CONTABILIDADE E INFORMES EXERCICIO 2016...CAIXA 26/02/2016 MAT.OFIC 97,60 PCBOX toner IMPRESORA...

C.I.F.: V-15284185

CONTABILIDAD E E

INFORMES EXERCICIO 2016

INDICE

1º - Datos Estadístico - Contables. - Resultados e Tesourería

- Vendas sen cobrar, Débedas e outros asuntos pendentes - Resumo de pagos por Concepto - Outros informes

2º - Conta de Perdas e Ganancias. 3º - Balance de Situación. 4º - Balance de Sumas e Saldos. 5º - Libro Diario 6º - Libro Maior 7º - Bancos. 8º - Amortizacions 9º - Facturas pendentes de recibir

DATOS ECONOMICOS

RESULTADO 2016

VENDAS DE MADEIRA 3.022,80

COMPENSACON IVA POR VENDAS DE MADEIRA 362,74

COMPRAS E GASTOS -14.289,62

AMORTIZACIONS (Amollonamento) -1.432,00

RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO 2016 -12.336,08

INGRESOS FINANCEIROS 0,00

RESULTADO NETO 2016 -12.336,08

TESOURERIA ó 31-12-2016

CAIXA 223,60

BANCO POPULAR/PASTOR CONTA 118661 88.799,30

SALDO NOS BANCOS, ó 31-12-2016 89.022,90

2/6 29/05/2017

DATOS ECONOMICOS

VENDAS DE MADEIRA SEN COBRAR

TOTAL VENDAS DE MADEIRA SEN COBAR, ó 31-12-2016 0,00

FACTURAS SEN PAGAR

Minuta Proforma 4/2011 do 16-01-2011, factura sen recibir, correspondente o proc.EJEC. TITULOS JUDICIALES nums. 1260/2004 e recurso 191/2006, xulgado 1ª Inst. nº 7 de A

Coruña, contra Antonio Mosquera Vazquez (valor = 91.624,12€).6.044,94

FACTURAS SEN PAGAR 6.044,94

3/6 29/05/2017

DATOS ECONOMICOS

OUTRAS CUESTIONS POR RESOLVER

CONCEPTO 30% LOTE

sdo. ini. da contabilidade recibida 2004 18.281,93

30% lote 2003-276-15 2.708,70

30% lote 2003-277-15 5.972,70

26.963,33

Escrito da Xunta de 18-11-2011 : 19.819.83Escrito da Xunta de 27-05-2013 : 27.473,26Escrito da Xunta de 22-05-2015 : 207.197,86Escrito da Xunta de 04-07-2016 : 188.534,92

Estos tres primeiros escritos están no blog do monte comunal.

COMPOSICION DO SALDO DA CONTA 44000001 - DEUDORES SER.MONTES EI.FO. (VER LISTADO Nº 2; NON SE LEVA A GASTO ESTE SALDO PORQUE O RESULTADO DO EXERCICIO 2016 E NEGATIVO)

LISTADO Nº 2

Unha vez conquerido este derradeiro obxetivo, procederase a contabilizar solo o ingreso real das vendas de madeira, e tamen a provisionar o saldo INICIAL do CONVENIO ca XUNTA, por importe de 168.132,78€ (ano 1994)

Actualmente NON figura na contabilidade "a parte dos gastos da Zona Conveniada que ten que afrontar o Monte Comunal, e que adianta a Xunta", que se van cancelando co 30% anteriormente comentado. Este saldo a favor da Xunta evolucionou da seguinte forma:

O incremento entre 2013 e 2015 corresponde a o "sal do inicial" do convenio firmado o 21-01-1994 (168.132,78€ ou 27.974.940ptas.)

4/6 29/05/2017

COBROS

VTAS. MADEIRA LOTE 001/16 (70% s/3.022,8) 2.116

COMPENSACION IVA VTAS. MADEIRA LOTE 001/16 (12% s/3.022,8) 363

TOTAL 2.479

PAGOS

Seguro de Responsabilidade Civil 946

Aportacion Festas 2016 de Celas e Peiro. Tamen Festas Peiro 2015 5.000

Correos 244

Pago factura CAPIMARGA (reparacion IGREXA) 3.746

Pago factura GRUPO NATURALISTA HABITAT (Informe= 666

Pago factura ACADEMIA BELLAS ARTES SAN FERNANDO (cadro "val de Veiga"

91

Pago factura EULOGIO DOMINGUEZ REGUEIRO Y OTRO, S.L. (Boligrafos) 538

Material de oficina 226

Cota socio ORGANIZACIÓN GALEGA COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN (pago duplicado, en 2017 non se paga)

300

Servicios bancarios 79

Locomocion 118

Pago factura GERARDO FERREÑO, S.L. (reparacion pista) 1.429

TOTAL 13.383

RESUMO

Saldo en bancos e caixa o 31/12/2015 99.927

Cobros ano 2016 2.479

TOTAL 102.406

Pagos ano 2015 13.383

SALDO ó 31/12/2016 89.023

BALANCE ECONOMICO ANO 2016

29/05/2017

datos economicos 2016_para presentar a Asamblea.xlsx

BANCOS DATA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION ASIENTO /

OBSERVACIONES CONTABILIDAD / NUMERO

DE JUSTIFICANTE

BCO.POP 04/04/2016 ASESORAMENTO 150,00 Pago cuota anual socio ORGACCMM (2016) 6BCO.POP 24/08/2016 ASESORAMENTO 150,00 Pago cuota anual socio ORGACCMM (DUPLICADO) 17BCO.POP 11/11/2016 ASESORAMENTO 665,50 Factura de GRUPO NATURALISTA HABITAT nº 0015/16 de 20-10-2016 24

Total ASESORAMENTO 965,50

BCO.POP 01/02/2016 BANCOS 29,60 liquidacion conta 31-07-2015 a 31-01-2016 1BCO.POP 04/04/2016 BANCOS 0,20 COMISION BANCO POPULAR (domiciliacion cuota anual socio ORGACCMM 6BCO.POP 25/07/2016 BANCOS 2,00

COMISION BANCO POPULAR (Transferencia aportacion festa das cereixas 2016) 13

BCO.POP 02/08/2016 BANCOS 30,80 liquidacion cuenta 31-01-2016 a 31-07-2016 14BCO.POP 19/08/2016 BANCOS 6,00

COMISION BANCO POPULAR (Transferencia aportacion Festas de SAN OUTELO e de Veran) 16

BCO.POP 07/11/2016 BANCOS 7,49 GASTOS TRANSFERENCIA Factura de CAPIMARGA, S.L. nº L/32 de 14/10/2016 21

BCO.POP 11/11/2016 BANCOS 1,00 GASTOS TRANSFERENCIA Factura de REAL ACADEMIA BELLAS ARTES SAN FERNANDO. nº A/160463 de 21-10-2016 23

BCO.POP 11/11/2016 BANCOS 1,33 GASTOS TRANSFERENCIA Factura de GRUPO NATURALISTA HABITAT nº 0015/16 de 20-10-2016 25

BCO.POP 11/11/2016 BANCOS 1,07 GASTOS TRANSFERENCIA Factura de EULOGIO DOMINGUEZ REGUEIRO Y OTRO, S.L., nº 1505 de 07-11-2016 27

Total BANCOS 79,49

BCO.POP 11/11/2016 CADRO VAL DE PEIRO 90,75 Factura de REAL ACADEMIA BELLAS ARTES SAN FERNANDO. nº A/160463 de 21-10-2016 (CADRO VAL DE PEIRO de FRANCISCO LLORENS) 22

Total CADRO VAL DE PEIRO 90,75

CAIXA 12/05/2016 CORREOS 135,00 Correos e Telegrafos: envio 300 cartas convocando a asemblea de Xuño-2016 8CAIXA 20/10/2016 CORREOS 109,35

Correos e Telegrafos: envio 243 cartas convocando a asemblea extraordinaria-proxectos convenio co co concello 19

Total CORREOS 244,35

BCO.POP 17/06/2016 FESTAS 1.000,00 Aportacion FESTA DE PEIRO 2015 - DAS CEREIXAS (ch. nº 000731478) 10BCO.POP 25/07/2016 FESTAS 1.000,00 Aportacion FESTA DE PEIRO 2016 - DAS CEREIXAS 12BCO.POP 19/08/2016 FESTAS 3.000,00

Aportacion FESTAS DE CELAS 2016 - (Festas de SAN OUTELO e de Veran), mediante transferencia 15

Total FESTAS 5.000,00

BCO.POP 07/11/2016 IGREXA 3.746,34 Factura de CAPIMARGA, S.L. nº L/32 de 14/10/2016 20Total IGREXA 3.746,34

CAIXA 12/03/2016 LOCOMOCION 87,45 Asistencia Asemblea Xeral ORGACCMM celebrada o 12-03-2016 en POBRA DO CARAMIÑAL (Km. + autopista). 5

CAIXA 01/05/2016 LOCOMOCION 30,10 O Canteiro de Peiro: Consumicions por saida o Monte (para ver "pedras") 7Total LOCOMOCION 117,55

CAIXA 26/02/2016 MAT.OFIC 97,60 PCBOX toner IMPRESORA RICOH SP 204 SN 3CAIXA 02/06/2016 MAT.OFIC 128,57 Copyburgo: 600 fotocopias, Cartucho tinta, 500 sobres e outro material oficina 9

Total MAT.OFIC 226,17

BCO.POP 11/11/2016 PUBLICIDADE 537,54 Factura de EULOGIO DOMINGUEZ REGUEIRO Y OTRO, S.L., nº 1505 de 07-11-2016 26

Total PUBLICIDADE 537,54

BCO.POP 07/09/2016 REPARACIONS E CONSERVACION

1.429,01 Factura de GERARDO FERREÑO, S.L. nº 160135 de 06-06-2016 (Ch. nº 0731480) 18

Total REPARACIONS E CONSERVACION 1.429,01

BCO.POP 08/03/2016 SEGUROS 946,08 pago seguro RC anual (a prima sube un 1% con respecto o ano anterior) 4Total SEGUROS 946,08

Total general 13.382,78

RESUMO DE PAGOS POR CONCEPTO (exercicio 2016)

29/05/2017 6/6

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDO

Extracto de movimientos

Movimientos desde el dia 01/01/2016 hasta el 31/12/2016 (Euros)

219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO

281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA AMOLLONAMENTO

CUENTA Fecha Dia Asto. Ord Concepto debe haber Saldo

219.0.0.002 01/01/2016 1 1 21 ASIENTO APERTURA 14.278,00


281.9.0.002 31/12/2016 1 43 2 Amortizacion Amollonamento 2016 1.432,00 10.385,00

Total …….: 14.278,00 3.893,00 10.385,00

AMOLLOAMENTO E AMORTIZACION ACUMULADA (a 31-12-2015 )

2º – Conta de Perdas e Ganancias.

