Balance 2010 Iestpsmp.

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010

DEBRE

SALDO DICIEMBRE 2009 s/. 1,523.46 53014505 INGRESOS DIVERSOS 3,729.00 5301.01

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 3,729.004505.9.1 FUT 3.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA 53024505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 61.00 5302.024505.9.6 CONSTANCIAS4505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA4505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION4505.9.14 DERECHO DE TITULACION4505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO4505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL4505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION 5302.064505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO4505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO4505.9.21 PLANTAS DE CACAO 1855.004505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA 1800.004505.9.25 CARTA DE PRESENTACION 10.00DEL RECIBO N° 002001 AL N° 002016 Y (REC. N°2101 ALN° 002118 DE SERV.DE NIVELACION ACADEMICA)

5,252.46

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010

HABER

CONSUMO DE BIENES s/. 31.50MATERIALES U UTILES 31.5004/01/10 B/V Nº 06133 MULTICENTRO KOKY 12.0004/01 B/V Nº 015720 LIB. MERCERIA HUARALINO 19.50CONTRATACION DE SERVICIOS 823.125302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE 440.0018/01/10 P/V Nº 001 LUIS YGNACIO VILLAZANA 440.00SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD YDIFUSION. 353.985302,020202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 283.9820/01/10 REC. Nº 004787323530 TELEFONICA 34.7920/01/10 REC. Nº 004787323530 TELEFONICA 158.1423/01/10 VAUCHER Nº 1213048 BANCO NACION TELEFON. 41.7723/01/10 VAUCHER Nº 1213050 BANCO NACION TELEF. 49.285302,0204 SERVICIO DE PUBLICIDAD,IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 35.0008/01/10 B/V Nº 016724 LIBRERÍA IMPRENTA EL ESTUDIANTE 35.005302.020203 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 35.0014/01/10 B/V Nº02133 BAZAR LOCUTORIO 20.0011/01/10B/*V Nº 2124 BAZAR LOCUTORIO 15.00SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DED SEGUROS. 29.145302.060201 CARGOS BANCARIOS31/01/10 N/C BANCO DE LA NACION MTTO Y CARGOS 9.135302,060202 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA DE TITULOS Y VALORES. 20.0105,01,10 VAUCHER Nº 7805216 BANCO DE LA NACION-CHEQ. 20.01

854.62SALDO PARA EL PROXIMO MES 4397.84

5,252.46

MES DE FEBREROSALDO MES ANTERIOR 60 CONSUMO DE SUMINISTROS

DEVOLUCION DE PRESTAMO 601 MATERIALES DE CONSUMO601.06 MATER. DE CONSTRUCC. MANTENIM. Y ACOND 9.0001/02 B/V Nº 009759 MULTISERV. PANGOA 9.00

604 ALIMENTOS PARA PERSONAS604.01 ALIMENTOS 210.0018/02 B/V Nº 000587 COMERCIAL LA TARMEÑITA 16.0018/02 B/V Nº 000588 COMERCIAL LA TARMEÑITA 5.0019/02 B/V Nº 000596 COMERCIAL LA TARMEÑITA 7.5019/02 B/V Nº 000572 COMERCIAL LA TARMEÑITA 11.5020/02 B/V Nº 000799 RESTAURANT LINDA 170.00

64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS641 VIATICOS PASAJES ASIGANACIONES Y FLETES

641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 722.6019/02 PLANILLA DE VIATICOS Nº 01 JUNA HUANCA YZARRA 153.3020/02 PLANILLA DE VIATICOS Nº 02 YGNACIO VILLAZANA, LUIS 308.0020/02 PLANILLA DE VIATICOS Nº 03 RUBEN RAMOS ESCOBAR 100.0022/02 PLANILLA DE VIATICOS Nº 04 RAUL CHAUPIS HUAROC 161.30

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES646.01 SERVICIOS NO PERSONALES 3.0016/02 R/H Nº 0000777 GUERRERO PAITAN SANHS 3.00646.05 IMPRESIONES COPIAS 64.2016/02 B/V Nº 004144 LIBRERÍA BLEYSY 2.1018/02 B/V Nº 004146 LIBRERÍA BLEYSY 6.0022/02 B/V Nº 004753 COMPUSYSTEMS 4.2020/02 B/V Nº 004149 LIBRERÍA BLEYSY 1.5025/02 B/V Nº 000117NAYELY 8.4027/02 B/V Nº 000826 FCR 42.00646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 30.0017/02 B/V Nº 00027 EROS 15.0020/02 B/V Nº 000813 MARCELL 15.00

1038.8

MES DE MARZOSALDO MES ANTERIOR 60 CONSUMO DE SUMINISTROSINGRESOS TOTAL MES FEBRERO 522.6 601 MATERIALES DE CONSUMOHASTA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2009 601.01 MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO 11.700SEGÚN RECIBOS Nº 13357 AL 13416 06/03 B/V Nº 013012 EL HUARALINO 9.500

06/03 B/V Nº 004160 BLEYSY 2.200604 ALIMENTOS PARA PERSONAS

604.01 ALIMENTOS 112.5002/03 B/V Nº 00589 LA TARMEÑITA 53.0003/03 B/V Nº 000591 LA TARMEÑITA 11.5005/03 B/V Nº 0000598 LA TARMEÑITA 34.5011/03 B/V Nº 000594 LA TARMEÑITA 13.50

64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS641 VIATICOS PASAJES ASIGANCIONES Y FLETES

641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 540.5509/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 06 CHAUPIS HUAROC R. 163.8006/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 07 JUAN HUANCA YZARRA 105.6511/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 08 YGNACIO VILLZANA L. 110.6002/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 09 YGNACIO VILLAZANA L. 160.50

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS645.01 SERVICIOS BASICOS 96.7207/03 BOUCHER BNACO DE LA NACION Nº 0451705 96.72

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES646.01 SERVICIOS NO PERSONALES 10.0011/03 R/H Nº 000858 GUERRERO PAITAN SANHS 5.0011/03 R/H Nº 001543 VASQUEZ VASQUEZ OFELIA 5.00646.05 IMPRESIONES COPIAS 30.3005/03 B/V Nº 00122 NAYELY 6.2010/03 B/V Nº 004894 COMPUSYSTEMS 2.7004/03 B/V Nº 000121NAYELY 9.5017/03 B/V Nº 000126 NAYELY 11.90646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 26.0016/03 B/V Nº 009897 MULTISERV. PANGOA 4.0012/03 B/V Nº 00099874 MULTISERV. PANGOA 2.0002/03 B/V Nº 000108 MOVITEL 15.0003/03 B/V Nº 0002914 PAMFI 5.00

TOTAL EGRESO MARZO 827.77

MES DE MARZOSALDO FEBRERO 2009 539.70 60 CONSUMO DE SUMINISTROSDEVOLUCION PRESTAMO 2700.00 601 MATERIALES DE CONSUMO

75 INGRESOS DIVERSOS 1093.60 601.01 MATER. DE OFIC. Y ESCRITORIO 207.70751 OTROS INGRESOS 17/03 B/V Nº 001914 COMPUSYSTEMS 65.00

751.1 FUT 22.00 18/03 B/V Nº 004172 BLEYSY 32.00751.2 MATRICULA 23/03 B/V Nº 003849 BLEYSY 98.00751.3 RATIF. DE MATRIC. 385.00 30/03 B/V Nº 004184 BLEYSY 12.70751.4 MANT. E INFRAEST. 80.00 601.02 MATERIALES DE LIMPIEZA 156.00751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 57.60 19/03 B/V Nº 000747 FERRET. JHOSMAR 87.50751.6 CERTIF. DE EGRESADO 28/03 B/V Nº 002017 FERRET. JHOSMAR 68.50751.7 CONSTANCIAS 34.00 601.06 MATER. DE CONST. MANT. Y REP. 13.00751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 465.00 28/03 B/V Nº 0002018 FERRET. JHOSMAR 13.00751.9 EXAMEN DE CARGO 603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES751.10 CARTA DE PRESENTACION 603.01 COMBUSTIBLE 74.00751.11 RESERVA DE MATRICULA 20/03 D/J WALTER HUAMAN AYALA 24.00751.12 REINCORPORACION 10.00 25/03 B/V Nº 0044296 ESTACION SERV. SELVA 50.00751.13 FICHAS DE PRACTICAS 604 ALIMENTOS PARA PERSONAS 196.50751.14 CONVALIDACION 18/03 B/V Nº 00034 LA CABAÑA 48.00751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 19/03 B/V Nº 00302 RECREO EL PARAISO 96.00751.16 FICHA DE MATRICULA 24/03 B/V Nº 00039 LA CABAÑA 16.00751.17 TRASLADO INTERNO 40.00 25/03 B/V Nº 001901 BODEGA SALVA 21.50751.18 TRASLADO EXTERNO 26/03 B/V Nº 004514 RESTAURANT. QUISPE 15.00751.19 OTROS INGRESOS 64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSINGRESOS DEL MES SEGÚN RECIBOS 641 VIATICOS , PASAJES, ASIGNACIONES Y FLETESNº 204 AL 269. 641.01 VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS 623.8

18/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 01 ORELLANA PEÑA DIONICIO 100.6519/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 02 YGNACIO VILLAZANA, LUIS 105.6025/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 03 YGNACIO VILLAZANA LUIS 161.3025/03 PLANILLA DE VIATICOSNº 04 ORELLANA PEÑA DIONICIO 100.6530/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 05 IGNACIO VILLAZANA LUIS 155.60641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 34.00

18/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 01 4.004333.30 20/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 02 2.00

VAN VAN

MES DE MARZOVIENEN 4333.30 VIENEN

20/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 03 2.0023/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 04 2.0023/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 05 4.0024/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 06 2.0024/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 07 2.0024/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 08 2.0025/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 09 3.0026/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 10 4.0028/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 11 2.0030/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 12 3.0031/03 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 13 2.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS PERSONAS - JURIDICAS645.1 SERVICIOS BASICOS (TARIFAS Y SERV. PUBLICOS) 30.0005/01 B/V Nº 007313 TELECEN 15.0014/02 B/V Nº00127 MANTI EIRL 15.00645.02 EMBALAJE, FLETES Y ALMACENAJE 5.0026/03 B/V Nº 0092275 EXPRESO LOBATO 5.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES646.05 IMPRESIONES 248.0011/03 B/V Nº 015857 EL ESTUDIANTE 120.0016/02 B/V Nº 003069 PAMFI 8.0020/03 F. Nº 000772 120.00646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 137.0017/03 B/V Nº 02032 SPUTNIK 35.0020/03 B/V Nº 005373 VISUALNET 68.0024/03 B/V Nº 00099 MULTISER. EROS 15.0024/03 B/V Nº 009922 MULTISERV. PANGOA 2.0024/03 B/V Nº 009921 MULTISERV. PANGOA 2.0027/03 B/V Nº 000105 MULTISERV. EROS 15.00

1725

SALDO PARA EL PROXIMO MES 2608.304333.30 4333.30

MES DE ABRILSALDO MES DE MARZO 2608.30 60 CONSUMO DE SUMINISTROS

75 INGRESOS DIVERSOS 601 MATERIALES DE CONSUMO751 OTROS INGRESOS 16420.70 601.01 MATER. DE OFIC. Y ESCRITORIO 705.50

751.1 FUT 80.00 05/04 B/V Nº 0001265 MULTISERV. ADAN Y EVA 200.40751.2 MATRICULA 4013.00 06/04 B/V Nº 013360 EL HUARALINO 31.90751.3 RATIF. DE MATRIC. 8570.50 06/04 B/V Nº 0013364 EL HUARALINO 62.50751.4 MANT. E INFRAEST. 2600.00 06/04 B/V Nº 013361 EL HUARALINO 168.90751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 107.20 06/04 B/V Nº 013363 EL HUARALINO 44.00751.6 CERTIF. DE EGRESADO 06/04 B/V Nº 013362 EL HUARALINO 56.40751.7 CONSTANCIAS 60.00 01/05 B/V Nº 002486 COMERCIAL MIGUEL 5.50751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 630.00 08/04 B/V Nº 00143 NAYELY 120.00751.9 EXAMEN DE CARGO 120.00 21/04 B/V Nº 004215 BLEYSY 5.50751.10 CARTA DE PRESENTACION 30/04 B/V Nº 004230 BLEYSY 10.40751.11 RESERVA DE MATRICULA 601.02 MATERIALES DE LIMPIEZA 85.50751.12 REINCORPORACION 200.00 26/04 B/V Nº 0016831 INVERSIONES STALYN 63.50751.13 FICHAS DE PRACTICAS 27/04 B/V Nº 002063 LA TARMEÑA 10.00751.14 CONVALIDACION 40.00 27/04 B/V Nº 002062 LA TARMEÑA 12.00751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 601.06 MATER. DE CONST. MANTEN. ACONDIC. Y REPARAC. 524.60751.16 FICHA DE MATRICULA 11/04 B/V Nº 003203 ROYER SERVIS 100.00751.17 TRASLADO INTERNO 18/04 B/V Nº 002018 FERRET. LA TARMEÑA 5.80751.18 TRASLADO EXTERNO 22/04 B/V Nº 000180 MULTISERV. NAYELY 292.50751.19 OTROS INGRESOS 24/04 B/V Nº 002051 FERRET. LA TARMEÑA 27.50INGRESOS DEL MES SEGÚN RECIBOS 28/04 B/V Nº 002065 FERRET. LA TARMEÑA 34.30Nº 270 AL 688. 30/04 B/V Nº 002069 FERRET. LA TARMEÑA 64.50

602 VESTUARIO602.01 UNIFORMES 1309.624/04 B/V Nº 006315 SASTRERIA MATA HNOS 777.6025/04 B/V Nº 001095 PRENDAS DE VESTIR BELLA 114.0026/04 B/V Nº 013456 CONFECCIONES SEBASTIAN 418.00

603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES603.01 COMBUSTIBLES 47.0002/04 D/J RUBEN RAMOS ESCOBAR 5.00

07/04 D/J WALTER HUAMAN - DAMIAN HUAROCC 30.00VAN 19029.00 VAN

MES DE ABRILVIENEN 19029.00 VIENEN

19/04 B/V Nº 0044750 ESTACION DE SERV. SELVA 12.00603.02 LUBRICANTES 16.5014/04 B/V Nº LUBRICANTES SHIRAMPARI 16.50

604 ALIMENTOS PARA PERSONAS604.01 ALIMENTOS 985.5008/04 B/V Nº 000903 RESTAURANT LINDA 30.0009/04 B/V Nº 001496 HERNAN GREGORIO VTA GASEOSAS 213.0009/04 B/V Nº 002391 EL GALLO KIRIKO 167.0014/04 B/V Nº 000912 RESTAURANT LINDA 113.0015/04 B/V Nº 002370 EL GALLO KIRIKO 12.5015/04 B/V Nº 003004 EL GALLO KIRIKO 70.0018/04 B/V Nº 000053 LA CABAÑA 84.0021/04 B/V Nº 001623 BODEGA SALVA 108.0025/04 B/V Nº 000376 RECREO EL PARAISO 83.0027/04 B/V Nº 001902 BODEGA SALVA 105.00

64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS641 VIATICO, PASAJES, ASIGNACIONES Y FLETES

641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 1258.1508/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 06 LAURA ROJAS YOND 106.0010/03 PLANILLA DE VIATICOS Nº 07 ESPIRITU DAVILA GLADYS 115.1002/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº 08 YGNACIO VILLAZANA, LUIS 100.6002/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº 09 ORELLANA PEÑA DIONICIO 100.6508/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº10 HUANCA YZARRA JUAN 115.7015/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº 11 YGNACIO VILLAZANA LUIS 156.3016/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº 12 ORELLANA PEÑA DIONICIO 100.6523/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº 13 YGNACIO VILLAZANA LUIS 100.6023/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº 14 HUANCA YZARRA JUAN 105.7023/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº 15 ORELLANA PEÑA DIONICIO 100.6527/04 PLANILLA DE VIATICOS Nº 16 YGNACIO VILLAZANA LUIS 156.20641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 132.0001/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 14 7.00

01/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 15 6.00VAN 19029.00 VAN


02/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 16 8.0002/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 17 14.0003/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 18 14.0004/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 19 5.0006/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 20 7.0006/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 21 2.0007/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 22 10.0007/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 23 3.0008/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 24 4.0013/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 25 4.0014/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 26 7.0016/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 27 5.0022/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 28 14.0027/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 29 3.0027/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 30 6.0027/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 31 4.0030/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 32 6.0022/04 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 33 3.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS645.01 SERVICIOS BASICOS (TARIFAS Y SERVICIOS PUBLICOS) 111.5408/04 BOUCHER Nº 0091087 96.5408/04 CELL STAR EIRL 15.00645.05 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 610.0021/04 RECIBO JUAN HUANCA YZARRA 450.0022/04 SEGÚN COMPROBANTES ERIKA RAMOS RIVERA 160.00645.12 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 100.0024/04 REC. POR DERECHOS Y SERV. EDUC. Nº 05396 SAUSA 100.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES646.01 SERVICIOS NO PERSONALES 6556.0015/04 R/H Nº 00231 JOSE MANUEL CABEZAS CHAVEZ 2000.0021/04 R/H Nº 00232 JOSE MANUEL CABEZAS CHAVEZ 3000.00

