Configuraciones Necesarias para Pólizas en Contabilidad Electrónica

Debido a los requisitos del SAT sobre la Contabilidad electrónica, entrará en vigor la obligación del

envío de pólizas a partir del 3 de Septiembre del presente año, sin embargo ésta se hará bajo

requerimiento expreso por la autoridad, es decir no se enviará obligatoriamente las pólizas periodo

tras periodo. Sin embargo a partir de esa fecha podrían solicitar pólizas desde Julio.

Preguntas Frecuentes SAT

En resumen, si su empresa solicita alguna compensación o devolución se deberá enviar el XML de

las pólizas al SAT, o bien si la empresa recibe un requerimiento a solicitud de la autoridad fiscal, se

podrá que enviar a partir del 3 de Septiembre; aunque podrían pedir pólizas a partir de Julio.

Por tanto volvemos a reiterar las configuraciones que afectan directamente a la información

incorporada en el XML de pólizas contables:

1. Código SAT del Banco en Transacciones Bancarias

2. RFC en Cuentas Bancarias y Deudores Diversos

3. Configuración de Transacciones Bancarias

4. Cuentas Origen y Destino en Transacciones Bancarias

5. Comentarios en Pólizas

1. Código SAT del Banco en Transacciones Bancarias

Cada Banco que se utilice en su empresa debe asociarse con el código SAT, en el módulo de

Bancos, en la opción bancos existe un campo llamado Banco este debe tener una clave

elegida del catálogo ya predeterminado por el SAT e incluido en 1G Atmosphere:

Lista incorporada en 1G Atmosphere de acuerdo con el catálogo publicado en el SAT

2. RFC en Deudores Diversos

Dentro de la información que está requiriendo el SAT se encuentra el RFC de Deudores

Diversos para identificar transacciones que no están registradas como egresos o ingresos

por no ser proveedores ni clientes. En ocasiones los empleados son deudores por diversos

motivos por tanto si este es el caso al elegir un empleado en la pantalla de Deudores toma

el RFC capturado del Empleado, en caso de no serlo es necesario capturar el RFC que se le

asignará al deudor:

Si se efectúa un traspaso entre una Cuenta Bancaria y un Deudor, se exigirá el RFC del

Deudor para permitir afectar su documento.

3. Configuración de Transacciones Bancarias

Cuando en la empresa existe una transacción Bancaria de por medio ya sea una Entrada o

Salida de dinero, el SAT está obligando a poner datos como Beneficiario, Cuentas Origen y

Destino en ciertos casos según el Tipo de Transacción Bancaria Elegida.

Estos son los Nodos Obligatorios para cada Tipo de Transacción SAT:

En cualquier transacción dentro de 1G Atmosphere donde se involucre una Cuenta Bancaria;

es decir entradas o salidas de dinero, corresponde un tipo de Transacción y un Método de

Pago tomados de los catálogos del SAT para identificar dichas partidas en una póliza.

Catálogo de Métodos de Pago SAT

Ésta es la configuración sugerida la cual actualizaremos en la descripción de la transacción

bancaria con la finalidad de que sea más descriptiva en cuanto a que si es salida o entrada

de dinero mostrados que son los que trae 1G Atmosphere por default,

Si tiene Tipos de Transacción personalizados, será necesario agregarle el Método de Pago

SAT en su catálogo:

Esta configuración es necesaria para que permita grabar y Afectar en Pagos, Anticipos,

Cobros y Traspasos.

4. Cuentas Origen y Destino en Transacciones Bancaria

El SAT está requiriendo estos datos cuando existe una transacción bancaria de por medio;

es decir, en la partida de la póliza donde se mencione una cuenta bancaria de la empresa,

esto afecta a los Módulos tanto de Cuentas por Pagar como a Cuentas por Cobrar y a

Traspasos entre Cuentas con Deudores Diversos, en todo momento cuando se utilice una

cuenta bancaria de la empresa actuará ya sea como cuenta origen o como cuenta destino

dependiendo la naturaleza de la operación (entrada o salida de dinero), sin embargo de

acuerdo al tipo de transacción bancaria elegida será obligatorio contar con una o ambas

cuentas involucradas, así como en algunos casos el beneficiario.

Relación de Tipos de Transacción Bancaria (1G Atmosphere) con Transacción y Método de Pago (SAT)

En 1G Atmosphere se está validando que en caso de que se elija el Tipo de Transacción

Bancaria TRANSFERENCIA y sea SALIDA de DINERO va a validar que exista cuenta Destino,

de lo contrario no va a permitir afectar el documento ya que es obligatoria dicha

información en su póliza.

