Flujo de caja

ENE FEB MAR ABR MAY

Saldo inicial 974.87 6,134.87 10,944.87 15,734.87 20,544.87

IngresosEDUCACION 820.00 870.00 850.00 850.00 850.00PNP 3,640.00 3,240.00 3,240.00 3,260.00 3,260.00INQUILINO 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00LUZ

AGUA

Total Ingresos 5,160.00 4,810.00 4,790.00 4,810.00 4,810.00

EgresosSALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 267.18ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TELEFONO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MOVILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GUARDIANIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Egresos 0.00 0.00 0.00 0.00 267.18

Flujo de caja financiero 6,134.87 10,944.87 15,734.87 20,544.87 25,087.69

Flujo de caja

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

25,087.69 28,211.02 30,681.48 27,885.82 28,177.91 25,952.43 31,192.43

850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 10,190.003,270.00 3,780.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,585.00 40,355.00

700.00 700.00 700.00 700.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,300.00100.00 100.00 100.00 300.00

20.00 20.00 20.00 60.000.000.00

4,820.00 5,330.00 4,820.00 4,820.00 5,240.00 5,240.00 5,555.00 60,205.00

1,324.19 1,482.41 2,413.31 2,958.31 5,638.76 0.00 0.00 14,084.160.00 176.80 1,696.19 501.59 763.36 0.00 0.00 3,137.94

50.98 40.53 45.76 117.71 59.92 0.00 0.00 314.90273.00 204.00 292.40 420.50 378.00 0.00 0.00 1,567.90

48.50 46.30 46.15 104.55 85.15 0.00 0.00 330.650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 160.00 80.00 179.26 510.29 0.00 0.00 929.550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 749.50 3,041.85 245.99 30.00 0.00 0.00 4,067.34

1,696.67 2,859.54 7,615.66 4,527.91 7,465.48 0.00 0.00 24,432.44

28,211.02 30,681.48 27,885.82 28,177.91 25,952.43 31,192.43 36,747.43

ENEROGRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

1/4/2014 REHABILITACION TERAPIA (26 DE DICIEM 104.001/4/2014 CLUVAX, TRICONIDAZOL - INKAFARMA 59.631/6/2014 GASA ESTERIL 9.901/6/2014 4 GASAS Y JELONET - INKAFARMA 30.001/6/2014 COMPRAS VEA 65.541/6/2014 GRATIFICACION DE DICIEMBRE 2013 ROS 460.001/7/2014 GOTAS - CRISTINA 8.901/7/2014 COMPRAS VEA 48.721/9/2014 TELEFONO 115.15

1/13/2014 DOXIOMILATO DE CALCIO 57.901/14/2014 AGUA DE AHAZAR, ALCOHOL, MEDICINAS 30.991/15/2014 COMPRAS VEA 125.251/15/2014 CARNE MOLIDA 16.101/15/2014 PESCADO PERICO 800GM 12.801/15/2014 PAPAYA Y BELLACOS 10.501/15/2014 QUESO 5.001/15/2014 ELVIA 80.001/16/2014 TERAPIA DEL 13/01 80.201/20/2014 BAYGON 13.151/22/2014 JAVIER 80.001/24/2014 TRAUMAPLANT - ARCANGEL 21.201/24/2014 PAÑAL TENA, MEJORA Y ENSURE - INKA 152.941/25/2014 ZANAHORIA, APIO, NABO Y PORO 7.201/25/2014 PAPADA 2.301/25/2014 2KG HUESO Y PECHO 14.501/25/2014 1 POLLO 20.001/25/2014 FRUTA Y VERDURA 21.001/25/2014 BALLACO, SEDA Y PAPAYA 13.801/25/2014 DR TINOCO 150.001/27/2014 LUZ 361.901/27/2014 AGUA 68.051/27/2014 AQUASOL - INKAFARMA 23.941/27/2014 COMPRAS VEA 3.881/29/2014 PAÑAL TENA 102.64

