Caja Diario Rocio
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LIBRO CAJA Y LIBRO DIARIO Realizar el libro caja y bancos del negocio que se presenta a continuación. Para el desarrollo de la actividad puedes guiarte de ejemplos anteriores. Considerar que se tiene que realizar los asientos de Centralización de las operaciones comerciales. MARZO 01 SALDO INICIAL DE CAJA S/. 15,000.00 MARZO 5 Se vende mercadería al contado con factura nº 001-9696 por s/.3,500.00 incluido igv. Marzo 10 se compra mercadería a la empresa “el dulzon” por s/. 4,500.00 según factura 001-0023, cancelamos el 50% Marzo 15 vendemos al crédito mercadería con factura 001-9697 por s/. 3,000.00 Marzo 20 aperturamos cuenta corriente en el banco Interbarrios con deposito por s/. 3,500.00 Marzo 26- pagamos la L/. n·501 a José Paz por s/. 2.800.00 Marzo 27- pagamos la f/. nº 1501 a Cogorno por s/. 1,200.00 y nos conceden descuento de 10% por promoción de ventas. Marzo 29 – Según f/. 1301 se compro mercadería a Nicollini Hnos. por s/. 1,500.00 al contado incluido igv Marzo 31 – Según B/. nº 004415 pagamos a Edelnor el consumo de energía eléctrica por el mes por s/. 200.00 FORMATO1.1 “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO”
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LIBRO CAJA Y LIBRO DIARIO
Realizar el libro caja y bancos del negocio que se presenta a continuacin. Para el desarrollo de la actividad puedes guiarte de ejemplos anteriores. Considerar que se tiene que realizar los asientos de Centralizacin de las operaciones comerciales.
MARZO 01 SALDO INICIAL DE CAJA S/. 15,000.00
MARZO 5 Se vende mercadera al contado con factura n 001-9696 por s/.3,500.00 incluido igv.
Marzo 10 se compra mercadera a la empresa el dulzon por s/. 4,500.00 segn factura 001-0023, cancelamos el 50%
Marzo 15 vendemos al crdito mercadera con factura 001-9697 por s/. 3,000.00
Marzo 20 aperturamos cuenta corriente en el banco Interbarrios con deposito por s/. 3,500.00
Marzo 26- pagamos la L/. n501 a Jos Paz por s/. 2.800.00 Marzo 27- pagamos la f/. n 1501 a Cogorno por s/. 1,200.00 y nos conceden descuento de 10% por promocin de ventas. Marzo 29 Segn f/. 1301 se compro mercadera a Nicollini Hnos. por s/. 1,500.00 al contado incluido igv Marzo 31 Segn B/. n 004415 pagamos a Edelnor el consumo de energa elctrica por el mes por s/. 200.00FORMATO1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTROFECHA DE LA OPERACIONDESCRIPCION DE LA OPERACIONCUENTAS CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGODENOMINACIONDEUDORACREEDOR
0101/03/14Saldo inicial de la caja10caja15 000.00
0205/03/14Se vende mercadera al contado con factura n 001-9696121Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3 500.00
0310/03/14Se compra mercadera a la empresa el dulzon, factura 001-0023601Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4 500.00
0415/03/14Venta al crdito de mercadera con factura 001-9697121Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3 000.00
0520/03/14Apertura de cuenta corriente en el banco interbarrios104Cuenta corriente en instituciones financieras3 500.00
0626/03/14Pago L/. n.501 a jose paz421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2 800.00
0727/03/14Pago la f/. n.1501 cogorno421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10800.00
0829/03/14Se compro mercadera a nocollini hnos. f./1301601Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1 500.00
0931/03/14Pago a edelnor por consumo de energa elctrica B/.n. 004415421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 200.00
TOTALES27500.0017300
