BPP FI Gestion de Caja
-
Upload
alopezlagos -
Category
Documents
-
view
45 -
download
8
Transcript of BPP FI Gestion de Caja
EHP4 for SAP ERP 6.0
Septiembre 2010
Español
Análisis del Status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160)
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania
Documentación de proceso empresarial
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 2 de 36
Copyright © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.
Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty...
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 3 de 36
Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones Tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 4 de 36
Abreviaciones Obl. Campo de entrada obligatoria
(utilizado en los procedimientos de usuario)
Opc. Campo de entrada opcional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
C Campo condicional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 5 de 36
Contenido
1 Introducción ................................................................................................................................... 6
1.1 Objetivo .................................................................................................................................. 6
2 Prerrequisitos ................................................................................................................................ 7
2.1 Datos Maestros ...................................................................................................................... 7
2.2 Roles ...................................................................................................................................... 7
2.3 Creación de Facturas de Muestra para Fabricación .............................................................. 8
3 Tabla de Resumen del Proceso .................................................................................................. 11
4 Etapas del Proceso ..................................................................................................................... 12
4.1 Contabilización de un Registro Individual de Planificación para Pagos Periódicos ............ 12
4.2 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez ............................... 14
4.3 Compensación de Facturas de Acreedor por la Ejecución de Pago F110 .......................... 17
4.4 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez ............................... 18
4.5 Introducción de un Extracto de Cuenta Manual ................................................................... 20
4.6 Archivo del Registro Individual ............................................................................................. 24
4.7 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez ............................... 25
4.8 Clearing de Cuentas ............................................................................................................ 27
4.9 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez ............................... 33
5 Apéndice ...................................................................................................................................... 35
5.1 Anulación de las Etapas del Proceso .................................................................................. 35
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 6 de 36
Análisis del Status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas
1 Introducción La gestión de caja de Finanzas SAP ERP proporciona tres funciones básicas:
Transfiere de forma rápida y fiable toda la información relevante para efectivo a partir de fuentes internas y externas en el sistema de gestión de caja (datos de entrada)
Realiza el análisis y la gestión de informes de flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones de gestión de caja (análisis y decisión)
Comunica con bancos y otros interlocutores comerciales según los resultados del proceso de decisión (datos de salida)
Finanzas SAP ERP ofrece las siguientes herramientas diseñadas para compensar los flujos de caja:
- La posición de tesorería, que ilustra movimientos a corto plazo en las cuentas bancarias
- La previsión de liquidez, que ilustra movimientos a medio plazo en las cuentas de una contabilidad auxiliar
La posición de tesorería muestra cuántas cuentas bancarias tendrán movimientos en los días siguientes. Por su parte, la previsión de liquidez ilustra los cambios de liquidez de las cuentas de una contabilidad auxiliar. También se ofrece soporte a funciones que se pueden utilizar para obtener información relevante en flujos de pagos de previsión. Esta información aparece en forma de registros individuales en la posición de tesorería o como partidas plan en la previsión de liquidez.
Este documento le ofrecerá un resumen de cómo utilizar las funciones de la gestión de caja de SAP ERP. El escenario incluye la secuencia siguiente:
Contabilización de una factura de acreedor en moneda local y extranjera Contabilización de una factura de deudor en moneda local (desde el pedido de cliente) Contabilización de posiciones plan y registros individuales Ejecución del informe mostrando la posición de tesorería y la previsión de liquidez. Todos los
documentos contabilizados se visualizarán según la fecha valor. Una vez contabilizado el extracto de cuenta manual, se mostrará el flujo entre los niveles de
tesorería Debido a las contabilizaciones reales del extracto bancario, los registros individuales se
archivarán automáticamente (utilizando un informe especial). La función del clearing de cuentas ilustrará cómo identificar los importes relevantes y
transferirlos de una cuenta a otra.
1.1 Objetivo El resumen de la posición de tesorería ofrece información sobre el estado financiero de las cuentas bancarias. Es el punto de partida del clearing de cuentas; los saldos de varias cuentas bancarias se concentran en una cuenta de destino, teniendo en consideración el saldo mínimo y la optimización de la vía bancaria.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 7 de 36
En este documento se pone como ejemplo un proceso de contabilización que afecta a la liquidez (factura de deudor y pago recibido). Presenta las funciones principales para obtener información sobre el status de liquidez.
