CeliPLAST

7/23/2019 CeliPLAST

http://slidepdf.com/reader/full/celiplast 1/122

Hoja 1 - Bases de calculo

Hoja 2 - Proyección de ventas e Impuesto de Industria y

Hoja 3 - Mano de Obra irecta - Honorarios y !ornales

Hoja " - #esumen de Costos irectos e Indirectos

Hoja $ - Calculo de Costos %nitarios - MP - MO - Otros i

Hoja & - Inversión en 'ctivos ( epreciación y 'morti)aci

Hoja + - ,ómina de 'dministración y ventas

Hoja - .astos puesta en Marc/aHoja 0 - Cuadro .eneral de Costos y .astos

Hoja 1 - Capital de trabajo sen *ormato *onade

Hoja 11 - Punto de e4uilibrio

Hoja 12 - Balance .eneral Proyectado

Hoja 13 - 5stado de #esultados Proyectado

Hoja 1$ - 6lujo de Caja 'nual

Hoja 1" - 6lujo de 6ondos y 'n7lisis de #entabilidad

Hoja 1& - Plan Operativo

Hoja 1+ - Cr8dito Bancario - euda

Me

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omercio

nsumos

n de i*eridos

ú Principal

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B

PARÁMETROS Año 1 Año 2Inflación 6% 6%

Pagg 6% 6%Impuesto de industria y comercio 6 Por mil

PROVISI! "#!S$A !"I!A

PR#S&A'IO!#S SO'IA#S'esant(as )*++%Prima de ser,icios )*++%Vacaciones -*1.%Intereses so/re cesant(as 1%SUBTOTAL PRESTACIONES 22% APOR&#S PARA0IS'A#SS#!A 2%'O"0A'A$'A -%I'0 +%SUBTOTAL PARAFISCALES 9%S#$RI3A3Pensión 14*1+%Salud 5*44%

Riesgo profesional 1%SUBTOTAL SEGURIDAD 19.13%TOTAL PROVISIÓN 49.96%

ACTIVOS FIJOS'onstrucciones y edificaciones 24 Vida til en añ"a7uinaria y e7uipo de operación 14 Vida til en añ"ue/les y enseres 8 Vida til en añ

97uipo de transporte 8 Vida til en añ#7uipo de oficina 8 Vida til en añSemo,ientes 14 Agotamiento'ulti,os permanentes 14 Agotamientoastos pagados por anticipado 8 Amorti:ación

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SES DE CALCULO

Año + Año - Año 86% 6% 6%

6% 6% 6% TENER EN CUENTA LOS PAGG (SI1 !

I!3I'A3OR#S PARA #S&A3OS 0I!A!'I#ROSRotación de in,entario de materia prima 26*8 3(asRotación productos terminados 4 3(asRotación productos en proceso 4 3(as

Impuesto de renta +8%

&asa de renta/ilidad m(nima acepta/le 1+%

3#$3APeriodo de gracia 4 Periodo de gracia de la deuda

Pla:o 8 Pla:o total de la deuda en años

Puntos 6% Punto por encima del 3&0

3&0 % ; &ASA &RI"#S&RA A!&I'IPA3A Año 1 Año 2 Año + Año - Año 8

.% .% .% .% .%

3#$3A ; OIA'IO!#S 0I!A!'I#RAS Año 4 Año 1 Año 2 Año + Año - Año 8

4 4 4 4 4

OTROS ACTIVOS

ososos

osos

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O "# 1

Vol,er al "en Principal

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PRO<#''I! 3# V#!&AS

PRODUCTO 1$ P&')*+IVA= 16%% V#!&A 3# 'O!&A3O 144%% V#!&A A 'R>3I&O 4%

%R#&#!'I! #! A 0$#!&#=4%

P#RIO3OS A?O 1 A?O 2 A?O + A?OF,*+- / I0,*)0 6% 6% 6% 6%'antidad Semestre 1* 12)@26+ 15.@-18 2.4@454'antidad Semestre 2* 12)@26+ 15.@-18 2.4@454TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 2626 39453" 4"15"P-/*)+ / 7/0, 56" 912 966

PRODUCTO 2$IVA=% V#!&A 3# 'O!&A3O% V#!&A A 'R>3I&O

%R#&#!'I! #! A 0$#!&#=

P#RIO3OS A?O 1 A?O 2 A?O + A?OF,*+- / I0,*)0 6% 6% 6% 6%'antidad Semestre 1*'antidad Semestre 2*TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS " " "P-/*)+ / 7/0, " "

PRODUCTO 3$IVA=% V#!&A 3# 'O!&A3O% V#!&A A 'R>3I&O%R#&#!'I! #! A 0$#!&#=


PRODUCTO 4$IVA=% V#!&A 3# 'O!&A3O% V#!&A A 'R>3I&O%R#&#!'I! #! A 0$#!&#=


PRODUCTO $IVA=% V#!&A 3# 'O!&A3O% V#!&A A 'R>3I&O%R#&#!'I! #! A 0$#!&#=

P#RIO3OS A?O 1 A?O 2 A?O + A?O

F,*+- / I0,*)0 6% 6% 6% 6%'antidad Semestre 1*'antidad Semestre 2*TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS " " "

A B C D E

1

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PRODUCTOS PERIODOSA8O 1

'A!&I3A3 PR#'IO $!I&ARIO V#!&A A!$A

PlsticoSemestre 1 12)@26+ )64 114@+46semestre 2 12)@26+ )64 114@+46

VENATAS PRODUCTO 1 2626 22"612

4Semestre 1 4 4semestre 2 4 4

VENTAS PRODUCTO 2 "


VENTAS PRODUCTO 3 "


VENTAS PRODUCTO 4 "


VENTAS PRODUCTO "

TOTAL VENTAS ANUALES 2626 22"612

16% IVA [email protected] VENTAS MAS IVA 291

I"P$#S&O 3# I!3$S&RIA < '

A8OS

0actor 4*446

i7uidación de industria y comercio 224@612@+64 1)@+)-@+6+ 114@+46 1@+2

VENTAS ANUALES

(1#

VENTASMENSUALES

(2#

FACTOR AL):),*)0

6 ;1"""(3#

IMPUESTO DINDUSTRIA !COMERCIO

(4#

A B C D E

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A?O 86%

2)-@+.+2)-@+.+6546

1"56

A?O 86%

""

A?O 86%

""

A?O 86%

""

A?O 86%

""

ol,er al "en Princip

F G H I J K L

1

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PR#S$P$#S&O 3# V#!&ASA8O 2 A8O 3

'A!&I3A3 PR#'IO $!I&ARIO V#!&A A!$A 'A!&I3A3 PR#'IO $!I&ARIO V#!&A A!$A 'A!

15.@-18 512 1.5@56+@81- 2.4@454 566 264@5)6@)). 2

15.@-18 512 1.5@56+@81- 2.4@454 566 264@5)6@)). 239453" 3992"25 4"15" 21933

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4" " " "4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4" " " "4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

" " " "4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

" " " "

39453" 3992"25 4"15" 21933 8.@8))@+2- )+@818@)4-

41132 6"459

#R'IO

18% -)% 64%

16@8-6 15)@881 64@))5 1@8)+@11- .5@186

valor anual 1(&&2(2+9alor diario $(&1+

1(&&2(2+

FACTOR BL):),*)0 1%

(#

LI<UIDACIÓN DEAVISOS !

TABLEROS(6#

CONTRIBUCIÓNESPECIAL

(F.A = F.B#;45%(#

(4#=(6#=(#TOTAL A PAGAR

(5#

LI<UIDACIÓN ANUALDE BOMBEROS

(9#(TOTAL A PAGAR>12# ?

