Copia de CAJA CHICA 2016.xlsx

7/26/2019 Copia de CAJA CHICA 2016.xlsx

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CAJA CHICA MES DE ENERO

Empresa: Boincorp S.A.C.

Responsable : Andrea Lpe

!ec"a de Emision : #$%#$%$& AL $'%#$%$&

RECIBO N( !ECHA CONCE)*O RES)ONSABLE

Saldo An+erior

##$ ,-Jan Moilidad Banco Andrea

##/ '-Jan Moilidad Banco Andrea

##0 '-Jan Moilidad Banco !inanciero - De1ar doc2men+os Sr. Ora"2lio

##, &-Jan Moilidad mandar a "acer !ac+2ras Sonia

##' 3-Jan Moilidad mandar a "acer !ac+2ras Sonia

##& &-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra 4ICON5 Sr. Ora"2lio

##3 6-Jan Moilidad reco7er !ac+2ras Sonia

##6 6-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra ABL Andrea##8 6-Jan Molidad Banco - En+el 9 A!) Andrea

#$# $$-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra 4Cen+enario5 Sr. Ora"2lio

##,-##630' $$-Jan Compra de papel l2s+re Andrea

##$-##,'#& $/-Jan Compra de )apel Hi7ienico Andrea

#$$ $/-Jan Moilidad Banco - C"e2era Andrea

#$/ $/-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra B*H Ho+el 4!i7+2r5 Sr. Ora"2lio

#$0 $0-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra 4Cen+enario5 Sr. Ora"2lio

#$, $,-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra - Mala7a Sr. Ora"2lio

#$' $,-Jan Moildad de1ar !ac+2ra - ;C< A+e Sr. Ora"2lio

#$& $,-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra - Incons+r2c+ora =orri+os Sr. Ora"2lio#$3 $,-Jan Moilidad llear >2ia - Cen+enario Sr. Ora"2lio

#$6 $,-Jan Moilidad Banco - Le+ra One7esa Andrea

#$8 $'-Jan Moilidad Banco - )lanilla Andrea


2/17

IN>RESOS E>RESOS SALDO

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0.00 77.50 42.68


3/17

CAJA CHICA MES DE ENERO



!ec"a de Emision : $&%#$%$& AL 0$%#$%$&


Saldo An+erior

!/'#-##'3,, $&-Jan Recar7a Cel2lar Sr. Ora"2lio

#/# $6-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra - Cen+enario Sr. Ora"2lio

#/$ $6-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra - Incons+r2c+ora =orri+os Sr. Ora"2lio

#// $8-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra - Icc7sa Sr. Ora"2lio

#/0 $8-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra - Alp"a *ronic Sr. Ora"2lio

#/, $8-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra - B?LL SRL Sr. Ora"2lio

#/' $8-Jan Moilidad de1ar Bole+a - Rinconada del La7o Sr. Ora"2lio

#/& /#-Jan Moilidad Banco - )a7o Sericios Andrea#/3 /#-Jan Moilidad de1ar !ac+2ra - >M


4/17


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1,878.51 1,899.02 22.17


5/17

CAJA CHICA MES DE !EBRERO



!ec"a de Emision : #$%#/%$& AL $'%#/%$&


Saldo An+erior

#0' $-!eb Moilidad reco7er E. Medico Sr. !ran Sr. Ora"2lio

##/-##/60, /-!eb Compra aseo Sr. A1alcria

#0& 0-!eb Moilidad No+aria Sr. A1alcria

#03 0-!eb Moilidad Banco Sr. A1alcria

##$-#$#0$/ 0-!eb AFA CO)IADORAS SAC Andrea

#06 '-!eb Moilidad de1ar !ac+2ra Banco Con+inen+al 4!i7+2r5 Sr. Ora"2lio

#08 6-!eb Moilidad de1ar !ac+2ra - Mala7a Sr. A1alcria

S%C 6-!eb In7reso a Ca1a C"ica C"e2e N( 0#6,/$33 In7. )erc9#,# 6-!eb Moilidad Banco Sr. Ora"2lio

