Caja Menor Final
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REPOSICIÓN Y REHABILITACION ALCANTARILLADO BARRIO GUALCALA CAJA MENOR No. 1 No. FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS 05/03/2015 PROVISION CAJA MENOR N°1 500,000 05/03/2015 40,000 05/03/2015 Pago en efectivo DIEGO CRIOLLO. Correspondiente a compra de combustible. 43,000 06/03/2015 Pago en efectivo OLGUER MARTINEZ. Correspondiente a pago papeleria 4,000 06/03/2015 Pago en efectivo CACHARRERIA CALI. Correspondiente a Pago papeleria 6,200 07/03/2015 74,500 07/03/2015 396,000 07/03/2015 500,000 07/03/2015 20,000 09/03/2015 Pago en efectivo XIMENA PASTRANA. Correspondiente a Compra de papeleria. 1,700 PROVISION CAJA MENOR N°1 1,000,000 09/03/2015 Pago en efectivo VARIOS. Correspondiente a Compra de cinta aislante. 2,000 10/03/2015 9,000 10/03/2015 277,000 11/03/2015 PROVISION CAJA MENOR N°1 1,000,000 11/03/2015 Pago en efectivo GRAN COMERCIO. Correspondiente a compra de tapabocas 6,000 11/03/2015 36,400 11/03/2015 20,004 11/03/2015 28,000 12/03/2015 20,031 12/03/2015 Pago en efectivo CLARO. Correspondiente a pago recarga celular 3215839686 5,000 12/03/2015 135,000 12/03/2015 10,000 12/03/2015 Pago en efectivo Harbey. Correspondiente a compra lubricante tuberia 2,400 12/03/2015 15,700 13/03/2015 2,000 13/03/2015 Pago en efectivo LA GRANJA. Correspondiente a compra de costales. 6,000 13/03/2015 Pago en efectivo ELADIO RAMOS. Correspondiente a compra de tapaoidos. 20,000 14/03/2015 Pago en efectivo MAYCOD. Correspondiente a compra de cemento. 56,000 14/03/2015 Pago en efectivo MAYCOD. Correspondiente a compra de cemento. 280,000 14/03/2015 30,015 14/03/2015 Pago en efectivo JAVIER PUCHAN. Correspondiente a pago celaduria oficina. 40,000 14/03/2015 12,600 TOTAL 2,500,000 2,098,550 SALDO: Realizo, Ing. Harbey Cabrera Residente de Obra C.C. # 98353169 de Cuaspud (Carlosama) Vo. Bo. Ing Alfonzo Astorquiza Contratista Pago en efectivo JOSE FERNEY ALPALA. Correspondiente a mantenimiento y reparaciòn cortadora Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra guantes y cinta de señalizacion Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de varilla corrugada 1/2 x 6 Pago en efectivo FERRETERIA BUENOS AIRES. Correspondiente a compra de cemento Argos*25 kilos Pago en efectivo JOHAN CEBALLOS. Correspondiente a pago tramite de afiliacion seguridad social. Pago en efectivo FERRETERIA PINTURASS LA MEJOR. Correspondiente a compra de 1/4 esmalte ICO Pago en efectivo FERRETERIA LMD. Correspondiente a compra de cemento Argos y discos de cote. Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de discos y guantes Pago en efectivo SERVICENTRO POTRERILLO. Correspondiente a compra de combustible. Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra alambre de amarre Pago en efectivo SERVICENTRO POTRERILLO. Correspondiente a compra de combustible. Pago en efectivo PROVECOL DEL SUR. Correspondiente a compra codo alcantarillado E6 x 90 Pago en efectivo JOHAN CEBALLOS. Correspondiente a pago tramite de afiliacion seguridad social. Pago en efectivo FERRETERIA PINTURASS LA MEJOR. Correspondiente a compra accesorios Pago en efectivo DROGUERIA SANTA MARIA. Correspondiente a compra de medicamento. Pago en efectivo E/S TERMINAL AMERICANO. Correspondiente a compra de combustible. Pago en efectivo FERRETERIA BUENOS AIRES. Correspondiente a compra de martillo pulido
