Copia de gastos de viaje (gustavo quiroz)

Thermotek

PLAN DE VIAJE

Nombre jose gustavo quiroz flores # Empleado 1715 Nivel Organizacional 3 (1,2,3) Moneda A

Departamento cadenas comerciales Centro de Costos Fecha de Elaboración 18-Nov-09 A M.N.

MOTIVO DEL VIAJE ( DESCRIBIR EN FORMA DETALLADA LA JUSTIFICACIÓN ) Area de Negocio B901 B U.S. DLLS

revision de bitacoras y acomodo de material

CHECK BOXES ( X )

TRANSPORTACIÓN HOSPEDAJEAvión Transp. Aeropto Autobús Auto Propio Renta de Auto Tren Taxis Tarifa Corp. Otros Hosp Lavandería Llamadas Telef.

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NOx x X X x x X x X X X

PLAN VALORES

FECHAS DESTINO DÍAS VIÁTICOS SEGÚN NORMAS ANOTAR VALORES ESTIMADOS x ciudadARRIBO SALIDA CIUDAD Plan Hosp. R. Auto Alimentac. Hospedaje Renta Auto Autobus Bodega Eventos Gasolina Otros y Total

24-Nov-09 tijuana 1 1 0 300.00 550.00 - - - - - 1,150.00 2,000.00 30-Nov-09 rosarito 1 1 300.00 550.00 - - - - - 850.00

1 1 300.00 550.00 - - - - - - 850.00 1 1 300.00 550.00 - - - - - - 850.00 1 1 300.00 550.00 - - - - - - 850.00

SUMAS 5 5 0 1,500.00 2,750.00 - - - - - 1,150.00 5,400.00

TABLA DE NORMAS POR DÍA RESUMEN DE GASTOS DEL PLAN Modo de Pago ( X ) COSTO TOTAL DEL VIAJE 5,400.00

N.ORG. 1 2 3 CONCEPTOS Valores AMC AME E

Directores Gerentes

Alimentación ( AL ) 1,500.00 -

Hospedaje ( HP ) 2,750.00 -

Renta Auto ( RA ) - -

ALIMENTACIÓN Autobus ( AB ) - -

N.ORG. 1 2 3 Lavanderia - - jose gustavo quiroz flores

A $ 650.00 $ 450.00 $ 350.00 Gasolina - - FIRMA DEL SOLICITANTE

B $ 80.00 $ 65.00 $ 50.00 Bodega - 0 -

HOSPEDAJE Otros 1,150.00 -

N.ORG. 1 2 3 Totales - 0

A $ 1,500.00 $ 850.00 $ 750.00 Anotar Desglose de Otros TOTAL ANTICIPO -

B $ 100.00 $ 80.00 $ 60.00 Tarjeta telefonica -

NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN AUTORIZÓRENTA DE AUTOS BOLETOS DE AUTOBUS 1,150.00 AMC=AM EXP CENTRAL.ÁREA

N.ORG. 1 2 3 - AME=AM EXP CORP.EMPL NOMBRE Gillermo Gonzalez

A $ 1,300.00 $ 1,050.00 $ 850.00 - E=EFECTIVO PUESTO Gerente de Cadenas

B $ 100.00 $ 90.00 $ 75.00 Total Otros 1,150.00

ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN IMPUESTOS

Anticipo en Efectivo

MONEDAS A=MN B=USD

Personal del Resto de Niveles

=

N6

ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZARÁ EL VIAJE

AV6

ANOTAR EL NÚMERO DE EMPLEADO QUE TIENE ASIGNADO EL VIAJANTE EN NÓMINA

BO6

ANOTAR 1,2 SEGÚN NIVEL NIVEL 1 = DIRECTORES NIVEL 2= GERENTES NIVEL 3 = RESTO DE NIVELES NIVEL 2 = RESTO DE LOS NIVELES

CJ6

ANOTAR A, B A= MONEDA NACIONAL B=USDLLS

CB7

Ing. Raul Guadalupe Pineda:

N8

ANOTAR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL VIAJANTE

AV8

PENDIENTE DE DEFINIR

BO8

ANOTAR FECHA EN QUE SE ELABORA EL PLAN DE VIAJE

D10

ANOTAR EN LAS CASILLAS DE ABAJO EL MOTIVO DEL VIAJE. LOS VIAJES SÓLO SE JUSTIFICAN SI NO SE PUEDE TRATAR EL ASUNTO EN VIDEO CONFERENCIA

