8/9/2019 Cierre Anual Sap

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8/9/2019 Cierre Anual Sap

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1. CIERRE MENSUAL NORMAL

Depreciacin: AFAB + ASKB

Valoracin de: ME FAGL_FC_VAL

2.

Cierre Anual de ACTIVO FIJO:

I. Es necesario haber efectuado todas las amortizaciones del ejercicio (AFAB)

II. Re-calcular todas las depreciaciones del ao (AFAR)

III. Efectuar la contabilizacin peridica de Activos Fijo (ASKB)

IV. Verificar reconciliacin del Libro mayor - Contable (ABST)

V. Cierre de ejercicio contable de activos fijos (AJAB) (Hay forma de volver a abrirlo en el caso de error

OAAQ)

VI. Cambio de ejercicio de activos fijos (AJRW)

3. DEUDORES y ACREEDORES(AR)

Arrastre de saldo de los auxiliares. Transaccin: F.07 es la misma para los dos auxiliares.

4. GENERAL LEDGER (GL)

Arrastre de saldos para toda la contabilidad en general, incluyendo cuentas asociadas, transaccin:

FAGLGVTR

Seleccionar siempre para analizar que se realiz bien: Marcar FLAG lista resultados y Saldos Cta.

Remanente.

5. SPECIAL LEDGER (SL)

Arrastre de saldos para toda la contabilidad general, pero en special ledger, transaccin: GVTR.

Importante: saber que versiones maneja por sociedad y que configuraciones especiales tenga la

compaa en cada versin y sobre que calendario se encuentra cada special ledger.

Esto es porque puede ser que un general ledger est bajo el calendario V9 (Oct-Sept), pero el special

ledger est bajo el calendario K4 (Enero-Dic).

Gestin financiera->Ledgers espec.-> Parametrizaciones bsicas->Datos maestros->Actualizar

sociedades-> Visualizar