Converted from /tmp/120 PGCPLA01 - Comunidad de Madridˆ ˆ ANEXO VI ESTADO DEL FLUJO NETO DE...

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ANEXO IESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2014

CENTRO .......: 120 MADRID 112 FECHA ..: 24-03-15

GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE

0.DEUDA PÚBLICA 0,00 1.IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

1.SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 0,00 2.IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

2.DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA 12.448.258,47 3.TASAS Y OTROS INGRESOS 20.666,44

3.SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 0,00 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.735.118,89

4.PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL 0,00 5.INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

5.PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM. 0,00 6.ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

6.REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 0,00 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.938,70

7.REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 0,00 8.ACTIVOS FINANCIEROS 14.665,83

9.TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL 0,00 9.PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 12.448.258,47 TOTAL 12.827.389,86

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ANEXO IICUADRO DE FINANCIACION

EJERCICIO 2014

CENTRO .....: 120 MADRID 112 FECHA ..: 24-03-15

FONDOS APLICADOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 FONDOS OBTENIDOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 93,156.843.21 36,079.746.21 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 41,049.788.21 96,202.799.21

a) Reducción de existencias a) Ventasb) Aprovisionamientos b) Aumento de existenciasc) Servicios exteriores 27,622.984.3 89,531.977.3 c) Impuestos directosd) Tributos d) Impuestos indirectose) Gastos de personal 46,740.418.8 40,602.348.8 e) Tasas, precios públicos y contribuciones especialesf) Prestaciones sociales 48,938.83 16,826.52 f) Transferencias y subvenciones 95,750.297.21 28,045.599.21g) Transferencias y subvenciones g) Ingresos financierosh) Gastos financieros h) Otros ingresos de gestión corriente 55,288.59 78,166.1i) Otras pérdidas de gestión corriente 91,735.6 i) Provisiones aplicadas de activos circulantesj) Dotación provisiones de activos circulantes

2. Cobros pendientes de aplicación 70,963 05,107.1-2. Pagos pendientes de aplicación 59,422.5

3. Incrementos directos de patrimonio 15,855.711- 00,0-3. Gastos de formalización de deudas

a) En adscripción4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 21,531.801 08,923.65 b) En cesión

c) Otras aportaciones 15,855.711- 00,0-a) Destinados al uso generalb) I. inmateriales 4. Deudas a largo plazoc) I. materiales 21,531.801 08,923.65d) I. gestionadas a) Empréstitos y pasivos análogose) I. financieras b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos5. Disminuciones directas de patrimonio 53,990.056.1

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado 52,792.396.1a) En adscripción 53,990.056.1b) En cesión a) Destinados al uso generalc) Entregado al uso general b) I. inmateriales

c) I. materiales 52,792.396.16. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a al/p d) I. gestionadas

a) Empréstitos y otros pasivos 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de i. financierosb) Por préstamos recibidosc) Otros conceptos

7. Provisiones para riesgos y gastos

TOTAL APLICACIONES TOTAL ORIGENES18,011.211.41 34,003.407.21 59,740.464.41 91,105.599.21

EXCESO DE ORIGENES S/ APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES S/ ORIGENES41,739.153 67,002.192(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

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ANEXO IIICUADRO DE FINANCIACION

EJERCICIO 2014

CENTRO .....: 120 MADRID 112 FECHA ..: 24-03-15

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1. Existencias

2. Deudores 33,420.31 91,080.2

a) Presupuestarios 30,926.3 49,265.3b) No presupuestarios 03,593.9 57,284.1c) Por administración de recursos de otros entes

3. Acreedores 83,462.955 80,921.720.2

a) Presupuestarios 16,045.932 94,523.311.2b) No presupuestarios 77,327.913 14,691.68c) Por administración de recursos de otros entes

4. Inversiones financieras temporales 98,333.4 14,627.1

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisionesb) Préstamos recibidos y otros conceptos

6. Otras cuentas no bancarias 41,760.891 74,114.067.1

7. Tesorería 66,965 57,982.82

a) Cajab) Bancos e instituciones de crédito 66,965 57,982.82

8. Ajustes por periodificación

TOTAL 72,895.365 31,166.112 38,814.550.2 70,812.467.1

TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 41,739.153 67,002.192

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ANEXO IVESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

CENTRO: 120 MADRID 112 FECHA ..: 24-03-15

CONCEPTOS IMPORTES

1. (+) Derechos pendientes de cobro..................................................... -4.464,84

- (+) del Presupuesto corriente................................................ 0,00- (+) de Presupuestos cerrados................................................. 4.366,35- (+) de operaciones no presupuestarias........................................ 4.908,93- (+) de operaciones comerciales............................................... 0,00- (-) de dudoso cobro.......................................................... 0,00- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.................... 13.740,12

2. ( - ) Obligaciones pendientes de pago................................................ 1.760.052,40

- (+) del Presupuesto corriente................................................ 606.019,97- (+) de Presupuestos cerrados................................................. 0,00- (+) de operaciones no presupuestarias........................................ 1.154.032,43- (+) de operaciones comerciales............................................... 0,00- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..................... 0,00

3. (+) Fondos líquidos.................................................................. 17.331.970,24

I. Remanente de Tesorería afectado....................................................................................

II. Remanante de Tesorería no afectado................................................................................. 15.567.453,00

III. Remanante de Tesorería total (1-2+3)=(I+II)........................................................................ 15.567.453,00

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ANEXO VESTADO DE LA TESORERIA

EJERCICIO 2014


CONCEPTO IMPORTES

1. COBROS ............................................................. 17.056.706,49

(+) del Presupuesto corriente ..................................... 12.827.389,86(+) de Presupuestos cerrados ..................................... 3.629,03(+) de operaciones no presupuestarias ............................. 4.225.687,60(+) de operaciones comerciales .................................... 0,00

2. PAGOS .............................................................. 17.255.912,95

(+) del Presupuesto corriente ..................................... 11.842.238,50(+) de Presupuestos cerrados ..................................... 845.560,58(+) de operaciones no presupuestarias ............................. 4.568.113,87(+) de operaciones comerciales .................................... 0,00

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) .......................................................... -199.206,46 -199.206,46

II. Saldo inicial de Tesorería ................................................................................................. 17.531.176,70

III. Saldo final de Tesorería (I+II) ............................................................................................ 17.331.970,24

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ANEXO VIESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

CENTRO: 120 MADRID 112 FECHA..: 24-03-15

PAGOS IMPORTE COBROS IMPORTE

1. Operaciones de gestión 73,330.518.11 1. Operaciones de gestión 30,427.218.21a) Compras netas a) Ventas netasb) Servicios exteriores 98,541.269.2 b) Impuestos directosc) Tributos c) Impuestos indirectosd) Gastos de personal 46,740.418.8 d) Tasas, precios públicos y contribuciones especialese) Prestaciones sociales 48,938.83 e) Cotizaciones socialesf) Transferencias y subvenciones f) Transferencias y subvenciones 95,750.297.21g) Gastos financieros g) Ingresos financieros

h) Otros ingresos de gestión 44,666.022. Gastos de formalización de deudas

2. Deudas a largo plazo3. Adquisiciones de inmovilizado 14,502.8 a) Empréstitos y pasivos análogos

a) Destinados al uso general b) Préstamos recibidosb) Inmaterial c) Otros conceptosc) Material 14,502.8d) Gestionadas 3. Enajenaciones de inmovilizadoe) Financiero a) Inmaterial

b) Material4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo c) Financiero

a) Empréstitos y pasivos análogosb) Préstamos recibidos 4. Deudas a corto plazoc) Otros conceptos a) Empréstitos y pasivos análogosd) Provisiones para riesgos y gastos b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo 27,999.81

a) En capital 5. Enajenación o reintegro de las inver. financieras a c. plazo 38,566.41b) Valores de renta fija a) Inversiones en capitalc) Créditos 27,999.81 b) Inversiones en valores de renta fijad) Otros conceptos c) Créditos 38,566.41

d) Otros conceptos6. Cancelación de deudas a corto plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos 6. Presupuestos cerrados 30,926.3b) Préstamos recibidos a) Operaciones de gestión 30,926.3c) Otros conceptos b) Deudas

c) Enajenación de inmovilizado7. Presupuestos cerrados 85,065.548 d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo

a) Operaciones de gestión 85,065.548b) Adquisiciones de inmovilizado 7. Cuentas no presupuestarias 06,786.522.4c) Cancelación de deudas a) Acreedores no presupuestarios 38,878.759.3d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo b) Deudores no presupuestarios 77,808.762

c) Por administración de recursos de otros entes8. Cuentas no presupuestarias 78,311.865.4

a) Créditos provisionalesb) Acreedores no presupuestarios 06,863.792.4c) Deudores no presupuestarios 72,547.072d) Por administración de recursos de otros entes

