Avance Liquidación Presupuestos 2013.pdf

Ayuntamiento de Cheste

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

ObligacionesReconocidas

PagosRealizados

Reintegros de Gastos

PagosLíquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

11/07/2013 14:27:28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/6/2013

97.598,06 97.598,06 48.799,03 41.827,74 6.971,2910000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BÁSICAS

41.827,74 48.799,03

5.000,00 5.000,00 3.256,46 3.256,4610001 912 ORGANOS DE GOBIERNO.OTRAS REMUNERACIONES.

3.256,46 1.743,54

22.795,22 22.795,22 6.512,92 6.512,9211000 912 ORGANOS DE GOBIERNO.RETRIBUCIONESBÁSICAS PERSONAL EVENTUAL

6.512,92 16.282,30

5.096,28 5.096,28 3.552,87 2.548,14 1.004,7311001 912 ÓRGANOS GOBIERNO. RETRIBUC COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL

2.548,14 1.543,41

12000 132 RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD

14.677,32 14.677,32 7.338,66 6.654,30 684,3612000 151 URBANISMO. RETRIB BÁSICASGRUPO A1

6.654,30 7.338,66

12000 324 OTRAS ENSEÑANZAS. RETRIB. BASICAS GRUPO A1

29.354,64 29.354,64 14.558,49 13.189,77 1.368,7212000 920 ADMON. GRAL. RETRI BÁSICASGRUPO A1

13.189,77 14.796,15

25.813,04 25.813,04 12.659,04 11.260,28 1.398,7612001 151 URBANISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.

11.260,28 13.154,00

12001 324 OTRAS ENSEÑANZAS.RETRIBUCIONES BÁSICASGRUPO A2.

25.813,04 25.813,04 12.906,52 11.507,76 1.398,7612001 920 ADMINISTRACIÓN GRAL. RETRIB BÁSICAS GRUPO A2.

11.507,76 12.906,52

168.042,28 168.042,28 86.368,72 76.440,69 10.236,87308,8412003 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.

76.131,85 81.673,56

19.769,68 19.769,68 9.884,84 8.640,24 1.244,6012003 151 URBANISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.

8.640,24 9.884,84

88.963,56 88.963,56 44.295,97 38.695,27 5.600,7012003 920 ADMINISTRACIÓN GRAL. RETRIB BÁSICAS GRUPO C1.

38.695,27 44.667,59

12004 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.

8.378,58 8.378,58 4.189,29 3.595,50 593,7912004 151 URBANISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.

3.595,50 4.189,29

50.271,48 50.271,48 25.058,42 21.495,68 3.562,7412004 920 ADMINISTRACIÓN GRAL. RETRIB BÁSICAS GRUPO C2.

21.495,68 25.213,06

15.357,16 15.357,16 7.678,58 6.581,64 1.096,9412005 132 SUELDOS DEL GRUPO E. 6.581,64 7.678,58

23.035,74 23.035,74 11.409,94 9.764,53 1.645,4112005 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL. RETRIB BÁSICAS GRUPO E.

9.764,53 11.625,80

26.408,46 26.408,46 12.681,94 11.031,89 1.650,0512006 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.TRIENIOS.

11.031,89 13.726,52

315.222,85272.693,97273.002,81311.151,69Suma 308,84 38.457,72626.374,54626.374,54



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Econ. Prog. Org.




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Pág. 2

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14.988,40 14.988,40 7.130,73 6.268,50 862,2312006 151 URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.

6.268,50 7.857,67

12006 324 OTRAS ENSEÑANZAS. TRIENIOS.

41.557,68 41.557,68 20.129,31 17.615,67 2.513,6412006 920 ADMINISTRACIÓNGENERAL.TRIENIOS.

17.615,67 21.428,37

1.801,68 1.801,6812009 132 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.

1.801,68 -1.801,68

153,52 153,5212009 151 URBANISMO. OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.

153,52 -153,52

12009 324 OTRAS ENSEÑANZAS. .OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.

6.000,00 6.000,00 822,32 822,3212009 920 ADMINSTRACIÓNGENERAL.OTRASRETRIBUCIONES BÁSICAS.

822,32 5.177,68

108.826,90 108.826,90 56.324,20 48.889,15 7.614,02178,9712100 132 RETRIBUC. COMPLEMENTARIASDESTINO SEGURIDAD

48.710,18 52.502,70

44.091,60 44.091,60 21.865,62 18.716,22 3.149,4012100 151 URBANISMO Y ARQUITECTURA.RETRIB. COMPL. DESTINO.

18.716,22 22.225,98

12100 324 OTRAS ENSEÑANZAS. RETRIB. COMPL. DESTINO

141.732,92 141.732,92 70.555,74 60.431,96 10.123,7812100 920 ADMINISTRACIÓNGENERAL.RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS DESTINO

60.431,96 71.177,18

244.532,26 244.532,26 125.511,25 108.836,81 16.959,86285,4212101 132 RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO. SEGURIDAD

108.551,39 119.021,01

62.957,44 62.957,44 31.163,17 26.666,21 4.496,9612101 151 URBANISMO Y ARQUITECTURA. RETRIB. COMPL. ESPECIFICO.

