C.A. METRO DE CARACAS GERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO GERENCIA DE DESARROLLO...

C.A. METRO DE CARACASGERENCIA CORPORATIVA DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEOGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACASC.A. METRO DE CARACAS

(Situación Actual) (Situación Actual)


OFICINA DE PRESUPUESTOOFICINA DE PRESUPUESTO(SITUACION ACTUAL)(SITUACION ACTUAL)


VICEPRESIDENCIACORPORATIVA


GERENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS


FINANZAS

GERENCIA DEFINANZAS

GERENCIA DEFINANZAS TESORERIATESORERIA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE CREDITOPUBLICO


OFICINA DEFIDEICOMISOOFICINA DE

FIDEICOMISO

OFICINA DEPRESUPUESTO

OFICINA DECONTABILIDAD


OFICINA DE ANALISISDE COSTO


OFICINA DE CONTROLPRESUPUESTO

OFICINA DERECAUDACION Y

VALORES


VALORES

OFICINA DE FACTURACION Y

COBRANZA


COBRANZA

OFICINA DEIMPUESTO

OFICINA DEIMPUESTO

OFICINA DE PAGOSOFICINA DE PAGOS

OFICINA DE CONTROLDE INGRESOS


OFICINA DEARCHIVO

OFICINA DEARCHIVO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA


RRHH AMBIENTE

MAQUINAS MÉTODOS

Equipos de computación obsoletos

Falta de una cuenta de INTERNET

Incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral

Desmotivación

Resistencia al cambio por parte de los supervisores

Falta privacidad en el ambiente de trabajo

Distribución inadecuadadel espacio físico

Mobiliario inadecuado

Formulación del presupuestodesvinculada de la planificación de la Empresa (P.O.A)

Trabajo con insumos provenientes de otras unidades (datos financieros) no garantizados

Excesivo trámite de modificaciones presupuestarias

Realización de recortes arbitrarios en el presupuesto.

Inexistencia de evaluación de las metas físicas (se contempla sólo el aspecto financiero)

DEFICIENCIASEN EL PROCESO

DEFORMULACION

DEFICIENCIASEN EL PROCESO

DEFORMULACION

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTODIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO


DIAGRAMA DE PARETODIAGRAMA DE PARETO

DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

1 2 3 4 5 6 7 8

CAUSAS

FREC

UEN

CIA

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

% A

CU

MU

LATI

VO

PORCENTAJE

% ACUMULADO


- No existe una planificación del presupuesto.- Recortes arbitrarios. - Presupuesto desligado del Plan Operativo Anual.- Excesivos tramites de modificaciones presupuestarias.

- No se efectúa una evaluación del Presupuesto de años anteriores.

- Falta de estrategias y su incorporación al Plan Operativo Anual.

DEBILIDADES

OFICINA DE PRESUPUESTOOFICINA DE PRESUPUESTO

• Conocimientos técnicos• Manejo de la herramienta SAP• Manejo de las herramientas informáticas

FORTALEZAS


• Apoyo de los entes gubernamentales como MINFRA.

• Ingresos por nuevos negocios.


• Sanciones por incumplimiento de las Leyes.

• Inestabilidad presupuestaria a nivel nacional.

• Pérdida de credibilidad por parte de los entes externos.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS


- Interrelacionar el proceso de formulación

con el de control presupuestario.

- Impartir talleres de formulación del

presupuesto al personal de las diferentes

unidades de la empresa.

- Incorporar en el SAP los insumos requeridos

para la formulación de l Presupuesto.

- Elaborar el Presupuesto basado en el P.O.A.

- Incorporación del personal en el Comité de

presupuesto y P.O.A.


