COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO …

198

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

PUESTO JEFE INMEDIATO

Gerente Financiero Gerente General

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera N.A.

PERSONA(S) QUE OCUPA ACTUALMENTE EL PUESTO FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Villanueva González Juan Carlos 2014

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES

BÁSICA

Administrar los recursos financieros necesarios en el proceso productivo del ente público sustentado en una

planeación financiera. Para administrar eficiente y eficazmente los recursos financieros del Organismo.

ESPECIFICAS

Elaborar y coordinar el programa operativo anual de trabajo, supervisando que se lleven a cabo las actividades de acuerdo a los requerimientos de los eventos programados. Solo gerentes.

Coordinar la integración de los informes ejecutivos de carácter financiero de la operación del Organismo, para aprobación de la Gerencia General y Consejo de Administración.

Coordinar la integración de los estados financieros comparativos mensuales y emitir el análisis correspondiente.

Participar en la elaboración y actualización de los planes globales del Organismo estableciendo las asignaciones presupuestales correspondientes.

Proponer las estrategias financieras para la consolidación y desarrollo del organismo.

Asesorar al Gerente General en la fundamentación de decisiones de carácter económico o financiero.

Desarrollar los estudios y análisis de carácter económico y financiero que coadyuven a una adecuada toma de decisiones.

Coordinar la integración y presentación de los informes mensuales y anuales de la cuenta pública.

Informar al Gerente General de la situación financiera que guarda el Organismo, así como la normatividad y políticas que se requieran para su adecuada administración.

Administrar el ejercicio de los presupuestos, en su oportunidad, presentar propuestas de rectificación o justificación a desviaciones para aprobación de la Gerencia General y del Consejo Administrativo.

Implementar las políticas y lineamientos de presupuestación y control de gasto, que permitan una utilización más eficiente de los recursos del Organismo.

Coordinar que, las erogaciones por salarios al personal, pagos a proveedores y contratistas, se realicen conforme al presupuesto autorizado y con la aplicación de los procedimientos de control establecidos.

Dictar los lineamientos y criterios para la atención y supervisión de los asuntos financieros del organismo.

Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y procedimientos administrativos vigentes en materia de Contabilidad Gubernamental, Control Presupuestal Contabilidad Patrimonial y resguardo de artículos, materiales, equipos e instalaciones.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.

RELACIONES

INT

ER

NA

S PUESTO Y/O ÁREA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE FRECUENCIA

Gerente General. Informe de resultados y seguimiento de instrucciones.

Diaria.

Gerencias que integran organismo. Intercambio y conjunción de esfuerzos.

Variable.

PUESTO Y/O ÁREA DE TRABAJO CON EL OBJETO DE FRECUENCIA

EX

TE

RN

AS

Gobierno del Estado. Disposiciones y observaciones.

Variable. Hacienda Federal.

Auditorias.

Audito externos.

199




CAMPO DE DECISIÓN

Distribución, coordinación y supervisión de actividades.

Estrategias y mecanismos de administración financiera.

200




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Gerente Financiero

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Titulo de Licenciatura en contabilidad, finanzas o administración.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Finanzas.

Costos.

Derecho Fiscal.

Economía.

Estadística.

Relaciones públicas.

Manejo de personal.

Administración pública.

Legislaciones que rigen al Organismo.

COMPETENCIAS

Capacidad de negociación.

Análisis de problemas.

Administración por objetivos.

Administración del tiempo.

Toma decisiones.

Planeación y organización.

Alto sentido de responsabilidad y cumplimiento.

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO

PUESTO O ÁREA

En empresas públicas o privadas. O en el Organismo operador.

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA

2 años. 1 año.

201






Asistente/Aux Contable Gerente Financiero

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Finanzas


Serna Carrillo Maria del Consuelo 2014


BÁSICA

Asistir y apoyar al Gerente Financiero en las funciones administrativas y contables de la Gerencia.

ESPECIFICAS

Atención a las personas que requieran asistencia o citas con el Gerente Financiero.

Atender las llamadas telefónicas de su jefe inmediato, así como también las que le competan a la Gerencia

Financiera.