25/04 R/H Nº 00256 JOSE MANUEL CABEZAS CHAVEZ 1556.00VAN 19029.00 VAN


646.04 MANTENIMEINTO Y REPARACION 58.0001/04 REC. Nº 0198 MULTISERV. WILSON 58.00646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 433.1006/04 D/J DAMIAN HUAROCC - WALTER HUAMAN 40.0008/04 B/V Nº 0001130 MULTISER. ADAN Y EVA 16.0011/04 REC. Nº 00279 IMPRENTA EL ESTUDIANTE 32.0013/04 B/V Nº 001203 COPYSER. SAN ROQUE 196.7015/04 B/V Nº 00244 COMPU SUSTEM 6.1016/04 B/V Nº 010004 MULTISERV. PANGOA 66.3024/04 B/V Nº 009235 SAFARY NET 10.0027/04 B/V Nº 000127 SONIDOS MAYTA HNOS 45.0028/04 B/V Nº 003301 ROYER SERVIS 21.00

66 GASTOS DIVERSOS DE GESTION669 OTROS GASTOS DE GESTION 398.00

28/04 B/V Nº 0001950 ANDRE 330.0029/04 B/V Nº 004301 COMERCIAL URQUIZO 68.00

13330.99


MES DE MAYOSALDO MES ANTERIOR 5698.01 60 SUMINISTROS DE CONSUMO

75 INGRESOS DIVERSOS 1649.80 601 MATERIALES DE CONSUMO751 OTROS INGRESOS 601.01 MATER. DE OFICINA Y ESCRITORIO 309.20

751.1 FUT 68.00 04/05 B/V Nº 004237 LIBRERÍA BLEYSY 9.10751.2 MATRICULA 12/05 B/V Nº 0001199 MULTISERV. ADAN Y EVA 210.00751.3 RATIF. DE MATRIC. 210.00 14/05 B/V Nº 010133 MULTISERV. PANGOA 53.60751.4 MANT. E INFRAEST. 826.00 14/05 B/V Nº 0002186 FERRET. JHOSMAR 36.50751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 120.80 601.06 MATER. DE CONST. MANTENIM. ACOND. Y REPARAC. 204.50751.6 CERTIF. DE EGRESADO 08/05 B/V Nº 002082 LA TARMEÑA 4.50751.7 CONSTANCIAS 15.00 13/05 B/V Nº 001055 MUEBLERIA VERA 200.00751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 15.00 601.09 OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO 145.00751.9 EXAMEN DE CARGO 80.00 07/05 B/V Nº 004326 COMERCIAL URQUIZO 15.00751.10 CARTA DE PRESENTACION 21/05 B/V Nº 0002224 FERRET. JHOSMAR 45.00751.11 RESERVA DE MATRICULA 20.00 29/05 B/V Nº 0001381 NOVEDADES KETITA 85.00751.12 REINCORPORACION 603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES751.13 FICHAS DE PRACTICAS 15.00 603.01 COMBUSTIBLES 21.80751.14 CONVALIDACION 100.00 04/05 B/V Nº 030738 MULTISERV. SAN MARTIN 21.80751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 603.02 LUBRICANTES 30.00751.16 FICHA DE MATRICULA 08/05 D/J WALTER HUAMAN AYALA - JUAN CORDOVA V. 30.00751.17 TRASLADO INTERNO 604 ALIMENTOS PARA PERSONAS751.18 TRASLADO EXTERNO 604.01 ALIMENTOS 363.50751.19 TITULACION 100.00 03/05 D/J WALTER HUAMAN AYALA 21.50751.20 ACTA TEORICO PRACTICO 10.00 05/05 B/V Nº 004726 RESTAURANT QUISPE 58.00751.21 EXAMEN EXTRAORDINARIO 60.00 06/05 B/V Nº 002440 FUENTE DE SODA EL GALLO KIRIKO 95.00751.22 FOLDER DE TITULACION 10.00 07/05 B/V Nº 004073 DIST. GREGORIO GONZALES SOTO 104.00INGRESOS DEL MES SEGÚN RECIBOS 28/05 B/V Nº 000533 RESTAURANT TEVELU 85.00Nº 689 AL Nº 789. 604.01.01 DIA DEL TRABAJADOR 447.50

01/05 B/V Nº 000310 RESTAURANT EL PARAISO 261.5001/05 B/V Nº 000174 CARNICERIA DON LUCHO 186.00604.01.02 ANIVERSARIO DEL I.S.T.P SAN MARTIN DE PANGOA 726.4024/05 B/V Nº 000591 CARNICERIA MARJORIE 108.0025/05 B/V Nº 000592 CARNICERIA MARJORIE 130.00

25/05 B/V Nº 004300 COMERCIAL VERONICA 21.60VAN 7347.81 VAN

MES DE MAYOVIENEN 7347.81 VIENEN

25/05 B/V Nº 004303 COMERCIAL VERONICA 32.8025/05 B/V Nº 004304 COMERCIAL VERONICA 11.0025/05 B/V Nº 002524 COMERCIAL MIGUEL 7.0025/05 B/V Nº 000612 CARNICERIA MARJORIE 200.0025/05 B/V Nº 000888 COMERC. LA TARMEÑITA 216.00

64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS641 VIATICOS, PASAJES, ASIGNACIONES Y FLETES

641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 518.9508/05 PLANILLA DE VIATICOS Nº 17 HUANCA YZARRA JUAN 105.7018/05 PLANILLA DE VIATICOS Nº 18 ORELLANA PEÑA DIONICIO 100.6521/05 PLANILLA DE VIATICOS Nº 19 YGNACIO VILLAZANA LUIS 156.3031/05 PLANILLA DE VIATICOS Nº 20 YGNACIO VILLAZANA LUIS 156.30641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 75.4004/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 33 4.0004/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 34 2.0007/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 35 10.0008/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 36 5.0008/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 37 5.0015/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 38 20.0018/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 39 4.0019/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 40 10.0020/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 41 4.4025/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 42 6.0027/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 43 5.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS645.01 SERVICIOS BASICOS (TARIFAS Y SERVICIOS PUBLICOS) 174.8708/04 REC. Nº 0773927659 TELEFONICA DEL PERU 144.8710/05 FAC. Nº 000043 CELL STAR 15.0030/04 FACT. Nº 00034 CELL STAR 15.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES646.02 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 250.00

29/05 R/H Nº 00077 LUIS VILLENA RIVAS 250.00VAN 7347.81 VAN

MES DE MAYOVIENEN 7347.81 VIENEN

646.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION 140.0005/05 R/H Nº 000460 ALFONSO DAMIAN ROJAS 140.00646.05 IMPRESIONES, COPIAS 120.0015/05 B/V Nº 005421 VISUAL NET 120.00646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.0012/05 B/V Nº 000033 MINI MARKET CORAZON DE JESUS 15.0027/05 B/V Nº 000027 CASA MUSICAL GERA 385.00


10/05 B/V Nº 013768 LIBRERÍA MERCERIA EL HUARALINO 55.80

3982.92


MES DE JUNIOSALDO MES ANTERIOR 3364.89 60 CONSUMO DE SUMINISTROS

75 INGRESOS DIVERSOS 601 MATERIALES DE CONSUMO751 OTROS INGRESOS 406.00 601.01 MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO 281.90

751.1 FUT 31.00 02/06 B/V Nº 0000147 NOVEDADES GARELIS 55.70751.2 MATRICULA 02/06 B/V Nº 004292 LIBRERÍA BLEYSY 8.50751.3 RATIF. DE MATRIC. 90.00 07/06 B/V Nº 001209 MULTISER. ADAN Y EVA 55.00751.4 MANT. E INFRAEST. 20.00 09/06 B/V Nº 005812 COMERCIAL EGAS 136.20751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 29/05 B/V Nº 0010199 MULTISERV. PANGOA 26.50751.6 CERTIF. DE EGRESADO 601.06 MATER. DE CONST. MANT. E INFRAESTRUCTURA 37.50751.7 CONSTANCIAS 35.00 05/06 B/V Nº 002142 FERRET. LA TARMEÑA 5.50751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 13/05 B/V Nº 00800 MERCERIA MILAGRITOS 13.00751.9 EXAMEN DE CARGO 15/06 B/V Nº 004651 FERRET. EL AMIGO 13.00751.10 CARTA DE PRESENTACION 18/06 B/V Nº 000227 INV. COSMOS 6.00751.11 RESERVA DE MATRICULA 603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES751.12 REINCORPORACION 603.01 COMBUSTIBLES 11.30751.13 FICHAS DE PRACTICAS 110.00 18/05 B/V Nº 000603 TRANSPORTES AGUIRRE 11.30751.14 CONVALIDACION 604 ALIMENTOS PARA PERSONAS751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 604.01 ALIMENTOS 361.20751.16 FICHA DE MATRICULA 02/06 B/V Nº 002460 EL GALLO KIRIKO 30.00751.17 TRASLADO INTERNO 05/06 D/J WALTER HUAMAN AYALA 20.00751.18 TRASLADO EXTERNO 05/06 B/V Nº 000377 RECREO EL PARAISO 80.00751.19 TITULACION 100.00 10/06 B/V Nº 007622 CAFÉ EL BAMBINO 64.00751.20 ACTA TEORICO PRACTICO 10.00 15/06 B/V Nº 005609 PANADERIA SAN MARTIN 20.00751.21 EXAMEN EXTRAORDINARIO 17/06 B/V Nº 039169 DIST. SELVA 81.20751.22 FOLDER DE TITULACION 10.00 17/06 B/V Nº 001968 RESTAURANT. LA CASONA 50.00POR LOS INGRESOS DEL MES SEGÚN 29/05 B/V Nº 000265 RESTAURANT PANGOA 16.00RECIBOS DE INGRESOS DEL Nº 790 64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSAL Nº 850. 641 VIATICOS PASAJES ASIGNACIONES Y FLETES

641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 653.9503/06 PLANILLA DE VIATICOS Nº 21 ORELLANA PEÑA DIONICIO 100.6504/06 PLANILLA DE VIATICOS Nº 22 HUANCA YZARRA JUAN 105.7009/06 PLANILLA DE VIATICOS Nº 23 YGNACIO VILLAZANA LUIS 135.00

11/06 PLANILLA DE VIATICOS Nº 24 ORELLANA PEÑA DIONICIO 55.65VAN 3770.89 VAN

MES DE JUNIOVIENEN 3770.89 VIENEN

22/06 PLANILLA DE VIATICOS Nº 25 ORELLANA PEÑA DIONICIO 100.6521/05 PLANILLA DE VIATICOS Nº 26 CAMARENA MANYARI P. 156.30641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 364.8004/05 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 44 2.0002/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 45 3.0003/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 46 3.0003/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 47 4.0004/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 48 6.0005/06 BOLETO DE VIAJE Nº 006347 14.0008/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 49 3.0008/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 50 4.0012/06 BOLETO DE VIAJE Nº 002500 14.0012/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 51 3.0015/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 52 5.0016/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 53 4.8016/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 54 6.0017/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 55 4.0023/06 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 56 4.0019/05 SEGÚN BOLETOS DE VIAJE 245.0019/05 BOLETOS DE VIAJE Nros 017680 Y 018327 40.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS645.01 SERVICIOS BASICOS (TARIFAS Y SERV. PUBLICOS) 94.6515/06 BOUCHER Nº 0301811 BANCO DE LA NACION 94.65645.02 EMBALAJE, FLETES Y ALMACENAJE 5.0019/06 B/V Nº 0094007 EXPRESO LOBATO 5.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES646.05 IMPRESIONES COPIAS 278.4016/04 B/V Nº 00891 MULTISERVICIOS F.C.R 24.0022/04 RECIBO Nº 00235 IMPRENTA EL ESTUDIANTE 32.0028/05 B/V Nº 016105 IMPRENTA EL ESTUDIANTE 82.0029/05 B/V Nº 010100 IMPRENTA EL ESTUDIANTE 24.00

01/06 B/V Nº 004474 MULTIGRAFF 20.00VAN 3770.89 VAN

MES DE JUNIOVIENEN 3770.89 VIENEN

02/06 B/V 000146 BAZAR Y NOVED. GARELIS 90.0015/06 B/V Nº 000033 COMPUSYSTEMS 6.40646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 90.0027/05 RECIBO YGNACIO VILLAZANA LUIS 30.0026/05 B/V Nº 000186 EROS 15.0018/06 B/V Nº 005833 LOCUTORIO 45.00


05/06 D/J ERIKA RAMOS RIVERA 10.0020/06 B/V 000228 COMERCIAL JOEL 90.00

2278.70


MES DE JULIOSALDO MES ANTERIOR 1492.19 60 CONSUMO DE SUMINISTROS

75 INGRESOS DIVERSOS 601 MATERIALES DE CONSUMO 751 OTROS INGRESOS 249.00 601.03 MATERIALES DE ENSEÑANZA 294.50

751.1 FUT 42.00 06/07 B/V Nº 139608 MINISTERIO DE EDUCACION 284.00751.2 MATRICULA 13/07 B/V Nº 018994 DIRECC. REGIONAL DE EDUC. JUNIN 10.50751.3 RATIF. DE MATRIC. 601.06 MATER. DE CONST. MANTENIM. ACOND. Y REPARAC. 6.00751.4 MANT. E INFRAEST. 21/07 B/V Nº 002235 FERRET. LA TARMEÑA 6.00751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 604 ALIMENTOS PARA PERSONAS 751.6 CERTIF. DE EGRESADO 604.01 ALIMENTOS 123.50751.7 CONSTANCIAS 27.00 10/07 B/V Nº 003100 EL GALLO KIRIKO 50.00751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 17/07 B/V Nº 000060 LA CABAÑA 60.00751.9 EXAMEN DE CARGO 80.00 17/07 B/V Nº 0019233 EL MADERO 13.50751.10 CARTA DE PRESENTACION 64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 751.11 RESERVA DE MATRICULA 641 VIATICOS, PASAJES, ASIGNACIONES Y FLETES 751.12 REINCORPORACION 641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 285.00751.13 FICHAS DE PRACTICAS 40.00 05/07 PLANILLA DE VIATICOS Nº 27 YGNACIO VILLAZANA LUIS 285.00751.14 CONVALIDACION 60.00 641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 26.00751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 15/07 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 57 7.00751.16 FICHA DE MATRICULA 15/07 D/J WALTER HUAMAN AYALA 5.00751.17 TRASLADO INTERNO 22/07 D/J YGNACIO VILLAZANA LUIS 6.00751.18 TRASLADO EXTERNO 25/07 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 58 8.00751.19 TITULACION 645 SERVICIOS DE TERCEROS PERSONAS JURIDICAS 751.20 ACTA TEORICO PRACTICO 645.05 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 10.00751.21 EXAMEN EXTRAORDINARIO 12/07 RECIBO Nº 036 YGNACIO VILLAZANA LUIS 10.00751.22 FOLDER DE TITULACION 646 SERVICIOS DE TERCEROS PERSONAS NATURALES POR LOS INGRESOS SEGÚN RECIBOS 646.05 IMPRESIONES COPIAS 20.00Nº 851 AL 902. 22/07 B/V Nº 016236 LIBRERÍA EL ESTUDIANTE 20.00

646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 72.00 03/07 B/V Nº 00265 EROS 15.00 15/07 D/J WALTER HUAMAN AYALA 5.00 15/07 B/V Nº 010363 MULTISERV. PANGOA 2.00 21/07 B/V Nº 000245 MULTISERV. MARY 40.00 30/07 B/V Nº 000042 R&Q TELECOMPUTER 10.00

VAN 1741.19 VAN 837.00

MES DE JULIOVIENEN 1741.19 VIENEN 837.00


MES DE AGOSTO SALDO MES ANTERIOR 904.19 60 CONSUMO DE SUMINISTROS

75 INGRESOS DIVERSOS 601 MATERIALES DE CONSUMO 751 OTROS INGRESOS 3981.80 601.01 MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO 131.90

