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15/07/2015 Desde 04/06/2015 Hasta 29/06/2015 Asientos Fecha Número Código Detalle Debe Haber 04/06/2015 1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL ASI-01 10,000.00 CAJA GENERAL 1.1.1.01.001 EDIFICIOS 1.2.1.01 233.20 MUEBLES Y ENSERES 1.2.1.04.001 950.00 EQUIPO COMPUTACION 1.2.1.06.001 4,625.00 MAQUNARIA. 1.2.1.08 SOFTWARE DE COMPUTACIÓN 1.2.2.02.03 5,808.20 PRESTAMO BANCARIO 2.2.1.01.001 5,000.00 SOCIO 1 3.1.1.01.001 5,000.00 SOCIO 2 3.1.1.01.002 15,808.20 15,808.20 08/06/2015 2 Compra de suministros de oficina (documentos mercantiles) ASI-02 73.00 SUMINISTROS DE OFICINA 6.1.2.02.004 8.76 IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.001 78.40 CAJA GENERAL 1.1.1.01.001 2.63 30% RET IVA ADQ BIENES 2.1.4.01.021 0.73 1% ACTIVOS CORRIENTES 2.1.4.01.002 81.76 81.76 11/06/2015 3 Compra de muebles y enseres según Fact.#001-001 ASI-03 945.00 MUEBLES Y ENSERES 1.2.1.04.001 113.40 IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.001 353.43 BANCO DEL PICHINCHA 126 1.1.1.02.004 34.02 30% RET IVA ADQ BIENES 2.1.4.01.021 9.45 1% ACTIVOS FIJOS 2.1.4.01.003 661.50 PROVEEDORES LOCALES 2.1.2.01.001 1,058.40 1,058.40 11/06/2015 4 Compra de equipos de computo según factura #001-001-0001015 ASI-04 1,690.00 EQUIPO COMPUTACION 1.2.1.06.001 202.80 IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.001 632.06 BANCO DEL PICHINCHA 126 1.1.1.02.004 60.84 30% RET IVA ADQ BIENES 2.1.4.01.021 16.90 1% ACTIVOS FIJOS 2.1.4.01.003 1,183.00 PROVEEDORES LOCALES 2.1.2.01.001 1,892.80 1,892.80 11/06/2015 5 Compra de maquinaria según factura#001-001-0003333 ASI-05 5,750.00 MAQUINARIA 1.2.1.99.08 690.00 IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.001 2,150.50 BANCO DEL PICHINCHA 126 1.1.1.02.004 207.00 30% RET IVA ADQ BIENES 2.1.4.01.021 57.50 1% ACTIVOS FIJOS 2.1.4.01.003 4,025.00 PROVEEDORES LOCALES 2.1.2.01.001 6,440.00 6,440.00 15/06/2015 6 Adquisición de materia prima ASI-06 1,350.00 INVENTARIO MATERIA PRIMA DIRECTA 1.1.3.01.001 153.00 INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA 1.1.3.02.001 81.00 INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA 1.1.3.02.001 31.50 INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA 1.1.3.02.001 193.86 IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.001 Página 1 27,090.52 25,281.16
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15/07/2015
Desde 04/06/2015 Hasta 29/06/2015Asientos
Fecha Nmero Cdigo Detalle Debe Haber
04/06/2015 1 ESTADO DE SITUACIN INICIALASI-01 10,000.00CAJA GENERAL1.1.1.01.001
EDIFICIOS1.2.1.01 233.20MUEBLES Y ENSERES1.2.1.04.001 950.00EQUIPO COMPUTACION1.2.1.06.001 4,625.00MAQUNARIA.1.2.1.08
SOFTWARE DE COMPUTACIN1.2.2.02.03 5,808.20PRESTAMO BANCARIO2.2.1.01.001 5,000.00SOCIO 13.1.1.01.001 5,000.00SOCIO 23.1.1.01.002
15,808.20 15,808.20
08/06/2015 2 Compra de suministros de oficina (documentos mercantiles)ASI-02 73.00SUMINISTROS DE OFICINA6.1.2.02.004 8.76IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
78.40CAJA GENERAL1.1.1.01.001 2.6330% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021 0.731% ACTIVOS CORRIENTES2.1.4.01.002
81.76 81.76
11/06/2015 3 Compra de muebles y enseres segn Fact.#001-001ASI-03 945.00MUEBLES Y ENSERES1.2.1.04.001 113.40IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
