Asamblea General de Accionistas - tgi.com.co fileElección de miembros de la Junta Directiva de la...

1

Asamblea General de Accionistas

Sesión Ordinaría No. 41

20 de marzo de 2018

2

Momento de sostenibilidad

Momento de seguridad.mp4

MSD Señales que Salvan Vidas.mp4

3

1

2

3

Elección del Presidente de la

Asamblea

Orden del día

2

5

Consideración y aprobación del proyecto

de distribución de utilidades y pago de

dividendos

127Elección de miembros de la Junta Directiva

de la Transportadora de Gas Internacional

S.A. ESP

9

CONSIDERACIÓN Y

APROBACIÓN DE INFORMES

128 Consideración y aprobación de la reforma

de los Estatutos Sociales

a. Informe de Gobierno Corporativo 2017

b. Informe de Gestión Sostenible 2017

c. Informe de operación con vinculados económicos

d. Estados Financieros individuales para el periodo

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de

2017; estados financieros consolidados año 2017 e

informe sobre la situación financiera

e. Opinión del Revisor Fiscal sobre los estados financieros

126

Designación del Revisor Fiscal

Verificación del quórum

Elección de la comisión de

redacción y aprobación del acta de

la Asamblea

1

3

124

Lectura y aprobación del orden del

día

10 Proposiciones y Varios

4

Verificación del

quórum

1.

5

Lectura y aprobación

del orden del día

2.

6

Elección del Presidente de

la Asamblea.

3.

7

Elección de la comisión de

redacción y aprobación del

acta de la asamblea

4.

8

Consideración y

aprobación de informes

5.

9

5. Consideración

y aprobación de

informes



c. Informe de operación con vinculados

económicos

d. Estados Financieros individuales para el

periodo comprendido entre el 1 de enero al

31 de diciembre de 2017; estados

financieros consolidados año 2017 e


e. Opinión del Revisor Fiscal sobre los

estados financieros

.

10

Logros obtenidos durante el año 20175.a

Eventos y Actividades

Políticas lineamientos y

manuales

Adopción y Modificación de

Documentos

• Acuerdo Grupo

Empresarial

• Política de Gobierno

Corporativo

• Código de Gobierno

Corporativo

• Estatutos sociales

• Capacitaciones

• Autoevaluación

Comités

• Se creó el Comité Financiero y de Inversiones

• Se cambió la denominación del Comité Operativo y de

Inversiones por Comité Operativo y del Comité de Auditoria

por Comité de Auditoria y Riesgos

• Se modificó el reglamento del Comité Operativo y del

Comité de Auditoria y se reglamentó el Comité Financiero y

de Inversiones.

11

Instrumentos corporativos que sustentan el

Modelo de Gobierno Corporativo de TGI5.a

*Pendiente

aprobación

GEB

**

*

12

Estructura de Propiedad de la Sociedad 5.a

Accionista No. de Acciones % Participación

Grupo Energía Bogota

S.A. ESP (antes Empresa

de Energía de Bogotá S.A

ESP)

145.396.370 99,9%

Otros 6.444 0,004%

13

Ordinaria Extraordinaria

Sesión Cantidad de sesiones Asistencia de miembros ¿Se cumplió con la agenda?

99,9%

DuraciónSesiones ordinarias

DuraciónSesiones extraordinarias

Quórum

Fecha Sesión # Duración

28/03/2017 37 1 h

Reprogramaciones

Funciones

cumplidasFecha Sesión # Duración

21/06/2017

04/08/2017

05/12/2017

38

39

40

30 m

20 m

20 m

Sesiones del Comité

Retrasos100%

Funciones

cumplidas

99,9%

1

3

99%

100% Sin Retrasos

0 reprogramación

Informe Asamblea General de Accionistas 5.a

O

E

SI

Plan

anual de

trabajo

SI

14

Te

ma

s d

e a

pro

bac

ión

Informe de Asamblea General de Accionistas 5.a

• Informe del Código de Gobierno Corporativo

• Informes de Gestión Sostenible,

• Estados Financieros individual y consolidado, Situación

Financiera, Opinión Revisor Fiscal

• Proyecto distribución de utilidades y pago dividendos

• Elección miembros de Junta Directiva (3 decisiones)

• Otorgamiento de garantía corporativa a Contugas S.A.C

• Reforma Estatutos

15

Informe de la Junta Directiva5.a

29% 71%VSComposición de la

Junta Directiva por género

• El 42,8% de la Junta Directiva se renovó en 2017.

• Los miembros de la Junta Directiva de GEB S.A. ESP, casa matriz del GEB no forman

parte de la Junta Directiva de TGI S.A. ESP.

• Ninguno de los miembros de la Junta Directiva de TGI tiene vínculo laboral con la Empresa.