751.1 FUT 67.00 27/06 B/V Nº 076302 PLASTY REAL 11.60751.2 MATRICULA 06/08 B/V Nº 014488 LIBRERÍA EL HUARALINO 6.30751.3 RATIF. DE MATRIC. 2040.00 11/08 B/V Nº 0001206 MULTISERV. ADAN Y EVA 75.00751.4 MANT. E INFRAEST. 590.00 21/08 B/V Nº 010552 MULTISERV. PANGOA 39.00751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 578.80 601.02 MATERIALES DE LIMPIEZA 22.00751.6 CERTIF. DE EGRESADO 04/08 D/J HUAMAN AYALA WALTER 10.00751.7 CONSTANCIAS 50.00 10/08 D/J HUAMAN AYALA WALTER 12.00751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 450.00 601.06 MATER. DE CONST. MANTENIM. ACONDIC. Y REPARA 4.30751.9 EXAMEN DE CARGO 80.00 19/08 B/V Nº 002339 FERRET. LA TARMEÑA 4.30751.10 CARTA DE PRESENTACION 601.09 OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO 225.00751.11 RESERVA DE MATRICULA 15/07 B/V Nº 004115 CONSORCIO MARIÑO AGRO 10.00751.12 REINCORPORACION 60.00 01/08 B/V Nº 0011215 GEOS PC 106.00751.13 FICHAS DE PRACTICAS 26.00 01/08 B/V Nº 003732 ROYER SERVIS 30.00751.14 CONVALIDACION 14/08 B/V Nº 000830 COFAGRO 26.00751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 20.00 15/08 B/V Nº 004791 CONSORCIO MARIÑO AGRO 45.00751.16 FICHA DE MATRICULA 31/08 B/V Nº 004531 GENERAL II EIRL 8.00751.17 TRASLADO INTERNO 603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 751.18 TRASLADO EXTERNO 603.01 COMBUSTIBLES 85.30751.19 TITULACION 20/08 B/V Nº ESTACION DE SERVICIOS SELVA 85.30751.20 ACTA TEORICO PRACTICO 20.00 604 ALIMENTOS PARA PERSONAS 751.21 EXAMEN EXTRAORDINARIO 604.01 ALIMENTOS 390.00751.22 FOLDER DE TITULACION 05/08 B/V Nº 001642 RESTURANT LA CASONA 58.00POR LOS INGRESOS DEL MES SEGÚN 19/08 D/J HUAMAN AYALA WALTER 82.00RECIBOS Nº 903 AL Nº 1067 26/08 B/V Nº 003070 EL GALLO KIRIKO 40.00

30/08 B/V Nº 000394 210.0064 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

641 VIATICOS, PASAJES, ASIGNACIONES Y FLETES 641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 761.90 11/07 PLANILLA DE VIATICO Nº 28 YGNACIO VILLAZANA LUIS 130.00

16/07 PLANILLA DE VIATICO Nº 29 YGNACIO VILLAZANA LUIS 226.90VAN 4885.99 VAN

MES DE AGOSTO VIENEN 4885.99 VIENEN

13/08 PLANILLA DE VIATICOS Nº 30 YGNACIO VILLAZANA LUIS 135.00 20/08 PLANILLA DE VIATICOS Nº 31 YGNACIO VILLAZANA LUIS 135.00 24/08 PLANILLA DE VIATICOS Nº 32 YGNACIO VILLAZANA LUIS 135.00 641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 247.00 04/08 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 59 4.00 07/08 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 60 4.00 13/08 D/J HUAMAN AYALA WALTER 7.00 14/08 D/J HUAMAN AYALA WALTER 12.00 27/08 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 61 4.00 28/08 D/J HUAMAN AYALA WALTER 4.00 19/08 BOLETO DE VIAJE Nº 009449 SANTA ROSA SERVIS 68.00 19/08 BOLETO DE VIAJE Nº 013131 SANTA ROSA SERVIS 48.00 21/08 BOLETO DE VIAJE Nº 007102 SERVI TOURS EXPRESS S.A 96.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS 645.01 SERVICIOS BASICOS (TARIFAS Y SERVICIOS PUBLICOS) 83.00 24/07 NOTA DE INGRESO Nº 000079684 TELEFONICA 68.00 21/07 B/V Nº 002925 CELL STAR EIRL 15.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES 646.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION 670.00 04/06 R/H Nº 000045 RICARDO YABARRENA QUISPE 670.00 646.05 IMPRESIONES COPIAS 235.70 15/08 B/V Nº 001204 MULTISERV. ADAN Y EVA 116.00 30/08 B/V Nº 010585 MULTISERV. PANGOA 119.70 646.08 OTROS SERVVICIOS DE TERCEROS 170.00 07/08 B/V Nº 00307 MULTISERV. EROS 10.00 14/07 B/V Nº 00286 MULTISERV. EROS 10.00 26/08 B/V Nº 000342 MULTISERV. EROS 15.00 13/08 B/V Nº 00317 MULTISERV. EROS 10.00 24/08 B/V Nº COMUNICACIONES MOVITEL 45.00 26/08 B/V Nº 00271 CYBERNET 80.00

66 GASTOS DIVERSOS DE GESTION 669 OTROS GASTOS DE GESTION 50.00

VAN 4885.99 VAN

MES DE AGOSTO VIENEN 4885.99 VIENEN

20/08 REC. SERVICIOS EDUCATIVOS I.S.T.P PICHANAKI 50.00

3076.10


MES DE SETIEMBRE SALDO MES ANTERIOR 1809.89 60 CONSUMO DE SUMINISTROS


751.1 FUT 57.00 02/09 B/V Nº 004360 LIBRERÍA BLEYSY 11.40751.2 MATRICULA 02/09 B/V Nº 004359 LIBRERÍA BLEYSY 56.70751.3 RATIF. DE MATRIC. 9210.00 02/09 B/V Nº 004361 LIBRERÍA BLEYSY 80.50751.4 MANT. E INFRAEST. 1920.00 02/09 B/V Nº 004358 LIBRERÍA BLEYSY 77.70751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 138.50 03/09 B/V Nº 014742 LIBRERÍA EL HUARALINO 116.00751.6 CERTIF. DE EGRESADO 04/09 B/V Nº 00199 MULTISERV. NAYELY 150.00751.7 CONSTANCIAS 80.00 08/09 B/V Nº 014774 LIBRERÍA EL HUARALINO 79.40751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 255.00 08/09 B/V Nº 000153 BAZAR GARELIS 164.60751.9 EXAMEN DE CARGO 20.00 601.02 MATERIALES DE LIMPIEZA 269.00751.10 CARTA DE PRESENTACION 07/08 B/V Nº 006127 COMERCIAL EGAS 187.00751.11 RESERVA DE MATRICULA 15/09 B/V Nº 012795 FERRET. SAN MARTIN 82.00751.12 REINCORPORACION 140.00 601.03 MATERIALES DE ENSEÑANZA 532.50751.13 FICHAS DE PRACTICAS 20.00 15/09 B/V Nº 141189 MINISTERIO DE EDUCACION 532.50751.14 CONVALIDACION 20.00 601.06 MATER. DE CONST. MANTENIM. ACOND Y REPARAC. 5328.00751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 11/09 B/V Nº 002437 FERRET. LA TARMEÑA 3.50751.16 FICHA DE MATRICULA 11/09 B/V Nº 000203 MEDERERA REEDEN 1200.00751.17 TRASLADO INTERNO 12/09 B/V Nº 000432 INV. COSMOS 66.00751.18 TRASLADO EXTERNO 14/09 B/V Nº 000779 LLAVES EL REY 6.00751.19 TITULACION 200.00 17/09 GUIA DE REMISION Nº 000036 FERRET. MERCADO 3640.00751.20 ACTA TEORICO PRACTICO 17/09 B/V Nº 00817 FERRET. MILAGRITOS 130.00751.21 EXAMEN EXTRAORDINARIO 18/09 B/V Nº 000649 ELECTRONICA PANGOA 4.00751.22 FOLDER DE TITULACION 19/09 B/V Nº 0000939 FERRET. SUAREZ 110.00POR LOS INGRESOS DEL MES SEGÚN 18/09 B/V Nº 001472 FERRET. MERCADO 18.50RECIBOS DE INGRESO DEL Nº 1068 27/09 B/V Nº 00829 FERRET. MILAGRITOS 150.00AL Nº 1365. 601.09 OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO 290.00

01/09 B/V Nº 000021 BOTICA MAS SALUD 70.00 04/09 B/V Nº 005001 CONSORCIO MARIÑO 220.00

603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 603.01 COMBUSTIBLE 55.60

30/09 D/J DAMIAN HUAROCC - WALTER HUAMAN AYALA 40.00VAN 13870.39 VAN

MES DE SETIEMBRE VIENEN 13870.39 VIENEN

01/10 B/V Nº 047840 ESTACION DE SERV. SELVA 15.60604 ALIMENTOS PARA PERSONAS

604.01 ALIMENTOS 776.00 15/07 B/V Nº 005703 RESTAURANT QUISPE 118.00 16/07 D/J WALTER HUAMAN AYALA 19.00 21/07 B/V Nº 000564 RESTAURANT EL PARAISO DEL SABOR 285.00 21/07 B/V Nº 002012 COMERCIAL LA TARMEÑITA 44.00 04/09 B/V Nº 001079 RESTAURANT LINDA 125.00 08/09 B/V Nº 001082 RESTAURANT LINDA 16.00 15/09 B/V Nº 002463 EL GALLO KIRIKO 169.00

64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 641 VIATICOS, PASAJES, ASIGNACIONES Y FLETES

641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 1960.45 23/05 PLANILLA DE VIATICOS Nº 33 CALIXTO REQUIS MIRIAM 156.30 20/05 PLANILLA DE VIATICOS Nº 34 LAURA ROJAS YOND 100.00 10/07 PLANILLA DE VISTICOS Nº 35 ESPIRITU DAVILA GLADYS 68.00 12/07 PLANILLA DE VIATICOS Nº 36 ORELLANA PEÑA D. 100.65 16/07 PLANILLA DE VIATICOS Nº 37 ROJAS ECHEVARRIA W. 186.30 16/07 PLANILLA DE VIATICOS Nº 38 ESPIRITU DAVILA GLADYS 237.90 16/07 PLANILLA DE VIATICOS Nº 39 FERRER CAÑARI FREDY 181.30 12/09 PLANILLA DE VIATICOS Nº 40 HUANCA YZARRA JUAN 135.00 13/09 PLANILLA DE VIATICOS Nº 41 YGNACIO VILLAZANA L. 350.00 25/09 PLANILLA DE VIATICOS Nº 42 HUANCA YZARRA JUAN 225.00 25/09 PLANILLA DE VIATICOS Nº 43 YGNACIO VILLAZANA L. 220.00 641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 160.60 01/09 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 62 4.00 01/09 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 63 10.00 03/09 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 64 1.10 11/09 D/J WALTER HUAMAN AYALA 12.50 15/09 D/J WALTER HUAMAN - JUAN HUANCA - HUAROCC S. 24.00 25/09 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 65 39.00

29/09 D/J DAMIAN HUAROCC SOTO 40.00VAN 13870.39 VAN


25/09 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 66 10.00 28/09 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 67 8.00 30/09 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 68 12.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS 645.01 SERVICIOS BASICOS ( TARIFAS Y SERV. PUBLICOS) 200.00 14/09 B/V Nº 0000253 CONTACTO SATELITAL 20.00 16/09 BOUCHER BANCO DE LA NACION Nº 0064245 165.00 16/09 B/V Nº 002747 CELL STAR 15.00 645.02 EMBALAJE, FLETES Y ALMACENAJE 35.00 29/08 B/V Nº 011986 TURISMO CENTRAL 5.00 10/09 B/V Nº 012475 TURISMO CENTRAL 7.00 24/09 B/V Nº 025829 OLVA COURIER 23.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES 646.01 SERVICIOS NO PERSONALES 1220.00 14/09 R/H Nº 00238 MANUEL CABEZAS CHAVEZ 170.00 21/09 R/H Nº 000085 FRANCKLIN ROJAS NUÑEZ 800.00 24/09 R/H Nº 000250 CRISTOBAL MORALES ALEX 250.00 646.05 IMPRESIONES COPIAS 196.70 06/09 B/V Nº 000179 MULTISERV. NAYELY 81.20 08/09 B/V Nº 004500 LIBRERÍA BLEYSY 2.00 11/09 B/V Nº 001298 COMPUSYSTEMS 4.00 17/09 B/V Nº 004509 LIBRERÍA BLEYSY 1.50 29/09 B/V Nº CYBERNET 108.00 646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 332.00 02/09 RECIBO MANUEL CISNEROS DAVILA 88.00 03/09 B/V Nº 016345 LIBRERÍA EL ESTUDIANTE 130.00 10/09 B/V Nº 000355 MULTISERV. EROS 10.00 14/09 B/V Nº 049136 VICTOR ROJAS POZO 5.00 14/09 B/V Nº 001312 COMPUSYSTEMS 8.00 14/09 B/V Nº 000112 FOTO FILMACIONES EMANUEL 25.00 15/09 B/V Nº 000113 FOTO FILMACIONES EMANUEL 20.00 17/09 B/V Nº 0001216 MULTISERV. ADAN Y EVA 40.00

VAN 13870.39 VAN


29/09 B/V Nº 010464 MULTISERV. PANGOA 6

12092.15


MES DE OCTUBRESALDO MES ANTERIOR 1778.24 60 CONSUMO DE SUMINISTROS


751.1 FUT 97.00 05/10 B/V Nº 014990 LIBRERÍA EL HUARALINO 2.50751.2 MATRICULA 19/10 B/V Nº 002627 TIENDAS DAVIS 164.50751.3 RATIF. DE MATRIC. 77.00 601.06 MATER. DE CONST. MANTENIM. ACOND. Y REPARAC. 46.00751.4 MANT. E INFRAEST. 10.00 05/10 B/V Nº 002514 FERRETERIA LA TARMEÑA 3.00751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 320.30 29/10 B/V Nº 015455 FERRET. ALEXANDER 43.00751.6 CERTIF. DE EGRESADO 603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 751.7 CONSTANCIAS 140.00 603.02 LUBRICANTES 30.00751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 07/10 B/V Nº 001461 AUTOMOTRIZ CALIN 30.00751.9 EXAMEN DE CARGO 130.00 604 ALIMENTOS PARA PERSONAS 751.10 CARTA DE PRESENTACION 604.01 ALIMENTOS 288.00751.11 RESERVA DE MATRICULA 06/10 B/V Nº 0015880 POLLERIA SOL DE ORO 80.00751.12 REINCORPORACION 45.00 25/10 B/V Nº 005577 PANADERIA PASTELERIA SAN MARTIN 203.00751.13 FICHAS DE PRACTICAS 225.00 29/10 B/V Nº 015390 CHICKENS CHANCHAMAYO 5.00751.14 CONVALIDACION 40.00 64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 50.00 641 VIATICOS, PASAJES, ASIGNACIONES Y FLETES 751.16 FICHA DE MATRICULA 641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 355.65751.17 TRASLADO INTERNO 29/05 PLANILLA DE VIATICOS Nº 44 ESPIRITU DAVILA GLADYS 156.30751.18 TRASLADO EXTERNO 08/10 PLANILLA DE VIATICOS Nº 45 HUANCA YZARRA JUAN 100.70751.19 TITULACION 300.00 18/10 PLANILLA DE VIATICOS Nº 46 ORELLANA PEÑA D. 98.65751.20 ACTA TEORICO PRACTICO 60.00 641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 154.00751.21 EXAMEN EXTRAORDINARIO 07/10 BOLETO DE VIAJE Nº 013860 STA ROSA SERVIS S.A 8.50751.22 FOLDER DE TITULACION 07/10 BOLETO DE VIAJE Nº 042227 STA ROSA SERVIS S.A 8.50POR LOS INGRESOS DEL MES SEGÚN 10/10 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 69 8.00RECIBOS DE INGRESO DEL Nº 1366 12/10 D/J ORELLANA PEÑA DIONICIO 6.00AL Nº 1510. 15/10 D/J DAMIAN HUAROCC - WALTER HUAMAN 16.00

18/10 BOLETO DE VIAJE Nº 018366 EXPRESO IRAZOLA 25.00 18/10 D/J DIONICIO ORELLANA - WALTER HUAMAN 12.00 27/10 D/J JUAN HUANCA YZARRA 11.00 27/10 BOLETO DE VIAJE Nº 014274 STA ROSA SERVIS S.A 8.50 27/10 BOLETO DE VIAJE Nº 043403 STA ROSA SERVIS S.A 8.50 27/10 BOLETO DE VIAJE Nº 014275 STA ROSA SERVIS S.A 8.50 27/10 BOLETO DE VIAJE Nº 043404 STA ROSA SERVIS S.A 8.50 29/10 D/J WALTER HUAMAN AYALA 25.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS VAN 3272.54 VAN

VIENEN 3272.54 VIENEN 645.01 SERVICIOS BASICOS (TARIFAS Y SERVICIOS PUBLICOS) 293.39 08/09 NOTA DE INGRESO Nº 0004781388275 TELEFONICA 203.39 23/10 B/V Nº 005128 JASS SAN RAMON 30.00 23/10 B/V Nº 005129 JASS SAN RAMON 60.00 645.02 EMBALAJE, FLETES Y ALMACENAJE 4.00 16/10 B/V Nº 211103 TURISMO CENTRAL 4.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES 646.01 SERVICIOS NO PERSONALES 420.00 12/10 R/H Nº 00063 RICARDO PANGOA 420.00 646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 25.00 10/10 B/V Nº 003436 JAROM 10.00 27/10 B/V Nº 0000451 KENISH II 15.00