ESTRATEGIAS


OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTOOFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO(SITUACION ACTUAL)(SITUACION ACTUAL)





FINANZAS


FINANZAS

GERENCIA DEFINANZAS



ADMINISTRACIÓN




FIDEICOMISO








VALORES


VALORES


COBRANZA


COBRANZA

OFICINA DEIMPUESTO

OFICINA DEIMPUESTO




OFICINA DEARCHIVO

OFICINA DEARCHIVO



RRHH AMBIENTE

MAQUINAS MÉTODOS

Falta de computadoras, FAX

Equipos de computación obsoletos

Falta de punto de SAP para consultas y generación de reportes

Adiestramiento en la herramienta SAP

Falta de Manejo de software PP/ Excel

Incumplimiento con los horarios de trabajo

Privacidad del ambiente de trabajo

Mal distribución del espacio físico

Mobiliario inadecuado,Las sillas no son ergonómicas

Desinformación

Manejo del SAP

Duplicación de funcionesFalta de coherenciay conexión conlos resultados quearroja el proceso de presupuesto

Faltan normas y procedimientos

Centralización de las funciones en el jefe de la oficina.

Generación y entrega de los resultados tardíos a los entes gubernamentales

Informes generados no confiables

Desmotivación

Preparación técnica en el área de presupuesto.

Falta de FAX

DEFICIENCIASDEL PROCESO DE CONTROL

DE PRESUPUESTO

DEFICIENCIASDEL PROCESO DE CONTROL

DE PRESUPUESTO

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTODIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO


DIAGRAMA DE PARETODIAGRAMA DE PARETO

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% A

CU

MU

LAD

O

FRE

CU

EN

CIA

CAUSAS

PORCENTAJE

% ACUMULADO


• Conocimientos técnico de la ejecución por parte del personal.•Motivación.

OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTOOFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO

•No se efectúa un correcto control de la ejecución (asientos contables errados)

•No se está entregando la ejecución presupuestaria

de las metas físicas.

•Falta de adiestramiento de la herramienta sap

•Desconocimiento de las herramientas informáticas

•Solo poseen un (1) computador.

•El análisis recae en el jefe de oficina.

•Obsolescencia en el desarrollo del personal.

DEBILIDADES

FORTALEZAS



-Apoyo de los entes gubernamentales como MINFRA.- Expansión de la Empresa.- Actualización del Personal, cursos, talleres.

- Sanciones por incumplimiento de las Leyes.-Desconfianza por parte de los entes gubernamentales MINFRA y ONAPRE

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



- Interacción constante con MINFRA.

- Aprovechamiento del SAP para la ejecución

presupuestaria.

- Capacitación del personal con respecto a la

herramienta SAP y demás softwares.

- Incorporar los formatos solicitados por los

entes externos al SAP u otras herramientas

informáticas.

- Definir las responsabilidades de las unidades

que afectan el proceso.

- Actualización de los Equipos.

- Elaboración de cronogramas.

ESTRATEGIAS





FINANZAS


FINANZAS

GERENCIA DEFINANZAS



ADMINISTRACIÓN




FIDEICOMISO








VALORES


VALORES


COBRANZA


COBRANZA

OFICINA DEIMPUESTO

OFICINA DEIMPUESTO




OFICINA DEARCHIVO

OFICINA DEARCHIVO


Desintegración Lineamientos diferentes

Desintegración Lineamientos diferentes


PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA C.A. METRO DE CARACASC.A. METRO DE CARACAS

(Situación Propuesta) (Situación Propuesta)





FINANZAS


FINANZAS

GERENCIA DEFINANZAS



ADMINISTRACIÓN




FIDEICOMISO








VALORES


VALORES


COBRANZA


COBRANZA

OFICINA DEIMPUESTO

OFICINA DEIMPUESTO




OFICINA DEARCHIVO

OFICINA DEARCHIVO

ESTRUCTURA ACTUALESTRUCTURA ACTUAL





FINANZAS


FINANZAS

GERENCIA DEFINANZAS



ADMINISTRACIÓN




FIDEICOMISO







VALORES


VALORES


COBRANZA


COBRANZA

OFICINA DEIMPUESTO

OFICINA DEIMPUESTO




OFICINA DEDE ARCHIVOOFICINA DEDE ARCHIVO

ESTRUCTURA PROPUESTAESTRUCTURA PROPUESTA

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