AUDIENCIA PÚBLICA DE

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AGUAS DE MANIZALES 2017

Implementamos el Mínimo Vital de Agua para las familias de estratos 1 y 2 con puntaje entre 0 y 25 en el Sisbén, materializando así, una de las promesas de campaña del Alcalde Octavio Cardona.

Financiamos con recursos propios el pago del

servicio de la deuda y el Plan de Inversiones.

2017 Un año de excelentes noticias para nuestros usuarios. Iniciamos el 2018 motivados con la ejecución de más y mejores proyectos para beneficiar a los manizaleños.

Invertimos más de $20 mil millones en obras de

Optimización de acueducto y alcantarillado para

modernizar el sistema; y además, generamos más de

2 mil empleos indirectos, contribuyendo así con la

reactivación de la economía local

Iniciamos la instalación de Puntos de

Hidratación Gratuita en la ciudad, para

contribuir con la salud de los manizaleños y la

protección del medio ambiente

Construimos la primera cabaña para

ofrecer mejor servicio de alojamiento

a los turistas en Río Blanco –

Reserva Natural

Llevamos nuestro mensaje de Responsabilidad Social

Empresarial a más de 35 mil personas, a través de 11

programas como Aguas Toca su Puerta, Gestores del

Agua y Limpieza de Sumideros

Instalamos la primera Turbina de Generación de Energía

en la Planta Niza, y ahora somos autosostenibles.

Al 24 de abril de 2018 la turbina había trabajado 1,638

horas generando en total 47,521 kWh. Esto ha

representado un ahorro de $20.644,164.

Ahorro proyectado 2018 $88.101.879

Implementamos la factura Braille

para nuestros usuarios con

discapacidad visual

Iniciamos los estudios de factibilidad y diseños

definitivos para la construcción de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR

Gracias a los excelentes indicadores en materia

técnica y financiera, Fitch Ratings subió nuestra

calificación a Doble AA

En el 2017 obtuvimos una utilidad neta de

$5.603 millones

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

LOGROS Y

RESULTADOS CORPORATIVOS

RESULTADOS ECONÓMICOS

Utilidad $5.603 millones

Regalías $6.102 millones

Dividendos $3.000 millones

POIR $20.267 millones

TARIFAS

Durante el año 2017 las tarifas se actualizaron en Abril por IPC conforme a

la ley, permitiendo mantener los ingresos y apalancar el (Plan de Obras e

Inversiones Regulado) POIR, planeado para la vigencia 2017.

En aplicación del decreto 1013 de 2005 presentado a la Alcaldía, se

gestionó el pago del déficit generado en aplicación de los % de

subsidios ante el Municipio de Manizales, recibiendo la suma de

M$1.555,421.

Se apoyó el proyecto de la Alcaldía de Manizales “Mínimo Vital”, a través

de presentación de escenarios financieros, para soportar ante el Concejo

Municipal. Proyecto aprobado mediante Acuerdo Municipal para los

estratos 1 y 2 con puntajes SISBEN hasta 25 puntos .

Teniendo en cuenta el control social que ejercen los vocales de control

en las empresas de Servicios públicos y generando cultura participativa

en el sector, durante el 2017 se realizaron varias reuniones para

socializar las actualizaciones tarifarias.

Durante el año 2017 Aguas de Manizales solicitó a la Corporación

Autónoma de Manizales revisar y autorizar la devolución de las tasas

ambientales a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 de interés prioritario.

CONCEPTO ACUACAR EMCALI EPMTRIPLE

AAABOGOTA

AGUAS DE

MZLES

ESTRATO 1 37.896 20.789 23.654 30.706 21.676 24.759

ESTRATO 2 44.726 44.826 35.482 37.200 43.352 33.012

ESTRATO 3 66.052 64.001 51.744 53.142 61.415 46.767

ESTRATO 4 71.060 64.965 59.136 59.047 72.253 55.020

ESTRATO 5 135.077 98.098 88.704 100.380 117.809 82.530

ESTRATO 6 168.771 104.594 94.617 107.466 130.135 88.032

VALOR DE FACTURA DICIEMBRE 2017

*Consumo promedio: 13 m3 * El costo de la factura en estrato 1 es mayor en Manizales, porque se asigna menor porcentaje de subsidio (55% frente al 70% en otras ciudades)

CALIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO Y CORTO PLAZO DE LA

CALIDAD CREDITICIA DE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

De otra parte, la calificación F1+ (col) para el

corto plazo indica la más sólida capacidad de

pago oportuno de los compromisos

financieros respecto de otros emisores o

emisiones domésticas. Normalmente se asigna a

los compromisos financieros emitidos o

garantizados por el gobierno. Cuando las

características de la emisión o emisor son

particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a

la categoría.

La perspectiva Nacional de Largo Plazo continua

en ESTABLE lo cual indica que las proyecciones

de largo plazo analizadas para la empresa

muestran una tendencia favorable en el

desarrollo de la operación.

Aguas de Manizales S.A. E.S.P. ha recibió una calificación de su riesgo crediticio por parte

de la compañía Fitch Ratings Colombia S.A. y pasó de AA-(col) a AA (col) para el largo

plazo, lo cual indica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones

del país.

IMPACTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EN UTILIDAD

La renta pagada en el año 2016 fue calculada sobre la Contabilidad local

mientras que para el 2017 la DIAN solicitó el cálculo sobre los parámetros

del nuevo marco normativo bajo NIIF lo que representó un incremento

significativo en el impuesto a pagar.

Uno de los principales cambios fue el método de amortización de saldos

decrecientes que estaba aplicando la empresa a nivel fiscal a línea recta.

De otra parte por efecto de la emergencia invernal de abril de 2017 fue

necesario dar de baja los activos e infraestructura afectada, lo que

representó un egreso no operativo que redujo la utilidad antes de

impuestos.

GESTIÓN TÉCNICA

LOGROS Y


Para mantener el sistema de acueducto y alcantarillado con la calidad

óptima y con el fin de atender las necesidades de la ciudad en cuanto a

expansión y cobertura, se han invertido los siguientes recursos:

PROCESOPRESUPUESTO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

AGUAS DE

MANIZALES

PRESUPUESTO

EJECUTADO

OTRAS

ENTIDADES

ACUEDUCTO 12.160.891.476$ 12.160.891.476$

ADUCCION/ PROD AGUA 23.939.511$

TRATAMIENTO ACUEDUCTO/ PROD AGUA 966.943.917$

CONDUCCION/ PROD AGUIA 5.138.759.274$

DISTRIBUCION/ PROD AGUA 6.031.248.774$

ALCANTARILLADO 8.106.418.823$ 8.106.418.823$

RECOLECCION Y TRANSPORTE/ AGUAS RESIDUALES 8.106.418.823$

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 663.381.367$ 663.381.367$

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN/ LICENCIAS 663.381.367$

OTRAS INVERSIONES (ENERGÍA-TURISMO) 1.259.165.526$ 1.259.165.526$

OTRAS INVERSIONES NUEVOS NEGOCIOS 1.259.165.526$

FONDOS ESPECIALES (CONVENIOS) 6.233.844.581$ 6.233.844.581$

OBRAS DE SANEAMIENTO FONDOS ESPECIALES 6.233.844.581$ 6.233.844.581$

PROYECTO DE SANEAMIENTO (PTAR) 2.191.784.599$ 2.191.784.599$

PROYECTO DE SANEAMIENTO 2.191.784.599$

REPARACION Y MANTENIMIENTO 4.438.600.000$ 4.438.600.000$

OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 4.438.600.000$

TOTALES 35.054.086.372$ 28.820.241.791$ 6.233.844.581$

OBRA

• Automatización de Plantas

• Generación de energía

• Actualización sistemas de control

• Remodelación Laboratorios de

Aguas

• Aducción (Caja)

Inversión: $989 Millones

Empleos Generados: 107

Administrativos: 27

Operativos : 80

ADUCCIÓN / POTABILIZACIÓN

OBRAS

• Expansión y Optimización

de redes de distribución y

conducciones del sistema

de acueducto

• Terminación cruce subfluvial

del Perro

Inversión: $11.170 Millones


Administrativos: 131

Operativos : 380

REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

OBRAS

• Expansión y Optimización

de redes de Alcantarillado.

• Programa de Saneamiento



Administrativos: 39

Operativos : 116

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

OBRAS

• Diseños Mirador de Niza y

Chipre

• Construcción Mirador de Niza



Administrativos: 25

Operativos : 76

OTRAS INVERSIONES

OBRAS

• Estabilidad taludes para protección de

conducciones y reconstrucción

Interceptores

• Obras de Acueducto Zona Rural

• Obras de Saneamiento

• Diseños Ptar



Administrativos: 52

Operativos : 112

FONDOS ESPECIALES - CONVENIOS

OBRAS

• Rehabilitación y mantenimiento de los

sistemas de acueducto y alcantarillado

• Conexiones nuevas

• Reposición malla vial

• Reposición de redes locales

• Geofonía

• Labores preventivas en válvulas e

hidrantes, tanques y sumideros

• Diagnóstico del estado de las redes y

localización en el sistema de

información geográfico

Inversión: $ 4.438 Millones


Administrativos: 25

Operativos : 150

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES - PTAR

Contrato diseño PTAR: $8.394 Millones, ejecutado año 2017 $3.779 Millones.

Diseños y Reconstrucción Interceptores: $799 Millones (Ola invernal)


Administrativos: 5

Operativos : 30

ÓRDENES DE TRABAJO

En el año 2017 se atendieron 32.785 órdenes de trabajo relacionados con la prestación del servicio de

acueducto y 5.837 relacionadas con la prestación del servicio de alcantarillado, atendiendo un total de 38.785

órdenes de trabajo.

Las actividades más representativas son las siguientes:

• Visitas técnicas

• Inspección redes de alcantarillado

• Cambio de medidores y llaves

• Reparaciones redes de acueducto y alcantarillado

• Mantenimiento preventivo redes de acueducto y alcantarillado

• Limpieza de sumideros

• Recuperación de malla vial

Dentro del marco del programa de limpieza de sumideros de la ciudad, se ha

realizado la limpieza de 9.890 sumideros en todas las comunas de la ciudad de

forma programada, además de estar prestos a atender los requerimientos que

realice la comunidad a través de la línea 116 relacionados con este tema y

cualquier situación inherente al sistema de acueducto y alcantarillado.

Otro programa importante se relaciona con la

reposición y modernización de los hidrantes de la

ciudad, durante el año 2017 se realizó la reposición

de 65 hidrantes en la ciudad.

En promedio en el año 2017 el IRCA se

mantuvo por debajo del 1%, a pesar de

que valor máximo permisible para “agua

apta para el consumo humano” es de 5%,

así mismo el Índice de Agua No

Contabilizada - IANC estuvo por debajo del

30% durante todo el 2017.

IRCA/ IANC

Se amplió la capacidad operativa del Laboratorio de Medidores, pasando

de 800 medidores calibrados en el mes, a 2.500 unidades.

LABORATORIO DE MEDIDORES

EMERGENCIA 19 DE ABRIL

• Variación de la Conducción acueducto barrio El Prado

• Alimentación Alterna de Acueducto barrios Eucaliptos,

Santos y Guamal

• Variación alimentación Tanque La Isabela

• Reconstrucción Colector San Luis

• Reconstrucción Colector Palermo

Inversión para la atención de la emergencia $3.733.651

OBRAS ADELANTADAS

Obras de rehabilitación interceptores – San Luis

Obras de rehabilitación interceptores - San Luis Obras de rehabilitación interceptores - Palermo

Obras de protección, conducciones de acueducto – Sector Sierra Bonita

GESTIÓN DE SERVICIO

AL CLIENTE

LOGROS Y


ATENCIÓN AL CLIENTE

Canal para la

atención de PQR

PQR´s Tramitados

por cada Canal

Total de

Suscriptores en el

año

Tiempo promedio

de respuesta

Índice de

satisfacción al

cliente General

Sala de atención al

cliente 8.885

108,824 5 días / 15 días

Meta Legal 93,24 %

CALL CENTER-

Integrally S.A.S 1209

Centro de atención

integrado "CIAC”

7 de Nov. al 31 de Dic

/2017

1342

Portal web de PQRS 268

Redes sociales 497

Servicio de fontanero

amigo 5119 Menor a 24 horas

PQRs Tramitados 17.320 108,824

En el Centro Integrado de Atención al Ciudadano de Manizales, desde su

apertura el 7 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año, fueron

atendidos 1782 usuarios: 1547 para información y reclamos y 235 para

CupoFácil.

CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO - CIAC

FACTURACIÓN

Facturación acueducto, alcantarillado y otros conceptos

39,975,632,014 Facturación Acueducto

26,571,127,888 Facturación Alcantarillado

2.802,980,804 Facturación otros conceptos asociados al servicio

$ 69.349.740.706 Total por Facturación

Otras acciones realizadas

76 Usuarios con discapacidad visual recibirán de manera permanente la impresión de

la factura en Braille.

6.053 Medidores cambiados que se encontraban en mal estado de funcionamiento o

habían cumplido la vida de servicio

53.633 Visitas a los usuarios para identificar las causas de la desviación de consumos

1.292.737 Facturas emitidas para los usuarios.

12.009 Suspensiones del servicio de acueducto por falta de pago

320 Cortes del servicio de acueducto por cancelación del CCU

En el mes de Diciembre se inició la aplicación del programa de mínimo vital para usuarios de los estratos 1 y 2 con

un puntaje SISBEN menor o igual a 25

La Cartera de Aguas de Manizales en términos generales es sana, dado que hemos manejado un promedio del 97% del Recaudo, niveles que se mantienen debido a la cultura de pago de nuestros suscriptores y/o usuarios, además de la gestión constante del Área de Cartera y nuestros Gestores externos.

CARTERA

Publicidad en

Factura

Servicio comercial que ofrecemos a personas naturales y jurídicas interesadas en la pauta y

distribución en la factura de su material publicitario, además cumple compromisos con entes

gubernamentales de manera gratuita

Recaudo por publicidad en Factura

Crecimiento

frente a 2016

Retiro $ 60.404.400

Insertos $ 34.158.397

TOTAL $ 94.562.798 29%

Macromedidores

Los medidores de grandes diámetros son instalados a inmuebles que realizan consumos superiores a

250m3. la Empresa durante el año 2017 cambió 100 medidores que no cumplían con esta obligación

Recaudo por Macromedidores $147.200.059

56%

Recaudo a

Terceros

Recaudo a terceros $ 811.580.074

26%

COMERCIALIZACIÓN

Programa de

Cupofácil

Programa de financiación de bienes y servicios con tasas de interés ajustadas a la ley y recaudos a través de la factura de

Aguas de Manizales

45 aliados comerciales en diversas categorías de consumo

Total en colocación de $3.401.000 resultado que se obtuvo gracias al compromiso entre el proceso de comercialización y

los convenios con nuestros aliados comerciales, Aguas de Manizales S.A E.S.P e INFIMANIZALES.

Colocaciones Total $3.401.000

Con relación a las colocaciones del 2016 crecimos en 2%

Reserva

Natural de

Río Blanco

Esta Reserva es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Se encuentra muy bien posicionada entre los

avistadores de aves del mundo y cuenta con más de 370 especies de aves. Es un sitio de conservación de los recursos

naturales y ofrece las siguientes actividades y servicios:

Servicio Número de visitas

Avistamiento de Aves 878 personas

Senderismo 2410 personas

Alojamiento 444 personas

Recuado por Río Blanco: $66.340.948

Con relación al 2016 crecimos en un 36% en ingresos por estos

conceptos

COMERCIALIZACIÓN

Principales Programas Descripción Población impactada

Gestores del Agua

Urbanos y Rurales

Construir espacios de interlocución directa entre Aguas de Manizales

S.A.E.S.P., y la ciudadanía representada por los líderes comunitarios de la

zona urbana y rural del municipio, fortaleciendo la comunicación e información

de la gestión empresarial y las necesidades de las comunidades, quienes son

voceros de noticias positivas con temas ambientales y turismo comunitario.

184 personas

directas

Amigos del Acueducto

Entre visitas a la Reserva Río Blanco y talleres a instituciones, se fomenta y

fortalece en los usuarios y clientes de Aguas de Manizales S.A.E.S.P.,

prácticas adecuadas en el manejo del agua potable, con la infraestructura de

los sistemas de acueducto, el alcantarillado y el medio ambiente.

1311 personas

directas

Durante el año 2017 con los programas de Responsabilidad Social

Empresarial se llegó, de forma directa, a 35.785 personas

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL


Aguas Toca su Puerta

Conversatorios in situ en los cuales se atiende a las Comunidades en sus

necesidades frente a la Facturación Conjunta (INVAMA, EMAS y Aguas de

Manizales).

3083 personas

directas

Gestión Social en

Obras Civiles

43 Obras Civiles que fueron acompañadas con un Profesional Social para

mitigar los impactos que se generan con las mismas. Se implementan

metodologías de trabajo participativo para garantizar la sostenibilidad de las

mismas, a partir de su inclusión de la Comunidad beneficiada en el desarrollo

de las actividades planeadas.

19376 personas

directas

Conexiones Nuevas

Rurales

Con esta estrategia se facilita el acceso al servicio de Acueducto de la

población rural, de los corregimientos Remanso, Panorama y Agro turístico, a

partir del apoyo con los diferentes trámites requeridos en sus veredas

directamente.

154 familias

beneficiadas




Guardianes del Agua

Diplomado con Jóvenes del Servicio Social del Estudiantado, que fortalecen

procesos de educación ambiental en la Comunidad Escolar mediante el

desarrollo de tres módulos: Humano, Ambiental y de Multiplicación

Comunitaria.

5341 niños y

jóvenes

beneficiados

directos en el

proceso de

multiplicación.

Cátedra Ambiental

Jóvenes INPEC

Se brindaron elementos socio-ambientales a los jóvenes bachilleres de

INPEC, como parte de su formación militar. 50 jóvenes

Diplomado Socio-

ambiental con internos

del Centro

Penitenciario de

Manizales

40 horas de formación a 40 internos en educación ambiental, proceso

orientado por un voluntariado corporativo de Aguas de Manizales.

40 internos



Proyecto Vital y

Pedagogía Mínimo Vital

Se atendieron 32 familias vulnerables de forma integral, que se encontraban

dadas de baja del servicio de acueducto y alcantarillado y que clasificaron

posteriormente para acceder al programa de Mínimo Vital.

Se dio inicio a un proceso de información y capacitación en relación con la

población beneficiada y los criterios para acceder y/ o perder el Mínimo Vital.

299 personas

directas

Proyecto Turismo

Social BARRIO MÍO: La

Ruta del Color

Mejorar las condiciones habitacionales, socioeconómicas, culturales y de

convivencia de un sector del Barrio Villahermosa, a través de un proceso

social y de embellecimiento de fachadas, laterales y lugares comunes.

Intervención con

pintura de 35

fachadas y 400

laterales

Sensibilización

Ambiental a Escuelas

Rurales

Se orientaron talleres a las Escuelas rurales de básica Primaria de los

Corregimientos Panorama, El Remanso y Agroturístico, en temas relacionados

con la conservación, uso y cuidado de los recursos naturales con énfasis en el

recurso agua.

715 niños

sensibilizados

directamente



Capacitación y Factura

Braille

Este proyecto de inclusión se focalizó en personas con discapacidad visual,

buscando fortalecer la forma de comunicarse a través de la Factura

informativa de Aguas de Manizales en sistema braille y capacitarla en

lectoescritura en el mismo sistema.

27 personas

capacitadas

Vacaciones

Ambientales

Recreativas

40 niños damnificados de la emergencia invernal del 17 de abril de 2017,

disfrutaron durante su temporada de vacaciones, de un programa ambiental

recreativo brindado por la Empresa y que contenía actividades al aire libre en

relación con el medio ambiente, las buenas prácticas con el agua y la

infraestructura de acueducto y alcantarillado y el cuidado de los ecosistemas.

40 niños

VINCULACIÓN ONCE CALDAS

Acompañamiento del equipo local a grupos poblacionales atendidos por Aguas de Manizales S.A. E.S.P. tales como: Discapacitados visuales, afectados por la emergencia del 19 de abril, bachilleres INPEC; con el fin de sensibilizarlos acerca de la importancia del consumo del agua para la salud y el deporte.

Gracias a la gestión sostenible y al compromiso que hemos asumido con

nuestros diferentes Grupos de Interés, la empresa Aguas de Manizales S.A.

E.S.P., fue merecedora, de diferentes premios y reconocimientos durante el

año 2017:

MANIZALES CÓMO VAMOS

CATALIZADORES DE INNOVACIÓN

Aguas nos informa

La empresa ocupó el primer lugar en el programa de formación de Catalizadores de la

Innovación, por presentar la idea más innovadora y uno de los mejores procesos para

encontrarla: “Aguas nos Informa”, que busca informar al 100% de los usuarios de manera

oportuna sobre las suspensiones del servicio de agua. Este Premio fue otorgado por el

PNUD, el MINTIC y el centro de Innovación Pública Digital,

De otro lado, esta idea "Aguas nos informa", fue reconocida como el Proyecto destacado

en la celebración de los premios ÍNDIGO, en el marco de la "Semana de Gobierno Digital",

celebrado el 27 de octubre del 2017.

MÁXIMA VELOCIDAD

La empresa ocupó el Segundo lugar en el marco del concurso de

Máxima Velocidad de la Dirección de Gobierno Digital, del

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y

PROYECTOS

LOGROS Y


Aguas de Manizales S.A. E.S.P. hace

parte de los Corporados Constituyentes

de la CORPORACIÓN CUENCA RÍO

CHINCHINÁ -VivoCuenca-, que

corresponde a un Fondo de Agua que

busca articular estrategias, políticas y

acciones para velar por la conservación

y restauración de los ecosistemas

estratégicos como tarea esencial,

contribuyendo al aseguramiento de

bienes y servicios ecosistémicos que el

territorio requiere, procurando

mantener el patrimonio hídrico en

términos de calidad y cantidad; además

de contribuir a la reducción del cambio

climático y adaptarse a sus efectos.

CORPORACIÓN VIVO CUENCA

AUDIENCIA PÚBLICA DE

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