CLIENTES ENTREGABLES REQUERIMIENTOS · PDF filecontabilizaciÓn en el sap 2.-alta de...

CLIENTES ENTREGABLES REQUERIMIENTOS PROCESOS INDICADORES

QUIÉNES SONQUÉ QUIEREN O

NECESITANCÓMO LO QUIEREN CÓMO LO HACEMOS CÓMO SE CONTROLA

1.-RECEPCIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL ISSEG LOS CUALES SON VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y QUE CONTIENEN LOS DESCUENTOS A APLICAR A LOS

FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS POR LAS DIVERSAS PRESTACIONES DE ISSEG. CADA QUINCENA

2.- RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DEL ISSEG VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA Y PENSIONADOS PARA SU VALIDACIÓN Y

APLICACIÓN. CADA QUINCENA

3.-RECEPCIÓN DEL OFICIO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSITUCIONAL DONDE VIENE ANEXA TODA LA INFORMACIÓN DE TERCEROS, DE

INCIDENCIAS Y MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS, PROMOCIONES Y CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATOS QUE SE VAN APLICAR. CADA

QUINCENA

4.-RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CHEQUES DONDE VIENE EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS QUE SE VAN A PAGAR EN LA QUINCENA, DE

ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA.

5.-RECEPCIÓN DEL LISTADO DE ANTICIPO DE SALARIOS Y ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE VAN APLICAR CADA QUINCENA , EXCEPTO EL DE ANTICIPO DE

AGUINALDO QUE ESTE SE RECIBE LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA APROBADO.

6.-RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS DE NÓMINA DONDE ESPECIFICAN LOS DESCUENTOS DE PRESTAMOS A INTEGRANTES DE GRUPOS, DESCUENTOS POR

EXCEDENTES DE TELEFONÍA CELULAR, NEXTEL Y ESTACIONAMIENTO. CADA QUINCENA

7.-RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE O MESA DIRECTIVA. DICHA INFORMACIÓN

SE ENTREGA EN LA PRIMERA QUINCENA DE CADA MES.

8.- SE REALIZA EL CÁLCULO DE GRATIFICACIÓN QUE LES VA A CORRESPONDER A LOS ASISTENTES EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE O MESA DIRECTIVA DE

ACUERDO A LAS SESIONES ASISTIDAS.

9.- SE EFECTÚA LA CODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE VAN A CAPTURAR EN EL SISTEMA

10.- SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE NÓMINA TODAS LAS INCIDENCIAS RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, TEMPORAL E INTERINO. DE

ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA

11.- SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE NÓMINA LAS INCIDENCIAS RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS

12.- IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, TEMPORAL E INTERINO

13.-IMPRESIÓN DEL LISTADO DE NÓMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS

14.- VERIFICACIÓN DE QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS CAPTURADOS SE HAYAN INCLUIDO EN LA NÓMINA15.- IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS DE ISSEG Y DE ACREEDORES ( MI AHORRO ISSEG,DONDO DE AHORRO DIPUTADOS, CUOTAS DELPAN, SEGUROS METLIFE,

MI AHORRO ISSEG, CAJA LIBERTAD, ACREMEX, BIENESTAR, PENSIÓN ALIMENTICIA, OPTOVIGE ETC.)16.-IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES PARA LOS FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS

17.-IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS

18.- CÁLCULO DEL PAGO DE ISSEG, ISSSTE, FONDO DE AHORRO DIPUTADOS Y CUOTAS DEL GPPAN

19.- ELABORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA O CHEQUE Y ADJUNTAR SUS ANEXOS PARA EL PAGO DE NÓMINA

20.-ELABORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA Y ADJUNTAR SUS ANEXOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS.

21.- ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS PARA LA ENTREGA DE NÓMINA

22.- ELABORACIÓN DEL OFICIO PARA LA ENTREGA DE LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS.

23.-GENERACIÓN, PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE LOS ARCHIVOS DE CUOTAS, APORTACIONES Y DE LAS DIVERSAS PRESTACIONES DE ISSEG. ASÍ COMO

VALIDACIÓN DE TODOS LOS OFICIOS, SOLICITUDES, CHEQUES DE NÓMINA GENERADOS EN LA QUINCENA

24.-GENERACIÓN Y ENVIO DEL ARCHIVO DE SERVINÓMINA BANORTE PARA SU DISPERSIÓN

25.-GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ACREMEX

26.-GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EL PAGO DE NÓMINA CADA QUINCENA

27.-GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EL PAGO DE NÓMINA POR HONORARIOS ASIMILADOS

28.-SE ARCHIVA TODA LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL PROCESO DE NÓMINA PARA SU CONTROL.

29.-CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PRESTACIONES AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMO ES EL RETROACTIVO, EL DÍA DEL SERVIDOR

PÚBLICO, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y 3 DIAS DE REYES Y ARCÓN NAVIDEÑO.

30.-GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO CONTABLE DE NÓMINA

31.-SE ENVIAN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA, LAS NÓMINAS GENERADAS, LOS CHEQUES Y LOS OFICIOS PARA SU VoBo.

32.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS, LAS NÓMINAS, CHEQUES Y OFICIOS CON LAS VALIDACIONES RESPECTIVAS Y FIRMAS.

33.- SE ENTREGAN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS PARA QUE SE PROCESEN LOS PAGOS RESPECTIVOS

34.- RECEPCIÓN, CAPTURA, ESCANEO E INSERCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARA EL PAGO DE NÓMINA

35.- ENTREGA DE COPIA FOTOSTATICA DE TODOS LOS CHEQUES GENERADOS PARA EL PAGO DE NÓMINA

36.-ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE PAGO PARA QUE SE CONSIDERE EL RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE ACUERDO AL CALENDARIO

DE NÓMINA Y SE REALICE LAS CAPTURAS CORRESPONDIENTES.

37.- CARGA DE LOS ARCHIVOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA EN EL PORTAL DE BANCOS

38.-CAPTURA EN EXCELL DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE NÓMINA Y MONITOREAR SI SE CUENTA CON EL RECURSO

NECESARIO.

39.- EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO MONETARIO NECESARIO PROPONER LOS IMPORTES A MOVER DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN PARA

CUMPLIR CON EL PAGO DE NÓMINA

40.- SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE REALICEN LOS MOVIMIENTOS AUTORIZADOS PARA MOVER LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS DE

INVERSIÓN

41.-CAPTURA EN EL PORTAL DE BANCOS TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE NÓMINA Y EMITIR LISTADO PARA PASAR A SU

AUTORIZACIÓN

42.- VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN EL PORTAL DE BANCOS PARA EL PAGO DE NÓMINA

43.- GENERACIÓN DE LOS COMPROBANTES BANCARIOS POR LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS

44.- ENTREGA DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO CONTABLE DE NÓMINA

45.-SE GENERA EN EXCEL UN ARCHIVO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE NÓMINA.

46.-SE VALIDA EL ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS INCIDENCIAS INFORMADAS Y QUE SEAN CAPTURADAS EN LOS CENTROS DE COSTE

CORRESPONDIENTE

47.- POSTERIORMENTE SE ELABORA UN LAYOUT CON FORMATO SCV PARA SER CARGADO EN EL SISTEMA CONTABLE

48.-SE INGRESA AL SISTEMA CONTABLE Y SE REALIZA LA CARGA DEL LAYOUT DE NÓMINA

49.-SE VALIDA QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE SUBIO EN EL LAYOUT ESTE INCLUIDA EN EL SISTEMA CONTABLE

50.-SE IMPRIME LA PÓLIZA Y SE LE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVIO DE RESPALDO Y SE TURNA AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA

SU VERIFICACIÓN.

51.-UNA VEZ VERIFICADA SE ENTREGA LA PÓLIZA CONTABLE DE NÓMINA PARA SU ESCANE E INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA

52.-CUANDO SE CARGA LA PÓLIZA CONTABLE DE NÓMINA, SE REALIZA LA SALIDA CONTABLE DE BANCOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE

NÓMINA

53.-SE PASAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS DE NÓMINA GENERADAS PARA EL VoBo

54.-SE RECIBEN CON LOS VoBo LAS POLIZAS CONTABLES DE EGRESOS DE NÓMINA

55.-SE ENTREGAN LAS PÓLIZAS CONTABLES PARA SU ESCANEO E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

PAGO DE SU NÓMINA

TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA O

CHEQUE

*SISTEMA SIAD

*SISTEMA SAP

*SISTEMA DE

NOMICAD

*EXCEL

*WORD

*LISTADOS

*CALENDARIO DE

NÓMINA

TODAS LAS ÁREAS

DEL CONGRESO

56.-SE ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LAS PÓLIZAS GENERADAS DE NÓMINA

1.-CREACIÓN DE DATOS MAESTROS EN SAP: CEGE, CECO, POSPRE, PROGRAMAS Y CARGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA COMENZAR CON LA

CONTABILIZACIÓN EN EL SAP

2.-ALTA DE CUENTAS CONTABLES, ACREEDORES

3.-ACTUALIZACION DE SET DE REPORTES POR INCLUSIÓN DE CUENTAS

4.-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAS DE DERIVACIÓN

5.- CIERRE Y APERTURA EN EL SISTEMA SAP

6.-SE REALIZA EL FORMATO DE MINISTRACIÓN MENSUAL DE RECURSOS AUTORIZADOS Y SE PASA A FIRMAS PARA SER ENTREGADO A LA SFIyA

7.-SE EFECTUA LA PROVISIÓN DEL LOS RECURSOS PRESUPUESTALES MENSUALES A RECIBIR POR PARTE DE LA SFIyA, SE MONITOREA EN BANCOS LOS

PRIMEROS 5 DÍAS DE CADA MES QUE HAYAN DEPOSITADO EL RECURSO, UNA VEZ DEPOSITADO POR PARTE DE LA SFIyA SE VALIDA SI EL OFS ENTREGO SU

OFICIO DONDE SOLICITA SUS RECURSOS, EN CASO AFIRMATIVO SE EFECTUA EL DEPOSITO DE RECURSOS AL OFS, EN CASO DE NO HABER RECIBIDO EL

OFICIO SE HABLA AL OFS Y SE SOLICITA QUE ENVIEN EL OFICIO PARA PODER ENVIARLES EL RECURSO QUE LES CORRESPONDE.

8.-LOS PRIMEROS 3 DIAS DE CADA MES SE IMPRIMEN LOS ESTADOS DE CUENTA DEL MES INMEDIATO ANTERIOR Y SE OBSERVAN LOS RENDIMIENTOS

BANCARIOS Y DE INVERSIÓN EL CUAL, SE EFECTUA EL REGISTRO CONTABLE DE LOS MISMOS, LAS PÓLIZAS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS

GENERADAS EN ESTE PROCESO SE ENTREGAN PARA SU CONTROL Y DIGITALIZACIÓN.

9.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA O CHEQUE, COMPROBACIÓN DE DIPUTADO (A), GRUPO O REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, CON LA

DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SE REVISA QUE ESTAS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO

EN LOS LINEAMIENTOS APROBADOS; VERIFICACIÓN DE LOS CFDI Y COMPROBANTES ADJUNTOS, QUE ESTOS SE HAYAN CORRESPONDAN A LOS ARCHIVOS

"XML" ENVIADOS VIA CORREO ELECTRÓNICO A LA PAGINA [email protected], O BIEN ENTREGADOS DIRECTAMENTE POR PERSONAL DEL

GRUPO, REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA O ÁREAS ADMINISTRATIVAS A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.

10.-SE CAPTURA LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS "SIAD" Y SE ASIGNA UN FOLIO DE CONTROL PARA

CADA TIPO DE DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE FALTAR O ESTAR INCORRECTO ALGÚN COMPROBANTE O ARCHIVO XML SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DEL

DOCUMENTO AL ÁREA SOLICITANTE, EN CASO CONTRARIO SE ESCANEA LAS CARATULAS DE TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y SE ADJUNTAN AL

REGISTRO DEL SISTEMA SIAD.

11.-SE ENTREGAN LAS SOLICITUDES RECIBIDAS AL PERSONAL ASIGNADO PARA SU CONTIUACIÓN AL PROCESO

12.-SE REVISA LA SOLICITUD PARA PAGO, SE ASIGNA NÚMERO DE ACREEDOR, CÓDIGO PRESUPUESTAL Y CENTRO DE COSTE AUTORIZADO PARA GASTO

CORRIENTE O DE INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EN CASO DE NO TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO NOTIFICA EL ÁREA SOLICITANTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA YA NO PUDIERÓN CONCLUIR EL PROCESO DE

RECURSO POR QUE NO HAY SUFICIENCIA EN LA PARTIDA QUE VAN AFECTAR, SE VERIFICA EN EL PRESUPUESTO, QUE EXISTA SUFICIENCIA PARA SU

REGISTRO, EN CASO CONTRARIO SE PROCEDE A DAR SUFICIENCIA POR EL MONTO SEÑALADO EN LA SOLICITUD Y POSTERIORMENTE SE INFORMA AL ÁREA

SOLICITANTE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO QUE LA PARTIDA SOLICITADA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, YA CUENTA CON EL RECURSO DISPONIBLE

PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA SAP. PARA EFECTOS DE DAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y SIENDO ESTA UNA CANTIDAD CONSIDERABLE, SE

SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ EFECTUADO EL REGISTRO SE IMPRIMEN LOS FORMATOS GENERADOS EN

EL SAP Y SE TURNAN PARA SU FIRMA DE AUTORIZACIÓN, ASÍ MISMO SE REGISTRA EN UN CONTROL INTERNO DE EXCEL LAS SOLICITUDES TRAMITADAS PARA

PAGO O REEMBOLSO Y SE HACEN LLEGAR AL ÁREA DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTAL.