2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de probarlo:
Datos maestros Valor Selección Comentarios
Cliente * Todos El grupo de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a un cliente.
Para la creación de datos maestros, consulte el escenario Datos maestros centrales (152)
Proveedores * Todos El grupo de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a un proveedor.
Para la creación de datos maestros, consulte el escenario Datos maestros centrales (152)
Cuentas Mayor * 113100-113308 El nivel de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a todas las cuentas de mayor que deberían incluirse en el resumen de la posición de tesorería
2.2 Roles
Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 8 de 36
Rol de usuario Detalles Actividades Transacción
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado (usuario profesional)
La asignación de este role es necesario para la funcionalidad básica.
SAP_NBPR_BANKACC-S Contable Bancario Importar Estado Bancario
SAP_NBPR_AP_CLERK-S Contable de Acreedores
Creación de datos DEMO, contabilización de una factura de acreedor en moneda local.
SAP_NBPR_TREASURER-S Administrador fiscal
2.3 Creación de Facturas de Muestra para Fabricación
2.3.1 Contabilización de una Factura de Deudor (en Moneda Nacional)
Utilización En el siguiente ejemplo se describe cómo se registra una factura de deudor.
Prerrequisitos El deudor ya se ha creado. Los datos maestros de la contabilidad principal están actualizados.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este documento.
Ejemplo Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Material F126
Cliente 100000
Cantidad en LC 870.00
Moneda ARS
Referencia TR0150
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 9 de 36
2.3.2 Contabilización de una Factura de Proveedor (en Moneda Nacional)
Utilización El siguiente ejemplo describe cómo registrar una factura de proveedor en moneda local en la contabilidad financiera. Este procedimiento se utiliza al comprar, por ejemplo, material de oficina.
Objetivo La empresa ha recibido una factura de proveedor que se debe pagar. La factura se debe contabilizar.
Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera AcreedoresContabilización Factura
Código de transacción FB60
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S )
Menú NWBC Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturación Registrar factura de acreedor (FB60)
2. Introduzca los siguientes datos en la pantalla Registrar factura de acreedor, etiqueta Datos básicos.
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Acreedor 300000
Fecha Factura Fecha actual
Fecha Contab. Fecha actual
Importe 3.000
Moneda ARS
Calcular impuesto
Seleccionar
Ind.impuestos C1
Cta. Mayor 476900
Centro de coste 1101
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 10 de 36
Importe *
3. Seleccione la etiqueta Pago e introduzca los datos siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Vía pago T T denomina una transferencia nacional (pago)
Cond.pago 0001 Si se va a realizar un descuento por pronto pago, debe tenerse en cuenta al introducir el extracto de cuenta.
4. Seleccione Grabar (Ctrl+S).
2.3.3 Contabilización de una Factura de Proveedor (en Moneda Nacional)
Utilización El siguiente ejemplo describe cómo registrar una factura de proveedor en moneda extranjera en la contabilidad financiera. Este procedimiento se utiliza al comprar, por ejemplo, material de oficina.
Objetivo La empresa ha recibido una factura de proveedor que se debe pagar. La factura se debe contabilizar.
Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Factura
Código de transacción FB60
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Menú NWBC Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturación Registrar factura de acreedor (FB60)
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 11 de 36
2. Introduzca los siguientes datos en la pantalla Registrar factura de acreedor, etiqueta Datos básicos
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Acreedor 300011
Fecha factura Fecha actual
Fecha contab. Fecha actual
Importe 10.000
Moneda ARS
Calcular impuesto
Seleccionar
Ind.Impuestos C1
Cta. mayor 476900
Centro de coste 1101
Importe *
3. Seleccione la etiqueta Pago e introduzca los datos siguientes:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario Comentarios
Via pago L (Cambiar por T)
L es un pago de transferencia (transnacional) Esta condición de pago no existe
Cond.pago 0001 Si se va a realizar un descuento por pronto pago, debe tenerse en cuenta al introducir el extracto de cuenta.
