Conciliacion Bancaria HSBC
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CONTPAQ i Cuadritos s.a. de c.v. Hoja: 1 Conciliación Bancaria Fecha: 03/Dic/2013
5547892231129876 - HSBC Saldo inicial: 1,200,000.00 Conciliación No. 1
(+) 0 Depósitos 0.00 Estado Pendiente(+) 0 Ingresos 0.00 Fecha inicial 01/Ene/2013(-) 4 Cheques 25,096.00 Fecha de corte 28/Nov/2013(-) 0 Egresos 0.00 Saldo al corte 0.00
Saldo final: 1,174,904.00 Por conciliar -1,174,904.00 Documentos Conciliados Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono Rel.
27/Nov/2013 27/Nov/2013 Cheque emitido 0001 RENTON JONATHAN EQUIPO DE COMP.. 5,800.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Cheque emitido 0002 MENDEZ DANIEL COMPRA ESCRIT.. 11,600.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Cheque emitido 0003 PERSONA DAVID NOMINA 7,000.00 No27/Nov/2013 27/Nov/2013 Cheque emitido 0004 COPYCOLOR COPIAS DE DOCU.. 696.00 No
Total: 25,096.00 0.00
Abonos no considerados por el banco Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono
Cargos no considerados por el banco Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono
Total: 0.00 0.00
Movimientos del estado de cuenta Abonos no considerados por la empresa Fecha Tipo Número Referencia Concepto Cargo Abono Rel.
Cargos no considerados por la empresa Fecha Tipo Número Referencia Concepto Cargo Abono Rel.
Total: 0.00 0.00
Saldo calculado contable: 0.00
Saldo registrado contable: 1,174,904.00