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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de bienes inmuebles

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

Fecha Comprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

5442 001-777-0327516881768152560001 0705201604303817681525600016810186495

03/05/2016 TUNGURAHUA: PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, LINEAS 2421954,2427414,2422307,2422306,2422305,2422304,2421311

13.74 0.0026/05/2016 30/05/2016CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

Total por Grupo: 13.74 0.00

Total General: 13.74 0.00


332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4633 002-005-0004677511890001439001 02052016011890001439001200200500046775

10046775118

02/05/2016 PASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE ABRIL DE 2016 N° CTA 310402 SEGÚN FACT. 002-005-000467751 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 079-DR3-DPP-A DE : 03-05-2016

364.69 0.0009/05/2016 10/05/2016EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

4633 999-999-0009999991890001439001 9999999999 02/05/2016 PASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE ABRIL DE 2016 N° CTA 310402 SEGÚN FACT. 002-005-000467751 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 079-DR3-DPP-A DE : 03-05-2016


4696 105-006-0000002611768042620001 0305201616484617680426200016699373953

03/05/2016 BOLIVAR-DIRECC.ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015 CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016. FACTURA 105-006-261 DE 03-05-2016 SERVICIO DEL MES DE ABRIL DE 2016 DPB

142.20 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2016 Ejercicio :

Institución: 591-0000-0000 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

Página: 1 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11

Reporte: R00818889.rdlc

RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4748 001-012-0000010511102294806001 0305201615560311022948060016697393411

03/05/2016 LOJA - JARAMILLO HILL MARCEL - FACTURA NRO 001-012-000001051 DE 03-05-2016- COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA DELEGACION PROVINCIAL LOJA - AUTORIZACION PAGO MEMO NRO. 244-DR4-DPL-A-F DE 03 DE MAYO DE 2016.

185.90 0.0025/05/2016 26/05/2016JARAMILLO HILL MARCELO

4799 001-004-0002625581792000262001 1117926439 10/05/2016 SANTO DOMINGO, DELEG. PROVINCIAL.- ZAMAVIS CIA. LTDA.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PLACAS JEI1282 Y PEQ0185, CONSUMOS MARZO 2016, SEGÚN MEM.017 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 25-01-16, CERT. PRESUP. 615, NOTAS A CRÉDITO 496537 A 496544, FACT.0262558 DE 10-05-16, AUT. MEM.0103 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 14-04-16

159.96 0.0023/05/2016 24/05/2016ZAMAVIS CIA LTDA

4809 060-011-0000007861768042620001 1005201611074117680426200016899514045

10/05/2016 IMBABURA- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIOS EMS NACIONAL - CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABRIL DE 2016 - AUTORIZADO CON MEMORANDO 070-DR7-DPI-ADM-F-2016- FACTURA 060-011-000000786 DE 10-05-2016.


4815 031-007-0000005671768042620001 0605201610072817680426200016785243991

06/05/2016 SANTA ELENA.- EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS A NIVEL NACIONAL ABRIL 2016,SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015, SOL.MEMO 137 DAyS-GPC-15-01-2016, MEM.CIR.135-DF-13-02-2016, MEM.INF. 008-MQM-DYA-DPSE-06-05-2016, FACT. 567, MEM.AUT. PAGO 056-DR1DPSE-AC-09-05-2016.


4826 001-008-0039731161768154260001 2904201618584617681542600016571901966

29/04/2016 PICHINCHA.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y CEDEIN DE LA CGE DEL 28-03-2016 AL 25-04-2016.- SEGUN MEMO N°1283 DAyS-GAySG DEL 06-05-2016.- CERTIFICACION N. 110 DEL 22-01-2016.- FACTURAS N. 3972610 Y 3973116 DE 29-04-2016.

2.10 0.0016/05/2016 16/05/2016EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

4826 999-999-0009999991768154260001 999999999 29/04/2016 PICHINCHA.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y CEDEIN DE LA CGE DEL 28-03-2016 AL 25-04-2016.- SEGUN MEMO N°1283 DAyS-GAySG DEL 06-05-2016.- CERTIFICACION N. 110 DEL 22-01-2016.- FACTURAS N. 3972610 Y 3973116 DE 29-04-2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

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Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4826 001-008-0039726101768154260001 2904201618565217681542600016571838260


1,309.45 0.0016/05/2016 16/05/2016EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

4830 090-007-0000002511768042620001 0505201609183217680426200016749573036

05/05/2016 COTOPAXI .-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- FACT- 090-007-000000251 DE 05-05-2016.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE MES DE ABRIL 2016.- MEMO AUTORIZADO 0352 DR9 DPC DE 10-05-2016


4842 107-006-0000005661768042620001 1205201609383417680426200016958953079

12/05/2016 CAÑAR.- EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP. PAGO ENCIO CORRESPONDENCIA POR ABRIL 2016 FAC 107-006-000000566 DE 2016-05-12, AUTORIZADO COORDINADORA FINANCIERA CON MEMORANDO 152-DR2-DPCÑA DE 2016-05-12 Y


4859 001-004-0002625271792000262001 1117926439 02/05/2016 SANTO DOMINGO, DELEG. PROVINCIAL.- ZAMAVIS CIA. LTDA.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PLACAS JEI1282 Y PEQ0185, CONSUMOS ABRIL 2016, SEGÚN MEM.017 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 25-01-16, CERT. PRESUP. 616, NOTAS A CRÉDITO 496545 A 496552, FACT.0262527 DE 02-05-16, AUT. MEM.0139 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 10-05-16

134.72 0.0023/05/2016 24/05/2016ZAMAVIS CIA LTDA

4867 002-009-0000006221768042620001 0205201614343617680426200016647073357

02/05/2016 ESMERALDAS-EMP. PUB. CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-DIRECC.ADMINIST. Y SERV., CONT. DE SERV. DE CORREOS SEG.CONT. Nro. RE-CGE-006-2015 CON LA EMP. CORR. DEL ECUAD., SOLIC. EN MEMO.137 DAyS-GPC DE 15-01-2016, AUTOR. MEMO 325DR10DPEA, DE LOS MESES DIC, ENE, ABR, FACT. NROS.002-009-638, 621, 623, 622.


4867 002-009-0000006211768042620001 0205201614270517680426200016646760905



4867 002-009-0000006231768042620001 0205201614394017680426200016647241982



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

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Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4867 002-009-0000006381768042620001 0405201610193917680426200016721377601



4868 083-010-0000003641768042620001 0505201616445117680426200016767942764

05/05/2016 SANTO DOMINGO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CONTRATO RE-CGE-006-2015, CORRESPONDENCIA EMS NACIONAL ENVIADA POR LA DELEG. PROV. STO. DOMINGO DURANTE ABRIL 2016, SEGÚN INFORME MEM. 018-DR10-DPSDT-CAI-2016, FACT. 0364 DE 05-05-2016, SOL. PAGO MEM.145 DR10-DPSDT-A-FIN-2016 DE 12-05-2016


4880 135-009-0000004671768042620001 0505201610094517680426200016751554533

05/05/2016 PASTAZA. EMPRESA PUBLICA CORREOS DE ECUADOR CDE EP , PAGO ENVIO DE EMS A NIVEL NACIONAL DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN FACT. 135-009-000000467 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 083-DR3-DPP-A DE : 05-05-2016


4886 001-012-0000097421768158410001 0905201608002617681584100016861491470

09/05/2016 PICHINCHA.- POR PRESTACION DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS QUE COMPRENDE LA RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, POR UN VALOR DE $410.00 SIN IVA DESDE EL 13-12-2015 AL 31-12-2016-FACT-9742-09-MAY-2016

45.00 0.0013/05/2016 13/05/2016EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

4893 137-008-0000006401768042620001 0905201609004317680426200016862646817

09/05/2016 MORONA SANTIAGO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, FACT. 137-008-000000640 DE 09-05-2016, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CERT PRESUP. 189, CONTRATO RG-CGE-006-2015. MRDO. 000215-DR2-DPMS-A-ADM DE 09-05-2016


4903 007-004-0006356102460002550001 0605201614034924600025500016792052124

04/05/2016 SANTA ELENA.- AGUAPEN E.P..- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE ABRIL DE 2016, SOL. MEM. 057-DR1DPSE-AC-09-05-2016, MEM.AUT.CERT. 194-DR1DPSE-10-05-2016, FACT. 007-004-000635610-04-05-2016, MEM. AUT. PAGO 058-DR1DPSE-AC-11-05-2016.

100.66 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

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Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4909 133-007-0000003591768042620001 1105201608334017680426200016924429773

11/05/2016 ORELLANA-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015.- SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016.- SOL. DE PAGO. MEMO 270-DR8DPO-MPA DE 16-05-2016.- CP. N°189-237.-FACTURA N° 133-007-000000359 DE 11-05-2016.


4916 107-006-0000004701768042620001 0605201615142017680426200016793846944

06/05/2016 AZUAY - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P - PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ABRIL DE 2016- AUTORIZACION PAGO MEMORANDO 303-DR2-DPA-A DEL 13-05-2016, FACTURA NRO. 107-006-000000470 DE 06-05-2016.


4922 001-029-0000053550991331859001 0205201616353809913318590016652406039

02/05/2016 GUAYAS ADMINISTRATIVO CERT. N°668 CONSUMO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL PARA VEHICULOS DE LA DPGY AUT.PAGO MEMO N°1088DR1DPGYADMCP2016 DEL 03-05-2016 OC N°17DR1DPGY2016 DEL 1-04-2016 SOL PROV N°20DR1DPGYADMTRANS2016 DEL 30-03-2016 FACT N°5355 DEL 02-05-2016

1,912.57 0.0023/05/2016 24/05/2016ATIMASA S.A.

4941 012-042-0000003351768153530001 0505201608423417681535300016748557487

05/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADM.-PETROECUADOR.-SUSCRIPCION CONTRATO RE-CGE-002-2015 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) VEHICULOS MATRIZ DE LA CGE,VIGENCIA CONTRATO AL 14-04-2016,C.P. N° 81.- SOL PAGO MEMO N° 1364 DAYS-GCP DE 11-05-2016.-PAGO CONSUMO ABRIL 2016.- FACT. N° 012-042-335 DE 05-05-2016.

1,833.65 0.0016/05/2016 16/05/2016EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

4943 002-001-0000550470101590479001 1118119031 02/05/2016 COTOPAXI-ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- FACT 55047 DE 02-05-2016.- PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI,SOLICITADO EN MEMO 256 DR9-DPC DE 04-04-2016

9.50 0.0026/05/2016 30/05/2016ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

4948 097-042-0000000351768153530001 0605201610293017681535300016785888446

06/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADM.-PETROECUADOR.-SUSCRIPCION CONTRATO RE-CGE-002-2015 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULOS MATRIZ DE LA CGE,VIGENCIA CONTRATO AL 14-04-2016,C.P. N° 552.- SOL PAGO MEMO N° 1365 DAYS-GCP DE 11-05-2016.-PAGO CONSUMO ABRIL 2016.- FACT. N° 097-042-35 DE 06-05-2016.

637.36 0.0016/05/2016 16/05/2016EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

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Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4952 001-001-0000130141391700385001 1118467861 16/05/2016 MANABI: CP 316: CAMARA COMERCIO.- PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO DE DCTOS Y PAPELES DE TRABAJO. VIGENTE HASTA AGOSTO DEL 2016, SEGUN EL CONTRATO DE RENOVACION PE-GCE -004-2012, PARA LA DELEG.DE MANABI. PARA EL PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. SEGUN FACT: 13013 Y 13014 DE 16-5-16.

1,000.00 0.0030/05/2016 31/05/2016CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO


1,000.00 0.0030/05/2016 31/05/2016CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO

4971 001-035-0000048690991331859001 0205201622542909913318590016668577221

02/05/2016 SANTA ELENA.- ATIMASA S.A.-PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE ABRIL DE 2016, PARA VEHICULOS PLACAS YEA-088, YEI-1078, FORM. 14 # 005-04-04-2016, MEM.DISP.PRES.039-DR1DPSE-AC-04-04-2016,MEM.APRO.CERT.PRES. 154-DR1DPSE-06-04-2016,O.C 006, FACT. 4869,MEM. AUT.PAGO. 054-DR1DPSE-AC-04-05-2016.

105.61 0.0018/05/2016 18/05/2016ATIMASA S.A.

4978 001-001-0000107231702716273001 1116903475 04/05/2016 PICHINCHA BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBCONTRALOR GENERAL DEL ESTADO SEGUN MEMO 1309 DAyS-2016 DEL 06-05-2016 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 701 DEL 19-04-2016 ACTA ENTREGA RECEPCION Y FACTURA N. 10723 DEL 04-05-2016

18.00 0.0025/05/2016 26/05/2016BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE

4979 142-007-0000005531768042620001 1105201610094717680426200016926823367

11/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE-PAGO SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015 FACT.553 DE 11-05-2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 095-DR4-DPZCH DE 12-05-2016


4980 119-008-0000012511768042620001 1605201611373817680426200017074817987

16/05/2016 LOJA - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - FACTURA 119-008-000001251 DE 16-05-2016 - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DIARIA CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR - ABRIL DE 2016 - INFORME DE ADMINSITRADORA - INFORME SATISFACCION SERVICIO - AUTORIZACION PAGO MEMORANDO 273-DR4-DPL-A-F DE 16-05-2016


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 6 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4988 001-003-0114236500160050020001 0505201616151401600500200016766552883

05/05/2016 AZUAY-ETAPA-PAGO POR SERVICIO CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO MEM. 289-DR2-DPA-A DE 12-05-2016 CERT.PRES 941 DE 12-05-2016 FACTURAS 001-003-011407765, 011408787, 011414141, 011414144, 011414912, 011416524, 011417384, 011423650, 011423979 DE 05-05-2016.

1.39 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP

4988 001-003-0114236500160050020001 0505201616151401600500200016766552883



4988 001-003-0114239790160050020001 0505201616160901600500200016766592998



4988 001-003-0114239790160050020001 0505201616160901600500200016766592998



4988 001-003-0114173840160050020001 0505201615562001600500200016765713049



4988 001-003-0114173840160050020001 0505201615562001600500200016765713049



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 7 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4988 001-003-0114165240160050020001 0505201615533601600500200016765604361



4988 001-003-0114165240160050020001 0505201615533601600500200016765604361



4988 001-003-0114149120160050020001 0505201615484401600500200016765403869



4988 001-003-0114149120160050020001 0505201615484401600500200016765403869



4988 001-003-0114141440160050020001 0505201617350101600500200016770225955



4988 001-003-0114141440160050020001 0505201617350101600500200016770225955



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 8 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4988 001-003-0114141410160050020001 0505201617350001600500200016770225578



4988 001-003-0114141410160050020001 0505201617350001600500200016770225578



4988 001-003-0114087870160050020001 0505201617175801600500200016769433619



4988 001-003-0114087870160050020001 0505201617175801600500200016769433619



4988 001-003-0114077650160050020001 0505201617145601600500200016769287716



4988 001-003-0114077650160050020001 0505201617145601600500200016769287716



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 9 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4989 049-011-0000003621768042620001 0505201610094417680426200016751554040

05/05/2016 CARCHI-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR-PAGO POR SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES DE LA DELEG. PROV. DEL CARCHI, DEL MES DE ABRIL DE 2016-INFORME No 009-ADM-ECE-11-05-2016-AUT. PAGO 88-DR7-DPC-ADM DE 16-05-2016-SOL DE PAGO 419-DR7-DPC DE 16-05-2016-FACT: 362 DE 5-05-2016


5003 001-002-0002849410360027190001 01052016010360027190001200100200028494

12031213115

01/05/2016 CAÑAR - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL CANTON AZOGUES, PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POR ABRIL 2016 FAC 001-002-000284941 DE 2016-05-01, AUTORIZADO CON MEMORANDO 152-DR2-DPCÑA DE 2016-05-12 COORDINADORA FINANCIERA Y CERTIFICACION PRESUP 870 DE 2016-05-11.

116.58 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

5005 001-004-0018951370390011075001 1117124121 06/05/2016 CAÑAR - EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO MES DE ABRIL 2016 FAC 001-004-001895137 DE 2016-05-06, AUTORIZADO COORDINADORA FINANCIERA CON MEMORANDO 152-DR2-DPCÑA DE 2016-05-12 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 871 DE 2016-05-11.

233.64 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

5008 035-007-0000001421768042620001 0605201621395817680426200016805084711

06/05/2016 GALAPAGOS: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015, SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016, PAGO FACT. 035-007-000000142 DEL 06-05-2016, AUT. 466-DR1-DPG


5010 008-012-0000011091768042620001 1305201614574217680426200017001116121

13/05/2016 MANABI: DIR. ADMIN. Y SERVICIOS, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015, SOLICITUD PAGO CON MEMO 317 DR5-DPM-ADM-2016 DE 17-05-2016.- SEGUN FACTURA: 1109 DE 13-05-2016.


5028 001-020-0014435000590042110001 0605201613034705900421100016790466024

30/04/2016 COTOPAXI-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- FACT. 01-010-001443500 DE 30-04-2016.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI-DR9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- MEMO AUTO. 040 NPA-2016 DE 10-05-2016

268.95 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 10 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5028 999-999-0009999990590042110001 9999999999 30/04/2016 COTOPAXI-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- FACT. 01-010-001443500 DE 30-04-2016.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI-DR9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- MEMO AUTO. 040 NPA-2016 DE 10-05-2016


5028 001-020-0014435000590042110001 0605201613034705900421100016790466024



5048 999-999-0009999990991500006001 9999999999 04/05/2016 GALÁPAGOS: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL 2016, SOLICITADA MEMO N° 030-LIML-2016 DE 16-05-2016 Y CONSIDERADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016, FACT 001-006-00149426, AUT. 479-DR1-DPG

160.00 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

5048 001-006-0001494260991500006001 0405201623005109915000060016741948729

04/05/2016 GALÁPAGOS: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL 2016, SOLICITADA MEMO N° 030-LIML-2016 DE 16-05-2016 Y CONSIDERADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016, FACT 001-006-00149426, AUT. 479-DR1-DPG


5050 037-005-0000002561768042620001 0305201617495217680426200016701977217

03/05/2016 LOS RIOS.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016.- SEGUN CONTRATO No.RE-CGE-006-2015, SOLICITADO MEMO 137 DAyS-GPC.-C.P. N° 189-237.- AUT PAG 224DR1DPLRAF.- SOL PAG 225DR1DPLRAF.- FACT N° 037-005-256 DE 03-05-2016.


5051 001-003-0113553460160050020001 0205201623492201600500200016669776280

02/05/2016 AZUAY-ETAPA-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 290-DR2-DPA-A DEL 12-05-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 941 DEL 12-05-2016, FACTURA 001-003-011355346 DE 02-05-2016.


5054 001-003-0115314820160050020001 1305201600515901600500200016983311023

12/05/2016 AZUAY-ETAPA-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 304-DR2-DPA-A DEL 13-05-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 936 DEL 12-05-2016, FACTURA 001-003-0011531482 DE 12-05-2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 11 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5061 001-003-0000052201000100899001 1118554475 02/05/2016 PASTAZA. JOSE VILLARUEL BURBANO , PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN FACT. 001-003-0005220 ,AUT. SRI: 1118554475 MEMO AUT 082-DR3-DPP-A DE : 05-05-2016

36.16 0.0026/05/2016 30/05/2016VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

5079 001-001-0002151101660016330001 1118638599 02/05/2016 PASTAZA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST EP , PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN FACT. 001-001-0215110 ,AUT. SRI: 1118638599 MEMO AUT. 096-DR3-DPP-A DE : 18-05-2016

10.32 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

5084 001-004-0000006100660815590001 1118593138 05/05/2016 CHIMBORAZO, ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0261-DR6-DPCH-A-FR DE 13-05-2016, FACTURA 000000610 DE 05-05-2016.

205.18 0.0026/05/2016 30/05/2016ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.

5095 001-777-0327552631768152560001 0705201604322117681525600016810239999

03/05/2016 IMBABURA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CERT. PRES. NO. 875 -2016 - PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ABRIL DE 2016, AUTORIZADO CON MEMORANDO 079-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 2016-05-16- FACTURAS 032755263, 032755265, 032767384, 032762490, 032767107 Y 032762491.


5095 001-777-0327552651768152560001 0705201604322117681525600016810240091



5095 001-777-0327624901768152560001 0705201604361517681525600016810355023



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 12 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5095 001-777-0327671071768152560001 0705201604383917681525600016810423675



5095 001-777-0327673841768152560001 0705201604384717681525600016810428231



5095 001-777-0327624911768152560001 0705201604361417681525600016810354987



5101 001-004-0000006230660815590001 1118593138 13/05/2016 CHIMBORAZO, ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, DEL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0263-DR6-DPCH-A-FR DE 13-05-2016, FACTURA 000000623 DE 13-05-2016.


5110 001-777-0327845341768152560001 0705201604474317681525600016810662586

03/05/2016 CAÑAR - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL DE 2016, FAC N0S. 01-777-032784533, 032784534, 032779664, 032782657 DE 2016-05-03, MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO COORD FINANC 157-DR2-DPCÑA DE 2016-05-17, CERTIF 872 DE 2016-05-11.


5110 001-777-0327796641768152560001 0705201604450417681525600016810600061



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 13 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5110 001-777-0327826571768152560001 0705201604464017681525600016810637520



5110 001-777-0327845331768152560001 0705201604474317681525600016810662594



5112 001-777-0327826461768152560001 0705201604464017681525600016810637555

03/05/2016 GALÁPAGOS: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONS. TELEFÓNICO DE 3 LINEAS DELEGACIÓN, DE ABRIL 2016, CERTIF. PRESUP. N° 938 SOLICITADA MEMO. N° 031-LIML-2016 DE 17-05-2016 Y CONSIDERADO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016, AUT. 483-DR1-DPG, FACT 032782645, 032782646 Y 032782648.


5112 001-777-0327826451768152560001 0705201604464017681525600016810637539



5112 001-777-0327826481768152560001 0705201604464017681525600016810637334



5125 001-004-0000038491091747819001 1118452216 04/05/2016 IMBABURA.-COMBUSOLIVOS CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DPI DE PLACAS IEI-1016 Y PEQ-610 - AUTORIZADO MEMORANDO 072-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 11-05-2016 - FACTURA 001-004-000003849 DE 04-05-2016,CERTIFICACION 719.

94.84 0.0025/05/2016 26/05/2016COMBUSOLIVOS CIA LTDA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 14 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5129 001-777-0327690651768152560001 0705201604394117681525600016810453014

03/05/2016 COTOPAXI.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACTURAS 001-777-32767174, 32752208, 32769065, 32751613, 32751374 DE 03-05-2016.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.-SOLICTADO EN MEMO 038 DR9-DPC DE 17-05-2016.CERTIFICACION 895.


5129 001-777-0327671741768152560001 0705201604384017681525600016810424372



5129 001-777-0327522081768152560001 0705201604305817681525600016810196498



5129 001-777-0327513741768152560001 0705201604302417681525600016810179179



5129 001-777-0327516131768152560001 0705201604303417681525600016810184419



5150 001-001-0004656692360001250001 1705201621040423600012500017121799706

17/05/2016 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DELEGACIÓN PROVINCIAL.- EPMAPA-SD.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL TERRENO QUE LA CGE TIENE EN STO. DOMINGO, POR ABRIL 2016, SEGÚN MEM.130 Y 140 DR10-DPSDT-A-2016, FORM. 14, CERT. PRESUP. 899, FACT.0465669, 17-05-16, AUT. MEM.151 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 18-05-16

3.00 0.0025/05/2016 26/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 15 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5151 001-777-0327624871768152560001 0705201604361417681525600016810354480

03/05/2016 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.- CNT EP.- POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, POR ABRIL 2016, SEGÚN MEM.130 Y 140 DR10-DPSDT-A-2016, FORM. 14, CERT. PRES. 901, FACT.032783965, 032783966, 032762487, 032762488 Y 032762489 DE 03-05-16, AUT. MEM. 0153 DR10-DPSDT-A-FIN-2016 DE 18-05-2016


5151 001-777-0327624881768152560001 0705201604361417681525600016810354863



5151 001-777-0327624891768152560001 0705201604361417681525600016810354871



5151 001-777-0327839651768152560001 0705201604472517681525600016810655621



5151 001-777-0327839661768152560001 0705201604472517681525600016810655611



5169 003-002-0000014551791807154001 1205201619253717918071540016976341091

12/05/2016 PICHINCHA AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LAS AUTORIDADES DE LA CGE. SEGUN MEMO 024-A DF-GP DEL 18-01-2016 Y 933-A DF-GP DEL 22-12-2015 CERTIF. 989 DEL 19-05-2016 FACTUR.1464-1465-1451-456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463 DEL 12-05-2016

441.00 0.0020/05/2016 20/05/2016AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 16 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5169 003-002-0000014551791807154001 1205201619253717918071540016976341091



5169 003-002-0000014561791807154001 1205201619254617918071540016976345746



5169 003-002-0000014561791807154001 1205201619254617918071540016976345746



5169 003-002-0000014571791807154001 1205201619255417918071540016976349622



5169 003-002-0000014571791807154001 1205201619255417918071540016976349622



5169 003-002-0000014581791807154001 1205201619260517918071540016976355309



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 17 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5169 003-002-0000014581791807154001 1205201619260517918071540016976355309



5169 003-002-0000014591791807154001 1205201619261317918071540016976359211



5169 003-002-0000014591791807154001 1205201619261317918071540016976359211



5169 003-002-0000014601791807154001 1205201619282217918071540016976425382



5169 003-002-0000014601791807154001 1205201619282217918071540016976425382



5169 003-002-0000014611791807154001 1205201619283317918071540016976430511



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 18 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5169 003-002-0000014611791807154001 1205201619283317918071540016976430511



5169 003-002-0000014621791807154001 1205201619284217918071540016976435040



5169 003-002-0000014621791807154001 1205201619284217918071540016976435040



5169 003-002-0000014631791807154001 1205201619284817918071540016976437164



5169 003-002-0000014631791807154001 1205201619284817918071540016976437164



5169 003-002-0000014641791807154001 1205201619294717918071540016976462375



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 19 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5169 003-002-0000014641791807154001 1205201619294717918071540016976462375



5169 003-002-0000014651791807154001 1205201619295117918071540016976463955



5169 003-002-0000014651791807154001 1205201619295117918071540016976463955



5173 001-777-0327826521768152560001 0705201604464017681525600016810637474

03/05/2016 MANABI: CP 947.- CNT: PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2016 DE LA REG. 5- MANABI, SEGÚN MEMORANDO 309DR5DPMADM2016 DE 16-05-2016.- SEGUN FACT: 32779603- 32779606- 32779607- 32779608- 32779614- 32779641- 32779642- 32779647- 32779649- 32782652 DE 3-05-2016.


5173 001-777-0327796491768152560001 0705201604450417681525600016810599802



5173 001-777-0327796471768152560001 0705201604450417681525600016810599888



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 20 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5173 001-777-0327796421768152560001 0705201604450417681525600016810599691



5173 001-777-0327796031768152560001 0705201604450317681525600016810599360



5173 001-777-0327796141768152560001 0705201604450417681525600016810599934



5173 001-777-0327796081768152560001 0705201604450317681525600016810599654



5173 001-777-0327796071768152560001 0705201604450317681525600016810599646



5173 001-777-0327796061768152560001 0705201604450317681525600016810599514



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 21 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5173 001-777-0327796411768152560001 0705201604450417681525600016810599713



5179 092-011-0000009121768042620001 2005201617084517680426200017212346444

20/05/2016 TUNGURAHUA-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. RUC 1768042620001, PAGO DE SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016, AUTORIZADO MEMO 211-DR3-DPT, 18-05-2016,.


5179 092-011-0000009021768042620001 1205201611561517680426200016963386980



5182 003-002-0000014671791807154001 1205201619301217918071540016976472702

12/05/2016 PICHINCHA PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN MEMO 1427 DAyS -GCP DEL 17-05-2016 FACTURAS N. 1466 Y 1467 DEL 12-05-2016


5182 003-002-0000014661791807154001 1205201619300117918071540016976467603



5182 003-002-0000014661791807154001 1205201619300117918071540016976467603



5182 003-002-0000014671791807154001 1205201619301217918071540016976472702



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 22 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5194 001-777-0327556411768152560001 0705201604323317681525600016810245649

03/05/2016 PASTAZA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONSUMO TELEFÓNICO MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN FACTURAS 001-777-032751375, 032751376, 032755641, 032751952, 032755640, 032751951, AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 100-DR3-DPP-A DE 19-05-2016, POR EL VALOR 43.90 USD


5194 001-777-0327556401768152560001 0705201604323317681525600016810245551



5194 001-777-0327513751768152560001 0705201604302417681525600016810179268



5194 001-777-0327513761768152560001 0705201604302417681525600016810179330



5194 001-777-0327519511768152560001 0705201604304517681525600016810189915



5194 001-777-0327519521768152560001 0705201604304517681525600016810189958



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 23 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5195 001-051-0000012150190379833001 1205201613044801903798330016965293275

12/05/2016 AZUAY- ESTACIÓN DE SERVICIOS RIOGAS-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO MEM. 308-DR2-DPA-A DEL 13-05-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 932, FACTURA 001-051-000001215

1,046.56 0.0030/05/2016 31/05/2016RIOGAS C. LTDA.

5197 100-007-0000003861768042620001 1305201612553717680426200016997633854

13/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015, MEMORANDO DE AUTORIZACION 0282-DR6-DPCH-A-FR DE 17-05-2016, FACTURA 000000386 DE 13-05-2016.


5220 001-001-0000011861203575863001 1117907802 05/05/2016 NAPO.-AGUIAR VERDEZOTO PEDRO JOSE.-PAGO POR LA INSTALACION DE UN VIDRIO EN LAS OFICINAS DE LA DLEGACION PROVINCIAL .- SEGUN CERTIFICACION N.- 730 Y FORMULARIO N.- 14 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 160-DR8-DPN-A DEL 06-05-2016.-FACTURA N.- 001-001-00001186

40.00 0.0030/05/2016 31/05/2016AGUIAR VERDEZOTO PEDRO JOSE

5227 001-003-0003868230760051840001 0305201612432807600518400016691465116

02/05/2016 EL ORO.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.- SEGUN CERTIFICACION PRESUP. 968.- AUTORIZACION PAGO MEMO N°013-DR1-DPEO-A-2016 DE 20-05-2016.- FACTURA 001-003-00386823 DE 02-05-2016.

173.03 0.0030/05/2016 31/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP

5229 001-777-0327832001768152560001 0705201604465817681525600016810644527

03/05/2016 CARCHI-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO CONSUMO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2016-CONFORME FACTURAS: 032755322, 032783201, 032783200 Y 032755382- EMISION 3-05-2016-AUT. PAGO 88-DR7-DPC-ADM DE 16-05-2016-SOL DE PAGO 419-DR7-DPC DE 16-05-2016-CERT. PRESUP 958 DE 13-05-2016


5229 001-777-0327832011768152560001 0705201604465817681525600016810644421



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 24 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5229 001-777-0327553821768152560001 0705201604322517681525600016810241754



5229 001-777-0327553221768152560001 0705201604322417681525600016810241008



5231 134-008-0000005851768042620001 0505201613141917680426200016760332481

05/05/2016 NAPO.-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECAUDOR CDE. E.P.-PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 105-DFR8-DPN-A DEL 20-05-2016. FACTURA N.- 134-008-0000585 DEL 05-05-2016


5235 001-039-0152922710690000512001 1118441010 01/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0270-DR6-DPCH-A-FR DE 16-05-2016, FACTURAS 015292271 Y 000009368 DE 1 Y 6 DE MAYO DE 2016.

9.10 0.0030/05/2016 31/05/2016EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

5235 001-041-0000093680690000512001 0605201616343406900005120016796345025

06/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0270-DR6-DPCH-A-FR DE 16-05-2016, FACTURAS 015292271 Y 000009368 DE 1 Y 6 DE MAYO DE 2016.


5241 001-777-0327533021768152560001 0705201604313417681525600016810215606

03/05/2016 CHIMBORAZO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0273-DR6-DPCH-A-FR DE 17-05-2016, FACTURAS 32752136, 32753294, 32752915, 32752882, 32753302, 32753176, 32752137, 32753201 DE 03-05-2016.


5241 001-777-0327532941768152560001 0705201604313317681525600016810215229



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 25 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5241 001-777-0327532011768152560001 0705201604313117681525600016810213685



5241 001-777-0327531761768152560001 0705201604313117681525600016810213332



5241 001-777-0327529151768152560001 0705201604312617681525600016810211363



5241 001-777-0327528821768152560001 0705201604312517681525600016810210885



5241 001-777-0327521371768152560001 0705201604305417681525600016810194209



5241 001-777-0327521361768152560001 0705201604305417681525600016810194195



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 26 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5242 001-002-0147794001090051721001 1117730710 10/05/2016 CARCHI-EMELNORTE- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG. PROV. DEL CARCHI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FACT: 014779400 DE 10-05-2016-AUT. DE PAGO 88-DR7-DPC-ADM DE 16-05-2016-SOL DE PAGO 419 DR7-DPC DE 16-05-2016-CERT. PRESUP. 957 DE 13-05-2016

79.02 0.0025/05/2016 26/05/2016EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

5243 001-035-0000022301768042620001 0505201610243617680426200016752509781

05/05/2016 PICHINCHA-DIRECC.ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015 CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016.FACT-2230-DE 05-MAY-2016.


5255 001-005-0006026251190005646001 1118240921 04/05/2016 LOJA - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA - FACTURA NRO 001-005-000602625 DE 04-05-2016 - SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2016 - CP 839 - AUTORIZACION PAGO 272-DR4-DPL-A-F DE 16-05-2016.

493.01 0.0025/05/2016 26/05/2016EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

5257 001-777-0327801551768152560001 0705201604451917681525600016810606351

03/05/2016 LOJA - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP - SERVICIO TELEFONICO 7 LINEAS TELEFONICAS - FACTURAS NROS. 032762492, 032780159, 032780158, 032780157, 032780156, 032780155, 032779666 DE 03 DE MAYO DE 2016 - SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.


5257 001-777-0327801591768152560001 0705201604451917681525600016810606244



5257 001-777-0327801581768152560001 0705201604451917681525600016810606211



5257 001-777-0327624921768152560001 0705201604361517681525600016810355309



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 27 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5257 001-777-0327796661768152560001 0705201604450417681525600016810600053



5257 001-777-0327801561768152560001 0705201604451917681525600016810606031



5257 001-777-0327801571768152560001 0705201604451917681525600016810606325



5261 001-019-0000000060660836910001 1605201622584906608369100017093295618

16/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0275-DR6-DPCH-A-FR DE 17-05-2016, FACTURA 000000006 DE 16 DE MAYO DE 2016.

18.09 0.0030/05/2016 31/05/2016EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR

5271 001-001-0000155651715241525001 1118546411 12/05/2016 SANTO DOMINGO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- MATERIAL DE OFICINA ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES. 732, RES.005, OC 526559, FACT.015565, AUT. MEM.148 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 17-05-2016

5.62 0.0030/05/2016 31/05/2016FALCONI CISNEROS JOSE LUIS

5273 001-001-0000177861710201102001 1118619980 16/05/2016 SANTO DOMINGO.- SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- MATERIAL DE ASEO ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES.732, RES.005, OC 526569, FACT.017786, AUT. MEM.156 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 20-05-2016

9.72 0.0030/05/2016 31/05/2016SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 28 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5280 018-042-0000029041768042620001 0405201609074717680426200016718887276

04/05/2016 PICHINCHA-DIRECC.ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015 CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016.


5280 018-042-0000029031768042620001 0405201609010517680426200016718618418



5280 018-040-0000003611768042620001 0505201609365217680426200016750106791



5281 001-777-0327796751768152560001 0705201604450517681525600016810600295

03/05/2016 MORONA SANTIAGO.- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT. 001-777-032779675, 001-777-032779676, 001-777-032779677 DE 03-05-2016, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, NUM. TELF. 072700182, 072700472, 072703422, CERT. PRESUP. N°. 909, MRDO AUT. PAGO 252-DR2-DPMS-A-AD DE 17-05-2016.


5281 001-777-0327796761768152560001 0705201604450517681525600016810600481



5281 001-777-0327796771768152560001 0705201604450517681525600016810600279



5285 001-022-0000241031160000240001 2005201608533911600002400017197254721

20/05/2016 LOJA - MUNICIPIO DE LOJA - FACTURA NRO. 001-022-000024103 DE 20-05-2016 - CONSUMO AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2016 - CP 838 DE 10-05-2016 - AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO 280-DR4-DPL-A-F DE 20-05-2016.

22.60 0.0025/05/2016 26/05/2016MUNICIPIO DE LOJA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 29 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5291 001-003-0003932660190003809001 1118489827 15/05/2016 AZUAY-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR-PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN MEMORANDO 312-DR2-DPA-A DEL 19-05-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.939, FACTURA 001-003-00393266.

1,323.55 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

5298 041-017-0000009571768042620001 0405201611484317680426200016724326761

04/05/2016 EL ORO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES ABR-2016.- SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015.- SOLICITUD PAGO MEMO N° 008-DR1-DPEO-A-2016 DE 20-05-2016.-PAGO FACT. 041-017-957 DE 04-05-2016.


5299 115-001-0033569080968599020001 1118449163 10/05/2016 ORELLANA.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 14-03 AL 14-04-2016.- C.P. N° 933- SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 283-DR8DPO-A DE 20-05-2016.- FACTURA N°115-001-003356908 DE 10-05-2016.

329.70 0.0030/05/2016 31/05/2016EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

5303 001-005-0004345311360066300001 1605201611184213600663000017074084791

16/05/2016 MANABI: CP 946.- EPMAPAP: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.- SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMO N° 313 DR5 DPM-ADM-2016 DE 17-05-2016.- CONFORME FACT: 434531 Y434532 DE 16-05-2016, RESPECTIVAMENTE.

153.48 0.0030/05/2016 31/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

5303 001-005-0004345321360066300001 1605201611220413600663000017074240761



5304 001-003-0003954750190003809001 1605201607391601900038090017068478687

16/05/2016 MORONA SANTIAGO - EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR S.A, PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°. 907 APROBADA EL 11-05-2016, FACTURA N°. 001-003-00395475 DE 16-05-2016, POR LE VALOR DE 274.86

274.86 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

5309 001-002-0000345441460000290001 1205201608300814600002900016956912607

12/05/2016 MORONA SANTIAGO.-GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, FACT. 001-002-000034544 DE 12-05-2016, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CERT. PRESUP. 906, APROBADO EL 11-05-2016, AUTORIZACION DE PAGO CON MERDO. 00233-DR2-DPMS-A-ADM-MEPM DE 12-05-2016

12.98 0.0026/05/2016 30/05/2016GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 30 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5317 001-022-0000240171160000240001 1705201608102311600002400017098512151

16/05/2016 LOJA - MUNICIPIO DE LOJA - FACTURA 001-022-000024017 DE 17-05-2016 - SERVICIO DE ARRIENDO DE PARQUEOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 - REQUERIMIENTO FORMATO 14 - AUTORIZACION PAGO 278-DR4-DPL-A-F DE 19-05-2016.


5317 001-022-0000240171160000240001 1705201608102311600002400017098512151



5321 001-777-0327598621768152560001 0705201604344517681525600016810311829

03/05/2016 SUCUMBIOS.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2016,CERTFICACION No.961 DE 16-05-2016, FACT. 001-777-032759863, 032759862, 032754669, DE 03-05-2016,PAGO SOLICITA EN MEMO 67-DR8-DPS-A DE 19-05-2016


5321 001-777-0327546691768152560001 0705201604320317681525600016810230081



5329 115-001-0033414010968599020001 1118449163 04/05/2016 SUCUMBIOS.- CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONFORME CERTF: 962, FACTURA: 115-001-3341401, DE 04-05-2016, SOLICITUD DE PAGO 64 DR8-DPS-A, DE 19-05-2016.


5340 001-001-0000493101560000270001 1105201609283715600002700016925714260

10/05/2016 NAPO.-GAD MUNICIPAL DE TENA.-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 914 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 183-DR8-DPN-A DEL 19-05-2016.- FACTURA N.-001-001-000049310 DEL 10-05-2016

13.93 0.0030/05/2016 31/05/2016GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

5341 001-777-0327548051768152560001 0705201604320817681525600016810232980

03/05/2016 NAPO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2016.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 967 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.-188-DR8-DPN-A Y FACTURAS N.- 001-777 -032767139 - 032763037 - 032763038 - 032754805 -032757128 DEL 03-05-2016


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 31 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5341 001-777-0327571281768152560001 0705201604332017681525600016810269311



5341 001-777-0327630371768152560001 0705201604362517681525600016810359243



5341 001-777-0327630381768152560001 0705201604362517681525600016810358999



5341 001-777-0327671391768152560001 0705201604383917681525600016810423624



5354 072-005-0009484200968599020001 0105201612044509685990200016616601061

01/05/2016 BOLIVAR: CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD ALCANCE Y ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRES. 266 POR PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE ABRIL 2016 SEGUN SOLICITUD 103-DR6-DPB-ADM AUTORIZACION 105-DR6-DPB-ADM FACT.072005-0000948420


5355 001-777-0327565471768152560001 0705201604330417681525600016810261336

03/05/2016 ESMERALDAS-CORPOR. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO DE TELECOM. DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LA DR10-DPE, CONSUMO DE MARZO Y ABRIL 2016, AUTORIZ. PAG. EN MEM. 360-DR1O-DPE-A, FACT. 32751378,32756558,32751377,32756547,32756555,30336024,30341803,30336023,30341780,30341799.


.




2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 32 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5355 001-777-0327513781768152560001 0705201604302417681525600016810179497



5355 001-777-0327513771768152560001 0705201604302417681525600016810179391



5355 001-777-0303418031768152560001 0604201619233217681525600015927913517



5355 001-777-0303417991768152560001 0604201619233217681525600015927913274



5355 001-777-0303417801768152560001 0604201619232717681525600015927911378



5355 001-777-0303360241768152560001 0604201604045317681525600015903269003



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 33 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5355 001-777-0327565551768152560001 0705201604330517681525600016810261594



5355 001-777-0327565581768152560001 0705201604330517681525600016810261667



5355 001-777-0303360231768152560001 0604201604045217681525600015903268940



5362 001-010-0000513220260020440001 3004201619293802600204400016602338103

30/04/2016 BOLIVAR: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G. ALCANCE Y ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRES. 303 PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE ABRIL 2016 SOLICITUD 103-DR6-DPB-ADM AUTOR. 105-DR6-DPB-ADM FACT.00101051268-51322

1.79 0.0030/05/2016 31/05/2016E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G

5362 001-010-0000512680260020440001 3004201619171002600204400016602004429



5374 002-002-0000021960200570695001 1117934058 19/05/2016 BOLIVAR-MEZA AROCA NELSON . ALCANCE Y ACTUALIZA DE CERTIF PRES. 426 Y 645 CAMBIO DE ITEM ACUERDO 048-MINPARA COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA DELEGACION PROV DE PLACAS PEQ-635 Y BEI-1517 POR MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. SOLICIT 103-DR6-DPB-ADM AUTORIZ 105-DR6-DPB-ADM FACT.002-002-0002196 DE 19-05-2016

219.64 0.0031/05/2016 31/05/2016MEZA AROCA NELSON CAMILO

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 34 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5393 001-001-0000025811960143730001 0605201618005819601437300016799177099

06/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO DE ABRIL 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO 095-DR4-DPZCH-A DE 12-05-2016, SEGUN FACT. 2581 DE 06-05-2016, POR EL VALOR DE 14.45 USD.

14.45 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

5394 999-999-0000999990992153563001 9999999999 18/05/2016 GUAYAS-ADMIN-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 15-04-2016 AL 14-05-2016 DE LAS INSTALACIONES DE LA DPGY Y DR1- AUT PAGO 1211DR1DPGYADMADM2016 DEL 18-05-2016- FACT 4761071 Y 4758602 DEL 18-05-2016

10.02 0.0026/05/2016 30/05/2016INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.

5396 148-999-0000131090968599020001 1105201608020209685990200016923838249

09/05/2016 GUAYAS-ADMIN-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DPGY Y DR1 DEL 5-04 AL 5-05 2016-SOL PAGO 1178DR1DPGYADMADM2016 DEL 13-05-2016-CERTIFICACION 11- FACT 13109 DEL 09-05-2016

6,011.87 0.0025/05/2016 26/05/2016EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

5398 001-003-0000394391190005646001 0905201608344911900056460016862040825

09/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE ABRIL 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO 095-DR4-DPZCH-A DE 12-05-2016, SEGUN FACT. 39439 DE 09-05-2016 POR EL VALOR DE 385.95 USD.


5399 001-777-0327796741768152560001 0705201604450417681525600016810600193

03/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO DE ABRIL 2016, NROS. 2605099-2605198-2605638-2605271-2607717, SEGUN FACTS.32779674-121532-32779667-32779670-32779672 DE 03 DE MAYO 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO 095-DR4-DPZCH-A DE 12-05-2016.


5399 001-777-0327796721768152560001 0705201604450417681525600016810600223



5399 001-777-0327796701768152560001 0705201604450417681525600016810600177



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 35 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5399 001-001-0001215321768152560001 1118328736 03/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO DE ABRIL 2016, NROS. 2605099-2605198-2605638-2605271-2607717, SEGUN FACTS.32779674-121532-32779667-32779670-32779672 DE 03 DE MAYO 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO 095-DR4-DPZCH-A DE 12-05-2016.


5399 001-777-0327796671768152560001 0705201604450417681525600016810600118



5407 092-001-0051823250968599020001 1118449163 10/05/2016 ESMERALDAS.-CNEL-PAGO SERV. ENERGIA ELECT. DEL CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2016, A CARGO DE LA DR10DPE, AUTORIZ. EN MEMOR.343-DR10-DPE-A, FACT. NO.092-001-005201635, 005181972, 005182325.






5411 012-002-0000095830800154098001 1118599766 06/05/2016 ESMERALDAS-PINEDA CUERO MARTIN-ESTACION DE SERVICIO ESMERALDAS-ADQ. COMBUSTIB. PARA EL ABASTEC. DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR10-DPE, CORRESP. AL CONSUMO DEL MES DE MARZO.2016, CON CERT. PRES. 950, AUTOR. PAGO EN MEMO. No.318DR10DPEA Y No.332DR10DPEA, FACTURA No.012-002-000009583 DE 6-05-2016.

164.95 0.0026/05/2016 31/05/2016PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL

5420 001-002-0000071421702221522001 1118192672 10/05/2016 MORONA SANTIAGO.-VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, GASOLINERA VEGA, PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE Al MES DE ABRIL 2016, CERTIFICACION 608 APROBADA 2016-04-28,MEMORANDO AUTORIZACIÓN N°. 000225-DR2-DPMS-A-ADM DE 2016-05-11, FACT 001-002-00007142 DE 2016-05-10 POR EL VALOR DE 134.00 USD.

119.64 0.0025/05/2016 26/05/2016VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 36 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5439 001-777-0327795931768152560001 0705201604450317681525600016810599352

03/05/2016 SANTA ELENA-CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2016, LINEAS 2772891,2770792,2770795,2770798,2770800,2770801,FACT.32780633,32782643, 32779593,32779597,32779598,SOL.ME.057-DR1DPSE-AC-09-05-16,ME.AUT.CERT.194-DR1DPSE -10-05-16,ME.AUT.PAGO 060-DR1DPSE-AC-16-05-16.


5439 001-777-0327795971768152560001 0705201604450317681525600016810599387



5439 001-777-0327795981768152560001 0705201604450317681525600016810599379



5439 001-777-0327796011768152560001 0705201604450317681525600016810599395



5439 001-777-0327826431768152560001 0705201604464017681525600016810637466



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 37 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5439 001-777-0327806331768152560001 0705201604453417681525600016810612001



5442 001-777-0327520701768152560001 0705201604305217681525600016810193173



5442 001-777-0327817411768152560001 0705201604460917681525600016810626029



5442 001-777-0327554661768152560001 0705201604322917681525600016810243798



5442 001-777-0327520711768152560001 0705201604305217681525600016810193165



5442 001-777-0327518981768152560001 0705201604304317681525600016810188324



5442 001-777-0327513731768152560001 0705201604302417681525600016810179098



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 38 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5443 093-001-0045060610968599020001 1118449163 09/05/2016 SANTA ELENA.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNE E.P.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE MARZO Y ABRIL 2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 206-DR1DPSE DE 20-05-2016,FACT.093-001-004506061 DE 09-05-2016,CERTIFICACION 981.


5458 001-012-0032574001890001439001 06052016011890001439001200101200325740

00325740017

06/05/2016 TUNGURAHUA: DEV PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 3 Y LOS DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS DE PROPIEDAD DE CGE CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO 218-DR3-DPTA-2016, 18-05-2016, SE PAGA CUENTAS 490,551,552,497 CUENTA 95273 PENDIENTE DE PAGO .


5458 999-999-0009999991890001439001 999999 25/05/2016 TUNGURAHUA: DEV PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 3 Y LOS DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS DE PROPIEDAD DE CGE CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO 218-DR3-DPTA-2016, 18-05-2016, SE PAGA CUENTAS 490,551,552,497 CUENTA 95273 PENDIENTE DE PAGO .








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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 39 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5458 001-012-0032574011890001439001 06052016011890001439001200101200325740

10325740111



5458 001-012-0032574071890001439001 06052016011890001439001200101200325740

70325740716



5458 001-012-0032574331890001439001 06052016011890001439001200101200325743

30325743318



5458 001-012-0032574341890001439001 06052016011890001439001200101200325743

40325743410





5460 057-001-0042859440968599020001 1118489415 15/05/2016 LOS RIOS.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LOS RIOS, DE ABRIL 2016, PAGO SOLICITADO EN MEMO 242 DR1-DPLR-A-F DE 16-05-2016,FACT.057-001-004285944 DE 15-05-2016,CERTIFICACION 912.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 40 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5463 001-777-0327694341768152560001 0705201604395217681525600016810458448

03/05/2016 ORELLANA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO.- FACTURAS 001-777-032751379- 032761452-032761453 Y 032769434 DE 03-05-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO 274-DR8DPO-A DE 18-05-2016.


5463 001-777-0327614531768152560001 0705201604353617681525600016810336898



5463 001-777-0327614521768152560001 0705201604353517681525600016810336656



5463 001-777-0327513791768152560001 0705201604302517681525600016810179858



5467 001-777-0327796551768152560001 0705201604450417681525600016810599871

03/05/2016 LOS RIOS.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE LOS RIOS, DE ABRIL, PAGO SOLICITADO EN MEMO 242-DR1-DPLR-A-F DE 16-05-2016, FACT.001-777-032779652 -032779658 -032779655 -032779653 -032779663 DE 03-05-2016,CERTIFICACION 913.


5467 001-777-0327796631768152560001 0705201604450417681525600016810599985



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 41 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5467 001-777-0327796521768152560001 0705201604450417681525600016810599721



5467 001-777-0327796531768152560001 0705201604450417681525600016810599845



5467 001-777-0327796581768152560001 0705201604450417681525600016810599748



5468 001-777-0000032201865030070001 1005201613371318650300700016904238342

10/05/2016 TUNGURAHUA: CUR DEV: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 3 Y LOS DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

69.84 0.0026/05/2016 31/05/2016EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

5468 001-777-0000032211865030070001 0205201615444618650300700016649885318



5468 001-777-0000032231865030070001 1005201613382318650300700016904269967



5468 001-777-0000032221865030070001 1005201613375418650300700016904258199



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 42 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5468 001-777-0000032251865030070001 1005201613391218650300700016904289607



5468 001-777-0000032241865030070001 1005201613384318650300700016904277649



5474 002-001-0000536871760001980001 1118403000 13/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS-CORTE CONSTITUCIONAL-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL IMPRESA DEL REGISTRO OFICIAL(13 EJEMPLARES),PAGO SOLICITADO EN MEMO 01439-DAyS DE 18-05-2016,FACTURA No.002-001-0053687 DE 13-05-2016.CERTIFICACION 802.

5,200.00 0.0026/05/2016 30/05/2016CORTE CONSTITUCIONAL

5480 001-001-0001027330300369485001 1117849595 03/05/2016 CAÑAR- LEON SARMIENTO NELSON HOMERO, PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ABRIL DE 2016, AUTORIZADO CON MEMORANDO 135-DR2-DPCÑ DE 2016-05-03, CERTIFICACION 611 DE 2016-04-01 Y MEMORANDO 165-DR2DPCÑA DE 2016-05-16, FAC 001-001-000102733 DE 2016-05-03 POR EL VALOR DE 199.74 USD INCLUIDO IVA.

178.34 0.0030/05/2016 31/05/2016LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

5486 002-004-0000018161890153433001 1905201612014218901534330017170483594

19/05/2016 TUNGURAHUA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, PROVEEDOR LO JUSTO RUC 1890153433001. FACTURA-1816-1752.

96.43 0.0026/05/2016 31/05/2016DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.

5486 002-004-0000017521890153433001 0405201612022118901534330016724742345



5518 001-001-0002135910991431535001 1118156860 03/05/2016 LOS RIOS.- S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A., PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 255-DR1-DPLR-A-F DE 19-05-2016,FACT.001-001-000213591 DE 03-05-2016,CERTIFICACION 908.

290.50 0.0026/05/2016 30/05/2016S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 43 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5522 001-020-0000104671768161550001 1105201614465117681615500016935622225

11/05/2016 PICHINCHA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN MEMO. 1426 DAyS-GCP DEL 17-05-2016 NIS. FACTURA N. 10467 DEL 11-05-2016

4,454.00 0.0026/05/2016 31/05/2016EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

5522 001-020-0000104671768161550001 1105201614465117681615500016935622225


776.85 0.0026/05/2016 31/05/2016EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

5534 001-020-0000104691768161550001 1105201614493617681615500016935727061

11/05/2016 PICHINCHA - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LAS AUTORIDADES ASESORES Y SERVIDORES DE LA CGE. SEGUN CONTRATO PRINCIPAL RE-CGE-002-2016 - N. EQ-TC-200952-03 Y CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-002-2016-A - N. EQ-TC


5534 001-020-0000106131768161550001 1205201613411117681615500016966150499



5534 001-020-0000104691768161550001 1105201614493617681615500016935727061



5534 001-020-0000104681768161550001 1105201614481917681615500016935682900



5534 001-020-0000104681768161550001 1105201614481917681615500016935682900



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 44 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5534 001-020-0000106131768161550001 1205201613411117681615500016966150499



5535 001-777-0327513701768152560001 0705201604302417681525600016810179012

03/05/2016 PICHINCHA.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVIVIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2O16, PAGO SOLICITADO EN MEMOS 01492-01494-01490-01493 DAyS-GAySG DE 20-05-2016,FACT.32781565-78260-51370-51371-751372-51687-64493-64496-64510-64551-64971-64960-64455.

1,559.40 0.0026/05/2016 30/05/2016CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

5535 001-777-0327513711768152560001 0705201604302417681525600016810178938



5535 001-777-0327513721768152560001 0705201604302417681525600016810178997



5535 001-777-0327516871768152560001 0705201604303817681525600016810186444



5535 001-777-0327644551768152560001 0705201604371617681525600016810381851



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 45 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5535 001-777-0327644931768152560001 0705201604371717681525600016810382753



5535 001-777-0327644961768152560001 0705201604371817681525600016810383241



5535 001-777-0327645101768152560001 0705201604371917681525600016810383473



5535 001-777-0327645511768152560001 0705201604371917681525600016810383600



5535 001-777-0327649601768152560001 0705201604372917681525600016810388711



5535 001-777-0327649711768152560001 0705201604373017681525600016810388935



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 46 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5535 001-777-0327782601768152560001 0705201604442117681525600016810581828



5535 001-777-0327815651768152560001 0705201604460417681525600016810623965



5551 001-999-0001440621790053881001 0405201608005317900538810016717172845

03/05/2016 PICHINCHA-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO LUZ ELECTRICA DE LA MATRIZ Y DEL EDIFICIO JUAN MONTALVO,DE 01-04-2016 AL 01-05-2016 Y DE 31-03-2016 AL 29-04-2016 RESPECTIVAMENTE,PAGO SOLICITADO EN MEMOS 01409 DAyS-GAySG Y 01411 DAyS-GAySG DE 16-05-2016,FACT.001-999-000144745 Y 000144062.

60.15 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

5551 001-999-0001447451790053881001 0705201608155717900538810016816429297


6,777.78 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

5551 999-999-0009999991790053881001 9999999999 03/05/2016 PICHINCHA-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO LUZ ELECTRICA DE LA MATRIZ Y DEL EDIFICIO JUAN MONTALVO,DE 01-04-2016 AL 01-05-2016 Y DE 31-03-2016 AL 29-04-2016 RESPECTIVAMENTE,PAGO SOLICITADO EN MEMOS 01409 DAyS-GAySG Y 01411 DAyS-GAySG DE 16-05-2016,FACT.001-999-000144745 Y 000144062.




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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 47 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5553 001-008-0040377481768154260001 0705201604381417681542600016810412357

06/05/2016 PICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO CONSUMO DE AGFUA POTABLE POMASQUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL A 06 MAYO 2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01455 DAyS-GAySG DE 18-05-2016.FACT.001-008-004037748 DE 06-05-2016.- C.P. N°1004.


5557 009-003-0004109721890001439001 03052016011890001439001200900300041097

20041097213

03/05/2016 NAPO.-EMPRESA ELECTRICA AMBATO.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 1008 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 186-DR8-DPN-A DEL 25-05-2016.-FACTURA N.- 009-003-0000410972 DEL 02-05-2016


5568 001-001-0000243331791924398001 1118054052 12/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA., PAGO PASAJE AEREO DEL DR. NELSON DUEÑAS POR ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE OEA, MEMORANDO DE PAGO 1488 DAyS-GCP DE 20-05-2016, FACTURA NO. 001-001-0000024333 POR EL VALOR DE 1099.10 USD INCLUIDO IVA.

1,071.10 0.0030/05/2016 31/05/2016FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.

5571 001-777-0327864711768152560001 0705201604484417681525600016810687107

03/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO ENLACE DE DATOS E INTERNET,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,PAGO SOLICITA EN MEMO 01514 DAyS-GAySG DE 23-05-2016,FACT.001-777-032762486-776701-786471-755436-755437-755446-755448,DE 03-05-2016.


5571 001-777-0327767011768152560001 0705201604433117681525600016810561245



5571 001-777-0327554481768152560001 0705201604322817681525600016810243246



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 48 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5571 001-777-0327554461768152560001 0705201604322717681525600016810243160



5571 001-777-0327554371768152560001 0705201604322717681525600016810243039



5571 001-777-0327554361768152560001 0705201604322717681525600016810242873



5571 001-777-0327624861768152560001 0705201604361417681525600016810354405



5572 001-777-0327797091768152560001 0705201604450517681525600016810600491

03/05/2016 GUAYAS-ADMIN-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DPGY Y DR1 POR EL MES DE ABRIL 2016- SOL PAGO 1189DR1DPGYADMADM2016 DEL 16-05-2016- MEMO 1269DRIDPGYADMADM2016 DEL 30-05-2016-CERT 11- FACT 32780163-67, 32779709, 32779712-13, 32779721 Y 32782663 DEL 3-05-2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 49 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5572 001-777-0327797121768152560001 0705201604450517681525600016810600740



5572 001-777-0327797131768152560001 0705201604450617681525600016810600753



5572 001-777-0327797211768152560001 0705201604450517681525600016810600716



5572 001-777-0327801631768152560001 0705201604451917681525600016810606112



5572 001-777-0327801641768152560001 0705201604451917681525600016810606392



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 50 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5572 001-777-0327801651768152560001 0705201604451917681525600016810606414



5572 001-777-0327801661768152560001 0705201604452017681525600016810606557



5572 001-777-0327826631768152560001 0705201604464017681525600016810637679



5572 001-777-0327801671768152560001 0705201604452017681525600016810606573



5573 001-008-0000004951100372307001 0305201608453511003723070016682310848

03/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE - PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACT. 495 DE 03-05-2016,SOLICITADO CON MEMORANDO 091-DR4-DPZCH DE 03 DE MAYO DE 2016

178.39 0.0030/05/2016 31/05/2016PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS

5574 003-002-0000014691791807154001 1305201613311717918071540016998540857

13/05/2016 PICHINCHA- DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, GRUPO LATAM AIRLINES, PAGO PASAJE AEREO AUTORIDADES CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, OT 110B DE 04-04-2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 469 DE 16-03-2016, FACTURA NO. 003-002-0000017469 POR EL VALOR DE 79.75 USD


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 51 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5574 003-002-0000014691791807154001 1305201613311717918071540016998540857



5581 001-045-0000005750660836910001 2505201623085206608369100017348830343

25/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0284-DR6-DPCH-A-FR DE 19-05-2016, FACTURA 000000575 DE 25 DE MAYO DE 2016.


5595 001-001-0000000471792618584001 1117963908 09/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIMPIO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.- SEGUN O.C. Nro. CE-20150000393980.- SOL PAGO MEMO N° 1470 DE 19-05-2016.-C.P.N° 219.-FACT. N° 001-001-47 DE 09-05-2016.

15,216.96 0.0030/05/2016 31/05/2016ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIMPIO

5601 001-012-0000010571102294806001 1905201616474011022948060017178780497

19/05/2016 LOJA - JARAMILLO HILL MARCELO - FACTURA NRO 001-012-000001057 DE 19-05-2016 - COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DE 2016 - ORDENES DE DESPACHO - CP 842 - ORDEN DE COMPRA 001-DR4-DPL-CP DE 02-05-2016 - AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO 283-DR4-DPL-A-DM DE 20-05-2016.


5602 001-001-0000631800991306498001 1118192260 24/05/2016 PICHINCHA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION (IMPREVISTOS) Y MOTOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR MES DE ABRIL SEGUN MEMO 1435 DAyS-GCP DEL 17-05-2016 MEMO 1544 DAyS-GCP DEL 25-05-2016 FACTURA N. 63180

141.87 0.0030/05/2016 31/05/2016NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

5607 003-002-0000014711791807154001 1905201618521117918071540017182771258

19/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADM.-AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.- PAGO PASAJES AL EXTERIOR PARA LA ING. VERONICA ALBUJA VIAJE A BRASILIA DEL 28 AL 29 ABR 2016 PARA ASISTIR A 8TH PERFORMANCE AUDITING SEMINAR, SOL PAGO MEMO N° 1484 DAyS-GCP DE 20-05-2016, FACTURA NO. 003-002-1471 DE 19-05-2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 52 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5607 003-002-0000014711791807154001 1905201618521117918071540017182771258



5614 001-003-0036235881792067782001 0105201600481017920677820016607609071

01/05/2016 PICHINCHA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, DIRECTV C. LTDA, PAGO SERVICIO DE TELEVISION PAGADA Y RENTA DE EQUIPO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1006 DE 23-05-2016, MEMORANDO DE PAGO 1425-DAyS-GAySG DE 17-05-2016, FACTURA NO. 001-003-003623588 PAGO MES ABRIL VALOR DE 43.02 USD INCLUIDO IVA.

5.01 0.0030/05/2016 31/05/2016DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

5629 001-999-0001802701790053881001 2005201620542317900538810017218546487

20/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE POMASQUI,CORESPONDIENTE AL PARIODO DE 13-04-2016 AL 16-05-2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01579 DAyS-GAySG DE 30-05-2016,FACT.001-999-000180269,180270 DE 20-05-2016,CERTIFICACION 1004.


5629 999-999-0009999991790053881001 9999999999 20/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE POMASQUI,CORESPONDIENTE AL PARIODO DE 13-04-2016 AL 16-05-2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01579 DAyS-GAySG DE 30-05-2016,FACT.001-999-000180269,180270 DE 20-05-2016,CERTIFICACION 1004.


5629 001-999-0001802691790053881001 2005201620542117900538810017218545767



5632 001-001-0000047751712964590001 1118711357 13/05/2016 NAPO.-HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 458 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 190-DR8-DPN-A DEL 19-05-2016 FACTURA N.- 001-001-00004775 DEL 13-05-2016

42.77 0.0030/05/2016 31/05/2016HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 53 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5640 001-003-0000042041711787174001 1118590570 12/05/2016 COTOPAXI-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI.PAGO SOLICITADO EN MEMO 0373 DR9-DPC DE 18-05-2016.FACT.001-003-000004204 DE 12-05-2016,CERTIFICACION 702.

12.60 0.0031/05/2016 31/05/2016SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

5659 001-777-0327796791768152560001 0705201604450517681525600016810600341

03/05/2016 EL ORO.-CNT EP.-PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A FEB-MAR-ABRIL DE 2016.-AUTORIZACION PAGO MEMO N°006-DR1-DPEO-A-2016 DE 20-05-2016.-FACT. N°032779679-699-680-707-701 DE 03-05-2016.- FACT. N° 030366338-347-348-346-336 DE 03-04-2016.-FACT. N°027954861-854-852-866-860 DE 03-03-2016


5659 001-777-0303663481768152560001 0604201621030717681525600015930317838



5659 001-777-0303663471768152560001 0604201621030717681525600015930317781



5659 001-777-0303663461768152560001 0604201621030717681525600015930317889



5659 001-777-0303663381768152560001 0604201621030517681525600015930317091



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 54 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5659 001-777-0303663361768152560001 0604201621030517681525600015930317308



5659 001-777-0279548661768152560001 0703201602262817681525600014999999467



5659 001-777-0279548611768152560001 0703201602262717681525600014999998970



5659 001-777-0279548601768152560001 0703201602262617681525600014999998471



5659 001-777-0279548541768152560001 0703201602262617681525600014999998321



5659 001-777-0279548521768152560001 0703201602262517681525600014999997533



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 55 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5659 001-777-0327797071768152560001 0705201604450517681525600016810600538



5659 001-777-0327796801768152560001 0705201604450517681525600016810600351



5659 001-777-0327797011768152560001 0705201604450517681525600016810600511



5659 001-777-0327796991768152560001 0705201604450517681525600016810600333



5664 001-777-0327887211768152560001 0705201604495717681525600016810718131

03/05/2016 BOLIVAR: CORPORACION NACIONAL DE TELEC. ALCANCE Y ACTUALIZA DE CERTIFICACION PRES. 301 Y 991 POR LA CERTIFICACIÓN 1027. INCREMENTO DE RECURSOS AUTORIZADOS CON ACUERDO 025-FIN-2016 POR CONSUMO DEL MES DE MAYO Y LAS FACTURAS 27962646 Y 303735056 DE MARZO Y ABRIL RESPECTIVAMENTE


5664 001-777-0327887221768152560001 0705201604495817681525600016810718169



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 56 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5664 001-777-0327887231768152560001 0705201604495717681525600016810718105



5664 001-777-0327887241768152560001 0705201604495717681525600016810718245



5664 001-777-0279626461768152560001 0703201602564817681525600015001260159



5664 001-777-0303735061768152560001 0604201621202417681525600015930669320



Total por Grupo: 187,328.63 0.00

Total General: 187,328.63 0.00

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 57 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI


344 Otras retenciones aplicables el 2%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5018 001-004-0000082961791319869001 0205201612323817913198690016642983628

02/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-TECHCOMPUTER CIA. LTDA.- PAGO MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP CM3520 MFP SERIE CNJLD09526, DEL DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SOL PROVEE N° 004-CG.-C.P. N° 706.- SOLIC PAGO EN MEM 01308 DAyS-2016 DE 06-05-2016,FACTURA No.001-004-8296 DE 02-05-2016.

35.00 0.7026/05/2016 30/05/2016TECHCOMPUTER CIA. LTDA.

5065 001-001-0000034641600273195001 1117898433 16/05/2016 PASTAZA. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO , PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS SEI-1075 Y GRAND VITARA DE PLACAS PEO-231 PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-0003464 ,AUT. SRI: 1117898433 MEMO AUT. 092-DR3DPP-A DE : 16-05-2016

169.60 3.3930/05/2016 31/05/2016TOBAR CRESPO HUGO MARCELO

5069 001-001-0000034651600273195001 1117898433 16/05/2016 PASTAZA. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO , PAGO POR EL CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS SEI-1075 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-0003465 ,AUT. SRI: 1117898433 MEMO AUT. 092-DR3DPP-A DE : 16-05-2016


5119 001-001-0000000401792618584001 1117963908 04/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIMPIO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.- SEGUN O.C. Nro. CE-20150000393980.- SOL PAGO MEMO N° 1390 DE 13-05-2016.-C.P.N° 219.-FACT. N° 001-001-40 DE 04-05-2016.

15,216.96 304.3423/05/2016 26/05/2016ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIMPIO

5239 001-001-0000019720990821046001 1118134168 03/05/2016 PICHINCHA.-GUAYAS.-LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.,PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES,DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC.REGIONAL 1 Y DELEG.PROVINCIAL DE GUAYAS, DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CATE-CGE-005-2016, FACT.001-001-000001972 DE 03-05-2016,C.P. N° 607.

12,703.79 254.0823/05/2016 24/05/2016LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.

5253 001-002-0006859221791290151001 0305201602402217912901510016672880942

03/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PUNTO NET S.A-CONTRATO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE DE LA CGE, PERIODO DE 1 AÑO , MEMORANDO-000151-DAYS-GCP Y 1322 DAYS-GCP DE 9-05-16. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. FACT. 685922 DE 3-05-2016.

950.00 19.0025/05/2016 26/05/2016PUNTONET S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 58 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5343 001-001-0000015190201441599001 1118025369 05/05/2016 PICHINCHA-DIR ADM-CERT PRES PARA LA RENOVACION DE CONTRATATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL AREA ODONTOLOGICA,SOLICITADO EN MEMO 00606 DAyS-GCP DE 04-03-2016,POR UN VALOR DE 2100 USD.SIN IVA.PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2016.MEMO-1384-DAyS-GCP DE 12-MAY-2016-FACT-1519-DE-05-MAY-2016

210.00 4.2025/05/2016 26/05/2016CALUÑA PASTO CARLOS LEONIDAS

5394 026-100-0047586020992153563001 1805201615245609921535630017141797394

18/05/2016 GUAYAS-ADMIN-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 15-04-2016 AL 14-05-2016 DE LAS INSTALACIONES DE LA DPGY Y DR1- AUT PAGO 1211DR1DPGYADMADM2016 DEL 18-05-2016- FACT 4761071 Y 4758602 DEL 18-05-2016


5394 026-100-0047610710992153563001 1805201615521709921535630017142664490



5395 026-100-0047083550992153563001 1605201614264709921535630017079973336

16/05/2016 GUAYAS-ADMIN-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 15-04-2016 AL 14-05-2016 DE LAS INSTALACIONES DE LA DPGY Y DR1- AUT PAGO 1194DR1DPGYADMADM2016 DEL 17-05-2016- FACT 4708355 DEL 16-05-2016


5408 001-001-0000000300992888253001 1118606132 16/05/2016 GUAYAS-AIRE ACONDICIONADO PROMARCO S.A.-REUBICACION Y EXTENSION DE DIFUSORES DE LA DR1 PARA ADECUACION OFICINA DE ASESORA DEL SEÑOR CONTRALOR-CERT 656-SOL PAGO 1185DR1DPGYADMCP2016 DEL 16-05-2016-OC 1191DR1DPGYADM2016 DEL 04-05-2016-FOR.N°23DR1 DEL 05-04-2016-FACT 30

230.00 4.6026/05/2016 30/05/2016AIRE ACONDICIONADO PROMARCO S.A.

5538 002-013-0000005161790004473001 0205201615085817900044730016648227677

02/05/2016 PICHINCHA.-DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A.- DINA PAGO POR MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL BUS VOLSKWAGEN PLACAS PEI-4727 SEGUN MEMO 1375 DAyS-2016 DEL 12-05-2016.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 715 DEL 26-04-2016.- FACTURA N. 516 DEL 02-05-2016.

143.00 2.8626/05/2016 30/05/2016DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 59 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5555 001-002-0000006681791839595001 0505201611051517918395950016754667441

05/05/2016 PICHINCHA SURGE INGENIERIA CIA. LTDA REGISTRO DE CONTRATO N. 591-0000-0000-0075-2016 PARA RENV DE GARANTIA Y MANT PREV Y CORR DEL DATA CENTER DE LA MATRIZ. SOLICITADO CON MEMO 262 DAyS-GCP DEL 29-01-2016 POR EL VALOR DE 16.515.00 DOLARES-MEMO-1527-DAyS-GCP-DE-24-MAY-2016-FACT-668-DE-05-MAY-2016.

4,128.75 82.5830/05/2016 31/05/2016SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

5564 001-001-0001971121790043800001 1305201607254017900438000016987801925

13/05/2016 PICHINCHA.-DIRECC. ADMINIST.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE LOS ASCENSORES MARCA MITSUVISHI A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO No.820-DAyS DE FECHA 21 DE MARZO DEL 20106, POR UN VALOR DE $11,255.00-MEMO-1495-DAyS-GCP-DE-20-MAY-2016-FACT-197112-DE-13-MAY-2016-POR ABRIL-2016.

1,125.50 22.5130/05/2016 31/05/2016COHECO S.A.


25.00 0.5030/05/2016 31/05/2016FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.

5578 001-001-0000010831104501513001 1118620107 03/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 091-DR4-DPZCH-A, SEGUN FACT. 1083 DE 03-05-2016 POR EL VALOR DE 3.900 USD INCLUIDO IVA.

3,482.14 69.6430/05/2016 31/05/2016TAPIA HERRERA MARIA ISABEL

5588 001-001-0000040611790484017001 1117835549 12/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINSITRATIVA, HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA., ACTUALIZACION 2016 CONTRATO No. CONPC-CGE-001-2013 FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS.FACT-4061-DE-12-MAY-2016-PLANILLA No 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

827.68 16.5530/05/2016 31/05/2016HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA. LTDA.

5591 001-001-0000056401791929780001 1117588916 13/05/2016 PICHINCHA.-DIR. ADM.-A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR-2016.-SEGUN CONTRATO Nro. SIE-CGE-020-2015.- SOL PAGO MEMO N° 1502 DAyS-GCP.- FACT N° 5640 DE 13-05-2016.

104,166.67 2,083.3330/05/2016 31/05/2016A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 60 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5593 001-001-0000040621790484017001 1117835549 12/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINSITRATIVA, HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA., ACTUALIZACION 2016 CONTRATO No. CONPC-CGE-001-2013 FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS-ORDEN DE TRABAJO COSTO + % No 3 PLANILLA 6 FACT-4062-DE 12-MAY-2016.

1,720.41 34.4130/05/2016 31/05/2016HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA. LTDA.

5608 001-001-0000301261791257308001 1118721010 18/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., CONTRATO DE INFIMA CUANTIA PARA EL SERVICIO TRONCALIZADO DE RADIOCOMUNICACION, POR EL PERIODO DEL 17 MARZO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, MEM: 691-DAyS-GCP DE 11-03-2016 , PAGO POR EL SERVICIO 15 DIAS DE MARZO 2016.

65.00 1.3030/05/2016 31/05/2016RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.

5614 001-003-0036235881792067782001 0105201600481017920677820016607609071



5615 001-001-0000301141791257308001 1118721010 16/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., CONTRATO DE INFIMA CUANTIA PARA EL SERVICIO TRONCALIZADO DE RADIOCOMUNICACION, POR EL PERIODO DEL 17 MARZO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, MEM: 691-DAyS-GCP DE 11-03-2016.MEMO-1472-DAyS-GCP-DE-19-MAY-2016.


5639 001-001-0000000020959668203001 1118451806 12/05/2016 GUAYAS-HERRERA AVILA JULIO CESAR-PAGO ADECUACIONES REALIZADAS EN EDIFICIO DR1 Y DPGY,PAGO SOLICITADO EN MEMO 1177-DR1-DPGY-ADM-CO-2016 DE 13-05-2016,FACT.001-001-000000002 DE 12-05-2016,CERTIFICACION 657E

3,068.85 61.3831/05/2016 31/05/2016HERRERA AVILA JULIO CESAR

Total por Grupo: 149,399.03 2,987.99

Total General: 149,399.03 2,987.99

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 61 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI


332G Pagos con tarjeta de credito




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5321 001-777-0327598631768152560001 0705201604344617681525600016810312102






343B Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5644 001-166-0000000011790011291001 1605201608491317900112910017069687981

13/05/2016 PICHINCHA,DIR.ADM.-SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA,CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DP DE ORELLANA,CONTRATO N° LICO-BIDCGE-008-2015,SOL PAGO MEMO N°1500 DAYS-2016 DE 19-05-2016,CP: 971.-PAGO PLANILLA N°1 AVANCE DE OBRA PERIODO 23 FEB A 31 MAR 2016.-FACT. N° 001-166-1 DE 13-05-2016.

100,755.55 1,007.5631/05/2016 31/05/2016SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA

Total por Grupo: 100,755.55 1,007.56

Total General: 100,755.55 1,007.56

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 62 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI


320 Por arrendamiento bienes inmuebles




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4701 001-001-0000007910200004729001 1117179371 03/05/2016 BOLIVAR, LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON POR ARRIENDO DE LOCAL PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DELEGACION POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016 UBICADO EN LA CALLE OLMEDO 704 Y CONVENCION DE 1884. SEGUN SOLICITUD 136-DR6-DPB-ADM-2015. PROFORMA SN DE 04-01-2016 AUTORIZACION 002-DR6-DPB FACT.001-001-000791

1,280.00 102.4030/05/2016 31/05/2016LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON

4732 002-001-0000006220501758916001 1118134387 05/05/2016 ORELLANA -MURILLO MOLINA LUIS HERNAN FACTURA N° 002 001 000622 de 05-05-2016- ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA - POR EL MES DE MAYO DE 2016 -CONTRATO N° PE-CGE- 002-2011 - VIGENTE HASTA DEL 30 DE ABRIL DE 2017- AUT DE PAGO EN MEMORANDO N° 257-DR8DPO-A DE 09-05-2016.

2,000.00 160.0018/05/2016 23/05/2016MURILLO MOLINA LUIS HERNAN

4817 002-001-0000001221102014519001 1117120841 11/05/2016 LOJA - QUEZADA OCHOA MERCY ESTHER - FACTURA NRO. 002-001-000000122 DE 11-05-2016 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA ARCHIVO INACTIVO DE LA DELEGACION REGIONAL Y DIRECCION REGIONAL - CP 385 Y 421 - COMPROMISOS 2117 - 2118 - MEMORANDO INFORME 263-DR4-DPL-A-ADM - PAGO MES DE MAYO 2016.

200.00 16.0030/05/2016 31/05/2016QUEZADA OCHOA MERCY ESTHER

4840 002-001-0000009740801533894001 1118560480 04/05/2016 ESMERALDAS.- TENELEMA CEDENO EDITH M., CONTRATO DE ARREND. DE DOS INMUEB. PARA LA DR10 Y DPE DE LA CGE, SEGUN CONTRATO No.-PE-CGE-001-2015 CON VIG. UN AÑO A PARTIR DEL 20-11-2015, CON FACT-002-001-000000974 DE 04-05-2016, CORRESP. AL PAGO DEL MES DE abril 2016.

2,600.00 208.0023/05/2016 24/05/2016TENELEMA CEDEÑO EDITH MARYORIE

4862 001-001-0000024231704377256001 1117581860 05/05/2016 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.- NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON.- RENOVACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO PE-CGE-002-2013, OFICINAS DE DELEG. PROV. STO.DGO. DE LOS TSÁCHILAS, CERT. PRES.284, INFORME MEM.16-DR10-DPSDT-CAI-2016, 06-05-16, FACT.02423, 05-05-16, POR MAYO 2016, AUT.144 DR10-DPSDT-A-FIN-2016

2,750.00 220.0023/05/2016 24/05/2016NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON

5115 001-001-0000006151703083897001 1117024259 02/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA MATRIZ DE LA CGE, DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA 615 - SE SOLICITA EL PAGO CON MEMO 01319 DAYS-GAySG - INFORME DE SATISFACCIÓN CON MEMO 010 DAYS-CB-KS.

1,300.00 104.0023/05/2016 24/05/2016SANGOLUISA CACUANGO JORGE ENRIQUE

5178 001-002-0000008371000358489001 1118454436 15/05/2016 IMBABURA - VICTOR JULIO OBANDO ALBAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO EDIFICIO PARA DR7-DPI- CORRESNDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2016- AUTORIZADO CON MEMORANDO 081-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 2016-05-19- FACTURA 001-002-0000837.

3,400.00 272.0026/05/2016 31/05/2016OBANDO ALBAN VICTOR JULIO

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 63 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI


320 Por arrendamiento bienes inmuebles




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5357 002-001-0000106231200397485001 1118689499 12/05/2016 LOS RIOS.-RAMIREZ MORA JULIO CESAR, PAGO POR ALQUILER DE OFICINAS TEMPORALES PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 12 ABRIL AL 12 MAYO DE 2016, POR MOTIVO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO.- SOLICITUD PAGO MEMO N° 237-DR1-DPLR-A-F DE 12-05-2016, C.P. N°324.- FACT. N° 10623 DE 12-05-2016.

2,600.00 208.0025/05/2016 26/05/2016RAMIREZ MORA JULIO CESAR

5414 001-001-0000012870500295456001 1117931132 02/05/2016 GALAPAGOS -RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON PAGO POR CONTRATO N. PE-CGE-007-2012-D POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CGE. DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2016, FACT 1287

1,800.00 144.0025/05/2016 26/05/2016RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON

5416 001-001-0000012860500295456001 1117931132 02/05/2016 GALAPAGOS - RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON PAGO POR CONTRATO N. 001-DR1-2015-B POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL POR TRES MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2016 PARA LA DELEGACION DE GALAPAGOS, MESES ABRIL Y MAYO 2016, FACT. 1286

600.00 48.0025/05/2016 26/05/2016RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON

Total por Grupo: 18,530.00 1,482.40

Total General: 18,530.00 1,482.40

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 64 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI


322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5622 017-900-0000064410990064474001 1905201611565809900644740017170311374

19/05/2016 PICHINCHA.- DIRECCCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, PAGO PRIMA POR LA INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO POLIZA 10000482, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO 1533 DAyS-GAySG DE 24-05-2016, FACTURA NO. 017-900-000006441 POR EL VALOR DE 35.45 USD INCLUIDO IVA.

3.00 0.0330/05/2016 31/05/2016SEGUROS SUCRE S.A.




310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4974 001-001-0000097021790935426001 1117953453 05/05/2016 PICHINCHA.- DIR. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CGE SEGUN CONTRATO No.SIE-CGE-012-2015 POR EL TIEMPO DE UN AÑO A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015.MEMO DE PAGO 1070-DAyS-GCP DE 15-ABR-2016-FACT-9702-DE-05-MAY-2016-CORRESPONDE DEL 04-ABR-2016-AL-03-MAY-2016.

18,685.01 186.8518/05/2016 18/05/2016COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

Total por Grupo: 18,685.01 186.85

Total General: 18,685.01 186.85

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 65 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI


307 Servicios predomina la mano de obra




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4708 001-001-0000010340904860103001 1118491357 02/05/2016 LOS RIOS.- SILVA CARRILLO ROBERTO ABRAHAM, PAGO DE SERVICIO DE ADECUACIONES INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LAS OFI. TEMPORALES DE LA DELEGACION DE LOS RIOS,SOLICITUD PROVEE N° 002-02-2016, CP: 541, AUT PAG 213-DR1DPLRAF, SOLIC PAG 217-DR1DPLRAF, FACT 001-001-000001034 DE 02-05-2016.

5,200.00 104.0018/05/2016 23/05/2016SILVA CARRILLO ROBERTO ABRAHAM

4729 007-102-0000081151790009289001 0405201610521217900092890016722519824

04/05/2016 SANTA ELENA- AUTOMOTORES CONTINENTAL.-PAGO MANTENIMIENTO 135.000 KM VEHICULO PLACAS YEA-088,SOL.FORM # 002-15-04-2016,MEM.009-GMR-15-04-2016,MEM.DISP. PRES.017-DR1DPSE-AC-20-02-2016,MEM. 048-DR1DPSE-20-04-2016,OT. 007,OFIC. 087-DR1DPSE,MEM.INF. 012-GMR-2016,FACT. 8115,MEM.AUT.PAGO.053-AC-04-05-2016.

47.50 0.9512/05/2016 12/05/2016AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

4824 001-001-0000000521291747007001 1118675060 05/05/2016 LOS RIOS.- SAFISAM S.A. PAGO POR ADECUACIONES DE LAS OFICINAS TEMPORALES DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, SOL PROVE N° DR1DPLR 19-02-2016.- SOL CERTIFICACION MEM N°132 DR1-DPLR-A-F, C.P. 541, AUT PAG 229DR1DPLRAF, SOLIC PAGO MEMO N°230DR1DPLRAF, FACT 001-001-00000052 DE 05-05-2016.

3,099.65 61.9918/05/2016 18/05/2016SAFISAM S.A.

4923 001-001-0000003350105147383001 1118606875 09/05/2016 AZUAY.- JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-SUSCRIPCIÓN CONTRATO SIE-CGE-013-2015.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DELEG. PROV. DEL AZUAY POR EL MES DE ABRIL DE 2016.- AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO 298-DR2-DPA-A DEL 11-05-2016, FACT.001-001-0000335 DE 09-05-2016.

1,320.00 26.4026/05/2016 30/05/2016JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA

4969 023-200-0000033321790015424001 0405201612045317900154240016724810006

04/05/2016 PICHINCHA -DIRECCION ADMINISTRATIVA-QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL JEEP FORD EXPLORER A ORDENES DEL SEÑOR SUBCONTRALOR,SOLICITADO EN MEMO 1291 DAyS-GCP DE 05-05-2016,FACT.023-200-000003332 DE 04-05-2016,CERTIFICACION 715.

505.60 10.1125/05/2016 26/05/2016QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

4992 001-001-0000002821203801558001 1117731473 02/05/2016 LOS RIOS.- MEJIA MARTINEZ CARLA ALEJANDRA, PAGO DE SERVICIO DE ADECUACIONES Y MANT. DE SIS DE AGUAS OFICINAS TEMPORALES DE LA DELEG PROV LOS RIOS, SOLICITUD MEMO N° 097DR1DPLRA DE 18-2-16, C.P. 541, AUT PAG 214-DR1-DPLR-A-F, SOLIC AUT PAG 230DR1DPLRAF, FACT N° 001-001-282 Y 283 DE 2-05-16.

3,032.10 60.6419/05/2016 24/05/2016MEJIA MARTINEZ CARLA ALEJANDRA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 66 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


1,159.16 23.1819/05/2016 24/05/2016MEJIA MARTINEZ CARLA ALEJANDRA

5039 001-001-0000137631202536940001 1118633439 02/05/2016 LOS RIOS- PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA, ACTUALIZACION CERT PRES 447, PARA REGULARIZAR PAGO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE ARCHIVADORES AEREOS EN LA NUEVAS OFICINAS TEMPORALES DE LA DELEGACION DE LOS RIOS, AUT PAGO MEMO N° 168DR1DPLRAF, SOLIC PAG 213DR1DPLR, FACT: 13763 DE 02-05-2016.

165.00 3.3026/05/2016 30/05/2016PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA

5088 002-001-0000064090601775554001 1117129984 11/05/2016 CHIMBORAZO, CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO, PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0265-DR6-DPCH-A-FR DE 13-05-2016, FACTURAS 0006408 Y 0006409 DE 11-05-2016.

33.00 0.6626/05/2016 30/05/2016CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO

5118 002-013-0000005151790004473001 0205201615074117900044730016648183455

02/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA-PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 85.000 KM. AL BUS DE LA CGE. PLACA PEI-4927,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01374 DAyS-2016 DE 12-05-2016,FACT.002-013-000000515 DE 02-05-2016,CERTIFICACION 715.A


5174 002-013-0000005171790004473001 0205201615102817900044730016648273998

02/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADIMINISTRATIVA-DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA-PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM. VEHICULO PLACA PEI-4725 DE LA CGE.SOLICITADO EN MEMO 01355 DAyS-2016 DE 11-05-2016,FACT.No.002-013-000000517 DE 02-05-2016,CERTIFICACION 715.


5265 001-001-0000019910102721487001 1117116430 13/05/2016 AZUAY.- CARRIÓN FAREZ JUAN EDWIN, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS VERTICALES DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO 310-DR2-DPA-A DEL 16 DE MAYO DE 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.633, FACT.001-001-0001991

790.60 15.8130/05/2016 31/05/2016CARRION FAREZ JUAN EDWIN

5279 010-400-0000047381090077135001 2005201611031710900771350017201340965

20/05/2016 ORELLANA - IMBAUTO SA -FACTURAS 010 400 0004738 Y 4739-PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS QEI 1242 DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA, 2016, SOLICITUD DE PROVEEDURIA N° 007-AUT DE PAGO MEMORANDO 285-DR8DPO-A DE 20-05-2016.

92.40 1.8530/05/2016 31/05/2016IMBAUTO SA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 67 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5288 001-001-0000009081100311057001 1118159320 18/05/2016 LOJA - CUENCA ESPARZA MIGUEL ANGEL - FACTURA NRO. 001-001-000000908 DE 18-05-2016 - SERVICIO DE IMPRENTA Y ELABORACION DE SELLOS DE CAUCHO - CP 769 - AUT. PAGO 276-DR4-DPL-A-F DE 18-05-2016 - OT 042-DR4-DPL-CP DE 16-05-2016.

75.00 1.5025/05/2016 26/05/2016CUENCA ESPARZA MIGUEL ANGEL

5295 003-002-0000004050800593444001 1118761505 10/05/2016 ESMERALDAS-GUERRERO ESPINOSA EDGAR XAVIER-PAGO DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CGE ASIGNADOS A LA DR10, CONFORME AUTORIZ. DE PAGO EN MEMO. No.336DR10DPEA DE 11-05-2016, FACTURA NO.003-002-000000405 DE 10-05-2016 POR EL VALOR DE 3,000.00 USD INCLUIDO IVA

2,678.57 53.5730/05/2016 31/05/2016GUERRERO ESPINOSA EDGAR XAVIER

5316 003-001-0000005011719474916001 1118803032 18/05/2016 SUCUMBIOS.- OSCAR NEPTALI AGURTO BUSTAMANTE .-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP LASERJET 4345MFP, P2055DN, CAMBIO DE FUSOR, KIT ADF,PAGO SOLICITADO EN MEMO 67 DR8-DPS-A DE 19-05-2016,FACT.003-001-00000501 DE 18-05-2016,CERTIFICACION 795.

1,555.00 31.1026/05/2016 31/05/2016AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI

5456 001-014-0000118230990023859001 0405201614275109900238590016728601047

04/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADIMINISTRATIVA-VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO MANTENIMIENTO CAJA DE CAMBIO VEHICULO PLACA PEI-1795 DE LA CGE.SOLICITADO EN MEMO 01355 DAyS-2016 DE 11-05-2016,FACT.No.001-014-000011823,001-014-000011822 DE 04-05-2016,CERTIFICACION 715.

790.00 15.8025/05/2016 26/05/2016VALLEJO ARAUJO S.A.

5464 001-001-0000041171204479891001 1118695116 05/05/2016 LOS RIOS.- NAVARRO MAZON JOFFRE ANIBAL PAGO DE ADECUACIONES DE RED DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS,PAGO SOLICITADO EN MEMO 230 DR1DPLRAF DE 09-05-2016, FACT .001-001-0004117 DE 05-05-2016,CERTIFICACION 541.

4,240.00 84.8026/05/2016 30/05/2016NAVARRO MAZON JOFFRE ANIBAL

5473 001-001-0000503061704355930001 1118449115 16/05/2016 PICHINCHA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, LUBRI-FRENO GRANIZO, PAGO MANTENIMIENTO JEEP GRAND VITARA PLACAS PEQ-608, OTC 142 DE 13-05-2016, MEMORAND DE SOLICITUD DE PAGO 01459 DE 19-05-2016, FACTURA NO. 001-001-0050306 POR EL VALOR DE 115.36 INCLUIDO IVA.

38.00 0.7625/05/2016 26/05/2016GRANIZO ALVAREZ LUIS GONZALO

5516 023-200-0000034291790015424001 1105201609503417900154240016926296649

11/05/2016 PICHINCHA QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM. DEL VEHICULO FORD EXPLORER DE PLACAS GEA-1748 ASIGNADO AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO SEGUN MEMO 1428 DAyS-GCP DEL 17-05-2016 CERTIFICACION 715 DEL 26-04-2016 FACTURA 3429 DEL 11-05-2016


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 68 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5548 001-002-0000053961791083210001 1905201611464917910832100017169845267

19/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-DATAPRO S.A-PAGO REPARACION MANTENIMIENTO COPIADORA CANON 8205 DEL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01498 DAyS DE 20-05-2016,FACT.001-002-000005396 DE 19-05-2016,CERTIFICACION 709.

100.00 2.0026/05/2016 30/05/2016DATAPRO S.A

5566 001-102-0000192821790009289001 1805201609061917900092890017130576361

18/05/2016 PICHINCHA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL FURGON CHEVROLET PLACAS PEI-134, CERT. PRESUP. 715 DE 27-04-2016, MEM. SOLICITUD PAGO 1499 DAyS DE 20-05-2016, FACTURA NO. 001-102-000019282 POR EL VALOR DE 515.29 INCLUIDO IVA.


5586 001-001-0000104231712798519001 1118348088 16/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA.-MORALES DAVILA EDGAR MANACES.-PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR, PAGO SOLICITADO EN MEMO 01440 DAyS DE 18-05-2016, FACTURA No.001-001-000010423 DE 16-05-2016, CERTIFICACION 715.

43.00 0.8630/05/2016 31/05/2016MORALES DAVILA EDGAR MANACES

5618 011-901-0000177711790202321001 1805201609423217902023210017131618323

18/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-NATIONALTIRE EXPERTS S. A-PAGO ADQUISICION LLANTAS,SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO,PARA VEHICULO PLACA PEQ-609,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01496 DAyS DE 20-05-2016,FACTURA No.011-901-000017771 de 18-05-2016,CERTIFICACION 715.

17.90 0.3630/05/2016 31/05/2016NATIONALTIRE EXPERTS S. A

5665 001-001-0000168200201161031001 1118792266 19/05/2016 BOLIVAR-NUÑEZ BAÑO NINFA-ACT- DE CERTIFICACION PRESUP. 322 SOLICITUD 099-DR6-DPB-ADM-2016 DE 04-05-2016, CAMBIO DE ITEMS SEG.ACUERDO 048 DE 14-03-2016, POR MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-635 Y BEI-1517 DELEGACION PROVINCIAL. FACT. 16820 DE 19-05-2016.

20.00 0.4031/05/2016 31/05/2016NUÑEZ BAÑO NINFA MARIA

Total por Grupo: 26,417.08 528.33

Total General: 26,417.08 528.33

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 69 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI


309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4928 001-001-0000009061792323444001 1118587844 03/05/2016 PICHINCHA CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A. PAGO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE ACCIONES EJECUCION EN MEDIOS MASIVOS Y ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE PAUTA INFORMATIVA DE LA CGE. SEGUN MEMO 662 DAyS-GCP DEL 09-03-2016 CONTRATO RE-CGE-003-2016.

83,512.55 835.1318/05/2016 18/05/2016CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.

4994 001-001-0000009071792323444001 1118587844 05/05/2016 PICHINCHA CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A. PARA ADMIN. DE PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ - DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES SEGUN MEMO 670 DAyS-GCP DEL 10-03-2016. FACTURA 907 DE 5-05-16 DEL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2016

16,687.42 166.8718/05/2016 18/05/2016CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.

Total por Grupo: 100,199.97 1,002.00

Total General: 100,199.97 1,002.00


312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4729 007-102-0000081151790009289001 0405201610521217900092890016722519824



4759 011-105-0000116390992271809001 0205201610190909922718090016638463933

02/05/2016 GUAYAS ADMINISTRACION CERT N°662 ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE PAPEL TERMICO AUT.PAGO MEMO N°1087DR1DPGYADMCP2016 DEL 03-05-2016 OC N°19DR1DPGY2016 DEL 26-04-2016 SOL PROV N°2DR1DPGYTIC2016 EL 09-03-2016 FACT N°11639 DEL 02-05-2016

72.67 0.7318/05/2016 23/05/2016AGPSA ALMACENES GENERALES DE PAPELES SOCIEDAD ANONIMA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 70 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4876 001-001-0000534721801977503001 1118177636 03/05/2016 PASTAZA. CENTRO DE CÓMPUTO AMAZONAS , PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS FUSORES PARA LAS IMPRESORAS HP LASER JET M3027 Y HP LASER JET M4345 DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-0053472 ,AUT. SRI: 1118177636 MEMO AUT. N° 080-DR3DPP-A DE : 03-05-2016

881.60 8.8226/05/2016 30/05/2016ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO

4877 001-001-0000534851801977503001 1118177636 05/05/2016 PASTAZA. CENTRO DE CÓMPUTO AMAZONAS , PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE SECRETARIA DE LA DELEGACION PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-0053485 ,AUT. SRI: 1118177636 MEMO AUT. 081-DR3DPP-A DE : 05-05-2016


4946 001-001-0000113331791957679001 1118589701 02/05/2016 COTOPAXI.-COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. FACTURA 001-001-000011333.- PAGO POR ELA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL COTOPAXI.- .-MEMO AUTORIZADO 046 CFL-EPA DE 02-05-2016.

5.16 0.0526/05/2016 30/05/2016COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

4969 023-200-0000033321790015424001 0405201612045317900154240016724810006



5018 001-004-0000082961791319869001 0205201612323817913198690016642983628



5057 003-001-0000087991791811046001 1118613920 10/05/2016 AZUAY-DIGITAL SERVICE CIA LTDA -PAGO DE DOS FOTORECEPTORES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PROPIEDAD DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NO. 297-DR2-DPA-A DEL 11-05-2016 CERT. PRES 634 DEL 05-05-2016 FACTURA 003-001-000008799

1,119.60 11.2030/05/2016 31/05/2016DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 71 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5118 002-013-0000005151790004473001 0205201615074117900044730016648183455



5121 001-001-0000101221307188118001 1118702698 18/05/2016 MANABI: CP 533.- MENDOZA SALTOS GELLYS.- ADQUIS. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OF., CONFORME DCTO. EMITIDO POR EL CATÁL. ELECTRONICO. COD CATE -CGE-DR5-DPM-001-2016. MEM 328DR5DPMADM2016 DE 19-05-2016.- SEGUN FACT: 10122 DE 18-05-2016 (REEMPLAZA A LA FACT. N°9990 DE 15-04-2016 SE CAMBIO POR LA FECHA).

56.61 0.5723/05/2016 24/05/2016MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

5137 001-001-0000079610500583042001 1117266171 16/05/2016 COTOPAXI.-RAZO GALLEGOS MAGDALENA DE LOURDES.- FACT. 001-001-00007961 DE 16-05-2016.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPC-DR9.- MEMO AUTORIZACIÓN 054 CFL-EPA DE 16-05-2016

307.68 3.0825/05/2016 30/05/2016RAZO GALLEGOS MAGDALENA DE LOURDES

5174 002-013-0000005171790004473001 0205201615102817900044730016648273998



5210 001-001-0000152311707983720001 1117807509 09/05/2016 PICHINCHA-ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 445 DE 11 DE MARZO 2016,PARA ADQUISICION DE TONERS PARA STOK DE BODEGA DE LA CONTALORIA GENERA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL,CONTRATO SIE-CGE-001-2016.POR UN VALOR DE 244.900 USD.SIN IVA.

71,958.00 719.5820/05/2016 24/05/2016LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO


172,942.00 1,729.4220/05/2016 24/05/2016LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO

5216 017-101-0000007831792003199001 0405201609080517920031990016718894369

04/05/2016 COTOPAXI-IMPORTADORA JURADO S. A. FACT. 017-101-000000783 DE 04-05-2016 .-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI,SOLICITADO PAGO EN MEMO 0369 DR9-DPC DE 17-05-2016,CERTIFICACION 702.

10.55 0.1126/05/2016 30/05/2016IMPORTADORA JURADO S. A.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 72 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5266 002-002-0000253361790732657001 0605201616434917907326570016796646533

06/05/2016 SANTO DOMINGO.- COGECOMSA S.A.- MATERIAL DE OFICINA ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES. 732, RES.005, OC 526545 A 526548, 536552 A 526557, 526562, FACT.025336, AUT. MEM.148 DR10-DPSDT-A

97.07 0.9730/05/2016 31/05/2016COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

5266 002-002-0000253361790732657001 0605201616434917907326570016796646533



5268 002-002-0000253341790732657001 0605201616305417907326570016796220187

06/05/2016 SANTO DOMINGO.- COGECOMSA S.A.- MATERIAL DE ASEO ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES. 732, RES.005, OC 526570, FACT.025334, AUT. MEM.148 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 17-05-2016


5275 001-001-0000030911791775643001 0905201608555817917756430016862525854

09/05/2016 GUAYAS - DR1- AE- PERFORADORAS INDUSTRIAL FACT N3091 CODYXOPAPER CIA LTDA.

129.80 1.3023/05/2016 24/05/2016CODYXOPAPER CIA. LTDA.

5279 010-400-0000047391090077135001 2005201611040110900771350017201363891


240.37 2.4030/05/2016 31/05/2016IMBAUTO SA



5300 001-001-0000010481306896349001 1118490216 19/05/2016 MANABI: CP 972. VINCES ZAMBRANO WILSON.- ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA INGRESAR AL EDIF. DE LA REGIONAL POR MOVIMIENTO TELURICO PRODUCIDO EL 16-04-2016.- SOL PROVE N°16.-OC N° 012-OCDR5DPMADM2016.- SOL PAGO MEMO N° 325DR5DPMADM2016 DE 19-05-2016, SEGUN FACT: 1048 DE 19-05-2016.

755.52 7.5626/05/2016 30/05/2016VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 73 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5361 002-001-0000088531791350529001 2305201614344917913505290017272441096

23/05/2016 SANTO DOMINGO.- ECUAEMPAQUES S.A.- MATERIAL DE OFICINA ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES. 732, RES.005, OC 526558, FACT.08853, AUT. MEM.158 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 23-05-2016

2.68 0.0330/05/2016 31/05/2016EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

5367 001-001-0000154771792385512001 1117789277 12/05/2016 NAPO.-IMPORFACTORY.- PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO.- SEGUN CATALOGO ELECTRONICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 458 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 192-DR8-DPN-A DEL 19-05-2016 FACTURA N.- 001-001-000015477 DEL 12-05-2016

24.54 0.2530/05/2016 31/05/2016IMPORFACTORY CIA. LTDA.

5377 002-001-0000226101790732657001 1105201610383817907326570016927726961

11/05/2016 IMBABURA - COGECOMSA- CERT. PRES. 653 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATOLOGO ELECTRONICO -SOLICTADO PAGO EN MEMO 083-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 2016-05-20 - FACTURA 002-001-0000022610 DE 11-05-2016..


5379 002-001-0000083861791350529001 0205201612332317913505290016643010162

02/05/2016 IMBABURA - ECUAEMPAQUES- CERT. PRES. 653 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATOLOGO ELECTRONICO -PAGO SOLICITADO EN MEMO 087-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 2016-05-20 - FACTURA 002-001-000008386 DE 02-05-2016.


5381 001-001-0000028381791775643001 0305201614553117917756430016695403109

03/05/2016 IMBABURA - CODYXO PAPER- CERT. PRES. 653 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATOLOGO ELECTRONICO,PAGO SOLICITADO EN MEMO 085-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 2016-05-20,FACTURAS 001-001-000002838 DE 03-05-2016 Y 001-001-000003260 DE 11-05-2016.


5381 001-001-0000032601791775643001 1105201616244517917756430016939709190



5387 001-001-0000098280992809760001 1118760555 17/05/2016 GUAYAS-INMEBERIT S.A.-CERT 705-ADQUISICION DE TACHOS Y FUNDAS DESECHOS TOXICOS EN EL DEPT MEDICO DE LA DPGY-AUT PAGO 1210DR1DPGYADMCP2016 DEL 18-05-2016-OC 1190DR1DPGYADM2016 DEL 4-05-2016-SOL AUT 1024DR1DPGYADMCP2016 DEL 26-04-2016-FOR N°6DR1DPGYADMDM2016 DEL 04-03-2016-FACT 9828 DEL 11-05-2016

61.00 0.6125/05/2016 26/05/2016INMEBERIT S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 74 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5391 001-901-0000246610990018685001 2005201613492709900186850017206201389

20/05/2016 GUAYAS-ADMIN-CONAUTO C.A.-CERT 801-ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA GEA1318 DE LA DPGY-SOL PAGO 1225DR1DPGYADMCP2016 DEL 20-05-2016-OC 1316DR1DPGYADM2016 DEL 20-05-2016- SOL DE AUT 1190 DR1DPGYADMCP2016 DEL 16-05-2016- FACT 24661 DEL 20-05-2016

106.14 1.0626/05/2016 30/05/2016CONAUTO C.A.

5456 001-014-0000118230990023859001 0405201614275109900238590016728601047



5456 001-014-0000118220990023859001 0405201614281709900238590016728615278



5461 001-001-0000085061802605319001 1118501288 10/05/2016 PICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA, SORIA CARILLO JORGE RAUL, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE UNA MESA DE LA DR1-GUAYAS, CERTIF. PRESUP. 722 DE 27-04-2016, SOLICITUD DE PAGO MEMO N°1389 DE 13-05-2016, OC-OT 130 DE 05-05-2016, FACT. NO. 001-001-8506 DE 10-05-2016.

56.83 0.5725/05/2016 26/05/2016SORIA CARRILLO JORGE RAUL



5484 021-107-0000977621790008851001 1005201616333017900088510016909122406

10/05/2016 PICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA-GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO SUSCRPCION DE 3 EJEMPLARES ANUALES DEL DIARIO ULTIMAS NOTICIAS A PARTIR DEL 15 DE MAYO 2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01431 DAyS DE 17-05-2016,FACTURA No.021-107-000097762 DE 10-05-2016.CERTIFICACION 122.

244.14 2.4426/05/2016 30/05/2016GRUPO EL COMERCIO C.A.

5516 023-200-0000034291790015424001 1105201609503417900154240016926296649



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 75 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5519 002-014-0000005200990022887001 1205201617225209900228870016972067386

12/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-PAGO RENOVACION ANUAL DE DIARIO EXTRA DEL 09 MAYO 2016 AL 08 DE MAYO 2017,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01437 DAyS-2016 DE 18-05-2016,FACTURA No.002-014-000000520 DE 12-05-2016,CERTIFICACION 122.

162.95 1.6326/05/2016 30/05/2016GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

5524 001-001-0000201381791426967001 1605201608324617914269670017069325911

13/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-ECONOMIA DEL MAESTRO S.C.C.-PAGO ADQUISICION MATERIALES DE CARPINTERIA PARA FABRICACION DE MESA PARA DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01438 DAyS-2016 DE 18-05-2016,FACT.001-001-000020138 DE 13-05-2016.CERTIFICACION 722.

200.05 2.0026/05/2016 30/05/2016ECONOMIA DEL MAESTRO S.C.C.

5538 002-013-0000005161790004473001 0205201615085817900044730016648227677



5544 002-001-0000085841791350529001 1005201614301917913505290016905565061

10/05/2016 COTOPAXI-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- FACT 002-001-000008584 DE 10-05-2016 .-PAGO LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI.- ,PAGO SOLICITADO EN MEMO 0369 DR9-DPC DE 17-05-2016,CERTIFICACION 702.


5544 002-001-0000085841791350529001 1005201614301917913505290016905565061



5548 001-002-0000053961791083210001 1905201611464917910832100017169845267


442.80 4.4326/05/2016 30/05/2016DATAPRO S.A

5550 002-001-0000065691702353994001 1118406062 20/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-BERMEO BERMEO DINA AMERICA-PAGO ADQUISICION DE TABLONES DE COLORADO PARA ELABORACION MESA DEL DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01504 DAyS-GCP DE 20-05-2016,FACT.002-001-0006569 DE 20-05-2016,CERTIFICACION 722.

126.00 1.2626/05/2016 30/05/2016BERMEO BERMEO DINA AMERICA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 76 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5566 001-102-0000192821790009289001 1805201609061917900092890017130576361



5583 004-002-0000013971791812484001 10052016011791812484001200400200000139

70000139711

10/05/2016 PICHINCHA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, TRECX CIA. LTDA, PAGO DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE UNA MESA REDONDA DR1, MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO 1497-DAyS DE 20-05-2016, FACTURA NO. 004-002-000001397 POR EL VALOR DE 86.57 USD INCLUIDO IVA.

77.28 0.7730/05/2016 31/05/2016TRECX CIA. LTDA.



5599 001-001-0000438161001579687001 1118378949 19/05/2016 NAPO.-MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CATALAGO ELECTRONICO Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 549.-MEMORANDO DE AUTORIZACION N.-195-DR8-DPN-A DEL 20-05-2016.-FACTURA N.- 001-001-00043816 DEL 19-05-2016

182.84 1.8330/05/2016 31/05/2016MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

5606 001-001-0000008850910971910001 1118377794 20/05/2016 GUAYAS DYA ESTANTERIAS METALICAS FACT N885 CEVALLOS ANGULO ELIAS RAFAEL

16,560.00 165.6030/05/2016 31/05/2016CEVALLOS ANGULO ELIAS RAFAEL

5618 011-901-0000177711790202321001 1805201609423217902023210017131618323



5650 004-001-0000007991791769198001 1117366656 10/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, PLOMERIA Y CARPINTERIA (INSUMOS Y MATERIALES) , MEM: 1432-DAyS-GCP DE 17-05-2016, FACTURAS: 794, 795, 796, 797,798,799 DE 10-05-2016

8,987.44 89.8731/05/2016 31/05/2016IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 77 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago











5653 004-001-0000008001791769198001 1117366656 10/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, IMPARVE S.A. FACT 800


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 78 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



Total por Grupo: 324,490.62 3,244.95

Total General: 324,490.62 3,244.95

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4633 999-999-0009999991890001439001 9999999999 02/05/2016 PASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE ABRIL DE 2016 N° CTA 310402 SEGÚN FACT. 002-005-000467751 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 079-DR3-DPP-A DE : 03-05-2016


4633 002-005-0004677511890001439001 02052016011890001439001200200500046775

10046775118

02/05/2016 PASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE ABRIL DE 2016 N° CTA 310402 SEGÚN FACT. 002-005-000467751 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 079-DR3-DPP-A DE : 03-05-2016


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 79 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4826 001-008-0039731161768154260001 2904201618584617681542600016571901966



4826 001-008-0039726101768154260001 2904201618565217681542600016571838260



4826 999-999-0009999991768154260001 999999999 29/04/2016 PICHINCHA.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ Y CEDEIN DE LA CGE DEL 28-03-2016 AL 25-04-2016.- SEGUN MEMO N°1283 DAyS-GAySG DEL 06-05-2016.- CERTIFICACION N. 110 DEL 22-01-2016.- FACTURAS N. 3972610 Y 3973116 DE 29-04-2016.


4974 001-001-0000097021790935426001 1117953453 05/05/2016 PICHINCHA.- DIR. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CGE SEGUN CONTRATO No.SIE-CGE-012-2015 POR EL TIEMPO DE UN AÑO A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015.MEMO DE PAGO 1070-DAyS-GCP DE 15-ABR-2016-FACT-9702-DE-05-MAY-2016-CORRESPONDE DEL 04-ABR-2016-AL-03-MAY-2016.

0.00 0.0018/05/2016 18/05/2016COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

4988 001-003-0114236500160050020001 0505201616151401600500200016766552883



4988 001-003-0114077650160050020001 0505201617145601600500200016769287716



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 80 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4988 001-003-0114087870160050020001 0505201617175801600500200016769433619



4988 001-003-0114141440160050020001 0505201617350101600500200016770225955



4988 001-003-0114165240160050020001 0505201615533601600500200016765604361



4988 001-003-0114239790160050020001 0505201616160901600500200016766592998



4988 001-003-0114173840160050020001 0505201615562001600500200016765713049



4988 001-003-0114141410160050020001 0505201617350001600500200016770225578



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 81 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4988 001-003-0114149120160050020001 0505201615484401600500200016765403869



5054 001-003-0115314820160050020001 1305201600515901600500200016983311023

12/05/2016 AZUAY-ETAPA-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 304-DR2-DPA-A DEL 13-05-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 936 DEL 12-05-2016, FACTURA 001-003-0011531482 DE 12-05-2016.


5065 001-001-0000034641600273195001 1117898433 16/05/2016 PASTAZA. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO , PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS SEI-1075 Y GRAND VITARA DE PLACAS PEO-231 PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-0003464 ,AUT. SRI: 1117898433 MEMO AUT. 092-DR3DPP-A DE : 16-05-2016


5069 001-001-0000034651600273195001 1117898433 16/05/2016 PASTAZA. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO , PAGO POR EL CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS SEI-1075 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-0003465 ,AUT. SRI: 1117898433 MEMO AUT. 092-DR3DPP-A DE : 16-05-2016


5079 001-001-0002151101660016330001 1118638599 02/05/2016 PASTAZA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST EP , PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN FACT. 001-001-0215110 ,AUT. SRI: 1118638599 MEMO AUT. 096-DR3-DPP-A DE : 18-05-2016

0.00 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

5150 001-001-0004656692360001250001 1705201621040423600012500017121799706

17/05/2016 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DELEGACIÓN PROVINCIAL.- EPMAPA-SD.- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL TERRENO QUE LA CGE TIENE EN STO. DOMINGO, POR ABRIL 2016, SEGÚN MEM.130 Y 140 DR10-DPSDT-A-2016, FORM. 14, CERT. PRESUP. 899, FACT.0465669, 17-05-16, AUT. MEM.151 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 18-05-16

0.00 0.0025/05/2016 26/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

5220 001-001-0000011861203575863001 1117907802 05/05/2016 NAPO.-AGUIAR VERDEZOTO PEDRO JOSE.-PAGO POR LA INSTALACION DE UN VIDRIO EN LAS OFICINAS DE LA DLEGACION PROVINCIAL .- SEGUN CERTIFICACION N.- 730 Y FORMULARIO N.- 14 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 160-DR8-DPN-A DEL 06-05-2016.-FACTURA N.- 001-001-00001186

0.00 0.0030/05/2016 31/05/2016AGUIAR VERDEZOTO PEDRO JOSE

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 82 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5242 001-002-0147794001090051721001 1117730710 10/05/2016 CARCHI-EMELNORTE- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG. PROV. DEL CARCHI- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FACT: 014779400 DE 10-05-2016-AUT. DE PAGO 88-DR7-DPC-ADM DE 16-05-2016-SOL DE PAGO 419 DR7-DPC DE 16-05-2016-CERT. PRESUP. 957 DE 13-05-2016

0.00 0.0025/05/2016 26/05/2016EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

5261 001-019-0000000060660836910001 1605201622584906608369100017093295618

16/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0275-DR6-DPCH-A-FR DE 17-05-2016, FACTURA 000000006 DE 16 DE MAYO DE 2016.


5266 002-002-0000253361790732657001 0605201616434917907326570016796646533







5291 001-003-0003932660190003809001 1118489827 15/05/2016 AZUAY-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR-PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN MEMORANDO 312-DR2-DPA-A DEL 19-05-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.939, FACTURA 001-003-00393266.


5299 115-001-0033569080968599020001 1118449163 10/05/2016 ORELLANA.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 14-03 AL 14-04-2016.- C.P. N° 933- SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 283-DR8DPO-A DE 20-05-2016.- FACTURA N°115-001-003356908 DE 10-05-2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 83 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5304 001-003-0003954750190003809001 1605201607391601900038090017068478687

16/05/2016 MORONA SANTIAGO - EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR S.A, PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°. 907 APROBADA EL 11-05-2016, FACTURA N°. 001-003-00395475 DE 16-05-2016, POR LE VALOR DE 274.86


5309 001-002-0000345441460000290001 1205201608300814600002900016956912607

12/05/2016 MORONA SANTIAGO.-GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, FACT. 001-002-000034544 DE 12-05-2016, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CERT. PRESUP. 906, APROBADO EL 11-05-2016, AUTORIZACION DE PAGO CON MERDO. 00233-DR2-DPMS-A-ADM-MEPM DE 12-05-2016

0.00 0.0026/05/2016 30/05/2016GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

5340 001-001-0000493101560000270001 1105201609283715600002700016925714260

10/05/2016 NAPO.-GAD MUNICIPAL DE TENA.-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 914 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 183-DR8-DPN-A DEL 19-05-2016.- FACTURA N.-001-001-000049310 DEL 10-05-2016

0.00 0.0030/05/2016 31/05/2016GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

5354 072-005-0009484200968599020001 0105201612044509685990200016616601061

01/05/2016 BOLIVAR: CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD ALCANCE Y ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRES. 266 POR PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE ABRIL 2016 SEGUN SOLICITUD 103-DR6-DPB-ADM AUTORIZACION 105-DR6-DPB-ADM FACT.072005-0000948420


5362 001-010-0000512680260020440001 3004201619171002600204400016602004429



5362 001-010-0000513220260020440001 3004201619293802600204400016602338103



5393 001-001-0000025811960143730001 0605201618005819601437300016799177099

06/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO DE ABRIL 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO 095-DR4-DPZCH-A DE 12-05-2016, SEGUN FACT. 2581 DE 06-05-2016, POR EL VALOR DE 14.45 USD.

0.00 0.0026/05/2016 30/05/2016EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 84 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5394 999-999-0000999990992153563001 9999999999 18/05/2016 GUAYAS-ADMIN-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 15-04-2016 AL 14-05-2016 DE LAS INSTALACIONES DE LA DPGY Y DR1- AUT PAGO 1211DR1DPGYADMADM2016 DEL 18-05-2016- FACT 4761071 Y 4758602 DEL 18-05-2016


5394 026-100-0047610710992153563001 1805201615521709921535630017142664490



5394 026-100-0047586020992153563001 1805201615245609921535630017141797394



5395 026-100-0047083550992153563001 1605201614264709921535630017079973336

16/05/2016 GUAYAS-ADMIN-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 15-04-2016 AL 14-05-2016 DE LAS INSTALACIONES DE LA DPGY Y DR1- AUT PAGO 1194DR1DPGYADMADM2016 DEL 17-05-2016- FACT 4708355 DEL 16-05-2016


5395 999-999-0009999990992153563001 9999999999 16/05/2016 GUAYAS-ADMIN-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 15-04-2016 AL 14-05-2016 DE LAS INSTALACIONES DE LA DPGY Y DR1- AUT PAGO 1194DR1DPGYADMADM2016 DEL 17-05-2016- FACT 4708355 DEL 16-05-2016


5396 148-999-0000131090968599020001 1105201608020209685990200016923838249

09/05/2016 GUAYAS-ADMIN-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DPGY Y DR1 DEL 5-04 AL 5-05 2016-SOL PAGO 1178DR1DPGYADMADM2016 DEL 13-05-2016-CERTIFICACION 11- FACT 13109 DEL 09-05-2016


5398 001-003-0000394391190005646001 0905201608344911900056460016862040825

09/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE ABRIL 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO 095-DR4-DPZCH-A DE 12-05-2016, SEGUN FACT. 39439 DE 09-05-2016 POR EL VALOR DE 385.95 USD.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

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Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5544 002-001-0000085841791350529001 1005201614301917913505290016905565061







5551 001-999-0001447451790053881001 0705201608155717900538810016816429297



5551 001-999-0001440621790053881001 0405201608005317900538810016717172845



5553 001-008-0040377481768154260001 0705201604381417681542600016810412357

06/05/2016 PICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO CONSUMO DE AGFUA POTABLE POMASQUI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL A 06 MAYO 2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01455 DAyS-GAySG DE 18-05-2016.FACT.001-008-004037748 DE 06-05-2016.- C.P. N°1004.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 86 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5557 009-003-0004109721890001439001 03052016011890001439001200900300041097

20041097213

03/05/2016 NAPO.-EMPRESA ELECTRICA AMBATO.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 1008 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 186-DR8-DPN-A DEL 25-05-2016.-FACTURA N.- 009-003-0000410972 DEL 02-05-2016




5574 003-002-0000014691791807154001 1305201613311717918071540016998540857



5581 001-045-0000005750660836910001 2505201623085206608369100017348830343

25/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0284-DR6-DPCH-A-FR DE 19-05-2016, FACTURA 000000575 DE 25 DE MAYO DE 2016.




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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 87 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4708 001-001-0000010340904860103001 1118491357 02/05/2016 LOS RIOS.- SILVA CARRILLO ROBERTO ABRAHAM, PAGO DE SERVICIO DE ADECUACIONES INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LAS OFI. TEMPORALES DE LA DELEGACION DE LOS RIOS,SOLICITUD PROVEE N° 002-02-2016, CP: 541, AUT PAG 213-DR1DPLRAF, SOLIC PAG 217-DR1DPLRAF, FACT 001-001-000001034 DE 02-05-2016.

0.00 0.0018/05/2016 23/05/2016SILVA CARRILLO ROBERTO ABRAHAM

4903 007-004-0006356102460002550001 0605201614034924600025500016792052124

04/05/2016 SANTA ELENA.- AGUAPEN E.P..- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE ABRIL DE 2016, SOL. MEM. 057-DR1DPSE-AC-09-05-2016, MEM.AUT.CERT. 194-DR1DPSE-10-05-2016, FACT. 007-004-000635610-04-05-2016, MEM. AUT. PAGO 058-DR1DPSE-AC-11-05-2016.

0.00 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN-EP

5003 001-002-0002849410360027190001 01052016010360027190001200100200028494

12031213115

01/05/2016 CAÑAR - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL CANTON AZOGUES, PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POR ABRIL 2016 FAC 001-002-000284941 DE 2016-05-01, AUTORIZADO CON MEMORANDO 152-DR2-DPCÑA DE 2016-05-12 COORDINADORA FINANCIERA Y CERTIFICACION PRESUP 870 DE 2016-05-11.

0.00 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

5005 001-004-0018951370390011075001 1117124121 06/05/2016 CAÑAR - EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO MES DE ABRIL 2016 FAC 001-004-001895137 DE 2016-05-06, AUTORIZADO COORDINADORA FINANCIERA CON MEMORANDO 152-DR2-DPCÑA DE 2016-05-12 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 871 DE 2016-05-11.

0.00 0.0023/05/2016 24/05/2016EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

5028 999-999-0009999990590042110001 9999999999 30/04/2016 COTOPAXI-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- FACT. 01-010-001443500 DE 30-04-2016.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI-DR9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- MEMO AUTO. 040 NPA-2016 DE 10-05-2016


5028 001-020-0014435000590042110001 0605201613034705900421100016790466024



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 88 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5048 001-006-0001494260991500006001 0405201623005109915000060016741948729

04/05/2016 GALÁPAGOS: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL 2016, SOLICITADA MEMO N° 030-LIML-2016 DE 16-05-2016 Y CONSIDERADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016, FACT 001-006-00149426, AUT. 479-DR1-DPG


5048 999-999-0009999990991500006001 9999999999 04/05/2016 GALÁPAGOS: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL 2016, SOLICITADA MEMO N° 030-LIML-2016 DE 16-05-2016 Y CONSIDERADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016, FACT 001-006-00149426, AUT. 479-DR1-DPG


5169 003-002-0000014641791807154001 1205201619294717918071540016976462375



5169 003-002-0000014611791807154001 1205201619283317918071540016976430511



5169 003-002-0000014601791807154001 1205201619282217918071540016976425382



5169 003-002-0000014631791807154001 1205201619284817918071540016976437164



5169 003-002-0000014621791807154001 1205201619284217918071540016976435040



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 89 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5169 003-002-0000014591791807154001 1205201619261317918071540016976359211



5169 003-002-0000014581791807154001 1205201619260517918071540016976355309



5169 003-002-0000014651791807154001 1205201619295117918071540016976463955



5169 003-002-0000014571791807154001 1205201619255417918071540016976349622



5169 003-002-0000014551791807154001 1205201619253717918071540016976341091



5169 003-002-0000014561791807154001 1205201619254617918071540016976345746



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 90 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5182 003-002-0000014671791807154001 1205201619301217918071540016976472702



5182 003-002-0000014661791807154001 1205201619300117918071540016976467603



5227 001-003-0003868230760051840001 0305201612432807600518400016691465116

02/05/2016 EL ORO.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.- SEGUN CERTIFICACION PRESUP. 968.- AUTORIZACION PAGO MEMO N°013-DR1-DPEO-A-2016 DE 20-05-2016.- FACTURA 001-003-00386823 DE 02-05-2016.

0.00 0.0030/05/2016 31/05/2016EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP

5235 001-039-0152922710690000512001 1118441010 01/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0270-DR6-DPCH-A-FR DE 16-05-2016, FACTURAS 015292271 Y 000009368 DE 1 Y 6 DE MAYO DE 2016.


5235 001-041-0000093680690000512001 0605201616343406900005120016796345025

06/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0270-DR6-DPCH-A-FR DE 16-05-2016, FACTURAS 015292271 Y 000009368 DE 1 Y 6 DE MAYO DE 2016.


5255 001-005-0006026251190005646001 1118240921 04/05/2016 LOJA - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA - FACTURA NRO 001-005-000602625 DE 04-05-2016 - SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2016 - CP 839 - AUTORIZACION PAGO 272-DR4-DPL-A-F DE 16-05-2016.


5285 001-022-0000241031160000240001 2005201608533911600002400017197254721

20/05/2016 LOJA - MUNICIPIO DE LOJA - FACTURA NRO. 001-022-000024103 DE 20-05-2016 - CONSUMO AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2016 - CP 838 DE 10-05-2016 - AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO 280-DR4-DPL-A-F DE 20-05-2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 91 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5303 001-005-0004345311360066300001 1605201611184213600663000017074084791



5303 001-005-0004345321360066300001 1605201611220413600663000017074240761



5317 001-022-0000240171160000240001 1705201608102311600002400017098512151



5329 115-001-0033414010968599020001 1118449163 04/05/2016 SUCUMBIOS.- CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONFORME CERTF: 962, FACTURA: 115-001-3341401, DE 04-05-2016, SOLICITUD DE PAGO 64 DR8-DPS-A, DE 19-05-2016.








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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 92 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5443 093-001-0045060610968599020001 1118449163 09/05/2016 SANTA ELENA.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNE E.P.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE MARZO Y ABRIL 2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 206-DR1DPSE DE 20-05-2016,FACT.093-001-004506061 DE 09-05-2016,CERTIFICACION 981.






5458 001-012-0032574341890001439001 06052016011890001439001200101200325743

40325743410







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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 93 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5458 001-012-0032574331890001439001 06052016011890001439001200101200325743

30325743318





5458 001-012-0032574071890001439001 06052016011890001439001200101200325740

70325740716



5458 001-012-0032574011890001439001 06052016011890001439001200101200325740

10325740111



5458 001-012-0032574001890001439001 06052016011890001439001200101200325740

00325740017



5460 057-001-0042859440968599020001 1118489415 15/05/2016 LOS RIOS.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LOS RIOS, DE ABRIL 2016, PAGO SOLICITADO EN MEMO 242 DR1-DPLR-A-F DE 16-05-2016,FACT.057-001-004285944 DE 15-05-2016,CERTIFICACION 912.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 94 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5468 001-777-0000032221865030070001 1005201613375418650300700016904258199



5468 001-777-0000032211865030070001 0205201615444618650300700016649885318



5468 001-777-0000032231865030070001 1005201613382318650300700016904269967



5468 001-777-0000032241865030070001 1005201613384318650300700016904277649



5468 001-777-0000032201865030070001 1005201613371318650300700016904238342



5468 001-777-0000032251865030070001 1005201613391218650300700016904289607



5522 001-020-0000104671768161550001 1105201614465117681615500016935622225



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 95 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5534 001-020-0000104691768161550001 1105201614493617681615500016935727061



5534 001-020-0000106131768161550001 1205201613411117681615500016966150499



5534 001-020-0000104681768161550001 1105201614481917681615500016935682900



5607 003-002-0000014711791807154001 1905201618521117918071540017182771258



5629 001-999-0001802701790053881001 2005201620542317900538810017218546487



5629 001-999-0001802691790053881001 2005201620542117900538810017218545767



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 96 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5629 999-999-0009999991790053881001 9999999999 20/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE POMASQUI,CORESPONDIENTE AL PARIODO DE 13-04-2016 AL 16-05-2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01579 DAyS-GAySG DE 30-05-2016,FACT.001-999-000180269,180270 DE 20-05-2016,CERTIFICACION 1004.





10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4729 007-102-0000081151790009289001 0405201610521217900092890016722519824



4759 011-105-0000116390992271809001 0205201610190909922718090016638463933

02/05/2016 GUAYAS ADMINISTRACION CERT N°662 ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE PAPEL TERMICO AUT.PAGO MEMO N°1087DR1DPGYADMCP2016 DEL 03-05-2016 OC N°19DR1DPGY2016 DEL 26-04-2016 SOL PROV N°2DR1DPGYTIC2016 EL 09-03-2016 FACT N°11639 DEL 02-05-2016

8.72 0.8718/05/2016 23/05/2016AGPSA ALMACENES GENERALES DE PAPELES SOCIEDAD ANONIMA

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 97 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4969 023-200-0000033321790015424001 0405201612045317900154240016724810006



5216 017-101-0000007831792003199001 0405201609080517920031990016718894369

04/05/2016 COTOPAXI-IMPORTADORA JURADO S. A. FACT. 017-101-000000783 DE 04-05-2016 .-PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI,SOLICITADO PAGO EN MEMO 0369 DR9-DPC DE 17-05-2016,CERTIFICACION 702.

1.27 0.1326/05/2016 30/05/2016IMPORTADORA JURADO S. A.

5266 002-002-0000253361790732657001 0605201616434917907326570016796646533



5268 002-002-0000253341790732657001 0605201616305417907326570016796220187

06/05/2016 SANTO DOMINGO.- COGECOMSA S.A.- MATERIAL DE ASEO ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES. 732, RES.005, OC 526570, FACT.025334, AUT. MEM.148 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 17-05-2016


5279 010-400-0000047391090077135001 2005201611040110900771350017201363891


28.84 2.8830/05/2016 31/05/2016IMBAUTO SA

5361 002-001-0000088531791350529001 2305201614344917913505290017272441096

23/05/2016 SANTO DOMINGO.- ECUAEMPAQUES S.A.- MATERIAL DE OFICINA ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES. 732, RES.005, OC 526558, FACT.08853, AUT. MEM.158 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 23-05-2016


5377 002-001-0000226101790732657001 1105201610383817907326570016927726961

11/05/2016 IMBABURA - COGECOMSA- CERT. PRES. 653 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATOLOGO ELECTRONICO -SOLICTADO PAGO EN MEMO 083-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 2016-05-20 - FACTURA 002-001-0000022610 DE 11-05-2016..


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 98 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5379 002-001-0000083861791350529001 0205201612332317913505290016643010162

02/05/2016 IMBABURA - ECUAEMPAQUES- CERT. PRES. 653 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATOLOGO ELECTRONICO -PAGO SOLICITADO EN MEMO 087-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 2016-05-20 - FACTURA 002-001-000008386 DE 02-05-2016.


5391 001-901-0000246610990018685001 2005201613492709900186850017206201389

20/05/2016 GUAYAS-ADMIN-CONAUTO C.A.-CERT 801-ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PLACA GEA1318 DE LA DPGY-SOL PAGO 1225DR1DPGYADMCP2016 DEL 20-05-2016-OC 1316DR1DPGYADM2016 DEL 20-05-2016- SOL DE AUT 1190 DR1DPGYADMCP2016 DEL 16-05-2016- FACT 24661 DEL 20-05-2016

12.74 1.2726/05/2016 30/05/2016CONAUTO C.A.

5456 001-014-0000118220990023859001 0405201614281709900238590016728615278



5456 001-014-0000118230990023859001 0405201614275109900238590016728601047



5516 023-200-0000034291790015424001 1105201609503417900154240016926296649



5544 002-001-0000085841791350529001 1005201614301917913505290016905565061



5548 001-002-0000053961791083210001 1905201611464917910832100017169845267


53.14 5.3126/05/2016 30/05/2016DATAPRO S.A

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 99 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5566 001-102-0000192821790009289001 1805201609061917900092890017130576361



5583 004-002-0000013971791812484001 10052016011791812484001200400200000139

70000139711

10/05/2016 PICHINCHA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, TRECX CIA. LTDA, PAGO DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE UNA MESA REDONDA DR1, MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO 1497-DAyS DE 20-05-2016, FACTURA NO. 004-002-000001397 POR EL VALOR DE 86.57 USD INCLUIDO IVA.

9.29 0.9330/05/2016 31/05/2016TRECX CIA. LTDA.

5618 011-901-0000177711790202321001 1805201609423217902023210017131618323






100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4701 001-001-0000007910200004729001 1117179371 03/05/2016 BOLIVAR, LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON POR ARRIENDO DE LOCAL PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DELEGACION POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016 UBICADO EN LA CALLE OLMEDO 704 Y CONVENCION DE 1884. SEGUN SOLICITUD 136-DR6-DPB-ADM-2015. PROFORMA SN DE 04-01-2016 AUTORIZACION 002-DR6-DPB FACT.001-001-000791

153.60 153.6030/05/2016 31/05/2016LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 100 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4817 002-001-0000001221102014519001 1117120841 11/05/2016 LOJA - QUEZADA OCHOA MERCY ESTHER - FACTURA NRO. 002-001-000000122 DE 11-05-2016 - ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA ARCHIVO INACTIVO DE LA DELEGACION REGIONAL Y DIRECCION REGIONAL - CP 385 Y 421 - COMPROMISOS 2117 - 2118 - MEMORANDO INFORME 263-DR4-DPL-A-ADM - PAGO MES DE MAYO 2016.

24.00 24.0030/05/2016 31/05/2016QUEZADA OCHOA MERCY ESTHER

5115 001-001-0000006151703083897001 1117024259 02/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA CUSTODIA DE BIENES DE LA MATRIZ DE LA CGE, DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA 615 - SE SOLICITA EL PAGO CON MEMO 01319 DAYS-GAySG - INFORME DE SATISFACCIÓN CON MEMO 010 DAYS-CB-KS.

156.00 156.0023/05/2016 24/05/2016SANGOLUISA CACUANGO JORGE ENRIQUE

5414 001-001-0000012870500295456001 1117931132 02/05/2016 GALAPAGOS -RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON PAGO POR CONTRATO N. PE-CGE-007-2012-D POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CGE. DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2016, FACT 1287


5416 001-001-0000012860500295456001 1117931132 02/05/2016 GALAPAGOS - RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON PAGO POR CONTRATO N. 001-DR1-2015-B POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL POR TRES MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2016 PARA LA DELEGACION DE GALAPAGOS, MESES ABRIL Y MAYO 2016, FACT. 1286




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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 101 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4729 007-102-0000081151790009289001 0405201610521217900092890016722519824



4969 023-200-0000033321790015424001 0405201612045317900154240016724810006



5253 001-002-0006859221791290151001 0305201602402217912901510016672880942

03/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PUNTO NET S.A-CONTRATO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE DE LA CGE, PERIODO DE 1 AÑO , MEMORANDO-000151-DAYS-GCP Y 1322 DAYS-GCP DE 9-05-16. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. FACT. 685922 DE 3-05-2016.

114.00 22.8025/05/2016 26/05/2016PUNTONET S.A.

5279 010-400-0000047381090077135001 2005201611031710900771350017201340965


11.09 2.2230/05/2016 31/05/2016IMBAUTO SA

5456 001-014-0000118230990023859001 0405201614275109900238590016728601047



5516 023-200-0000034291790015424001 1105201609503417900154240016926296649



5548 001-002-0000053961791083210001 1905201611464917910832100017169845267


12.00 2.4026/05/2016 30/05/2016DATAPRO S.A

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 102 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5555 001-002-0000006681791839595001 0505201611051517918395950016754667441

05/05/2016 PICHINCHA SURGE INGENIERIA CIA. LTDA REGISTRO DE CONTRATO N. 591-0000-0000-0075-2016 PARA RENV DE GARANTIA Y MANT PREV Y CORR DEL DATA CENTER DE LA MATRIZ. SOLICITADO CON MEMO 262 DAyS-GCP DEL 29-01-2016 POR EL VALOR DE 16.515.00 DOLARES-MEMO-1527-DAyS-GCP-DE-24-MAY-2016-FACT-668-DE-05-MAY-2016.

495.45 99.0930/05/2016 31/05/2016SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

5564 001-001-0001971121790043800001 1305201607254017900438000016987801925

13/05/2016 PICHINCHA.-DIRECC. ADMINIST.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE LOS ASCENSORES MARCA MITSUVISHI A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO No.820-DAyS DE FECHA 21 DE MARZO DEL 20106, POR UN VALOR DE $11,255.00-MEMO-1495-DAyS-GCP-DE-20-MAY-2016-FACT-197112-DE-13-MAY-2016-POR ABRIL-2016.

135.06 27.0130/05/2016 31/05/2016COHECO S.A.

5566 001-102-0000192821790009289001 1805201609061917900092890017130576361



5614 001-003-0036235881792067782001 0105201600481017920677820016607609071



5618 011-901-0000177711790202321001 1805201609423217902023210017131618323



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 103 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5622 017-900-0000064410990064474001 1905201611565809900644740017170311374

19/05/2016 PICHINCHA.- DIRECCCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, PAGO PRIMA POR LA INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO POLIZA 10000482, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO 1533 DAyS-GAySG DE 24-05-2016, FACTURA NO. 017-900-000006441 POR EL VALOR DE 35.45 USD INCLUIDO IVA.

3.80 0.7630/05/2016 31/05/2016SEGUROS SUCRE S.A.




30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4876 001-001-0000534721801977503001 1118177636 03/05/2016 PASTAZA. CENTRO DE CÓMPUTO AMAZONAS , PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS FUSORES PARA LAS IMPRESORAS HP LASER JET M3027 Y HP LASER JET M4345 DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-0053472 ,AUT. SRI: 1118177636 MEMO AUT. N° 080-DR3DPP-A DE : 03-05-2016


4877 001-001-0000534851801977503001 1118177636 05/05/2016 PASTAZA. CENTRO DE CÓMPUTO AMAZONAS , PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE SECRETARIA DE LA DELEGACION PASTAZA SEGÚN FACT. 001-001-0053485 ,AUT. SRI: 1118177636 MEMO AUT. 081-DR3DPP-A DE : 05-05-2016


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 104 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4943 002-001-0000550470101590479001 1118119031 02/05/2016 COTOPAXI-ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- FACT 55047 DE 02-05-2016.- PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI,SOLICITADO EN MEMO 256 DR9-DPC DE 04-04-2016

1.14 0.3426/05/2016 30/05/2016ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

4946 001-001-0000113331791957679001 1118589701 02/05/2016 COTOPAXI.-COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. FACTURA 001-001-000011333.- PAGO POR ELA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL COTOPAXI.- .-MEMO AUTORIZADO 046 CFL-EPA DE 02-05-2016.

0.62 0.1926/05/2016 30/05/2016COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

4978 001-001-0000107231702716273001 1116903475 04/05/2016 PICHINCHA BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBCONTRALOR GENERAL DEL ESTADO SEGUN MEMO 1309 DAyS-2016 DEL 06-05-2016 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 701 DEL 19-04-2016 ACTA ENTREGA RECEPCION Y FACTURA N. 10723 DEL 04-05-2016

2.16 0.6525/05/2016 26/05/2016BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE

5018 001-004-0000082961791319869001 0205201612323817913198690016642983628



5057 003-001-0000087991791811046001 1118613920 10/05/2016 AZUAY-DIGITAL SERVICE CIA LTDA -PAGO DE DOS FOTORECEPTORES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PROPIEDAD DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO NO. 297-DR2-DPA-A DEL 11-05-2016 CERT. PRES 634 DEL 05-05-2016 FACTURA 003-001-000008799

134.35 40.3030/05/2016 31/05/2016DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.



5118 002-013-0000005151790004473001 0205201615074117900044730016648183455



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 105 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5121 001-001-0000101221307188118001 1118702698 18/05/2016 MANABI: CP 533.- MENDOZA SALTOS GELLYS.- ADQUIS. MATERIALES Y SUMINISTROS DE OF., CONFORME DCTO. EMITIDO POR EL CATÁL. ELECTRONICO. COD CATE -CGE-DR5-DPM-001-2016. MEM 328DR5DPMADM2016 DE 19-05-2016.- SEGUN FACT: 10122 DE 18-05-2016 (REEMPLAZA A LA FACT. N°9990 DE 15-04-2016 SE CAMBIO POR LA FECHA).

6.79 2.0423/05/2016 24/05/2016MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

5137 001-001-0000079610500583042001 1117266171 16/05/2016 COTOPAXI.-RAZO GALLEGOS MAGDALENA DE LOURDES.- FACT. 001-001-00007961 DE 16-05-2016.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPC-DR9.- MEMO AUTORIZACIÓN 054 CFL-EPA DE 16-05-2016

36.92 11.0825/05/2016 30/05/2016RAZO GALLEGOS MAGDALENA DE LOURDES

5174 002-013-0000005171790004473001 0205201615102817900044730016648273998







5271 001-001-0000155651715241525001 1118546411 12/05/2016 SANTO DOMINGO.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- MATERIAL DE OFICINA ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES. 732, RES.005, OC 526559, FACT.015565, AUT. MEM.148 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 17-05-2016

0.67 0.2030/05/2016 31/05/2016FALCONI CISNEROS JOSE LUIS

5273 001-001-0000177861710201102001 1118619980 16/05/2016 SANTO DOMINGO.- SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- MATERIAL DE ASEO ADQUIRIDO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD MEM.122-DR10-DPSDT-A-2016, 26-04-16, FORM.14, MEM.124 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 27-04-16, CERT. PRES.732, RES.005, OC 526569, FACT.017786, AUT. MEM.156 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 20-05-2016

1.17 0.3530/05/2016 31/05/2016SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 106 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5275 001-001-0000030911791775643001 0905201608555817917756430016862525854

09/05/2016 GUAYAS - DR1- AE- PERFORADORAS INDUSTRIAL FACT N3091 CODYXOPAPER CIA LTDA.


5300 001-001-0000010481306896349001 1118490216 19/05/2016 MANABI: CP 972. VINCES ZAMBRANO WILSON.- ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA INGRESAR AL EDIF. DE LA REGIONAL POR MOVIMIENTO TELURICO PRODUCIDO EL 16-04-2016.- SOL PROVE N°16.-OC N° 012-OCDR5DPMADM2016.- SOL PAGO MEMO N° 325DR5DPMADM2016 DE 19-05-2016, SEGUN FACT: 1048 DE 19-05-2016.

90.66 27.2026/05/2016 30/05/2016VINCES ZAMBRANO CRUZ WILSON

5367 001-001-0000154771792385512001 1117789277 12/05/2016 NAPO.-IMPORFACTORY.- PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO.- SEGUN CATALOGO ELECTRONICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 458 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 192-DR8-DPN-A DEL 19-05-2016 FACTURA N.- 001-001-000015477 DEL 12-05-2016

2.94 0.8830/05/2016 31/05/2016IMPORFACTORY CIA. LTDA.

5381 001-001-0000028381791775643001 0305201614553117917756430016695403109



5381 001-001-0000032601791775643001 1105201616244517917756430016939709190



5387 001-001-0000098280992809760001 1118760555 17/05/2016 GUAYAS-INMEBERIT S.A.-CERT 705-ADQUISICION DE TACHOS Y FUNDAS DESECHOS TOXICOS EN EL DEPT MEDICO DE LA DPGY-AUT PAGO 1210DR1DPGYADMCP2016 DEL 18-05-2016-OC 1190DR1DPGYADM2016 DEL 4-05-2016-SOL AUT 1024DR1DPGYADMCP2016 DEL 26-04-2016-FOR N°6DR1DPGYADMDM2016 DEL 04-03-2016-FACT 9828 DEL 11-05-2016

7.32 2.2025/05/2016 26/05/2016INMEBERIT S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 107 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5461 001-001-0000085061802605319001 1118501288 10/05/2016 PICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA, SORIA CARILLO JORGE RAUL, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE UNA MESA DE LA DR1-GUAYAS, CERTIF. PRESUP. 722 DE 27-04-2016, SOLICITUD DE PAGO MEMO N°1389 DE 13-05-2016, OC-OT 130 DE 05-05-2016, FACT. NO. 001-001-8506 DE 10-05-2016.

6.82 2.0525/05/2016 26/05/2016SORIA CARRILLO JORGE RAUL



5524 001-001-0000201381791426967001 1605201608324617914269670017069325911

13/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-ECONOMIA DEL MAESTRO S.C.C.-PAGO ADQUISICION MATERIALES DE CARPINTERIA PARA FABRICACION DE MESA PARA DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01438 DAyS-2016 DE 18-05-2016,FACT.001-001-000020138 DE 13-05-2016.CERTIFICACION 722.

24.01 7.2026/05/2016 30/05/2016ECONOMIA DEL MAESTRO S.C.C.

5538 002-013-0000005161790004473001 0205201615085817900044730016648227677



5550 002-001-0000065691702353994001 1118406062 20/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-BERMEO BERMEO DINA AMERICA-PAGO ADQUISICION DE TABLONES DE COLORADO PARA ELABORACION MESA DEL DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01504 DAyS-GCP DE 20-05-2016,FACT.002-001-0006569 DE 20-05-2016,CERTIFICACION 722.

15.12 4.5426/05/2016 30/05/2016BERMEO BERMEO DINA AMERICA



5599 001-001-0000438161001579687001 1118378949 19/05/2016 NAPO.-MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN CATALAGO ELECTRONICO Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 549.-MEMORANDO DE AUTORIZACION N.-195-DR8-DPN-A DEL 20-05-2016.-FACTURA N.- 001-001-00043816 DEL 19-05-2016

21.94 6.5830/05/2016 31/05/2016MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 108 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5606 001-001-0000008850910971910001 1118377794 20/05/2016 GUAYAS DYA ESTANTERIAS METALICAS FACT N885 CEVALLOS ANGULO ELIAS RAFAEL

1,987.20 596.1630/05/2016 31/05/2016CEVALLOS ANGULO ELIAS RAFAEL

5632 001-001-0000047751712964590001 1118711357 13/05/2016 NAPO.-HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 458 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 190-DR8-DPN-A DEL 19-05-2016 FACTURA N.- 001-001-00004775 DEL 13-05-2016

5.13 1.5430/05/2016 31/05/2016HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO

5640 001-003-0000042041711787174001 1118590570 12/05/2016 COTOPAXI-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI.PAGO SOLICITADO EN MEMO 0373 DR9-DPC DE 18-05-2016.FACT.001-003-000004204 DE 12-05-2016,CERTIFICACION 702.

1.51 0.4531/05/2016 31/05/2016SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

5644 001-166-0000000011790011291001 1605201608491317900112910017069687981

13/05/2016 PICHINCHA,DIR.ADM.-SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA,CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DP DE ORELLANA,CONTRATO N° LICO-BIDCGE-008-2015,SOL PAGO MEMO N°1500 DAYS-2016 DE 19-05-2016,CP: 971.-PAGO PLANILLA N°1 AVANCE DE OBRA PERIODO 23 FEB A 31 MAR 2016.-FACT. N° 001-166-1 DE 13-05-2016.

12,090.67 3,627.2031/05/2016 31/05/2016SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA


959.87 287.9631/05/2016 31/05/2016IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 109 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago









5653 004-001-0000008001791769198001 1117366656 10/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, IMPARVE S.A. FACT 800




Total por Grupo: 50,337.17 15,101.17

Total General: 50,337.17 15,101.17

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 110 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4732 002-001-0000006220501758916001 1118134387 05/05/2016 ORELLANA -MURILLO MOLINA LUIS HERNAN FACTURA N° 002 001 000622 de 05-05-2016- ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA - POR EL MES DE MAYO DE 2016 -CONTRATO N° PE-CGE- 002-2011 - VIGENTE HASTA DEL 30 DE ABRIL DE 2017- AUT DE PAGO EN MEMORANDO N° 257-DR8DPO-A DE 09-05-2016.

240.00 168.0018/05/2016 23/05/2016MURILLO MOLINA LUIS HERNAN

4824 001-001-0000000521291747007001 1118675060 05/05/2016 LOS RIOS.- SAFISAM S.A. PAGO POR ADECUACIONES DE LAS OFICINAS TEMPORALES DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, SOL PROVE N° DR1DPLR 19-02-2016.- SOL CERTIFICACION MEM N°132 DR1-DPLR-A-F, C.P. 541, AUT PAG 229DR1DPLRAF, SOLIC PAGO MEMO N°230DR1DPLRAF, FACT 001-001-00000052 DE 05-05-2016.

371.96 260.3718/05/2016 18/05/2016SAFISAM S.A.

4840 002-001-0000009740801533894001 1118560480 04/05/2016 ESMERALDAS.- TENELEMA CEDENO EDITH M., CONTRATO DE ARREND. DE DOS INMUEB. PARA LA DR10 Y DPE DE LA CGE, SEGUN CONTRATO No.-PE-CGE-001-2015 CON VIG. UN AÑO A PARTIR DEL 20-11-2015, CON FACT-002-001-000000974 DE 04-05-2016, CORRESP. AL PAGO DEL MES DE abril 2016.

312.00 218.4023/05/2016 24/05/2016TENELEMA CEDEÑO EDITH MARYORIE

4862 001-001-0000024231704377256001 1117581860 05/05/2016 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.- NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON.- RENOVACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO PE-CGE-002-2013, OFICINAS DE DELEG. PROV. STO.DGO. DE LOS TSÁCHILAS, CERT. PRES.284, INFORME MEM.16-DR10-DPSDT-CAI-2016, 06-05-16, FACT.02423, 05-05-16, POR MAYO 2016, AUT.144 DR10-DPSDT-A-FIN-2016

330.00 231.0023/05/2016 24/05/2016NICOLALDE DE LA TORRE JORGE RAMON

4923 001-001-0000003350105147383001 1118606875 09/05/2016 AZUAY.- JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-SUSCRIPCIÓN CONTRATO SIE-CGE-013-2015.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DELEG. PROV. DEL AZUAY POR EL MES DE ABRIL DE 2016.- AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO 298-DR2-DPA-A DEL 11-05-2016, FACT.001-001-0000335 DE 09-05-2016.

158.40 110.8826/05/2016 30/05/2016JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA

4928 001-001-0000009061792323444001 1118587844 03/05/2016 PICHINCHA CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A. PAGO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE ACCIONES EJECUCION EN MEDIOS MASIVOS Y ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE PAUTA INFORMATIVA DE LA CGE. SEGUN MEMO 662 DAyS-GCP DEL 09-03-2016 CONTRATO RE-CGE-003-2016.

10,021.51 7,015.0618/05/2016 18/05/2016CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 111 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


120.00 84.0030/05/2016 31/05/2016CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO


120.00 84.0030/05/2016 31/05/2016CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO


363.85 254.7019/05/2016 24/05/2016MEJIA MARTINEZ CARLA ALEJANDRA


139.10 97.3719/05/2016 24/05/2016MEJIA MARTINEZ CARLA ALEJANDRA

4994 001-001-0000009071792323444001 1118587844 05/05/2016 PICHINCHA CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A. PARA ADMIN. DE PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MATRIZ - DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES SEGUN MEMO 670 DAyS-GCP DEL 10-03-2016. FACTURA 907 DE 5-05-16 DEL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2016

2,002.49 1,401.7418/05/2016 18/05/2016CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.

5018 001-004-0000082961791319869001 0205201612323817913198690016642983628



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 112 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5039 001-001-0000137631202536940001 1118633439 02/05/2016 LOS RIOS- PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA, ACTUALIZACION CERT PRES 447, PARA REGULARIZAR PAGO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE ARCHIVADORES AEREOS EN LA NUEVAS OFICINAS TEMPORALES DE LA DELEGACION DE LOS RIOS, AUT PAGO MEMO N° 168DR1DPLRAF, SOLIC PAG 213DR1DPLR, FACT: 13763 DE 02-05-2016.

19.80 13.8626/05/2016 30/05/2016PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA



5118 002-013-0000005151790004473001 0205201615074117900044730016648183455



5119 001-001-0000000401792618584001 1117963908 04/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIMPIO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.- SEGUN O.C. Nro. CE-20150000393980.- SOL PAGO MEMO N° 1390 DE 13-05-2016.-C.P.N° 219.-FACT. N° 001-001-40 DE 04-05-2016.

1,826.04 1,278.2323/05/2016 26/05/2016ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIMPIO

5174 002-013-0000005171790004473001 0205201615102817900044730016648273998



5178 001-002-0000008371000358489001 1118454436 15/05/2016 IMBABURA - VICTOR JULIO OBANDO ALBAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO EDIFICIO PARA DR7-DPI- CORRESNDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2016- AUTORIZADO CON MEMORANDO 081-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 2016-05-19- FACTURA 001-002-0000837.

408.00 285.6026/05/2016 31/05/2016OBANDO ALBAN VICTOR JULIO

5239 001-001-0000019720990821046001 1118134168 03/05/2016 PICHINCHA.-GUAYAS.-LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.,PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES,DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC.REGIONAL 1 Y DELEG.PROVINCIAL DE GUAYAS, DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CATE-CGE-005-2016, FACT.001-001-000001972 DE 03-05-2016,C.P. N° 607.

1,524.45 1,067.1223/05/2016 24/05/2016LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 113 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5265 001-001-0000019910102721487001 1117116430 13/05/2016 AZUAY.- CARRIÓN FAREZ JUAN EDWIN, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS VERTICALES DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO 310-DR2-DPA-A DEL 16 DE MAYO DE 2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.633, FACT.001-001-0001991

94.87 66.4130/05/2016 31/05/2016CARRION FAREZ JUAN EDWIN

5295 003-002-0000004050800593444001 1118761505 10/05/2016 ESMERALDAS-GUERRERO ESPINOSA EDGAR XAVIER-PAGO DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CGE ASIGNADOS A LA DR10, CONFORME AUTORIZ. DE PAGO EN MEMO. No.336DR10DPEA DE 11-05-2016, FACTURA NO.003-002-000000405 DE 10-05-2016 POR EL VALOR DE 3,000.00 USD INCLUIDO IVA

321.43 225.0030/05/2016 31/05/2016GUERRERO ESPINOSA EDGAR XAVIER

5316 003-001-0000005011719474916001 1118803032 18/05/2016 SUCUMBIOS.- OSCAR NEPTALI AGURTO BUSTAMANTE .-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP LASERJET 4345MFP, P2055DN, CAMBIO DE FUSOR, KIT ADF,PAGO SOLICITADO EN MEMO 67 DR8-DPS-A DE 19-05-2016,FACT.003-001-00000501 DE 18-05-2016,CERTIFICACION 795.

186.60 130.6226/05/2016 31/05/2016AGURTO BUSTAMANTE OSCAR NEPTALI

5343 001-001-0000015190201441599001 1118025369 05/05/2016 PICHINCHA-DIR ADM-CERT PRES PARA LA RENOVACION DE CONTRATATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL AREA ODONTOLOGICA,SOLICITADO EN MEMO 00606 DAyS-GCP DE 04-03-2016,POR UN VALOR DE 2100 USD.SIN IVA.PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2016.MEMO-1384-DAyS-GCP DE 12-MAY-2016-FACT-1519-DE-05-MAY-2016

25.20 17.6425/05/2016 26/05/2016CALUÑA PASTO CARLOS LEONIDAS

5357 002-001-0000106231200397485001 1118689499 12/05/2016 LOS RIOS.-RAMIREZ MORA JULIO CESAR, PAGO POR ALQUILER DE OFICINAS TEMPORALES PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 12 ABRIL AL 12 MAYO DE 2016, POR MOTIVO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO.- SOLICITUD PAGO MEMO N° 237-DR1-DPLR-A-F DE 12-05-2016, C.P. N°324.- FACT. N° 10623 DE 12-05-2016.

312.00 218.4025/05/2016 26/05/2016RAMIREZ MORA JULIO CESAR

5408 001-001-0000000300992888253001 1118606132 16/05/2016 GUAYAS-AIRE ACONDICIONADO PROMARCO S.A.-REUBICACION Y EXTENSION DE DIFUSORES DE LA DR1 PARA ADECUACION OFICINA DE ASESORA DEL SEÑOR CONTRALOR-CERT 656-SOL PAGO 1185DR1DPGYADMCP2016 DEL 16-05-2016-OC 1191DR1DPGYADM2016 DEL 04-05-2016-FOR.N°23DR1 DEL 05-04-2016-FACT 30

27.60 19.3226/05/2016 30/05/2016AIRE ACONDICIONADO PROMARCO S.A.

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 114 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5464 001-001-0000041171204479891001 1118695116 05/05/2016 LOS RIOS.- NAVARRO MAZON JOFFRE ANIBAL PAGO DE ADECUACIONES DE RED DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS,PAGO SOLICITADO EN MEMO 230 DR1DPLRAF DE 09-05-2016, FACT .001-001-0004117 DE 05-05-2016,CERTIFICACION 541.

508.80 356.1626/05/2016 30/05/2016NAVARRO MAZON JOFFRE ANIBAL



5538 002-013-0000005161790004473001 0205201615085817900044730016648227677





5578 001-001-0000010831104501513001 1118620107 03/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 091-DR4-DPZCH-A, SEGUN FACT. 1083 DE 03-05-2016 POR EL VALOR DE 3.900 USD INCLUIDO IVA.

417.86 292.5030/05/2016 31/05/2016TAPIA HERRERA MARIA ISABEL



5588 001-001-0000040611790484017001 1117835549 12/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINSITRATIVA, HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA., ACTUALIZACION 2016 CONTRATO No. CONPC-CGE-001-2013 FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS.FACT-4061-DE-12-MAY-2016-PLANILLA No 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 115 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5591 001-001-0000056401791929780001 1117588916 13/05/2016 PICHINCHA.-DIR. ADM.-A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA Y MONITOREO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR-2016.-SEGUN CONTRATO Nro. SIE-CGE-020-2015.- SOL PAGO MEMO N° 1502 DAyS-GCP.- FACT N° 5640 DE 13-05-2016.

12,500.00 8,750.0030/05/2016 31/05/2016A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.

5593 001-001-0000040621790484017001 1117835549 12/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINSITRATIVA, HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA CIA. LTDA., ACTUALIZACION 2016 CONTRATO No. CONPC-CGE-001-2013 FISCALIZACION CONSTRUCCION AMPLIACION EDIF MATRIZ PARQUEADEROS Y OFICINAS-ORDEN DE TRABAJO COSTO + % No 3 PLANILLA 6 FACT-4062-DE 12-MAY-2016.


5595 001-001-0000000471792618584001 1117963908 09/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIMPIO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.- SEGUN O.C. Nro. CE-20150000393980.- SOL PAGO MEMO N° 1470 DE 19-05-2016.-C.P.N° 219.-FACT. N° 001-001-47 DE 09-05-2016.

1,826.04 1,278.2330/05/2016 31/05/2016ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCLIMPIO

5608 001-001-0000301261791257308001 1118721010 18/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., CONTRATO DE INFIMA CUANTIA PARA EL SERVICIO TRONCALIZADO DE RADIOCOMUNICACION, POR EL PERIODO DEL 17 MARZO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, MEM: 691-DAyS-GCP DE 11-03-2016 , PAGO POR EL SERVICIO 15 DIAS DE MARZO 2016.


5615 001-001-0000301141791257308001 1118721010 16/05/2016 PICHINCHA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., CONTRATO DE INFIMA CUANTIA PARA EL SERVICIO TRONCALIZADO DE RADIOCOMUNICACION, POR EL PERIODO DEL 17 MARZO AL 31 DICIEMBRE DE 2016, MEM: 691-DAyS-GCP DE 11-03-2016.MEMO-1472-DAyS-GCP-DE-19-MAY-2016.


5639 001-001-0000000020959668203001 1118451806 12/05/2016 GUAYAS-HERRERA AVILA JULIO CESAR-PAGO ADECUACIONES REALIZADAS EN EDIFICIO DR1 Y DPGY,PAGO SOLICITADO EN MEMO 1177-DR1-DPGY-ADM-CO-2016 DE 13-05-2016,FACT.001-001-000000002 DE 12-05-2016,CERTIFICACION 657E

368.26 257.7831/05/2016 31/05/2016HERRERA AVILA JULIO CESAR

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 116 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



Total por Grupo: 34,974.25 24,481.98

Total General: 34,974.25 24,481.98


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4696 105-006-0000002611768042620001 0305201616484617680426200016699373953

03/05/2016 BOLIVAR-DIRECC.ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015 CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016. FACTURA 105-006-261 DE 03-05-2016 SERVICIO DEL MES DE ABRIL DE 2016 DPB


4748 001-012-0000010511102294806001 0305201615560311022948060016697393411

03/05/2016 LOJA - JARAMILLO HILL MARCEL - FACTURA NRO 001-012-000001051 DE 03-05-2016- COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 - VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA DELEGACION PROVINCIAL LOJA - AUTORIZACION PAGO MEMO NRO. 244-DR4-DPL-A-F DE 03 DE MAYO DE 2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 117 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4799 001-004-0002625581792000262001 1117926439 10/05/2016 SANTO DOMINGO, DELEG. PROVINCIAL.- ZAMAVIS CIA. LTDA.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PLACAS JEI1282 Y PEQ0185, CONSUMOS MARZO 2016, SEGÚN MEM.017 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 25-01-16, CERT. PRESUP. 615, NOTAS A CRÉDITO 496537 A 496544, FACT.0262558 DE 10-05-16, AUT. MEM.0103 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 14-04-16

19.19 0.0023/05/2016 24/05/2016ZAMAVIS CIA LTDA

4809 060-011-0000007861768042620001 1005201611074117680426200016899514045

10/05/2016 IMBABURA- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIOS EMS NACIONAL - CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABRIL DE 2016 - AUTORIZADO CON MEMORANDO 070-DR7-DPI-ADM-F-2016- FACTURA 060-011-000000786 DE 10-05-2016.


4815 031-007-0000005671768042620001 0605201610072817680426200016785243991

06/05/2016 SANTA ELENA.- EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.-PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS A NIVEL NACIONAL ABRIL 2016,SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015, SOL.MEMO 137 DAyS-GPC-15-01-2016, MEM.CIR.135-DF-13-02-2016, MEM.INF. 008-MQM-DYA-DPSE-06-05-2016, FACT. 567, MEM.AUT. PAGO 056-DR1DPSE-AC-09-05-2016.


4830 090-007-0000002511768042620001 0505201609183217680426200016749573036

05/05/2016 COTOPAXI .-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- FACT- 090-007-000000251 DE 05-05-2016.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE MES DE ABRIL 2016.- MEMO AUTORIZADO 0352 DR9 DPC DE 10-05-2016


4842 107-006-0000005661768042620001 1205201609383417680426200016958953079

12/05/2016 CAÑAR.- EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP. PAGO ENCIO CORRESPONDENCIA POR ABRIL 2016 FAC 107-006-000000566 DE 2016-05-12, AUTORIZADO COORDINADORA FINANCIERA CON MEMORANDO 152-DR2-DPCÑA DE 2016-05-12 Y


4859 001-004-0002625271792000262001 1117926439 02/05/2016 SANTO DOMINGO, DELEG. PROVINCIAL.- ZAMAVIS CIA. LTDA.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PLACAS JEI1282 Y PEQ0185, CONSUMOS ABRIL 2016, SEGÚN MEM.017 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 25-01-16, CERT. PRESUP. 616, NOTAS A CRÉDITO 496545 A 496552, FACT.0262527 DE 02-05-16, AUT. MEM.0139 DR10-DPSDT-A-FIN-2016, 10-05-16

16.17 0.0023/05/2016 24/05/2016ZAMAVIS CIA LTDA

4867 002-009-0000006211768042620001 0205201614270517680426200016646760905



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 118 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4867 002-009-0000006381768042620001 0405201610193917680426200016721377601



4867 002-009-0000006221768042620001 0205201614343617680426200016647073357



4867 002-009-0000006231768042620001 0205201614394017680426200016647241982



4868 083-010-0000003641768042620001 0505201616445117680426200016767942764

05/05/2016 SANTO DOMINGO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-CONTRATO RE-CGE-006-2015, CORRESPONDENCIA EMS NACIONAL ENVIADA POR LA DELEG. PROV. STO. DOMINGO DURANTE ABRIL 2016, SEGÚN INFORME MEM. 018-DR10-DPSDT-CAI-2016, FACT. 0364 DE 05-05-2016, SOL. PAGO MEM.145 DR10-DPSDT-A-FIN-2016 DE 12-05-2016


4880 135-009-0000004671768042620001 0505201610094517680426200016751554533

05/05/2016 PASTAZA. EMPRESA PUBLICA CORREOS DE ECUADOR CDE EP , PAGO ENVIO DE EMS A NIVEL NACIONAL DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN FACT. 135-009-000000467 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT. 083-DR3-DPP-A DE : 05-05-2016


4886 001-012-0000097421768158410001 0905201608002617681584100016861491470

09/05/2016 PICHINCHA.- POR PRESTACION DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS QUE COMPRENDE LA RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS, POR UN VALOR DE $410.00 SIN IVA DESDE EL 13-12-2015 AL 31-12-2016-FACT-9742-09-MAY-2016

5.40 0.0013/05/2016 13/05/2016EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 119 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4893 137-008-0000006401768042620001 0905201609004317680426200016862646817

09/05/2016 MORONA SANTIAGO.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, FACT. 137-008-000000640 DE 09-05-2016, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CERT PRESUP. 189, CONTRATO RG-CGE-006-2015. MRDO. 000215-DR2-DPMS-A-ADM DE 09-05-2016


4909 133-007-0000003591768042620001 1105201608334017680426200016924429773

11/05/2016 ORELLANA-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015.- SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016.- SOL. DE PAGO. MEMO 270-DR8DPO-MPA DE 16-05-2016.- CP. N°189-237.-FACTURA N° 133-007-000000359 DE 11-05-2016.


4916 107-006-0000004701768042620001 0605201615142017680426200016793846944

06/05/2016 AZUAY - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P - PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE ABRIL DE 2016- AUTORIZACION PAGO MEMORANDO 303-DR2-DPA-A DEL 13-05-2016, FACTURA NRO. 107-006-000000470 DE 06-05-2016.


4922 001-029-0000053550991331859001 0205201616353809913318590016652406039

02/05/2016 GUAYAS ADMINISTRATIVO CERT. N°668 CONSUMO DE COMUBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL PARA VEHICULOS DE LA DPGY AUT.PAGO MEMO N°1088DR1DPGYADMCP2016 DEL 03-05-2016 OC N°17DR1DPGY2016 DEL 1-04-2016 SOL PROV N°20DR1DPGYADMTRANS2016 DEL 30-03-2016 FACT N°5355 DEL 02-05-2016

229.51 0.0023/05/2016 24/05/2016ATIMASA S.A.

4941 012-042-0000003351768153530001 0505201608423417681535300016748557487

05/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADM.-PETROECUADOR.-SUSCRIPCION CONTRATO RE-CGE-002-2015 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) VEHICULOS MATRIZ DE LA CGE,VIGENCIA CONTRATO AL 14-04-2016,C.P. N° 81.- SOL PAGO MEMO N° 1364 DAYS-GCP DE 11-05-2016.-PAGO CONSUMO ABRIL 2016.- FACT. N° 012-042-335 DE 05-05-2016.


4948 097-042-0000000351768153530001 0605201610293017681535300016785888446

06/05/2016 PICHINCHA.-DIR.ADM.-PETROECUADOR.-SUSCRIPCION CONTRATO RE-CGE-002-2015 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULOS MATRIZ DE LA CGE,VIGENCIA CONTRATO AL 14-04-2016,C.P. N° 552.- SOL PAGO MEMO N° 1365 DAYS-GCP DE 11-05-2016.-PAGO CONSUMO ABRIL 2016.- FACT. N° 097-042-35 DE 06-05-2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 120 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4971 001-035-0000048690991331859001 0205201622542909913318590016668577221

02/05/2016 SANTA ELENA.- ATIMASA S.A.-PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE ABRIL DE 2016, PARA VEHICULOS PLACAS YEA-088, YEI-1078, FORM. 14 # 005-04-04-2016, MEM.DISP.PRES.039-DR1DPSE-AC-04-04-2016,MEM.APRO.CERT.PRES. 154-DR1DPSE-06-04-2016,O.C 006, FACT. 4869,MEM. AUT.PAGO. 054-DR1DPSE-AC-04-05-2016.

12.67 0.0018/05/2016 18/05/2016ATIMASA S.A.

4979 142-007-0000005531768042620001 1105201610094717680426200016926823367

11/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE-PAGO SERVICIO DE CORREOS MES DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015 FACT.553 DE 11-05-2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 095-DR4-DPZCH DE 12-05-2016


4980 119-008-0000012511768042620001 1605201611373817680426200017074817987

16/05/2016 LOJA - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - FACTURA 119-008-000001251 DE 16-05-2016 - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DIARIA CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR - ABRIL DE 2016 - INFORME DE ADMINSITRADORA - INFORME SATISFACCION SERVICIO - AUTORIZACION PAGO MEMORANDO 273-DR4-DPL-A-F DE 16-05-2016


4988 001-003-0114236500160050020001 0505201616151401600500200016766552883



4988 001-003-0114077650160050020001 0505201617145601600500200016769287716



4988 001-003-0114141440160050020001 0505201617350101600500200016770225955



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 121 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4988 001-003-0114165240160050020001 0505201615533601600500200016765604361



4988 001-003-0114239790160050020001 0505201616160901600500200016766592998



4988 001-003-0114173840160050020001 0505201615562001600500200016765713049



4988 001-003-0114149120160050020001 0505201615484401600500200016765403869



4988 001-003-0114087870160050020001 0505201617175801600500200016769433619



4988 001-003-0114141410160050020001 0505201617350001600500200016770225578



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 122 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

4989 049-011-0000003621768042620001 0505201610094417680426200016751554040

05/05/2016 CARCHI-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR-PAGO POR SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES DE LA DELEG. PROV. DEL CARCHI, DEL MES DE ABRIL DE 2016-INFORME No 009-ADM-ECE-11-05-2016-AUT. PAGO 88-DR7-DPC-ADM DE 16-05-2016-SOL DE PAGO 419-DR7-DPC DE 16-05-2016-FACT: 362 DE 5-05-2016


5008 035-007-0000001421768042620001 0605201621395817680426200016805084711

06/05/2016 GALAPAGOS: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015, SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016, PAGO FACT. 035-007-000000142 DEL 06-05-2016, AUT. 466-DR1-DPG


5010 008-012-0000011091768042620001 1305201614574217680426200017001116121

13/05/2016 MANABI: DIR. ADMIN. Y SERVICIOS, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015, SOLICITUD PAGO CON MEMO 317 DR5-DPM-ADM-2016 DE 17-05-2016.- SEGUN FACTURA: 1109 DE 13-05-2016.


5028 001-020-0014435000590042110001 0605201613034705900421100016790466024



5050 037-005-0000002561768042620001 0305201617495217680426200016701977217

03/05/2016 LOS RIOS.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016.- SEGUN CONTRATO No.RE-CGE-006-2015, SOLICITADO MEMO 137 DAyS-GPC.-C.P. N° 189-237.- AUT PAG 224DR1DPLRAF.- SOL PAG 225DR1DPLRAF.- FACT N° 037-005-256 DE 03-05-2016.


5051 001-003-0113553460160050020001 0205201623492201600500200016669776280

02/05/2016 AZUAY-ETAPA-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 290-DR2-DPA-A DEL 12-05-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 941 DEL 12-05-2016, FACTURA 001-003-011355346 DE 02-05-2016.


5061 001-003-0000052201000100899001 1118554475 02/05/2016 PASTAZA. JOSE VILLARUEL BURBANO , PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE 2016 SEGÚN FACT. 001-003-0005220 ,AUT. SRI: 1118554475 MEMO AUT 082-DR3-DPP-A DE : 05-05-2016

4.34 0.0026/05/2016 30/05/2016VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 123 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5084 001-004-0000006100660815590001 1118593138 05/05/2016 CHIMBORAZO, ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0261-DR6-DPCH-A-FR DE 13-05-2016, FACTURA 000000610 DE 05-05-2016.


5095 001-777-0327552651768152560001 0705201604322117681525600016810240091



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5095 001-777-0327671071768152560001 0705201604383917681525600016810423675



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5095 001-777-0327552631768152560001 0705201604322117681525600016810239999



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 124 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5095 001-777-0327624901768152560001 0705201604361517681525600016810355023



5101 001-004-0000006230660815590001 1118593138 13/05/2016 CHIMBORAZO, ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, DEL MES DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 0263-DR6-DPCH-A-FR DE 13-05-2016, FACTURA 000000623 DE 13-05-2016.


5110 001-777-0327796641768152560001 0705201604450417681525600016810600061



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5110 001-777-0327845331768152560001 0705201604474317681525600016810662594



5110 001-777-0327826571768152560001 0705201604464017681525600016810637520



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 125 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5112 001-777-0327826481768152560001 0705201604464017681525600016810637334



5112 001-777-0327826461768152560001 0705201604464017681525600016810637555



5112 001-777-0327826451768152560001 0705201604464017681525600016810637539



5125 001-004-0000038491091747819001 1118452216 04/05/2016 IMBABURA.-COMBUSOLIVOS CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DPI DE PLACAS IEI-1016 Y PEQ-610 - AUTORIZADO MEMORANDO 072-DR7-DPI-ADM-F-2016 DE 11-05-2016 - FACTURA 001-004-000003849 DE 04-05-2016,CERTIFICACION 719.

11.38 0.0025/05/2016 26/05/2016COMBUSOLIVOS CIA LTDA

5129 001-777-0327690651768152560001 0705201604394117681525600016810453014



5129 001-777-0327671741768152560001 0705201604384017681525600016810424372



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 126 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5129 001-777-0327522081768152560001 0705201604305817681525600016810196498



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5129 001-777-0327513741768152560001 0705201604302417681525600016810179179



5151 001-777-0327839661768152560001 0705201604472517681525600016810655611



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 127 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5151 001-777-0327624881768152560001 0705201604361417681525600016810354863



5151 001-777-0327624871768152560001 0705201604361417681525600016810354480



5169 003-002-0000014641791807154001 1205201619294717918071540016976462375



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 128 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5169 003-002-0000014631791807154001 1205201619284817918071540016976437164



5169 003-002-0000014591791807154001 1205201619261317918071540016976359211



5169 003-002-0000014581791807154001 1205201619260517918071540016976355309



5169 003-002-0000014571791807154001 1205201619255417918071540016976349622



5169 003-002-0000014551791807154001 1205201619253717918071540016976341091



5169 003-002-0000014561791807154001 1205201619254617918071540016976345746



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 129 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5169 003-002-0000014621791807154001 1205201619284217918071540016976435040



5173 001-777-0327796061768152560001 0705201604450317681525600016810599514



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5173 001-777-0327826521768152560001 0705201604464017681525600016810637474



5173 001-777-0327796031768152560001 0705201604450317681525600016810599360



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 130 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5173 001-777-0327796421768152560001 0705201604450417681525600016810599691



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5173 001-777-0327796081768152560001 0705201604450317681525600016810599654



5173 001-777-0327796071768152560001 0705201604450317681525600016810599646



5173 001-777-0327796471768152560001 0705201604450417681525600016810599888



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 131 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5182 003-002-0000014671791807154001 1205201619301217918071540016976472702



5182 003-002-0000014661791807154001 1205201619300117918071540016976467603



5194 001-777-0327556411768152560001 0705201604323317681525600016810245649



5194 001-777-0327556401768152560001 0705201604323317681525600016810245551



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5194 001-777-0327513751768152560001 0705201604302417681525600016810179268



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 132 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5194 001-777-0327519521768152560001 0705201604304517681525600016810189958



5195 001-051-0000012150190379833001 1205201613044801903798330016965293275

12/05/2016 AZUAY- ESTACIÓN DE SERVICIOS RIOGAS-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016 AUTORIZACIÓN DE PAGO MEM. 308-DR2-DPA-A DEL 13-05-2016, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 932, FACTURA 001-051-000001215

125.59 0.0030/05/2016 31/05/2016RIOGAS C. LTDA.

5197 100-007-0000003861768042620001 1305201612553717680426200016997633854

13/05/2016 CHIMBORAZO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015, MEMORANDO DE AUTORIZACION 0282-DR6-DPCH-A-FR DE 17-05-2016, FACTURA 000000386 DE 13-05-2016.


5229 001-777-0327553821768152560001 0705201604322517681525600016810241754



5229 001-777-0327832011768152560001 0705201604465817681525600016810644421



5229 001-777-0327832001768152560001 0705201604465817681525600016810644527



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 133 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5229 001-777-0327553221768152560001 0705201604322417681525600016810241008



5231 134-008-0000005851768042620001 0505201613141917680426200016760332481

05/05/2016 NAPO.-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECAUDOR CDE. E.P.-PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 105-DFR8-DPN-A DEL 20-05-2016. FACTURA N.- 134-008-0000585 DEL 05-05-2016


5241 001-777-0327521361768152560001 0705201604305417681525600016810194195



5241 001-777-0327521371768152560001 0705201604305417681525600016810194209



5241 001-777-0327528821768152560001 0705201604312517681525600016810210885



5241 001-777-0327529151768152560001 0705201604312617681525600016810211363



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 134 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5241 001-777-0327531761768152560001 0705201604313117681525600016810213332



5241 001-777-0327532011768152560001 0705201604313117681525600016810213685



5241 001-777-0327532941768152560001 0705201604313317681525600016810215229



5241 001-777-0327533021768152560001 0705201604313417681525600016810215606



5243 001-035-0000022301768042620001 0505201610243617680426200016752509781

05/05/2016 PICHINCHA-DIRECC.ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015 CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP, SOLICITADO CON MEMO 137 DAyS-GPC DE 15-01-2016.FACT-2230-DE 05-MAY-2016.


5257 001-777-0327796661768152560001 0705201604450417681525600016810600053



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 135 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5257 001-777-0327801551768152560001 0705201604451917681525600016810606351



5257 001-777-0327801591768152560001 0705201604451917681525600016810606244



5257 001-777-0327801581768152560001 0705201604451917681525600016810606211



5257 001-777-0327801571768152560001 0705201604451917681525600016810606325



5257 001-777-0327801561768152560001 0705201604451917681525600016810606031



5257 001-777-0327624921768152560001 0705201604361517681525600016810355309



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 136 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5280 018-042-0000029041768042620001 0405201609074717680426200016718887276



5280 018-040-0000003611768042620001 0505201609365217680426200016750106791



5280 018-042-0000029031768042620001 0405201609010517680426200016718618418



5281 001-777-0327796761768152560001 0705201604450517681525600016810600481



5281 001-777-0327796771768152560001 0705201604450517681525600016810600279



5281 001-777-0327796751768152560001 0705201604450517681525600016810600295



5298 041-017-0000009571768042620001 0405201611484317680426200016724326761

04/05/2016 EL ORO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES ABR-2016.- SEGUN CONTRATO Nro. RE-CGE-006-2015.- SOLICITUD PAGO MEMO N° 008-DR1-DPEO-A-2016 DE 20-05-2016.-PAGO FACT. 041-017-957 DE 04-05-2016.


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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 137 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5317 001-022-0000240171160000240001 1705201608102311600002400017098512151



5321 001-777-0327546691768152560001 0705201604320317681525600016810230081



5321 001-777-0327598621768152560001 0705201604344517681525600016810311829



5321 001-777-0327598631768152560001 0705201604344617681525600016810312102



5341 001-777-0327671391768152560001 0705201604383917681525600016810423624



5341 001-777-0327630371768152560001 0705201604362517681525600016810359243



5341 001-777-0327630381768152560001 0705201604362517681525600016810358999



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 138 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5341 001-777-0327571281768152560001 0705201604332017681525600016810269311



5341 001-777-0327548051768152560001 0705201604320817681525600016810232980



5355 001-777-0303417991768152560001 0604201619233217681525600015927913274



5355 001-777-0303417801768152560001 0604201619232717681525600015927911378



5355 001-777-0303360241768152560001 0604201604045317681525600015903269003



5355 001-777-0303360231768152560001 0604201604045217681525600015903268940



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 139 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5355 001-777-0327565581768152560001 0705201604330517681525600016810261667



5355 001-777-0327565551768152560001 0705201604330517681525600016810261594



5355 001-777-0327565471768152560001 0705201604330417681525600016810261336



5355 001-777-0303418031768152560001 0604201619233217681525600015927913517



5355 001-777-0327513771768152560001 0705201604302417681525600016810179391



5355 001-777-0327513781768152560001 0705201604302417681525600016810179497



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 140 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5374 002-002-0000021960200570695001 1117934058 19/05/2016 BOLIVAR-MEZA AROCA NELSON . ALCANCE Y ACTUALIZA DE CERTIF PRES. 426 Y 645 CAMBIO DE ITEM ACUERDO 048-MINPARA COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA DELEGACION PROV DE PLACAS PEQ-635 Y BEI-1517 POR MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. SOLICIT 103-DR6-DPB-ADM AUTORIZ 105-DR6-DPB-ADM FACT.002-002-0002196 DE 19-05-2016

26.36 0.0031/05/2016 31/05/2016MEZA AROCA NELSON CAMILO

5399 001-777-0327796671768152560001 0705201604450417681525600016810600118



5399 001-777-0327796701768152560001 0705201604450417681525600016810600177



5399 001-777-0327796721768152560001 0705201604450417681525600016810600223



5399 001-001-0001215321768152560001 1118328736 03/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO DE ABRIL 2016, NROS. 2605099-2605198-2605638-2605271-2607717, SEGUN FACTS.32779674-121532-32779667-32779670-32779672 DE 03 DE MAYO 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO 095-DR4-DPZCH-A DE 12-05-2016.


5399 001-777-0327796741768152560001 0705201604450417681525600016810600193



5411 012-002-0000095830800154098001 1118599766 06/05/2016 ESMERALDAS-PINEDA CUERO MARTIN-ESTACION DE SERVICIO ESMERALDAS-ADQ. COMBUSTIB. PARA EL ABASTEC. DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR10-DPE, CORRESP. AL CONSUMO DEL MES DE MARZO.2016, CON CERT. PRES. 950, AUTOR. PAGO EN MEMO. No.318DR10DPEA Y No.332DR10DPEA, FACTURA No.012-002-000009583 DE 6-05-2016.

19.79 0.0026/05/2016 31/05/2016PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 141 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5420 001-002-0000071421702221522001 1118192672 10/05/2016 MORONA SANTIAGO.-VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS, GASOLINERA VEGA, PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE Al MES DE ABRIL 2016, CERTIFICACION 608 APROBADA 2016-04-28,MEMORANDO AUTORIZACIÓN N°. 000225-DR2-DPMS-A-ADM DE 2016-05-11, FACT 001-002-00007142 DE 2016-05-10 POR EL VALOR DE 134.00 USD.

14.36 0.0025/05/2016 26/05/2016VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

5439 001-777-0327806331768152560001 0705201604453417681525600016810612001



5439 001-777-0327796011768152560001 0705201604450317681525600016810599395



5439 001-777-0327795981768152560001 0705201604450317681525600016810599379



5439 001-777-0327795971768152560001 0705201604450317681525600016810599387



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 142 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5439 001-777-0327795931768152560001 0705201604450317681525600016810599352



5439 001-777-0327826431768152560001 0705201604464017681525600016810637466



5442 001-777-0327817411768152560001 0705201604460917681525600016810626029



5442 001-777-0327554661768152560001 0705201604322917681525600016810243798



5442 001-777-0327520711768152560001 0705201604305217681525600016810193165



5442 001-777-0327520701768152560001 0705201604305217681525600016810193173



5442 001-777-0327518981768152560001 0705201604304317681525600016810188324



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 143 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5442 001-777-0327516881768152560001 0705201604303817681525600016810186495



5442 001-777-0327513731768152560001 0705201604302417681525600016810179098



5463 001-777-0327614531768152560001 0705201604353617681525600016810336898



5463 001-777-0327513791768152560001 0705201604302517681525600016810179858



5463 001-777-0327694341768152560001 0705201604395217681525600016810458448



5463 001-777-0327614521768152560001 0705201604353517681525600016810336656



5467 001-777-0327796581768152560001 0705201604450417681525600016810599748



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 144 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5467 001-777-0327796631768152560001 0705201604450417681525600016810599985



5467 001-777-0327796551768152560001 0705201604450417681525600016810599871



5467 001-777-0327796531768152560001 0705201604450417681525600016810599845



5467 001-777-0327796521768152560001 0705201604450417681525600016810599721



5474 002-001-0000536871760001980001 1118403000 13/05/2016 PICHINCHA-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS-CORTE CONSTITUCIONAL-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL IMPRESA DEL REGISTRO OFICIAL(13 EJEMPLARES),PAGO SOLICITADO EN MEMO 01439-DAyS DE 18-05-2016,FACTURA No.002-001-0053687 DE 13-05-2016.CERTIFICACION 802.

624.00 0.0026/05/2016 30/05/2016CORTE CONSTITUCIONAL

5480 001-001-0001027330300369485001 1117849595 03/05/2016 CAÑAR- LEON SARMIENTO NELSON HOMERO, PAGO PROVISION DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ABRIL DE 2016, AUTORIZADO CON MEMORANDO 135-DR2-DPCÑ DE 2016-05-03, CERTIFICACION 611 DE 2016-04-01 Y MEMORANDO 165-DR2DPCÑA DE 2016-05-16, FAC 001-001-000102733 DE 2016-05-03 POR EL VALOR DE 199.74 USD INCLUIDO IVA.

21.40 0.0030/05/2016 31/05/2016LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 145 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5484 021-107-0000977621790008851001 1005201616333017900088510016909122406

10/05/2016 PICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA-GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO SUSCRPCION DE 3 EJEMPLARES ANUALES DEL DIARIO ULTIMAS NOTICIAS A PARTIR DEL 15 DE MAYO 2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01431 DAyS DE 17-05-2016,FACTURA No.021-107-000097762 DE 10-05-2016.CERTIFICACION 122.

29.30 0.0026/05/2016 30/05/2016GRUPO EL COMERCIO C.A.

5486 002-004-0000017521890153433001 0405201612022118901534330016724742345



5486 002-004-0000018161890153433001 1905201612014218901534330017170483594



5518 001-001-0002135910991431535001 1118156860 03/05/2016 LOS RIOS.- S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A., PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,PAGO SOLICITADO EN MEMO 255-DR1-DPLR-A-F DE 19-05-2016,FACT.001-001-000213591 DE 03-05-2016,CERTIFICACION 908.

34.86 0.0026/05/2016 30/05/2016S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.

5519 002-014-0000005200990022887001 1205201617225209900228870016972067386

12/05/2016 PICHINCHA.-DIRECCION ADMINISTRATIVA-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-PAGO RENOVACION ANUAL DE DIARIO EXTRA DEL 09 MAYO 2016 AL 08 DE MAYO 2017,PAGO SOLICITADO EN MEMO 01437 DAyS-2016 DE 18-05-2016,FACTURA No.002-014-000000520 DE 12-05-2016,CERTIFICACION 122.

19.55 0.0026/05/2016 30/05/2016GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

5522 001-020-0000104671768161550001 1105201614465117681615500016935622225



5534 001-020-0000104691768161550001 1105201614493617681615500016935727061



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 146 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5534 001-020-0000106131768161550001 1205201613411117681615500016966150499



5534 001-020-0000104681768161550001 1105201614481917681615500016935682900



5535 001-777-0327815651768152560001 0705201604460417681525600016810623965



5535 001-777-0327782601768152560001 0705201604442117681525600016810581828



5535 001-777-0327649711768152560001 0705201604373017681525600016810388935



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 147 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5535 001-777-0327645511768152560001 0705201604371917681525600016810383600



5535 001-777-0327645101768152560001 0705201604371917681525600016810383473



5535 001-777-0327513701768152560001 0705201604302417681525600016810179012



5535 001-777-0327644931768152560001 0705201604371717681525600016810382753



5535 001-777-0327644551768152560001 0705201604371617681525600016810381851



5535 001-777-0327516871768152560001 0705201604303817681525600016810186444



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 148 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5535 001-777-0327513721768152560001 0705201604302417681525600016810178997



5535 001-777-0327513711768152560001 0705201604302417681525600016810178938



5535 001-777-0327644961768152560001 0705201604371817681525600016810383241



5571 001-777-0327767011768152560001 0705201604433117681525600016810561245



5571 001-777-0327864711768152560001 0705201604484417681525600016810687107



5571 001-777-0327624861768152560001 0705201604361417681525600016810354405



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 149 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5571 001-777-0327554481768152560001 0705201604322817681525600016810243246



5571 001-777-0327554461768152560001 0705201604322717681525600016810243160



5571 001-777-0327554371768152560001 0705201604322717681525600016810243039



5571 001-777-0327554361768152560001 0705201604322717681525600016810242873



5572 001-777-0327797211768152560001 0705201604450517681525600016810600716



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 150 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5572 001-777-0327826631768152560001 0705201604464017681525600016810637679



5572 001-777-0327797121768152560001 0705201604450517681525600016810600740



5572 001-777-0327801671768152560001 0705201604452017681525600016810606573



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 151 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

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5572 001-777-0327801631768152560001 0705201604451917681525600016810606112



5572 001-777-0327801641768152560001 0705201604451917681525600016810606392



5572 001-777-0327801651768152560001 0705201604451917681525600016810606414



5573 001-008-0000004951100372307001 0305201608453511003723070016682310848

03/05/2016 ZAMORA CHINCHIPE - PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACT. 495 DE 03-05-2016,SOLICITADO CON MEMORANDO 091-DR4-DPZCH DE 03 DE MAYO DE 2016

21.41 0.0030/05/2016 31/05/2016PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS

5574 003-002-0000014691791807154001 1305201613311717918071540016998540857



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 152 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5601 001-012-0000010571102294806001 1905201616474011022948060017178780497

19/05/2016 LOJA - JARAMILLO HILL MARCELO - FACTURA NRO 001-012-000001057 DE 19-05-2016 - COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DE 2016 - ORDENES DE DESPACHO - CP 842 - ORDEN DE COMPRA 001-DR4-DPL-CP DE 02-05-2016 - AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO 283-DR4-DPL-A-DM DE 20-05-2016.


5602 001-001-0000631800991306498001 1118192260 24/05/2016 PICHINCHA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION (IMPREVISTOS) Y MOTOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR MES DE ABRIL SEGUN MEMO 1435 DAyS-GCP DEL 17-05-2016 MEMO 1544 DAyS-GCP DEL 25-05-2016 FACTURA N. 63180

17.02 0.0030/05/2016 31/05/2016NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

5607 003-002-0000014711791807154001 1905201618521117918071540017182771258



5614 001-003-0036235881792067782001 0105201600481017920677820016607609071



5659 001-777-0279548601768152560001 0703201602262617681525600014999998471



5659 001-777-0327796991768152560001 0705201604450517681525600016810600333



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 153 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5659 001-777-0279548521768152560001 0703201602262517681525600014999997533



5659 001-777-0327797071768152560001 0705201604450517681525600016810600538



5659 001-777-0327797011768152560001 0705201604450517681525600016810600511



5659 001-777-0279548611768152560001 0703201602262717681525600014999998970



5659 001-777-0279548661768152560001 0703201602262817681525600014999999467



5659 001-777-0303663361768152560001 0604201621030517681525600015930317308



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 154 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5659 001-777-0303663381768152560001 0604201621030517681525600015930317091



5659 001-777-0303663461768152560001 0604201621030717681525600015930317889



5659 001-777-0303663471768152560001 0604201621030717681525600015930317781



5659 001-777-0303663481768152560001 0604201621030717681525600015930317838



5659 001-777-0327796791768152560001 0705201604450517681525600016810600341



5659 001-777-0327796801768152560001 0705201604450517681525600016810600351



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 155 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5659 001-777-0279548541768152560001 0703201602262617681525600014999998321



5664 001-777-0279626461768152560001 0703201602564817681525600015001260159



5664 001-777-0303735061768152560001 0604201621202417681525600015930669320



5664 001-777-0327887211768152560001 0705201604495717681525600016810718131



5664 001-777-0327887221768152560001 0705201604495817681525600016810718169



5664 001-777-0327887231768152560001 0705201604495717681525600016810718105



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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 156 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

5664 001-777-0327887241768152560001 0705201604495717681525600016810718245





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2016 Ejercicio :


Período: MAYO

Página: 157 de 157

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:20:11


Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI ... · centro norte s.a. , ... pago...

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