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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
11 02 13090 41 2.890.120,00 1.026.650,23 1.863.469,77 1.026.650,23 0,00 0,00 1.026.650,23 1.026.650,23 0,00 1.026.650,23 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
2.890.120,00 1.026.650,23 1.863.469,77 1.026.650,23 0,00 0,00 1.026.650,23 1.026.650,23 0,00 1.026.650,23 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
2.890.120,00 1.026.650,23 1.863.469,77 1.026.650,23 0,00 0,00 1.026.650,23 1.026.650,23 0,00 1.026.650,23 0,00
11 02 1310 73 60.570,00 18.772,43 41.797,57 18.772,43 0,00 0,00 18.772,43 18.772,43 0,00 18.772,43 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
60.570,00 18.772,43 41.797,57 18.772,43 0,00 0,00 18.772,43 18.772,43 0,00 18.772,43 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
60.570,00 18.772,43 41.797,57 18.772,43 0,00 0,00 18.772,43 18.772,43 0,00 18.772,43 0,00
11 02 1343 09 20.000,00 35.267,04 -15.267,04 35.267,04 0,00 0,00 35.267,04 35.267,04 0,00 35.267,04 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1343 OTRO LABORAL FIJO
20.000,00 35.267,04 -15.267,04 35.267,04 0,00 0,00 35.267,04 35.267,04 0,00 35.267,04 0,00
TOTAL CONCEPTO 134 INDEMNIZACIONES
20.000,00 35.267,04 -15.267,04 35.267,04 0,00 0,00 35.267,04 35.267,04 0,00 35.267,04 0,00
11 02 137 23 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
2.999.690,00 1.080.689,70 1.919.000,30 1.080.689,70 0,00 0,00 1.080.689,70 1.080.689,70 0,00 1.080.689,70 0,00
11 02 1600 72 970.670,00 374.868,94 595.801,06 374.868,94 0,00 0,00 374.868,94 374.868,94 0,00 374.868,94 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
970.670,00 374.868,94 595.801,06 374.868,94 0,00 0,00 374.868,94 374.868,94 0,00 374.868,94 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
970.670,00 374.868,94 595.801,06 374.868,94 0,00 0,00 374.868,94 374.868,94 0,00 374.868,94 0,00
11 02 1620 92 15.500,00 721,70 14.778,30 721,70 0,00 0,00 721,70 721,70 0,00 721,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
15.500,00 721,70 14.778,30 721,70 0,00 0,00 721,70 721,70 0,00 721,70 0,00
11 02 1621 93 169.480,00 40.417,51 129.062,49 40.417,51 0,00 0,00 40.417,51 40.417,51 0,00 40.417,51 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
169.480,00 40.417,51 129.062,49 40.417,51 0,00 0,00 40.417,51 40.417,51 0,00 40.417,51 0,00
11 02 1622 94 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 1624 96 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 1625 00 30.000,00 14.077,05 15.922,95 14.077,05 0,00 0,00 14.077,05 14.077,05 0,00 14.077,05 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
30.000,00 14.077,05 15.922,95 14.077,05 0,00 0,00 14.077,05 14.077,05 0,00 14.077,05 0,00
11 02 1629 04 37.000,00 2.543,41 34.456,59 2.543,41 0,00 0,00 2.543,41 1.117,39 1.426,02 1.117,39 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
37.000,00 2.543,41 34.456,59 2.543,41 0,00 0,00 2.543,41 1.117,39 1.426,02 1.117,39 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
257.180,00 57.759,67 199.420,33 57.759,67 0,00 0,00 57.759,67 56.333,65 1.426,02 56.333,65 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
1.227.850,00 432.628,61 795.221,39 432.628,61 0,00 0,00 432.628,61 431.202,59 1.426,02 431.202,59 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
4.227.540,00 1.513.318,31 2.714.221,69 1.513.318,31 0,00 0,00 1.513.318,31 1.511.892,29 1.426,02 1.511.892,29 0,00
11 02 202 88 1.090.000,00 296.491,79 793.508,21 296.491,79 0,00 0,00 296.491,79 296.491,79 0,00 296.491,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.090.000,00 296.491,79 793.508,21 296.491,79 0,00 0,00 296.491,79 296.491,79 0,00 296.491,79 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.090.000,00 296.491,79 793.508,21 296.491,79 0,00 0,00 296.491,79 296.491,79 0,00 296.491,79 0,00
11 02 203 89 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 204 90 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 205 91 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 206 92 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 208 94 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 209 95 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
209 CANONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 209 CANONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
1.093.000,00 296.491,79 796.508,21 296.491,79 0,00 0,00 296.491,79 296.491,79 0,00 296.491,79 0,00
11 02 212 01 50.000,00 5.949,36 44.050,64 5.949,36 0,00 0,00 5.949,36 4.937,44 1.011,92 4.937,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
50.000,00 5.949,36 44.050,64 5.949,36 0,00 0,00 5.949,36 4.937,44 1.011,92 4.937,44 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
50.000,00 5.949,36 44.050,64 5.949,36 0,00 0,00 5.949,36 4.937,44 1.011,92 4.937,44 0,00
11 02 213 02 100.000,00 41.292,84 58.707,16 41.292,84 0,00 0,00 41.292,84 38.385,90 2.906,94 38.385,90 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
100.000,00 41.292,84 58.707,16 41.292,84 0,00 0,00 41.292,84 38.385,90 2.906,94 38.385,90 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
100.000,00 41.292,84 58.707,16 41.292,84 0,00 0,00 41.292,84 38.385,90 2.906,94 38.385,90 0,00
11 02 215 04 40.000,00 6.703,25 33.296,75 6.703,25 0,00 0,00 6.703,25 6.703,25 0,00 6.703,25 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
40.000,00 6.703,25 33.296,75 6.703,25 0,00 0,00 6.703,25 6.703,25 0,00 6.703,25 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
40.000,00 6.703,25 33.296,75 6.703,25 0,00 0,00 6.703,25 6.703,25 0,00 6.703,25 0,00
11 02 216 05 8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
198.270,00 53.945,45 144.324,55 53.945,45 0,00 0,00 53.945,45 50.026,59 3.918,86 50.026,59 0,00
11 02 2200 90 14.870,00 2.379,93 12.490,07 2.379,93 0,00 0,00 2.379,93 2.273,83 106,10 2.273,83 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
14.870,00 2.379,93 12.490,07 2.379,93 0,00 0,00 2.379,93 2.273,83 106,10 2.273,83 0,00
11 02 2202 92 2.300,00 1.639,83 660,17 1.639,83 0,00 0,00 1.639,83 1.639,83 0,00 1.639,83 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
2.300,00 1.639,83 660,17 1.639,83 0,00 0,00 1.639,83 1.639,83 0,00 1.639,83 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
17.170,00 4.019,76 13.150,24 4.019,76 0,00 0,00 4.019,76 3.913,66 106,10 3.913,66 0,00
11 02 22100 30 118.360,00 56.228,63 62.131,37 56.228,63 0,00 0,00 56.228,63 56.228,63 0,00 56.228,63 0,00
11 02 22101 31 8.760,00 3.053,21 5.706,79 3.053,21 0,00 0,00 3.053,21 3.053,21 0,00 3.053,21 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
127.120,00 59.281,84 67.838,16 59.281,84 0,00 0,00 59.281,84 59.281,84 0,00 59.281,84 0,00
11 02 22110 40 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2212 05 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2213 06 750,00 820,80 -70,80 820,80 0,00 0,00 820,80 820,80 0,00 820,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
750,00 820,80 -70,80 820,80 0,00 0,00 820,80 820,80 0,00 820,80 0,00
11 02 22140 70 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22141 71 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22164 94 480,00 62,79 417,21 62,79 0,00 0,00 62,79 49,48 13,31 49,48 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
480,00 62,79 417,21 62,79 0,00 0,00 62,79 49,48 13,31 49,48 0,00
11 02 2217 10 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2219 12 2.100,00 906,15 1.193,85 906,15 0,00 0,00 906,15 860,67 45,48 860,67 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
2.100,00 906,15 1.193,85 906,15 0,00 0,00 906,15 860,67 45,48 860,67 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
132.190,00 61.071,58 71.118,42 61.071,58 0,00 0,00 61.071,58 61.012,79 58,79 61.012,79 0,00
11 02 22200 33 136.190,00 28.526,34 107.663,66 28.526,34 0,00 0,00 28.526,34 27.682,37 843,97 27.682,37 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
136.190,00 28.526,34 107.663,66 28.526,34 0,00 0,00 28.526,34 27.682,37 843,97 27.682,37 0,00
11 02 2221 14 36.310,00 15.234,82 21.075,18 15.234,82 0,00 0,00 15.234,82 15.234,82 0,00 15.234,82 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
36.310,00 15.234,82 21.075,18 15.234,82 0,00 0,00 15.234,82 15.234,82 0,00 15.234,82 0,00
11 02 2229 22 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
173.000,00 43.761,16 129.238,84 43.761,16 0,00 0,00 43.761,16 42.917,19 843,97 42.917,19 0,00
11 02 223 12 20.820,00 2.225,15 18.594,85 2.225,15 0,00 0,00 2.225,15 2.103,06 122,09 2.103,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
20.820,00 2.225,15 18.594,85 2.225,15 0,00 0,00 2.225,15 2.103,06 122,09 2.103,06 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
20.820,00 2.225,15 18.594,85 2.225,15 0,00 0,00 2.225,15 2.103,06 122,09 2.103,06 0,00
11 02 2240 33 19.700,00 29.272,54 -9.572,54 29.272,54 0,00 0,00 29.272,54 29.272,54 0,00 29.272,54 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
19.700,00 29.272,54 -9.572,54 29.272,54 0,00 0,00 29.272,54 29.272,54 0,00 29.272,54 0,00
11 02 2249 42 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
20.200,00 29.272,54 -9.072,54 29.272,54 0,00 0,00 29.272,54 29.272,54 0,00 29.272,54 0,00
11 02 2250 43 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2251 44 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2252 45 7.830,00 692,74 7.137,26 692,74 0,00 0,00 692,74 213,72 479,02 213,72 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
7.830,00 692,74 7.137,26 692,74 0,00 0,00 692,74 213,72 479,02 213,72 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
9.670,00 692,74 8.977,26 692,74 0,00 0,00 692,74 213,72 479,02 213,72 0,00
11 02 22620 65 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22621 66 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2263 56 53.590,00 21.282,98 32.307,02 21.282,98 0,00 0,00 21.282,98 21.282,98 0,00 21.282,98 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
53.590,00 21.282,98 32.307,02 21.282,98 0,00 0,00 21.282,98 21.282,98 0,00 21.282,98 0,00
11 02 22660 08 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22661 09 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2269 62 330,00 137,33 192,67 137,33 0,00 0,00 137,33 137,33 0,00 137,33 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
330,00 137,33 192,67 137,33 0,00 0,00 137,33 137,33 0,00 137,33 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
55.920,00 21.420,31 34.499,69 21.420,31 0,00 0,00 21.420,31 21.420,31 0,00 21.420,31 0,00
11 02 2270 63 11.580,00 129,41 11.450,59 129,41 0,00 0,00 129,41 129,41 0,00 129,41 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
11.580,00 129,41 11.450,59 129,41 0,00 0,00 129,41 129,41 0,00 129,41 0,00
11 02 2273 66 141.580,00 44.613,11 96.966,89 44.613,11 0,00 0,00 44.613,11 44.083,64 529,47 44.083,64 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
141.580,00 44.613,11 96.966,89 44.613,11 0,00 0,00 44.613,11 44.083,64 529,47 44.083,64 0,00
11 02 2274 67 14.810,00 11.627,27 3.182,73 11.627,27 0,00 0,00 11.627,27 9.752,85 1.874,42 9.752,85 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
14.810,00 11.627,27 3.182,73 11.627,27 0,00 0,00 11.627,27 9.752,85 1.874,42 9.752,85 0,00
11 02 2276 69 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 22781 32 71.070,00 29.866,27 41.203,73 29.866,27 0,00 0,00 29.866,27 29.866,27 0,00 29.866,27 0,00
11 02 22782 33 166.380,00 138.831,15 27.548,85 138.831,15 0,00 0,00 138.831,15 135.320,22 3.510,93 135.320,22 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
237.450,00 168.697,42 68.752,58 168.697,42 0,00 0,00 168.697,42 165.186,49 3.510,93 165.186,49 0,00
11 02 2279 72 8.020,00 2.022,49 5.997,51 2.022,49 0,00 0,00 2.022,49 1.674,14 348,35 1.674,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
8.020,00 2.022,49 5.997,51 2.022,49 0,00 0,00 2.022,49 1.674,14 348,35 1.674,14 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
413.940,00 227.089,70 186.850,30 227.089,70 0,00 0,00 227.089,70 220.826,53 6.263,17 220.826,53 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
842.910,00 389.552,94 453.357,06 389.552,94 0,00 0,00 389.552,94 381.679,80 7.873,14 381.679,80 0,00
11 02 230 19 17.020,00 57,95 16.962,05 57,95 0,00 0,00 57,95 57,95 0,00 57,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
17.020,00 57,95 16.962,05 57,95 0,00 0,00 57,95 57,95 0,00 57,95 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
17.020,00 57,95 16.962,05 57,95 0,00 0,00 57,95 57,95 0,00 57,95 0,00
11 02 231 20 93.110,00 3.987,24 89.122,76 3.987,24 0,00 0,00 3.987,24 3.902,84 84,40 3.902,84 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
93.110,00 3.987,24 89.122,76 3.987,24 0,00 0,00 3.987,24 3.902,84 84,40 3.902,84 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
93.110,00 3.987,24 89.122,76 3.987,24 0,00 0,00 3.987,24 3.902,84 84,40 3.902,84 0,00
11 02 232 21 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 233 22 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
111.130,00 4.045,19 107.084,81 4.045,19 0,00 0,00 4.045,19 3.960,79 84,40 3.960,79 0,00
11 02 2512 14 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2513 15 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2513 CON ENTES TERRITORIALES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2514 16 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2515 17 50.000,00 4.554,00 45.446,00 4.554,00 0,00 0,00 4.554,00 4.554,00 0,00 4.554,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS
50.000,00 4.554,00 45.446,00 4.554,00 0,00 0,00 4.554,00 4.554,00 0,00 4.554,00 0,00
11 02 2516 18 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2516 CON EL I.N.G.S
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2517 19 20.000,00 5.114,96 14.885,04 5.114,96 0,00 0,00 5.114,96 5.114,96 0,00 5.114,96 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2517 CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
20.000,00 5.114,96 14.885,04 5.114,96 0,00 0,00 5.114,96 5.114,96 0,00 5.114,96 0,00
TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA
81.500,00 9.668,96 71.831,04 9.668,96 0,00 0,00 9.668,96 9.668,96 0,00 9.668,96 0,00
11 02 2522 24 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2523 25 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2523 CON ENTES TERRITORIALES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2524 26 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2525 27 40.000,00 537,31 39.462,69 537,31 0,00 0,00 537,31 537,31 0,00 537,31 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS
40.000,00 537,31 39.462,69 537,31 0,00 0,00 537,31 537,31 0,00 537,31 0,00
11 02 2527 29 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2527 CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL
42.000,00 537,31 41.462,69 537,31 0,00 0,00 537,31 537,31 0,00 537,31 0,00
11 02 25431 63 31.430,00 1.437,76 29.992,24 1.437,76 0,00 0,00 1.437,76 1.437,76 0,00 1.437,76 0,00
11 02 25432 64 3.320,00 177,27 3.142,73 177,27 0,00 0,00 177,27 177,27 0,00 177,27 0,00
11 02 25439 71 5.650,00 576,38 5.073,62 576,38 0,00 0,00 576,38 576,38 0,00 576,38 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN
40.400,00 2.191,41 38.208,59 2.191,41 0,00 0,00 2.191,41 2.191,41 0,00 2.191,41 0,00
11 02 2545 47 7.340,00 7.564,88 -224,88 7.564,88 0,00 0,00 7.564,88 7.435,10 129,78 7.435,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2545 CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP
7.340,00 7.564,88 -224,88 7.564,88 0,00 0,00 7.564,88 7.435,10 129,78 7.435,10 0,00
11 02 2547 49 17.260,00 3.253,94 14.006,06 3.253,94 0,00 0,00 3.253,94 3.253,94 0,00 3.253,94 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES
17.260,00 3.253,94 14.006,06 3.253,94 0,00 0,00 3.253,94 3.253,94 0,00 3.253,94 0,00
TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.
