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ANEXO IESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2014

CENTRO .......: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR FECHA ..: 13-03-15

GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE

0.DEUDA PÚBLICA 0,00 1.IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

1.SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 0,00 2.IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

2.DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA 0,00 3.TASAS Y OTROS INGRESOS 350.311,99

3.SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 102.457.798,98 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.593.053,98

4.PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL 0,00 5.INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

5.PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM. 0,00 6.ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

6.REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 0,00 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.226.680,00

7.REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 0,00 8.ACTIVOS FINANCIEROS 80.198,53

9.TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL 0,00 9.PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 102.457.798,98 TOTAL 109.250.244,50

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ANEXO IICUADRO DE FINANCIACION

EJERCICIO 2014

CENTRO .....: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR FECHA ..: 13-03-15

FONDOS APLICADOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 FONDOS OBTENIDOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 15,780.003.001 49,676.017.99 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 88,097.191.901 35,508.726.501

a) Reducción de existencias a) Ventasb) Aprovisionamientos 32,675.884.93 06,226.469.83 b) Aumento de existenciasc) Servicios exteriores 29,806.012.8 49,240.282.9 c) Impuestos directosd) Tributos 48,521.61 94,298.11 d) Impuestos indirectose) Gastos de personal 14,147.984.84 70,984.006.74 e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 42,882.842 94,198.172f) Prestaciones sociales 48,706.252 08,759.022 f) Transferencias y subvenciones 30,080.128.801 37,454.323.501g) Transferencias y subvenciones 03,294.456.3 68,113.615.3 g) Ingresos financieros 99,992h) Gastos financieros h) Otros ingresos de gestión corriente 16,224.221 23,951.23i) Otras pérdidas de gestión corriente 79,439.781 81,063.411 i) Provisiones aplicadas de activos circulantesj) Dotación provisiones de activos circulantes

2. Cobros pendientes de aplicación 49,868.64- 84,666.242. Pagos pendientes de aplicación 09,762.1- 09,762.1

3. Incrementos directos de patrimonio 10,515.581 84,697.017.23. Gastos de formalización de deudas 57,024.8- 77,264.32-

a) En adscripción 53,974.0274. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 59,070.844.2 80,900.580.4 b) En cesión 95,005.313 69,326.668.1

c) Otras aportaciones 85,589.721- 71,396.321a) Destinados al uso generalb) I. inmateriales 4. Deudas a largo plazoc) I. materiales 59,070.844.2 80,900.580.4d) I. gestionadas a) Empréstitos y pasivos análogose) I. financieras b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos5. Disminuciones directas de patrimonio

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado 66,913.592 64,846.893a) En adscripciónb) En cesión a) Destinados al uso generalc) Entregado al uso general b) I. inmateriales

c) I. materiales 66,913.592 64,846.8936. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a al/p d) I. gestionadas

a) Empréstitos y otros pasivos 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de i. financierosb) Por préstamos recibidosc) Otros conceptos

7. Provisiones para riesgos y gastos

TOTAL APLICACIONES TOTAL ORIGENES18,964.837.201 51,194.377.301 16,657.526.901 59,619.977.801

EXCESO DE ORIGENES S/ APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES S/ ORIGENES08,682.788.6 08,524.600.5(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

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ANEXO IIICUADRO DE FINANCIACION

EJERCICIO 2014

CENTRO .....: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR FECHA ..: 13-03-15

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1. Existencias

2. Deudores 29,934 72,924.11

a) Presupuestarios 93,152.1 89,129.01b) No presupuestarios 74,118 92,705c) Por administración de recursos de otros entes

3. Acreedores 99,622.062 79,490.970.2

a) Presupuestarios 87,082.182.1 91,287.371b) No presupuestarios 97,350.120.1 61,778.252.2c) Por administración de recursos de otros entes

4. Inversiones financieras temporales 27,641.52 61,011.71

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisionesb) Préstamos recibidos y otros conceptos

6. Otras cuentas no bancarias 16,134.271.7 71,963.819.2

7. Tesorería 28,866 77,082.3

a) Cajab) Bancos e instituciones de crédito 28,866 77,082.3

8. Ajustes por periodificación

TOTAL 34,001.371.7 36,318.582 70,558.710.5 72,924.11

TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 08,682.788.6 08,524.600.5

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ANEXO IVESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR FECHA ..: 13-03-15

CONCEPTOS IMPORTES

1. (+) Derechos pendientes de cobro..................................................... -27.070,92

- (+) del Presupuesto corriente................................................ 450,00- (+) de Presupuestos cerrados................................................. 53.523,35- (+) de operaciones no presupuestarias........................................ 34.866,57- (+) de operaciones comerciales............................................... 0,00- (-) de dudoso cobro.......................................................... 0,00- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.................... 115.910,84

2. ( - ) Obligaciones pendientes de pago................................................ 20.990.275,08

- (+) del Presupuesto corriente................................................ 14.089.583,00- (+) de Presupuestos cerrados................................................. 387,00- (+) de operaciones no presupuestarias........................................ 6.900.305,08- (+) de operaciones comerciales............................................... 0,00- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..................... 0,00

3. (+) Fondos líquidos.................................................................. 125.583.420,64

I. Remanente de Tesorería afectado....................................................................................

II. Remanante de Tesorería no afectado................................................................................. 104.566.074,64

III. Remanante de Tesorería total (1-2+3)=(I+II)........................................................................ 104.566.074,64

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ANEXO VESTADO DE LA TESORERIA

EJERCICIO 2014


CONCEPTO IMPORTES

1. COBROS ............................................................. 130.968.135,00

(+) del Presupuesto corriente ..................................... 109.250.396,93(+) de Presupuestos cerrados ..................................... 687,05(+) de operaciones no presupuestarias ............................. 21.717.051,02(+) de operaciones comerciales .................................... 0,00