16



92%



Quórum


25/01/2017

22/02/2017

22/03/2017

26/04/2017

26/05/2017

21/06/2017

26/07/2017

30/08/2017

27/09/2017

25/10/2017

29/11/2017

13/12/2017

144

145

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

Reprogramaciones

Funciones


09/03/2017 146 3 h


Retrasos100%

Funciones

cumplidas

86%

12

1

100%

100% Sin Retrasos

0 reprogramación

Informe de Gestión de la Junta Directiva - 20175.a

Suplentes

O

E

SI

Plan

anual de

trabajo

*Miembros independientes

SI

Miembrosde la Junta

Principales Suplentes

Astrid Alvarez Hernández Diana Margarita Vivas Munar

Moisés Rubinstain Lerner Francisco Javier Barón

Miguel Felipe Mejia Uribe Gabriel Rojas Londoño

Hector José Fajardo Olarte Martha Nohora Riaño Reyes

Juan Carlos Tarquino Sarmiento Mauro Hernan Mejía Trillos

Daniel Rodríguez Ríos Camila Merizalde Arico

José Fernando Montoya Juan Francisco Javier Correal Daza

17

5.a

Decisiones

Astrid

Alvarez

Hernández

Moises

Rubinstain

Lerner

Miguel

Felipe

Mejia

Uribe

Héctor

José

Fajardo

Olarte

Juan Carlos

Tarquino

Sarmiento

Daniel

Rodríguez

Ríos

José

Fernando

Montoya

Decisiones Aprobadas 37 38 25 16 15 21 39

Voto Negativo - - - - - - -

Voto en Blanco o Se abstuvo de

votar - - - - - - -

Se declaro impedido - - - - - - -

Suplente (Aprobó) - 1 - 9 1 4 -

Suplente (Voto Negativo) - - - - - - -

Suplente (Se abstuvo de votar) - - - - - - -

No asistió - - - - - - -

Ingreso posterior a la toma de

decisión - - - - - - -

Se retiro antes de la toma de

decisión - - - - - - -

Total de votaciones 37 39 25 25 16 25 39

Informe de Gestión de la Junta Directiva 2017

18

5.a

Decisiones Raúl José

Buitrago Arias

Oscar Edmundo

Díaz Molina

Jaime

Orjuela

Vélez

Héctor

Felipe

Ángel

Carvajal

Decisiones Aprobadas 14 14 23 14

Voto Negativo - - - -

Voto en Blanco o Se abstuvo de

votar - - - -

Se declaro impedido - - - -

Suplente (Aprobó) - - - -

Suplente (Voto Negativo) - - - -

Suplente (Se abstuvo de votar) - - - -

No asistió - - - -


decisión - - - -


decisión - - - -

Total de votaciones 14 14 23 14

Informe de Gestión de la Junta Directiva 2017

19

5.a

Te

ma

s d

e R

eco

me

nd

ac

ión

a la

A

sam

ble

a

▪ Estados Financieros a 31 de

diciembre 2016 y dictamen del revisor

fiscal

▪ Informe de Gestión Sostenible 2016

▪ Informe Anual de Gobierno

Corporativo

▪ Garantía corporativa para Contugas

▪ Reforma Estatutaria

Informe de Gestión de la Junta Directiva - 2017 In

form

es Informe de proyectos Informe Operativo Informe HSEQ Informe de Desarrollo

comercial Informa los accidentes

incapacitantes,

contingencias ambientales

y sociales

Estrategia

Informa la estrategia

y el desempeño

Informe del transporte de gas Informa los proyectosos estratégicos

de TGI Informa los negocios de la

empresa

20

5.a Informe de Gestión de la Junta Directiva - 2017

1. Estrategia TGI

2. Política de Inversiones

3. Modelo de operación del gasoducto Mariquita – Cali y

modificación de planta de personal

4. Creación Comité Financiero y de Inversiones

5. Garantía reposición de títulos

6. Estructura y Planta Organizacional para soportar la estrategia

competitiva

7. Expansión Gasoducto Cusiana Fase IV

8. Delegación por Función de Junta

9. Capitalización Contugas

10. Conflicto de Interés

11. Desempeño 2017

12. Política Financiera

13. Ajuste MEGA: ROE numérico

14. Plan de trabajo

15. Conformación Comités

16. Aprobación del manual de prevención de Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo

17. Parámetro de remuneración para los Cargos de GDN y GDC

18. Modificación planta de personal

19. Ajuste para ejecución operaciones de financiamiento

20. Renuncia y designación temporal del Presidente

21. Aprobación Política de Gobierno Corporativo


23. Política de Control Interno y Prevención del Fraude y la

Corrupción

24. Acuerdo de Grupo Empresarial

25. Código de Gobierno Corporativo

26. Selección socio Proyecto de Regasificación del Pacífico

27. Modificación Planta de personal por cambio de diseño

organizacional de la vicepresidencia administrativa y de

servicios y Gerencia de desarrollo sostenible

28. Modificación planta de personal por cambio en la estructura de

control empresarial

29. Aprobación Presupuesto de 2018

30. Aprobación del mapa estratégico

31. Modificación MOU

32. Aprobación Crédito para la Adquisición de Acciones del GEB –

Proceso Democratización GEB


34. Autorización proceso de compra de tubería de acero al carbón

para proyecto Cusiana Fase 4

Te

ma

s d

e d

ec

isió

n

21

Remuneración de Junta Directiva y Comités5.a

Sesión de Junta

Directiva –4 SMLMV(COP) $2.950.868

Sesión de comité de

Junta Directiva – 3

SMLMV

(COP) $2.213.151

(COP)

Junta Directiva Comités Total

COP $262.627.252 COP $142.854.815 COP 406.482.067

Datos relevantes sobre remuneración de Junta Directiva:

• TGI no tiene un modelo de remuneración variable para la Junta Directiva, de tal forma que todos los valores

están asociados a la participación en las reuniones.

• Los miembros de la Junta Directiva quedan excluidos de sistemas retributivos que incorporen opciones sobre

acciones.

Honorarios Aprobados para

Junta Directiva y Comités,

Honorarios Pagados

a toda la Junta Directiva y Comités,

2017

22

Estadísticas Juntas Directivas5.a

Ordinarias

Sesiones 13

En las 13 sesiones de la Junta Directiva en 2017

12 Extraordinarias 1

Promedio de

duración 3h

La Junta Directiva es presidida por una mujer.

Anticipación de

la convocatoria 5 días

100%

Funciones

cumplidas

Plan

anual de

trabajo

23

En el ejercicio de este derecho, la Junta Directiva de TGI interactuó

con expertos externos durante 2017, en los siguientes temas:

Asesoramiento externo5.a

• Metodología selección de aliados estratégicos: Firma “Boston Consulting Group” y Aecom

• Organización de la Estructura Organizacional: Empresa “Mercer” .

• Transferencia del gasoducto Mariquita – Cali: Firma de abogados “Nieto & Chalela Asesorias Juridicas Ltda y

Philippi PrietoCarrizosa Ferrero Du &Uria S.A.S”.

• Autoevaluación miembros de Junta Directiva: Empresa “Governance Consultants.

• Estrategia Corporativa: Empresa “Upside Consulting SAS”.

24

Miembrosdel Comité

Ordinaria


75%


Quórum


16/02/2017

29/08/2017

15/09/2017

09/11/2017

11

12

13

14

2 h

2 h

1 h 30m

2h Reprogramaciones

Funciones

cumplidas


Retrasos100%

Funciones

cumplidas

4

100%

100% Sin Retrasos

0 reprogramación

Informe de Gestión del Comité de Gobierno de Gobierno

Corporativo - 20175.a

Suplentes

O SI

Plan

anual de

trabajo





25

Informe de Gestión Anual del Comité de

Gobierno Corporativo - 20175.a

Decisiones Astrid Alvarez

Hernández

Juan Carlos

Tarquino

Sarmiento

Miguel Felipe

Mejia Uribe

Decisiones Aprobadas 5 4 7

Voto Negativo - - -

Voto en Blanco o Se abstuvo de votar - - -

Se declaro impedido - - -

Suplente (Aprobó) 4 - -

Suplente (Voto Negativo) - - -

Suplente (Se abstuvo de votar) - - -

No asistió - - -

Ingreso posterior a la toma de decisión - - -

Se retiro antes de la toma de decisión - - -

Total de votaciones 9 4 7

26



Decisiones

Jaime

Orjuela

Vélez

Oscar

Edmundo

Díaz Molina

Decisiones Aprobadas 2 2

Voto Negativo - -

Voto en Blanco o Se abstuvo de votar - -

Se declaro impedido - -

Suplente (Aprobó) - -

Suplente (Voto Negativo) - -

Suplente (Se abstuvo de votar) - -

No asistió - -


decisión - -


decisión - -

Total de votaciones 2 2

27

Te

ma

s d

e r

eco

men

da

ció

n

Informe de Gestión del Comité de


Info

rme

s

Implementación del

nuevo modelo de

abastecimiento

Autoevaluación de la

Junta Directiva 2017Política de

Abastecimiento

Te

ma

s d

e

De

cis

ión

▪ Plan Anual de Trabajo del Comité

▪ Nombramiento del presidente del

Comité

▪ Informe Anual de Gobierno Corporativo

▪ Política de Gobierno Corporativo

▪ Acuerdo Grupo Empresarial

▪ Código de Gobierno Corporativo

▪ Reforma estatutaria

Cumplimiento plan de

trabajo y reglamento

28

Miembrosdel Comité



100%



Quórum


21/02/2017

16/05/2017

29/08/2017

28/11/2017

41

45

47

48

3 h

3 h

2 h 30 m

3 hReprogramaciones

Funciones


09/03/2017

23/03/2017

27/03/2017

27/06/2017

42

43

44

45

1 h 30 m

1 h 30 m

1 h 30 m

1 h 30 m


Retrasos100%

Funciones

cumplidas

100%

4

4

100%

100% Sin Retrasos

0 reprogramación

Informe de Gestión del Comité de Auditoría y Riesgos - 20175.a

Suplentes

O

E

SI

Plan

anual de

trabajo


SI


Moises Rubinstain Lerner Francisco Javier Barón

Daniel Rodriguez Rios Camila Merizalde Arico


29


Auditoría y Riesgos - 20175.a

Decisiones Daniel Rodriguez Rios

Moisés Rubinstain

LernerJuan Carlos

Tarquino


Voto Negativo - - -



Suplente (Aprobó) 0 5 1



No asistió - - -




30


Auditoría y Riesgos - 20175.a

Decisiones Oscar Edmundo

Díaz Molina

Héctor Felipe

Ángel Carvajal

Jaime Orjuela

Vélez


Voto Negativo - - -



Suplente (Aprobó) - - -



No asistió - - -




31

Te

ma

s d

e r

eco

men

da

ció

n

Informe de Gestión del Comité de Auditoría

y Riesgos - 20175.a

Info

rme

s

Gestión de Auditoría InternaRevisoría Fiscal

Contraloría de Bogotá D.C

Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Hallazgos de auditoría, planes de