65.000,00 13.010,23 51.989,77 13.010,23 0,00 0,00 13.010,23 12.880,45 129,78 12.880,45 0,00
11 02 2551 53 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2551 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2552 54 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2581 83 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 2582 84 30.000,00 638,95 29.361,05 638,95 0,00 0,00 638,95 638,95 0,00 638,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
30.000,00 638,95 29.361,05 638,95 0,00 0,00 638,95 638,95 0,00 638,95 0,00
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
30.500,00 638,95 29.861,05 638,95 0,00 0,00 638,95 638,95 0,00 638,95 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
220.000,00 23.855,45 196.144,55 23.855,45 0,00 0,00 23.855,45 23.725,67 129,78 23.725,67 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
2.465.310,00 767.890,82 1.697.419,18 767.890,82 0,00 0,00 767.890,82 755.884,64 12.006,18 755.884,64 0,00
11 02 410 05 26.140,00 0,00 26.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
410 AL SEPE
26.140,00 0,00 26.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 410 AL SEPE
26.140,00 0,00 26.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS
26.140,00 0,00 26.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48210 47 0,00 1.347.420,17 -1.347.420,17 1.347.420,17 0,00 0,00 1.347.420,17 1.346.949,52 470,65 1.346.949,52 0,00
11 02 48211 48 75.129.880,00 46.170.857,09 28.959.022,91 46.170.857,09 0,00 0,00 46.170.857,09 46.170.857,09 0,00 46.170.857,09 0,00
11 02 48212 49 16.800.000,00 12.217.499,84 4.582.500,16 12.217.499,84 0,00 0,00 12.217.499,84 12.217.499,84 0,00 12.217.499,84 0,00
11 02 48214 51 15.230,00 3.838,74 11.391,26 3.838,74 0,00 0,00 3.838,74 3.838,74 0,00 3.838,74 0,00
11 02 48217 54 22.631.210,00 14.394.121,23 8.237.088,77 14.394.121,23 0,00 0,00 14.394.121,23 14.394.121,23 0,00 14.394.121,23 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.
114.576.320,00 74.133.737,07 40.442.582,93 74.133.737,07 0,00 0,00 74.133.737,07 74.133.266,42 470,65 74.133.266,42 0,00
TOTAL CONCEPTO 482 INCAPACIDAD TEMPORAL
114.576.320,00 74.133.737,07 40.442.582,93 74.133.737,07 0,00 0,00 74.133.737,07 74.133.266,42 470,65 74.133.266,42 0,00
11 02 48427 70 7.845.080,00 3.159.713,10 4.685.366,90 3.159.713,10 0,00 0,00 3.159.713,10 3.159.713,10 0,00 3.159.713,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB
7.845.080,00 3.159.713,10 4.685.366,90 3.159.713,10 0,00 0,00 3.159.713,10 3.159.713,10 0,00 3.159.713,10 0,00
11 02 48447 90 602.340,00 427.259,99 175.080,01 427.259,99 0,00 0,00 427.259,99 427.259,99 0,00 427.259,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4844 SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.
602.340,00 427.259,99 175.080,01 427.259,99 0,00 0,00 427.259,99 427.259,99 0,00 427.259,99 0,00
11 02 48457 03 1.440.230,00 1.026.780,04 413.449,96 1.026.780,04 0,00 0,00 1.026.780,04 1.026.780,04 0,00 1.026.780,04 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4845 SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE
1.440.230,00 1.026.780,04 413.449,96 1.026.780,04 0,00 0,00 1.026.780,04 1.026.780,04 0,00 1.026.780,04 0,00
TOTAL CONCEPTO 484 PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS
9.887.650,00 4.613.753,13 5.273.896,87 4.613.753,13 0,00 0,00 4.613.753,13 4.613.753,13 0,00 4.613.753,13 0,00
11 02 48617 66 1.100,00 186,00 914,00 186,00 0,00 0,00 186,00 186,00 0,00 186,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4861 AUXILIO POR DEFUNCION
1.100,00 186,00 914,00 186,00 0,00 0,00 186,00 186,00 0,00 186,00 0,00
11 02 48637 86 1.350.000,00 114.627,66 1.235.372,34 114.627,66 0,00 0,00 114.627,66 114.627,66 0,00 114.627,66 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO
1.350.000,00 114.627,66 1.235.372,34 114.627,66 0,00 0,00 114.627,66 114.627,66 0,00 114.627,66 0,00
11 02 48647 96 225.000,00 82.212,77 142.787,23 82.212,77 0,00 0,00 82.212,77 80.842,77 1.370,00 80.842,77 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO
225.000,00 82.212,77 142.787,23 82.212,77 0,00 0,00 82.212,77 80.842,77 1.370,00 80.842,77 0,00
TOTAL CONCEPTO 486 PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.
1.576.100,00 197.026,43 1.379.073,57 197.026,43 0,00 0,00 197.026,43 195.656,43 1.370,00 195.656,43 0,00
11 02 48797 52 500.000,00 16.553,42 483.446,58 16.553,42 0,00 0,00 16.553,42 16.553,42 0,00 16.553,42 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.
500.000,00 16.553,42 483.446,58 16.553,42 0,00 0,00 16.553,42 16.553,42 0,00 16.553,42 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 487 PRESTACIONES SOCIALES
500.000,00 16.553,42 483.446,58 16.553,42 0,00 0,00 16.553,42 16.553,42 0,00 16.553,42 0,00
11 02 48811 66 50.000,00 917,36 49.082,64 917,36 0,00 0,00 917,36 917,36 0,00 917,36 0,00
11 02 48812 67 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
60.000,00 917,36 59.082,64 917,36 0,00 0,00 917,36 917,36 0,00 917,36 0,00
11 02 48821 76 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48822 77 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48824 79 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4882 PROTESIS
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48831 86 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48832 87 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48834 89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48842 00 205.000,00 124.927,93 80.072,07 124.927,93 0,00 0,00 124.927,93 124.927,93 0,00 124.927,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4884 PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS
205.000,00 124.927,93 80.072,07 124.927,93 0,00 0,00 124.927,93 124.927,93 0,00 124.927,93 0,00
11 02 48852 10 89.820,00 30.358,58 59.461,42 30.358,58 0,00 0,00 30.358,58 30.358,58 0,00 30.358,58 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4885 CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD
89.820,00 30.358,58 59.461,42 30.358,58 0,00 0,00 30.358,58 30.358,58 0,00 30.358,58 0,00
11 02 48862 20 5.000.000,00 2.730.405,60 2.269.594,40 2.730.405,60 0,00 0,00 2.730.405,60 2.730.405,60 0,00 2.730.405,60 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4886 CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP
5.000.000,00 2.730.405,60 2.269.594,40 2.730.405,60 0,00 0,00 2.730.405,60 2.730.405,60 0,00 2.730.405,60 0,00
11 02 48872 30 74.772.907,00 60.827.875,66 13.945.031,34 60.827.875,66 0,00 0,00 60.827.875,66 51.951.430,78 8.876.444,88 51.951.430,78 0,00
11 02 48874 32 5.000,00 27.681,88 -22.681,88 27.681,88 0,00 0,00 27.681,88 1.697,08 25.984,80 1.697,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4887 PRESTACIÓN EXTRA. CESE ACTIV. COVID.19
74.777.907,00 60.855.557,54 13.922.349,46 60.855.557,54 0,00 0,00 60.855.557,54 51.953.127,86 8.902.429,68 51.953.127,86 0,00
11 02 48887 45 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
80.139.727,00 63.742.167,01 16.397.559,99 63.742.167,01 0,00 0,00 63.742.167,01 54.839.737,33 8.902.429,68 54.839.737,33 0,00
11 02 48901 59 7.750,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48902 60 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 48904 62 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
4890 RECETAS MEDICAS
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
206.699.797,00 142.703.237,06 63.996.559,94 142.703.237,06 0,00 0,00 142.703.237,06 133.798.966,73 8.904.270,33 133.798.966,73 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
206.725.937,00 142.703.237,06 64.022.699,94 142.703.237,06 0,00 0,00 142.703.237,06 133.798.966,73 8.904.270,33 133.798.966,73 0,00
11 02 625 26 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 626 27 14.570,00 0,00 14.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
14.570,00 0,00 14.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
14.570,00 0,00 14.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 629 30 198.290,00 0,00 198.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
198.290,00 0,00 198.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
198.290,00 0,00 198.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
247.860,00 0,00 247.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 02 639 40 87.500,00 29.872,48 57.627,52 29.872,48 0,00 0,00 29.872,48 29.872,48 0,00 29.872,48 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
87.500,00 29.872,48 57.627,52 29.872,48 0,00 0,00 29.872,48 29.872,48 0,00 29.872,48 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
87.500,00 29.872,48 57.627,52 29.872,48 0,00 0,00 29.872,48 29.872,48 0,00 29.872,48 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
87.500,00 29.872,48 57.627,52 29.872,48 0,00 0,00 29.872,48 29.872,48 0,00 29.872,48 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
335.360,00 29.872,48 305.487,52 29.872,48 0,00 0,00 29.872,48 29.872,48 0,00 29.872,48 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
213.754.147,00 145.014.318,67 68.739.828,33 145.014.318,67 0,00 0,00 145.014.318,67 136.096.616,14 8.917.702,53 136.096.616,14 0,00
11 05 13019 46 99.680,00 51.070,46 48.609,54 51.070,46 0,00 0,00 51.070,46 51.070,46 0,00 51.070,46 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1301 OTROS DIRECTIVOS
99.680,00 51.070,46 48.609,54 51.070,46 0,00 0,00 51.070,46 51.070,46 0,00 51.070,46 0,00
11 05 13090 20 268.410,00 130.769,37 137.640,63 130.769,37 0,00 0,00 130.769,37 130.769,37 0,00 130.769,37 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
268.410,00 130.769,37 137.640,63 130.769,37 0,00 0,00 130.769,37 130.769,37 0,00 130.769,37 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
368.090,00 181.839,83 186.250,17 181.839,83 0,00 0,00 181.839,83 181.839,83 0,00 181.839,83 0,00
11 05 1310 03 9.510,00 9.694,02 -184,02 9.694,02 0,00 0,00 9.694,02 9.694,02 0,00 9.694,02 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
9.510,00 9.694,02 -184,02 9.694,02 0,00 0,00 9.694,02 9.694,02 0,00 9.694,02 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
9.510,00 9.694,02 -184,02 9.694,02 0,00 0,00 9.694,02 9.694,02 0,00 9.694,02 0,00
11 05 137 16 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
380.350,00 191.533,85 188.816,15 191.533,85 0,00 0,00 191.533,85 191.533,85 0,00 191.533,85 0,00
11 05 1600 02 98.160,00 55.913,77 42.246,23 55.913,77 0,00 0,00 55.913,77 55.913,77 0,00 55.913,77 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
98.160,00 55.913,77 42.246,23 55.913,77 0,00 0,00 55.913,77 55.913,77 0,00 55.913,77 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
98.160,00 55.913,77 42.246,23 55.913,77 0,00 0,00 55.913,77 55.913,77 0,00 55.913,77 0,00
11 05 1620 22 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 1621 23 13.670,00 3.667,36 10.002,64 3.667,36 0,00 0,00 3.667,36 3.667,36 0,00 3.667,36 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
13.670,00 3.667,36 10.002,64 3.667,36 0,00 0,00 3.667,36 3.667,36 0,00 3.667,36 0,00
11 05 1624 26 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 1625 27 5.000,00 1.719,74 3.280,26 1.719,74 0,00 0,00 1.719,74 1.719,74 0,00 1.719,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
5.000,00 1.719,74 3.280,26 1.719,74 0,00 0,00 1.719,74 1.719,74 0,00 1.719,74 0,00
11 05 1629 31 4.000,00 447,91 3.552,09 447,91 0,00 0,00 447,91 279,23 168,68 279,23 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
4.000,00 447,91 3.552,09 447,91 0,00 0,00 447,91 279,23 168,68 279,23 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
30.170,00 5.835,01 24.334,99 5.835,01 0,00 0,00 5.835,01 5.666,33 168,68 5.666,33 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
128.330,00 61.748,78 66.581,22 61.748,78 0,00 0,00 61.748,78 61.580,10 168,68 61.580,10 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
508.680,00 253.282,63 255.397,37 253.282,63 0,00 0,00 253.282,63 253.113,95 168,68 253.113,95 0,00
11 05 202 81 35.000,00 14.152,45 20.847,55 14.152,45 0,00 0,00 14.152,45 14.152,45 0,00 14.152,45 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
35.000,00 14.152,45 20.847,55 14.152,45 0,00 0,00 14.152,45 14.152,45 0,00 14.152,45 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
35.000,00 14.152,45 20.847,55 14.152,45 0,00 0,00 14.152,45 14.152,45 0,00 14.152,45 0,00
11 05 203 82 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 204 83 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 205 84 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 206 85 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 208 87 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
37.500,00 14.152,45 23.347,55 14.152,45 0,00 0,00 14.152,45 14.152,45 0,00 14.152,45 0,00
11 05 212 91 810,00 350,81 459,19 350,81 0,00 0,00 350,81 338,13 12,68 338,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
810,00 350,81 459,19 350,81 0,00 0,00 350,81 338,13 12,68 338,13 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
810,00 350,81 459,19 350,81 0,00 0,00 350,81 338,13 12,68 338,13 0,00
11 05 213 92 5.110,00 2.304,92 2.805,08 2.304,92 0,00 0,00 2.304,92 2.110,96 193,96 2.110,96 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
5.110,00 2.304,92 2.805,08 2.304,92 0,00 0,00 2.304,92 2.110,96 193,96 2.110,96 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
5.110,00 2.304,92 2.805,08 2.304,92 0,00 0,00 2.304,92 2.110,96 193,96 2.110,96 0,00
11 05 214 93 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 215 94 14.050,00 656,28 13.393,72 656,28 0,00 0,00 656,28 656,28 0,00 656,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
14.050,00 656,28 13.393,72 656,28 0,00 0,00 656,28 656,28 0,00 656,28 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
14.050,00 656,28 13.393,72 656,28 0,00 0,00 656,28 656,28 0,00 656,28 0,00
11 05 216 95 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 219 01 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
21.560,00 3.312,01 18.247,99 3.312,01 0,00 0,00 3.312,01 3.105,37 206,64 3.105,37 0,00
11 05 2200 20 4.710,00 1.086,62 3.623,38 1.086,62 0,00 0,00 1.086,62 1.074,08 12,54 1.074,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
4.710,00 1.086,62 3.623,38 1.086,62 0,00 0,00 1.086,62 1.074,08 12,54 1.074,08 0,00