26.666,21 31.794,27

12101 324 OTRAS ENSEÑANZAS. RETRIB. COMPL.ESPECIFICO

256.954,46 256.954,46 127.790,03 109.436,14 18.353,8912101 920 ADMINISTRAICÓNGENERAL.RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO

109.436,14 129.164,43

48.281,30 48.281,30 16.083,72 14.374,48 1.709,2413000 324 OTRAS ENSEÑANZAS. .RETRIBU BÁSICAS LABORALES.

14.374,48 32.197,58

101.481,30 101.481,30 50.373,33 43.129,56 7.243,7713000 920 RET. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADM GENERAL

43.129,56 51.107,97

43.453,06 43.453,06 12.959,17 10.852,17 2.107,0013002 324 OTRAS ENSEÑANZAS. . OTRAS RETRIBU.PERSONAL LABORAL

10.852,17 30.493,89

151.065,32 151.065,32 74.439,32 63.648,94 10.790,3813002 920 OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO ADM.GENERAL

63.648,94 76.626,00

964.042,38803.872,91804.646,14928.254,80Suma 773,23 124.381,891.892.297,181.892.297,18



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Pág. 3

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31.350,00 31.350,0013100 132 RETRIBUCIONES GP 31.350,00

300.000,00 300.000,00 121.712,26 120.089,26 1.623,0013100 920 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM. GENERAL

120.089,26 178.287,74

11.000,00 11.000,00 5.452,44 4.673,52 778,9215000 132 PRODUCTIVIDAD PERSONAL SEGURIDAD

4.673,52 5.547,56

11.750,00 11.750,00 4.561,76 3.910,08 651,6815000 151 PRODUCTIVIDAS PERS. URBANISMO Y ARQUITECTURA

3.910,08 7.188,24

10.500,00 10.500,00 1.486,44 1.238,70 247,7415000 920 PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO ADMON. GRAL.

1.238,70 9.013,56

133.000,00 133.000,00 36.701,99 36.701,9915100 920 GRATIFICACIONES 36.701,99 96.298,01

770.000,00 770.000,00 342.295,17 342.295,1716000 231 SEGURIDAD SOCIAL 342.295,17 427.704,83

30.000,00 30.000,00 11.578,63 11.477,91 100,7216008 231 ASISTENCIA MÉDICOFARMACEÚTICA A FUNCIONARIOS

11.477,91 18.421,37

5.000,00 5.000,0016200 920 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

5.000,00

15.000,00 15.000,0016205 920 ADMINISTRACIÓNGENERAL.SEGUROS

15.000,00

2 4 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

30.000,00 30.000,00 12.771,15 12.771,1520200 338 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

12.771,15 17.228,85

5.300,00 5.300,00 2.634,78 2.195,65 439,1320300 132 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

2.195,65 2.665,22

18.000,00 18.000,00 13.127,99 13.127,9920300 920 ADMI. GENERAL. ARRENDAMIENTO MAQU. INSTALAC. Y UTILL. GRAL.

13.127,99 4.872,01

14.000,00 14.000,00 5.691,85 5.691,8520400 132 ARRENDAMIENTO RENTING COCHE POLICIA

5.691,85 8.308,15

5.000,00 5.000,00 2.989,76 2.045,50 944,2620400 920 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE (RENTING VEHIC)

2.045,50 2.010,24

15.000,00 15.000,00 10.330,14 10.330,1421000 454 CAMINOS VECINALES.REPAR. INFRAESTRUC Y BIENES NATUR

10.330,14 4.669,86

2.500,00 2.500,00 545,25 545,2521200 132 REPARAC. Y MANT. EDIFICIO POLICIA LOCAL

545,25 1.954,75

1.200,00 1.200,00 645,88 645,8821200 151 URBANISMO. REPARACION Y MANTENIMIENTO

645,88 554,12

1.800.116,891.371.612,951.372.386,181.500.780,29Suma 773,23 129.167,343.300.897,183.300.897,18



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Econ. Prog. Org.




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Pág. 4

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2.500,00 2.500,00 381,39 381,3921200 164 CEMENTERIIO. RREPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

381,39 2.118,61

6.000,00 6.000,00 1.262,03 971,63 290,4021200 169 BIENESTARCOMUNITARIO.REPARAC.MANTENI. EDIF Y O.CONSTRUC

971,63 4.737,97

8.000,00 8.000,00 8.645,00 8.232,81 412,1921200 321 EDUCACIÓN.- REPARAC. Y MANT. EDIFICIOS

8.232,81 -645,00

4.000,00 4.000,00 886,57 886,5721200 324 OTRAS ENSEÑANZAS. REPARAC. Y MANTENIMIENTO EDIF.