#,$ 8-!eb Moilidad Sr. Ora"2lio Sr. Ora"2lio

#,/ $#-!eb Moilidad de1ar No+a de credi+o - !i7+2r Sr. Ora"2lio

#,0 $#-!eb Moilidad de1ar doc2men+os - Incons+r2c+ora Sr. Ora"2lio

#,, $#-!eb Moilidad Banco Sr. A1alcria

##/-##$#3$ $$-!eb Compra de 1abon 9 papel "i7ienico Andrea

S%C $$-!eb In7reso a Ca1a C"ica C"e2e N( 0#6,/$6$ In7. )erc9

#,' $$-!eb Moilidad Banco Andrea

#,& $$-!eb Moilidad reco7er !ac+2ra - !i7+2r Sr. Ora"2lio

Recibo $$-!eb


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2,260.40 2,068.35 214.22


7/17

CAJA CHICA MES DE !EBRERO



!ec"a de Emision : $'%#/%$& al /8%#/%$&


Saldo An+erior

#'/ $3-!eb Moilidad S2na+ C"2c2i+o Sr. Mon+alo

#'0 $3-!eb Moilidad de1ar sobre Ola C2rier - Inarco Sr. Ora"2lio

!06&-####/8# $3-!eb Ola Co2rier - Inarco Sr. Ora"2lio

#', $3-!eb Moilidad Comisaria Andrea

S%C $3-!eb Den2ncia libros con+ables Andrea

#'' $3-!eb Moilidad Banco Andrea

#', $6-!eb Moilidad Incons+r2c+ora - !ac+2ra Sr. Mon+alo

#'' $6-!eb Moilidad Incons+r2c+ora - !ac+2ra Sr. Mon+alo#'& $8-!eb Moilidad a empas+ar libros. Sonia