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REPOSICIÓN Y REHABILITACION ALCANTARILLADO BARRIO GUALCALA
CAJA MENOR No. 1
No. FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS
05/03/2015 PROVISION CAJA MENOR N°1 500,000 500,000
05/03/2015 40,000 460,000
05/03/2015 Pago en efectivo DIEGO CRIOLLO. Correspondiente a compra de combustible. 43,000 417,000
06/03/2015 Pago en efectivo OLGUER MARTINEZ. Correspondiente a pago papeleria 4,000 413,000
06/03/2015 Pago en efectivo CACHARRERIA CALI. Correspondiente a Pago papeleria 6,200 406,800
07/03/2015 74,500 332,300
07/03/2015 396,000 -63,700
07/03/2015 500,000 -563,700
07/03/2015 20,000 -583,700
09/03/2015 1,700 -585,400
PROVISION CAJA MENOR N°1 1,000,000 414,600
09/03/2015 Pago en efectivo VARIOS. Correspondiente a Compra de cinta aislante. 2,000 412,600
10/03/2015 9,000 403,600
10/03/2015 277,000 126,600
11/03/2015 PROVISION CAJA MENOR N°1 1,000,000 1,126,600
11/03/2015 Pago en efectivo GRAN COMERCIO. Correspondiente a compra de tapabocas 6,000 1,120,600
11/03/2015 36,400 1,084,200
11/03/2015 20,004 1,064,196
11/03/2015 28,000 1,036,196
12/03/2015 20,031 1,016,165
12/03/2015 5,000 1,011,165
12/03/2015 135,000 876,165
12/03/2015 10,000 866,165
12/03/2015 Pago en efectivo Harbey. Correspondiente a compra lubricante tuberia 2,400 863,765
12/03/2015 15,700 848,065
13/03/2015 2,000 846,065
13/03/2015 Pago en efectivo LA GRANJA. Correspondiente a compra de costales. 6,000 840,065
13/03/2015 Pago en efectivo ELADIO RAMOS. Correspondiente a compra de tapaoidos. 20,000 820,065
14/03/2015 Pago en efectivo MAYCOD. Correspondiente a compra de cemento. 56,000 764,065
14/03/2015 Pago en efectivo MAYCOD. Correspondiente a compra de cemento. 280,000 484,065
14/03/2015 30,015 454,050
14/03/2015 Pago en efectivo JAVIER PUCHAN. Correspondiente a pago celaduria oficina. 40,000 414,050
14/03/2015 12,600 401,450
TOTAL 2,500,000 2,098,550 401,450
SALDO: 401,450
Realizo,
Ing. Harbey Cabrera
Residente de Obra
C.C. # 98353169 de Cuaspud (Carlosama)
Vo. Bo.
Ing Alfonzo Astorquiza
Contratista
VALOR ACUMULADO
Pago en efectivo JOSE FERNEY ALPALA. Correspondiente a mantenimiento y reparaciòn cortadora
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra guantes y cinta de señalizacion
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de varilla corrugada 1/2 x 6
Pago en efectivo FERRETERIA BUENOS AIRES. Correspondiente a compra de cemento Argos*25 kilos
Pago en efectivo JOHAN CEBALLOS. Correspondiente a pago tramite de afiliacion seguridad social.
Pago en efectivo XIMENA PASTRANA. Correspondiente a Compra de papeleria.
Pago en efectivo FERRETERIA PINTURASS LA MEJOR. Correspondiente a compra de 1/4 esmalte ICO
Pago en efectivo FERRETERIA LMD. Correspondiente a compra de cemento Argos y discos de cote.
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de discos y guantes
Pago en efectivo SERVICENTRO POTRERILLO. Correspondiente a compra de combustible.
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra alambre de amarre
Pago en efectivo SERVICENTRO POTRERILLO. Correspondiente a compra de combustible.