Control de Agenda del Gerente Financiero.

Convocación de asistencia a juntas para el personal adscrito a esta Gerencia, así como también, al personal

involucrado en el tema a tratar.

Recepción de correspondencia interna y externa, registro para su control y su posterior entrega de acuerdo a

instrucciones Gerenciales.

Atención a los requerimientos para Juntas convocadas por el Gerente Financiero.

Tramites de cheques y pagos diversos.

Revisión de cajas chicas y trámite de las mismas.

Control de descuentos a empleados por el servicio telefónico.

Redacción de documentos, cartas, memorándums, etc., con asuntos relacionados a la Gerencia Financiera.

Manejo de archivo interno y externo (vigente).

Elaboración de solicitudes de servicios y requerimientos, para la Gerencia Financiera.

Control de Viáticos para el Gerente Financiero.

Control patrimonial de activos.

Registro de activos.

Levantamiento de inventarios.

Actas de resguardo.

Etiquetar los activos.

Bajas de activos.

Archivar y llevar el control de los documentos del área.

Recibir oficios, formato y otros documentos para su respectivo archivo.


202




RELACIONES

INT

ER

NA

S


Gerente Financiero. Ejecución y cumplimiento de instrucciones. Diaria.

Diversas áreas de la Gerencia Financiera. Consultas varias.

Diversas áreas del Organismo. Entrega y recepción de documentos.

Diaria.

Gerencia Administrativa. Seguimiento y trámites de solicitudes.

Esporádica.

EX

TE

RN

AS


Diferentes entidades.

Atención, asistencia personalizada o recepción de documentos. Esporádica.

Proveedores. Consulta sobre pagos varios.

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

203




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Asistente


Titulo de Licenciatura en Contabilidad, en Administración de Empresas y Gestión Empresarial.


Administrativo (archivo, manejo y métodos de oficina).

Contabilidad.

Mercadotecnia.

Inventarios.

Recursos Humanos.

Manejo de escáner.

Manejo de fax.

Manejo de Software: Office.

Redacción.

COMPETENCIAS


Aprendizaje rápido.

Capacidad de análisis y síntesis.



Toma de decisiones.

Facilidad de palabra.

Iniciativa.


PUESTO O ÁREA

En la administración de empresas públicas o privadas. O en el Organismo operador.


2 años.

204






Jefe de Contabilidad Gerente Financiero

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera

Contabilidad


Ayala Perez Jorge Ernesto 2014


BÁSICA

Elaboración de Estados Financieros y cuenta pública./ obtener información financiera para la toma de decisiones.

ESPECIFICAS

Captura de pasivos.

Elaboración de reportes emitidos por la ASE del Estado de Tamaulipas.

Análisis de balanzas de comprobación.

Análisis de Estados Financieros.

Dirección de personal del área contable.

Administrar los recursos monetarios del organismo.

Vigilar las aplicaciones contables.

Calcular los pagos de impuestos.

Control de los presupuestos de ingresos y egresos.

Preparar información requerida por otras dependencias referentes a información financiera.

Obtener Estados Financieros.

Controlar la documentación y registro que son responsabilidad de su puesto.


RELACIONES

INT

ER

NA

S


Diversas áreas de la Gerencia Comercial. Recepción y captura de la facturación.

Diaria.

Nominas. Conocimiento de recepción de información.

Semanal y quincenal.

Departamento de Adquisiciones y servicios. Revisión de formato de obra.

Departamento de Proyectos. Obra.

EX

TE

RN

AS


ASE

Entrega de informes trimestrales. Solventación de observaciones. Entrega de cuenta pública.

Trimestral y/o

Según lo requerido.

Congreso del Estado. Entrega de cuenta pública. Anual.

CAMPO DE DECISIÓN

Estrategias y lineamientos para las aplicaciones contables y financieras.

Elaboración de Estados Financieros.

205




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Jefe de Contabilidad




Finanzas.

Costos.

Derecho Fiscal.

Economía.

Estadística.


Manejo de personal.



COMPETENCIAS





Toma decisiones.




PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

206






Contador Auxiliar Jefe de Contabilidad

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Contabilidad


Ayala Perez Jorge Ernesto 2014


BÁSICA

Registro de los movimientos contables oportunos de los diferentes asientos de activo y pasivo. / Revisar los requisitos fiscales y del organismo en facturas, para emitir pagos.

ESPECIFICAS

Cálculo y determinación de los diferentes impuestos federales y estatales a que está obligado el organismo.

Elaboración de cedulas de la cuenta pública.

Solventación de requerimientos de observaciones que formula la auditoria superior del estado.

Solventacion de requerimientos tanto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como de la Secretaria

de Finanzas del Gobierno del Estado (2% sobre nominas).

Elaborar la Contabilización de los diferentes pasivos del Organismo.

Análisis y depuración a los estados Financieros, con sus respectivos oficios.

Implementar las reformas fiscales anuales y las que surjan por miscelánea a las que está obligado el organismo.

En su caso la elaborar los momentos presupuestales de pólizas de provisión.

Papeles de trabajo para la determinación de los impuestos Federales así como el vaciado de los datos al sistema

de pagos referenciados para la elaboración de la declaración mensual.

Papel de trabajo para la determinación del 2% sobre nominas y vaciado en el portal del Gobierno de Estado para

la elaboración de la declaración.

Papel de trabajo y revisión del cálculo junto con el departamento de control de calidad para la determinación del

pago de derechos de agua y aguas residuales.

Elaboración de oficios para implementar medidas precautorias para los diferentes departamentos cuando hay

detalles en los estados financieros.

Cursar cursos de actualizaciones fiscales y de contabilidad Gubernamental para la implementación de reglas.


RELACIONES

INT

ER

NA


Departamento Control de Calidad. Determinación del cálculo de CNA.

Trimestral.

Departamento de Adquisiciones. Provisión de pasivos. Según lo requerido.

Departamento de Informática. Solicitar el flujo de efectivo para el cálculo de impuestos.

Mensual.

EX

TE

RN

AS


S.A.T. (SHCP). Solventar requerimientos.

Según lo requerido. Secretaría de Finanzas del Gobierno del

Estado.

Solventar requerimientos (2% sobre nominas).

Auditoria Superior del Estado. Cuenta pública, glosa y solventacion de observaciones.

207




CAMPO DE DECISIÓN

La determinación de los impuestos a cargo del organismo.

Implementación de reformas fiscales a este organismo.

208




209




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Contador auxiliar





Especificaciones Técnicas.


COMPETENCIAS


Trabajo en equipo.



PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

210






Asistente/ Aux. Contable Jefe de Contabilidad

ÁREA DEPARTAMENTO

Finanzas/Contabilidad Contabilidad

PERSONA QUE OCUPA ACTUALMENTE EL PUESTO FECHA DE ACTUALIZACIÓN

C.P. Abigahíl Anguiano Reyes 2014


BÁSICA

Contabilización de Pólizas de Ordenes Presupuestales

ESPECIFICAS

Realización, presentación e Información de la DIOT

Realizar momento contable de Devengos

Contabilización de la cuenta Teléfonos

Contabilización de la cuenta Gasolinas

Contabilización de la cuenta CFE

Recepción de pasajes

Seguimiento de los XML Facturas Varias

Ocasionalmente recepción de facturas a Proveedores

Archivo de la Gerencia de Finanzas

Solicitud de cheques varios

Realizar demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad

RELACIONES

INT

ER

NA

S


Contabilidad Ejecución y cumplimiento de las órdenes

Diaria

Presupuestos

Adquisiciones

Seguimiento de momentos contables Seguimiento a órdenes y tramites de proveedores

Diaria

regularmente

EX

TE

RN

A

S


Proveedores

Recepción de facturas Regularmente

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

211




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Auxiliar Contable/ Asistente


Licenciatura en Contabilidad

Maestría en Educación


Manejo del Software: Office

Especificaciones Técnicas

COMPETENCIAS

Alto Sentido de responsabilidad y cumplimiento

Capacidad de análisis y síntesis

Iniciativa

Facilidad de palabra y relaciones


PUESTO O ÁREA

Despacho Contable (Contabilidad )