TOTAL PAGOS TOTAL COBROS59,219.552.71 94,607.650.71

SUPERAVIT DE TESORERIA DEFICIT DE TESORERIA 64,602.991

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ANEXO VIIMODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO 2014CENTRO ......: 120 MADRID 112 SECCION .....: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PAGINA .: 1PROGRAMA .: 145 0000 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS FECHA ..: 24-03-15

CLASIF. CREDITOS SUPLEM. AMPLIAC TRANSFERENCIAS DE CREDITO INCORPORACION GENERACIONES HABILITACIONES MODIFICACIONES OTRAS

TOTALECONO. EXTRAORDINAR. DE CDTO DE CDTO POSITIVAS NEGATIVAS DE CREDITO DE CREDITO DE CREDITO Y AJ.TECNICOS OPERACIONES

12000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.373,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.373,5112010 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.079,5712020 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.109,8012030 0,00 0,00 0,00 0,00 5.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.586,0012050 0,00 0,00 0,00 1.484,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,4912100 0,00 0,00 0,00 0,00 8.815,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.815,5212110 0,00 0,00 0,00 0,00 21.690,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.690,5012130 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,5613000 0,00 0,00 0,00 0,00 689.077,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.181,75 -705.259,4213010 0,00 0,00 0,00 82.983,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.983,3913020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.181,75 16.181,7513050 0,00 0,00 0,00 0,00 15.579,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.579,2915010 0,00 0,00 0,00 11.363,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.363,1615100 0,00 0,00 0,00 40.058,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.058,4016000 0,00 0,00 0,00 608.235,10 225,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.009,5516210 0,00 0,00 0,00 31.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.622,0020400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -982,29 -982,2920500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,29 982,2921200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.870,00 -4.870,0021300 0,00 0,00 0,00 10.253,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.253,3221400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.870,00 4.870,0021600 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,0022190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,0022300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,0062500 0,00 0,00 0,00 407,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,70 815,4062520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -407,70 -407,7062600 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

TOTALPROG. 0,00 0,00 0,00 851.407,56 830.569,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.837,59

TOTALCENT. 0,00 0,00 0,00 851.407,56 830.569,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.837,59

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ANEXO VIII REMANENTES DE CREDITO


REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS CLASIFICACION ECONOMICA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 0,00 0,1612000 SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A 0,00 13.757,0512010 SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B 0,00 942,5912020 SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C 0,00 2.695,4912030 SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D 0,00 2.793,0012050 TRIENIOS 0,00 541,9412100 COMPLEMENTO DESTINO 0,00 9.003,1012110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 17.797,0212130 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 -32,2613000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 0,00 37.997,3513010 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 0,00 58.034,0713050 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 0,00 2.460,0716000 CUOTAS SOCIALES 0,00 0,4616180 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 0,00 -20.178,8416210 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 0,00 21.520,8920400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 2.267,4920500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 654,8721200 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 89.931,1521300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 -24.617,6121400 REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 4.870,0021500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -6.075,6821600 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 0,00 36.783,3922000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 0,00 -355,2022020 PRENSA Y REVISTAS 0,00 -804,5722040 MATERIAL INFORMÁTICO 0,00 -658,2022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 4.159,6722110 AGUA 0,00 -1.824,2522120 GAS 0,00 44.350,4022130 COMBUSTIBLE 0,00 9.660,4222140 VESTUARIO 0,00 36.329,6422190 OTROS SUMINISTROS 0,00 16.679,5622210 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 0,00 3.280,2722290 OTRAS COMUNICACIONES 0,00 1.998,2222300 TRANSPORTE 0,00 376,1822400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 19.924,7922660 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 0,00 744,2722690 OTROS GASTOS 0,00 -15.737,5622700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 0,00 8.942,8722710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 0,00 -21.705,9922760 TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 6.900,3222790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 0,00 -13.198,1923010 DIETAS PERSONAL 0,00 508,1223100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 0,00 -224,8828010 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 0,00 1.776,8362300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 0,00 3.157,0462500 MOBILIARIO 0,00 408,00

ANEXO VIII REMANENTES DE CREDITO


REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS CLASIFICACION ECONOMICA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

62520 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0,00 -4.439,3862600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 904,7663330 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS 0,00 500,0063380 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 0,00 10.000,0083090 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 0,00 0,28

TOTAL PROGRAMA 0,00 362.799,12

TOTAL CENTRO 0,00 362.799,12

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ANEXO IX CLASIFICACION POR PROGRAMAS DEL GASTO

EJERCICIO 2014CENTRO ......: 120 MADRID 112 PAGINA .: 1SECCION .....: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO FECHA ..: 24-03-15

CREDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PTE. PAGO AL PROGRAMA PAGOS

INICIALES MODIFICAC. ACTUALES NETAS CREDITO 31 DICIEMBRE

145 0000 COORD. EMERGENCIAS 12.790.220,00 20.837,59 12.811.057,59 12.448.258,47 362.799,12 11.842.238,50 606.019,97

TOTAL CENTRO 12.790.220,00 20.837,59 12.811.057,59 12.448.258,47 362.799,12 11.842.238,50 606.019,97

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ANEXO X PROYECTOS DE INVERSION


PROYECTO DE INVERSION IMPORTES REALIZADOS A REALIZAR TIPO DE AÑO INICIO AÑO FIN COSTE TOTAL

CODIGO DENOMINACION A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO EJ. FUTUROS FINANCIACION

13/0723 EQ.INFORMATICOS 2013 2014 47.555,46 44.689,70 2.865,76 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 13/1820 MOBILIARIO 112 2013 2014 407,40 0,00 407,40 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0242 INSTAL. SEGURIDAD 2014 2014 342,96 0,00 342,96 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0243 EQ REPRODUCCION 2014 2014 5.531,68 0,00 5.531,68 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0244 EQUIPOS INFORMATICOS 2014 2014 38.494,28 0,00 38.494,28 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0245 SIST. CONTRA INCEND. 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0246 MEJOR OTRAS INSTALAC 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/1193 T.A.S.112 2014 2014 63.766,20 0,00 63.766,20 0,00 COMUNIDAD DE MADRID

TOTAL PROGRAMA 156.097,98 44.689,70 111.408,28 0,00

TOTAL CENTRO 156.097,98 44.689,70 111.408,28 0,00

��

ANEXO XICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

EJERCICIO 2014


PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO TOTALDIÁLOGO ADJUDICACIÓN

COMPETITIVO DIRECTAMULT.CRITERIOS ÚNICO CRITERIO MULT.CRITERIOS ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD

- DE OBRAS

- DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

- DE SUMINISTRO

- DE SERVICIOS 84,597.37 84,597.37

- DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL

- PATRIMONIALES

- OTROS

TOTAL 84,597.37 84,597.37

��

ANEXO XICONTRATACION ADMINISTRATIVA. FORMAS DE ADJUDICACION

EJERCICIO 2014


FORMAS DE ADJUDICACIONTIPO DE CONTRATO TOTAL

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

CONCURSO SUBASTA CONCURSO SUBASTA CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD

TOTAL

��

ANEXO XIICONTRATACION ADMINISTRATIVA. SITUACION DE LOS CONTRATOS

EJERCICIO 2014


PTE. DE ADJUDICAR CONVOCADO EN ADJUDICADO EN PTE. DE ADJUDICARTIPO DE CONTRATO A 1 ENERO EL EJERCICIO EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE

- DE OBRAS

- DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

- DE SUMINISTRO

- DE SERVICIOS 03,429.153 84,597.37 11,192.573

- DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL

- PATRIMONIALES

- OTROS

TOTAL 03,429.153 84,597.37 11,192.573

��

ANEXO XIICONTRATACION ADMINISTRATIVA. SITUACION DE LOS CONTRATOS

EJERCICIO 2014


PTE. DE ADJUDICAR CONVOCADO EN ADJUDICADO EN PTE. DE ADJUDICARTIPO DE CONTRATO A 1 ENERO EL EJERCICIO EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL

NIF

Total Obras 0,00

NIF

Tipo Contrato Importe total adjudicado

Obras Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)


Suministros

Adjudicatarios que han superado el 5% por tipo de contrato

Ejercicio 2014Centro Presupuestario : 120

Contratación Administrativa (I)

Total Suministros 0,00

NIF

Total Gestión de Servicios Públicos 0,00

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)Gestión de Servicios Públicos Tipo Contrato Importe total adjudicado




NIF

A81286759A83709873

Total Servicios 375.291,11

NIF

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)


Servicios 375.291,11

SIMAVE SEGURIDAD, S.A. 73.795,48VALORIZA FACILITIES, S.A. 301.495,63


Concesión de Obras PúblicasAdjudicatario Importe adjudicado (>5%)

Total Concesión de Obras Públicas 0,00

NIF

Total Colaboración entre el Sector Público y Privado 0,00


Colaboración entre el Sector Público y Privado Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)




NIF

Total Carácter Administrativo Especial 0,00

NIFAdjudicatario Importe adjudicado (>5%)


Patrimoniales


Carácter Administrativo EspecialAdjudicatario Importe adjudicado (>5%)

Total Patrimoniales 0,00

NIF

Total Otros 0,00


OtrosAdjudicatario Importe adjudicado (>5%)

NIFImporte

adjudicado Causa NIF

Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

seguridad A81286759 73.795,48 €

Contratos de Obras

Adjudicatarios por procedimiento negociado sin publicidad por causa de precio, que acumulativamente hayan

superado los límites legales (200.000 IVA excluido)

Adjudicatarios por procedimiento negociado sin publicidad por causa distinta al precio


Contratación Administrativa (II)Ejercicio 2014

Centro Presupuestario : 120

Contratos de Gestión de Servicios Públicos



Contratos de Suministros




Contratos de Servicios




SIMAVE SEGURIDAD, S.A.

��

ANEXO XIIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO 2014PAGINA .: 1


IMPORTE CONCEDIDO PTE. IMPORTE CONCEDIDO IMPORTE LIQUIDADO IMPORTE CONCEDIDO PTE.NORMATIVA

LIQUIDAR A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO LIQUIDAR A 31 DICIEMBRE

*************************************************************************************** ****** NO HAY DATOS PARA LA SELECCION ****** ***************************************************************************************

��

ANEXO XIVSUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS



IMP. CONCEDIDO IMP. CONCEDIDO IMP. LIQUIDADO IMP. CONCEDIDO REINTEGROSNORMATIVA FINALIDAD PTE. LIQUIDAR PTE. LIQUIDAR

A 1/1 EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO A 31/12 IMPORTE CAUSAS


��

ANEXO XVTRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS






��

ANEXO XVISUBVENCIONES CORRIENTES Y PRESTACIONES CONCEDIDAS






Cooperación

ConveniosEjercicio 2014

Centro Presupuestario: 120

Colaboración Cooperación

Total Convenios Cooperación 0,00 €

Capítulo 2 0,00 €

0,00 €Total Convenios Colaboración

Colaboración


Capítulo 3 0,00 € Capítulo 2 0,00 €

Importe total de Subvenciones no nominativas Importe total de Subvenciones no nominativas



0 00 €


Capítulo 6 0,00 €Capítulo 6 0,00 €


0 00 €Importe total de Subvenciones no nominativas Importe total de Subvenciones no nominativas

% Subvenciones derivadas de convenios (cap.4 y 7) respecto al importe de subvenciones no nominativ 0,00% % Subvenciones derivadas de convenios (cap.4 y 7) respecto al importe de subvenciones no nominativa 0,00%

0,00 €

Receptores de fondos que acumulativamente superen el 5% del total

0,00 €

Receptores de fondos que acumulativamente superen el 5% del total

��

ANEXO XVIIPERSONAL

EJERCICIO 2014


CATEGORIAS Nº DE PERCEPTORES IMPORTES

- ALTOS CARGOS 1 00,558.39

- PERSONAL FUNCIONARIO 61 05,176.787

- PERSONAL LABORAL 091 49,164.206.5

- PERSONAL EVENTUAL

- OTROS

TOTAL 702 44,889.384.6

Categorías Grupo/ Nivel Nº

Alt C 1

Anexo Personal (2)Ejercicio 2014


Alto Cargo 1

Eventual

Funcionarios sin clasificar

Funcionarios A 5

Funcionarios B 7

Funcionarios C 2

Funcionarios D 2

Funcionarios E

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Médicos Forenses (*)

asimilado a A

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpoi il d D

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Auxilio Judicial (*)

asimilado a D

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa (*)

asimilado a C

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Gestión Procesal y Administrativa (*)

asimilado a B

Otros

Laborales sin clasificarLaborales sin clasificar

Laborales 00NO

Laborales 1V

Laborales 10I 6

Laborales 11NO 0

Laborales 2V

Laborales 3IV 2

Laborales 4III 1

Laborales 5III 125

Laborales 6III 286 8

Laborales 7II 15

Laborales 8 II

Laborales 9I 11

Laborales EFU

L b l Ot 2Laborales Otros 2

Total Centro 207

(*) Funcionarios Administración de Justicia según Ley Orgánica Poder Judicial 6/85, de 1 de julio. Art. 475

��

ANEXO XVIIIACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO



APLICACION PTARIA. EXPLICACION DEL GASTO IMPORTE OBSERVACIONES


��

ANEXO XIXCREDITOS PROVISIONALES



CLASIFICACION CREDITOS P. GASTOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOSECONOMICA EXPLICACION DEL GASTO CONCEDIDOS AUTORIZADOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS REALIZADOS