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

FEBRERO

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

MARZO

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

ABRIL

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

MAYOSALUD 5/20/2013 1 PAQUETE PAÑAL 20.72SALUD 5/20/2015 PAÑITOS HUMEDOS 10.00SALUD 5/22/2013 1 PAQUETE PAÑAL 20.25SALUD 5/22/2013 LIPTEN 8.70SALUD 5/24/2013 2 PAQUETES DE PAÑALES - FASA 41.44SALUD 5/27/2013 2 PAQUETES DE PAÑALES - FASA 41.44SALUD 5/28/2013 SALVACAMA 13,70 Y CREMA DE CUERPO 21.00SALUD 5/30/2013 HIPOGLOS 37.93SALUD 5/30/2015 BOTICAS FASA - PAÑELES TENA X 20 65.70

267.18

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

JUNIOSALUD 6/3/2013 PAÑAL TENA 65.70SALUD 6/8/2013 PAÑAL TENA 65.70SALUD 6/10/2013 JAVIER 80.00SALUD 6/12/2013 PAÑITOS HUMEDOS 24.60SALUD 6/12/2013 PAÑAL Y LECHE ENSURE 162.30TELEFONO 6/12/2013 TELEFONO - MAYO 48.50AGUA 6/12/2013 AGUA 50.98SALUD 6/14/2013 PAÑAL TENA X 20 65.70SALUD 6/18/2013 PAÑAL TENA 65.70SALUD 6/20/2013 PAÑAL TENA 65.70SALUD 6/20/2013 PAÑITOS HUMEDOS 22.14SALUD 6/20/2013 COLCHON ANTIESCARAS 551.45SALUD 6/24/2013 PAÑAL Y CREMA REGENERADORA 89.50LUZ 6/24/2013 LUZ 273.00SALUD 6/28/2013 PAÑAL TENA 65.70

1,696.67

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

JULIOSALUD 7/3/2013 PAÑALES TENA 64.40SALUD 7/6/2013 PAÑALES TENA 64.40TELEFONO 7/9/2013 TELEFONO - JUNIO 46.30OTROS 7/10/2013 LUCY DEBIA DIA DE LA MADRE DIO A CRIS 71.50SALUD 7/12/2013 PAÑALES TENA 74.00LUZ 7/14/2013 LUZ 204.00AGUA 7/14/2013 AGUA 40.53LIMPIEZA 7/15/2013 JAVIER 80.00SALUD 7/16/2013 PAÑAL TENA 64.40SALUD 7/16/2013 CERTIFICADO MEDICO 19.30OTROS 7/16/2013 LUCY TRAMITES CIVELES 200.00OTROS 7/16/2013 CAMISETAS LUCY 36.00OTROS 7/16/2013 CAMISETAS LUCY 24.00SALUD 7/18/2013 FASA LECHE Y HIPOGLOS 156.68SALUD 7/21/2013 PAÑALES TENA 65.04SALUD 7/22/2013 PAÑALES TENA 64.40SALUD 7/24/2013 ONCOSALUD CRISTINA - MONTO TOAL S/ 274.50LIMPIEZA 7/26/2013 JAVIER 80.00SALUD 7/27/2013 PAGO CLINICA ALTA (LLEVO CARLOS) 445.58ALIMENTACION 7/27/2013 VEA COMPRAS 68.95OTROS 7/29/2013 DESHUMECEDOR Y MICROONDAS 418.00ALIMENTACION 7/29/2013 VEA COMPRAS 99.36ALIMENTACION 7/30/2013 WONG COMPRAS 8.49SALUD 7/31/2013 CLINICA CONTROL 8.43SALUD 7/31/2013 CLINICA 1.83SALUD 7/31/2013 FARMACIA UNIVERSAL - COMPRA CHATA, 179.45