66 GASTOS DIVERSOS DE GESTION 669 OTROS GASTOS DE GESTION 144.50

01/10 B/V Nº 002050 ANDRE 120.50 02/10 B/V Nº 00067 EL DIAMANTE IV 24.00

1927.54


MES DE NOVIEMBRE SALDO MES ANTERIOR 1345.00 60 CONSUMO DE SUMINISTROS


751.1 FUT 183.00 04/11 B/V Nº 0001266 SERVICE ADAN Y EVA 213.00751.2 MATRICULA 27/11 B/V Nº 004373 LIBRERÍA Y MERCERIA BLEYSY 5.00751.3 RATIF. DE MATRIC. 27/11 B/V Nº 004372 LIBRERÍA BLEYSY 86.80751.4 MANT. E INFRAEST. 27/11 B/V Nº 004371 LIBRERIA BLEYSY 56.20751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 1471.70 601.02 MATERIALES DE LIMPIEZA 198.00751.6 CERTIF. DE EGRESADO 10/11 B/V Nº 00862 FERRET. MILAGRITOS 198.00751.7 CONSTANCIAS 575.00 601.03 MATERIALES DE ENSEÑANZA 200.00751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 19/10 R/I Nº 021174 DREJ 164.50751.9 EXAMEN DE CARGO 50.00 20/10 B/V Nº 142018 MINISTERIO DE EDUCACION 35.50751.10 CARTA DE PRESENTACION 601.06 MATER. DE CONST. MANTENIM. ACOND. Y REPARAC. 490.00751.11 RESERVA DE MATRICULA 17/09 B/V Nº 001597 FERRET. MERCADO 35.00751.12 REINCORPORACION 09/10 B/V Nº 002254 REPUESTOS AGUSTIN 127.00751.13 FICHAS DE PRACTICAS 46.00 14/10 B/V Nº 0018571 INVERIONES STALYN 18.00751.14 CONVALIDACION 80.00 03/11 B/V Nº 000091 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 160.00751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 310.00 21/11 B/V Nº 000866 FERRET. MILAGRITOS 150.00751.16 FICHA DE MATRICULA 601.09 OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO 180.00751.17 TRASLADO INTERNO 10/11 B/V Nº 009001 AGRONEGOCIOS VIRGEN DE YAUCA 180.00751.18 TRASLADO EXTERNO 604 ALIMENTOS PARA PERSONAS 751.19 TITULACION 3600.00 604.01 ALIMENTOS 237.00751.20 ACTA TEORICO PRACTICO 460.00 07/10 B/V Nº 0000417 RESTAURANT PANGOA 20.00751.21 EXAMEN EXTRAORDINARIO 23/10 B/V Nº 003943 RONALD RESTUARANT 116.00751.22 FOLDER DE TITULACION 09/11 B/V Nº 003964 RONALD RESTAURANT 101.00POR LOS INGRESOS DEL MES SEGÚN 64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS RECIBOS DE INGRESO DEL Nº 1511 641 VIATICOS PASAJES ASIGNACIONES Y FLETES AL Nº 1823. 641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 1387.60

19/10 PLANILLA DE VIATICOS Nº 47 YGNACIO VILLAZANA L. 176.30 22/10 PLANILLA DE VIATICOS Nº 48 YGNACIO VILLAZANA L. 206.80 31/10 PLANILLA DE VIATICOS Nº 49 ORELLANA PEÑA D. 160.50 04/11 PLANILLA DE VIATICOS Nº 50 YGNACIO VILLAZANA L. 158.30

05/11 PLANILLA DE VIATICOS Nº 51 HUANCA YZARRA JUAN 105.70VAN 8120.70 VAN

MES DE NOVIEMBRE VIENEN 8120.70 VIENEN

10/11 PLANILLA DE VIATICOS Nº 52 YGNACIO VILLAZANA L. 217.50 18/11 PLANILLA DE VIATICOS Nº 53 YGNACIO VILLAZANA L. 160.00 19/11 PLANILLA DE VIATICOS Nº 54 ORELLANA PEÑA D. 97.75 25/11 PLANILLA DE VIATICOS Nº 55 ORELLANA PEÑA D. 104.75 641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 178.50 17/09 D/J HUANCA YZARRA JUAN 20.00 01/11 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 70 10.00 04/11 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 71 15.00 07/11 D/J WALTER HUAMAN - JUAN HUANCA 25.00 11/11 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 72 12.00 13/11 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 73 12.50 15/11 D/J WALTER HUAMAN, DAMIAN HUAROCC, JUAN H. 18.00 17/11 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 74 17.00 19/11 D/J WALTER HUAMAN, DAMIAN HUAROCC 10.00 24/11 D/J DIONICIO ORELLANA, JUAN HUANCA, WALTER H. 16.00 27/11 BOLETO DE VIAJE Nº 0015404 TOURS SATIPO 8.50 27/11 BOLETO DE VIAJE Nº 045415 STA ROSA SERVIS 8.50 27/11 D/J Nº JUAN HUANCA YZARRA 6.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS 645.01 SERVICIOS BASICOS (TARIFAS Y SERVICIOS PUBLICOS) 318.60 19/11 REC. Nº 0045502 EDELSA 318.60 645.05 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 300.00 20/11 R/H Nº 00002 MAXIMO EGOAVIL SOSA 300.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES 646.01 SERVICIOS NO PERSONALES 845.00 07/11 R/H Nº 000091 FRANCKLIN ROJAS NUÑEZ 350.00 30/11 R/H Nº 00191 FLORENTINO MUCHA MONTEJO 495.00 646.05 IMPRESIONES Y COPIAS 668.80 12/11 B/V Nº 003847 COPIAS LORETO 23.90 13/11 B/V Nº 005470 VISUAL NET 298.00 18/11 B/V Nº 0000413 CYBERTNET 180.00

19/11 B/V Nº 010697 MULTISERV. PANGOA 55.00VAN 8120.70 VAN

MES DE NOVIEMBRE VIENEN 8120.70 VIENEN

27/11 B/V Nº 004374 LIBRERÍA BLEYSY 111.90646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 279.5023/09 B/V Nº 000387 MOVITEL 5.0010/11 B/V Nº 000294 CYBERNET 247.5012/11 B/V Nº 007100 TEL DIEG 15.0019/11 B/V Nº 0001284 MULTISERV. ADAN Y EVA 12.00


13/11 RECIBO Nº 000780 SIDESP 30.0013/11 RECIBO Nº 000779 SIDESP 40.0013/11 D/J WALTER HUAMAN AYALA 30.00

5744.00


MES DE DICIEMBRESALDO MES ANTERIOR 2376.70 60 CONSUMO DE SUMINISTROS

75 INGRESOS DIVERSOS 601 MATERIALES DE CONSUMO751 OTROS INGRESOS 3408.80 601.03 MATERIALES DE ENSEÑANZA 532.50

751.1 FUT 103.00 22/12 B/V Nº 143727 MINISTERIO DE EDUCACION 532.50751.2 MATRICULA 601.05 MATER. DE IMPRESIÓN 570.00751.3 RATIF. DE MATRIC. 02/12 B/V Nº 004770 GRUPO WPC 340.00751.4 MANT. E INFRAEST. 02/12 B/V Nº 0024514 GRUPO TRON 230.00751.5 CERTIF. DE ESTUDIOS 784.80 601.06 MATER. DE CONST. MANTENIM. ACOND. Y REPARAC. 318.00751.6 CERTIF. DE EGRESADO 08/12 B/V Nº 00875 FERRET. MILAGRITOS 150.00751.7 CONSTANCIAS 100.00 14/12 B/V Nº 002696 FERRET. LA TARMEÑA 9.00751.8 EXAMEN DE RECUPERACION 60.00 14/12 B/V Nº 002699 FERRET. LA TARMEÑA 9.00751.9 EXAMEN DE CARGO 156.00 29/12 B/V Nº 00876 FERRET. MILAGRITOS 150.00751.10 CARTA DE PRESENTACION 604 ALIMENTOS PARA PERSONAS751.11 RESERVA DE MATRICULA 604.01 ALIMENTOS 1015.00751.12 REINCORPORACION 02/12 B/V Nº 0016136 SOL DE ORO 55.00751.13 FICHAS DE PRACTICAS 65.00 05/12 B/V Nº 066113 LOS GIRASOLES 62.00751.14 CONVALIDACION 140.00 07/12 B/V Nº 006607 RESTAURANT QUISPE 90.00751.15 FOLDER DE SUSTENTACION 100.00 11/12 B/V Nº 000855 RESTAURANT LOS PIONEROS 87.00751.16 FICHA DE MATRICULA 16/12 B/V Nº 002793 COMERCIAL LA TARMEÑA 23.00751.17 TRASLADO INTERNO 22/12 B/V Nº 0000996 BODEGA KALISSU 608.00751.18 TRASLADO EXTERNO 22/12 B/V Nº 006448 COMERCIAL EGAS 90.00751.19 TITULACION 1200.00 64 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS751.20 ACTA TEORICO PRACTICO 100.00 641 VIATICOS PASAJES ASIGNACIONES Y FLETES751.21 EXAMEN EXTRAORDINARIO 641.01 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS 634.75751.22 FOLDER DE TITULACION 03/12 PLANILLA DE VIATICOS Nº 56 YGNACIO VILLAZANA L. 102.50751.23 OTROS 600.00 09/12 PLANILLA DE VIATICOS Nº 57 YGNACIO VILLAZANA L. 160.00POR LOS INGRESOS DEL MES SEGÚN 20/12 PLANILLA DE VIATICOS Nº 58 YGNACIO VILLAZANA L. 269.50RECIBOS Nº 1824 AL Nº 1989. 21/12 PLANILLA DE VIATICOS Nº 59 ORELLANA PEÑA D. 102.75

641.03 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10.0023/12 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 75 10.00

645 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS JURIDICAS645.01 SERVICIOS BASICOS (TARIFAS Y SERVICIOS PUBLICOS) 701.6903/12 BOUCHER BCO DE LA NACION Nº 0043364 217.2904/12 B/V Nº 003599 CONTACTO SATELITAL 15.0017/12 R/I Nº 002444 EDELSA 8.50

17/12 R/I Nº 002443 EDELSA 222.20VAN 5785.50 VAN

MES DE DICIEMBREVIENEN 5785.50 VIENEN

24/12 R/I Nº 002448 EDELSA 238.70645.02 EMBALAJE FLETES Y EMBALAJES 40.0005/12 B/V Nº 100096 EXPRESO LOBATO 5.0020/12 B/V Nº 001867 SAN MARTIN 35.00

646 SERVICIOS DE TERCEROS - PERSONAS NATURALES646.01 SERVICIOS NO PERSONALES 130.0019/12 R/H Nº 000271 CRISTOBAL MORALES ALEX 130.00646.05 IMPRESIONES COPIAS 303.1004/12 B/V Nº 000123 MULTISERV. GIAN CARLO 14.7007/12 B/V Nº 010757 MULTISERV. PANGOA 90.4011/12 B/V Nº 000486 MULTISERV. ECOCONSULT 90.0030/12 B/V Nº 010792 MULTISERV. PANGOA 108.00646.08 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 7.0004/12 B/V Nº 0766746 COPIAS REGIONAL 7.00

4262.04


LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010

SALDO DEL MES DE FEBRERO4505 INGRESOS DIVERSOS

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS4505.9.1 FUT4505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA4505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS4505.9.6 CONSTANCIAS4505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA4505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION4505.9.14 DERECHO DE TITULACION4505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO4505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL4505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION4505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO4505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO4505.9.21 PLANTAS DE CACAO4505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION4505.9.26 CARPETADEL RECIBO N° 002017AL N° 00202057 Y (REC.N° 2119ALN° 002127 DE SERV.DE NIVELACION ACADEMICA)


S/. 4397.84 5301 CONSUMO DE BIENES4968.00 5301.01

4,968.002.00

5301.09

61.00

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS5302.01

3120.00 5302.02

1200.005.00

580.00 5302.04

5302.07

9365.84


CONSUMO DE BIENES S/. 272.00ALIMENTOS Y BEBIDAS 164.005301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 164.0027/02/10 CONSUMO DE ALIMENTOS 164.00MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 108.00

108.0014/01/10 R/I Nº 023296 DREJ. 64.8014/01/10 R/I Nº 023295 DREJ. 43.20

CONTRATACION DE SERVICIOS 2692.73VIALES 551.505302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO. 465.5004/02/10 P/V. N 002 LUIS YGNACIO VILLAZANA 212.5027/01/10 P/V. Nº 003 LUIS YGNACIO VILLAZANA 155.5012/02/10 P/V. Nº 004 LUIS YGNACIO VILLAZANA 97.505302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 86.0011/02/10 B/V.Nº 120536 ESPIRITU DAVILA GLADYZ 20.0017/02/10 B/V Nº 028128 ESPIRITU DAVILA, GLADYZ 20.0023/02/10 B/V Nº 050937 RUBEN RAMOS ESCOBAR 17.0022/02/10 B/V Nº 16606 RUBEN RAMOS ESCOBAR 8.5022/02/10 B/V Nº 015857RUBEN RAMOS ESCOBAR 8.5023/02/10 D/J N0. 001 RUBEN RAMOS ESCOBAR 12.00SERVICIOS BASICOS. DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD

Y DIFUSION 180.005302,0204 SERVICIO DE PUBLICIDAD,IMPRESIONES, 180.00

04/02/10 REC.H/. Nº 000299 RADIO PANGOA - CACAO 90.0017/02/10 R/H. Nº 001987 RADIO MARGINAL -CACAO 90.00 SERVICO DE MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO Y

REPARACIONES. 261.235302.040101 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 250.0017/02/10 R/H. Nº 00015 FELICITA ZOILA PAUCAR PAEZ 250.005302.060201 CARGOS BANCARIOS 11.2328/02/10 N/C BANCO DE LA NACION MTTO. Y CARGOS 11.23SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1700.0016/02/10 R/H Nº 0056 ELENA PAREDES ALIAGA DICTADO CLASES 400.0016/02/10 R/H Nº 00014 FREDY FERRER CAÑARIDICTADO CLASES 400.0016/02/10 R/H Nº PACHECO TORRES ELIAS,DIOCTRADO CLASES 500.00

16/02/10 R/H Nº 0029 GUERRA VASQUEZ, JOSE DANIEL 400.002964.73

SALDO PARA EL PROXIMO MES 6401.11

5301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL.

9365.84

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010

SALDO DE FEBRERO 20104505 INGRESOS DIVERSOS

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS4505.9.1 FUT4505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA4505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS4505.9.6 CONSTANCIAS4505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA4505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION4505.9.14 DERECHO DE TITULACION4505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO4505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL4505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION4505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO4505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO4505.9.21 PLANTAS DE CACAO4505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION4505.9.26 CARPETA4505.9.27 TRASLADO INTERNO4505.9.28 TRASLADO EXTERNO4505.9.34 ADMISION 2010DEL RECIBO N° 002058 AL N° 0021100 Y (REC. N°2128 ALN° 0022200 Y 2401 AL 2500 , DEL 2501 AL 002591.