886,57 3.113,43

5.500,00 5.500,00 1.021,77 1.016,52 5,2521200 334 PROMOCIÓN CULTURAL. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

1.016,52 4.478,23

2.500,00 2.500,00 5.463,08 5.463,0821200 335 REPARAC. Y MANTENIMIENTO TEATRO LICEO

5.463,08 -2.963,08

3.500,00 3.500,00 6.085,11 4.886,48 1.198,6321200 342 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC POLIDEPORTIVO

4.886,48 -2.585,11

2.500,00 2.500,00 580,23 580,2321200 431 COMERCIO. REPARAC. Y MANT. 580,23 1.919,77

2.500,00 2.500,0021200 432 REPARAC. Y MANT. ALBERGUE MUNICIPAL

2.500,00

10.000,00 10.000,00 15.159,21 5.566,60 9.592,6121200 920 ADM.GRAL.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5.566,60 -5.159,21

15.000,00 15.000,00 3.220,66 3.148,66 72,0021300 155 VIAS PÚBLICAS.REPARAC.MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

3.148,66 11.779,34

10.000,00 10.000,00 1.642,32 1.642,3221300 165 ALUMBRADOPÚBLICO.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

1.642,32 8.357,68

6.000,00 6.000,00 4.627,88 4.268,53 360,351,0021400 169 BIENESTAR COMUNITA.IMANTEN. Y REPARAC. VEHICULOS MUNICIPALES

4.267,53 1.372,12

12.500,00 12.500,00 1.516,44 1.391,25 125,1921500 169 BIENESTRACOMUNITARIO.MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO Y ENSERES

1.391,25 10.983,56

2.500,00 2.500,00 259,23 259,2321500 920 AMD GENERAL. MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO Y ENSERES

259,23 2.240,77

23.500,00 23.500,00 8.567,34 8.567,3421600 920 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. GRAL.

8.567,34 14.932,66

20.000,00 20.000,00 5.245,68 5.245,6822000 920 ADM.GRAL.MATERIAL DE OFICINA

5.245,68 14.754,32

1.872.052,951.424.120,271.424.894,501.565.344,23Suma 774,23 141.223,963.437.397,183.437.397,18



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Econ. Prog. Org.




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Fecha Obtención

Pág. 5

11/07/2013 14:27:28


2.500,00 2.500,00 703,54 703,5422001 920 ADM.GRAL LIBROS Y PRENSA 703,54 1.796,46

7.000,00 7.000,00 1.321,56 1.321,5622002 920 ADMINISTRACIÓNGENERALMATERIALINFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

1.321,56 5.678,44

6.000,00 6.000,00 3.138,55 3.138,5522100 132 ENERGÍA ELECTRÍCA EDIFICIO POLICIA LOCAL

3.138,55 2.861,45

3.500,00 3.500,00 1.981,15 1.981,1522100 151 ENERGÍA ELECTRÍCA URBANISMO

1.981,15 1.518,85

34.000,00 34.000,00 1.268,42 282,07 986,3522100 161 SANEAMIENTO,ABASTACIMENTO AGUAS. ENERGIA ELÉCTRICA

282,07 32.731,58

200.000,00 200.000,00 80.860,45 80.860,4522100 165 ALUMBRADO PÚBLICO.ENERGÍAELECTRÍCA.

80.860,45 119.139,55

500,00 500,0022100 169 BIENESTAR COMUNITARIO. ENERGÍA ELECTRÍCA

500,00

45.000,00 45.000,00 24.615,29 15.591,55 9.023,7422100 321 EDUCACIÓN. ENERGÍA ELECTRÍCA. COLEGIOS

15.591,55 20.384,71

17.500,00 17.500,00 10.527,33 3.399,64 7.127,6922100 324 OTRAS ENSEÑANZAS. ENERGÍA ELECTRÍCA

3.399,64 6.972,67

20.000,00 20.000,00 9.598,49 9.598,4922100 334 PROMOCIÓNCULTURAL.ENERGÍA ELECTRÍCA.

9.598,49 10.401,51

30.000,00 30.000,00 14.042,59 14.042,5922100 342 ENERGÍA ELECTRÍCA. POLIDEPORTIVO

14.042,59 15.957,41

2.000,00 2.000,00 999,05 999,0522100 410 AGRICULTURA.ENERGÍAELECTRÍCA

999,05 1.000,95

10.000,00 10.000,00 2.643,56 2.643,5622100 431 COMERCIO.ENERGÍA ELECTRÍCA 2.643,56 7.356,44

22.500,00 22.500,00 14.470,97 14.470,9722100 920 ADM.GRAL ENERGÍA ELECTRÍCA 14.470,97 8.029,03

18.000,00 18.000,00 10.294,49 7.914,89 2.379,6022103 920 ADM.GRAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

7.914,89 7.705,51

8.000,00 8.000,00 8.575,24 8.575,2422104 132 VESTUARIO POLICIA LOCAL 8.575,24 -575,24

2.500,00 2.500,00 1.877,05 1.877,0522104 169 VESTUARIO SERVICIO MANTENIMIENTO MUNICIPAL

622,95

50,00 50,0022106 313 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (BOTIQUINES)