13.-EN EL CASO DE TRÁMITES DEL MÓDULO LOGÍSTICO "MM", SE VERIFICA LOS REGISTROS PRESUPUESTALES QUE CAPTURARON SEAN LOS CORRECTOS, SE

ADJUNTA ARCHIVO DE LENGUAJE DE MARCAS EXTENSIBLES "XML" Y ESTOS SE PASAN AL ENCARGADO DE TESORERIA PARA QUE EFECTUE EL PAGO

RESPECTIVO

14.-PARA PARTIDAS INSTITUCIONALES Y ESPECIFICAS (CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, GASTOS MÉDICOS MAYORES, ENTRE OTRAS) ASÍ COMO LOS RECURSOS DE

DIPUTADOS (AS) GRUPOS Y REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, SE EFECTUA UN REGISTRO EN EXCEL PARA SU CONTROL INTERNO.

15.-UNA VEZ RECIBIDAS PARA EL REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTAL , SE REGISTRA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN, EN LAS

TRANSACCIONES F-43 (PROVISIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN) Y F-47 (POR LOS ANTICIPOS A PROVEEDOR Y CONTRATISTAS, GASTO POR

COMPROBAR, ANTICIPOS A FUNCIONARIOS, ENTRE OTROS) Y SE ADJUNTA EL ARCHIVO DE LENGUAJE DE MARCAS EXTENSIBLES "XML"; POSTERIORMENTE AL

COORDINADOR PARA SU VERIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN DE SALDOS, SE IMPRIME Y SE FIRMA LA POLIZA GENERADA EN EL SISTEMA Y SE ENTREGA A

TESORERIA PARA SU PAGO. PARA EFECTOS DE REVISIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EN CASO DE QUE HUBIERA SALDOS DE FUNCIONARIOS QUE VAN A

VENCER SE SOLICITA SE REALICE EL OFICIO Y SE RECABE LA FIRMA PARA SOLICITAR SU COMPROBACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS APROBADOS,

EN LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES SE VE QUE ANTIGÜEDAD TIENEN Y SE SOLICITA A LAS ÁREAS LA COMPROBACIÓN RESPECTIVA YA SEA POR OFICIO O

VIA CORREO ELECTRÓNICO RESPECTO A LAS AMORTIZACIONES ENVIADAS POR DIFUSIÓN CADA MES O TRIMESTRE SE REALIZA LA AFECTACIÓN CONTABLE

RESPECTIVA.

16.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES PARA PAGO, CLASIFICO SI ES CHEQUE O TRANSFERENCIA Y CAPTURO EN EXCEL TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

PARA EL PAGO DE RECURSOS Y MONITOREAR SI SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO MONETARIO

NECESARIO PROPONER LOS IMPORTES A MOVER DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS, SOLICITAR A

LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE REALICEN LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA TRASLADAR LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN .

17.-SE CAPTURA EN EL PORTAL DE BANCOS (BANORTE, BBVA, BAJIO) TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE GRUPOS,

ORDINARIOS E INVERISIÓN. SE EMITE UN LISTADO PARA SU AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN, UNA VEZ AUTORIZADOS SE LIBERAN LOS MOVIMIENTOS

REGISTRADOS EN EL PORTAL DE BANCOS PARA EL PAGO DE RECURSO DE DIPUTADOS (AS) GRUPOS, REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, GASTO

CORRIENTE Y DE INVERISIÓN, SE GENERAN LOS COMPROBANTES BANCARIOS POR LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS.

18.-SE REALIZA LA SALIDA CONTABLE DE BANCOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS EN LA TRANSACCIÓN F-53 Y SE ENTREGAN A LA DIRECTORA

DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS GENERADAS PARA EL VoBo.

19.-SE ENTREGAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS PARA SU ESCANEO E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA FISICO Y DIGITAL.

20.-EN CASO DE SOLICITAR CHEQUES SE GENERAN EN EL SISTEMA SAP EN LA TRANSACCION F-110 Y F-58 Y SE RECABAN FIRMAS MANCOMUNADAS

AUTORIZADAS, UNA VEZ QUE LOS CHEQUES ESTAN FIRMADOS SE COTEJAN QUE SEAN LOS QUE SE ENVIARON Y SE LE ENTREGAN A LA RESPONSABLE DE SU

CUSTODIA, ENTREGA Y SEGUIMIENTO.

21.-LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA RECIBE LOS CHEQUES Y SE LES COMUNICA A LAS ÁREAS SOLICITANTES SU RESPECTIVA ENTREGA, EN CASO QUE EL

CHEQUE NO LO RECIBA EL BENEFICIARIO, SE ELABORA UN RECIBO EN SISTEMA ACCES PARA ENTREGARSE AL ÁREA QUE REALIZÓ EL TRÁMITE Y SE

ENCARGUE DE ENTREGARLO Y RECABAREL NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO, EL RECIBO GENERADO Y FIRMADO, SE ANEXA A LA COPIA DE LA PÓLIZA

CON LA DOCUMENTACIÓN ANEXA Y SE ENTREGA PARA LA INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA

22.-SE REVISA,ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS (CHEQUES Y TRANSFERENCIAS) GENERADAS POR LOS

TRÁMITES DIVERSOS DE GASTOS DE GRUPOS, GASTO ORDINARIO E INVERSIÓN Y EN CASO DE QUE FALTE ALGUNA DOCUMENTACIÓN SE LLEVA UN CONTROL

PARA DARLE EL SEGUIMIENTO Y SOPORTE CORRESPONDIENTE.

23.-PARA EL CASO PARTICULAR DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS DE LOS DIPUTADOS (AS), GRUPOS Y REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA Y

CONFORME LINEAMIENTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE ADMISTRACIÓN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO SE REALIZA LA PROVISION

CONTABLE DE UN MES DE RECURSO.

24.-RELATIVO A TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EL H.CONGRESO Y LOS DIVERSOS CONTRATISTAS, FIANZAS Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO, SE LLEVA UN ARCHIVO EN EXCEL POR CADA UNO DE

LOS CONTRATISTAS, EN DONDE SE LLEVA UN CONTROL DE SALDOS DE LOS PAGOS EFECTUADOS, DE ACUERDO AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS

MODIFICACIONES.

PAGO DE SU NÓMINA

TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA O

CHEQUE

*SISTEMA SIAD

*SISTEMA SAP

*SISTEMA DE

NOMICAD

*EXCEL

*WORD

*LISTADOS

*CALENDARIO DE

NÓMINA

DIPUTADOS,

REPRESENTACIÓN Y

GRUPOS

PARLAMENTARIOS Y

TODAS LAS ÁREAS

DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE

GUANAJUATO.

TODAS LAS ÁREAS

DEL CONGRESO

CUENTA PÚBLICAIMPRESA Y

ELECTRÓNICA

*SISTEMA SIAD

*SISTEMA SAP

*EXCEL

*ACCESS

*SISTEMA DE "SIRET-

CP" *PORTAL DEL H.

CONGRESO

25.-SE RECIBE FICHA DE DEPOSITO ORIGINAL O COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA VÍA OFICIO GIRADO POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA

RETENCIÓN DE IMPUESTO, SE REGISTRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS "SIAD" Y GENERA FOLIO DEL REGISTRO,

EN CASO DE QUE HAYA RETENCIONES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES O SERVICIOS, SE ELABORARAN LAS

CONSTANCIAS RESPECTIVAS EN TRES TANTOS (ISR Y CEDULAR) Y SE ENTREGAN VÍA OFICIO AL ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN, SE ADJUNTA ACUSE

DE OFICIO EN EL REGISTRO CONTABLE, UNA VEZ QUE EL ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN ENTREGUE AL CONTRIBUYENTE SUS CONSTANCIAS

RESPECTIVAS, REMITIRA UN JUEGO A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA ADJUNTAR AL REGISTRO CONTABLE.

26.- SE EFECTUA REGISTRO EN SIA MEDIANTE TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE DOCUMENTOS "SA")

27.- SE TURNA AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA SU VISTO BUENO.

28.-SE DIGITALIZA LA DOCUMENTACIÓN Y SE ARCHIVA

29.- EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE A LA RETENCIÓN RESPECTIVA, SE ENTERARAN A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO "SHCP"

CONFORME A FECHAS ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD EN MENCIÓN. SE GENERA REPORTE DESDE LA TRANSACCION DEL SIA F.08 (BALANZA DE

COMPROBACIÓN) Y SE EXTRAEN LOS SALDOS FINALES DEL MES A ENTERAR Y EN OFFICE EXCEL EN UNA HOJA DE TRABAJO SE PRESENTAN LOS IMPUESTOS

A ENTERAR (FEDERALES Y ESTATALES) POSTERIORMENTE INGRESAMOS A LA PAGINA DEL SAT Y SE GENERA LA LINEA DE CAPTURA EN PAGO

REFERENCIADO, ASÍ MISMO EN LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y SE IMPRIMEN AMBAS., SE EFECTUA REGISTRO

EN SIA MEDIANTE TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE DOCUMENTOS "SA") POR LOS IMPUESTOS A ENTERAR, DE LOS MISMOS SE REALIZÁ SOLICITUD DE CHEQUE

O TRANSFERENCIA, ADJUNTANDO A LA MISMA LA PROVISIÓN, LINEA DE CAPTURA Y PAPELES DE TRABAJO Y SE TURNA A LA DGA PARA TRAMITE.

30.- A FIN DE CADA MES PARA GENERAR EL REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTAL DEL IMPUESTO ESTATAL, SE LE REQUIERE A LA RESPONSABLE DE LA

ELABORACIÓN DE NÓMINA, ENTREGA LISTADOS DE NÓMINA DEL MES A ENTRERAR. EN ARCHIVO DE OFFICE EXCEL SE EFECTUA EL CÁLCULO DE 2%

IMPUESTO SOBRE LA NOMINA, ASIMILADOS A SALARIOS, FINIQUITOS LABORALES Y SE EFETUA REGISTRO EN EL SIA, EN LA TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE

DOCUMENTOS "SA") SE TURNA AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA SU VISTO BUENO.

31.- PARA LOS REGISTROS POR LAS ALTAS EN EL INVENTARIO TODOS LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LAS PARTIDAS P-3852, 3851, 4411 SIN

AFECTAR A PRESUPUESTO, AL TIEMPO DE SE REGISTRAR LAS BAJAS DE ACTIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, ESTO UNA VEZ QUE SEA RECIBIDO EL

ACUERDO DE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DONDE SE APRUEBAN. SE EMITE REPORTE DEL INVENTARIO GENERAL DEL MODULO DE ACTIVOS, CON LA

FINALIDAD DE REALIZAR UNA CONCILIACIÓN CONTRA EL PRESUPUESTO Y SE EMITE REPORTE DE ESTADO PRESUPUESTAL DEL CAPITULO BIENES, MUEBLES

E INMUEBLES A FIN DE VALIDAR CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS QUE ESTAN REFLEJADOS EN EL INVENTARIO GENERAL SE ENCUENTREN REGISTRADOS

CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE

32.-SE SOLICITA AL ENCARGADO DE TESORERIA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO IMPRESO Y DIGITAL DE TODAS LAS CUENTAS DEL GASTO ORDINARIO Y DE

INVERSIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

33.-SE SOLICITA A LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD LOS ESTADOS DE CUENTA DE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS

34.-PARA LA CUENTA BANORTE 0102927516 SE HACE UNA CARGA LAYOUT DEL ESTADO DE CUENTA DIGITAL EN LA TRANSACCIÓN ZFI_MULTICASH DEL

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN -SIA-, CON ESTA TRANSACIÓN REALIZA COMPENSACIONES AUTOMATICAS ENTRE CUENTAS CONTABLES DE

INGRESO, EGRESO Y PRINCIPAL. PARA EL RESTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS SE REALIZAN LAS COMPENSACIONES DE FORMA MANUAL, REGISTRANDO EN

CLASE DE DOCUMENTO Z1 DEL SIA LOS SALDOS FINALES POR CARGOS Y ABONOS BANCARIOS.

35.-SE EJECUTA REPORTE DEL SIA, MEDIANTE LAS TRANSACCIONES FBL3N Y FS10N DEL LIBRO DE BANCOS, ESTE REPORTE UNA VEZ COVERTIDO A EXCEL,

SE CLASIFICA POR FECHA, REFERENCIA, CARGOS Y ABONOS. POSTERIORMENTE Y CONTRA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO SE CONCILIAN TANTO LOS

DEPÓSITOS COMO LAS EMISIONES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y SE ENTREGA UN INFORME FÍSICO DETALLADO DE LOS CARGOS O

ABONOS CORRESPONDIDOS Y NO, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.

36.- EN LAS CUENTAS DE LOS DIPUTADOS DONDE SE LES DEPOSITA SU RECURSO PARA SU FUNCIÓN LEGISLATIVA, EN LA RECEPCIÓN DEL ESTADO DE

CUENTA BANCARIO MENSUAL SE COTEJA CON UN AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA DE ORDEN PARA CONCILIAR.

37.-EN CASO DE HABER ALGUNA DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD CON LOS DEPOSITOS REFLEJADOS EN EL ESTADO DE

CUENTA, SE ELABORA Y ENVÍA EL OFICIO DE SOLICITUD ACLARACIÓN A LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

38.-EN CASO DE HABER ENVIADO OFICIO DE ACLARACIÓN A LOS GRUPOS, SE CAPTURA EL MOVIMIENTO DE INGRESO DENTRO DE LA CONTABILIDAD EN UNA

CLASE DE DOCUMENTO "SA" Y SE PROCEDE A REALIZAR LA CONCILIACIÓN EN EL FORMATO ESTABLECIDO.

39.-SE REALIZA LA ENTREGA DE LAS CONCILIACIÓNES DEL GASTO ORDINARIO Y DE INVERSIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.

40.- SE REVISAN, VALIDAN Y AUTORIZAN

41.- SE REGRESAN LAS CONCILIACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.

42.-PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA REFERENTE A LA DECLARACIÓN INFORMÁTIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS "DIOT", EN

ARCHIVO OFFICE EXCEL SE CAPTURAN Y VALIDAN LOS CFDI A NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO QUE SE RECIBIERON PARA COMPROBACIÓN O REEMBOLSO.

43.- SE EMITE AUXILIAR DEL SIA PARA VALIDAR QUE LO CAPTURADO SEA PARALELAMENTE IGUAL A LOS SALDOS CONTABLES, POSTERIORMENTE SE GENERA

UN LAYOUT DE ARCHIVO DEL PROGRAMA DIOT.DEC PARA SU CARGA POSTERIOR, UNA VEZ GENERADO EL LAYOUT PARA CARGA BACHT EN EXTENSIÓN "TXT"

Y PREVIAMENTE VALIDADO SE PRESENTA LA DECLARACIÓN EN EL PORTAL DEL SAT.

44.-EN LO SUCESIVO EN PDF SE GENERA UN LISTADO DE PROVEEDORES Y UNA BASE DE DATOS POR LAS RETENCIONES REALIZADAS Y ENTERADAS A

TERCEROS Y SE VALIDA QUE LA BASE COINCIDA CON LOS PAGOS PROVISIONALES MENSUALES EFECTUADOS DEL EJERCICIO A ENTERAR Y SE ENTREGA LA

INFORMACIÓN DE RETENCIONES AL DESPACHO EXTERNO PARA SU PRESENTACIÓN EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE AL DE SU

PRESENTACIÓN.

45.-SE GENERA DEL SISTEMA NOMICAD LA BASE DE DATOS CON TODAS LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE TUVO EL PERSONAL EN EL EJERCICIO

INMEDIATO ANTERIOR.

46.-POSTERIORMENTE SE IDENTIFICAN LAS POLIZAS DE LOS PAGOS DE FINIQUITOS Y SE CAPTURAN EN LA BASE, SE CONCILIAN LOS IMPORTES DE LA BASE

CON LOS REGISTRADOS EN EL SAP, SE CONSOLIDA LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL OFS Y SE CONCILIAN EL IMPORTE DEL ISR CON LAS DECLARACIONES

INFORMATIVAS MENSUALES. SE GENERA EL ARCHIVO CON LA INFORMACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS Y SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN.

47.- SE ENVIA EL ARCHIVO AL DESPACHO EXTERNO PARA QUE ELABORE Y PRESENTE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS

48.- SE VALIDA QUE LAS CONSTANCIAS DE SUELDOS Y SALARIOS ENVIADAS POR EL DESPACHO EXTERNO CONTENGA LOS DATOS ENVIADOS EN LA BASE DE

DATOS INICIALMENTE ENVIADA.

49.-SE ENTREGAN LAS CONSTANCIAS DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SU FIRMA Y ENTREGA AL PERSONAL ADSCRITO EN EL EEJRCICIO DECLARADO

50.-SE VERIFICA QUE TODO SE HAYA REGISTRADO EN EL SISTEMA SAP, QUE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SEAN CORRECTOS CONFORME A SU

NATURALEZA, EN CASO DE NO SUJETARSE A LO DISPUESTO, SE PROCEDE A REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA PARA DETERMINAR

EL ERROR Y REALIZAR SU CORRECCIÓN, AL TIEMPO DE REALIZAR LAS COMPENSACIONES QUE ASÍ PROCEDAN. SE CORRE LA DEPRECIACION DEL MES EN EL

SISTEMA SAP POR MEDIO DE LA TRANSACION AFAB.

51.-SE VERIFICACAN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES AL TIEMPO DE REALIZAR UNA CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL PARA VALIDAR LOS

IMPORTES Y SE PROCEDE A REALIZAR EL INFORME DEL PRESUPUESTO MENSUAL EN UN FORMATO EN EXCEL Y POWER POINT.

52.-SE REALIZA EL VACIADO EN EXCEL DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A FIN DE REALIZAR LA PROPUESTA DE AJUSTES Y

TRANSFERENCIAS MENSUALES PARA SU APROBACIÓN. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU PRESENTACIÓN

Y EN SU CASO APROBACIÓN

53.-REALIZACIÓN DE UN INFORME DETALLADO DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO

54.-ELABORACIÓN DEL OFICIO Y SE ENTREGAN LOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS, ADJUNTANDO LA INFORMACIÓN IMPRESA Y EN MEDIO

ELECTRÓNICO.

55.-A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO Y ESTA SEA ENVIADA

ATRAVES DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE LA CUENTA PÚBLICA "SIRET-CP", SE GENERAL LOS INFORMES CONTABLES DEL SAP Y SE PROCEDE

AL LLENADO DE LOS FORMATOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR "OFS"

56.-SE GENERAN LOS INFORMES PRESUPUESTALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO "SAP" Y SE PROCEDE AL LLENADO DE LOS FORMATOS

EMITIDOS POR EL OFS, SE GENERAN LOS ARCHIVOS SOLICITADOS POR EL OFS DEL SISTEMA DE NÓMINA Y SE PROCEDE AL LLENADO DE LOS FORMATOS

AUTORIZADOS PARA LA CUENTA PÚBLICA. SE REALIZA LA VALIDACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y LOS ARCHIVOS DE NÓMINA QUE

COINCIDA CON LA DOCUMENTACIÓN FISICA QUE SE TIENE. CON LOS ARCHIVOS GENERADOS DE NÓMINA SE CONSOLIDAN CON LOS ARCHIVOS QUE ENVIA EL

OFS.

DIPUTADOS,

REPRESENTACIÓN Y

GRUPOS

PARLAMENTARIOS Y

TODAS LAS ÁREAS

DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE

GUANAJUATO.


ELECTRÓNICA

*SISTEMA SIAD

*SISTEMA SAP

*EXCEL

*ACCESS

*SISTEMA DE "SIRET-

CP" *PORTAL DEL H.

CONGRESO

57.-TANTO LOS ARCHIVOS GENERADOS CON LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y DE NÓMINA SE ENVIAN PARA SU VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN

58.-SE ELABORAN LOS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES SOLICITADOS EN FORMA IMPRESA Y SE VALIDAN LAS CIFRAS DE LOS INFORMES QUE SE

VAN A ENTREGAR DE IMPRESOS Y ELETRÓNICOS. POSTERIORMENTE SE ENVÍAN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS SOLICITADOS POR EL OFS MEDIANTE

PROGRAMA DE "SIRET-CP" Y SE REALIZA LA INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA CONFORME A LO NORMADO POR EL OFS Y EN LO SUCESIVO

SE ENTREGA DEL TOMO DE CUENTA PÚBLICA AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

59.-CON LOS INFORMES IMPRESOS ELABORADOS TANTO CONTABLES Y PRESUPUESTALES PARA LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL, SE DA EL FORMATO

PARA LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO.

60.- EN LOS INFORMES DEL PRIMER TRIMESTRE SE PREPARA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL "LGCG"

61.-SE INTEGRA EL REPORTE GENERADO TRIMESTRALMENTE DE LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES POR CADA UNO DE LOS

BENEFICIARIOS Y EL TIPO DE AYUDA ENTREGADA POR LOS DIPUTADOS Y SE LE DA EL FORMATO RESPECTIVO.

62.-SE INTEGRA EL REPORTE TRIMESTRAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO Y SE LE DA EL FORMATO RESPECTIVO

63.-SE GENERAN TODOS LOS ARCHIVOS QUE SE VAN A PUBLICAR EN EL PÁGINA WEB DEL CONGRESO

64.-SE ENVIAN A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LOS ARCHIVOS GENERADOS PARA EL PORTAL DEL CONGRESO PARA SU PUBLICACIÓN

EN PÁGINA WEB

65.-UNA VEZ INCLUIDOS EN EL PORTAL DEL CONGRESO SE VALIDA QUE SI CORRESPONDA EL INDICE CON EL ARCHIVO ADJUNTO.

1.-SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO, A LAS ÁREAS INSTITUCIONALES SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO PRÓXIMO

2.-SE RECOPILA, INTEGRA Y CAPTURA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CADA UNA DE LAS ÁREAS PARA EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS

3.-CÁLCULO DE LOS RECURSOS DE LOS GRUPOS PARLMENTARIOS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS

4.-ELABORACIÓN Y CÁLCULO DEL COSTO DE LA PLANTILLA DE NÓMINA AUTORIZADA PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

5.- INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN

6.- EN CASO DE HABER MODIFICACIÓN, ESTAS SE REALIZAN Y SE PROCEDE A INTEGRAR TAMBIÉN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

OFS Y SE LA PRESENTACIÓN PARA LA JGyCP

7.- EN CASO DE QUE HUBIERA ALGUNA OBSERVACIÓN SE CORRIGE Y SE REALIZA LA PRESENTACIÓN PARA EL PLENO DEL CONGRESO

8.-UNA VEZ APROBADO, EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN INFORMA PARA HACER LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO, SE ENTREGA

EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICO LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU ENTREGA A LA SFIyA Y SE

CAPTURA EN EL SISTEMA QUE AUTORICE LA SFIyA PARA EL PROYECTO DE INGRESOS

9.-SE CAPTURAN EN EL SISTEMA QUE HABILITA LA SFIyA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

10.-SE ENVIAN LAS PLANTILLAS DE NÓMINA EN LOS FORMATOS QUE AUTORICE LA SFIyA

11.-SE REALIZA LA CARGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO EN EL SISTEMA SAP

1.-RECEPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, DE AREAS INSTITUCIONALES, DE

LA SFIyA, OFS

2.-SE CAPTURA, SE DA UN FOLIO, SE ESCANEAN Y ADJUNTAN EN EL SISTEMA SIAD

3.-SE TURNAN AL DIRECTOR DE CONTABILIAD PARA EL VoBo E INSTRUCCIONES RESPECTIVAS

4.-EN EL SISTEMA SIAD UNA VEZ VALIDADOS POR EL TITULAR SE CONCLUYEN EN EL SISTEMA Y SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS INDICACIONES RECIBIDAS

5.-EN CASO DE DAR RESPUESTA ALGUNOS OFICIOS SE PREPARA LA PROPUESTA DE OFICIO Y SE PRESENTA AL TITULAR POR EL VoBo

6.-UNA VEZ FIRMADO EL OFICIO SE REALIZA LA ENTREGA AL AREA CORRESPONDIENTE.

7.-SE EFECTUA EL ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN GENERADA.

1.- SE ELABORA UN LISTADO CON TODOS LOS NOMBRES DE FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS QUE ESTAN EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO

2.-EL INTERESADO ACUDE AL ÁREA PARA ADQUIRIR UNA PLANILLA DE VALES DE COMEDOR YA SEA EN EFECTIVO O MEDIANTE DESCUENTO VIA NÓMINA EL

CUAL DEBERAN ENTREGAR UN FORMATO AUTORIZADO Y FIRMADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.-SE BUSCA EN LISTADO QUE SE TIENE Y SE VE SI EN LA QUINCENA NO HA ADQUIRIDO VALES EN CASO DE QUE NO, SE LE ENTREGA LA PLANILLA, NOS FIRMA

Y ENTREGA EL EFECTIVO O EL FORMATO RESPECTIVO

4.-EL BENEFICIARIO FIRMA EL LISTADO DE RECIBIDO

5.-DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA SE REALIZA UN CORTE Y DEPOSITO DE LOS VALES DE COMEDOR VENDIDOS

6.-SE ENTREGA EL DEPOSITO Y LOS LISTADOS PARA SU REGISTRO

7.-SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN, SE CAPTURA, DA FOLIO, ESCANEA Y ADJUNTA AL SISTEMA SIAD

8.-SE PASA AL TITULAR DEL AREA PARA EL VoBo Y TURNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO CONTABLE

9.-SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REGISTRO CONTABLE

10.-LA POLIZA GENERADA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE PASA PARA EL ARCHIVO, ESCANEO Y CONTROL DE LA CUENTA PÚBLICA

11.-SE REVISA,ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LA PÓLIZA CONTABLE GENERADA

DIPUTADOS,

REPRESENTACIÓN Y

GRUPOS

PARLAMENTARIOS Y

TODAS LAS ÁREAS

DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE

GUANAJUATO.

LISTADO/

COMPUTADORA /

CALCULADORA /

SISTEMA SIAD/

SISTEMA SAP


ELECTRÓNICA

*SISTEMA SIAD

*SISTEMA SAP

*EXCEL

*ACCESS

*SISTEMA DE "SIRET-

CP" *PORTAL DEL H.

CONGRESO

DIRECCIÓN

GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE

FINANZAS,

INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIÓN

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL PODER

LEGISLATIVO

*OFICIOS

*FORMATOS

*EXCEL

*SAP

EN MEDIO ELECTRÓNICO

E IMPRESO

*SISTEMA SIAD

*WORD

MEDIANTE ESCRITO O

MEDIO ELECTRÓNICO

RESPUESTA SOBRE

PETICIONES DE

INFORMACIÓN

AREAS DEL

CONGRESO Y LA

SFIyA

AREAS DEL

CONGRESO Y LA

SFIyA

VALES DE COMEDOR

EN EFECTIVO O

MEDIANTE DESCUENTO

VÍA NÓMINA

DGA/DC 001

ACUERDO DE TABULADOR Y PRESTACIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ELABORACIÓN, PAGO Y REGISTRO DE NÓMINA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

QUE VENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS DONDE ESPECIFIQUEN LAS INCIDENCIAS

A APLICAR Y QUE VENGAN EN LOS FORMATOS APROBADOS

ARCHIVOS QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN DE LOS

DESCUENTOS QUE SE VAN APLICAR A LOS

FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS CADA QUINCENA POR LAS

PRESTACIONES OTORGADAS POR EL ISSEG

ARCHIVOS ELECTRONICOS Y QUE SEAN ENVIADOS VÍA CORREO

QUINCENALMENTE

OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS

DONDE ESPECIFIQUEN LAS INCIDENCIAS A APLICAR EN

NÓMINA

QUE MENCIONEN LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS O DIPUTADOS A LOS

QUE SE LES VA A EFECTUAR EL DESCUENTO, LA FECHA EN QUE INICIARÁ ESTE Y

EL NÚMERO DE QUINCENAS A APLICAR

OFICIO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL CODIGO TIPO DE PROCESO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD X

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

PROPORCIONAR A LOS DIPUTADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EL PAGO DE SUELDO

QUINCENA Y DE LAS PRESTACIONES AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. ASÍ COMO TAMBIÉN

REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES DE NÓMINA DE MANERA OPORTUNA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

LIMITES

INICIA

RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A

MOVIMIENTOS, DESCUENTOS E INCIDENCIAS DE NÓMINA

A APLICAR

TERMINA

REGISTRO CONTABLE DE LA NÓMINA

CALENDARIO DE NÓMINA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LEY DEL ISSSTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

N/A

CONTROL Y DIGITALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA

1.-RECEPCIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL ISSEG LOS

CUALES SON VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y QUE

CONTIENEN LOS DESCUENTOS A APLICAR A LOS

FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS POR LAS DIVERSAS

PRESTACIONES DE ISSEG. CADA QUINCENA.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECIBO DE PAGO RECIBOS CFDI

PAGO CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA

POLIZAS CONTABLES POLIZAS DE EGRESOS

INDICADORES

PROCESO ANTERIOR

PROVEEDORES

DUEÑO DEL PROCESO

QUE MENCIONEN LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS O DIPUTADOS A LOS

QUE SE LES VA A EFECTUAR EL DESCUENTO, LA FECHA EN QUE INICIARÁ ESTE Y

EL NÚMERO DE QUINCENAS A APLICAR

OFICIO CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS

EN DIPUTACIÓN PERMANENTE O MESA DIRECTIVA

SOLICITUDES DE CHEQUE PARA EL PAGO DE

HONORARIOS ASIMILADOS

QUE ESPECIFIQUE LOS NOMBRES DE LOS DIPUTADOS, LAS SESIONES QUE HUBO

Y SU ASISTENCIA

QUE CUMPLA LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y EL

CONTRATO FIRMADO

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

PROCESO POSTERIOR

COORDINACION DE CONTABILIDAD


ISSEG

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICIOS DONDE VENGAN LOS DESCUENTOS DE LOS

FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS POR EXCEDENTES DE

TELEFONÍA, ESTACIONAMIENTO, ALGÚN DEDUCIBLE, U

OTRO DESCUENTO

QUE VENGA EN EL FORMATO AUTORIZADO Y CON EL SOPORTE DOCUMENTALSOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES

INCIDENCIAS DE PERSONAL

CLIENTES

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS

ENCARGADA DE NÓMINA

TODAS LAS ÁREAS DE CONGRESO:

ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE


DUEÑO DEL PROCESO

*DOCUMENTOS

*EQUIPO DE COMPUTO

*SISTEMA NOMICAD

*SISTEMA SAP

*WORD

*EXCEL

*SUMADORA

2.- RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DEL ISSEG VÍA CORREO

ELECTRÓNICO DEL PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA

Y PENSIONADOS PARA SU VALIDACIÓN Y APLICACIÓN.

CADA QUINCENA.

3.-RECEPCIÓN DEL OFICIO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN

DE DESARROLLO INSITUCIONAL DONDE VIENE ANEXA

TODA LA INFORMACIÓN DE TERCEROS, DE INCIDENCIAS

Y MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS, PROMOCIONES Y

CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y AMPLIACIÓN DE

CONTRATOS QUE SE VAN APLICAR. CADA QUINCENA.

4.-RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CHEQUES DONDE

VIENE EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS QUE SE

VAN A PAGAR EN LA QUINCENA, DE ACUERDO AL

CALENDARIO DE NÓMINA.

5.-RECEPCIÓN DEL LISTADO DE ANTICIPO DE SALARIOS

Y ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE VAN APLICAR CADA

QUINCENA , EXCEPTO EL DE ANTICIPO DE AGUINALDO

QUE ESTE SE RECIBE LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE

DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA APROBADO.

6.-RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS DE NÓMINA DONDE

ESPECIFICAN LOS DESCUENTOS DE PRESTAMOS A

INTEGRANTES DE GRUPOS, DESCUENTOS POR

EXCEDENTES DE TELEFONÍA CELULAR, NEXTEL Y

ESTACIONAMIENTO. CADA QUINCENA.

7.-RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA

ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS EN LA DIPUTACIÓN

PERMANENTE O MESA DIRECTIVA. DICHA INFORMACIÓN

SE ENTREGA EN LA PRIMERA QUINCENA DE CADA MES.

8.- SE REALIZA EL CÁLCULO DE GRATIFICACIÓN QUE LES

VA A CORRESPONDER A LOS ASISTENTES EN LA

DIPUTACIÓN PERMANENTE O MESA DIRECTIVA DE

ACUERDO A LAS SESIONES ASISTIDAS.

9.- SE EFECTÚA LA CODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE

EMPLEADO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE VAN A

CAPTURAR EN EL SISTEMA.

10.- SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE NÓMINA TODAS

LAS INCIDENCIAS RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE

BASE, CONFIANZA, TEMPORAL E INTERINO. DE ACUERDO

AL CALENDARIO DE NÓMINA.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO





AUXILIAR CONTABLE

COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y

NÓMINA



*DOCUMENTOS

*EQUIPO DE COMPUTO

*SISTEMA NOMICAD

*SISTEMA SAP

*WORD

*EXCEL

*SUMADORA


13.-IMPRESIÓN DEL LISTADO DE NÓMINA DE PERSONAL

DE HONORARIOS ASIMILADOS

14.- VERIFICACIÓN DE QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS

CAPTURADOS SE HAYAN INCLUIDO EN LA NÓMINA

15.- IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS DE ISSEG Y DE

ACREEDORES ( MI AHORRO ISSEG,FONDO DE AHORRO

DIPUTADOS, CUOTAS DELPAN, SEGUROS METLIFE, MI

AHORRO ISSEG, CAJA LIBERTAD, ACREMEX, BIENESTAR,

PENSIÓN ALIMENTICIA, OPTOVIGE, ENTRE OTRAS).

16.-IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES PARA LOS

FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS.

17.-IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE

HONORARIOS ASIMILADOS.

18.- CÁLCULO DEL PAGO DE ISSEG, ISSSTE, FONDO DE

AHORRO DIPUTADOS Y CUOTAS DEL GPPAN.

11.- SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE NÓMINA LAS

INCIDENCIAS RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE

HONORARIOS ASIMILADOS

12.- IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS DE NÓMINA DEL

PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, TEMPORAL E INTERINO

19.- ELABORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE

TRANSFERENCIA O CHEQUE Y ADJUNTAR SUS ANEXOS

PARA EL PAGO DE NÓMINA.

20.-ELABORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE

TRANSFERENCIA Y ADJUNTAR SUS ANEXOS PARA EL

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS.

21.- ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS PARA LA ENTREGA

DE NÓMINA.

22.- ELABORACIÓN DEL OFICIO PARA LA ENTREGA DE

LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE HONORARIOS

ASIMILADOS.

23.-GENERACIÓN, PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE LOS

ARCHIVOS DE CUOTAS, APORTACIONES Y DE LAS

DIVERSAS PRESTACIONES DE ISSEG. ASÍ COMO

VALIDACIÓN DE TODOS LOS OFICIOS, SOLICITUDES,

CHEQUES DE NÓMINA GENERADOS EN LA QUINCENA.

ENCARGADA DE NÓMINA/AUXILIAR DE

PRESUPUESTO Y NÓMINA

AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA

ENCARGADA DE NÓMINA /COORDINADORA

DE CONTABIIDAD








*DOCUMENTOS

*EQUIPO DE COMPUTO

*SISTEMA NOMICAD

*SISTEMA SAP

*WORD

*EXCEL

*SUMADORA





25.-GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ACREMEX.

26.-GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EL

PAGO DE NÓMINA CADA QUINCENA.

27.-GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EL

PAGO DE NÓMINA POR HONORARIOS ASIMILADOS.

33.- SE ENTREGAN LAS SOLICITUDES DE

TRANSFERENCIAS PARA QUE SE PROCESEN LOS PAGOS

RESPECTIVOS.

34.- RECEPCIÓN, CAPTURA, ESCANEO E INSERCIÓN DE

LAS SOLICITUDES DE PARA EL PAGO DE NÓMINA.

35.- ENTREGA DE COPIA FOTOSTATICA DE TODOS LOS

CHEQUES GENERADOS PARA EL PAGO DE NÓMINA.

36.-ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE PAGO PARA QUE

SE CONSIDERE EL RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO

DE NÓMINA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA Y

SE REALICE LAS CAPTURAS CORRESPONDIENTES.

28.-SE ARCHIVA TODA LA INFORMACIÓN GENERADA

DURANTE EL PROCESO DE NÓMINA PARA SU CONTROL.

29.-CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PRESTACIONES

AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMO ES EL RETROACTIVO, EL DÍA DEL SERVIDOR

PÚBLICO, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y 3 DIAS DE

REYES Y ARCÓN NAVIDEÑO.

30.-GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN

PARA EL REGISTRO CONTABLE DE NÓMINA

24.-GENERACIÓN Y ENVIO DEL ARCHIVO DE

SERVINÓMINA BANORTE PARA SU DISPERSIÓN.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

37.- CARGA DE LOS ARCHIVOS DE DISPERSIÓN DE

NÓMINA EN EL PORTAL DE BANCOS.


AUXILIAR CONTABLE



*DOCUMENTOS

*EQUIPO DE COMPUTO

*SISTEMA NOMICAD

*SISTEMA SAP

*WORD

*EXCEL

*SUMADORA

ENCARGADO DE TESORERIA


NÓMINA/ENCARGADA DE NÓMINA


AUXILIAR CONTABLE


NÓMINA / ENCARGADA DE NÓMINA



NÓMINA




PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

31.-SE ENVIAN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA,

LAS NÓMINAS GENERADAS, LOS CHEQUES Y LOS

OFICIOS PARA SU VoBo.

32.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS,

LAS NÓMINAS, CHEQUES Y OFICIOS CON LAS

VALIDACIONES RESPECTIVAS Y FIRMAS.


49.-SE VALIDA QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE

SUBIO EN EL LAYOUT ESTE INCLUIDA EN EL SISTEMA

CONTABLE

50.-SE IMPRIME LA PÓLIZA Y SE LE ADJUNTA TODA LA

DOCUMENTACIÓN QUE SIRVIO DE RESPALDO Y SE TURNA

AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA SU

VERIFICACIÓN.

43.- GENERACIÓN DE LOS COMPROBANTES BANCARIOS

POR LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS

44.- ENTREGA DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN

PARA EL REGISTRO CONTABLE DE NÓMINA

45.-SE GENERA EN EXCEL UN ARCHIVO CON LA

INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE NÓMINA.