4. Seleccione Grabar (Ctrl+S).
3 Tabla de Resumen del Proceso Etapa del proceso Referencia
de proceso externo
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos
Un registro individual ofrecerá información de la previsión
FF63 Registro individual contabilizado
Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión
Posición de tesorería y previsión
FF7A o FF7B Status financiero actualizado
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 12 de 36
Etapa del proceso Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
de liquidez
Compensación de facturas de acreedor por la ejecución de pago F110
Programa de pago automático
F110 Factura de acreedor compensada con el documento de pago
Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez
Posición de tesorería y previsión
FF7A o FF7B Status financiero actualizado
Introducción de un extracto de cuenta manual
FF67 Compensación de la factura de deudor y la cuenta de compensación
Archivo del registro individual
Cuando el registro individual caduca, se debe archivar
FF6B
Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez
Posición de tesorería y previsión
FF7A o FF7B Status financiero actualizado
Clearing de cuentas Concentre todos sus saldos de cuentas en una cuenta de destino
FF73
F111
Cree una propuesta de clearing.
Generación de solicitudes de pago.
Ejecución de F111 – programa de pagos.
Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez
Posición de tesorería y previsión
FF7A o FF7B Status financiero actualizado
4 Etapas del Proceso
4.1 Contabilización de un Registro Individual de Planificación para Pagos Periódicos
Utilización
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 13 de 36
En el siguiente ejemplo se describe cómo se introduce un registro individual. Este ejemplo ilustra un pago periódico mensual. Dado que no existe ninguna factura en FI, este registro individual se debe crear de modo que el informe de gestión de caja incluya estos gastos.
Para archivar el aviso, un informe comparará el extracto bancario con el registro individual. La posición del registro se identificará por el importe y se archivará.
En caso de diferencias, se representará el resultado. Debido a estas funciones, el usuario tiene la posibilidad de decidir si la partida individual se archivará o no.
Procedimiento
Introduzca el registro individual manualmente como se describe a continuación:
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Entradas Registro individual Crear
Código de transacción FF63
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)
Menú NWBC Extracto de cuentas -> Extracto de cuentas -> Planificación -> Crear registro individual (FF63)
2. En la pantalla Crear registro individual :Acceso, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Cl.doc.tesorería cualquier tipo de planificación
p. ej., DI
3. Seleccione Continuar.
4. Indique los siguientes datos en la próxima pantalla:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Dia previsión cualquier fecha p. ej., el día actual
Grupo tesorería cualquier grupo de tesorería
p. ej., A6
Importe cualquier importe p. ej., 15.000-
Moneda cualquier moneda p. ej., ARS
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 14 de 36
Asignación cualquier texto p. ej., impuesto periódico
5. Seleccione Continuar y Copiar.
6. Indique los siguientes datos en la próxima pantalla:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Cantidad (incluido registro original)
cualquier número Introduzca el número de registros individuales que se van a crear (pagos periódicos)
p. ej., 12
Incremento en dias/semanas/meses
cualquier número Determina el incremento en días, semanas o meses de la función de copia del registro individual.
p. ej., 1 en el campo para el mes
Poner a Viernes pasado o ultimo día de trabajo en vez de negar.
Seleccionar Al seleccionar esta opción, la fecha pasa al viernes anterior en lugar de omitir los fines de semana (pasando al lunes).
7. Seleccione Continuar.
8. Seleccione Grabar.
Resultado Se genera y contabiliza el número seleccionado de registros individuales (p. ej., 12). Los registros individuales han actualizado el status financiero de gestión de caja y se pueden encontrar en el nivel de planificación correspondiente (p. ej., DI).
4.2 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez
Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo.
La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 15 de 36
previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificación Objetivo
YALL incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería
YTOTAL incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor
YCUST-VEND incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados
YBANKS-ST incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales
YBANKS incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo
YBANK-DB incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank
YBANK-DR incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank
YCASHCONC Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas
Prerrequisitos Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor se han contabilizado, los registros individuales se han contabilizado).
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería
Código de transacción FF7A
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)
Menú NWBC Extracto de cuenta -> Gestión de informes -> Posición de tesorería (FF7A)
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 16 de 36
2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Posición tesorería
Seleccionar Análisis de las cuentas bancarias
Previsión de
Liquidez
Seleccionar Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros
Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen total de las cuentas bancarias y las cuentas de una contabilidad auxiliar.
Visualizar al cualquier fecha p. ej., la fecha actual
Visualizar en ARS Moneda utilizada
3. Seleccione para expandir los parámetros de imagen de selección.
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Forma visualización
Seleccionar Visualización delta
El tipo de representación determina si se da salida a los valores acumulados o sólo el Debe y Haber para cada período.
4. Seleccione Ejecutar.
5. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor. Si desglosa la línea PERSONS, podrá encontrar los importes creados por los documentos factura. Además, los registros individuales deberían ser visibles.
