AACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:CIA PEREZ S.A.A.

AUDITOR:Huapaya Alva & AsociadosHORA:08:30 amCAJERO:Pedro GuzmnFECHA:3/23/06

Fondo HabilitadoS/.150,000.00

LEVANTAMIENTO DE ACTA:I.- FONDO HABILITADO A1150,000.00II.- PLANILLAS DE COBRANZA A2163,100.00Total Auditado313,100.00

III.- RECUENTRO DE EFECTIVO SEGN A398,460.00IV.- RECUENTRO DE CHEQUES EN CARTERA SEGN A4151,450.00V.- RELACION DE DOC. SUSTENTATORIO Y PROVISIONALES SEGN A524,064.00Total Arqueado273,974.00

DIFERENCIA S/39,126.00EXPLICACIONEL cajero Srmanifiest que dichose debe a......CERTIFICACIONcertifico que el presente arqueo se efectuo en mi presencia y que los fondos, documentosy registros bajo mi control presentado a los seores auditores, luego de ser recontados y revisados me fueron devueltos conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos,documentos y registros que presenta en fe de la cual firmo.correcto:suma parcial:suma general:

CajeroAuditorA

A1ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:CIA PEREZ S.A.A.

I.- HABILITACIONES DE FONDOS:

NFECHADOCUMENTOA LA ORDEN DETALLEIMPORTE01Pedro GuzmnFondos Fijos150,000.00

TOTAL HABILITACION150,000.00

LeyendaCorrecto: Suma Parcial:Suma General:

Hecho Por : Revisado Por :Fecha :

A1

A2ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:CIA PEREZ S.A.A.

I.- RELACION DE PLANILLAS EN COBRANZAS:

FECHAN DE PLANILLACOBRADORDETALLEIMPORTE22/03/06481Aquije86,600.0022/03/06733Bermdez76,500.00

TOTAL COBRANZAS163,100.00

Correcto:Suma Parcial:Suma General:

Hecho Por :Revisado Por :Fecha :

A2

A3ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:CIA PEREZ S.A.A.

I. RECUENTO DE DINERO EN EFECTIVO:

a) Billetes:CantidadValorImporte60S/.1,000.00S/.60,000.0060S/.500.00S/.30,000.0050S/.100.00S/.5,000.0068S/.50.00S/.3,400.00Sub TotalS/.98,400.00

b) Moneda Fraccionaria

60S/.1.00S/.60.00Sub TotalS/.60.00

c) Resumen

a) BilletesS/.98,400.00b) Monedas FraccionariaS/.60.00Total98,460.00

Correcto:Suma Parcial:Suma General:

Hecho Por :Revisado Por :Fecha :

A3

A4ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:CIA PEREZ S.A.A.

I. RELACION DE CHEQUES EN COBRANZA:

FECHAN CHEQUEBANCOA LA ORDENIMPORTE10/03/062115CrditoA18,500.0015/03/06415ContinentalA16,300.0016/03/06816ContinentalF20,100.0017/03/06713CrditoB7,800.0020/03/064218InterbankD21,800.0021/03/06416InterbankE29,350.0022/03/06111InterbankF12,000.0023/03/06714CrditoC25,600.00

TOTAL151,450.00

Correcto:Suma Parcial:Suma General:

Hecho Por :Revisado Por :Fecha :

A4

A5ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:CIA PEREZ S.A.A.

III. RELACION DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y PROVISIONALES:

a) Documentos Sustentatorios

FECHANDE C/PCONCEPTOPROVEEDORIMPORTE10/03/06451Compra de LibrosL. Unin850.0010/03/0654145Compra de Utiles de EscritorioL. Bolvar1,920.0018/03/06S/N (Recibo)Compra de InterruptoresF. Sol294.00

TOTALS/.3,064.00

b) Documentos Provisionales: (vales)

FECHANDE DOCTO.CONCEPTOPROVEEDORIMPORTE20/03/06S/NAdelanto de SueldoCamino15,000.0020/03/06S/NCompra de Repuestos6,000.00

TOTALS/.21,000.00

c) Resumen:

a) Documentos Sustentatorios3,064.00b) Documentos Provisionales21,000.00

TOTAL GENERAL24,064.00

Correcto:Suma Parcial:Suma General:

Hecho Por :Revisado Por :Fecha :A5

A6ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.

CAJA Y BANCOS AL 23/03/2006

ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONESAL CONTROL INTERNO

1.- COMENTARIOS:

A.-Se dio un vale provisional de sueldo mayor al monto autorizado, por un excedente de S/. 5,000.00

B.- Se dio un vale provisional de sueldo sin auotizacin.

C.- Hay un faltante de dinero por S/: 154,189.00

2.-RECOMENDACIONES:

A.-Los desembolsos se deben realizar hasta el monto limite autorizado de S/. 10,000.00

B.- Los vales provisionales deben otorgarse debidamente autorizado.

Hecho Por :Revisado Por :Fecha :

A6

MONTO DE DINERO

BILLETESN BILLETESVALOR401002050

MONEDASNUMEROVALOR