CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO NIT: 900.640.353-5

GESTIÓN AÑO 2020

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2021

SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021

HORA: 12:00M

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CARMEN ELISA CAMACHO (Presidente)

MARIA EDILSA DUARTE (Vicepresidente)

CINDY RODRÍGUEZ (Secretaria)

LEIDYS URUETA (Vocal)

YURGEN LIBARDO (Vocal)

MILENA CASTAÑO (Vocal)

WILLIAM TRIVIÑO (Vocal)

ADMINISTRACIÓN

LILIANA RÍOS DÍAZ – Administradora

SANDRA PÉREZ CAGUA – Contadora

EBERT ALEXIS CARDENAS – Revisor Fiscal


GESTIÓN AÑO 2020

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CONTENIDO

1. REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

2. INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AÑO

2020

3. INFORME ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICEMBRE DE 2020

4. PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021.

5. CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

a) La hora indicada para el registro será a 12: 00m a 1:00pm.

b) Los propietarios que deseen hacer uso de la palabra, deberán levantar la mano mediante el

ícono que muestra la plataforma, se le permitirá la intervención por una sola vez y por tres

(03) minutos y deberá intervenir únicamente sobre el tema del orden del día que se esté

tratando, el Presidente de la Asamblea tomará atento(a) nota de las tres (03) preguntas o

intervenciones que se den mediante el chat de la plataforma en relación al punto del que se

esté deliberando y les concederá en el orden en que haya sido solicitado.

c) La persona que haya obtenido el derecho al uso de la palabra, indicará su nombre, el número

de apartamento representado, a fin de tomar nota para el acta.

d) En el uso de la palabra la persona deberá dirigirse a la Asamblea y NO a determinadas

personas en particular. La intervención no podrá exceder de tres (03) minutos y ningún

participante de la Asamblea podrá hacer uso de la palabra más de dos (02) de veces, en

cada tema.

e) La intervención se debe hacer con respeto, de manera breve, clara y concisa, sobre el tema

en cuestión y sin utilizar un lenguaje agresivo o grosero, en tal caso el Presidente solicitará la

desactivación del micrófono.

f) No se puede interrumpir al interlocutor, salvo por el Presidente de la Asamblea, cuando este

lo considere conveniente.

g) Los propietarios o delegados asistentes a la Asamblea, podrán solicitarle al Presidente las

mociones de orden que consideren pertinentes.

h) El Presidente de la Asamblea, podrá solicitar la intervención de cualquiera de los miembros

del Consejo de Administración o las autoridades contables del conjunto, o quien considere

conveniente la Asamblea, con el fin de que aporte mayores elementos de juicio, sobre un

tema específico y que haya mayor ilustración. Esta intervención no podrá exceder de cinco

(5) minutos.

i) El presidente de la asamblea no aceptará la discusión de temas distintos al que se esté

tratando en el punto correspondiente, de acuerdo al orden del día aprobado.

j) Sólo podrán ingresar una persona por apartamento.

CON EL FIN DE NO EXTENDER LA ASAMBLEA, TENER EN CUENTA QUE LAS INTERVENCIONES DEBEN SER RESPETUOSAS, ESPECIFICAS, CLARAS, PRECISAS Y CONCISAS, HACIENDO USO DE LA SANA CRÍTICA, EN NINGUN MOMENTO SE DEBE DIRIGIR A ALGUNA PERSONA EN PARTICULAR.


GESTIÓN AÑO 2020

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INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN AÑO 2020.

La Administración y el consejo de Administración agradecen a todos los copropietarios y

residentes del Conjunto Residencial Almendro, por su confianza y apoyo brindado durante el año

2020 y exalta la participación decidida de cada uno de ustedes para el cumplimiento de las tareas

propuestas tanto por el Consejo como la administración de la copropiedad. Así mismo

agradecemos a los consejeros que participaron activamente en las labores realizadas durante la

vigencia que culmino. En concordancia con el mandato señalado por la ley 675 de 2001 artículo

56, se procede a rendir informe de gestión de las actuaciones realizadas por este órgano

colegiado desde su nombramiento hasta la fecha con el único propósito de mantener a nuestra

comunidad informada con aras de lograr un clima social óptimo y una excelente calidad de vida en

nuestra Copropiedad. En esta oportunidad como todos los años, por norma legal se hace entrega

del informe de la gestión en el Conjunto Residencial; tanto el Consejo de Administración como la

Administración, quienes de manera mancomunada trabajaron para el beneficio y bienestar de

todos los residentes, por tanto, en el presente informe se incluyen las actividades que enmarcaron

el actuar y los aspectos más relevantes de la función administrativa encomendada durante el año

anterior.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG—SST):

Se realizó el suministro de los insumos del botiquín, se cambió la camilla ubicada en la

recepción del conjunto para cualquier emergencia dado el SGSST, compra recarga de los

extintores ubicados en las torres.

2. De los Seguros de la Copropiedad.

Se renovó la póliza de seguros con AXA COLPATRIA por valor de $23.148.594 total anual para

el año 2020 sin tener el avalúo real de la copropiedad.

3. Otros

Se tuvieron asesorías legales para dar respuestas a derechos de petición y casos que

correspondían.

Gestión y radicación de las solicitudes ante la constructora P.A.I.C que lleva a cabo el

proyecto del Hospital de Ciudad Verde frente al Conjunto por afectación de la estructura de

algunos apartamentos.


GESTIÓN AÑO 2020

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Se radicaron ante la secretaria de salud, de gobierno, de tránsito y policía, oficios por la

venta ambulante a los alrededores de la zona perimetral del conjunto.

Se realizó el proceso de convocatoria, selección y adjudicación del disponible de la

copropiedad para beneficio de la misma, quedando seleccionada la empresa MiniMarket La

Montaña del Señor Julián Vargas iniciando el contrato el día primero (1) de Mayo de 2020

hasta el 30 de Abril de 2023.

4. Convivencia

Se realizaron llamados de atención semanalmente, de acuerdo a las quejas recibidas ante

la administración y los reportes en minuta de los guardas de seguridad, correspondiente a

los siguientes temas:

o Mal uso de los parqueaderos.

o Música por volumen alto.

o Gritos u escándalos.

o Arrojar basuras en zonas comunes.

o Manejo inadecuado de mascotas.

o Manejo inadecuado de la zona común parqueadero.

o Ropa tendida en las ventanas.

o Consumo de licor y alucinógenos en zonas comunes.

o Colillas de cigarrillos.

Se aplicaron multas de convivencia por reincidencia en faltas.

Se realizaron reuniones de convivencia por torres de acuerdo a las quejas constantes que

se recibían por casos particulares.

Se realizó la circularización de los protocolos de bioseguridad a toda la comunidad dada la

emergencia sanitaria por el Covid-19.

Se realizaron avisos informativos para ser instalados en las zonas comunes con respecto a

las mascotas, el uso del tapabocas y el distanciamiento social por la emergencia sanitaria

por el Covid-19.

Se adoptaron las medidas correspondientes para prevenir y mitigar el contagio del virus

denominado COVID-19, teniendo en cuenta los diferentes decretos del Gobierno Nacional

y municipal, algunas de las medidas fueron:

Restricción ingreso de domiciliarios al interior de la copropiedad.

Elaboración protocolo de bioseguridad y se solicitó a las empresas que prestan servicios a

la copropiedad.

Limpieza y desinfección de las zonas comunes de la copropiedad.

Fumigación y desinfección de zonas comunes con insumos especificados para tal efecto.

Instalación puntos de desinfección.


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5. Empresa de Seguridad y Aseo

Se firmó un acuerdo de pago con la empresa de seguridad CEKAED SECURITY LTDA

para saldar la deuda que proviene de años anteriores.

Se renovó el contrato con la empresa de aseo CIA AMERICANA ASERVIP LTDA.

GESTIÓN OPERATIVA

1. Mantenimientos.

a. Zonas Comunes por valor de $60.488.818 que incluyen lo siguiente:

PROVEEDOR SERVICIO ZONA TIPO

Mariella Astaiza

Arreglo de escalera y rodadero del parque, Cambio de 1 tapa nueva para zapata de parque, Ajuste y

pintura e 8 tapas color negro y Mantenimiento casa de las muñecas parque

Parque infantil MTTO

Efrain Vaca Cambio de luminarias y mantenimiento eléctrico Zona

Perimetral Eléctrico

Karluz 27 Lámparas para postes zona perimetral Zona

Perimetral Eléctrico

Mauricio López

Mantenimiento correctivo de 14 postes largos de luz, con cambio de bases, desmonte, corte a la

medida acordada y pintura. Mantenimiento correctivo de 12 postes cortos de

luz, con cambio de bases y pintura.

