:

PRESUPUESTO ASERTIVO, CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y

PROCESOS

SOFTWAR DE GESTIÓN

PARA INGENERIA Y

DISEÑO

HOY

HABLAREMOS

SOBRE1. INTRODUCCIÓN

2. COMO FUNCIONA: EL MACROPROCESO

Y LOS DETALLES

3. PLANEAMIENTO

4. SEGUIMIENTO

5. OFERTAS TOTVS

6. HECHOS

1. INTRODUCCIÓN

¿CUAL ES LA SOLUCION?

¿CUAL ES LA SOLUCION?

¿A QUIEN SERVIMOS?

Empresas de Ingeniería y Diseño.

¿CUAL ES LA SOLUCION?

Ofrece soluciones que proporcionan flexibilidades, asertividad y productividad

a los clientes, por las que es posible llevar acabo la planificación del

presupuesto y control, a través de dimensionamientos correctos de asignación

de recursos, siempre en convergencia con las mejores practicas en gestión de

proyectos.

¿ QUE ATENDEMOS?

Empresas de creación de proyectos de ingeniería, que no precisan ejecutar una obra, pero que

puedan gerenciar proyectos.

SOLUCIONES

• Estimación y dimensionamiento para el presupuesto del proyecto.

• Gestión y asignación de personas.

• Después de haber actualizado los datos en tiempo real

QUE OFRECE

DE FORMA GERAL:

• Recursos para un dimensionamiento más preciso.

DE FORMA ESPECÍFICA:

• Montaje de varios escenarios para el análisis de viabilidad y posterior seguimiento.

• Facilidad en el proceso del presupuesto con el uso de templetes del proyecto

• Acompañamiento del proyecto

• Acompañamiento de la productividad del equipo y el calculo de diversos índices de

desempeño.

• Conectividad rápida y con una baja inversión.

ALCANCE

¿CUAL ES LA SOLUCIÓN?

• Presupuesto

• Escenarios

• Planeamiento

• Elaboración de cronogramas de obras

• Acompañamiento

• Gestión de obras para otras empresas

2. COMO FUNCIONA:

EL MACROPROCESO

Y LOS DETALLES

MACROPROCESO

MACROPROCESO

PRESUPUESTO

ESTIMADOR INSUMO COMPOSICIÓN

EQUALIZACIÓN

MANO DE OBRA

SERVICIOS

CURVAS COSTO VALOR DE VENTA

X BDI

MACROPROCESO

PRESUPUESTO

• El presupuesto esta compuesto por insumo, composición, servicio y costo indirecto.

• Para el modulo de presupuesto, la solución permite la creación de uno o más banco de

datos de insumos y composiciones, siempre con el objetivo de optimizar el tiempo de

montaje de un presupuesto.

• Posibilidad de hacer todo el control de lo costos indirectos del proyecto.

• No existen limites de inclusión con relación a composiciones, composiciones auxiliares,

insumos ni servicios.

• Cuanto mejor detalle y precisión en el presupuesto, mejor será la base para el planeamito

del proyecto y la posibilidad de calcular los resultados de gestión.

MACROPROCESO

INSUMOS

• En esta ítem aparecerá una lista de todos los insumos registrados

• Se puede alternar entre los precios de los insumos, servicios a los cuales el insumo fue

asociado, o a tareas a los cuales el insumo fue asociado.

MACROPROCESO

COMPOSICIONES

• En este ítem aparecerá una lista de todas las composiciones registradas.

• Se pueden alternar las composiciones de los recursos, donde las mismas son un recurso

y para los servicios a los cuales la composición esta asociada.

MACROPROCESO

CURVAS

• Por medio de esta opción es posible visualizar un grafico de cada sección de la planilla,

considerando por lo menos dos grupos DNIT del período, de acuerdo con un cronograma

previsto, realizado y medido.

• La curvas S podrá ser visualizada en la copines simples o acumuladas:

Simples: Cuando se genera una curva S se listan los valores separados por períodos

Acumulada: Cuando se genera una curva S se listan los valores acumulados de los

períodos.

MACROPROCESO

COSTO Y BDI

• En este ítem se registra la tabla de grupos de costo.

• Se debe informar la condición de pago para el grupo de costo, que será considerada en el

cronograma de desembolso .

• La tasa de BDI será aplicada sobre los insumos pertenecientes a este grupo de costo. . El

precio improductivo de los insumos no sufre la incidencia de las leyes sociales.

3. PLANEAMIENTO

PLANEAMIENTO

MACROPROCESO

PLANEAMIENTO

PLANEADOR CRONOGRAMA

EJECUTIVO

SERVICIOS CRONOGRAMA

ACTIVIDADES PERT/CPM

CRONOGRAMA DE

ADQUISICIÓN.

CRONOGRAMA

FINANCEIRO

PLANEAMIENTO

SERVICIOS

• Este ítem posee un detalle con todos los servicios necesarios para la ejecución del

proyecto.

• Esta planilla tiene una estructura solicitada por el contratante de la obra.

PLANEAMIENTO

ACTIVIDADES

• Conforme al proceso de Gestión de proyectos de construcción en varias empresas, la

organización en macro procesos (revisiones del proyecto) fue desarrollada en planillas que

describen las actividades a ser ejecutadas en el proyecto.

• Las tareas son compuestas por obras que se dividen en etapas que, a la vez, pueden

poseer varios servicios.

PLANEAMIENTO

PERT/CPM

• El calculo de PERT/COM posibilita el conocimiento del camino crítico: Tareas atrasadas

que en consecuencia retrasarán todo el proyecto. Por eso el conocimiento previo de estas

actividades permite al gestor orientar las atenciones y tener mayor cuidado con las áreas

importantes.

• El PERT/COM también forma parte de los procesos de acompañamiento y control. En él

informamos los datos de ejecución de las actividades en el momento en que se terminan.

Estos datos auxilian a PERT/CPM a re planificar las fechas de las demás actividades

usando sus informaciones de antemano y el impacto que la fecha real le traerá.

PLANEAMIENTO

CRONOGRAMA

Es posible utilizar un cronograma para la programación y acompañamiento del proyecto. En él

están disponibles los cronogramas Previstos, Base, Realizado, Medido y Apropiado:

• El cronograma Previsto tiene como objetivo programar la ejecución de una tarea, etapa o

proyecto a tiempo, es decir, una previsión de como la tarea/etapa/proyecto será ejecutado

en un determinado período.

• El cronograma de Línea de Base tiene como objetivo almacenar el planeamiento inicial del

proyecto.

• El cronograma Realizado tiene como objetivo presentar la ejecución real ( avance físico) de

una tarea , etapa o proyecto a tiempo en cada período. Él ayuda en el acompañamiento del

proyecto, es decir, comparado con el cronograma Previsto, es posible identificar si lo que

esta siendo realizado esta fuera o dentro de lo que fue programado.

PLANEAMIENTO

CRONOGRAMA

• El cronograma Medio esta relacionado a las contrataciones (a pagar o recibir) del proyecto.

De esta forma puede ser realizado diferente, porque las mediciones pueden ser superior o

inferiores a lo que realmente esta ejecutado (avance físico) siendo necesaria la separación

entre el control y la medida llevada acabo.

• El cronograma Apropiado tiene como objetivo mostrar todas las asignaciones hechas en el

proyecto, período a periodo. Así, es posible visualizar todo el consumo (compra o gasto) y

el costo real de la tarea y/o obra.

4. SEGUIMIENTO

MACROPROCESO

SEGUIMIENTO

EJECUTOR MOBVLIDAD

ACTIVIDADES CONTRATOS

ANALISIS DE VALOR

AGREGADO

CRONOGRAMA

CONTABILIDAD

COMPRAS

PERT/CPM

FINANZAS

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

• Desde la apropiación de la mano de obra se puede seleccionar el costo efectivamente

requerido en el proyecto, el material consumido, la cantidad de material consumido para

cada servicio ejecutado y la producción de cada equipamiento envuelto en el proceso de

construcción del proyecto

• Punto de igual importancia es el control de los contratistas, fase para la cual tenemos un

modulo completo de contratos que permite realizar todos los contratos referentes a

adelanto, mediación, retención y deducción de contratos.

• Para controlar su facturación, usted podrá hacer mediciones para que el dueño de la obra

sepa lo que fue medido, cuando será pago, cuales son los tributos que estarán

involucrados y cuando esta facturación entrara en su caja.

SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES

• Conforme al poseso de Gestión de Proyectos de Construcción en varias empresas, la

organización en macroporcesos ( revisiones de proyecto) fue desenvuelta en planillas que

describen las actividades a ser ejecutadas en el proyecto.

• Las tareas son compuestas por obras que se dividen en etapas que, a su vez, pueden

poseer varios servicios,

SEGUIMIENTO

CONTRATOS

• El modulo de Contratos es utilizado para realizar: Gestión de tercerización de mano de

obra y de servicios, suministro de materiales, Contratos de insumos, Marco contractual y

Contrato de cuota fija en los proyectos.

• Una vez creado, el contrato asume el status de “En Curso”, siendo posible asumir otros

status como “ En negociación”, “Sin status”, “Paralizado”, “Cerrado” o “Cancelado” .

Véase en “Creación y alteración de contratos”.

SEGUIMIENTO

FINANZAS

• Planes de pago flexibles y específicos para obras.

• Control presupuestario de las obras

• Contra de cajas

• Control de deuda

SEGUIMIENTO

PERT/CPM

• El calculo de PERT/COM posibilita el conocimiento del Camino Crítico: Tareas atrasadas

que en consecuencia, atrasan todo el proyecto. Por eso, el conocimiento previo de estas

actividades permite al gerente orientar las atenciones y tener mayor cuidado con las áreas

importantes.

• El PERT/COM también forma parte de los procesos de acompañamiento y control. En él

informamos los datos de ejecución de las actividades en el momento en que se terminan.

Estos datos auxilian a PERT/CPM a re planificar las fechas de las demás actividades

usando sus informaciones de antemano y el impacto que la fecha real le traerá.

SEGUIMIENTO

COMPRAS

• Compras a partir de un cronograma.

• Respetar el tiempo de espera del ítem

• Utilizar el contrato de suministro de material.

• Enviar automáticamente un pedido para suministros.

• Control de los limites de compras

• Control de extras con aprobación

• Utiliza fondos de las actividades con valor cotizado

• Envía automáticamente un pedido para suministros después de su aprobación.

SEGUIMIENTO

CRONOGRAMA

Es posible utilizar un cronograma para la programación y acompañamiento del proyecto. En él

están disponibles los cronogramas Previstos, Base, Realizado, Medido y Apropiado:

• El cronograma Previsto tiene como objetivo programar la ejecución de una tarea, etapa o

proyecto a tiempo, es decir, una previsión de como la tarea/etapa/proyecto será ejecutado

en un determinado período.

• El cronograma de Línea de Base tiene como objetivo almacenar el planeamiento inicial del

proyecto.

• El cronograma Realizado tiene como objetivo presentar la ejecución real (avance físico) de

una tarea , etapa o proyecto a tiempo en cada período. Él ayuda en el acompañamiento del

proyecto, es decir, comparado con el cronograma Previsto, es posible identificar si lo que

esta siendo realizado esta fuera o dentro de lo que fue programado.

.

SEGUIMIENTO

CRONOGRAMA

• El cronograma Medio esta relacionado a las contrataciones (a pagar o recibir) del proyecto.

De esta forma puede ser realizado diferente, porque las mediciones pueden ser superior o

inferiores a lo que realmente esta ejecutado (avance físico) siendo necesaria la separación

entre el control y la medida llevada acabo.

• El cronograma Apropiado tiene como objetivo mostrar todas las asignaciones hechas en el

proyecto , período a periodo. Así, es posible visualizar todo el consumo (compra o gasto) y

el costo real de la tarea y/o obra.

SEGUIMIENTO

MOVILIDAD

• El TOP Mobile es una herramienta que permite analizar datos obtenidos por medio de

colectores móviles directamente desde el sitio de obra. La información relevada es enviada

a TOTVS Obras y Proyectos en tiempo real y permiten medir porcentualmente la

realización de las actividades propuestas, a partir de la utilización de hojas de tareas que

pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Con esos datos colectados es posibles

saber si el proyecto esta siendo realizado conforme a lo planeado.

SEGUIMIENTO

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO

• La función tiene como recurso permitir al usuario, a partir de los índices presentados,

evaluar los resultados alcanzados en el proyecto comparado a la cantidad de capital

invertido. Así, el análisis de valor agregado es definido por medio de la evaluación entre lo

que fue realizado en relación a lo que realmente se gasto y a lo que se planeaba gastar.

• Por medio de los cronogramas, PERT o el Modulo de Contratos disponibilidades por TOP

es posible obtener todos los elementos básicos para generar el AVA ( Análisis del Valor

Agregado) de las obras, etapas y actividades.

• Todas las variables que influencian en el análisis del valor agregado y su propio resultado,

serán exhibidos a través de los Períodos de control del proyecto (períodos utilizados en el

cronograma)

5. OFERTAS TOTVS

PROPUESTA DE VALOR

PRESUPUESTO ASERTIVO

• Ecualización de Insumos

• Planeamiento con Curvas

• Pert/CPM

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

• Pedidos a partir del Cronograma

• Control de pedidos extras

• Análisis del Valor Agregado

• Control de Contratos

PROPUESTA DE VALOR

PROCESOS INTEGRADOS

• Integración de BackOffice y RH

• Generación de lanzamientos de previsión financiera basados en el saldo del histograma del

proyecto.

• Integración con el presupuesto de la empresa.

EFICAZ PARA EL PROYETO

BENEFICIOS

Mejora en el proceso presupuestario, con mayor organización y performance

Determinación del costo real de forma dinámica y online

Determinación de la eficiencia económica-financiera

Replanteamiento y registro de los escenarios

EFICAZ PARA EL PROYETO

BENEFICIOS

Viabilidad del planeamiento financiero y calculo de los resultados just-in-time

Mejora del dimensionamiento de los equipos y la asignación de mano de obra

Gestión de riesgos de subcontratistas

6. HECHOS

NUMEROS

HECHOS

35% de nuestros clientes son de gran porte

1600 Constructoras atendidas globalmente

74 de nuestros clientes están entre los 100

mejores de Brasil

25% son de pequeño porte

HECHOS

Mas del 25% de esas empresas son de gran

porte y más del 30% son de pequeño porte

Son más de 450 empresas en el subsegmento.

Los clientes prevalecen por su excelencia en la

gestión de proyectos. atendiendo un alto grado

de exigencia, cualidad y profesionalismo de

empresas como Petrobras, Vale Y CSN

TOTVS EN EL SUBSEGUIMIENTO

PARTICIPACION

SOBRE TOTVS

PARTICIPACIÓN EN TRES LINEAS DE NEGOCIO

ALCANCE

• 6 unidades propias

• 47 franquicias

• Mas de 400 canales complementarios

Software Tecnología

Servidos

Ya somos mas de 10.000 participantes

directos/indirectos

SOBRE TOTVS

HISTORIA

ING

RE

SO

S B

RU

TO

S(R

$ M

ILH

ÕE

S)

Y M

AR

GE

N D

E E

BIT

DA

(%

)¹

(1) EBITDA MARGEN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS.

1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 201220112010200920082007200620052004

INTEGRACION

DE SISTEMAS

PARA SMES

SISTEMA DE

FRANQUCIAS

MICROSIGA

STARTUP

1º TIPO EN

AMÉRICA LATINA

TECNOLOGIA TOTVS

R$ 1 BILON

EM VENTAS

2010

LIDERAZGODNACRECIMENTOFUNDACIÓNREFERENCIA

GLOBAL

CONSOLIDAÇÃO

NO MERCADO

1724

35

63

98 106110

126173

247

392

490

760

1080

1,233

1,343

9.8%

10.0%

8.4%6.5%

10.6%12.4%

12.4%13.9%

18.4%

21.9%

20.6%

25.2%

25.6%

24.1%

5ª F

AS

E

HISTORIA MARCADA POR LA

INTEGRACIÓN Y EL CRECIMIENTO

NUMEROS

¿POR QUE TOTVS ES LA

MEJOR OPCION?

Somos la 22ª marca de mayor valor del Brasil, según

ranking de la BrandAnalytics

Mas del 50% en Brasil y el liderazgo en América

Latina

18.000 jóvenes Capacitamos + de

El uso de software de gestión, que entra en el

mercado de trabajo por medio de la actuación

social del Instituto de Oportunidad Social-IOS

Valor 1000

Campeón en la categorías

Tecnológica de

Información.

SOBRE TOTVS

RECONOCIMENTO

Fuimos elegidos como la Empresa del Año 2012 por

ser los Mejores y los más grandes según la

Revista Exame.

Destaque Agencia

Estado Empresas 2012

As Melhores da

Dinheiro 2012

Vencedora del premio

Destaque Agencia Estado

Empresas 2012 en la

categoría

Small Caps.

Empresa número 1 en la

categoría “Gestión,

Innovación y Calidad”

y el mejor en el sector

“Tecnología – Software

y Servidos.

Premio Ejecutivo

de Valor 2012 –

categoría Tecnología de

la Información y

Servicios

Laércio Cosentino fue

elegido por cuarta vez

consecutiva Ejecutivo de

Valor en el área de

Tecnología de la

Información y Servicios

Obrigado

0800 333 2276www.totvs.com