![MANUAL DE USUARIO - cbcdn2.gp-static.comcbcdn2.gp-static.com/uploads/product_manual/file/538/UM_HEROPlu… · 2. Toque el icono de Configuración [ ] para abrir el menú de configuración](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/5f790df7e9d32605de1bbea9/manual-de-usuario-2-toque-el-icono-de-configuracin-para-abrir-el-men.jpg)
Configuración · 2018-04-16 · En el menú Sociedades (Menú Maestros / Módulo Configuración)...
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ÁREA HERRAMIENTAS COMUNES Configuración
Transcript of Configuración · 2018-04-16 · En el menú Sociedades (Menú Maestros / Módulo Configuración)...
ÁREA HERRAMIENTAS COMUNES
Configuración
Configuración
Índice Nuevos Iconos de acceso directo a PRINEX21 .......................................................................4
Introducción Módulo Configuración .......................................................................................6
ESCRITORIO DE VENTAS........................................................................................................7
Maestros ................................................................................................................................9
Sociedades............................................................................................................................9 Delegaciones ....................................................................................................................... 12 Promociones........................................................................................................................ 13 Inmuebles........................................................................................................................... 15 Alta de Clientes / Deudores ................................................................................................... 21 Trabajar con Clientes / Deudores ........................................................................................... 23 Alta de Proveedores ............................................................................................................. 25 Trabajar con Proveedores...................................................................................................... 26 Proveedores Embargados ...................................................................................................... 27 Certificados de Proveedores................................................................................................... 28
Configuración.......................................................................................................................29
Parámetros Generales........................................................................................................... 29 Documentos de cobro/pago................................................................................................... 69 Facturas a Emitir.................................................................................................................. 70 Asientos Contables Comerciales ............................................................................................. 75 Diarios de Facturación .......................................................................................................... 79 Conceptos de Asientos.......................................................................................................... 81 Tablas Auxiliares .................................................................................................................. 82
Seguridad ..........................................................................................................................100
Seguridad. Consideraciones Generales.................................................................................. 100 Perfiles ............................................................................................................................. 102 Usuarios ........................................................................................................................... 103 Usuarios Periodos Cerrados ................................................................................................. 117 Sesiones Activas ................................................................................................................ 117 Desbloquear Efectos ........................................................................................................... 121
Utilidades...........................................................................................................................122
Utilidades. Consideraciones Generales .................................................................................. 122 Cargar Nuevas Versiones .................................................................................................... 122 Comprobar Base de Datos................................................................................................... 123 Reparar / Compactar Base de Datos ..................................................................................... 124 Listar Incidencias en Base de Datos...................................................................................... 124 Descargar Base de Datos .................................................................................................... 124 Reconstruir Índices de Base de Datos ................................................................................... 125 Registrar OCX.................................................................................................................... 125 Asociar Logos .................................................................................................................... 127 Bloquear Sistema............................................................................................................... 127
Informes............................................................................................................................128
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Informe de sociedades........................................................................................................ 128 Delegaciones ..................................................................................................................... 128 Promociones...................................................................................................................... 129 Clientes / Deudores............................................................................................................ 129 Proveedores / Acreedores ................................................................................................... 130 Perfiles ............................................................................................................................. 131 Usuarios ........................................................................................................................... 132
Configuración
Nuevos Iconos de acceso directo a PRINEX21 Prinex21 cuenta con un juego de iconos en la BARRA GENERAL DE HERRAMIENTAS, estos iconos son accesos directos a algunas de las opciones más importantes de los procesos que lo componen.
Trabajar con
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IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN PDF ACROBAT READER
En esta versión se incorpora la funcionalidad de generar facturas, así como informes PRINEX21 en formato digital.
Al entrar en la aplicación y Registrar los OCX, PRINEX21 creará una impresora denominada PrinexPDF, la cual permitirá generar dicho documentos en formato *.PDF.
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A la hora de imprimir un documento bien sea un informe o bien sea una factura, el sistema agregará al control de impresión la opción de obtener el informe en formato PDF.
Si el equipo que estuviera obteniendo dicho informe no tuviera instalado el programa Adobe Acrobat Reader, no abrirá dicho documento, sino que guardará el mismo en el directorio temporal.
Impresoras “PrinexPDF”
Pulsando el icono en la lista de iconos de la derecha, nos saldrá la siguiente pantalla para Registrar los ocx.
Instalar la impresora “PrinexPDF”, necesaria para poder imprimir Listados en Formato PDF.
Si quitamos la impresora “PrinexPDF”, no podremos imprimir ningún Listado en Formato PDF.
Registrar OCX
Configuración
Introducción Módulo Configuración
El Módulo Configuración, Área Herramientas, contiene las funciones comunes a todos los módulos del sistema que permitirán ajustar Prinex21 a las necesidades de cada usuario.
En el menú Maestros, se encuentran los procesos de alta de Promociones, Delegaciones y Sociedades. También desde este punto, se dan de alta los Inmuebles asociados a las promociones así como los Clientes y Proveedores con los que se va a trabajar.
En el menú Configuración, se encuentran los Parámetros generales para cada uno de los módulos que conforman Prinex21 y bajo los cuales el sistema va a funcionar. También permite ajustar los modelos de documentos, facturas, asientos, diarios de facturación y tablas auxiliares utilizadas en Prinex21.
Otra parte importante es la Seguridad de Prinex21.
El menú Seguridad permite restringir el uso de información a determinados niveles / perfiles de usuarios para garantizar la necesaria confidencialidad. Desde él se realizan los ajustes generales, las sesiones en uso y las normas de seguridad para el cumplimiento del Real Decreto 994/1999 de la Ley de Protección de datos de carácter Personal (LOPD) y Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE).
Dentro de Utilidades se encuentran las opciones para cargar versiones nuevas de Prinex21 y las relativas a la configuración, carga y reparación de las bases de datos.
Por último, en el menú Informes se pueden obtener informes de las sociedades, delegaciones, promociones, inmuebles, clientes, proveedores, perfiles y usuarios dados de alta en Prinex21.
CONTRASEÑAS
Al cambiar la contraseña de acceso a la aplicación, el sistema no eliminará la contraseña de Workflow. Serán dos contraseñas independientes.
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ESCRITORIO DE VENTAS Módulo Escritorio de Ventas. Esta aplicación ofrece las funcionalidades necesarias para comercializar una promoción: reservas de inmuebles, registro de clientes potenciales, agenda de las acciones comerciales, etc.
El Escritorio de Ventas, como cualquier otro módulo de PRINEX21, accede directamente a la base de datos, registrando instantáneamente las reservas y ventas, sin necesidad de sincronizaciones. Los usuarios inscritos para el uso de este módulo no "trabajan" con el menú convencional de PRINEX21, sino en un "escritorio" con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus tareas.
Escritorio de Ventas se comercializa mediante la venta de licencias de uso específicas para el módulo e independientes de los puestos contratados en PRINEX21. Por ejemplo: En una instalación de 10 puestos se pueden adquirir 3 únicas licencias de Escritorio de Ventas.
Entraremos en el Módulo de Herramientas, Configuración, Seguridad, Usuarios, y seleccionaremos con un doble click el usuario que deseamos modificar:
Se nos abre la pantalla que vemos a continuación, donde señalaremos “Escritorio de Ventas”.
Será necesario reiniciar Prinex21 para que se cargue la modificación.
Al volver a entrar en PRINEX, vemos que nos aparece el Escritorio de Ecaseta, como mostramos a continuación.
Configuración
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Maestros
Sociedades
En el menú Sociedades (Menú Maestros / Módulo Configuración) se introducen los datos para dar de alta a las Sociedades.
La mayoría de los datos de la ficha de sociedad son de texto libre y con un contenido evidente, aunque debe tener especial atención a los siguientes:
CIF: Si opta por imprimir las facturas emitidas con los datos al completo, aparecerá como identificación del emisor. Se utiliza también en la obtención de soportes magnéticos como los de 347 anual, remesas al banco, etc. Debe teclearlo sin caracteres especiales, solamente letras y números.
Dirección Completa y Teléfono: Pueden aparecer en las facturas emitidas. Datos de Registro Mercantil: Pueden aparecer en las facturas emitidas. Ejercicio Contable en Vigor: Año de la contabilidad en curso. Inicialmente coloque el primer
año contable gestionado en PRINEX para esta sociedad. El sistema actualizará automáticamente este dato en los sucesivos cierres contables.
Tipo de Sociedad: Señale si es una Cooperativa u otro tipo de sociedad. Tipo de Liquidación IVA e IRPF: Marque si es mensual o trimestral sus liquidaciones de
impuestos y retenciones. Este dato tiene gran importancia porque se apoyan en él procesos tales como la liquidación de impuestos y la obtención de flujos de caja.
Las sociedades pueden eliminarse del sistema, pero se comprueba que no tengan movimiento alguno en los módulos PRINEX. Inicialmente viene predefinida la sociedad 990 que trae un plan de cuentas ejemplo.
Este proceso es el que permite el alta y mantenimiento de los datos de las Sociedades que se declaran en el sistema, el cual permite generar hasta 9.999.
Configuración
Los datos obligatorios que requiere el sistema al Añadir o Modificar son:
Número, Nombre y CIF de la Sociedad: Si opta por imprimir las facturas emitidas con los datos al completo, el CIF aparecerá como identificación del emisor. Se utiliza también en la obtención de soportes magnéticos como los de 347 anual, remesas al banco, etc. Debe teclearlo sin caracteres especiales, solamente letras y números.
Dirección Completa y Teléfono: Pueden aparecer en las facturas emitidas. Datos de Registro Mercantil: Pueden aparecer en las facturas emitidas. Todos los datos relativos al Notario Ejercicio Contable en Vigor: Año de la contabilidad en curso. Inicialmente coloque el primer
año contable gestionado en Prinex21 para esta sociedad. El sistema actualizará automáticamente este dato en los sucesivos cierres contables.
Tipo de Liquidación IVA e IRPF: Marque si es mensual o trimestral sus liquidaciones de impuestos y retenciones. Este dato tiene gran importancia porque se apoyan en él procesos tales como la liquidación de impuestos y la obtención de flujos de caja.
Tipo de Sociedad: Señale si es una Cooperativa u otro tipo de sociedad.
Para el tratamiento de la Actividad principal, permite seleccionar entre: Promoción Privada, Cooperativa, Comunidad, Junta y Otras.
En cuanto a las Juntas de Compensación:
Tipo de Junta: para este tipo de gestión debe indicar si se opera bajo el sistema de Compensación o de Cooperación. La elección de uno u otro tratamiento ocasiona una variación sustancial en el funcionamiento de este módulo.
Identificación de Sociedades.
Este proceso se localiza en el Módulo de Herramientas Comunes / Configuración / Maestros / Sociedades
En el mantenimiento de sociedades se incorporará un campo alfanumérico que permitirá identificar unívocamente a la Sociedad.
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El sistema copiará automáticamente el código de la sociedad Prinex21 al valor de sustitución, para todas las sociedades abiertas en el sistema.
El sistema actuará de la siguiente forma en lo que a composición de máscaras se refiere:
Si el valor de sustitución estuviera cumplimentado, la máscara *SSS (y las relacionadas de menor valor, *SS y *S) tomará el dato correspondiente al valor de sustitución.
Si el valor de sustitución no se hubiera cumplimentado, la máscara *SSS (y las relacionadas de menor valor, *SS y *S) tomará el dato correspondiente al valor del código de la sociedad PRINEX21.
Configuración
Delegaciones
En el menú Delegaciones (Menú Maestros / Módulo Configuración) se introducen los datos para dar de alta las Delegaciones. Si su organización se estructura en Delegaciones, puede declararlas en este proceso.
El código 99 está reservado por el sistema para "Central". Si en su organización no existen Delegaciones, éste será el dato que utilice automáticamente el sistema en aquellos lugares donde se referencie esta entidad.
Todos los datos de este mantenimiento son meramente informativos.
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Promociones
En el menú Promociones (Menú Maestros / Módulo Configuración) se introducen los datos para dar de alta a las Promociones.
En la estructura de Prinex21, el concepto de promoción es básico, ya que se usa en todos los módulos como un elemento fundamental en la composición interna de la información. Antes de poder usar la promoción en cualquier módulo, es necesario definirla en este proceso.
En general, las promociones definidas en Prinex21 corresponderán con las promociones reales que están, han estado o estarán en curso, pero nada impide definir promociones "ficticias" que, sin tener realmente datos de inmuebles de venta o alquiler, permitan ser usadas a efectos de control en Contabilidad o Control Presupuestario. Ejemplos de esto último sería un código de promoción que recogiera la estructura de la empresa.
Pulsamos Añadir y nos aparece la siguiente ventana:
Configuración
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Los datos que se nos piden en las pantallas son:
Código de Promoción: Identificador de la promoción en el sistema. Puede ir de 1 a 9999 y no puede repetirse.
Nombre de la Promoción: Título o texto descriptivo. Sociedad Promotora: Nº de la sociedad que gestiona la promoción. Debe ser una sociedad
previamente declarada en el proceso de Sociedades. Este dato se usa para realizar todos los enlaces con los módulos administrativos (Contabilidad, Cuentas, etc).
Delegación Comercial: Delegación a la que pertenece la promoción. Esta delegación es la principal y se utiliza en todos los informes para clasificación y agrupación. Si su instalación no utiliza este concepto, se asigna automáticamente 99.
Delegación de Administración: Se utiliza como código, por defecto, para la numeración de diario contables y series de facturas, si bien estos datos se pueden asignar siempre de forma particular para cada proceso.
Si su instalación no lleva delegaciones, se asigna automáticamente 99.
Tipo de Promoción: Indique si es una cooperativa, promoción privada o comunidad.
Recuerde que la promoción 999 está reservada para el sistema y es la promoción "de maniobra".
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Inmuebles
Abrir Inmuebles
El proceso Abrir Inmuebles (Inmuebles / Menú Maestros / Módulo Configuración) permite dar de alta los inmuebles en la promoción, y evidentemente es necesario que abra uno a uno todos los inmuebles que componen la misma.
La pantalla de este proceso solicita, en primer lugar, la Fecha de Apertura. La fecha de apertura es la fecha efectiva en la que el inmueble aparece en la promoción. Puesto que esta fecha se anota en archivos históricos, es conveniente que coloque una fecha coherente, como por ejemplo la de inicio de promoción. Si no existe fecha, el proceso propondrá la fecha del día como fecha de apertura.
El formato de pantalla donde se abren los códigos de los inmuebles tiene una estructura de líneas repetitivas, donde cada línea se corresponde con un inmueble. Como quiera que dos de las columnas que puede cumplimentar en la apertura hacen referencia al precio estándar (tarifa de salida) del inmueble, le recomendamos que antes de abrir los inmuebles se familiarice con los conceptos que se manejan en la asignación de precios. Para ello, consulte el epígrafe Trabajar con Precios de este mismo apartado.
Configuración
Los ítems a cumplimentar para abrir un inmueble al Añadir o Modificar son los siguientes:
Tipo:
Letras y/o números que identifican el inmueble. Puede seleccionarla de la lista de inmuebles que aparece en el desplegable. El tipo de inmueble debe estar declarado en la promoción mediante la opción Datos de Proyecto en Trabajar con Promociones.
Claves :
Podrá utilizar tantas columnas de claves como haya habilitado para este tipo de producto en los Datos de Proyecto de la promoción (en el proceso Trabajar con Promociones,
pestaña , en este caso:
Clave1 (Bloque), Clave2 (Portal), Clave3 (Piso) y Clave4 (Letra).
