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Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2016Si:
Documento de Tesorería
Título : ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 7 SEREMI RES. EXE. 41 NOV
CAJA CHICA 7, MES AGOSTO, CON PPTO SEREMI.Descripción :
Fecha : 18/08/2016 ID Asiento : 735199 Q
Preparado por Aprobado por
Principal
,— NATHALYDENNISSEr-\i f^i ¡ i t i
Fec. Recep.Conforme
Monto
18/08/2016
62.850
Cuenta Contable
Moneda : Nacional
ansacción : Anticipo•••n
Medio de N° Documente
Cuenta E
Estado : Aprobado
| ID : 374488
Código : 021869
ProgramaBeneficiario
anearla
Fondos Fijos 4058992 01 !Cheque Manual NATHALY
38109091852 DENNISSEl-\l |-»l l lfcl
Total Documento: 62.850
SECCIÓN DEADMINISTRACIÓN
:
http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefmed 18/08/2016
| TITULO Ifl Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos
1.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS DÍA / MES / AftO
a) Nombre del servicio o entidad otorgante:
03/08/2016
SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS
II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
•b) Nombre del servicio o entidad receptora: NATHALY
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) aBanco o Institución Financiera donde se depositaron los re
N" Cuenta SanearíaComprobante de ingreso
Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI M
N" de identificación del proyecto o Programa SEREMI
Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones
Subtitulo ítem
ítem Presupuestario 22 12O Cuenta contable 53 21
Fecha de inicio del Programa o proyecto 20Fecha de término 31
Período de rendición
III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTO
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición
c) Total Transferencias a rendir
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO
d) Gastos de Operación
e) Gastos de Personal
f) Gastos de Inversióng) Total recursos rendidos
OLGUIN VALDNEGRO | RUT: | |
Monto en $ o US$*a fecha 74.200cursos EFECTIVO
-
Fecha 20/07/2016 N° comprobante 4058985
ES DE MAYO
N* 41 Fecha 20/01/2016 Servicio SEREMI MINVUN" Fecha Servicio
Asignación
2
202
1 2016
12 2016
7 2016
i RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $
25.800
74.200
100.000|{a-t-b) = c
62.850
0
0
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE 37.150 c - g )
IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO
Nombre del Funcionario NATHALY OLGUINRUT 17134825-0
Cargo ANALISTA CONTABLE
Dependencia ADMINISTRACIÓN
Nombre del Funcionario
RUTCareo s—/ •,Dependencia / ^
/JuaapulJ/O. A/a^áv Übo/Uf (¿- -Fíiii/a y rn5irAjr¿±de1 responsable de^ Rerídició'lv/
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de
cuentas.
TIPO DE
GASTO*
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓNOPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓNOPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
COMPROBANTE DE EGRESO
,
728126
728126
728126
728126
728126
728126
728126
728126
728126
728126
FECHA
18/07/2016
18/Q7/2D16
18/07/2016
18/07/201618/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO
N'
05/07/2016
15/07/2016
19/07/201620/07/2016
22/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
27/07/2016
28/07/2016
TIPO (FACTURA,
BOLETA,
LIQUIDACIÓN U
OTROl
9349
1180149
56843950577
727476727477
663053
426031
NOMBRE PROVEEDOR O
PRESTADOR DE
SERVICIOS
REINA VICTORIA
NOTARÍA ERNESTO
MONTOYA PEREDORUTA DEL MAIPO
CIRPLES
LIBRERÍA CERVANTESESSBIO S.A.
ESSBIO S.A.ESTACIONAMIENTO Y
LAVADO DE VEHÍCULOSRUTA DEL MAULEADMINISTRADORA
ESTACIONAMIENTOS MR
LTDA.
DESCRIPCIÓN DE LA LABOR
REALIZADA O DETALLE DEL
GASTO
BOLSAS DE BASURA, LIMPIA
VIDRIOSLEGALIZACIÓN COPIA DE
PLANOPEAJESCOPIA DE PLANO
LAPICES DE COLORESAGUAJULIO
AGUA JULIO
ESTACIONAMIENTO
PEAJES
ESTACIONAMIENTO SAN
VICENTE TAGUA TAGUA
FORMA DE PAGO EFECTIVO/
TRANSFERENCIA / CHEQUE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TOTAL
MONTO
ENSOUSS
6.810
2.000
1.200
25.00012.440
6708.680
800
4.400
850
62.850
* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.