BO10

B901 CORPORATIVO MTY B001 REGIONAL MONTERREY B002 REGIONAL MÉXICO B003 REGIONAL GUADALAJARA B004 REGIONAL VERACRUZ B005 REGIONAL CHIHUAHUA B006 REGIONAL

AO15

ESCOGER MEDIANTE UNA X SI SI O NO SE AUTORIZA, TIENE DERECHO U OCUPA EL CONCEPTO INDICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS CASILLAS DE VERIFICACIÓN

D17

EL EMPLEADO DEBE DE OBTENER Y CONSEGUIR SUS MEDIOS DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LAS AGENCIAS DE VIAJE AUTORIZADAS Y SÓLO DE LAS LÍNES AUTORIZADAS

D18

ANOTAR MEDIANTE UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE SI SE VA A UTILIZAR O NO AVIÓN.

L18

ANOTAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE SI SE VA A REQUERIR O NO TRANSPORTACIÓN AL AEROPUERTO. CUANDO OCUPE ESTE CONCEPTO DEBE DE PAGARLO E INCLUIRLO EN SUS BOLETOS DE AVIÓN

T18

ESCOGER SI SE VA A UTILIZAR O NO AUTOBÚS

AB18

INDICAR SI SE AUTORIZA EL USO DE AUTO PROPIO

AJ18

INDICAR SI SE AUTORIZA EL USO DE AUTOS RENTADOS

AR18

INDICAR SI EL MEDIO DE TRANSPORTE VA A SER TREN

AZ18

INDICAR SI SE AUTORIZA EL USO DE TAXIS PARA TRANSPORTACIÓN LOCAL

BH18

INDICAR SI SE VAN A UTILIZAR HOTELES CON LOS QUE SE TIENE CONVENIO PARA TARIFA CORPORATIVA. ESTA OPCIÓN ES OBLIGATORIA A MENOS QUE EN LA CIUDAD DESTINO NO SE CUENTE CON ELLA

BP18

INDICAR SI SE VAN A OCUPAR HOTELES CON LOS QUE NO SE CUENTE CON TARIFAS CORPORATIVAS POR NO EXISTIR CONVENIO CON HOTELES EN LA CIUDAD DESTINO

BX18

CUANDO EL VIAJE SEA SUPERIOR A 5 DÍAS SE AUTORIZA ESTE CONCEPTO

CF18

LLAMADAS DE NEGOCIO SE ANEXARÁ RELACIÓN SI SE AUTORIZA ESTE CONCEPTO. PARA LLAMADAS PERSONALES SE AUTORIZAN 5 MINUTOS DIARIOS

Q22

DETALLAR CIUDADES, FECHAS, Y DÍAS DEL PLAN

BI22

EN LAS CELDAS EN COLOR VERDE SE ANOTAN AUTOMÁTICAMENTE LOS VALORES

AB24

ANOTAR DÍAS SEGÚN CONCEPTO

AN24

DE ACUERDO A LOS DÍAS, AL NIVEL Y LA MONEDA A UTILIZAR SE ANOTAN AUTOMÁTICAMENTE LOS VALORES DE ACUERDO A LA TABLA DE NORMAS POR DÍA QUE APARECE EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA

BF24

LOS VALORES DEBEN DE SER RAZONABLES CUIDANDO QUE SEAN LOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES

D25

ANOTAR FECHA DE LLEGADA A LA CIUDAD DESTINO DIAMESAÑO 01AGO00

J25

ANOTAR FECHA DE SALIDA DE CIUDAD DESTINO

P25

ANOTAR CIUDAD DESTINO

AB25

DÍAS QUE ESTARÁ EL VIAJERO EN LA CIUDAD DESTINO

AF25

DÍAS EN QUE OCUPARÁ HOSPEDAJE EL VIAJERO EN LA CIUDAD DESTINO

AJ25

SI EN LA CASILLA DE VERIFICACIÓN SUPERIOR SE AUTORIZA LA RENTA DE AUTOS INDICAR DÍAS DE RENTA

BF25

ANOTAR EL COSTO DEL BOLETO DE AVIÓN SI ESTÁ AUTORIZADO ÉSE MEDIO DE TRANSPORTE ARRIBA.

BL25

ANOTAR EL COSTO DE TRANSPORTACIÓN AL AEROPUERTO SI ESTÁ AUTORIZADO ESTE CONCEPTO ARRIBAEN LAS CASILLAS DE VERIFICACIÓN.

BR25

CUANDO PROCEDA ANOTAR EL COSTO ESTIMADO DE LAVANDERÍA

BX25

SI ESTÁ AUTORIZADO ESTE CONCEPTO ANOTAR EL COSTO ESTIMADO

CD25

SI SE ESTIMA QUE SE INCURRIRÁ EN OTROS GASTOS NO CONTEMPLADOS ANOTAR SU COSTO ESTIMADO. FAVOR DE DESGLOSARLOS ABAJO EN EL CUADRO RESUMEN. EJEMPLO DE ESTOS GASTOS PUEDE SER BOLETOS DE AUTOBÚS O TREN, USO DE AUTO PROPIO.

K33

DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS APROBADAS

AJ33

SE ANOTA AUTOMÁTICAMENTE LAS COLUMAS EN COLOR DE ACUERDO AL RENGLÓN DE SUMAS DE LOS VALORES DEL PLAN DE VIAJE EN LA PARTE INFERIOR DESGLOSAR EL CONCEPTO OTROS

BB33

ESPECIFICAR MEDIANTE UNA X , EL MODO DE PAGO DE LOS GASTOS DE LA IZQUIERDA

BO33

SE ANOTA AUTOMÁTICAMENTE EL VALOR DE LOS GASTOS SI ESTOS VAN A SER TOTALMENTE LIQUIDADOS EN EFECTIVO INDICADO CON UNA "X" EN LA COLUMNA "E". CUANDO HAY DOS "X" ANOTADAS UNA EN "AME" Y OTRA EN "E" POR ESTIMAR QUE EL CONCEPTO PUEDE LIQUIDARSE UNA PARTE CON AMERICAN EXPRESS Y OTRA EN EFECTIVO, APARECE 0 EN CUYO CASO DEBERÁ ANOTARSE EL VALOR DE LA PARTE QUE SE ESPERA LIQUIDAR EN EFECTIVO

BB34

SI LOS GASTOS VAN A SER LIQUIDADOS CON LA TARJETA AMERICAN EXPRESS

BF34

CUANDO EL EMPLEADO CUENTE CON TARJETA AMERICAN EXPRESS CORPORATIVA A SU NOMBRE DEBERÁ LIQUIDAR LA MAYORÍA DE LOS GASTOS DEL VIAJE CON ÉSTA TARJETA A EXEPCIÓN DE AQUELLOS QUE POR SU NATURALEZA NO SEA POSIBLE HACERLO, EJ. TAXIS

BJ34

INDICAR SI EL GASTO VA A SER LIQUIDADO EN EFECTIVO TOTAL O PARCIALMENTE

BX39

EL EMPLEADO DEBE FIRMAR

AJ44

ESPECIFICAR EN DETALLE OTROS. PUEDEN SER BOLETOS DE AUTOBÚS, TREN U OTROS

BO44

CORRESPONDE AL VALOR DEL ANTICIPO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO EN EFECTIVO PARA EL VIAJE

BX44

CONSEGUIR FIRMA

BX47

ANOTAR NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZA EL PLAN DE VIAJE

BX48

ANOTAR EL PUESTO DE LA PERSONA QUE AUTORIZA EL PLAN DE VIAJE

Thermotek

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

Nombre jose gustavo quiroz flores # Empleado 1715 Nivel 3 (1,2) Moneda

Departamento cadenas comerciales Centro de Costos Fecha de Elaboración 25-Oct-09 A M.N.

MOTIVO DEL VIAJE ( DESCRIBIR EN FORMA DETALLADA LA JUSTIFICACIÓN ) Area de Negocio B U.S. DLLS

Corporativo Thermotek 10% de IVA

GASTOS Y COMPROBANTES CHECK BOXES ( X )

Fechas # de Factura Nombre o Concepto Importe Iva TotalModo de Pago ( X ) CLASIFICACIÓN

AMC AME E AL HP RA AV TA LV TX O7-Nov-09 102840 gasolina - - 250.00 X X

- - - 8-Nov-09 41423 ALIMENTO - 16.45 297.00 X X8-Nov-09 31849 ALIMENTO - 44.46 170.00 X X

- - - 9-Nov-09 31853 ALIMENTO - - 190.00 X X9-Nov-09 869 ALIMENTO - - 50.00 X X10-Nov-09 64858 ALIMENTO - - 78.00 X X10-Nov-09 8075 ALIMENTO - - 100.00 X X

10-Nov-09 31867 ALIMENTO - 18.64 75.00 X X11-Nov-09 87 ALIMENTO - 75.00 X X11-Nov-09 31885 ALIMENTO - - 125.00 X X12-Nov-09 50684 ALIMENTO ? X X

- - - 13-Nov-09 42323 ALIMENTO - 187.20 X X

- - - 14-Nov-09 31926 alimento - 75.00 X X

- - - TAXIS - 400.00 X XTAXIS - 100.00 X X

14-Nov-09 37581 alimento 137.5 X X16-Nov-09 86315 alimento - - 228.00

- - - - - - - - - - - -

- - 79.55 2,537.70 ### ###

RESUMEN GASTOS DE VIAJE RESUMEN DE GASTOS DEL PLAN ### EXCEDENTES VS PLAN LIQUIDACIÓN

CONCEPTOS Valores CONCEPTOS Valores CONCEPTOS Valores GASTOS EN EFECTIVO 2,537.70 Alimentación ( AL ) Alimentación ( AL ) Alimentación ( AL ) - GASTOS TARJETA EMPLEADO 0.00 Hospedaje ( HP ) Hospedaje ( HP ) Hospedaje ( HP ) - ANTICIPO RECIBIDO 0.00 Renta Auto ( RA ) - Renta Auto ( RA ) - Renta Auto ( RA ) DIFERENCIA A FAVOR EMPLEADO 0.00 Avión ( AV ) - Autobus ( AB ) - Avión ( AV ) - DIFERENCIA A CARGO EMPLEADO 0.00 Transp. Aeropto (TA) - Lavanderia - Transp. Aeropto (TA) -

Lavandería ( LV ) - Gasolina - Lavandería ( LV ) - Taxis ( TX ) - Bodega - Taxis ( TX ) - Otros (O)( especificar ) Otros Otros (O ) - GASTOS FIRM AM EXP CORP 0.00

Totales Totales Excedentes vs Plan - A LIQUIDAR EN AM EXP CORP 0.00 Anotar Desglose de Otros Anotar Desglose de Otros

BOLETOS DE AUTOBUS BOLETOS DE AUTOBUSTELCEL TELCEL

MATERIAL DE USO MATERIAL DE USOVALE DE CAJA VALE DE CAJA

GASOLINA GASOLINA - PAQUETERIA - -

CAMION - - jose gustavo quiroz floresTotal Otros - FIRMA DEL EMPLEADO

Propinas, Dua y Otros

NOTA : EN CASO DE SALDO A CARGO DEL EMPLEADO, PARA

TRAMITAR LA CUENTA DE GASTOS SE REQUIERE

ENTREGARLO EN EFECTIVO A CUENTAS POR PAGAR Y

ADJUNTAR RECIBO

N8

ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZARÁ EL VIAJE

AV8

ANOTAR EL NÚMERO DE EMPLEADO QUE TIENE ASIGNADO EL VIAJANTE EN NÓMINA

BO8

ANOTAR 1,2 SEGÚN NIVEL NIVEL 1 = DIRECTORES Y GERENTES NIVEL 2 = RESTO DEL PERSONAL

CJ8

ANOTAR A, B A= MONEDA NACIONAL B=USDLLS

N10

ANOTAR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL VIAJANTE

AV10

ANOTAR EL NÚMERO DE CÓDIGO DE CENTRO DE COSTOS QUE CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE ACUERDO A LOS LISTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOTUS NOTES

BO10

ANOTAR FECHA EN QUE SE ELABORA EL PLAN DE VIAJE

D12

ANOTAR EN LAS CASILLAS DE ABAJO EL MOTIVO DEL VIAJE. LOS VIAJES SÓLO SE JUSTIFICAN SI NO SE PUEDE TRATAR EL ASUNTO EN VIDEO CONFERENCIA

BO12

B901 CORPORATIVO MTY B001 REGIONAL MONTERREY B002 REGIONAL MÉXICO B003 REGIONAL GUADALAJARA B004 REGIONAL VERACRUZ B005 REGIONAL CHIHUAHUA B006 REGIONAL

R16

ANOTAR POR COMPROBANTES CUANDO ESTOS COMPRENDAN UN SOLO MEDIO DE PAGO Y UN SOLO CONCEPTO DE GASTO. EN CASO CONTRARIO ANOTAR LOS GASTOS POR GRUPOS DE MODO DE PAGO Y CLASIFICACIÓN DE GASTOS ANEXANDO DETALLE DONDE SE DISTRIBUYA EL VALOR DE LOS COMPROBANTES SEGÚN SU MODO DE PAGO Y SU CLASIFICACIÓN

BT16

CASILLAS DE VERIFICACIÓN. CADA RENGLÓN DE GASTOS Y COMPROBANTES DEBE DE TENER DOS "X" : UNA EN MODO DE PAGO Y OTRA EN CLASIFICACIÓN

D18

ANOTAR LA FECHA DEL COMPROBANTE O FECHAS DEL CONSUMO MES-DIA-AÑO

L18

ANOTAR # DE COMPROBANTE

R18

ANOTAR NOMBRE DE QUIÉN EXTENDIÓ LA FACTURA, O GRUPO DE CONCEPTOS COMO ALIMENTACIÓN, TAXIS,ETC.-EN ESTE CASO ANEXAR DETALLE

AM18

ANOTAR IMPORTE SIN IVA

AS18

ANOTAR IMPORTE DE PROPINAS, DUA Y OTROS CONCEPTOS QUE NO CAUSAN IVA

AY18

EL IVA SE CALCULA AUTOMÁTICAMENTE SI SON GASTOS EN M.N.- EN CASO DE QUE NO PROCEDA IVA FAVOR DE PONER "0" CERO

BE18

LOS VALORES SE ANOTAN AUTOMÁTICAMENTE

BM18

ESPECIFICAR MEDIANTE UNA X , EL MODO DE PAGO DE LOS GASTOS DE LA COLUMNA TOTAL DE LA IZQUIERDA. CADA RENGLÓN DEBE TENER SÓLO UNA "X"

BZ18

CLASIFICAR LOS GASTOS EN UN SOLO CONCEPTO CON UNA SOLA "X"

BM19

ANOTAR UNA "X" SI EL GASTO FUE CUBIERTO CON LA TARJETA AMERICAN EXPRESS CENTRAL DEL ÁREA

BQ19

ANOTAR UNA "X" SI EL GASTO DEL RENGLÓN FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD CON LA TARJETA AMERICAN EXPRESS CORPORATIVA A NOMBRE DEL EMPLEADO

BU19

ANOTAR SI EL GASTO FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD EN EFECTIVO

BZ19

GASTO DE ALIMENTACIÓN

CB19

GASTO DE HOSPEDAJE

CD19

GASTO DE RENTA DE AUTOS

CF19

GASTOS DE AVIÓN

CH19

GASTO DE TRANSPORTACIÓN AL AEREOPUERTO

CJ19

GASTO DE LAVANDERÍA

CL19

GASTOS DE TAXIS

CN19

GASTOS DE AUTOBÚS, TREN, AUTO PROPIO, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y VARIOS- DESGLOSAR ABAJO EN RESUMEN

D54

ES UN RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS ANOTADOS ARRIBA

V54

SE ANOTA AUTOMÁTICAMENTE . Y CORRESPONDE A LOS VALORES ORIGINALES DEL PLAN DE VIAJE

AN54

CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES DE LOS GASTOS EFECTUADOS CONTRA EL PLAN

BZ57

EFECTIVO RECIBIDO ANTICIPO DE VIAJE

D65

ESPECIFICAR EN DETALLE OTROS. PUEDEN SER BOLETOS DE AUTOBÚS, TREN U OTROS

AS72

ANOTAR FIRMA DEL EMPLEADO

jose gustavo quiroz flores GUILLERMO GONZALEZ ORTEGA AUTORIZO CUENTA DE GASTOS REVISÓ AUTORIZO PAGO

ELABORÓPUESTO PUESTO

D77

ANOTAR FIRMA DE QUIEN ELABORÓ

AC77

FIRM ADE QUIEN AUTORIZÓ

BC77

Para Uso exclusivo de Cuentas por Pagar

BY77

FIRMA DEL EJECUTIVO QUE AUTORIZA

D78

ANOTAR NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ

AD79

ANOTAR NOMBRE DE QUIEN AUTORIZÓ

AD80

ANOTAR PUESTO DE QUIEN AUTORIZÓ

Copia de gastos de viaje (gustavo quiroz)

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