2. PAGOS .............................................................. 123.794.365,75

(+) del Presupuesto corriente ..................................... 88.396.163,94(+) de Presupuestos cerrados ..................................... 12.742.226,39(+) de operaciones no presupuestarias ............................. 22.655.975,42(+) de operaciones comerciales .................................... 0,00

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) .......................................................... 7.173.769,25 7.173.769,25

II. Saldo inicial de Tesorería ................................................................................................. 118.409.651,39

III. Saldo final de Tesorería (I+II) ............................................................................................ 125.583.420,64

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ANEXO VIESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR FECHA..: 13-03-15

PAGOS IMPORTE COBROS IMPORTE

1. Operaciones de gestión 08,024.012.88 1. Operaciones de gestión 79,595.961.901a) Compras netas 22,476.847.92 a) Ventas netasb) Servicios exteriores 47,567.643.6 b) Impuestos directosc) Tributos 92,931.31 c) Impuestos indirectosd) Gastos de personal 14,147.984.84 d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 42,882.842e) Prestaciones sociales 48,706.252 e) Cotizaciones socialesf) Transferencias y subvenciones 03,294.953.3 f) Transferencias y subvenciones 89,337.918.801g) Gastos financieros g) Ingresos financieros

h) Otros ingresos de gestión 57,375.1012. Gastos de formalización de deudas

2. Deudas a largo plazo3. Adquisiciones de inmovilizado 60,113.131 a) Empréstitos y pasivos análogos

a) Destinados al uso general b) Préstamos recibidosb) Inmaterial c) Otros conceptosc) Material 60,113.131d) Gestionadas 3. Enajenaciones de inmovilizadoe) Financiero a) Inmaterial

b) Material4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo c) Financiero

a) Empréstitos y pasivos análogosb) Préstamos recibidos 4. Deudas a corto plazoc) Otros conceptos a) Empréstitos y pasivos análogosd) Provisiones para riesgos y gastos b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo 56,928.35

a) En capital 5. Enajenación o reintegro de las inver. financieras a c. plazo 35,891.08b) Valores de renta fija a) Inversiones en capitalc) Créditos 56,928.35 b) Inversiones en valores de renta fijad) Otros conceptos c) Créditos 35,891.08

d) Otros conceptos6. Cancelación de deudas a corto plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos 6. Presupuestos cerrados 50,786b) Préstamos recibidos a) Operaciones de gestión 50,786c) Otros conceptos b) Deudas

c) Enajenación de inmovilizado7. Presupuestos cerrados 93,622.247.21 d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo

a) Operaciones de gestión 93,257.424.21b) Adquisiciones de inmovilizado 00,474.713 7. Cuentas no presupuestarias 20,150.717.12c) Cancelación de deudas a) Acreedores no presupuestarios 44,939.744.02d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo b) Deudores no presupuestarios 85,111.962.1

c) Por administración de recursos de otros entes8. Cuentas no presupuestarias 24,579.556.22

a) Créditos provisionalesb) Acreedores no presupuestarios 62,194.683.12c) Deudores no presupuestarios 61,484.962.1d) Por administración de recursos de otros entes

TOTAL PAGOS TOTAL COBROS23,367.397.321 75,235.769.031

SUPERAVIT DE TESORERIA DEFICIT DE TESORERIA52,967.371.7

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ANEXO VIIMODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO 2014CENTRO ......: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR SECCION .....: 19 ASUNTOS SOCIALES PAGINA .: 1PROGRAMA .: 940 0000 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA FECHA ..: 13-03-15

CLASIF. CREDITOS SUPLEM. AMPLIAC TRANSFERENCIAS DE CREDITO INCORPORACION GENERACIONES HABILITACIONES MODIFICACIONES OTRAS

TOTALECONO. EXTRAORDINAR. DE CDTO DE CDTO POSITIVAS NEGATIVAS DE CREDITO DE CREDITO DE CREDITO Y AJ.TECNICOS OPERACIONES

10000 0,00 0,00 0,00 221,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,6012000 0,00 0,00 0,00 90.801,36 149.122,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -66.320,7712010 0,00 0,00 0,00 0,00 71.643,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.643,7112020 0,00 0,00 0,00 7.724,78 109.232,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101.507,3112030 0,00 0,00 0,00 0,00 28.271,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.271,4012040 0,00 0,00 0,00 0,00 11.499,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 -3.499,9312100 0,00 0,00 0,00 72.167,26 171.511,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99.344,4112110 0,00 0,00 0,00 135.546,50 298.138,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162.592,3312410 0,00 0,00 0,00 0,00 4.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.437,0013000 0,00 0,00 0,00 186.593,93 1.738.717,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 -1.592.123,4813020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,0013050 0,00 0,00 0,00 0,00 7.246,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.246,5613100 0,00 0,00 0,00 109.567,55 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.690,5513110 0,00 0,00 0,00 4.496,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.496,6513160 0,00 0,00 0,00 314.278,03 8.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.694,0313170 0,00 0,00 0,00 24.068,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.068,8315010 0,00 0,00 0,00 11.393,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.393,7115220 0,00 0,00 0,00 24.473,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.473,6816000 0,00 0,00 0,00 1.392.366,70 55.266,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.337.099,9416010 0,00 0,00 0,00 153.714,67 4.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.290,6716160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.376,00 26.376,0016180 0,00 0,00 0,00 108.673,32 3.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.586,3216210 0,00 0,00 0,00 268.270,61 8.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.376,00 233.687,6122510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,0022690 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -68.000,0022760 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0027050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,0027100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,0048390 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,0062380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,0062390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,0062500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.520,00 -6.520,0062520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,0062600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,0062820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,0063100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00 -300,0063350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,0063500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,0063510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTALPROG. 0,00 0,00 0,00 2.969.359,18 2.735.266,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.092,69