Zonas Comunes

MTTO

JYP Servicios SAS Mantenimiento correctivo y preventivo por daño de

bomba de impulsión

Zonas Comunes y

Aguas Lluvias Motobombas

QV Construcciones SAS

Limpieza de todas las bajantes plásticas y limpieza de escotillas

19 torres Cubiertas

Diseño y Litografia Carnets y sublimados para control de bicicletas Bicicletero MTTO

Andina Consultoría Ambiental

Fumigaciones SAS Desinfectación, Desratización y señalizaciones

Cebaderos, Zonas

Comunes Internas y Externas

MTTO

Mauricio López Fabricación de 7 burros en tubo circular para la

zona exterior del conjunto. Zonas

Comunes MTTO


Mano de obra estucada de oficina, pintura e instalación de 2 tomas corrientes

Oficina Administración

MTTO

José Baudilio García Mantenimiento de 8 jardines de la zona perimetral Zonas

Comunes MTTO

José Baudilio García Mantenimiento de 11 jardines de la zona perimetral Zonas

Comunes MTTO


GESTIÓN AÑO 2020

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Arsenio Gómez Compra de 2 módulos para AZ de documentos del

Conjunto Oficina

Administración MTTO

Sandra Ayala Guzmán Emboquillada piso cuarto de residuos Shut de Basuras

MTTO

La Cadena Ferreteria Carreta plana Copropiedad MTTO

FYF Fumigaciones Bolsas para dispensador de mascotas Zonas

Comunes MTTO

Efrain Vaca

Independización de circuitos de salón comunal pequeño y cocina con suministro de materiales,

cambio de cales y circuitos, Instalación de 2 tacos y mano de obra

Salón Comunal Pequeño

Eléctrico

Orlando Quintana Arreglo de la tubería en la torre 5 en los contadores

de agua, desmonte, cambio de pieza y pintura. Torre 5 MTTO

Mauricio López

Fabricación de 4 rejillas para las pocetas del suministro de agua de las zonas comunes y

mantenimiento de la reja perimetral hacia el exterior del conjunto frente a las torres 5 a la 8.

Zona Perimetral

MTTO

JYP Servicios SAS Mantenimiento correctivo, rebobinada motor y

cambio de contactor de la bomba de aguas Lluvias Zonas

Comunes Motobombas

Flor Nayibe Diaz Recarga y mantenimiento de 42 extintores, revisión

de válvula y reloj. Zonas

Comunes SGSST

Flor Nayibe Diaz 100 precintos plásticos marcados para bicicletas Bicicletero MTTO

Flor Nayibe Diaz 3 extintores multipropósito Copropiedad SGSST

Agustin Sua Sua Cambio de tubo galvanizado de la columna principal

al medidor de la torre 8 Torre 8 MTTO

Efrain Vaca Instalación y adecuación de reflectores de la zona

perimetral entre las torres 11 y 19 Torre 11 a la 19 Eléctrico

Mauricio López Mantenimiento puerta de acceso vehicular y arreglo de puerta de acceso peatonal de emergencia por la

zona vehicular Zona Vehicular MTTO

Mauricio López Mantenimiento correctivo y cambio de tubo de

barandal del salón comunal Zona Común MTTO

Mauricio López

Mantenimiento, pintura y fundición de 4 postes de la zona perimetral hacia el conjunto Lila, soldadura de 4 postes, barandales y escaleras comunes de las

torres.

Zona Perimetral

MTTO

JYP Servicios SAS Impulsor para bomba y repación bomba centrífuga Zonas

Comunes Motobombas

Víctor Quintana Arreglo de cubierta de la torre 10 y 18 Torre 10 y 18 Cubiertas

Orlando Quintana Arreglo de pocetas emboquilladas por dentro y por fuera, cambio de las piezas en la escalera del salón

comunal Salón Comunal MTTO

Orlando Quintana Arreglo de cubierta de la 1-601 y 15-604 Torre 1 y 15 Cubiertas


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Efrain Vaca Suministro y cambio de sensor 6to piso torre 11,

Suministro de 3 paneles para la entrada principal de la recepción y salón comunal.

Salón Comunal Pequeño Torre 11

Recepción

Eléctrico


Arreglo de cubiertas de la torre 10-602 y 18-604 Torr 10 y 18 Cubiertas


Arreglo de cubierta apartamentos 5-602, 5-604 y 2-604

Torre 5 y 2 Cubiertas


Arreglo de cubierta apartamentos 15-603 y 13-602 Torre 15 y 13 Cubiertas


Demarcación de parqueadero de parqueadero de motos para visitantes

Zona Común Parqueadero

MTTO

Carlos López Asesoría jurídica y respuesta a derecho de petición

9 - 302 Copropiedad Jurídico

Orlando Quintana Arreglo de cubierta del apartamento 5-604 Torre 5 Cubiertas

Flor Nayibe Diaz Mantenimiento de 42 extinotres, cambio de anillo de

garantía, engrasado, revisión interna, revisión de válvula y reloj y presurarización de nitrógeno.

19 Torres SGSST

José Wilmer Hoyos Mantenimiento correctivo en soldadura de tarjeta a

la puerta de acceso peatonal zona vehicular Zona Vehicular MTTO

Alexander Rojas Elaboración de 2 bases de concreto para instalación

de luminarias cerca en la torre 8 y 11. Zonas

Comunes MTTO

Orlando Quintana Arreglo de cubiertas de la torre 3 y del 7-601, limpieza de canales de las torres 5, 6, 7 y 8.

Levantamiento de canal del apartamento 18-604

Torre 3, 5,6,7,8 y 18

Cubiertas canales

Mauricio López

Fabricación de 2 postes y brazos adicionales para la zona común.

Fabricación de rejillas de las pocetas de las cajas de agua y de la caja de inspección eléctrica.

Mantenimiento de lsa cajas de los contadores de gas de las 19 torres y contador matriz.

Zonas Comunes

MTTO

Efrain Vaca

Suministro y cambio de sensores 1er piso torre 8, baño salón comunal y torre 3. Suministro de 14 luminarias para la zona perimetral del conjunto,

tubería, cableado y mano de obra.

Torre 3, 8, Baño Salón Comunal y

Zonas Comunes.

Eléctrico

Alexander Rojas Elaboración de 2 cajas eléctricas en concreto

incluyendo mano de obra y materiales Zonas

Comunes MTTO


Arreglo de cubierta del apartamento 5-601 y 12-601 Torre 5 y 12 Cubiertas

Mayron Alvarado Insumos y materiales de jardinería Zonas

Comunes Jardinería

ITSET SAS Soporte técnico CCTV, memoria usb 64gb para

descarga de videos y descarga. Copropiedad CCTV


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Efrain Vaca

Suministro de paneles led para la entrada principal, sensores de movimiento 3er piso torre 13 y 2do piso

torre 9 y reflectores. Arreglo canaleta de la cerca eléctrica de la entrada del conjunto.

Zonas Comunes

Eléctrico

Panamericana Disco duro de 2tb para almacenamiento de vídeos

del CCTV Copropiedad CCTV


Arreglo de cubierta del 3-602 Torre 3 Cubiertas

Mauricio López

Mantenimiento correctivo de la cerca perimetral tramo parque infantil a la esquina de la torre 11,

cambio de soporte incluyendo material y mano de obra.

Zona Perimetral

MTTO

Alexander Gaitán Mantenimiento de computo Oficina

Administración Tecnologia


Cambio de manto de la escotilla de la torre 4, arreglo de cubierta de la torre 8, arreglo de contador de la torre 8-104 y 8-103, mantenimiento de canales

de los salones comunales.

Torre 4 y 8 Cubiertas y

Canales

JYP Servicios SAS Válvula flotadora, sirena u alarma Zonas

Comunes Motobombas

Flor Nayibe Diaz Compra de 4 extintores multipropósito Recepción SGSST

Flor Nayibe Diaz Compra de 4 extintores multipropósito, 2 botiquín

portátil y camilla de alta densidad Recepción SGSST

Daniel Castro Película ventana de la oficina de administración Oficina

Administración MTTO

José Wilmer Hoyos Cambio de las bizagras de piso de las puertas de

acceso peatonal de la recepción Recepción MTTO

Conscientes que el mantenimiento preventivo, preserva y valoriza el patrimonio de los

copropietarios, llevamos a cabo, como corresponde los mantenimientos de:

b. Cajas de Aguas Negras

Se realizó el mantenimiento semestral de las cajas de aguas negras y aguas lluvias, además de

celebrar contrato con la empresa JYP Servicios Integrados para el mantenimiento preventivo,

limpieza y desinfección de todo el sistema hidráulico y sanitario de la copropiedad.

c. COVID-19

Dada la situación de la pandemia, y al decreto 579 de 2020 emitido por la Presidencia de la

República de Colombia, donde se estableció que las administraciones podrán usar el Fondo de

Imprevistos sin la autorización de la asamblea siempre y cuando cumpla con los requisitos y

protocolos estipulados en el decreto mencionado que incluye lo siguiente:

Gel antibacterial y alcohol que a la fecha del año 2021 se continúa adquiriendo.

Guantes, mascarillas, tapabocas.


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Dispensador de gel.

Alfombra desinfectante para la entrada peatonal.

Avisos sobre el protocolo de bioseguridad, uso del tapabocas, distanciamiento social y

control de domicilios.

Circularización vía correo y por apartamento sobre el protocolo de bioseguridad.

Compra de elementos de bioseguridad a todo el personal que presta servicio a la

copropiedad.

Adecuación de la copropiedad para controlar el ingreso y salida de las personas y evitar

contagios.

d. Adoquines

Se realizó la reparación en correctivo de los adoquines de la zona común vehicular, reutilizando

adoquines en buen estado por valor de $21.000.000. Donde se incluyó lo siguiente:

Retirar el adoquín que presente hundimiento o este desacomodado.

Revisión del terreno, nivelación y se compactación del recebo en las partes afectadas.

Reinstalación del adoquín que se había retirado anteriormente sobre una capa de arena.

En las zonas donde se encontraban los sumideros de recolección de aguas lluvias se

procedió a reemplazar las partes de concreto ya que para el momento estaban destruidas.

GESTIÓN DE CARTERA

Se enviaron cuentas de cobro mensual de forma física y digital vía correo electrónico.

Se publicó mensualmente la cartera morosa en las torres.

Se enviaron recordatorios de cartera a los inmuebles en mora.

Se realizaron acuerdos de pago con los inmuebles en mora de menor valor.

Cordialmente,

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


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INFORME ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICEMBRE DE 2019

Señores: Asamblea general de Copropietarios CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL Ciudad

Los suscritos Administrador y Contadora del Conjunto Residencial Almendro., declaramos que hemos

preparado los estados financieros básicos: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral

a Diciembre 31 de 2020, comparativos con Diciembre 31 de 2.019, con base en lo establecido en la Ley

1314 de 2009 y el decreto reglamentario 3022 de 2013, los cuales enmarcan al manejo contable para las

personas jurídicas pertenecientes al grupo 3 (NIFF para Microempresas), incluyendo sus correspondientes

notas, las cuales forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de reconocimiento, medición, presentación y revelación han sido aplicados

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan fidedignamente la situación financiera de

la Copropiedad al 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones. Además,

certificamos que:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o

empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros

enunciados.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos

económicos han sido reconocidos en ellos.

La Copropiedad no tuvo personal vinculado por nomina, por lo tanto, no tuvo obligación de efectuar

aportes al sistema general de seguridad social.

En cumplimiento del Artículo 10 de la ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado para el

registro de las operaciones contables del Conjunto tiene la licencia correspondiente y cumple por

tanto con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y

obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y

compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos de

reconocido valor técnico.

No se han presentado situaciones posteriores al periodo sobre el que se informa que ameriten

ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

La administradora, Señora Liliana Ríos, certifica que responde por la contabilidad del Conjunto a

diciembre de 2020.

Dada en Soacha (Cundinamarca) a los dos (02) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2021).

(Firmada en Original)

Cordialmente,

Liliana Ríos Sandra Pérez Cagua.

Representante legal Contador T.P 117495-T


GESTIÓN AÑO 2020

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Nota 1

ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL El Conjunto Residencial es una entidad sin ánimo de lucro, regida por la Ley 675 de 2001.

Los objetivos de la administración se encaminaron a mantener la convivencia pacífica, enfatizar en

los derechos y obligaciones de los residentes, el mantenimiento, conservación y embellecimiento

de las áreas comunes, la seguridad y condiciones de higiene y salubridad adecuadas para todos.

El Conjunto Residencial Almendro Propiedad Horizontal, está ubicado en la Diagonal 24 Numero

31-71 Ciudad Verde de Soacha Cundinamarca es una persona jurídica mediante Resolución 065

del 05 de mayo de 2015, expedida por la alcaldía Municipal de Soacha, sometido al régimen de

Propiedad Horizontal, según Ley 675 de 2001, esta consta de 456 Unidades de Vivienda.

El Conjunto Residencial, posee la responsabilidad de efectuar retenciones en la fuente, elaborar

las declaraciones, presentarlas y pagar oportunamente de acuerdo al calendario establecido por la

DIAN, presentar información exógena ante la DIAN, observa las disposiciones contenidas en el

Reglamento General de la contabilidad en Colombia y las normas que lo modifiquen o aclaren.

Las políticas y la preparación de los Estados Financieros están de acuerdo con los Principios de

Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia establecidos en los anteriores decretos y

aquellos que reglamenten o modifiquen.

Se aplicaron todos los conceptos contables sobre la propiedad horizontal, para presentar los

Estados Financieros acorde con la situación real económica y financiera del Conjunto Residencial

a 31 de diciembre de 2020.

Nota. 2

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado así. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN: Para la preparación y presentación de los Estados Financieros el Conjunto Residencial Almendro observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia aplicables para este tipo de entidades, así como las políticas contables bajo NIF. POLITICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO: corresponde como efectivo y equivalentes al efectivo los recursos representados en dinero y todos los activos altamente líquidos que se tienen para el desarrollo del objeto social. POLITICA DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Esta política contable, se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias de El Conjunto Residencial Almendro, procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

Cuotas de administración


GESTIÓN AÑO 2020

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Explotación de zonas comunes

El uso, por parte de terceros, de activos de la Copropiedad que produzcan intereses.

Otros ingresos. POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR: Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de las cuales representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye:

Cuentas por cobrar por cuotas de administración.

Cuentas por cobrar por explotación de zonas comunes.

Cuentas por cobrar a deudores varios. POLITICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los activos que en el Conjunto Residencial Almendro se clasifican como propiedades, planta y equipo, mediante la determinación de su valor en libros, depreciación y pérdidas por deterioro de valor correspondientes. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: Esta política aplica para aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago de forma anticipada antes de obtener el derecho de acceso a un bien o a un servicio. Los pagos anticipados que realiza el Conjunto Residencial Almendro y están bajo el alcance de

esta política, son:

Seguros: comprenden aquellas pólizas de seguros todo riesgo, de responsabilidad civil y transporte de valores.

Cualquier otro gasto pagado por anticipado sobre el cual se esperen recibir bienes o servicios en el futuro.

POLITICA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: Esta política contable se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o vencimiento inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes de El Conjunto Residencial Almendro. POLITICA INGRESOS: Los ingresos corresponden a las actividades propias del Conjunto en el periodo correspondiente y se reconocen por el sistema de causación. POLITICA GASTOS: Los gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente

con las actividades del conjunto en el periodo correspondiente y se registran al momento de su

causación.

Nota. 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO El detalle del efectivo y equivalente del efectivo a 31 de diciembre 2020 quedó así: En este rubro se encuentran representados los dineros disponibles en efectivo y bancos por el Conjunto después de efectuar todos los desembolsos necesarios para el normal funcionamiento de la copropiedad. Se mantiene la cuenta Ahorros del Banco Av. Villas No. 668028467 y cuenta


GESTIÓN AÑO 2020

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de ahorros Av. Villas 668028459 cuentas donde se genera el recaudo ordinario de las cuotas de administración, parqueaderos y demás conceptos, al cierre de diciembre 31 se tenía un saldo de $2.890.873.

*Como Fondo de Uso Restringido se tiene un saldo de $10.093.237 correspondientes a las

cuentas de Ahorros del banco de Av Villas No. 668869378 que posee el conjunto en la cual se

destina para el Fondo de imprevistos. Provisionado contablemente se encuentra un valor de$

22.460.595 con una diferencia por monetizar $12.367.358*

Nota. 4

CUENTAS POR COBRAR Corresponde a las cuentas por cobrar a los copropietarios, por cuotas de administraciones ordinarias y extraordinarias, parqueaderos, cuota ciudad verde, multa manual de convivencia entre otros.

El rubro más significativo de estos deudores son las cuotas de administración el cual nos muestra una deuda de $96.277. 356, este valor aumento frente al año anterior en $22.469.716.

EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Fondo Caja General -$ 2.034.808$ (2.034.808)$ (100,0)

Fondo en Bancos

Cta Bco. AvVillas Ahorros No. 668028467 222.492$ 22.415$ 200.077$ 892,60

Cta Bco. AvVillas Ahorros No. 668028459 2.668.380$ 1.790.328$ 878.053$ 49,04

FONDO DE USO RESTRINGIDO

Cta Bco. AvVillas Ahorros No. 668869378 10.093.237$ -$ 10.093.237$ 100,0

Total Efectivo y equivalentes efectivo 12.984.109$ 3.847.551$ 9.136.558$ 237,5

Copropietarios 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

*Cuotas de Administración 96.277.356$ 73.807.640$ 22.469.716$ 30,4

Intereses de Mora 11.076.728$ 10.162.742$ 913.986$ 9,0

Parqueadero Comunal 2.317.575$ 2.558.666$ (241.091)$ (9,4)

*Agrupación Ciudad Verde 2.017.500$ 2.020.000$ (2.500)$ (0,1)

Carnet de Parqueadero 6.000$ 6.000$ -$ -

Parqueadero Moto 1.531.320$ 1.425.321$ 105.999$ 7,4

Sanción Inasistencia Asamblea 1.112.574$ 2.042.864$ (930.290)$ (45,5)

Multas manual de Convivencia 1.384.597$ 769.350$ 615.247$ 80,0

Energía Salón -$ 500.000$ (500.000)$ (100,0)

Parqueadero Visitantes -$ 34.000$ (34.000)$ (100,0)

Bicicletero 213.000$ 138.688$ 74.312$ 53,6

Honorarios Abogado -$ 3.051$ (3.051)$ (100,0)

Carnets 5.000$ -$ 5.000$ 100,0

Precintos 10.000$ 20.000$ (10.000)$ (50,0)

*Consignaciones sin Identificar Av Villas (3.974.879)$ (3.513.699)$ (461.180)$ 13,1

TOTAL CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS 111.976.771$ 89.974.623$ 22.002.148$ 24,5


GESTIÓN AÑO 2020

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Con la Agrupación Ciudad verde de la cual el conjunto le adeuda $23.150.000 valor reflejado en el pasivo y por el concepto de cuentas por cobrar a copropietarios esta por $2.017.500.

Bajo norma internacional se realizó la reclasificación de la cuenta de consignaciones por legalizar, a diciembre 31 de 2020 se tiene un valor de $3.974.879 por consignación mal referenciadas, transferencias realizadas por portal, punto ágil etc.

Se trae un saldo de anticipos $756.851 correspondiente A $ 331.200 por el anticipo del arreglo de adoquines pertenecientes al proveedor Rojas Acero Alexander y $425.651 correspondiente al

MESES _1_30 _31_60 _61_90 _mas_90 TOTAL

ENERO 16.133.576$ 9.264.219$ 6.350.487$ 66.627.917$ 98.376.199$

FEBRERO 17.704.528$ 12.037.452$ 7.531.627$ 67.322.971$ 104.596.578$

MARZO 18.228.822$ 11.739.208$ 9.060.452$ 67.567.860$ 106.596.342$

ABRIL 15.930.173$ 13.666.211$ 9.983.118$ 74.022.353$ 113.601.855$

MAYO 18.249.289$ 11.943.414$ 10.631.984$ 75.551.291$ 116.375.978$

JUNIO 17.907.236$ 12.042.704$ 9.398.994$ 77.760.846$ 117.109.780$

JULIO 17.159.525$ 12.196.324$ 9.537.652$ 81.204.894$ 120.098.395$

AGOSTO 19.555.288$ 12.920.034$ 10.264.912$ 83.040.714$ 125.780.948$

SEPTIEMBRE 18.215.285$ 13.470.320$ 10.224.019$ 83.601.029$ 125.510.653$

OCTUBRE 18.028.159$ 13.554.424$ 11.035.898$ 89.872.577$ 132.491.058$

NOVIEMBRE 17.702.688$ 13.206.085$ 11.401.218$ 88.790.298$ 131.100.289$

DICIEMBRE 14.903.245$ 10.371.457$ 8.726.251$ 81.950.697$ 115.951.650$

COMPORTAMIENTO CARTERA POR MESES

Anticipos y avances 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

*Contratistas 756.851$ 2.000.000$ (1.243.149)$ (62,2)

Total Anticipo y Avances 756.851$ 2.000.000$ (1.243.149)$ (62,2)

Deudores Varios 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

*Wizztor Profesional S:A:S 13.484.778$ 13.484.778$ -$ -

Cobro jurídica 241.885$ 241.885$ -$ -

*Otras cuentas por Cobrar 1.971.114$ 1.971.114$ -$ -

TOTAL DEUDORES VARIOS 15.697.777$ 15.697.777$ -$ -


GESTIÓN AÑO 2020

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cambio de 30 metros de canal mantenimiento de 43 metros de manto, Fac 176 arreglo de una canal 10-604, fac 178 sello de tornillería 17-604 torre 12 cambio de manto 6-60. Se trae el saldo a cargo de Wiztor Profesional por los dineros de las cuotas de administración pagadas por la Constructora Amarilo $ 13.484.778 por lo cual cursa un proceso jurídico en su contra, a la fecha no se tiene conocimiento de este proceso y en qué etapa va o si esta archivado. En otras cuentas por pagar se tiene reflejado $ 1.971.144 correspondiente a cuentas de cobro de amarillo.

El valor de las provisiones corresponde a $ 30.578.807 la cual se toma mediante la política contable establecida para tal fin.

Nota. 5

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En este rubro se registra los activos con los cuales cuenta la copropiedad entre ellos impresoras multifuncional, muebles de archivo y mesas de escritorio para oficina, equipo de cómputo, guadaña, extintores mesas y sillas, sala recepción etc. Se realiza la respectiva depreciación en línea recta de los mismos.

Nota. 6

DIFERIDOS

Corresponde a la póliza tomada para la protección de las áreas comunes por incendio terremoto y anegación al 100% de acuerdo con la ley 675/2001. Este valor corresponde a los gastos en los que el conjunto incurrió y que son amortizados mes a mes según normas contables.

Provisiones 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

*Deudores (30.578.807)$ (19.724.089)$ (10.854.718)$ 55,0

Total Provision Deudores (30.578.807)$ (19.724.089)$ (10.854.718)$ 55,0

Propiedad planta y equipo 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Maquinaria y Equipo 5.711.920$ 5.711.920$ -$ -

Equipo de Oficina Muebles y Enseres 5.466.925$ 5.466.925$ -$ -

Equipo de Computación y Comunicación 5.996.958$ 5.996.958$ -$ -

Deterioro / Depreciación Acumulada (16.448.715)$ (14.576.235)$ (1.872.480)$ 12,8

Total Propiedad Planta y Equipo 727.088$ 2.599.568$ (1.872.480)$ (72,0)


GESTIÓN AÑO 2020

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La póliza No. 3155 se tomó con AXA COLPATRIA con una vigencia de 2020/01/01 a 2021/01/01 por un valor de $23.148.594. Posterior a esto, la administración genero la emisión de una nueva póliza de áreas comunes para la vigencia del año 2021.

Nota. 7

CUENTAS POR PAGAR. En este rubro se registran las obligaciones pendientes de pago a personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios tales como: administración, honorarios, servicios públicos, retención en la fuente entre otros.

Las cuentas por cobrar se discriminan de la siguiente manera:

Diferidos 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Seguros (Póliza Áreas comunes) -$ 3.852.736$ (3.852.736)$ (100,0)

Total Diferidos -$ 3.852.736$ (3.852.736)$ (100,0)

TOTAL ACTIVO 111.563.789$ 98.248.166$ 25.413.490$ 25,9

PASIVO 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

CUENTAS POR PAGAR

Honorarios 787.000$ 1.634.000$ (847.000)$ (51,8)

Servicios Mantenimiento -$ 23.757.388$ (23.757.388)$ (100,0)

Seguros Áreas Comunes -$ 3.573.225$ (3.573.225)$ (100,0)

Vigilancia 157.254.847$ 108.142.585$ 49.112.262$ 45,4

Servicio Aseo 16.003.064$ -$ 16.003.064$ 100,0

***Retención en la Fuente 466.000$ 962.717$ (496.717)$ (51,6)

Total Cuentas Por Pagar 174.510.911$ 138.069.915$ 36.440.996$ 26,4

PROVEEDOR DETALLE VALOR

PEREZ CAGUA SANDRA HONORARIOS CONTABILIDAD DICIEMBRE 2020 787.000$

ASERVIP SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE/NOVIEMBRE/S/O OCTUBRE 2020 16.003.064$

CEKAED SECURITY LTDA SER. VIGILANCIA OCTUBRE/2019 A ABRIL/2020+ INTERESES+DICIEMBRE/2020 157.254.847$

DIAN RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 2020 466.000$

174.510.911$ TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2020


GESTIÓN AÑO 2020

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A diciembre 31 de 2020 se tiene unas cuentas por pagar de $174.510.911 y un disponible de $2.890.872,90 lo que nos indica que el conjunto no cuenta con el flujo de efectivo necesario para cubrir sus obligaciones, la cartera morosa a diciembre 31 de 2020 es de $115.951.650 en el entendido que todos los morosos cancelaran aun faltaría $61.668.388.10 para poder dejar al día el conjunto con los proveedores. Esto presenta un riesgo alto para la copropiedad.

Nota. 8

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Corresponde a pagos efectuados por anticipado correspondientes a cuotas de administración,

bicicletero, parqueaderos.

Nota. 9 OTROS PASIVOS

Corresponde al valor adeudado por la copropiedad a la Agrupación Ciudad Verde por $23.150.000, $2.782.124 por los honorarios por la Gestión de cobranza.

CAJA GENERAL -$

AV VILLAS CTA CORRIENTE No. 9378 2.890.872,90$

TOTAL DISPONIBLE DICIEMBRE 2020 2.890.872,90$

DISPONIBLE 2.890.872,90$

CUENTAS POR PAGAR 174.510.911,00$

SALDO DISPONIBLE DICIEMBRE 2020 (171.620.038,10)$

TOTAL CARTERA DICIEMBRE 31 2020 115.951.650,00$

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Anticipo Administración 6.685.643$ 8.529.905$ (1.844.262)$ (21,6)

Anticipo Parqueadero 324.000$ 184.000$ 140.000$ 76,1

Anticipo Parqueadero Moto 180.000$ 102.000$ 78.000$ 76,5

Anticipo Bicicletero 3.000$ 6.000$ (3.000)$ (50,0)

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 7.192.643$ 8.821.905$ (1.629.262)$ (18,5)


GESTIÓN AÑO 2020

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Nota. 10

PATRIMONIO

Corresponde a los excedentes y déficit de ejercicios anteriores, al igual que el valor

correspondiente al déficit del año 2020 - $ 27.982.422, lo que indica que mis ingresos fueron

menores a los gastos en que tuvo que incursionar el conjunto para el mantenimiento, adecuación,

gastos básicos y embellecimiento de las zonas comunes.

**Se trae un valor de $22.460.595 correspondiente al fondo de imprevistos, a lo cual el conjunto no cumple con este requerimiento de Ley, dado que en la cuenta donde deben reposar estos dineros solo cuenta con $10.093.236.54, quedando un saldo pendiente por monetizar de $12.367.358**

Nota. 11

INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a los ingresos causados por cuotas ordinarias, parqueaderos, alquiler salón supermercado de igual forma se encuentran discriminados los otros ingresos del conjunto que se relacionan a continuación.

Otros Pasivos 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Ingreso Recibidos para Terceros (Ciudad verde) 23.150.000$ 23.150.000$ -$ -

Honorarios Abogados 2.782.124$ 910.977$ 1.871.147$ 205,4

TOTAL OTROS PASIVOS 25.932.124$ 24.060.977$ 1.871.147$ 7,8

TOTAL PASIVO 207.635.678$ 170.952.797$ 36.682.881$ 21,5

PATRIMONIO 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Fondo de Imprevistos (Reserva de Imprevistos) 22.460.595$ 17.845.431$ 4.615.164$ 25,9

Capital social 468.400$ 468.400$ -$ -

Excedentes o deficit Acumulados (91.018.462)$ (35.526.851)$ (55.491.611)$ 156,2

Déficit del ejercicio (27.982.422)$ (55.491.611)$ 27.509.189$ (49,6)

TOTAL PATRIMONIO (96.071.889)$ (72.704.631)$ (23.367.258)$ 32,1


GESTIÓN AÑO 2020

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Nota. 12

INGRESOS NO OPERACIONALES

En los ingresos no operacionales nos muestra los ingresos recibidos por diferentes conceptos a

los del normal funcionamiento del conjunto, recuperaciones e ingresos diversos.

En Diversos se encuentra el valor de $10.000.000 como vr. Agregado del local; y

$7.771.884 por ingreso de la reclamación de la póliza áreas comunes por siniestro y

$3.827.995.37 ajuste de pasivos.

Por el alquiler del salón social $260.000 y $92.000 alquiler mesas y sillas

Intereses financieros otorgados por las cuentas bancarias que posee el conjunto $36.234

Ingresos Ordinarios 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Cuotas de administración 389.880.000$ 368.037.600$ 21.842.400$ 5,9

Intereses de mora 9.642.428$ 9.911.619$ (269.191)$ (2,7)

Parqueaderos 40.995.000$ 38.073.190$ 2.921.810$ 7,7

Carnets Parqueaderos -$ 85.000$ (85.000)$ (100,0)

Parqueadero Moto 31.481.800$ 26.209.600$ 5.272.200$ 20,1

Sanción Inasistencia Asamblea -$ 4.678.050$ (4.678.050)$ (100,0)

Manual de convivencia 1.856.400$ 1.011.000$ 845.400$ 83,6

Alquiler salón supermercado 23.000.000$ 3.300.100$ 19.699.900$ 596,9

Servicio Energía Salón -$ 1.710.000$ (1.710.000)$ (100,0)

Parqueadero Visitantes 2.446.000$ 1.095.630$ 1.350.370$ 123,3

Ingreso maquina gaseosas -$ 513.000$ (513.000)$ (100,0)

Carnet 67.000$ -$ 67.000$ 100,0

Bicicletero 2.805.000$ 1.993.590$ 811.410$ 40,7

Salón primer piso disponible 1 -$ 9.000.000$ (9.000.000)$ (100,0)

Dctos Pronto pago (12.911.000)$ (13.472.000)$ 561.000$ (4,2)

Total Ingresos Operacionales 489.262.628$ 452.146.379$ 37.116.249$ 8,2

INGRESOS NO OPERACIONALES 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Financieros 36.234$ 19$ 36.214$ 188.715

*Recuperaciones 3.935.190$ 3.944.736$ (9.546)$ (0)

*Diversos 18.016.689$ 2.270$ 18.014.419$ 793.587

Total Ingresos No Operacionales 21.988.113$ 3.947.025$ 18.041.088$ 457,1


GESTIÓN AÑO 2020

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Nota. 13

GASTOS OPERACIONALES

Se registran todos los gastos y erogaciones efectuados en el periodo necesario para el normal funcionamiento de la copropiedad, tales como honorarios, vigilancia, servicio de aseo, servicios públicos, elementos de aseo, papelería, arreglo jardines, fotocopias, lubricantes, actividades sociales (día de los niños - navidad), decoración entre otros. Cabe aclarar que las depreciaciones son un rublo no monetario, únicamente contable.

GASTOS OPERACIONALES 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Honorarios

Revisoría Fiscal 9.444.000$ 8.904.000$ 540.000$ 6,1

Asesoría Jurídica 540.000$ 3.074.600$ (2.534.600)$ (82,4)

Asesoría Financiera (Contabilidad) 9.444.000$ 8.904.000$ 540.000$ 6,1

Seguros copropiedad 22.441.701$ 27.208.466$ (4.766.764)$ (17,5)

Servicios

*Aseo 86.963.316$ 83.931.466$ 3.031.850$ 3,6

*Vigilancia 149.622.746$ 185.996.832$ (36.374.086)$ (19,6)

Temporales 475.000$ -$ 475.000$ 100,0

Acueducto y Alcantarillado 1.847.740$ 1.551.465$ 296.275$ 19,1

Energía Eléctrica Torres 3.864.730$ 3.836.810$ 27.920$ 0,7

Energía Eléctrica 30.442.630$ 30.390.450$ 52.180$ 0,2

Servicio de energía Disponible 1 145.580$ 433.090$ (287.510)$ (66,4)

Teléfono 1.958.221$ 1.065.561$ 892.660$ 83,8

Correo 33.500$ 20.000$ 13.500$ 67,5

*Servicio de Administración 22.920.000$ 21.624.000$ 1.296.000$ 6,0

Gastos Legales

Notariales -$ 16.300$ (16.300)$ (100,0)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

*Mantenimiento Zonas Comunes 43.361.969$ 42.299.766$ 1.062.203$ 2,5

Mantenimiento Camara de video 327.250$ 12.674.912$ (12.347.662)$ (97,4)

*Mantenimineto Puertas 6.818.240$ 3.592.180$ 3.226.060$ 89,8

*Mantenimiento Jardín 2.707.000$ 5.977.350$ (3.270.350)$ (54,7)

Mantenimiento Bomba 9.178.050$ 2.366.295$ 6.811.755$ 287,9

Mantenimiento Extintores 794.000$ 336.000$ 458.000$ 136,3

Mantenimiento zonas verdes -$ 100.000$ (100.000)$ (100,0)

Mantenimiento Vidrios -$ 43.000$ (43.000)$ (100,0)

*Mantenimiento Tanque Agua 841.932$ -$ 841.932$ 100,0

Mantenimiento Cajas Aguas Negras 2.293.500$ 4.640.000$ (2.346.500)$ (50,6)

Fumigaciones 688.860$ 1.708.990$ (1.020.130)$ (59,7)

Carteleras 2.346.500$ 352.500$ 1.994.000$ 565,7

Arreglo Cubiertas 16.593.349$ -$ 16.593.349$ 100,0

Equipo de Computación y Comunicación 2.457.773$ 776.122$ 1.681.651$ 216,7

Adecuación e Instalación

Instalaciones Eléctricas 19.816.760$ 11.443.100$ 8.373.660$ 73,2

Depreciaciones 1.872.480$ 1.872.480$ -$ -

DIVERSOS

*Gastos Actividades Integracion(Hallowen-Navidad) 330.000$ 877.301$ (547.301)$ (62,4)

Elementos de aseo 8.560.293$ 7.348.240$ 1.212.053$ 16,5

Elementos de Cafetería 210.640$ 534.100$ (323.460)$ (60,6)

Implementos COVID 5.787.950$ -$ 5.787.950$ 100,0

Útiles, Papelería y Fotocopias 3.148.330$ 3.703.110$ (554.780)$ (15,0)

Combustibles y Lubricantes 255.307$ 218.095$ 37.212$ 17,1

Movilización Urbana 361.629$ 350.869$ 10.760$ 3,1

*Gastos Asamblea -$ 6.726.035$ (6.726.035)$ (100,0)

Fondo Imprevistos 4.615.164$ 4.615.164$ -$ -

Provisiones 10.854.718$ 10.162.742$ 691.976$ 6,8

*Otros 1.912.072$ 1.862.600$ 49.472$ 2,7

Total Gastos Operacionales 486.276.930$ 501.537.991$ (15.261.060)$ (3,0)


GESTIÓN AÑO 2020

22

Nota. 14

GASTOS NO OPERACIONALES

Se registró los gastos bancarios, intereses cobrados por el banco por consignaciones en la cuenta de administración. El valor de $3.081.382 corresponde a ajustes de cartera de intereses y descuentos no otorgados, la empresa de vigilancia genero unos intereses moratorios por $44.438.861 debido a la morosidad que presenta el conjunto con la empresa CEKAED.

Servicios

*Aseo 86.963.316$ 83.931.466$ 3.031.850$ 3,6

*Vigilancia 149.622.746$ 185.996.832$ (36.374.086)$ (19,6)

Temporales 475.000$ -$ 475.000$ 100,0

Acueducto y Alcantarillado 1.847.740$ 1.551.465$ 296.275$ 19,1

Energía Eléctrica Torres 3.864.730$ 3.836.810$ 27.920$ 0,7

Energía Eléctrica 30.442.630$ 30.390.450$ 52.180$ 0,2

Servicio de energía Disponible 1 145.580$ 433.090$ (287.510)$ (66,4)

Teléfono 1.958.221$ 1.065.561$ 892.660$ 83,8

Correo 33.500$ 20.000$ 13.500$ 67,5

*Servicio de Administración 22.920.000$ 21.624.000$ 1.296.000$ 6,0

Gastos Legales

Notariales -$ 16.300$ (16.300)$ (100,0)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

*Mantenimiento Zonas Comunes 43.361.969$ 42.299.766$ 1.062.203$ 2,5

Mantenimiento Camara de video 327.250$ 12.674.912$ (12.347.662)$ (97,4)

*Mantenimineto Puertas 6.818.240$ 3.592.180$ 3.226.060$ 89,8

*Mantenimiento Jardín 2.707.000$ 5.977.350$ (3.270.350)$ (54,7)

Mantenimiento Bomba 9.178.050$ 2.366.295$ 6.811.755$ 287,9

Mantenimiento Extintores 794.000$ 336.000$ 458.000$ 136,3

Mantenimiento zonas verdes -$ 100.000$ (100.000)$ (100,0)

Mantenimiento Vidrios -$ 43.000$ (43.000)$ (100,0)

*Mantenimiento Tanque Agua 841.932$ -$ 841.932$ 100,0

Mantenimiento Cajas Aguas Negras 2.293.500$ 4.640.000$ (2.346.500)$ (50,6)

Fumigaciones 688.860$ 1.708.990$ (1.020.130)$ (59,7)

Carteleras 2.346.500$ 352.500$ 1.994.000$ 565,7

Arreglo Cubiertas 16.593.349$ -$ 16.593.349$ 100,0

Equipo de Computación y Comunicación 2.457.773$ 776.122$ 1.681.651$ 216,7

Adecuación e Instalación

Instalaciones Eléctricas 19.816.760$ 11.443.100$ 8.373.660$ 73,2

Depreciaciones 1.872.480$ 1.872.480$ -$ -

DIVERSOS

*Gastos Actividades Integracion(Hallowen-Navidad) 330.000$ 877.301$ (547.301)$ (62,4)

Elementos de aseo 8.560.293$ 7.348.240$ 1.212.053$ 16,5

Elementos de Cafetería 210.640$ 534.100$ (323.460)$ (60,6)

Implementos COVID 5.787.950$ -$ 5.787.950$ 100,0

Útiles, Papelería y Fotocopias 3.148.330$ 3.703.110$ (554.780)$ (15,0)

Combustibles y Lubricantes 255.307$ 218.095$ 37.212$ 17,1

Movilización Urbana 361.629$ 350.869$ 10.760$ 3,1

*Gastos Asamblea -$ 6.726.035$ (6.726.035)$ (100,0)

Fondo Imprevistos 4.615.164$ 4.615.164$ -$ -

Provisiones 10.854.718$ 10.162.742$ 691.976$ 6,8

*Otros 1.912.072$ 1.862.600$ 49.472$ 2,7

Total Gastos Operacionales 486.276.930$ 501.537.991$ (15.261.060)$ (3,0)

Financieros 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Gastos Bancarios - Financiación Póliza 5.434.205$ 7.808.273$ (2.374.067)$ (30,4)

Gastos Extraordinarios

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 3.081.382$ 2.008.345$ 1.073.037$ 53,4

Intereses Empresa Vigilancia 44.438.861$ -$ 44.438.861$ 100,0

Impuestos asumidos -$ 225.926$ (225.926)$ (100,0)

Ajuste al peso 1.784$ 4.481$ (2.697)$ (60,2)

Total Gastos No Operacionales 52.956.232$ 10.047.025$ 42.909.208$ 427,1

TOTAL GASTOS 539.233.163$ 511.585.015$ 27.648.147$ 5,4


GESTIÓN AÑO 2020

23

Se generó un nuevo acuerdo de pago con la empresa de vigilancia CEKAED SECURITY LTDA, a la fecha de la firma del acuerdo se debían 9 facturas de vigilancia por consiguiente la empresa facturo $44.438.861por intereses moratorios por la deuda adquirida por el conjunto, acuerdo de pago por $3.500.000 pesos mensuales de iniciando 30/06/2020 a noviembre/11/2024

FIRMADO EN ORIGINAL

Cordialmente.

Liliana Ríos

Administradora Sandra Pérez Cagua

Contador Público T.P 117495-T

Ebert Alexis Cárdenas Revisor Fiscal T.P. 185.926-T

El departamento contable y Revisoría Fiscal atenderán el día Miércoles 07 de abril de 2021, las inquietudes acerca de los estados financieros en la oficina de administración en el horario de 3pm a 7pm. También se responderán las inquietudes que se alleguen al correo [email protected] y [email protected] antes del día 09 de Abril 2021.

2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TOTAL ACTIVO 111.563.789,44$ 98.248.166$ 13.315.623$ 13,6

TOTAL PASIVO 207.635.678,00$ 170.952.797$ 36.682.881$ 21,5

TOTAL PATRIMONIO (96.071.888,56)$ (72.704.631)$ (23.367.258)$ 32,1

TOTAL INGRESOS 511.250.741,08$ 456.093.404$ 55.157.337$ 12,1

TOTAL GASTOS 539.233.162,66$ 511.585.015$ 27.648.147$ 5,4

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (27.982.421,58)$ (55.491.611)$ 27.509.189$ (49,6)

mailto:[email protected]


GESTIÓN AÑO 2020

24

Activo N OT A S Dic - 31 -20 Dic - 31 -19 $ %

Efectivo y Equivalente A Efectivo 3

Fondo Caja general - 2.034.808 (2.034.808) (100,00)

Cta Bco. AvVillas Ahorros No. 668028467 222.492 22.415 200.077 892,60

Cta Bco. AvVillas Ahorros No. 668028459 2.668.380 1.790.328 878.053 49,04

Total Efectivo y Equivalente a Efectivo 2.890.873 3.847.550,95 (1.834.731) (47,69)

Efectivo Retringuido

Cta Bco. AvVillas Ahorros No. 668869378 10.093.237 - 10.093.237 100,00

Total Efectivo Restringuido 3 10.093.237 - 10.093.237 100,00

Cuentas Por Cobrar

## Cuentas Por Cobrar Propietarios 111.976.771 89.974.623 22.002.148 24,45

Anticipos y Avances 756.851 2.000.000 (1.243.149) (62,16)

Deudores varios 15.697.777 15.697.777 - -

Provisiones Deudores (30.578.807) (19.724.089) (10.854.718) 55,03

Total Cuentas Por Cobrar 4 97.852.592 87.948.311 9.904.281 11,26

Total Activo Corriente 110.836.701 91.795.862 18.162.787 19,79

Propiedad, Planta y Equipo

## Maquinaria y Equipo 5.711.920 5.711.920 - -

Equipo de Oficina Muebles y Enseres 5.466.925 5.466.925 - -

Equipo de Computación y Comunicación 5.996.958 5.996.958 - -

Deterioro/ Depreciación Acumulada (16.448.715) (14.576.235) (1.872.480) 12,85 ##

Total Propiedad, Planta y Equipo 5 727.088 2.599.568 (1.872.480) (72,03)

Diferidos

Seguro Áreas comunes 6 - 3.852.736 (3.852.736) -

Total Diferidos - 3.852.736 (3.852.736) -

Total Activos no Corrientes 727.088 6.452.304 (5.725.216) (88,73)

Total Activo 111.563.789 98.248.166 13.315.623 13,55

PASIVO

Pasivos Corrientes

## Cuentas Por Pagar 7 174.510.911 138.069.915 36.440.996 26,39

## Ingresos Recibidos por Anticipado 8 7.192.643 8.821.905 (1.629.262) (18,47)

Otros Pasivos 9 25.932.124 24.060.977 1.871.147 7,78

## Total Pasivos Corrientes 207.635.678 170.952.797 36.682.881 21,46

Total Pasivo 207.635.678 170.952.797 73.365.762 42,92

Patrimonio 10

Fondo de Imprevistos (Reserva de Imprevistos) 22.460.595 17.845.431 4.615.164 25,86

Capital Social 468.400 468.400 - -

Excedentes o deficit Acumulados (91.018.462) (35.526.851) (55.491.611) 156,20

## Excedentes del ejercicio (27.982.422) (55.491.611) 27.509.189 (49,57)

Total patrimonio (96.071.889) (72.704.631) (23.367.258) 32,14

Total Pasivo + Patrimonio 111.563.789 98.248.166 13.315.623 13,55

Activo 111.563.789 98.248.166 13.315.623 13,55

Pasivo 207.635.678 170.952.797 36.682.881 21,46

Patrimonio (96.071.889) (72.704.631) (23.367.258) 32,14

Pasivo + Patrimonio 111.563.789 98.248.166 13.315.623 13,55

Original Firmados - -

______________________________ _______________________________ ________________________

Liliana R io s

A dministrado r - R epresentane Legal

C C 51.875.388 Ver Info rmes de Gest ió n

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Comparativo A: 1 Enero y el 31 de Diciembre por los años 2019 - 2020

Nit. 900.640.353-5

Variación

Cifras Expresado en pesos

Sandra P erez C agua

C o ntado r P úblico

T .P . 117495-T

Ver C ert if icació n

Ebert A lexis C ardenas R o mero

R eviso r F iscal

T .P 185926 -T

Ver Opinió n A djunta


GESTIÓN AÑO 2020

25

Notas Dic - 31 -20 Dic - 31 -19 $ %

Ingresos operacionales 11

Cuotas de administración 389.880.000 368.037.600 21.842.400 5,93

Intereses de mora 9.642.428 9.911.619 (269.191) -2,72

Parqueaderos 40.995.000 38.073.190 2.921.810 7,67

Carnets Parqueaderos 67.000 85.000 (18.000) -21,18

Parqueadero Moto 31.481.800 26.209.600 5.272.200 20,12

Sancion Inasistencia Asamblea - 4.678.050 (4.678.050) -100,00

Manual de convivencia 1.856.400 1.011.000 845.400 83,62

Alquiler salón supermercado 23.000.000 3.300.100 19.699.900 596,95

Servicio energía salón - 1.710.000 (1.710.000) -100,00

Parqueadero Visitantes 2.446.000 1.095.630 1.350.370 123,25

Ingreso maquina gaseosas - 513.000 (513.000) -100,00

Bicicletero 2.805.000 1.993.590 811.410 40,70

Salón primer piso disponible 1 - 9.000.000 (9.000.000) -100,00

Dctos Pronto pago (12.911.000) (13.472.000) 561.000 -4,16

Total Ingresos Operacionales 489.262.628 452.146.379 37.116.249 8,21

Gastos operacionales 13 486.276.930 501.537.991 (15.261.060) -3,04

Honorarios 19.428.000 20.882.600 (1.454.600) -6,97

Seguros 22.441.701 27.208.466 (4.766.764) -17,52

Servicios 298.273.463 328.849.674 (30.576.211) -9,30

Gastos legales - 16.300 (16.300) -100,00

Mantenimiento y Reparaciones 88.408.423 74.867.115 13.541.308 18,09

Adecuacion e instalacion 19.816.760 11.443.100 8.373.660 73,18

Depreciacion 1.872.480 1.872.480 - 0,00

Diversos 36.036.103 36.398.256 (362.153) -0,99

Excedente (Déficit) operacional 2.985.698 (49.391.612) 52.377.309 -106,04

Ingresos no operacionales 12 21.988.113 3.947.025 18.041.088 457

Financieros 36.234 19 36.214 188.714,54

Recuperaciones 3.935.190 3.944.736 (9.546) -0,24

Diversos 18.016.689 2.270 18.014.419 793.587

Gastos no operacionales 14 52.956.232 10.047.025 42.909.208 427,08

Gastos Bancarios 5.434.205 7.808.273 (2.374.067) -30,40

Gastos Extraordinarios - Diversos 47.522.027 2.238.752 45.283.275 2.022,70

Deficit del ejercicio en curso (27.982.422) (55.491.611) 27.509.189 20,37

Ing. Operacionales 489.262.628 452.146.379 37.116.249 8,21

Ing. NO Operacionales 21.988.113 3.947.025 18.041.088 457,08

511.250.741 456.093.404 55.157.337 12,09

Gastos Operacionales 486.276.930 501.537.991 (15.261.060) -3,04

Gastos NO Operacionales 52.956.232 10.047.025 42.909.208 427,08

539.233.163 511.585.015 27.648.147 5,40

EXCEDENTE (DEFICIT) 2020 (27.982.422) (55.491.611) 27.509.189 -49,57

Original Firmados

___________________________ ________________________________ _______________________

Liliana R io s

A dministrado r - R epresentante Legal

C C 51.875.388 Ver Info rmes de Gest ió n T .P . 1174954-T Ver C ert if icació n

R eviso r F iscal C o ntado r P úblico

Ebert A lexis C ardenas R o mero Sandra P erez C agua

Variación

Ver Opinión Adjunta

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO Nit. 900.640.353-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (ERI) A : 1 Enero y el 31 de Diciembre por los años 2019 - 2020

Cifras Expresado en pesos

T .P 185926 -T


GESTIÓN AÑO 2020

26

INGRESOS PRESUPUESTO

MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN $33,628,100.00 $403,537,200.00

INTERESES DE MORA $0.00 $0.00

PARQUEADERO CARRO $3,588,000.00 $43,056,000.00

CARNET DE PARQUEADEROS $0.00 $0.00

PARQUEADERO MOTOS $2,310,000.00 $27,720,000.00

SANCIÓN INASISTENCIA ASAMBLEA $0.00 $0.00

MULTA MANUAL DE CONVIVENCIA $0.00 $0.00

ALQUILER SALÓN (SUPERMERCADO) $3,105,000.00 $37,260,000.00

SERVICIO ENERGÍA SALÓN $0.00 $0.00

PARQUEADERO DE VISITANTES $300,000.00 $3,600,000.00

BICICLETERO $300,000.00 $3,600,000.00

SALÓN PRIMER PISO DISPONIBLE 1 (10 MESES) $800,000.00 $9,600,000.00

DESCUENTO PRONTO PAGO -$1,100,000.00 -$13,200,000.00

ALQUILER SALÓN SOCIAL $0.00 $0.00

ALQUILER DE SILLAS Y MESAS $0.00 $0.00

CHIPS DE INGRESO $0.00 $0.00

DIVERSOS $0.00 $0.00

TOTAL INGRESOS $42,931,100.00 $515,173,200.00

GASTOS PRESUPUESTO


REVISOR FISCAL 814,545$ 9,774,540$

ASESORÍA JURÍDICA 120,000$ 1,440,000$

CONTADOR 814,545$ 9,774,540$

POLIZA DE BIENES COMUNES 2,400,000$ 28,800,000$

SERVICIO DE ASEO 6,742,000$ 80,904,000$

SERVICIO DE VIGILANCIA 11,854,434$ 142,253,208$

ACUERDO DE PAGO (CEKAED) 3,500,000$ 42,000,000$

HABEAS DATA (LEY 1581) 125,000$ 1,500,000$

SISTEMA DE GESTION (SGSST) 400,000$ 4,800,000$

ACUEDUCYO Y ALCANTARRILLADO (ZONA COMUN) 200,000$ 2,400,000$

ENERGÍA ELECTRICA TORRES 35,000$ 420,000$

ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES 2,570,000$ 30,840,000$

TELÉFONO 170,000$ 2,040,000$

CORREO CERTIFICADO 10,000$ 120,000$

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1,976,850$ 23,722,200$

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 7,231,923$ 86,783,077$

MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO 800,000$ 9,600,000$

MANTENIMIENTO PUERTAS 300,000$ 3,600,000$

MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS 500,000$ 6,000,000$

MANTENIMIENTO EXTINTORES 80,000$ 960,000$

MANTENIMIENTO TANQUE AGUA (LAVADO) 400,000$ 4,800,000$

MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS NEGRAS 250,000$ 3,000,000$

FUMIGACIONES Y DESINFECCIONES 170,000$ 2,040,000$

SEÑALIZACION-CARTELERAS 350,000$ 4,200,000$

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CANALES 800,000$ 9,600,000$

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 250,000$ 3,000,000$

INSTALACIONES ELECTRICAS 966,666$ 11,599,992$

DEPRECIACIONES -$ -$

GASTOS DE ASAMBLEA 250,000$ 3,000,000$

ELEMENTOS ASEO 650,000$ 7,800,000$

ELEMENTOS CAFETERÍA 50,000$ 600,000$

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000$ 600,000$

MOVILIZACION Y TRANSPORTE 50,000$ 600,000$

FONDO DE IMPREVISTOS 429,336.90$ 5,152,042.80$

GASTOS BANCARIOS 670,000$ 8,040,000.00$

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$

IMPUESTOS ASUMIDOS -$ -$

APROXIMACION EN PAGOS -$ -$

PROVISIONES -$ -$

TOTAL GASTOS 45,980,300.00$ 551,763,600.00$

EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL 3,049,200.00-$ 36,590,400.00-

PROYECTO DE PRESUPUESTO ALMENDRO 2021


GESTIÓN AÑO 2020

27

INGRESOS PRESUPUESTO


CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN $33,628,100.00 $403,537,200.00

INTERESES DE MORA $0.00 $0.00

PARQUEADERO CARRO $3,588,000.00 $43,056,000.00

CARNET DE PARQUEADEROS $0.00 $0.00

PARQUEADERO MOTOS $2,310,000.00 $27,720,000.00

SANCIÓN INASISTENCIA ASAMBLEA $0.00 $0.00

MULTA MANUAL DE CONVIVENCIA $0.00 $0.00

ALQUILER SALÓN (SUPERMERCADO) $3,105,000.00 $37,260,000.00

SERVICIO ENERGÍA SALÓN $0.00 $0.00

PARQUEADERO DE VISITANTES $300,000.00 $3,600,000.00

BICICLETERO $300,000.00 $3,600,000.00

SALÓN PRIMER PISO DISPONIBLE 1 (10 MESES) $800,000.00 $9,600,000.00

DESCUENTO PRONTO PAGO -$1,100,000.00 -$13,200,000.00

ALQUILER SALÓN SOCIAL $0.00 $0.00

ALQUILER DE SILLAS Y MESAS $0.00 $0.00

CHIPS DE INGRESO $0.00 $0.00

DIVERSOS $0.00 $0.00

TOTAL INGRESOS $42,931,100.00 $515,173,200.00

GASTOS PRESUPUESTO


REVISOR FISCAL 814,545$ 9,774,540$

ASESORÍA JURÍDICA 120,000$ 1,440,000$

CONTADOR 814,545$ 9,774,540$

POLIZA DE BIENES COMUNES 2,400,000$ 28,800,000$

SERVICIO DE ASEO 6,742,000$ 80,904,000$

SERVICIO DE VIGILANCIA 11,854,434$ 142,253,208$

ACUERDO DE PAGO (CEKAED) 3,500,000$ 42,000,000$

HABEAS DATA (LEY 1581) 125,000$ 1,500,000$

SISTEMA DE GESTION (SGSST) 400,000$ 4,800,000$

ACUEDUCYO Y ALCANTARRILLADO (ZONA COMUN) 200,000$ 2,400,000$

ENERGÍA ELECTRICA TORRES 35,000$ 420,000$

ENERGIA ELECTRICA ZONAS COMUNES 2,570,000$ 30,840,000$

TELÉFONO 170,000$ 2,040,000$

CORREO CERTIFICADO 10,000$ 120,000$

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 1,976,850$ 23,722,200$

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 7,231,923$ 86,783,077$

MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO 800,000$ 9,600,000$

MANTENIMIENTO PUERTAS 300,000$ 3,600,000$

MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS 500,000$ 6,000,000$

MANTENIMIENTO EXTINTORES 80,000$ 960,000$

MANTENIMIENTO TANQUE AGUA (LAVADO) 400,000$ 4,800,000$

MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS NEGRAS 250,000$ 3,000,000$

FUMIGACIONES Y DESINFECCIONES 170,000$ 2,040,000$

SEÑALIZACION-CARTELERAS 350,000$ 4,200,000$

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CANALES 800,000$ 9,600,000$

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 250,000$ 3,000,000$

INSTALACIONES ELECTRICAS 966,666$ 11,599,992$

DEPRECIACIONES -$ -$

GASTOS DE ASAMBLEA 250,000$ 3,000,000$

ELEMENTOS ASEO 650,000$ 7,800,000$

ELEMENTOS CAFETERÍA 50,000$ 600,000$

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000$ 600,000$

MOVILIZACION Y TRANSPORTE 50,000$ 600,000$

FONDO DE IMPREVISTOS 429,336.90$ 5,152,042.80$

GASTOS BANCARIOS 670,000$ 8,040,000.00$

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$

IMPUESTOS ASUMIDOS -$ -$

APROXIMACION EN PAGOS -$ -$

PROVISIONES -$ -$

TOTAL GASTOS 45,980,300.00$ 551,763,600.00$

EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL 3,049,200.00-$ 36,590,400.00-

PROYECTO DE PRESUPUESTO ALMENDRO 2021


GESTIÓN AÑO 2020

28

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INMUEBLE TOTAL

1101 570,090$

1102 94,460$

1201 654,320$

1203 71,400$

1301 6,335$

1303 67,400$

1402 849,869$

1403 802,424$

1404 149,120$

1502 261,653$

1504 78,345$

1603 146,930$

1604 731,797$

2101 76,270$

2103 51,000$

2104 494,940$

2201 71,414$

2202 198,420$

2203 1,162,608$

2204 1,808,320$

2303 44,200$

2304 1,126,003$

2401 101,590$

2402 286,460$

2404 20,000$

2503 170,100$

2504 1,453,994$

2601 92,620$

2602 1,852,310$

2603 91,860$

2604 923,200$

3101 400$

3104 332,251$

3201 91,550$

3202 103,230$

3204 34,938$

3304 40,000$

3402 1,638,444$

3404 2,140$

3501 20,200$

3504 39,517$

INMUEBLE TOTAL

3603 6,000$

3604 332,294$

4102 76,400$

4202 2,340$

4301 23,870$

4303 277,940$

4304 125,880$

4401 1,312,212$

4602 7,400$

4604 240,186$

5102 371,840$

5104 47,890$

5201 70,940$

5203 2,172,221$

5204 499,800$

5301 79,462$

5303 422,480$

5304 129,159$

5402 4,910$

5403 23,110$

5502 111,400$

5504 195,610$

6101 927$

6102 430,837$

6202 1,089,410$

6204 58,829$

6304 104,990$

6401 4,320$

6402 367,700$

6403 1,725,459$

6502 64,240$

6504 310,013$

6601 346,610$

6602 684,880$

7101 1,059,960$

7103 343,195$

7201 593,055$

7203 2,484,146$

7204 3,600$

7301 4,299,049$

7304 5,000$

INMUEBLE TOTAL

7401 305,494$

7404 1,455,745$

7501 2,961$

7502 229,860$

7503 737,840$

7601 526,620$

7602 85,017$

8101 133,670$

8104 1,296,550$

8201 695,820$

8301 18,300$

8303 140,690$

8304 1,400$

8403 188,737$

8501 2,040$

8503 301,440$

8601 1,461,484$

8602 97,800$

8604 1,060,160$

9101 45,130$

9102 113,300$

9202 120$

9303 11,720$

9402 156,710$

9403 440,920$

9502 487,600$

9503 72,470$

9504 264,930$

9602 474,286$

9603 3,460,740$

9604 524,320$

10101 374,020$

10103 71,400$

10104 541,720$

10204 853,320$

10302 740,135$

10304 222,396$

10401 123,570$

10402 895,480$

10404 700$

10501 68,879$

INMUEBLE TOTAL

10502 508,510$

10503 1,600$

10604 117,470$

11103 988,579$

11201 97,247$

11203 239,580$

11204 904,920$

11302 42,590$

11303 421,120$

11402 143,870$

11403 78,470$

11501 684,299$

11502 71,400$

11601 50,590$

11602 217,320$

11603 929,310$

12103 94,270$

12104 12,170$

12204 375,419$

12401 322,840$

12601 75,748$

12602 297,260$

13103 4,837,394$

13301 1,770$

13404 678,330$

13501 101,430$

13502 3,728$

13601 817,290$

13602 1,400$

14102 221,819$

14103 255,645$

14104 3,898,311$

14202 2,300,535$

14204 10$

14302 183,870$

14304 67,400$

14403 121,910$

14404 845,980$

14502 570,710$

14503 40$

14601 2,447,109$


GESTIÓN AÑO 2020

29

INMUEBLE TOTAL

18204 71,400$

18303 1,040$

18304 4,492$

18401 37,703$

18402 1,399,970$

18403 189,180$

18502 6,654,916$

18601 509,810$

18602 76,990$

18603 202,890$

19101 4,960$

19102 142,800$

19201 673,350$

19302 1,286,403$

19304 5,163$

19401 7,513,489$

19402 71,400$

19501 2,670$

19502 51,750$

19604 1,228,710$

INMUEBLE TOTAL

14602 206,234$

15101 65,150$

15103 33,800$

15104 434,906$

15201 72,220$

15204 1,300$

15301 35,480$

15401 867,838$

15504 2,075,205$

15603 537,940$

15604 19,170$

16101 156,670$

16102 470,690$

16202 192,160$

16203 116,800$

16204 81,670$

16301 4,600$

16302 116,400$

16401 159,350$

16404 647,473$

16503 24,970$

16504 1,502,430$

16601 434,310$

16602 91,400$

17101 29,470$

17104 261,530$

17201 575,504$

17202 143,270$

17304 1,307,648$

17402 114,770$

17403 1,321,340$

17404 5,000$

17501 4,380$

17601 19,913$

17602 143,870$

17603 84,170$

17604 75,748$

18101 151,500$

18103 267,150$

18104 800$

18203 144,580$

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