9
_
NOTARÍAERNESTO PAUL MONTOYA PEREDO
ABOGADO - NOTARIO PUBLICOR.U.T.; 5.752.899-0
CAMPOS 377 - FONO: 2585663 - FAX: 2585662RANCAGUA
BOLETA DE HONORARIOS
ifilALES
N° 1180149i '-:
.:-t05 "*
-tención : O
ORIGINAL: CLIENTE
BOLETO PEAJE LATERAL
•'laza : SAN FERNANDO NORTE PUNIENTE^ia : 01Fecha : 19/07/16 Hora : 10:25:51
; 2 Tarifa ; $6üüOperador : Ü1512G Pago : Efectivo
CALI. CENTER : 600 252 5000
BOLETO PEAJE LATERAL
Plaza : RAHCAGUA SURVia ; 03Fecha : 19/07/16 Hora : 14:41:55Clase : 2 Tarifa : $600Operador : O'5039 Pago : Efectivo
CALL CENTER : 600 252 5000
SERVICIOS DE FOTOCOHADORA,
IMPRENTA EIMPRESIONES GRÁFICAS
ALEJANDRA ROJAS TORRESY OTRA LIMITADA
RUT. 76062.644-9C a s a M a t r i z : G e r m á n R i e s c o 3 8 1Rancagua - Fonos 767053 - 238167c e n t r o c o p i a d o @ c i r p l e s e lSucu rsa l ; C u e v a s 620 - R a n c a g u aFonos 759395 - 767041- [email protected]
c _i .r p I e s . e l
° 0056843
DUPLICADO: CLIENTEBOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL $
'lü^OD
JUL / <H6omp ANTÁRTIDA- Hugo Fuentes C. Rut.: 4.72! .334-7
SZanartu 570 - Fono Fax 231219 - Rancagua
Librería, artículos escritorio, juguetería,cafetería, confites, abarrotes, compra yventa de obras de arte, producción ypublicidad televisiva, producción de
eventos artísticos y culturalesSOCIEDAD COMERCIALCERVANTES LIMITADA
RUT.: 76.001.337-4Independencia 578 . Fono 722 239 876
Fax 722 239 890 - RANO AGUA
N2 950577
DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TO
I $1_
DÍA
2-lUL
/O rír/A1 / ////W/wMES ANO
2n«s
41 EssbioEssbio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo PratN" 199 oficina 1501 ^mpiso 1 5 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N°845, Oñcina 204, Rancagua
SERVIU VI REGIÓN.
AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chite
RANCAGUA
R.U.T.:61.818.000-K
Giro: Servicios Públicos
Su númerode Servicio es: 1954297-1Su consumo en m3 de este mes (Im* 1.000 litros de agua)
Lectura Actual 29/06/2016 7.374Lectura Anterior 28/05/201 6 7.374
Consumo Calculado 0,00
RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 727476
S.l.l. -CONCEPCIÓN
N°Ruta 601642460358Factura Emitida 07/JUU2016Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifario 1 ESSBIO VIFactor de Cobro 1,00Tipo Facturación NORMALDiámetro 1 9Medidor MM D019 # 2001262890
Su consumo en S de este mes, se calcula asi:
Cargo Fijo
Subtotal Consumo Mes
Intereses
564
564
3
Consumo Facturado 0.00
Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:
i.lhSu gastodiario fue de:$21
Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas
Tarifas Publicadas Diario B Ranea guiño 07-01-2016
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es d 29/07/2016
Últimos pagos: 28/JUN/2016 Monto: 670 N° Pagos: 2
Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo AnteriorAjuste Sencillo
TOTAL A PAGARVENCIMIENTO
567107674
O5
___ -9
67022/JUL/2016
SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Timbre Electrónico SURes. 111 de) 2010. -Verifique documento.
N" ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar
007274 760195429700000670
c>o ooo
coenco
"Oü;ce-o
4t EssbioESIMOS.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 1 99 oficina 1 501piso 1 S torre B, ConcepciónSucursal: Belfo Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua
SERVÍ U VI REGIÓN
AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE
JARDÍN RANCAGUA Chite
RANCAGUAR.U.T.:61.818.000-KGiro: Servidos Públicos
Su númerode Servicio es: 1954290-4Su consumo en m5 de este mes (1m3 1.000 litros de agua)
Lectura Actual 29/06/2016 9.479Lectura Anterior 28/05/2016 9.462
Consumo Calculado 17,00
Consumo Facturado 17,00
Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:
RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 727477
S.l.l. -CONCEPCIÓN
N°Ruta 601642460357Factura Emitida 07/JUL/2016Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifario 1 ESSBIO VIFactor de Cobro 1 ,00Tipo Facturación NORMALDiámetro 19Medidor MV D019 # 4020301 76
i Su consumo en S de este mes, se calcula así:
Cargo Fijo 564Consumo Agua Potable 6.697
Subtotal Consumo Mes 7.261
Intereses 32
Monto Neto 7.293IVA 1 .386Monto Total 8.679Saldo Anterior 0Ajuste Sencillo Anterior 3Ajuste Sencillo - 2
su gasto TOTAL A PAGAR 8.680diario fue de:$271 VENCIMIENTO 22/JUU2016
|
|_!!•«-
Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/07/2016
Últimos pagos: 28/JUN/2016 Monto: 7.750 N° Pagos: 1
N" ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
BI§ ! Sí!®fi ^SllS! ÍSll¡IP^wSBlHll
íTimbre Bectrónico Sil
Res. 111 del 2010. - Verifique documento. w*w.sü.d
1954290-4727477
7.2931.386
022/JUL/2016 007274770195429000008680
6.680
"^m Fs^hio (\-JSBo 33 nooo íQ)*mi (***l ujiuuiessoiiul (t)*Bs*•^ i_jjuiw Vj*/ V»7 \~—/ V^X
SERVIPAGC.