Pago en efectivo CLARO. Correspondiente a pago recarga celular 3215839686
Pago en efectivo PROVECOL DEL SUR. Correspondiente a compra codo alcantarillado E6 x 90
Pago en efectivo JOHAN CEBALLOS. Correspondiente a pago tramite de afiliacion seguridad social.
Pago en efectivo FERRETERIA PINTURASS LA MEJOR. Correspondiente a compra accesorios
Pago en efectivo DROGUERIA SANTA MARIA. Correspondiente a compra de medicamento.
Pago en efectivo E/S TERMINAL AMERICANO. Correspondiente a compra de combustible.
Pago en efectivo FERRETERIA BUENOS AIRES. Correspondiente a compra de martillo pulido
REPOSICIÓN Y REHABILITACION ALCANTARILLADO BARRIO GUALCALA
CAJA MENOR No. 2
No. FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS
16/03/2015 SALDO CAJA MENOR N°1 401,450 401,450
16/03/2015 17,250 384,200
16/03/2015 4,100 380,100
16/03/2015 420,000 -39,900
16/03/2015 Pago en efectivo VARIOS. Correspondiente a transporte de materiales 12,000 -51,900
16/03/2015 Pago en efectivo VARIOS. Correspondiente a compra de costales 7,200 -59,100
16/03/2015 4,400 -63,500
17/03/2015 62,000 -125,500
17/03/2015 PROVISION CAJA MENOR N°2 1,000,000 874,500
17/03/2015 69,363 805,137
17/03/2015 59,848 745,289
17/03/2015 63,500 681,789
17/03/2015 2,800 678,989
18/03/2015 11,000 667,989
18/03/2015 11,000 656,989
18/03/2015 4,900 652,089
18/03/2015 Pago en efectivo CLARO. Correspondiente a pago servicios de internet 31,500 620,589
18/03/2015 Pago en efectivo ELADIO RAMOS. Correspondiente a compra de accesorios 10,300 610,289
19/03/2015 Pago en efectivo PILAR GUERRERO. Correspondiente a compra de oberoles 174,000 436,289
19/03/2015 92,000 344,289
20/03/2015 Pago en efectivo ABC. Correspondiente a copias 3,300 340,989
19/03/2015 6,500 334,489
19/03/2015 72,000 262,489
20/03/2015 170,000 92,489
200,000 -107,511
20/03/2015 Pago en efectivo METRO. Correspondiente a compras implementos de oficina. 72,035 -179,546
20/03/2015 PROVISION CAJA MENOR N°2 1,000,000 820,454
820,454
820,454
820,454
820,454
820,454
820,454
820,454
820,454
820,454
TOTAL 2,401,450 1,580,996 820,454
SALDO: 820,454
Realizo,
Ing. Harbey Cabrera
Residente de Obra
C.C. # 98353169 de Cuaspud (Carlosama)
Vo. Bo.
Ing Alfonzo Astorquiza
Contratista
VALOR ACUMULADO
Pago en efectivo FERRETERIA BUENOS AIRES. Correspondiente a compra de alambre galvanizado
Pago en efectivo FERRETERIA BUENOS AIRES. Correspondiente a compra de union de reparaciòn de 1/2"
Pago en efectivo FERRETERIA CONSTRUIR. Correspondiente a compra de bultos de cemento
Pago en efectivo TIENDA VILLA RECREO. Correspondiente a compra de lubricante
Pago en efectivo E/S TERMINAL AMERICANO. Correspondiente a compra de combustible.
Pago en efectivo FERRETERIA CASA ANDINA. Correspondiente a compra de herramienta y materiales
Pago en efectivo FERRETERIA CASA ANDINA. Correspondiente a compra de herramienta y materiales
Pago en efectivo RESIFIBRAS. Correspondiente a compra de materiales para codos
Pago en efectivo FERRETERIA Y PINTURAS LA MEJOR. Correspondiente a compra de accesorios
Pago en efectivo FERRETERIA FERROVARIEDADES BALCONES. Correspondiente a compra de accesorios
Pago en efectivo FERRETERIA Y PINTURAS LA MEJOR. Correspondiente a compra de accesorios
Pago en efectivo FERRETERIA Y PINTURAS LA MEJOR. Correspondiente a compra de accesorios
Pago en efectivo PILAR GUERRERO. Correspondiente a compra de botas y oberol.
