AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN

UNIVERSIDAD CATLICA LOS NGELES DE CHIMBOTEFACULTAD DE CIENCIAS, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVASY CONTABLESESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD SEMESTRE ACADMICO : X ASIGNATURA : PERITAJE CONTABLE Y JUDICIAL TRABAJO : ARQUEO DE CAJA DOCENTE : CPC. GUTIERREZ REMON, Flavio R. ALUMNOS : VASQUEZ GOMEZ, Dina. VEGA MOISES, JuanJose0. AYACUCHO - 2015

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORESENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.AUDITOR:Huapaya Alva y Asociados. HORA: 08:30 CAJERO:Pedro Guzmn FECHA: 23/03/15FONDO HABILITADO: S/. 150,000.00_________________________________________________________________________LEVANTAMIENTO DE ACTA:I. FONDO HABILITADOA1 __________________________II. PLANILLAS DE COBRANZA A2 __________________________ S/.________________________III. RECUENTO DE EFECTIVO SEGN A3 _________________________ IV. RECUENTO DE CHEQUES EN CARTERA A4 _________________________V. RELACIN DE DOC. SUSTENT. Y PROVISION.A5 ________________________ TOTAL ARQUEADO S/. ________________________ DIFERENCIA. S/.________________________EXPLICACINEl cajero Sr....CERTIFICACINCertifico que el presente arqueo se efectu en mi presencia y que los fondos, documentos y registros fueron presentados bajo mi control a los seores auditores, luego de ser recontados y revisados me fueron devueltos conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos, documentos y registros que presenta en fe, de la cual firmo.Correcto:Suma parcial: Suma general: AuditorCajeroA

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORESENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A

I. HABILITACIONES DE FONDOS:

N FECHA DOCUMENTO A LA ORDENDETALLE IMPORTE

01Pedro GuzmnFondos FijosS/.150,000.00

TOTAL HABILITACIN: S/. 150,000.00

Correcto: Suma parcial: Suma general: Hecho por:Revisado por:Fecha:

A1

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.AI.PLANILLAS DE COBRANZA:FECHA N DE PLANILLA COBRADOR DETALLE IMPORTE22/03/20060481-A AquijeCobranza S/.86,600.0022/03/20060733-B BermdezCobranza S/.76,500.00TOTAL COBRANZAS: S/. 163,100.00Correcto: Suma parcial: Suma general:

Hecho por: Revisado por:Fecha:A2

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORESENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A

I. RECUENTO DE DINERO EN EFECTIVO:a) Billetes: Cantidad Valor Importe60 1,000.00S/.60,000.0060 500.00S/.30,000.0050 100.00S/. 5,000.00 68 50.00S/. 3,400.00 SUB TOTAL S/. 98,400.00

b) Moneda Fraccionaria60 1.00S/. 60.00S/. 60.00

c) Resumena. BilletesS/. 98,400.00b. Monedas fraccionariasS/. 60.00 TOTAL S/. 98,460.00Correcto: Suma parcial: Suma general:

Hecho por:Revisado por:Fecha:

A 3

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORESENTIDAD: CIA PEREZ S.A.AI. RELACIN DE CHEQUES EN COBRANZA:

FECHA N DE CHEQUE BANCO A LA ORDEN IMPORTE10/03/20062115Banco de Crdito A S/.18,500.0015/03/2006415Banco ContinentalA S/.16,300.0016/03/2006816 Banco ContinentalF S/.20,100.0017/03/2006713Banco de Crdito B S/. 7,800.0020/03/20064218Banco InterbankD S/.21,800.0021/03/20060416Banco InterbankE S/.29,350.0022/03/20060111Banco InterbankF S/.12,000.0023/03/2006714Banco de Crdito C S/.25,600.00 S/. 151,450.00

TOTAL S/. 151,450.00Correcto: Suma parcial: Suma general:

Hecho por:Revisado por:Fecha:A 4

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORESENTIDAD: CIA PEREZ S.A.ARELACIN DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y PROVISIONALESa) Documentos Sustentatorios

FECHAN DE C/PCONCEPTOPROVEEDORIMPORTE10/03/2006 451Compra de librosLibrera Unin S/. 850.0010/03/2006 54145Compra de tilesLibrera Bolvar S/.1,920.0018/03/2006s/n(recibo)Compra de interrup. Ferretera Sol S/. 294.00 S/. 3,064.00

b) Documentos Provisionales: (vales)FECHAN DE C/PCONCEPTOPROVEEDORIMPORTE20/03/2006S/NAdelanto de sueldo S/15,000.0020/03/2006S/NCompra de repuestos S/. 6,000.00 S/.21,000.00

c) Resumen:a) Documentos SustentatoriosS/. 3,064.00b) B) Documentos ProvisionalesS/.21,000.00S/.24,064.00

Correcto: Suma parcial: Suma general:

Hecho por:Revisado por:A 5

Fecha:

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORESENTIDAD: CIA PEREZ S.A.AActa de Arqueo del Fondo FijoComentarios y Recomendaciones al Control Interno1. Comentarios:A. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C.

2. Recomendaciones:A. B.

Hecho por:Revisado por:Fecha:A 6