R. Ayuntamiento de Altamira ( Administración )

COMAPA Tampico ( Cajas, Atención a Usuarios, Jefe de Modulo

COMAPA Altamira (Egresos, Ger. Finanzas, Contabilidad )


1 año 6 meses 1 año 6 meses

6 años 10 años

212






Auxiliar Contable Jefe de Contabilidad

ÁREA DEPARTAMENTO



Lira Castro Claudia Elizeth 2014


BÁSICA

Colaborar y apoyar al departamento de Contabilidad, en la recopilación, revisión y registro de operaciones

contables para el proceso de la información financiera. ESPECIFICAS

Registro contable de nominas semanales y quincenales.

Conciliaciones bancarias.

Realización de DIOT.( Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros).

Registro de momentos contables presupuestales de devengado.

Participación en la elaboración de la cuenta pública por trimestre.

Apoyo al registro contable de pasivos.

Reportes mensuales de pasivos a Gerencia General.


RELACIONES

INT

ER

NA

S


Nominas. Información de nominas en Excel y física.

Semanal.

Finanzas.

Estados de cuenta para conciliar.

Mensual.

Información de pagos para la DIOT.

Trimestral.

Contabilidad. Participación en la elaboración de la cuenta pública.

Trimestral.

EX

TE

RN

AS


N.A.

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

213




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Auxiliar Contable





Especificaciones Técnicas.


COMPETENCIAS


Iniciativa.

Trabajo en equipo.



PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

214






Auxiliar Contable Gerente Financiero

ÁREA DEPARTAMENTO


PERSONA QUE OCUPA ACTUALMENTE EL PUESTO FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Jorge Alberto Vega Arvizu 2014


BÁSICA

Colaborar con el departamento contable para alcanzar sus metas de una manera competitiva; en la recopilación,

revisión y registro de operaciones contables para el proceso y la obtención de información financiera veraz y

oportuna.

ESPECIFICAS

Apoyo en toma de facturas a revisión.

Registro contable de nominas.

Participación en la elaboración de cuenta pública.

Registro contable de reembolsos y comprobaciones de gastos.

Apoyo en contabilización de momento presupuestal “devengado”.

Apoyo en la realización de la DIOT.

Apoyo en conciliaciones bancarias.

Apoyo en contabilización de pasivos.

RELACIONES

INT

ER

NA

S


Nominas

Obtención de información de nomina en archivo electrónico Excel y física.

SEMANAL

EX

TE

RN

A

S


N.A.

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

215




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Auxiliar Administrativo


Titulo De Licenciatura En Contabilidad, Finanzas O Administración.


Manejo De Software Office

Especificaciones Técnicas

Legislaciones Que Rigen Al Organismo

COMPETENCIAS

Capacidad De Análisis Y Síntesis

Iniciativa

Trabajo En Equipo

Alto Sentido De Responsabilidad Y Cumplimiento


PUESTO O ÁREA



1 Año 6 Meses

.

216






Auxiliar Administrativo Jefe de Contabilidad

ÁREA DEPARTAMENTO



Salazar Aguilar Maria Guadalupe 2014


BÁSICA

Apoyar en todas las funciones administrativas para el buen desempeño del departamento.

ESPECIFICAS

Llevar un control del archivo de contabilidad. / Manejo de archivo interno y externo.

Recibir las facturas para su pago a proveedores, revisando que cumplan con los requisitos fiscales y orden de

compra, u orden de servicio, o contrato, posteriormente elaborar un contra recibo.

Entrega de documentos a Finanzas para su pago.

Sacar del archivo documentación requerida por la Auditoria Superior del Estado.

Apoyar con documentación al despacho externo.

Revisión de cajas chicas y trámite de las mismas.


RELACIONES

INT

ER

NA


Jefe de Contabilidad. Ejecución y cumplimiento de instrucciones.

Diario.

Jefatura Control Presupuestal. Seguimiento y trámite de diversos documentos.

Diario. Jefatura de Finanzas.

EX

TE

RN

AS


N/A N/A N/A

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

217




PERFIL DEL PUESTO



Nivel medio superior o carrera trunca.