46.-SE VALIDA EL ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS

INCIDENCIAS INFORMADAS Y QUE SEAN CAPTURADAS EN

LOS CENTROS DE COSTE CORRESPONDIENTE

47.- POSTERIORMENTE SE ELABORA UN LAYOUT CON

FORMATO SCV PARA SER CARGADO EN EL SISTEMA

CONTABLE

48.-SE INGRESA AL SISTEMA CONTABLE Y SE REALIZA LA

CARGA DEL LAYOUT DE NÓMINA

38.-CAPTURA EN EXCEL DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS

RECIBIDAS PARA EL PAGO DE NÓMINA Y MONITOREAR SI

SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO.

39.- EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO

MONETARIO NECESARIO PROPONER LOS IMPORTES A

MOVER DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN PARA CUMPLIR

CON EL PAGO DE NÓMINA.


DIRECTORA DE CONTABILIDAD





*DOCUMENTOS

*EQUIPO DE COMPUTO

*SISTEMA NOMICAD

*SISTEMA SAP

*WORD

*EXCEL

*SUMADORA


AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE


AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE

40.- SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE

REALICEN LOS MOVIMIENTOS AUTORIZADOS PARA

MOVER LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN.

41.-CAPTURA EN EL PORTAL DE BANCOS TODAS LAS

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE NÓMINA

Y EMITIR LISTADO PARA PASAR A SU AUTORIZACIÓN.

42.- VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS

REGISTRADOS EN EL PORTAL DE BANCOS PARA EL PAGO

DE NÓMINA

56.-SE ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LAS PÓLIZAS

GENERADAS DE NÓMINAAUXILIAR CONTABLE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

55.-SE ENTREGAN LAS PÓLIZAS CONTABLES PARA SU

ESCANEO E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

51.-UNA VEZ VERIFICADA SE ENTREGA LA PÓLIZA

CONTABLE DE NÓMINA PARA SU ESCANE E INTEGRACIÓN

DE CUENTA PÚBLICA

52.-CUANDO SE CARGA LA PÓLIZA CONTABLE DE NÓMINA,

SE REALIZA LA SALIDA CONTABLE DE BANCOS DE TODAS

LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE NÓMINA

53.-SE PASAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS DE

NÓMINA GENERADAS PARA EL VoBo

54.-SE RECIBEN CON LOS VoBo LAS POLIZAS CONTABLES

DE EGRESOS DE NÓMINA

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD

C.P. Alejandra María de Lourdes Zamarripa Aguirre

AUXILIAR CONTABLE / ENCARGADO DE

TESORERIA

COORDINADOR DE CONTABILIDAD /



*DOCUMENTOS

*EQUIPO DE COMPUTO

*SISTEMA NOMICAD

*SISTEMA SAP

*WORD

*EXCEL

*SUMADORA



COORDINADOR DE CONTABILIDAD


Auxiliar ContableEncargado de

TesoreríaEncargado de Nómina Coordinador de Presupuesto y Nómina Auxiliar Administrativo

Directora de Contabilidad

PROCESO "NÓMINA"

Codificación

Versión001

FechaSeptiembre /2014

Recibe archivos del ISSSEG que contiene los descuentos a aplicar

Recibe archivos del ISSSEG del plan de permanencia voluntaria y pensionados

Recibe oficio de nómina de la Dirección de Desarrollo Institucional con información de

movimientos e incidencias

Recibe solicitudes de cheques de honorarios a

pagar

Recibe la lista de anticipos de aguinaldos

Recibe oficios de descuentos de nómina por préstamos, excedentes de telefonía o

estacionamiento

Realiza cálculo de pago de ISSSEG, ISSSTE y Fondo de ahorro de diputados

Elabora solicitudes de transferencia o cheque y adjunta anexos para pago de nómina

Realiza cálculo de gratificaciones de asistencia a diputación permanente

Imprime los listados del ISSSEG y Acreedores

Imprime cheques para funcionarios, diputados y honorarios

Elabora oficios para la entrega de la nómina

Genera facturas electrónicasGenera archivos de dispersión de la nómina a instituciones bancarias

Archiva información de la nómina

Genera archivos y documentación para el registro contable

Envia solicitudes de transferencia de nómina, cheques y oficios para VoBo

Procesa pagos

FIN

Recibe información de asistencia de diputados

Realiza codificación del número de empleado de los movimientos a capturar en el sistema

Captura en el sistema todas las incidencias

Imrime listado de nómina

Revisa que todos los movimientos capturados se hayan incluido en la nómina

DGA/DC 002

SOPORTE

REGISTROS CONTABLES EN EL SISTEMA QUE ESTEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL OBTENIDA DEL SAP

REGISTROS PRESUPUESTALES EN EL SISTEMA QUE ESTEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA

SOLICITUDES DE PAGO Y/O COMPROBACIONES EN OFICIO

CON TODOS COMPROBANTES DEL GASTO EFECTUADO

DOCUMENTOS ORIGINALES Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUSITOS

ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES

ARCHIVOS XMLQUE CUMPLAN CON LOS REQUSITOS ESTABLECIDOS EN LOS

LINEAMIENTOS VIGENTES

FORMATOS DE CUENTA PÚBLICA DEL OFS EN MEDIO ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN CONTABLE OBTENIDA DEL SAP

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

DIRECTORA DE CONTABILIDAD X

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO



ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO


ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE

CODIGO



ASEGURAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL PODER LEGISLATIVO AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

SUPERIOR PARA SU REVISIÓN YCUMPLIMIENTO A LA LEY.

LIMITES

INICIA TERMINA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO


LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL PODER LEGISLATIVO

ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LINEAMIENTOS PARTIDA 3852 GASTOS DE OPERACIÓN DE DIPUTADOS

LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

LINEAMIENTOS 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES

LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA DISPOSICIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A LOS GRUPOS Y

REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS

EXCEL

PÁGINA WEB DEL CONGRESO

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CON LOS FORMATOS Y ESPECIFICACIONES

INDICADORES

PARTIDAS PRESUPUESTALES CON RECURSO DISPONIBLE

PARA SU REGISTRO

EN CASO DE LAS COORDINACIONES CON NOTIFICACIÓN MEDIANTE

CORREO ELECTRÓNICO

USUARIOS DEL SISTEMA SAP DEL PODER LEGISLATIVO

CONTROL INTERNO

SISTEMA SIAD

SISTEMA SAP

CLIENTES

DIPUTADOS


UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN CONTABLE OBTENIDA DEL SAP

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL OBTENIDA DEL SAP

INFORMACIÓN DE NÓMINA OBTENIDA DEL SISTEMA NOMICAD

INFORMACIÓN DE NÓMINA ENVIADA POR EL OFS

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALESQUE SE HAYAN REALIZADO TODOS LOS REGISTROS CONTABLES Y

PRESUPUESTALES

INFORME DEL PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO EN EXCEL Y POWER POINT, IMPRESO Y MEDIO ELECTRÓNICO

INFORME DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN POWER POINT, IMPRESO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO

ESTADOS FINANCIEROS EN POWER POINT, IMPRESO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERAEXCEL Y EN MEDIO ELECTRÓNICO

FORMATOS DE CUENTA PÚBLICA DEL OFS EN MEDIO ELECTRÓNICO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LOS RECURSOS CUENTA BANCARIA INDIVIDUAL DEL DIPUTADO

INFORMACIÓN DE NÓMINA OBTENIDA DEL SISTEMA NOMICAD

INFORMACIÓN DE NÓMINA ENVIADA POR EL OFS

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

PROVEEDORES

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO





NÓMINA / DIRECTORA DE CONTABILIDAD


NÓMINA / COORDINADOR DE CONTABILIDAD

/ DIRECTORA DE CONTABILIDAD

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PODER LEGISLATIVOCUENTA PÚBLICA

PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD


NÓMINA


1.-CREACIÓN DE DATOS MAESTROS EN SAP: CEGE, CECO,

POSPRE, PROGRAMAS Y CARGA DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA COMENZAR CON LA CONTABILIZACIÓN EN

EL SAP

2.-ALTA DE CUENTAS CONTABLES, ACREEDORES

3.-ACTUALIZACION DE SET DE REPORTES POR INCLUSIÓN

DE CUENTAS

4.-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAS DE DERIVACIÓN

5.- CIERRE Y APERTURA EN EL SISTEMA SAP

RECURSOS NECESARIOS

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

6.-SE REALIZA EL FORMATO DE MINISTRACIÓN MENSUAL DE

RECURSOS AUTORIZADOS Y SE PASA A FIRMAS PARA SER

ENTREGADO A LA SFIyA


7.-SE EFECTUA LA PROVISIÓN DEL LOS RECURSOS

PRESUPUESTALES MENSUALES A RECIBIR POR PARTE DE

LA SFIyA, SE MONITOREA EN BANCOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS

DE CADA MES QUE HAYAN DEPOSITADO EL RECURSO, UNA

VEZ DEPOSITADO POR PARTE DE LA SFIyA SE VALIDA SI EL

OFS ENTREGO SU OFICIO DONDE SOLICITA SUS RECURSOS,

EN CASO AFIRMATIVO SE EFECTUA EL DEPOSITO DE

RECURSOS AL OFS, EN CASO DE NO HABER RECIBIDO EL

OFICIO SE HABLA AL OFS Y SE SOLICITA QUE ENVIEN EL

OFICIO PARA PODER ENVIARLES EL RECURSO QUE LES

CORRESPONDE.


PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

8.-LOS PRIMEROS 3 DIAS DE CADA MES SE IMPRIMEN LOS

ESTADOS DE CUENTA DEL MES INMEDIATO ANTERIOR Y SE

OBSERVAN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS Y DE

INVERSIÓN EL CUAL, SE EFECTUA EL REGISTRO CONTABLE

DE LOS MISMOS, LAS PÓLIZAS CONTABLES DE INGRESOS Y

EGRESOS GENERADAS EN ESTE PROCESO SE ENTREGAN

PARA SU CONTROL Y DIGITALIZACIÓN.

COMPUTADORA / IMPRESORA /

EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN

ADMINISTRATIVA "SIA"


EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN

ADMINISTRATIVA "SIA" /

PORTAL BANCARIO


EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


PORTAL BANCARIO

COMPUTADORA / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR

CONTABLE


CONTABLE


NÓMINA

9.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA O

CHEQUE, COMPROBACIÓN DE DIPUTADO (A), GRUPO O

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, CON LA

DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y CON EL VISTO BUENO DEL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SE REVISA QUE

ESTAS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LOS

LINEAMIENTOS APROBADOS; VERIFICACIÓN DE LOS CFDI Y

COMPROBANTES ADJUNTOS, QUE ESTOS SE HAYAN

CORRESPONDAN A LOS ARCHIVOS "XML" ENVIADOS VIA

CORREO ELECTRÓNICO A LA PAGINA

[email protected], O BIEN ENTREGADOS

DIRECTAMENTE POR PERSONAL DEL GRUPO,

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA O ÁREAS

ADMINISTRATIVAS A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.

10.-SE CAPTURA LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS "SIAD"

Y SE ASIGNA UN FOLIO DE CONTROL PARA CADA TIPO DE

DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE FALTAR O ESTAR

INCORRECTO ALGÚN COMPROBANTE O ARCHIVO XML SE

REALIZA LA DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO AL ÁREA

SOLICITANTE, EN CASO CONTRARIO SE ESCANEA LAS

CARATULAS DE TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y SE

ADJUNTAN AL REGISTRO DEL SISTEMA SIAD.

11.-SE ENTREGAN LAS SOLICITUDES RECIBIDAS AL

PERSONAL ASIGNADO PARA SU CONTIUACIÓN AL PROCESO

12.-SE REVISA LA SOLICITUD PARA PAGO, SE ASIGNA

NÚMERO DE ACREEDOR, CÓDIGO PRESUPUESTAL Y

CENTRO DE COSTE AUTORIZADO PARA GASTO CORRIENTE

O DE INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EN

CASO DE NO TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y

MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICA EL ÁREA

SOLICITANTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE

EN EL SISTEMA YA NO PUDIERÓN CONCLUIR EL PROCESO

DE RECURSO POR QUE NO HAY SUFICIENCIA EN LA PARTIDA

QUE VAN AFECTAR, SE VERIFICA EN EL PRESUPUESTO, QUE

EXISTA SUFICIENCIA PARA SU REGISTRO, EN CASO

CONTRARIO SE PROCEDE A DAR SUFICIENCIA POR EL

MONTO SEÑALADO EN LA SOLICITUD Y POSTERIORMENTE

SE INFORMA AL ÁREA SOLICITANTE MEDIANTE CORREO

ELECTRONICO QUE LA PARTIDA SOLICITADA CON

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, YA CUENTA CON EL RECURSO

DISPONIBLE PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA SAP. PARA

EFECTOS DE DAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y

SIENDO ESTA UNA CANTIDAD CONSIDERABLE, SE SOLICITA

AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ EFECTUADO EL REGISTRO SE

IMPRIMEN LOS FORMATOS GENERADOS EN EL SAP Y SE

TURNAN PARA SU FIRMA DE AUTORIZACIÓN, ASÍ MISMO SE

REGISTRA EN UN CONTROL INTERNO DE EXCEL LAS

SOLICITUDES TRAMITADAS PARA PAGO O REEMBOLSO Y SE

HACEN LLEGAR AL ÁREA DE REGISTRO CONTABLE-

PRESUPUESTAL.