6"%

F G H I J K

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M N O P Q

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4041

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A8O 4 A8O

V#!&A A!$A 'A!&I3A3 V#!&A A!$A

1@42- 2)+@)66@246 2)-@+.+ 1@4)6 +4)@.82@+84

1@42- 2)+@)66@246 2)-@+.+ 1@4)6 +4)@.82@+84632411 6546 61"4""

4 4 4 4 44 4 4 4 4

" " "4 4 4 4 44 4 4 4 4

" " "4 4 4 4 44 4 4 4 4

" " "4 4 4 4 44 4 4 4 4

" " "

632411 6546 61"4""54@)+.@1)6 5)@)[email protected]

65699 163"42

PR#'IO$!I&ARIO

PR#'IO$!I&ARIO

M N O P Q

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'argo Salario sico

P+-*/0,@/' / ):),*)0Operario 1 -61@844 8-@444Operario 2 -61@844 8-@444Operario + -61@844 8-@444Operario - -61@844 8-@444Ingeniero am/iental 8.4@444 8-@444

&O&A#S "#!S$A#S 2@-16@444 2.4@444

BO!ORARIOS PRO0#SIO!A#S

'argo

44444

&otales 4 4

COR!A#S A!$A#S Acti,idad 'antidad Valor unitario

Cornales 1 4Cornales 2 4Cornales + 4Cornales - 4Cornales 8 4Cornales 6 4&otales 4 4

GASTOS DE DOTACIÓN NÓMINA

3O&A'I! 'A!&I3A3 A?

Vr* $nitarioO,eroles 18 +8@444otas 18 28@444uantes 18 18@444

Su/sidio detransporte

Bonorariomensual

Bonorariosanuales

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&apa/ocas 84 844

&O&A 'OS&O 3# 3O&A'I!

'OS&O $!I&ARIO 3# BO!ORARIOS VAOR#S 'OS&O 3IARIO

4 D3IVE4F D3IVE4F4 D3IVE4F D3IVE4F4 D3IVE4F D3IVE4F4 D3IVE4F D3IVE4F

4 D3IVE4F D3IVE4F

TOTAL ONORARIOS "!mero de d(as comerciales +64Bonorarios diarios 4$nidades producidas 286@826'antidad de d(as por ser,icio 4*441-4++668

'OS&O $!I&ARIO COR!A#S VAOR#S 'OS&O 3IARIO

Cornal 1 4 4

Cornal 2 4 4Cornal + 4 4Cornal - 4 4Cornal 8 4 4Cornal 6 4 4!mero de d(as comerciales +64Cornales diarios 4$nidades producidas 286@826'antidad de d(as por ser,icio 4*441-4++668

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PR#S$P$#S&O 3# "A!O 3# ORA 3IR#'&A

&otal de,engado 'esant(a Vacaciones

5.33% 1.""% 5.33% 4.1%818@844 -2@5-1 -25 -2@5-1 15@2-8818@844 -2@5-1 -25 -2@5-1 15@2-8818@844 -2@5-1 -25 -2@5-1 15@2-8818@844 -2@5-1 -25 -2@5-1 15@2-862-@444 [email protected] 824 [email protected] [email protected]

4 4 4 4 42@6)6@444 [email protected] 2@2+. [email protected] [email protected].

Valor total anual

4444444

COSTO UNITARIO DE NÓMIN

1 3#&A#

'osto total Operario 1828@444 Operario 2+.8@444 Operario +228@444 Operario -

Interesesso/re

cesant(as

Prima deSer,icios

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28@444 Ingeniero am/iental4 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

1@184@444 !mero de d(a comerciales anuales3e,engado diariamente$nidades producidas anualmente

'antidad de d(as para producir una unidad

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Pensión Salud &otal mensual

9.""% 1".13% 9.""% 1.""%-1@8+8 [email protected] -1@8+8 -@618 .88@-51-1@8+8 [email protected] -1@8+8 -@618 .88@-51-1@8+8 [email protected] -1@8+8 -@618 .88@-51-1@8+8 [email protected] -1@8+8 -@618 .88@-5181@+44 [email protected] 81@+44 [email protected] 51)@2))

4 4 4 4 421.@--4 [email protected] 21.@--4 2-@164 +@5-4@28+

3A&OS

5@258@)58 28@)21*5+5@258@)58 28@)21*5+5@258@)58 28@)21*5+5@258@)58 28@)21*5+

Aportesparafiscales

RiesgoProfesional

'OS&O3IARIO


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11@2-5@-8) +1@2-)*8445433"36 2)[email protected]+

+641+-@8+6286@826

4*441-4++.

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&otal anual

5@468@)585@468@)585@468@)585@468@)58

11@415@-8)4

-.@2)+@4+6

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'A'$O 3# 'OS&OS $!I&ARIOS 3# "A&#RIA PRI"A 3IR#'&A

PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4

P&')*+ " " "

1 286@826 4 4 4 4 41 286@826 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 44 4 4 4

4 4 4 4 44 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

,er al "en Princi

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'A'$O 3# 'OS&OS $!I&ARIOS 3# "A!O 3# ORA 3IR#'&A


P&')*+ " " "

1 286@826 4 4 4 4 41 286@826 4 4 4 4 41 286@826 4 4 4 4 41 286@826 4 4 4 4 41 286@826 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

'A'$O 3# 'OS&OS $!I&ARIOS 3# BO!ORARIOS


P&')*+ " " "

4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

'A'$O 3# 'OS&OS $!I&ARIOS 3# COR!A#S


P&')*+ " " "

4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4

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'A'$O 3# 'OS&OS $!I&ARIOS 3# O&ROS I!S$"OS

PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO

P&')*+ " " "

4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 41 286@826 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4

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A+ 1 A+ 2 A+ 3 A+ 4 A+

C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ A+ 2

6% 6% 6% 6%

+44 +1) ++. +8. +.) +5-6@444 6@+64 [email protected] .@1-. [email protected] +5-

4 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 4

4 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 4

4 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 4

4 4 4 4..@)8)@246*44 12.@42-@5-- 1)[email protected]@16) 244@15-@6)4 21.@846@6-)

+4-*44 +22 +-1 +61 +)24*44 4 4 4 4

D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F4*44 4 4 4 4

D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F4*44 4 4 4 4

D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F

Q R S T U

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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16

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19

20

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28

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3031

32

33

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40

41

42

43

44

45

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49

50

51

52

53

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55

56

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4*44 4 4 4 4D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F

A+ 1 A+ 2 A+ 3 A+ 4 A+

C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ A+ 2

6% 6% 6% 6%

28@)22 2.@+.1 25@41+ [email protected] +2@855 +5-@)+428@)22 2.@+.1 25@41+ [email protected] +2@855 +5-@)+428@-+. 26@56+ 2)@8)1 +4@256 +2@11- +5-@)+428@-+. 26@56+ 2)@8)1 +4@256 +2@11- +5-@)+4+1@2-5 ++@12+ +8@114 +.@21. +5@-84 +5-@)+4

4 4 4 4 4 44 4 4

A+ 1 A+ 2 A+ 3 A+ 4 A+

C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ A+ 2

6% 6% 6% 6%

D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F 4D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F 4

D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F 4D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F D3IVE4F 4D3IVE4F 4

4

A+ 1 A+ 2 A+ 3 A+ 4 A+

C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ A+ 2

6% 6% 6% 6%

4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4

Q R S T U

57

58

59

60

61

62

63

64

65

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67

68

69

70

71

72

73

74

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77

78

79

80

81

82

83

84

85

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88

89

90

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92

93

94

95

96

97

98

99

100

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A+ 1 A+ 2 A+ 3 A+ 4 A+

C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ C+'+ :0),-)+ A+ 2

6% 6% 6% 6%

14@444 14@644 11@2+6 11@514 12@6288-@--- [email protected] [email protected] 6-@)-- 6)@.+8-@166 -@-16 -@6)1 -@562 8@264 +5-