6401.11 5301 DE BIENES22,976.50 5301.01

22,976.5065.00

5000.001950.004370.00

591.5030.00 5301.05

450.00

100.0010.00 5301.1110.0020.00

90.001,760.00

5301.03

40.00

20.0020.00

8450.00

5301.05

5302 SERVICIOS

5302.01

5302.02

5302.04

5302.06

5302.07

29377.61


691.60ALIMENTO Y BEBIDAS 212.005301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 212.0005/03/10 B/V Nº 012540 RESTAURANT MAZAMARI 19.0014/03/10 B/V Nº 001262 RESTAURANT "LINDA" 20.0005/05/10 b/v Nº 020555 EL MADERO 148.0014/05/10 B/V Nº 00049 RESTAUTANTE SHIRLYE 7.0022/03/10 B/V Nº 008750 PICANTERIA PISCIS 18.00MATERIALES Y UTILES 362.905301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA. 362.9018/03/10 B/V Nº 004688 LIBRERÍA BLEYSY 12.0022/03/10 B/V Nº 004696 LIBRERÍA BLEYSY 12.0029/03/10 B/V Nº 004702 LIBRERÍA BLEYSY 136.5029/03/10 B/V Nº 004705 LIBRERÍA BLEYSY 61.8029/03/10 B/V Nº 004711 LIBRERÍA BLEYSY 73.6029/03/10 B/V Nº 004703 LIBRERÍA BLEYSY 67.00SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 14.005301.9999 OTROS BIENES 14.0029/04/10 D/J Nº 003 SIMPLICIO ZARATE COMPRA GALONERAS 4.0013/04/10 D/J Nº 005 ALFREDO ADCO MAMANI 10.00

COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES 93.705301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 85.2010/03/10 B/V Nº 049979 ESTAC. DE SERV. SELVA 20.0011/03/10 B/V Nº 036677 ESTAC. DE SERV. SAN MARTIN 10.0012/03/10 B/V Nº 036605 ESTAC. DE SERVICIOS SAN MARTIN 7.0014/03/10 B/V Nº 000283 SAURTIDORES EMILYS 20.0016/03/10 B/V Nº 008562 COMBUSTIBLE RONALDO 11.2018/03/10 B/V Nº 07183 ESTACION DE SERVICIO SELVA 5.0023/03/10 B/V Nº 036743 MULTISERV. SAN MARTIN 12.00

5301.0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 8.5010/03/10 B/V Nº 049979 ESTAC. DE SERV. SELVA 2.5016/03/10 B/V Nº 008562 COMBUSTIBLES RONALDO 2.0012/03/10 B/V Nº 00017 LUBRICENTRO JAVIER 2.0023/03/10 B/V Nº 036743 MULTISERV. SAN MARTIN 2.00MATERIALES Y UTILES 9.005301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 9.0013/05/10 B/V Nº 03168 FERRETERIA LA TARMEÑA 9.00

2784.18

VIAJES 924.555302.010102 VIATICO S Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 775.7509/03/10 P/V Nº 005 GLADYS ESPIRITU DAVILA 97.5019/03/10 P/V Nº 009 WALTER HUAMAN AYALA 117.5015/02/10 P/V Nº 007 DIONICIO ORELLANA PEÑA 95.7525/02/10 P/V. Nº 006 LUIS YGNACIO VILLAZANA 212.5025/02/10 P/V. Nº 008 CAMARTENA MAYNARI PERCY 97.5022/03/10 P/V Nº 010 LUIS YGNACIO VILLAZANA 155.00

5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 148.8019/02/10 B/V Nº 050764 LUIS YGNACIO VILLAZANA 8.5019/02/10 B/V Nº 050765 LUIS YGNACIO VILLAZANA 8.5007/05/10 B/V Nº 054438 WALTER HUAMAN AYALA 17.0003/05/10 B/V Nº 0392485 GRACIELA MONTERO YARANGA 20.0012/05/10 B/V Nº 016855 LUIS YGNACIO VILLAZANA 8.5012/05/10 B/V Nº 054726 LUIS YGNACIO VILLAZANA 8.5007/03/10 B/V Nº 692071 GRACIELA MONTEROP YARANGA 25.0022/03/10 B/V Nº 052396 LUIS YGNACIO VILLAZANA 8.5022/03/10 B/V Nº 052414 LUIS YGNACIO VILLAZANA 8.5011/03/10 D/J Nº 001 GRACIELA MONTERO YARANGA 9.0007/05/10 D/J Nº 002 WALTER HUAMAN AYALA 3.0013/05/10 D/J Nº 004 GRACIELA MONTERO YARANGA 5.0016/03/10 D/J Nº 007 GRACIELA MONTERO YARANGA 14.8020/03/10 D/J Nº 006 GRACIELA MONTERO YARANGA 4.00

SERVICIOS BASICOS DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD YDIFUSION 830.155302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , AGUA, GAS. 243.9022/03/10 RECIBO Nº 0048194 EDELSA 31.8023/03/10 RECIBO Nº 0032091 EDFELSA 212.105302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 120.0003/02/10 B/V. Nº 000910 LOCUTORIO FAX CYBERNET 15.0005/02/10 B/V Nº 00096MINI MARKET CORAZON DE JESUS 15.0015/02/10 B/V Nº 000610 LOCUTORIO FAX CYBERNET 15.0023/02/10 B/V. Nº 002313 BAZAR LOCUTORIO K Y J 10.0024/01/10 B/V Nº 000554 LOCUTORIO FAX CYBERNET 10.0028/01/10 B/V Nº 00568 LOCUTORIO FAX CYBERNET 10.0012/05/10 B/V Nº 956 LOCUTORIO FAX CYBERNET 15.0009/03/10 B/V Nº 04146 CELL STAR EIRL. 10.0017/03/10 B/V Nº 004185 CELL STAR EIRL. 5.00

17/03/10 B/V Nº 000660 INTERNET LOCUTORIO FAX CYBERNET 15.005302.020202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 336.2518/03/10 VAUCHER Nº 4077996 BANCO DE LA NACION 158.2318/03/10 VAUCHER Nº 4077995 BANCO DE LA NACION 178.02

5302.020401 SERVICO DE PUBLICIDAD 30.0012/03/10 B/V Nº 000190 ELECTRO SONIDOS MAYTA 30.005302,020402 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 100.0022/03/10 R.H.Nº 002035 RADIO MARGINAL 90.0029/03/10 R.H Nº 002046 RADIO MARGINAL 10.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y

REPARACIONES 12.005302.040101DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 12.0017/03/10 B/V Nº 000657 ELECTRO PANGOA - CHAPAS 12.00SERVICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 397.485302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 96.0028/01/10 R/I. Nº 0005854 MUNICIPALIDAD DIST.PANGOA 80.0011/05/10 B/V Nº 00897 COMPUSYTEMS 16.005302.060201CARGOS BANCARIOS 24.9830/03/10 N/C BANCO DE LA NACION MTTO. Y CARGOS 19.9829/01/10 VAUCHER Nº 1214522 BANCO DE LA NACION 5.005302.060299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 276.5011/02/10 B/V Nº 005758 MULTISERVICIOS FCR- COPIAS 28.7026/01/10 B7V Nº 001858 SERVICIO INTERNET DINNO-COPIAS 15.1011/03/10 B/V Nº00065 MULTISERVICIOS PANGOA 5.3011/03/10 B/V Nº00066 MULTISERVICIOS PANGOA 1.7025/03/10 B/V Nº 000249 MULTISERVICIOS GIAN CARLO 15.1029/03/10 B/V Nº 004701 LIBRERÍA BLEYSY 90.0029/03/10 B/V Nº 004704 LIBRERÍA BLEYSY 120.60SERVICIOS PROFESIONALES UY TECNICOS 575.005302.071001 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS

575.0019/03/10 CAPACITACIÓN DE DOCENTES DEL IESTP"SMP" SEGÚN INF. Nº 01-CONT-GMY-ISTP-2010(Rendición) 575.00

5302.0711SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 45.005302,071101 EMBALAJES Y ALMACENAJE 45.0007/02/10 B/V Nº 0101962 EMPRESA LOBATO 5.0020/01/10 B/V Nº 015508 EMPRESA CENTRAL 5.0011/01/10 B/V Nº 166181 EXPRESO LOBATO 5.0025/01/10 B/V Nº 0101566 EXPRESO LOBATO 5.0022/02/10 B/V Nº 017074 EXPRESO IRAZOLA 5.0007/03/10 B/V Nº 04296 TURISMOP CENTRAL 20.00

POR LA INSTITUCION.

3475.78SALDO PARA EL PROXIMO MES 25901.83

29377.61

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010

SALDO DEL MES DE MARZO45O5 INGRESOS DIVERSOS

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8,965.604505.9.1 FUT 54.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA 2,940.004505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA 1525.004505.9.4 MATRICULA 1,445.004505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 241.604505.9.6 CONSTANCIAS 60.004505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION 35.004505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA 10.004505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA 5.004505.9.12 CONVALIDACION 30.004505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION4505.9.14 DERECHO DE TITULACION 100.004505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO 10.004505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL 20.004505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA 100.004505.9.18 SUBSANACION4505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO 60.004505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO 890.004505.9.21 PLANTAS DE CACAO 30.004505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION 110.004505.9.26 CARPETA4505.9.27 TRASLADO INTERNO4505.9.28 TRASLADO EXTERNO4505.9.29. EXAMEN EXTEMPORANEO 1300.00DEL RECIBO DE INGRESO N° 2592 AL 2600 Y DEL N°2601 AL N° 002700, DEL 2701 AL 2776.


25,901.83 5301 CONSUMO DE BIENES 8965.60 5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 61.00

5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 61.0007/04/10 B/V Nº 007176 RESTAURANT QUISPE 41.0010/04/10 B/V N° 23313 RESTAURANT HUANCHAQUITO 20.00

5301.05 MATERIALES Y UTILES 863.805301.0501 DE OFICINA 807.80

. 05/04/10 B/V Nº 004383 LIBRERÍA BLEYSY 72.7005/04/10 B/V Nº 004382LIBRERÍA BLEYSY 116.1005/04/10 B/V Nº 004384 LIBRERÍA BLEYSY 317.3005/04/10 B/V Nº 004385 LIBRERÍA BLEYSY 12.5009/04/10 B/V Nº 0026266 TRON 220.0028/04/10 B/V Nº 017261 LIBRERÍA EL ESTUDIANTE 14.20 24/04/10 B/V Nº 005815 LIBREIA M.Y.M. 15.0024/04/10 B/V Nº 016435 SKY NET 40.005301.059999 OTROS 56.0030/04/10 B/V N° 016570 LIBRERÍA HUARALINO 41.00

. 30/0410 B/V N° 012201 LIBRERÍA REYNA 15.00

. 5301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 1392.005301.020101 VESTUARIO,ACCESORIOS PRENDAS DIVERSAS 1392.0023/04/10 B/V Nº 000911CONFECCIONES ROSEHEEADWAY SRL. 49.5023/04/10 B/V Nº 04763 LIBRERÍA BAZAR BLEYSY 130.5025/04/10 B/V Nº 031734 CAMISAS ROGGERS 380.0025/04/10 B/V Nº 007780 SASTRERIA MATA 832.00

5301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 676.205301.0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 676.2009/04/10 B/V Nº 183721 MINISTERIO DE EDUCACION 540.0015/04/10 B/V Nº 0183859 MINISTERIO DE ESDUCACION 18.0016/04/10 B/V Nº 01218 ABC IMPRENTA 75.0027/04/10 R/I Nº 26094 DREJ 43.20

5301.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 260.405301.1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO. 260.4019/04/10 B/V Nº 003058 FERRETERIA LA TARMEÑA 133.5019/04/10 B/V Nº 003059 FERRETERIA LA TARMEÑA 91.5019/04/10 B/V Nº 003060 FERRETERIA LA TARMEÑA 31.4015/04/10 B/V Nº FERRETERIA LA TARMEÑA 4.00

5301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES. 48.10501.0301 COPMBUISTIBLES Y CARBURANTES 30.6022/04/10 B/V Nº ESTACION DE SERVICIOS SELVA 30.605301.0303 LUBRICANTES, GRASA Y AFINES 17.5022/04/10 B/V N° 501016 ESTACION "EL CHINO" 10.0022/04/10 B/V Nº ESTACION DE SERVICIOS SELVA 7.50

5301.10 SUMINISTROS PARA PARA USO AGROPECUARIO,FORESTAL Y

VETERINARIO 22.005301.1004 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIOCIDAS Y SIM. 22.0022/04/10 B/V Nº COFIAGRO 22.00

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS5302.01 VIAJES 1219.25

5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO. 1158.0517/02/10 PLANILLA VIATICO Nº 011 JUAN HUANCA YZARRA 155.5013/04/10 PLANILLA VIATICOS Nº 12 HUANCA YZARRA JUAN 97.7505/04/10 PLANILLA VIATICO Nº 013 LUIS YGNACIO VILLAZANA 165.0012/04/10 PLANILLA VIATICO Nº 014 LUIS YGNACIO VILLAZANA 180.0014/04/10 PLANILLA VIATICO Nº 015 LUIS YGNACIO VILLAZANA 320.0026/04/10 PLANILLA VIATICO Nº 16 JUAN HUANCA YZARRA 107.0027/04/10 PLANILLA VIATICO Nº 17 DIONICIO ORELLANA PEÑA 96.8018/03/10 PLANILLA VIATICO N° 09 WALTER H. - CANCELACION 36.005302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 61.2008/04/10 B/V Nº 021627 FREDY FERRER CAÑARI 20.0010/04/10 B/V Nº 121323 FREDY FERRER CAÑARI 20.0007/04/10 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 008 2.0007/04/10 PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL Nº 009 2.0007/04/10PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL N° 010 2.0009/04/10 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 011 4.0020/04/10PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 012 6.7023/04/10 MOVILIDAD MAXIMO CHANCASANAMPA 4.50

5302.02 SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD YDIFUSION 391.785302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 157.70SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECT. 157.705302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 40.0006/04/10 B/V Nº 000710 INTERNET LOCUTORIO FAX CYBERNET 15.0020/04/10 B/V Nº 00770 INTERNET LOCUTORIO FAX CYBERNET 15.0009/04/10 B/V Nº 000533 SIGLOTEL SRL. 10.005302.020202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 168.5830/04/10 VAUCHER Nº 8747439 BANCO DE LA NACION 168.585302.071101 EMBALAJE Y ALMACENAJE 20.0021/01/10 B/V Nº 219782 TRANSPORTES CENTRAL 3.0019/02/10 B/V Nº 168048 EXPRESO LOBATO 4.0002/03/10 B/V Nº 0102664 EXPRESO LOBATO 5.0026/03/10 B/V Nº 017307 TURISMO CENTRAL 8.00

5302.020203 SERVICIO DE INTERNET 5.5022/03/10 B/V Nº 02282 COMPUSYTEM 3.0022/03/03/10 B/V Nº 02280COMPU SYTEM 2.50

5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 369.925302.060201 CARGOS BANCARIOS 15.32

30/04/10 N/C BANCO DE LA NACION MTTO. Y CARGOS 15.32354.60

05/04/10 B/V Nº 4387 LIBRERÍA BLEYSY 176.6027/04/10 B/V Nº 00070 FOTO ESTUDIO MATEO 34.0002/04/10 B/V Nº 000171 FOTO FILACIONES EMANUEL 80.0024/02/10 B/V Nº 05771 MULTISERVICIOS FCR 44.0010/04/10 B/V Nº 01237 TIENDAS ROGER 20.00

5302.07 SERVICIOS PROFESIONALES UY TECNICOS 30.00

5302.071001 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZA-30.00

19/03/10 R/I N° 25202 WALTER HUAMAN - CAPACITACION 30.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES

34,867.43

5302.060299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS

DOS POR LA INSTITUCION.


3323.50

2010.95

5334.4529532.98

34867.43

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010

SALDO DEL MES DE ABRIL 20104505 INGRESOS DIVERSOS

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 821.004505.9.1 FUT 16.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA 305.004505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA 70.004505.9.4 MATRICULA 70.004505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS4505.9.6 CONSTANCIAS 20.004505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA 10.004505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION4505.9.14 DERECHO DE TITULACION 100.004505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO 10.004505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL 10.004505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION4505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO 60.004505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO 100.004505.9.21 PLANTAS DE CACAO4505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION 40.004505.9.26 CARPETA4505.9.27 TRASLADO INTERNO4505.9.28 TRASLADO EXTERNO4505.9.29 EXAMEN EXTEMPORANEO 10.00DEL RECIBO N° 002777 AL N° 0022800 Y REC. 2801 AL002811 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2010.


29,532.98 1503 VEHICULOS,MAQUINARIAS Y OTROS821.00 1503.02

5301 CONSUMO DE BIENES5301.01

5301.03

5301.05

5301.09

5301.10

5301.11

5301.99


5302.02

5302.03

5302.04

5302.06

5302.071

30,353.98


VEHICULOS,MAQUINARIAS Y OTROS 3980.87MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 818.251503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 818.25

CONSUMO DE BIENES ALIMENTOS Y BEBIDAS 1063.80 5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 479.50 05/05/10 B/V Nº 006180 PANADERIA EL ANTOJITO 7.00 07/05/10 B/V Nº 00076 RESTAURANT SHRIRLYE - PROF. ORELLANA 108.00 11/05/10 B/V Nº 00663 RESTAURANT EL PARAISO 316.00 12/05/10 B/V Nº 008883 PICANTERIA PISCIS 16.00 21/05/10 B/V Nº 003524 LA TARMEÑITA 4.00 2/05/10 B/V Nº 0054 RESTAURANT SHERLYE 10.00 30/05/10 B/V Nº 004696 COMERCIAL LA TARMEÑITA 18.505301.010101 ANIVERSARIO DEL I.S.T.P SAN MARTIN DE PANGOA 584.3024/05/10 B/V Nº 000286 CARNICERIA DON LUCHO 212.0024/05/10 B/V Nº 03217 COMERCIAL MIGUEL 25.50 25/05/10 B/V Nº 004686 COMERCIAL LA TARMEÑITA 123.30 25/05/10 B/V Nº 0049 COMERCIAL CANIPACO 28.5025/05/10 B/V Nº 06950 COMERCIAL EGAS 20.0025/05/10 B/V Nº 043223 DISTRIBUIODORA SELVA 175.00 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES 42.005301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 42.0013/05/10 B/V Nº 000244 LUBRICENTRO SAMIR 12.00 19/05/10 B/V Nº 037744 ESTAC DE SERVICIOS SAN MARTIN 30.00MATERIALES Y UTILES 1075.225301.0501 DE OFICINA 75.2213/04/10 B/V N° 17179 LIBRERÍA EL ESTUDIANTE 50.0019/05/10 B/V Nº 11187 MULTISRVICIOS PANGOA 12.5025/05710 D/J N° 001 COMPRA DE PAPELES 0.7227/05/10 B/V N° 17422 LIBRERÍA EL ESTUDIANTE 12.00 5301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1000.00 31/05/10 LUIS IGNACION VILLAZANA - ELECTROCENTRO 1000.00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 28.805301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 28.80 18/05/10 B/V Nº 26508 DREJ 25.20 18/05/10 B/V Nº 26795 DREJ 3.60 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO. 580.00 5301.1005 SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 580.00 11/05/10 RENDICION - NOELI BASTIDAS 360.00 18/05/10 RENDICION - JUAN HUANCA - MATERALES PARA CACAO 220.00