4398-2368
Servicio
Nra. Servicio sin Í)V ; O'954290Monto ; $8,680
Hi-Servicids; I Total; 18.680Medio de Pago: EFüCllVG
Estacionamiento y Lavadode Vehículos Limitada
R.U.T.: 76,301.688 - 9Explotación de Estacionamiento
y Lavado de Vehículo!' EXPLOLAV LTDA. *
C.M.r NUEVA RECOLETA 3BJ3RECOLETA - SUCS.: AGUSTÍN
EDWARDS 369. LLAV LLAY,NICOLÁS PALACIOS 358, OEPTO.N* 3, SANTA CRUZ FREIRÉ 919,
CONSTITUCIÓN
663053Boleta de Ven tasy Servicios
MES
TOTAL
$DUPLICADO CLIENTE
m ííifi ; 15:86
MONTO ; { 808EHPO : flhS2Hin
HUTA: i a 5 UÍM POí? NO PAGOESTACIÓN/» NO ES CUSTODIA
Ruta dei Maule Soc. Concesionaria S.A.R.U.T. 96.787.91Ü-K
Paso gratis por un peaje lateraldurante este día, en esta concesión
PlazaFechaClaseCobrador
RIO CLARO27/07/16Aut y Cam010161
Via : 12Hora ; 09:33:29
Tarifa : $2200Pago : Efectivo
Transacción: 00018962Fono emergencia: 600 252 6000Twitter ; @rutadelmaule
465
uta del Maule Soc. Concesionaria S.A.R.U.T. 96.787.910-K
Paso gratis por un peaje lateraldurante este día, en esta concesiónlaza3chalaseDorador
RIO CLARO27/07/16Aut y Cam010144
Via : 11Hora : 08:16:10
Tarifa : $2200Pago : Efectivo
^ansaccion: 00077457jno emergencia: 600 252 6000
"iwitter : irutadelmaule
A D M I N I S T R A D O R AE S T A C I O N A M I E N T O S M R
L I M I T A D AR.U.T. 76.244.467-4
POSICIONAMIENT0 DE PERSONALFM PUNTOS DE PARQUÍMETROS
Pasaje Araucaria #738San Vicente de Tagua Tagua
E-maíl: estacionamientos, [email protected]: 722984490
426031UTA DE V E N T A S r S E R V I C I O S
DUPLICADO: CLIENTE
TICKET DE ENTRADAPATENTE: GYXT42
FECHA INGRESO : 28/07/2016HORA INGRESO : 10:41NUM. ESPACIOS : 1TIEMPO MIN. EST : 20 MinutosCALLE ; ARTURO PRAT ALT 893OPERADOR : CRISTIAN HUNO/
TARIFA;$250 los primeros 20 minutüs y$100 cada 10 minutos o Fracción
EMPRESARUTTELEFONO
ADM. MR. LTDARut:76.244.467-4(072)2 9 8 4490.
LA EMPRESA NO RESPONDEPOR PERJUICIOS O HURTOESTACIONAR NO ES CUSTODIA
Evite MultasPague al Operador
COMPROBANTE DE SALIDA
FOLIO :25
PATENTE:GYXT42
TOTAL A PAGAR:$850
FECHA HE SALIDA ;28/Ü//2016HORA DE LLEGADA ¡10:41HORA DE SALIDA MI¡58T. ESTADÍA MINUTOS:/?CALLE:ARTURO PRAT ALT 893OPERADOR :CRISTIAN MUÑOZ
TARIFA;$250 los primeros 20 minutüs y$100 cada 10 minutos o Fracción
Empresa ADM. MR. LTDARUT Ruí:76.244.467-4TELEFONO (072)2 9 8 4 4 9 0 .I MUNICIPALIDAD SAN VICtNlF IISUBTOTAL :$ 850Num. Espacios; 1
LA EMPRESA NO RESPONDEPOR PERJUICIOS O HURTOESTACIONAR NO ES CUSTODIA
jviíe Multasl floerador
Rancagua, 22 de Agosto de 2016
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de
Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI
MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la
RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.
•u51*
GASTOS EN PERSONA!
BIENES Y SERVICIOS DE
l,*3ié¡.s»s as Use a Ci">.'
1• • • • ' ¡ ' U S Í A
39ÍS2.Ü53
Í.Í5S.15E
Jefe Departamento Administración (S)SEREMI MINVU Región del Libertador General