Pago en efectivo FERRETERIA Y PINTURAS LA MEJOR. Correspondiente a compra de guantes
Pago en efectivo JOSE BERNARDO CHAMORRO. Correspondiente a compra de tablones.
Pago en efectivo JOSE IBARRA. Correspondiente a pago arrendamiento para oficinal.
Pago en efectivo JESUS LAGOS. Correspondiente a pago arrendamiento para bodega
REPOSICIÓN Y REHABILITACION ALCANTARILLADO BARRIO GUALCALA
CAJA MENOR No. 3
No. FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS
23/03/2015 SALDO CAJA MENOR N°2 820,454 820,454
24/03/2015 235,000 585,454
24/03/2015 429,500 155,954
24/03/2015 4,200 151,754
24/03/2015 18,750 133,004
25/03/2015 PROVISION CAJA MENOR N°3 1,000,000 1,133,004
25/03/2015 Pago en efectivo EDILMA RIASCOS. Correspondiente a alquiler baño portatil. 500,000 633,004
26/03/2015 19,944 613,060
26/03/2015 208150 404,910
26/03/2015 141,000 263,910
26/03/2015 11,500 252,410
26/03/2015 4,800 247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
247,610
TOTAL 1,820,454 1,572,844 247,610
SALDO: 247,610
Realizo,
Ing. Harbey Cabrera
Residente de Obra
C.C. # 98353169 de Cuaspud (Carlosama)
Vo. Bo.
Ing Alfonzo Astorquiza
Contratista
VALOR ACUMULADO
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de cemento gris argos x 50 KLS.
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de hierro.
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de mascarillas tela verde.
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de impermeable T "XL".
Pago en efectivo FERRETERIAS FERRECOL. Correspondiente a compra de mangos largos para palendras".
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de herramientas varias
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra de cemento gris argos x 50 KLS.
Pago en efectivo ELECTRICOS SAN ROQUE. Correspondiente a compra de herramientas
Pago en efectivo FERRETERIA LA MEJOR. Correspondiente a compra de codos 4"
REPOSICIÓN Y REHABILITACION ALCANTARILLADO BARRIO GUALCALA
CAJA MENOR No. 3
No. FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS
30/03/2015 SALDO CAJA MENOR N°2 247,610 247,610
30/03/2015 PROVISION CAJA MENOR N°3 1,000,000 1,247,610
30/03/2015 500,000 747,610
30/03/2015 3,800 743,810
30/03/2015 235,000 508,810
30/03/2015 117,500 391,310
30/03/2015 20,800 370,510
30/03/2015 165,750 204,760
31/03/2015 Pago en efectivo TALLER SURTIMOTORES. Correspondiente a arreglo saltarin 70000 134,760
Atunes 78,000 56,760
internet 29,910 26,850
Retiro banco 2,400 24,450
Retiro banco 2,400 22,050
Pan 17,000 5,050
Parqueadero 1,200 3,850
Taxi 4,000 -150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
TOTAL 1,247,610 1,247,760 -150
SALDO: -150
Realizo,
Ing. Harbey Cabrera
Residente de Obra
C.C. # 98353169 de Cuaspud (Carlosama)
Vo. Bo.
Ing Alfonzo Astorquiza
Contratista
VALOR ACUMULADO
Pago en efectivo MAURICIO DELGADO. Correspondiente a pago anticipo rejas sumideros.
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra cinta de señalización
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra cemento gris Argos x 50 KLS
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra cemento gris Argos x 50 KLS
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra tubo ventilación 3x6 MTS Gerfor
Pago en efectivo FERRETERIA ARGENTINA. Correspondiente a compra materiales y herramientas
E15
Juan: Diego debe 77100