353.43BANCO DEL PICHINCHA 1261.1.1.02.004 34.0230% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021 9.451% ACTIVOS FIJOS2.1.4.01.003 661.50PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001
1,058.40 1,058.40
11/06/2015 4 Compra de equipos de computo segn factura #001-001-0001015ASI-04 1,690.00EQUIPO COMPUTACION1.2.1.06.001 202.80IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
632.06BANCO DEL PICHINCHA 1261.1.1.02.004 60.8430% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021 16.901% ACTIVOS FIJOS2.1.4.01.003 1,183.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001
1,892.80 1,892.80
11/06/2015 5 Compra de maquinaria segn factura#001-001-0003333ASI-05 5,750.00MAQUINARIA1.2.1.99.08 690.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
2,150.50BANCO DEL PICHINCHA 1261.1.1.02.004 207.0030% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021 57.501% ACTIVOS FIJOS2.1.4.01.003 4,025.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001
6,440.00 6,440.00
15/06/2015 6 Adquisicin de materia primaASI-06 1,350.00INVENTARIO MATERIA PRIMA DIRECTA1.1.3.01.001 153.00INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA1.1.3.02.001 81.00INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA1.1.3.02.001 31.50INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA1.1.3.02.001 193.86IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
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27,090.52 25,281.16
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15/07/2015
Desde 04/06/2015 Hasta 29/06/2015Asientos
Fecha Nmero Cdigo Detalle Debe Haber
1,597.23BANCO DEL PICHINCHA 1261.1.1.02.004 193.86100% RET IVA LIQ COMPRAS2.1.4.01.025 18.271% ACTIVOS CORRIENTES2.1.4.01.002
1,809.36 1,809.36
15/06/2015 7 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA DIRECTA A COSTOS DEASI-07 1,350.00MATERIA PRIMA DIRECTA5.1.02.01 184.50MATERIA PRIMA INDIRECTA5.1.02.04
1,350.00INVENTARIO MATERIA PRIMA DIRECTA1.1.3.01.001 184.50INVENTARIO MATERIA PRIMA INDIRECTA1.1.3.02.001
1,534.50 1,534.50
18/06/2015 8 PAGO DE SERVICIOS BSICOS AGUA Y LUZ SEGUNASI-08 67.55SERVICIOS BSICOS6.1.613.01
66.87CAJA GENERAL1.1.1.01.001 0.681% SERVICIOS2.1.4.01.001
67.55 67.55
18/06/2015 9 PAGO DE SERVICIOS BSICOS DE TELEFONA SEGN FACT#ASI-09 43.56SERVICIOS BASICOS6.1.2.02.001 5.23IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
47.92CAJA GENERAL1.1.1.01.001 0.872% SERVICIOS2.1.4.01.010
48.79 48.79
19/06/2015 10 Pago por concepto de arriendosASI-010 250.00ARRIENDOS Y CONDOMINIOS6.1.2.02.002 30.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
230.00BANCO DEL PICHINCHA 1261.1.1.02.004 20.008% ARRIENDO INMUEBLES A PERS NATUR2.1.4.01.007 30.00100% RET IVA ARRIENDO INMUEB A PN2.1.4.01.024
280.00 280.00
22/06/2015 11 Distribucin de CIF en Agua y LuzASI-011 15.01SERVICIOS BASICOS6.1.2.02.001 7.51SERVICIOS BASICOS6.1.1.03.003 45.03COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION5.1.02.03
67.55SERVICIOS BSICOS6.1.613.01 67.55 67.55
22/06/2015 12 Distribucin de CIF en telefonaASI-012 9.68SERVICIOS BASICOS6.1.2.02.001 4.84SERVICIOS BASICOS6.1.1.03.003 29.04COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION5.1.02.03
43.56SERVICIOS BASICOS6.1.2.02.001 43.56 43.56
22/06/2015 13 Distribucin del arriendo a los diferentes departamentosASI-013 166.67COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION5.1.02.03 27.78ARRIENDO LOCAL6.1.1.03.002 55.55ARRIENDOS Y CONDOMINIOS6.1.2.02.002