��

ANEXO XX OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014CENTRO......: 120 MADRID 112 SECCION.....: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PAGINA.: 1PROGRAMA.: 145 0000 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS FECHA ..: 24-03-15

OBLIGACIONES PTES RECT.SDO. ENTRANTE TOTAL PAGOS OBLIGACIONES PTES CLASIFICACION ECONOMICA

DE PAGO A 1/1 Y ANULACIONES OBLIGACIONES REALIZADOS DE PAGO A 31/12

20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 519,55 0,00 519,55 519,55 0,0021200 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.828,84 0,00 39.828,84 39.828,84 0,0021300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 137.876,18 0,00 137.876,18 137.876,18 0,0021500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 270,70 0,00 270,70 270,70 0,0021600 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 256.814,60 0,00 256.814,60 256.814,60 0,0022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 101.150,75 0,00 101.150,75 101.150,75 0,0022110 AGUA 3.359,90 0,00 3.359,90 3.359,90 0,0022700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 72.040,28 0,00 72.040,28 72.040,28 0,0022710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 41.816,51 0,00 41.816,51 41.816,51 0,0022890 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 191.883,27 0,00 191.883,27 191.883,27 0,00

TOTAL PROGRAMA 845.560,58 0,00 845.560,58 845.560,58 0,00

TOTAL CENTRO 845.560,58 0,00 845.560,58 845.560,58 0,00

��

ANEXO XXICOMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS

EJERCICIO 2014CENTRO .......: 120 MADRID 112 SECCION .....: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PAGINA.: 1PROGRAMA .: 145 0000 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS FECHA ..: 24-03-15

PRESUPUESTOS FUTUROS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AñO 2015 AñO 2016 AñO 2017 AñO 2018 AñOS SUCESIVOS

20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 6.234,60 6.234,60 4.000,54 0,00 0,00 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1.309,70 1.309,70 1.309,70 654,87 0,00 21300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 375.291,11 0,00 0,00 0,00 0,00 21600 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.622.855,69 1.217.141,76 0,00 0,00 0,00 22700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 288.161,13 0,00 0,00 0,00 0,00 22710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 52.942,23 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA 2.346.794,46 1.224.686,06 5.310,24 654,87 0,00

TOTAL CENTRO 2.346.794,46 1.224.686,06 5.310,24 654,87 0,00

��

ANEXO XXII PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



CLASIFICACION ECONOMICA TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS TOTAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 7.009,90 0,00 7.009,9038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 1.554,76 0,00 1.554,7638300 REINTEGRO DE NÓMINAS 12.101,78 0,00 12.101,7845000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 12.735.118,89 0,00 12.735.118,8975000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 56.938,70 0,00 56.938,7083020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 14.665,83 0,00 14.665,83

TOTAL CENTRO 12.827.389,86 0,00 12.827.389,86

��

ANEXO XXIII PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. ANULACION DE DERECHOS

EJERCICIO 2014PAGINA.: 1


CLASIFICACION ECONOMICA ANULACION DE APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO OTRAS CAUSAS DEVOLUCION TOTAL DCHOS. LIQUIDACIONES DE INGRESOS ANULADOS


��

ANEXO XXIV PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. RECAUDACION NETA



CLASIFICACION ECONOMICA RECAUDACION TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACION NETA

38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 7.009,90 0,00 7.009,9038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 1.554,76 0,00 1.554,7638300 REINTEGRO DE NÓMINAS 12.101,78 0,00 12.101,7845000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 12.735.118,89 0,00 12.735.118,8975000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 56.938,70 0,00 56.938,7083020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 14.665,83 0,00 14.665,83

TOTAL CENTRO 12.827.389,86 0,00 12.827.389,86

��

ANEXO XXV PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DERECHOS EXTINGUIDOS



CLASIFICACION ECONOMICA INSOLVENCIAS COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS EXTINGUIDOS


��

ANEXO XXVI PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DEVOLUCIONES



PTES. DE PAGO MODIFICACION RECONOCIDAS TOTAL DEVOLUC. EFECTUADAS EN PTES. DE PAGO CLASIFICACION ECONOMICA

A 1 DE ENERO SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO RECONOCIDAS EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE

38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038300 REINTEGRO DE NÓMINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

��

ANEXO XXVIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS





Ley 5/2013 de Presupuestos Generales de la C.M. año 2014 0,00 56.938,70 56.938,70 0,00

TOTAL 0,00 56.938,70 56.938,70 0,00

��

ANEXO XXVIIISUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS






��

ANEXO XXIXTRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS





Ley 5/2013 de Presupuestos Generales de la C.M. año 2014 0,00 12.735.118,89 12.735.118,89 0,00

TOTAL 0,00 12.735.118,89 12.735.118,89 0,00

��

ANEXO XXXSUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS






T

Tasas, Precios Públicos y PrivadosEjercicio 2014


Normativa General

TarifaPartida

Econom.Importe Reconocido

Gastos a cuya financiación se afecta

Prestación en virtud de la cual se exige

Decreto Legislativo 1/2002 de Ley de Tasas y Precios PúblicosTasas

0,00 0,00Total Tasas



Decreto Legislativo 1/2002 de Ley de Tasas y Precios Públicos

Normativa General

EpígrafePartida

Econom.Prestación en virtud de la cual se exige Importe Reconocido

Gastos a cuya financiación se afecta

Acuerdo de 23 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno

Normativa específica

Decreto Legislativo 1/2002 de Ley de Tasas y Precios Públicos

Precio Público

0,00 0,00Total Precios Públicos

Precio Privado

Normativa General



EpígrafePartida

Econom. Prestación en virtud de la cual se exige Importe ReconocidoGastos a cuya

financiación se afectaNormativa específica

Precio Privado

0,00 0,00Total Precios Privados

��

ANEXO XXXI I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (*)



D E R E C H O S A N U L A D O SDERECHOS PTES. RECTIFICACIONES DERECHOS PTES.

CLASIFICACION ECONOMICA ANULACION APLAZAMIENTO Y OTRASCOBRO A 1-1 SALDO ENTRANTE LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO CAUSAS TOTAL COBRO

38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 7.995,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.995,38

TOTAL CENTRO 7.995,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.995,38

* Continúa en ANEXO XXXII

��

ANEXO XXXIIII. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (*)



D E R E C H O S E X T I N G U I D O S DERECHOS PTES.CLASIFICACION ECONOMICA RECAUDADO

INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES COBROS EN OTRAS CAUSAS TOTAL COBROESPECIE

38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 3.629,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,35

TOTAL CENTRO 3.629,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,35

* Continuación de ANEXO XXXI

��

ANEXO XXXIIIDERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGUN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD



CLASIFICACION ECONOMICA PTES. NOTIFICAR SUSPENDIDOS APLAZ./FRACCION. EN PDO. VOLUNTARIO EN PDO. EJECUTIVO TOTAL

38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 4.366,35 0,00 4.366,35

TOTAL 0,00 0,00 0,00 4.366,35 0,00 4.366,35

��

ANEXO XXXIV DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO



COMPROMISOS CONCERTADOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PTES.REALIZAR

INCORPORADOS EJ. ANT. EN EL EJERCICIO


��

ANEXO XXXV COMPROMISOS DE INGRESOS FUTUROS



PRESUPUESTOS FUTUROS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑOS SUCESIVOS


Ejercicio : 2014Centro Presupuestario : 120

1

2

3

Item

Gastos con Financiación Afectada

Denominación Proy. Inv.Duración Estimada

Datos Generales

3

4

5

6

7

8

9

10


ConceptoTotal Gasto

Previsto InicialConcepto

(A) Obligac.Reconoc. en Ejercicio 2014

(B) Obligac.Reconoc.

Ejercicios anteriores

(C ) Obligac.Pdte.

Ejercicios futuros(A) + (B) +(C )

1 0 0,00

2 0 0,00

3 0 0,00

4 0 0,00

5 0 0,00

6 0 0,00

7 0 0,00

8 0 0,00

9 0 0,00

10 0 0,00

Información sobre Gastos

Item

Previsión Inicial Evolución de las Obligaciones

Denominación


ConceptoTotal Ingreso

Previsto InicialConcepto

(A) Derechos Reconoc.

Ejercicio 2014

(B) Derechos Ejercicios anteriores

(C ) Derechos Pendientes

Ejercicios futuros(A) + (B) +(C )

1 0 0,00

2 0 0,00

3 0 0,00

4 0 0,00

5 0 0,00

6 0 0,00

7 0 0,00

8 0 0,00

9 0 0,00

Información sobre Ingresos

Item

Previsión Inicial

Denominación

Evolución de los Ingresos

Ejercicio : 2014Centro Presupuestario : 120

Gasto Total Ingreso Total Gasto Total Ingreso Total Ob.Recon. Der.Recon Ob.Recon. Der.Recon del Ejercicio Acumulada

1 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

21 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos con Financiación Afectada

Coefic. Financ. Actual

Ejercicio 2014Coef.Financ.

Ejercicio 2014

Coefic. Financ. Inicial

Previsón Actual del Proyecto

Datos Generales

Desviaciones de FinanciaciónAcumulado a 2014Item Denominación Proy. Inv.

Previsión Inicial del ProyectoDuración Estimada

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ANEXO XXXVIINMOVILIZADO INMATERIAL



DESCRIPCION CALIFICACION JURIDICA SITUACION VALOR A 31/12 AMORT.ACUMULADO A 31/12

210000 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Dominio Público Propiedad 0,00 0,00212000 PROPIEDAD INDUSTRIAL Dominio Público Propiedad 2.953,37 2.953,33215000 APLICACIONES INFORMATICAS Dominio Público Propiedad 4.694.933,82 4.646.930,76215900 APLICACIONES INFORMÁTICAS EN CURSO Dominio Público Propiedad 0,00 0,00216000 PROPIEDAD INTELECTUAL Dominio Público Propiedad 0,00 0,00217000 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FIN Dominio Público Propiedad 0,00 0,00219000 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL Dominio Público Propiedad 0,00 0,00

TOTAL 4.697.887,19 4.649.884,09

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ANEXO XXXVIIINMOVILIZADO MATERIAL



DESCRIPCION CALIFIC. JURIDICA SITUACION VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31/12 AM.ACUM. A 31/12

220000 TERRENOS Y BIENES NATURALES Dominio Público Propiedad 23.427.410,63 -644.253,79 22.783.156,84 0,00221000 CONSTRUCCIONES Dominio Público Propiedad 38.147.034,74 -1.049.043,46 37.097.991,28 4.261.800,91221900 CONSTRUCCIONES EN CURSO Dominio Público Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00222000 INSTALACIONES TÉCNICAS Dominio Público Propiedad 5.093.863,21 342,96 5.094.206,17 3.714.270,45222900 INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE Dominio Público Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00223000 MAQUINARIA Dominio Público Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00223900 MAQUINARIA EN MONTAJE Dominio Público Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00224000 UTILLAJE Dominio Público Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00226000 MOBILIARIO Dominio Público Propiedad 5.215.808,28 5.531,68 5.221.339,96 4.625.897,77227000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Dominio Público Propiedad 9.223.461,86 102.260,48 9.325.722,34 7.440.210,15227900 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN E Dominio Público Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00228000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE Dominio Público Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00228900 ELEMENTOS DE TRANSPORTE EN MONTAJE Dominio Público Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00229000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Dominio Público Propiedad 322.107,60 0,00 322.107,60 320.366,00

TOTAL 81.429.686,32 -1.585.162,13 79.844.524,19 20.362.545,28

��

ANEXO XXXVIIIINMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



CARGOS ABONOSDESCRIPCION IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINANCIEROS TRASPASADO APOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS INMOV. TERMINADO


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ANEXO XXXIXINVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS



CARGOS ABONOSDESCRIPCION ENTIDAD IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINACIEROS INVERS. ENTREGADASPOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS


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ANEXO XLINVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL



CARGOS ABONOSDESCRIPCION IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

ADQUISICIONES PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINACIEROS INVERS. ENTREGADASPOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS


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ANEXO XLIINVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL



DESCRIPCION % DE PARTICIPACION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 DESEMBOLSOS PTES. PROV. DEPRECIACION


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ANEXO XLIIVALORES DE RENTA FIJA



DESCRIPCION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 INTERESES DEVENG. PROVISION DEPREC.Y NO COBRADOS


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ANEXO XLIIICREDITOS



DESCRIPCION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 INTERESES DEVENG. PROVISION INSOLV.Y NO COBRADOS

LARGO PLAZO

252000 CREDITOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00253000 CREDITOS A LARGO PLAZO POR ENAJENACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CORTO PLAZO

542000 CREDITOS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00543000 CREDITOS A CORTO PLAZO POR ENAJENACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00544000 CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 16.714,05 4.333,89 21.047,94 0,00 0,00

TOTAL 16.714,05 4.333,89 21.047,94 0,00 0,00

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ANEXO XLIVPASIVOS FINANCIEROS



DEUDA A 31 DE DICIEMBRE INTER. IMPLI. INTER. EXPLI.CARACTERISTICAS DE LA DEUDA DEUDA A 1 ENERO AUMENTOS DISMINUCIONES NO DEVENGADOS DEVENGADOS Y

A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO A 31/12 NO VENCIDOSA 31/12


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ANEXO XLVAVALES



CARACTERISTICAS DEL AVAL AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS AVALES CANCELADOS AVALES A 31/12


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