[Supervisor] 16/05/2017 18:37:53

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOListado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Pág. 1

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Debe Haber

Gastos 15.721,62 Ingresos 3.385,54

Aprovisionamientos 2.335,85 Importe neto de la cifra de negocios 3.385,54 Otros gastos externos 2.335,85 Ventas 3.385,54

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.432,00 I. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN 3.589,74

Otros gastos de explotación 3.207,43 III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDI 3.589,74 Servicios exteriores 3.207,43

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NE 8.746,34 Gastos extraordinarios 8.746,34

V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 12.336,08

VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDID 12.336,08

3º - Balance de Situación.


Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

B) Inmovilizado 10.385,00 A) 1) Fondos propios 146.999,01

III. Inmovilizaciones materiales 10.385,00 I. Capital suscrito 104.934,59

5. Otro inmovilizado 17.879,12

9. Amortizaciones -7.494,12 V. Resultados de ejercicios anteriores 54.400,50

1. Remanente 177.324,75

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -122.924,25

VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) -12.336,08

Total B 10.385,00

A) 3) I. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 47.253,07

D) Activo circulante 191.708,05

Total A 194.252,08

II. Existencias 74.421,82

3. Productos en curso y semiterminados 74.421,82 E) Acreedores a corto plazo 7.840,97

III. Deudores 28.263,33 IV. Acreedores comerciales 6.678,96

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.300,00 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 6.678,96

4. Deudores varios 26.963,33

V. Otras deudas no comerciales 1.162,01

VI. Tesorería 89.022,90 4. Otras deudas 1.162,01

Total D 191.708,05 Total E 7.840,97

Total general 202.093,05 Total general 202.093,05

Activo Pasivo

4º - Balance de Sumas e Saldos.

[Supervisor] 16/05/2017 18:31:40

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOBalance de Sumas y Saldos Pág. 1

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

101.0.0.000 FONDO SOCIAL 0,00 104.934,59 0,00 104.934,59 104.934,59-120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 0,00 25.001,83 0,00 25.001,83 25.001,83-120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 0,00 23.097,93 0,00 23.097,93 23.097,93-120.0.0.006 REMANENTE EJERCICIO 2006 0,00 28.250,40 0,00 28.250,40 28.250,40-120.0.0.007 REMANENTE EJERCICIO 2007 0,00 8.783,53 0,00 8.783,53 8.783,53-120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 0,00 49.356,30 0,00 49.356,30 49.356,30-120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 0,00 23.370,78 0,00 23.370,78 23.370,78-120.0.0.011 REMANENTE EJERCICIO 2011 0,00 16.407,44 0,00 16.407,44 16.407,44-120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 0,00 1.487,29 0,00 1.487,29 1.487,29-120.0.0.015 REMANENTE EJ. 2015 0,00 1.569,25 0,00 1.569,25 1.569,25-121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 11.335,01 0,00 11.335,01 0,00 11.335,01 121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 43.017,43 0,00 43.017,43 0,00 43.017,43 121.0.0.003 PERDIDAS EJERCICIO 2003 44.259,52 0,00 44.259,52 0,00 44.259,52 121.0.0.005 PERDIDAS EJERCICIO 2005 11.523,79 0,00 11.523,79 0,00 11.523,79 121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 505,85 0,00 505,85 0,00 505,85 121.0.0.012 PERDIDAS EJERCICIO 2012 7.949,45 0,00 7.949,45 0,00 7.949,45 121.0.0.014 PERDIDAS EJERCICIO 2013 4.333,20 0,00 4.333,20 0,00 4.333,20 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS 1.569,25 1.569,25 1.569,25 1.569,25 0,00 132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE 2015 0,00 47.253,07 0,00 47.253,07 47.253,07-215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C.T. 2.508,50 0,00 2.508,50 0,00 2.508,50 219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS 1.092,62 0,00 1.092,62 0,00 1.092,62 219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO 14.278,00 0,00 14.278,00 0,00 14.278,00 281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CCTV 0,00 2.508,50 0,00 2.508,50 2.508,50-281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SONIDO 0,00 1.092,62 0,00 1.092,62 1.092,62-281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA AMOLL 0,00 3.893,00 0,00 3.893,00 3.893,00-330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO INS 74.421,82 0,00 74.421,82 0,00 74.421,82 400.0.0.010 G. FERREÑO, S.L. 1.429,01 1.429,01 1.429,01 1.429,01 0,00 400.0.0.021 SISTAC ILS, S.L. 97,60 97,60 97,60 97,60 0,00 400.0.0.022 CAPIMARGA, S.L. 3.746,34 3.746,34 3.746,34 3.746,34 0,00 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PEND. 0,00 6.044,94 0,00 6.044,94 6.044,94-410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. 0,00 794,18 0,00 794,18 794,18-410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO JOSE 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS, S.A 0,00 1.082,28 0,00 1.082,28 1.082,28-410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN 625,00 0,00 625,00 0,00 625,00 410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE LA CR 0,00 32,96 0,00 32,96 32,96-410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTONIO 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRAL, S. 128,57 128,57 128,57 128,57 0,00 410.0.0.080 A.C.D. NOSA SEÑORA S. OUTELO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO DE AR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 410.0.0.091 REAL ACADEMIA BELLAS ARTES SA 90,75 90,75 90,75 90,75 0,00 410.0.0.092 GRUPO NATURALISTA HABITAT 665,50 665,50 665,50 665,50 0,00 410.0.0.093 EULOGIO DOMINGUEZ REGUEIRO Y 537,54 537,54 537,54 537,54 0,00 430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 430.0.0.006 FINANCIERA MADERERA, S.A. 3.022,80 3.022,80 3.022,80 3.022,80 0,00 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. FORE 27.870,17 906,84 27.870,17 906,84 26.963,33 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% 1.161,99 1.161,99 1.161,99 1.161,99 0,00 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) 362,74 362,74 362,74 362,74 0,00 521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMOS 0,00 1.162,01 0,00 1.162,01 1.162,01-570.0.0.000 CAJA, EUROS 811,67 588,07 811,67 588,07 223,60 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 118661 102.094,01 13.294,71 102.094,01 13.294,71 88.799,30 607.0.0.000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA 1.429,01 0,00 1.429,01 0,00 1.429,01 607.0.0.010 TRABAJOS REALIZADOS XUNTA ZO 906,84 0,00 906,84 0,00 906,84 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS 946,08 0,00 946,08 0,00 946,08 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 79,49 0,00 79,49 0,00 79,49 627.0.0.000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 405,35 0,00 405,35 0,00 405,35 629.0.0.002 CORREOS 244,35 0,00 244,35 0,00 244,35 629.0.0.003 ASESORIAS 965,50 0,00 965,50 0,00 965,50 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS 120,73 0,00 120,73 0,00 120,73 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION 117,55 0,00 117,55 0,00 117,55 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA 328,38 0,00 328,38 0,00 328,38 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES 8.746,34 0,00 8.746,34 0,00 8.746,34 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 1.432,00 0,00 1.432,00 0,00 1.432,00 700.0.0.000 VENTAS DE MADERA 0,00 3.022,80 0,00 3.022,80 3.022,80-700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENTAS D 0,00 362,74 0,00 362,74 362,74-

Total balance 382.110,15 382.110,15 382.110,15 382.110,15 0,00

[Supervisor] 30/05/2017 17:40:29

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOBalance de Sumas y Saldos Pág. 1