TOTALCENT. 0,00 0,00 0,00 2.969.359,18 2.735.266,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.092,69

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ANEXO VIII REMANENTES DE CREDITO


REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS CLASIFICACION ECONOMICA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A 0,00 0,8112010 SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B 0,00 0,9712020 SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C 0,00 0,2312030 SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D 0,00 3.562,1312040 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 0,00 0,4412050 TRIENIOS 0,00 -3.561,7612100 COMPLEMENTO DESTINO 0,00 460,5112110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 799,1212410 RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRAB 0,00 0,3213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 0,00 128.734,2113010 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 0,00 -78.925,1413020 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 0,00 -236.262,4313050 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 0,00 187.149,7213100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 0,00 5.347,1213110 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 0,00 -736,4713160 RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICA 0,00 3.001,0013170 RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICA 0,00 -1.184,0716000 CUOTAS SOCIALES 0,00 277,5916010 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 0,00 4.610,4116180 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 0,00 13.768,4816210 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 0,00 1.473,2520200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 268.443,4320400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 11.775,2720500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -294,6221000 REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALE 0,00 369,9521200 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 78.601,8321300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 15.145,7421400 REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 1.926,8221500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 22.616,6622000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 0,00 -54.358,9622020 PRENSA Y REVISTAS 0,00 -287,8022030 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 -1.141,6422040 MATERIAL INFORMÁTICO 0,00 -29.590,0222100 ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 -52.894,3222110 AGUA 0,00 88.791,6822120 GAS 0,00 -9.467,7622130 COMBUSTIBLE 0,00 66.107,5322140 VESTUARIO 0,00 134.860,5822150 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 -36.119,5822170 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 0,00 89.491,8022190 OTROS SUMINISTROS 0,00 -87.778,4722210 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 0,00 -6.455,9322290 OTRAS COMUNICACIONES 0,00 6.015,1822300 TRANSPORTE 0,00 126.365,5222400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 -9.001,2722410 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 0,00 3.057,07





22490 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 0,00 17.244,5322500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 2.915,7122510 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 0,00 13,4522620 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 0,00 29.135,6022630 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 44.293,2322650 GASTOS DE COMUNIDAD 0,00 -239,0622660 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 0,00 -3.448,2222690 OTROS GASTOS 0,00 494.214,1822700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 0,00 34.264,5422710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 0,00 391.087,0522740 GESTIÓN DE CENTROS 0,00 1.293.798,1522750 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS 0,00 475.072,9422760 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 6.751,1122790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 0,00 271.402,8922830 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 0,00 195.561,4423010 DIETAS PERSONAL 0,00 12.565,4523100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 0,00 16.438,5925400 CON CORPORACIONES LOCALES 0,00 -18.494,9125410 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,00 2.361.071,9426090 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 0,00 86.733,0127050 IMPLANTES 0,00 17.762,7727100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0,00 40.497,7928010 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 0,00 255.862,7348390 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 0,00 195.507,7062300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 0,00 10.932,7362310 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 0,00 10.866,8662370 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0,00 -5.470,3562380 OTRAS INSTALACIONES 0,00 4.800,0062390 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 -663,0262500 MOBILIARIO 0,00 -6.171,8762520 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0,00 -3.099,4162600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 260,0062820 SEÑALIZACIÓN 0,00 -1.711,4263100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 0,00 77.016,8663140 REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 0,00 569,5863160 GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES 0,00 11.471,5363310 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. 0,00 90.300,5463320 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0,00 32.353,6763330 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS 0,00 -12.539,3963350 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACI 0,00 -883,2963370 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0,00 -28.419,7063380 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 0,00 -30.545,4163390 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 5.775,6063500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 0,00 -66.257,1163510 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 0,00 1,3863520 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. 0,00 -995,31





63820 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 0,00 -159,8564090 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 5.160,0083090 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 0,00 97.330,35

TOTAL PROGRAMA 0,00 7.064.630,71

TOTAL CENTRO 0,00 7.064.630,71

��

ANEXO IX CLASIFICACION POR PROGRAMAS DEL GASTO

EJERCICIO 2014CENTRO ......: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR PAGINA .: 1SECCION .....: 19 ASUNTOS SOCIALES FECHA ..: 13-03-15

CREDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PTE. PAGO AL PROGRAMA PAGOS

