Bienvenidos - Tesoreria General de la Provincia del...
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Bienvenidos
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Marco• Políticas Públicas establecidas por el Gobernador de la
Provincia.
• Modernización del Estado.
• Despapelización de la Administración Pública Provincial.
• Optimización de Recursos Humanos y Económicos.
• Dar mayor eficiencia al Sistema de Rendición de Cuentas.
Condición: pagos conciliados. Agilizar procesos y procedim.
• Pruebas desarrolladas satisfactorias en Tesorería General.
• Implementación por Decreto.
Sistema de Consulta
Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
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Comprobantes
• Verificación de datos.
Implementación• Marco Legal.
• Convenio.
Nuevos procedimientos• Envío de archivos al NBCh. Condiciones.
• Reportes.
Sistema de Consulta
Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
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Datos de los comprobantes a verificar
Número de Comprobante
Importe líquido
Deducciones y
retenciones
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Datos de los comprobantes a verificar
Número de Comprobante
Número de loteImporte pagado
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Datos de los comprobantes a verificar
Número de loteImporte pagado
Número de
Comprobante
Reporte emitido por el NBCh
Resultado
del
proceso
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Número de Comprobante
Importe líquido
Datos de los comprobantes a verificar – Casos erróneos
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Número de Lote
Resultado del procesoImporte desafectado
Número de Comprobante
Datos de los comprobantes a verificar – Casos erróneos
Desafectación automática de Pagos Rechazados
Nota: si la OP es Extrapresupuestaria, no encontraremos el registro en el Libro Banco de
SAFyC, solo se verá el impacto a nivel Saldo.
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Datos de los comprobantes a verificar – Casos erróneos
Número de
Comprobante
Cuenta impactada
Resultado del proceso
Desafectación automática de Pagos Rechazados
Importe desafectado
Proceso realizado
Número de Lote
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Consulta de Conciliación – Pagos Erróneos
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Consulta website Tesorería General – Casos erróneos
http://tesoreriageneral.chaco.gov.ar
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Consulta website Tesorería General – Casos erróneos
http://tesoreriageneral.chaco.gov.ar
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Consulta website Tesorería General – Casos erróneos
http://tesoreriageneral.chaco.gov.ar
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Consulta de Conciliación – Pagos Correctos
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Reporte de Conciliación
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Consulta de Conciliación – Pagos Erróneos
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Consulta de Conciliación – Pagos Erróneos
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Implementación
Marco Legal
Decreto
Convenio Hacienda – Tesorería General - NBCh
Decreto:
• Considera Decreto 2169/14 (Módulo de Rendiciones) – Resolución 30/14 (Normas sobre
Rendiciones de Cuentas para la Administración Pública Provincial).
• Adopción del Módulo de Conciliación Bancaria Automática de Pagos electrónicos.
• Validación de los Reportes emitidos del sistema.
• Adecuación de las normas de rendición de la Res. Nº30/14 del Tribunal de Cuentas.
• Aprobación del Convenio Hacienda – Tesorería General – NBCh.
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Marco Legal
Convenio:
• Las Jurisdicciones generarán un archivo por cada lote de pagos
• El NBCh recepcionará los archivos hasta las 14hs.
• El NBCh procesará solo los lotes recibidos hasta el horario establecido.
• El NBCh informará electrónicamente a ECOM respecto de los procesos y sus resultados.
• ECOM Chaco publicará en la página web de la Tesorería General la información
correspondiente a las operaciones procesadas http://tesoreriageneral.chaco.gov.ar .
• ECOM Chaco ejecutará el proceso de conciliación automática de pagos electrónicos,
quedando la información disponible en el Sistema de Consulta de Conciliación Automática
de Pagos Electrónicos.
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Nuevos Procedimientos
Pagos electrónicos:
• La confección de los Lotes de Pagos Electrónicos se continuarán realizando de
la misma manera que hasta el momento.
• Solo las firmas registradas en banco, de cada cuenta, podrán enviar el archivo
al NBCh.
• El MEMO 032/16 del Tesorero General de la Provincia, solicitó a cada
Jurisdicción que informe con documentación respaldatoria, quiénes son las firmas
autorizadas en banco para operar con sus respectivas cuentas. (Sobre 42
jurisdicciones han respondido solo 28)
• Deben tener en cuenta que SAFyC modificará los perfiles a partir de la entrada
en vigencia del Decreto en curso, por lo cual, solicitamos que se aseguren que
actualmente está la información correcta y/o informen según solicita el Memo 032.
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Dónde encontrar los Firmantes registrados en SAFyC
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Dónde encontrar los Firmantes registrados en SAFyC
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Dónde encontrar los Firmantes registrados en SAFyC
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•El NBCh recepcionará los archivos sólo hasta las 14hs y pagará todos
los lotes recibidos según los archivos, dando por válidos los mismos
(no solicitará autorización).
• No se enviarán más al NBCh los detalles impresos de los Lotes
firmados.
• El NBCh no emitirá más los Reportes de operaciones. Los mismos deberán
generarse desde el Sistema de Consulta de Conciliación Automática de
Pagos Electrónicos.
• Cada jurisdiccion debe hacer el seguimiento de lo problemas que se
presenten con los pagos de las OP.
• La Tesorería General devolverá a las Jurisdicciones solo las OP pagadas. Se
dejarán de emitir los Comprobantes de Pago (SAFyC) y los Reportes de Pago
(NCBh).
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Nuevos Procedimientos
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Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Inicio – Gestión de Usuarios/Claves
Referentes Tesorería General – Tel. 4448000/9 – Int. 8688
1. Ing. María Marta Vallejos – [email protected]
2. Ing. Maximiliano Sánchez Ocampo – [email protected]
3. DG Facundo A. Candia – [email protected]
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Modifica Datos Personales
Resetea Clave
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Inicio – Gestión de Usuarios/Claves
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• Mejora en la operatividad para Movimientos de
Cuenta.
• Validación de reportes “on-line” para las rendiciones
de cuentas.
• ¿Consultas?
Desarrollos en ejecución
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¡Muchas gracias por asistir!