!ac+2ra //-!eb Empas+ar libros con+ables Sonia

#'3 //-!eb Moilidad a empas+ar libros. Sonia

#'6 //-!eb Moilidad cobrar c"e2e BB


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0.00 198.80 15.42


9/17

CAJA CHICA MES DE MAR=O



!ec"a de Emision : #$%#0%$& al $'%#0%$&


Saldo An+erior

#&' $-Mar Moilidad Banco Sr. A1alcria

#&& $-Mar Moilidad Sco+iaban - San Isidro Sr. A1alcria

#&3 /-Mar Moilidad Banco de la Nacion Sr. Mon+alo

#&6 ,-Mar Moilidad S2na+ - C"2c2i+o Sr. Mon+alo

#&8 ,-Mar Moilidad )l2s)e+rol Sr. Ora"2lio

#3# ,-Mar Moilidad Banco Sr. Ora"2lio

#3$ '-Mar Moilidad Banco Sr. A1alcria

#3/ 8-Mar Compra de papel "i7ienico Andrea#30 8-Mar Moilidad Banco Sr. Mon+alo

S%C $#-Mar In7reso Ca1a C"ica C"e2e N( 0$&6&,#6 In7. )erc9

#3, $#-Mar Moilidad Banco Andrea

Bo2c"er $#-Mar A!) )ro@2+2ro Andrea

Bo2c"er $#-Mar A!) )rima Andrea

##/-#&'3&' $$-Mar Compra de Ho1as Bond Andrea

##$-##,'30 $$-Mar Compra de papel "i7ienico 9 a72a Andrea

Bo2c"er $$-Mar A72a Andrea

Bo2c"er $$-Mar )aci@ico Sal2d 9


10/17


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2,157.00 2,149.34 23.08


11/17

CHICA MES DE MAR=O


Responsable : Maricarmen )rie+o

!ec"a de Emision : #$%#0%$& al $'%#0%$&

RECIBO N( !ECHA CONCE)*O RES)ONSABLE IN>RESOS E>RESOS SALDO

Saldo An+erior /0.#6

#.6# $6-Mar Moilidad Sco+iaban Sr. Ora"2lio 0.## /#.#

#.6$ $8-Mar Moilidad Sco+iaban Sr. A1alcria $.## $8.#

#.6/ /$-Mar moilidad ICC>SA DE $3 ? /$ DE maro Sr.Mol+ao $#.## 8.#6

#.60 //-Mar moilidad del enio del sobre a )i2ra Sr.Ora"2lio /.## 3.#

!,#&-####$6#6 /0-Mar enio Ola Co2rier -)i2ra Sr.Ora"2lio $0.## -'.8

/8-Mar In7reso Ca1a C"ica C"e2e N( 0$&6&,$6 In7. )erc9 $##.## 8,.#

##/-#&'8/8 0#-Mar Compra de Ho1as Bond Sr.Mol+ao $/.8# 6$.$

#.6, 0#-Mar Moilidad Sco+iaban 9 Cre+ido /6%#0%/#$& Sr.Mol+ao 0.## 36.$

#.6' 0#-Mar Moilidad a la cons+r2c+2ra INARCO //%#0%/#$& Sr.ora"2lio ,.## 3,.$

#.6& 0#-Mar Moilidad "acer cambio de SOA* Maricarmen 0.## 3$.$

#.63 0$-Mar Moilidad al banco Sr. Ora"2lio $.## 3#.$

#.66 0$-Mar Moilidad INMOBILIARI Sr.Mol+ao '.## &'.$100.00 57.90 65.18


12/17

CAJA CHICA MES DE ABRIL



!ec"a de Emision : #$%#,%$& al $'%#,%$&

RECIBO N( !ECHA CONCE)*O RES)ONSABLE IN>RESOS

Saldo An+erior

#.68 $-Apr Moilidad de INMOBILIARI4reco7o de @ac+2ra5 Sr. Ora"2lio

#.8# ,-Apr Moilidad de INMOBILIARI 9 IL*ECH Sr. Ora"2lio

#.8$ '-Apr Moilidad de INMOBILIARI4reco7o de @ac+2ra5 Sr. Ora"2lio

&-Apr pa7o de la @ac+2ra ##$-#$#3#3 de "idra2lica la molina Maricarmen

#.8/ &-Apr Moilidad de ICC>SA Sr. Mon+alo

S%C 6-Apr In7reso Ca1a C"ica C"e2e N( 0$&6&,#6 In7.)erc9 /$/$.66

#.80 6-Apr Moilidad Banco Maricarmen

Bo2c"er 6-Apr A!) )ro@2+2ro Maricarmen

Bo2c"er 6-Apr A!) )rima Maricarmen

Bo2c"er 6-Apr *ele@ono 0,8$$&' 4Enero 9 !ebrero5 G Comision Maricarmen

Bo2c"er 6-Apr *ele@ono 0,8,,3/ G Comision Maricarmen Bo2c"er 6-Apr *ele@ono 0,66,,' G Comision Maricarmen

Bo2c"er 6-Apr L2 Maricarmen

Bo2c"er 6-Apr A72a Maricarmen

Bo2c"er 6-Apr SA*Gcomisiones Maricarmen

Bo2c"er 8-Apr compra de bolsas de bas2ra Sr.a1alcria

Bo2c"er 8-Apr Moilidad 4)a7o *ele@ono5 Sr. Mon+alo

Bo2c"er $$-Apr )aci@ico Sal2d 9 SA Sr. Mon+alo

$'-Apr moilidad banco Sr.Ora"2lio

2,423.88


13/17

CAJA CHICA MES DE ABRIL



!ec"a de Emision : $&%#,%$& al 0#%#,%$&

RECIBO N( !ECHA CONCE)*O RES)ONSABLE IN>RESOS E>RESOS SALDO

Saldo An+erior '$.30#.88 $6-Apr moilidad Inmobiliaria Sr.Ora"2lio '.## ,&.30

#.$## /#-Apr moilidad Sco+iaban 4San Isidro5 Maricarmen '.## ,$.30

##$-$/3&'# /$-Apr Compra de sobres Sr.A1alcria /.'# 08./0

#.$#$ /$-Apr moilidad S2na+ Sr. Mol+alo $#.## /8./0

##/-##0#&3 /$-Apr compra de cera cloro de+er7en+e Sr.A1alcria $,.'# $,.30

##$-$/3638 /&-Apr compra de cd Maricarmen $.'# $0./0

#.$#/ /&-Apr moilidad a la empresa de +ranspor+e Re9na Sr.Mol+alo '.## 6./0

#.$#0 /8-Apr moilidad a Ima7ina 4con+ra+o 5 Sr.Mol+alo '.## 0./0

#.$#, /8-Apr moilidad banco BC) Maricarmen $.## /./0

#.$#' 0#-Apr moilidad banco SCO*IABAN Maricarmen $.## $./0

$./0

$./0

$./0

1.23


14/17

CAJA CHICA MES DE MA?O



!ec"a de Emision : $%#'%$& al $'%#'%$&


Saldo An+erior

#.$#& /-Ma9 moilidad al banco Sr.A1alcria

&-Ma9 moilidad a dos @ac+2ras Sr.Ora"2lio

8-Ma9 In7reso Ca1a C"ica C"e2e N(0$&6&,'# In7.)erc9 0$0.##

8-Ma9 )a7o a En+el Maricarmen

#$8 8-Ma9 pa7o de sericio de i7ilancia Maricarmen

8-Ma9 moilidad al banco SCO*IABAN Maricarmen

$/-Ma9 moilidad de1ar @ac+2ra ABL Sr.A1alcria

$/-Ma9 moilidad incons+r2c+ora Sr.Ora"2lio$/-Ma9 moilidad de1ar car7a Sr.A1alcria


15/17

E>RESOS SALDO

$./0

$.## #./0

,.## -0.33

0#8./0

/#0.## $#&./0

$$#.## -0.33

$.## -,.33

'.## -8.33

'.## -$,.33'.## -$8.33

-$8.33

-19.77


16/17

CAJA CHICA MES DE MA?O



!ec"a de Emision : $&%#'%$& al 0$%#'%$&


Saldo An+erior

$3-Ma9 moilidad a Incos+r2c+ora Sr.Ora"2lio

/$-Ma9 moilidad a Sco+iaban4reco7er c"e2e5 Maricarmen


17/17

E>RESOS SALDO

-$8.33

'.## -/,.33

$.## -/'.33

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-/'.33

-/'.33-/'.33

-/'.33

-/'.33

-/'.33

-25.77

Copia de CAJA CHICA 2016.xlsx

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