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CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE CARTOLA N 2

ESTADO DE CUENTA

FECHA SUCURSAL DESCRIPCIN N DE DOCUMENTO CHEQUES Y OTROS RECARGOS DEPSITOS Y ABONOS SALDO DIARIO

04-09-2013 OF CENTRA TRANSFER A C. VERGARA 962.454 6.642.393

07-09-2013 UGCA AUT PAGO EN LNEA ENT 32654 000200200 51.705 6.590.688

07-09-2013 OF CENTRA TRANSFERENCIA FONDOS AUTOSERVICIO 437.620 7.028.308

07-09-2013 OF CENTRA PAGO DE CUENTAS VA INTERNET 437.620 6.590.688

09-09-2013 OF CENTRA COMISIN POR PLAN CTA CTE (CUOTA 8) 4.885 6.585.803


10-09-2013 OF VIRT U PAC CLNICA 7.983 6.442.394

12-09-2013 OF CENTRA TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO 135.426 6.577.820

13-09-2013 UGCA AUT GIRO CAJ AUTOMTICO 00004566 5.000 6.572.820

17-09-2013 UGCA AUT CUOTA CRED AUT 0000000CRED 125.670 6.447.150


21-09-2013 OF CENTRA ABONO TARJETA CRED 100.000 6.697.150

23-09-2013 OF CENTRA DEP CHEQUE 003846666 70.000 6.767.150

23-09-2013 UGCA AUT MUNICIPALIDAD DE 648 36.448 6.730.702

26-09-2013 UGCA AUT BJR CLOTHES 37.980 6.692.722

28-09-2013 UGCA AUT COMPRA SUPERMERCADO 17.980 6.674.742

28-09-2013 OF CENTRA IMPUESTO CHEQUE 1.253 6.673.489

29-09-2013 UGCA AUT PUNTO BOLETO 38.000 6.635.489

30-09-2013 OF CENTRA ABONO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO 827.748 7.463.237


31/09/2013 UGCA AUT GASOLINERA LAS CON 10.000 8.050.268

01-10-2013 OF CENTRA TRANSFERENCIA DE FONDO AUTOSERVICIO 36.448 8.086.716

01-10-2013 OF CENTRA PAGO CUENTAS VA INTERNET 597.031 7.489.685

01-10-2013 UGCA AUT SUPERMERCADO BENAV 5.520 7.484.165


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