CONTABLE/ AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y

NÓMINA


EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN



SISTEMA ACCESS



EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


INTERNET

COMPUTADORA / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


COMPUTADORA / EXCEL


NÓMINA/ AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y

NÓMINA



NÓMINA/ AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y

NÓMINA

AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA/

AUXILIAR CONTABLE/ COORDINADOR DE

CONTABILIDAD/ AUXILIAR CONTABLE/

AUXILIAR FINANCIERO-CONTABLE


EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


PORTAL BANCARIO /

INTERNET

COMPUTADORA / IMPRESORA

/ SISTEMA DE INFORMACIÓN


13.-EN EL CASO DE TRÁMITES DEL MÓDULO LOGÍSTICO

"MM", SE VERIFICA LOS REGISTROS PRESUPUESTALES QUE

CAPTURARON SEAN LOS CORRECTOS, SE ADJUNTA

ARCHIVO DE LENGUAJE DE MARCAS EXTENSIBLES "XML" Y

ESTOS SE PASAN AL ENCARGADO DE TESORERIA PARA

QUE EFECTUE EL PAGO RESPECTIVO

15.-UNA VEZ RECIBIDAS PARA EL REGISTRO CONTABLE-

PRESUPUESTAL , SE REGISTRA EN EL SISTEMA INTEGRAL

DE ADMINISTRACIÓN, EN LAS TRANSACCIONES F-43

(PROVISIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN) Y F-47

(POR LOS ANTICIPOS A PROVEEDOR Y CONTRATISTAS,

GASTO POR COMPROBAR, ANTICIPOS A FUNCIONARIOS,

ENTRE OTROS) Y SE ADJUNTA EL ARCHIVO DE LENGUAJE

DE MARCAS EXTENSIBLES "XML"; POSTERIORMENTE AL

COORDINADOR PARA SU VERIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN

DE SALDOS, SE IMPRIME Y SE FIRMA LA POLIZA GENERADA

EN EL SISTEMA Y SE ENTREGA A TESORERIA PARA SU

PAGO. PARA EFECTOS DE REVISIÓN DE CUENTAS POR

COBRAR Y EN CASO DE QUE HUBIERA SALDOS DE

FUNCIONARIOS QUE VAN A VENCER SE SOLICITA SE

REALICE EL OFICIO Y SE RECABE LA FIRMA PARA SOLICITAR

SU COMPROBACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

APROBADOS, EN LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES SE VE

QUE ANTIGÜEDAD TIENEN Y SE SOLICITA A LAS ÁREAS LA

COMPROBACIÓN RESPECTIVA YA SEA POR OFICIO O VIA

CORREO ELECTRÓNICO RESPECTO A LAS AMORTIZACIONES

ENVIADAS POR DIFUSIÓN CADA MES O TRIMESTRE SE

REALIZA LA AFECTACIÓN CONTABLE RESPECTIVA.


16.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES PARA PAGO, CLASIFICO SI

ES CHEQUE O TRANSFERENCIA Y CAPTURO EN EXCEL

TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE

RECURSOS Y MONITOREAR SI SE CUENTA CON EL

RECURSO NECESARIO, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE

CON EL RECURSO MONETARIO NECESARIO PROPONER LOS

IMPORTES A MOVER DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN PARA

CUMPLIR CON EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS,

SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE

REALICEN LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA

TRASLADAR LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS DE

INVERSIÓN .

14.-PARA PARTIDAS INSTITUCIONALES Y ESPECIFICAS

(CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, GASTOS MÉDICOS MAYORES,

ENTRE OTRAS) ASÍ COMO LOS RECURSOS DE DIPUTADOS

(AS) GRUPOS Y REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, SE

EFECTUA UN REGISTRO EN EXCEL PARA SU CONTROL

INTERNO.



AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE

COMPUTADORA / IMPRESORA

/ SISTEMA DE INFORMACIÓN


INTERNET


EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN



SISTEMA DE INFORMACIÓN


SISTEMA ACCESS


EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


ESCANER

20.-EN CASO DE SOLICITAR CHEQUES SE GENERAN EN EL

SISTEMA SAP EN LA TRANSACCION F-110 Y F-58 Y SE

RECABAN FIRMAS MANCOMUNADAS AUTORIZADAS, UNA VEZ

QUE LOS CHEQUES ESTAN FIRMADOS SE COTEJAN QUE

SEAN LOS QUE SE ENVIARON Y SE LE ENTREGAN A LA

RESPONSABLE DE SU CUSTODIA, ENTREGA Y SEGUIMIENTO.

21.-LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA RECIBE LOS

CHEQUES Y SE LES COMUNICA A LAS ÁREAS SOLICITANTES

SU RESPECTIVA ENTREGA, EN CASO QUE EL CHEQUE NO LO

RECIBA EL BENEFICIARIO, SE ELABORA UN RECIBO EN

SISTEMA ACCES PARA ENTREGARSE AL ÁREA QUE REALIZÓ

EL TRÁMITE Y SE ENCARGUE DE ENTREGARLO Y

RECABAREL NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO, EL

RECIBO GENERADO Y FIRMADO, SE ANEXA A LA COPIA DE

LA PÓLIZA CON LA DOCUMENTACIÓN ANEXA Y SE ENTREGA

PARA LA INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA

22.-SE REVISA,ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LAS

PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS (CHEQUES Y

TRANSFERENCIAS) GENERADAS POR LOS TRÁMITES

DIVERSOS DE GASTOS DE GRUPOS, GASTO ORDINARIO E

INVERSIÓN Y EN CASO DE QUE FALTE ALGUNA

DOCUMENTACIÓN SE LLEVA UN CONTROL PARA DARLE EL

SEGUIMIENTO Y SOPORTE CORRESPONDIENTE.

23.-PARA EL CASO PARTICULAR DE LAS MINISTRACIONES DE

RECURSOS DE LOS DIPUTADOS (AS), GRUPOS Y

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA Y CONFORME

LINEAMIENTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE

ADMISTRACIÓN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO SE

REALIZA LA PROVISION CONTABLE DE UN MES DE

RECURSO.

DIRECTORA DE CONTABILIDAD/





EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


PORTAL BANCARIO /

INTERNET

AUXILIAR CONTABLE

17.-SE CAPTURA EN EL PORTAL DE BANCOS (BANORTE,

BBVA, BAJIO) TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

PARA EL PAGO DE GASTOS DE GRUPOS, ORDINARIOS E

INVERISIÓN. SE EMITE UN LISTADO PARA SU AUTORIZACIÓN

Y VALIDACIÓN, UNA VEZ AUTORIZADOS SE LIBERAN LOS

MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN EL PORTAL DE BANCOS

PARA EL PAGO DE RECURSO DE DIPUTADOS (AS) GRUPOS,

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, GASTO CORRIENTE Y

DE INVERISIÓN, SE GENERAN LOS COMPROBANTES

BANCARIOS POR LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS.

18.-SE REALIZA LA SALIDA CONTABLE DE BANCOS DE TODAS

LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS EN LA TRANSACCIÓN F-

53 Y SE ENTREGAN A LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LAS PÓLIZAS

CONTABLES DE EGRESOS GENERADAS PARA EL VoBo.

19.-SE ENTREGAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS

PARA SU ESCANEO E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

FISICO Y DIGITAL.


EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


PORTAL SAT / INTERNET

/SISTEMA ACCESS / INTERNET

COPIA DE DOCUMENTOS/

COMPUTADORA




COORDINADORA DE CONTABILIDAD /

AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA /

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA



AUXILIAR CONTABLE



24.-RELATIVO A TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS

ENTRE EL H.CONGRESO Y LOS DIVERSOS CONTRATISTAS,

FIANZAS Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL

EDIFICIO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO, SE LLEVA UN

ARCHIVO EN EXCEL POR CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS,

EN DONDE SE LLEVA UN CONTROL DE SALDOS DE LOS

PAGOS EFECTUADOS, DE ACUERDO AL MONTO DEL

CONTRATO ORIGINAL Y SUS MODIFICACIONES.

25.-SE RECIBE FICHA DE DEPOSITO ORIGINAL O

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA VÍA OFICIO

GIRADO POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN DE

IMPUESTO, SE REGISTRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS "SIAD" Y GENERA

FOLIO DEL REGISTRO, EN CASO DE QUE HAYA

RETENCIONES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O EL

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES O SERVICIOS, SE

ELABORARAN LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS EN TRES

TANTOS (ISR Y CEDULAR) Y SE ENTREGAN VÍA OFICIO AL

ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN, SE ADJUNTA

ACUSE DE OFICIO EN EL REGISTRO CONTABLE, UNA VEZ

QUE EL ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN ENTREGUE

AL CONTRIBUYENTE SUS CONSTANCIAS RESPECTIVAS,

REMITIRA UN JUEGO A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

PARA ADJUNTAR AL REGISTRO CONTABLE.

26.- SE EFECTUA REGISTRO EN SIA MEDIANTE

TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE DOCUMENTOS "SA")

27.- SE TURNA AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA

SU VISTO BUENO.

28.-SE DIGITALIZA LA DOCUMENTACIÓN Y SE ARCHIVA

29.- EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE A LA RETENCIÓN

RESPECTIVA, SE ENTERARAN A LA SECRETARIA DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO "SHCP" CONFORME A

FECHAS ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD EN MENCIÓN.

SE GENERA REPORTE DESDE LA TRANSACCION DEL SIA F.08

(BALANZA DE COMPROBACIÓN) Y SE EXTRAEN LOS SALDOS

FINALES DEL MES A ENTERAR Y EN OFFICE EXCEL EN UNA

HOJA DE TRABAJO SE PRESENTAN LOS IMPUESTOS A

ENTERAR (FEDERALES Y ESTATALES) POSTERIORMENTE

INGRESAMOS A LA PAGINA DEL SAT Y SE GENERA LA LINEA

DE CAPTURA EN PAGO REFERENCIADO, ASÍ MISMO EN LA

PÁGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIÓN Y SE IMPRIMEN AMBAS., SE EFECTUA

REGISTRO EN SIA MEDIANTE TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE

DOCUMENTOS "SA") POR LOS IMPUESTOS A ENTERAR, DE

LOS MISMOS SE REALIZÁ SOLICITUD DE CHEQUE O

TRANSFERENCIA, ADJUNTANDO A LA MISMA LA PROVISIÓN,

LINEA DE CAPTURA Y PAPELES DE TRABAJO Y SE TURNA A

LA DGA PARA TRAMITE.




ESCANER

30.- A FIN DE CADA MES PARA GENERAR EL REGISTRO

CONTABLE-PRESUPUESTAL DEL IMPUESTO ESTATAL, SE LE

REQUIERE A LA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE

NÓMINA, ENTREGA LISTADOS DE NÓMINA DEL MES A

ENTRERAR. EN ARCHIVO DE OFFICE EXCEL SE EFECTUA EL

CÁLCULO DE 2% IMPUESTO SOBRE LA NOMINA, ASIMILADOS

A SALARIOS, FINIQUITOS LABORALES Y SE EFETUA

REGISTRO EN EL SIA, EN LA TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE

DOCUMENTOS "SA") SE TURNA AL COORDINADOR DE

CONTABILIDAD PARA SU VISTO BUENO.

COMPUTADORA / SUMADORA /

SISTEMA SAP / BASE DE

DATOS



DATOS

AUXILIAR CONTABLE







EXCEL / SISTEMA DE

INFORMACIÓN


SISTEMA NOMICAD /

DOCUMENTOS / INTERNET

SISTEMA SAP

34.-PARA LA CUENTA BANORTE 0102927516 SE HACE UNA

CARGA LAYOUT DEL ESTADO DE CUENTA DIGITAL EN LA

TRANSACCIÓN ZFI_MULTICASH DEL SISTEMA INTEGRAL DE

ADMINISTRACIÓN -SIA-, CON ESTA TRANSACIÓN REALIZA

COMPENSACIONES AUTOMATICAS ENTRE CUENTAS

CONTABLES DE INGRESO, EGRESO Y PRINCIPAL. PARA EL

RESTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS SE REALIZAN LAS

COMPENSACIONES DE FORMA MANUAL, REGISTRANDO EN

CLASE DE DOCUMENTO Z1 DEL SIA LOS SALDOS FINALES

POR CARGOS Y ABONOS BANCARIOS.