2,859.54

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

AGOSTOALIMENTACION 8/1/2013 VEA PAÑALES 102.64ALIMENTACION 8/1/2013 COMPRAS 83.62SALUD 8/3/2013 HIPOGLOS 41.16ALIMENTACION 8/3/2013 COMPRAS VEA 43.14SALUD 8/3/2013 FARMACIA 67.00ALIMENTACION 8/4/2013 POLLO 894.00OTROS 8/4/2013 FLORESCENTE 21.18SALUD 8/6/2013 DICLOFENACO 3.00ALIMENTACION 8/6/2013 PAPADA CHANCHA 3.50OTROS 8/6/2013 CONTRATO - DEPOSITO BCP 0133441 250.00OTROS 8/7/2013 BLUERAY 289.99OTROS 8/7/2013 TV 42" 2,310.79OTROS 8/7/2013 RACK PARA TV 169.89ALIMENTACION 8/7/2013 COMPRAS VEA 29.16SALUD 8/7/2013 FARMACIA 12.98SALUD 8/7/2013 ANALISIS DE SANGRE 25.00SALUD 8/7/2013 CONSULTA CORDOVA 8.43SALUD 8/7/2013 CONSULTA LEON 8.43SALUD 8/9/2013 MEDICINAS 107.65SALUD 8/9/2013 MEDICINAS 23.92SALUD 8/9/2013 PAÑAL TENA 64.40TELEFONO 8/9/2013 TELEFONO 46.15ALIMENTACION 8/10/2013 VEA COMPRAS 98.54SALUD 8/10/2013 INKA FARMA - ENSRURE 94.23ALIMENTACION 8/11/2013 COMPRAS METRO 19.70LIMPIEZA 8/12/2013 JAVIER 80.00ALIMENTACION 8/16/2013 VEA COMPRAS 65.32SALUD 8/16/2013 TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 80.20SALUD 8/17/2013 GOTAS 52.56SALUD 8/17/2013 PAÑALES TENA 64.08ALIMENTACION 8/18/2013 POLLO 17.00ALIMENTACION 8/18/2013 BROCOLI 2.00ALIMENTACION 8/18/2013 HUESO DE MANZANA (SOPA) 5.00ALIMENTACION 8/18/2013 CAFÉ ECO GRANDE 6.00ALIMENTACION 8/18/2013 LECHE ENTERA 3.20SALUD 8/20/2013 ONCOSALUD CRISTINA - 2DA CUOTA 274.50SALUD 8/21/2013 TOMOGRAFIA HELICOIDAL 127.67ALIMENTACION 8/23/2013 COMPRAS WONG 138.07LUZ 8/23/2013 LUZ 292.40AGUA 8/24/2013 AGUA 45.76SALUD 8/25/2013 PAÑALES TENA 65.30SALUD 8/27/2013 LECHE ENSURE 94.70SALUD 8/27/2013 PAÑALES TENA 64.00ALIMENTACION 8/27/2013 VEA COMPRAS 79.86SALUD 8/27/2013 PAÑALES TENA 64.30ALIMENTACION 8/27/2013 COMPRAS DE ALIMENTOS 5.20

ALIMENTACION 8/31/2013 COMPRAS WONG 40.74ALIMENTACION 8/31/2013 COMPRAS DE ALIMENTOS 7.00ALIMENTACION 8/31/2013 COMPRAS DE ALIMENTOS 15.90ALIMENTACION 8/31/2013 COMPRAS SALAMANCA - SAN FERNANDO 15.60ALIMENTACION 8/31/2013 CARNE SANCOCHADO - SOPA 21.00SALUD 8/31/2013 ROSA TECNCA SUELDO 1,150.00

