BALANCE DE COMPROBACION.xls
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FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN" EJERCICIO O PERÍODO: Feb-12 RUC: 20878754542 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HURAZ E.I.R.L CUENTA SALDOS INIC MOVIMIENTOS SALDOS FINA SALDOS FINALES SALDOS F BALANCE GENERA PÉRDIDAS Y GA CÓ DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDO DE H DEUDOR ACREEDO ACT PASIVO Y PATRIMON PÉRD 10 efect. equiv de efec 5,800.00 …………… 13,470.00 3,339.90 10,130.10 …………………. 10,130.10 ………… ………….. 12 cuentas por cobrar …………….. …………… 7,670.00 7,670.00 ……………… …………. …………….. ……………. 20 mercaderias 19,200.00 …………… 20,400.00 2,600.00 17,800.00 ………………… 17,800.00 …………….. …………….. 33 inmueb maqui y equipo 62,120.00 ……….. 62,831.86 …………. 62,831.86 …………….. 62,831.86 …………… ……………. 39 deprec.amort.y acumula ……………. ………. ……….. 302.95 ………………. 302.95 …………….. 302.95 …………….. 40 tributos por pagar ……… ……….. 358.22 1,319.60 ……………… 961.38 ……………… 961.38 ……………. 41 remu. Partic por pagar …………….. …………… 591.60 591.60 ……………. ………… …………. ……………… ……………….. 42 cuentas por pagar …………… ………… 1,816.00 1,816.00 …………….. …………….. …………… ……………… ……………. 46 cuentas por pagar dive ……………….. …………. 932.30 932.30 ……………… ……………….. …………… ……….. …………… 50 capital 87,120.00 ……………… 87,120.00 87,120.00 ………………. 87,120.00 …………….. 60 compras …………… …………… 1,200.00 1,200.00 ……………… ………….. ………………. …………… 61 valucion de existencia ……………… ………….. …………………… 1,200.00 1,200.00 ……………… ……………….. ……………. 62 gastos de personal ………………. ……………. 741.20 ……………….. 741.20 ……………. ……………. ……………….. ………….. 63 gastos de servicios ………………. ………….. 478.22 …………. 478.22 ……………. ………………. …………… ………….. 68 valuacion de deterioro …………… ………… 302.95 ……………….. 302.95 ………………… ………….. …………….. ………… 69 costo de venta …………. …………. 2,600.00 …………… 2,600.00 …………. ……………. ………….. 2,600.00 70 ventas ………….. ……………. …………………. 6,500.00 ……………… 6,500.00 ………………… …………….. ……………. 78 carg.imput.a ctas cto …………… …………. ………………. 302.95 …………………… 302.95 ……………… ……………… ………………. 79 gasto de admnistracion …………. ………… ……………. 1,219.42 ………….. 1,219.42 ……………….. …………….. ………….. 94 gasto de ventas ………….. ………….. 741.20 ………………… 741.20 ……………. ………………. ……………….. 741.20 95 781.17 ……………. 781.17 ………….. ………… ……………….. 781.17 TOTALES 87,120.00 87,120.00 114,914.72 114,914.72 97,606.70 97,606.70 90,761.96 88,384.33 4,122.37 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO ………… 2,377.63 2,377.63 90,761.96 90,761.96 6,500.00 TOTALES sd
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BALANCE FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO:Feb-12RUC:20878754542APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:HURAZ E.I.R.LCUENTASALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS FINALESSALDOS FINALES DELSALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE GENERALPRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOPRDIDASGANANCIAS10efect. equiv de efec5,800.0013,470.003,339.9010,130.10.10,130.10....12cuentas por cobrar..7,670.007,670.00......20mercaderias19,200.0020,400.002,600.0017,800.0017,800.00.....33inmueb maqui y equipo62,120.00..62,831.86.62,831.86..62,831.86...39deprec.amort.y acumulado....302.95.302.95..302.95...40tributos por pagar..358.221,319.60961.38961.38...41remu. Partic por pagar..591.60591.60......42cuentas por pagar1,816.001,816.00.....46cuentas por pagar diversas...932.30932.30....50capital87,120.0087,120.0087,120.00.87,120.00..60compras1,200.001,200.00....61valucion de existencias..1,200.001,200.00.....62gastos de personal..741.20..741.20........63gastos de servicios...478.22.478.22......68valuacion de deterioro302.95..302.95....69costo de venta..2,600.002,600.00....2,600.00.70ventas....6,500.006,500.00...6,500.0078carg.imput.a ctas ctos gto..302.95302.95..79gasto de admnistracion..1,219.42..1,219.42........94gasto de ventas....741.20741.20....741.20..95781.17.781.17....781.17TOTALES87,120.0087,120.00114,914.72114,914.7297,606.7097,606.7090,761.9688,384.334,122.376,500.00RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO2,377.632,377.63..90,761.9690,761.966,500.006,500.00TOTALESsd
ELEMENTOASIENTO DE CIERRE CON EL ELEMENTO 8n correlativoGLOSAcodigodenominacionDEBEHABER01por la cacelacion de costo de ventas61variacion de existencias2,600.0069costo de venta2,600.0002por el cierre del elemento 978cargas cub.provisiones302.9579cargas imput,cta de T y G1,219.4294gasto de admnistracion741.2095gasto de ventas781.1703por el cierre de la cta 70 y70ventas6,500.00traslado de la cuenta 8080margen comercial6,500.0080margen comercial2,600.0004por el cierre de la ctas 60 y 6160compras1,200.0061variacion de existencias1,400.0005por el cierre de la cta 80 y traslado80margen comercial3,900.00de la cuenta 8282valor agregado3,900.0006por el cierre de la cta 6382valor agregado478.2263gastos de serv..prest.terc478.2207transferencia bruta de explotacion82valor agregado3,421.7883excedente bruto de explotacion3421.7808por el cierre de la cta 6283excedente bruto de explotacion741.262gastos de serv..prest.terc741.2009por el traslado al resultadode83excedente bruto de explotacion2680.58explotacion84resultado de explotacion2680.5810por el cierre de la cuenta 6884resultado de explotacion302.9568valuacion,deter y provisiones302.9511traslado de la cuenta 8585resultado de antesde party imp2377.6384resultado de explotacion2377.6312traslado a resultados del ejercicio85resultado de antesde party imp2377.6389deter.resultados del ejerc.2377.6313por el resultado del ejercicio y cierre89deter.resultados del ejerc.2377.63de la cuenta 8959resultado de ejercicio2377.6314por el cierre de cuentas de activo39depresacion y a . Acumulada302.95pasivo y patrimonio40tributos.contrap.por pagar961.3850capital87,120.0059resultado de ejercicio2377.6310efectivo y equiv. De efectivo10,130.1020mercaderias17,800.0033inm,maq y equipo62831.86total122,641.95122,641.95
TABLAEN T616978792,600.001,200.002,600.002,600.00302.95302.951,219.491,219.491,400.001,200.00saldo cerosaldo cerosaldo cero94957080741.20741.20781.17781.176,500.006,500.002,600.006,500.003,900.003,900.00saldo cero608263831,200.001,200.00478.223,600.00478.22478.223421.783421.783,421.783,421.7862846885741.20741.20741.203,421.78302.95302.95302.952,680.582,680.582,680.582,377.632,377.6389592,377.632,377.632,377.632,377.63
Hoja3