++@+++ +8@+++ +.@-8+ [email protected] -2@4)24 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

Q R S T U

101

102

103

104

105

106

107

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109

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123

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129130

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132

133

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A+ A+ 2 A+3 A+ 4 A+

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 4 4

PRODUCTO CANTIDADES

AK AL AM AN AO AP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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29

30

31

32

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34

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37

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39

40

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49

50

51

52

53

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55

56

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3#&A#A+ A+ 2 A+3 A+ 4 A+

P#O%C;O 1

Costo unitario de mano de obra directa

4 4 4 4 4 P#O%C;O 2

4 4 4 4 4 Costo unitario de mano de obra directa4 4 4 4 4 P#O%C;O 3

4 4 4 4 4 Costo unitario de mano de obra directa

4 4 4 4 4 P#O%C;O $

4 4 4 4 4 Costo unitario de mano de obra directa

P#O%C;O "Costo unitario de mano de obra directa

3#&A#A+ A+ 2 A+3 A+ 4 A+

P#O%C;O 1

Costo unitario de /onorarios4 4 4 4 4 P#O%C;O 2

4 4 4 4 4 Costo unitario de /onorarios

4 4 4 4 4 P#O%C;O 3


4 4 4 4 4 P#O%C;O $


P#O%C;O "

Costo unitario de /onorarios

3#&A#A+ A+ 2 A+3 A+ 4 A+

P#O%C;O 1

Costo unitario de jornales

4 4 4 4 4 P#O%C;O 2

4 4 4 4 4 Costo unitario de jornales

4 4 4 4 4 P#O%C;O 3


4 4 4 4 4 P#O%C;O $


P#O%C;O "Costo unitario de jornales

PRODUCTO CANTIDADES

PRODUCTO CANTIDADES

PRODUCTO CANTIDADES

AK AL AM AN AO AP

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

7980

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

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3#&A#A+ A+ 2 A+3 A+ 4 A+

P#O%C;O 1

Costo unitario de otros insumos4 4 4 4 4 P#O%C;O 24 4 4 4 4 Costo unitario de otros insumos

4 4 4 4 4 P#O%C;O 34 4 4 4 4 Costo unitario de otros insumos4 4 4 4 4 P#O%C;O $4 4 4 4 4 Costo unitario de otros insumos

4 4 4 4 4 P#O%C;O "4 4 4 4 4 Costo unitario de otros insumos

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

4 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 4

PRODUCTO

CANTIDADES

AK AL AM AN AO AP

101

102

103

104

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129

130

131

132

133

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3#&A#

A

PRODUCTO 1P&')*+

"ateria prima directa +4-"ano de o/ra directa 1))Bonorarios 4Cornales 4Otros insumos 6

PRODUCTO 2"

"ateria prima directa D3IVE4F"ano de o/ra directa D3IVE4FBonorarios 4Cornales 4Otros insumos D3IVE4F

PRODUCTO 3"


PRODUCTO 4"


PRODUCTO "

"ateria prima directa D3IVE4F"ano de o/ra directa D3IVE4FBonorarios 4

Cornales 4Otros insumos D3IVE4F

TOTAL MPDTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

'OS&O$!I&ARIO

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TOTAL JORNALESTOTAL OTROS INSUMOSTOTAL INSUMOS DIRECTOS

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R#S$"#! 3# 'OS&OS 3IR#'&OS # I!3IR

?O 1 A?O 2 A

'OS&O &O&A 'OS&O &O&A

..@)8)@246 +22 12.@42-@5-- +-1-)@1-+@+1+ 155 .)@8--@62. 211

4 4 4 44 4 4 4

1@-55@+6) 6 2@--6@22) .

4 D3IVE4F 4 D3IVE4F4 D3IVE4F 4 D3IVE4F4 4 4 44 4 4 44 D3IVE4F 4 D3IVE4F

4 D3IVE4F 4 D3IVE4F4 D3IVE4F 4 <I9=>

4 4 4 44 4 4 44 D3IVE4F 4 D3IVE4F



552"6 12"2494445143313 54462

'OS&O$!I&ARIO

'OS&O$!I&ARIO

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" "1499365 2446225

12""55 2"5"199

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'&OS

?O + A?O - A?

'OS&O &O&A 'OS&O &O&A

1)[email protected]@16) +61 244@15-@6)4 +)211+@[email protected]. 22- 12+@)5+@1)5 2+.

4 4 4 44 4 4 4

+@8-.@641 . +@)8)@.45 .





15411165 2""19465"1139"62 123593159

'OS&O$!I&ARIO

'OS&O$!I&ARIO


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" "346"1 355"9

3"162496 329465

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O 8

'OS&O &O&A

21.@846@6-)[email protected]@.12

44

-@15.@224

44444

44444

44444

44444

21"6645134412

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"41922"

36455"

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I!V#RSI! #! I!0RA#S&RI07/-')0

CONSTRUCCIONES ! EDIFICACIONES C,0),

;errenos 5di?caciones

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES ! EDIFICACIONES

MA<UINARIA ! E<UIPOBascula 1

Lavadora 2

Aglutinadora 1

Carreta 2

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SUBTOTAL MA<UINARIA ! E<UIPOMUEBLES ! ENSERESCaneca de basura 1

Sillas Rimax 4

Extintor de incendios tipo ABC 1

Basureros pequeños 2

oallas 4

Escobas !

raperos !

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SUBTOTAL MUEBLES ! ENSERESE<UIPO DE TRANSPORTE

"

"

"

"

"

SUBTOTAL E<UIPO DE TRANSPORTEE<UIPO DE OFICINA

Escritorios sencillos 2

Sillas #

Computador 1

Sumadora 2

el$%ono 1

&mpresora 1

Arc'ivador 1

(rapadoras medianas 1

Estabili)ador de energia 1

Extintor de incendios tipo ABC 1

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SUBTOTAL E<UIPO DE OFICINA

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS DEPRECIABLES

AO&A"I#!&O < A"OR&IHA

I07/-')0C,0),

Semovientes

Cultivos permanentes

(astos puesta en marc'a *gastos por anticipado+ (1+($

TOTAL AMORTIACIÓN (1+($

3#PR#'IA'I! 3#J$IPO Vr* &O&A

#dificaciones 4"a7uinaria y e7uipo -4@+-)@444"ue/les y enseres 2+1@444#7uipo de transporte 4#7uipo de oficina 1@544@444SUBTOTAL DEPRECIACIÓN [email protected]@444

Semo,ientes 4'ulti,os permanentes 4astos puesta en marcKa )@1).@-44SUBTOTAL AMORTIACIÓN )@1).@-44

AJ

3#&A# A?O 4PAGG

Valor aLustado AMi

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CONSTRUCCI3#&A# A?O 4PAGGValor aLustado 4

AMis3epreciación periodo AMis depreciación acumulada3epreciación acumuladaValor neto

MA<UI3#&A# A?O 4

PAGGValor aLustado -4@+-)@444

AMis

3epreciación periodo AMis depreciación acumulada3epreciación acumuladaValor neto

MUEB3#&A# A?O 4

PAGGValor aLustado 2+1@444

AMis


E<UIPO3#&A# A?O 4

PAGGValor aLustado 4

AMis


E<UI3#&A# A?O 4

PAGGValor aLustado 1@544@444

AMis3epreciación periodoAMis depreciación acumulada

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3epreciación acumuladaValor neto

SEMOVIE3#&A# A?O 4


AMis3epreciación periodo AMis depreciación acumulada3epreciación acumuladaValor neto

CULTIV3#&A# A?O 4


AMis3epreciación periodo AMis depreciación acumuladaA+,)/0+ ,*::,,Valor neto

&O&A 3#PR#'IA'I!