50,00

5.000,00 5.000,00 1.115,89 1.115,8922109 133 PLACAS SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS

1.115,89 3.884,11

1.000,00 1.000,0022110 342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORTIVO-PISCINAS

1.000,00

2.119.069,331.590.759,461.591.533,691.753.377,85Suma 774,23 162.618,393.872.447,183.872.447,18



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6.500,00 6.500,00 1.773,35 1.773,3522110 920 ADM.GRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.773,35 4.726,65

500,00 500,0022113 313 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 500,00

30.000,00 30.000,00 10.486,32 10.486,3222200 920 ADM.GRALTELEFONICAS 10.486,32 19.513,68

12.000,00 12.000,00 9.991,16 9.991,1622201 920 ADM.GRAL.POSTALES 9.991,16 2.008,84

500,00 500,0022300 920 ADM.GRALTRANSPORTES 500,00

48.300,00 48.300,00 19.167,65 8.721,34 10.446,3122400 920 ADM.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS

8.721,34 29.132,35

5.000,00 5.000,0022500 179 CANONES (VERTIDOS AGUAS RESIDUALES RAMBLA CHIVA)

5.000,00

150.000,00 150.000,00 65.998,79 65.998,7922500 932 TRIBUTOS 84.001,21

10.000,00 10.000,00 3.149,24 2.740,77 408,4722601 912 ORGANOS DE GOBIERNO.ATENCIONESPROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI

2.740,77 6.850,76

15.000,00 15.000,0022602 432 MATERIAL PROMOCION TURISTICA

15.000,00

41.000,00 41.000,00 3.172,99 3.172,9922602 912 ORG. GOBIERNO.PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

3.172,99 37.827,01

4.000,00 4.000,00 159,98 159,9822603 920 ADM.GRALPUBLICACIONESOFICIALES (BOP, DOG, ...)

159,98 3.840,02

10.000,00 10.000,00 1.310,72 1.229,11 81,6122604 920 ADM.GRAL. GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES

1.229,11 8.689,28

2.500,00 2.500,0022609 324 CAMPAMENTO URBANO 2.500,00

73.000,00 73.000,00 7.764,17 7.237,14 527,0322609 338 FESTEJOS POPULARES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

7.237,14 65.235,83

38.000,00 38.000,00 7.384,93 6.346,93 1.038,0022609 339 PROGRAMAS DE JUVENTUD 6.346,93 30.615,07

51.000,00 51.000,00 17.144,17 15.167,94 1.976,2322609 341 EMD Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES

15.167,94 33.855,83

20.000,00 20.000,0022612 337 ACTOS PARALELOS MUNDIAL MOTOCICLISMO

20.000,00

4.300,00 4.300,00 1.905,80 1.905,8022613 231 PROGRAMA "MENJAR A CASA" 1.905,80 2.394,20

40.000,00 40.000,0022616 231 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 40.000,00

3.000,00 3.000,00 363,28 250,00 122,148,8622618 234 PROGRAMA PARA LA MUJER 241,14 2.636,72

2.533.896,781.659.933,431.660.716,521.903.150,40Suma 783,09 243.216,974.437.047,184.437.047,18



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2.500,00 2.500,0022619 235 PROGRAMASSOCIO-CULTURALES MAYORES

2.500,00

2.000,00 2.000,00 715,66 715,6622699 132 GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD 715,66 1.284,34

6.000,00 6.000,00 5.950,05 5.950,0522699 134 GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL

5.950,05 49,95

22699 155 VÍAS PÚBLICAS. MANT. SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO

6.000,00 6.000,00 381,15 381,1522699 171 PARQUES Y JARDINES.OTROS GASTOS DIVERSOS

5.618,85

80.000,00 80.000,00 42.607,66 35.918,60 7.074,24385,1822699 231 ACCIÓN SOCIAL. GASTOS DIVERSOS

35.533,42 37.392,34

33.000,00 33.000,00 15.614,69 15.623,80 9,1122699 313 GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA SANIDAD

15.614,69 17.385,31

7.500,00 -867,94 6.632,06 1.779,58 1.779,5822699 320 GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA EDUCACION

1.779,58 4.852,48

39.500,00 39.500,00 22.202,40 22.202,4022699 323 PROMOCIÓNEDUCATIVA.GASTOS DIVERSOS (EPA)

22.202,40 17.297,60

1.000,00 1.000,00 1,30 1,3022699 332 BIBLIOTECAS MUNICIPALES. GASTOS DIVERSOS

1,30 998,70

75.000,00 75.000,00 41.498,57 40.777,27 721,3022699 334 PROMOCIÓN CULTURAL. GASTOS DIVERSOS (SARC)

40.777,27 33.501,43

36.000,00 36.000,00 12.185,47 8.511,46 3.688,4614,4522699 341 DEPORTES. GASTOS DIVERSOS 8.497,01 23.814,53

5.000,00 5.000,00 1.971,33 1.684,51 286,8222699 414 AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS

1.684,51 3.028,67

2.000,00 2.000,00 1.072,82 1.072,8222699 431 COMERCIO. GASTOS DIVERSOS 1.072,82 927,18

5.000,00 5.000,0022699 432 GASTOS DIVERSOS TURISMO 5.000,00

25.000,00 25.000,00 17.094,22 15.057,68 2.036,5422699 920 ADMINIS GENERAL. GASTOS DIVERSOS

15.057,68 7.905,78

22700 151 LIMPIEZA Y ASEO.