11 05 2201 21 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2202 22 270,00 193,96 76,04 193,96 0,00 0,00 193,96 193,96 0,00 193,96 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
270,00 193,96 76,04 193,96 0,00 0,00 193,96 193,96 0,00 193,96 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
9.630,00 1.280,58 8.349,42 1.280,58 0,00 0,00 1.280,58 1.268,04 12,54 1.268,04 0,00
11 05 22100 09 5.590,00 1.275,85 4.314,15 1.275,85 0,00 0,00 1.275,85 1.275,85 0,00 1.275,85 0,00
11 05 22101 10 430,00 159,87 270,13 159,87 0,00 0,00 159,87 159,87 0,00 159,87 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
6.020,00 1.435,72 4.584,28 1.435,72 0,00 0,00 1.435,72 1.435,72 0,00 1.435,72 0,00
11 05 2213 33 40,00 113,59 -73,59 113,59 0,00 0,00 113,59 113,59 0,00 113,59 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
40,00 113,59 -73,59 113,59 0,00 0,00 113,59 113,59 0,00 113,59 0,00
11 05 2217 37 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2219 39 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
7.060,00 1.549,31 5.510,69 1.549,31 0,00 0,00 1.549,31 1.549,31 0,00 1.549,31 0,00
11 05 22200 12 13.730,00 3.374,12 10.355,88 3.374,12 0,00 0,00 3.374,12 3.274,29 99,83 3.274,29 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
13.730,00 3.374,12 10.355,88 3.374,12 0,00 0,00 3.374,12 3.274,29 99,83 3.274,29 0,00
11 05 2221 41 65.000,00 39.850,30 25.149,70 39.850,30 0,00 0,00 39.850,30 39.850,30 0,00 39.850,30 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
65.000,00 39.850,30 25.149,70 39.850,30 0,00 0,00 39.850,30 39.850,30 0,00 39.850,30 0,00
11 05 2229 49 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
79.230,00 43.224,42 36.005,58 43.224,42 0,00 0,00 43.224,42 43.124,59 99,83 43.124,59 0,00
11 05 223 05 4.260,00 449,80 3.810,20 449,80 0,00 0,00 449,80 449,80 0,00 449,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
4.260,00 449,80 3.810,20 449,80 0,00 0,00 449,80 449,80 0,00 449,80 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
4.260,00 449,80 3.810,20 449,80 0,00 0,00 449,80 449,80 0,00 449,80 0,00
11 05 2240 60 1.640,00 4.031,04 -2.391,04 4.031,04 0,00 0,00 4.031,04 4.031,04 0,00 4.031,04 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
1.640,00 4.031,04 -2.391,04 4.031,04 0,00 0,00 4.031,04 4.031,04 0,00 4.031,04 0,00
11 05 2248 68 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2249 69 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
2.640,00 4.031,04 -1.391,04 4.031,04 0,00 0,00 4.031,04 4.031,04 0,00 4.031,04 0,00
11 05 2250 70 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2251 71 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2252 72 500,00 34,70 465,30 34,70 0,00 0,00 34,70 34,70 0,00 34,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
500,00 34,70 465,30 34,70 0,00 0,00 34,70 34,70 0,00 34,70 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
1.500,00 34,70 1.465,30 34,70 0,00 0,00 34,70 34,70 0,00 34,70 0,00
11 05 22620 44 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22621 45 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2263 83 94.500,00 30.477,92 64.022,08 30.477,92 0,00 0,00 30.477,92 30.077,92 400,00 30.077,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
94.500,00 30.477,92 64.022,08 30.477,92 0,00 0,00 30.477,92 30.077,92 400,00 30.077,92 0,00
11 05 22660 84 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22661 85 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 2269 89 500,00 314,00 186,00 314,00 0,00 0,00 314,00 314,00 0,00 314,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
500,00 314,00 186,00 314,00 0,00 0,00 314,00 314,00 0,00 314,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
98.150,00 30.791,92 67.358,08 30.791,92 0,00 0,00 30.791,92 30.391,92 400,00 30.391,92 0,00
11 05 2270 90 7.650,00 5.139,65 2.510,35 5.139,65 0,00 0,00 5.139,65 3.682,75 1.456,90 3.682,75 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
7.650,00 5.139,65 2.510,35 5.139,65 0,00 0,00 5.139,65 3.682,75 1.456,90 3.682,75 0,00
11 05 2273 93 7.190,00 2.115,71 5.074,29 2.115,71 0,00 0,00 2.115,71 2.115,71 0,00 2.115,71 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
7.190,00 2.115,71 5.074,29 2.115,71 0,00 0,00 2.115,71 2.115,71 0,00 2.115,71 0,00
11 05 2274 94 3.840,00 1.807,74 2.032,26 1.807,74 0,00 0,00 1.807,74 1.506,45 301,29 1.506,45 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
3.840,00 1.807,74 2.032,26 1.807,74 0,00 0,00 1.807,74 1.506,45 301,29 1.506,45 0,00
11 05 2276 96 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22781 11 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 22782 12 14.090,00 39.684,79 -25.594,79 39.684,79 0,00 0,00 39.684,79 39.269,52 415,27 39.269,52 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
14.590,00 39.684,79 -25.094,79 39.684,79 0,00 0,00 39.684,79 39.269,52 415,27 39.269,52 0,00
11 05 2279 02 900,00 1.834,27 -934,27 1.834,27 0,00 0,00 1.834,27 1.789,21 45,06 1.789,21 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
900,00 1.834,27 -934,27 1.834,27 0,00 0,00 1.834,27 1.789,21 45,06 1.789,21 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
34.670,00 50.582,16 -15.912,16 50.582,16 0,00 0,00 50.582,16 48.363,64 2.218,52 48.363,64 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
237.140,00 131.943,93 105.196,07 131.943,93 0,00 0,00 131.943,93 129.213,04 2.730,89 129.213,04 0,00
11 05 230 12 280,00 59,80 220,20 59,80 0,00 0,00 59,80 59,80 0,00 59,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
280,00 59,80 220,20 59,80 0,00 0,00 59,80 59,80 0,00 59,80 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
280,00 59,80 220,20 59,80 0,00 0,00 59,80 59,80 0,00 59,80 0,00
11 05 231 13 7.210,00 1.579,35 5.630,65 1.579,35 0,00 0,00 1.579,35 1.509,75 69,60 1.509,75 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
7.210,00 1.579,35 5.630,65 1.579,35 0,00 0,00 1.579,35 1.509,75 69,60 1.509,75 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
7.210,00 1.579,35 5.630,65 1.579,35 0,00 0,00 1.579,35 1.509,75 69,60 1.509,75 0,00
11 05 232 14 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 05 233 15 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
8.490,00 1.639,15 6.850,85 1.639,15 0,00 0,00 1.639,15 1.569,55 69,60 1.569,55 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
304.690,00 151.047,54 153.642,46 151.047,54 0,00 0,00 151.047,54 148.040,41 3.007,13 148.040,41 0,00
11 05 421 09 20.746.310,00 11.583.630,55 9.162.679,45 11.583.630,55 0,00 0,00 11.583.630,55 11.583.630,55 0,00 11.583.630,55 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
20.746.310,00 11.583.630,55 9.162.679,45 11.583.630,55 0,00 0,00 11.583.630,55 11.583.630,55 0,00 11.583.630,55 0,00
TOTAL CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.
20.746.310,00 11.583.630,55 9.162.679,45 11.583.630,55 0,00 0,00 11.583.630,55 11.583.630,55 0,00 11.583.630,55 0,00
11 05 4221 04 29.000.000,00 8.141.383,01 20.858.616,99 8.141.383,01 0,00 0,00 8.141.383,01 7.077.889,43 1.063.493,58 7.077.889,43 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE
29.000.000,00 8.141.383,01 20.858.616,99 8.141.383,01 0,00 0,00 8.141.383,01 7.077.889,43 1.063.493,58 7.077.889,43 0,00
11 05 4222 05 4.200.000,00 338.003,81 3.861.996,19 338.003,81 0,00 0,00 338.003,81 331.231,44 6.772,37 331.231,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4222 POR MUERTE
4.200.000,00 338.003,81 3.861.996,19 338.003,81 0,00 0,00 338.003,81 331.231,44 6.772,37 331.231,44 0,00
TOTAL CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE
33.200.000,00 8.479.386,82 24.720.613,18 8.479.386,82 0,00 0,00 8.479.386,82 7.409.120,87 1.070.265,95 7.409.120,87 0,00
11 05 423 11 21.008.740,00 11.195.077,44 9.813.662,56 11.195.077,44 0,00 0,00 11.195.077,44 11.195.077,44 0,00 11.195.077,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
21.008.740,00 11.195.077,44 9.813.662,56 11.195.077,44 0,00 0,00 11.195.077,44 11.195.077,44 0,00 11.195.077,44 0,00
TOTAL CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO
21.008.740,00 11.195.077,44 9.813.662,56 11.195.077,44 0,00 0,00 11.195.077,44 11.195.077,44 0,00 11.195.077,44 0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
74.955.050,00 31.258.094,81 43.696.955,19 31.258.094,81 0,00 0,00 31.258.094,81 30.187.828,86 1.070.265,95 30.187.828,86 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
74.955.050,00 31.258.094,81 43.696.955,19 31.258.094,81 0,00 0,00 31.258.094,81 30.187.828,86 1.070.265,95 30.187.828,86 0,00
11 05 626 20 0,00 210,77 -210,77 210,77 0,00 0,00 210,77 210,77 0,00 210,77 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 210,77 -210,77 210,77 0,00 0,00 210,77 210,77 0,00 210,77 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 210,77 -210,77 210,77 0,00 0,00 210,77 210,77 0,00 210,77 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
0,00 210,77 -210,77 210,77 0,00 0,00 210,77 210,77 0,00 210,77 0,00
11 05 639 33 12.500,00 3.533,30 8.966,70 3.533,30 0,00 0,00 3.533,30 3.533,30 0,00 3.533,30 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
12.500,00 3.533,30 8.966,70 3.533,30 0,00 0,00 3.533,30 3.533,30 0,00 3.533,30 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
12.500,00 3.533,30 8.966,70 3.533,30 0,00 0,00 3.533,30 3.533,30 0,00 3.533,30 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
12.500,00 3.533,30 8.966,70 3.533,30 0,00 0,00 3.533,30 3.533,30 0,00 3.533,30 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
12.500,00 3.744,07 8.755,93 3.744,07 0,00 0,00 3.744,07 3.744,07 0,00 3.744,07 0,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
75.780.920,00 31.666.169,05 44.114.750,95 31.666.169,05 0,00 0,00 31.666.169,05 30.592.727,29 1.073.441,76 30.592.727,29 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
289.535.067,00 176.680.487,72 112.854.579,28 176.680.487,72 0,00 0,00 176.680.487,72 166.689.343,43 9.991.144,29 166.689.343,43 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
21 22 13010 96 111.100,00 56.968,01 54.131,99 56.968,01 0,00 0,00 56.968,01 56.968,01 0,00 56.968,01 0,00
21 22 13019 08 136.500,00 95.185,29 41.314,71 95.185,29 0,00 0,00 95.185,29 95.185,29 0,00 95.185,29 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1301 OTROS DIRECTIVOS
247.600,00 152.153,30 95.446,70 152.153,30 0,00 0,00 152.153,30 152.153,30 0,00 152.153,30 0,00
21 22 13090 79 5.844.030,00 3.062.013,41 2.782.016,59 3.062.013,41 0,00 0,00 3.062.013,41 3.062.013,41 0,00 3.062.013,41 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
5.844.030,00 3.062.013,41 2.782.016,59 3.062.013,41 0,00 0,00 3.062.013,41 3.062.013,41 0,00 3.062.013,41 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
6.091.630,00 3.214.166,71 2.877.463,29 3.214.166,71 0,00 0,00 3.214.166,71 3.214.166,71 0,00 3.214.166,71 0,00
21 22 1310 38 97.040,00 159.841,79 -62.801,79 159.841,79 0,00 0,00 159.841,79 159.841,79 0,00 159.841,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
97.040,00 159.841,79 -62.801,79 159.841,79 0,00 0,00 159.841,79 159.841,79 0,00 159.841,79 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
97.040,00 159.841,79 -62.801,79 159.841,79 0,00 0,00 159.841,79 159.841,79 0,00 159.841,79 0,00
21 22 1343 71 100.000,00 9.763,40 90.236,60 9.763,40 0,00 0,00 9.763,40 9.763,40 0,00 9.763,40 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1343 OTRO LABORAL FIJO
100.000,00 9.763,40 90.236,60 9.763,40 0,00 0,00 9.763,40 9.763,40 0,00 9.763,40 0,00
TOTAL CONCEPTO 134 INDEMNIZACIONES
100.000,00 9.763,40 90.236,60 9.763,40 0,00 0,00 9.763,40 9.763,40 0,00 9.763,40 0,00
21 22 137 68 52.250,00 0,00 52.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
52.250,00 0,00 52.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
52.250,00 0,00 52.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
6.340.920,00 3.383.771,90 2.957.148,10 3.383.771,90 0,00 0,00 3.383.771,90 3.383.771,90 0,00 3.383.771,90 0,00
21 22 1600 37 1.914.220,00 1.165.076,59 749.143,41 1.165.076,59 0,00 0,00 1.165.076,59 1.165.076,59 0,00 1.165.076,59 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.914.220,00 1.165.076,59 749.143,41 1.165.076,59 0,00 0,00 1.165.076,59 1.165.076,59 0,00 1.165.076,59 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.914.220,00 1.165.076,59 749.143,41 1.165.076,59 0,00 0,00 1.165.076,59 1.165.076,59 0,00 1.165.076,59 0,00
21 22 1620 57 42.000,00 35.064,70 6.935,30 35.064,70 0,00 0,00 35.064,70 35.064,70 0,00 35.064,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
42.000,00 35.064,70 6.935,30 35.064,70 0,00 0,00 35.064,70 35.064,70 0,00 35.064,70 0,00
21 22 1621 58 369.810,00 148.731,79 221.078,21 148.731,79 0,00 0,00 148.731,79 148.731,79 0,00 148.731,79 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
369.810,00 148.731,79 221.078,21 148.731,79 0,00 0,00 148.731,79 148.731,79 0,00 148.731,79 0,00
21 22 1622 59 2.500,00 1.260,88 1.239,12 1.260,88 0,00 0,00 1.260,88 1.260,88 0,00 1.260,88 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL
2.500,00 1.260,88 1.239,12 1.260,88 0,00 0,00 1.260,88 1.260,88 0,00 1.260,88 0,00
21 22 1624 61 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 1625 62 50.000,00 68.999,52 -18.999,52 68.999,52 0,00 0,00 68.999,52 68.999,52 0,00 68.999,52 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
50.000,00 68.999,52 -18.999,52 68.999,52 0,00 0,00 68.999,52 68.999,52 0,00 68.999,52 0,00
21 22 1629 66 65.000,00 6.232,71 58.767,29 6.232,71 0,00 0,00 6.232,71 1.806,37 4.426,34 1.806,37 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
65.000,00 6.232,71 58.767,29 6.232,71 0,00 0,00 6.232,71 1.806,37 4.426,34 1.806,37 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
536.810,00 260.289,60 276.520,40 260.289,60 0,00 0,00 260.289,60 255.863,26 4.426,34 255.863,26 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
2.451.030,00 1.425.366,19 1.025.663,81 1.425.366,19 0,00 0,00 1.425.366,19 1.420.939,85 4.426,34 1.420.939,85 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
8.791.950,00 4.809.138,09 3.982.811,91 4.809.138,09 0,00 0,00 4.809.138,09 4.804.711,75 4.426,34 4.804.711,75 0,00