Ejemplo 1:

Este es un pago a Proveedor, si se elige PAGO/RETIRO POR TRANSFERENCIA (Salida de

Dinero), exigirá Cuenta Destino del Beneficiario, de lo contrario no dejará afectar:

Esta es la Información que va a la póliza y la que se incorporaría en caso de generar el XML

de pólizas

Ejemplo 2,

Pago a Proveedor con un tipo de Transacción PAGO/RETIRO CHEQUE, donde se observa que

no es necesaria la Cuenta Destino porque en realidad no se tiene la certeza de que si se

depositará a una cuenta Bancaria.

Así se irá la información a la póliza contable,

Ejemplo 3,

Pago a una entidad de Gobierno, en este caso a INFONAVIT, a pesar que en la práctica se

hace una transferencia bancaria, en ningún lugar se exhibe la cuenta destino, sino que se

entra al portal del SIPARE y descarga su formato de pago donde únicamente muestra su

línea de captura y se puede pagar en varios bancos,

Por tanto no hay otra opción que utilizar el tipo de transacción PAGO/RETIRO OTROS porque

no tengo el dato de la cuenta destino y no podría ocupar PAGO/RETIRO TRANSFERENCIA.

Por lo que trasladará a la póliza lo siguiente:

Ejemplo 4,

Cuando se maneja una Cuenta Bancaria el Banco cobra diversos cargos incluso en

automático, un ejemplo son las comisiones bancarias por uso de Cuenta, aquí también el

banco aplica el cargo y nunca nos expone su cuenta bancaria, por tanto se debe elegir el

Tipo de transacción PAGO/RETIRO OTROS,

Y se enviará:

Ejemplo 5,

En un Cobro de un Cliente (Entrada de Dinero) será posible utilizar internamente el tipo de

Transacción COBRO/DEPOSITO TRANSFERENCIA; pero si no se tiene la certeza de la cuenta

del Cliente podemos dejarla en blanco y se podrá afectar, sin embargo internamente a la

póliza se trasladará el Tipo de Transacción SAT OTRO METODO DE PAGO y en Método de

Pago SAT: OTROS

Información en póliza

En el Caso de COBRO/DEPOSITO TRANSFERENCIA (Entrada de Dinero), solo en el caso de

que sepamos la Cuenta Origen del Cliente (previa captura en catálogo de Clientes) se podrá

elegir; sin embargo en estos casos se podrá dejar en blanco y si se podrá afectar pero a la

póliza contable no se enviará TRANSFERENCIA como Tipo de Transacción SAT, sino como

OTRO METODO DE PAGO.

La finalidad de la autoridad Fiscal es tener los datos de las Cuentas cuando es

TRANSFERENCIA (Entradas y Salidas de Dinero), por ello es necesario tener el Banco y

Cuenta Destino, por ello es importante tener las Cuentas en el Catálogo de Proveedores y

en algunos casos hasta de Clientes, todo siempre y cuando se asegure que a esas cuentas

se transfiere el dinero.

Cuando la TRANSFERENCIA es de un Banco a uno distinto toma la Clabe interbancaria,

cuando es el mismo Banco toma la Cuenta Bancaria. Sin embargo existen Proveedores

Institucionales tales como Gobierno y grandes empresas las cuales no exhiben sus cuentas

Bancarias (SAT, IMSS, INFONAVIT, CFE, FONACOT, etc.) sino que tienen convenios con los

Bancos en estos casos es posible enviar como Cuenta/Clabe Interbancaria el Convenio que

maneje con el Banco donde se transfiere el dinero, un ejemplo es el CIE (Convenio Inter-

Empresarial).

En caso de no contar con el dato de la Cuenta/Clabe Destino no debemos (ni

permite el sistema) hacerlo con la Transacción PAGO/RETIRO TRANSFERENCIA por

lo cual podemos pasarlo con el tipo de transacción de 1G ATMOSPEHRE

PAGO/RETIRO OTROS el cual enviará como transacción SAT: OTRO METODO DE

PAGO y como método de Pago SAT: 99 OTROS.

5. Comentarios en Pólizas

Otro requisito obligatorio en el XML de pólizas requerido por el SAT son los conceptos a

nivel Encabezado y Partida de póliza, por tanto es importante llenar los comentarios en los

documentos ya que de estos se trasladan hasta las pólizas como conceptos.

Nodo Concepto en Póliza (Encabezado) Nodo Concepto en Transacción (Partida

de Póliza)

Por tanto si en algún documento no lleva comentario en encabezado o partida, será posible editarlo

y grabarlo el cual llevará una bitácora de cambios ya que este comentario se actualizará en la póliza

misma que formará parte del XML de pólizas.

Ejemplo:

Una vez afectado, podrá editar el comentario, una vez editado se graba y se puede revisar

con doble click en el estatus para ver la bitácora de cambios: