Conector Conciliac - ERP · Confirmar la autorización para que el sistema SAP realice la...

Conector Conciliac - ERP

Version 1.1 29 de Septiembre de 2016

Autor: Consultor Fernando Marín

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12/2/2016 Manual Conciliac Conector SAP - Confidencial

Introducción El presente documento se propone explicar el proceso de ejecución del conector Conciliac – SAP, en la fase de extracción de datos de SAP al archivo de exportación para su posterior procesamiento en Conciliac.

Security level Confidential

Company Conciliac™

Department South Latam

Author Daniel Marin

Reviewed by Oscar Barone Date 05-10-2016

Approved by Oscar Barone Date 06-10-2016

Version Date Change Comment By

1.1 06-02-2016 Creación del Documento

Daniel Marin

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Proceso de conciliación de tarjetas de credito Se contabilizan en el sistema SAP los pagos y cobranzas realizados por tarjetas de crédito, que generan una baja de la factura del proveedor/cliente. La posición se cancela con una cuenta transitoria, de Tarjeta de Créditos a conciliar. La misma debe conciliarse en Conciliac con el detalle de pagos/cobros enviados por la tarjeta. Flujo de información:

• Se realiza el pago/cobranza de las facturas en SAP. • Se exportan las partidas abiertas de la cuenta Tarjeta de Crédito a conciliar.

El archivo informa datos propios de la transacción como la factura compensada y los datos fiscales del cliente/proveedor.

• Importación en CONCILIAC del detalle de las partidas a conciliar, y se inicia el proceso de Conciliación en Conciliac.

• Exportación de los documentos conciliados en un archivo. • Importación y procesamiento en SAP del resultado de la conciliación. El

Conector realiza estos pasos y finaliza con un “traslado con compensación” de las partidas abiertas transitorias, hacia el proveedor o cliente “Tarjeta de Crédito”.

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Pasos para la generación de archivo de exportación

Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP.

Ingresar a la funcionalidad de Exportación de Tarjetas de Crédito

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Ingresar los parámetros de selección de las partidas compensadas con la cuenta transitoria “113193 - Pagos AMEX a Conciliar”

Campo Descripción Ejemplo Sociedad Sociedad a la que

pertenecen las partidas compensadas

1000

Fecha de Contabilización Fecha en que fueron contabilizadas las partidas compensadas

28.09.2016

Cuenta Contable Cuenta transitoria de conciliación

113193

Pago con tarjetas Pagos a proveedores con tarjeta de crédito

X

Generar archivo Creación del archivo de texto para procesar en Conciliac

X

Disco Local Ubicación del archivo en disco local

X

Ruta de archivo Ubicación de ruta donde se grabará el archivo

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Confirmar la autorización para que el sistema SAP realice la grabación del archivo en nuestro disco local

El sistema arroja el reporte con los valores del archivo de texto a conciliar.

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El sistema creó el archivo de exportación en nuestro disco local

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Inventario Pasos para la generación de archivo de exportación de Inventario Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Inventario.

Ingresar los parámetros de selección de los datos de material que se desean conciliar.

Campo Descripción Ejemplo Material Código SAP del material 1 a 999999999999999999 Ejercicio Ejercicio contable del

material 2016

Periodo Periodo contable del material

01

Centro Centro al que pertenece el material

0001

Clase de Valoración Clase de Valoración del material

Stock por Planta Seleccionar si se desea obtener la información clasificada por Planta (Centro)

X

Stock por Almacén Seleccionar si se desea obtener la información

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clasificada por Almacén Stock por Lote Seleccionar si se desea

obtener la información clasificada por Lote


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Activos Fijos Pasos para la generación de archivo de exportación de Activos Fijos

Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Activos Fijos.

Ingresar los parámetros de selección de los datos de Activos fijos que se desean conciliar.


pertenecen los activos fijos 1000

Activo Fijo Código de los activos fijos 1 a 999999999999 Área de valoración Área de valoración de los

activos fijos 01

Ejercicio Ejercicio contable de los activos fijos

2016


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Conciliación de cobranzas por banco Pasos para la generación de archivo de exportación de Cobranzas por banco

Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Conciliación de Cuentas - Exportación.

Ingresar los parámetros de selección para encontrar las cobranzas de banco que se desean conciliar.



1000


06.10.2016

Cuenta Contable Cuenta de Banco cobradora 113242 Cobranzas Selecciona la función de

cobranzas X


X

Disco Local Ubicación del archivo en X

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disco local Ruta de archivo Ubicación de ruta donde se

grabará el archivo C:\Conciliac

Se crea el archivo de exportación en el fichero indicado:

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En la visualización de partidas abiertas de la cuenta de mayor de Banco Cobradora se observan estas mismas partidas, pero sin los datos del cliente.

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Conciliación de pagos por banco Pasos para la generación de archivo de exportación de Pagos por banco

Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Conciliación de Cuentas - Exportación.

Ingresar los parámetros de selección para encontrar los pagos de banco que se desean conciliar.



1000


06.10.2016

Cuenta Contable Cuenta de Banco pagadora 113241 Pagos Selecciona la función de

Pagos X


X


X


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Se crea el archivo de exportación en el fichero indicado:


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En la visualización de partidas abiertas de la cuenta de mayor de Banco Pagadora se observan estas mismas partidas, pero sin los datos del acreedor.

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Importación de archivo de Conciliación de extractos bancarios Pasos para el procesamiento de importación de archivo de conciliación de extractos bancarios Ingresar a la transacción ZCONCILIAC_MENU por la barra de comandos de SAP. Luego ingresar a la funcionalidad de Conciliación de Cuentas - Importación.

Ingresar los valores con los que se generarán los documentos SAP de conciliación bancaria.



1000

Fecha de Contabilización Fecha de contabilización del documento de conciliación

06.10.2016

Fecha de Documento Fecha de documento del documento de conciliación

06.10.2016

Moneda Moneda del documento de conciliación

EUR

Cuenta a Conciliar Cuenta donde se encuentran las partidas a conciliar

113241

Clase de documento Clase de documento del doc de conciliación

AB

Referencia Referencia del doc de conciliación

1231565

Texto de Cabecera Texto de Cabecera del doc de conciliación

Conciliacion pagadora

Clave de Contabilización Cuenta de Banco pagadora 50 Cuenta de traslado Selecciona la función de

Pagos 113240

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Condición de pago Creación del archivo de texto para procesar en Conciliac

0


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C:\Conciliac\pago_nacion.txt

El sistema lee el archivo de conciliación y propone los documentos a conciliar:

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Luego de chequear los documentos a conciliar se hace click en el icono “Contabilizar” para generar los documentos de conciliación

El sistema confirma los documentos que fueron conciliados con el nuevo documento creado. A través de la visualización de partidas de cuentas de mayor se observan los pagos a proveedores de la cuenta pagadora de banco conciliados con el nuevo documento creado, en la cuenta principal de banco

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