INICIALES MODIFICAC. ACTUALES NETAS CREDITO 31 DICIEMBRE

940 0000 IMFM 109.288.337,00 234.092,69 109.522.429,69 102.457.798,98 7.064.630,71 88.395.561,51 14.062.237,47

TOTAL CENTRO 109.288.337,00 234.092,69 109.522.429,69 102.457.798,98 7.064.630,71 88.395.561,51 14.062.237,47

��

ANEXO X PROYECTOS DE INVERSION


PROYECTO DE INVERSION IMPORTES REALIZADOS A REALIZAR TIPO DE AÑO INICIO AÑO FIN COSTE TOTAL

CODIGO DENOMINACION A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO EJ. FUTUROS FINANCIACION

07/3546 HAB.INTEGRAL ACACIAS 2007 2014 584.120,53 584.120,53 0,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 13/0930 R.ALCALA HENARES 2013 2014 3.417,82 3.348,82 69,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 13/0933 R.CASA NIÑOS 2013 2014 9.858,81 8.998,34 860,47 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 13/0939 R.LEGANES 2013 2014 7.757,54 7.386,07 371,47 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 13/0940 R.MANZANARES 2013 2014 39.568,31 39.196,84 371,47 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 13/0953 R.NORTE 2013 2014 33.132,88 32.334,28 798,60 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0693 INVERSIONES IMFM 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0694 ADEC.1ªPL.HORTALEZA 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0695 MED.CORRECT.R.I. ICE 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0696 CUBIIERTA VALLEHERMO 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0821 R.LAS ACACIAS 2014 2014 100.109,93 0,00 100.109,93 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0822 R. ALCALA 2014 2014 11.147,95 0,00 11.147,95 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0823 R.ALCORCON 2014 2014 31.873,45 0,00 31.873,45 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0824 R.ARCE ROJO 2014 2014 34.258,74 0,00 34.258,74 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0825 R.CASA NIÑOS 2014 2014 20.880,62 0,00 20.880,62 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0826 R.CHAMBERI 2014 2014 54.678,02 0,00 54.678,02 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0827 R.EL ENCINAR 2014 2014 40.086,35 0,00 40.086,35 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0828 R.HORTALEZA 2014 2014 39.298,87 0,00 39.298,87 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0829 R. ICE 2014 2014 24.957,26 0,00 24.957,26 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0830 R.ISABEL CASTILLA 2014 2014 54.961,26 0,00 54.961,26 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0831 R.LEGANES 2014 2014 30.446,94 0,00 30.446,94 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0832 R.MANZANARES 2014 2014 25.070,80 0,00 25.070,80 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0833 R.MOSTOLES 2014 2014 23.467,33 0,00 23.467,33 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0834 R.NTRA.SRA.LOURDES 2014 2014 82.087,83 0,00 82.087,83 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0835 R.PARLA 2014 2014 15.066,51 0,00 15.066,51 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0836 R.PICON JARAMA 2014 2014 114.533,96 0,00 114.533,96 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0837 R.ROSA 2014 2014 8.392,33 0,00 8.392,33 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0838 R.LAS AZALEAS 2014 2014 5.645,77 0,00 5.645,77 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0839 SEDE IMFM 2014 2014 128.635,61 0,00 128.635,61 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0840 R.ARGANDA 2014 2014 14.751,11 0,00 14.751,11 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0841 R.EL VALLE 2014 2014 64.256,69 0,00 64.256,69 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0842 R.VALLEHERMOSO 2014 2014 51.865,21 0,00 51.865,21 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0843 R.LAS ROSAS 2014 2014 33.668,30 0,00 33.668,30 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0844 PISOS RESIDENCIA 2014 2014 22.519,11 0,00 22.519,11 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0845 R.NORTE 2014 2014 39.478,99 0,00 39.478,99 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/1156 ACOND.PISO LAVIANA 2014 2015 98.692,33 0,00 52.301,56 46.390,77 COMUNIDAD DE MADRID 14/1192 OBRAS ARPROMA 2014 2014 999.430,42 0,00 999.430,42 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/1864 REFORMA R.HORTALEZA 2014 2014 7.745,45 0,00 7.745,45 0,00 COMUNIDAD DE MADRID

TOTAL PROGRAMA 2.855.863,03 675.384,88 2.134.087,38 46.390,77

TOTAL CENTRO 2.855.863,03 675.384,88 2.134.087,38 46.390,77

��

ANEXO XICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

EJERCICIO 2014


PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO TOTALDIÁLOGO ADJUDICACIÓN

COMPETITIVO DIRECTAMULT.CRITERIOS ÚNICO CRITERIO MULT.CRITERIOS ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD

- DE OBRAS 43,996.49 43,996.49

- DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS 21,980.864.12 21,980.864.12

- DE SUMINISTRO

- DE SERVICIOS 71,745.598.7 96,466.001.1 68,112.699.8

- DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL

- PATRIMONIALES

- OTROS

TOTAL 92,636.363.92 30,463.591.1 23,000.955.03

��

ANEXO XICONTRATACION ADMINISTRATIVA. FORMAS DE ADJUDICACION

EJERCICIO 2014


FORMAS DE ADJUDICACIONTIPO DE CONTRATO TOTAL

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

CONCURSO SUBASTA CONCURSO SUBASTA CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD

TOTAL

��

ANEXO XIICONTRATACION ADMINISTRATIVA. SITUACION DE LOS CONTRATOS

EJERCICIO 2014


PTE. DE ADJUDICAR CONVOCADO EN ADJUDICADO EN PTE. DE ADJUDICARTIPO DE CONTRATO A 1 ENERO EL EJERCICIO EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE

- DE OBRAS 88,750.821 43,996.49

- DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS 71,963.158.7 21,980.864.12

- DE SUMINISTRO

- DE SERVICIOS 33,485.796 24,396.162.9 68,112.699.8 42,909.867

- DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL

- PATRIMONIALES

- OTROS

TOTAL 33,485.796 74,021.142.71 23,000.955.03 42,909.867

��

ANEXO XIICONTRATACION ADMINISTRATIVA. SITUACION DE LOS CONTRATOS

EJERCICIO 2014


PTE. DE ADJUDICAR CONVOCADO EN ADJUDICADO EN PTE. DE ADJUDICARTIPO DE CONTRATO A 1 ENERO EL EJERCICIO EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL

NIFB84968056

Total Obras 94.699,34

NIF

Contratación Administrativa (I)Adjudicatarios que han superado el 5% por tipo de contrato

Ejercicio 2014Centro Presupuestario : 105

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)

Tipo Contrato Importe total adjudicado

Suministros


Constructia, Obras e Ingeniería, S.L. 94699,34

Obras 94699,34


Total Suministros 0,00

NIFG28979136G78437688F78479094

Total Gestión de Servicios Públicos 6.540.226,56

Torremocha de Jarama (S.N.M.) Soc. Coop. Madrileña 1210181,28

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)Gestión de Servicios Públicos 21468089,12


Fundación Tomillo 1884089,76Asociación para la Integración del Menor Paideia 3445955,52



NIFG80054760G47484367G83317610

Total Servicios 8.419.810,69

NIF


Concesión de Obras PúblicasAdjudicatario Importe adjudicado (>5%)