340.000,00 340.000,00 165.089,52 27.514,92 137.574,6022700 162 RECOGIDA, ELIMINAICÓN RESIDUOS .LIMPIEZA Y ASEO

27.514,92 174.910,48

32.000,00 32.000,00 30.320,67 30.320,6722700 169 OTROS SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO. LIMPIEZA Y ASEO.

1.679,33

105.000,00 105.000,00 39.904,51 39.904,5122700 171 PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA Y ASEO

39.904,51 65.095,49

2.937.139,241.876.239,251.877.431,082.301.540,00-867,94Suma 1.191,83 425.300,755.238.679,245.239.547,18



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30.000,00 30.000,00 7.407,32 6.970,65 436,6722700 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. TRABAJOS OTRAS EMPRE

6.970,65 22.592,68

55.000,00 55.000,00 22.710,35 22.710,3522700 321 EDUCACIÓN.LIMPIEZA Y ASEO. 22.710,35 32.289,65

2.000,00 2.000,0022700 324 OTRAS ENSEÑANZAS. LIMPIEZA Y ASEO.

2.000,00

15.000,00 15.000,00 5.288,73 5.288,7322700 342 LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORTIVO

5.288,73 9.711,27

22700 920 LIMPIEZA Y ASEO.

2.500,00 2.500,0022705 922 PROCESOS ELECTORALES 2.500,00

70.000,00 70.000,00 7.559,14 7.559,1422706 151 URBANSIMO.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

7.559,14 62.440,86

7.500,00 7.500,00 36.424,76 36.424,7622707 920 ADM.GRAL ASESORAMIENTO JURÍDICO

36.424,76 -28.924,76

70.000,00 70.000,00 5.819,15 5.819,1522708 932 SERVICIOS DE RECAUDACION 64.180,85

12.500,00 12.500,00 4.389,88 4.389,8822711 133 RETIRADA DE VEHICULOS 4.389,88 8.110,12

4.500,00 4.500,00 1.226,13 1.226,1322799 132 SEGURIDAD.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

1.226,13 3.273,87

20.000,00 20.000,0022799 165 ALUMBRADO PUBLICO .OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

20.000,00

6.000,00 6.000,0023000 912 ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS DE CARGOS ELECTOS

6.000,00

500,00 500,00 581,17 581,1723020 920 ADM.GRAL.DIETAS DEL PERSONAL

581,17 -81,17

2.000,00 2.000,00 557,82 536,85 20,9723100 912 LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO

536,85 1.442,18

1.000,00 1.000,00 228,85 213,57 15,2823120 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL. LOCOMOCIÓN

213,57 771,15

1.000,00 1.000,00 3.210,00 3.210,0023300 132 OTRAS INDEMNIZACIONES. SEGURIDAD

3.210,00 -2.210,00

20.000,00 20.000,00 17.048,00 16.048,00 1.000,0023300 912 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES

16.048,00 2.952,00

193.973,70 193.973,70 50.488,57 50.488,5731100 011 INTERESES PRESTAMOS 50.488,57 143.485,13

35200 920 ADMINSTRACION GENERAL INTERESES

3.000,00 3.000,00 2.999,61 2.999,6135900 934 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.999,61 0,39

3.287.673,462.034.886,662.036.078,492.467.479,48-867,94Suma 1.191,83 432.592,825.755.152,945.756.020,88



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23.000,00 23.000,00 12.407,44 12.407,4446300 942 TRANSFERENCIASMANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL

12.407,44 10.592,56

12.592,56 12.592,5646301 942 TRANSF. MANCOMUNIDAD ESC. TALLER

2.000,00 2.000,00 2.158,42 2.158,4246600 920 TRANSFERENICAS FEDERACION MUNICIPIOS

2.158,42 -158,42

3.600,00 3.600,0046700 920 TRANFERENICAS A CONSORCIOS

3.600,00

100.000,00 100.000,0047000 241 FOMENTO DEL EMPLEO.SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

100.000,00

6.000,00 6.000,0047200 320 EDUCACIÓN SUB.REDUCIRPRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDOREES

6.000,00

4.300,00 4.300,00 2.000,00 2.000,0048000 231 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (SERV. SOCIAL)

2.300,00

9.000,00 9.000,00 4.489,82 4.489,8248100 334 PROMOCIÓN CULTURAL. PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGA

4.489,82 4.510,18

4.000,00 4.000,00 1.555,00 1.555,0048100 338 FESTEJOS POPULARESPREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION

1.555,00 2.445,00

2.400,00 2.400,0048100 341 DEPORTES.PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION

2.400,00

3.000,00 3.000,0048100 920 ADMINISTRACION GEN. PREMIOS Y BECAS

3.000,00

10.900,00 10.900,0048900 323 SUBVENCIONES CONCEJALIA EDUCACIÓN

10.900,00

44.600,00 44.600,00 3.600,00 3.600,0048900 330 SUBVENCIONES CONCEJALIA CULTURA

3.600,00 41.000,00

134.400,00 134.400,00 82.504,00 82.504,0048900 340 SUBVENCIONES CONCEJALIA DEPORTES

82.504,00 51.896,00

7.000,00 7.000,00 3.360,00 3.360,0048900 912 ASIGNACION/AYUDA GRUPOS POLITICOS

3.360,00 3.640,00

3.529.798,78434.592,822.144.961,3413.784,392.158.745,732.579.554,166.109.352,94Total de operaciones corrientes: -867,946.110.220,88

2.558.619,08 2.558.619,08 378.371,83 177.390,71 200.981,1260001 422 INVERSION TERRENOS (MTRIO. HACIENDA)

177.390,71 2.180.247,25

346.824,30 346.824,30 98.463,59 98.463,5960100 151 CUOTAS DE URBANIZACIÓN 98.463,59 248.360,71

5.958.406,742.420.815,642.434.600,033.056.389,582.904.575,44Suma 13.784,39 635.573,949.014.796,326.110.220,88



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44.143,00 44.143,0060900 172 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE. INV NUEVA EN INFRAESTRUC

44.143,00

186.111,79 186.111,7961900 155 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

186.111,79

45.000,00 30.000,00 75.000,0061900 454 CAMINOS VECINALES. INVERSION EN REPARACIONES CAMINOS RURALES

75.000,00

40.000,00 300.000,00 340.000,0062200 164 CEMENTERIO. INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

340.000,00

62200 321 EDUCACIÓN. INVERSIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

62200 332 BIBLIOTECA.INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.

175.328,82 175.328,8262200 342 INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

175.328,82

62200 431 COMERCIO.INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

62300 341 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

2.500,00 2.500,00 252,83 252,8362300 920 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

252,83 2.247,17

4.000,00 4.000,00 1.331,35 1.331,3562500 332 LIBROS Y ENSERES BIBLIOTECA MUNICIPAL

1.331,35 2.668,65

62500 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. MOBILIARIO

2.500,00 2.500,0062500 920 ADMIINISTRACION GENERAL. MOBILIARIO Y ENSERES

2.500,00

10.000,00 10.000,00 8.698,72 7.529,01 1.169,7162600 920 ADMIINISTRACION GENERAL. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS

7.529,01 1.301,28

32.664,34 32.664,3462700 151 P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS

32.664,34

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,0062900 132 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

1.500,00

3.266,50 3.266,50 3.266,50 3.266,5063200 321 INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3.266,50

6.820.371,792.434.695,332.448.479,723.071.438,983.631.946,89Suma 13.784,39 636.743,659.891.810,776.259.863,88



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304.662,23 304.662,23 136.401,73 136.401,7363200 332 INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

136.401,73 168.260,50

100.657,72 100.657,7263200 334 INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS .RECUPERACION ALJIBE

100.657,72

177.000,00 177.000,0063200 342 INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

177.000,00

42.000,00 79.949,59 121.949,59 79.949,59 79.949,5963300 165 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

42.000,00

30.000,00 30.000,00 5.770,00 5.770,0083000 920 ADMIINISTRACION GENERAL. PRESTAMOS PERSONAL

5.770,00 24.230,00

911 011 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

91100 011 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

398.587,87 398.587,87 15.566,33 15.566,3391300 011 AMORTIZAC. PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO ENTES F. S. PCO

15.566,33 383.021,54

Total de operaciones de capital: 720.888,59 4.194.426,65 4.915.315,24 729.572,47 447.472,05 447.472,05 282.100,42 4.185.742,77

7.715.541,552.592.433,392.606.217,783.309.126,634.193.558,71Suma 13.784,39 716.693,2411.024.668,186.831.109,47


2013

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

11/07/2013 14:34:17

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PrevisionesIniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

DerechosNetos

IngresosRealizados

Devoluciones de

Ingresos

RecaudaciónLíquida

Pendiente de Cobro


Der/Prev Rec/Der

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.