NOTA: Tenga en cuenta que para la presentación en consultas y listados el sistema ordena los inmuebles por su código, y que éste se compone de caracteres alfanuméricos. Debido a esta característica, si va a utilizar números como parte del código, es recomendable que utilice todos los dígitos, para que la ordenación final sea correcta. En otras palabras, si en alguna parte del código desea poner '1', será mejor que especifique '01' porque en caso contrario los inmuebles aparecerán con esta secuencia: 1-10-11...-2-20-21...
El Tipo de Metros le permite decidir qué metros introducir (construidos o útiles) en el momento de la apertura, sin perjuicio de incorporar con posterioridad los no incluidos en este acto.
Metros Construidos: Nº de metros construidos (tienen opción de tres decimales 80,000). Metros Útiles: Nº de metros útiles del inmueble (tienen opción de tres decimales 65,000). Tipología Precio: Si para asignar el precio a este inmueble utiliza una tipología de precios,
(ver Formas de Pago Predefinidas) indique la que desee. Si rellena este ítem, el sistema completará automáticamente la columna siguiente, Importe Neto.
Importe Neto: Si asigna el precio de venta de forma individual para este inmueble cumplimente este ítem. En caso de optar por esta asignación individual de precios, el importe aquí introducido se asigna al concepto entrada. Si ha rellenado los ítems de metros útiles y metros construidos, con este importe, el sistema completa automáticamente el Importe Metros Construidos e Importe Metros Útiles.
En el momento de la apertura del inmueble NO es obligatorio asignarle un precio de venta, puesto que puede definir con posterioridad la tarifa de precios.
NOTA: Recuerde que, como en todas las pantallas que tienen un formato de columnas, el botón
Duplicar recupera el valor introducido en la línea anterior.
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Trabajar con Inmuebles
El proceso Trabajar con Inmuebles (Inmuebles / Menú Maestros / Módulo Configuración) permite acceder a todos los datos relativos a un Inmueble.
La mayor parte de la información a la que se accede está disponible en otros puntos de menú. La finalidad a la que atiende es la de dar una visión de conjunto de todos los datos de distinta naturaleza para los inmuebles que componen una promoción.
Como en la mayoría de los procesos comerciales, la entrada al mismo se realiza seleccionando inicialmente el inmueble que se desea procesar.
Datos Jurídicos: Dedicado a la recogida de la información jurídica de la promoción. La incorporación de estos datos no es de carácter obligatorio, si bien es recomendado, especialmente si se va a imprimir la documentación de las operaciones, tales como contratos y reservas, en Prinex21. (Ver División Horizontal / Inmuebles del Módulo Administración Comercial, Área Inmobiliaria).
Datos Técnicos: Recoge información del proyecto asociada a los Inmuebles: metros: útiles, construidos, etc.; características de la vivienda: número de dormitorios, baños, etc.; anejos vinculados y otros datos.
A excepción del dato "Metros", el resto de la información que se manipula en este apartado es de carácter opcional y tiene como única finalidad complementar la base de datos de los inmuebles de una promoción. (Ver Datos Técnicos / Inmuebles del Módulo Administración Comercial, Área Inmobiliaria).
Precios de Salida: Permite asignar y modificar precios de salida a cada uno de los inmuebles de la promoción. Prinex21 permite mantener múltiples tarifas de salida para un mismo inmueble. (Ver Precios Individuales por Inmueble / Trabajar con precios / Inmuebles del Módulo Administración Comercial, Área Inmobiliaria).
Configuración
La información histórica es de carácter consultivo. Destacamos los siguientes aspectos:
Histórico de Precios: Permite acceder a la evolución de la tarifa de precios de un inmueble. El sistema muestra la fecha y el usuario que han realizado la variación, así como los detalles de la forma de pago (entrada, aplazado e hipoteca).
Histórico de Estados: Refleja las situaciones (libre, reserva, venta, etc.) por las que ha pasado el inmueble, indicando la fecha en la que se ha producido cada evento.
Esta opción resulta especialmente útil para realizar el seguimiento de un inmueble, habida cuenta que esta información es la referencia fundamental para la elaboración de gran parte de los informes de la Administración Comercial.
Recodificar Inmuebles
En ocasiones se hace necesario cambiar la identificación de los inmuebles definidos en una promoción, bien por cambios de proyectos o bien por errores en la codificación.
El proceso Recodificar Inmuebles (Inmuebles / Menú Maestros / Módulo Configuración) es el que se ocupa de los cambios que afectan al código identificativo de dichos inmuebles. Al entrar en él se presenta una ventana solicitando el código de inmueble o el modelo que deben seguir los inmuebles seleccionados, esto es, permite "filtrar" los inmuebles que se van a procesar de tal manera que se podrían seleccionar, por ejemplo, todas las viviendas de un mismo portal, con una misma letra, etc.
Seguidamente, se solicita el destino o código de sustitución.
Si el cambio, que se va a realizar es masivo (por ejemplo, se quiere cambiar el portal de un bloque de viviendas), basta con teclear simplemente en la casilla que corresponda el nuevo dato.
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Si el cambio que se va a realizar no resulta ser tan genérico y se tratan de variaciones que afectan a inmuebles específicos es conveniente dejar en blanco la máscara de sustitución.
En cualquier caso, en la siguiente pantalla del proceso aparece la lista de inmuebles que se acogen a la selección efectuada y su nuevo código. En ella se pueden realizar las modificaciones oportunas y mediante la opción de Confirmar, el sistema procede a llevarlas a cabo efectuando las validaciones oportunas (como por ejemplo que no exista otro inmueble con el nuevo código que se pretende asignar)
Suprimir Inmuebles
La opción Suprimir Inmuebles (Inmuebles / Menú Maestros / Módulo Configuración) permite eliminar inmuebles incorporados por error a una promoción. Al igual que en el proceso de recodificación (Recodificar Inmuebles), se presenta una pantalla de selección previa para facilitar la localización de los inmuebles.
Realizado el filtro selectivo de la pantalla inicial, el sistema presenta la relación de inmuebles de las características solicitadas.
Mediante la opción Suprimir se elimina el inmueble donde se encuentre posicionado el cursor. Si desea suprimir más de un inmueble, use la tecla <CTRL> para seleccionarlos.
El sistema permite suprimir solamente aquellos inmuebles que se encuentren en estado "Libre".
Configuración
Cambiar Estado Comercial
La transición de estados de un inmueble (libre, reserva, venta,..), es realizada por el sistema en la consecución de determinados hitos de carácter contable como la contabilización de reservas, ventas y entrega de llaves.
Esta funcionalidad presenta, en ocasiones, algunos desfases temporales desde la perspectiva estrictamente comercial. El caso más significativo es el de un Contrato de Compra-Venta ya firmado, pero aún no contabilizado; pues bien, en tal supuesto, para el sistema la operación se encuentra en estado reserva.
Para evitar, en cierta medida, este inconveniente es posible asignar un estado diferente a nivel estrictamente comercial, mediante la utilidad Cambiar Estado Comercial (Inmuebles / Menú Maestros / Módulo Configuración).
Es importante señalar que la única repercusión que tiene el empleo del ítem "Estado Comercial" es la de poder obtener información bajo este criterio en el Parte de Ventas / Ventas / Consultas / módulo Administración Comercial del Área Inmobiliaria.
En este proceso se indica simplemente el Estado Comercial: Reserva, Venta Contrato Privado y Venta Escritura Pública, y la Fecha en la que se considera el mismo.
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Alta de Clientes / Deudores
El archivo de clientes es compartido por todas las sociedades que figuran en el sistema, y es posible llegar a su mantenimiento desde varios procesos. Todos llevan el mismo título, Trabajar con Clientes Deudores, y se encuentran en estos menús: menú Clientes, Gestión de Ventas; menú Contratos, Arrendamientos; menú Facturas, Cuentas a Cobrar.
Los ítems a cumplimentar en el mantenimiento de Clientes / Deudores son los siguientes:
DATOS GENERALES
Código: Número de cliente dentro del sistema. Dato no modificable. Este es un número único de hasta seis dígitos y asignado por el sistema. Para la asignación de este número, PRINEX se apoya en el dato CIF/NIF, ya que si al añadir un nuevo cliente el CIF/NIF ya existe, no se abre una nueva ficha y se utiliza el código ya existente.
CIF/NIF: Número del documento que identifica al cliente.
En el caso de ser un NIF, se valida que la letra introducida sea la correcta (el sistema informa del valor correcto si el introducido es erróneo). Para el resto de tipos de documento no se realiza validación alguna.
Dado que este dato puede figurar en relaciones entregadas a terceros (el ejemplo más ilustrativo es el soporte magnético con la declaración en formato 347 para Hacienda), le recomendamos que introduzca valores reales y, en la medida de lo posible, exentos de puntos, guiones y demás caracteres especiales (en los formatos que utiliza Hacienda no se permiten este tipo de caracteres).
Tipo de Documento: Indica el tipo de documento al que corresponde el número del ítem anterior. Los valores son NIF, para personas físicas españolas; CIF, para empresas; Pasaporte o Tarjeta de residencia, para personas físicas extranjeras.
Id. de Cliente: Es un valor opcional y consiste en un sinónimo o identificación alternativa del cliente. En muchas pantallas de Cuentas a Cobrar, se puede acceder al cliente bien por su número (que es la entrada principal), bien por su Id. Este identificativo de cliente puede tener letras y números.
Configuración
Apellidos y Nombre. Apellidos y nombre del cliente. Estado Civil: Seleccione un estado válido según la tabla de valores permitidos. Persona Física/Jurídica: Indique uno de los valores posibles, Física o Jurídica. Domicilio, Población, Provincia, Código Postal: dirección completa del cliente. Calificativo: Indicar si pertenece a una Comunidad de Bienes o de Servicio. Texto Facturas: Campo literal para las facturas. Excluir del mailing: Facilita la exclusión de los clientes del mailing y de información comercial.
(En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico (LSSICE).
Tipo de Tercero: es un calificativo que tiene dos opciones Cliente o Deudor.
Para Prinex21 todos son llamados genéricamente "clientes". La utilidad de esta calificación reside en su uso en Contabilidad (siempre que tenga activado el desarrollo de cuentas por código de tercero), ya que los informes de terceros de ese módulo permiten clasificar/seleccionar por este calificativo.
Cuenta Cliente, Anticipos, Suplidos, Impagados, Reclamación Judicial y Retención Garantía: cuenta de mayor y subcuenta que el sistema utilizará en los movimientos correspondientes a este cliente.
En las fichas que el sistema inserta automáticamente por la actividad en otros módulos, pueden no estar completas todas y cada una de estas cuentas. No obstante, no es obligatorio que cumplimente todas, puesto que únicamente tienen utilidad cuando se produce un movimiento del tipo correspondiente a cada una de ellas.
OPERACIÓN COMPRA
Presenta una relación de las operaciones de compra realizadas por el tercero.
OPERACIÓN ALQUILER
Presenta una relación de las operaciones de alquiler realizadas por el tercero.
FORMAS COBRO
Permite introducir la forma de cobro que este cliente tiene por defecto para las facturas de emisión manual.
Recalcamos lo anterior, para las posibles facturas de emisión manual, ya que estos datos no influyen en los compromisos formalizados en operaciones de venta de Gestión de Ventas o en emisión de recibos de Arrendamientos.
Esta forma de cobro se expresa como porcentaje del total facturado, tipo de cobro y días de vencimiento.
OBSERVACIONES
En esta pestaña podemos introducir un texto con las observaciones que consideremos respecto al cliente.
FACTURAS
Permite visualizar las facturas del cliente: Nº, Vencimiento, Importe, Situación y Tipo.
Detalles: permite consultar los detalles de la factura en la que el cursor se encuentre.
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INCIDENCIAS
En la parte inferior de la ficha este botón permite acceder a las incidencias registradas de la promoción en uso.
VER DOCUMENTOS
Remite a Soporte Documental. Visualiza los documentos, planos, etc., asociados a la ficha del cliente.
Trabajar con Clientes / Deudores
El proceso Trabajar con clientes/deudores (Menú Maestros / Módulo Configuración) presenta una pantalla similar a la de la ficha del cliente. Los datos para el mantenimiento de clientes/deudores del sistema puede consultarlos en el punto de menú anterior: Alta de Clientes / Deudores.
La entrada al proceso presenta una pantalla con todos los Clientes/Deudores dados de alta en el sistema, detallando código, apellidos, nombre y documento.
Desde esta opción puedes Añadir, Modificar y Suprimir.
Detalles: Accede a la ficha del cliente seleccionado.
Imprimir: Genera un listado de la Relación de Clientes/Deudores y sus datos de identificación.
Una vez seleccionado el cliente, con un doble click nos vamos directamente a "Mantenimiento de Fichas" del módulo "Gestión de Ventas".
Configuración
Puede presentar dos estados: Alta: que permite dar de alta al cliente como presunto. Modificación: Permite acceder a los datos de la ficha del cliente para su modificación o consulta.
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Alta de Proveedores
Desde esta opción (Menú Maestros / Módulo Configuración) se dan de alta los proveedores. Para ello hemos de completar los siguientes datos:
Código: Es un Nº que asigna el sistema a cada proveedor que se incorpora al mismo. Este dato no puede ser modificado. El control de la numeración va por Delegación y CIF, lo que implica que en caso de existir el mismo proveedor en dos delegaciones diferentes, tendrán cada uno su ficha correspondiente.
CIF: Debe introducirse sin puntos, guiones ni otros caracteres especiales. Tenga presente que esta información puede figurar en la declaración de Operaciones con Terceros y en los formatos que utiliza Hacienda y no se permiten este tipo de caracteres.
Delegación: En caso de existir delegaciones definidas en su instalación, tenga presente que el sistema sólo permite incorporar proveedores pertenecientes a la delegación del usuario de conexión.
Código de Identificación: Este dato es de carácter opcional y permite al usuario tener una codificación alternativa al número de proveedor asignado por el sistema.
Datos del Proveedor: Dirección, teléfono, etc. Tipo de Tercero: Permite calificar como Proveedor o Acreedor al tercero introducido. El uso de
esta identificación permite clasificar a los mismos en diversos informes contables en caso de activarse el desarrollo de terceros.
Configuración
Practicar Retención por IRPF: Este ítem indica si en la recepción de facturas pueden practicarse retenciones por este concepto.
Cuentas de Enlace Contable: Cuenta de Acreedor, Anticipos, Efectos a Pagar, Retenciones en Garantía, Retenciones por IRPF: Deben introducirse las Cuentas Contables oportunas para cada uno de los conceptos especificados.
Como en otras asignaciones contables de Prinex21, es posible la utilización de 'máscaras' en las que el sistema sustituye, en su momento, el parámetro definido por su valor (por ejemplo *PP, por código de promoción; *EEE por código de proveedor).
Conviene recordar, en este punto, que debido al diseño de Prinex21, puede optar por llevar cuentas individualizadas por proveedor, o bien agrupadas, dado que el detalle individual de transacciones lo proporciona el propio módulo de Cuentas a Pagar.
Condiciones de Pago: Código de la tabla de formas de pago que permite establecer unas condiciones, por defecto, de cara a las previsiones; ello sin perjuicio de que el pago cierto de cada factura difiera de la especificada en este apartado.
Puede elegir la forma de pago de la lista desplegable que aparece en este ítem. El sistema trae configuradas algunas a título orientativo.
A este tratamiento se accede, también, mediante un icono ubicado en el proceso Parámetros Generales (C.Pagos), menú Configuración, Módulo Configuración.
Muestra con Cód. y Sociedad los embargos si los hubiera. Puede Añadir o Suprimir los mismos.
Trabajar con Proveedores
El proceso Trabajar con Proveedores (Menú Maestros / Módulo Configuración) permite modificar los datos introducidos en el anterior punto de menú Alta de Proveedores.
Presenta una pantalla con todos los proveedores dados de alta en el sistema.
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Los botones de Añadir , Modificar y Suprimir cumplen sus funciones habituales.
Copiar: Permite duplicar los datos de un proveedor. El sistema solicita los códigos de delegación y proveedor destino.
Detalles: Accede a la ficha del proveedor seleccionado.
Imprimir: Genera un listado de la Relación de Proveedores y sus datos de identificación.
Proveedores Embargados
El proceso Proveedores Embargados (Menú Maestros / Módulo Configuración) permite crear una lista de Proveedores Embargados para trabajar con ella.
Presenta una pantalla con todos los proveedores dados de alta en el sistema.
Tenemos tres opciones de filtro para estos Proveedores:
Configuración
Si nos posicionamos sobre cualquier Proveedor y pulsamos "Trabajar" , nos vamos a la siguiente pantalla:
En esta pantalla podemos Añadir , Modificar y Suprimir Proveedores Embargados.
Nos pide los siguientes campos:
Certificados de Proveedores
Es la misma opción que CUENTAS A PAGAR / Facturas / Certificados de Proveedores
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Configuración
Parámetros Generales
La opción Parámetros Generales (Menú Configuración / Módulo Configuración) permite definir para cada módulo una serie de normas de actuación por las que se regirán determinados procesos.
Al realizar la instalación de Prinex21 quedan definidos los parámetros solicitados en cada apartado con las opciones comúnmente empleadas a fin de facilitar la tarea de configuración.
La pantalla inicial muestra el listado de los Módulos con su descripción. Dispone del botón Trabajar, para realizar modificaciones a las especificadas por defecto y adecuar Prinex21 a su necesidad.
PARÁMETROS POR MÓDULOS:
Configuración
BASICO - CONFIGURACIÓN
El Módulo Básico dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
En este apartado se definen los tipos de IVA, IGIC, tabla de timbres, moneda de la instalación, y otros datos que afectan de forma general a diversos módulos.
Configuración:
En esta pantalla tenemos dos pestañas: General y Correo
a) General:
Clientes y Proveedores Permitir Asignar Manualmente el Número de Cliente o que la aplicación genere el Número de
Cliente Automáticamente sin poder aprovechar los Números Libres. Permitir Asignar Manualmente el Número de Proveedor o que la aplicación genere el
Número de Proveedor Automáticamente sin poder aprovechar los Números Libres. Si no está seleccionado, nadie podrá asignar el número de Proveedor, este se genera automáticamente.
Delegación por defecto en el alta de Proveedores: La Delegación que adjudiquemos en este punto de configuración, será la que nos asigne por defecto en todos los puntos donde el programa lo solicite. Lo podremos modificar en cualquier momento.
Moneda
Pesetas y Euros / Solo Euros
Valor de Cambio de Euro: Ahora mismo este valor está en la cantidad indicada.
Borrar Ficheros Temporales al Terminar la Sesión Acceso Rápido a Trabajar con ... Días de aviso comprobación nuevas versiones: Indicar Nº máx. de valores en Gráficos de Estadística de Contactos Retención Hacienda: IRCM e IRPF. Datos de la Instalación: español, catalán, Inglés.
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Unidades de conversión:
Al pulsar sobre Trabajar, el sistema mostrará las diferentes unidades de medida para la cumplimentación de su conversión.
Estas unidades de conversión se podrán utilizar a la hora de obtener los informes que a continuación se detallan:
Cuadro de Ocupación
Situación Comercial de la Promoción
Listado de Tarifas
Datos Técnicos
Ficha de Escrituración
Unidad por defecto: El sistema permitirá la selección de la unidad de medida por defecto. Dicho valor se mostrará como el seleccionado, al realizar la obtención del informe.
Usuarios conexiones desasistidos Al iniciar sesión cargar sólo PROMOCIONES VIVAS
b) Correo:
El sistema solicitará los siguientes campos para la emisión de mailing. A través de esta opción se podrá personalizar el cuerpo del mensaje con el que se envíe la factura adjunta, así como la dirección de correo de envío y su remitente.
Prinex: No pide confirmación de envío de emails , Outlook: Envía correos por Outlook y Lotus Notes: Los envía por Lotus Notes.
Requiere Autentificación: El sistema solicitará el Servidor SMTP para el envío de dichos emails. Si dicho servidor requiriera autentificación, al marcar este check el sistema solicitará el usuario y la password de autentificación.
Dirección de correo (origen) para envío de errores: El siguiente punto será la dirección de correo (origen) para envío de facturas. Esta dirección será la que aparezca como “supuesto” remitente en los correos que enviemos a nuestros clientes.
Configuración
Descripción de la dirección de correo (origen) para envío de Facturas: Mostrará una descripción de la dirección arriba comentada (Ejemplo: Departamento de Facturación), para que se muestre como remitente.
Enviar Copia de envíos de Facturación: Si deseamos que los emails enviados se envíen con copia a otra dirección de correo marcaremos la opción enviar copia de envíos de facturación y a continuación escribiremos la dirección de correo electrónico donde se recibirán copia de los mensajes enviados.
A través de “Plantilla para envío de Facturas” podremos parametrizar el texto del email así como su formato.
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Clases Impuestos:
Configuración de las clases de impuestos con los que se va a operar, tales como IVA, IGIC, IPSI, PRORRATA. Puede añadirse nuevos o modificar y suprimir los existentes.
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Tabla Timbres: Tabla de Timbres en Pesetas / Tabla de Timbres en Euros
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Configuración de la Tabla de Timbres a aplicar. Puede configurarse tanto en Euros como en Pesetas. Igualmente, puede modificar, añadir y suprimir timbres nuevos, así como ajustar los meses a aplicar e importe por exceso por cada cantidad nominal.
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Pie Listados:
Configuración de Literal del Pie de los Listados. Dispone de la opción Trabajar para Modificar la Descripción y el Pie del Listado de los incluidos por defecto en el sistema.
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Seguridad:
Esta pestaña ahora se encuentra en este punto de menú:
Configuración
Módulo de Configuración / Seguridad / Seguridad de Sistema
Configuración de la Modalidad de Seguridad bajo la cual se va a trabajar con Prinex21. Existen dos:
Seguridad interna Prinex: Al iniciar Prinex 21 el sistema se encarga de verificar un usuario y una contraseña válida.
En cumplimiento de la LOPD, Artículo 18 del Real Decreto 994/1999. 2. "Se limitará la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información", se establecen los siguientes ítems:
La contraseña caduca: Introducir los días de caducidad de la contraseña de entrada a Prinex21.
Según los parámetros introducidos por el administrador, cuando caduque la contraseña, el usuario deberá tener presente lo siguiente:
La contraseña nueva deberá ser diferente de la antigua.
Si el usuario introduce una contraseña errónea, estará sujeto a los parámetros indicados por el administrador en el punto: número de intentos de acceso. Si sobrepasa el número de intentos permitidos, el usuario quedará bloqueado.
Número de intentos de acceso fallidos para bloquear una cuenta de usuario: puede oscilar entre 2 (mínimo) y 15 (máximo).
Sin Seguridad: No existe ningún tipo de control de seguridad de acceso al sistema.
Instalación con Delegaciones: Marcar si es sí.
En el proceso, hemos añadido un check para que al modificar un asiento de una factura ya presupuestada, nos permitirá modificar todos los campos, no solo el campo concepto.
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Cuentas:
Existirá una Parámetro de Control que obligará al usuario a dar de alta la ficha de inmovilizado cuando la factura sea de inmovilizado. Dicho parámetro se activará desde el módulo de Herramientas, Configuración, Parámetros Generales, Configuración /Básico.
Ahora está en Parámetros Generales de CONTABILIDAD
Obligatorio dar de alta la Ficha de Inmovilizado al recepcionar Facturas de Inmovilizado.
Configuración
Entorno:
Configuración de color del campo seleccionado.
Podemos modificar tanto el color del fondo como de la letra del campo seleccionado a tres niveles.
A nivel general (Parámetros Generales).
A nivel de Usuario (Seguridad-> Usuarios). A nivel de Perfil (Seguridad-> Perfil). Mostrar imágenes Fondo Módulos: Por defecto está activada. Al desactivarlo, Prinex21 no
cargará los iconos de fondo de pantalla, lo que permite mejorar el rendimiento de las líneas remotas. Al desactivar la opción y para que surta efecto el cambio, debe salir de Prinex21.
CONFIGURACIÓN PARA CUADRO DE SITUACIÓN:
Nos posicionaremos en el módulo básico y le daremos a trabajar. Una vez en la configuración nos iremos a la solapa de Entorno.
En la solapa entorno podremos realizar la configuración de colores a mostrar en el cuadro de estado de incidencias de posventa.
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Cuadro de Situación
Este proceso se localiza en el Módulo de Post-Venta / Consultas / Cuadro de Situación.
Al entrar en este proceso el sistema nos solicitará la Promoción de la cual vayamos a obtener el Cuadro de Situación.
Se podrá seleccionar un determinado tipo de inmueble y junto a él aparecerán las unidades anejadas. Será necesario para la confección del cuadro de situación, establecer previamente la configuración del cuadro de ocupación eje en los datos de proyecto (Administración Comercial; Trabajar con Promociones; solapa Proyecto).
El informe mostrará el cuadro de ocupación de la promoción y pintará los inmuebles con sus correspondientes colores en función de la siguiente especificación:
• Si existen incidencias abiertas, se pintará con el color asignado en “Abiertas” según el punto 2.1. Del presente documento.
Configuración
• Si existen incidencias cerradas, se pintará con el color asignado en “Cerradas” según el punto 2.1. Del presente documento.
• Si no se hubieran reportado incidencias de posventa, con el color “Sin Incidencias” según el punto 2.1. Del presente documento.
• Si el inmueble tuviera incidencias cerradas y abiertas, el cuadro mostrará el color de las incidencias “Abiertas” según el punto 2.1. Del presente documento.
En el cuadro que Excel dibuje para mostrar un inmueble de la Promoción, se detallará un campo que exprese el número de incidencias abiertas de dicho inmueble, así como el número de incidencias que a fecha actual se hubieran cerrado.
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BDATOS - ADMINISTRACIÓN COMERCIAL
El Módulo de Administración Comercial dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
Configuración de las opciones de funcionamiento del Módulo de Administración Comercial del Área Inmobiliaria.
Configuración
Check para mostrar doble moneda en la ficha de escrituración.
Forma de Pago del aplazado comercial: Predefinido como 1=Efecto.
Indique la forma de pago por omisión en la introducción de operaciones comerciales (1=Efecto, 2=Recibo, 5=Pagaré, 9=Otros).
Agrupación de Vencimientos en la misma fecha: Por defecto No activado. Mediante este ítem se puede decidir si se desea generar un pago único, en caso de coincidencia de vencimientos, o por el contrario, prefiere definirlos por separado.
Agrupar líneas de asientos en la misma cuenta: Por defecto No activado. Con este item podemos agrupar o sumar todos los asientos que tienen la misma cuenta.
Considerar Neto e IVA en Vtos. D/Llaves: Por defecto desactivado. Márquelo si quiere considerar Neto + IVA después de la entrega de llaves.
Avisar del límite de fincas/promoción: El sistema avisará cuando se den de alta más fincas de las declaradas en el total en la promoción.
Descuadre máximo permitido en la entrega de llaves: Indicar importe en euros.
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CARTECO CUENTAS A COBRAR
El Módulo de Cuentas a Cobrar dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
La pantalla cuenta con tres pestañas:
Datos Generales
Se han incorporado unos campos en los parámetros de configuración, tanto en cuentas a cobrar como en cuentas a pagar, donde se puede indicar si el corto plazo es un número concreto de días o es el final del ejercicio.
Configuración
Válido para todas las fuentes a la hora de contabilizar.
Cuentas de Efectos Remesados y de Riesgo: El valor por defecto es "Cuentas Básicas". Ello implica que el sistema utilizará las cuentas definidas en el proceso Cuentas Básicas, menú Maestros de Contabilidad. Si desea llevar distintas cuentas por Banco debe indicar la opción "Según Banco" en este ítem.
Facturación Automática (Números de Serie, Fecha de Facturas, Efectos a procesar): Los valores que aquí aparecen se presentarán por defecto en la pantalla de ejecución del proceso Actualización Periódica (devengo de Impuestos), menú Utilidades de Cuentas a Cobrar.
Días de Aviso para la Ejecución automática del proceso: Por defecto "07". Si desea desactivar este aviso deje a cero este ítem.
Días de Control en Fecha Factura
Se incluye un nuevo parámetro general que impide la carga de facturas en las que la fecha de factura sea inferior a la fecha de contabilización en un periodo de tiempo determinado y preestablecido por el usuario.
El proceso controla la diferencia existente entre la fecha contable y la fecha de la factura.
Dicha configuración se efectuará en el Módulo de Configuración, Parámetros Generales, Cuentas a Pagar
Formato Remesas
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Formato en el que figurarán en el impreso, para todo tipo de Remesas, los datos indicados en la columna de concepto, tales como Número de efecto, Nombre de librado, Lugar de expedición, etc. Cuenta con 172 caracteres de longitud máxima, de izquierda a derecha del impreso.
Descripción Situaciones
Descripción de las situaciones de los cobros en cartera, con código y descripción. Son modificables en su descripción pero no en el código que viene dado por el sistema.
Configuración
CARTEPA CUENTAS A PAGAR
El Módulo de Cuentas a Pagar dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
Tenemos tres pestañas:
Parámetros:
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Se han incorporado unos campos en los parámetros de configuración, tanto en cuentas a pagar como en cuentas a cobrar, donde se puede indicar si el corto plazo es un número concreto de días o es el final del ejercicio.
Válido para todas las fuentes a la hora de contabilizar.
Tratamiento del Impuesto No Deducible: Este ítem está relacionado con el tratamiento de impuestos "por prorrata".
El valor por defecto es Ajustar en factura (mayor valor de compra). Esto significa que la deducción del gasto se realizará en el momento de recepcionar la factura.
Si decide efectuar el ajuste en la liquidación debe de indicar el valor Ajustar en liquidaciones.
La opción Ajustar en factura (cuenta separada) es relevante si el usuario está gestionando en Prinex21 la regla de la Prorrata. Esta opción está diseñada para que la contabilización e imputación del Impuesto Soportado no deducible, se realice en el momento de recepcionar la factura, pero en cuentas y partidas distintas a la del gasto o compra.
Para ello debe activar el botón Tabla y accederá a la ventana donde podrá indicar: Cuenta, Promoción y Partida presupuestaria a la que serán imputadas, automáticamente, las cantidades del Impuesto Soportado No deducible.
Tabla
Promoción origen: Promoción a la que se imputa la factura Cuenta/ Subcuenta: Cuenta en la que se quiera contabilizar el IVA Soportado no deducible Promoción de Imputación: Promoción a la que se quiera imputar el impuesto Partida Presupuestaria: partida presupuestaria de la promoción en la que se quiere
contabilizar el impuesto
NOTA: En el caso de elegir esta opción para el Tratamiento del Impuesto no deducible (Ajustar a factura -cuenta separada-), y no rellenar los datos de la tabla, a la recepción de la factura, el sistema presentará una pantalla para informar al usuario de que debe señalar la Promoción y Partida a la que quiere imputar el IVA Soportado no deducible.
Configuración
Al introducir los datos en la Tabla, pueden presentarse dos supuestos:
1.- Que la Promoción donde se impute el Impuesto Soportado no deducible sea la misma que la Promoción origen, con una partida presupuestaria creada para tal efecto:
De esta forma el Impuesto Soportado no deducible quedará imputado en la Promoción origen (77) pero en una partida presupuestaria determinada (1.7.1.).
2.- Que el Impuesto Soportado no deducible se impute a una promoción diferente a la Promoción de origen y a una partida presupuestaria determinada.
Así, el Impuesto Soportado no deducible quedará contabilizado en una partida (2.1.10) y en una promoción (13), creadas para tal efecto.
Por ejemplo, este caso puede producirse por la existencia de una promoción ficticia que se gestione como Centro de Coste de gastos de estructura de la Sociedad.
No obstante, y para facilitar la introducción de datos, el sistema ofrece la posibilidad de automatizar los procesos:
Para el supuesto 1., puede indicar a la aplicación que, para todas las promociones (999) se impute el Impuesto Soportado no Deducible a la partida presupuestaria creada en la Promoción origen. El esquema tendría esta forma:
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De la misma forma y para el supuesto 2., puede indicar al sistema que todas las promociones (999) contabilicen el Impuesto Soportado no Deducible a una promoción y a una partida presupuestaria determinadas creadas para tal efecto.
Formato de Justificante de pago al Proveedor: Los valores aquí definidos condicionan el aspecto y presentación de este documento emitido en el proceso de Carta de Envío, menú Pagos de Cuentas a Pagar. Indique si Datos de facturas y pagos o solo Datos de Pagos. Calcular previsiones de pago: Fecha origen de factura / Fecha Contable. Esta opción
sirve para que el usuario, al cargar las facturas, pueda elegir generar una previsión de pago con base a la fecha origen de la factura o -como era habitual y a efectos fiscales-, con base en la fecha de contabilización.
De esta forma, al definir las Condiciones de pago, el usuario debe optar por la opción que considere más operativa.
Distribución Analítica en asientos de pago: Activando este ítem se automatiza la distribución de Centros de Coste en el pago de las facturas, tanto para Pago en efectivo como en Liquidación de vencimientos.
Condiciones de Pago:
Activando esta pestaña se entra en el mantenimiento de la tabla de formas de pago para proveedores. A este mismo proceso se puede llegar desde el propio mantenimiento de Proveedores. Por defecto vienen predefinidas varias condiciones de pago a título de ejemplo.
El Código de la tabla de formas de pago permite establecer unas condiciones, por defecto, de cara a las previsiones; ello sin perjuicio de que el pago cierto de cada factura difiera de la especificada en este apartado. Podemos elegir la forma de pago entre las que aparecen en la lista.
El sistema proporciona una relación de condiciones existentes a título orientativo. Mediante las opciones Añadir, Modificar, Suprimir, se mantienen los datos básicos: nombre y descripción. Una vez seleccionada una de las opciones, podemos detallar:
Configuración
Desde/Hasta Fecha: El intervalo de días aquí especificado permite indicar al sistema que las facturas comprendidas en este rango (según fecha de contabilización), se pagarán en el día indicado en el siguiente ítem que a continuación se explica. Día de Pago: Permite establecer un día de pago concreto dentro del mes según fecha de
recepción como se ha explicado anteriormente. Si no se teclea ningún valor, se asume que el día de pago es coincidente con el de la factura, como sería el caso de un pago al contado, por ejemplo. Mes de Pago: Indica si el día de pago referido en el anterior ítem está dentro del mes de la
factura (Mismo mes) o en el siguiente (Mes siguiente). Formato: Define el documento de pago que se va a emplear (efecto, pagaré, cheque, etc.). Desplazamiento Meses: Nº de meses de aplazamiento en el pago aplicado a partir del Día y
Mes de Pago indicados. Más detalle en Forma de Pago: En el caso de que la forma de pago que se incorpora consista
en la realización parcial de los mismos, si marca este ítem, se presenta una ventana solicitando el detalle de la distribución (porcentaje, formato y meses).
El botón da acceso a la relación de las condiciones de pago de proveedores.
Períodos Inhabiles de Pago:
Desde esta pestaña pueden establecerse Periodos Inhábiles para Pagos, con ocasión de periodos vacacionales, por ejemplo.
Indique en las columnas: Desde fecha, Hasta fecha y Día de pago.
Añadir
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Establecimiento obligatorio del Código de Agrupación
Cuando una promoción esté marcada como “Promoción para Alquiler” dentro del Mantenimiento de Promociones (Básicos) , se podrá establecer el obligado cumplimiento del código de agrupación en la recepción de facturas de cuentas a pagar.
La obligatoriedad de establecer ese campo como obligatorio en la recepción de facturas se efectuará desde Herramientas, Configuración, Parámetros Generales, Cuentas a Pagar.
Configuración
Existirá un mantenimiento de correspondencias entre Cuenta Contable / Partida Presupuestaria / Código de Agrupación. El acceso a dicha tabla se efectuará desde el Módulo de Contabilidad, Maestros, Tabla de Cuentas / Partidas Presupuestarias o desde el Módulo de Control Presupuestario, Presupuestos, Correspondencia Partidas Presupuesto / Cuentas Contables.
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CONSTRUCCN - PEDIDOS Y COMPRAS
Los Parámetros Generales de este Módulo se pueden encontrar en:
Módulo Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Pedidos y Compras
Se dividen en tres bloques como vemos en esta pantalla:
Documentos de obligado cumplimiento (Contrato, Pedido, Albarán)
Elemento que aparece en Herramientas, Configuración, Parámetros Generales, Módulo Construcción.
Si marco albarán, cuando introduzco una factura, deberá ir enganchado de manera obligatoria con un albarán.
Si selecciono Pedido, puedo enganchar con Albarán y con Pedido (desde la factura), ya que cuando introduzca el albarán lo engancharé con el pedido obligatoriamente.
Si marco Contrato, todo documento que introduzca, deberá estar relacionado con el contrato, es el máximo nivel de seguridad.
Si no selecciono nada, podré relacionar la factura con cualquiera de los tres elementos.
Métodos de Valoración de Salidas de Almacén
En esta pantalla seleccionaremos la forma de valorar el almacén, las unidades de contratación. Tendremos para elegir tres métodos:
FIFO, LIFO y Precio Medio Ponderado.
Contabilización de Salidas de Almacén
Indicaremos además como vamos a proceder a la hora de contabilizar las salidas de almacén, si contabilizamos en cada movimiento su salida, mediante un proceso periódico global o si no queremos efectuar apuntes por los movimientos de almacén.
Configuración
CONTA - CONTABILIDAD
El Módulo de Contabilidad dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración
Configuración del Módulo Contabilidad, Área Administración.
Aparte de las opciones obvias de esta pantalla, cabe destacar las siguientes:
Utilización de Importes Negativos: Por defecto No estará marcado. Si activa esta opción, se habilitará el botón "Cambio de Signo" ubicado en la pantalla de Introducción de Asientos.
Reutilizar Números de Documentos Anulados: Por defecto aparecerá marcado. En caso de efectuarse la anulación de un asiento, el sistema empleará el número de documento desaparecido en un nuevo asiento.
Desarrollo auxiliar de cuentas de terceros: Por defecto marcado. Indica que Prinex21 desglosará los importes utilizando solamente una cuenta.
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Proteger líneas de asientos de otros módulos: No te deja modificar el asiento desde otros módulos.
Imprimir asientos tras su introducción: Trás confirmar un asiento, lo imprime directamente sin tener que decirle nada más.
En impresión de asientos saltar de página por Delegación: Imprime Cuentas por Delegación, una hoja por cada Delegación que tengamos.
Amortización de Activos Fijos: Configura tanto la Forma de contabilización de los activos: en un único asiento o un asiento por cada elemento, como el Importe mínimo a no dejar pendiente.
Tipo de validación de cuadre de asientos (Ninguna, por delegación, por promoción, por delegación y promoción).
Forma de imputación de costes a inmuebles (Cálculo automático o por cada factura).
Código de Diario para Asientos Automáticos: Por defecto el "99". Será el empleado en los dos dígitos iniciales del número de documento contable.
Dígitos para rupturas de nivel en balances: Dispone de 11 dígitos para el detalle de los balances. Puede marcar el check Editar totales parciales si desea obtenerlos en el Balance de Saldos.
Cuentas para cuadre: indicar las cuentas Debe / Haber para el cuadre.
Inmovilizado:
(Datos Básicos)
Configuración
(Datos Adicionales)
Obligatorio dar de alta la Ficha de Inmovilizado al recepcionar Facturas de Inmovilizado.
(Entorno)
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ENLACES- ENLACES CON SISTEMAS EXTERNOS
El Módulo de ENALCES CON SISTEMAS EXTERNOS dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
Configuración
FUENTES- FUENTES DE FINANCIACIÓN
El Módulo de FUENTES DE FINANCIACIÓN dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
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IMAGEN- SOPORTE DOCUMENTAL
El Módulo de SOPORTE DOCUMENTAL dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
Configuración:
Gestión Rutas:
Configuración
MARKET- Gestión de Ventas
El Módulo de Gestión de Ventas dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
Se establecerá un control para que los usuarios PRINEX21 puedan suprimir acciones comerciales ya ejecutadas.
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Delegación Modificable en Fichas de Contacto
Se establecerá una marca en los Parámetros Generales de Gestión de Ventas que permita indicar si la Delegación es un dato modificable o no en el alta de fichas de contacto.
Si la marca estuviera activa, el proceso se comportaría como funciona actualmente. Si la marca estuviera desactivada, a la hora de abrir una ficha de contacto el dato de delegación iría en blanco y no sería modificable por el usuario que esté dando de alta la ficha o modificándola.
Activar Códigos Estadísticos por Promoción
Se podrán relacionar para una misma ficha de contacto, diferentes códigos estadísticos así como acciones comerciales para cada una de las promociones en las que dicho contacto esté interesado.
Para ello habrá que seleccionar esta opción en los Parámetros Generales de Gestión de Ventas.
Una vez relacionadas las diferentes promociones en las que esté interesado un contacto (solapa de Promociones), el usuario podrá posicionarse en una u otra promoción a través del desplegable de promoción ubicado en la pestaña de Códigos Estadísticos y Acciones Comerciales.
Según se seleccione una u otra promoción, el sistema cargará la relación de códigos estadísticos asociados a dicha promoción para cumplimentación de los mismos por parte del usuario.
Configuración
Las acciones comerciales se efectuarán distinguiéndose éstas en función de la promoción que motive dicha acción comercial (por lo que también existirá un posicionamiento por promoción).
La impresión de una ficha de contacto mostrará la relación de códigos estadísticos así como de acciones comerciales de cada una de las promociones interesadas.
Obligatoriedad Documento en el Alta de Contactos
Existirá un parámetro de control en el Módulo de Gestión de Ventas que permita indicar si el Documento es un dato obligatorio o no en la apertura de una Ficha de Contacto.
Si se activara la marca, al entrar en una Ficha de Contacto el sistema validaría la existencia y duplicidad de dicho documento.
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PPTARIO- PRESUPUESTARIO / TESORERÍA
En la configuración del Módulo de Control Presupuestario, Área Administración deberá indicar los siguientes puntos:
Datos Generales:
Existirá un Parámetro General para el Módulo de Control Presupuestario (Módulo de Herramientas / Configuración / Menú Configuración / A – Parámetros Generales / Presupuestario y Tesorería), que permita indicar el mecanismo de Reconstrucción sobre Real.
Validación existencia cruce/partida en la tabla de cuentas: Indica al sistema si se debe verificar la correspondencia entre las partidas presupuestarias y la cuenta contable que le corresponde. Validación de coherencia entre la promoción y la cuenta: Activa la verificación de igualdad entre la
promoción indicada en la imputación del gasto y la asociada a la cuenta contable.
Configuración
Habilitar la opción de establecer Presupuesto de origen: Activada por defecto. Si no desea establecer Presupuesto de origen, la opción del menú Establecer presupuesto de origen / Presupuestos / módulo Presupuestario y Tesorería del Área Herramientas, no estará disponible. Mantener Vinculación entre Líneas de Asiento Imputación Presupuestaria
Se incluye un nuevo Parámetro General para el Módulo de Control Presupuestario. Cuando este parámetro se encuentre marcado y recepcionemos una factura con gastos distribuidos en varias cuentas y partidas, la aplicación generará un asiento con tantas líneas como cuentas y partidas diferentes existan (sin posibilidad de agrupar). Esto hará que cada partida tenga relacionada su cuenta. En el informe de “Cargos por Partida” podremos ver la cuenta de la que viene cada imputación.
Si desmarcamos el parámetro, actuará como en versiones anteriores. Al recepcionar la factura, se podrán agrupar cuentas iguales en el asiento, aunque tengan diferentes partidas presupuestarias. Esto hará que en el asiento se vea una única cuenta de gasto, sin relacionar con ninguna partida.
Aunque las imputaciones vayan a presupuestario, cada una a su partida (según se le indicó en la factura), no podremos saber a que cuenta pertenece cada imputación en el informe de “Cargos por Partida”.
Alta Proveedor
Alta de Partida
Plan de Cuentas
Ver Documento
, y .
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Configurar Reconstrucción:
La reconstrucción sobre real se puede parametrizar para que por defecto el sistema la realice en función de los Totales (modificando el importe presupuestado a la partida correspondiente en función de lo realmente ejecutado), en función de la periodificación, o en base a las cantidades restantes de una forma proporcional.
A tal efecto, el sistema permitirá si se selecciona en función de la periodificación, ajustar la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado, desplazando el presupuesto un número de meses preestablecido sobre el último mes de periodificación de la partida, o sobre el último mes sobre el cual se efectúa la reconstrucción sobre real. Esto permitirá desplazar las diferencias a futuro.
El sistema preguntará con la siguiente opción, si se debe efectuar la reconstrucción sobre real de las partidas dependientes, si ésta tuviera.
Al Reconstruir una partida sobre Real, Reconstruir también sobre Real las partidas dependientes.
Configuración
QUILERES - ARRENDAMIENTOS
La configuración del Módulo de Arrendamientos, Área Inmobiliaria, dispone de los siguientes puntos para su configuración:
Parámetros Generales:
Asignación de cuentas clientes: Elegir entre automática o manual.
Número de Facturaciones antes para aviso de: Renovación renta, contrato, final del contrato. Indicar número de facturaciones para los ítems anteriores.
Cobros por ventanilla: Si el cobro de los alquileres se efectúa por ventanilla, indicar el periodo de pago en días y el sufijo que se imprimirá en los recibos.
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Parámetros de Facturación:
Deberá indicar el tratamiento que el sistema dará a los alquileres impagados, bien a la Cuenta de impagados o a la Cuenta del cliente. También deberá indicar el porcentaje de retención que se aplique a esos impagados.
Reutilizar Nº de recibos anulados: Por defecto no activado. Si desea reutilizar los número de recibos anulados, marque la opción.
Marcar como no negociables los recibos si hay recibos impagados: Actívelo si no desea incluir en las remesas siguientes los recibos impagados.
Marcar como impagados los recibos domiciliados al cobro: Activado por defecto. Marca como impagados los recibos remesados.
Contabilizar los impagados: Activado por defecto. Contabiliza los recibos impagados. Renovación de Rentas Automáticas: Por defecto No activado. Este ítem determina si se empleará un
recurso del sistema que permite efectuar las renovaciones de forma automática al realizar la Facturación Periódica con base en la tabla de IPC mantenida por el usuario.
Generar concepto de facturación por incremento de Renta: Por defecto No activado. Este ítem permite definir los incrementos producidos en las renovaciones de renta como un concepto aparte de la misma (hasta la siguiente renovación donde se acumula) o bien sumar directamente este importe al concepto Renta.
Detalle del Recibo:
Literales de Conceptos para Recibos: Los textos y variables definidos en este ítem serán los empleados por defecto en todos los conceptos que se facturen para cada contrato. Si desea definir literales específicos para casos concretos, puede acceder a ellos en el proceso Plan de Facturación, menú Facturación de Arrendamientos.
Configuración
TESORERIA- TESORERIA
El Módulo de TESORERÍA dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
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WORKFLOW- WorkFlow
El Módulo de Workflow dispone de los siguientes Parámetros Generales de Configuración.
Aparecerán en amarillo los campos obligatorios, si queremos algún otro campo más o menos, se activan con un simple click de ratón, y se vuelven a desactivar con otro click. Los campos que estén sombreados ó de color serán los obligatorios de rellenar al recepcionar la factura.
Obligatorio utilizar Workflow
Si rellenamos este campo, la aplicación solamente podrá recepcionar facturas en el módulo de Workflow.
Exento de Firmar Workflow
Al seleccionar este punto, todos los pasos estarán exentos de firma Workflow.
Configuración
Firma Workflow
La firma será la contraseña que hemos utilizado para cada usuario Prinex, hasta que la cambiemos en la
siguiente ventana que nos aparecerá al cambiar la contraseña , en el apartado de Visados.
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Documentos de cobro/pago
Documentos de Cobro Mediante el proceso Documentos de Cobro (Documentos de Cobro/pago /Menú Configuración / Módulo Configuración) el usuario puede definir sus propios modelos de impresión de los documentos de cobro (vencimientos, cheques, efectos, etc).
Al entrar en el proceso se muestra una lista con la relación de documentos existentes.
Añadir / Modificar
En esta pantalla puede crear nuevos modelos o modificar los actuales. Para añadir un nuevo documento de cobro simplemente pulsamos la opción añadir. Posteriormente le damos la descripción con la extensión DOC.
Una vez abierto el documento de word tenemos en la parte superior izquierda el botón "Insertar campo de combinación" para insertar los campos de combinación que convengan para el diseño de nuestros documentos de cobro, tales como:.
• Librado 1, Librado_2, Dirección_Librado, Código_Postal, Nombre_Banco, Plaza_Librada, Nombre_Librador, etc.
Copiar: Copia un modelo existente seleccionado.
Imprimir: Genera un listado por pantalla del documento seleccionado con las variables diseñadas en el mismo:
Librado 1 «Librado_1» Dirección Librado «Direccion_Librado» Código Postal «Codigo_Postal» Población Librado «Poblacion» Provincia Librado «Provincia_Librado» Nombre Librador «Nombre_Librador» Direccion Librador «Direccion_Librador» Población Librador «Poblacion_del_Librador» Codigo Postal Librador «Código_Postal_del_Librador» Provincia Librador «Provincia_del_Librador»
Documento de pago Al igual que el proceso anterior, el usuario puede definir sus propios modelos de impresión de los Documentos de pago: vencimientos, cheques, pagarés, etc. (Documentos de Cobro/pago /Menú Configuración / Módulo Configuración).
Al entrar en el proceso se muestra una lista con la relación de documentos existentes. En esta pantalla puede crear nuevos modelos o modificar los actuales.
Añadir / Modificar
Para añadir un nuevo documento de cobro simplemente pulsamos la opción añadir, posteriormente le damos la descripción con la extensión DOC.
Con el botón "Insertar campo de combinación" puede insertar los campos de combinación que le convengan para el diseño de los documentos de pago, tales como:
• F_expedición, Código _ proveedor, Nombre, domicilio, Código _ postal, Importe _ pagaré.
Copiar: Copia un modelo de documento de pago existente.
Imprimir: Genera por pantalla el documento seleccionado con las variables incluidas en el mismo.
Configuración
Facturas a Emitir
La impresión de facturas puede realizarse bajo dos formatos distintos: el estándar Prinex21 o mediante un modelo creado por el usuario en Word. En los procesos que imprimen facturas, el sistema pregunta el tipo de impresión que se va a realizar. En caso de emplear documentos propios, deberá indicar el nombre del modelo.
Mediante esta opción de Facturas a Emitir (Menú Configuración / Módulo Configuración), es posible realizar algunos ajustes al modelo estándar de facturas de Prinex21 .
Configuración:
Puede decidir si se imprimirán datos de la Sociedad, Delegación, Código de Identificación (en caso de usar papel preimpreso), la colocación de los datos del cliente, la posición inicial de impresión, etc.
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Formato de Impresión de Facturas Rectificadas
Dentro del Área de Herramientas, Configuración, Facturas a Emitir, se incluye un parámetro que permita al usuario decidir el formato de impresión de las facturas rectificadas.
Se podrá elegir según el parámetro si la relación de facturas rectificadas debe mostrarse una a continuación de la otra, separadas entre ellas por un signo de puntuación, o por el contrario si la relación de facturas se mostrará reflejando una única fila de la factura para cada factura rectificada.
Este check permite a Prinex21 imprimir las facturas de dos formas diferentes:
Si el check está marcado se imprimirán las variables con el nombre y el contenido de la variable. Es decir, si la variable a imprimir es:
<<CIF Cliente>> se imprimirá CIF A-347829X
<<Nº Fra.>> se imprimirá FACTURA Nº 02/50/000009
. Si el check está en blanco, se imprimirá únicamente el contenido de la variable.
Siguiendo con los ejemplos anteriores:
<<CIF Cliente>> se imprimirá A-347829X
<<Nº Fra.>> se imprimirá 02/50/000009
El botón remite a los modelos de documentos de facturas y permite la definición de modelos de facturas en WORD que se emplearán como patrón a la hora de efectuar la impresión.
Cuando se activa este botón se abre un cuadro de diálogo donde el usuario selecciona el modelo de entre los existentes o añade uno nuevo asignándole un nombre con la extensión.DOC. Con doble click o Trabajar, se abre WORD y aparece una ventana con las Variables Disponibles para la Confección de Facturas (Nombre, Dirección, CIF, Datos de Sociedad, etc.). Basta con seleccionar el dato deseado, para que WORD lo inserte en el documento.
Configuración
Ocasionalmente, y según la configuración de WORD empleada, puede aparecer en la apertura del documento una ventana para confirmar la selección de la tabla de variables (TITULOS.TXT), donde debe activar la opción “Aceptar”. También es posible que el sistema le solicite el carácter de separación de campos. Si esto ocurre, debe de seleccionar el carácter: ";" (punto y coma).
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Concepto
La pestaña Conceptos de Facturas se ubica en este proceso, si bien es igualmente operativa cuando se emplea la definición de facturas personalizadas en WORD.
Trabajar: Permite predefinir el texto de la factura cuando el sistema las genera de forma automática, como es el caso de las reservas, ventas, cobros a cuenta, etc.
Para la composición del texto, dispone de un conjunto de variables, que referencian datos concretos de la operación objeto de la factura (nombre de la promoción, unidades de venta, etc.).
Configuración
Pie de Factura
Permite añadir, modificar o suprimir un pie de factura. Se solicita el texto a incluir y el nº de serie de la factura.
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Literales de Factura
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Asientos Contables Comerciales
Asientos Contables Comerciales. Consideraciones Generales
Todos los eventos de gestión que ocurren en la Gestión Comercial crean su asiento contable correspondiente que se envía a Contabilidad.
Esta generación se basa en un modelo que el usuario puede configurar según sus necesidades y que permite que la aplicación actúe en función de las necesidades de cada instalación.
La configuración de los modelos de asiento se articula usando los siguientes elementos:
a) Lista tasada de los eventos comerciales que reconoce el sistema: reserva, anulación de reserva, venta sin entrega, venta con entrega, entrega de llaves, etc.
b) Definición por el usuario de tantos modelos de asiento como desee. Cada modelo lleva obligatoriamente un nombre y pertenece a un evento determinado. Es decir, se permite tener más de un modelo de asiento para la reserva, para la venta sin entrega, etc.
c) Para que el sistema use un determinado modelo de asiento, en un determinado evento, de una determinada promoción, se debe declarar el «cruce» entre evento/promoción/modelo de asiento. Si en esos cruces indica la promoción 999, el sistema usará el modelo para todas las promociones que no tienen cruce expresamente declarado.
Esta estructura permite, bien que todas las promociones contabilicen de igual forma un evento, bien que cada una de ellas lleve su propio formato de contabilización.
Configuración
Tipos de Asientos / Promoción
Mediante los procesos de Tipos de Asiento/Promoción o Promoción/Tipo de Asiento, ubicados ambos en el submenú Asientos Comerciales, se efectúa el "cruce" entre: evento/promoción/modelo de asiento. La diferencia entre uno y otro proceso estriba el punto de entrada en la asociación.
Con el proceso Tipos de Asiento/Promoción (Asientos Contables Comerciales / Menú Configuración / Módulo Configuración) se efectúa el cruce entre: Evento / Promoción / Modelo de asiento.
El proceso Tipo de Asiento/Promoción permite, dado un evento (reserva, venta, etc.), asociar una promoción y su modelo de asiento.
Obsérvese que si bien se pueden declarar distintos modelos para un mismo evento, éstos deben corresponder a distintas promociones, es decir, sólo puede existir un modelo en una promoción para un evento concreto.
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Promoción / Tipos de Asientos
Mediante el proceso Promoción/Tipo de Asiento (Asientos Contables Comerciales / Menú Configuración / Módulo Configuración), similar al anterior, se efectúa el cruce entre: evento/promoción/modelo de asiento. La diferencia entre uno y otro proceso estriba el punto de entrada en la asociación.
El proceso Promoción/Tipos de Asiento permite asignar a una promoción los eventos y su modelo asociado.
Cuentas por Tipo de Inmueble
Como se explica en el proceso de Trabajar con Modelos, es posible definir apuntes contables con cuentas que varíen según el tipo de producto (vivienda, garaje, etc.).
Con la opción Cuentas por Tipo de Inmueble (Asientos Contables Comerciales / Menú Configuración / Módulo Configuración), se definen las cuentas que se van a emplear para cada tipo de inmueble y evento relacionado.
Configuración
Trabajar con Modelos
Cuando se instala Prinex21, vienen definidos una serie de modelos que corresponden a las modalidades de contabilización sectorial y compromiso, aunque están activados para su uso los correspondientes a sectorial, ya que vienen cruzados con la promoción 999.
Al entrar en el proceso Trabajar con Modelos (Asientos Contables Comerciales / Menú Configuración / Módulo Configuración), el sistema muestra una Lista de los modelos (nombre y descripción) y el evento al que están asociados (Tipo y Descripción / Modelo y Descripción: contabilización de reserva, venta, etc.). Recuerde que puede declarar más de un modelo para un mismo evento.
Como podemos apreciar en la pantalla al Añadir / Trabajar , cada modelo de asiento determina la composición de los apuntes que se van a volcar a Contabilidad en el momento de validar el evento de gestión (la reserva, la venta, la anulación, etc.).
Esta composición de apuntes se refiere a:
Cuenta: Mayor y subcuenta del apunte. En la subcuenta pueden colocarse máscaras que permiten manejar los números de promoción, de contrato, de cliente, etc.
Uh: Establece si la cuenta del apunte debe variar según el tipo de inmueble. Si fuese así, existe una tabla de cuentas en las que se definen las cuentas a usar según tipo de inmueble (tipo de producto) y evento relacionado.
Concepto: Texto del concepto del apunte. Puede utilizar variables que se refieren al nombre del comprador y los códigos de los inmuebles vendidos.
Columna Contable: Debe / Haber o según signo. Fórmula: Importe que llevará el apunte. Se construye mediante la suma y/o resta de las
diferentes variables de la operación. Existe una lista con los códigos de variables y su significado.
Línea: Nº de línea de orden del apunte dentro del asiento.
Calificativo: Para determinados apuntes indica la naturaleza de la cuenta: tesorería, cliente, anticipo, etc. La correcta calificación de los apuntes es fundamental, puesto que el sistema almacena las cuentas usadas en la contabilización de cada evento de gestión para luego utilizarla en los eventos asociados. Por ejemplo, la cuenta que esté calificada como "cartera" se guarda en cada uno de los cobros aplazados de la operación para que los posteriores cobros realizados en la Cartera, sean capaces de contabilizar en la rúbrica contable correcta.
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Como ya se ha dicho, los modelos de asientos que vienen predefinidos al instalar la aplicación, hacen referencia a la modalidad sectorial de contabilización, y utilizan una composición de cuentas que responde a la forma más habitual de distribuir el plan contable. En todo caso, la forma de contabilización es modificable por el usuario.
Si va a modificar los asientos no debe olvidar que todos tienen una estrecha relación entre ellos. Por ejemplo, si cambia la cuenta de anticipos en el modelo correspondiente a la venta sin entrega, debe revisar los modelos de anulación de venta y entrega de llaves, puesto que estos dos últimos eventos de gestión están claramente influidos por el primero.
Diarios de Facturación
Los Diarios de facturación (Menú Configuración / Módulo Configuración)permiten clasificar las facturas en diferentes familias, así como definir las cuentas que se van a utilizar en la contabilización del impuesto.
Aunque todas las facturas que residen en el sistema llevan su diario de facturación, este concepto tiene especial utilidad en las facturas recibidas, puesto que cada diario de facturación indica si el impuesto soportado es deducible, no deducible o está sujeto al régimen de prorrata.
La definición de diferentes diarios de facturación será necesaria cuando en su instalación concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Desea distinguir las facturas recibidas en familias. El caso más general e ilustrativo lo constituye la separación de facturas recibidas por operaciones normales de tráfico de las recibidas por bienes de inversión.
Gestiona tanto IVA como IGIC. Está sujeto al régimen de prorrata (general o especial) y debe distinguir entre impuesto
deducible, no deducible y en prorrata.
Los datos que se declaran al abrir un diario de facturación son:
Código de Diario: Entre 01 y 99. Descripción: Denominación del diario.
Configuración
Tipo de Impuesto: IVA o IGIC. Clase (para Impuesto Soportado): Deducible, No Deducible o Prorrata. Cuentas Impuesto Soportado/Repercutido: En estas entradas se indica para ambos tipos
de impuesto las cuentas contables que se van a emplear. Como en la mayoría de definiciones de este tipo de entidad, es posible el empleo de máscaras (promoción, tipo de iva, etc.), por ello el sistema solicita:
Cuenta Modelo: Se empleará el código aquí tecleado cuando el resultado de la sustitución de las máscaras definidas en la cuenta, sea un único código contable.
Cuenta por defecto: Se empleará si la mencionada sustitución provoca más de un movimiento (por ejemplo, una factura con varios porcentajes de impuesto cuando se emplea la máscara "tipo de iva"), en este caso se agruparán los movimientos a la cuenta aquí indicada.
Impuesto Repercutido Adquisiciones Intracomunitarias: Se indica qué cuentas se utilizarán en la contabilización de las facturas de Operaciones Intracomunitarias. (Ver Operaciones Intracomunitarias / Recepcionar facturas / Facturas / Cuentas a Pagar / Administración).
% Prorrata:
Para aquellos diarios que hagan referencia a la prorrata, existe una tabla adicional donde para cada sociedad y ejercicio debe indicar los porcentajes provisional y definitivo de la prorrata.
Prinex21 gestiona la contabilización del impuesto no deducible por prorrata de dos maneras:
a) Factura a factura (es la opción por defecto): A cada factura se aplica el porcentaje asociado al diario de facturación, y la parte no deducible se lleva como más importe a la cuenta de gasto.
b) Ajuste en liquidaciones: En cada factura el impuesto se contabiliza normalmente, pero en el momento de calcular la liquidación periódica del impuesto, el sistema lleva el importe global correspondiente a la parte no deducible a una cuenta indicada por el usuario.
La decisión de gestionar el impuesto no deducible de uno u otro modo, se determina en Parámetros Generales / Cartera de Pagos, menú Configuración de este mismo módulo.
En ambos casos, si no se conoce el porcentaje de prorrata definitivo se aplica el provisional y en la última liquidación de impuestos del ejercicio, se ajustan los importes con el porcentaje definitivo de la sociedad.
Como hemos visto, Prinex21 maneja el impuesto en prorrata con total flexibilidad, aunque NO calcula automáticamente los porcentajes a aplicar, debiendo ser declarados éstos en la tabla que al efecto está asociada a cada diario de facturación con impuesto soportado sujeto a prorrata.
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Conceptos de Asientos
Como se verá a lo largo de este manual, gran parte de los procesos de Prinex21 desembocan en un asiento contable que el sistema presenta de forma automática.
Con el fin de facilitar la tarea de validación de los movimientos generados por el sistema, es posible parametrizar los conceptos que aparecen en las líneas de los apuntes de algunos eventos como la emisión y recepción de facturas.
En el proceso Conceptos de Asientos (Menú Configuración / Módulo Configuración) se definen, para cada línea de los asientos, los conceptos que deben emplearse combinando literales y variables relativas al acontecimiento tratado.
Configuración
Tablas Auxiliares
Tablas Auxiliares. Consideraciones Generales
Esta opción permite acceder al mantenimiento de todas las tablas de datos variables empleadas en el módulo de Gestión de Ventas.
El mantenimiento de todas ellas, consiste en asignar una codificación libre junto a un texto descriptivo. El propósito general de las tablas variables es el de poder personalizar determinados calificativos de datos.
En términos generales, estas tablas se emplean para añadir o especificar determinadas características a promociones, inmuebles, clientes u operaciones comerciales. Por ejemplo, podrá definir Tipos de Inmuebles propios a los ya existentes (VI, GA, TR, etc.) o también tipificar la promoción haciendo uso de las tablas de Sectores y/o Inmuebles de Negocio. Ello permitirá en muchos casos, obtener información empleando estos criterios de agrupación.
Especial mención merecen los mantenimientos de Literales de Contratos y Meses de Calendario por lo específico de su misión, consistente en servir de apoyo en la redacción de documentos en distintos idiomas.
Promociones e Inmuebles
Sectores de Promociones
El submenú Sectores de Promociones (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración) permite el mantenimiento de la tabla Sectores de Promociones, tales como Edificio de Viviendas, Edificio Industrial, Promoción de Chalets, etc., de libre codificación y denominación por el usuario.
Mediante los botones habituales Añadir, Modificar, Suprimir y Duplicar : puede incluir nuevos conceptos o modificar los existentes.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Sectores.
Los ítem requeridos son Código de Sector y Denominación.
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Unidades de Negocio de Promociones
Este submenú permite el mantenimiento de la tabla Unidades de Negocio de Promociones (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración), tales como promociones y alquileres, de libre codificación y denominación por el usuario.
Mediante los botones habituales Añadir, Modificar, Suprimir y Duplicar : puede incluir nuevos conceptos o modificar los existentes.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Unidades de Negocio.
Los ítem requeridos son Unidad de Negocio y Denominación.
Tipos de Autoría de Proyectos
Esta opción posibilita el mantenimiento de la tabla Tipos de Autoría de Proyectos tales como Director Técnico, Arquitecto, Aparejador, etc., de libre codificación y denominación por el usuario. (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración).
Los botones, Añadir, Modificar, Suprimir y Duplicar : permiten incluir nuevos conceptos o modificar los existentes.
Imprimir:
Genera un listado con los Tipos de Autoría-Proyecto.
Los ítem requeridos son Tipo y Descripción de Autoría.
Configuración
Tipos de Inmuebles
La opción Tipo de Inmuebles (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración) mantiene la tabla de inmuebles, tales como Vivienda, Garaje, Trastero, etc.
Los botones Añadir, Modificar, Suprimir y Duplicar : permiten incluir nuevos conceptos o modificar los existentes.
Los ítem requeridos son:
Tipo Uh: Formado por dos dígitos alfanuméricos Denominación: Libre Clase: Elegir del menú desplegable la más adecuada.
Imprimir:
Genera un listado con los Tipos de Inmuebles.
Estados de Inmuebles
Esta opción mantiene la tabla Estados de Inmuebles (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración) ya definidos en la aplicación, tales como Libre, Reservada, Alquiler, Vendida, etc.
Mediante el botón Modificar, puede variar el ítem Denominación pero no el Código de Estado.
Imprimir:
Genera un listado con los Estados de los Inmuebles.
Causas de Estados de Inmuebles
Este submenú permite el mantenimiento de la tabla Causas de los Estados de los Inmuebles ya definidos en el sistema, como Venta Escritura Publica, Cambio Precio Venta, Pase a Resultado, Venta nueva, etc. (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración).
Esta opción Modificar, permite el ítem Denominación pero no el Código.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de causas de estado.
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Estados Comerciales
Esta opción mantiene la tabla Estados Comerciales definidos por defecto en la aplicación. (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración).
Se puede Modificar, la Denominación (Libre, Reserva, Venta Contrato Privado, Venta Escritura Pública), pero no el Código.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Estados Comerciales.
Zonas de Ubicación
Este submenú permite el mantenimiento de la tabla Zonas de Ubicación de los inmuebles (ciudad), de libre codificación y denominación por el usuario.(Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración).
Los botones Añadir, Modificar, Suprimir y Duplicar permiten incluir nuevos conceptos o modificar los existentes.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Zonas.
Los ítems requeridos son Código y Descripción.
Configuración
Configuración
Meses del Calendario
Especial mención merecen las tablas de mantenimiento de Meses del Calendario (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración) puesto que sirven de apoyo en la redacción de documentos.
Los idiomas disponibles en la aplicación son: Español, Catalán y Portugués. El texto de los literales es fijo y pero puede ser modificado.
Imprimir:
Lista la Relación de Calendarios, indicando idioma, mes, descripción y literal del mes.
Literales Aplicación
Al igual que las tablas Meses del Calendario, la tabla Literales de Contratos (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración) sirven de apoyo en la redacción de documentos en distintos idiomas.
Los idiomas disponibles en la aplicación son: Español, Catalán y Portugués. El texto de los literales es fijo y puede ser modificado o suprimido.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Textos Fijos, con los campos Secuencia, Idioma, Variable y Texto.
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Títulos de Informes
La opción Títulos de Informes (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración) posibilita al usuario la modificación del título de los informes de Prinex21.
La entrada al proceso permite filtrar por los módulos disponibles en Prinex21.
Desde la ventana y con la opción Modificar, puede introducir el nuevo título para el informe seleccionado.
El botón Imprimir genera un listado, por pantalla o impresora, de todos los títulos existentes en su sistema.
Configuración
Descripciones de Macros
Este punto de menú presenta una lista para Buscar, Modificar e Imprimir las Macros incluidas en la aplicación.
Modificar
Abrir Macro
Duplicar
Actualizar Macro
Detalles
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Direcciones
Siglas Oficiales
La opción Siglas Oficiales (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración), presenta en pantalla la tabla de los términos usados para definir diferentes campos. Dichas siglas están definidas por defecto en Prinex21.
Los campos son: Siglas oficiales, Sigla y Descripción. (CO, CO, COLONIA / PQ, PQ , PARQUE, etc.).
Modificar, Permite modificar los campos de Sigla y descripción, pero no el de Siglas Oficiales.
El botón Imprimir genera un listado de la tabla por pantalla o impresora.
Configuración
Países Oficiales
El sistema nos presenta una Tabla de mantenimientos de Países donde podremos Modificar los datos de los países de la lista e Imprimir dicha lista.
Idioma: En este punto cuadro de lista podemos cambiar el idioma en el que queremos que aparezcan los países.
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Provincias
El sistema nos facilita una tabla para introducir las Provincias en la aplicación como mostramos en la siguiente ventana:
Sectores de Publicidad
La tabla Sectores de Publicidad (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración) es de libre codificación y denominación por el usuario.
Mediante los botones habituales puede incluir nuevos datos o modificar los creados.
Los ítems requeridos son Código Sector y Denominación del Sector.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Sectores de Publicidad.
Configuración
Medios de Publicidad
Esta opción mantiene la tabla de Medios de Publicidad (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración), relacionando los Medios con los Sectores de publicidad y la Delegación donde se ubican los inmuebles.
Los datos requeridos son: Código, Denominación del Medio, Sector (a elegir del menú desplegable entre los introducidos en la tabla Sectores de Publicidad) y Delegación (a elegir entre las declaradas en el sistema.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Medios de Publicidad.
Comisiones
La tabla Comisiones (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración) posibilita mantener la relación de las comisiones de venta con los vendedores dados de alta en nuestra gestión.
Los campos requeridos son:
Usuario: Menú desplegable. Hacer selección del usuario
Nombre: Facilitado por la elección del ítem anterior
Porcentaje: %
Fijo por inmueble: indicar si procede
Tipo de Moneda: Euros / Pesetas
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Comisiones.
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Conceptos de Suplidos
Este submenú permite el mantenimiento de la tabla Conceptos de Suplidos, de libre codificación y denominación por el usuario. (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración).
Los ítems a requeridos son Código (alfanumérico de 4 dígitos) y Denominación Suplido.
Los botones Añadir, Modificar, Suprimir y Duplicar permiten incluir nuevos conceptos o modificar los existentes.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Suplidos.
Estados Civiles
Esta tabla permite mantener los diferentes Estados Civiles vigentes.(Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración).
Los campos requeridos son: Estado (código de 1 dígito), Descripción-Hombre, Descripción-Mujer.
Puede Añadir nuevos conceptos o , Modificar, Suprimir y Duplicar los existentes.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Estados Civiles.
Configuración
Calificativos
La tabla Calificativos (Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración), tales como Comunidad de Bienes, Litigio, etc., es de libre codificación y denominación por el usuario.
Los botones Añadir, Modificar, Suprimir y Duplicar permiten incluir nuevos conceptos o modificar los existentes.
Imprimir:
Genera un listado con la Relación de Calificativos.
Los ítem requeridos son Código (alfanumérico de 4 dígitos) y Denominación.
Entidades bancarias
Este submenú le permite acceder al mantenimiento de las Entidades Bancarias con las que el usuario opere.
Tablas Auxiliares / Menú Configuración / Módulo Configuración.
La opción Trabajar permite modificar los conceptos de la Entidad Bancaria
Mantenimiento de Entidades Bancarias:
Este submenú le permite acceder al Mantenimiento de las Entidades Bancarias con las que el usuario opere.
También se puede acceder a esta pantalla por:
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Módulo Configuración / Menú Configuración / Tablas Auxiliares / Entidades Bancarias
Contabilidad / Maestros / Cuentas Bancarias
Según entramos en Cuentas Bancarias, veremos en la parte superior de la lista de las distintas
cuentas, la opción de Entidades, al pulsarla, se nos abre una pantalla con los siguientes Datos sobre las Cuentas Bancarias con las que vamos a trabajar.
Configuración
Código, Nombre, Cód. Tesorería, Sociedad (para Sociedades Intercompañía en el Módulo Fuentes de Financiación), CIF, Domicilio y Provincia de la Entidad Bancaria. Estas columnas las veremos si nos movemos hacia la derecha.
Las opciones: "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", permiten incluir nuevas entidades o modificar las existentes.
Pulsando: "Detalles" podemos ver los detalles de las Entidades.
Canales de Cobro
Si seleccionamos un banco y pulsamos Canales de Cobro, se nos abre la siguiente pantalla:
Indicamos a la aplicación que entidades de domiciliación de nuestros clientes serán remesadas por la entidad seleccionada en el paso anterior. Si queremos generar remesas utilizando los canales de cobro, debemos marcar la opción que encontraremos en: CUENTAS A COBRAR / Remesas / Remesas al cobro.
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Parte inferior: Destinatario:
Confección automática según canales de cobro.
Tendriamos que seleccionar este punto, de no ser así, tendremos que indicarle por que banco deseamos efectuar el cargo.
Conceptos Extractos: Código de Concepto y Descripción
Los botones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", permiten incluir nuevas entidades o modificar las existentes.
Configuración
Series de Facturación
El sistema nos facilita una tabla para introducir la Correspondencia de Códigos de Sociedad en la aplicación como mostramos en la siguiente ventana:
Formas de Pago o Cobro
El sistema nos facilita una tabla para introducir las distintas formas de pago en la aplicación como mostramos en la siguiente ventana:
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Traducción: Pulsando este icono accedemos a la siguiente pantalla:
Pulsando se nos abre la siguiente ventana donde podremos introducir el nombre del pais y la traducción al idioma que hemos elegido.
Configuración
Seguridad
Seguridad. Consideraciones Generales
Prinex21 dispone de un sistema de seguridad que atiende a dos aspectos.
El primero controla el número total de puestos de trabajo concurrentes que están conectados al sistema.
El segundo permite definir el ámbito de funcionamiento para los usuarios que utilizan la aplicación, mediante la configuración de los accesos a los diferentes módulos y procesos.
1. Modalidad de Seguridad
El sistema de seguridad de Prinex21 se basa en que cada sesión abierta pertenece a un usuario con cuyo código se verifican los accesos permitidos. Un mismo usuario puede tener varias sesiones abiertas.
Al iniciar la sesión se pide el código de usuario y su contraseña. Esta es la llamada «seguridad Prinex21».
Al definir el usuario se le asigna como contraseña el propio código de usuario, y este valor puede
cambiarse pulsando el icono de (Cambiar Contraseña Usuario) , disponible en cualquier módulo.
Cuando instala la aplicación, NO está activa ninguna de las dos modalidades anteriores, utilizándose como código de usuario el valor "Prinex21", con perfil "MASTER" que permite el acceso a todas las opciones de menú.
Si en su instalación van a trabajar varias personas, le recomendamos que defina código de usuario para cada una de ellas, aunque luego no habilite el control de acceso a los diferentes puntos de menú. De esta forma se puede identificar claramente quien ha realizado cada tarea, como por ejemplo la introducción de asientos contables.
2. Autorizaciones a Procesos
Para todos aquellos códigos de usuario que no sean "MASTER", es necesario declarar las autorizaciones oportunas para que puedan ejecutar las diferentes opciones de menú.
Para facilitar la tarea de asignación de accesos, el sistema propone varios mecanismos de entrada a este proceso que a continuación detallamos.
Acceso por Usuario/Perfil:
Es el método más eficaz cuando se inicia la gestión con Prinex21, pues permite otorgar autorizaciones de forma ordenada para cada usuario o perfil.
El acceso por "perfil" permite autorizar a procesos en una única operación a los múltiples usuarios poseedores del mismo perfil.
El acceso por "usuario" facilita la asignación de accesos a usuarios con carácter excepcional.
Para asignar a cada perfil o usuarios el acceso a los procesos de la aplicación debe teclear lo siguiente:
En el ítem Modo de Trabajo: Perfil o Usuario. En el ítem Perfil o Usuario: el nombre del usuario o perfil al que va a autorizar.
Seguidamente el sistema presenta la lista de aplicaciones a la que tiene acceso el usuario o perfil indicado.
Cuando se otorga el acceso a la aplicación, sólo se habilita la entrada en la misma. Para asignar los accesos a los distintos puntos de menú debe activar la opción Trabajar con Procesos.
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Se presentará, entonces, la lista de los procesos de la aplicación seleccionada a los cuales tiene acceso el usuario o perfil inicialmente tecleado. Al activar la opción "Añadir", aparecen todos los procesos de la aplicación.
Junto al nombre del proceso aparece la descripción del mismo para facilitar su identificación.
Si tiene que dar acceso a un usuario o perfil a la mayoría de procesos, le recomendamos para su comodidad que seleccione masivamente todos ellos y después elimine los que no procedan.
Acceso por Aplicación/Proceso:
Cuando se incorpora un nuevo módulo de Prinex21, o bien cuando se instalan nuevos procesos incluidos en las mejoras por cambio de versión, este sistema de otorgar accesos resulta más operativo.
Para asignar a cada aplicación o proceso los usuarios o perfiles con permiso de acceso, debe teclear lo siguiente:
En el ítem Modo de Trabajo: Aplicación o proceso. En el ítem Aplicación: el nombre de aplicación. En el ítem Proceso: el nombre del programa al que se va a autorizar (sólo si se indicó en el
primer ítem "O").
En el caso de dar acceso "por proceso", el sistema presenta a continuación una pantalla solicitando el usuario o perfil al que se concede el mismo.
En el caso de dar acceso "por aplicación", se presenta una pantalla solicitando igualmente la identificación de usuario o perfil, con la opción de Trabajar con Procesos para asignar las opciones concretas de la aplicación seleccionada para los usuarios o perfiles aquí tecleados.
3. Autorizaciones a Sociedades
Este proceso permite dar acceso a los usuarios (con perfil "NO MASTER") para trabajar con los módulos de administración (Contabilidad, Cobros y Pagos) para cada sociedad definida en la instalación.
Las características funcionales de este proceso son similares a las descritas en el anterior apartado. La entrada al proceso se puede realizar "por sociedad" o "por usuario/perfil".
4. Autorizaciones Especiales
Permite indicar qué usuarios tienen acceso a determinados procesos que por su repercusión puede afectar al buen funcionamiento del sistema en su conjunto. Los accesos que se activan en esta opción son:
La imputación de asientos en ejercicios/periodos cerrados.
La anulación de asientos contables provenientes de otros módulos.
Configuración
Perfiles
El proceso Perfiles (Menú Seguridad / Módulo Configuración) permite declarar en el sistema los perfiles con los que se va a operar, asignando simplemente un código y una descripción.
El concepto "perfil" es una extensión del concepto código de usuario y permite agrupar varios de estos últimos para facilitar las tareas de configuración de las autorizaciones de acceso.
En este sentido, es especialmente útil la definición de perfiles departamentales (COMERCIAL, ADMINISTRACION, etc), debido a que los usuarios pertenecientes a un mismo departamento, tienen acceso por lo general a las mismas áreas y procesos.
Existe un perfil predefinido en la instalación denominado "MASTER", el cual permite acceder a los usuarios que lo poseen, a todos los módulos y opciones de menú. Es conveniente mantener este perfil y que exista al menos un usuario poseedor del mismo para garantizar la existencia de un "Administrador" de Prinex21 capaz de acceder a todos los procesos de la aplicación.
Seleccionado un perfil y a través del botón Modificar , accedemos a la configuración de dicho perfil.
Acceso a Módulos: Desde esta pantalla se Habilita , Restringe o Consulta el uso de cada módulo de Prinex21.
Permite añadir usuarios a un perfil determinado.
Entorno
Configuración de color del campo seleccionado.
Podemos modificar tanto el color del fondo como de la letra del campo seleccionado a tres niveles.
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A nivel de Perfil (Seguridad-> Perfil).
A nivel de Usuario (Seguridad-> Usuarios). A nivel general (Parámetros Generales).
Copiar: Permite copiar un perfil determinado.
Imprimir: Genera un listado de la Relación de Perfiles con C.Perfil/Perfil y C.Usuario/Usuario.
Usuarios
Para que un código de usuario pueda iniciar una sesión en Prinex21, debe estar previamente declarado en la lista de usuarios.
En esta pantalla se pueden ver los cambios efectuados en el punto anterior, así como configurar el acceso del usuario a las promociones.
Suprimir los usuarios con los datos existentes.
Configuración
Añadir un Usuario Duplicando las características de otro.
Reestablecer la contraseña de cualquier usuario con el propio nombre de usuario.
Desbloquear cualquier usuario que se haya bloqueado.
Detalles de mantenimiento de usuario.
Entorno: Configuración de color del campo seleccionado.
Podemos modificar tanto el color del fondo como de la letra del campo seleccionado a tres niveles. A nivel de Usuario (Seguridad-> Usuarios).
A nivel de Perfil (Seguridad-> Perfil).
A nivel general (Parámetros Generales).
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En el proceso Usuarios (Menú Seguridad / Módulo Configuración) al Añadir y Modificar puede dar de alta a usuarios o modificar datos de los existentes. Los ítem que solicita el sistema son los siguientes:
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Inhabilitación Información Presupuestaria.
Este proceso se localiza en el área de Herramientas Comunes, Configuración, Seguridad, Usuarios. Existirá un check que permitirá al usuario modificar o no la información presupuestaria.
Quedará exenta de esta inhabilitación la siguiente información presupuestaria:
(Medida de la Unidad, Unidades, Precio Unitario, Presupuesto).
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Configuración
DATOS DEL USUARIO
Código de Usuario: Hasta diez caracteres alfanuméricos.
Descripción: Texto libre que describe el usuario.
Delegación: La asociada al usuario.
Departamento:
Dirección de email: Donde indicamos la dirección de email que se asociará al usuario que tenemos seleccionado, para el Nuevo Módulo de Workflow.(Ver a continuación).
Teléfonos de contacto.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Administrador Prinex: Indique si el usuario tiene la calificación de administrador.
Utilidad Administradores Prinex21
Hemos añadido un proceso que permite que los usuarios calificados como administradores estén por encima del bloqueo del sistema, de manera que los identifique y permita entrar en la aplicación aún estando esta bloqueada.
Usuario Bloqueado. Este check tiene doble vertiente:
El administrador del sistema puede activarlo para no permitir la entrada a Prinex21.
De igual forma, este check se marca cuando el usuario introduce una contraseña errónea superior en número de veces que las permitidas según la configuración. (ver pestaña Seguridad, contraseña / M. Base y Seguridad / Parámetros Generales / Configuración de este mismo Módulo).
Vendedor: Indique si el usuario tiene la calificación de vendedor. En Gestión Comercial puede asociar a cada venta un usuario de los existentes a efectos de control y seguimiento, pero para ello el usuario debe estar calificado como vendedor.
Vendedor Externo:
Este proceso nos ofrece la oportunidad de distinguir a nuestros usuarios como Vendedor Externo o no.
Una vez seleccionada esta opción si nos vamos a Trabajar con Fichas para ver todas las fichas de contacto, el usuario (Vendedor Externo) solamente verá las fichas que él hubiera dado de alta, mientras que si esta opción permanece sin seleccionar veremos todas las fichas.
Del mismo modo si nos vamos a Trabajar con Operaciones de Venta y somos usuario (Vendedor Externo) solamente veremos aquellas Operaciones de Venta que hemos creado, mientras que si somos usuarios comunes veremos todas las operaciones de venta.
No obstante, aunque tengamos seleccionado este check tendremos que ir a:
Configuración
Herramientas Comunes, Configuración, Configuración, Parámetros generales -> Gestión de Ventas
Se nos abrirá la ventana que mostramos a continuación:
Si marcamos Modificar Fichas de otros vendedores, el usuario (Vendedor externo), podría visualizar sus operaciones y las de los demás vendedores (independientemente de si son o no externos). Si estuviera desmarcado, solamente vería sus operaciones.
Código Diario: Permite expresar el número de diario contable, por defecto, que se empleará para las imputaciones de asientos realizadas por el usuario.
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Usuario de Tesorería
Acceso a todas las Cuentas de las Sociedades y Delegaciones autorizadas
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Administrador de Workflow: En esta ventana podemos configurar que un usuario prinex sea Administrador de Workflow, para poder ver los documentos pendientes de visar, finalizados, los documentos que han cambiado de ruta o Todas.
Exento de Firmar Workflow: Si seleccionamos la opción ‘Exento de Firmar Workflow’, este usuario no necesitará contraseña en ningún momento.
Cargar documentos pendientes WF al entrar
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Usuario ECASETA
Si dispone del módulo eCaseta, aparecerán los checks siguientes:
Usuario ECASETA: Habilitado para el acceso a Prinex21 de los usuarios de eCASETA
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Usuario de Escritorio de Ventas (Normal y Abreviada) Escritorio de Ventas: ESCRITORIO DE VENTAS
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PERMISOS
CONTABILIDAD
Acceso a Datos 2: Prinex21 permite mantener en Contabilidad 2 "vistas". Indique si el usuario tiene acceso a la vista "2".
Acceso a periodos cerrados: Marcar si procede.
Permiso para Borrar Asientos de Gestión en cada usuario: Hemos añadido un check en Seguridad para poder asignar al usuario permiso para borrar asientos de gestión.
Exento en el Control de Cuentas Bloqueadas
Exento de la obligatoriedad de campos establecida para la Ficha de Inmovilizado
PRESUPUESTARIO
Autorización a modificar Importes Globales en presupuestos de Gastos
Autorización a modificar Datos Generales de Partidas presupuestarias
Permitir cambios presupuestarios en períodos cerrados
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL
Modificar Contratos Emitidos: Por defecto este ítem aparece activado y los contratos se emitirán en formato Word permitiendo su modificación.
Desactivando dicho ítem, el proceso de impresión de contratos saldrá por pantalla presentando únicamente la pre-visualización de los mismos en formato del navegador que el
Configuración
usuario tenga activado por defecto (Explorer, Netscape, etc.). Estos documentos no están sujetos a modificaciones.
Permiso a modificar Fecha Contrato: Un nuevo campo dentro del mantenimiento de usuarios que permitirá detallar si el usuario tendrá acceso a realizar modificaciones sobre la fecha de contrato (marca activada), o por el contrario ésta fecha estará deshabilitada (marca desactivada).
Acceso a reservas desde Administración Comercial
Este proceso se localiza en el área de Herramientas Comunes, Configuración, Seguridad, Usuarios. Al modificar un usuario nos aparecerá una nueva opción para indicar si el usuario tiene acceso a realizar reservas desde Administración Comercial.
Si dicha marca estuviera activa, el usuario podría reservar operaciones desde el Módulo de Gestión de Ventas, Reservas, Reservar Inmuebles, desde el módulo de Administración Comercial, Clientes, Reservar Inmuebles, así como desde la propia ficha de contacto.
En el caso de que dicha marca estuviera desactivada, al intentar acceder a la reserva de inmuebles desde Gestión de Ventas o Administración Comercial, el sistema avisaría al usuario de que dicho proceso se tiene que llevar a cabo desde la ficha de contacto.
Autorización impresión fichas
ACCESO A ENTIDADES
Acceso a todas las Sociedades: Permite especificar si el usuario puede trabajar con todas las sociedades activas o no.
Acceso a todas las Delegaciones: Permite especificar si el usuario puede trabajar con todas las delegaciones activas o no.
Acceso a todas las Promociones: Permite especificar si el usuario puede trabajar con todas las promociones activas o no.
Acceso a todas los Procesos: Permite especificar si el usuario puede trabajar en todos los procesos de Prinex21.
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PERFILES
Permite añadir perfiles (Administrador, Gerente, etc.) al usuario mediante las flechas de selección. Estos perfiles se configuraron en el punto de menú Perfiles.
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Configuración
SOCIEDAD, DELEGACIÓN Y PROMOCIONES
En estas pestañas se efectuará la autorización a Sociedades, Delegaciones y Promociones.
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En la columna de Acceso a Sociedades y Delegaciones verá las Sociedades y Delegaciones
autorizadas señaladas por un punto verde, o no autorizadas señalado por un punto rojo .
Si desea realizar cambios, haga click con el botón derecho del ratón:
No autorizar el acceso a todas las Promociones de la Sociedad: No se permitirá el acceso a todas las promociones.
Autorizar el acceso a todas las Promociones de la Sociedad: Se permitirá el acceso a todas las promociones.
En la columna Promociones Autorizadas de las pestaña "PROMOCIONES", puede ver las promociones a las que el usuario tiene acceso, con número de promoción, sociedad y delegación.
Mediante las flechas de selección y puede añadir o quitar promociones, dependiendo del nivel de autorización establecido en Sociedades/Delegaciones:
Si la Sociedad/Delegación está autorizada: no podrá quitar promociones de las mismas y la flecha aparecerá desactivada. Sí puede añadir promociones de las relacionadas en la columna izquierda.
Si la Sociedad/Delegación No está autorizada: no aparecerán en la columna de Promociones autorizadas. No obstante, puede añadir promociones de las relacionadas en la columna izquierda.
Configuración
ENTORNO
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Tipo Menú Principal:
Como podemos ver a continuación con estas nuevas opciones podemos cambiar el entorno de la Pantalla de Arranque de nuestra aplicación. Para ello tenemos tres opciones: Tipo Clásico, Tipo Árbol y Tipo Outlook:
Salir y entrar de nuevo con el Usuario que hemos modificado y nos mostrará el entorno que hemos elegido.
Estilo Clásico
Tipo Outlook
Configuración
También podremos cambiar el aspecto de nuestra pantalla desde el icono Cambiar Contraseña Usuario, de la Barra General de Herramientas:
Pestaña Configuración:
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Usuarios Periodos Cerrados
La opción Usuarios Periodos Cerrados (Menú Seguridad / Módulo Configuración) presenta un listado por pantalla con los campos Acceso, Código de Usuario y Descripción Usuario.
Los botones Marcar y Desmarcar permiten marcar o desmarcar masivamente (Myc.- click) a los usuarios dados de alta en su gestión, para permitirles / denegarles el acceso a los periodos cerrados.
Sesiones Activas
Cada vez que aparece el menú principal de módulos en su pantalla, el sistema abre una sesión de trabajo. Estas sesiones pueden consultarse mediante este proceso. Obviamente, cada vez que se termina de trabajar con la aplicación y se sale ordenadamente de la misma, se elimina la sesión activa.
El sistema comprueba que el número de sesiones activas al mismo tiempo no supere el número máximo de puestos de trabajo que corresponden a la licencia que usted ha adquirido.
En determinadas circunstancias tales como caída del ordenador, cierre inadecuado del puesto de trabajo, etc, la sesión abierta quedará activa y, para Prinex21, ese puesto de trabajo queda en curso. Mediante este proceso puede eliminar las que estén inactivas. No obstante, por acumulación de estas sesiones "fantasma" puede ocurrir que al intentar conectarse de nuevo el sistema rechace la conexión por haber superado el número máximo de sesiones autorizadas.
Configuración
Limpiar Sesiones Automáticamente
La ventana de limpiar sesiones se actualizará automáticamente, sin necesidad de tener que salir y volver a entrar en la aplicación, para dar mayor comodidad a este proceso.
La ventana se actualiza automáticamente en "n" segundos, dicho número de segundos lo señalamos en:
CONFIGURACIÓN / Configuración/ Seguridad / Seguridad de Sistema , como mostramos a continuación:
Seguridad:
Esta pestaña ahora se encuentra en este punto de menú:
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Nº Máximo de sesiones activas por usuario: 99
En casos de bloqueo y cuando el usuario no puede iniciar una sesión en Prinex21, al pinchar en el icono Eliminar Sesiones, puede ver el número de conexiones activas con Cod. de Conexión, Usuario, Fecha inicio y Hora de Inicio.
Con el botón Desconectar puede seleccionar y limpiar las sesiones, una a una, que estén activas innecesariamente, ya sea por error o caída del sistema, saturación de conexiones, etc. permitiendo de nuevo la conexión.
Configuración
Tenga especial cuidado en no ejecutar esta utilidad con usuarios conectados en sesiones válidas, puesto que en ese caso las susodichas sesiones pierden vigencia y obligan a los usuarios conectados a cancelar su trabajo y volver a conectarse de nuevo.
Log. Accesos (LOPD*)
Activando esta opción el sistema presenta una nueva ventana sin datos, con las columnas:
Intento: Contador de sesiones totales de acceso Usuario Windows: Nombre usuario inicio Windows Nombre PC: Nombre equipo Usuario Prinex21: Usuario Observaciones: Acceso Permitido, Contraseña Errónea, Cuenta Bloqueada Resultado: S (Sí) / N (No) Sesión Prinex21: Identificador de sesión Prinex21 Fecha Inicio Sesión / Fecha Final Sesión: fecha Hora Inicio Sesión / Hora Final Sesión: hora
Presionando el botón Buscar, aparece una pantalla de búsqueda (Query conditions) y según los parámetros introducidos, Prinex21 muestra las conexiones de los usuarios con los campos descritos anteriormente.
*LOPD. Artículo 18 del Real Decreto 994/19991. "El responsable del fichero establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado."
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Desbloquear Efectos
ESTE PROCESO, DEBIDO A SU COMPLEJIDAD ES IMPORTANTE QUE SÓLO TENGA ACCESO EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACIÓN.
Al gestionar o cobrar un efecto y no terminar correctamente, bien por un corte de luz, o por desconexión del usuario, o cualquier otro incidente que no deje finalizar de manera adecuada este proceso, nuestra aplicación bloquea automáticamente este efecto, para que no esté de nuevo disponible. Es entonces cuando necesitamos utilizar este nuevo procedimiento, para que el efecto vuelva a su estado original para poder ser gestionado o cobrado de nuevo.
Hemos incluido el proceso Seguridad / (E) Desbloquear Efectos, para cuando estos se bloquean.
Nos muestra la siguiente pantalla, seleccionamos un efecto bloqueado y pulsamos Desbloquear
El efecto bloqueado desaparecerá, lo que quiere decir que ya no está bloqueado.
Selección Sociedad
Configuración
Utilidades
Utilidades. Consideraciones Generales
Dentro del apartado Utilidades (Módulo Configuración) se encuentran una serie de rutinas que permiten mantener en perfecto estado los archivos que componen la base de datos en la que se apoya el sistema.
Es obligatorio comprobar periódicamente el estado de los ficheros, y de hecho Prinex21 le avisará si transcurren más de siete días desde la última comprobación realizada.
Cargar Nuevas Versiones
La opción Cargar Nuevas Versiones (Menú Utilidades / Módulo Configuración) sirve para cargar las actualizaciones que se realizan de Prinex21.
Las actualizaciones pueden hacerse a través de dos vías:
Actualización Dinámica (Internet). Actualización desde Directorio. En este caso el sistema propondrá que indique la ruta del directorio donde
se ubican los dicheros de actualización.
Siempre que se produzca un cambio de versión vendrá acompañado por unas instrucciones detalladas para descargarla.
El sistema le recuerda que debe tener una copia de seguridad de la carpeta donde se encuentra PRINEX21.
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Comprobar Base de Datos Los procesos ubicados en el menú de Utilidades y que a continuación se detallan son exclusivos para instalaciones en red Local. En configuraciones cliente/servidor estos procedimientos NO deben ejecutarse.
Comprobar la Base de Datos
Esta utilidad verifica que las entradas en los ficheros de índices son correctas respecto de las entradas en los ficheros de datos. La anomalía en un índice determinado puede hacer que los resultados en el acceso a los datos sean absolutamente contradictorios y erróneos. Tanto es así, que con índices defectuosos puede darse el caso de no encontrar información que sí está almacenada en los ficheros de la base de datos.
Aunque es posible comprobar una sola tabla (en lenguaje relacional "tabla" es equivalente a fichero de datos), lo más recomendable es dejar en blanco el ítem correspondiente para que se verifique la base de datos completa.
La comprobación tiene tres fases:
1) Se tratan todas las tablas del sistema. El nombre de la tabla tratada se va mostrando en pantalla.
2) Aparece un informe de las anomalías encontradas. El mensaje «No existen entradas de error para esta base de datos» indicará que todo está correcto. Si aparece algún mensaje diferente, debe anotar el nombre de la/s tabla/s que presentan problemas, para luego proceder a su reparación. El nombre de la tabla está al comienzo de la línea de error y casi siempre comienza con la letra ‘f’.
3) Se actualizan las estadísticas del catálogo maestro. Se muestra un mensaje que permanece en pantalla mientras se ejecuta la actualización.
Comprobar Base de Datos en Cliente/Servidor
Para este tipo de instalación el chequeo de base de datos y la posible reparación de alguna tabla, debe efectuarse directamente en el servidor según se indica a continuación.
Esta tarea se debe efectuar, al menos, con carácter semanal si bien es deseable realizarlo a diario en instalaciones donde Prinex21 es usado por un elevado número de usuarios y/o el volumen de información tratado es considerablemente alto.
Para ejecutar la comprobación de la base de datos debe asegurarse que en el servidor se encuentran definidas las siguientes VARIABLES DE ENTORNO:
TRANSDIR=unidad:\directorio_run-time
DBPATH=unidad:\directorio_base-datos
DBTEMP=unidad:\tmp
La comprobación de base de datos se puede realizar mediante la opción “Ejecutar” o definiendo un “Acceso Directo”. Consta de dos pasos:
Chequeo: Mediante el mandato TCHKIDX, se comprueban la integridad de índices de las tablas de la base de datos. Este proceso también se puede ejecutar (si el sistema lo permite) mediante el planificador de trabajos.
La Sintaxis de este mandato es:
Unidad:\directorio_run-time\TCHKIDX.EXEunidad:\directorio_base-datos\bdprinex -all
El proceso de chequeo genera una serie de entradas en un archivo-log denominado SYSMONIT por cada tabla procesada. Es conveniente proceder a su borrado al menos una vez al mes.
Listado de Errores: El mandato TLISTERR, presenta en pantalla las incidencias detectadas en el paso anterior (índices defectuosos, punteros no encontrados, etc.).
Los Parámetros de ejecución son:
Unidad:\directorio_run-time\TLISTERR.EXEunidad:\directorio_base-datos\bdprinex -e
Configuración
Reparar / Compactar Base de Datos
Igualmente al anterior, los procesos ubicados en el punto Reparar / Compactar Base de Datos (Menú Utilidades / Módulo Configuración) y que a continuación se detallan son exclusivos para instalaciones en red Local. En configuraciones cliente/servidor estos procedimientos NO deben ejecutarse.
Todas las tablas que presentan errores deben ser reparadas con esta utilidad.
Para ello basta con indicar el nombre de la tabla y el sistema procede a su reparación, borrando los archivos de índices y reconstruyéndolos desde el archivo de datos original. El proceso de reparación también compacta los archivos, de forma que se eliminan los huecos que existan por registros borrados.
Durante la reparación se solicita conformidad inicial y conformidad sobre el espacio libre necesario para realizar el trabajo. Dado lo delicado de este proceso, y como medida de seguridad, el contenido de la tabla se descarga en un fichero con el nombre de la tabla y extensión '.unl' que se coloca en el directorio ...\prinex\unl.
Desde este archivo de descarga será posible recuperar la información en el caso de ocurrir algún incidente durante la reparación.
NOTA: Si en la comprobación de la base de datos se han detectado tablas erróneas y no las repara, cada vez que entre en Prinex21 y antes de presentarse el menú principal de módulos, el sistema le avisará diciendo que intenta trabajar con una base de datos que contiene errores. Mantenga esta situación lo mínimo imprescindible.
Reparar la Base de Datos en Cliente Servidor:
Si de resultas del chequeo, se detectan errores en el listado de incidencias, debe proceder a la reparación de las tablas afectadas.
El mandato de reparación es TREPIDX.
La sintaxis del mismo es:
Unidad:\directorio_run-time\TREPIDX.EXE unidad:\directorio_base-datos\bdprinex nombre_de_tabla
Para ejecutar este mandato es conveniente estar posicionado en el directorio de trabajo creado a tal efecto (DBTEMP).
Al ejecutar el mismo, se informa del espacio requerido en disco para efectuar el proceso. Asegúrese de que dispone de tal espacio y confirme la ejecución.
Listar Incidencias en Base de Datos El proceso Listar Incidencias en Base de Datos (Menú Utilidades / Módulo Configuración) lista los errores encontrados en la última comprobación realizada para la base de datos.
El informe es el mismo que el presentado en la fase 2 de la utilidad Comprobación.
Descargar Base de Datos La utilidad Descargar Base de Datos (Menú Utilidades / Módulo Configuración) sólo puede utilizarla el Administrador del sistema. Consiste en descargar la Base de Datos del Sistema indicando la ruta de descarga.
Las opciones son las siguientes:
Exportar datos: Indique el formato de la descarga OEM o ANSI
Generar esquema de BB.DD.: con/sin views
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Reconstruir Índices de Base de Datos
En este punto de menú podemos reconstruir el Índice de Base de Datos de una vez pulsando
Reconstruir o ir seleccionando los Índices que queremos Reconstruir.
Registrar OCX En esta opción del menú Utilidades del Módulo Configuración podemos registrar los ocx. Simplemente
pulsamos y se registrarán todos, no hay posibilidad de seleccionar una fila.
Configuración
Instalar la impresora “PrinexPDF”, necesaria para poder imprimir Listados en Formato PDF.
Si quitamos la impresora “PrinexPDF”, no podremos imprimir ningún Listado en Formato PDF.
Registrar OCX.
MUY IMPORTANTE:
INSTRUCCIONES PARA VISUALIZAR LOGOTIPOS EN LAS FACTURAS E INFORMES:
Herramientas / Configuración / Maestro / Sociedades / Seleccionar sociedad /Doble click / Seleccionar:
- Imprimir logo en facturas.
- Copiar el fichero del logo en RUTA\PRINEX21\Bmp , donde RUTA es el camino donde se encuentra PRINEX.
- Con este nombre: logfXXXX.jpg
Donde XXXX es el número de la sociedad, siempre hay que poner 4 dígitos, si es la sociedad 1 pondremos logf0001.jpg y si es la 18 pondremos logf0018.jpg.
El tamaño máximo de este fichero será ( 108x54) pixels.
LOGOTIPO DE INFORMES:
Los archivos que hemos explicado anteriormente no tiene nada que ver con el archivo logoinf.jpg, este archivo imprime logotipos en otros informes como por ejemplo un listado de clientes.
Por lo tanto si lo que queremos es que nuestro logotipo salga en este tipo de informes, tendremos que llamarlo logoinf.jpg y copiarlo en RUTA\PRINEX21\Bmp, donde RUTA es el camino donde se encuentra PRINEX
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Asociar Logos La opción Asociar Logos (Menú Utilidades / Módulo Configuración) permite tanto seleccionar por Sociedades como mostramos a continuación:
Cómo por Promociones como vemos en la siguiente pantalla:
Después simplemente habrá que seleccionar las Sociedades o Promociones a las que queremos asociar
los Logos y pulsar Asociar Logo.
Cuando la Sociedad o la Promoción tienen un Logo asociado aparecerá una "S" en la columna "Tiene Logo", y para poder eliminar este cuando seleccionemos esta línea se activa el botón "Eliminar Logo"
Simplemente pulsando Eliminar Logo, este ya no estará asociado a dicha Promoción o Sociedad.
Bloquear Sistema En este Punto de Menú el sistema nos facilita un Bloqueo del Sistema para que solamente pueda acceder el Administrador en procesos en los que sea necesario asegurar que ningún Usuario entre en la aplicación.
Configuración
Informes
Informe de sociedades
El informe Sociedades (Menú Informes / Módulo Configuración) permite obtener una Relación de todas Sociedades existentes en su instalación.
El listado generado muestra el Código, Nombre, Domicilio, Población, CIF y teléfono de las sociedades . Dicho listado puede obtenerse:
• Por pantalla: Permite variar la Cabecera del informe. • Por impresora: Permite variar la Cabecera del informe, seleccionar la impresora, orientación del
papel y el nº de copias. • Hoja de cálculo: El proceso solicita la ruta del fichero donde vayan a volcarse los datos del
informe. • Crear PDF
Delegaciones
El informe Delegaciones (Menú Utilidades / Módulo Configuración) permite obtener una Relación de todas Delegaciones las existentes en su instalación.
El listado generado muestra el Código, Nombre, Domicilio, Código Postal y Teléfono de las delegaciones.
El listado puede obtenerse:
Por pantalla: Permite variar la Cabecera del informe. Por impresora: Permite variar la Cabecera del informe, seleccionar la impresora, orientación
del papel y el nº de copias. Hoja de cálculo: El proceso solicita la ruta del fichero donde vayan a volcarse los datos del
informe. Crear PDF
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Promociones
El informe de Promociones (Menú Utilidades / Módulo Configuración) puede obtenerse filtrando las relativas a una o varias sociedades o delegaciones en concreto o para todas las existentes en su instalación.
El proceso permite también ordenar las promociones por ambos criterios de selección.
Igualmente, el listado puede obtenerse por pantalla, impresora y hoja de cálculo.
Los datos obtenidos en el listado son: Código y Nombre de la Promoción, Sociedad Promotora y Fecha prevista de entrega de Llaves.
Clientes / Deudores
Desde el proceso Clientes / Deudores (Menú Utilidades / Módulo Configuración) podrá emitir un informe de todos los Clientes / Deudores o la selección de alguno de ellos.
Esta selección puede hacerla por distintos criterios:
Por Código: Desde / Hasta código cliente/deudor
Por Apellidos: Desde / Hasta
Configuración
El informe puede ser ascendente / descendente y ordenado por los criterios anteriores, además del CIF/NIF.
Con este informe podrá obtener una relación con el Código, Apellidos, Nombre, CIF/NIF, Domicilio, Población, C.P. y Teléfono de los clientes / deudores seleccionados.
Igualmente, puede obtenerse por pantalla, impresora y hoja de cálculo.
Proveedores / Acreedores
Desde este proceso podrá emitir un listado de todos los Proveedores / Acreedores (Menú Utilidades / Módulo Configuración)o de la selección de alguno de ellos. Esta selección puede hacerla por distintos criterios:
Esta selección puede hacerla por distintos criterios:
Por delegación: Seleccionando una de las existentes (en blanco todas) Por Código: Desde / Hasta del proveedor / acreedor Por Razón Social: Desde / Hasta
Los criterios de ordenación son: Código, Razón Social, Delegación, CIF o Código de Identificación y su ordenamiento ascendente o descendente.
Dispone del check Solo Homologados, para seleccionar únicamente proveedores homologados.
Con este informe podrá obtener una relación con el Código, Nombre, Identificador, CIF/NIF, Delegación, Domicilio, Población, C.P. y Teléfono de los Proveedores/Acreedores seleccionados.
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Perfiles
Con el informe Perfiles (Menú Utilidades / Módulo Configuración) puede obtenerse un informe de la correspondencia entre Usuarios y Perfiles definidos en el sistema.
Por pantalla: Permite variar la Cabecera del informe. Por impresora: Permite variar la Cabecera del informe, seleccionar la impresora, orientación
del papel y el nº de copias. Hoja de cálculo: El proceso solicita la ruta del fichero donde vayan a volcarse los datos del
informe. Crear PDF
Puede obtenerse por pantalla, impresora y hoja de cálculo.
Los datos reflejados en el listado son: Código de Perfil y Perfil, Código y Nombre de Usuario.
Configuración
Usuarios
Con el informe Usuarios (Menú Utilidades / Módulo Configuración) puede obtenerse un listado de los Usuarios declarados en el sistema, generando una relación ordenada ascendentemente por Usuario, asociado con Nombre y Perfil del mismo, y las Sociedades, Delegaciones y Promociones a las que tiene acceso.
Por pantalla: Permite variar la Cabecera del informe. Por impresora: Permite variar la Cabecera del informe, seleccionar la impresora, orientación
del papel y el nº de copias. Hoja de cálculo: El proceso solicita la ruta del fichero donde vayan a volcarse los datos del
informe. Crear PDF
Tiene salida por pantalla, impresora y hoja de cálculo.
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