6. Para cambiar la visualización, seleccione Otra represent.
7. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualización Delta con saldos y seleccione Continuar.
Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.
Resultado Todas las facturas de acreedor pendientes son visibles en el grupo de tesorería A*. Todas las facturas de deudor pendientes son visibles en el grupo de tesorería E*. Los registros individuales son visibles en el nivel y el grupo de tesorería correspondiente.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 17 de 36
4.3 Compensación de Facturas de Acreedor por la Ejecución de Pago F110
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de este documento.
Ejemplo Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Día de ejecución
Fecha actual XX01
Identificador Cualquier identificación de la ejecución de pago
p. ej., sus iniciales + número actual (XX01)
Fecha contab. Fecha actual
Doc creados hasta
Fecha actual
Pos de deudor vencen el
Fecha actual + 1 mes Introduzca una fecha en el futuro
Sociedad 1000
Via pago T
Sig.fecha contab.
Fecha de la siguiente ejecución de pago
Fecha actual + 1 mes Introduzca una fecha en el futuro
Acreedor Indique el No. de Acreedor al que se desea efectuar el pago.
p. ej. 300000, 300011
Asignar Sucursal
Indique el No. de Sucursal
Mediante esta clave de asignación se especifica la sucursal que se debe utilizar en el caso de que se deban efectuar contabilizaciones automáticas en una sociedad.
p.ej. 0001
Continúe con la compensación de facturas de acreedor siguiendo los procesos del escenario 158.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 18 de 36
4.4 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez
Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo.
La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificación Objetivo
YALL incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería
YTOTAL incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor
YCUST-VEND incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados
YBANKS-ST incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales
YBANKS incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo
YBANK-DB incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank
YBANK-DR incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank
YCASHCONC Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas
Prerrequisitos Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor se han contabilizado, los registros individuales se han contabilizado).
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 19 de 36
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería
Código de transacción FF7A
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_BANKACC-S )
Menú NWBC Extracto de cuenta -> Gestión de informes -> Posición de tesorería (FF7A)
2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Posición tesorería
seleccionar Análisis de las cuentas bancarias
Previsión de liquidez
seleccionar Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros
Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen de las cuentas bancarias y las cuentas de una contabilidad auxiliar.
Visualizar al cualquier fecha p. ej., la fecha actual
Visualizar en ARS Moneda utilizada
3. Seleccione Ejecutar (F8).
4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor. Todas las facturas de acreedor procesadas en el paso anterior por ejecución de pago ya no son visibles en el resumen de liquidez (porque ya se han compensado). En su lugar, los importes ahora se reflejan en las cuentas bancarias correspondientes, agrupadas en las INSTITUCIONES BANCARIAS de integración.
5. Para cambiar la visualización actual, seleccione Otra Represent.
6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualización delta con saldos y seleccione Continuar.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 20 de 36
7. Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.
Resultado Dado que la ejecución de pago ha compensado las partidas abiertas de acreedor, estás ya no deberían estar visibles. Los importes compensados se visualizan en las cuentas transitorias bancarias correspondientes (cuentas de mayor para pagos efectuados), p.ej., en el nivel de tesorería B2 - Transferencia nacional o B3 – Transferencia exterior.
En función de la cuenta de banco propio que haya determinado la ejecución de pago y la vía de pago utilizada (T= transferencia nacional), el importe debería ser visible en una de las siguientes cuentas transitorias bancarias:
113001Cuenta de Concentración -(CC Cuenta Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta de pagos en cheque.
113002Cuenta de Concentración (Cuenta de Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de transferencias externas.
113006 Cuenta de Concentración (Entrada de Cheques) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de entrada de cheques
113007 Cuenta de Concentración Transferencias (Transferencias locales) (Cuenta en ARS)= cuenta de pagos con transferencia.
113021 Cuenta de Concentración -(CC Cuenta Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta de pagos en cheque
113022 Cuenta de Concentración (Cuenta de Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de transferencias externas.
113023 Cuenta de Concentración (Entrada de Cheques) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de entrada de cheques
113027 Cuenta de Concentración Transferencias (Transferencias locales) (Cuenta en ARS)= cuenta de pagos con transferencia.
4.5 Introducción de un Extracto de Cuenta Manual
Utilización En el siguiente ejemplo se describe cómo se introduce un extracto de cuenta manualmente.