acción, avance Plan Anual de Auditoría

Entes externos de control Gestión de Riesgos

Te

ma

s d

e

De

cis

ión

✓ Aprobación Plan Anual

✓ Modificación del reglamento del Comité

de Auditoría

✓ Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 y

dictamen del revisor fiscal

✓ Manual de Prevención de Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo

✓ Política de control Interno y Prevención de Fraude y

Corrupción

Riesgos estratégicos TGI

Prevención fraude y corrupciónActividades de prevención Manual SIPLA

Oficial de Cumplimiento

32

Miembrosdel Comité



83%



Quórum


20/02/2017

24/04/2017

20/06/2017

04/08/2017

23/10/2017

11/12/2017

1

2

3

6

8

10

2 h

2 h

3 h

3 h

3 h

3 h

Reprogramaciones

Funciones


11/7/2017

25/07/2017

25/09/2017

27/11/2017

4

5

7

9

2 h 30 m

3 h 30 m

3 h

3 h


Retrasos100%

Funciones

cumplidas

100%

6

4

100%

100% Sin Retrasos

0 reprogramación

Informe de Gestión del Comité Financiero y de Inversiones -

20175.a

Suplentes

O

E

SI

Plan

anual de

trabajo


SI

Principal Suplente

Moises Rubinstain Lerner Francisco Javier Barón


José Fernando Montoya Juan Francisco Correal Daza

33

Informe de Gestión Anual del Comité

Financiero y de Inversiones - 20175.a

Decisiones Moises Rubinstain

Lerner

Hector José Fajardo Olarte

José Fernando

Montoya


Voto Negativo - - -



Suplente (Aprobó) - 1 -



No asistió - - -




34

Informe de Gestión Anual del Comité

Financiero y de Inversiones - 20175.a

Decisiones Héctor Felipe

Ángel Carvajal

Decisiones Aprobadas 4

Voto Negativo -

Voto en Blanco o Se abstuvo de votar -

Se declaro impedido -

Suplente (Aprobó) -

Suplente (Voto Negativo) -

Suplente (Se abstuvo de votar) -

No asistió -

Ingreso posterior a la toma de decisión -

Se retiro antes de la toma de decisión -

Total de votaciones 4

35T

em

as

de

reco

men

da

ció

n

Informe de Gestión del Comité Financiero

y de Inversiones - 20175.a

Info

rme

s

Informe Financiero Informe del estado del proyectoSeguimiento a los Estados Financieros

de TGI S.A. ESP

Planta de Regasificación Enagas

Te

ma

s d

e D

ecis

ión

✓ Reglamento del Comité

✓ Plan de trabajo 2017

✓ Expansión Gasoducto Cusiana Vasconia Fase

IV

✓ Capitalización Contugas

✓ Política Financiera

✓ Alternativa de endeudamiento

✓ Selección socio proyecto de Regasificación

del Pacifico

✓ Modificación del MOU “Acuerdo de

convocatoria conjunta”

Socio estratégico del Proyecto de

Regasificación

Revisión ex post de inversiones

36

Miembrosdel Comité



100%



Quórum


23/01/2017

23/05/2017

04/05/2017

22/11/2017

61

62

65

67

2 h

3 h

2 h

3 h Reprogramaciones

Funciones


20/06/2017

17/07/2017

23/10/2017

63

64

67

4 h

3 h

2 h 30 m


Retrasos100%

Funciones

cumplidas

100%

4

3

100%

100% Sin Retrasos

0 reprogramación

Informe de Gestión del Comité Operativo 20175.a

Suplentes

O

E

SI

Plan

anual de

trabajo


SI





37


Decisiones Miguel Felipe Mejía

Uribe

Hector José

Fajardo Olarte

José Fernando

Montoya Carrillo


Voto Negativo - - -






No asistió - - -




38


Decisiones

Moises

Rubinstain

Lerner

Jaime

Orjuela

Vélez

Decisiones Aprobadas 1 -

Voto Negativo - -



Suplente (Aprobó) - 1



No asistió - -


decisión - -


decisión - -


39

Te

ma

s d

e r

ec

om

en

da

ció

n

Informe de Gestión del Comité Operativo 20175.aIn

form

es Transferencia Gasoducto

Mariquita Cali

Se informó el estado de la

transferencia del gasoducto

Informe de proyectos

Se informan los proyectos de

expansión y avances en proyectos

Informe de operaciones

Se informa sobre el plan de

transferencia, plan de

mantenimiento e integridad

Te

ma

s d

e

De

cis

ión

▪ Designación presidente del Comité

▪ Modificación del reglamento del Comité


▪ Gestión directa del Gasoducto Mariquita-Cali

Informe HSEQ

Informa los accidentes

incapacitantes,

contingencias ambientales y

sociales

40

Miembrosdel Comité



100%



Quórum


23/01/2017

23/05/2017

04/05/2017

22/11/2017

61

62

65

67

2 h

3 h

2 h

3 h Reprogramaciones

Funciones


20/06/2017

17/07/2017

23/10/2017

63

64

67

4 h

3 h

2 h 30 m


Retrasos100%

Funciones

cumplidas

100%

4

3

100%

100% Sin Retrasos

0 reprogramación


Suplentes

O

E

SI

Plan

anual de

trabajo


SI





41


Decisiones Miguel Felipe Mejía

Uribe

Hector José

Fajardo Olarte

José Fernando

Montoya Carrillo


Voto Negativo - - -






No asistió - - -




42


Decisiones

Moises

Rubinstain

Lerner

Jaime

Orjuela

Vélez

Decisiones Aprobadas 1 -

Voto Negativo - -



Suplente (Aprobó) - 1



No asistió - -


decisión - -


decisión - -


43

Te

ma

s d

e r

ec

om

en

da

ció

n

Informe de Gestión del Comité Operativo 20175.aIn

form

es Transferencia Gasoducto

Mariquita Cali

Se informó el estado de la

transferencia del gasoducto

Informe de proyectos

Se informan los proyectos de

expansión y avances en proyectos

Informe de operaciones

Se informa sobre el plan de

transferencia, plan de

mantenimiento e integridad

Te

ma

s d

e

De

cis

ión

▪ Designación presidente del Comité

▪ Modificación del reglamento del Comité


▪ Gestión directa del Gasoducto Mariquita-Cali

Informe HSEQ

Informa los accidentes

incapacitantes,

contingencias ambientales y

sociales

44

Miembrosdel Comité



75%



Quórum


18/01/2017

20/02/2017

28/08/2017

23/09/2017

33

34

37

38

2 h

2 h

2 h

1,5 h Reprogramaciones

Funciones


21/03/2017

18/07/2017

12/12/2017

35

36

39

1,5 h

3 h

1 h


Retrasos100%

Funciones

cumplidas

67%

4

3

100%

100% Sin Retrasos

0 reprogramación

Informe de Gestión del Comité de Compensaciones - 20175.a

Suplentes

O

E

SI

Plan

anual de

trabajo

SI





45


Compensaciones - 20175.a

Decisiones Astrid Alvarez

Hernández

Juan Carlos

Tarquino Sarmiento

Daniel Rodríguez

Ríos


Voto Negativo - - -



Suplente (Aprobó) 6 2 -



No asistió - - -




46


Compensaciones - 2017

5.a

Decisiones Moises Rubinstain

Lerne

Raúl José

Buitrago Francisco Barón

Jaime Orjuela

Vélez

Decisiones Aprobadas 3 3 1 3

Voto Negativo - - - -

Voto en Blanco o Se abstuvo de votar - - - -

Se declaro impedido - - - -

Suplente (Aprobó) - - - -

Suplente (Voto Negativo) - - - -

Suplente (Se abstuvo de votar) - - - -

No asistió - - - -

Ingreso posterior a la toma de decisión - - - -

Se retiro antes de la toma de decisión - - - -

Total de votaciones 3 3 1 3

47

Te

ma

s d

e r

eco

men

da

ció

n

Informe de Gestión del Comité de

Compensaciones - 20175.a

Info

rme

s

Pla de Bienestar Se informa el estado del plan de desempeño.

Se informa las actividades realizadas a

los colaboradores.