Archivo.

Manejo de fax.

Manejo de escáner.

Manejo de software: Office.


COMPETENCIAS

Capacidad de aprendizaje.

Iniciativa.

Trabajo en equipo.



PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

218






Jefe de Control Presupuestal Gerente Financiero

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Control Presupuestal


Araiza Rojano Mayra Eugenia 2014


BÁSICA

Elaboración del Presupuesto de egresos e ingresos del organismo, control del presupuesto para determinar las

variaciones presupuestales. ESPECIFICAS

Revisión y análisis mes a mes de los movimientos en ambos presupuestos.

Preparación y elaboración anual del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio próximo.

Elaboración de los informes trimestrales para la cuenta pública referentes al Presupuesto de ingresos y egresos.

Elaboración, registro y modificaciones en el presupuesto de ingresos y/o egresos (transferencias, ampliaciones o

reducciones).

Registro del momento comprometido según la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Seguimiento de los otros momentos contables del presupuesto de egresos (devengado, ejercido y pagado).

Seguimiento de las órdenes de compra, servicios y contratos que efectivamente se ejecutaran.

Seguimiento del registro de los momentos contables referentes al ingreso.


Seguimiento a observaciones y oficios para responder a la ASE (Auditoría Superior del Estado), en cuanto al

presupuesto.

Preparación del cierre presupuestal del ejercicio.

RELACIONES

INT

ER

NA

S


Adquisiciones y Servicios. Dar seguimiento a órdenes de compra/servicio.

Diario.

Contabilidad.

Dar seguimiento al registro del momento contable del devengo.

Diario.

Finanzas (egresos e ingresos).

Dar seguimiento a los registros para los momentos ejercido y pagado en el egreso y, para el registro de los movimientos y momentos del ingreso.

Diario.

Gerencia Financiera.

Autorización de transferencias, análisis y aprobación del presupuesto.

Esporádica.

EX

TE

RN

AS


Auditoria Superior del Estado. Entregar los reportes de cuenta pública.

Trimestral y anual.

Despacho de Auditores Externos. Análisis de acuerdos y nuevas disposiciones.

Esporádica.

CAMPO DE DECISIÓN

219




Toma de decisiones en cuanto a la elaboración de los presupuestos, auxiliada de su Jefe Inmediato, el cual se

apoya en los Gerentes de las demás áreas para decidir qué es lo que cada uno de sus respectivos departamentos

va a requerir para el siguiente ejercicio laboral.

Toma de decisiones para la transferencia entre partidas del presupuesto.

-PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Jefe de Control Presupuestal




Finanzas.

Costos.

Economía.

Estadística.

Manejo de personal.



COMPETENCIAS




Toma decisiones.




PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

220






Auxiliar Contable Jefe Control Presupuestal

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Control Presupuestal


Mar Ruiz Rosa Nelly 2014


BÁSICA

Dar apoyo a la coordinación de la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones y el Presupuesto de egresos

e ingresos del organismo, así control del presupuesto para determinar las variaciones presupuestales. ESPECIFICAS

Dar apoyo para la preparación del presupuesto de egresos e ingresos del organismo.

Registro presupuestal de las Órdenes de Compra y Servicio.

Registro presupuestal de Contratos de Arrendamiento y Servicios.

Realización de modificaciones al presupuesto.

Llevar un control de oficios de las autorizaciones de las modificaciones al presupuesto.

Registro presupuestal de créditos de vehículos de la empresa.

Archivo general de documentación.


RELACIONES

INT

ER

NA

S


Adquisiciones y servicios, Jurídico

Para darle seguimiento a las órdenes de compra y servicio. Revisar los consecutivos de contrato de arrendamiento y servicios

Diario

Contabilidad.

Dar seguimiento a los registros contables que se hayan realizados los momentos presupuestales.

Diario

EX

TE

RN

AS


Despacho Contable. Dudas o aclaraciones del presupuesto.

Esporádica

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

221




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Auxiliar Contable





Manejo De Contpaq

Manejo De Nomipaq

Manejo De Office

Contabilidad

Presupuesto

Auditoria

COMPETENCIAS


Supervisión.