Prerrequisitos Hay una factura de deudor pendiente en el sistema.
Procedimiento Introduzca el pago recibido para la factura contabilizada introduciendo y contabilizando el extracto de cuenta manual.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 21 de 36
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Entrada Extracto cta.manual Registrar
Código de transacción FF67
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable Bancario
(SAP_NBPR_BANKACC-S)
Menú NWBC Contabilidad bancaria -> Entradas -> Extracto de cuenta manual (FF67)
2. Al llamar la transacción “por primera vez”, aparece la ventana de diálogo Dat.pref. Indique los siguientes datos en ella:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Determ.bcos. interna
Seleccionar check box “X” Si este indicador está activado, puede indicar la ID del banco propio y de la cuenta. Si el indicador no está activado, debe indicar el número de banco y de cuenta.
Leer avisos info tes
Seleccionar check Box “X”
Variante inicial BP01
Clase tratam. post.
4 Si selecciona esta forma de proceso, debe utilizar la transacción FEBAN para seguir procesando.
Transf.Fe.valor Seleccionar Check Box “X”
También puede visualizar esta ventana de diálogo si selecciona Opciones Dat.pref Compruebe que los datos son correctos.
3. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, efectúe las entradas siguientes:
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 22 de 36
Nombre de campo
DescripciónAcciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Banco proprio ID de banco propio ID del banco propio para el que se introduce el extracto de cuenta.
p. ej., BCO1
ID de cuenta ID de cuenta ID de la cuenta bancaria para la que se introduce el extracto de cuenta.
p. ej., 01000
Nº extracto Número del extracto de cuenta
Si ha olvidado el número del extracto anterior de la cuenta seleccionada, puede seleccionar Resumen para llamar todos los extractos de cuenta anteriores. Podrá transferir el último extracto de Overview o crear uno nuevo. De este modo, se rellenan automáticamente el número y la fecha de extracto, así como el saldo inicial.
Fecha del extracto
Fecha del extracto de cuenta
p. ej., la fecha actual
Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial = saldo final del extracto anterior
p. ej., 0
Saldo final Saldo final Saldo final = Saldo inicial - todos los importes en el Debe + todos los importes en el Haber
p. ej. 0 + 2.000 – 3.000 – 4.000 = - 5.000
4. Seleccione Continuar.
5. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Transacción * Código de operación para entradas de caja
p. ej., 001+
Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Haber
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 23 de 36
p. ej., la fecha actual
Importe
Importe
Importe de volumen de negocios
p. ej., 2.000
La transacción 001+ es para “entradas de caja” y contiene la lógica de contabilización del documento que se va a contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos:
Cuenta Bancaria / Cuenta transitoria bancaria (sin compensación)
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Transacción * Código de operación para transferencia nacional
p. ej., 004-
Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Debe
p. ej., la fecha actual
Importe
cualquier importe
Importe de volumen de negocios
p. ej., 3.000-
La transacción 004- es para "Domestic transfer" y contiene la lógica de contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos:
Cuenta transitoria bancaria (pagos nacionales efectuados) / Cuenta bancaria (con compensación)
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Transacción * Código de operación para transferencia bancaria (nota de cargo)
p. ej., 006-
Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Debe
p. ej., la fecha actual
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 24 de 36
Importe
cualquier importe
Importe de volumen de negocios
p. ej., 4000-
Seleccione Grabar y Contabilizar.
La transacción 006- es para Other disbursements y contiene la lógica de contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos:
Cuenta transitoria bancaria / Cuenta bancaria
Será necesario un paso diferente para compensar la partida abierta con la cuenta de gastos correcta. Sin embargo, esto no forma parte del escenario.
Resultado El extracto de cuenta se ha introducido manualmente y se han contabilizado todas las transacciones correspondientes. Se han compensado las partidas abiertas de las cuentas transitorias bancarias.
4.6 Archivo del Registro Individual
Utilización Los registros individuales de tesorería de la posición de tesorería y la previsión de liquidez se gestionan con esta transacción. El sistema muestra los registros individuales en una lista. Puede seleccionar un registro individual para su visualización y modificación.
En la lista puede seleccionar registros individuales para transferirlos después a un archivo. Una vez archivados, los registros ya no son relevantes para la posición de tesorería y la previsión de liquidez pero todavía están disponibles para las evaluaciones (por ejemplo, para calcular el interés medio en dinero a plazo del último año).
Los registros individuales del archivo se pueden procesar de manera similar. Para listar estos registros, especifique la categoría de archivo necesaria durante la transacción. El sistema muestra una lista de los registros individuales almacenados en este archivo.
Si se seleccionan esos registros, se pueden reactivar más tarde.
Prerrequisitos El extracto de cuenta se ha procesado.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Registro individual Modificar con lista
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 25 de 36
Código de transacción FF6B
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)
Menú NWBC Extracto de cuenta -> Planificación -> Tratar partida plan prev. Liquidez (FF6B)
2. Efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Posición tesorería
seleccionar
Previsión de liquidez
seleccionar
3. Seleccione Ejecutar (F8).
Resultado Se listan los registros individuales introducidos. Seleccionando la opción “Convertir” se envían los registros individuales al archivo y ya no son relevantes para la gestión de caja.
4.7 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez
Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo.
La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificación Objetivo
YALL incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería
YTOTAL incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 26 de 36
YCUST-VEND incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados
YBANKS-ST incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales
YBANKS incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo
YBANK-DB incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank
YBANK-DR incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank
YCASHCONC Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas
Prerrequisitos Se ha activado la función de previsión de tesorería. Las cuentas de mayor relevantes para el análisis de status se han asignado a un nivel de tesorería de gestión de caja.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería
Código de transacción FF7A
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_BANKACC-S )
Menú NWBC Extracto de cuenta -> Gestión de informes -> Posición de tesorería (FF7A)
2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Posición tesorería
seleccionar Análisis de las cuentas bancarias
Previsión de liquidez
no seleccionado Sin análisis de las entradas y salidas de fondos ni salidas plan en
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 27 de 36
las cuentas de terceros.
Clasificación CLEARING Este grupo ofrece un resumen de las cuentas que se incluirán en el clearing de cuentas.
Visualizar al cualquier fecha p. ej., la fecha actual
Visualizar en ARS La moneda utilizada debería ser la moneda local de la sociedad en este caso (el clearing de cuentas sólo se configura para cuentas bancarias en moneda local)
3. Seleccione Ejecutar.
4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor.
5. Para cambiar la visualización, seleccione Otra represent.
6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualizar delta con saldos y seleccione Continuar.
7. Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.
Resultado Esta clasificación se utilizará en el paso siguiente para ejecutar el clearing de cuentas. Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas.
4.8 Clearing de Cuentas
Utilización Antes de tomar decisiones de gestión de caja, es recomendable por motivos empresariales, concentrar todas las listas de saldos en una cuenta de destino.
El clearing de cuentas se basa en cuentas de mayor especificadas que se agrupan en una clasificación dedicada (p. ej., YCASHCONC).
4.8.1 Creación de una Propuesta de Clearing
Utilización El sistema genera una propuesta para el clearing de cuentas basada en los grupos indicados. Esta propuesta contiene el saldo de final del día y los resultados de planificación de cuentas, es decir, los traslados de cuentas esperados. La propuesta se puede corregir manualmente en cualquier momento modificando, p. ej., el importe mínimo, el importe previsto relacionado con una cuenta bancaria determinada.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 28 de 36
El sistema imprime la salida del proceso de clearing de cuentas como órdenes de pago a los bancos. También crea los avisos necesarios para determinar los nuevos saldos de cuentas bancarias.
Prerrequisitos Los datos maestros del libro mayor se actualizan debidamente. Las cuentas bancarias muestran los saldos relevantes para el clearing de cuentas (que superan el saldo mínimo especificado durante la ejecución del clearing de cuentas).
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Clearing de cuentasCrear
Código de transacción FF73
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)
Menú NWBC Extracto de cuenta -> Planificación -> Clearing de cuentas bancarias (FF73)
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Clearing automático de cuentas
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Dispuesto hasta cualquier fecha p. ej., la fecha actual
Clasificación BCO-BCO1 Selección de cuentas para el clearing de cuentas
Moneda de cuenta
ARS El clearing de cuentas sólo se configura para cuentas bancarias en moneda local
Saldo mínimo cualquier importe Las cuentas con un saldo inferior al valor especificado aquí no se incluyen en el proceso de clearing de cuentas.
p. ej., 1000
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 29 de 36
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Ind.cuenta destino
cualquier cuenta bancaria principal asignada a la clasificación
Nombre de cuenta en la Gestión de caja de la cuenta de destino
p. ej., B1_BCO1_CC
Sociedad destino
1000
Fecha valor cualquier fecha p. ej., la fecha actual
Fecha de vencimiento
cualquier fecha p. ej., la fecha actual
CL.doc tesorería
CL Tipo de planificación para los avisos que se deben crear durante el proceso de clearing de cuentas
Importe mínimo cualquier importe
Durante el proceso de clearing de cuentas no se crean transferencias bancarias con un importe absoluto inferior al importe mínimo especificado en este campo.
p. ej., 1000
3. Seleccione Ejecutar En la pantalla Clearing: visualizar saldos, podrá ver la propuesta de concentración que ha creado el sistema y revisarla.
4. Seleccione Tratar avisos. En la pantalla Clearing: Tratar avisos, puede cambiar los importes disponibles para la planificación.
5. Para crear los avisos para las propuestas de clearing, seleccione Grabar.
6. Confirme con Si. El sistema visualizará el mensaje Avisos creados. Se pueden visualizar los avisos nuevos en la posición de tesorería para analizar el resultado del clearing de cuentas.
7. Para finalizar la transacción, seleccione Back.
Resultado El clearing de cuentas bancarias se prepara internamente al ejecutar una propuesta de clearing generando los avisos correspondientes.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 30 de 36
El siguiente paso es generar solicitudes de pago a partir de los avisos que haya creado la propuesta de clearing de cuentas. El programa de pagos F111 regulará estas solicitudes de pago. El fichero ISD se creará con informes regulares para la creación de ficheros ISD.
También se pueden crear manualmente los avisos para el clearing de cuentas.
4.8.2 Generación de Solicitudes de Pago
Utilización Una vez haya creado los avisos mediante la propuesta de clearing, se deben crear las solicitudes de pago correspondientes a partir de estos avisos. En el siguiente paso, el programa de pagos lee las solicitudes de pago y las utiliza para ejecutar el pago efectuado y crear el fichero de pago.
Prerrequisitos La propuesta de clearing de cuentas ha creado los avisos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Crear órdenes de pago De avisos
Código de transacción FF.D
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S )
Menú NWBC Extracto de cuenta -> Planificación -> Generar orden de pago desde aviso (FF.D)
2. Realice las siguientes entradas en la pantalla Crear solicits.pago a partir avisos gest.tesorería
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Cl.doc tesorería CL
Vía pago T Vía de pago para transferencia nacional.
Ejecución de Test Desmarcar
3. Seleccione Ejecutar (F8)
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 31 de 36
Resultado Las solicitudes de pago se han creado. Los avisos correspondientes se han archivado.
4.8.3 Compensación de las Solicitudes de Pago Mediante la Ejecución de Pago F111
Utilización Este programa de pago se puede utilizar para realizar pagos a clientes y proveedores o entre cuentas de mayor. A diferencia del programa de pago estándar, los pagos no se basan en partidas abiertas (documentos contables) sino en solicitudes de pago.
Prerrequisitos Las solicitudes de pago se han creado en el paso anterior.
Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Programa de pagos Órdenes de pago
Código de transacción F111
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S )
Menú NWBC Extracto de cuenta -> Planificación -> Pagos automáticos de solicitudes (Prequest) (F111)
2. Indique los datos siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Día de ejecución cualquier fecha p. ej., la fecha actual
Identificador cualquier identificación p. ej., sus iniciales
3. Seleccione Parámetros:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Fe.contabilización cualquier fecha p. ej., la fecha actual
Próxima ejec.pago el
cualquier fecha en el futuro
La siguiente fecha de pago debe ser posterior a la fecha de vencimiento (fecha valor) de la
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 32 de 36
solicitud de pago; de lo contrario, las solicitudes de pago no estarán reguladas por esta ejecución. La fecha valor deriva de los avisos creados durante la propuesta de clearing de cuentas.
p. ej. la fecha actual + 1 mes
Sociedad 1000
Vías pago
T La vía de pago debe corresponderse con la de la solicitud de pago (de lo contrario no estará regulada por esta ejecución).
4. Seleccione Log adicional.
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Seleccionar vía pago en log
seleccionar
Posiciones de documentos de pago
seleccionar
Verificar Vencimiento
seleccionar
5. Seleccione Grabar y regrese a la etiqueta Status.
6. Planifique la propuesta seleccionando Propuesta.
7. Seleccione Ejecución inmediata y Crear Medios de Pago y seleccione Continuar. Seleccionando Status, podrá ver el status de la propuesta de pago. La propuesta de pago se genera cuando el sistema muestra el mensaje Se ha creado propuesta de pago.
8. Seleccione el log de propuestas, Propuesta. Compruebe la selección de su documento.
9. Si no hay errores, planifique la ejecución de pago seleccionando Ejec.pago.
10. Seleccione Ejec.inmediata y Crear medio de Pago, y seleccione Continuar.
11. Seleccione el log de pagos Propuesta para visualizar los pagos ejecutados.
Mensaje: Las tablas de bases de datos T0421I y T042Y no son consistentes al momento de ejecutar el programa de pagos para ordenes de pago. 0120031469/0001561754/2010
Resultado El documento de pago y el medio de pago se han creado.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 33 de 36
El documento contable contiene dos partidas individuales. Una partida individual se ha contabilizado en la cuenta para transferencias nacionales salientes (cuentas transitorias bancarias que acaban en el carácter 2). La contabilización se ha asignado al nivel de tesorería B2 (resultado de la asignación del nivel de tesorería B2 a todas las cuentas transitorias bancarias que acaban en el dígito 2).
La otra partida individual se ha contabilizado en la cuenta transitoria del banco receptor, que tiene un número de cuenta que acaba en el dígito 5. La cuenta se ha asignado al nivel de tesorería B5.
El efecto del pago de clearing de cuentas saliente en la posición de tesorería está visible en el informe de gestión de caja.
4.9 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez
Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo.
La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificación Objetivo
YALL incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería
YTOTAL incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor
YCUST-VEND incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados
YBANKS-ST incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales
YBANKS incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo
YBANK-DB incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank
YBANK-DR incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank
YCASHCONC Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 34 de 36
Prerrequisitos El pago efectuado (resultado del clearing de cuentas) se ha contabilizado mediante el programa de solicitudes de pago.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería
Código de transacción FF7A
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador fiscal
(SAP_NBPR_TREASURER-S)
Menú NWBC Extracto de cuenta -> Gestión de informes -> Posición de tesorería (FF7A)
2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000
Posición tesorería
Seleccionar Análisis de las cuentas bancarias
Previsión de liquidez
Seleccionar Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros.
Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen total de las cuentas.
Visualizar al cualquier fecha p. ej., la fecha actual
Visualizar en ARS La moneda utilizada debería ser la moneda local de la sociedad en este caso (el clearing de cuentas se ha ejecutado en la moneda local)
3. Seleccione Ejecutar
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 35 de 36
4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor.
5. Para cambiar la visualización, seleccione Otra represent.
6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualizar delta con saldos y seleccione Continúe.
Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados.
Resultado Los saldos de las cuentas bancarias que se deben compensar se han concentrado en la cuenta de destino especificada durante la propuesta de clearing de cuentas. El clearing de cuentas ha finalizado.
Las transferencias bancarias realizadas como parte del proceso de clearing de cuentas se confirman con el extracto de cuenta del día siguiente (la posición financiera se ajusta del mismo modo que se muestra en el paso 4.5 - Introducción de un extracto de cuenta manual).
5 Apéndice
5.1 Anulación de las Etapas del Proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Archivo del registro individual
Código de transacción (SAP GUI) FF6B
Anulación: Reactivate archived Memo Records
Código de transacción (SAP GUI) FF6B
Rol de usuario Treasurer
(SAP_NBPR_TREASURER-S)
NWBC Menú Cash Management Cash Management Planning Change Memo Record
Comentarios Cuando se selecciona una clase de archivo en la pantalla de selección del informe, se visualizan todos los registros individuales archivados. La función Convert se puede utilizar para reactivar un registro individual archivado anteriormente.
SAP Best Practices Análisis del status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160): BPD
© SAP AG Página 36 de 36
Creación de una propuesta de clearing
Código de transacción (SAP GUI) FF73
Anulación: Archivo del registro individual
Código de transacción (SAP GUI) FF6B
Rol de usuario Treasurer
(SAP_NBPR_TREASURER-S)
NWBC Menú Cash Management Cash Management Planning Change Memo Record
Comentarios Para anular el resultado de una ejecución de clearing de cuentas, necesitan archivarse todos los avisos generados.
(Véase el paso 4.6).