Plan de desempeño Plan de gestión del

clima organizacional

Te

ma

s d

e

De

cis

ión

✓ Plan de trabajo

✓ Estructura organizacional y planta de personal para soportar la estrategia competitiva

✓ Desempeño 2016

✓ Desempeño 2017

✓ Estructura y planta de personal estaciones de compresión Villavicencio y Paratebueno

✓ Estructura y Planta de personal Vicepresidencia de Construcciones

✓ Ajuste a planta de personal derivados del proyecto de optimización del modelo

operativo en campo

✓ Propuesta de ajustes a los parámetros de remuneración derivados del proyecto de

valoración de cargos

✓ Modificación planta de personal por cambio de diseño organizacional de la VSA y la

GDS

✓ Modificación planta de personal por cambio en la estructura de control empresarial

✓ Aprobación crédito para adquisición de acciones de GEB – Proceso democratización

GEB.

Te

ma

s

Rele

van

tes

Informe evaluación “Great Place

to Work”.

Seguimiento a la Estructura

organizacional

Informe de las modificaciones sufridas en la

planta de personal.

✓ Política de seguridad y salud en el trabajo

48

Reuniones de la Asamblea General de

Accionistas, Junta Directiva y Comités de Junta:5.a

▪ Se conformó el quórum requerido para sesionar y decidir válidamente.

▪ Las reuniones, convocatorias, deberes y aprobaciones se realizaron de conformidad con los

Estatutos de la Compañía, cumplimiento de las disposiciones legales para el efecto.

▪ Cada miembro de la Junta Directiva y sus Comités recibió por parte de la Empresa de manera

oportuna la información necesaria para la toma de decisiones.

▪ Se dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en sus correspondientes reglamentos.

▪ En diciembre se efectúo la autoevaluación de la gestión del año 2017 a los miembros de

Junta Directiva, obteniendo las conclusiones generales para el establecimiento de planes de

acción sobre las oportunidades de mejora identificadas.

▪ No se presentaron reclamaciones por incumplimiento de lo previsto en el Código de

Gobierno Corporativo

▪ No se presentaron reclamaciones ni quejas por parte de los accionistas.

49

Alta Gerencia 5.a

La Alta Gerencia de TGI S.A. ESP, en concordancia con la estrategia corporativa, cumple sus funciones en el planocorporativo, de tal forma que define lineamientos y toma decisiones en coordinación con la estrategia del negocio.

La cabeza del TGI S.A. ESP es el Presidente, que es nombrado por la Junta Directiva y quien nombra 5vicepresidentes, que en su conjunto constituyen la Alta Gerencia de TGI S.A. ESP.

50

Comités de la administración y foros estratégicos 5.a

Foros estratégicosComités asesores y

de seguimiento

Son aquellos espacios de conversación

formal que buscan enriquecer y asegurar

la gestión estratégica de la organización

y sus negocios, los cuales son:

1. Foro Ejecutivo

2. Foro de Desarrollo Comercial

3. Foro de Infraestructura Energética

Son aquellos encargados de asesorar a la

Alta Gerencia en la toma de decisiones

estratégicas relacionadas con gestión

administrativa, financiera, de inversiones,

proyectos y operativa de la compañía, así

como de hacer seguimiento a las decisiones

adoptadas. Estos comités son los siguientes:

1. Comité de Presidencia

2. Comité Financiero y de Inversiones

3. Comité de Proyectos

4. Comité de Desarrollo Sostenible

Comités de Cumplimiento

Son aquellos Comités en los que se busca dar

cumplimiento a la normativa interna y externa de la

organización y asegurar el control de los procesos

organizacionales, los cuales son:

1. Comité de Ética y Cumplimiento

2. Comité Ejecutivo de Contratación

3. Comité Operativo de Contratación

4. Comité Operativo de Estandarización

5. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el

Trabajo –COPASST-

6. Comité de Convivencia

7. Comité de Seguridad Industrial

8. Comité de Archivo

9. Comité Laboral

10. Comité Crédito de Vivienda

Adicionalmente a los Comités de Junta Directiva, TGI S.A. ESP cuenta con comités de la administración y foros estratégicos

cuyo objeto es guiar la gestión de TGI S.A. ESP. Los comités de la administración fueron reglamentados mediante la Directriz

de Presidencia No. 19 de 2017, en la cual la alta dirección decidió modificar los comités de la administración y aprobar la

creación de foros estratégicos. Así las cosas, los comités de la administración y los foros estratégicos de TGI S.A. ESP son:

51

5.a

Durante 2017, se declararon cuatro posibles conflictos de interés, los cuales el

Comité de Auditoría recomendó presentar a la Junta Directiva para que

administrara los conflictos. Los conflictos fueron presentados en las sesiones No.

41 del 21 de febrero y 47 del 29 de agosto de 2017, como consta en las Actas

respectiva.

El detalle de la información sobre las operaciones con partes vinculadas de las

Empresas Grupo Energía de Bogotá realizadas durante el año 2017, es revelado

anualmente en las Notas a los Estados Financieros de TGI S.A. ESP y en el

informe de partes vinculadas del Comité de Auditoría y Riesgos del GEB S.A. ESP.

Conflicto de intereses y Operación con

partes vinculadas

52

Control Interno y Gestión de Riesgos5.a

▪ La Empresa cuenta con un sistema de control interno

Suministro de control interno

Sistema De Gestión De Riesgos De La Sociedad

Con corte al 2017, se implementaron todos los controles

definidos y se les hizo seguimiento a los mismos en cada

trimestre del año a excepción de aquellos asociados al Plan

Estratégico de Tecnología de Información el cual seguirá en

desarrollo durante el primer semestre del 2018. La eficacia y

solidez de los controles ha permitido mantener los riesgos en

los niveles tolerados por la empresa sin materialización alguna

de ellos. Por último, TGI se adhiere a la política de riesgos del

GEB dando cumplimiento a cada lineamiento desde el

Sistema de Gestion de Riesgos.

53

Revisores y Prevención de lavado de

activos y financiación del terrorismo 5.a

Para el año 2017, TGI S.A. ESP seleccionó como revisor fiscal a la firma Deloitte &

Touche Ltda. Los servicios que ofrece a nivel global giran en torno a las áreas de

consultoría, impuestos, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría.

Revisor Fiscal

Gestión y Auditoría Especializada Ltda., presentará durante la vigencia 2018 a la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el informe correspondiente a la

vigencia 2017.

Auditor Externo de Gestión y Resultado

Con el objetivo de prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en TGI

S.A. ESP durante el año 2017 el Oficial de Cumplimiento presentó informes

trimestrales en el Comité de Auditoría.

Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

54

Conclusiones5.a

Gobierno Corporativo año 2017

El cumplimiento de lo establecido en el

Código de Gobierno Corporativo fue

sobresaliente.

55

Recomendaciones 5.a

Gobierno Corporativo año 2017

Se recomienda implementar una herramienta

tecnología para la implementación de la información

de los órganos societarios y capacitar a los usuarios,

contar con un mapa de procesos y procedimientos

detallados de los respectivos órganos societarios y

cumplir con las normas de Gobierno Corporativo

adoptadas.

.

56

5. Consideración

y aprobación de

informes




económicos







estados financieros

.

57

Los reportes de sostenibilidad contienen información

sobre la incidencia de las organizaciones, ya sea

esta positiva o negativa, en el medio ambiente, la

sociedad y la economía.

La elaboración de reportes de sostenibilidad ayuda a

las organizaciones a marcarse objetivos, medir el

desempeño y gestionar el cambio con el propósito

de que sus operaciones sean más sostenibles.

Desempeño Económico

Desempeño Social

Desempeño Ambiental

Involucramiento de todas las áreas

de la Organización

INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE TGI 2017

58

Estructura del Informe de TGI

Mensaje del Presidente

Sobre este informe (cambios en la elaboración el informe,

periodo objeto del informe, fecha)

Perfil de la organización

Grupo Energía Bogotá

Transportadora de Gas Internacional

Contexto de la Industria y Sector del Gas

Infraestructura de Transporte

Cliente y portafolio de servicios

Principales dimensiones

Informe de gestión y resultados de la filial

Contribución de la estrategia de cada negocio a la estrategia

del GEB

Creación de valor compartido y sostenibilidad

Relacionamiento estratégico con nuestros grupos de interés

Cadena de valor del transporte de gas

Sostenibilidad Corporativa

Materialidad

Gobierno Corporativo

Estructura de Gobierno

Responsabilidad en la Toma de Decisiones

Actuación Ética y Transparente

Desempeño en Sostenibilidad

Desempeño económico:

• Valor económico Generado

• Operaciones con integridad, confiabilidad y eficiencia.