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'&$RA Año 4 Año 1

V,+- :0),-)+ V,+- +, C,0), V,+- :0),-)+

1,!"",""" 1@+44@444

12,-#",""" 28@824@44412,.2/,""" 12@82)@444

."",""" 1@444@444444444444

4444444444444444444

44

Vol,er al

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444444444444444

444444444444

4"345"""

!",""" +4@444

12,""" -)@444

.",""" 84@444

12,""" 2-@444

1",""" -4@444

.,""" 18@444/,""" 2-@444

4444444

444

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444444444444444

4444444444

2+1@444

" 4

" 4

" 4

" 4

" 44 4

1.",""" +44@4442",""" 124@444

1,."",""" 1@844@444

!.,""" .4@444

#",""" 64@444

1.",""" 184@444

1.",""" 184@444

1.,""" 18@444

#",""" 64@444

.",""" 84@44444

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44444444444

191""" 19"""""

1@518@444 [email protected]@444

I!

A?O 4 A?O 1

V,+- :0),-)+ V,+- +, C,0), V,+- :0),-)+

1 (1+($

1 (1+($

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24 4 4 414 -@4+-@)44 -@4+-@)44 -@4+-@)44

8 -6@244 -6@244 -6@24414 4 4 4

8 +)4@444 +)4@444 +)4@444-@-61@444 -@-61@444 -@-61@444

14148 1@6+.@-)4 1@6+.@-)4 1@6+.@-)4

1@6+.@-)4 1@6+.@-)4 1@6+.@-)4

STES PAGG

ERRENOS A?O 1 A?O 2 A?O + A?O -

6% 6% 6% 6%

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NES ! EDIFICACIONES A?O 1 A?O 2 A?O + A?O -

6% 6% 6% 6%

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

NARIA ! E<UIPO A?O 1 A?O 2 A?O + A?O -

6% 6% 6% 6%

[email protected])@))4 -8@++8@41+ -)@488@11- 84@5+)@-24

2@-24@))4 2@866@1++ [email protected]@141 2@))+@+4.

-@4+-@)44 -@4+-@)44 -@4+-@)44 -@4+-@)444 2-2@4)) -5)@.41 [email protected]

-@4+-@)44 )@+11@6)) 12@)-8@1)5 1.@[email protected]

+)@.+-@4)4 +.@42+@+28 +8@245@52- ++@2)[email protected]

ES ! ENSERES A?O 1 A?O 2 A?O + A?O -

6% 6% 6% 6%

2--@)64 285@882 2.8@128 251@6+2

1+@)64 1-@652 18@8.+ 16@84.

-6@244 -6@244 -6@244 -6@2444 [email protected] [email protected] )@)28

-6@244 [email protected] 1-.@4)2 242@14.

15)@664 16-@+)4 12)@4-2 )5@828

DE TRANSPORTE A?O 1 A?O 2 A?O + A?O -

6% 6% 6% 6%

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

O DE OFICINA A?O 1 A?O 2 A?O + A?O -

6% 6% 6% 6%

2@41-@444 2@1+-@)-4 2@262@5+4 2@+5)@.46

11-@444 124@)-4 12)@454 [email protected]

+)4@444 +)4@444 +)4@444 +)4@444

4 22@)44 -6@56) .2@8)6

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+)4@444 .)2@)44 1@[email protected]) 1@662@+8-

1@6+-@444 1@+82@4-4 1@48+@162 .+6@+82

TES ! PIE DE CRA A?O 1 A?O 2 A?O + A?O -

6% 6% 6% 6%

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

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4 4 4 4

4 4 4 4

S PERMANENTES A?O 1 A?O 2 A?O + A?O -

6% 6% 6% 6%

4 4 4 4

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4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

-@-61@444 5@1)5@664 1-@242@4-4 15@818@162

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Año 2

V,+- +, C,0), V,+- :0),-)+ V,+- +,

4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4

4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4

4 44 4

en Principal

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Año + Año -

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4

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Año 8 V), )

V,+- +, C,0), V,+- :0),-)+ V,+- +,

2

2

4 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 14

4 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 14

4 4 144 4 14

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4 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 14

4 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 14" "

4 4 84 4 84 4 84 4 84 4 8

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4 4 84 4 84 4 8

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4 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84

4 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4

4 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 8

4 4 84 4 84 4 8

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4 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 84 4 8" " 2"

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V,+- +, C,0), V,+- :0),-)+ V,+- +,

1

1

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CARGO BÁSICO SUB TRANSP.

Pro,isión mensual Administrador Ingeniero am/ientalQ 52+@444 --@844

Ser,icios generales [email protected] 22@284

&otal mensual 1@[email protected] [email protected]

&otales anuales 11(+&( "3$(

GASTOS DE DOTACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓNDOTACIÓN C,0), V-. U0),-)+

camisa 3 2(pantalon 3 3"()apatos & "(delantal 3 2(

;O;'@ COA;O 5 O;'CI,

CARGO BÁSICO SUB TRANSP.

Pro,isión mensual

Vendedor Ingeniero am/ientalQ 52+@444 --@844

Su/total mensual 52+@444 --@844

;O;'@ ',%'@ 11(+&( "3$(

7/23/2019 CeliPLAST


GASTOS DE DOTACIÓN ÁREA DE VENTASDOTACIÓN CANTIDAD V-. U0),-)+

camisa 3 2(pantalon 3 3"()apatos 3 "(

;O;'@ COA;O 5 O;'CI,

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!"I!A R#A 3# A3"I!IS&RA'I!

TOTAL DEVENG. CESANTAS VACACIONES

)*++% 1% )*++% -*1.%56.@844 ("03 & ("03 3($0

28+@444 21(+" 211 21(+" 0(&22

4

4

4

4

1@224@844 141@66) 1@41. 141@66) -)@111

11(&1( 0&+(113 0(&+1 0&+(113 $&1(&0

C+'+ +,

&(1"(3(&(

"2"(

!"I!A R#A 3# V#!&AS

TOTAL DEVENG. CESANTAS VACACIONES

)*++% 1% )*++% -*1.%56.@844 ("03 & ("03 3($0

4

4

4

4 4

4

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56.@844 )4@85+ )46 )4@85+ +)@-)5

11(&1( 0&+(113 0(&+1 0&+(113 $&1(&0

INTERESESSOBRE

CESANTAS

PRIMA DESERVICIOS

INTERESESSOBRE

CESANTAS

PRIMA DESERVICIOS

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C+'+ +,

&(1"(1"(

31"(

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PENSIÓN SALUD

5% 14*1+% 5*4% 1%3(+ 03(" 3(+ 0(23 1($3&("2(+& 23(3+" 2(+& 2(3 3+2(2

14+@)+) 116@).8 14+@)+) 11@8+) 1@)45@481

00&($ 1(121(000 00&($ 11(+& [email protected])@645

PENSIÓN SALUD

5% 14*1+% 5*4% 1%3(+ 03(" 3(+ 0(23 1($3&("

)[email protected] 5+@844 )[email protected] 5@2+4 1@-+6@)84

00&($ <<< 00&($ 11(+& 1+(2$2(2"

APORTESPARAFISCALES

RIESGOPROFESIONALES 1%

TOTAL DEVENGADOMENSUAL

APORTESPARAFISCALES

RIESGOPROFESIONALES

TOTAL DEVENGADOMENSUAL


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(AS0S ESA E3 ARC5A

CONCEPTO

6iseño de imagen corporativa 7 etiquetas 844@444

Capacitaciones 244@444ermiso 7 licencias*permiso uso de suelos+ 1.@-44

ublicidad inicial 1@844@444

Registro notarial e impuestos gobernacion +@484@444

Registro ercantil ++4@444

Registro camara 7 comercio 1@844@444

Bomberos 54@444

ransporte de maquinaria 1@444@444

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5154""

