CONSOLIDADO DE REFERENCIA Y …...Proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos,...
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FOR-GC-025 V4 29/07/15 FOR-GC-025 V4 29/07/15 “Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad” 23 Marzo 2017
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FOR-GC-025 V4 290715FOR-GC-025 V4 290715ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
23 Marzo 2017
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Obligacioacuten o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores puacuteblicos de informar
y explicar sus acciones u omisiones (Es una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la
gestioacuten puacuteblica)
Proceso conformado por un conjunto de normas procedimientos metodologiacuteas estructuras
praacutecticas y resultados mediante los cuales se informan explican y dan a conocer los resultados de la
gestioacuten a los ciudadanos la sociedad civil otras entidades puacuteblicas y a los organismos de control a
partir de la promocioacuten del diaacutelogo
Es una expresioacuten de control social que comprende acciones de peticioacuten de informacioacuten y
explicaciones asiacute como la evaluacioacuten de la gestioacuten
Busca la transparencia de la gestioacuten de la administracioacuten puacuteblica y a partir de alliacute lograr la adopcioacuten
de los principios de Buen Gobierno eficiencia eficacia transparencia y rendicioacuten de cuentas en la
cotidianidad del servidor puacuteblico (Junto con la visibilidad y la integridad la rendicioacuten de cuentas es
uno de los principales componentes de la transparencia)
Aplicacioacuten de principios baacutesicos que rigen la rendicioacuten de cuentas de las entidades puacuteblicas
nacionales y territoriales continuidad y permanencia apertura y transparencia y amplia difusioacuten y
visibilidad
Se fundamenta en los elementos de informacioacuten lenguaje comprensible al ciudadano diaacutelogo e
incentivos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
MISIOacuteNSomos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Leacuterida Tolima
ofrecemos un modelo de atencioacuten en salud mental enmarcado en una
filosofiacutea de servicio con eacutenfasis en la integralidad seguridad
humanizacioacuten y calidad con un recurso humano competente y
comprometido en la satisfaccioacuten del usuario solidez financiera y
posicionamiento en el departamento y la regioacuten
VISIOacuteNSeremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestacioacuten de servicios de salud mental y rehabilitacioacuten
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud asiacute como centro de
referencia de la salud mental puacuteblica y proyeccioacuten de actividades
docencia- servicio e investigacioacuten
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Misionales
Hospital humanizado con filosofiacutea de servicio
Modelo de atencioacuten integral en salud mental
Mejoramiento continuo en la satisfaccioacuten del usuario
Operativos
Hospital seguro y confortable
Hospital que gestiona el riesgo
Hospital de las TICS
Recurso humano idoacuteneo y competente
Competitivos
Hospital posicionado
Hospital sostenible
Hospital que genera conocimiento
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PRINCIPIOS
Y VALORES
ETICA
HUMANIDAD
EQUIDAD
COMPROMISOHONESTIDAD
RESPETO
RESPONSABILIDAD
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
La filosofiacutea institucional del Hospital Especializado Granja Integral ESE estaacute orientada por los
principios y valores institucionales con un enfoque centrado en el trato digno al usuario y su familia
garantizando una atencioacuten humanizada respetuosa y amable con integralidad transparencia y
responsabilidad puacuteblica
Con el fin de integrar nuestra filosofiacutea a la cultura institucional se establece el lema
ldquoTRABAJAMOS POR UNA ATENCIOacuteN SEGURA HUMANIZADA Y CON CALIDADrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fortalecer el programa de
rehabilitacioacuten del hospital con
enfoque de laborterapia en
granja y ecoturismo en
salud mental
Al cierre de 2016 se
incorpore en el programa
de rehabilitacioacuten en salud
mental la totalidad del
proyecto de laborterapia y
ecoturismo
(Fases del proyecto incluidas e
implementadas en el Programa de
Rehabilitacioacuten Total fases proyectadas)
x 100
Implementar el modelo de la
acreditacioacuten en servicios de
salud
Al cierre del 7o ciclo se
obtenga una calificacioacuten
superior a 35
Sumatoria de calificacioacuten de cada grupo
de estaacutendares Total de grupos
estaacutendares
Hospital que genera
conocimiento
Ser reconocidos como
una institucioacuten que
transfiere conocimiento
en salud mental
Generar conocimiento en
salud mental y ambiental
Al cierre del 2015 se
definan las liacuteneas de
investigacioacuten a desarrollar
en el aacutembito de la salud
mental y ambiental Al
cierre del 2016 se
desarrolle por lo menos un
proyecto de investigacioacuten
Proyecto de investigacioacuten desarrollado
Liacuteneas de investigacioacuten a desarrollar en
el periodo
000 1000 10000
Hospital Posicionado
Lograr el
reconocimiento del
Hospital Especializado
Granja Integral ESE de
Leacuterida Tolima en la
prestacioacuten de servicios
de salud mental de alta
calidad en el paiacutes
1104 3504 6432
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
seguridad del paciente en el
Hospital
Obtener una calificacioacuten
promedio superior al 85
en la percepcioacuten de
seguridad
(Sumatoria de calificacioacuten de cada iacutetem
evaluado sobre percepcioacuten de seguridad
nuacutemero iacutetem que evaluacutea la percepcioacuten
de seguridad) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 50 la cantidad de
accidentes e incidentes
respecto a la liacutenea base
((Cant de accidentes e incidentes liacutenea
base - Cant de accidentes e incidentes
de la vigencia)Cant accidentes e
incidentes liacutenea base) x 100
Al cierre del 2016 disminuir
en un 10 frente a la
vigencia 2015 el iacutendice de
frecuencia de
accidentalidad global
(Nuacutemero total de accidentes de trabajo
en el periodoNuacutemero total de horas
hombre trabajadas en el mismo
periodo)xK (240000)
Hospital que gestiona
el riesgo
Gestionar en el HEGI
los riesgos
asistenciales y
administrativos seguacuten
modelo establecido
Promover una cultura de
administracioacuten de Riesgos en
el Hospital
Al cierre del 2016 obtener
el miacutenimo el 50 de
efectividad en los controles
y barreras de seguridad
establecidos para tratar los
riesgos identificados en el
Mapa
(riesgos controlados debido a controles
y barreras de seguridad efectivas total
de riesgos identificados en el mapa) X
100
2000 5000 9600
Hospital seguro y
confortable
Brindar una atencioacuten en
un ambiente seguro
que minimice los
riesgos mitigue el
impacto y las
consecuencias de los
eventos
2587 4643
Promover una cultura
institucional de seguridad y
salud en el trabajo
3478
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
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6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
El hospital de las TICS
Proveer informacioacuten
adecuada para la toma
de decisiones de forma
oportuna y segura
Administrar la informacioacuten
para su adecuada
divulgacioacuten utilizacioacuten
anaacutelisis y toma de
decisiones
Al cierre de 2016 el 80 de
las herramientas
tecnoloacutegicas y de
informacioacuten habilitadas son
efectivas
(medios de comunicacioacuten
aplicativos sistemas
informacioacuten etc)
(Sumatoria de optimizacioacuten de las
herramientas tecnoloacutegicas Cant de
herramientas tecnoloacutegicas habilitadas) x
100
000 3750 9375
Obtener al cierre de 2016
miacutenimo un 85 en el
seguimiento de eventos de
interes (Violencia
Conducta Suicida
Epilepsia Enferemedad
mental) identificados en los
municipios del tolima
(sumatoria de eventos de interes en
salud mental puacuteblica identificados con
seguimiento sumatoria de eventos de
interes identificados) X 100
Aumentar progresivamente
el porcentaje de
cumplimiento de la meta de
tratamiento en pacientes
que egresan del HEGI y
lograr al cierre del 2016
miacutenimo el 85
(Nuacutemero de pacientes que logran la
meta del plan de tratamiento Total de
egresos en el periodo) x100
Modelo de atencioacuten
integral en salud
mental
Prestar servicios de
salud mental basada
en una atencioacuten integral
de acuerdo al Modelo
establecido por el HEGI
Desarrollar el modelo de
atencioacuten integral en salud
mental establecido en el
HEGI
3321 6654 9564
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Mejorar la recuperacioacuten de la
cartera
En cada vigencia del 2014
a 2016 se logre una
rotacioacuten de la cartera
menor a 150 diacuteas
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo
cuentas por cobrar antes de periodo +
saldo cuentas por cobra al finalizar el
periodo)2)
Maximizar los ingresos para
responder ante los
compromisos
En cada vigencia el
resultado de equilibrio
presupuestal con recaudo
sea gt 1
Valor de la ejecucioacuten de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores)
Valor de la ejecucioacuten de gastos
comprometidos (incluyendo CxP de
vigencias anteriores)
Hospital humanizado
con Filosofiacutea de
servicio
Establecer una relacioacuten
humanizada con el
cliente interno y
externo mediante el
cambio de la cultura
orientado al respeto de
la dignidad humana al
buen trato y la
prestacioacuten de un
servicio caacutelido
oportuno y seguro
Gestionar un ambiente
organizacional humanizado
Al cierre de 2016 obtener
90 Efectividad del
Programa de Eacutetica y
Humanizacioacuten del HEGI
seguacuten percepcioacuten de
usuarios internos y
externos
(Sumatoria porcentajes de calificacioacuten
de cada pregunta sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten aplicada a pacientes
familia y colaboradores cantidad de
preguntas sobre percepcioacuten de
humanizacioacuten)
000 1110 9605
Hospital Sostenible
Gestionar y optimizar
los recursos
financieros para el
logro del desarrollo
sostenible
3333 5000 6667
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
OBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROPOSITO ESTRATEGIA META INDICADORES ASOCIADO A LA META
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
cumplimiento
por Objetivo
Fomentar la cultura de
mejoramiento continuo en el
Hospital
Lograr en el 2016 un 80
de efectividad en el Plan de
Mejoramiento
(Cantidad de estaacutendares y No
conformidades en estado mejorado
Cantidad de estaacutendares y No
conformidades incluidos en el Plan de
Mejoramiento) x 100
Mejorar la satisfaccioacuten de los
usuarios frente a la
Prestacioacuten de servicios por
parte del HEGI
Obtener una satisfaccioacuten
superior al 90 en los
usuarios externos
(Numero de usuarios encuestados
satisfechos (calificacioacuten bueno y
excelente) total de usuarios
encuestados) X100
Contribuir al fortalecimiento
de competencias del talento
humano para el desempentildeo
de sus labores
Al cierre del 2016 el 90
del personal que se le
aplica evaluacioacuten
desempentildeo obtengan
calificacioacuten satisfactoria o
superior
Cantidad de personal con calificacioacuten
satisfactoria o superior Cantidad de
personal que se les evaluoacute desempentildeo
(carrera provisionales trabajadores
oficiales contratistas)
Promover el compromiso
institucional en los
colaboradores
Lograr un 85 de
satisfaccioacuten (satisfecho y
muy satisfecho) por parte
de los colaboradores en
relacioacuten al clima laboral
(Sumatoria encuestados con calificacioacuten
satisfecho y muy satisfecho en la
encuesta de clima laboral total
encuestados) X 100
Mejoramiento continuo
en la satisfaccioacuten del
usuario
Lograr la satisfaccioacuten
de las necesidades de
salud mental de
nuestros usuarios
1667 10000
Recurso humano
idoacuteneo y comprometido
Fortalecer las
competencias y
compromiso del talento
humano
4443
4435
100001667
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeO 2014 ANtildeO 2015 ANtildeO 2016
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
Avance
Plan Estrateacutegico
Avance
Definido
Avance
Logrado
1568 17 1568 3838 28 2270 8589 66 5687
Cumplimiento Plan
antildeo 2014 95
Cumplimiento Plan
antildeo 201582
Cumplimiento Plan
antildeo 201687
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADOR FORMULA DEL INDICADORESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
OBSERVADO
PONDERADOD
IRE
CC
ION
Y G
ER
EN
CIA
(20
)
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten
cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del ciclo de
preparacioacuten para acreditacioacuten
o del ciclo de mejoramiento
de la empresa social del
estado en los terminos del
articulo 2 de la resolucion
2181 de 2008 o de la norma
que la sustituya
Promedio de la calificacioacuten
de la autoevaluacioacuten en la
vigencia promedio de la
calificacioacuten de la
autoevaluacioacuten en la vigencia
anterior
gt120 072 025 000
Efectividad en la auditoria
para el mejoramiento
continuo de la calidad de la
atencioacuten en salud
Nuacutemero de acciones de
mejora ejecutadas derivadas
de la auditorias
realizadastotal de acciones
de mejora programadas para
la vigencia derivadas de los
planes de mejora del
componente de auditoria
gt090 084 025 015
Gestioacuten de ejecucioacuten del plan
de desarrollo institucional
nuacutemero de metas del plan
operativo anual cumplidas
numero de metas del plan
operatio anual programadas
gt 090 068 050 010
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE GESTION INDICADORFORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)Riesgo fiscal y financiero
Categorizacioacuten de la ESE
por parte del ministerio de
salud y proteccioacuten social en
cuanto a categorizacioacuten de
riesgos
categorizada
sin riesgo
categorizada sin
riesgo
(No ha salido
resolucioacuten
2016)
025 025
Evolucioacuten del gasto por
unidad de valor relativo
producida (2)
[(gasto comprometido en el
antildeo objeto de a evaluacioacuten
sin incluir cuentas por
pagarNuacutemero de UVR
producidas en la
vigencia)(Gasto
comprometido en la vigencia
anterior- en valores
constantes del antildeo objeto de
evaluacioacuten- sin incluir
cuentas por pagar Nuacutemero
de UVR producidas en la
vigencia anterior)]
lt090 075 025 025
Proporcioacuten de
medicamentos y material
medico-quirurgico adquiridos
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos electronicos
Valor total adquisiciones de
medicamentos y material
medico quirurgico realizadas
mediante mecanismos de
compras conjuntas a traves
de cooperativas de ESE yo
mecanismos
electronicosValor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material
medico quirurgico
gt 070 100 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADOF
INA
NC
IER
A Y
AD
MIN
IST
RA
TIV
A (
40
)
Monto de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios del
personal de planta y por
concepto de contratacioacuten
de servicios y variacioacuten
del monto frente a la
vigencia anterior
A Valor de la deuda
superior a 30 dias por
concepto de salarios de
personal de planta o
externalizacioacuten de servicios
con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de
evaluacioacuten B [(Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte al 31 de
diciembre de la vigencia
objeto de evaluacioacuten) - (Valor
de la deuda superior a 30
dias por concepto de salarios
del personal de planta y por
concepto de contratacioacuten de
servicios con corte a 31 de
diciembre de la vigencia
anterior en valores
constantes)]
cero (0) o
variacioacuten
negativa
0 025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR POR
ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
(40
)
Utilizacioacuten de informacioacuten de Registro
individual de prestacions RIPS
Nuacutemero de informes del analisis de la
prestacioacuten de servicios de la ESE a la
junta directiva con base en RIPS en la
vigenciaen caso de instituciones de
primer nivel el informe deberaacute contener
la caracterizacioacuten de la poblacioacuten
capitada teniendo en cuenta como
minimo el perfil epidemiologico y las
frecuencias de uso de los servicios
4 0 025 0
Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecucioacuten de ingresos
totales recaudados en la vigencia
(incluye recaudo de CxC de vigencias
anteriores)Valor de la ejecucioacuten de
gastos comprometidos incluyendo CxP
de vigencias anteriores
gt 100 108 025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento de la
circular unica expedida por la
superintendencia nacional de salud o la
norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los teacuterminos
previstos
(Superintendencia)
presentacioacuten
oportuna025 025
Oportunidad en la entrega del reporte de
informacioacuten en cumplimiento del decreto
2193 de 2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los
informes en terminos de la
normatividad vigente
Cumplimiento de
los terminos
previstos
(Ministerio de
Proteccioacuten Social)
presentacioacuten
oportuna025 025
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADO
S INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de menejo de
las tres prmeras causas de
morbilidad de la ESE
Nuacutemero de Historias
Clinicas con aplicacioacuten
estricta de la guia de manejo
para las tres primeras
causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria)
de la ESETotal de Historias
clinicas para las tres
primeras causas de
morbilidad (hospitalaria y
ambulatoria) auditadas en la
vigencia
gt 080 091 050 050
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de fugas en pacientes
hospitalizados de la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas
con aplicacioacuten estricta de la
guia para prevencioacuten de
fugas de pacientes de la
ESE adoptada por la
entidadTotal de historias
clinicas auditadas de
pacientes que registraron
fugas durante la vigencia
gt 080 094 050 050
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
COMPONENTES DE EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL EVALUACION 2016
AREA DE
GESTIONINDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR
POR ANtildeO
RESULTADOS
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
PONDERADO
RESULTADO
PONDERADO
GE
ST
ION
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
Evaluacioacuten de la aplicacioacuten
de las guias de prevencioacuten
de suicidio en pacientes
tratados en la ESE
(ambulatoriaos y
hospitalarios)
Nuacutemero de historias clinicas con
aplicacioacuten estricta de la guia para
prevencioacuten del suicidio de
pacientes tratados en la ESE
adoptada por la entidadTotal de
historias clinicas auditadas de
pacientes que registraron intento
de suicidio durante la vigencia
gt 080 092 050 050
oportunidad en la consulta
psiquiatrica
Sumatoria total de dias calendario
transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita citapor
cualquier medio para ser
atendido en consulta de
psiquiatria y la fecha para la cual
es asignada la citaNuacutemero total
de consultas de psiquiatria
asignadas en la vigencia
lt 10 11 050 030
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
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INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
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VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
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ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
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2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
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PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
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PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
El Hospital cuenta con 115 camas habilitadas distribuidas de la siguiente
manera
Unidad de Cuidado Agudo 6 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Mujeres 28 camas
Unidad de Hospitalizacioacuten Hombres 32 camas
Unidad de Atencioacuten Integral de Conductas Adictivas (UAICA) 22 camas
Unidad de Enfermedades Mentales Persistentes 27 camas
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
175
29
51
518
3
776
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ANtildeO 2016
NoEGRESOS CONTRIBUTIVO NoEGRESOS POBLNO CUBIERTA (S SALUD)
NoEGRESOS DESPLAZADOS E INIMPUTABLES NoEGRESOS SUBSIDIADO
NoEGRESOS OTROS (REGIMEN ESPECIAL) NoEGRESOS TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
76
92
86 91
87
85
86
87
88
90
93
85
87
88
87
88 93 98
98
97
91
94
88
78
81
96
88
71
84 89
80
82
85
76 83
87
82 9
2
91
93
92
79 9
0
90
86
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OST
O
SE
PT
IE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IE
MB
RE
TRIMI TRIMII SEM
I
TRIMIII TRIMIV SEM
I I
ANtildeO
2016
GENERAL FARMACODEPENDIENTE INIMPUTABLES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
21
17
1312
11
13 13
10
1515
15
13
00
05
10
15
20
25
GIRO DE CAMA GENERAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
650
663
751
849
2913
89 2
10
278
298
875
72 157
229
111
569
127
211
159
141
638
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MED GRAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
5662
6420
6543
5173
23798
3035
4965
10132
2119
20251
3791 6169
13209
3561
26730
5274
5245
4049
4588
19156
2410
3869
6921
1876
15076
210
169
66
109
554
TRIM I TRIM I I TRIM I I I TRIM IV TOTAL
PSIQUIATRIA PSICOLOGIA TOCUPACIONAL MEDGENERAL TFISICA TSOCIAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
56
8
1718
7
1211
5
8 8
5
92
1211
17
20 20
1211
10
8
11
13
9
128
85
85
125
185
19
95
115105
65
95105
7
11
0
5
10
15
20
25
Consulta de primer vez por medicina especializada psquiatria
Consulta especializada por psquiatria
Promedio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
109
109 10
10
12
16
11
12
0
5
10
15
20
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
EVENTOS POR EGRESO INCIDENTES POR EGRESO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1 1
3
1
0
1
1
2
2
3
3
4
1 er trim 2do trim 3 er trim 4to trim TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
95
5
Remisiones Atendidas
Pacientes Hospitalizados Pacientes no hospitalizados
92
113
116
119
123
140
171
149
136
130
110
120
1519
47
43
48
63
67
59
55
59
46
41
49
41
618
139
156
164
182
190
199
226
20
8
182
171
159
161
2137Remisiones que no accedieron Remisioacuten atendidas Remisioacuten comentadas
29
71
Remisiones Comentadas
Remisiones Atendidas vrs comentadas
Remisiones que NO accedieron
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
49
2
19
12
176
175
111
304
120
236
44
151
1
1
1
41
5
4
1
18
44
4
0 50 100 150 200 250 300 350
Fuga Hospital de Origen
Pte remitido a otra Especialidad
Familia no acepta remision al HEGI
suspensioacuten del contrato con la eps
Pte fue dado de alta del hospital de origen
No hay convenio con EPS
Pte sale con retiro voluntario hospital de origen
Ubicado en otra institucion psiquiatrica
El hospital que remite no da respuesta
El hospital que remite no envia lo que se le solicita
Paciente requiere tercer Nivel
Hospital de origen cancela remision
solicitud de estancia larga estancia
autorizacion
Dificultades con afiliacion
Otra
Red geografica
No aceptado esta siendo manejada por psiquiatria
No contamos USM nintildeos y adolecentes
Requiere psiquiatria infantil
Requiere tercer nivel
Solicitud Hospitalizacion de Larga Estancia
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
84
16
Remisioacuten Consulta externa
46 40 44 56 63 56 53 56 46 40 47 40
587
11 12 6 5 8 4 6 6 15 11 17 14
11557 52 50 61 71 60 59 62 61 51 64 54
702
0
200
400
600
800
Remisioacuten Consulta externa Total ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
13
15
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pacientefamilia No acepta Hospitalizacion
Interconsulta
Requiere otra especialidad o tercer nivel
Otra
TOTAL
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
EJECUCION DE INGRESOS
2016
Ppto RECONOC RECAUDO RECOPRES RECARECO
MVTO VIGENCIA 4539006 8322345 4639573 183 56
C X C INCOR+ DI 3545597 3844850 3844850 108 100
Total de Ingresos 8084603 12167195 8484423 150 70
EJECUCION DE GASTOS
2016
Ppto Comprom Pagos ComPptoPagosCom
p
MVTO VIGENCIA 7096912 6835284 6766816 096 099
CP VIGENCIAS ANT 987691 987545 987545 100 100
Total de Gastos 8084603 7822829 7754361 097 099
ING(-) GASTOS 0 4344366 730062
SITUACION FISCAL
ING AC(-)GASTOS ACT -2557906 1487061 -2127243
CC+DI(-)CP 2557906 2857305 2857305
reconocimientoscompro 15553
recaudocompromisos 10941
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Comportamiento de ingresos y
gastos de 2016
12167195
8484423
7822829
7754361
4344366
730062
0 5000000 10000000 15000000
1
2
resultado gastos ingresos
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Subsidado Contributivo At Pobl-pobre
P IC otros Total
Reconoc 4234965 1555298 819459 450832 1189046 8249600
Recaudo 2018824 603868 609240 405589 930334 4567855
47
3874
8978
55
VA
LOR
ES
Comportamiento de Recaudos amp
Reconocimientos por Reacutegimen de
Aseguramiento 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
G Personales Gastosgenerales
transferencias gastosoperacioacuten
ctas por pagar total
Ppto 4404811 1804837 19210 868053 987691 8084602
Comprom 4317757 1655468 18172 843886 987545 7822828
98
92
9597 100
97
valo
res
Comportamiento de Compromisos amp
Presupuesto de Gastos de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ENEROFEBRE
ROMARZ
OABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
INGRESO 12542 986179 447598 578757 361408 490561 715927 505898 377138 497508 640743 16284
GASTO 223478 407133 15645 282790 441784 709194 596208 336690 711864 467855 493054 15197
DFINAL 10307 16098 492881 788848 708472 489839 609558 778766 444040 473693 621382 730058
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
VA
LAO
RES
Flujo de efectivo 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
INDICADORES 2016EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO
155INGRESO RECONOCIDO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO108INGRESO RECAUDADO COMPROMISOS 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO( SIN INCLUIR CUENTAS POR COBRAR Y CTAS PAGAR 121(INGRESO RECONOCIDO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO(INGRESO RECAUDADO- CC) (COMPROMISOS-CP) 100 067
Ejecucioacuten presupuestal 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO 73006185628 565 92262146677 697 -2087 (19255961049)
Caja 229135000 002 220706400 002 382 8428600
Bancos 72777050628 563 92041440277 695 -2093 (19264389649)
DEUDORES 495624984874 3834 498196912500 3762 -052 (2571927626)
Deudores Servicios de Salud 493623197774 3819 527967401197 3987 -650 (34344203423)
Avances y Anticipos Entregados - - 36229600 000 -10000 (36229600)
Depositos Entregados 1757509600 014 48048331103 363 -9634 (46290821503)
Otros Deudores 244277500 002 209627500 002 1653 34650000
Deudas de Dificil Cobro 120118428826 929 - - 0 120118428826
Provision para Deudores (120118428826) (929) (78064676900) (590) 5387 (42053751926)
INVENTARIOS 2862365911 022 1728711428 013 6558 1133654483
Materiales para Prestacion Servicios 2950892700 023 1782176728 013 6558 1168715972
Provision para Proteccioacuten Inventarios (88526789) (001) (53465300) (000) 6558 (35061489)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 571493536413 4421 592187770605 4472 -349 (20694234192)
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016 2015
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
En Entidades Del Sector Solidario 1160455405 009 745369848 006 5569 415085557
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 353785859072 2737 369198531472 2788 (417) (15412672400)
Terrenos 95610182300 740 95610182300 722 000 -
Semovientes 3075200000 024 2678000000 020 10000 397200000
Bienes Muebles en Bodega 140448100 001 140448100 001 000 -
Edificaciones 213914301000 1655 213914301000 1615 000 -
Plantas y Ductos 5030020400 039 4080020400 031 2328 950000000
Redes Lineas y Cables 3703535900 029 3703535900 028 000 -
Maquinaria y Equipo 11514375900 089 8624789000 065 3350 2889586900
Equipo Medico Cientifico 63868064337 494 62558104337 472 209 1309960000
Muebles y Equipo de Oficina 10580596400 082 9500296400 072 1137 1080300000
Propiedades Planta Y Equipo No Explotados 114500000 001 114500000 001 000 -
Equipo de Comunicacion y Computacion 13834118900 107 9003918900 068 5365 4830200000
Equipo de Transporte 20949456000 162 20949456000 158 000 -
Equipo de Comedor y Cocina 7114098400 055 7114098400 054 000 -
Depreciacion Acumulada (95663038565) (740) (68793119265) (519) 3906 (26869919300)
OTROS ACTIVOS 366111043557 2832 362099921157 2734 111 4011122400
Intangibles 12703200400 098 8267700400 062 5365 4435500000
Amortizacion Intangibles (3503424500) (027) (3079046900) (023) 1378 (424377600)
Valorizaciones 356911267657 2761 356911267657 2695 000 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 721057358034 5579 732043822477 5528 (150) (10986464443)
TOTAL ACTIVOS 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 7975293800 1913 82934139790 6804 -9038 (74958845990)
Proveedores 180000000 043 49302834100 4045 -9963 (49122834100)
Acreedores 5175953500 1242 29341512890 2407 -8236 (24165559390)
Retefuente y Timbre por Pagar 2297711400 551 4049263400 332 -4326 (1751552000)
Impuestos contribuciones y Tasas Por Pagar 321628900 077 240529400 020 3372 81099500
OBLIGACIONES LABORALES 9877441600 2370 - - 000 9877441600
Salarios y prestaciones sociales 9877441600 2370 - - 000 9877441600
PASIVOS ESTIMADOS 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
Provisioacuten para contingencias 11094230200 2661 5377797500 441 10630 5716432700
OTROS PASIVOS 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
Recaudos a favor de terceros (recaudos por clasificar) 12737591623 3056 33583429491 2755 -6207 (20845837868)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41684557223 10000 121895366781 10000 -6580 (80210809558)
-
TOTAL PASIVO 41684557223 322 121895366781 920 -6580 (80210809558)
PASIVO
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PATRIMONIO
Capital Fiscal 363058926765 2902 363058926765 3020 000 -
Resultado de Ejercicios Anteriores 389247369526 3112 267276674105 2223 4563 121970695421
Resultado del Ejercicio 46395438466 371 121970695421 1014 (6196) (75575256955)
Superavit por Donacioacuten 94838249253 758 93118662353 774 185 1719586900
Superavit por Valorizacioacuten 357326353214 2857 356911267657 2968 012 415085557
TOTAL PATRIMONIO 1250866337224 9678 1202336226301 9080 404 48530110923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1292550894447 10000 1324231593082 10000 (239) (31680698635)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 2015 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 837584585300 10000 823800779000 10000 167 13783806300
VENTA DE SERVICIOS 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Servicios de Salud 836944835300 9992 823361269000 9995 165 13583566300
Devoluciones rebajas y descuentos - 000 - 000 000 -
OTROS INGRESOS 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
Otros ingresos ordinarios 639750000 008 439510000 005 4556 200240000
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 523480150400 6250 508090794031 6168 303 15389356369
Servicios de Salud 503845995659 6015 485681633228 5896 374 18164362431
Otros Bienes Producidos 19634154741 234 22409160803 272 (1238) (2775006062)
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO OPERACIONAL 314104434900 3750 315709984969 3832 (051) (1605550069)
GASTOS OPERACIONALES 273233759092 3262 256023840185 3108 672 17209918907
DE ADMINISTRACION 148777487192 1776 168890118453 2050 (1191) (20112631261)
Sueldos y Salarios 49948247200 596 46629216500 566 712 3319030700
Contribuciones Imputadas 602764700 007 - 000 000 602764700
Contribuciones Efectivas 8638180900 103 7642168600 093 1303 996012300
Aportes sobre Nomina 1846604200 022 1681876600 020 979 164727600
Gastos Generales 85666325792 1023 111456545553 1353 (2314) (25790219761)
Impuestos Contribuciones y Tasas 2075364400 025 1480311200 018 4020 595053200
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800116719-8
ESTADO DE ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE Dieiembre de 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES112471402600 1343 61135642232 742 8397 51335760368
Provisiones 85177105700 1017 43550990232 529 9558 41626115468
Depreciaciones 26869919300 321 17458397800 212 5391 9411521500
Amortizaciones 424377600 005 126254200 002 23613 298123400
OTROS GASTOS 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
Otros Gastos Ordinarios 11984869300 143 25998079500 316 (5390) (14013210200)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 40870675808 488 59686144784 725 (3152) (18815468976)
INGRESOS NO OPERACIONALES 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
Financieros 24044787 000 1634215300 020 (9853) (1610170513)
GASTOS NO OPERACIONALES 11060243618 132 12047860500 146 (820) (987616882)
Intereses 1140000 000 3120368400 038 (9996) (3119228400)
Financieros 3019402418 036 757002300 009 29886 2262400118
Ajuste de Ejercicios Anteriores 8039701200 096 8170489800 099 (160) (130788600)
EXCEDENTE O PERDIDA NO OPERACIONAL (11036198831) (132) (10413645200) (126) 598 (622553631)
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS29834476977 356 49272499584 598 (3945) (19438022607)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
Extraordinarios 16625271758 198 73488617911 892 (7738) (56863346153)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
Extraordinarios 64310269 001 790422074 010 (9186) (726111805)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 46395438466 554 121970695421 1481 (6196) (75575256955)
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR ALEXANDRA BELLO BANDERA ARGILIO ACUNtildeA GALLEGO
Gerente Contadora Puacuteblica Revisor Fiscal
TP 154779-T TP41403-T
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ANtildeOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2014 267060875 578234766 519529035 537856681 622221222 601138576
2015 486435652 531695935 806271198 682459254 682738961 619404509
2016 495592566 606031443 702484957 676475834 708846968 673059070
ANtildeOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2014752530665 474157722 794621258 716447212 880671412 1003541645
6744469424
2015882659199 778704505 645008123 804047375 619392644 781584226
7538817355
2016700685633 653543327 582925239 665513264 867762894 984342462
8317263657
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Valor facturado $ 49559256600 $ 60603144300 $ 70248495700 $ 67647583400 $ 70884696800 $ 67305907000 $ 70068563300
Valor glosado $ 3379807600 $ 3099287800 $ 4553960400 $ 3201901500 $ 175300100 $ 4775883400 $ 2771032900
De glosa sobre
el periodo 68 51 648 473 025 710 395
2016 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
valor facturado $ 65354332700 $ 58292523900 $ 66551326400 $ 86776289400 $ 98434246200 $ 8317263657
valor glosado $ 2821529700 $ 4147010600 $ 1695246100 $ 15316177 $640275234 $ 961801012
de glosa
sobre el periodo 432 711 255 176 650 10
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
$ 8317263657
$961801012
valor facturado
valor glosado
90
10
VALOR FACTURADO
VALOR GLOSADO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
TOTAL FACTURADO $ 831726365700
TOTAL GLOSA $ 96180101200
DE GLOSA TOTAL ANTES DE CONCILIACION 1150
CONCILIACIONES $ 11984869300
DESPUES DE LA CONCILIACION -$ 1012
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
27
62
6
0
5
0
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS
DEPARTAMENTALES
ATENCION A LA POBLACION NO
CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA -SECRETARIAS MUNICIPALES-
DISTRITALES
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
255674
765827
236837257030
694399685592
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
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Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
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694312
1305665
878232
797651
1418978
1595358
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
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400000
450000
500000
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296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
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1200
1400
1600
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774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
296500
467473
74046
155960
54258
141640
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
0 0
15422
0 0
15422
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
163591
94683
38015
230841
73115
17658
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 A 60 DIAS 61 A 360 DIAS gt360 DIAS
774
130
1192
709
318
1415
2015 2016
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
ROTACIOacuteN DE CARTERA A FINALIZAR PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VENTAS A CREDITO DEL
PERIODO A 31 DE DICEMBRE
DE 2016
8249599660 8249599660
8249599660
5713312596=144
360(DIAS ACUMULADOS DEL
PERIODO) 144 = 249 DIacuteAS
ROTACIOacuteN DE CARTERA
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2015
528627795100
5713312596
SALDO CUENTAS POR COBRAR
DEL PERIODO A 31 DE
DICEMBRE DE 2016
6140347241
FORMULA DE ROTACION DE
CARTERA
_______________360_______________
(Ventas a creacutedito del periodo (saldo cuentas por cobrar antes de periodo + saldo cuentas
por cobra al finalizar el periodo 2016)2)
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO PLANTA CARRERA PROVISIONAL PERIODO FIJO SIN PROVERTRABAJADOR
OFICIALDirectivo 2 0 0 2 0 0
Asesor 0 0 0 0 0 0
Profesional 13 4 6 0 3 0
Tecnico 2 1 1 0 0 0
Auxiliar 21 12 2 0 4 3
Total 38 17 9 2 7 3
6 0
34
5
55
Directivo Asesor
Profesional Tecnico
Auxiliar
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
45
24
5
0
18
8
INSCRITOS CARRERA PROVISIONALIDAD
FIJO LNR
SIN PROVEER TRABAJADORES OFICIALES
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No Contratistas Perfil No ContratistasAsesor calidad 1 Ingeniero biomedico 1
Juriacutedico 1 Profesional Salud Ocupacional 1Revisor Fiscal 1 Ingeniero Industrial Apoyo Calidad 1Psiquiatras 3 Profesional Apoyo calidad 0Medicos Generales 4 Tecnico de Sistemas 1Enfermeros 6 Tecnico Agropecuario 1Auditoria Concurrente 1 Gestion de Comunicaciones 1Psicologos Generales 2 Auxiliar Admnisioacuten 1Pscologo Clinco 1 Auxiliar Autorizaciones 1Trabajador Social 1 Auxiliar Facturacion 2Fisioterapeuta 1 Auxiliar Cuenta por Pagar 1Nutricionista 0 Auxiliar Cartera 1Auditor Medico 1 Auxiliar Gestion Documental 1Neurologo 1 Auxiliar Contratacioacuten 2Contador 1 Auxiliar de Enfermeria 47Profesional Contrataciograven 1 Instructor de Artes y Oficios 1Psicologo Organizacional 1Gestor de Cartera 1Profesional Calidad 1 Total 92
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Perfil No ColaboradoresQuiacutemico Farmaceutico 1Regente de Farmacia 1
Guardas de Seguridad 6Supervisor Guardas 1
Manipuladores de Alimentos 5Coordinador servicio alimentos 1
Mantenimiento Hospitalario 2Mantenimiento Agropecuario 1
Servicio Aseo 6Servicio Lavanderiacutea 2
Coordinador aseo y Lavanderiacutea 1Total 27
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
NIVEL JERARQUICO Planta Contratistas DirectosTercerizados Total
Directivo 2 0 0 2
Asesor 0 3 0 3
Profesional 10 29 1 40
Tecnico 2 3 1 6
Asistencial 17 57 25 99
Total 31 92 27 150
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Mes Remuneracioacuten Mantenimiento Apoyo TOTAL Trimestre
Enero 71882390200 4107308100 11319820700 87309519000
Febrero 1339981800 1339981800
Marzo 1578912200 1578912200 90228413000
Abril 2411549600 1240962300 3652511900
Mayo 31058903500 424360000 2769721900 34252985400
Junio 45531869 599966200 36275816 8780734700 46686232000
Julio 42941563500 2022105100 2795561400 47759230000
Agosto 4922227600 4922227600
Septiembre 21202226400 1010472000 10913122800 33125821200 85807278800
Octubre 287600884 11999324 29960020800
Noviembre 217811832 1060900 21887273200
Diciembre (153865500) 4199763 266110800 52113404800
TOTAL 232278347800 9890210100 32666770700 274835328600 274835328600
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
PROYECTOVALOR
INFRAESTRUCTURAAPROBADO
CONSTRUCCIOacuteN DE UN MOacuteDULO DESTINADO PARA
LA REHABILITACIOacuteN Y PARA LA REINTEGRACIOacuteN
SOCIAL EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA-TOLIMA
45126300 NO
CONSTRUCCIOacuteN DEL PABELLOacuteN DE AGUDOS EN EL
HOSPITAL GRANJA INTEGRAL ESE DE LEacuteRIDA
TOLIMA CENTRO ORIENTE
322939700 SI
FORTALECIMIENTO DEL AacuteREA DE REHABILITACIOacuteN EN
GRANJA AGROLOGICA Y ECO TURIacuteSTICA EN SALUD
MENTAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL ESE DEL MUNICIPIO DE LEacuteRIDA TOLIMA
420000000 NO
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
FOR-GC-025 V4 290715
ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Adecuacioacuten de infraestructura en los diferentes servicios en cumplimiento de criterios de
habilitacioacuten (deposito de residuos solidos oficina de SIAU ampliacioacuten de videovigilancia
renovacioacuten de aires acondicionados en larga estancia y hombres sillas en concreto para visitantes
sistema de bombeo de agua por medio de aire en granja y larga estancia mantenimiento de
infraestructura y zonas verdes terminacioacuten de techos en servicio de mujeres consulta externa y
terapia ocupacional)
La Secretariacutea de Salud Departamental realizo visita de habilitacioacuten al HEGI cumplieacutendose con todos
los criterios para prestar un servicio de calidad Otorgando el certificado como primer Hospital del
Departamento del Tolima habilitado
Disponibilidad de personal para el desarrollo oacuteptimo de los procesos de Admisioacuten Ambulatorios y
Referencia y Contrarreferencia Ademaacutes del liderazgo de todos los procesos misionales a cargo del
Meacutedico Psiquiatra
Asignacioacuten de Dotacioacuten de equipos (monitores de signos vitales atriles y carro de medicamentos)
Instalacioacuten de parque bio-saludable con el fin de fortalecer las actividades fiacutesicas de los pacientes
y funcionarios
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
Se obtuvo en promedio una reduccioacuten del 75 en gastos de viaacuteticos consumo de combustible
cantidad de resmas suministradas y consumo de energiacutea en Kw-Hora
Reduccioacuten de un 70 en el consumo de agua debido a que en el 2015 se presentaron
inconvenientes con el macromedidor y en el 2016 se gestionoacute el cambio de eacuteste
Fortalecimiento en los procesos de apoyo (manejo del plan de adquisiciones Homologacioacuten y
parametrizacioacuten de cuentas bajo el nuevo marco normativo contable implementacioacuten Manual de
Administracioacuten de Bienes aprobacioacuten del Programa de Gestioacuten Documental (PGD) y Tablas de
Retencioacuten Documental(TRD) y mantenimiento aplicativo COVIS (control de visitantes)
Continuidad programa de humanizacioacuten y divulgacioacuten de derechos y deberes de usuarios y
familia fortalecimiento de la cultura de reporte de eventos e incidentes dentro del programa
paciente seguro y seguridad y salud en el trabajo
Evento acadeacutemico ldquoRompiendo el paradigma en la Salud Mentalrdquo realizado en la Ciudad de
Ibagueacute
Fortalecimiento psicosocial en los grados noveno decimo y once en los colegios INEM y Leoacutenidas
Rubio
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
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ldquoTrabajamos por una atencioacuten segura humanizada y con calidadrdquo