21 22 202 36 1.500.000,00 1.033.208,37 466.791,63 1.033.208,37 0,00 0,00 1.033.208,37 1.033.208,37 0,00 1.033.208,37 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.500.000,00 1.033.208,37 466.791,63 1.033.208,37 0,00 0,00 1.033.208,37 1.033.208,37 0,00 1.033.208,37 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.500.000,00 1.033.208,37 466.791,63 1.033.208,37 0,00 0,00 1.033.208,37 1.033.208,37 0,00 1.033.208,37 0,00
21 22 203 37 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 204 38 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 205 39 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 206 40 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 208 42 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 209 43 30.000,00 28.302,68 1.697,32 28.302,68 0,00 0,00 28.302,68 28.302,68 0,00 28.302,68 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
209 CANONES
30.000,00 28.302,68 1.697,32 28.302,68 0,00 0,00 28.302,68 28.302,68 0,00 28.302,68 0,00
TOTAL CONCEPTO 209 CANONES
30.000,00 28.302,68 1.697,32 28.302,68 0,00 0,00 28.302,68 28.302,68 0,00 28.302,68 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
1.760.030,00 1.061.511,05 698.518,95 1.061.511,05 0,00 0,00 1.061.511,05 1.061.511,05 0,00 1.061.511,05 0,00
21 22 212 46 125.000,00 22.636,29 102.363,71 22.636,29 0,00 0,00 22.636,29 21.266,88 1.369,41 21.266,88 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
125.000,00 22.636,29 102.363,71 22.636,29 0,00 0,00 22.636,29 21.266,88 1.369,41 21.266,88 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
125.000,00 22.636,29 102.363,71 22.636,29 0,00 0,00 22.636,29 21.266,88 1.369,41 21.266,88 0,00
21 22 213 47 450.000,00 166.296,94 283.703,06 166.296,94 0,00 0,00 166.296,94 150.927,14 15.369,80 150.927,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
450.000,00 166.296,94 283.703,06 166.296,94 0,00 0,00 166.296,94 150.927,14 15.369,80 150.927,14 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
450.000,00 166.296,94 283.703,06 166.296,94 0,00 0,00 166.296,94 150.927,14 15.369,80 150.927,14 0,00
21 22 214 48 15.000,00 54,85 14.945,15 54,85 0,00 0,00 54,85 54,85 0,00 54,85 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
15.000,00 54,85 14.945,15 54,85 0,00 0,00 54,85 54,85 0,00 54,85 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
15.000,00 54,85 14.945,15 54,85 0,00 0,00 54,85 54,85 0,00 54,85 0,00
21 22 215 49 75.000,00 21.248,81 53.751,19 21.248,81 0,00 0,00 21.248,81 21.248,81 0,00 21.248,81 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
75.000,00 21.248,81 53.751,19 21.248,81 0,00 0,00 21.248,81 21.248,81 0,00 21.248,81 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
75.000,00 21.248,81 53.751,19 21.248,81 0,00 0,00 21.248,81 21.248,81 0,00 21.248,81 0,00
21 22 216 50 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 219 53 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
725.010,00 210.236,89 514.773,11 210.236,89 0,00 0,00 210.236,89 193.497,68 16.739,21 193.497,68 0,00
21 22 2200 55 107.000,00 13.567,93 93.432,07 13.567,93 0,00 0,00 13.567,93 12.090,71 1.477,22 12.090,71 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
107.000,00 13.567,93 93.432,07 13.567,93 0,00 0,00 13.567,93 12.090,71 1.477,22 12.090,71 0,00
21 22 2201 56 10.000,00 586,00 9.414,00 586,00 0,00 0,00 586,00 586,00 0,00 586,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
10.000,00 586,00 9.414,00 586,00 0,00 0,00 586,00 586,00 0,00 586,00 0,00
21 22 2202 57 10.000,00 6.185,86 3.814,14 6.185,86 0,00 0,00 6.185,86 6.185,86 0,00 6.185,86 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
10.000,00 6.185,86 3.814,14 6.185,86 0,00 0,00 6.185,86 6.185,86 0,00 6.185,86 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
127.000,00 20.339,79 106.660,21 20.339,79 0,00 0,00 20.339,79 18.862,57 1.477,22 18.862,57 0,00
21 22 22100 68 210.000,00 118.990,66 91.009,34 118.990,66 0,00 0,00 118.990,66 118.990,66 0,00 118.990,66 0,00
21 22 22101 69 15.000,00 4.643,42 10.356,58 4.643,42 0,00 0,00 4.643,42 4.643,42 0,00 4.643,42 0,00
21 22 22102 70 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22103 71 10.000,00 1.676,14 8.323,86 1.676,14 0,00 0,00 1.676,14 1.676,14 0,00 1.676,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
237.000,00 125.310,22 111.689,78 125.310,22 0,00 0,00 125.310,22 125.310,22 0,00 125.310,22 0,00
21 22 22110 78 260.000,00 66.351,17 193.648,83 66.351,17 0,00 0,00 66.351,17 65.390,34 960,83 65.390,34 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
260.000,00 66.351,17 193.648,83 66.351,17 0,00 0,00 66.351,17 65.390,34 960,83 65.390,34 0,00
21 22 2212 67 10.000,00 1.003,11 8.996,89 1.003,11 0,00 0,00 1.003,11 1.003,11 0,00 1.003,11 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
10.000,00 1.003,11 8.996,89 1.003,11 0,00 0,00 1.003,11 1.003,11 0,00 1.003,11 0,00
21 22 2213 68 6.000,00 3.123,49 2.876,51 3.123,49 0,00 0,00 3.123,49 3.123,49 0,00 3.123,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
6.000,00 3.123,49 2.876,51 3.123,49 0,00 0,00 3.123,49 3.123,49 0,00 3.123,49 0,00
21 22 22140 11 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22141 12 5.000,00 337,75 4.662,25 337,75 0,00 0,00 337,75 337,75 0,00 337,75 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
5.010,00 337,75 4.672,25 337,75 0,00 0,00 337,75 337,75 0,00 337,75 0,00
21 22 22160 31 3.790,00 0,00 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22162 33 25.000,00 2.112,31 22.887,69 2.112,31 0,00 0,00 2.112,31 2.112,31 0,00 2.112,31 0,00
21 22 22164 35 180.000,00 84.328,76 95.671,24 84.328,76 0,00 0,00 84.328,76 84.080,24 248,52 84.080,24 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
208.790,00 86.441,07 122.348,93 86.441,07 0,00 0,00 86.441,07 86.192,55 248,52 86.192,55 0,00
21 22 2217 72 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2219 74 12.000,00 12.016,43 -16,43 12.016,43 0,00 0,00 12.016,43 11.583,98 432,45 11.583,98 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
12.000,00 12.016,43 -16,43 12.016,43 0,00 0,00 12.016,43 11.583,98 432,45 11.583,98 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
748.800,00 294.583,24 454.216,76 294.583,24 0,00 0,00 294.583,24 292.941,44 1.641,80 292.941,44 0,00
21 22 22200 71 300.000,00 88.544,15 211.455,85 88.544,15 0,00 0,00 88.544,15 85.924,50 2.619,65 85.924,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
300.000,00 88.544,15 211.455,85 88.544,15 0,00 0,00 88.544,15 85.924,50 2.619,65 85.924,50 0,00
21 22 2221 76 50.000,00 18.526,19 31.473,81 18.526,19 0,00 0,00 18.526,19 18.526,19 0,00 18.526,19 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
50.000,00 18.526,19 31.473,81 18.526,19 0,00 0,00 18.526,19 18.526,19 0,00 18.526,19 0,00
21 22 2229 84 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
350.010,00 107.070,34 242.939,66 107.070,34 0,00 0,00 107.070,34 104.450,69 2.619,65 104.450,69 0,00
21 22 223 57 80.000,00 6.606,16 73.393,84 6.606,16 0,00 0,00 6.606,16 6.010,71 595,45 6.010,71 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
80.000,00 6.606,16 73.393,84 6.606,16 0,00 0,00 6.606,16 6.010,71 595,45 6.010,71 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
80.000,00 6.606,16 73.393,84 6.606,16 0,00 0,00 6.606,16 6.010,71 595,45 6.010,71 0,00
21 22 2240 95 40.000,00 100.657,06 -60.657,06 100.657,06 0,00 0,00 100.657,06 100.657,06 0,00 100.657,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
40.000,00 100.657,06 -60.657,06 100.657,06 0,00 0,00 100.657,06 100.657,06 0,00 100.657,06 0,00
21 22 2241 96 10.000,00 556,24 9.443,76 556,24 0,00 0,00 556,24 556,24 0,00 556,24 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
10.000,00 556,24 9.443,76 556,24 0,00 0,00 556,24 556,24 0,00 556,24 0,00
21 22 2248 06 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2249 07 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
50.020,00 101.213,30 -51.193,30 101.213,30 0,00 0,00 101.213,30 101.213,30 0,00 101.213,30 0,00
21 22 2250 08 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2251 09 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2252 10 40.000,00 3.588,10 36.411,90 3.588,10 0,00 0,00 3.588,10 857,66 2.730,44 857,66 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
40.000,00 3.588,10 36.411,90 3.588,10 0,00 0,00 3.588,10 857,66 2.730,44 857,66 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
42.000,00 3.588,10 38.411,90 3.588,10 0,00 0,00 3.588,10 857,66 2.730,44 857,66 0,00
21 22 22620 06 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22621 07 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2263 21 30.000,00 1.047,69 28.952,31 1.047,69 0,00 0,00 1.047,69 1.047,69 0,00 1.047,69 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
30.000,00 1.047,69 28.952,31 1.047,69 0,00 0,00 1.047,69 1.047,69 0,00 1.047,69 0,00
21 22 22660 46 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
21 22 22661 47 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2269 27 2.000,00 38,86 1.961,14 38,86 0,00 0,00 38,86 38,86 0,00 38,86 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
2.000,00 38,86 1.961,14 38,86 0,00 0,00 38,86 38,86 0,00 38,86 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
44.020,00 1.086,55 42.933,45 1.086,55 0,00 0,00 1.086,55 1.086,55 0,00 1.086,55 0,00
21 22 2270 28 80.000,00 354,89 79.645,11 354,89 0,00 0,00 354,89 354,89 0,00 354,89 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
80.000,00 354,89 79.645,11 354,89 0,00 0,00 354,89 354,89 0,00 354,89 0,00
21 22 2271 29 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2273 31 452.960,00 190.124,77 262.835,23 190.124,77 0,00 0,00 190.124,77 185.869,95 4.254,82 185.869,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
452.960,00 190.124,77 262.835,23 190.124,77 0,00 0,00 190.124,77 185.869,95 4.254,82 185.869,95 0,00
21 22 2274 32 100.000,00 38.378,30 61.621,70 38.378,30 0,00 0,00 38.378,30 32.188,95 6.189,35 32.188,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
100.000,00 38.378,30 61.621,70 38.378,30 0,00 0,00 38.378,30 32.188,95 6.189,35 32.188,95 0,00
21 22 2276 34 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 22782 71 392.210,00 489.479,74 -97.269,74 489.479,74 0,00 0,00 489.479,74 478.581,99 10.897,75 478.581,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
392.210,00 489.479,74 -97.269,74 489.479,74 0,00 0,00 489.479,74 478.581,99 10.897,75 478.581,99 0,00
21 22 2279 37 50.000,00 19.652,11 30.347,89 19.652,11 0,00 0,00 19.652,11 17.144,56 2.507,55 17.144,56 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
50.000,00 19.652,11 30.347,89 19.652,11 0,00 0,00 19.652,11 17.144,56 2.507,55 17.144,56 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
1.076.180,00 737.989,81 338.190,19 737.989,81 0,00 0,00 737.989,81 714.140,34 23.849,47 714.140,34 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
2.518.030,00 1.272.477,29 1.245.552,71 1.272.477,29 0,00 0,00 1.272.477,29 1.239.563,26 32.914,03 1.239.563,26 0,00
21 22 230 64 35.000,00 2.856,37 32.143,63 2.856,37 0,00 0,00 2.856,37 2.104,65 751,72 2.104,65 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
35.000,00 2.856,37 32.143,63 2.856,37 0,00 0,00 2.856,37 2.104,65 751,72 2.104,65 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
35.000,00 2.856,37 32.143,63 2.856,37 0,00 0,00 2.856,37 2.104,65 751,72 2.104,65 0,00
21 22 231 65 125.000,00 23.394,78 101.605,22 23.394,78 0,00 0,00 23.394,78 22.647,14 747,64 22.647,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
125.000,00 23.394,78 101.605,22 23.394,78 0,00 0,00 23.394,78 22.647,14 747,64 22.647,14 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
125.000,00 23.394,78 101.605,22 23.394,78 0,00 0,00 23.394,78 22.647,14 747,64 22.647,14 0,00
21 22 232 66 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 233 67 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
160.020,00 26.251,15 133.768,85 26.251,15 0,00 0,00 26.251,15 24.751,79 1.499,36 24.751,79 0,00
21 22 2512 76 355.000,00 164.719,28 190.280,72 164.719,28 0,00 0,00 164.719,28 164.719,28 0,00 164.719,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
355.000,00 164.719,28 190.280,72 164.719,28 0,00 0,00 164.719,28 164.719,28 0,00 164.719,28 0,00
21 22 2513 77 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2513 CON ENTES TERRITORIALES
275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2514 78 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2515 79 2.500.000,00 450.547,50 2.049.452,50 450.547,50 0,00 0,00 450.547,50 450.547,50 0,00 450.547,50 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS
2.500.000,00 450.547,50 2.049.452,50 450.547,50 0,00 0,00 450.547,50 450.547,50 0,00 450.547,50 0,00
21 22 2516 80 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2516 CON EL I.N.G.S
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 2517 81 350.000,00 117.492,69 232.507,31 117.492,69 0,00 0,00 117.492,69 117.492,69 0,00 117.492,69 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2517 CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
350.000,00 117.492,69 232.507,31 117.492,69 0,00 0,00 117.492,69 117.492,69 0,00 117.492,69 0,00
TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA
3.493.000,00 732.759,47 2.760.240,53 732.759,47 0,00 0,00 732.759,47 732.759,47 0,00 732.759,47 0,00
21 22 2533 00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 25431 04 465.000,00 57.785,02 407.214,98 57.785,02 0,00 0,00 57.785,02 57.785,02 0,00 57.785,02 0,00
21 22 25432 05 100.000,00 11.789,69 88.210,31 11.789,69 0,00 0,00 11.789,69 11.789,69 0,00 11.789,69 0,00
21 22 25439 12 150.000,00 29.316,23 120.683,77 29.316,23 0,00 0,00 29.316,23 29.316,23 0,00 29.316,23 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN
715.000,00 98.890,94 616.109,06 98.890,94 0,00 0,00 98.890,94 98.890,94 0,00 98.890,94 0,00
21 22 2545 12 850.000,00 268.742,08 581.257,92 268.742,08 0,00 0,00 268.742,08 268.742,08 0,00 268.742,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2545 CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP
850.000,00 268.742,08 581.257,92 268.742,08 0,00 0,00 268.742,08 268.742,08 0,00 268.742,08 0,00
21 22 2547 14 100.000,00 9.555,06 90.444,94 9.555,06 0,00 0,00 9.555,06 9.555,06 0,00 9.555,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES
100.000,00 9.555,06 90.444,94 9.555,06 0,00 0,00 9.555,06 9.555,06 0,00 9.555,06 0,00
TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.
