Señores :

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Jr. Bolognesi N° 275 – Santiago de Surco

Lima.-

Atención: Gerente de Administración

Asunto: Requerimiento de Pago

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes, a fin de manifestarles que hasta la fecha, pese al tiempo transcurrido y las comunicaciones

cursadas a vuestra institución vía telefónica y personalmente, no se ha cumplido con cancelar el monto de las

siguientes facturas:

-Con Nro. De Orden de compra 490 por el monto total de S/ 4,298.00, con fecha 12 de julio del 2010, quedan

pendientes de pago las Facturas: Nro. 000161 por un monto de S/ 2,400.00 y Factura Nro. 000163 por un

monto de S/ 1,898.00, con guía de remisión 000104/105, con un exceso de 105 días (ya que esta fecha

corresponde a la factura que se volvió a emitir de una factura anterior con fecha 12 de abril del 2010,

perjudicándonos esto con el doble pago a la SUNAT) .

-Con Nro. De Orden de compra 743, por un total de S/ 5817.60, con fecha 31 de Mayo del 2010, quedan

pendientes de pago las Facturas: Nro. 000143, con guía de remisión 000119, por un monto de S/ 2,024.80,

la Factura Nro. 000144, con guía de remisión 000120, por un monto de S/ 2,253.20 y la factura Nro. 000145 ,

con guía de remisión 000121, por un monto de S/ 1, 539.60.

-Con Nro. De Orden de compra 757, por un total de S/ 9,670.00, con fecha 03 de junio del 2010, quedan

pendiente de pago las facturas: Nro. 000146, con guía de remisión 000122, por un monto de S/ 5,600.00 y la

Factura Nro.000147, con guía de remisión 000123, por un monto de S/ 4,070.00.

-Con Nro. De orden de compra 844, con un total de S/ 2,722.60 con fecha 13 de julio del 2010, quedan

pendientes de pago las Facturas: Nro. 000157, con guía de remisión 000124, con un monto de S/ 1,561.00 y

la factura Nro. 000158, con guía de remisión 000127, por un monto de S/ 1,161.60.

Sobre el particular, muy a nuestro pesar, procedemos a remitir la presente por vía notarial y a requerirle para que

en un plazo no mayor a cinco días luego de recibirla la presente se proceda a cumplir con la cancelación de las

facturas antes descritas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y judiciales en vía civil

y/o penal, a que hubiera lugar contra los que resulten responsables de esta lamentable demora en el

cumplimiento de obligaciones asumidas por su institución.

Finalmente, le manifestamos que para efectos del pago requerido, podrá realizarlo mediante entrega de cheque

de gerencia o depósito en nuestra cuenta en soles del Banco de Crédito cuyo código interbancario es el siguiente 002 193001789150021 11 a nombre de Empresa de Bienes y Servicios D Y J E.I.R.L..

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,