VALOR (E0 H/'+'#

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'$A3RO #!#RA

'O!'#P&O A?O 1,*+- / )0,*)0

PAGG"ateria prima directa ..@)8)@246"ano de o/ra directa -)@1-+@+1+Bonorarios 4Cornales 4Otros insumos impuesto de industria y comercioQ 4TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 126""119GASTOS DE ADMINISTRACIÓNastos de transporte 15@244@444

Bonorarios;'ontador +@644@444

Ntiles y papeleria )44@444astos de arrendamiento 12@444@444

Ser,icios p/licos +@644@444astos de mantenimiento 1@844@444Implementos de aseo )44@444

!ómina AdministradorQ [email protected])@645astos de dotación nómina administrati,a 828@444SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 63336"9GASTOS EN VENTASImpuesto de industria y comercio 1@-55@+6)

Impuesto de cmara de comercio 264@444astos de promocion y pu/licidad 564@444

!ómina de Ventas 1.@2-2@248

astos de 3otación nómina de ,entas +18@444

SUBTOTAL GASTOS EN VENTAS 2"263TOTAL COSTOS ! GASTOS 21""11"1OTROS GASTOS3#PR#'IA'I! -@-61@444

A"OR&IHA'I! 3# 3I0#RI3OS 1@6+.@-)4SUBTOTAL 6"9545"

TOTAL COSTOS ! GASTOS MAS DEPRECIACIÓN ! DIFERIDOS 21611"151

2&2("$3(11

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3# 'OS&OS < AS&OS

A?O 2 A?O + A?O -6% 6% 6%

6% 6% 6%12.@42-@5-- 1)[email protected]@16) 244@15-@6)4.)@8--@62. 11+@[email protected]. 12+@)5+@1)5

4 4 44 4 4

2@--6@22) +@8-.@641 +@)8)@.452"5"199 3"162496 329465

24@+82@444 21@8.+@124 22@)6.@84.+@)16@444 -@4--@564 -@2).@68)

)-)@444 )5)@))4 582@)[email protected]@444 1+@-)+@244 1-@252@152+@)16@444 -@4--@564 -@2).@68)1@854@444 1@6)8@-44 1@.)6@82-

)-)@444 )5)@))4 582@)1+2+@411@128 2-@[email protected]+ 28@)88@+44

886@844 8)5@)54 628@2)+662 1611"53 9"45

2.8@644 252@1+6 +45@66-1@41.@644 1@4.)@686 1@1-+@+.8

1)@2.6@.+. 15@+.+@+-2 24@[email protected]+++@544 +8+@5+- [email protected]

199"353 21"95"65 2236392294262 394334646 4262152

-@-61@444 -@-61@444 -@-61@4441@6+.@-)4 1@6+.@-)4 1@6+.@-)46"9545" 6"9545" 6"9545"

3"142 4""433126 432316

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A?O 86%

6%21.@846@6-) +(0$(12+

[email protected]@[email protected]@.12

4-@15.@224

491213292

2-@2+5@88)-@8--@51.

1@445@5)218@[email protected]@[email protected]@)[email protected]@445@5)2

2.@-46@61)662@)44

5"462213

+2)@2--1@211@5.)

[email protected].@)).+5.@6)4

23"599351293

-@-61@4441@6+.@-)46"9545"

6"1493


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CA

DETALLE

Rotación de cartera clientes'artera 'lientes

Pro,isión 'uentas por 'o/rar Pro,isión 'uentas por 'o/rar Pro,isión PeriodosINVENTARIOSIn,entarios Productos 0inal RotaciónIn,entario Productos final

In,entario Prod en Proceso RotaciónIn,ent Prod Proceso

In,et "ateria Prima RotaciónIn,ent "ateria Prima

&O&A I!V#!&ARIOANTICIPOS ! OTRAS CUENTAS POR COBRAR Anticipos y Otras 'uentas por co/rar

GASTOS ANTICIPADOSastos Anticipados

CUENTAS POR PAGAR'uentas por Pagar Pro,eedores'uentas por Pagar Pro,eedores

Acreedores Varios

OTROS PASIVOSOtros pasi,os

SOI'I&$3 A 0O!3O #"PR#C,H), / -,,@+In,entario de materia prima

N)0, / P-+:**)0 ;res meses salarioscon 'uDilio de transporteE

'artera 'lientes (V,-),*)0#

In,entario Prod 0inal V,-),*)0

In,ent Prod Proceso 7,-),*)0

In,entario "ateria Prima V,-),*)0

Anticipos y Otras 'uentas por 'o/rar (V,-),*)0#

Acreedores astos Anticipados (V,-),*)0#

'uentas por Pagar Pro,eedores (V,-),*)0#

Acreedores Varios (V,-),*)0#

Otros pasi,os (V,-),*)0#

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;res meses salarioscon 'uDilio de transporteEN)0, / V/0,'

;res meses salarioscon 'uDilio de transporteEFtiles de aseo y papeler:a

;res 3E meses de 'rrendamientoImprevistos

.astos de transportePublicidad inicial.astos de dotación

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

SOI'I&A3O A 0O!3O #"PR#!3#RDESCRIPCIÓN.astos puesta en marc/aCapital de trabajoInversión en activos

TOTAL SOLICITADO

SALARIO MNIMO VIGENTE

SOLICITADO EN SMVL

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ITAL DE TRABAJO SEGN FORMATOS FONADE

U0), A8O " A8O 1 A8O 2

3(as 4 4 4 4 4 4% 4% 4% 4 4 4 4

3(as 'osto 4 4 4 4

3(as 4 4 4 4

3(as compras 26*8 26*8 4 8@.+1@225 5@+84@--. ;8@.+1@225 ;+@615@21) 8@.+1@225 5@+84@--.

4 4

4 4 4

3(as 4 4 4 4 4 4

4 4

!3#RV,+-

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32(12"(1$

PARCIAL(1+($

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529154461""

19.4"

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A8O 3 A8O 4 A8O

4 4 44 4 44 4 4

4% 4% 4%4 4 44 4 4

4 4 44 4 4

4 4 44 4 4

26*8 26*8 26*81+@88.@4-- 1-@.+6@88+ 16@414@546;-@246@85. ;[email protected]@845 ;[email protected]@+8+1+@88.@4-- 1-@.+6@88+ 16@414@546

4 4 4

4 4 4

4 4 44 4 4

4 4 4

4 4 4


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'OS&OS 0ICOS < VARIA3#&A# A?O 1 A?O 2

COSTOS FIJOS.astos de administración y ventas )-@414@1)2 ).@-61@-6+epreciación y amorti)ación 6@45)@-)4 6@45)@-)4

TOTAL GASTOS FIJOS 54@14)@662 5+@885@5-+

COSTOS VARIABLESMateria prima( MO y otros insumos 12.@844@)). 24)@[email protected]

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 12.@844@)). 24)@[email protected]

TOTAL COSTOS 216"949 3"142Costos unitarios ?jos +81*2. 2+6*56Costos unitarios variables -5.*4+ 826*)8

VENTAS 22"61236" 3992"25TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 286@826 +5-@)+4PRECIO PROMEDIO PONDERADO )64 512

'A'$

'$#!&AS A?O 1valores Porcentajes

9entas 22(&12(3& 1Gmenos Costos 9ariables 12+("(+ G"++0$1Maren de Contribución 03(111($+3 G$22"010

P:0+ / /:))-)+ /0 H/'+' 213($0+(&02

Precio promedio ponderado &

P:0+ / /:))-)+ /0 U0),/' 2$(2"3

P%,;OA P'#' #5'@I'# @' .#'6IC'

