CHOCOLATES BLACK AND WITHE NIT: 99011108837

BALANCE DE PRUEBA

CÓDIGO CUENTA BALANCE DE PRUEBA

DEBE HABER 1365 CUENTAS X COBRAR A TRABJ 750,0001110 BANCOS 38,420,0001305 CLIENTES 2,000,0001504 TERRENOS 5,000,0001528 EQUIPO DE COMP Y COMUN 3,820,0001105 CAJA 7,640,0001345 INGRESOS POR COBRAR 1,360,0002105 BANCOS NACIONALES 14,120,0002205 PROVEEDORES NACIONALES 5,020,0002335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR 153,2003115 APORTES SOCIALES 35,000,000 4135 COMERCIO AL X M Y AL X m 13,400,0005135 SERVICIOS 153,2005230 SEGUROS 1,200,0006205 COMPRAS DE MERCANCÍA 8,000,000

BALANCE DE PRUEBATOTAL DÉBITOS 58,143,200TOTAL CRÉDITOS 58,143,200 SALDO 0

CHOCOLATES BLACK AND WITHE NIT: 99011108837

LIBRO MAYOR

1105 CAJA 1110 BANCO DEBE HABER DEBE

800,000 9,000,000 15,000,000560,000 9,000,000

9,000,000 400,0001,360,000 1,360,000 8,900,000

7,640,000 2,000,0009,000,0007,520,000

51,820,00013,400,00038,420,000

1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJ 2105 BANCOS NACIONALESDEBE HABER DEBE

750,000 2,300,000

750,000

2335 COSTOS Y GASTOS X COBRAR 1345 INGRESOS X COBRARDEBE HABER

153,200153,200

6205 COMPRAS DE MERCANCÍAS 3,000,0002,000,0003,000,0008,000,000

1110 BANCO 1305 CLIENTES 1504 TERRENOSHABER DEBE HABER DEBE HABER

2,000,000 4,000,000 2,000,000 5,000,000 1,900,000 4,000,000 5,000,000 2,300,000 2,000,0004,900,000 2,000,000

800,000300,000

1,200,00013,400,000

1528 EQUIPO DE COMP Y COMUN 2205 PROVEEDORES NCLDEBE HABER DEBE HABER

420,000 4,900,000 3,000,0002105 BANCOS NACIONALES 3,400,000 800,000 2,000,000

HABER 3,820,000 1,900,0008,900,000 420,000

7,520,000 3,400,00016,420,000 5,700,000 10,720,000

2,300,000 5,700,00014,120,000 5,020,000

1345 INGRESOS X COBRAR 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 5135 SERVICIOS 800,000 DEBE HABER 153,200560,000 9,000,000 153,200

1,360,000 4,400,00013,400,000

3115 APORTES SOCIALESDEBE HABER

20,000,000 15,000,000 35,000,000

5230 SEGUROS 1,200,0001,200,000