7,615.66

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

SETIEMBRESALUD 9/3/2013 AQUASOL Y ALPRAZOLAN 46.78ALIMENTACION 9/3/2013 PAPADA MERCADO 5.00OTROS 9/3/2013 2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 25.99LIMPIEZA 9/3/2013 JAVIER 80.00LIMPIEZA 9/5/2013 GUANTES 15.00ALIMENTACION 9/6/2013 COMPRAS VEA 60.62ALIMENTACION 9/6/2013 POLLO 20.00ALIMENTACION 9/6/2013 PESCADO PERICO 11.20ALIMENTACION 9/6/2013 PECHO 11.50ALIMENTACION 9/6/2013 CHURRASCO 16.00SALUD 9/6/2013 FARMACIA 107.56SALUD 9/6/2013 CONSULTORIO DR PACHAS 8.43SALUD 9/6/2013 CONSULTORIO DR LEON 8.43AGUA 9/6/2013 NEURYL 51.70SALUD 9/6/2013 AGUA DE AZHAR, ESPARADRAPO, DOXIMIL 95.08SALUD 9/6/2013 CLINICA SAN PABLO - MEDICAMENTOS 107.56LIMPIEZA 9/8/2013 SAPOLIO LEJIA 4.26TELEFONO 9/9/2013 TELEFONO 104.55OTROS 9/10/2013 DEPOSITO BCP OP 0066517 120.00SALUD 9/11/2013 PAÑALES TENA 65.30ALIMENTACION 9/12/2013 COMPRAS WONG 44.64ALIMENTACION 9/13/2013 COMPRAS BODEGA SALAMANCA 22.80ALIMENTACION 9/13/2013 MONDONGO MOLIDA 12.70ALIMENTACION 9/13/2013 COMPRAS VEA 62.14SALUD 9/16/2013 PAÑALES TENA 65.30SALUD 9/19/2013 ENSURE Y CREMA 148.83SALUD 9/19/2013 SILLA DE RUEDAS 365.00SALUD 9/20/2013 PAÑALES TENA 130.60ALIMENTACION 9/21/2013 COMRAS VEA 158.47ALIMENTACION 9/24/2013 COMPRAS WONG 35.45LUZ 9/24/2013 LUZ 420.50AGUA 9/24/2013 AGUA 66.01LIMPIEZA 9/25/2013 JAVIER 80.00SALUD 9/26/2013 ONCOSALUD CRISTINA - 3RA CUOTA 274.50SALUD 9/27/2013 MEDICINAS - INKA FARMA 239.44OTROS 9/27/2013 DEPOSITO BCP OP 0862148 - XENIA 100.00SALUD 9/28/2013 TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 80.20ALIMENTACION 9/29/2013 PECHUGA Y MILANESA 15.00SALUD 9/30/2013 PAÑALES TENA 65.30SALUD 9/30/2013 ROSA TECNICA SUELDO 1,150.00ALIMENTACION 9/13/2015 COMPRAS VEA 26.07