%,I'5A 95,;'A

2"&("2&G 22(&12(3&

284@444@444

PUNTO DE E<UILIBRIO A8O 1

V A L O R E S

E N P

E S O S

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4

4

84@444@444

144@444@444

184@444@444

@ @

V#!&AS 'OS&OS 0ICOS 'OS&OS &O&A%#S

UNIDADES PRODUCIDAS

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#S A?O + A?O - A?O 8

[email protected]@184 5)@2.1@655 14-@16)@4416@45)@-)4 6@45)@-)4 6@45)@-)4

5)@)4.@6+4 14-@[email protected] 114@266@-)1

+41@628@-56 +2.@5-6@8.) +86@-8)@8)4+41@628@-56 +2.@5-6@8.) +86@-8)@8)44""433126 432316 4662"61

1)2*52 1))*+4 15+*))88)*+) 851*66 626*.-

21933 632411 61"4""8-4@1)4 88-@2.) 86)@.-6

566 1@42- 1@4)6

O 3# P$!&O 3# #J$IIRIO A?O 2 A?O + A?

valores Porcentajes valores Porcentajes valores

3"0(02+(2 1G "21(0+3(++3 1G$"22111 "&+(+32($112(1"(+00 G"++031 31(&2"($0& G31$+ 32+(0$&("+1"1(011(220 G$22&110 22(3$(2++ G&1222&$ 230(+"(33

23$(1+(3& 1(11$(3"1 1"&(&&3(33&

012 0&& 1(2$

2"&(0 1&(30+ 1"2(0"1

COA;OA 6I!OA COA;OA ;O;'@5A

0(1(&&2 0(1(&&20(1(&&2 21+(&0("$0

Vol,er al "en Pri

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286826

P%,;O 55J%I@IB#IO

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- A?O 8Porcentajes valores Porcentajes

1G"++3"$21 &1+("$(+ 1G+1"&3"0G0111$+$1 32+(0$&("+ G0111$+$1G&&&2& 20(""(122 G$$0110

13+(&3(&20

1(&

12&(2$1

ncipal

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AA!'

'$#!&AS A+ "Inflación

ACTIVOS#fecti,o [email protected]@66-'uentas por co/rar 4 "enos= Pro,isión cuentas por co/rar

I07/0,-)+ M,/-), P-), / I0':+' 4I07/0,-)+ / P-+:*+' /0 P-+*/'+ 4I07/0,-)+ P-+:*+' T/-)0,+' 4A0)*)H+' K O-,' C:/0,' H+- C+-,- 4 astos anticipados )@1).@-44 Amorti:ación acumulada 1@6+.@-)4

G,'+' ,0)*)H,+' 0/+' 6@8-5@524TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4"31254T/--/0+' 4 'onstrucción y #dificaciones 4 "enos= 3epreciación Acumulada de Planta

C+0'-:**)+0/' K E))*,*)+0/' N/,' " M,:)0,-), K E:)H+ / OH/-,*)0 -4@+-)@444 M/0+'$ D/H-/*),*)0 A*::,,

M,:)0,-), K E:)H+ / OH/-,*)0 N/+ 4"345""" "ue/les y #nseres 2+1@444

"enos= 3epreciación AcumuladaM://' K E0'/-/' N/+ 231""" E:)H+ / T-,0'H+-/ 4 M/0+'$ D/H-/*),*)0 A*::,,

E:)H+ / T-,0'H+-/ N/+ " #7uipo de Oficina 1@544@444 "enos= 3epreciación Acumulada

E:)H+ / O)*)0, N/+ 19""""" Semo,ientes pie de cr(a 4 "enos= Agotamiento Acumulado

S/+7)/0/ H)/ / *-, 0/+ " 'ulti,os Permanentes 4 "enos= Agotamiento Acumulado

C:)7+' P/-,0/0/' N/+' "TOTAL ACTIVOS FIJOS 4249"""&O&A O&ROS A'&IVOS 0ICOS 4TOTAL ACTIVOS 529154PASIVOS'uentas por Pagar Pro,eedores 4

Impuesto por Pagar Acreedores Varios

O/ligaciones 0inancieras 4

7/23/2019 CeliPLAST


Otros pasi,os a largo pla:o

O/ligaciones 0ondo #mprender 'ontingenteQ )[email protected]@8)-TOTAL PASIVO 529154PATRIMONIO'apital Social

Reser,a egal Acumulada

$tilidades Retenidas$tilidad del #Lercicio

Re,alori:ación patrimonio

TOTAL PATRIMONIO "TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 529154

CUADRE 4

AS&C:/0, Año 4PAastos anticipados )@1).@-44 AMiastos pagados por anticipado 1@6+.@-)4 AMi amorti:ación acumulada 4&O&A A"OR&IHA'I! P#RIO3O 1@6+.@-)4

7/23/2019 CeliPLAST


# #!#RA PRO<#'&A3O

A+ 1 A+ 2 A+ 3 A+ 46% 6% 6% 6%

D!EA D!EA D!EA D!EA4 4 4 44 4 4 4

8@.+1@225 5@+84@--. 1+@88.@4-- 1-@.+6@88+4 4 4 44 4 4 44 4 4 4

)@6.)@6-- 5@155@+6+ [email protected]@+2- 14@++6@-4-+@+.+@245 8@21+@4)1 .@16+@+-6 5@2+4@62.

8@+48@-+8 +@5)6@2)1 2@8).@5.) 1@[email protected]>A N>A N>A N>A

4 4 4 44 4 4 44 4 4 4" " " "

[email protected])@))4 -8@++8@41+ -)@488@11- 84@5+)@-24-@4+-@)44 )@+11@6)) 12@)-8@1)5 1.@[email protected]

3534"5" 3"2332 32"9924 33252"2--@)64 285@882 2.8@128 251@6+2

-6@244 [email protected] 1-.@4)2 [email protected]" 16435" 125"42 592

4 4 4 44 4 4 4" " " "

2@41-@444 2@1+-@)-4 2@262@5+4 2@+5)@.46+)4@444 .)2@)44 1@[email protected]) 1@662@+8-

1634""" 132"4" 1"3162 36324 4 4 44 4 4 4" " " "4 4 4 44 4 4 4" " " "

4"664" 353944 36391129 3411394 4 4 4

N>A N>A N>A N>A

4 4 4 4

1@5-+@4-+ D!EA D!EA D!EA4 4 4 4D!EA D!EA D!EA D!EA

Vol,er al

7/23/2019 CeliPLAST


4 4 4 4)[email protected]@8)- )[email protected]@8)- )[email protected]@8)- )[email protected]@8)-

N>A N>A N>A N>A

[email protected] D!EA D!EA+@64)@84) D!EA D!EA D!EA

36"5"5 N>A N>A N>AN>A N>A N>A N>A

D!EA D!EA D!EA D!EA

S PAA3OS POR A!&I'IPA3O Año 1 Año 2 Año + Año -

6% 6% 6% 6%)@6.)@6-- 5@155@+6+ [email protected]@+2- 14@++6@-4-

-51@2-- [email protected] 881@562 8)[email protected]@6+.@-)4 1@6+.@-)4 1@6+.@-)4 1@6+.@-)4

5)@2-5 242@+5+ +12@.)8 -25@)41+@+.+@245 8@21+@4)1 .@16+@+-6 5@2+4@62.