11200 I.B.I. RUSTICA 103.920,89 103.920,89 -22,43 22,43 -22,43 -103.943,32-0,02 100,00

11300 I.B.I. URBANA 3.087.775,75 3.087.775,75 3.538.103,73 2.092.230,08 174.728,05 1.917.502,03 1.620.601,70 450.327,98114,58 54,20

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

376.032,82 376.032,82 384.287,83 354.632,97 37.471,27 317.161,70 67.126,13 8.255,01102,20 82,53

11600 IMPTO. I.V.T.M.U. (Plus-Valías) 254.700,71 254.700,71 571.479,63 241.778,71 241.778,71 329.700,92 316.778,92224,37 42,31

13000 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 327.606,58 327.606,58 9.246,66 9.246,66 9.246,66 -318.359,922,82 100,00

13100 RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL I.A.E.

68.321,58 68.321,58 -68.321,58

29000 IMPTOS. SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES (ICO)

72.887,39 72.887,39 26.433,87 13.899,22 618,23 13.280,99 13.152,88 -46.453,5236,27 50,24

30200 T.P.S. RECOGIDA BASURAS 210.685,72 210.685,72 -108,00 108,00 -108,00 -210.793,72-0,05 100,00

30500 LONJAS Y MERCADOS 10.000,00 10.000,00 17.452,12 13.378,27 1.140,00 12.238,27 5.213,85 7.452,12174,52 70,12

30901 CEMENTERIO 3.600,00 3.600,00 2.112,50 2.112,50 2.112,50 -1.487,5058,68 100,00

31200 T. ACTIVIDADES SERVICIOS EDUCATIVOS

40.000,00 40.000,00 2.176,60 2.457,60 281,00 2.176,60 -37.823,405,44 100,00

31300 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA DEPORTES

1.000,00 1.000,00 370,50 370,50 370,50 -629,5037,05 100,00

31900 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA CULTURA

3.000,00 3.000,00 14.824,00 14.824,00 14.824,00 11.824,00494,13 100,00

31901 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA FIESTAS

5.000,00 5.000,00 -5.000,00

31902 ACTIVIDADES CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE

100,00 100,00 -100,00

31903 ACTIVIDADES CONCEJALIA SANIDAD

1.600,00 1.600,00 35,00 35,00 35,00 -1.565,002,19 100,00

31904 CONCEJALIA DE JUVENTUD 3.000,00 3.000,00 -3.000,00

31905 CONCEJALIA DE TURISMO

32100 T.P.S. LICENCIAS URBANISTICAS 25.000,00 25.000,00 11.265,54 10.315,47 307,70 10.007,77 1.257,77 -13.734,4645,06 88,84

32200 T.P.S. CEDULA HABITABILIDAD 2.000,00 2.000,00 1.568,56 1.341,84 1.341,84 226,72 -431,4478,43 85,55

32300 OTROS SERV. URBANISTICOS 17.000,00 17.000,00 25.862,20 24.262,20 45,00 24.217,20 1.645,00 8.862,20152,13 93,64

32500 T.P.S. EXPEDICION DE DOCUMENTOS

500,00 500,00 487,00 487,00 487,00 -13,0097,40 100,00

Suma 4.613.731,44 4.613.731,44 4.605.575,31 2.781.372,02 214.721,68 2.566.650,34 2.038.924,97 -8.156,1355,7399,82


2013


Clasificación

Econ. Org.


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Pág. 2

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DerechosNetos

IngresosRealizados

Devoluciones de

Ingresos


Pendiente de Cobro


Der/Prev Rec/Der

32600 RETIRADA VEHÍCULOS VÍAPÚBLICA

4.000,00 4.000,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 1.410,00135,25 100,00

32900 PRUEBAS SELECTIVAS 2.000,00 2.000,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 -875,0056,25 100,00

33000 TASA POR ESTACIONAMIENTO DEVEHICULOS

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

33001 T. ODPL OCUP. SUELO, VUELO Y SUBSUELO T. USO PCO. L.

33004 T. ODPL BARRACAS, PUESTOS DE VENTA ...

540,50 499,00 499,00 41,50 540,50

33100 T. ODPL ENTRADA VEHIC. EDIF. Y RESER. APARC. VADOS

55.000,00 55.000,00 -67,50 67,50 -67,50 -55.067,50-0,12 100,00

33500 T. ODPL OCUPAC. VIA PÚBLICACON MESAS Y SILLAS

16.500,00 16.500,00 1.642,08 559,32 49,00 510,32 1.131,76 -14.857,929,95 31,08

33900 OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO

206.813,55 206.813,55 141.725,48 141.720,80 141.720,80 4,68 -65.088,0768,53 100,00

33901 OCUPACION VIA PUBLICA ACTIVIDADES PARALELAS MUNDIAL MOTOCICL

20.000,00 20.000,00 -20.000,00

33902 T. ODPL NICHOS CEMENTERIO 5.000,00 5.000,00 2.587,50 2.587,50 2.587,50 -2.412,5051,75 100,00

33903 DE FAM.E INST.SIN FINES LUCRO.GAN.APRV.PASTOS

4.000,00 4.000,00 -4.000,00

33904 T.ODPL. OCUP. VIA PCA. MATERIALES/MAQUINARIACONSTRUC.

261,80 120,40 120,40 141,40 261,80

36000 PLACAS VADOS Y CICLOMOTORES

190,00 190,00 -190,00

38900 REINTEGROS 28.463,21 26.804,25 26.804,25 1.658,96 28.463,21

39120 MULTAS 8.000,00 8.000,00 10.947,91 11.047,91 100,00 10.947,91 2.947,91136,85 100,00

39211 RECARGO DE APREMIO 12.000,00 12.000,00 23.649,76 23.859,33 209,57 23.649,76 11.649,76197,08 100,00

39212 COSTAS RECAUDACION 500,00 500,00 558,01 558,01 558,01 58,01111,60 100,00

39301 INTERESES DE DEMORA 1.500,00 1.500,00 378,71 598,53 219,82 378,71 -1.121,2925,25 100,00

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOSURBANÍSTICOS.