PUESTO O ÁREA

Nominas

Altos Consumidores

Asistente Jefatura

Auxiliar De Control Presupuestal


2 años 3 años 2 años

1 año 4 meses

222






Jefe de Finanzas Gerente Financiero

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Finanzas


Lira Castro Brenda Karina 2014


BÁSICA

Llevar a cabo un registro y control minucioso de todas las operaciones diarias del Organismo, con total a pego en

los principios de contabilidad y a las Leyes vigentes aplicables, garantizando con ello transparencia en el manejo

de los recursos, así como evitar incurrir en omisiones o desviaciones. ESPECIFICAS

Incorporar la información financiera del área a su cargo para su presentación exposición y aclaración ante las

juntas de consejo así como para su integración en la cuenta pública.

Elaborar el flujo de efectivo real en el pago de gastos fijos, proveedores y contratistas.

Elaborar diariamente la tesorería de la entidad para salvaguardar su patrimonio.

Manejar y controlar las cuentas por pagar de la entidad.

Supervisar diariamente los ingresos bancarios para solventar los egresos de la entidad.

Autorizar en conjunto con la Gerencia General, la erogación de los pagos necesarios para la operación de la

entidad.

Elaborar la propuesta de pago a proveedores de manera periódica.

Supervisar las operaciones diarias del área de cajas, verificando periódicamente sus actividades.

Elaborar gráficos de ingreso de los diversos módulos del Organismo y el número de usuarios atendidos.

Emitir y supervisar la liberación de los pagos realizados por la entidad.

Revisar y analizar los respaldos de control interno contenidos en los trámites de cheques y transferencias

electrónicas.

Mantener contacto permanente con los proveedores y contratistas de la entidad, así como de las diversas

dependencias de gobierno e instituciones financieras bancarias a fin de tramitar los depósitos de los recursos

convenidos para los pagos de la inversión en obras de agua y drenaje.

Coordinar con la Jefatura de Contabilidad lo referente al pago de impuestos federales y estatales a fin de

provisionarlos en el flujo de efectivo para su pago oportuno.

Depurar los depósitos bancarios no identificados proporcionados por el área de contabilidad.

Realizar y proporcionar al área contable las pólizas de diarios de incremento y retiro de inversiones.

Cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como cumplir con las normas

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso y concluidas,

con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.


223




RELACIONES

INT

ER

NA

S


Gerente General. Programación de pagos e informe de saldos.

Diario.

Gerente Financiero. Informe de resultados y seguimiento de instrucciones.

Diario.

Demás áreas que integran el Organismo. Consulta de status de cheques, caja chica, etc.

Diario.

EX

TE

RN

AS


Instituciones Bancarias. Ver movimiento de cuentas. Diario.

Proveedores. Status de pagos. Semanal.

CAMPO DE DECISIÓN

Personal a su cargo.

224




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Jefe de Finanzas




Finanzas.

Costos.

Derecho Fiscal.

Economía.

Estadística.


Manejo de personal.



COMPETENCIAS





Toma decisiones.




PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

225






Auxiliar Administrativo Jefe de Finanzas

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Finanzas


Martínez González Rosa María 2014


BÁSICA

Realizar los cortes de ingresos diarios para realizar depósitos y elaborar Póliza de Ingresos.

ESPECIFICAS

Contabilizar el ingreso en el Cont Paq.

Bajar las pólizas de facturación, convertirlas a Excel y sacar la información para el registro presupuestal del

ingresos.

Revisar en los estados de cuenta que los depósitos estén en el banco correspondiente y checar que no haya

ninguna diferencia en estos.

Enterar a la cajera cuando existe una diferencia en los depósitos y dar seguimiento para que lo deposite.

Acreditar y revisar los cobros en bancos y sus reportes.

Bajar y convertir las listas de OXXO, Soriana y Arteli, pasarlas a cajas para su acreditación.

Generar pólizas globales con las cuales se checan los depósitos de las cajeras y los bancos, respaldar las pólizas

con fichas de depósitos y bauchers de tarjetas de crédito.

Hacer reporte diarios y mensual del ingreso en cajas y bancos.