31.- PARA LOS REGISTROS POR LAS ALTAS EN EL

INVENTARIO TODOS LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS

MEDIANTE LAS PARTIDAS P-3852, 3851, 4411 SIN AFECTAR A

PRESUPUESTO, AL TIEMPO DE SE REGISTRAR LAS BAJAS DE

ACTIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, ESTO UNA VEZ QUE

SEA RECIBIDO EL ACUERDO DE COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN DONDE SE APRUEBAN. SE EMITE

REPORTE DEL INVENTARIO GENERAL DEL MODULO DE

ACTIVOS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA

CONCILIACIÓN CONTRA EL PRESUPUESTO Y SE EMITE

REPORTE DE ESTADO PRESUPUESTAL DEL CAPITULO

BIENES, MUEBLES E INMUEBLES A FIN DE VALIDAR CADA

UNO DE LOS MOVIMIENTOS QUE ESTAN REFLEJADOS EN EL

INVENTARIO GENERAL SE ENCUENTREN REGISTRADOS

CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE

32.-SE SOLICITA AL ENCARGADO DE TESORERIA EL ESTADO

DE CUENTA BANCARIO IMPRESO Y DIGITAL DE TODAS LAS

CUENTAS DEL GASTO ORDINARIO Y DE INVERSIÓN DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO

33.-SE SOLICITA A LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD LOS

ESTADOS DE CUENTA DE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS

42.-PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA

REFERENTE A LA DECLARACIÓN INFORMÁTIVA DE

OPERACIONES CON TERCEROS "DIOT", EN ARCHIVO OFFICE

EXCEL SE CAPTURAN Y VALIDAN LOS CFDI A NOMBRE DEL

PODER LEGISLATIVO QUE SE RECIBIERON PARA

COMPROBACIÓN O REEMBOLSO.


35.-SE EJECUTA REPORTE DEL SIA, MEDIANTE LAS

TRANSACCIONES FBL3N Y FS10N DEL LIBRO DE BANCOS,

ESTE REPORTE UNA VEZ COVERTIDO A EXCEL, SE

CLASIFICA POR FECHA, REFERENCIA, CARGOS Y ABONOS.

POSTERIORMENTE Y CONTRA EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO SE CONCILIAN TANTO LOS DEPÓSITOS COMO LAS

EMISIONES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y

SE ENTREGA UN INFORME FÍSICO DETALLADO DE LOS

CARGOS O ABONOS CORRESPONDIDOS Y NO, ASÍ COMO

LOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.

36.- EN LAS CUENTAS DE LOS DIPUTADOS DONDE SE LES

DEPOSITA SU RECURSO PARA SU FUNCIÓN LEGISLATIVA, EN

LA RECEPCIÓN DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MENSUAL SE COTEJA CON UN AUXILIAR CONTABLE DE LA

CUENTA DE ORDEN PARA CONCILIAR.

37.-EN CASO DE HABER ALGUNA DIFERENCIA EN LOS

DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD CON LOS

DEPOSITOS REFLEJADOS EN EL ESTADO DE CUENTA, SE

ELABORA Y ENVÍA EL OFICIO DE SOLICITUD ACLARACIÓN A

LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS GRUPOS

PARLAMENTARIOS.

38.-EN CASO DE HABER ENVIADO OFICIO DE ACLARACIÓN A

LOS GRUPOS, SE CAPTURA EL MOVIMIENTO DE INGRESO

DENTRO DE LA CONTABILIDAD EN UNA CLASE DE

DOCUMENTO "SA" Y SE PROCEDE A REALIZAR LA

CONCILIACIÓN EN EL FORMATO ESTABLECIDO.

39.-SE REALIZA LA ENTREGA DE LAS CONCILIACIÓNES DEL

GASTO ORDINARIO Y DE INVERSIÓN PARA SU REVISIÓN Y

VALIDACIÓN.

43.- SE EMITE AUXILIAR DEL SIA PARA VALIDAR QUE LO

CAPTURADO SEA PARALELAMENTE IGUAL A LOS SALDOS

CONTABLES, POSTERIORMENTE SE GENERA UN LAYOUT DE

ARCHIVO DEL PROGRAMA DIOT.DEC PARA SU CARGA

POSTERIOR, UNA VEZ GENERADO EL LAYOUT PARA CARGA

BACHT EN EXTENSIÓN "TXT" Y PREVIAMENTE VALIDADO SE

PRESENTA LA DECLARACIÓN EN EL PORTAL DEL SAT.


COORDINADOR DE PRESUPUESTO

/DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA /

AUXILIAR CONTABLE / ENCARGADO DE

TESORERIA (SE ENCARGA DE LA

CONCILIACIÓN DE LA CTA. DE INVERSIÓN DE

BANORTE)


AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

AUXILIAR CONTABLE






DATOS

SAP, SUMADORA, ESCANER,

FOTOCOPIADORA,

IMPRESORA, TELEFONO,

CORREO ELECTRÓNICO,

PROGRAMAS AUTORIZADOS

POR SAT Y SECRETARIA DE

FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIÓN40.- SE REVISAN, VALIDAN Y AUTORIZAN

41.- SE REGRESAN LAS CONCILIACIONES PARA LA

INTEGRACIÓN DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.

44.-EN LO SUCESIVO EN PDF SE GENERA UN LISTADO DE

PROVEEDORES Y UNA BASE DE DATOS POR LAS

RETENCIONES REALIZADAS Y ENTERADAS A TERCEROS Y

SE VALIDA QUE LA BASE COINCIDA CON LOS PAGOS

PROVISIONALES MENSUALES EFECTUADOS DEL EJERCICIO

A ENTERAR Y SE ENTREGA LA INFORMACIÓN DE

RETENCIONES AL DESPACHO EXTERNO PARA SU

PRESENTACIÓN EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO

INMEDIATO SIGUIENTE AL DE SU PRESENTACIÓN.


48.- SE VALIDA QUE LAS CONSTANCIAS DE SUELDOS Y

SALARIOS ENVIADAS POR EL DESPACHO EXTERNO

CONTENGA LOS DATOS ENVIADOS EN LA BASE DE DATOS

INICIALMENTE ENVIADA.

49.-SE ENTREGAN LAS CONSTANCIAS DE SUELDOS Y

SALARIOS PARA SU FIRMA Y ENTREGA AL PERSONAL

ADSCRITO EN EL EJERCICIO DECLARADO

51.-SE VERIFICACAN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES AL

TIEMPO DE REALIZAR UNA CONCILIACIÓN CONTABLE-

PRESUPUESTAL PARA VALIDAR LOS IMPORTES Y SE

PROCEDE A REALIZAR EL INFORME DEL PRESUPUESTO

MENSUAL EN UN FORMATO EN EXCEL Y POWER POINT.


NÓMINA

COORDINADOR DE PRESUPUESTO

50.-SE VERIFICA QUE TODO SE HAYA REGISTRADO EN EL

SISTEMA SAP, QUE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SEAN

CORRECTOS CONFORME A SU NATURALEZA, EN CASO DE

NO SUJETARSE A LO DISPUESTO, SE PROCEDE A REALIZAR

UN ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA PARA

DETERMINAR EL ERROR Y REALIZAR SU CORRECCIÓN, AL

TIEMPO DE REALIZAR LAS COMPENSACIONES QUE ASÍ

PROCEDAN. SE CORRE LA DEPRECIACION DEL MES EN EL

SISTEMA SAP POR MEDIO DE LA TRANSACION AFAB.


SISTEMA SAP / SISTEMA

NOMICAD / BASE DE DATOS

SAP, SUMADORA, ESCANER,

FOTOCOPIADORA,

IMPRESORA, TELEFONO,

CORREO ELECTRÓNICO,

PROGRAMAS AUTORIZADOS

POR SAT Y SECRETARIA DE

FINANZAS, INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIÓN

ACUERDO DE COMISIÓN /

SISTEMA SAP / PÓLIZA

CONTABLE / DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA / EXCEL /

SISTEMA SAP / ARTICULOS DE

OFICINA






NÓMINA

47.- SE ENVIA EL ARCHIVO AL DESPACHO EXTERNO PARA

QUE ELABORE Y PRESENTE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

DE SUELDOS Y SALARIOS

45.-SE GENERA DEL SISTEMA NOMICAD LA BASE DE DATOS

CON TODAS LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE

TUVO EL PERSONAL EN EL EJERCICIO INMEDIATO

ANTERIOR.

46.-POSTERIORMENTE SE IDENTIFICAN LAS POLIZAS DE LOS

PAGOS DE FINIQUITOS Y SE CAPTURAN EN LA BASE, SE

CONCILIAN LOS IMPORTES DE LA BASE CON LOS

REGISTRADOS EN EL SAP, SE CONSOLIDA LA INFORMACIÓN

ENVIADA POR EL OFS Y SE CONCILIAN EL IMPORTE DEL ISR

CON LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS MENSUALES. SE

GENERA EL ARCHIVO CON LA INFORMACIÓN DE SUELDOS Y

SALARIOS Y SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN.


57.-TANTO LOS ARCHIVOS GENERADOS CON LOS INFORMES

CONTABLES, PRESUPUESTALES Y DE NÓMINA SE ENVIAN

PARA SU VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN

58.-SE ELABORAN LOS INFORMES CONTABLES Y

PRESUPUESTALES SOLICITADOS EN FORMA IMPRESA Y SE

VALIDAN LAS CIFRAS DE LOS INFORMES QUE SE VAN A

ENTREGAR DE IMPRESOS Y ELETRÓNICOS.

POSTERIORMENTE SE ENVÍAN LOS ARCHIVOS

ELECTRÓNICOS SOLICITADOS POR EL OFS MEDIANTE

PROGRAMA DE "SIRET-CP" Y SE REALIZA LA INTEGRACIÓN Y

ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA CONFORME A LO

NORMADO POR EL OFS Y EN LO SUCESIVO SE ENTREGA DEL

TOMO DE CUENTA PÚBLICA AL DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.



52.-SE REALIZA EL VACIADO EN EXCEL DE TODAS LAS

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A FIN DE REALIZAR LA

PROPUESTA DE AJUSTES Y TRANSFERENCIAS MENSUALES

PARA SU APROBACIÓN. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS

CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN

53.-REALIZACIÓN DE UN INFORME DETALLADO DE LAS

PARTIDAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERO

54.-ELABORACIÓN DEL OFICIO Y SE ENTREGAN LOS

INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS, ADJUNTANDO LA

INFORMACIÓN IMPRESA Y EN MEDIO ELECTRÓNICO.

55.-A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ENTREGA

EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER

LEGISLATIVO Y ESTA SEA ENVIADA ATRAVES DEL SISTEMA

DE RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE LA CUENTA PÚBLICA "SIRET-

CP", SE GENERAL LOS INFORMES CONTABLES DEL SAP Y SE

PROCEDE AL LLENADO DE LOS FORMATOS EMITIDOS POR

EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR "OFS"

56.-SE GENERAN LOS INFORMES PRESUPUESTALES DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO "SAP" Y SE

PROCEDE AL LLENADO DE LOS FORMATOS EMITIDOS POR

EL OFS, SE GENERAN LOS ARCHIVOS SOLICITADOS POR EL

OFS DEL SISTEMA DE NÓMINA Y SE PROCEDE AL LLENADO

DE LOS FORMATOS AUTORIZADOS PARA LA CUENTA

PÚBLICA. SE REALIZA LA VALIDACIÓN DE LOS INFORMES

CONTABLES, PRESUPUESTALES Y LOS ARCHIVOS DE

NÓMINA QUE COINCIDA CON LA DOCUMENTACIÓN FISICA

QUE SE TIENE. CON LOS ARCHIVOS GENERADOS DE NÓMINA

SE CONSOLIDAN CON LOS ARCHIVOS QUE ENVIA EL OFS.


SISTEMA SAP / FORMATOS

/SISTEMA SIRET-CP / ÚTILES

DE OFICINA

ACUERDO DE COMISIÓN /

SISTEMA SAP / PÓLIZA

CONTABLE / DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA / EXCEL /

SISTEMA SAP / ARTICULOS DE

OFICINA






NÓMINA


NÓMINA / COORDINADOR DE CONTABILIDAD



59.-CON LOS INFORMES IMPRESOS ELABORADOS TANTO

CONTABLES Y PRESUPUESTALES PARA LA CUENTA PÚBLICA

TRIMESTRAL, SE DA EL FORMATO PARA LA PÁGINA WEB DEL

CONGRESO.



60.- EN LOS INFORMES DEL PRIMER TRIMESTRE SE

PREPARA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ESTABLECE LA LEY

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "LGCG"

61.-SE INTEGRA EL REPORTE GENERADO

TRIMESTRALMENTE DE LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES

Y CULTURALES POR CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y EL

TIPO DE AYUDA ENTREGADA POR LOS DIPUTADOS Y SE LE

DA EL FORMATO RESPECTIVO.

62.-SE INTEGRA EL REPORTE TRIMESTRAL DE LOS BIENES

MUEBLES E INMUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO Y SE LE

DA EL FORMATO RESPECTIVO

63.-SE GENERAN TODOS LOS ARCHIVOS QUE SE VAN A

PUBLICAR EN EL PÁGINA WEB DEL CONGRESO

64.-SE ENVIAN A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN LOS ARCHIVOS GENERADOS PARA EL

PORTAL DEL CONGRESO PARA SU PUBLICACIÓN EN PÁGINA

WEB

65.-UNA VEZ INCLUIDOS EN EL PORTAL DEL CONGRESO SE

VALIDA QUE SI CORRESPONDA EL INDICE CON EL ARCHIVO

ADJUNTO.



SISTEMA SAP / FORMATOS

/SISTEMA SIRET-CP / ÚTILES

DE OFICINA


Coordinador de Presupuesto y Nómina Auxiliar contable Auxiliar administrativo



PROCESO "CUENTA PÚBLICA"

Codificación

Versión001


Parametriza sistema SAP Solicita recursos a la SFAI

Reciben solicitudes de erogaciones

Verifica disponibilidad presupuestal

Registra contablemente la erogación

Presenta informes a la Dirección General de Administración

FIN

Realiza comprobación del gasto

Genera reportes e informes contables y presupuestales

Realiza pago

Digitaliza y archiva pagos en SIAD

DGA/DC 003


COMPUTADORA /

CALCULADORA / SISTEMA SAP

/ OFICIOS DE LAS ÁREAS



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ÁREAUNIDAD

ORGANIZACIONALCODIGO TIPO DE PROCESO


ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD

PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO ANUAL CON BASE EN LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD,

AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA, CONSIDERANDO LOS PROGRAMAS DE

TRABAJO Y LAS METAS A ALCANZAR DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO.

LIMITES

INICIA

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL


TERMINA

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO

PROVEEDORES

INDICADORES

ANTPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO DEL

ESTADO DE GUANAJUATO




LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO

OFICIOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS CON EL

IMPORTE DEL RECURSO SOLICITADO

CON LA VALIDACIÓN DE LOS TITULARES Y QUE VAYA ENCAMINADO EL

RECURSO A CUMPLIR CON SUS PROGRAMAS DE TRABAJO Y LAS METAS A

ALCANZAR

PROYECTO DE EGRESOS MEDIO ELECTRÓNICO E IMPRESO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AREAS INSTITUCIONALES

OFS


DIRECTOR DE CONTABILIDAD X

1.-SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO, A LAS ÁREAS

INSTITUCIONALES SU PROYECTO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO

PRÓXIMO

COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y NÓMINA

2.-SE RECOPILA, INTEGRA Y CAPTURA LA

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CADA UNA

DE LAS ÁREAS PARA EL ANTEPROYECTO DE

EGRESOS

COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y NÓMINA/


ANTEPROYECTO DE EGRESOS MEDIO ELECTRÓNICO E IMPRESO


CLIENTES

SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y NÓMINA

COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y NÓMINA /


9.-SE CAPTURAN EN EL SISTEMA QUE HABILITA LA

SFIyA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS


DIRECTORA DE CONTABILIDAD / COORDINADORA

DE PRESUPUESTO Y NÓMINA



4.-ELABORACIÓN Y CÁLCULO DEL COSTO DE LA

PLANTILLA DE NÓMINA AUTORIZADA PARA EL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

5.- INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA

SU APROBACIÓN

6.- EN CASO DE HABER MODIFICACIÓN, ESTAS SE

REALIZAN Y SE PROCEDE A INTEGRAR TAMBIÉN EL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL OFS Y SE LA PRESENTACIÓN PARA LA JGyCP

7.- EN CASO DE QUE HUBIERA ALGUNA

OBSERVACIÓN SE CORRIGE Y SE REALIZA LA

PRESENTACIÓN PARA EL PLENO DEL CONGRESO


3.-CÁLCULO DE LOS RECURSOS DE LOS GRUPOS

PARLMENTARIOS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL

ANTEPROYECTO DE EGRESOS

COMPUTADORA /

CALCULADORA / SISTEMA SAP

/ OFICIOS DE LAS ÁREAS











8.-UNA VEZ APROBADO, EL DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN INFORMA PARA HACER LA

ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO, SE

ENTREGA EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICO LA

INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU ENTREGA A

LA SFIyA Y SE CAPTURA EN EL SISTEMA QUE

AUTORICE LA SFIyA PARA EL PROYECTO DE

INGRESOS

10.-SE ENVIAN LAS PLANTILLAS DE NÓMINA EN LOS

FORMATOS QUE AUTORICE LA SFIyA

11.-SE REALIZA LA CARGA DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL

ESTADO EN EL SISTEMA SAP

Áreas InsitucionalesDirector General de

AdministraciónCoordinador de Presupuesto y Nómina Directora de Contabilidad Encargado de nómina


PROCESO "ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO"

Codificación

Versión001


Solicita a las áreas el proyecto de presupuesto para el siguiente año

Elaboran proyecto de presupuesto

¿Modifaciones?

NO

SI

Recopila, integra y captura información por cada una de las áreas para generar anteproyecto

Realiza cálculo de costo de nómina para integración del presupuesto

Realiza cálculo de recursos de grupos parlamentarios

Realiza presentación a la DGA para su aprobación

Entrega a SFIA

Una vez autorizado por SFIA captura en sistema de SFIA

Se envían plantillas de nómina en formatos autorizados por SFIA

Realiza carga en SAP del presupuesto de egresos autorizado por el H. Congreso

FIN

Presenta proyecto de presupuesto a la Junta de Gobierno y Coordinación

Política

¿Modifaciones?

Presenta proyecto de presupuesto al Pleno

NO

SI



ÁREAUNIDAD

ORGANIZACIONALCODIGO TIPO DE PROCESO

DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD


NOMBRE DEL PROCESO ACTUALRECEPCIÓN,CAPTURA, CONTROL Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA


LIMITES

INICIA

AL INGRESAR LOS OFICIOS

TERMINA

DAR RESPUESTA O SEGUIMIENTO A LOS MISMOS

TODAS LAS ÁREAS DEL CONGRESO



ACUERDOS, OFICIOSQUE SEA POR ESCRITO Y VENGA FIRMADO , ASÍ COMO TAMBIÉN QUE

ESPECIFIQUE EL MOTIVO DEL OFICIO

PROVEEDORES

LEY GENERAL DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TODAS LAS ÁREAS DEL CONGRESO

OFS

SFIyA


OFICIOS DE RESPUESTA

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

CLIENTES

OFICIOS

MEDIOS MAGNÉTICOS O CORREO ELECTRÓNICO

SFIyA

INDICADORES

SISTEMA SIAD



AREAS DEL CONGRESO

CONTROLAR, ARCHIVAR Y DAR TRÁMITE A LA CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN.


4.-EN EL SISTEMA SIAD UNA VEZ VALIDADOS POR

EL TITULAR SE CONCLUYEN EN EL SISTEMA Y SE

LE DA SEGUIMIENTO A LAS INDICACIONES

RECIBIDAS



2.-SE CAPTURA, SE DA UN FOLIO, SE ESCANEAN Y

ADJUNTAN EN EL SISTEMA SIADAUXILIAR ADMINISTRATIVO

3.-SE TURNAN AL DIRECTOR DE CONTABILIAD

PARA EL VoBo E INSTRUCCIONES RESPECTIVAS




6.-UNA VEZ FIRMADO EL OFICIO SE REALIZA LA

ENTREGA AL AREA CORRESPONDIENTE.AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7.-SE EFECTUA EL ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN

GENERADA.AUXILIAR ADMINISTRATIVO

5.-EN CASO DE DAR RESPUESTA ALGUNOS

OFICIOS SE PREPARA LA PROPUESTA DE OFICIO

Y SE PRESENTA AL TITULAR POR EL VoBo


1.-RECEPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE

GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, DE

ÁREAS INSTITUCIONALES, DE LA SFIyA, OFS


COMPUTADORA /

CALCULADORA / SISTEMA

SAP / WORD

CODIGO



ÁREA UNIDAD TIPO DE PROCESO



NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VALES DE COMEDOR

LIMITES

TERMINA

CON EL REGISTRO CONTABLE RESPECTIVO

INICIA

VENTA DE VALES DE COMEDOR

COORDINACIÓN DE CONTROL DE BIENES, ADQUISICIONES Y ALMACÉN



PLANILLAS DE VALES DE COMEDOR PLANILLAS IMPRESAS, FOLIADAS Y SELLADAS

PROVEEDORES

*LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO

AREAS DEL CONGRESO


PLANILLAS DE COMEDOR

CLIENTES

QUE LA PLANTILLA SEA DE 10 VALES

INDICADORES


COORDINACIÓN DE CONTROL DE BIENES,

ADQUISICIONES Y ALMACEN

RECURSOS NECESARIOS


COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD AUXILIAR CONTABLE

LLEVAR EL CONTROL Y EFECTUAR LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTES POR LA ENTREGA DE VALES DE COMEDOR

A LOS FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

1.- SE ELABORA UN LISTADO CON TODOS LOS

NOMBRES DE FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS QUE

ESTAN EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO

AUXILIAR CONTABLE

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD

LISTADO/ COMPUTADORA

/ CALCULADORA /

SISTEMA SIAD/ SISTEMA

SAP


2.-EL INTERESADO ACUDE AL ÁREA PARA ADQUIRIR

UNA PLANILLA DE VALES DE COMEDOR YA SEA EN

EFECTIVO O MEDIANTE DESCUENTO VIA NÓMINA EL

CUAL DEBERAN ENTREGAR UN FORMATO

AUTORIZADO Y FIRMADO DE LA DIRECCIÓN DE


AUXILIAR CONTABLE

3.-SE BUSCA EN LISTADO QUE SE TIENE Y SE VE SI

EN LA QUINCENA NO HA ADQUIRIDO VALES EN

CASO DE QUE NO, SE LE ENTREGA LA PLANILLA,

NOS FIRMA Y ENTREGA EL EFECTIVO O EL

FORMATO RESPECTIVO

AUXILIAR CONTABLE

4.-EL BENEFICIARIO FIRMA EL LISTADO DE

RECIBIDODE LAS DIVERSAS AREAS DEL CONGRESO

5.-DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA SE

REALIZA UN CORTE Y DEPOSITO DE LOS VALES DE

COMEDOR VENDIDOS

AUXILIAR CONTABLE

6.-SE ENTREGA EL DEPOSITO Y LOS LISTADOS

PARA SU REGISTROAUXILIAR CONTABLE

7.-SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN, SE CAPTURA,

DA FOLIO, ESCANEA Y ADJUNTA AL SISTEMA SIADAUXILIAR ADMINSITRATIVO

8.-SE PASA AL TITULAR DEL AREA PARA EL VoBo Y

TURNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO CONTABLE

9.-SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU

REGISTRO CONTABLE

10.-LA POLIZA GENERADA JUNTO CON LA

DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE PASA PARA EL

ARCHIVO, ESCANEO Y CONTROL DE LA CUENTA

PÚBLICA

11.-SE REVISA,ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN

LA PÓLIZA CONTABLE GENERADA

AUXILIAR ADMINSITRATIVO

AUXILIAR ADMINSITRATIVO

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE



RECURSOS NECESARIOS


/ CALCULADORA /


SAP


/ CALCULADORA /


SAP


/ CALCULADORA /


SAP


/ CALCULADORA /


SAP


/ CALCULADORA /


SAPLISTADO/ COMPUTADORA

/ CALCULADORA /


SAP


/ CALCULADORA /


SAP


/ CALCULADORA /


SAP


/ CALCULADORA /


SAP


/ CALCULADORA /


SAP

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD



ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL CODIGO TIPO DE PROCESO

DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD


NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL EXPEDIENTES Y RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A CONTRATISTAS EN EL PROYECTO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO

CONTAR CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO PARA AL MOMENTO

DE QUE REALICEN LOS TRÁMITES VERIFICAR QUE PROCEDAN LOS MOVIMIENTOS.

LIMITES

TERMINA

AL CONCLUIR EL PAGO DEL CONTRATO RESPECTIVO

INICIA

CUANDO SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN


EXPEDIENTES EN EXCEL Y CARPETAS DE LOS CONTRATISTAS

DEL NUEVO EDIFICIO DEL PALACIO LEGISLATIVO




OFICIO CON ANEXO DE CONTRATOS CELEBRADOS,

FIANZAS, Y ACUERDOS COMISIÓN DE ADMINISTRACÓNCOPIAS DE LOS CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN ANEXA

PROVEEDORES


CLIENTES



INDICADORES

EXCEL

EXPEDIENTES

QUE SE LLEVE UN CONTROL INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS, TANTO

ELECTRÓNICO COMO FÍSICO.

3.- SE ARCHIVAN LOS CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN

ANEXA .AUXILIAR CONTABLE EXPEDIENTES

1.- SE RECIBEN COPIAS DE TODOS LOS CONTRATOS

CELEBRADOS ENTRE EL H.CONGRESO Y LOS DIVERSOS

CONTRATISTAS, FIANZAS Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN

DE ADMINISTRACIÓN, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN

DEL EDIFICIO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO.

AUXILIAR CONTABLE COPIA DE DOCUMENTOS

2.- SE LLEVA UN ARCHIVO EN EXCEL POR CADA UNO DE

LOS CONTRATISTAS, EN DONDE SE LLEVA UN CONTROL

DE SALDOS DE LOS PAGOS EFECTUADOS, DE ACUERDO

AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS

MODIFICACIONES.

COORDINADORA DE CONTABILIDAD / AUXILIAR DE

PRESUPUESTO Y NÓMINAEXCEL







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