1.665.000,00 377.188,08 1.287.811,92 377.188,08 0,00 0,00 377.188,08 377.188,08 0,00 377.188,08 0,00
21 22 2551 18 2.000.000,00 722.075,62 1.277.924,38 722.075,62 0,00 0,00 722.075,62 722.075,62 0,00 722.075,62 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2551 SERVICIOS DE AMBULANCIAS
2.000.000,00 722.075,62 1.277.924,38 722.075,62 0,00 0,00 722.075,62 722.075,62 0,00 722.075,62 0,00
21 22 2552 19 20.000,00 48.414,44 -28.414,44 48.414,44 0,00 0,00 48.414,44 48.414,44 0,00 48.414,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP
20.000,00 48.414,44 -28.414,44 48.414,44 0,00 0,00 48.414,44 48.414,44 0,00 48.414,44 0,00
TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE
2.020.000,00 770.490,06 1.249.509,94 770.490,06 0,00 0,00 770.490,06 770.490,06 0,00 770.490,06 0,00
21 22 2581 48 20.000,00 870,30 19.129,70 870,30 0,00 0,00 870,30 490,30 380,00 490,30 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
20.000,00 870,30 19.129,70 870,30 0,00 0,00 870,30 490,30 380,00 490,30 0,00
21 22 2582 49 1.800.000,00 348.260,63 1.451.739,37 348.260,63 0,00 0,00 348.260,63 346.064,19 2.196,44 346.064,19 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
1.800.000,00 348.260,63 1.451.739,37 348.260,63 0,00 0,00 348.260,63 346.064,19 2.196,44 346.064,19 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
1.820.000,00 349.130,93 1.470.869,07 349.130,93 0,00 0,00 349.130,93 346.554,49 2.576,44 346.554,49 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
9.000.000,00 2.229.568,54 6.770.431,46 2.229.568,54 0,00 0,00 2.229.568,54 2.226.992,10 2.576,44 2.226.992,10 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
14.163.090,00 4.800.044,92 9.363.045,08 4.800.044,92 0,00 0,00 4.800.044,92 4.746.315,88 53.729,04 4.746.315,88 0,00
21 22 471 14 85.000,00 18.389,41 66.610,59 18.389,41 0,00 0,00 18.389,41 18.076,20 313,21 18.076,20 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES
85.000,00 18.389,41 66.610,59 18.389,41 0,00 0,00 18.389,41 18.076,20 313,21 18.076,20 0,00
TOTAL CONCEPTO 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES
85.000,00 18.389,41 66.610,59 18.389,41 0,00 0,00 18.389,41 18.076,20 313,21 18.076,20 0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
85.000,00 18.389,41 66.610,59 18.389,41 0,00 0,00 18.389,41 18.076,20 313,21 18.076,20 0,00
21 22 48817 13 422.280,00 138.007,33 284.272,67 138.007,33 0,00 0,00 138.007,33 131.853,05 6.154,28 131.853,05 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
422.280,00 138.007,33 284.272,67 138.007,33 0,00 0,00 138.007,33 131.853,05 6.154,28 131.853,05 0,00
21 22 48887 83 0,00 83.300,18 -83.300,18 83.300,18 0,00 0,00 83.300,18 83.203,06 97,12 83.203,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE
0,00 83.300,18 -83.300,18 83.300,18 0,00 0,00 83.300,18 83.203,06 97,12 83.203,06 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
422.280,00 221.307,51 200.972,49 221.307,51 0,00 0,00 221.307,51 215.056,11 6.251,40 215.056,11 0,00
21 22 48907 06 405.000,00 101.265,49 303.734,51 101.265,49 0,00 0,00 101.265,49 99.422,09 1.843,40 99.422,09 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4890 RECETAS MEDICAS
405.000,00 101.265,49 303.734,51 101.265,49 0,00 0,00 101.265,49 99.422,09 1.843,40 99.422,09 0,00
21 22 48924 23 225.000,00 35.283,51 189.716,49 35.283,51 0,00 0,00 35.283,51 34.231,55 1.051,96 34.231,55 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO
225.000,00 35.283,51 189.716,49 35.283,51 0,00 0,00 35.283,51 34.231,55 1.051,96 34.231,55 0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA
630.000,00 136.549,00 493.451,00 136.549,00 0,00 0,00 136.549,00 133.653,64 2.895,36 133.653,64 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
1.052.280,00 357.856,51 694.423,49 357.856,51 0,00 0,00 357.856,51 348.709,75 9.146,76 348.709,75 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
1.137.280,00 376.245,92 761.034,08 376.245,92 0,00 0,00 376.245,92 366.785,95 9.459,97 366.785,95 0,00
21 22 623 69 105.000,00 1.204,07 103.795,93 1.204,07 0,00 0,00 1.204,07 1.204,07 0,00 1.204,07 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
105.000,00 1.204,07 103.795,93 1.204,07 0,00 0,00 1.204,07 1.204,07 0,00 1.204,07 0,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
105.000,00 1.204,07 103.795,93 1.204,07 0,00 0,00 1.204,07 1.204,07 0,00 1.204,07 0,00
21 22 625 71 85.000,00 123,80 84.876,20 123,80 0,00 0,00 123,80 123,80 0,00 123,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
85.000,00 123,80 84.876,20 123,80 0,00 0,00 123,80 123,80 0,00 123,80 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
85.000,00 123,80 84.876,20 123,80 0,00 0,00 123,80 123,80 0,00 123,80 0,00
21 22 626 72 35.430,00 4.246,48 31.183,52 4.246,48 0,00 0,00 4.246,48 4.246,48 0,00 4.246,48 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
35.430,00 4.246,48 31.183,52 4.246,48 0,00 0,00 4.246,48 4.246,48 0,00 4.246,48 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
35.430,00 4.246,48 31.183,52 4.246,48 0,00 0,00 4.246,48 4.246,48 0,00 4.246,48 0,00
21 22 629 75 480.760,00 54.785,00 425.975,00 54.785,00 0,00 0,00 54.785,00 45.093,13 9.691,87 45.093,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
480.760,00 54.785,00 425.975,00 54.785,00 0,00 0,00 54.785,00 45.093,13 9.691,87 45.093,13 0,00
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
480.760,00 54.785,00 425.975,00 54.785,00 0,00 0,00 54.785,00 45.093,13 9.691,87 45.093,13 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
706.190,00 60.359,35 645.830,65 60.359,35 0,00 0,00 60.359,35 50.667,48 9.691,87 50.667,48 0,00
21 22 639 85 50.000,00 92.722,52 -42.722,52 92.722,52 0,00 0,00 92.722,52 92.722,52 0,00 92.722,52 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
50.000,00 92.722,52 -42.722,52 92.722,52 0,00 0,00 92.722,52 92.722,52 0,00 92.722,52 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
50.000,00 92.722,52 -42.722,52 92.722,52 0,00 0,00 92.722,52 92.722,52 0,00 92.722,52 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
50.000,00 92.722,52 -42.722,52 92.722,52 0,00 0,00 92.722,52 92.722,52 0,00 92.722,52 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
756.190,00 153.081,87 603.108,13 153.081,87 0,00 0,00 153.081,87 143.390,00 9.691,87 143.390,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
24.848.510,00 10.138.510,80 14.709.999,20 10.138.510,80 0,00 0,00 10.138.510,80 10.061.203,58 77.307,22 10.061.203,58 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
24.848.510,00 10.138.510,80 14.709.999,20 10.138.510,80 0,00 0,00 10.138.510,80 10.061.203,58 77.307,22 10.061.203,58 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
22 24 13090 44 2.356.510,00 1.586.442,74 770.067,26 1.586.442,74 0,00 0,00 1.586.442,74 1.586.442,74 0,00 1.586.442,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
2.356.510,00 1.586.442,74 770.067,26 1.586.442,74 0,00 0,00 1.586.442,74 1.586.442,74 0,00 1.586.442,74 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
2.356.510,00 1.586.442,74 770.067,26 1.586.442,74 0,00 0,00 1.586.442,74 1.586.442,74 0,00 1.586.442,74 0,00
22 24 1310 83 72.750,00 114.342,07 -41.592,07 114.342,07 0,00 0,00 114.342,07 114.342,07 0,00 114.342,07 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
72.750,00 114.342,07 -41.592,07 114.342,07 0,00 0,00 114.342,07 114.342,07 0,00 114.342,07 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
72.750,00 114.342,07 -41.592,07 114.342,07 0,00 0,00 114.342,07 114.342,07 0,00 114.342,07 0,00
22 24 1343 19 75.000,00 1.084,48 73.915,52 1.084,48 0,00 0,00 1.084,48 1.084,48 0,00 1.084,48 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1343 OTRO LABORAL FIJO
75.000,00 1.084,48 73.915,52 1.084,48 0,00 0,00 1.084,48 1.084,48 0,00 1.084,48 0,00
TOTAL CONCEPTO 134 INDEMNIZACIONES
75.000,00 1.084,48 73.915,52 1.084,48 0,00 0,00 1.084,48 1.084,48 0,00 1.084,48 0,00
22 24 137 24 82.700,00 0,00 82.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
82.700,00 0,00 82.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
82.700,00 0,00 82.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
2.586.960,00 1.701.869,29 885.090,71 1.701.869,29 0,00 0,00 1.701.869,29 1.701.869,29 0,00 1.701.869,29 0,00
22 24 1600 82 634.610,00 576.929,80 57.680,20 576.929,80 0,00 0,00 576.929,80 576.929,80 0,00 576.929,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
634.610,00 576.929,80 57.680,20 576.929,80 0,00 0,00 576.929,80 576.929,80 0,00 576.929,80 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
634.610,00 576.929,80 57.680,20 576.929,80 0,00 0,00 576.929,80 576.929,80 0,00 576.929,80 0,00
22 24 1620 05 25.500,00 3.554,24 21.945,76 3.554,24 0,00 0,00 3.554,24 3.306,74 247,50 3.306,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
25.500,00 3.554,24 21.945,76 3.554,24 0,00 0,00 3.554,24 3.306,74 247,50 3.306,74 0,00
22 24 1621 06 36.000,00 19.029,14 16.970,86 19.029,14 0,00 0,00 19.029,14 19.029,14 0,00 19.029,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
36.000,00 19.029,14 16.970,86 19.029,14 0,00 0,00 19.029,14 19.029,14 0,00 19.029,14 0,00
22 24 1624 09 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Generado el 01/07/2020 09:26 Página 34 de 62
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 1625 10 40.000,00 42.836,78 -2.836,78 42.836,78 0,00 0,00 42.836,78 42.836,78 0,00 42.836,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
40.000,00 42.836,78 -2.836,78 42.836,78 0,00 0,00 42.836,78 42.836,78 0,00 42.836,78 0,00
22 24 1629 14 45.000,00 3.622,36 41.377,64 3.622,36 0,00 0,00 3.622,36 1.315,14 2.307,22 1.315,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
45.000,00 3.622,36 41.377,64 3.622,36 0,00 0,00 3.622,36 1.315,14 2.307,22 1.315,14 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
151.500,00 69.042,52 82.457,48 69.042,52 0,00 0,00 69.042,52 66.487,80 2.554,72 66.487,80 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
786.110,00 645.972,32 140.137,68 645.972,32 0,00 0,00 645.972,32 643.417,60 2.554,72 643.417,60 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
3.373.070,00 2.347.841,61 1.025.228,39 2.347.841,61 0,00 0,00 2.347.841,61 2.345.286,89 2.554,72 2.345.286,89 0,00
22 24 202 89 5.000,00 1.871,38 3.128,62 1.871,38 0,00 0,00 1.871,38 1.871,38 0,00 1.871,38 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00 1.871,38 3.128,62 1.871,38 0,00 0,00 1.871,38 1.871,38 0,00 1.871,38 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00 1.871,38 3.128,62 1.871,38 0,00 0,00 1.871,38 1.871,38 0,00 1.871,38 0,00
22 24 203 90 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 204 91 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 205 92 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 206 93 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 208 95 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 209 96 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
209 CANONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 209 CANONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
8.000,00 1.871,38 6.128,62 1.871,38 0,00 0,00 1.871,38 1.871,38 0,00 1.871,38 0,00
22 24 212 02 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 213 03 150.000,00 152.449,33 -2.449,33 152.449,33 0,00 0,00 152.449,33 149.129,02 3.320,31 149.129,02 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
150.000,00 152.449,33 -2.449,33 152.449,33 0,00 0,00 152.449,33 149.129,02 3.320,31 149.129,02 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
150.000,00 152.449,33 -2.449,33 152.449,33 0,00 0,00 152.449,33 149.129,02 3.320,31 149.129,02 0,00
22 24 214 04 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 215 05 10.000,00 9.069,76 930,24 9.069,76 0,00 0,00 9.069,76 9.069,76 0,00 9.069,76 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
10.000,00 9.069,76 930,24 9.069,76 0,00 0,00 9.069,76 9.069,76 0,00 9.069,76 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
10.000,00 9.069,76 930,24 9.069,76 0,00 0,00 9.069,76 9.069,76 0,00 9.069,76 0,00
22 24 216 06 25.000,00 968,09 24.031,91 968,09 0,00 0,00 968,09 968,09 0,00 968,09 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
25.000,00 968,09 24.031,91 968,09 0,00 0,00 968,09 968,09 0,00 968,09 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
25.000,00 968,09 24.031,91 968,09 0,00 0,00 968,09 968,09 0,00 968,09 0,00
22 24 219 09 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
261.000,00 162.487,18 98.512,82 162.487,18 0,00 0,00 162.487,18 159.166,87 3.320,31 159.166,87 0,00
22 24 2200 03 30.000,00 7.701,36 22.298,64 7.701,36 0,00 0,00 7.701,36 7.529,72 171,64 7.529,72 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
30.000,00 7.701,36 22.298,64 7.701,36 0,00 0,00 7.701,36 7.529,72 171,64 7.529,72 0,00
22 24 2201 04 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2202 05 25.000,00 2.674,79 22.325,21 2.674,79 0,00 0,00 2.674,79 2.674,79 0,00 2.674,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
25.000,00 2.674,79 22.325,21 2.674,79 0,00 0,00 2.674,79 2.674,79 0,00 2.674,79 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
57.000,00 10.376,15 46.623,85 10.376,15 0,00 0,00 10.376,15 10.204,51 171,64 10.204,51 0,00
22 24 22100 33 90.000,00 104.991,51 -14.991,51 104.991,51 0,00 0,00 104.991,51 104.991,51 0,00 104.991,51 0,00
22 24 22101 34 15.000,00 6.975,09 8.024,91 6.975,09 0,00 0,00 6.975,09 6.975,09 0,00 6.975,09 0,00
22 24 22102 35 26.680,00 20.193,90 6.486,10 20.193,90 0,00 0,00 20.193,90 20.193,90 0,00 20.193,90 0,00
22 24 22103 36 1.000,00 78,79 921,21 78,79 0,00 0,00 78,79 78,79 0,00 78,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
132.680,00 132.239,29 440,71 132.239,29 0,00 0,00 132.239,29 132.239,29 0,00 132.239,29 0,00
22 24 22110 43 200.000,00 46.477,52 153.522,48 46.477,52 0,00 0,00 46.477,52 46.133,86 343,66 46.133,86 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS
200.000,00 46.477,52 153.522,48 46.477,52 0,00 0,00 46.477,52 46.133,86 343,66 46.133,86 0,00
22 24 2212 15 10.000,00 2.600,23 7.399,77 2.600,23 0,00 0,00 2.600,23 2.600,23 0,00 2.600,23 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO
10.000,00 2.600,23 7.399,77 2.600,23 0,00 0,00 2.600,23 2.600,23 0,00 2.600,23 0,00
22 24 2213 16 10.000,00 628,33 9.371,67 628,33 0,00 0,00 628,33 628,33 0,00 628,33 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
10.000,00 628,33 9.371,67 628,33 0,00 0,00 628,33 628,33 0,00 628,33 0,00
22 24 22140 73 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22141 74 40.000,00 1.054,94 38.945,06 1.054,94 0,00 0,00 1.054,94 1.054,94 0,00 1.054,94 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
60.000,00 1.054,94 58.945,06 1.054,94 0,00 0,00 1.054,94 1.054,94 0,00 1.054,94 0,00
22 24 2215 18 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22160 93 125.000,00 313.777,07 -188.777,07 313.777,07 0,00 0,00 313.777,07 313.777,07 0,00 313.777,07 0,00
22 24 22162 95 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22164 00 550.000,00 233.988,18 316.011,82 233.988,18 0,00 0,00 233.988,18 224.905,53 9.082,65 224.905,53 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION
685.000,00 547.765,25 137.234,75 547.765,25 0,00 0,00 547.765,25 538.682,60 9.082,65 538.682,60 0,00
22 24 2217 20 14.320,00 0,00 14.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
14.320,00 0,00 14.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2218 21 30.000,00 2.771,46 27.228,54 2.771,46 0,00 0,00 2.771,46 2.771,46 0,00 2.771,46 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2218 BANCO DE SANGRE
30.000,00 2.771,46 27.228,54 2.771,46 0,00 0,00 2.771,46 2.771,46 0,00 2.771,46 0,00
22 24 2219 22 20.000,00 4.870,66 15.129,34 4.870,66 0,00 0,00 4.870,66 4.332,76 537,90 4.332,76 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
20.000,00 4.870,66 15.129,34 4.870,66 0,00 0,00 4.870,66 4.332,76 537,90 4.332,76 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
1.177.000,00 738.407,68 438.592,32 738.407,68 0,00 0,00 738.407,68 728.443,47 9.964,21 728.443,47 0,00
22 24 22200 36 40.000,00 46.153,39 -6.153,39 46.153,39 0,00 0,00 46.153,39 44.787,92 1.365,47 44.787,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
40.000,00 46.153,39 -6.153,39 46.153,39 0,00 0,00 46.153,39 44.787,92 1.365,47 44.787,92 0,00
22 24 2221 24 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
40.500,00 46.153,39 -5.653,39 46.153,39 0,00 0,00 46.153,39 44.787,92 1.365,47 44.787,92 0,00
22 24 223 13 10.000,00 789,81 9.210,19 789,81 0,00 0,00 789,81 467,85 321,96 467,85 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
10.000,00 789,81 9.210,19 789,81 0,00 0,00 789,81 467,85 321,96 467,85 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
10.000,00 789,81 9.210,19 789,81 0,00 0,00 789,81 467,85 321,96 467,85 0,00
22 24 2240 43 35.000,00 51.227,25 -16.227,25 51.227,25 0,00 0,00 51.227,25 51.227,25 0,00 51.227,25 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
35.000,00 51.227,25 -16.227,25 51.227,25 0,00 0,00 51.227,25 51.227,25 0,00 51.227,25 0,00
22 24 2241 44 1.000,00 368,44 631,56 368,44 0,00 0,00 368,44 368,44 0,00 368,44 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
1.000,00 368,44 631,56 368,44 0,00 0,00 368,44 368,44 0,00 368,44 0,00
22 24 2248 51 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2249 52 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
37.000,00 51.595,69 -14.595,69 51.595,69 0,00 0,00 51.595,69 51.595,69 0,00 51.595,69 0,00
22 24 2250 53 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2251 54 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2252 55 5.000,00 54.942,15 -49.942,15 54.942,15 0,00 0,00 54.942,15 166,60 54.775,55 166,60 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
5.000,00 54.942,15 -49.942,15 54.942,15 0,00 0,00 54.942,15 166,60 54.775,55 166,60 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
10.500,00 54.942,15 -44.442,15 54.942,15 0,00 0,00 54.942,15 166,60 54.775,55 166,60 0,00
22 24 22620 68 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22621 69 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2263 66 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22660 11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
22 24 22661 12 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2269 72 1.000,00 152,93 847,07 152,93 0,00 0,00 152,93 152,93 0,00 152,93 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
1.000,00 152,93 847,07 152,93 0,00 0,00 152,93 152,93 0,00 152,93 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
17.500,00 152,93 17.347,07 152,93 0,00 0,00 152,93 152,93 0,00 152,93 0,00
22 24 2270 73 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2271 74 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2273 76 380.000,00 189.764,73 190.235,27 189.764,73 0,00 0,00 189.764,73 175.751,46 14.013,27 175.751,46 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
380.000,00 189.764,73 190.235,27 189.764,73 0,00 0,00 189.764,73 175.751,46 14.013,27 175.751,46 0,00
22 24 2274 77 70.000,00 45.808,03 24.191,97 45.808,03 0,00 0,00 45.808,03 38.859,77 6.948,26 38.859,77 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
70.000,00 45.808,03 24.191,97 45.808,03 0,00 0,00 45.808,03 38.859,77 6.948,26 38.859,77 0,00
22 24 2275 78 100.000,00 49.883,97 50.116,03 49.883,97 0,00 0,00 49.883,97 49.883,97 0,00 49.883,97 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR
100.000,00 49.883,97 50.116,03 49.883,97 0,00 0,00 49.883,97 49.883,97 0,00 49.883,97 0,00
22 24 2276 79 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 22782 36 100.000,00 47.936,30 52.063,70 47.936,30 0,00 0,00 47.936,30 42.255,88 5.680,42 42.255,88 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
100.000,00 47.936,30 52.063,70 47.936,30 0,00 0,00 47.936,30 42.255,88 5.680,42 42.255,88 0,00
22 24 2279 82 15.000,00 3.010,96 11.989,04 3.010,96 0,00 0,00 3.010,96 2.487,13 523,83 2.487,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
15.000,00 3.010,96 11.989,04 3.010,96 0,00 0,00 3.010,96 2.487,13 523,83 2.487,13 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
810.500,00 336.403,99 474.096,01 336.403,99 0,00 0,00 336.403,99 309.238,21 27.165,78 309.238,21 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
2.160.000,00 1.238.821,79 921.178,21 1.238.821,79 0,00 0,00 1.238.821,79 1.145.057,18 93.764,61 1.145.057,18 0,00
22 24 230 20 10.000,00 69,05 9.930,95 69,05 0,00 0,00 69,05 69,05 0,00 69,05 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
10.000,00 69,05 9.930,95 69,05 0,00 0,00 69,05 69,05 0,00 69,05 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
10.000,00 69,05 9.930,95 69,05 0,00 0,00 69,05 69,05 0,00 69,05 0,00
22 24 231 21 10.000,00 978,76 9.021,24 978,76 0,00 0,00 978,76 830,86 147,90 830,86 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
10.000,00 978,76 9.021,24 978,76 0,00 0,00 978,76 830,86 147,90 830,86 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
10.000,00 978,76 9.021,24 978,76 0,00 0,00 978,76 830,86 147,90 830,86 0,00
22 24 232 22 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 233 23 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
21.000,00 1.047,81 19.952,19 1.047,81 0,00 0,00 1.047,81 899,91 147,90 899,91 0,00
22 24 2522 34 1.225.000,00 296.619,19 928.380,81 296.619,19 0,00 0,00 296.619,19 296.619,19 0,00 296.619,19 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS
1.225.000,00 296.619,19 928.380,81 296.619,19 0,00 0,00 296.619,19 296.619,19 0,00 296.619,19 0,00
22 24 2523 35 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2523 CON ENTES TERRITORIALES
900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2524 36 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2525 37 425.000,00 481.196,40 -56.196,40 481.196,40 0,00 0,00 481.196,40 477.710,40 3.486,00 477.710,40 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS
425.000,00 481.196,40 -56.196,40 481.196,40 0,00 0,00 481.196,40 477.710,40 3.486,00 477.710,40 0,00
22 24 2526 38 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2526 CON EL I.N.G.S
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2527 39 200.000,00 23.790,78 176.209,22 23.790,78 0,00 0,00 23.790,78 23.790,78 0,00 23.790,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2527 CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.
200.000,00 23.790,78 176.209,22 23.790,78 0,00 0,00 23.790,78 23.790,78 0,00 23.790,78 0,00
TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL
2.752.000,00 801.606,37 1.950.393,63 801.606,37 0,00 0,00 801.606,37 798.120,37 3.486,00 798.120,37 0,00
22 24 2531 43 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2581 93 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 2582 94 696.000,00 114.579,74 581.420,26 114.579,74 0,00 0,00 114.579,74 114.579,74 0,00 114.579,74 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA
696.000,00 114.579,74 581.420,26 114.579,74 0,00 0,00 114.579,74 114.579,74 0,00 114.579,74 0,00
TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA
697.000,00 114.579,74 582.420,26 114.579,74 0,00 0,00 114.579,74 114.579,74 0,00 114.579,74 0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS
3.450.000,00 916.186,11 2.533.813,89 916.186,11 0,00 0,00 916.186,11 912.700,11 3.486,00 912.700,11 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
5.900.000,00 2.320.414,27 3.579.585,73 2.320.414,27 0,00 0,00 2.320.414,27 2.219.695,45 100.718,82 2.219.695,45 0,00
22 24 48827 85 800.000,00 23.526,93 776.473,07 23.526,93 0,00 0,00 23.526,93 21.624,03 1.902,90 21.624,03 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4882 PROTESIS
800.000,00 23.526,93 776.473,07 23.526,93 0,00 0,00 23.526,93 21.624,03 1.902,90 21.624,03 0,00
22 24 48837 95 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 48887 48 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
900.000,00 23.526,93 876.473,07 23.526,93 0,00 0,00 23.526,93 21.624,03 1.902,90 21.624,03 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
900.000,00 23.526,93 876.473,07 23.526,93 0,00 0,00 23.526,93 21.624,03 1.902,90 21.624,03 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
900.000,00 23.526,93 876.473,07 23.526,93 0,00 0,00 23.526,93 21.624,03 1.902,90 21.624,03 0,00
22 24 6220 46 597.460,00 0,00 597.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
6220 ADQUISICIONES
597.460,00 0,00 597.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 6221 47 0,00 83.057,17 -83.057,17 83.057,17 0,00 0,00 83.057,17 83.057,17 0,00 83.057,17 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
6221 CONSTRUCCIONES
0,00 83.057,17 -83.057,17 83.057,17 0,00 0,00 83.057,17 83.057,17 0,00 83.057,17 0,00
TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
597.460,00 83.057,17 514.402,83 83.057,17 0,00 0,00 83.057,17 83.057,17 0,00 83.057,17 0,00
22 24 623 25 794.700,00 111.570,79 683.129,21 111.570,79 0,00 0,00 111.570,79 111.570,79 0,00 111.570,79 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
794.700,00 111.570,79 683.129,21 111.570,79 0,00 0,00 111.570,79 111.570,79 0,00 111.570,79 0,00
TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
794.700,00 111.570,79 683.129,21 111.570,79 0,00 0,00 111.570,79 111.570,79 0,00 111.570,79 0,00
22 24 625 27 59.400,00 846,25 58.553,75 846,25 0,00 0,00 846,25 846,25 0,00 846,25 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
625 MOBILIARIO Y ENSERES
59.400,00 846,25 58.553,75 846,25 0,00 0,00 846,25 846,25 0,00 846,25 0,00
TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES
59.400,00 846,25 58.553,75 846,25 0,00 0,00 846,25 846,25 0,00 846,25 0,00
22 24 626 28 12.610,00 0,00 12.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
12.610,00 0,00 12.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
12.610,00 0,00 12.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 24 628 30 0,00 1.253,56 -1.253,56 1.253,56 0,00 0,00 1.253,56 1.253,56 0,00 1.253,56 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
0,00 1.253,56 -1.253,56 1.253,56 0,00 0,00 1.253,56 1.253,56 0,00 1.253,56 0,00
TOTAL CONCEPTO 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
0,00 1.253,56 -1.253,56 1.253,56 0,00 0,00 1.253,56 1.253,56 0,00 1.253,56 0,00
22 24 629 31 200.000,00 6.227,87 193.772,13 6.227,87 0,00 0,00 6.227,87 6.227,87 0,00 6.227,87 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
629 INMOVILIZADO INMATERIAL
200.000,00 6.227,87 193.772,13 6.227,87 0,00 0,00 6.227,87 6.227,87 0,00 6.227,87 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL
200.000,00 6.227,87 193.772,13 6.227,87 0,00 0,00 6.227,87 6.227,87 0,00 6.227,87 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
1.664.170,00 202.955,64 1.461.214,36 202.955,64 0,00 0,00 202.955,64 202.955,64 0,00 202.955,64 0,00
22 24 639 41 0,00 48.331,35 -48.331,35 48.331,35 0,00 0,00 48.331,35 48.331,35 0,00 48.331,35 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 48.331,35 -48.331,35 48.331,35 0,00 0,00 48.331,35 48.331,35 0,00 48.331,35 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
0,00 48.331,35 -48.331,35 48.331,35 0,00 0,00 48.331,35 48.331,35 0,00 48.331,35 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
0,00 48.331,35 -48.331,35 48.331,35 0,00 0,00 48.331,35 48.331,35 0,00 48.331,35 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
1.664.170,00 251.286,99 1.412.883,01 251.286,99 0,00 0,00 251.286,99 251.286,99 0,00 251.286,99 0,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
11.837.240,00 4.943.069,80 6.894.170,20 4.943.069,80 0,00 0,00 4.943.069,80 4.837.893,36 105.176,44 4.837.893,36 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA
11.837.240,00 4.943.069,80 6.894.170,20 4.943.069,80 0,00 0,00 4.943.069,80 4.837.893,36 105.176,44 4.837.893,36 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
34 36 13090 96 228.280,00 113.886,08 114.393,92 113.886,08 0,00 0,00 113.886,08 113.886,08 0,00 113.886,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
228.280,00 113.886,08 114.393,92 113.886,08 0,00 0,00 113.886,08 113.886,08 0,00 113.886,08 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
228.280,00 113.886,08 114.393,92 113.886,08 0,00 0,00 113.886,08 113.886,08 0,00 113.886,08 0,00
34 36 1310 30 0,00 2.299,34 -2.299,34 2.299,34 0,00 0,00 2.299,34 2.299,34 0,00 2.299,34 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
0,00 2.299,34 -2.299,34 2.299,34 0,00 0,00 2.299,34 2.299,34 0,00 2.299,34 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
0,00 2.299,34 -2.299,34 2.299,34 0,00 0,00 2.299,34 2.299,34 0,00 2.299,34 0,00
34 36 1343 63 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1343 OTRO LABORAL FIJO
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 134 INDEMNIZACIONES
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 137 09 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
245.530,00 116.185,42 129.344,58 116.185,42 0,00 0,00 116.185,42 116.185,42 0,00 116.185,42 0,00
34 36 1600 29 73.550,00 38.010,49 35.539,51 38.010,49 0,00 0,00 38.010,49 38.010,49 0,00 38.010,49 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
73.550,00 38.010,49 35.539,51 38.010,49 0,00 0,00 38.010,49 38.010,49 0,00 38.010,49 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
73.550,00 38.010,49 35.539,51 38.010,49 0,00 0,00 38.010,49 38.010,49 0,00 38.010,49 0,00
34 36 1620 49 7.000,00 40,00 6.960,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
7.000,00 40,00 6.960,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00
34 36 1621 50 12.400,00 4.337,70 8.062,30 4.337,70 0,00 0,00 4.337,70 4.337,70 0,00 4.337,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
12.400,00 4.337,70 8.062,30 4.337,70 0,00 0,00 4.337,70 4.337,70 0,00 4.337,70 0,00
34 36 1622 51 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 1624 53 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 1625 54 3.000,00 1.271,35 1.728,65 1.271,35 0,00 0,00 1.271,35 1.271,35 0,00 1.271,35 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
3.000,00 1.271,35 1.728,65 1.271,35 0,00 0,00 1.271,35 1.271,35 0,00 1.271,35 0,00
34 36 1629 58 3.000,00 398,06 2.601,94 398,06 0,00 0,00 398,06 247,78 150,28 247,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
3.000,00 398,06 2.601,94 398,06 0,00 0,00 398,06 247,78 150,28 247,78 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
28.100,00 6.047,11 22.052,89 6.047,11 0,00 0,00 6.047,11 5.896,83 150,28 5.896,83 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
101.650,00 44.057,60 57.592,40 44.057,60 0,00 0,00 44.057,60 43.907,32 150,28 43.907,32 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
347.180,00 160.243,02 186.936,98 160.243,02 0,00 0,00 160.243,02 160.092,74 150,28 160.092,74 0,00
34 36 202 74 40.000,00 24.330,67 15.669,33 24.330,67 0,00 0,00 24.330,67 24.330,67 0,00 24.330,67 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
40.000,00 24.330,67 15.669,33 24.330,67 0,00 0,00 24.330,67 24.330,67 0,00 24.330,67 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
40.000,00 24.330,67 15.669,33 24.330,67 0,00 0,00 24.330,67 24.330,67 0,00 24.330,67 0,00
34 36 203 75 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 204 76 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 205 77 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 206 78 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 208 80 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
40.050,00 24.330,67 15.719,33 24.330,67 0,00 0,00 24.330,67 24.330,67 0,00 24.330,67 0,00
34 36 212 84 2.000,00 462,04 1.537,96 462,04 0,00 0,00 462,04 445,34 16,70 445,34 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.000,00 462,04 1.537,96 462,04 0,00 0,00 462,04 445,34 16,70 445,34 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.000,00 462,04 1.537,96 462,04 0,00 0,00 462,04 445,34 16,70 445,34 0,00
34 36 213 85 8.000,00 2.946,59 5.053,41 2.946,59 0,00 0,00 2.946,59 2.691,14 255,45 2.691,14 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
8.000,00 2.946,59 5.053,41 2.946,59 0,00 0,00 2.946,59 2.691,14 255,45 2.691,14 0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
8.000,00 2.946,59 5.053,41 2.946,59 0,00 0,00 2.946,59 2.691,14 255,45 2.691,14 0,00
34 36 215 87 5.000,00 584,70 4.415,30 584,70 0,00 0,00 584,70 584,70 0,00 584,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 584,70 4.415,30 584,70 0,00 0,00 584,70 584,70 0,00 584,70 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00 584,70 4.415,30 584,70 0,00 0,00 584,70 584,70 0,00 584,70 0,00
34 36 216 88 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
20.000,00 3.993,33 16.006,67 3.993,33 0,00 0,00 3.993,33 3.721,18 272,15 3.721,18 0,00
34 36 2200 47 5.000,00 507,33 4.492,67 507,33 0,00 0,00 507,33 496,15 11,18 496,15 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
5.000,00 507,33 4.492,67 507,33 0,00 0,00 507,33 496,15 11,18 496,15 0,00
34 36 2201 48 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2202 49 2.000,00 172,80 1.827,20 172,80 0,00 0,00 172,80 172,80 0,00 172,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
2.000,00 172,80 1.827,20 172,80 0,00 0,00 172,80 172,80 0,00 172,80 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
11.000,00 680,13 10.319,87 680,13 0,00 0,00 680,13 668,95 11,18 668,95 0,00
34 36 22100 85 10.000,00 1.977,54 8.022,46 1.977,54 0,00 0,00 1.977,54 1.977,54 0,00 1.977,54 0,00
34 36 22101 86 2.000,00 210,43 1.789,57 210,43 0,00 0,00 210,43 210,43 0,00 210,43 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
12.000,00 2.187,97 9.812,03 2.187,97 0,00 0,00 2.187,97 2.187,97 0,00 2.187,97 0,00
34 36 2213 60 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22141 29 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2214 LENCERIA Y VESTUARIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2217 64 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2219 66 1.000,00 18,61 981,39 18,61 0,00 0,00 18,61 18,61 0,00 18,61 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
1.000,00 18,61 981,39 18,61 0,00 0,00 18,61 18,61 0,00 18,61 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
16.000,00 2.206,58 13.793,42 2.206,58 0,00 0,00 2.206,58 2.206,58 0,00 2.206,58 0,00
34 36 22200 88 20.000,00 3.005,99 16.994,01 3.005,99 0,00 0,00 3.005,99 2.917,05 88,94 2.917,05 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
20.000,00 3.005,99 16.994,01 3.005,99 0,00 0,00 3.005,99 2.917,05 88,94 2.917,05 0,00
34 36 2221 68 3.000,00 17,44 2.982,56 17,44 0,00 0,00 17,44 17,44 0,00 17,44 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
3.000,00 17,44 2.982,56 17,44 0,00 0,00 17,44 17,44 0,00 17,44 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
23.000,00 3.023,43 19.976,57 3.023,43 0,00 0,00 3.023,43 2.934,49 88,94 2.934,49 0,00
34 36 223 95 2.800,00 336,50 2.463,50 336,50 0,00 0,00 336,50 335,54 0,96 335,54 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
2.800,00 336,50 2.463,50 336,50 0,00 0,00 336,50 335,54 0,96 335,54 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
2.800,00 336,50 2.463,50 336,50 0,00 0,00 336,50 335,54 0,96 335,54 0,00
34 36 2240 87 2.000,00 3.296,68 -1.296,68 3.296,68 0,00 0,00 3.296,68 3.296,68 0,00 3.296,68 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
2.000,00 3.296,68 -1.296,68 3.296,68 0,00 0,00 3.296,68 3.296,68 0,00 3.296,68 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
2.000,00 3.296,68 -1.296,68 3.296,68 0,00 0,00 3.296,68 3.296,68 0,00 3.296,68 0,00
34 36 2250 00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2251 01 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2252 02 10,00 45,70 -35,70 45,70 0,00 0,00 45,70 45,70 0,00 45,70 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
10,00 45,70 -35,70 45,70 0,00 0,00 45,70 45,70 0,00 45,70 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
30,00 45,70 -15,70 45,70 0,00 0,00 45,70 45,70 0,00 45,70 0,00
34 36 22620 23 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22621 24 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2263 13 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22660 63 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22661 64 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2269 19 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
4.030,00 0,00 4.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2270 20 1.000,00 29,95 970,05 29,95 0,00 0,00 29,95 29,95 0,00 29,95 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
1.000,00 29,95 970,05 29,95 0,00 0,00 29,95 29,95 0,00 29,95 0,00
34 36 2271 21 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 2273 23 12.000,00 3.206,85 8.793,15 3.206,85 0,00 0,00 3.206,85 3.206,85 0,00 3.206,85 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
12.000,00 3.206,85 8.793,15 3.206,85 0,00 0,00 3.206,85 3.206,85 0,00 3.206,85 0,00
34 36 2274 24 7.000,00 2.410,62 4.589,38 2.410,62 0,00 0,00 2.410,62 2.013,81 396,81 2.013,81 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
7.000,00 2.410,62 4.589,38 2.410,62 0,00 0,00 2.410,62 2.013,81 396,81 2.013,81 0,00
34 36 2276 26 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 36 22782 88 25.000,00 7.115,25 17.884,75 7.115,25 0,00 0,00 7.115,25 6.745,28 369,97 6.745,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
25.000,00 7.115,25 17.884,75 7.115,25 0,00 0,00 7.115,25 6.745,28 369,97 6.745,28 0,00
34 36 2279 29 150.000,00 144,45 149.855,55 144,45 0,00 0,00 144,45 101,41 43,04 101,41 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
150.000,00 144,45 149.855,55 144,45 0,00 0,00 144,45 101,41 43,04 101,41 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
195.020,00 12.907,12 182.112,88 12.907,12 0,00 0,00 12.907,12 12.097,30 809,82 12.097,30 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
253.880,00 22.496,14 231.383,86 22.496,14 0,00 0,00 22.496,14 21.585,24 910,90 21.585,24 0,00
34 36 230 05 7.000,00 152,45 6.847,55 152,45 0,00 0,00 152,45 152,45 0,00 152,45 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
7.000,00 152,45 6.847,55 152,45 0,00 0,00 152,45 152,45 0,00 152,45 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
7.000,00 152,45 6.847,55 152,45 0,00 0,00 152,45 152,45 0,00 152,45 0,00
34 36 231 06 30.000,00 2.914,28 27.085,72 2.914,28 0,00 0,00 2.914,28 2.380,27 534,01 2.380,27 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
30.000,00 2.914,28 27.085,72 2.914,28 0,00 0,00 2.914,28 2.380,27 534,01 2.380,27 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
30.000,00 2.914,28 27.085,72 2.914,28 0,00 0,00 2.914,28 2.380,27 534,01 2.380,27 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
37.000,00 3.066,73 33.933,27 3.066,73 0,00 0,00 3.066,73 2.532,72 534,01 2.532,72 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
350.930,00 53.886,87 297.043,13 53.886,87 0,00 0,00 53.886,87 52.169,81 1.717,06 52.169,81 0,00
34 36 639 26 12.500,00 3.147,85 9.352,15 3.147,85 0,00 0,00 3.147,85 3.147,85 0,00 3.147,85 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
12.500,00 3.147,85 9.352,15 3.147,85 0,00 0,00 3.147,85 3.147,85 0,00 3.147,85 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
12.500,00 3.147,85 9.352,15 3.147,85 0,00 0,00 3.147,85 3.147,85 0,00 3.147,85 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
12.500,00 3.147,85 9.352,15 3.147,85 0,00 0,00 3.147,85 3.147,85 0,00 3.147,85 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
12.500,00 3.147,85 9.352,15 3.147,85 0,00 0,00 3.147,85 3.147,85 0,00 3.147,85 0,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
710.610,00 217.277,74 493.332,26 217.277,74 0,00 0,00 217.277,74 215.410,40 1.867,34 215.410,40 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
710.610,00 217.277,74 493.332,26 217.277,74 0,00 0,00 217.277,74 215.410,40 1.867,34 215.410,40 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
43 64 7204 17 2.148.110,00 0,00 2.148.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
7204 A LA TESORERIA
2.148.110,00 0,00 2.148.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL
2.148.110,00 0,00 2.148.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL
2.148.110,00 0,00 2.148.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL
2.148.110,00 0,00 2.148.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 64 800 91 6.728.570,00 0,00 6.728.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
800 A CORTO PLAZO
6.728.570,00 0,00 6.728.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO
6.728.570,00 0,00 6.728.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 64 801 92 5.124.800,00 0,00 5.124.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
801 A LARGO PLAZO
5.124.800,00 0,00 5.124.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO
5.124.800,00 0,00 5.124.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO
11.853.370,00 0,00 11.853.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
11.853.370,00 0,00 11.853.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
14.001.480,00 0,00 14.001.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO
14.001.480,00 0,00 14.001.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36 161.600,00 83.844,72 77.755,28 83.844,72 0,00 0,00 83.844,72 83.844,72 0,00 83.844,72 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1300 ALTOS CARGOS
161.600,00 83.844,72 77.755,28 83.844,72 0,00 0,00 83.844,72 83.844,72 0,00 83.844,72 0,00
45 91 13010 79 111.100,00 56.968,01 54.131,99 56.968,01 0,00 0,00 56.968,01 56.968,01 0,00 56.968,01 0,00
45 91 13019 88 186.020,00 94.809,63 91.210,37 94.809,63 0,00 0,00 94.809,63 94.809,63 0,00 94.809,63 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1301 OTROS DIRECTIVOS
297.120,00 151.777,64 145.342,36 151.777,64 0,00 0,00 151.777,64 151.777,64 0,00 151.777,64 0,00
45 91 13090 62 2.044.120,00 1.116.805,36 927.314,64 1.116.805,36 0,00 0,00 1.116.805,36 1.116.805,36 0,00 1.116.805,36 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1309 OTRO PERSONAL
2.044.120,00 1.116.805,36 927.314,64 1.116.805,36 0,00 0,00 1.116.805,36 1.116.805,36 0,00 1.116.805,36 0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO
2.502.840,00 1.352.427,72 1.150.412,28 1.352.427,72 0,00 0,00 1.352.427,72 1.352.427,72 0,00 1.352.427,72 0,00
45 91 1310 46 209.090,00 73.269,80 135.820,20 73.269,80 0,00 0,00 73.269,80 73.269,80 0,00 73.269,80 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.
209.090,00 73.269,80 135.820,20 73.269,80 0,00 0,00 73.269,80 73.269,80 0,00 73.269,80 0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL
209.090,00 73.269,80 135.820,20 73.269,80 0,00 0,00 73.269,80 73.269,80 0,00 73.269,80 0,00
45 91 1343 79 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1343 OTRO LABORAL FIJO
75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 134 INDEMNIZACIONES
75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 137 30 26.550,00 0,00 26.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
26.550,00 0,00 26.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES
26.550,00 0,00 26.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES
2.813.480,00 1.425.697,52 1.387.782,48 1.425.697,52 0,00 0,00 1.425.697,52 1.425.697,52 0,00 1.425.697,52 0,00
45 91 1600 45 786.810,00 439.931,29 346.878,71 439.931,29 0,00 0,00 439.931,29 439.931,29 0,00 439.931,29 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
786.810,00 439.931,29 346.878,71 439.931,29 0,00 0,00 439.931,29 439.931,29 0,00 439.931,29 0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
786.810,00 439.931,29 346.878,71 439.931,29 0,00 0,00 439.931,29 439.931,29 0,00 439.931,29 0,00
45 91 1620 65 55.000,00 6.913,01 48.086,99 6.913,01 0,00 0,00 6.913,01 6.913,01 0,00 6.913,01 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL
55.000,00 6.913,01 48.086,99 6.913,01 0,00 0,00 6.913,01 6.913,01 0,00 6.913,01 0,00
45 91 1621 66 127.900,00 37.717,38 90.182,62 37.717,38 0,00 0,00 37.717,38 37.717,38 0,00 37.717,38 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1621 SERVICIOS DE COMEDOR
127.900,00 37.717,38 90.182,62 37.717,38 0,00 0,00 37.717,38 37.717,38 0,00 37.717,38 0,00
45 91 1622 67 6.100,00 3.488,52 2.611,48 3.488,52 0,00 0,00 3.488,52 3.488,52 0,00 3.488,52 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL
6.100,00 3.488,52 2.611,48 3.488,52 0,00 0,00 3.488,52 3.488,52 0,00 3.488,52 0,00
45 91 1624 69 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1624 ACCION SOCIAL
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 1625 70 15.000,00 12.250,99 2.749,01 12.250,99 0,00 0,00 12.250,99 12.250,99 0,00 12.250,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1625 SEGUROS
15.000,00 12.250,99 2.749,01 12.250,99 0,00 0,00 12.250,99 12.250,99 0,00 12.250,99 0,00
45 91 1629 74 45.000,00 2.823,92 42.176,08 2.823,92 0,00 0,00 2.823,92 1.079,96 1.743,96 1.079,96 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
1629 OTROS
45.000,00 2.823,92 42.176,08 2.823,92 0,00 0,00 2.823,92 1.079,96 1.743,96 1.079,96 0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.
256.500,00 63.193,82 193.306,18 63.193,82 0,00 0,00 63.193,82 61.449,86 1.743,96 61.449,86 0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
1.043.310,00 503.125,11 540.184,89 503.125,11 0,00 0,00 503.125,11 501.381,15 1.743,96 501.381,15 0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
3.856.790,00 1.928.822,63 1.927.967,37 1.928.822,63 0,00 0,00 1.928.822,63 1.927.078,67 1.743,96 1.927.078,67 0,00
45 91 202 95 530.000,00 218.568,92 311.431,08 218.568,92 0,00 0,00 218.568,92 218.568,92 0,00 218.568,92 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
530.000,00 218.568,92 311.431,08 218.568,92 0,00 0,00 218.568,92 218.568,92 0,00 218.568,92 0,00
TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
530.000,00 218.568,92 311.431,08 218.568,92 0,00 0,00 218.568,92 218.568,92 0,00 218.568,92 0,00
45 91 203 96 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 204 00 8.630,00 0,00 8.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
8.630,00 0,00 8.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE
8.630,00 0,00 8.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 205 01 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 206 02 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 208 04 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 209 05 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
209 CANONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 209 CANONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
541.130,00 218.568,92 322.561,08 218.568,92 0,00 0,00 218.568,92 218.568,92 0,00 218.568,92 0,00
45 91 212 08 14.600,00 5.418,19 9.181,81 5.418,19 0,00 0,00 5.418,19 5.222,36 195,83 5.222,36 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
14.600,00 5.418,19 9.181,81 5.418,19 0,00 0,00 5.418,19 5.222,36 195,83 5.222,36 0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
14.600,00 5.418,19 9.181,81 5.418,19 0,00 0,00 5.418,19 5.222,36 195,83 5.222,36 0,00
45 91 213 09 92.610,00 34.613,50 57.996,50 34.613,50 0,00 0,00 34.613,50 31.536,96 3.076,54 31.536,96 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
92.610,00 34.613,50 57.996,50 34.613,50 0,00 0,00 34.613,50 31.536,96 3.076,54 31.536,96 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
92.610,00 34.613,50 57.996,50 34.613,50 0,00 0,00 34.613,50 31.536,96 3.076,54 31.536,96 0,00
45 91 214 10 170,00 80,10 89,90 80,10 0,00 0,00 80,10 80,10 0,00 80,10 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
170,00 80,10 89,90 80,10 0,00 0,00 80,10 80,10 0,00 80,10 0,00
TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
170,00 80,10 89,90 80,10 0,00 0,00 80,10 80,10 0,00 80,10 0,00
45 91 215 11 28.300,00 6.786,06 21.513,94 6.786,06 0,00 0,00 6.786,06 6.786,06 0,00 6.786,06 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
215 MOBILIARIO Y ENSERES
28.300,00 6.786,06 21.513,94 6.786,06 0,00 0,00 6.786,06 6.786,06 0,00 6.786,06 0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES
28.300,00 6.786,06 21.513,94 6.786,06 0,00 0,00 6.786,06 6.786,06 0,00 6.786,06 0,00
45 91 216 12 14.940,00 0,00 14.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
14.940,00 0,00 14.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
14.940,00 0,00 14.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 219 15 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
151.120,00 46.897,85 104.222,15 46.897,85 0,00 0,00 46.897,85 43.625,48 3.272,37 43.625,48 0,00
45 91 2200 63 26.200,00 5.630,41 20.569,59 5.630,41 0,00 0,00 5.630,41 5.090,47 539,94 5.090,47 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
26.200,00 5.630,41 20.569,59 5.630,41 0,00 0,00 5.630,41 5.090,47 539,94 5.090,47 0,00
45 91 2201 64 14.690,00 12.404,53 2.285,47 12.404,53 0,00 0,00 12.404,53 12.404,53 0,00 12.404,53 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
14.690,00 12.404,53 2.285,47 12.404,53 0,00 0,00 12.404,53 12.404,53 0,00 12.404,53 0,00
45 91 2202 65 54.090,00 3.287,24 50.802,76 3.287,24 0,00 0,00 3.287,24 3.287,24 0,00 3.287,24 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL
54.090,00 3.287,24 50.802,76 3.287,24 0,00 0,00 3.287,24 3.287,24 0,00 3.287,24 0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA
94.980,00 21.322,18 73.657,82 21.322,18 0,00 0,00 21.322,18 20.782,24 539,94 20.782,24 0,00
45 91 22100 51 80.540,00 19.703,38 60.836,62 19.703,38 0,00 0,00 19.703,38 19.703,38 0,00 19.703,38 0,00
45 91 22101 52 7.900,00 2.469,02 5.430,98 2.469,02 0,00 0,00 2.469,02 2.469,02 0,00 2.469,02 0,00
45 91 22102 53 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
45 91 22103 54 5.400,00 1.993,08 3.406,92 1.993,08 0,00 0,00 1.993,08 1.993,08 0,00 1.993,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE
94.340,00 24.165,48 70.174,52 24.165,48 0,00 0,00 24.165,48 24.165,48 0,00 24.165,48 0,00
45 91 2213 76 890,00 1.544,69 -654,69 1.544,69 0,00 0,00 1.544,69 1.544,69 0,00 1.544,69 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO
890,00 1.544,69 -654,69 1.544,69 0,00 0,00 1.544,69 1.544,69 0,00 1.544,69 0,00
45 91 2217 80 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2219 82 500,00 15,46 484,54 15,46 0,00 0,00 15,46 15,46 0,00 15,46 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2219 OTROS SUMINISTROS
500,00 15,46 484,54 15,46 0,00 0,00 15,46 15,46 0,00 15,46 0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS
96.230,00 25.725,63 70.504,37 25.725,63 0,00 0,00 25.725,63 25.725,63 0,00 25.725,63 0,00
45 91 22200 54 152.000,00 35.108,35 116.891,65 35.108,35 0,00 0,00 35.108,35 34.076,21 1.032,14 34.076,21 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES
152.000,00 35.108,35 116.891,65 35.108,35 0,00 0,00 35.108,35 34.076,21 1.032,14 34.076,21 0,00
45 91 2221 84 16.500,00 2.389,69 14.110,31 2.389,69 0,00 0,00 2.389,69 2.389,69 0,00 2.389,69 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2221 POSTALES Y MENSAJERIA
16.500,00 2.389,69 14.110,31 2.389,69 0,00 0,00 2.389,69 2.389,69 0,00 2.389,69 0,00
45 91 2229 92 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2229 OTRAS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES
169.000,00 37.498,04 131.501,96 37.498,04 0,00 0,00 37.498,04 36.465,90 1.032,14 36.465,90 0,00
45 91 223 19 10.090,00 3.379,12 6.710,88 3.379,12 0,00 0,00 3.379,12 3.309,13 69,99 3.309,13 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
223 TRANSPORTES
10.090,00 3.379,12 6.710,88 3.379,12 0,00 0,00 3.379,12 3.309,13 69,99 3.309,13 0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES
10.090,00 3.379,12 6.710,88 3.379,12 0,00 0,00 3.379,12 3.309,13 69,99 3.309,13 0,00
45 91 2240 06 15.870,00 38.245,05 -22.375,05 38.245,05 0,00 0,00 38.245,05 38.245,05 0,00 38.245,05 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2240 EDIFICIOS Y LOCALES
15.870,00 38.245,05 -22.375,05 38.245,05 0,00 0,00 38.245,05 38.245,05 0,00 38.245,05 0,00
45 91 2241 07 4.130,00 908,30 3.221,70 908,30 0,00 0,00 908,30 908,30 0,00 908,30 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2241 VEHICULOS
4.130,00 908,30 3.221,70 908,30 0,00 0,00 908,30 908,30 0,00 908,30 0,00
45 91 2248 14 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
2248 OTRO INMOVILIZADO
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2249 15 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2249 OTROS RIESGOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS
21.000,00 39.153,35 -18.153,35 39.153,35 0,00 0,00 39.153,35 39.153,35 0,00 39.153,35 0,00
45 91 2250 16 1.840,00 3.290,78 -1.450,78 3.290,78 0,00 0,00 3.290,78 3.290,78 0,00 3.290,78 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2250 ESTATALES
1.840,00 3.290,78 -1.450,78 3.290,78 0,00 0,00 3.290,78 3.290,78 0,00 3.290,78 0,00
45 91 2251 17 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2251 AUTONOMICOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2252 18 30,00 844,46 -814,46 844,46 0,00 0,00 844,46 844,46 0,00 844,46 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2252 LOCALES
30,00 844,46 -814,46 844,46 0,00 0,00 844,46 844,46 0,00 844,46 0,00
TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS
2.370,00 4.135,24 -1.765,24 4.135,24 0,00 0,00 4.135,24 4.135,24 0,00 4.135,24 0,00
45 91 22620 86 2.270,00 0,00 2.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 22621 87 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2262 INFORMACION Y DIVULGACION
2.770,00 0,00 2.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2263 29 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 2265 31 51.940,00 52.295,99 -355,99 52.295,99 0,00 0,00 52.295,99 52.295,99 0,00 52.295,99 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2265 CUOTAS DE ASOCIACION
51.940,00 52.295,99 -355,99 52.295,99 0,00 0,00 52.295,99 52.295,99 0,00 52.295,99 0,00
45 91 22660 29 11.940,00 2.234,44 9.705,56 2.234,44 0,00 0,00 2.234,44 2.234,44 0,00 2.234,44 0,00
45 91 22661 30 38.420,00 0,00 38.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS
50.360,00 2.234,44 48.125,56 2.234,44 0,00 0,00 2.234,44 2.234,44 0,00 2.234,44 0,00
45 91 2269 35 3.820,00 1.503,33 2.316,67 1.503,33 0,00 0,00 1.503,33 1.466,33 37,00 1.466,33 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2269 OTROS
3.820,00 1.503,33 2.316,67 1.503,33 0,00 0,00 1.503,33 1.466,33 37,00 1.466,33 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS
109.240,00 56.033,76 53.206,24 56.033,76 0,00 0,00 56.033,76 55.996,76 37,00 55.996,76 0,00
45 91 2270 36 80.270,00 14.462,11 65.807,89 14.462,11 0,00 0,00 14.462,11 14.117,26 344,85 14.117,26 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.
80.270,00 14.462,11 65.807,89 14.462,11 0,00 0,00 14.462,11 14.117,26 344,85 14.117,26 0,00
45 91 2273 39 130.810,00 32.736,54 98.073,46 32.736,54 0,00 0,00 32.736,54 32.736,54 0,00 32.736,54 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2273 LIMPIEZA Y ASEO
130.810,00 32.736,54 98.073,46 32.736,54 0,00 0,00 32.736,54 32.736,54 0,00 32.736,54 0,00
45 91 2274 40 69.620,00 27.918,78 41.701,22 27.918,78 0,00 0,00 27.918,78 23.265,65 4.653,13 23.265,65 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2274 SEGURIDAD
69.620,00 27.918,78 41.701,22 27.918,78 0,00 0,00 27.918,78 23.265,65 4.653,13 23.265,65 0,00
45 91 2276 42 20.600,00 8.833,00 11.767,00 8.833,00 0,00 0,00 8.833,00 8.833,00 0,00 8.833,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS
20.600,00 8.833,00 11.767,00 8.833,00 0,00 0,00 8.833,00 8.833,00 0,00 8.833,00 0,00
45 91 22782 54 610.000,00 100.154,47 509.845,53 100.154,47 0,00 0,00 100.154,47 95.860,81 4.293,66 95.860,81 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS
610.000,00 100.154,47 509.845,53 100.154,47 0,00 0,00 100.154,47 95.860,81 4.293,66 95.860,81 0,00
45 91 2279 45 56.100,00 6.771,27 49.328,73 6.771,27 0,00 0,00 6.771,27 4.437,28 2.333,99 4.437,28 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
2279 OTROS
56.100,00 6.771,27 49.328,73 6.771,27 0,00 0,00 6.771,27 4.437,28 2.333,99 4.437,28 0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.
967.400,00 190.876,17 776.523,83 190.876,17 0,00 0,00 190.876,17 179.250,54 11.625,63 179.250,54 0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS
1.470.310,00 378.123,49 1.092.186,51 378.123,49 0,00 0,00 378.123,49 364.818,79 13.304,70 364.818,79 0,00
45 91 230 26 18.290,00 1.210,20 17.079,80 1.210,20 0,00 0,00 1.210,20 1.001,19 209,01 1.001,19 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
230 DIETAS
18.290,00 1.210,20 17.079,80 1.210,20 0,00 0,00 1.210,20 1.001,19 209,01 1.001,19 0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS
18.290,00 1.210,20 17.079,80 1.210,20 0,00 0,00 1.210,20 1.001,19 209,01 1.001,19 0,00
45 91 231 27 50.450,00 11.014,66 39.435,34 11.014,66 0,00 0,00 11.014,66 7.356,86 3.657,80 7.356,86 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
231 LOCOMOCION
50.450,00 11.014,66 39.435,34 11.014,66 0,00 0,00 11.014,66 7.356,86 3.657,80 7.356,86 0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION
50.450,00 11.014,66 39.435,34 11.014,66 0,00 0,00 11.014,66 7.356,86 3.657,80 7.356,86 0,00
45 91 232 28 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
232 TRASLADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 232 TRASLADOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 233 29 59.000,00 33.245,00 25.755,00 33.245,00 0,00 0,00 33.245,00 33.245,00 0,00 33.245,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
59.000,00 33.245,00 25.755,00 33.245,00 0,00 0,00 33.245,00 33.245,00 0,00 33.245,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
59.000,00 33.245,00 25.755,00 33.245,00 0,00 0,00 33.245,00 33.245,00 0,00 33.245,00 0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO
128.240,00 45.469,86 82.770,14 45.469,86 0,00 0,00 45.469,86 41.603,05 3.866,81 41.603,05 0,00
45 91 240 36 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
2.291.300,00 689.060,12 1.602.239,88 689.060,12 0,00 0,00 689.060,12 668.616,24 20.443,88 668.616,24 0,00
45 91 359 58 3.150,00 111,30 3.038,70 111,30 0,00 0,00 111,30 111,30 0,00 111,30 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
3.150,00 111,30 3.038,70 111,30 0,00 0,00 111,30 111,30 0,00 111,30 0,00
TOTAL CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
3.150,00 111,30 3.038,70 111,30 0,00 0,00 111,30 111,30 0,00 111,30 0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS
3.150,00 111,30 3.038,70 111,30 0,00 0,00 111,30 111,30 0,00 111,30 0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
3.150,00 111,30 3.038,70 111,30 0,00 0,00 111,30 111,30 0,00 111,30 0,00
45 91 4295 24 30.000,00 6.831,03 23.168,97 6.831,03 0,00 0,00 6.831,03 6.831,03 0,00 6.831,03 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4295 A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.
30.000,00 6.831,03 23.168,97 6.831,03 0,00 0,00 6.831,03 6.831,03 0,00 6.831,03 0,00
TOTAL CONCEPTO 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA
30.000,00 6.831,03 23.168,97 6.831,03 0,00 0,00 6.831,03 6.831,03 0,00 6.831,03 0,00
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL
30.000,00 6.831,03 23.168,97 6.831,03 0,00 0,00 6.831,03 6.831,03 0,00 6.831,03 0,00
45 91 473 75 2.903.167,42 2.903.167,42 0,00 2.903.167,42 0,00 0,00 2.903.167,42 2.903.167,42 0,00 2.903.167,42 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL
2.903.167,42 2.903.167,42 0,00 2.903.167,42 0,00 0,00 2.903.167,42 2.903.167,42 0,00 2.903.167,42 0,00
TOTAL CONCEPTO 473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL
2.903.167,42 2.903.167,42 0,00 2.903.167,42 0,00 0,00 2.903.167,42 2.903.167,42 0,00 2.903.167,42 0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS
2.903.167,42 2.903.167,42 0,00 2.903.167,42 0,00 0,00 2.903.167,42 2.903.167,42 0,00 2.903.167,42 0,00
45 91 4801 45 22.000,00 570,00 21.430,00 570,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
4801 A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.
22.000,00 570,00 21.430,00 570,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L
22.000,00 570,00 21.430,00 570,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO
22.000,00 570,00 21.430,00 570,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES
2.955.167,42 2.910.568,45 44.598,97 2.910.568,45 0,00 0,00 2.910.568,45 2.910.568,45 0,00 2.910.568,45 0,00
45 91 626 34 0,00 2.432,08 -2.432,08 2.432,08 0,00 0,00 2.432,08 2.432,08 0,00 2.432,08 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 2.432,08 -2.432,08 2.432,08 0,00 0,00 2.432,08 2.432,08 0,00 2.432,08 0,00
TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
0,00 2.432,08 -2.432,08 2.432,08 0,00 0,00 2.432,08 2.432,08 0,00 2.432,08 0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS
0,00 2.432,08 -2.432,08 2.432,08 0,00 0,00 2.432,08 2.432,08 0,00 2.432,08 0,00
45 91 639 47 87.500,00 36.532,25 50.967,75 36.532,25 0,00 0,00 36.532,25 36.532,25 0,00 36.532,25 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
639 INMOVILIZADO INMATERIAL
87.500,00 36.532,25 50.967,75 36.532,25 0,00 0,00 36.532,25 36.532,25 0,00 36.532,25 0,00
TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL
87.500,00 36.532,25 50.967,75 36.532,25 0,00 0,00 36.532,25 36.532,25 0,00 36.532,25 0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION
87.500,00 36.532,25 50.967,75 36.532,25 0,00 0,00 36.532,25 36.532,25 0,00 36.532,25 0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
87.500,00 38.964,33 48.535,67 38.964,33 0,00 0,00 38.964,33 38.964,33 0,00 38.964,33 0,00
45 91 8300 52 1.000.000,00 5.905,72 994.094,28 5.905,72 0,00 0,00 5.905,72 5.905,72 0,00 5.905,72 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO
8300 AL PERSONAL
1.000.000,00 5.905,72 994.094,28 5.905,72 0,00 0,00 5.905,72 5.905,72 0,00 5.905,72 0,00
45 91 8301 53 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8301 OTROS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO
1.010.000,00 5.905,72 1.004.094,28 5.905,72 0,00 0,00 5.905,72 5.905,72 0,00 5.905,72 0,00
45 91 8310 62 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8310 AL PERSONAL
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.
2.010.000,00 5.905,72 2.004.094,28 5.905,72 0,00 0,00 5.905,72 5.905,72 0,00 5.905,72 0,00
45 91 8400 55 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8400 A CORTO PLAZO
110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 8401 56 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8401 A LARGO PLAZO
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES
310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 91 8410 65 500.000,00 56.519,29 443.480,71 56.519,29 0,00 0,00 56.519,29 56.519,29 0,00 56.519,29 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8410 A CORTO PLAZO
500.000,00 56.519,29 443.480,71 56.519,29 0,00 0,00 56.519,29 56.519,29 0,00 56.519,29 0,00
45 91 8411 66 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCONCEPTO
8411 A LARGO PLAZO
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONCEPTO 841 FIANZAS
560.000,00 56.519,29 503.480,71 56.519,29 0,00 0,00 56.519,29 56.519,29 0,00 56.519,29 0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS
870.000,00 56.519,29 813.480,71 56.519,29 0,00 0,00 56.519,29 56.519,29 0,00 56.519,29 0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
2.880.000,00 62.425,01 2.817.574,99 62.425,01 0,00 0,00 62.425,01 62.425,01 0,00 62.425,01 0,00
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CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJERCICIO 2020
22766000-1903-00-90000
2276 276 MUTUA EGARSAT A las 09:26 del 01/07/20206000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT
CONCEPTO AG PG CACSP CC
CREDITOS DEFINITIVOSADSCRITOS
AUTORIZACIONESSALDO
PRESUPUESTODISPOSICIONES
SALDOAUTORIZACIONES
SALDODISPOSICIONES
OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO
PAGOS ORDENADOS
SALDOOBLIGACIONES YPROPUESTAS DE
PAGO
PAGOS REALIZADOSSALDO
PAGOS ORDENADOS
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES
12.073.907,42 5.629.951,84 6.443.955,58 5.629.951,84 0,00 0,00 5.629.951,84 5.607.764,00 22.187,84 5.607.764,00 0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
12.073.907,42 5.629.951,84 6.443.955,58 5.629.951,84 0,00 0,00 5.629.951,84 5.607.764,00 22.187,84 5.607.764,00 0,00
TOTAL GENERAL 353.006.814,42 197.609.297,90 155.397.516,52 197.609.297,90 0,00 0,00 197.609.297,90 187.411.614,77 10.197.683,13 187.411.614,77 0,00