• Crecimiento y desarrollo de mercados.

Desempeño Social:

• Equipo con Talento, Motivación y Orientación a

Resultados.

• Desarrollo de Contratistas.

• Legado Social

Desempeño Ambiental:

• Responsabilidad Ambiental

• Contenidos

• Datos relevantes

• Informe de aseguramiento Informe de revisor fiscal

• Estados financieros individuales

7

8

1

2

3

5

6

4

Anexos

CONTENIDO

• Se entrega Informe word preliminar

59

Informe de Gestión Sostenible 2017

Indicadores Incluidos en el Reporte

Temas Materiales Descriptores

Valor Económico Generado

• Desempeño económico

• Presencia en el mercado

• Impactos económicos indirectos

• Gestión de Riesgos

Operaciones con integridad, confiabilidad y eficiencia• Gestión integral de activos

• Eficiencia operacional

Crecimiento y desarrollo de mercados

• Servicio con calidad

• Proyectos de crecimiento

• Gestión Regulatoria (Marco regulatorio)

• Desarrollo de nuevos mercados

Equipo con talento, motivación y orientación a

resultados

• Desarrollo del Talento Humano

• Derechos Humanos

• Prioridad en la seguridad y salud en el trabajo

• Bienestar del Talento Humano

60

Informe de Gestión Sostenible 2017

Indicadores Incluidos en el Reporte

Temas Materiales Descriptores

Legado social

• Creación de valor social

• Apoyo a Población Vulnerable.

• Gestión y Prevención de Riesgos en Comunidades.

• Promoción de DDHH

Desarrollo de contratistas

• Proveedores locales

• Extensión de las buenas prácticas de sostenibilidad

• Selección, monitoreo y evaluación integral de proveedores

• Promoción y respeto de los derechos humanos

Responsabilidad ambiental

• Acción por el cambio climático / Gestión de emisiones

• Residuos

• Ruido

• Protección de ecosistemas

• Cumplimento de requisitos legales

61

INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE TGI 2017

Video principales resultados

62

5. Consideración

y aprobación de

informes




económicos







estados financieros

.

63

INFORME ESPECIAL OPERACIONES CON VINCULADAS

(Moneda Funcional - USD miles)2017 2016 Var. USD Var. %

Activo

Cuentas por cobrar

Gas Natural S.A. E.S.P. (1) 8.002 7.231 771 10,7%

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. - 64.870 (64.870) -100,0%

Total activo 8.002 72.101 (64.099) -88,9%

Corriente 8.002 72.101 (64.099) -88,9%

No corriente - - - 0,0%

Pasivo

Deuda Intercompany

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 370.000 370.000 - 0,0%

Cuentas por pagar

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 2.927 2.927 - 0,0%

Gas Natural S.A. E.S.P. (3) 129 241 (112) -46,5%

Codensa S.A. 141 - 141 100,0%

Emgesa S.A. 92 - 92 100,0%

Promigás S.A. E.S.P. (4) 8 8 - 0,0%

Total cuentas por pagar 3.297 3.176 121 3,8%

Total pasivo 373.297 373.176 121 0,0%

Corriente 3.297 3.176 121 3,8%

No corriente 370.000 370.000 - 0,0%

5.c

64


(Moneda de Presentación - COP mill.)2017 2016 Var. COP Var. %

Activo

Cuentas por cobrar

Gas Natural S.A. E.S.P. (1) 23.879 21.699 2.180 10,0%

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. - 189.484 (189.484) -100,0%

Total activo 23.879 211.183 (187.304) -88,7%

Corriente 23.879 211.183 (187.304) -88,7%

No corriente - - - 0,0%

Pasivo

Deuda Intercompany

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 1.104.080 1.110.263 (6.183) -0,6%

Cuentas por pagar

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 8.733 8.784 (51) -0,6%

Gas Natural S.A. E.S.P. (3) 382 722 (340) -47,1%

Codensa S.A. 420 - 420 100,0%

Emgesa S.A. 277 - 277 100,0%

Promigás S.A. E.S.P. (4) 23 23 - 0,0%

Total cuentas por pagar 9.835 9.529 306 3,2%

Total pasivo 1.113.915 1.119.792 (5.877) -0,5%

Corriente 9.835 9.529 306 3,2%

No corriente 1.104.080 1.110.263 (6.183) -0,6%

5.c

65


CUENTAS DE RESULTADOS (Moneda Funcional - USD miles)

2017 2016 Var. USD Var. %

Ingresos

Gas Natural S.A. E.S.P.

Servicio de transporte (1) 141.943 126.604 15.339 12,1%

O&M 13 8 5 62,5%

Pérdidas de gas - 694 (694) -100,0%

Otros - 11.745 (11.745) -100,0%

Total Gas Natural S.A. E.S.P. 141.956 139.051 2.905 2,1%

Emgesa S.A. E.S.P.

Servicio de transporte (1) 207 334 (127) -38,0%

Pérdidas de gas - 4 (4) -100,0%

Otros 9 19 (10) -52,6%

Total Emgesa S.A. E.S.P. 216 357 (141) -39,5%

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

Intereses 1.874 5.600 (3.726) -66,5%

Total Empresa de Energía de Bogotá S.A. 1.874 5.600 (3.726) -66,5%

Total ingresos 144.046 145.008 (962) -0,7%

5.c

66


CUENTAS DE RESULTADOS (Moneda Funcional - USD miles)2017 2016 Var. COP Var. %

Costos /Gastos


Intereses 22.907 22.663 244 1,1%

Apoyo técnico (2) 4.431 4.046 385 9,5%

Total Empresa de Energía de Bogotá S.A. 27.338 26.709 629 2,4%

Emgesa S.A.

Serv energía 369 135 234 173,3%

Gas combustible 1.032 983 49 5,0%

Total Emgesa S.A. 1.401 1.118 283 25,3%

Promigás Servicios Integrados S.A.

Convenio estudio tarifario 4 - 4 100,0%

Total Promigás Servicios Integrados S.A. 4 - 4 100,0%


O&M gasoducto de la Sabana 1.551 1.436 115 8,0%

Arrendamiento gasoducto de la Sabana 2.871 2.820 51 1,8%

Suministro de gas estaciones compresoras 6.294 5.644 650 11,5%

Total Gas Natural S.A. E.S.P. 10.716 9.900 816 8,2%

Codensa S.A. ESP.

Servicio de energia 311 181 130 71,8%

Total Codensa S.A. ESP. 311 181 130 71,8%

Tota Costos y gastos 39.770 37.908 1.862 4,9%

5.c

67


CUENTAS DE RESULTADOS (Moneda de Presentación - COP mill.)

2017 2016 Var. COP Var. %

Ingresos


Servicio de transporte (1) 420.919 386.671 34.248 8,9%

O&M 39 23 16 69,6%

Pérdidas de gas - 2.160 (2.160) -100,0%

Otros - 35.963 (35.963) -100,0%

Total Gas Natural S.A. E.S.P. 420.958 424.817 (3.859) -0,9%

Emgesa S.A. E.S.P.

Servicio de transporte (1) 610 1.038 (428) -41,2%

Pérdidas de gas - 12 (12) -100,0%

Otros 28 59 (31) -52,5%

Total Emgesa S.A. E.S.P. 638 1.109 (471) -42,5%


Intereses 5.161 17.116 (11.955) -69,8%

Total Empresa de Energía de Bogotá S.A. 5.161 17.116 (11.955) -69,8%

Total ingresos 426.757 443.042 (16.285) -3,7%

5.c

68


CUENTAS DE RESULTADOS (Moneda de Presentación - COP mill.)2017 2016 Var. COP Var. %

Costos /Gastos


Intereses 67.287 68.763 (1.476) -2,1%

Apoyo técnico (2) 12.994 11.984 1.010 8,4%

Total Empresa de Energía de Bogotá S.A. 80.281 80.747 (466) -0,6%

Emgesa S.A.

Serv energía 1.088 435 653 150,1%

Gas combustible 3.054 2.974 80 2,7%

Total Emgesa S.A. 4.142 3.409 733 21,5%

Promigás Servicios Integrados S.A.

Convenio estudio tarifario 13 - 13 100,0%

Total Promigás Servicios Integrados S.A. 13 - 13 100,0%


O&M gasoducto de la Sabana 4.582 4.333 249 5,7%

Arrendamiento gasoducto de la Sabana 8.488 8.507 (19) -0,2%

Suministro de gas estaciones compresoras 18.569 17.157 1.412 8,2%

Total Gas Natural S.A. E.S.P. 31.639 29.997 1.642 5,5%

Codensa S.A. ESP.

Servicio de energia 913 525 388 73,9%

Total Codensa S.A. ESP. 913 525 388 73,9%

Tota Costos y gastos 116.988 114.678 2.310 2,0%

5.c

69

5. Consideración

y aprobación de

informes




económicos







estados financieros

.

70

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2017 - 2016

(Moneda Funcional - USD miles)2017 2016 Var. USD Var. %

OPERACIONES CONTINUAS

Ingresos (Nota 22) 413.255 432.919 (19.664) -4,5%

Costo de ventas (Nota 23) (148.992) (141.208) (7.784) 5,5%

Margen bruto 264.263 291.711 (27.448) -9,4%

GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

Servicios personales (Nota 24) (6.052) (5.228) (824) 15,8%

Impuestos (Nota 24) (5.087) (6.644) 1.557 -23,4%

Depreciación, amortización y provisión (Nota 24) (3.177) (5.436) 2.259 -41,6%

Otros gastos de operación (Nota 24) (11.140) (10.630) (510) 4,8%

Otros ingresos (Nota 27) 1.954 (1.085) 3.039 -280,1%

Otros gastos (Nota 27) (862) (66) (796) 1206,1%

Utilidad operacional 239.899 262.622 (22.723) -8,7%

Costos financieros (Nota 25) (90.035) (87.003) (3.032) 3,5%

Ingresos financieros (Nota 26) 12.802 14.066 (1.264) -9,0%

Diferencia en cambio (12.933) 16.882 (29.815) -176,6%

Ganancia antes de impuestos a la renta 149.733 206.567 (56.834) -27,5%

MENOS GASTO POR IMPUESTO DE RENTA (Nota 28)

Corriente (72.084) (59.186) (12.898) 21,8%

Diferido 62.582 (36.144) 98.726 -273,1%

Utilidad del año 140.231 111.237 28.994 26,1%

5.d

Pendiente revisión y recomendación por parte del Comité de Auditoría y Riesgos

71

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2017 - 2016

(Moneda de Presentación - COP mill.)2017 2016 Var. COP Var. %

OPERACIONES CONTINUAS

Ingresos (Nota 22) 1.221.394 1.316.145 (94.751) -7,2%

Costo de ventas (Nota 23) (430.640) (423.058) (7.582) 1,8%

Margen bruto 790.754 893.087 (102.333) -11,5%

GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

Servicios personales (Nota 24) (17.936) (15.664) (2.272) 14,5%

Impuestos (Nota 24) (15.014) (20.537) 5.523 -26,9%

Depreciación, amortización y provisión (Nota 24) (7.778) (14.555) 6.777 -46,6%

Otros gastos de operación (Nota 24) (32.752) (32.008) (744) 2,3%

Otros ingresos (Nota 27) 5.746 1.500 4.246 283,1%

Otros gastos (Nota 27) (2.661) (141) (2.520) 1787,2%

Utilidad operacional 720.359 811.682 (91.323) -11,3%

Costos financieros (Nota 25) (261.260) (259.403) (1.857) 0,7%

Ingresos financieros (Nota 26) 39.048 48.286 (9.238) -19,1%

Diferencia en cambio (38.171) 51.507 (89.678) -174,1%

Ganancia antes de impuestos a la renta 459.976 652.072 (192.096) -29,5%

MENOS GASTO POR IMPUESTO DE RENTA (Nota 28)

Corriente (214.594) (189.876) (24.718) 13,0%

Diferido 184.700 (110.272) 294.972 -267,5%

Utilidad del año 430.082 351.924 78.158 22,2%

5.d


72

CÁLCULO DEL EBITDA 2017 – 2016 (Moneda Funcional - USD miles)

CÁLCULO DEL EBITDA 2017 – 2016 (Moneda de Presentación - COP mill.)

EBITDA A 31 Dic de 2017 A 31 Dic de 2016 Variacion USD Variacion %

RESULTADO OPERACIONAL 239.899 262.622 -22.723 -8,7%

Depreciaciones (COSTO) 76.265 76.488 -224 -0,3%

Amortizaciones (COSTO) 3.768 5.000 -1.232 -24,6%

Depreciaciones (GASTO) 386 432 -46 -10,6%

Amortizaciones (GASTO) 2.387 2.355 32 1,4%

Deterioro PPE (GASTO) 0 1.515 -1.515 -100,0%

Provisiones (GASTO) 403 1.134 -731 -64,4%

Impuesto al Patrimonio (GASTO) 1.871 4.366 -2.495 -57,1%

Otros ingresos -1.954 1.085 -3.039 -280,0%

Otros gastos 862 66 795 1202,4%

EBITDA 323.888 355.063 -31.176 -8,8%

EBITDA A 31 Dic de 2017 A 31 Dic de 2016 Variacion COP Variacion %

RESULTADO OPERACIONAL 720.357 811.683 -91.325 -11,3%

Depreciaciones (COSTO) 225.082 233.364 -8.282 -3,5%

Amortizaciones (COSTO) 3.351 10.864 -7.513 -69,2%

Depreciaciones (GASTO) 1.139 1.317 -178 -13,5%

Amortizaciones (GASTO) 5.442 5.294 147 2,8%

Deterioro PPE (GASTO) 0 4.622 -4.622 -100,0%

Provisiones (GASTO) 1.197 3.322 -2.124 -64,0%

Impuesto al Patrimonio (GASTO) 5.494 13.751 -8.257 -60,0%

Otros ingresos -5.746 -1.500 -4.245 282,9%

Otros gastos 2.661 141 2.520 1785,7%

EBITDA 958.977 1.082.857 -123.880 -11,4%

5.d


73

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DIC. 2016 – 2015

(Moneda Funcional – USD miles) – ACTIVOS

ACTIVOS 2017 2016 Var. USD Var. %

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) 79.501 227.746 (148.245) -65,1%

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar (Nota 8) 40.664 40.467 197 0,5%

Cuentas por cobrar con partes relacionadas (Nota 30) 8.002 70.378 (62.376) -88,6%

Activo por impuestos corrientes (Nota 28) 36.249 19.467 16.782 86,2%

Inventarios (Nota 10) 9.661 8.980 681 7,6%

Otros activos financieros (Nota 9) - 109 (109) -100,0%

Otros activos no financieros (Nota 11) 2.196 3.200 (1.004) -31,4%

Total activo corriente 176.273 370.347 (194.074) -52,4%

ACTIVO NO CORRIENTE:

Propiedades, plantas y equipo (Nota 12) 2.201.422 2.215.664 (14.242) -0,6%

Inversiones patrimoniales (Nota 14) 18.263 16.401 1.862 11,4%

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar (Nota 8) 9.585 9.587 (2) 0,0%

Otros activos intangibles (Nota 13) 163.493 164.542 (1.049) -0,6%

Otros activos financieros (Nota 9) 52 48 4 8,3%


Activo por impuestos diferidos (Nota 28) 23.190 20.549 2.641 12,9%

Total activo no corriente 2.422.382 2.435.361 (12.979) -0,5%

Total activos 2.598.655 2.805.708 (207.053) -7,4%

5.d


74


(Moneda Funcional – USD miles) PASIVOS Y PATRIMONIOPASIVOS Y PATRIMONIO 2.017 2.016 Var. USD Var. %

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar (Nota 16) 19.616 8.735 10.881 124,6%

Pasivo por impuestos corrientes (Nota 28) 52.038 65.271 (13.233) -20,3%

Provisiones corrientes por beneficio empleados (Nota 18) 2.440 3.201 (761) -23,8%

Otras provisiones corrientes (Nota 18) 16.320 7.529 8.791 116,8%

Otros pasivos financieros (Nota 19) 36.924 35.992 932 2,6%

Cuentas por pagar a partes relacionadas (Nota 30) 3.296 3.176 120 3,8%

Total pasivo corriente 130.634 123.904 6.730 5,4%

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos financieros (Nota 15 ) 1.211.852 1.308.190 (96.338) -7,4%

Provisiones (Nota 18) 36.605 37.885 (1.280) -3,4%

Pasivo por impuestos diferidos (Nota 28) 407.253 459.452 (52.199) -11,4%

Otros pasivos (Nota 19) - 109.133 (109.133) -100,0%

Total pasivo no corriente 1.655.710 1.914.660 (258.950) -13,5%

Total pasivos 1.786.344 2.038.564 (252.220) -12,4%

PATRIMONIO (Nota 20 - 21)

Capital social 703.868 703.868 - 0,0%

Prima en emisión de acciones 56.043 56.043 - 0,0%

Reservas 86.094 201.618 (115.524) -57,3%

Efecto Fusión (428.935) (560.849) 131.914 -23,5%

Resultados acumulados 394.891 365.896 28.995 7,9%

Otras partidas de resultado integral 350 568 (218) -38,4%

Total patrimonio 812.311 767.144 45.167 5,9%

Total pasivos y patrimonio 2.598.655 2.805.708 (207.053) -7,4%

5.d


75


(Moneda de Presentación – COP mill.) ACTIVOSACTIVOS 2017 2016 Var. COP Var. %

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) 237.232 683.399 (446.167) -65,3%

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar (Nota 8) 121.340 121.430 (90) -0,1%

Cuentas por cobrar con partes relacionadas (Nota 30) 23.879 211.183 (187.304) -88,7%

Activo por impuestos corrientes (Nota 28) 108.167 58.414 49.753 85,2%

Inventarios (Nota 10) 28.829 26.947 1.882 7,0%

Otros activos financieros (Nota 9) - 327 (327) -100,0%


Total activo corriente 526.000 1.111.302 (585.302) -52,7%

ACTIVO NO CORRIENTE:

Propiedades, plantas y equipo (Nota 12) 6.569.044 6.648.565 (79.521) -1,2%

Inversiones patrimoniales (Nota 14) 54.497 49.214 5.283 10,7%

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar (Nota 8) 28.601 28.769 (168) -0,6%

Otros activos intangibles (Nota 13) 487.862 493.744 (5.882) -1,2%

Otros activos financieros (Nota 9) 155 144 11 7,6%


Activo por impuestos diferidos (Nota 28) 69.198 61.662 7.536 12,2%

Total activo no corriente 7.228.387 7.307.813 (79.426) -1,1%

Total activos 7.754.387 8.419.115 (664.728) -7,9%

5.d


76


(Moneda de Presentación – COP mill.) PASIVOS Y PATRIMONIOPASIVOS Y PATRIMONIO 2.017 2016 Var. COP Var. %

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar (Nota 16) 58.534 26.212 32.322 123,3%

Pasivo por impuestos corrientes (Nota 28) 155.281 195.861 (40.580) -20,7%

Provisiones corrientes por beneficio empleados (Nota 18) 7.280 9.606 (2.326) -24,2%

Otras provisiones corrientes (Nota 18) 48.698 22.591 26.107 115,6%

Otros pasivos financieros (Nota 19) 110.182 108.003 2.179 2,0%

Cuentas por pagar a partes relacionadas (Nota 30) 9.835 9.529 306 3,2%

Total pasivo corriente 389.810 371.802 18.008 4,8%

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos financieros (Nota 15 ) 3.616.167 3.925.499 (309.332) -7,9%

Provisiones (Nota 18) 109.229 113.681 (4.452) -3,9%

Pasivo por impuestos diferidos (Nota 28) 1.215.244 1.378.681 (163.437) -11,9%

Otros pasivos (Nota 19) - 327.475 (327.475) -100,0%

Total pasivo no corriente 4.940.640 5.745.336 (804.696) -14,0%

Total pasivos 5.330.450 6.117.138 (786.688) -12,9%

PATRIMONIO (Nota 20 - 21)

Capital social 1.565.487 1.565.487 - 0,0%

Prima en emisión de acciones 196 196 - 0,0%

Reservas 190.271 408.983 (218.712) -53,5%

Efecto Fusión (1.417.323) (1.687.889) 270.566 -16,0%

Resultados acumulados 803.210 725.052 78.158 10,8%

Otras partidas de resultado integral 1.282.096 1.290.148 (8.052) -0,6%

Total patrimonio 2.423.937 2.301.977 121.960 5,3%

Total pasivos y patrimonio 7.754.387 8.419.115 (664.728) -7,9%

5.d


77

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A DICIEMBRE

31 DE 2017

Los estados financieros consolidados presentan las mismas cifras que las informadas en los estados

financieros individuales debido a que la inversión de TGI en su controlada tiene un valor de cero (0),

como se muestra en los estados financieros de TGI International Ltd.:

TGI International Ltd. 2017 2016

Total activos - -

Total pasivos - -

Activos netos - -

Participación del grupo en los activos neto de la asociadas 100% 100%

Total ingresos operacionales - -

Total Perdida del año - -

Participación de la Compañía en las utilidades de la asociada 100% 100%

Participación del grupo en los resultados integrales 100% 100%

5.d


78

5. Consideración

y aprobación de

informes




económicos







estados financieros

.

79

TRANSPORTADORA DE GAS

INTERNACIONAL S.A. E.S.P.

Asamblea General de Accionistas, marzo 2018.

Estados Financieros

• Confirmamos a la Asamblea General de

Accionistas que tanto Deloitte, firma

responsable de la Revisoría Fiscal, sus

funcionarios y el equipo de la Firma

asignado a la auditoría de los estados

financieros, somos independientes con

respecto a Transportadora de Gas

Internacional S.A. E.S.P.

Asuntos de independencia

<

81Junta Directiva - TGI

He auditado los estados financieros adjuntos de TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS


La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros

82Deloitte Touche Tohmatsu Limited.


Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base

en mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de

Auditoría aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con

requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para obtener una

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores

significativos. Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener

evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor,

incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados

financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la

Compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable de los

estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean

apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar

las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables significativas hechas por

la administración, así como evaluar la presentación general de los estados

financieros.

Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable

para expresar mi opinión.

Responsabilidad del Revisor Fiscal



En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2017, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Opinión


Otros asuntos

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 que, se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte, sobre los cuales expresó su opinión sin salvedades el 22 de febrero de 2017.


De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o junta de socios y con la evaluación del control interno. Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2017, en mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la sociedad no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS



Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos, impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las empresas listadas en el ranking Fortune Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países, brindando sus capacidades de clase mundial yservicios de alta calidad a clientes, suministrando el conocimiento necesario para que los mismos puedan hacer frente a sus más complejos retos de negocios. Para conocer más acerca de cómo los más de 225.000 profesionales generan un impacto que trasciende, conéctese con nosotros a través de Facebook, LinkedIn o Twitter.

Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación.

©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

87

Solicitud a la Asamblea General de Accionistas

De conformidad con la recomendación dada por la Junta Directiva y lo señalado en los

numerales 3 y 4 del artículo 33 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea

General de Accionistas:

• Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo, Informe de Gestión Sostenible 2017 y el

Informe de Operaciones con Vinculados Económicos, correspondientes al período

que va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.

• Aprobar los Estados Financieros Individuales correspondientes al período que va del

1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y los Estados Financieros Consolidados para

el mismo periodo, junto con sus notas y anexos correspondientes, debidamente

dictaminados por el Revisor Fiscal.

Artículo 33.- Funciones de la Asamblea General de Accionistas.

3. Considerar y aprobar los informes de gestión de la Junta Directiva y del Presidente sobre la situación

económica y financiera de la Sociedad y sobre el estado de los negocios sociales.

4. Aprobar o improbar los balances intermedios y de fin de ejercicio y las cuentas que con ellos se deben

presentar; así como considerar el informe del revisor fiscal.

88

Consideración y aprobación

del proyecto de distribución

de utilidades y pago de

dividendos

6.

89

Utilidad del Ejercicio Año 2017Cifras en millones de pesos

CONCEPTO DEL ESTADO DE RESULTADOS VALOR

Ingresos Operacionales 1.221.394

Costos de ventas -430.640

RESULTADO OPERACIONAL 790.754

Otros ingresos 5.746

Gastos administrativos -73.480

Otros gastos -2.661

Ingresos financieros 39.048

Gastos financieros -261.260

Diferencias de Cambio (neta) -38.171

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 459.976

Provisión impuesto de renta -29.894

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 430.082

90

Utilidad del Ejercicio Año 2017Cifras en pesos

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 430.081.664.233

Reserva Legal -43.008.166.423

Liberación Reserva Ocasional Acumulada a Dic 2017 16.661.051.315

Constitucion Reserva Ocasional Para Fortalecer el Capital -103.657.526.003

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 300.077.023.122

Relación de

Dividendos

69,77%

91

Dividendo por acción y fechas máximas de pagoCifras en pesos

CONCEPTO VALOR

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA $ 300.077.023.122

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN 145.402.814

DIVIDENDO POR ACCIÓN $ 2.063,76

Fecha de pagoCuota de

DividendoValor Total

28 de Junio de 2018 50% 150.038.511.561

25 de Octubre de 2018 50% 150.038.511.561

100% $ 300.077.023.122

92

Solicitud a la Asamblea General de Accionistas 6.De conformidad con la recomendación dada por la Junta Directiva y lo señalado en los

numerales 5 y 6 del artículo 33 de los Estatutos Sociales, se solicita a la Asamblea

General de Accionistas

✓ Distribuir las utilidades a disposición de la Asamblea, presentadas en la parte

considerativa.

✓ Liberar y constituir las reservas ocasionales presentadas en la parte considerativa

✓ Repartir dividendos a los accionistas en efectivo, de acuerdo con su participación

en el capital de la sociedad, a razón de dos mil sesenta y tres pesos con setenta y

seis centavos ($2.063,76) M/cte., por cada acción suscrita y pagada, en dos

cuotas pagaderas así:

- La primera cuota hasta el 28 de junio de 2018

- La segunda cuota hasta el 25 de octubre de 2018


5.Decretar la cancelación de pérdidas y disponer las reservas que se deban

hacer, además de la legal.

6.Disponer de las utilidades sociales, fijando el monto del dividendo, la forma y

plazo de su pago de conformidad con la ley y los presentes estatutos.

93

Elección de miembros de la

Junta Directiva de TGI S.A.

ESP

7.

94

Planta propuesta por el accionista mayoritario 7.


Astrid Álvarez Hernández Andrés Baracaldo Sarmiento


Álvaro Villasante Losada Gabriel Rojas Londoño


Diana Margarita Vivas Munar Alejandro Botero Valencia


José Fernando Montoya Juan Francisco Javier Correal Daza

95

Solicitud a la Asamblea General de Accionistas 7.De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 33 de los Estatutos

Sociales, se solicita a la Asamblea General de Accionistas

Designar y

reelegir como

miembros de la

Junta Directiva,

por un periodo

de dos años a

los siguientes:


1. Elegir y remover libremente, en cualquier tiempo, a los miembros de la Junta Directiva

y al Revisor Fiscal y, en cada caso, a los suplentes respectivos, y resolver sobre sus

renuncias y licencias, así como fijar su remuneración y la correspondiente a los

miembros de los comités estatutarios o creados por la Junta Directiva, previa

recomendación de ésta y el estudio del respectivo comité.


Astrid Álvarez Hernández Andrés Baracaldo Sarmiento


Álvaro Villasante Losada Gabriel Rojas Londoño


Diana Margarita Vivas Munar Alejandro Botero Valencia


José Fernando Montoya Juan Francisco Javier Correal

Daza

96

Consideración y

aprobación de la reforma

de los Estatutos Sociales

8.

97

Reforma Estatutos Sociales 8.Actual Propuesta Razón del cambio

Artículo 62: Revisor Fiscal.

La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente,

que será designado por la Asamblea General de Accionistas, para un

período de dos (2) años, igual al de la Junta Directiva pero pudiendo

ser removido en cualquier momento, así como ser reelegido en la

forma prevista en estos Estatutos. El suplente reemplaza al principal

en sus faltas temporales o absolutas.

Parágrafo 1: El Revisor Fiscal y su suplente pueden ser personas

naturales o jurídicas, tendrán la calidad de contadores públicos,

sujetos a las incompatibilidades, inhabilidades, prohibiciones y

responsabilidades determinadas por la Ley.

Parágrafo 2: En caso de que el Revisor Fiscal sea persona natural

no vinculada a una firma, este no podrá ejercer el cargo por un

período superior a cinco (5) años. Por su parte, si la Revisoría Fiscal

es ejercida por una Persona Jurídica, su término máximo de

contratación será de diez (10) años continuos, a cuya finalización

deberá producirse obligatoriamente la rotación de la firma, en todo

caso se deberá realizar la rotación del personal asignado a la

Sociedad cada cinco (5) años por lo menos.

CAPITULO X.

(Transitorio) Rotación del

Revisor Fiscal

Artículo 88. Aplicación de la

obligación de rotación del

Revisor Fiscal

La obligación de rotar la firma

que ejerce la revisoría fiscal al

vencimiento del término

máximo de contratación,

prevista en el parágrafo

segundo del artículo 62,

aprobado en la reforma

estatutaria del 26 de julio de

2016, tendrá aplicación a partir

del vencimiento del próximo

período legal y estatutario de la

revisoría fiscal, como máximo.

Aplazar la medida

relativa a la rotación

del revisor fiscal

contemplada en el

parágrafo 2° del

artículo 62 de los

Estatutos Sociales. Se

solicitará la rotación de

todo el personal

asignado a la

Empresa.

98

Aprobar la reforma de los Estatutos Sociales propuesta e instruir

al Representante Legal para otorgar la escritura pública y

efectuar el registro correspondiente

De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 33 de los Estatutos Sociales y

según recomendación por la Junta Directiva, se solicita a la Asamblea General de Accionistas

“Artículo 33.- Funciones de la Asamblea General de Accionistas:

7. Estudiar y aprobar las reformas estatutarias de la Sociedad”.

Solicitud a la Asamblea General de Accionistas 8.

99

Designación de Revisor

Fiscal

9.

100

Efectuada la reforma estatutaria, ratificar a Deloitte & Touche como Revisor

Fiscal para el periodo 2018 – 2019 y establecer sus honorarios

considerando un ajuste inflacionario sobre el costo actual del contrato.

De conformidad con lo señalado el numeral 1 del artículo 33, el artículo

88 transitorio incorporado a los Estatutos Sociales y la recomendación

del Comité de Auditoría y Riesgos y la Junta Directiva, se solicita a la

Asamblea General de Accionistas:

“Artículo 33.- Funciones de la Asamblea General de Accionistas:

1. Elegir y remover libremente, en cualquier tiempo, a los miembros de la Junta Directiva y

al Revisor Fiscal y, en cada caso, a los suplentes respectivos, y resolver sobre sus

renuncias y licencias, así como fijar su remuneración y la correspondiente a los miembros

de los comités estatutarios o creados por la Junta Directiva, previa recomendación de ésta

y el estudio del respectivo comité.

Solicitud a la Asamblea General de Accionistas 8.

101

Proposiciones y

varios.

10.

102

Para uso restringido GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP. Todos los

derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser

reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso

explícito de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A ESP.

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