39901 RECURSOS EVENTUALES 1.000,00 1.000,00 3.431,68 3.431,68 3.431,68 2.431,68343,17 100,00

39902 ANUNCIOS 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

1.487.510,38 1.487.510,38 754.698,42 763.964,46 9.266,04 754.698,42 -732.811,9650,74 100,00

Suma 6.439.745,37 6.439.745,37 5.580.927,87 3.763.658,21 224.633,61 3.539.024,60 2.041.903,27 -858.817,5063,4186,66


2013


Clasificación

Econ. Org.


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DerechosNetos

IngresosRealizados

Devoluciones de

Ingresos


Pendiente de Cobro


Der/Prev Rec/Der

42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

42300 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES(FVMP,..)

45002 DE LA ADMON. GRAL. C.V. CONS. SANIDAD (UPC)

12.000,00 12.000,00 -12.000,00

45030 CONSELLERIA DEPORTES/EDUCACIÓN (EPA, programas deportivos...

30.000,00 30.000,00 65.155,00 65.155,00 35.155,00217,18 0,00

45050 DE LA ADMON. GRAL C..V CONS. (ADL)

14.700,00 14.700,00 37.999,12 23.299,12 23.299,12 14.700,00 23.299,12258,50 61,31

45080 DE LA ADMON. GRAL. C.V. CONS. TURISMO (ORIENT. TURISTICA)

715,12 715,12 715,12 715,12

46100 DIPUTAC. PROVINCIAL CULTURA/BIENESTAR SOCIAL (JUVENT., SARC.

56.000,00 56.000,00 -14.025,74 14.025,74 -14.025,74 -70.025,74-25,05 100,00

46202 OTRAS SUBVENCIONES DIPUTACION PROVINCIAL

31.635,27 19.414,77 19.414,77 12.220,50 31.635,27

46300 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HOYA BUÑOL

47000 APORT.EMPRESAS PRIVADAS (MUNDIAL)

48001 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES (ENTS BANCARIAS)

48002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. OTROS

2.229,08 2.229,08 2.229,08 2.229,08

48004 DONACIONES

52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES

2.000,00 2.000,00 1.599,95 1.599,95 1.599,95 -400,0580,00 100,00

54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS

21.863,38 21.863,38 26.206,26 13.338,66 13.338,66 12.867,60 4.342,88119,86 50,90

55000 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

420,00 245,00 245,00 175,00 420,00

55500 EXPLOTACION CANTERAS

55900 OTROS (CANONES) 40.000,00 40.000,00 57.474,14 27.474,14 27.474,14 30.000,00 17.474,14143,69 47,80

60000 ENAJENACION SOLARES 1.785.142,70 1.785.142,70 111.064,62 111.064,62 111.064,62 -1.674.078,086,22 100,00

60100 ENAJENACION FINCAS RUSTICAS

60200 PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA

1.737,12 1.737,12 1.737,12 1.737,12

Suma 6.616.308,75 1.785.142,70 8.401.451,45 5.903.137,81 3.964.775,79 238.659,35 3.726.116,44 2.177.021,37 -2.498.313,6463,1270,26


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Clasificación

Econ. Org.


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Pág. 4

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DerechosNetos

IngresosRealizados

Devoluciones de

Ingresos


Pendiente de Cobro


Der/Prev Rec/Der

72000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO

75000 SUBVENCION GENERALITAT 144.800,72 144.800,72 10.749,08 10.749,08 10.749,08 -134.051,647,42 100,00

75001 CONSELLERIA (PLAN MEJORA MUNICIPIOS C.V.)

46.150,88 46.150,88 -46.150,88

75003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CCAA EN MATERIA DE EDUCACION

75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A

76100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACIÓN.

40.000,00 263.141,80 303.141,80 1.473,00 1.473,00 -301.668,800,49 0,00

76104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76300 DE MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS

77000 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS

78000 TRANSFERENCIA FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO

83000 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL

30.000,00 30.000,00 5.709,44 5.709,44 5.709,44 -24.290,5619,03 100,00

87000 REMANENTE DE TESORERIA

87010 APLICACION FINANCIACION INCORPORAC CREDITO (RTE. TES. GFA)

2.158.208,54 2.158.208,54 -2.158.208,54

911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

91101 PRÉSTAMOS INVERSIONES LARGO PLAZO

Suma 6.831.109,47 4.252.643,92 11.083.753,39 5.921.069,33 3.981.234,31 238.659,35 3.742.574,96 2.178.494,37 -5.162.684,0663,2153,42

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