7/23/2019 CeliPLAST


A+ 6%

D!EA44

16@414@546444

14@586@8))5@.)-@-68

[email protected]@12+N>A

444"

8+@[email protected]@.--@8-+312"153

+45@1+4

264@-+-45696

44"

2@8-2@6252@1-2@458

4""3344"44"

316994134

N>A

4

D!EA4D!EA

"en Principal

7/23/2019 CeliPLAST


4)[email protected]@8)-

N>A

D!EAD!EA

N>AN>A

D!EA

Año 86%

14@586@8))624@1)-

488+@)+) 4

5@.)-@-68

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#S&A3O 3# R#S$

DETALLE ,+ 1PA 6%

Ventas 224@612@+64"enos= 3e,oluciones y re/aLas en ,entas 4 "ateria prima@ mano de o/ra 126@441@815 3epreciación -@-61@444 Agotamiento 4 Otros 'ostos 1@-55@+6)UTILIDAD BRUTA 556"43astos de ,entas [email protected]@8.+astos de administración 6+@.++@645Pro,isiones 4

Amorti:ación gastos 1@6+.@-)4UTILIDAD OPERATIVA 3""2511Otros ingresos 4Intereses 4Otros ingresos y egresos 4 Re,alori:ación de Patrimonio 4"enos= ALuste Acti,os no "onetarios 2@8-)@.-4 ALuste 3epreciación Acumulada 4 ALuste Amorti:ación Acumulada 4 ALuste Agotamiento Acumulada 4

TOTAL CORRECCIÓN MONETARIA 2454"UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11Impuesto +8%Q 1@5-+@4-+UTILIDAD NETA FINAL 36"5"5

'A'$O 3# $&II

C:/0, $nidad

P,-)+0)+

'apital Social Reser,a egal Per(odo

Reser,a egal Acumulada

$tilidades Retenidas

$tilidades del #Lercicio

ase Re,alori:ación

Re,alori:acion patrimonio per(odo

Re,alori:acion patrimonio acumulado

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&O&A PA&RI"O!IO

D)7)/0+'

$tilidades Reparti/les

3i,idendos %

3i,idendos

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A3OS PRO<#'&A3O

A+ 2 A+ 3 A+ 4 A+ 6% 6% 6% 6%

+85@52.@42) 821@5.+@..+ 86.@.+2@-11 61.@[email protected] 4 4 4248@[email protected] 25)@4..@)58 +2-@4).@)65 25)@4..@)58

-@-61@444 -@-61@444 -@-61@444 -@-61@4444 4 4 4

2@--6@22) +@8-.@641 +@)8)@.45 -@15.@224144"229 21552 23324533 31"655

15@54+@)+. 21@45)@46) 22@+6+@582 [email protected]@.)56.@88.@628 .1@611@4)+ .8@[email protected]) )4@-62@21+

4 4 4 4

1@6+.@-)4 1@6+.@-)4 1@6+.@-)4 4531256 1214"64 134164 2"66""54

4 4 4 4D!EA D!EA D!EA D!EAD!EA D!EA D!EA D!EA

4 -+@+42 D!EA [email protected]@66- 2@)[email protected] +@4+8@854 +@[email protected]

26.@664 881@+)4 )82@122 [email protected]@5145)@2-5 242@+5+ +12@.)8 -25@)41

4 4 4 4

3"63 366"535 N>A N>AN>A N>A N>A N>AD!EA D!EA D!EA D!EAN>A N>A N>A N>A

A3#S R#&#!I3AS < 3IVI3#!3OS

Año 4 Año 1 Año 2 Año +

4 4 4 44 4 D!EA

4 4 D!EA

4 [email protected] D!EA

+@64)@84) D!EA D!EA

4 4 [email protected] D!EA

4 4 -+@+42

4 4 -+@+42


7/23/2019 CeliPLAST


; +@64)@84) D!EA

)4% )4% )4%

; 2@))6@)4. D!EA

7/23/2019 CeliPLAST


Año - Año 8

4 4D!EA D!EA

D!EA D!EA

D!EA D!EA

D!EA D!EA

D!EA D!EA

D!EA D!EA

D!EA D!EA

7/23/2019 CeliPLAST


D!EA D!EA

)4% )4%

D!EA D!EA

7/23/2019 CeliPLAST


0$CO 3# 'ACA A!

F:@+ / C,@, OH/-,)7+ A+ "

$tilidad Operacional

3epreciaciones Amorti:ación astos

Agotamiento

Pro,isiones

Impuestos

FLUJO DE CAJA OPERATIVO NETO

FLUJO DE CAJA INVERSIÓNVariación cuentas por co/rar

Variación In,* "aterias Primas e insumos+

Variación In,* Prod@ en proceso

Variación In,* Prod* &erminados

Var* Anticipos y Otras 'uentas por co/rar Otros acti,os

Variación 'uentas por pagar

Variación Acreedores Varios

Variación Otros Pasi,osV,-),*)0 / C,H), / T-,,@+

In,ersión en &errenos 4

In,ersión en 'onstrucciones 4

In,ersión en "a7uinaria y #7uipo ;-4@+-)@444

In,ersión en "ue/les y #nseres ;2+1@444

In,ersión en #7uipo de &ransporte 4

In,ersión en #7uipo de Oficina ;1@544@444In,ersión en semo,ientes 4

In,ersión 'ulti,os Permanentes 4I07/-')0 /0 O-+' A*)7+' "I07/-')0 /0 A*)7+' F)@+' 4249"""NETO FLUJO DE CAJA INVERSIÓN 4249"""

FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO3esem/olsos 0ondo #mprender )[email protected]@8)-

3esem/olsos Pasi,o argo Pla:o 4

Amorti:ación Pasi,os argo Pla:o

Intereses Pagados 4

3i,idendos Pagados 4

'apital 4

FLUJO NETO DE CAJA FINANCIAMIENTO -2(+01("$

!#&O P#RIO3O -12"(2+("$SA3O A!&#RIOR

SA3O SI$I#!&# -12"(2+("$

7/23/2019 CeliPLAST


A

A+ 1 A+ 2 A+ 3 A+ 4 A+

3(2(11 "(3"1(2& 121("$(&$+ 13"($1"(&"$ 2&(&("$

$($&1( $($&1( $($&1( $($&1( $($&1(1(&3+($ 1(&3+($ 1(&3+($ 1(&3+($ -1(0$3($3 <,=' <,=' <,='

0(11(201 &2("&(+23 <,=' <,=' <,='

-"(+31(220 -3(&10(21 -$(2&("0+ -1(1+0("0 -1(2+$(3"3

31229 3619215 42"69 119"9 12433

" " " " "" " " " "

31229 3619215 42"69 119"9 12433

4 D!EA D!EA D!EA D!EA

4 ;2@))6@)4. D!EA D!EA D!EA

4 4 4 4 4 <,=' <,=' <,=' <,='

3(3+(&2 <,=' <,=' <,=' <,='33(+&2(&&$ <,=' <,=' <,=' <,='3+(132(+2& <,=' <,=' <,=' <,='


7/23/2019 CeliPLAST


S:H:/'+' M,*-+/*+0)*+'

Variación Anual IP'

3e,aluación

Variación PI

3&0 A&A

I0)*,+-/' F)0,0*)/-+' P-+K/*,+'

i7uide: ; Ra:ón 'orriente

Prue/a Acida

Rotacion cartera d(asQ@

Rotación In,entarios d(asQ

Rotacion Pro,eedores d(asQ

!i,el de #ndeudamiento &otal

'oncentración 'orto Pla:o

#/itda E astos 0inancieros

#/itda E Ser,icio de 3euda

Renta/ilidad Operacional

Renta/ilidad !eta

Renta/ilidad Patrimonio

Renta/ilidad del Acti,o

0$CODETALLE0luLo de operación"enos* 0luLo de in,ersión0luLo de 0inanciación0luLo de caLa para e,aluación&asa de descuentos $tili:ada0luLo de caLa descontado

&asa m(nima de renta/ilidad a la 7ue aspira el emprendedor

TIR &asa Interna de RetornoQVPN Valor presente netoQ

PRI Periodo de recuperación de la in,ersiónQ

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2"" 2""5 2""9 2"1"

&GK &GK &GK3GK 3GK 3GK$GK $GK $GK+GK +GK +GK

,G'G ,G'G ,G'G

G G G0G$ 0G$ 0G$G G G,G'G ,G'G ,G'G

,G'G <,=' <,=',G'G <,=' <,='1G$K 1&G2K 23G3K1G&K <,=' <,='

1GK ,G'G ,G'G,G'G ,G'G ,G'G

3# 'ACA < R#!&AII3A3A+ " A+ 1 A+ 2 A+ 3

5@141@251 62@[email protected]+ D!EA;)[email protected]@8)- ;8@.+1@225 ;+@615@21) ;-@246@85.;)[email protected]@8)- 4 D!EA D!EA;)[email protected]@8)- +@+.4@462 8)@)).@848 D!EA

1+% 1+% 1+%;)[email protected]@8)- 2@5)2@+86 -6@11.@88- D!EA

1+%

!'D!EA

!'