Fundación Altius Francisco de Vitoria. 532422,17

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)Asociación Centro Trama 524263,52Fundación Grupo Norte 7363125


Servicios 8996211,86

Total Concesión de Obras Públicas 0,00

NIF

Total Colaboración entre el Sector Público y Privado 0,00


Colaboración entre el Sector Público y Privado Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)



NIF

Total Carácter Administrativo Especial 0,00

NIF



Carácter Administrativo Especial



Patrimoniales

Total Patrimoniales 0,00

NIFA60917978

Total Otros 31.788,70

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros 31788,7


Otros 31788,7

NIFImporte

adjudicado Causa NIF

Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

Contratos de Servicios

Adjudicatarios por procedimiento negociado sin publicidad por causa de precio, que acumulativamente hayan

superado los límites legales (60.000 IVA excluido)

Adjudicatarios por procedimiento negociado sin publicidad por causa distinta al precio



Contratos de Suministros





Contratos de Gestión de Servicios Públicos

Contratación Administrativa (II)Ejercicio 2014

Centro Presupuestario :

Contratos de Obras




��

ANEXO XIIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO 2014PAGINA .: 1


IMPORTE CONCEDIDO PTE. IMPORTE CONCEDIDO IMPORTE LIQUIDADO IMPORTE CONCEDIDO PTE.NORMATIVA

LIQUIDAR A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO LIQUIDAR A 31 DICIEMBRE

*************************************************************************************** ****** NO HAY DATOS PARA LA SELECCION ****** ***************************************************************************************

��

ANEXO XIVSUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS



IMP. CONCEDIDO IMP. CONCEDIDO IMP. LIQUIDADO IMP. CONCEDIDO REINTEGROSNORMATIVA FINALIDAD PTE. LIQUIDAR PTE. LIQUIDAR

A 1/1 EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO A 31/12 IMPORTE CAUSAS


��

ANEXO XVTRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS






��

ANEXO XVISUBVENCIONES CORRIENTES Y PRESTACIONES CONCEDIDAS





Orden 1034/2013 As.mujeres embar.13 349.800,00 0,00 349.800,00 0,00 0,00Orden 342/2013 Acogim.familiar 13 6.400,00 21.333,33 27.733,33 0,00 0,00Orden 2242/2013 Acog.familiar 13,ext 92.666,68 0,00 92.666,68 0,00 0,00Orden 1479/2014 As.mujeres embar.14 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00Orden 2342/2014 Acogim.familiar 14 0,00 3.333.158,97 3.333.158,97 0,00 0,00

TOTAL 448.866,68 3.654.492,30 3.803.358,98 300.000,00 0,00

ConveniosEjercicio 2014

Centro Presupuestario:

Colaboración Cooperación

Capítulo 2 0,00 €

Capítulo 2 250.494,91 €


250.494,91 €Total Convenios Colaboración

Colaboración Cooperación

Total Convenios Cooperación 0,00 €


Importe total de Subvenciones no nominativas Importe total de Subvenciones no nominativas 0 00 €

Capítulo 6 0,00 €Capítulo 6 0,00 €

Capítulo 7



3 654 492 30 €


0,00 €

Importe total de Subvenciones no nominativas Importe total de Subvenciones no nominativas

% Subvenciones derivadas de convenios (cap.4 y 7) respecto al importe de subvenciones no nominativ 0,00% % Subvenciones derivadas de convenios (cap.4 y 7) respecto al importe de subvenciones no nominativa 0,00%

0,00 €

Receptores de fondos que acumulativamente superen el 5% del totalReceptores de fondos que acumulativamente superen el 5% del total

3.654.492,30 €

Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

��

ANEXO XVIIPERSONAL

EJERCICIO 2014


CATEGORIAS Nº DE PERCEPTORES IMPORTES

- ALTOS CARGOS 2 13,701.49

- PERSONAL FUNCIONARIO 251 73,193.558.3

- PERSONAL LABORAL 865.1 06,074.451.13

- PERSONAL EVENTUAL

- OTROS 201 84,557.075

TOTAL 428.1 67,427.476.53

Categorías Grupo/ Nivel Nº

Alt C 2

Anexo Personal (2)Ejercicio 2014

Centro Presupuestario : 105

Alto Cargo 2

Eventual 0

Funcionarios sin clasificar 0

Funcionarios A 32

Funcionarios B 29

Funcionarios C 26

Funcionarios D 62

Funcionarios E 1

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Médicos Forenses (*)

asimilado a A 0

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpoi il d D 0

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Auxilio Judicial (*)

asimilado a D 0

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa (*)

asimilado a C 0

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Gestión Procesal y Administrativa (*)

asimilado a B 0

Otros

Laborales sin clasificarLaborales sin clasificar

Laborales 00NO

Laborales 1V 296

Laborales 10I 4

Laborales 11NO

Laborales 2V 122

Laborales 3IV 139

Laborales 4III 97

Laborales 5III 31

Laborales 6III 176

Laborales 7II 761

Laborales 8 II 6

Laborales 9I 97

Laborales EFU

L b l Ot 102Laborales Otros 102

Total Centro 1.824

(*) Funcionarios Administración de Justicia según Ley Orgánica Poder Judicial 6/85, de 1 de julio. Art. 475

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ANEXO XVIIIACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO



APLICACION PTARIA. EXPLICACION DEL GASTO IMPORTE OBSERVACIONES

21200 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 147,6221300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.571,6222040 MATERIAL INFORMÁTICO 358,0622750 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS 484,0022760 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 871,2025410 CON ENTIDADES PRIVADAS 9.392,4628010 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 2.900,3962500 MOBILIARIO 721,0063320 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5.186,0663370 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 3.553,1763390 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 159,95

TOTAL 27.345,53

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ANEXO XIXCREDITOS PROVISIONALES



CLASIFICACION CREDITOS P. GASTOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOSECONOMICA EXPLICACION DEL GASTO CONCEDIDOS AUTORIZADOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS REALIZADOS


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ANEXO XX OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014CENTRO......: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR SECCION.....: 19 ASUNTOS SOCIALES PAGINA.: 1PROGRAMA.: 940 0000 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA FECHA ..: 13-03-15

OBLIGACIONES PTES RECT.SDO. ENTRANTE TOTAL PAGOS OBLIGACIONES PTES CLASIFICACION ECONOMICA

DE PAGO A 1/1 Y ANULACIONES OBLIGACIONES REALIZADOS DE PAGO A 31/12

16210 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 685.839,00 0,00 685.839,00 685.839,00 0,0020200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.941,06 0,00 3.941,06 3.941,06 0,0020400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 1.169,63 0,00 1.169,63 1.169,63 0,0021000 REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES 1.125,57 0,00 1.125,57 1.125,57 0,0021200 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.554,28 0,00 8.554,28 8.554,28 0,0021300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 32.645,36 0,00 32.645,36 32.645,36 0,0021500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 4.826,17 0,00 4.826,17 4.826,17 0,0022030 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 174,70 0,00 174,70 174,70 0,0022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 18.693,89 0,00 18.693,89 18.693,89 0,0022110 AGUA 9.929,55 0,00 9.929,55 9.929,55 0,0022120 GAS 3.309,86 0,00 3.309,86 3.309,86 0,0022130 COMBUSTIBLE 63.946,96 0,00 63.946,96 63.946,96 0,0022140 VESTUARIO 934,94 0,00 934,94 934,94 0,0022150 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 49.847,34 0,00 49.847,34 49.847,34 0,0022190 OTROS SUMINISTROS 11.351,29 0,00 11.351,29 11.351,29 0,0022210 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 4.221,40 0,00 4.221,40 4.221,40 0,0022300 TRANSPORTE 7.145,00 0,00 7.145,00 7.145,00 0,0022490 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 205,93 0,00 205,93 205,93 0,0022630 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.368,79 0,00 10.368,79 9.981,79 387,0022700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 48.786,85 0,00 48.786,85 48.786,85 0,0022710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 779.284,21 0,00 779.284,21 779.284,21 0,0022740 GESTIÓN DE CENTROS 977.272,79 0,00 977.272,79 977.272,79 0,0022750 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS 48.118,68 0,00 48.118,68 48.118,68 0,0022760 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.730,00 0,00 15.730,00 15.730,00 0,0022790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 190.921,61 0,00 190.921,61 190.921,61 0,0022830 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 79.626,25 0,00 79.626,25 79.626,25 0,0025400 CON CORPORACIONES LOCALES 62.451,99 0,00 62.451,99 62.451,99 0,0025410 CON ENTIDADES PRIVADAS 8.839.006,21 0,00 8.839.006,21 8.839.006,21 0,0026090 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 665,00 0,00 665,00 665,00 0,0027050 IMPLANTES 214,68 0,00 214,68 214,68 0,0028010 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 20.963,72 0,00 20.963,72 20.963,72 0,0048090 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 349.800,00 0,00 349.800,00 349.800,00 0,0048390 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 94.066,68 0,00 94.066,68 94.066,68 0,0062380 OTRAS INSTALACIONES 33.794,43 0,00 33.794,43 33.794,43 0,0063100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 282.797,48 0,00 282.797,48 282.797,48 0,0063380 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 882,09 0,00 882,09 882,09 0,00

TOTAL PROGRAMA 12.742.613,39 0,00 12.742.613,39 12.742.226,39 387,00

TOTAL CENTRO 12.742.613,39 0,00 12.742.613,39 12.742.226,39 387,00

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ANEXO XXICOMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS

EJERCICIO 2014CENTRO .......: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR SECCION .....: 19 ASUNTOS SOCIALES PAGINA.: 1PROGRAMA .: 940 0000 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA FECHA ..: 13-03-15

PRESUPUESTOS FUTUROS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AñO 2015 AñO 2016 AñO 2017 AñO 2018 AñOS SUCESIVOS

13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 18.599,82 0,00 0,00 0,00 0,00 13110 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 1.133,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16010 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 6.249,83 0,00 0,00 0,00 0,00 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.124.679,24 1.124.679,24 1.124.679,24 1.124.679,24 0,00 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 20.217,84 20.217,84 20.217,84 11.007,49 0,00 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1.767,96 1.767,96 736,65 0,00 0,00 22300 TRANSPORTE 72.661,28 0,00 0,00 0,00 0,00 22700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 156.859,56 0,00 0,00 0,00 0,00 22710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 965.617,49 0,00 0,00 0,00 0,00 22740 GESTIÓN DE CENTROS 4.604.650,56 2.516.250,00 2.509.375,00 0,00 0,00 22750 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS 96.466,20 0,00 0,00 0,00 0,00 22790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 234.408,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22830 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 265.189,56 0,00 0,00 0,00 0,00 25400 CON CORPORACIONES LOCALES 229.241,65 0,00 0,00 0,00 0,00 25410 CON ENTIDADES PRIVADAS 31.809.910,55 2.403.653,76 2.397.086,40 0,00 0,00 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 46.390,77 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA 39.654.044,37 6.066.568,80 6.052.095,13 1.135.686,73 0,00

TOTAL CENTRO 39.654.044,37 6.066.568,80 6.052.095,13 1.135.686,73 0,00

��

ANEXO XXII PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



CLASIFICACION ECONOMICA TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS TOTAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

30080 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES 248.776,89 488,65 248.288,2431590 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 0,00 0,00 0,0037040 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 600,00 0,00 600,0038000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,0038010 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,0038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 10.018,61 113,78 9.904,8338300 REINTEGRO DE NÓMINAS 91.518,92 0,00 91.518,9245400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 106.593.053,98 0,00 106.593.053,9875400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 2.226.680,00 0,00 2.226.680,0083020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 80.198,53 0,00 80.198,53

TOTAL CENTRO 109.250.846,93 602,43 109.250.244,50

��

ANEXO XXIII PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. ANULACION DE DERECHOS

EJERCICIO 2014PAGINA.: 1


CLASIFICACION ECONOMICA ANULACION DE APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO OTRAS CAUSAS DEVOLUCION TOTAL DCHOS. LIQUIDACIONES DE INGRESOS ANULADOS

30080 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 488,65 488,6538100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 113,78 113,78

TOTAL CENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 602,43 602,43

��

ANEXO XXIV PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. RECAUDACION NETA



CLASIFICACION ECONOMICA RECAUDACION TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACION NETA

30080 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES 248.776,89 488,65 248.288,2431590 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 0,00 0,00 0,0037040 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 150,00 0,00 150,0038000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,0038010 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,0038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 10.018,61 113,78 9.904,8338300 REINTEGRO DE NÓMINAS 91.518,92 0,00 91.518,9245400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 106.593.053,98 0,00 106.593.053,9875400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 2.226.680,00 0,00 2.226.680,0083020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 80.198,53 0,00 80.198,53

TOTAL CENTRO 109.250.396,93 602,43 109.249.794,50

��

ANEXO XXV PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DERECHOS EXTINGUIDOS



CLASIFICACION ECONOMICA INSOLVENCIAS COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS EXTINGUIDOS


��

ANEXO XXVI PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DEVOLUCIONES



PTES. DE PAGO MODIFICACION RECONOCIDAS TOTAL DEVOLUC. EFECTUADAS EN PTES. DE PAGO CLASIFICACION ECONOMICA

A 1 DE ENERO SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO RECONOCIDAS EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE

30080 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJ 0,00 0,00 488,65 488,65 488,65 0,0031590 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037040 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038010 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 113,78 113,78 113,78 0,0038300 REINTEGRO DE NÓMINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CENTRO 0,00 0,00 602,43 602,43 602,43 0,00

��

ANEXO XXVIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS





Ley 5/2013, Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2014. 0,00 2.226.680,00 2.226.680,00 0,00

TOTAL 0,00 2.226.680,00 2.226.680,00 0,00

��

ANEXO XXVIIISUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS





Ley 3/2001, Patrim. Recepción de bienes. 0,00 1.346,05 1.346,05 0,00 0,00

TOTAL 0,00 1.346,05 1.346,05 0,00 0,00

��

ANEXO XXIXTRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS





Ley 5/2013, Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2014. 0,00 106.593.053,98 106.593.053,98 0,00

TOTAL 0,00 106.593.053,98 106.593.053,98 0,00

��

ANEXO XXXSUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS






T

Tasas, Precios Públicos y PrivadosEjercicio 2014

Centro Presupuestario: 105

Normativa General

TarifaPartida

Econom.Importe Reconocido

Gastos a cuya financiación se afecta

6,12 y 2,04 30080 248.776,89 0,00

Prestación en virtud de la cual se exige

Decreto Legislativo 1/2002 de Ley de Tasas y Precios Públicos

Expedición de títulos de familia numerosa y de tarjetas individuales.

Tasas

248.776,89 0,00Total Tasas




Normativa General

EpígrafePartida

Econom.Prestación en virtud de la cual se exige Importe Reconocido

Gastos a cuya financiación se afecta

Acuerdo de 23 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno

Normativa específica


Precio Público

0,00 0,00Total Precios Públicos

Precio Privado

Normativa General



EpígrafePartida

Econom. Prestación en virtud de la cual se exige Importe ReconocidoGastos a cuya

financiación se afectaNormativa específica

Precio Privado

0,00 0,00Total Precios Privados

��

ANEXO XXXI I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (*)



D E R E C H O S A N U L A D O SDERECHOS PTES. RECTIFICACIONES DERECHOS PTES.

CLASIFICACION ECONOMICA ANULACION APLAZAMIENTO Y OTRASCOBRO A 1-1 SALDO ENTRANTE LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO CAUSAS TOTAL COBRO

37040 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIA 51.680,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.680,9738100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 485,6638300 REINTEGRO DE NÓMINAS 3.543,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.543,77

TOTAL CENTRO 55.224,74 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 55.710,40

* Continúa en ANEXO XXXII

��

ANEXO XXXIIII. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (*)



D E R E C H O S E X T I N G U I D O S DERECHOS PTES.CLASIFICACION ECONOMICA RECAUDADO

INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES COBROS EN OTRAS CAUSAS TOTAL COBROESPECIE

37040 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIA 300,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 49.880,9738100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,6638300 REINTEGRO DE NÓMINAS 387,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.156,72

TOTAL CENTRO 687,05 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 53.523,35

* Continuación de ANEXO XXXI

��

ANEXO XXXIIIDERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGUN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD



CLASIFICACION ECONOMICA PTES. NOTIFICAR SUSPENDIDOS APLAZ./FRACCION. EN PDO. VOLUNTARIO EN PDO. EJECUTIVO TOTAL

37040 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 50.330,97 50.330,9738100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 485,66 485,6638300 REINTEGRO DE NÓMINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.156,72 3.156,72

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 53.973,35 53.973,35

��

ANEXO XXXIV DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO



COMPROMISOS CONCERTADOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PTES.REALIZAR

INCORPORADOS EJ. ANT. EN EL EJERCICIO


��

ANEXO XXXV COMPROMISOS DE INGRESOS FUTUROS



PRESUPUESTOS FUTUROS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑOS SUCESIVOS


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ANEXO XXXVIINMOVILIZADO INMATERIAL



DESCRIPCION CALIFICACION JURIDICA SITUACION VALOR A 31/12 AMORT.ACUMULADO A 31/12


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ANEXO XXXVIIINMOVILIZADO MATERIAL



DESCRIPCION CALIFIC. JURIDICA SITUACION VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31/12 AM.ACUM. A 31/12

220000 TERRENOS Y BIENES NATURALES Patrimonial Adscripción/cesión 46.505.076,56 176.995,31 46.682.071,87 0,00221000 CONSTRUCCIONES Patrimonial Adscripción/cesión 51.848.895,91 666.879,19 52.515.775,10 9.537.521,44221900 CONSTRUCCIONES EN CURSO Patrimonial Adscripción/cesión 81.731,77 1.059.477,43 1.141.209,20 0,00222000 INSTALACIONES TÉCNICAS Patrimonial Propiedad 3.548.101,88 152.692,84 3.700.794,72 1.289.021,57223000 MAQUINARIA Patrimonial Propiedad 1.040.559,14 25.697,06 1.066.256,20 440.508,62223100 APARATOS MEDICOS ASISTENCIALES Patrimonial Propiedad 15.066,78 918,29 15.985,07 8.939,94224000 UTILLAJE Patrimonial Propiedad 13.992,47 0,00 13.992,47 11.699,26226000 MOBILIARIO Patrimonial Propiedad 2.386.608,19 53.989,92 2.440.598,11 826.342,15226100 EQUIPOS DE OFICINA Patrimonial Propiedad 139.251,34 8.661,53 147.912,87 57.440,48226300 ELECTRODOMESTICOS Patrimonial Propiedad 75.889,29 4.096,09 79.985,38 29.242,47226400 MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL Patrimonial Propiedad 8.883,30 131,25 9.014,55 2.140,22227000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Patrimonial Propiedad 9.462,88 0,00 9.462,88 5.914,20228000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE Patrimonial Propiedad 50.377,40 0,00 50.377,40 50.377,40229000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Patrimonial Propiedad 18.057,82 3.212,38 21.270,20 9.409,09

TOTAL 105.741.954,73 2.152.751,29 107.894.706,02 12.268.556,84

Comunidad de ANEXO XXXVII (409)Madrid

INMOVILIZADO MATERIAL (IMPORTES PROCEDENTES DE LA CUENTA 409)

EJERCICIO 2014

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

DESCRIPCIÓN CALIFIC. JURÍDICA SITUACIÓN VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31/12 AM.ACUM. A 31/12222000 INSTALACIONES TÉCNICAS Patrimonial Propiedad 0,00 5.186,06 5.186,06 0,00223000 MAQUINARIA Patrimonial Propiedad 0,00 3.713,12 3.713,12 0,00226000 MOBILIARIO Patrimonial Propiedad 0,00 169,00 169,00 0,00226300 ELECTRODOMÉSTICOS Patrimonial Propiedad 0,00 552,00 552,00 0,00

TOTAL 0,00 9.620,18 9.620,18 0,00

��

ANEXO XXXVIIIINMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



CARGOS ABONOSDESCRIPCION IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINANCIEROS TRASPASADO APOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS INMOV. TERMINADO

Reforma espacios libres R.I. Las Acacias 23.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.113,00Fachada y zona deportiva R.I. Manzanares 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00Adecuac.espacios exter. R.I. Picón de Jarama. 12.492,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12.492,66Sustitución placas cubierta R.I.Vallehermoso. 4.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.130,00Reforma y Acondicionamiento R.I. El Valle. 20.027,31 0,00 0,00 0,00 0,00 20.027,31Implantación medidas correctoras R.I. I.C.E. 3.968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.968,80Acondicionamiento local C/Laviana, 8. 0,00 52.301,56 0,00 0,00 0,00 52.301,56Reforma 1ª planta R.I. Hortaleza. 0,00 7.745,45 0,00 0,00 0,00 7.745,45Reforma Residencia Rosa (ARPROMA). 0,00 218.614,08 0,00 0,00 0,00 218.614,08Reforma Residencia El Encinar (ARPROMA). 0,00 780.816,34 0,00 0,00 0,00 780.816,34

TOTAL 81.731,77 1.059.477,43 0,00 0,00 0,00 1.141.209,20

��

ANEXO XXXIXINVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS



CARGOS ABONOSDESCRIPCION ENTIDAD IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINACIEROS INVERS. ENTREGADASPOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS


��

ANEXO XLINVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL



CARGOS ABONOSDESCRIPCION IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

ADQUISICIONES PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINACIEROS INVERS. ENTREGADASPOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS


��

ANEXO XLIINVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL



DESCRIPCION % DE PARTICIPACION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 DESEMBOLSOS PTES. PROV. DEPRECIACION


��

ANEXO XLIIVALORES DE RENTA FIJA



DESCRIPCION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 INTERESES DEVENG. PROVISION DEPREC.Y NO COBRADOS


��

ANEXO XLIIICREDITOS



DESCRIPCION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 INTERESES DEVENG. PROVISION INSOLV.Y NO COBRADOS

CORTO PLAZO

544000 CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 120.185,69 -25.146,72 95.038,97 0,00 0,00

TOTAL 120.185,69 -25.146,72 95.038,97 0,00 0,00

��

ANEXO XLIVPASIVOS FINANCIEROS



DEUDA A 31 DE DICIEMBRE INTER. IMPLI. INTER. EXPLI.CARACTERISTICAS DE LA DEUDA DEUDA A 1 ENERO AUMENTOS DISMINUCIONES NO DEVENGADOS DEVENGADOS Y

A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO A 31/12 NO VENCIDOSA 31/12


��

ANEXO XLVAVALES



CARACTERISTICAS DEL AVAL AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS AVALES CANCELADOS AVALES A 31/12


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