SUMINISTROS PARA MATENIMIENTO Y REPARACION 133.80

5301.1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 133.80 15/05/10 B/V Nº 00340 FERRETERIA MARY 14.80 15/05/10 B/V Nº 002379 FERRETERIA AMIGO H.C. 46.00 20/05/10 B/V Nº 03204 FERRETERIA LA TARMEÑA 71.0021/05/10 B/V Nº 03215 FERRETERIA LA TARMEÑA 2.00

OTROS BIENES 239.00 5301.9999 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 239.00 03/05/10 B/V Nº 01228 GRABACIONES RUIZ 130.00 21/05/10 B/V Nº 016870 LIBRERÍA EL HUARALINO 60.00 24/05/10 B/V Nº 016901 LIBRERÍA HUARALINO 49.00

CONTRATACION DE SERVICIOS 998.23 VIAJES 541.30 5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO. 493.00 17/05/10 PLANILLA VIATICO Nº 18LUIS YGNACIO VILLAZANA 97.50 19/05/10 PLANILLA VIATICO Nº 019 DIONICIO ORELLANA PEÑA 97.75 23/05/10 PLANILLA VIATICO Nº 020 WALTER HUAMAN AYALA 100.00 24/05/10 PLANILLA VIATICO Nº 021 ABIMAEL UNCHUPAICO C. 97.75 24/05/10 PLANILLA VIATICO Nº 022 FREDY FERRER CAÑARI 100.00 5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 48.30 08/06/10 D/J Nº 002 WALTER HUAMAN AYALA 2.00 20/05/10 B/ Nº 55313 WALTER HUAMAN AYALA 8.50 20/05/10 B/V Nº 55321 WALTER HUAMAN AYALA 8.50 01/06/10 B/V Nº 056147 LUIS YGNACIO VILLAZANA 8.50 01/06/10 B/V Nº 017130 LUIS YGNACIO VILLAZAZNA 8.50 20/05/10 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 013 3.00 20/05/10 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 014 2.00 02/06/10 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 015 2.00 08/06/10 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 016 2.00 06/05/10 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 017 2.00 23/03/10 PLANILLA MOVILIDAD LOCAL Nº 018 1.30

SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES,PUBLICIDAD Y DIFUSION. 49.68 5302.020201 SERVICIOP DE TELEFONIA MOVIL 30.00 25/05/10 B/V Nº 00819 INTERNET LOCUTORIO FAX CYBERNET 15.00 09/06/10 B/V Nº 00870 INTERNET LOCUTORIO FAX CYBERNET 15.00 5302.020202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 19.68 04/05/10 VAUCHER Nº 5321606 BANCO DE LA NACION 19.68

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 18.50 5302.030101 SERVICO DE LIMPIEZA E HIGIENE 18.50 03/05/10 B/V Nº 08185 CADENA DE LAVANDERIA CHIC SAC 17.30 25/05/10 D/J Nº 03 COMPRA DE AYUDIN 1.20

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REP 105.00 5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIETO,ACOND. Y REPARAC. 65.00 22/05/10 R.H. Nº 00074 RICARDO M. YABARRENA QUISPE 65.00 5302.040101 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 40.0010/05/10 B/V Nº 00367 MULTISERVICIOS UNTIVEROS 16.00 15/05/10 B/V Nº 000666 ELECTRONICA PANGOA 12.00 04/06/10 B/V N° 673 ELECTRONICA PANGOA 12.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 113.75 5302.060201 CARGOS BANCARIOS 17.85 30/05/10 N/C BANCO DE LA NACION MTTO. Y CARGOS 13.85 25/03/10 VAUCHER Nº 4081336 BANCO DE LA NACION 4.00 5302.060299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 95.90 17/05/10 B/V Nº 001392 COPI SERVIS SAN ROQUE 9.00 18/05/10 B/V Nº 00357 MULTISERVICIOS GIANCARLOS 18.00 03/06/10 B/V Nº SERVUIC MULTIPLE ANGELO 20.00 08/06/10 B/V N° 386 MULTISEVICIOS GIANCARLOS 38.00 15/05/10 B/V N° 00494 MULTISEVICIOS GIANCARLOS 10.90 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 170.00 5302.070901 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 100.00 04/06/10 D/J Nº 03 INSCRIPCION PARTICIPACION DEPTIVA. 50.00 07/06/10 D/J Nº 04 INSCRIPCION PARTICIPACION DEPORTIVA 50.00

5302,071099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 70.00 28/05/10 B/V Nº 0194 ELECTRO SONIDOS MAYTA 50.00 25/05/10 R/N° 183 PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES 20.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES 4979.10

25,374.88

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010

SALDO DEL MES DE MAYO 2010 4,979.104505 INGRESOS 340.40

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 340.404505.9.1 FUT 20.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA4505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 60.404505.9.6 CONSTANCIAS 25.004505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA4505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION 5.004505.9.14 DERECHO DE TITULACION 200.004505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO 20.004505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL 10.004505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION4505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO4505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO4505.9.21 PLANTAS DE CACAO4505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACIONDEL RECIBO N° 002812 AL N°002836 CORRESPONDIEN-TE AL MES DE JUNIO 2010.

5,319.50


5301 CONSUMO DE BIENES5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 394.50

5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 394.50 11/06/10 B/V Nº 00664 JUGUERIA BUEN SABOR 63.00 13/06/*10 B/V Nº 043780 DISTRIBUIDORA SELVA 50.00 13/03/10 B/V Nº 0227 PASHUCO REND. CTA. 155.50 13/02/10 B/V Nº 6641 RESTAURANT QUISPE 96.00 08/07/10 B/V N° 115 RESTAURANT SHIRLYE 30.00

5301.05 MATERIALES Y UTILES 200.00 5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y MATERIALES DE OFICINA. 200.00 02/06/10 B/V Nº 04804 LIBRERÍA BLEYSI 111.50 02/03/10 B/V Nº 4663 LIBRERÍA BLEYSSI RENDIC. PERCY 6.00 08/03/10 B/V Nº 4669 LIBRERÍA BLEYSSI RENDIC. 15.00 15/02/10 B/V Nº 01708 COMPUSYTEM- RENDIC. 42.00 02/02/10 B/V Nº 14650 LIBRERÍA BLEYSSI- RENDIC. 6.00 18/01/10 B/V Nº 4639 LIBRERÍA BLEYSSI - RENDIC. 19.50

5301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 54.00 5301.1001 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 54.00 16/06/10 B/V Nº 185119 MINISTERIO DE EDUCACION 54.00

5301.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 1263.00 5301.1005 SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 1263.00 09/06/10 CLIRO MESA POMA - MATERIALES PARA CACAO 333.00 17/06/10 JUAN HUANCA YZARRA - MATERIALES PARA VIVERO CACAO 70.00 03/06/10 MARIA LUZ HUARACA PEREZ - MATERIALES PARA CACAO 860.00

5301.11 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 2291.50 5301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2291.50 31/05/10 B/V Nº 00026 MUEBLERIA BRAYAN 762.00 24/06/10 B/V N° 1206 INVERCION COSMOS EIRL. -TUBO- ELECTRIF. 13.50 06/07/10 B/V N° 3078 ELECTROFERRETERA EDINSON 9.50 26/06/10 B/V N° 076 FERRELECTRIC CANZAH 765.50 26/06/10 B/V N° 3043 FERRELUZ 113.00 30/06/10 FAC. N° 1135 FERRELUZ 518.00 21/06/10 B/V N° SALVADOR QUINTE - PINTADO 110.00


5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 970.00

02/06/10 PLANILLA VIATICO Nº 023 DIONICIO ORELLANA 97.50 04/06/10 PLANILLA VIATICO Nº 024 JUAN HUANA YZARRA 100.00 06/06/10 PLANILLA VIATICO Nº025 WALTER HUAMAN AYALA 97.50 14/06/10 PLANILLA VIATICO Nº 027 WALTER HUAMAN AYALA 97.50 21/06/10 PLANILLA VIATICO Nº 028 LUIS YGNACIO VILLAZANA 377.50 25/06/10 PLANILLA VIATICO N° 038 GLADYS ESPIRITU DAVILA 200.00 5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 121.32 25/06/10 B/V Nº 0011581 JUAN HUANCA YZARRA 25.00 30/06/10 B/V Nº 0397887 JUAN HUANCA YZARRA 20.00 17/01/10 MOVILIDAD LOCALNº 017 FREDDY FERRE CAÑARIREN- 30.00 02/07/10 MOVILIDAD LOCAL S/N LUIS IGNACIO VILLAZANA 8.50 02/07/10 B/V N° 58233 LUIS IGNACIO VILLAZANA 17.00 23/01/10 PLANILLA MOVILIDAD Nº 018 FRTEDY FERRER- REND 20.82

5302.02 SERVICIOS BASICOS,DE COMUNICACIONES,PUBLICIDAD Y DIFUSION. 742.35 5302.020101SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 147.70 21/06/10 REC Nº 0051854 EDELSA 147.70 5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 45.00 15/02/10 B/V Nº 0379 MULTISERVICIOS EROS- RENDIC. 20.00 29/01/10 B/V Nº 082 TIENDAS ROYER - RENDIC. 25.00

5302.020202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 549.65 15/06/10 VAUCHER Nº 5325733 BANCO DE LA NACION TELEF. 164.97 15/04/10 V/Nº 4103373 TELEFONICA DEL PERU 184.87 15/04/10 V nº 4103374 TELEFONICA DEL PERU 11.34 15/*04/10 Nº 4103375 TELEFONICA DEL PERU 8.50 15/04/10 v nº 4103372 TELEFONICA DEL PERU 179.97

5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 412.00 25/06/10 B/V N° 089 INFOGRAFIC - MANTENIMIENTO 112.00 12/09/10 R/H Nº 165 VALERIO CAMPO VELIZ 150.00 12/09/10 R/H Nº 166 VALERIO CAMPO VELIZ 150.00

5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS DE SEGUROS 295.84 5302.060201 CARGOS BANCARIOS 14.34 30/06/10 N/C BANCO DE LA NACION MANTENIMIENTO Y OTROS 14.34 5302.060202GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA DE TITULOS Y VALORES 20.00 21/06/10 VAUCHER Nº 1190581 BANCO DE LA NACION CHEQ. 20.00 5302,060299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 246.50 17/06/10 B/V Nº 01039 COMPUSYTEMS 55.00 21/06/10 B/V Nº 000106 FOTO ESTUDIO MATEO 52.00 02/06/10 B/V N° 4803 LIBRERÍA BLEYSI 120.50 27/08/10 B/V N° 4750 PIERS 19.00 5302,071101 EMBALAJE Y ALMACENAJE 15.00

22/05/10 B/V 00334 TURISMO CENTRAL 15.005302.07 SERVICIOS PROFESIONALES UY TECNICOS

5302.071001 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS 238.90238.90

22/06/10 RENDICION GRACIELA MONTERO YARANGA DOC. MARZO 238.90


POR LA INSTITUCION.


4203.00

2780.41

6983.41-1663.91

5,319.50

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010

SALDO DEL MES DE JUNIO 20104505 INGRESOS DIVERSOS

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 528.404505.9.1 FUT 23.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA4505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 60.404505.9.6 CONSTANCIAS 20.004505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION 195.004505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA4505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION 10.004505.9.14 DERECHO DE TITULACION 100.004505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO4505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL 10.004505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION 100.004505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO4505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO4505.9.21 PLANTAS DE CACAO4505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION 10.00DEL RECIBO N° 002837 AL N° 002874 correspondienteal mes de julio 2010.


-1,663.91 5301 CONSUMO DE BIENES528.40 5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

5301.0101 ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23/06/10 B/V Nº 7732 RESTAURANT QUISPE 30/06/10 B/V Nº 0081 RESTAURANT SHIRLEY 20/07/10 B/V Nº 07481 RESTAURANT QUISPE 21/07/10 B/V Nº 0112 RESTAURANT SHIRLEY

.

.

5301.05 MATERIALES Y UTITILES 5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 30/05/10 B/V Nº 4891 LIBRERÍA Y MERCERIA BLEYSI 11/06/10 B/V Nº 2038 COMERCIAL AMHELI

. 01/07/10 B/V Nº 3506 FERRETERIA LA TARMEÑA

. 08/07/10 B/V Nº 1155 MUTISERVIS COMPUSYSTEMS 05/08/10 B/V Nº 011445 MULTISERVICIOS PANGOA

.

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS5302.01 VIAJES

5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS

06/07/10 P/V Nº 030 YGNACIO VILLAZANA, LUIS 09/07/10 P/V Nº 031 VICTOR HUAMAN AYALA 22/07/10 P/V Nº 032 YGNACIO VILLAZANA, LUIS

. 5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TYRANSPORTES 20/07/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 19 JUAN HUANCA YZARRA 22/07/10 B/V Nº 17926 WALTER HUAMAN AYALA 22/07/1 B/V Nº 016995 WALTER HUAMAN AYALA 22/07/10 D/J Nº 20 WALTER HUAMAN AYALA 02/08/10 D/J Nº 021 JUAN HUANCA YZARRA

5202.02 SERVICIOS BASICOS, DE COMUINICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 5302.0201 SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS. 01/07/10 REC IBO Nº 0052788 EDELSA

5302.020201 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 23/07/10 B/V Nº 013593 GLOBAL SATELITAL CONTACTO 03/08/10 B/V Nº 01433 COMUNICACIONES UNIVERSO

5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

29/06/10 P/V Nº 029 YGNACIO VILLAZANA LUIS

5302,0602 SERVICIOS FINANCIEROS 5302,060201CARGOS BANCARIOS 21/06/10 V/. Nº 1190578 BANCO DE LA NACION 30/07/10 N/C BANCO DE LA NACION MANT. Y OTROS 5302.060299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 30/05/10 B/V Nº 04892 LIBRERÍA MERCERIA BLEYSI 12/07/10 B/V Nº 3704 CENTRO DE COMPUTO LIDIA 05/08/10 B/V Nº 11442 MULTISERVICIOS PANGOA

5302.04 SERVIVIO DE MANTENIMIENTO.ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 5302.040199 DE OROS BIENES Y ACTIVOS 03/0/10 B/V Nº 1811331 ALFREDO GARCIA LOPEZ 5302.070999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIONES DE EVENTOS 07/07/10 D/J Nº 004 ERICA MAHENA RAMOS RIVERA 07/07/10 D/J N 005 JUAN HUANCA YZARRA


-1,135.51


412.60164.50164.50

16.0026.5062.0060.00

248.10248.10210.10

14.0012.00

9.003.00

1143.39548.25512.25

97.50155.00

99.75160.00

36.0010.00

8.508.503.006.00

324.00284.00284.00

40.0030.0010.0064.64

21.042.00

19.0443.6030.60

3.609.40

206.50156.50156.50

50.0025.0025.00

1555.99-2,691.50

-1135.51

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010

SALDO DEL MES DE JULIO 2010 -2691.504505 INGRESOS DIVERSOS 20680.20

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 20,680.204505.9.1 FUT 49.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA 16205.004505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA 45.004505.9.4 MATRICULA 1090.004505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 181.204505.9.6 CONSTANCIAS 70.004505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION 165.004505.9.8 EXAMEN DE CARGO 20.004505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION 20.004505.9.11 FICHA DE PRACTICA4505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION 10.004505.9.14 DERECHO DE TITULACION 200.004505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO 30.004505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL 20.004505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA 40.004505.9.18 SUBSANACION 180.004505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO 60.004505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO 2290.004505.9.21 PLANTAS DE CACAO4505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION4505.9.26 CARPETA4505.9.27 TRASLADO INTERNO4505.9.28 TRASLADO EXTERNO4505.9.29 EXAMEN EXTEMPORANEO4505.9.30 VISACION DE SILABUS 5.00DEL RECIBO N° 002875 AL 2900 Y 2901 AL 003000, REC.N°003001 AL 003100,DEL 003101 AL 003233 AGOSTO.

17988.70


5301 CONSUMO DE BIENES5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 308.00

5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 308.0026/07/10 B/V Nº 22584 SUPER POLLON 18.00 06/08/0 D/J Nº 05 WALTER HUAMAN AYALA 5.00 22/08/10 B/V Nº 17032 POLLERIA SOL DE ORO 64.00 27/08/10 B/V Nº 025550 CAFÉ Y JUGUERIA YOLI 19.00 27/08/10 B/V Nº 06928 FUENTE DE SODA "MARY" 35.00 12/09/10 D/J Nº 007 MIRIAM CALIXRO REQUIZ CONSUMO REF. 12.00 30/08/10 B/V Nº 0127 RESTAURANT SHIRLEY COSUMO ALIMEN. 155.00

5301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES , LUBRICANTES Y AFINES 50.00 5301..0301 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 44.00 13/08/10 B/V Nº 038932 ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN 24.00 03/09/10 B/V Nº 039274 ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN 20.00

5301.0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6.00 13/08/10 B/V Nº 03795 FERRETERIA MERCADO 6.00

5301.05 MATERIALES Y UTILES 1385.30 5301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS 229.00 13/08/10 B/V Nº 03795 FERRETERIA MERCADO 4.00 18/08/10 B/V Nº 03784 FERRETERIA LA TARMEÑA 84.70 18/08/10 B/V Nº 03785 FERRETREIOA LA TARMEÑA 140.30 5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y MATERIALES DE OFICINAS 1093.30 16/08/10 B/V Nº 017645 LIBRERÍA MERCERIA HUARALINO 41.30 16/08/10 B/V Nº 017658 LIBRERÍA MERCERIA HUARALINO 3.00 30/07/10 B/V Nº 04925 LIBRERIA BLEYSI 84.80 27/08/10 FACTURA Nº 003229 IMPRENTA ABC 780.00 18/08/10 17677 LIBRERÍA EL HUARALINO 4.20 17/08/10 B/V AQUILES RODRIGUEZ R. 180.00 5301.0503 ASEO LIMPIEZA Y COCINA 63.00 18/08/10 B/V Nº 03786 FERRETRIA LA TARMEÑA 63.00

5301.07 ENSERES 1420.00 15/08/10 B/V Nº 0803 ALEJANDRO MEJIA ÑAUPARI, PAGINA WEB 720.00 06/09/10 B/V N 0412 VIDRIERIA- JHERI OSCAR CARHUAMACA 700.00

5301.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 323.00 5301.1005 SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 323.00 13/08/10 RENDICION DE NOHELY - MATERIALES PARA VIVERO CACAO 323.00


5302.VIATICOSY ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 736.30 05/08/10 P/V Nº 033 JUAN HUANCA YZARRA 165.50 18/08/10 P/V Nº 34 JUAN HUANCA YZARRA 105.80

24/08/10 P/V Nº 035 CAMARENA MANYARI, PERCY ANTONIO 97.50 23/08/10 P/V Nº 036 LUIS YGNACIO VILLAZANA 270.00 23/08/10 P/V Nº 052 WALTER HUAMAN AYALA 97.50

5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 240.00 23/07/10 B/V Nº 31385 EMPRESA IRAZOLA 30.00 01/08/10 B/V Nº 741743 EMPRESA CENTRAL 25.00 06/08/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 22 WALTER HUAMAN 2.00 06/08/10 B/V Nº 060369 EMPRESA SANTA ROSA 8.50 06/08/10 B/B Nº 060388 WALTER HUAMAN 8.50 06/08/10 B/V Nº 027303 WALTER HUAMAN AYALA 8.00 06/08/10 B/V Nº 019885 WALTER HUAMAN AYALA 8.00 27/08/10 B/V Nº 04480 EMP.TRASNP. SAN MARTIN 150.00

5302.02 SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUCION 866.55 5302,0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGUA Y GAS 242.50 11/08/10 RECIBO Nº 52854 EDELSA MES DE JUNIO 242.50 5302.020201 SERVICIO DE TEFONIA MOVIL 40.00 06/05/10 B/V Nº 1473 TELECOMUNICACIONES UNIVERSO 10.00 30/08/10 FACTURA Nº 0098 CELL STAR RECARGA 30.00

5302.020202 SERVICIO DE TELEONIA FIJA 351.65 09/08/10 V/ Nº 1812594 TELEFONICA DEL PERU 172.61 31/08/10 V/ Nº 1837422 TELEWFONICA DEL PERU 170.54 31/08/10 V/ Nº 1837423 TELEWFONICA DEL PERU 8.50

5302.060299 OTROS SEREVICIOS FINANCIEROS 226.40 06/08/10 B/V Nº 0474 GIAN CARLOS COPIAS 15.00 30/07/10 B/V Nº 09424 LIBRERÍA Y MERCERIA BLEYSI 37.40 02/09/10 R/I , Nº 29005 DREJ-HYO. VISACION ACTAS 61.20 02/09/10 R/I. Nº 29006 DREJ-HYO. VISACION ACTAS 61.20 02/0/10 R/I. Nº 29007 DREJ-HYO. VISACION DE NOMINA 43.20 27/08/10 B/V Nº 6211 MULTISERVICIOS "FCR" 8.40

5302.071101 EMBALAJE Y ALMACENAJE 6.00 18/08/10 B/V Nº 029350 OLVA CORIER 6.00

5302.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 230.00 5302.040199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 230.00 08/08/10 B/V Nº 0238 EQUIPO CONTRA INCENDIO 50.00 17/08/10 B/V Nº 0243 SUAREZ ESPINOZA, MIRKO 180.00

5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 27.22 5302,0602 SERVICIOS FINANCIEROS 5302,060201CARGOS BANCARIOS 27.2230/08/10 N/C BANCO DE LA NACION MANTENIMIENTO DE CUENTA 27.22

5301.11 SUMINISROS PARA MATENIMIENTO Y REPARACION 236.50 5301.9999 OTROS BIENES 236.50

09/08/10 B/V Nº 38459 ALFANET - ANTIVIRUS 132.00 28/08/10 B/V Nº 2081 ROGER - RECARGA THONER 65.00 18/08/10 B/V Nº 10308 COMERCIAL HERBERT 39.50



3486.30

|

3486.3014502.40

17988.70

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2010

SALDO MES DE AGOSTO 2010.4505 INGRESOS DIVERSOS

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,893.104505.9.1 FUT 73.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA 50.004505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 515.104505.9.6 CONSTANCIAS 125.004505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO 40.004505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA 50.004505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION4505.9.14 DERECHO DE TITULACION 800.004505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO 70.004505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL 90.004505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION 20.004505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO 60.004505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO4505.9.21 PLANTAS DE CACAO4505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACIONDEL RECIBO N° 003234 AL 003300,DEL REC. N°3301 AL RECIBO N° 003337 MES DE SETIEMBRE 2010.


12,165.83 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS.1893.10 1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y EQUIPO.

1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS, Y DE COMUNICACIONES 24/09/10 FACTURA Nº 17259 TRON EIRL.

5301 CONSUMO DE BIENES5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 25/08/10 CONSUMO ALIMENTOS 03/09/10 B/V Nº 0501 COMERCIAL MAX 03/09/10 B /V Nº 0503 COMERCIALMAX 10/09/10 B/V Nº 0244 BODEGA ESTADIO 10/09/10 B/V Nº 09210 PICANTERIA PISCIS 05/09/10 B/V Nº 7220 PANADERIA PASTELERIA ANTOJITOS 05/09/10 B/V Nº 03294 FUENTE DE SODA KIRIKO 12/10/10 B/V Nº 9293 PICANTERIA PISCIS 25/09/10 B/V Nº 0103 RESTAURANT SHIRLEY 07/10/10 B/V Nº 9281 RESTAURANT PICANTERIA PISCIS 19/09/10 B/V Nº 1074 COMERCIAL PARIAN

5301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 5301.020101 VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10/09/10 FACTURA Nº 00359 INVERSIONES IDOLO

5301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES,, LUBRICANTES Y AFINES. 5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 03/09/10 B/V Nº 11336 ESTACION DE SERVICIOS ORTEGA 03/09/10 B/V Nº 39273 ESTACION DE SERVICIOS SAN MARTIN 17/09/10 B/V Nº 052905 ESTACION SERVICIO SELVA 15/09/10 B/V Nº 39371 ESTAC. DE SERVICIOS SAN MARTIN

5301.05 MATERIALES Y UTILES 5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12/08/10 B/V Nº 04960 LIBRERÍA BLEYSI 13/09/10 B/V Nº 17923 LIBRERÍA ESTUDIANTE 04/10/10 B/V Nº 2293 ROGER -TINTA

5301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 25/08/10 B/V Nº 03812 FERRETERIA LA TARMEÑA

5301.11 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 5301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 01/09/10 B/V Nº 03964 FERRETERIA MERCADO 01/09/10 B/V Nº 0021 AGROVET INGENIEROS 02/09/10 B/V Nº 0369 INDUSTRIA MADERERA DURAN

02/09/10 B/V Nº 0372 INDUSTRIA MADERERA DURAN 08/09/10 B/V Nº 0291 FORESTALES SAN AGUSTIN 12/10/10 B/V Nº 3343 FERRELUZ 22/09/10 B/V Nº 0916 FERRETERIOA LIBRERÍA SUAREZ 17/09/10 B/V Nº 4626 HECTOR QUENTA CRUZ 26/09/10 B/V Nº 0387 FERRETERIA Y FIERROS INDUSTRIALES

53025302.01 VIAJES

5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 01/09/10 P/V Nº 037 DIONICIO ORELLANA PEÑA 29/06/10 P/V Nº 038 GLADYS ESPIRITU DAVILA - CANCELACION 01/09/10 P/V Nº 039 LUIS YGNACIO VILLAZANA 06/09/10 P/V Nº 040 JUAN HUANCA YZARRA 15/09/10 P/V Nº 041 DIONICIO ORELLANA PEÑA 30/09/10 P/V Nº 042 JUAN HUANCA YZARRA 22/09/10 P/V Nº 043 PERCY CAMARENA MANYARI 22/09/10 P/V Nº 044 YGNACIO VILLAZA , LUIS 27/09/10 P/V Nº 045 YGNACIO VILLAZANA , LUIS 5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 03/08/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 23 WALTER HUAMAN AYALA 05/08/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 24 WALTER HUAMAN AYALA 26/08/10 MOVCILIDAD LOCAL Nº 25 WALTER HUAMAN AYALA 03/09/10 B/V Nº 18546 EMPRESA SANTA ROSA 03/09/10 B/V Nº 18545 EMPRESA SANTA ROSA 03/09/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 26 WALDER ROJAS ECHEVARRIA 02/09/10 MOVILIDAD LOCAL N 027 JUAN HUANCA YZARRA 16/09/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 028 WALDER ROJAS ECHEV. 16/09/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 029 PERCY CAMARENA M. 16/09/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 030 LUIS YGNACIO VILLAZANA 10/09/10 B/V Nº 62639 LUIS YGNACIO VILLAZANA 10/09/10 B/V Nº 62647 LUIS YGNACIO VILLAZANA 12/10/10 B/V Nº 064460 LUIS YGNACIO VILLAZANA 12/10/10 B/V Nº 064477 LUIS YGNACIO VILLAZANA 08/10/10 B/V Nº 64330 LUIS YGNACIO VILLAZANA 08/10/10 B/V Nº 64329 LUIS YGNACIO VILLAZANA 07/10/10 B/V Nº 64245 LUIS YGNACIO VILLAZANA 07/10/10 B/V Nº 64268 LUIS YGNACIO VILLAZANA 06/10/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 031 WALTER HUAMAN 20/09/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 032 DIONICIO ORELLANA 20/09/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 033 RUBEN RAMOS ESCOBAR

CONTRATACION DE SERVICIOS

5302.02 SERVICIOS BASICOS,E COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION

5302.020202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 17/09/10 V/ Nº 1357567 TELEFONICA DEL PERU 17/09/10 V/ Nº 1357581 TELEFONICA DEL PERU 17/09/10 V/ Nº 13575882 TELEFONICA SEL PERU

5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 14/09/10 B/V Nº 0661 COMUNICACIONES MOVITEL- RECARGA 01/10/10 B/V Nº 1612 LOCUTORIO INTERNET - RECARGA 5302.020203 SERVICO DE INTERNET 14/09/10 B/V Nº 0050 MULISERICIOS KARITO - 11/09/*10 B/V Nº 20280 SKYNET 30/09/10 B/V Nº 1591 COMPUSYSTEMS 22/09/10 B/V Nº 0527 MULTISERVICIOS GIAN CARLOS

5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 5302.060299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 12/09/10 B/V Nº 04961 LIBRERÍA MERCERIA BLEYSI 15/09/10 B/V Nº 04618 COPIASD FANNY 16/09/10 B/V Nº COPIAS PATTY 15/09/10 B/V Nº 11532 MULTISERVICIOS PANGOA 23/09/10 B/V Nº 0493 MULTISERVICIOS GIAN CARLOS 05/08/10 C/P Nº 4858 MUNICIPALIDAD DIST. PANGOA IMP.PRE 06/10/10 B/V Nº 11581 MULTISERVICIO PANGOA. 27/09/10 B/V Nº 1402 COMPUSYSTEMS 27/09/10 B/V N º 6243 SERVICIOS FCR 5302,060201CARGOS BANCARIOS 30/09/10 N/C BANCO DE LA NACION MANTENIMIENTO DE CUENTA

5302.07 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5302.071002 SEMINARIOS, TALLERES 02/09/10 RECIBO Nº 29217 DREJ HUANCAYO - CONGRESO

5302.O71101 EMBALAJE Y ALMACENAJE 20/09/10 B/V Nº 30601 OLVA CURIER 25/08/10 B/V Nº 0520 EMPRESA IRAZOLA JUAN HUANCA Y.

5302.070999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 03/09/10 RECIBO Nº 000472 SIDESP INSCRIPCION 0/09/10 RECIBO Nº 12384 MUNICIPALIDAD DIST.PANGOA 27/09/10 RECIBO Nº 32528 ISTP ANDRES A. CACERES


14,058.93


1826.001826.001826.001826.00 j

2397.10336.00336.00210.00 OJO CAMBIAR

20.00 j7.00 j

10.00 j23.00 j

7.00 j4.00 j

18.00 j12.00 j18.00 j

7.00 j

485.00485.00 j485.00

38.0038.0015.00 j

5.00 j5.00 j

13.00 j

333.10218.10173.10 j

10.00 j35.00 j

115.00115.00 j

1205.001205.00

18.00 j14.00 j

780.00 j

10.00 j72.00 j13.00 j30.00 j

248.00 j20.00 j

2565.841666.051441.35

97.50 j43.75 j

212.50 j107.80 j

97.50 j117.80 j175.50 j333.50 j255.50 j224.70

4.00 j4.00 j4.00 j

40.00 j40.00 j

6.30 j10.00 j10.00 j10.00 j10.00 j

9.00 j10.00 j

8.50 j8.50 j8.50 j8.50 j8.50 j8.50 j2.00 j4.40 j

10.00 j

120.62

36.128.50 j

19.12 j8.50 j

60.0030.00 j30.00 j24.50

7.50 j10.00 j

5.00 j2.00 j

314.17295.10106.70 j

15.30 j5.90 j

58.00 j26.00 j57.60 j

2.00 j5.60 j

18.00 j19.0719.07

465.0020.0020.00 j

10.006.00 j4.00 j

435.00120.00 j

15.00 j300.00 j

6788.947269.99

14058.93

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010

SALDO DEL MES DE SETIEMBRE 2010 11,429.214505 INGRESOS DIVERSOS 2585.00

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2,585.004505.9.1 FUT 86.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA 140.004505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 604.004505.9.6 CONSTANCIAS 90.004505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION 20.004505.9.11 FICHA DE PRACTICA 80.004505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION4505.9.14 DERECHO DE TITULACION 400.004505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO 40.004505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL 40.004505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION 140.004505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO 90.004505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO 20.004505.9.21 PLANTAS DE CACAO 785.004505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION4505.9.26 CARPETA4505.9.27 TRASLADO INTERNO4505.9.28 TRASLADO EXTERNO 50.00DEL RECIBO N° 003338 AL 3400 Y REC. N°3401 AL 3348CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010.


53015301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1155.3027/10/10 B/V Nº 04534 COMERCIAL TARMEÑA 74.3014/09/10 B/V Nº 4326 COMERCIAL LA TARMEÑA 4.3019/10/10 B/V Nº 4517 COMERCIL TARMEÑA 14.8022/10/10 REND. DE GASTOS ALIMENTOS A HYO. POR CAMPEO-NATO INTERINSTITUTOS,13,14,15,16.SEGUN ARCHIVO RENDIC. 1061.90

5301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES5301.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 60.0019/10/10 B/V Nº 53439 ESTACION DE SERVICIOS SELVA 50.0004/11/10 B/V Nº 040125 ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN 10.00

5301.05 MATERIALES Y UTILES5301.0501 DE OFICINA5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UITILES Y MATERIALES DE OFICINA 163.00

30/09/10 B/V Nº 05103 LIBRERÍA MERCERIA "BLEYSI" 42.3030/09/10 B/V Nº 05104 LIBRERÍA MERCERIA "BLEYSI" 50.7030/10/10 B/V Nº 02465 ROGER 70.00

5301.0504 ELECTRICIDAD,ILUMINACION Y ELECTRONICA5301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TECTRONICA 1039.46PAGO ELECTROCENTRO 1004.4606/10/10 B/V Nº 0233 MAYTA HNOS.REPARAC. 20.0014/10/10 B/V Nº 0237 MAYTA HNOS. RPARAC. 15.00

5301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA.

