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"1998 - Año de los Municipios" BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN "A" 2795 04/11/98 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Circular CAMCO 1 - 115. Sistema Nacional de Pagos Instrucciones para la compensación electrónica de Débitos Directos y Cheques. Mo- dificaciones. Nos dirigimos a Uds. A fin de acompañarles, en anexo, las hojas que reemplazan las oportunamente provistas mediante la Comunicación "A" 2559 que contienen modificaciones introdu- cidas en las instrucciones operativas para la compensación electrónica de debito directo y cheques. Saludamos a Uds. muy atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Héctor O. Biondo Alejandro L. Saravia Subgerente General de Subgerente General de Informática Operaciones y Organización
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"1998 - Año de los Municipios"
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN "A" 2795 04/11/98
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CAMCO 1 - 115. Sistema Nacional dePagos Instrucciones para la compensaciónelectrónica de Débitos Directos y Cheques. Mo-dificaciones.
Nos dirigimos a Uds. A fin de acompañarles, en anexo, las hojas que reemplazan lasoportunamente provistas mediante la Comunicación "A" 2559 que contienen modificaciones introdu-cidas en las instrucciones operativas para la compensación electrónica de debito directo y cheques.
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Héctor O. Biondo Alejandro L. SaraviaSubgerente General de Subgerente General de Informática
Operaciones y Organización
CHEQUESB.C.R.A.
Sección 3. Instrucciones operativas
3.13 Envió a las Entidades
3.1.3.1 Comunicación de movimientos
Luego del proceso de compensación, todas las Entidades participantes recibirán de la Cámara
Electrónica los archivos con:
• El detalle de los movimientos compensados• Los saldos bilaterales resultantes de la compensación.
Las Entidades giradas serán las receptoras de la información resultante de la compensación de lasesión de presentados y las Entidades depositarias de la información resultante de la sesión de re-chazados.
En el caso que la Entidad que recibe la información utilizase varios Centros de Transmisión para larecepción de archivos de la Cámara, se designara uno especifico en donde se recibirán siempre lossaldos resultantes de la compensación.
Esta información se recibirá separadamente por cada tipo de moneda (pesos o dólares estadouni-denses), para cada producto (cheques, débitos y transferencias), y para cada plazo de compensa-ción.
3.1.3.2. Procesamiento de la información recibida
Las Entidades recibirán de las Cámaras Electrónicas los archivos resultantes de la compensación,hasta los horarios de recepción que cada Cámara defina.
En Capital Federal, a partir del 15 de enero de 1999 las Entidades podrán imputar los movimientosen las cuentas de sus clientes en base a los archivos recibidos de las Cámaras electrónicas, pu-diendo realizar rechazos, de acuerdo con la normativa vigente, a partir de dichos registros o devolu-ciones de físico, en su caso.
En el interior, las Entidades miembros que ya se hayan incorporado a la compensación electrónicase sumaran a esta operatoria 30 días después de la emisión de la presente comunicación. El restode las plazas del Interior se irán agregando a partir de su incorporación al sistema de compensaciónelectrónica.
Si se produce un rechazo en base a la información electrónica, las Entidades giradas rechazaran enfunción a dicha información y procederán a la devolución del físico.
Los motivos de rechazo y devolución de cheques, así como los rechazos de transacciones electró-nicas se incluyen en detalle en la Sección 7 "Diseño de Registros" en el Registro Adicional de Re-chazos, campo 3 "Primer motivo de rechazo".
Versión: 2ª Comunicación “A” 2559 Página: 7
CHEQUESB.C.R.A.
Sección 3. Instrucciones operativas
En los casos de motivos de rechazo y devolución de documentos, así como en el caso de "Vueltaatrás de Cámara" (Unwinding) corresponde devolver el físico al cliente depositante. Para los demásrechazos de transacciones corresponde la devolución del documento (no truncados) por parte de laEntidad girada a la depositante para su nueva presentación.
Las Entidades deberán efectuar validaciones a los archivos recibidos y rechazarlos en caso de de-tectar algún error. Algunos de los posibles motivos de rechazo serán:
• Imposibilidad de lectura del archivo• Error en la estructura del archivo• Falta de coincidencia en totales de control• Error en el código de Entidades destinatarias de la información• Archivo duplicado
Si los archivos superan todas las validaciones efectuadas por la Entidad que recibió la información,esta enviara una respuesta de aceptación y asumirá la responsabilidad por la información recibida.
De no superar las validaciones, las Entidades se reservaran el derecho de solicitar la retransmisióndel archivo en forma total o parcial.
3.1.4 Otros aspectos operativos
3.1.4.1 Días hábiles para la compensación
Se consideraran días hábiles para la compensación todos aquellos días que el BCRA defina comotales.
3.1.4.2 Días no laborables
3.1.4.2.1 Definición
Los días no laborables en una determinada plaza pueden ser objeto de no compensación en dichaplaza, sujeto a la definición de la Entidad girada.
3.1.4.2.2 Instrucciones operativas
Las Instrucciones operativas a seguir en los días no laborables son las siguientes:
• La Cámara Electrónica transmitirá al Centro de Transmisión de la Entidad designado las tran-sacciones correspondientes a la plaza afectada por el día no laborable.La Entidad receptora tendrá la opción de rechazar los movimientos recibidos contra dicha plaza,indicando como motivo de rechazo "día no laborable".
Versión: 2ª Comunicación “A” 2559 Página: 8
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Sección 3. instrucciones Operativas
3.1.3.1. Transacciones a presentar en cada sesión
Las Entidades transmitirán a una Cámara Electrónica archivos, conteniendo la información corres-pondiente a los débitos que dicha Entidad presenta para su compensación.
Diariamente, operaran dos sesiones en las cuales la Cámara recibirá los archivos de las Entida-des:
• la sesión de presentados• la sesión de rechazados
Las transacciones a presentar electrónicamente a partir del 1 de diciembre a la Cámara Electrónicason las siguientes:
* En la sesión de presentados- Ordenes de débitos- Reversiones de débitos- Altas de adhesiones- Notificaciones de cambio (bajas y cambios de cuenta)
• En la sesión de rechazados- Rechazos de débitos- Rechazos de reversiones de débitos- Rechazos de adhesiones- Rechazos de notificaciones de cambio
3.1.3.2. Plazos y horarios
Para cada sesión (presentados y rechazados) regirán los horarios limite de presentación de infor-mación definidos para las comunicaciones entre las Cámaras y sus respectivas Entidades adheri-das.
Esto significa que las Entidades podrán transmitir archivos a una Cámara Electrónica durante todala jornada, desde el horario de inicio de operaciones que cada cámara defina, hasta dichos horarioslimite.
Las Entidades que se retrasen en el envió de la información en la sesión de presentados sin haberpodido comunicarse con la Cámara dentro de dichos horarios limite, deberán esperar hasta el díahábil siguiente para transmitir la información a ser compensada.
3.1.4. Procesamiento de información de la Cámara Electrónica
3.1.4.1. Recepción y validación
La Cámara Electrónica ejecutara el procesamiento electrónico de la información relativa a débitos,ya sea de la recibida en la sesión de presentados como en la de rechazados, a partir de los horarioslimite correspondientes a cada una de ellas.
La Cámara Electrónica efectuara una serie de validaciones sobre los archivos recibidos, rechazán-dolos en caso de error. Los motivos de rechazo serán:
Versión: 4ª Comunicación “A” 2559 Página 4
B.C.R.A.DEBITO DIRECTO
Sección 3. instrucciones Operativas
3.1.8.3.2. Plazo
El plazo para tramitar la reversión de un debito por un cliente es de 30 días corridos a contarse des-de la fecha en que se efectuó el debito.
3.1.8.3.3. Instrucciones Operativas - Reversiones solicitadas por el cliente receptor de débitos
3.1.8.3.3.1. Solicitud de reversión por parte del cliente
El cliente podrá efectuar la solicitud de la reversión tanto en la Empresa originante como en la Enti-dad receptora, debiendo formalizar esta solicitud mediante la suscripción de un formulario.
La guarda del formulario de esta operatoria, será responsabilidad de la Institución en donde el clienteefectué el pedido de reversión, debiendo esta ponerla a disposición ante la eventualidad de un re-querimiento de la otra.
3.1.8.3.3.1.1. En la Empresa o Cliente originante
Si el cliente optara por solicitar el ajuste de la factura correspondiente en la Empresa o Cliente, estaaplicara sus controles y efectuara los ajustes que correspondan conforme a sus políticas en lo rela-cionado a la corrección de facturación y devolución de fondos, documentando el compromiso delcliente a no presentarse a la Entidad receptora a solicitar la reversión del debito de la factura ajusta-da.
3.1.8.3.3.1.2. En la Entidad receptora
Si el cliente solicitara la reversión en la Entidad receptora, la misma le dará curso indefectiblemente.
3.1.8.3.3.2. Procedimiento de reversión
El procedimiento de reversión difiere según sea el monto, el cual se determina mediante un importeparámetro (Comunicación "A" 2508 del 30/12/96) cuyas eventuales actualizaciones se darán a co-nocer mediante comunicaciones emitidas a tal efecto.
Independientemente del monto a revertir, la Entidad receptora deberá efectuar los siguientes con-troles, de los cuales será responsable ante la Entidad originante (que será a su vez responsable enultima instancia ante la Empresa o Cliente originarte):
• Que el reclamo se efectué dentro de los plazos previstos (30 días corridos a contar desde la fe-cha del debito).
• Que el movimiento haya sido informado y acreditado en el proceso de compensación.
• Que no haya tenido una reversión previa
De no corresponder la reversión del debito por los controles efectuados, se informara al cliente,dando por terminada la gestión.
Versión: 3ª Comunicación “A” 2559 Página 13
DEBITO DIRECTOB.C.R.A.
Sección 3. instrucciones Operativas
- La Empresa o Cliente remitirá a la Entidad originante, dentro del horario bancario, un archivo con-teniendo los débitos no autorizados para su reverso. El único motivo que la Empresa puede invo-car para no aceptar la reversión de un debito, es que la Empresa ya hubiere procedido a cancelarel reclamo. En ese caso ello será informado al cliente, dando por finalizada la gestión.
- La Entidad originante presentara un archivo en la sesión de rechazados, hasta el horario limitedefinido, con los rechazos a las reversiones de débitos.
- Si a las 72 hs. hábiles bancarias de presentada la reversión por la Entidad receptora a la Cámaraelectrónica, la Empresa no hubiera rechazado la reversión solicitada por el cliente, la Cámaraprocederá a liquidar esta reversión entre las Entidades.
- La Entidad originante será responsable de la disposición de fondos para la liquidación de las re-versiones independientemente de la disponibilidad de estos por parte del cliente originante.
- Devolución de los fondos al cliente: - A través de la acreditación del importe correspondiente en lacuenta del cliente. - De no poder acreditarse los fondos en la cuenta, la Entidad receptora proce-derá a su devolución en efectivo.
El cliente dejara constancia de la reversión del debito y/o devolución del dinero de acuerdo a los pro-cedimientos de la Entidad receptora.
3.1.8.3.3.5. Recepción por la Entidad originante de las reversiones de receptora
Dado que el plazo para tramitar la reversión de un debito por un cliente en la Entidad receptora es de30 días corridos a contar desde la fecha del debito, la Entidad originante aceptara reversiones deCliente de la Entidad receptora hasta el día hábil siguiente a dicho plazo máximo previsto.
3.1.8.3.4. Instrucciones operativas - Reversiones presentadas por la Empresa originante, la Enti-dad originante o la Entidad receptora
En el caso en que la Empresa originante o la Entidad originante detecte errores en débitos directosinformados con antelación podrá enviar a la Cámara Electrónica un archivo con los débitos reversa-dos informando como motivo de reversión "debito erróneamente informado". Estas reversiones po-drán ser enviadas hasta pasados 30 días corridos de la fecha de vencimiento de pago.
La Entidad originante transmitirá oportunamente las reversiones anteriores al vencimiento de los dé-bitos a reversar ("reversals") identificándolas adecuadamente a los efectos de diferenciarlas de re-versiones sobre débitos ya aplicados (o posteriores al vencimiento), conforme se especifica en lasección "7. Diseño de Registro".
A partir del 1 de diciembre de 1998, en caso que por algún motivo la Entidad receptora se hubieravisto imposibilitada de transmitir rechazos de débitos establecidos en las normas vigentes en la se-sión de rechazados correspondiente, podrá enviar a la Cámara electrónica un archivo con las rever-siones de aquellos débitos que no pudo rechazar oportunamente, en la sesión de presentados deldía hábil siguiente al de la sesión de rechazados en la que no pudo efectivizar la referida transmi-sión.
Versión: 4ª Comunicación “A” 2559 Página 15
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