1.- CREACIÓN Y/O CONFIGURACIÓN DE CAJA CHICA

Ruta: Maintein/Account/Bank Accounts. Creación del Banco y Cta Bancaria que se identificará como Caja Chica.

¿Se debe crear el banco y la cta bancaria como ficticio, es decir para que no tenga movimiento de efectivo, solo para asociar la cta ctble al momento de realizar los reembolsos y/o transferencias?

¿No maneja cajas chicas por responsable?

2.- PAGO Y/O REEMBOLSO DE CAJA CHICA

Ruta: Manage/Cash Book/Cash Book Transactions/New/New Bank Transfer.Se ingresa la glosa o descripción de la operación ,en Referencia se digita el número de cheque, el banco origen de donde salen los fondos para reembolsar y el importe de la caja chica o en su defecto el importe a reembolsar.

¿ Dónde se registra el número de operación? ¿No tiene un identificador de a quién se gira la caja chica?

3.- PAGOS DIRECTOS

Ruta: Manage/Cash Book/Cash Book Transactions/New/New Direct Payment Sirve para registrar documentos de manera directa es decir sin provisionar (directo ala cta

ctble de costo), permite contabilizar documentos asignandole de manera directa: la cuenta contable,IGV,Departamento,Branch,etc.

¿Dónde se ingresa el número de operación? ¿Dónde se ingresa el TC? Por defecto jala por la fecha de registro? ¿Dónde se registra el RUC y descripción del proveedor? ¿Estos documentos ya no se registran por el módulo de ingreso normal de facturas?

4.- RECONCILIACIÓN

Ruta: Manage/Cash Book/Cash Book /Bank Reconciliations Se digitan los datos de la caja chica a traves de los diversos filtros. Muestra los movimientos asociados tanto a la transferencia de reembolso y los pagos

directos ingresados. ¿El match de reconciliación que hace es entre los pagos directos(regularizaciones de

documentos-fac) y la transferencia efectuada o match entre la transferencia registrada en bancos de cw y la sálida fisica del efectivo del banco(extracto bancario)

¿ Si se hacen estas regularizaciones y hay diferencias, como se hacen los reembolsos?