5301.11 SUMINISRIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

5301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2225.5007/10/10 factura nº 1202 FERRELUZ 255.0020/10/10 b/v nº 13337 FERRETERIA SAN MARTIN 1650.0027/10/10 B/V Nº 4146 FERRETERIA LA TARMEÑA 282.0020/10/10 b/v nº 13340 FERRETERIA SAN MARTIN 19.5018/10/10 B/V Nº 21110 F ERRETERIA ALEXANDER 19.00

CONSUMO DE BIENES

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS5302.01 VIAJES

5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 661.0013/10/10 P/V Nº 046 DIONICIO ORELLANA PEÑA 155.5015/10/10 P/V N 047 HUAMAN AYALA WALTER 96.8025/10/10 P/V Nº 048 YGNACIO VILLAZANA, LUIS 300.0027/10/10 P/V Nº 49 CAMARENA MANYARI, PERCY 108.70

5302.0102 OTROS GASTOS5302,010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 2187.1013/10/10 RECIBO S/N EMPRSA SAN MARTIN PASAJES A HYO. 1054.00BOLETAS DE VIAJES DEL Nº 23863 AL Nº 23924 = 62 BOLETOS.22/10/10 PASAJES DE REGRESO DE HYO. A PANGOA Y GASTOS ADTIVOS. 1096.10SEGÚN RENDIVIÓN DE CUENTA POR ADMINISTRACION.CADA UNO A 17.00 DE PANGOA HASTA HUANCAYO.27/10/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 034 JUAN HUANCA YZARRA 15.0020/10/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 035 WALTER HUAMAN 2.0020/10/10 B/V Nº 64952 LUIS YGNACIO VILLAZANA 7.5020/10/10 B/V Nº 64935 LUIS YGNACIO VILLAZANA 7.5019/10/10 MOVILIDAD LOCAL Nº 036 WALTER HUAMAN AYALA 5.00

5302.02 SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION.5302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS.

5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

5302.07 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.5302.0711 OTROS SERVICIOS5302.071101 EMBALAJE Y ALMACENAJE 6.0025/10/10 B/V Nº EMP.TURISMO CENTRAL 6.00

5302.0702 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES

DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES.5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES 1840.0011/10/10 R/H Nº 0386 ELIAS QUINTE ROMAN 520.0021/10/10 r/H Nº 0387 ELIAS QUINTE ROMAN 520.0029/10/10 R/H Nº 0699 APOLIONARIO SILVESTRE TACSI 675.0021/10/10 R/H Nº 0388 ELIAS QUINTE ROMAN 50.0012/10/10 R/H Nº E-001-2 HINOSTROZA RAMOS 75.00

5302.0202 SWERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 10.0018/10/10 B/V Nº 4674 CELLESTAR E.I-R.L. RECARGA 10.00

5302.0202202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA5302.020203 SERVICIO DE INTERNET

5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,F INANCIEROS Y DE SEGUROS5302.0602 SERVICIOS FINANCIEROS5302.060299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 94.0030/09/10 B/V Nº 05102 LIBRERÍA "BLEYSI" 69.9002/11/10 B/V Nº 04684 COPIAS FANNY 8.0014/10/10 B/V Nº 6263 MULTISERVICIOS FCR 5.0018/10/10 B/V Nº 0875 I..E. SAN IGNACIO DE LOYOLA 4.0002/11/10 B/V Nº 8412 COPIAS LA COMPETIDORA 7.10

5302.07 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS5302.070901 ORGANIZACIÓN YCONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 240.0022/10/10 RENDICION ,INSCRIPCION Y ARBITRAJE 240.00



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jj

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9681.36

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010

SALDO DEL MES DE OCTUBRE 2010 4,274.044505 INGRESOS DIVERSOS 14559.80

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 14,559.804505.9.1 FUT 307.004505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA 60.004505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 4650.804505.9.6 CONSTANCIAS 785.004505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO 20.004505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA 270.004505.9.12 CONVALIDACION 100.004505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION 50.004505.9.14 DERECHO DE TITULACION 4,700.004505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO 570.004505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL 570.004505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA 20.004505.9.18 SUBSANACION 180.004505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO 90.004505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO4505.9.21 PLANTAS DE CACAO 1960.004505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO 162.004505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION4505.9.26 CARPETA4505.9.27 TRASLADO INTERNO4505.9.28 TRASLADO EXTERNO4505.9.29 EXAMEN EXTEMPORANEO 30.0045O5.9.30 VISACION DE SILABUS4505.9.31 MODULO I 10.004505.9.32 JORNADA 25.00DEL REC. N° 3449 AL 003500, 003501 AL 003600,REC.003601 AL 003700, DEL 3701 AL 3800, REC.3801-3900, REC.003901-004000,REC.004001-4002.MES NOVIEMBRE.

5302,060201CA

18,833.84

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010

5301 2347.005301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 275.10

5301.0101 ALIOMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO12/08/10 B/V N° 4244 COMERCIAL LA TARMEÑITA 127.1025/11/10 B/V N° 12100 HERNAN GREGORIO GONZALES S. 36.0024/11/10 B/V N° 112.00

5301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES5301.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

5301.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES.5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

5301.05 MATERIALES Y UTILES 375.705301.0501 DE OFICINA5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UITILES Y MATERIALES

276.4005/11/10 B/V Nº 18079 LIBRERÍA EL ESTUDIANTE 130.0029/10/10 B/V Nº 5149 LIBRERÍA Y MERCERIA "BLEYSI" 51.4026/11/10 FACTURA N° 3386 IMPRENTA ABC 95.00

5301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 99.3005/11/10 B/V Nº 04184 FERRETERIA LA TARMEÑA 99.30

5301.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL VETERINAR 10.005301.1004 FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y SIMILAR 10.0005/12/10 B/V N° 012816 CONSORCIO MARIÑO AGRO 10.00

5301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA. 1354.005301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1354.0012/11/10 B/V N° 187929 MINISTERIO DE EDUCACION 144.0010/11/10 B/V N° 6286 MULTISERVICIOS FCR 12.0019/11/10 FACT N° 03398 LIBRERÍA EL ESTUDIANTE 65.0002/11/10 B/V Nº 0188368 MINISTERIO DE EDUCACION -CERTIF. 1080.00

5301.11 SUMINISRIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 53.005301.1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 53.0004/12/10 B7V N° 22009 FERRETERIA ALEXANDER 24.00

CONSUMO DE BIENES

DE OFICINA

04/12/10 B/v N° 22011 FERRETERIA ALEXANDER 14.0004/12/10 B/V N° 12785 CONSORCIO MARIÑO AGRO 15.00

5301.99 OTROS BIENES 279.205301.9999 OTROS BIENES 279.2005/11/10 B/V Nº 004177 FERRETERIA LA TARMEÑA 117.0005/11/10 B/V Nº 004185 FERRETERIA LA TARMEÑA 108.2013/08/10 B/V N° 4215 COMERCIAL LA TARMEÑITA 4.0023/11/10 INVERSIONES EL SOL -BOMBA ELECTRICA 50.00

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 5511.985302.01 VIAJES 1726.41

5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1648.1504/11/10 P/V Nº 050 DIONICIO ORELLANA PEÑA 97.5004/11/10 P/V Nº 051 JUAN HUANCA YZARRA 102.8023/08/10 P/V Nº 052 WALTER HUAMAN AYALA 97.5028/10/10 PV Nº 053 GRACIELA MONTERO YARANGA 107.7510/11/10 P/V Nº 054 YGNACIO VILLAANA , LUIS 297.0011/11/10 P/V Nº 055 JUAN HUANCA YZARRA 102.8010/11/10 P/V Nº 056 CESAR RAUL CASTRO GALARZA 142.8018/11/10 P/V Nº 057 DIONICIO ORELLANA PEÑA 97.5016/11/10 P/V Nº 058 LUIS YGNACIO VILLAZANA 155.0025/11/10 P/V Nº 059 WALTER HUAMAN AYALA 97.5024/11/10 P/V Nº 060 LUIS YGNACIO VILLAZANA 155.00 11/11/10 P/V Nº 061 WALTER HUAMAN AYALA 97.5026/11/10 P/V Nº 062 WALTER HUAMAN AYALA 97.50

5302.010199 OTROS GASTOS5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 78.2619/11/10 MOVILIDAD LOCAL N° 037 GRACIELA MONTERO Y. 7.0718/11/10 B/V N° 22317 WALTER HUAMAN AYALA 15.00

20/11/10 B/V N° 22171 LUIS YGNACIO VILLAZANA 7.5016/11/10 B/V N° 66444 LUIS YGNACIO VILLAZANA 7.5003/11/10 B/V N° 65716 CESAR CASTRO GALARZA 15.0008/11/10 MOVILIDAD LOCAL N° 038 CESAR CASTRO GALARZA 10.0009/12/10 MOVILIDAD LOCAL N° 039 ESTHER BONILLA 16.19

5302.02 SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION.

5302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS.


5302.07 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.5302.0702 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES.5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES 3000.0022/11/10 CONTRATO S/N º PECHO HUAMAN MIGUEL ANGEL. 3000.00

5301.09 MATERIALES Y UITILES DE ENSEÑANZA 656.065301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESO5302.0202 SWERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 60.0008/11/10 b/V N° 4748 CELLSTAR E.I.R.L. 30.0006/12/10 B/V N° 4804 CELLSTAR E.I.R.L. 30.00

5302.0202202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 596.0610/11/10 V/ Nº 487063 TELEFONICA DEL PERU 2.2110/11/10 V/ Nº 487064 TELEFONICA DEL PERU 11.2910/11/10 V/ Nº 487065 TELEFONICA DEL PERU 326.6710/11/10 V/ Nº 487066 TELEFONICA DEL PERU 255.89

5302.020203 SERVICIO DE INTERNET

5302.06 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,F INANCIEROS Y DE SEGUROS 129.515302.0602 SERVICIOS FINANCIEROS5302.060201 CARGOS BANCARIOS 20.0122/11/10 VAUCHER N° 491383 BANCO DE LA NACION -CH. 20.01

5302,060201CARGOS BAN 5302,060201CARGOS BANCARIOS 5302,060201CARGOS BANCARIOS 29/10/10 B/V Nº 05148 LIBRERÍA Y MERCERIA "BLEYSI" 62.3017/11/10 B/V N° 8834 COPISTAR CENTRO 20.0015/11/10 C/P N° 5404 MUNICIPALIDAD DISTRITAL PANGOA 14.4026/11/10 B/V N° 6299 MULTISERVICOS FCR 12.80

7858.98SALDO PARA EL PROXIMO MES 10,974.86

18833.84

OJO CAMBIAR

N° 4245

5302,060201CARGOS BANCARIOS

5302.060299 109.50

LIBRO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010

SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE 20104505 INGRESO

4505.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS4505.9.1 FUT4505.9.2 RATIFICACION DE MATRICULA4505.9.3 MANTENIM. E INFRAESTRUCTURA4505.9.4 MATRICULA4505.9.5 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS4505.9.6 CONSTANCIAS4505.9.7 EXAMEN DE RECUPERACION4505.9.8 EXAMEN DE CARGO4505.9.9 RESERVA DE MATRICULA4505.9.10 REINCORPORACION4505.9.11 FICHA DE PRACTICA4505.9.12 CONVALIDACION4505.9.13 FOLDER DE SUSTENTACION4505.9.14 DERECHO DE TITULACION4505.9.15 ACTA DE EVAL. TEORICO PRACTICO4505.9.16 ACTA DE EVAL.PRAC. PROFESIONAL4505.9.17 REPITENCIA DE ASIGNATURA4505.9.18 SUBSANACION4505.9.19 EXAMEN EXTRAORDINARIO4505.9.20 LABORATORIO DE CENTRO COMPUTO4505.9.21 PLANTAS DE CACAO4505.9.22 PROYECCION SOCIAL4505.9.23 FORMATO DE TITULO4505.9.24 SERVICIO DE NIVELACION ACADEMICA4505.9.25 CARTA DE PRESENTACION4505.9.26 CARPETA4505.9.27 TRASLADO INTERNO4505.9.28 TRASLADO EXTERNO4505.9.29 EXAMEN EXTEMPORANEO4505.9.30 VISACION DE SILABUS4505.9.31 MODULO I4505.9.32 JORNADA4505.9.33 CAPACITACION ALUMNOSDEL REC. N° 004002-41100,REC.N°4101-4200,REC 4201-004300,REC.N°4301-4400, REC. N°4401-4500 MES DIC.


10,543.15 15038843.00 1503.02

8,843.00251.00

70.00

604.00245.00

5301.0120.00

180.0020.00

4,300.00310.00280.00 5301.03100.00140.00120.00 5301.03

20.00

1,548.005301.05

255.00380.00

19,386.15

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS.

5301.09

5301.10

5301.11

5301.99


5302.02

5302.07

8592.00 5301.09

8592.00

5302.06

5302.07

8592.00


MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y EQUIPO. 3550.00 1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS, Y DE COMUNICACIONES 03/12/10 FACTURA Nº 017870 TRON EIRL. 270.00 03/12/10 FACTURA Nº 017867TRON EIRL. 820.00 03/12/10 FACTURA Nº 0017869 GRUPO TRON EIRL. 820.00 03/12/10 FACTURA Nº 0017866 GRUPO TRON EIRL. 820.00 03/12/10 FACTURA Nº 0017868 GRUPO TRON EIRL. 820.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO14/08/10 B/V Nº 4923 CHIFA EL AMIGO 14.5020/10/10 B/V Nº 2951 RESTAURANT QUISPE 142.0020/10/10 B/V Nº 06918 MISTER RONALD 24.0020/11/10 B/V Nº 3359 FUENTE DE SODA" KIRIKO" 150.0020/11/10 B/V Nº 2245 RESTAURANT " QUISPE" 97.5030/11/10 B/V Nº 0169 RESTAURANT SHIRLEY 95.00

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES5301.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES.5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

MATERIALES Y UTILES5301.0501 DE OFICINA5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL, UITILES Y MATERIALES

436.5030/11/10 B/V Nº 05177 LIBRERÍA Y MERCERIA "BLEYSI" 133.6030/11/10 B/V Nº 05178 LIBRERÍA Y MERCERIA "BLEYSI" 74.7030/11/10 B/V Nº 05179 LIBRERÍA MERCERIA "BLEYSI" 29.0030/11/10 B/V Nº 05180 LIBRERÍA Y MERCERIA "BLEYSI" 70.0030/11/10 B/V Nº 05181 LIBRERIA Y MERCERIA "BLEYSI" 45.2002/12/10 B/V Nº 05136 LIBRERÍA Y MERCERIA "BLEYSSI" 84.00

5301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA5301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

5301.0504 ELECTRICIDAD,ILUMINACION Y ELECTRONICA

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS.

DE OFICINA

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA.23/07/10 B/V Nº 10305 LIBRERÍA GABY 20.00SUMINISTRO PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL VETERINARIO5301.1004 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS,SIMILARES11/11/10 B/V Nº 0691 AGROSERVICIOS EL SEMBRADOR 50.00

SUMINISRIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION5301.1101 PARA EIFICIOS Y ESTRUCTURAS12/11/10 B/V Nº 01545 INVERSIONES COSMOS -CEMENTO 4.00

OTROS BIENES5301.9999 OTROS BIENES01/12/10 B/V Nº 05183 LIBRERÍA Y MERCERIA "BLEYSI" 450.00

CONTRATACION DE SERVICIOSVIAJES5302.010102 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1460.5501/12/10 p/v nº 061 LUIS YGNACIO VILLAZANA 272.5008/12/10 P/V Nº 062 RUBEN DARIO CHUQUILLANQUI B. 234.5008/12/10 P/V Nº 063 LUIS YGNACIO VILLAZANA 234.5015/12/10 P/V Nº 064 LUIS YGNACIO VILLAZANA 160.0006/12/10 P/V Nº 065 JUAN HUANCA YZARRA 102.8008/12/10 P/V Nº 066 DIONICIO ORELLANA PEÑA 97.7506/12/10 P/V N º 067 WALTER HUAMAN AYALA 97.7522/12/10 P/V Nº 068 DIONICIO ORELLANA PEÑA 107.7516/12/10 P/V Nº 069 GRACIELA MONTERO YARANGA 153.005302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES

SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION.5302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS.

5302.020401 SERVICIO DE PUBLICIDAD25/11/10 R/H Nº 0470 RADIO PANGOA PUBLIC. PLANTA CAC. 25.00


SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.5302.0702 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES

DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES.5302.070299 OTROS SERVICIOS SIMILARES

MATERIALES Y UITILES DE ENSEÑANZA5301.0901 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS

28/09/10 B/V Nº 0187168 MINISTERIO DE EDUCACION ------- 72.00

VIENEN5302.0202 SWERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET5302.020201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30.0027/08/10 B/V Nº 0952 BOTICA BAN MEDIC - RECARGA 10.0010/09/10 B/V Nº 7847 GATO CON BOTAS - RECARGA 10.0018/07/10 B/V Nº 3220 CELL STAR E.I.R.L. - RECARGA 10.00

5302.0202202 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

5302.020203 SERVICIO DE INTERNET

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,F INANCIEROS Y DE SEGUROS5302.0602 SERVICIOS FINANCIEROS5302.060299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 199.8430/11/10 B/V Nº 05182 LIBRERIS MERCERIA "Bleysi" 99.1018/09/10 B/V Nº 11535 MULTISERVICIOS PANGOA 21.6002/12/10 B/V N 05136 LIBRERÍA MERCERIA 2BLEYSSI" 79.14

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS5302.071101 EMBALAJE Y ALMACENAJE02/05/10 B/V Nº 0107412 EXPRESO LOBATO 20.00

5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS11/08/10 R/H Nº 00809 ZENON ESPINOZA GILVONIO 263.00



3550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

08592.008592.00

Balance 2010 Iestpsmp.

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