7/23/2019 CeliPLAST


2"11 2"12

&GK &GK3GK 3GK$GK $GK+GK +GK

,G'G ,G'G

G G0G3 0G3G G,G'G ,G'G

<,=' <,='<,=' <,='23G0K 33G"K<,=' <,=',G'G ,G'G,G'G ,G'G

A+ 4D!EA

;[email protected]@845D!EAD!EA1+%D!EA


7/23/2019 CeliPLAST


P@', OP5#';I9O

'C;I9I'M5

Fondo

Materia prima 6@-))@1)-

-@).-@444

Aalud( pensión y riesos pro*esionales

Prima de servicios9acaciones

Cesant:as e intereses sobre cesant:as

.astos de dotación

'portes para?scales'rrendamientos 1@444@444

Aervicios pblicosPromocion y Publicidad

Publicidad inicial 564@444

Ma4uinaria y e4uipo [email protected]@444

Muebles y enseres 2+1@444

54uipo de O?cina 1@544@444Imprevistos 1@)68@444

%tiles de papeler:a y elementos de aseo 1@644@444

.astos puesta en marc/a )@1).@-44

Honorarios pro*esionales

Impuesto de industria y comercio

Impuesto de c7mara de comercio

.astos de transporte 1@644@444

.astos de mantenimiento

Impuesto de industria y comercio

TOTALES 455954

,ómina de producción y administracion y ventasmas astos de dotación 7rea producción

Otros insumos (impuesto de industria ycomercio)

7/23/2019 CeliPLAST


A 1 M5A 2 M5Emprendedor Fondo Emprendedor Fondo

6@-))@1)-

-@).-@444 -@).-@444

54-@+51 54-@+51

-4-@+-) -4-@+-)1@444@444 1@444@444

4 4

+44@444 +44@444

)4@444 )4@444

[email protected]@444

+44@444 +44@444

1@644@444

128@444 128@444

211335 26"45""" 1"2"1922 54"""


7/23/2019 CeliPLAST


A 3 M5A $ M5Emprendedor Fondo Emprendedor Fondo

6@-))@1)- 6@-))@1)-

-@).-@444

54-@+51 54-@+51

66+@+++

-4-@+-) -4-@+-)1@444@444

4 4

+44@444 +44@444

)4@444 )4@444

+44@444 +44@444

1@644@444 1@644@444

128@444 128@444

1"2"1922 663333 16"922 "

7/23/2019 CeliPLAST


A " M5A & M5Emprendedor Fondo Emprendedor Fondo

6@-))@1)- 6@-))@1)-

-@).-@444 -@).-@444

54-@+51 54-@+51

2@-+6@428

-4-@+-) -4-@+-)1@444@444 1@444@444

4 4

+44@444 +44@444

)4@444 )4@444

+44@444 +44@444

1@644@444 1@644@444

128@444 128@444

16"922 " 151194 "

7/23/2019 CeliPLAST


A + M5A M5Emprendedor Fondo Emprendedor Fondo

6@-))@1)- 6@-))@1)-

-@).-@444 -@).-@444

54-@+51 54-@+51

66+@+++

-4-@+-) -4-@+-)1@444@444 1@444@444

4 4

+44@444 +44@444

)4@444 )4@444

+44@444 +44@444

1@644@444 1@644@444

128@444 128@444

16"922 663333 16"922 "

7/23/2019 CeliPLAST


A 0 M5A 1 M5Emprendedor Fondo Emprendedor Fondo

6@-))@1)- 6@-))@1)-

-@).-@444 -@).-@444

54-@+51 54-@+51

-4-@+-) -4-@+-)1@444@444 1@444@444

4 4

+44@444 +44@444

)4@444 )4@444

+44@444 +44@444

1@644@444 1@644@444

128@444 128@444

16"922 " 16"922 "

7/23/2019 CeliPLAST


11 M5A 12 ;O;'@Emprendedor Fondo Emprendedor Fondo

6@-))@1)- 6@-))@1)- 6@-))@1)-

-@).-@444 -@).-@444 1-@622@444

54-@+51 54-@+51 4

2@-+6@428 4

2@2-)@1.2 4

-@[email protected] 4

66+@+++ 1@554@444

-4-@+-) -4-@+-) 41@444@444 1@444@444 +@444@444

4 1@-55@+6) 4

+44@444 +44@444 4

)4@444 )4@444 4

564@444

-4@+-)@444

2+1@444

1@544@4441@)68@444

1@644@444

)@1).@-44

+44@444 +44@444 4

4 4

264@444 4

1@644@444 1@644@444 1@644@444

128@444 128@444 4

1@-55@+6) 44

16"922 663333 25939626 529154

7/23/2019 CeliPLAST


',%'@TOTALES

Emprendedor

.1@+.4@422 ..@)8)@246

-+@)66@444 8)@-))@444

14@)82@6). 14@)82@6).

-@).2@484 -@).2@484

2@2-)@1.2 2@2-)@1.2

-@[email protected] -@[email protected]

4 1@554@444

-@)[email protected] -@)[email protected]@444@444 12@444@444

1@-55@+6) 1@-55@+6)

+@644@444 +@644@444

564@444 564@444

4 564@444

4 -4@+-)@444 $2($+0(

4 2+1@444

4 1@544@4444 1@)68@444

4 1@644@444

4 )@1).@-44

+@644@444 +@644@444

4 4

264@444 264@444

1.@644@444 15@244@444

1@844@444 1@844@444

4 44 4

151""124" 26392524

1(2$0(+23

7/23/2019 CeliPLAST


VENTAS 22(&12(3&COSTOS F!OS 0(1(&&2COSTOS VA"A#LES 12+("(+P$NTO %E E&$L#"O EN PESOS 213($0+(&02P$NTO %E E&$L#"O EN $N%A%ES 2$(2"3

4 2868264

84@444@444

144@444@444

184@444@444

244@444@444

284@444@444

PUNTO DE E<UILIBRIO A8O 1

V#!&AS 'OS&OS 0ICOS 'OS&OS &O&A#S

UNIDADES PRODUCIDAS

V A

L O R E S E N P E S O S

7/23/2019 CeliPLAST


P%,;O 55J%I@IB#IO

7/23/2019 CeliPLAST


" 1

D/:,

;6 ;G'G L puntos 1+*44%

;6 5' 1-*1+%

,ueva euda 6inal ao 4 4

S,+ D/:, F)0,

Obliación 4 4

1 Obliación 1 4 4

2 Obliación 2 4 4

3 Obliación 3 4 4

$ Obliación $ 4 4

" Obliación " 4 4

;otal Aaldo euda 4 D!EA

A+-),*)0 D/:,

Obliación 4 41 Obliación 1 4 4

2 Obliación 2 4 4

3 Obliación 3 4 4

$ Obliación $ 4 4

" Obliación " 4 4

;otal 'morti)ación 4 D!EA

T+, I0/-/'/'

Obliación 4 4

1 Obliación 1 4 4

2 Obliación 2 4 43 Obliación 3 4 4

$ Obliación $ 4 4

" Obliación " 4 4

;otal Intereses 4 4

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2 3 4

1+*44% 1+*44% 1+*44% 1+*44%

1-*1+% 1-*1+% 1-*1+% 1-*1+%

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

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4 4 4 44 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

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