250.00ARRIENDOS Y CONDOMINIOS6.1.2.02.002 250.00 250.00
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29,382.47 29,382.47
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15/07/2015
Desde 04/06/2015 Hasta 29/06/2015Asientos
Fecha Nmero Cdigo Detalle Debe Haber
25/06/2015 14 Venta de mercadera.ASI-014 4,404.96CAJA GENERAL1.1.1.01.001 1,008.00CXC CLIENTES1.1.2.01.001 181.44IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004 50.40ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006
5,040.00Venta Sacos4.1.1.01.001 604.80IVA POR PAGAR2.1.4.01.020
5,644.80 5,644.80
25/06/2015 15 VENTA MERCADERA A PERSONA NATURAL NO OBLIGADA AASI-015 2,419.20CAJA GENERAL1.1.1.01.001
2,160.00Venta Sacos4.1.1.01.001 259.20IVA POR PAGAR2.1.4.01.020
2,419.20 2,419.20
29/06/2015 16 Rol de Pagos y Rol de ProvisionesASI-16. 354.00SUELDO UNIFICADO6.1.1.01.001 1,180.00SUELDO UNIFICADO6.1.2.01.001 2,124.00MANO DE OBRA DIRECTA5.1.02.02
MANO DE OBRA INDIRECTA5.1.02.05 39.47APORTE PATRONAL6.1.1.01.003 131.57APORTE PATRONAL6.1.2.01.003 236.82MANO DE OBRA DIRECTA5.1.02.02
MANO DE OBRA INDIRECTA5.1.02.05 3,315.97SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001 749.89IESS POR PAGAR2.1.3.01.005
29.5013er SUELDO6.1.1.01.005 98.3313er SUELDO6.1.2.01.004 177.00MANO DE OBRA DIRECTA5.1.02.02
MANO DE OBRA INDIRECTA5.1.02.05 29.5014to SUELDO6.1.1.01.006 59.0014to SUELDO6.1.2.01.005 177.00MANO DE OBRA DIRECTA5.1.02.02
MANO DE OBRA INDIRECTA5.1.02.05 14.75VACACIONES6.1.1.01.007 49.17VACACIONES6.1.2.01.006 88.50MANO DE OBRA DIRECTA5.1.02.02
MANO DE OBRA INDIRECTA5.1.02.05 304.8313er SUELDO POR PAGAR2.1.3.01.002 265.5014TO SUELDO POR PAGAR2.1.3.01.003 152.42VACACIONES POR PAGAR2.1.3.01.008
4,788.61 4,788.61
29/06/2015 17 BOLAOS QUIROZ MARGARITA ALEJANDRACEG-1 320.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
320.90CAJA GENERAL1.1.1.01.001 320.90 320.90
29/06/2015 18 BOLAOS SUREZ ERIKA ADELACEG-2 344.47SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
344.47CAJA GENERAL1.1.1.01.001 344.47 344.47
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42,900.45 42,900.45
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15/07/2015
Desde 04/06/2015 Hasta 29/06/2015Asientos
Fecha Nmero Cdigo Detalle Debe Haber
29/06/2015 19 CEVALLOS ROCAFUERTE CRISTIAN MAURICIOCEG-3 320.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
320.90CAJA GENERAL1.1.1.01.001 320.90 320.90
29/06/2015 20 CRIOLLO BASTIDAS GINA DANIELACEG-4 320.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
320.90CAJA GENERAL1.1.1.01.001 320.90 320.90
29/06/2015 21 CUASAPAZ ORTEGA YARISAMAR MARACEG-5 320.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
320.90CAJA GENERAL1.1.1.01.001 320.90 320.90
29/06/2015 22 CUASQUN MONTENEGRO ROBINSON FABRICIOCEG-6 725.20SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
725.20CAJA GENERAL1.1.1.01.001 725.20 725.20
29/06/2015 23 SALAZAR CRDENAS CAMILO MATEOCEG-7 320.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
320.90CAJA GENERAL1.1.1.01.001 320.90 320.90
29/06/2015 24 VACA BASTIDAS ROGER ARTUROCEG-8. 320.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
320.90CAJA GENERAL1.1.1.01.001 320.90 320.90
29/06/2015 25 VILLARREAL MEJA IDALIA CARLOTACEG-9. 320.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
320.90CAJA GENERAL1.1.1.01.001 320.90 320.90
Pgina 4
45,551.05 45,551.05