4,527.91

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

OCTUBRELIMPIEZA 10/2/2013 ELVIA 80.00ALIMENTACION 10/3/2013 COMPRAS WONG 122.33ALIMENTACION 10/3/2013 PIÑA Y MELON 8.70ALIMENTACION 10/3/2013 PAPAYA Y CAFÉ ECO 10.20ALIMENTACION 10/3/2013 POLLO 18.70ALIMENTACION 10/3/2013 BISTECK 31.00ALIMENTACION 10/3/2013 PESCADO 14.30ALIMENTACION 10/3/2013 HUEVO DE CODORNIZ 3.00ALIMENTACION 10/3/2013 PLATANO BELLACO 2.00SALUD 10/4/2013 CONSULTA - DR LEON 9.42SALUD 10/4/2013 CONSULTA -MEDICINA FISICA 46.62SALUD 10/4/2013 CLINICA SAN PABLO - MEDICAMENTOS 175.70SALUD 10/4/2013 CLONAZEPAN 7.80SALUD 10/4/2013 HEMOGRAMA 4.71LIMPIEZA 10/7/2013 JAVIER 80.00SALUD 10/9/2013 LECHE ENSURE 86.83SALUD 10/9/2013 PAÑALES TENA 67.90SALUD 10/9/2013 TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 80.20ALIMENTACION 10/15/2013 COMPRAS VEA 194.02ALIMENTACION 10/15/2013 MANO DE PLATANO BELLACO 3.50ALIMENTACION 10/15/2013 COMPRAS BODEGA SALAMANCA 26.00SALUD 10/15/2013 AGUA ADE AZAHAR Y ESPARADRAPO - I 12.62SALUD 10/15/2013 PAÑALES TENA 67.66LIMPIEZA 10/16/2013 ELVIA 80.00SALUD 10/17/2013 PAÑALES TENA 69.10ALIMENTACION 10/17/2013 POLLO ENTERO 20.50SALUD 10/17/2013 CICRATICURE - INKA FARMA 51.33LIMPIEZA 10/21/2013 JAVIER 80.00SALUD 10/21/2013 DR CORDOVA - EMERGENCIA (NO COBRO 0.00SALUD 10/21/2013 PAÑALES TENA Y CREMAS 130.80TELEFONO 10/21/2013 TELEFONO 85.15AGUA 10/21/2013 AGUA 59.92LUZ 10/21/2013 LUZ 378.00ALIMENTACION 10/22/2013 COMPRAS VEA 58.96OTROS 10/22/2013 FOCO AHORRADOR 10.00SALUD 10/22/2013 LECHE ENSURE X 2 172.00LIMPIEZA 10/23/2013 MAESTRO - LIMPIEZA 82.20LIMPIEZA 10/23/2013 VEA - ESCOBA Y ACIDO 28.09SALUD 10/24/2013 TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 80.20SALUD 10/26/2013 ONCOSALUD CRISTINA - 4TA CUOTA 274.50SALUD 10/28/2013 GUANTES 15.00SALUD 10/28/2013 PAÑALES TENA Y CREMA 147.98OTROS 10/28/2013 DEPSOSITO BANCO DE NACION 10.00OTROS 10/28/2013 DEPSOSITO BANCO DE NACION 10.00SALUD 10/28/2013 CORREO DEL BANCO SOBRE SEGURO A CAR 2,500.00SALUD 10/29/2013 PAÑALES TENA X 2 - INKA FARMA 135.32

SALUD 10/29/2013 PAÑALES TENA - BOTICA ARCANGEL 69.10SALUD 10/30/2013 DR. TINOCO 150.00ALIMENTACION 10/30/2013 POLLO 25.50ALIMENTACION 10/30/2013 CARNE MOLIDA 3/4 18.00ALIMENTACION 10/30/2013 BISTECK 650 KG 15.60ALIMENTACION 10/30/2013 PLATANO Y PAPAYA 10.40ALIMENTACION 10/30/2013 COMPRAS VEA 196.25LIMPIEZA 10/30/2013 ELVIA 80.00SALUD 10/30/2013 PAÑALES TENA X 5 133.97SALUD 10/30/2013 ROSA TECNCA SUELDO 1,150.00

7,465.48

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

SETIEMBREOTROS 9/1/2015 ARBITRIOS MUNICIPALESOTROS 9/1/2015 PLAYA CARABAYAOTROS 9/2/2015 MANDA FORSOZA - TRAMITES TESTAMENTOOTROS 9/2/2015 PLAYA CARABAYAOTROS 9/2/2015 NOTARIA ROMEROTELEFONO 9/9/2015 TELEFONOSALUD 9/10/2015 GOTAS CRISTINASALUD 9/21/2015 ONCOSALUD - CRISTINALUZ 9/25/2015 LUZAGUA 9/29/2015 AGUA

GRUPO FECHA CONCEPTO IMPORTE

SETIEMBREOTROS 9/1/2015 ARBITRIOS MUNICIPALESOTROS 9/1/2015 PLAYA CARABAYAOTROS 9/2/2015 MANDA FORSOZA - TRAMITES TESTAMENTOOTROS 9/2/2015 PLAYA CARABAYAOTROS 9/2/2015 NOTARIA ROMEROTELEFONO 9/9/2015 TELEFONOSALUD 9/10/2015 GOTAS CRISTINASALUD 9/21/2015 ONCOSALUD - CRISTINALUZ 9/25/2015 LUZAGUA 9/29/2015 AGUA