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

101.0.0.000 FONDO SOCIAL 104.934,59 104.934,59 104.934,59 104.934,59 0,00 120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 25.001,83 25.001,83 25.001,83 25.001,83 0,00 120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 23.097,93 23.097,93 23.097,93 23.097,93 0,00 120.0.0.006 REMANENTE EJERCICIO 2006 28.250,40 28.250,40 28.250,40 28.250,40 0,00 120.0.0.007 REMANENTE EJERCICIO 2007 8.783,53 8.783,53 8.783,53 8.783,53 0,00 120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 49.356,30 49.356,30 49.356,30 49.356,30 0,00 120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 23.370,78 23.370,78 23.370,78 23.370,78 0,00 120.0.0.011 REMANENTE EJERCICIO 2011 16.407,44 16.407,44 16.407,44 16.407,44 0,00 120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 1.487,29 1.487,29 1.487,29 1.487,29 0,00 120.0.0.015 REMANENTE EJ. 2015 1.569,25 1.569,25 1.569,25 1.569,25 0,00 121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 11.335,01 11.335,01 11.335,01 11.335,01 0,00 121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 43.017,43 43.017,43 43.017,43 43.017,43 0,00 121.0.0.003 PERDIDAS EJERCICIO 2003 44.259,52 44.259,52 44.259,52 44.259,52 0,00 121.0.0.005 PERDIDAS EJERCICIO 2005 11.523,79 11.523,79 11.523,79 11.523,79 0,00 121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 505,85 505,85 505,85 505,85 0,00 121.0.0.012 PERDIDAS EJERCICIO 2012 7.949,45 7.949,45 7.949,45 7.949,45 0,00 121.0.0.014 PERDIDAS EJERCICIO 2013 4.333,20 4.333,20 4.333,20 4.333,20 0,00 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS 13.905,33 13.905,33 13.905,33 13.905,33 0,00 132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE 2015 47.253,07 47.253,07 47.253,07 47.253,07 0,00 215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C.T. 2.508,50 2.508,50 2.508,50 2.508,50 0,00 219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS 1.092,62 1.092,62 1.092,62 1.092,62 0,00 219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO 14.278,00 14.278,00 14.278,00 14.278,00 0,00 281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CCTV 2.508,50 2.508,50 2.508,50 2.508,50 0,00 281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SONIDO 1.092,62 1.092,62 1.092,62 1.092,62 0,00 281.9.0.002 AMORTIZACION ACUM. AMOLLONAM 3.893,00 3.893,00 3.893,00 3.893,00 0,00 330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO INS 74.421,82 74.421,82 74.421,82 74.421,82 0,00 400.0.0.010 G. FERREÑO, S.L. 1.429,01 1.429,01 1.429,01 1.429,01 0,00 400.0.0.021 SISTAC ILS, S.L. 97,60 97,60 97,60 97,60 0,00 400.0.0.022 CAPIMARGA, S.L. 3.746,34 3.746,34 3.746,34 3.746,34 0,00 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PEND. 6.044,94 6.044,94 6.044,94 6.044,94 0,00 410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. 794,18 794,18 794,18 794,18 0,00 410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO JOSE 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS, S.A 1.082,28 1.082,28 1.082,28 1.082,28 0,00 410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN 625,00 625,00 625,00 625,00 0,00 410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE LA CR 32,96 32,96 32,96 32,96 0,00 410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTONIO 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRAL, S. 128,57 128,57 128,57 128,57 0,00 410.0.0.080 A.C.D. NOSA SEÑORA S. OUTELO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO DE AR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 410.0.0.091 REAL ACADEMIA BELLAS ARTES SA 90,75 90,75 90,75 90,75 0,00 410.0.0.092 GRUPO NATURALISTA HABITAT 665,50 665,50 665,50 665,50 0,00 410.0.0.093 EULOGIO DOMINGUEZ REGUEIRO Y 537,54 537,54 537,54 537,54 0,00 430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 430.0.0.006 FINANCIERA MADERERA, S.A. 3.022,80 3.022,80 3.022,80 3.022,80 0,00 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. FORE 27.870,17 27.870,17 27.870,17 27.870,17 0,00 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% 1.161,99 1.161,99 1.161,99 1.161,99 0,00 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) 362,74 362,74 362,74 362,74 0,00 521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMOS 1.162,01 1.162,01 1.162,01 1.162,01 0,00 570.0.0.000 CAJA, EUROS 811,67 811,67 811,67 811,67 0,00 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 118661 102.094,01 102.094,01 102.094,01 102.094,01 0,00 607.0.0.000 TRABALLOS FEITOS POR OUTRAS E 1.429,01 1.429,01 1.429,01 1.429,01 0,00 607.0.0.010 TRABALLOS FEITOS POLA XUNTA Z 906,84 906,84 906,84 906,84 0,00 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS 946,08 946,08 946,08 946,08 0,00 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 79,49 79,49 79,49 79,49 0,00 627.0.0.000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 405,35 405,35 405,35 405,35 0,00 629.0.0.002 CORREOS 244,35 244,35 244,35 244,35 0,00 629.0.0.003 ASESORIAS 965,50 965,50 965,50 965,50 0,00 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS 120,73 120,73 120,73 120,73 0,00 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION 117,55 117,55 117,55 117,55 0,00 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA 328,38 328,38 328,38 328,38 0,00 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES 8.746,34 8.746,34 8.746,34 8.746,34 0,00 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 1.432,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 700.0.0.000 VENTAS DE MADERA 3.022,80 3.022,80 3.022,80 3.022,80 0,00 700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENTAS D 362,74 362,74 362,74 362,74 0,00

Total balance 743.954,67 743.954,67 743.954,67 743.954,67 0,00

5º – Libro Diario

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:08

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDODiario de movimientos Pág. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2016 hasta el 31/12/2016 (Euros)Día: 01/01/2016

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene 1 1 1 101.0.0.000 FONDO SOCIAL ASIENTO DE APERTURA 104.934,59 01-Ene 1 2 1 120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 ASIENTO DE APERTURA 25.001,83 01-Ene 1 3 1 120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 ASIENTO DE APERTURA 23.097,93 01-Ene 1 4 1 120.0.0.006 REMANENTE EJERCICIO 2006 ASIENTO DE APERTURA 28.250,40 01-Ene 1 5 1 120.0.0.007 REMANENTE EJERCICIO 2007 ASIENTO DE APERTURA 8.783,53 01-Ene 1 6 1 120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 ASIENTO DE APERTURA 49.356,30 01-Ene 1 7 1 120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 ASIENTO DE APERTURA 23.370,78 01-Ene 1 8 1 120.0.0.011 REMANENTE EJERCICIO 2011 ASIENTO DE APERTURA 16.407,44 01-Ene 1 9 1 120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 ASIENTO DE APERTURA 1.487,29 01-Ene 1 10 1 121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 ASIENTO DE APERTURA 11.335,01 01-Ene 1 11 1 121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 ASIENTO DE APERTURA 43.017,43 01-Ene 1 12 1 121.0.0.003 PERDIDAS EJERCICIO 2003 ASIENTO DE APERTURA 44.259,52 01-Ene 1 13 1 121.0.0.005 PERDIDAS EJERCICIO 2005 ASIENTO DE APERTURA 11.523,79 01-Ene 1 14 1 121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 ASIENTO DE APERTURA 505,85 01-Ene 1 15 1 121.0.0.012 PERDIDAS EJERCICIO 2012 ASIENTO DE APERTURA 7.949,45 01-Ene 1 16 1 121.0.0.014 PERDIDAS EJERCICIO 2013 ASIENTO DE APERTURA 4.333,20 01-Ene 1 17 1 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS ASIENTO DE APERTURA 1.569,25 01-Ene 1 18 1 132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE ASIENTO DE APERTURA 47.253,07 01-Ene 1 19 1 215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C. ASIENTO DE APERTURA 2.508,50 01-Ene 1 20 1 219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESO ASIENTO DE APERTURA 1.092,62 01-Ene 1 21 1 219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO ASIENTO DE APERTURA 14.278,00 01-Ene 1 22 1 281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CC ASIENTO DE APERTURA 2.508,50 01-Ene 1 23 1 281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SON ASIENTO DE APERTURA 1.092,62 01-Ene 1 24 1 281.9.0.002 AMORTIZACION ACUM. AMOLLO ASIENTO DE APERTURA 2.461,00 01-Ene 1 25 1 330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO ASIENTO DE APERTURA 74.421,82 01-Ene 1 26 1 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PE ASIENTO DE APERTURA 6.044,94 01-Ene 1 27 1 410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. ASIENTO DE APERTURA 794,18 01-Ene 1 28 1 410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO J ASIENTO DE APERTURA 0,40 01-Ene 1 29 1 410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS ASIENTO DE APERTURA 1.082,28 01-Ene 1 30 1 410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN ASIENTO DE APERTURA 625,00 01-Ene 1 31 1 410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE L ASIENTO DE APERTURA 32,96 01-Ene 1 32 1 410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTON ASIENTO DE APERTURA 650,00 01-Ene 1 33 1 430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. ASIENTO DE APERTURA 1.300,00 01-Ene 1 34 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F ASIENTO DE APERTURA 26.963,33 01-Ene 1 35 1 521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMO ASIENTO DE APERTURA 1.162,01 01-Ene 1 36 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS ASIENTO DE APERTURA 311,67 01-Ene 1 37 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 ASIENTO DE APERTURA 99.615,31

01-Ene 2 1 1 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS Tso. BENEFICIO 2015 1.569,25 01-Ene 2 2 1 120.0.0.015 REMANENTE EJ. 2015 Tso. BENEFICIO 2015 1.569,25

01-Feb 3 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com. Mant.+Admon.bco.Pop.2ºSEM.20 29,60 01-Feb 3 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Com. Mant.+Admon. 2ºSEM.2015 29,60

24-Feb 4 1 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro parte IVA LOTE 001/16 (12%) 221,40 24-Feb 4 2 1 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) COMPENSACION parte IVA LOTE 001/ 221,40 24-Feb 4 3 1 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) COMPENSACION parte IVA LOTE 001/ 221,40 24-Feb 4 4 1 700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENT COMPENSACION parte IVA LOTE 001/ 221,40

26-Feb 5 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Toner impresora RICOH SP204SN 80,66 26-Feb 5 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Toner impresora RICOH SP204SN 16,94 26-Feb 5 3 1 400.0.0.021 SISTAC ILS, S.L. S/FRA. Nº 0179/018109 PCBOX Toner 97,60 26-Feb 5 4 1 400.0.0.021 SISTAC ILS, S.L. Pago S/FRA. Nº 0179/018109 Toner Im 97,60 26-Feb 5 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago FRA. Nº 0179/018109 PCBOX To 97,60

26-Feb 6 1 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA FRA. 0179/018109 PCBOX 16,94 26-Feb 6 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Tso. a Coste IVA FRA. 0179/018109 PC 16,94

08-Mar 7 1 1 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS Seguro RC MAFRE ata 8-MAR-2017 946,08 08-Mar 7 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Seguro RC MAFRE ata 8-MAR-20 946,08

12-Mar 8 1 1 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION Asist.Asemblea.ORGACCMM (Km+pea 87,45 12-Mar 8 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago km.+peaxe+comida Asist.Asembl 87,45

04-Abr 9 1 1 629.0.0.003 ASESORIAS Cota Socio ORGACCMM 2016 150,00 04-Abr 9 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com. Domicilia.Cota Socio ORGACCM 0,20 04-Abr 9 3 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Cota Socio ORGACCMM 2016 150,20

01-May 10 1 1 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION Subida o Xalo (catalogacion pedras) 30,10 01-May 10 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS pago manutencion por Subida o Xalo 30,10

Suma y sigue --------------------------------- 348.158,52 348.158,52

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:08




04-May 11 1 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro RESTO COMPENSACION IVA L 141,34 04-May 11 2 1 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) RESTO COMPENSACION IVA LOTE 0 141,34 04-May 11 3 1 477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) RESTO COMPENSACION IVA LOTE 0 141,34 04-May 11 4 1 700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENT RESTO COMPENSACION IVA LOTE 0 141,34

06-May 12 1 1 430.0.0.006 FINANCIERA MADERERA, S.A. LOTE nº 001/16 3.022,80 06-May 12 2 1 700.0.0.000 VENTAS DE MADERA LOTE nº 001/16 FINSA 3.022,80

06-May 13 1 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Cobro 70% LOTE nº 001/16 FINSA 2.115,96 06-May 13 2 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F 30% LOTE nº 001/16 FINSA 906,84 06-May 13 3 1 430.0.0.006 FINANCIERA MADERERA, S.A. LOTE nº 001/16 FINSA 3.022,80

06-May 14 1 1 607.0.0.010 TRABALLOS FEITOS POLA XUNT Comision Xunta Vta. LOTE nº 001/16 906,84 06-May 14 2 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F Comision Xunta Vta. LOTE nº 001/16 906,84

12-May 15 1 1 629.0.0.002 CORREOS Cartas convocatoria Asemblea Xuño 135,00 12-May 15 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago Cartas convocatoria Asemblea Xu 135,00

02-Jun 16 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS Fra.nº 1559/16 COPYBURGO (fotocopi 24,78 02-Jun 16 2 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Fra.nº 1559/16 COPYBURGO (mat.ofici 81,48 02-Jun 16 3 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº 1559/16 COPYBURGO 22,31 02-Jun 16 4 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA S/Fra.nº1559/16(fotocop+tinta+sobres+ 128,57 02-Jun 16 5 1 410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRA Pago S/Fra.nº1559/16 128,57 02-Jun 16 6 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago Fra.nº1559/16 COPYBURGO 128,57

02-Jun 17 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS IVA Fra.nº1559/16 COPYBURGO (fotoc 5,20 02-Jun 17 2 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA Fra.nº1559/16 COPYBURGO (mat. 17,11 02-Jun 17 3 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Tso. a coste IVA Fr.nº1559/16 COPYBU 22,31

06-Jun 18 1 1 607.0.0.000 TRABALLOS FEITOS POR OUTR Fra.nº160135 G.FERREÑO- reparacion 1.181,00 06-Jun 18 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº160135 G.FERREÑO- reparacion 248,01 06-Jun 18 3 1 400.0.0.010 G. FERREÑO, S.L. S/Fra.nº160135-rep.pista pala+zahor+tu 1.429,01

06-Jun 19 1 1 607.0.0.000 TRABALLOS FEITOS POR OUTR IVA Fra.nº160135 G.FERREÑO- rep. pi 248,01 06-Jun 19 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Tso. a coste IVA Fra.nº160135 G.FERR 248,01

17-Jun 20 1 1 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES Aportacio FESTA DAS CEREIXAS PEI 1.000,00 17-Jun 20 2 1 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO D Aportacio FESTA DAS CEREIXAS PEI 1.000,00 17-Jun 20 3 1 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO D Pago Aportacion FESTAS PEIRO 2015 1.000,00 17-Jun 20 4 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago ch. nº 0.731.478 FESTAS PEIRO 1.000,00

20-Jul 21 1 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Cobro ch.nº 0.731.479.fondos caixa 500,00 20-Jul 21 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Tso. a Caixa ch. nº 0.731.479 500,00

25-Jul 22 1 1 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES Aport FESTA PEIRO 2016 DAS CEREI 1.000,00 25-Jul 22 2 1 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO D Aport FESTA PEIRO 2016 DAS CEREI 1.000,00 25-Jul 22 3 1 410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO D Pago Aport FESTA PEIRO 2016 DAS C 1.000,00 25-Jul 22 4 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com.Transf. Aport. Festa Peiro 2016 2,00 25-Jul 22 5 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Aport. Festa Peiro 2016 1.002,00

02-Ago 23 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com.Mant.+Admon 1º SEM.2016 30,80 02-Ago 23 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Com.Mant.+Admon 1º SEM.2016 30,80

19-Ago 24 1 1 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES Aport FESTAS CELAS 2016-S.Outelo e 3.000,00 19-Ago 24 2 1 410.0.0.080 A.C.D. NOSA SEÑORA S. OUTEL Aport FESTAS CELAS 2016-S.Outelo e 3.000,00 19-Ago 24 3 1 410.0.0.080 A.C.D. NOSA SEÑORA S. OUTEL Pago Aport FESTAS CELAS 2016 3.000,00 19-Ago 24 4 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com. Transf Aport FESTAS CELAS 201 6,00 19-Ago 24 5 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Aport FESTAS CELAS 2016 3.006,00

24-Ago 25 1 1 629.0.0.003 ASESORIAS Cota socio ORGACCMM (2016-DUPLIC 150,00 24-Ago 25 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Cota socio2016 ORGACCMM (D 150,00

07-Sep 26 1 1 400.0.0.010 G. FERREÑO, S.L. pago S/Fra.nº160135-rep.pista(ch.0731 1.429,01 07-Sep 26 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 pago Fra.nº160135.G.Ferreño (ch.0731 1.429,01

07-Sep 27 1 1 629.0.0.002 CORREOS cartas Asemblea.Extraordinaria 109,35 07-Sep 27 2 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS Pago.CORREOS. cartas Asemblea.Extr 109,35

14-Oct 28 1 1 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES Fra.nº L/32 CAPIMARGA (tellado igrexa 3.096,15 14-Oct 28 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº L/32 CAPIMARGA (tellado igrexa 650,19

Suma y sigue --------------------------------- 373.458,61 369.712,27

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:08




14-Oct 28 3 1 400.0.0.022 CAPIMARGA, S.L. S/FRA.Nº L/32 (amaño tellado igrrexa) 3.746,34

14-Oct 29 1 1 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES IVA Fra.nº L/32 CAPIMARGA 650,19 14-Oct 29 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Tso. a coste IVA Fra.nº L/32 CAPIMAR 650,19

20-Oct 30 1 1 629.0.0.003 ASESORIAS Fra.nº15/16 G.N.HABITAT(Inf.biodiversi 550,00 20-Oct 30 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº15/16 G.N.HABITAT(Inf.biodiversi 115,50 20-Oct 30 3 1 410.0.0.092 GRUPO NATURALISTA HABITAT S/Fra.nº15/16 INFORME BIODIVERSID 665,50

20-Oct 31 1 1 629.0.0.003 ASESORIAS IVA Fra.nº15/16 G.N.HABITAT 115,50 20-Oct 31 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Tso. a coste IVA Fra.nº15/16 G.N.HABI 115,50

21-Oct 32 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS Fra.nº A/160463 R.A.B.A.SAN.FERNAN 75,00 21-Oct 32 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº A/160463 R.A.B.A.SAN.FERNAN 15,75 21-Oct 32 3 1 410.0.0.091 REAL ACADEMIA BELLAS ARTES S./Fra.nº A/160463 foto.cadro.valdeveig 90,75

21-Oct 33 1 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS IVA Fra.nº A/160463 RABA.SAN.FERN 15,75 21-Oct 33 2 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% IVA Fra.nº A/160463 RABA.SAN.FERN 15,75

07-Nov 34 1 1 400.0.0.022 CAPIMARGA, S.L. Pago s/fra.nº L/32 3.746,34 07-Nov 34 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago fra.nº L/32 CAPIMARGA 3.746,34

07-Nov 35 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com.Transf. Fra L/32 CAPIMARGA 7,49 07-Nov 35 2 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Com.Transf. Fra L/32 CAPIMARGA 7,49

07-Nov 36 1 1 627.0.0.000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (Boligrafos) 335,00 07-Nov 36 2 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (2000 sobre 109,25 07-Nov 36 3 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (bolis+sobre 93,29 07-Nov 36 4 1 410.0.0.093 EULOGIO DOMINGUEZ REGUEI S/Fra.nº1505 (500 bolis+2000 sobres) 537,54

07-Nov 37 1 1 627.0.0.000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IVA Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (BOLIS) 70,35 07-Nov 37 2 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA IVA Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (SOBR 22,94 07-Nov 37 3 1 472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% TSO. a coste IVA Fra.nº1505 EULOGIO 93,29

11-Nov 38 1 1 410.0.0.091 REAL ACADEMIA BELLAS ARTES Pago s/fra.nº A/160463 90,75 11-Nov 38 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com.Transf. fra.nº A/160463 R.A.B.A.S. 1,00 11-Nov 38 3 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pg. fra.A/160463 R.A.B.A.S.F. +c.transf 91,75

11-Nov 39 1 1 410.0.0.092 GRUPO NATURALISTA HABITAT Pago.S/Fra.nº15/16 INF.BIODIVERSID. 665,50 11-Nov 39 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com.transf. Fra.nº15/16 G.HABITAT 1,33 11-Nov 39 3 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Fra.nº15/16 G.HABITAT + com.tra 666,83

11-Nov 40 1 1 410.0.0.093 EULOGIO DOMINGUEZ REGUEI Pago.S/Fra.nº1505 (500bolis+2000sobr 537,54 11-Nov 40 2 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL Com.transf. Fra.nº1505 EULOGIO D.R. 1,07 11-Nov 40 3 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 Pago Fra.nº1505 EULOGIO D.R. + Co 538,61

31-Dic 41 1 1 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ Amortizacion Amollonamento 2016 1.432,00 31-Dic 41 2 1 281.9.0.002 AMORTIZACION ACUM. AMOLLO Amortizacion Amollonamento 2015 1.432,00

31-Dic 42 1 1 607.0.0.000 TRABALLOS FEITOS POR OUTR REGULARIZACION DE CUENTAS 1.429,01 31-Dic 42 2 1 607.0.0.010 TRABALLOS FEITOS POLA XUNT REGULARIZACION DE CUENTAS 906,84 31-Dic 42 3 1 625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS REGULARIZACION DE CUENTAS 946,08 31-Dic 42 4 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL REGULARIZACION DE CUENTAS 79,49 31-Dic 42 5 1 627.0.0.000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REGULARIZACION DE CUENTAS 405,35 31-Dic 42 6 1 629.0.0.002 CORREOS REGULARIZACION DE CUENTAS 244,35 31-Dic 42 7 1 629.0.0.003 ASESORIAS REGULARIZACION DE CUENTAS 965,50 31-Dic 42 8 1 629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS REGULARIZACION DE CUENTAS 120,73 31-Dic 42 9 1 629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION REGULARIZACION DE CUENTAS 117,55 31-Dic 42 10 1 629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA REGULARIZACION DE CUENTAS 328,38 31-Dic 42 11 1 678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES REGULARIZACION DE CUENTAS 8.746,34 31-Dic 42 12 1 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ REGULARIZACION DE CUENTAS 1.432,00 31-Dic 42 13 1 700.0.0.000 VENTAS DE MADERA REGULARIZACION DE CUENTAS 3.022,80 31-Dic 42 14 1 700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENT REGULARIZACION DE CUENTAS 362,74 31-Dic 42 15 1 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 12.336,08

31-Dic 43 1 1 101.0.0.000 FONDO SOCIAL CIERRE DEL EJERCICIO 104.934,59 31-Dic 43 2 1 120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 CIERRE DEL EJERCICIO 25.001,83 31-Dic 43 3 1 120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 CIERRE DEL EJERCICIO 23.097,93 31-Dic 43 4 1 120.0.0.006 REMANENTE EJERCICIO 2006 CIERRE DEL EJERCICIO 28.250,40 31-Dic 43 5 1 120.0.0.007 REMANENTE EJERCICIO 2007 CIERRE DEL EJERCICIO 8.783,53

Suma y sigue --------------------------------- 587.900,05 397.831,77

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:08




31-Dic 43 6 1 120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 CIERRE DEL EJERCICIO 49.356,30 31-Dic 43 7 1 120.0.0.010 REMANENTE EJ. 2010 CIERRE DEL EJERCICIO 23.370,78 31-Dic 43 8 1 120.0.0.011 REMANENTE EJERCICIO 2011 CIERRE DEL EJERCICIO 16.407,44 31-Dic 43 9 1 120.0.0.014 REMANENTE EJ. 2014 CIERRE DEL EJERCICIO 1.487,29 31-Dic 43 10 1 120.0.0.015 REMANENTE EJ. 2015 CIERRE DEL EJERCICIO 1.569,25 31-Dic 43 11 1 121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 CIERRE DEL EJERCICIO 11.335,01 31-Dic 43 12 1 121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 CIERRE DEL EJERCICIO 43.017,43 31-Dic 43 13 1 121.0.0.003 PERDIDAS EJERCICIO 2003 CIERRE DEL EJERCICIO 44.259,52 31-Dic 43 14 1 121.0.0.005 PERDIDAS EJERCICIO 2005 CIERRE DEL EJERCICIO 11.523,79 31-Dic 43 15 1 121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 CIERRE DEL EJERCICIO 505,85 31-Dic 43 16 1 121.0.0.012 PERDIDAS EJERCICIO 2012 CIERRE DEL EJERCICIO 7.949,45 31-Dic 43 17 1 121.0.0.014 PERDIDAS EJERCICIO 2013 CIERRE DEL EJERCICIO 4.333,20 31-Dic 43 18 1 129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS CIERRE DEL EJERCICIO 12.336,08 31-Dic 43 19 1 132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE CIERRE DEL EJERCICIO 47.253,07 31-Dic 43 20 1 215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C. CIERRE DEL EJERCICIO 2.508,50 31-Dic 43 21 1 219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESO CIERRE DEL EJERCICIO 1.092,62 31-Dic 43 22 1 219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO CIERRE DEL EJERCICIO 14.278,00 31-Dic 43 23 1 281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CC CIERRE DEL EJERCICIO 2.508,50 31-Dic 43 24 1 281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SON CIERRE DEL EJERCICIO 1.092,62 31-Dic 43 25 1 281.9.0.002 AMORTIZACION ACUM. AMOLLO CIERRE DEL EJERCICIO 3.893,00 31-Dic 43 26 1 330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO CIERRE DEL EJERCICIO 74.421,82 31-Dic 43 27 1 400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PE CIERRE DEL EJERCICIO 6.044,94 31-Dic 43 28 1 410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. CIERRE DEL EJERCICIO 794,18 31-Dic 43 29 1 410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO J CIERRE DEL EJERCICIO 0,40 31-Dic 43 30 1 410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS CIERRE DEL EJERCICIO 1.082,28 31-Dic 43 31 1 410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN CIERRE DEL EJERCICIO 625,00 31-Dic 43 32 1 410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE L CIERRE DEL EJERCICIO 32,96 31-Dic 43 33 1 410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTON CIERRE DEL EJERCICIO 650,00 31-Dic 43 34 1 430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. CIERRE DEL EJERCICIO 1.300,00 31-Dic 43 35 1 440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. F CIERRE DEL EJERCICIO 26.963,33 31-Dic 43 36 1 521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMO CIERRE DEL EJERCICIO 1.162,01 31-Dic 43 37 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS CIERRE DEL EJERCICIO 223,60 31-Dic 43 38 1 572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 11866 CIERRE DEL EJERCICIO 88.799,30

Total del diario ------------------------------ 743.954,67 743.954,67

6º – Libro Mayor

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:52

MONTE COMUNAL EN MAN COMUN XALO - CELAS - CULLEREDOExtracto de movimientos Pág. 1


Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum Debe Haber Saldo

Cuenta: [ 101 FONDO SOCIAL ]101.0.0.000 FONDO SOCIAL Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/16 1 1 1 ASIENTO DE APERTURA 104.934,59 104.934,59-31/12/16 1 20000 1 CIERRE DEL EJERCICIO 104.934,59 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 104.934,59 104.934,59 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------- Total de cuenta: 104.934,59 104.934,59 0,00

Cuenta: [ 120 REMANENTE ]120.0.0.001 REMANENTE EJ. 2000 Anterior: 0,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 25.001,83 25.001,83 0,00

120.0.0.004 REMANENTE EJERCICIO 2004 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 3 ASIENTO DE APERTURA 23.097,93 23.097,93-31/12/16 1 20000 3 CIERRE DEL EJERCICIO 23.097,93 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 23.097,93 23.097,93 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 28.250,40 28.250,40 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 8.783,53 8.783,53 0,00

120.0.0.009 REMANENTE EJ. 2009 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 6 ASIENTO DE APERTURA 49.356,30 49.356,30-31/12/16 1 20000 6 CIERRE DEL EJERCICIO 49.356,30 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 49.356,30 49.356,30 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 23.370,78 23.370,78 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 16.407,44 16.407,44 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 1.487,29 1.487,29 0,00

120.0.0.015 REMANENTE EJ. 2015 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 41 2 Tso. BENEFICIO 2015 1.569,25 1.569,25-31/12/16 1 20000 10 CIERRE DEL EJERCICIO 1.569,25 0,00


Cuenta: [ 121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES ]121.0.0.001 PERDIDAS EJERCICIO 2001 Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/16 1 1 10 ASIENTO DE APERTURA 11.335,01 11.335,01 31/12/16 1 20000 11 CIERRE DEL EJERCICIO 11.335,01 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 11.335,01 11.335,01 0,00

121.0.0.002 PERDIDAS EJERCICIO 2002 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 11 ASIENTO DE APERTURA 43.017,43 43.017,43 31/12/16 1 20000 12 CIERRE DEL EJERCICIO 43.017,43 0,00

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:52




------------------------------------------------------------------- Total: 43.017,43 43.017,43 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 44.259,52 44.259,52 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 11.523,79 11.523,79 0,00

121.0.0.008 PERDIDAS EJERCICIO 2008 Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 14 ASIENTO DE APERTURA 505,85 505,85 31/12/16 1 20000 15 CIERRE DEL EJERCICIO 505,85 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 505,85 505,85 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 7.949,45 7.949,45 0,00



Cuenta: [ 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO ]129.0.0.000 PERDIDAS Y GANANCIAS Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/16 1 1 17 ASIENTO DE APERTURA 1.569,25 1.569,25-01/01/16 1 41 1 Tso. BENEFICIO 2015 1.569,25 0,00 31/12/16 1 10000 15 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 12.336,08 12.336,08 31/12/16 1 20000 18 CIERRE DEL EJERCICIO 12.336,08 0,00


Cuenta: [ 132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS ]132.0.0.001 SUBVENCION PIÑEIRO INSIGNE 2015 Anterior: 0,00 0,00 0,00



Cuenta: [ 215 OTRAS INSTALACIONES ]215.0.0.001 INSTALACION SISTEMA DE C.C.T. Anterior: 0,00 0,00 0,00



Cuenta: [ 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ]219.0.0.001 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS Anterior: 0,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 1.092,62 1.092,62 0,00

219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 21 ASIENTO DE APERTURA 14.278,00 14.278,00 31/12/16 1 20000 22 CIERRE DEL EJERCICIO 14.278,00 0,00


Cuenta: [ 281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL ]

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:52




281.5.0.001 AMORTIZACION ACUM. SIST. CCTV Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 22 ASIENTO DE APERTURA 2.508,50 2.508,50-31/12/16 1 20000 23 CIERRE DEL EJERCICIO 2.508,50 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 2.508,50 2.508,50 0,00

281.9.0.001 AMORTIZACION ACUM. EQ. SONIDO Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 23 ASIENTO DE APERTURA 1.092,62 1.092,62-31/12/16 1 20000 24 CIERRE DEL EJERCICIO 1.092,62 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 1.092,62 1.092,62 0,00

281.9.0.002 AMORTIZACION ACUM. AMOLLONAMENTO Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 24 ASIENTO DE APERTURA 2.461,00 2.461,00-31/12/16 1 43 2 Amortizacion Amollonamento 2015 1.432,00 3.893,00-31/12/16 1 20000 25 CIERRE DEL EJERCICIO 3.893,00 0,00


Cuenta: [ 330 PRODUCTOS EN CURSO A ]330.0.0.001 PRODUCTO EN CURSO PIÑEIRO INSIGNE 2015 Anterior: 0,00 0,00 0,00



Cuenta: [ 400 PROVEEDORES ]400.0.0.010 G. FERREÑO, S.L. Anterior: 0,00 0,00 0,00

06/06/16 1 22 3 S/Fra.nº160135-rep.pista pala+zahor+tubo 1.429,01 1.429,01-07/09/16 1 23 1 pago S/Fra.nº160135-rep.pista(ch.0731480 1.429,01 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 1.429,01 1.429,01 0,00

400.0.0.021 SISTAC ILS, S.L. Anterior: 0,00 0,00 0,00 26/02/16 1 3 3 S/FRA. Nº 0179/018109 PCBOX Toner Imp 97,60 97,60-26/02/16 1 3 4 Pago S/FRA. Nº 0179/018109 Toner Impre 97,60 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 97,60 97,60 0,00

400.0.0.022 CAPIMARGA, S.L. Anterior: 0,00 0,00 0,00 14/10/16 1 25 3 S/FRA.Nº L/32 (amaño tellado igrrexa) 3.746,34 3.746,34-07/11/16 1 26 1 Pago s/fra.nº L/32 3.746,34 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 3.746,34 3.746,34 0,00

400.9.0.000 PROVEEDORES, FACTURAS PEND. RECIB. O F Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 26 ASIENTO DE APERTURA 6.044,94 6.044,94-31/12/16 1 20000 27 CIERRE DEL EJERCICIO 6.044,94 0,00


Cuenta: [ 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]410.0.0.018 GESTINFOR, S.L. Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/16 1 1 27 ASIENTO DE APERTURA 794,18 794,18-31/12/16 1 20000 28 CIERRE DEL EJERCICIO 794,18 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 794,18 794,18 0,00

410.0.0.028 MENDEZ SENLLE, FRANCISCO JOSE Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 28 ASIENTO DE APERTURA 0,40 0,40 31/12/16 1 20000 29 CIERRE DEL EJERCICIO 0,40 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 0,40 0,40 0,00

410.0.0.041 PROTECCION DE PATRIMONIOS, S.A. Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 29 ASIENTO DE APERTURA 1.082,28 1.082,28-31/12/16 1 20000 30 CIERRE DEL EJERCICIO 1.082,28 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 1.082,28 1.082,28 0,00

410.0.0.042 BELO GONZALEZ, CARMEN Anterior: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:52




01/01/16 1 1 30 ASIENTO DE APERTURA 625,00 625,00 31/12/16 1 20000 31 CIERRE DEL EJERCICIO 625,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 625,00 625,00 0,00

410.0.0.045 NIETO PEÑAMARIA, MARIA DE LA CRUZ Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 31 ASIENTO DE APERTURA 32,96 32,96-31/12/16 1 20000 32 CIERRE DEL EJERCICIO 32,96 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 32,96 32,96 0,00

410.0.0.047 GARRIDO PARDO, JUAN ANTONIO Anterior: 0,00 0,00 0,00 01/01/16 1 1 32 ASIENTO DE APERTURA 650,00 650,00 31/12/16 1 20000 33 CIERRE DEL EJERCICIO 650,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 650,00 650,00 0,00

410.0.0.049 COPYBURGO PANTIN DO MEIRAL, S.L. Anterior: 0,00 0,00 0,00 02/06/16 1 14 4 S/Fra.nº1559/16(fotocop+tinta+sobres+etc 128,57 128,57-02/06/16 1 14 5 Pago S/Fra.nº1559/16 128,57 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 128,57 128,57 0,00

410.0.0.080 A.C.D. NOSA SEÑORA S. OUTELO Anterior: 0,00 0,00 0,00 19/08/16 1 19 2 Aport FESTAS CELAS 2016-S.Outelo e Ver 3.000,00 3.000,00-19/08/16 1 19 3 Pago Aport FESTAS CELAS 2016 3.000,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 3.000,00 3.000,00 0,00

410.0.0.081 COMISION DE FESTAS PEIRO DE ARRIBA Anterior: 0,00 0,00 0,00 17/06/16 1 15 2 Aportacio FESTA DAS CEREIXAS PEIRO 1.000,00 1.000,00-17/06/16 1 15 3 Pago Aportacion FESTAS PEIRO 2015 1.000,00 0,00 25/07/16 1 17 2 Aport FESTA PEIRO 2016 DAS CEREIXAS 1.000,00 1.000,00-25/07/16 1 17 3 Pago Aport FESTA PEIRO 2016 DAS CER 1.000,00 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 2.000,00 2.000,00 0,00

410.0.0.091 REAL ACADEMIA BELLAS ARTES SAN FERNAN Anterior: 0,00 0,00 0,00 21/10/16 1 28 3 S./Fra.nº A/160463 foto.cadro.valdeveiga 90,75 90,75-11/11/16 1 29 1 Pago s/fra.nº A/160463 90,75 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 90,75 90,75 0,00

410.0.0.092 GRUPO NATURALISTA HABITAT Anterior: 0,00 0,00 0,00 20/10/16 1 30 3 S/Fra.nº15/16 INFORME BIODIVERSID. M 665,50 665,50-11/11/16 1 31 1 Pago.S/Fra.nº15/16 INF.BIODIVERSID.MO 665,50 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 665,50 665,50 0,00

410.0.0.093 EULOGIO DOMINGUEZ REGUEIRO Y OTRO, S. Anterior: 0,00 0,00 0,00 07/11/16 1 32 4 S/Fra.nº1505 (500 bolis+2000 sobres) 537,54 537,54-11/11/16 1 34 1 Pago.S/Fra.nº1505 (500bolis+2000sobres) 537,54 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 537,54 537,54 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------- Total de cuenta: 9.607,18 9.607,18 0,00

Cuenta: [ 430 CLIENTES ]430.0.0.005 MADERAS REBOREDO, S.A. Anterior: 0,00 0,00 0,00


------------------------------------------------------------------- Total: 1.300,00 1.300,00 0,00

430.0.0.006 FINANCIERA MADERERA, S.A. Anterior: 0,00 0,00 0,00 06/05/16 1 10 1 LOTE nº 001/16 3.022,80 3.022,80 06/05/16 1 11 3 LOTE nº 001/16 FINSA 3.022,80 0,00


Cuenta: [ 440 DEUDORES ]440.0.0.001 DEUDORES SER. MONTES E I. FORESTALES Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/16 1 1 34 ASIENTO DE APERTURA 26.963,33 26.963,33 06/05/16 1 11 2 30% LOTE nº 001/16 FINSA 906,84 27.870,17

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:52




06/05/16 1 12 2 Comision Xunta Vta. LOTE nº 001/16 906,84 26.963,33 31/12/16 1 20000 35 CIERRE DEL EJERCICIO 26.963,33 0,00


Cuenta: [ 472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO ]472.0.0.021 IVA SOPORTADO 21% Anterior: 0,00 0,00 0,00

26/02/16 1 3 2 Toner impresora RICOH SP204SN 16,94 16,94 26/02/16 1 40 2 Tso. a Coste IVA FRA. 0179/018109 PCBO 16,94 0,00 02/06/16 1 14 3 Fra.nº 1559/16 COPYBURGO 22,31 22,31 02/06/16 1 35 3 Tso. a coste IVA Fr.nº1559/16 COPYBURG 22,31 0,00 06/06/16 1 22 2 Fra.nº160135 G.FERREÑO- reparacion pist 248,01 248,01 06/06/16 1 36 2 Tso. a coste IVA Fra.nº160135 G.FERREÑ 248,01 0,00 14/10/16 1 25 2 Fra.nº L/32 CAPIMARGA (tellado igrexa) 650,19 650,19 14/10/16 1 37 2 Tso. a coste IVA Fra.nº L/32 CAPIMARGA 650,19 0,00 20/10/16 1 30 2 Fra.nº15/16 G.N.HABITAT(Inf.biodiversid) 115,50 115,50 20/10/16 1 38 2 Tso. a coste IVA Fra.nº15/16 G.N.HABITAT 115,50 0,00 21/10/16 1 28 2 Fra.nº A/160463 R.A.B.A.SAN.FERNANDO 15,75 15,75 21/10/16 1 39 2 IVA Fra.nº A/160463 RABA.SAN.FERNAN 15,75 0,00 07/11/16 1 32 3 Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (bolis+sobres) 93,29 93,29 07/11/16 1 33 3 TSO. a coste IVA Fra.nº1505 EULOGIO D. 93,29 0,00


Cuenta: [ 477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO ]477.0.0.012 IVA REPERCUTIDO (12%) Anterior: 0,00 0,00 0,00

24/02/16 1 2 2 COMPENSACION parte IVA LOTE 001/16 ( 221,40 221,40-24/02/16 1 2 3 COMPENSACION parte IVA LOTE 001/16 ( 221,40 0,00 04/05/16 1 9 2 RESTO COMPENSACION IVA LOTE 001/1 141,34 141,34-04/05/16 1 9 3 RESTO COMPENSACION IVA LOTE 001/1 141,34 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 362,74 362,74 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------- Total de cuenta: 362,74 362,74 0,00

Cuenta: [ 521 DEUDAS A CORTO PLAZO ]521.0.0.001 DEUDAS A C/P CON ANT. RAMOS Anterior: 0,00 0,00 0,00



Cuenta: [ 570 CAJA, EUROS ]570.0.0.000 CAJA, EUROS Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/16 1 1 36 ASIENTO DE APERTURA 311,67 311,67 26/02/16 1 3 5 Pago FRA. Nº 0179/018109 PCBOX Toner 97,60 214,07 12/03/16 1 5 2 Pago km.+peaxe+comida Asist.Asemblea 87,45 126,62 01/05/16 1 7 2 pago manutencion por Subida o Xalo 30,10 96,52 12/05/16 1 13 2 Pago Cartas convocatoria Asemblea Xuño 135,00 38,48-02/06/16 1 14 6 Pago Fra.nº1559/16 COPYBURGO 128,57 167,05-20/07/16 1 16 1 Cobro ch.nº 0.731.479.fondos caixa 500,00 332,95 07/09/16 1 24 2 Pago.CORREOS. cartas Asemblea.Extraor 109,35 223,60 31/12/16 1 20000 37 CIERRE DEL EJERCICIO 223,60 0,00


Cuenta: [ 572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € ]572.0.0.003 BANCO POPULAR CONTA 118661 Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/01/16 1 1 37 ASIENTO DE APERTURA 99.615,31 99.615,31 01/02/16 1 1 2 Pago Com. Mant.+Admon. 2ºSEM.2015 29,60 99.585,71 24/02/16 1 2 1 Cobro parte IVA LOTE 001/16 (12%) 221,40 99.807,11 08/03/16 1 4 2 Pago Seguro RC MAFRE ata 8-MAR-2017 946,08 98.861,03 04/04/16 1 6 3 Pago Cota Socio ORGACCMM 2016 150,20 98.710,83 04/05/16 1 9 1 Cobro RESTO COMPENSACION IVA LOT 141,34 98.852,17 06/05/16 1 11 1 Cobro 70% LOTE nº 001/16 FINSA 2.115,96 100.968,13 17/06/16 1 15 4 Pago ch. nº 0.731.478 FESTAS PEIRO 201 1.000,00 99.968,13 20/07/16 1 16 2 Tso. a Caixa ch. nº 0.731.479 500,00 99.468,13 25/07/16 1 17 5 Pago Aport. Festa Peiro 2016 1.002,00 98.466,13 02/08/16 1 18 2 Pago Com.Mant.+Admon 1º SEM.2016 30,80 98.435,33 19/08/16 1 19 5 Pago Aport FESTAS CELAS 2016 3.006,00 95.429,33 24/08/16 1 20 2 Pago Cota socio2016 ORGACCMM (DUPLI 150,00 95.279,33

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:52




07/09/16 1 23 2 pago Fra.nº160135.G.Ferreño (ch.0731480 1.429,01 93.850,32 07/11/16 1 26 2 Pago fra.nº L/32 CAPIMARGA 3.746,34 90.103,98 07/11/16 1 27 2 Com.Transf. Fra L/32 CAPIMARGA 7,49 90.096,49 11/11/16 1 29 3 Pg. fra.A/160463 R.A.B.A.S.F. +c.transfe 91,75 90.004,74 11/11/16 1 31 3 Pago Fra.nº15/16 G.HABITAT + com.transf. 666,83 89.337,91 11/11/16 1 34 3 Pago Fra.nº1505 EULOGIO D.R. + Com.Tr 538,61 88.799,30 31/12/16 1 20000 38 CIERRE DEL EJERCICIO 88.799,30 0,00


Cuenta: [ 607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ]607.0.0.000 TRABALLOS FEITOS POR OUTRAS EMPRESAS Anterior: 0,00 0,00 0,00

06/06/16 1 22 1 Fra.nº160135 G.FERREÑO- reparacion pist 1.181,00 1.181,00 06/06/16 1 36 1 IVA Fra.nº160135 G.FERREÑO- rep. pista 248,01 1.429,01 31/12/16 1 10000 1 REGULARIZACION DE CUENTAS 1.429,01 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 1.429,01 1.429,01 0,00

607.0.0.010 TRABALLOS FEITOS POLA XUNTA ZONA CONV Anterior: 0,00 0,00 0,00 06/05/16 1 12 1 Comision Xunta Vta. LOTE nº 001/16 906,84 906,84 31/12/16 1 10000 2 REGULARIZACION DE CUENTAS 906,84 0,00


Cuenta: [ 625 PRIMAS DE SEGUROS ]625.0.0.000 PRIMAS DE SEGUROS Anterior: 0,00 0,00 0,00

08/03/16 1 4 1 Seguro RC MAFRE ata 8-MAR-2017 946,08 946,08 31/12/16 1 10000 3 REGULARIZACION DE CUENTAS 946,08 0,00


Cuenta: [ 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES ]626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/02/16 1 1 1 Com. Mant.+Admon.bco.Pop.2ºSEM.2015 29,60 29,60 04/04/16 1 6 2 Com. Domicilia.Cota Socio ORGACCMM 2 0,20 29,80 25/07/16 1 17 4 Com.Transf. Aport. Festa Peiro 2016 2,00 31,80 02/08/16 1 18 1 Com.Mant.+Admon 1º SEM.2016 30,80 62,60 19/08/16 1 19 4 Com. Transf Aport FESTAS CELAS 2016 6,00 68,60 07/11/16 1 27 1 Com.Transf. Fra L/32 CAPIMARGA 7,49 76,09 11/11/16 1 29 2 Com.Transf. fra.nº A/160463 R.A.B.A.S.F. 1,00 77,09 11/11/16 1 31 2 Com.transf. Fra.nº15/16 G.HABITAT 1,33 78,42 11/11/16 1 34 2 Com.transf. Fra.nº1505 EULOGIO D.R. 1,07 79,49 31/12/16 1 10000 4 REGULARIZACION DE CUENTAS 79,49 0,00


Cuenta: [ 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL ]627.0.0.000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Anterior: 0,00 0,00 0,00

07/11/16 1 32 1 Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (Boligrafos) 335,00 335,00 07/11/16 1 33 1 IVA Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (BOLIS) 70,35 405,35 31/12/16 1 10000 5 REGULARIZACION DE CUENTAS 405,35 0,00


Cuenta: [ 629 OTROS SERVICIOS ]629.0.0.002 CORREOS Anterior: 0,00 0,00 0,00

12/05/16 1 13 1 Cartas convocatoria Asemblea Xuño 135,00 135,00 07/09/16 1 24 1 cartas Asemblea.Extraordinaria 109,35 244,35 31/12/16 1 10000 6 REGULARIZACION DE CUENTAS 244,35 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 244,35 244,35 0,00

629.0.0.003 ASESORIAS Anterior: 0,00 0,00 0,00 04/04/16 1 6 1 Cota Socio ORGACCMM 2016 150,00 150,00 24/08/16 1 20 1 Cota socio ORGACCMM (2016-DUPLICAD 150,00 300,00 20/10/16 1 30 1 Fra.nº15/16 G.N.HABITAT(Inf.biodiversid) 550,00 850,00 20/10/16 1 38 1 IVA Fra.nº15/16 G.N.HABITAT 115,50 965,50 31/12/16 1 10000 7 REGULARIZACION DE CUENTAS 965,50 0,00

[Supervisor] 30/05/2017 17:41:52




------------------------------------------------------------------- Total: 965,50 965,50 0,00

629.0.0.004 FOTOCOPIADORAS Anterior: 0,00 0,00 0,00 02/06/16 1 14 1 Fra.nº 1559/16 COPYBURGO (fotocopias) 24,78 24,78 02/06/16 1 35 1 IVA Fra.nº1559/16 COPYBURGO (fotocop) 5,20 29,98 21/10/16 1 28 1 Fra.nº A/160463 R.A.B.A.SAN.FERNANDO 75,00 104,98 21/10/16 1 39 1 IVA Fra.nº A/160463 RABA.SAN.FERNAN 15,75 120,73 31/12/16 1 10000 8 REGULARIZACION DE CUENTAS 120,73 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 120,73 120,73 0,00

629.0.0.006 LOCOMOCION Y MANUTENCION Anterior: 0,00 0,00 0,00 12/03/16 1 5 1 Asist.Asemblea.ORGACCMM (Km+peaxe+ 87,45 87,45 01/05/16 1 7 1 Subida o Xalo (catalogacion pedras) 30,10 117,55 31/12/16 1 10000 9 REGULARIZACION DE CUENTAS 117,55 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 117,55 117,55 0,00

629.0.0.008 MATERIAL DE OFICINA Anterior: 0,00 0,00 0,00 26/02/16 1 3 1 Toner impresora RICOH SP204SN 80,66 80,66 26/02/16 1 40 1 IVA FRA. 0179/018109 PCBOX 16,94 97,60 02/06/16 1 14 2 Fra.nº 1559/16 COPYBURGO (mat.oficina) 81,48 179,08 02/06/16 1 35 2 IVA Fra.nº1559/16 COPYBURGO (mat.ofic) 17,11 196,19 07/11/16 1 32 2 Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (2000 sobres) 109,25 305,44 07/11/16 1 33 2 IVA Fra.nº1505 EULOGIO D.R. (SOBRES) 22,94 328,38 31/12/16 1 10000 10 REGULARIZACION DE CUENTAS 328,38 0,00


Cuenta: [ 678 GASTOS EXCEPCIONALES ]678.0.0.000 GASTOS EXCEPCIONALES Anterior: 0,00 0,00 0,00

17/06/16 1 15 1 Aportacio FESTA DAS CEREIXAS PEIRO 1.000,00 1.000,00 25/07/16 1 17 1 Aport FESTA PEIRO 2016 DAS CEREIXAS 1.000,00 2.000,00 19/08/16 1 19 1 Aport FESTAS CELAS 2016-S.Outelo e Ver 3.000,00 5.000,00 14/10/16 1 25 1 Fra.nº L/32 CAPIMARGA (tellado igrexa) 3.096,15 8.096,15 14/10/16 1 37 1 IVA Fra.nº L/32 CAPIMARGA 650,19 8.746,34 31/12/16 1 10000 11 REGULARIZACION DE CUENTAS 8.746,34 0,00


Cuenta: [ 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL ]681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/16 1 43 1 Amortizacion Amollonamento 2016 1.432,00 1.432,00 31/12/16 1 10000 12 REGULARIZACION DE CUENTAS 1.432,00 0,00


Cuenta: [ 700 VENTAS DE MERCADERÍAS ]700.0.0.000 VENTAS DE MADERA Anterior: 0,00 0,00 0,00

06/05/16 1 10 2 LOTE nº 001/16 FINSA 3.022,80 3.022,80-31/12/16 1 10000 13 REGULARIZACION DE CUENTAS 3.022,80 0,00

------------------------------------------------------------------- Total: 3.022,80 3.022,80 0,00

700.0.0.001 COMPENSACION IVA POR VENTAS DE MADER Anterior: 0,00 0,00 0,00 24/02/16 1 2 4 COMPENSACION parte IVA LOTE 001/16 ( 221,40 221,40-04/05/16 1 9 4 RESTO COMPENSACION IVA LOTE 001/1 141,34 362,74-31/12/16 1 10000 14 REGULARIZACION DE CUENTAS 362,74 0,00


7º – Bancos

CON0009-INT (L28-15) V.1.00 1/1

19/10/2016

Relación de movimientos

CONTRATO: ES45 0238 8113 9006 0011 8661TITULAR : MONTE VECINAL EN MANO COMUN XALO CULLEREDO

SALDO POR VALORACION al cierre del 19/10/2016: +93.850,32 EUR

Fecha Detalle Importe Fecha Valor Saldo

04/04/2016 RECIBO DE ORGANIZACION GALEGA DE CDE MANDATO

058V15284185

-150,20 EUR 04/04/2016 +98.710,83 EUR

08/03/2016 Recibo de MAPFRE Mandato 220005372989 -946,08 EUR 08/03/2016 +98.861,03 EUR

24/02/2016 Transferencia de FINSA +221,40 EUR 24/02/2016 +99.807,11 EUR

01/02/2016 Liquidación de cuenta del 31-07-2015 al 31-01-2016 -29,60 EUR 31/01/2016 +99.585,71 EUR

CON0009-INT (L28-15) V.1.00 1/1

19/10/2016





24/08/2016 Recibo de ORGANIZACION GALEGA DE CDE Mandato 059V15284185 -150,00 EUR 24/08/2016 +95.279,33 EUR

19/08/2016 Transferencia a A.C.D. NOSA SEÑORA - SAN OUTELO -3.006,00 EUR 19/08/2016 +95.429,33 EUR


25/07/2016 Transferencia a ASOC. DE COMISION DE FIESTAS ´PE -1.002,00 EUR 25/07/2016 +98.466,13 EUR

20/07/2016 Cheque en efectivo núm. 000731479 -500,00 EUR 20/07/2016 +99.468,13 EUR

17/06/2016 Cheque 000731478 compensado en 2080-0049 -1.000,00 EUR 17/06/2016 +99.968,13 EUR

06/05/2016 Transferencia de CONSELLERIA DE AGRICULTURA DE LA +2.115,96 EUR 06/05/2016 +100.968,13 EUR

04/05/2016 Transferencia de FINSA +141,34 EUR 04/05/2016 +98.852,17 EUR

CON0009-INT (L28-15) V.1.00 1/1

11/11/2016





11/11/2016 Transferencia a EULOGIO DOMINGUEZ REGUEIRO Y OTR -538,61 EUR 11/11/2016 +88.799,30 EUR

11/11/2016 Transferencia a GRUPO NATURALISTA HABITAT -666,83 EUR 11/11/2016 +89.337,91 EUR

11/11/2016 Transferencia a REAL ACADEMIA BELLAS ARTES SAN F -91,75 EUR 11/11/2016 +90.004,74 EUR

07/11/2016 Transferencia a CAPIMARGA, S.L. -3.753,83 EUR 07/11/2016 +90.096,49 EUR

07/09/2016 Cheque 000731480 compensado en 0081-2188 -1.429,01 EUR 07/09/2016 +93.850,32 EUR

24/08/2016 Recibo de ORGANIZACION GALEGA DE CDE Mandato 059V15284185 -150,00 EUR 24/08/2016 +95.279,33 EUR

19/08/2016 Transferencia a A.C.D. NOSA SEÑORA - SAN OUTELO -3.006,00 EUR 19/08/2016 +95.429,33 EUR


CON0009-INT (L28-15) V.1.00 1/1

28/12/2016



SALDO POR VALORACION al cierre del 11-11-2016: +88.799,30 EUR


11/11/2016 Transferencia a EULOGIO DOMINGUEZ REGUEIRO Y OTR -538,61 EUR 11/11/2016 +88.799,30 EUR

11/11/2016 Transferencia a GRUPO NATURALISTA HABITAT -666,83 EUR 11/11/2016 +89.337,91 EUR

11/11/2016 Transferencia a REAL ACADEMIA BELLAS ARTES SAN F -91,75 EUR 11/11/2016 +90.004,74 EUR

07/11/2016 Transferencia a CAPIMARGA, S.L. -3.753,83 EUR 07/11/2016 +90.096,49 EUR

8º – Amortizacions


Extracto de movimientos


219.0.0.002 AMOLLOAMENTO MONTE XALO

281.9.0.002 AMORTIZACION ACUMULADA AMOLLONAMENTO

CUENTA Fecha Dia Asto. Ord Concepto debe haber Saldo



281.9.0.002 31/12/2016 1 43 2 Amortizacion Amollonamento 2016 1.432,00 10.385,00

Total …….: 14.278,00 3.893,00 10.385,00

AMOLLOAMENTO E AMORTIZACION ACUMULADA (a 31-12-2015 )

15/05/2017

Fecha de compra: 11/04/2014

Coste 11.800

I.V.A. 21 % 2.478

Coste total amortizable: 14.278

(1) Amortizacion anual maxima: 10,00% en 10 años(2) Amortizacion anual minima: 5,00% en 20 años

(1) Calculo para Amortizacion Maxima

Consideramos un año de: 365 dias

Cuota anual para 365 dias 1.427,80

Año Natural Hasta diasAmortiz.

Anual

Año numero 1= 2014 31/12/2014 264 1.033

Año numero 2= 2015 31/12/2015 365 1.428

Año numero 3= 2016 31/12/2016 366 1.432

Año numero 4= 2017 31/12/2017 365 1.428

Año numero 5= 2018 31/12/2018 365 1.428

Año numero 6= 2019 31/12/2019 365 1.428

Año numero 7= 2020 31/12/2020 366 1.432

Año numero 8= 2021 31/12/2021 365 1.428

Año numero 9= 2022 31/12/2022 365 1.428

Año numero 10= 2023 31/12/2023 365 1.428

Año numero 11= 2024 31/12/2024 resto 385

14.278

elexido este

AMORTIZACION AMOLLONAMENTO MONTE XALO

9º - Facturas pendentes de recibir

FACTURAS PENDENTES DE RECIBIR A 31-12-2016

Minuta Proforma 4/2011 do 16-01-2011, factura sen recibir, correspondente o proc. EJEC. TITULOS JUDICIALES nums. 1260/2004 e recurso 191/2006, xulgado 1ª Inst. nº

7 de A Coruña, contra Antonio Mosquera Vazquez (valor = 91.624,12€). Non se provisiona o IVE.

6.044,94

TOTAL a 31-12-2016 6.044,94

1/6 29/05/2017

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