Revisar reporte diario y mensual del ingreso en cajas y bancos.

Revisar el corte a la cajera cuando no cuadra y desglosar al departamento de informática el problema y

especificación y/o contratos con error, para que estos corrijan la póliza.

Checar con panamericano las recolecciones de valores así como la creación de nuevos módulos para la

instalación de las PCE y días de recolección.

Control y elaboración de pagares resguardo para los fondos fijos en caja y cajas chicas.

Entrega de pólizas mensual al departamento de contabilidad para corroborar el cálculo del IVA.

Auxiliar/ contestar teléfonos, para atención a proveedores.

Arqueos al fondo fijo de cajeras y de cajas chicas.

Enviar a los usuarios vía correo la información para realizar transferencias bancarias.

Elaboración de facturas electrónicas.


226




RELACIONES

INT

ER

NA

S


Jefe de Finanzas. Entrega diaria de los ingresos recaudados.

Diario.

Jefe de Contabilidad. Entrega de documentos. Mensual.

Gerente Financiero. Entrega de documentos e información.

Diario.

Gerente General.

Información sobre acuerdos de pagos con determinados usuarios.

Diario.

EX

TE

RN

AS


Panamericano. Llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Según se requiera.

Institución Bancaria. Diferencias en depósitos bancarios y tarjetas de crédito.

Diario.

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

227




PERFIL DEL PUESTO





Contabilidad.

Sistema Comercial.


Sistema de facturación.


COMPETENCIAS






PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

228






Auxiliar Administrativo Jefe de Finanzas

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Finanzas


López Bautista Nohelia 2014


BÁSICA

Apoyar en las actividades administrativas, contables y presupuestales del egreso.

ESPECIFICAS

Contabilizar transferencias bancarias.

Contabilizar traspasos bancarios.

Registrar momentos presupuestales de pólizas de cheques y transferencias bancarias, pólizas de diario.

Atender las llamadas telefónicas que le competan al departamento.

Apoyar a contabilizar el ingreso en el Cont Paq.


RELACIONES

INT

ER

NA

S


Jefatura Contabilidad. Recibir documentos de pasivos y momentos presupuestales.

Diario.

Jefatura Control Presupuestal.

Verificar momentos presupuestales, segmentos, cuentas.

Esporádico.

EX

TE

RN

AS


Proveedores. Llamadas telefónicas para ver el status de sus pagos.

Diario.

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

229




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Auxiliar (cajera)




Contabilidad.

Sistema Comercial.


Sistema de facturación.


COMPETENCIAS






PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

230






Auxiliar Administrativo Gerencia General

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Finanzas


Torres Escobar Blas 2014


BÁSICA

Con carácter general, apoyar en las actividades administrativas y al resto de la unidad administrativa en la que se

trabaje. ESPECIFICAS

Hacer entrega de los materiales (papelería) a jefas de cajas y posteriormente a los módulos.

Funciones de apoyo al resto de miembros de las unidades administrativas en las que preste el servicio.

Manejo de documentación interna y externa (para su pronta entrega).

Entrega de Morralla para las cajeras.

Recepción de cheques para su depósito bancario a cuenta de COMAPA.

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

RELACIONES

INT

ER

NA

S


Finanzas.

Recepción de documentos entre ellos los cheques para su depósito bancario.

Diario.

Gerencia General Entregar documentación para firma en Ayuntamiento.

Esporádica.

EX

TE

RN

AS


Bancos.

Recepción de cheques para su depósito bancario a cuentas de COMAPA.

Diario.

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

231




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Auxiliar (cajera)


Titulo de Licenciatura en contabilidad, en Administración de Empresas y Gestión Empresarial.


Contabilidad.

Administrativo (manejo y métodos de oficina).

Mercadotecnia.

Inventarios.

Recursos humanos.

COMPETENCIAS





Toma de decisiones.

Tener iniciativa.


PUESTO O ÁREA



2 años.

232






Jefe de Cajas Jefe de Finanzas

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Cajas


Cobos Fong Carmela 2014


BÁSICA

Revisar que todos los ingresos de cajas se realicen adecuadamente y, coordinar al personal a su cargo.

