AUDIENCIA Presupuesto Rentas y Gastos...

PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOSVIGENCIA 2007

• Consideraciones iniciales

• Presupuesto Vigencia 2007

Presupuesto General De Ingresos

El presupuesto de ingresos de la Universidad está constituido por los ingresos propios y los ingresos de la nación:

INGRESOS PROPIOS

• Académicos

• Varios

• Financieros

• Proyectos Especiales Administrados bajo la Cuenta de Operación Comercial

INGRESOS NACION• Funcionamiento

• Inversión

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006

RECURSOS PROPIOSAPORTES NACION

$39.338$45.872

$49.742

$59.768

$72.780$79.075

$85.861

Comparativo del Presupuesto de Ingresos

TOTAL INGRESOS – Variación Total

20,2%

21,8%

8,6%

8,4%

16,6%

8,6%


TOTAL INGRESOS – Variación R. Nación y R. Propios

$ 33.943 $ 37.841 $ 41.122$ 46.177 $ 49.521 $ 52.324 $ 54.693

$ 5.395$ 8.031

$ 8.619

$ 13.591

$ 23.258$ 26.750

$ 31.167

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006


7,3%

57,7%

71,1%

48,9%

15,0%

16,5%

8,7%12,3% 7,2%

11,5%5,7% 4,5%

6,99% 6,49% 5,5%7,65% 4,85% 4,48%IPC


TOTAL INGRESOS – Participación R. Nación y R. Propios

$ 33.943 $ 37.841 $ 41.122$ 46.177 $ 49.521 $ 52.324 $ 54.693

$ 5.395$ 8.031

$ 8.619

$ 13.591

$ 23.258$ 26.750

$ 31.167

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006


13,7%

17,5%17,3%

22,7%

32%

33,8%

36,3%

86,3% 82,5% 82,7%77,3% 68,0% 66,2%

63,7%

$ 5 .625

$ 10 .53 3

$ 1 .7 65

$ 13 .24 4

2 .000 2 .001 2 .002 2 .00 3 2 .0 04 2 .0 05 2 .0 06

INGRESOS A CA DEMICOS

RECURSOS DE CA PITA L

INGRESOS V A RIOS

OPERA CIÓN COMERCIA L

Comportamiento del Presupuesto General de Ingresos

RECURSOS PROPIOS

El presupuesto de gastos de la Universidad está constituido por el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión.

PRESUPUESTO DE

FUNCIONAMIENTO

• Gastos de Personal• Gastos Generales• Transferencias • Operación Comercial

Presupuesto General De Gastos

PRESUPUESTO DE

INVERSION

PROYECTOS• Restauración Planta física• Dotación Laboratorios y Talleres• Proyectos de Investigación• Capacitación Postgraduada• Modernización Tecnológica• Otras Inversiones

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PROPIOSNACION

Comparativo de la Ejecución de Gastos TOTAL DE GASTOS – Variación Total

$39.323$43.355

$49.785

$56.682$60.949

$69.033

$77.180

13,9%

7,5%

14,8%

13,3%

11,8%

10,3%

Comparativo de la Ejecución de Gastos TOTAL DE GASTOS – Participación Funcionamiento e

Inversión

$ 36.392$ 41.304

$ 47.245$ 53.917

$ 58.228$ 64.142

$ 68.997

$ 8.183

$ 4.891

$ 2.720$ 2.765

$ 2.540

$ 2.051$ 2.931

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Inversión Funcionamiento

$39.323$43.355

$49.785

$56.682$60.949

$69.033

$77.180

7,5%

4,7%

5,1%

4,9%

4,5%

7,1%

10,6%

92,5%95,3%

94,9%

95,1%95,5%

92,9%89,4%

Comportamiento de los Gastos

$ 36.257

$ 5.874

$ 16.124

$ 10.742

$ 8.183

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pers ona lGenera lesTran s fe rencia sOperación C o m ercia lInve rs ión (S in FAD )

Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión Vigencia 2007

Presupuesto de Rentas y Gastos de Funcionami ento e InversiónUniversidad Tecnológica de Pereira

Acuerdo No. 47 del 5 de Diciembre de 2006

Presupuesto de Gastos Vigencia 2007Gastos de Funcionamiento e Inversión

81.23124.52356.708TOTAL VIGENCIA 2007

9.7377.7322.005Subtotal Inversión

9.7377.7322.005Gastos de Inversión

71.49416.79154.703Subtotal Funcionamiento

10.40210.4020Gastos de Comercialización

13.0683.5299.539Transferencias

7.3322.8604.472Gastos Generales

40.692040.692Gastos de Personal

PROPIOSLA NACION

TOTAL PPTO RECURSOSAPORTES DEPRESUPUESTO 2007 (Millones de $)

$ 56 .70 8 $ 54 .70 3

$ 2 .0 0 5

$ 2 4 .52 3

$ 16 .79 1

$ 7 .73 2

Total 2007 Funcionam iento Invers ion

Nacion Propios

Participación Presupuesto Vigencia 2007

$ 71.494

$ 9.737

$ 81.231

20,6%

30,2%

79,4%

69,8%

23,5%

76,5%

$ 77.330

$ 71.494

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Proy 2007

100%8.2%

NECESIDADES

Proyección Presupuesto de Funcionamiento Vigencia 2007

$ 77.330

$ 71.494

$ 54.703

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Proy 2007

100%

PROPIOS

23.5%

8.2%NECESIDADES

NACION76,5%

Proyección Presupuesto de Funcionamiento Vigencia 2007

$ 9.737

$ 20.079

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Proy 2007

NECESIDADES106.2%

100%

Proyección Presupuesto de Inversión Vigencia 2007

$ 2.005

$ 9.737

$ 20.079

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Proy 2007

NECESIDADES106.2%

PROPIOS79.4%

NACION 20.6%

100%

Proyección Presupuesto de Inversión Vigencia 2007

$ 40.692

$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737

Gasto s deP erso nal

Gasto sGenerales

T ransferencias Operac iónC o mercia l

Inversión

Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2007Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $)

• 981 Docentes de Planta, Transitorios, Catedráticos

• 384 Administrativos de Planta, Trabajadores Oficiales y Contratistas

• 293 Monitores

$ 40.692

$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737


Gasto sGenerales


Inversión


• Compra de Equipo• Materiales y Suministros• Mantenimiento• Seguros• Viáticos y Gastos de Viaje• Comunicaciones y Transporte• Servicios Públicos• Impresos y Publicaciones• Arrendamientos• Capacitación de Personal• Bienestar Social

Presupuesto Funcionamiento Impresos y Publicaciones - Biblioteca 2007

$ 80 $ 107 $ 166 $ 99 $ 350 $ 281

$ 64$ 86

$ 63 $ 203

$ 251 $ 356

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Participación 5% Proyectos

Aportes UTP

$144$193

$229

$302

$601$637

18,1%

19,5%

6,1%

35,0%

119,9%


$ 21

$ 383

$ 233

• Compra de Material Bibliográfico

• Actualización de ejemplares

• Mantenimiento de Libros• Renovación y

Suscripciones Revistas

• Feria del Libro de Bogotá y del Eje Cafetero

• OLIB• SCIENCE

DIRECT• PROQUEST• Convenio ISTEC


$ 40.692

$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737


Gasto sGenerales


Inversión


• CONTRALORIA

• ICFES

• Sentencias y Conciliaciones

• Bienestar Universitario

• Pensionados326 Jubilados y 49 Adquieren derecho

Presupuesto Funcionamiento Transferencias Bienestar Universitario

Asignado$ 1.759

PPTO Base$ 963

3,7%

2%

$ 874$ 1.151

$ 1.272$ 1.413

$ 1.575$ 1.759

2002 2003 2004 2005 2006 2007

31,6%10,5%

11,0%

11,5%

11,7%


E duc ac ión y F o rm ac ión

$ 78 .5 0 0

S a lud Inte gra l$ 13 8 .2 00

D e po rte y R e c re a c ión

$ 12 1.77 7

C ultura y D iv ulgac ión

$ 88 .264

P ro m o c ión S o c ia l y A po yo

S o c io e c o nóm ic o$ 3 4 5 .89 8

Talento Humano y Gastos Generales $975.738

Grandes Frentes de Trabajo y Programas ($ Miles)

FormativoRecreativoCompetitivo

Formación CulturalDifusiónLogística para desarrollo de Eventos

Promoción y PrevenciónAtención Estudiantil

Bonos AlimenticiosBonos de MatrículaMonitoria Social

Formación Integral a la comunidadParticipación en actividades de desarrollo personal


$ 40.692

$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737


Gasto sGenerales


Inversión


Proyectos:• Docencia• Investigación• Extensión

Comportamiento del Presupuesto

Proyectos Especiales

$ 2.592

$ 1.318

$ 3.065

$ 4.686 $ 4.817

$ 7.939

$ 6.832

$ 533 $ 740 $ 841 $ 966$ 587 $ 825

$ 1.044 $ 1.168

2002 2003 2004 2005 2006

DocenciaInvestigaciónExtensión

Proyectos 2002:32 Docencia15 Investigación177 Extensión

Proyectos 2006:84 Docencia28 Investigación261 Extensión

$ 40.692

$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737


Gasto sGenerales


Inversión


• Restauración de la Planta Física

• Dotación de laboratorios y talleres

• Mejoramiento y Modernización Tecnológica

• Proyectos de Investigación

• Capacitación Posgraduada

• Otras Inversiones B-PIN

Presupuesto de Inversión Restauración Planta Física

Construcción Edificio Aulas

$3.063,4

Mantenimiento de inmuebles

$331,2Ampliación y Mantenimiento

Red Institucional$278,2

Nómina Consultoría

$91,3

RestauraciónPlanta Física

$627,4

$ 668$ 736

$ 145

$ 1.155

$ 1.350

$ 1.057

2002 2003 2004 2005 2006 P ro y 2007

16 Proyectos

21 Proyectos

3 Proyectos

23 Proyectos

19 Proyectos

18 Proyectos

Presupuesto de Inversión Dotación de Laboratorios y Talleres

FAD

20 Proyectos

$ 12.800

IVA-FAD

20 Proyectos

$ 1.575

Presupuesto de Inversión Modernización Tecnológica (Millones)

Adquisición y Renovación Equipo de

Cómputo$803

Sistema de Seguridad Informática

Buckup$302,7

Sistemas de Información

$362,8

Monitores Apoyo Salas$90

Mantenimiento Equipo de Cómputo

$169,9

Adquisición y Renovación

Software$356,5

Suscripción/Renovación

Bases de Datos$143,6

Presupuesto asignado para Investigaciones

$ 1.984 $ 2.149$ 2.559

$ 3.458$ 3.839 $ 4.029

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Presupuesto asignado para Investigaciones 2007

8,3%19,1%

35,1%

11,0%4,9%

Asignado$4.029

8.6%

Presupuesto Base

$2.408

5%

Grupos de Investigación en COLCIENCIAS

53

814

2837

95

75

21

58

30

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006

Reconocidos Registrados

Los Recursos de la Nación financian el 76.5 % del Funcionamiento de la presente vigencia y sólo el 20.5 % del Presupuesto de Inversión.

CONCLUSIONES:

El fortalecimiento del presupuesto de inversión impacta favorablemente la actividad investigativa, los proyectos de infraestructura física, el sistema de información y la adquisición de nuevas tecnologías, mejorando el cumplimiento de estándares e indicadores a nivel na cional

Los recursos de capital a través de los Fondos Patrimoniales se consolidan como la primera fuente de financiación con recursos propios del presupuesto de la Universidad, con una participación en los recursos propios del 33.3 %.

Los Ingresos por Proyectos en el período 2005-2007 tienden a normalizarse, lo que incide en una estabilización del Ingreso por parte de los proyectos en el presupuesto de la Universidad .

La consolidación de la prestación de servicios muestra una dinámica favorable con excedentes financieros que son incorporados al presupuesto de gastos de la Universidad.

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Presupuesto de Rentas y Gastos de Funcionamiento e Inversión Vigencia 2007

Agosto de 2007

Imágenes: Página WEB UTP

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