ESPECIFICAS

Corroborar que los cortes estén correctos y, debidamente soportados.

Elaboración de solicitudes de servicios y/o requerimientos y, la distribución de los mismos a las cajeras de los

diversos módulos.

Programar las vacaciones y permisos económicos del personal a su cargo.

Realizar arqueos periódicamente.

Monitorear la llegada del servicio de recaudación de valores.

Elaborar un reporte de ingresos diario por módulo para un control interno.


RELACIONES

INT

ER

NA

S


Jefe de Finanzas. Informe de resultados y seguimiento de instrucciones.

Diario.

Jefe de Modulo. Resolver dudas de notas, convenios, respaldos, etc.

Diario.

Jefatura de Facturación.

Evitar errores en el sistema al momento de iniciar la facturación.

Diario.

EX

TE

RN

AS


Institución Bancaria. Solicitar morralla. Diario.

Panamericano. Monitorear la recolección del efectivo.

Diario.

Usuarios. Aclaración de pagos de recibos.

Diario.

CAMPO DE DECISIÓN

Movimientos de personal.

233




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Jefe de cajas


Escuela secundaria.


Atención al público.

Manejo de personal.


COMPETENCIAS

Calidad en el servicio.



Trabajo en equipo.



PUESTO O ÁREA

En empresas públicas o privadas. O en el Organismo operador, área Comercial.


1 año. 6 meses.

234






Cajera Jefe de cajas

ÁREA DEPARTAMENTO

Financiera Finanzas


Anguiano Loaiza Ruth

Díaz Méndez Claudia Patricia

Guzmán Orta Maria Romualda

Macías Hernández Adriana Berenice

Martínez López Ana Lilia

Mata Delgado Maria del Pilar

Nájera Sánchez Maria Dolores

Rivas Medina Irene

Sosa Martínez Maria Gabriela

Hernandez Rodríguez Perla Isabel.

Bonilla Andrade Miriam.

Ahumada Díaz Elizabeth.

De La Rosa Garcia Carmen.

2014


BÁSICA

Cobrar los recibos que presenten a pagar los usuarios por concepto de Servicio de Agua Potable y alcantarillado, atendiendo a los usuarios de una manera cordial y oportuna.

ESPECIFICAS

Registrar el pago del usuario en el programa de cobro instalado en las cajas.

Validar pago al reverso de recibo. (Validar en pago en el ticket, graparlo con el recibo y entregarlo al usuario.)

Sellar el recibo y el talón

Entregar el talón a los usuarios.

Realizar el cobro de los recibos y documentos que se generan por el servicio que presta el organismo.

Durante el día y dependiendo de la cantidad de efectivo que haya ingresado a la caja, será el numero de parciales

que se harán, desde uno hasta seis parciales al día, los cuales deberán permanecer resguardados en el cofre,

hasta que Panamericano pase a recogerlos.

Entregar lo resguardado en el cofre al Servicio Panamericano, elaborando la carta porte correspondiente.

Al final del día debe generar en el sistema, el reporte diario de cobros ingresados para la elaboración del reporte

de ingresos (reporte de corte de caja, reporte de auditoría de caja, póliza de ingresos por día y reporte de ingreso

a bancos por caja), el cual se envía a la Jefa de Cajas junto con los tickets, notas de ajuste, convenios, etc.,

según sea el caso.

Custodiar y resguardar el fondo de caja.

Llevar un control de los depósitos diarios para alguna aclaración si es que se presenta.


235




RELACIONES

INT

ER

NA


Jefe Cajas o Jefe de Modulo, según sea el caso.

Entrega de reportes y/o dudas respecto al cobro.

Diario.

EX

TE

RN

AS


Panamericano. Entrega del contenido depositado en el cofre.

Según sea el caso.

Usuarios. Recepción de pagos. Diario.

CAMPO DE DECISIÓN

N.A.

236




PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: Cajera


Nivel medio superior o carrera trunca.


Atención al público.


Sistema Comercial.


COMPETENCIAS






PUESTO O ÁREA



1 año. 6 meses.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO …

Documents

Transcript of COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO …