CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018 Y PROPUESTA … · de cobro a 31 de diciembre, la aportación de...

CUENTA GENERAL EJERCICIO

2018 Y PROPUESTA

PRESUPUESTO Y CUOTA

EJERCICIO 2019

Tudela, 3 de abril de 2019

EXPEDIENTE DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018

CONTIENE:

- Informe de Intervención

- Estados de ejecución detallada del presupuesto de gastos

- Estados de ejecución detallada del presupuesto de ingresos

- Estado de remanentes de crédito

- Estado de Resultado Presupuestario

- Estado demostrativo de Presupuestos Cerrados

- Estado de situación y movimientos de las operaciones no presupuestarias de

tesorería

- Estado de Remanente de Tesorería

- Balance de situación

- Cuenta de Resultados corrientes.

- Modificación de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados.

- Cuenta de Resultados del ejercicio

- Estado de tesorería

1

Informe de Intervención liquidación presupuesto 2018

El presupuesto del Consorcio Eder correspondiente al ejercicio 2018, fue aprobado por Consejo General de

fecha 12 de abril de 2018. El importe de los créditos iniciales del presupuesto de 2018, así como los de las

modificaciones aprobadas durante el ejercicio, han sido los siguientes:

Presupuesto inicial: 1.812.224,31

Suplementos de crédito: 158.000,00

Presupuesto definitivo: 1.970.224,31

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS DURANTE EL EJERCICIO:

Las modificaciones de créditos vienen reguladas en la sección 3ª del Capítulo Tercero del Decreto Foral 270/98

de presupuestos y gasto público. Durante el año 2018 se han aprobado cuatro expedientes de modificaciones

presupuestarias, todas ellas financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, que

desglosadas por capítulos y tipos de modificación han sido:

EXTRAORDINARIO SUPLEMENTO

CAPÍTULO 1 40.000,00

CAPÍTULO 2 11.000,00 52.000,00

CAPÍTULO 6 55.000,00

66.000,00 92.000,00

2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. En el estado de ejecución del Presupuesto se recogen los porcentajes de ejecución de las obligaciones

reconocidas respecto a los créditos definitivos, que son los siguientes:

PREVISIONES DEFINITIVAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PORCENTAJE

1 GASTOS DE PERSONAL 561.056,10 512.373,44 91,32

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 464.206,15 404.829,25 87,21

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.703,09 4.556,78 2,69

6 INVERSIONES REALES 155.603,03 72.104,21 46,34

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 619.655,94 552.195,63 89,11

1.970.224,31 1.546.059,31 78,47

El presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 78,47%. Ningún capítulo ha sobrepasado el crédito definitivo.

2

En personal las partidas que se han ejecutado por encima corresponde a las dedicadas a personal Leader para

gastos de funcionamiento y animación, puesto que a mediados de año se incrementó la ayuda en

aproximadamente 45.000,00 €.

El capítulo 2 se ha ejecutado en un 87,21%. En el capítulo de transferencias corrientes la ejecución ha sido

muy baja porque no se han transferido a los ayuntamientos correspondientes el 75% de los aprovechamientos

forestales, que se cobraron en enero.

En transferencias de capital se ha procedido a pagar 19 expedientes correspondientes a distintos proyectos

ejecutados dentro de la Estrategia de Desarrollo Local.

3. GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Los porcentajes de pagos respecto a las obligaciones reconocidas del Presupuesto (sin incluir, los

correspondientes a ejercicios cerrados) son los siguientes:

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS PORCENTAJE

1 GASTOS DE PERSONAL 512.373,44 499.889,49 97,56

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 404.829,25 396.893,80 98,04


6 INVERSIONES REALES 72.104,21 70.652,21 97,99


1.546.059,31 1.524.187,91 98,59

El porcentaje de pagos asciende al 98,59 %, quedando pendiente de pago a final de año la seguridad social y

algunas facturas por el corte de operaciones, todo ello pagado a la fecha de este informe.

4. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

De las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y

los derechos efectivamente liquidados, los porcentajes son los siguientes:

PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

PORCENTAJE

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 211.604,12 205.564,40 97,15



8 ACTIVOS FINANCIEROS 158.000,00 0

1.970.224,31 1.674.253,07 84,98

3

Los derechos reconocidos ascienden al 84,98%.

En el capítulo 3 se presupuestaron los aprovechamientos forestales, de los que únicamente quedan por

ejecutar los de Peralta. Sin embargo, en el capítulo 4 se han reconocido más derechos., porque se presupuestó

70.000,00 € de subvención del Gobierno de Navarra y se ha recibido del departamento de Desarrollo

Económico 161.013,19, para financiar entre otros, el mobiliario y acondicionamiento del espacio coworking por

importe de 45.852,97 € y 115.160,22 € para financiar gastos relacionados con el desarrollo de proyectos del

Plan de Activación Comarcal (Lo que viene, Observatorio, coworking…)

Además, se han reconocido más derechos para la financiación de los gastos de funcionamiento, puesto que

se modificó el cuadro financiero a mediados de año.

En el capítulo de transferencias de capital se presupuestaron los fondos previstos para la financiación de

proyectos que coincide con el importe pagado en gastos. En cuanto al capítulo 8, se presupuesta

definitivamente la parte del Remanente de Tesorería utilizada para financiar modificaciones de crédito, pero

que no da lugar a derechos reconocidos por importe de 158.000,00 €.

5. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS. Los porcentajes de cobros respecto a los derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los

correspondientes a ejercicios cerrados) son los siguientes:

DERECHOS

RECONOCIDOS COBROS PORCENTAJE

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 205.564,40 4.238,24 2,06



1.674.253,07 836.845,30 49,98

El porcentaje de cobro asciende al 49,98 % de los derechos reconocidos.

El mayor pendiente de cobro corresponde a los ingresos por aprovechamientos forestales, que se reconocieron

a finales del ejercicio, pero ya cobrados a fecha de este informe

El capítulo de transferencias corrientes tiene un importe significativo de pendiente de cobro porque faltan de

cobrar parte de la subvención para gastos de funcionamiento justificada en febrero, la de contratación de

Agentes de Desarrollo Local, la subvención para el proyecto Sudoe justificado en enero y las recibidas de

Desarrollo Económico que a la fecha de este informe ya se han cobrado. También aparecía como pendiente

de cobro a 31 de diciembre, la aportación de Bardenas para la realización del plan de turismo, que ya está

cobrada.

El capítulo de transferencias de capital se corresponde con el dinero recibido para financiar los proyectos de la

EDLP, que está cobrado y a su vez, pagado a todos los beneficiarios.

4

6. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO Y PENDIENTES DE PAGO

PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS.

No existen saldos pendientes de pago, ni pendientes de pago de cerrados.

7. OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA.

A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito para cuya financiación

entre otros recursos, se ha utilizado el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Por tanto, los créditos del Presupuesto de Gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio

y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de

determinar el Resultado Presupuestario, tal y como disponen el artículo 93 del D. F. 270/98 de Presupuestos y

Gasto Público, la Regla 332 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la

Administración Local de Navarra y la Regla 85, del Decreto Foral 273/98 de Instrucción de Contabilidad

Simplificada para la Administración Local de Navarra.

En el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio, se plantearon modificaciones presupuestarias financiadas

con Remanente de Tesorería para gastos generales por importe de 158.000,00€. Sin embargo, solamente se

ha utilizado 1.630,76 € porque el gasto ejecutado ha sido financiado finalmente por Gobierno de Navarra. Este

importe habrá de sumarse al Resultado Presupuestario.

8. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Durante el presente ejercicio económico se han reconocido derechos por importe de 181.165,16 € de la

empresa explotadora de las masas forestales, no habiéndose pagado nada a los ayuntamientos

correspondientes, originando una desviación de financiación positiva por dicho importe.

Por otra parte se ha gastado en personal en el proyecto propio “Plan de Turismo Comarcal” 29.285,84 €, y

24.503,00 € en asistencias técnicas, cuya financiación llegará el año que viene, dando lugar a una desviación

de financiación negativa por importe de 53.788,84 €.

Esta desviación unida a la desviación de financiación acumulada positiva por importe de 78.512,40 €,

correspondiente a la parte del 25% retenida a los ayuntamientos en ejercicios anteriores para posteriores

actuaciones hace un total de 259.677,57 €, que supondrá la parte del Remanente para Gastos con

Financiación Afectada.

9. RESULTADO PRESUPUESTARIO.

El resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en los artículos 91 a 93 del

Decreto Foral 270/98 de Presupuesto y Gasto Público, en las reglas 330 a 332 del Decreto Foral 272/98 de

Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 84 a 86 del

Decreto Foral 273/98 de Instrucción y Contabilidad Simplificada.

5

El resultado presupuestario inicial asciende a 128.193,76 €, ya que los derechos reconocidos netos

(1.674.253,07 €) han sido superiores a las obligaciones reconocidas netas (1.546.059,31 €).

Este resultado debe ajustarse en función de:

- las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Esto es, en aquellos casos

en que el gasto y su correspondiente ingreso no se produzcan dentro del mismo ejercicio presupuestario, lo

cual produce un desajuste presupuestario. En este ejercicio se resta la desviación de financiación positiva por

importe de 181.165,16 €., correspondiente al 100 % de los ingresos por aprovechamientos forestales

reconocidos en este ejercicio. Y una desviación de financiación negativa por la parte de gastos dedicados al

proyecto propio “Plan de Turismo Comarcal”, puesto que la financiación es al 100% y el ingreso vendrá el año

siguiente, por importe de 53.788,84 €.

- gastos financiados con remanente de tesorería, que han ascendido a 1.630,73 €.

Así el resultado presupuestario ajustado asciende a la cantidad de 2.448,17 €.

10. REMANENTE DE TESORERÍA.

El Remanente de Tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en la sección 32 del

Capítulo V del Decreto Foral 270/98 de Presupuestos y Gasto Público, en las reglas 333 a 340 del Decreto

Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas

89 a 94 del Decreto Foral 273/98 de Instrucción de Contabilidad Simplificada. El remanente de tesorería está

integrado por los derechos pendientes de cobro (882.878,07 €), las obligaciones pendientes de pago

(92.706,97 €), los fondos líquidos (466.862,20 €) y las desviaciones de financiación acumuladas de carácter

negativo (0,00), todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

Los derechos pendientes de cobro se cuantificarán deduciendo, cuando así proceda, aquellos que se

consideren de difícil o imposible recaudación en función de lo regulado en el Decreto Foral 270/1998. No existen

pendientes de cobro de cerrados.

De este modo, el Remanente Total de Tesorería asciende a 1.257.033,30 €.

En caso de que exista remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada, este importe se

deducirá del remanente de tesorería total para calcular el remanente de tesorería para gastos generales. El

Remanente para gastos con financiación afectada asciende a 259.677,57 €. De todo ello resulta un remanente

líquido para gastos generales por importe de 997.355,73 €.

Vemos como el Remanente Total ha aumentado respecto al ejercicio anterior puesto que el resultado

presupuestario es positivo, pero el Remanente de Tesorería para Gastos Generales disminuye porque aumenta

el de Recursos Afectos.

Según el artículo 102 del Decreto Foral 270/1998, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/95, el remanente

líquido de tesorería constituye un recurso para la financiación de las modificaciones de crédito del presupuesto.

6

11. DEUDA VIVA

Consorcio Eder no tiene deuda, como puede verse tanto en los estados de ejecución como en los estados de

situación económico-patrimonial.

Tudela, 25 de marzo de 2019

La Interventora, Rosana Ugarte

Importe en Euros

Ingresos y Gastos por Capítulos Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)

Cap. Denominación PrevisionesIniciales

Modificaciones PrevisionesDefinitivas

Dchos. Recon.Netos %

I N G R E S O S

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 IMPUESTOS DIRECTOS.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPUESTOS INDIRECTOS.

211.604,12 0,00 211.604,12 205.564,40 97,153 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

825.964,25 0,00 825.964,25 916.493,04 110,964 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMNIENTOS COMUNALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

774.655,94 0,00 774.655,94 552.195,63 71,287 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

0,00 158.000,00 158.000,00 0,00 0,008 ACTIVOS FINANCIEROS.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 PASIVOS FINANCIEROS.

1.812.224,31 158.000,00 1.970.224,31 1.674.253,07TOTAL .................................................................................................................................. 84,98

Cap. Denominación CréditosIniciales

Modificaciones CréditosDefinitivos

Oblig. Recon.Netas %

G A S T O S

521.056,10 40.000,00 561.056,10 512.373,44GASTOS DE PERSONAL. 91,321

401.206,15 63.000,00 464.206,15 404.829,25GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 87,212

0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS FINANCIEROS. 0,003

169.703,09 0,00 169.703,09 4.556,78TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2,694

100.603,03 55.000,00 155.603,03 72.104,21INVERSIONES REALES. 46,346

619.655,94 0,00 619.655,94 552.195,63TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 89,117

0,00 0,00 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS. 0,008

0,00 0,00 0,00 0,00PASIVOS FINANCIEROS. 0,009

1.812.224,31 158.000,00 1.970.224,31 1.546.059,31TOTAL .................................................................................................................................. 78,47

Página 1

Pend. PagoSal. Comprom.

Pagos Realiz.Reintegros

Sal. AutorizadoSal. CréditoModific.

ObligacionesCompromet.AutorizadoCred. Defin.Cred. Inicial% Gas

PartidaDenominación

Estado de Ejecución del PresupuestoCorriente de Gastos

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2018

A 31/12/2018Importe en Euros

Sal. Retenido

1 9120 1000000 RETRIBUCIÓN PRESIDENTE CE 100,460,00 0,00 -21,60 0,00 0,00 0,00

0,004.680,00 4.680,00 4.701,60 4.701,60 4.701,604.701,60

1 9200 1300000 GASTOS PERSONAL LABORAL 75,4730.000,00 0,00 54.545,82 0,00 0,00 0,00

0,00192.352,00 222.352,00 167.806,18 167.806,18 167.806,18167.806,18

3 9200 1300000 GASTOS PEROSNAL LABORAL 119,470,00 0,00 -25.605,82 0,00 0,00 0,00

0,00131.510,48 131.510,48 157.116,30 157.116,30 157.116,30157.116,30

4 1623 1310000 PERSONAL EVENTUAL SUDOE 77,310,00 0,00 4.972,69 0,00 0,00 0,00

0,0021.920,00 21.920,00 16.947,31 16.947,31 16.947,3116.947,31

1 4200 1310000 PERSONAL EVENTUALCATÁLOGO AAEE

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3 4320 1310000 PERSONAL EVENTUAL PLANTURISMO COMARCAL

92,050,00 0,00 1.915,57 0,00 0,00 0,00

0,0024.100,00 24.100,00 22.184,43 22.184,43 22.184,4322.184,43

1 4320 1310000 PERSONAL EVENTUALTURISMO BARDENAS

97,580,00 0,00 563,61 0,00 0,00 0,00

0,0023.300,00 23.300,00 22.736,39 22.736,39 22.736,3922.736,39

4 1623 1600000 SEGURIDAD SOCIAL SUDOE 109,090,00 0,00 -572,28 0,00 0,00 1.223,87

0,006.297,00 6.297,00 6.869,28 6.869,28 5.645,416.869,28

1 4200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONALCAAEE

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3 4320 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONALPLAN TURISMO COMARCAL

89,890,00 0,00 798,59 0,00 0,00 603,59

0,007.900,00 7.900,00 7.101,41 7.101,41 6.497,827.101,41

1 4320 1600000 SEGURIDAD SOCIAL BARDENAS 97,970,00 0,00 156,28 0,00 0,00 746,44

0,007.700,00 7.700,00 7.543,72 7.543,72 6.797,287.543,72

1 9120 1600000 SEGURIDAD SOCIALPRESIDENTE CE

93,810,00 0,00 92,88 0,00 0,00 127,92

0,001.500,00 1.500,00 1.407,12 1.407,12 1.279,201.407,12

1 9200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL 75,1310.000,00 0,00 16.539,73 0,00 0,00 4.914,77

0,0056.510,00 66.510,00 49.970,27 49.970,27 45.055,5049.970,27

3 9200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL 110,800,00 0,00 -4.620,81 0,00 0,00 4.867,36

0,0042.786,62 42.786,62 47.407,43 47.407,43 42.540,0747.407,43

Página 1 Martes 2 de Abril de 2019








Ejercicio 2018


Sal. Retenido

1 9200 1620000 FORMACION YPERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

116,400,00 0,00 -82,00 0,00 0,00 0,00

0,00500,00 500,00 582,00 582,00 582,00582,00

1 9200 2020000 ALMACEN ARCHIVO 88,440,00 0,00 138,77 0,00 0,00 0,00

0,001.200,00 1.200,00 1.061,23 1.061,23 1.061,231.061,23

3 9200 2020000 ALMACEN ARCHIVO 82,760,00 0,00 137,89 0,00 0,00 0,00

0,00800,00 800,00 662,11 662,11 662,11662,11

1 9200 2120000 AP. GTOS. C. EMPRESARIAL 50,440,00 0,00 3.716,64 0,00 0,00 0,00

0,007.500,00 7.500,00 3.783,36 3.783,36 3.783,363.783,36

3 9200 2120000 AP. GTOS. C. EMPRESARIAL 84,080,00 0,00 477,72 0,00 0,00 0,00

0,003.000,00 3.000,00 2.522,28 2.522,28 2.522,282.522,28

1 9200 2120001 CONSERVACION YREPARACIONES VARIAS

220,980,00 0,00 -1.209,84 0,00 0,00 132,92

0,001.000,00 1.000,00 2.209,84 2.209,84 2.076,922.209,84

3 9200 2120001 CONSERVACION YREPARACIONES VARIAS

95,800,00 0,00 64,63 0,00 0,00 88,61

0,001.537,83 1.537,83 1.473,20 1.473,20 1.384,591.473,20

1 9200 2120002 REPARACIÓN CARPASCONSORCIO EDER

0,000,00 0,00 -3.692,92 0,00 0,00 1.427,80

0,000,00 0,00 3.692,92 3.692,92 2.265,123.692,92

1 9200 2160000 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 128,760,00 0,00 -1.725,38 0,00 0,00 171,41

0,006.000,00 6.000,00 7.725,38 7.725,38 7.553,977.725,38

3 9200 2160000 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 167,870,00 0,00 -2.035,98 0,00 0,00 0,00

0,003.000,00 3.000,00 5.035,98 5.035,98 5.035,985.035,98

4 1623 2200000 MATERIAL OFIICINA, INFORM. YPUBILIC NO INVTE

13,570,00 0,00 3.660,37 0,00 0,00 0,00

0,004.235,00 4.235,00 574,63 574,63 574,63574,63

1 9200 2200000 MATERIAL OFICINA, INFORM. YPUBLIC. NO INVENT.

106,720,00 0,00 -504,21 0,00 0,00 320,84

0,007.500,00 7.500,00 8.004,21 8.004,21 7.683,378.004,21

3 9200 2200000 MATERIAL OFICINA, INFORM. YPUBLIC. NO INVENT.

113,020,00 0,00 -455,79 0,00 0,00 36,41

0,003.500,00 3.500,00 3.955,79 3.955,79 3.919,383.955,79

1 9200 2210000 ENERGIA ELECTRICA 75,900,00 0,00 843,38 0,00 0,00 0,00

0,003.500,00 3.500,00 2.656,62 2.656,62 2.656,622.656,62









Ejercicio 2018


Sal. Retenido

3 9200 2210000 ENERGIA ELECTRICA 59,040,00 0,00 1.228,93 0,00 0,00 0,00

0,003.000,00 3.000,00 1.771,07 1.771,07 1.771,071.771,07

1 9200 2210500 PRODUCTOS ALIM. LIMP. YFARM.

58,850,00 0,00 329,18 0,00 0,00 0,00

0,00800,00 800,00 470,82 470,82 470,82470,82

3 9200 2210500 PRODUCTOS ALIMENTICIOS,FARMACEUTICOS Y LIMPIEZA

0,000,00 0,00 -255,02 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 255,02 255,02 255,02255,02

1 9200 2229900 TELEFÓNO Y CORREOS 77,070,00 0,00 1.031,91 0,00 0,00 0,00

0,004.500,00 4.500,00 3.468,09 3.468,09 3.468,093.468,09

3 9200 2229900 TELEFÓNO Y CORREOS 65,190,00 0,00 1.218,47 0,00 0,00 0,00

0,003.500,00 3.500,00 2.281,53 2.281,53 2.281,532.281,53

1 9200 2230000 MENSAJERÍAS 19,530,00 0,00 402,36 0,00 0,00 0,00

0,00500,00 500,00 97,64 97,64 97,6497,64

3 9200 2230000 MENSAJERÍAS 228,810,00 0,00 -128,81 0,00 0,00 0,00

0,00100,00 100,00 228,81 228,81 228,81228,81

1 9200 2240000 PRIMAS DE SEGUROS 81,870,00 0,00 544,02 0,00 0,00 0,00

0,003.000,00 3.000,00 2.455,98 2.455,98 2.455,982.455,98

3 9200 2240000 PRIMAS DE SEGUROS 68,220,00 0,00 762,70 0,00 0,00 0,00

0,002.400,00 2.400,00 1.637,30 1.637,30 1.637,301.637,30

1 9200 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIASY REPRESENTATIVAS

234,830,00 0,00 -1.348,31 0,00 0,00 0,00

0,001.000,00 1.000,00 2.348,31 2.348,31 2.348,312.348,31

3 4320 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDAPLAN TURISMO COMARCAL

0,000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

0,002.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000,00

1 9200 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 132,7915.000,00 0,00 -6.886,28 0,00 0,00 0,00

0,006.000,00 21.000,00 27.886,28 27.886,28 27.886,2827.886,28

3 9200 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 116,700,00 0,00 -1.636,56 0,00 0,00 0,00

0,009.800,00 9.800,00 11.436,56 11.436,56 11.436,5611.436,56

1 9200 2260400 ASESORAMIENTO LABORAL YSECRETARIA

96,740,00 0,00 176,13 0,00 0,00 0,00

0,005.400,00 5.400,00 5.223,87 5.223,87 5.223,875.223,87









Ejercicio 2018


Sal. Retenido

3 9200 2260400 ASESORAMIENTO LABORAL YSECRETARIA

94,390,00 0,00 202,12 0,00 0,00 0,00

0,003.600,00 3.600,00 3.397,88 3.397,88 3.397,883.397,88

1 9200 2260600 REUNIONES CONFERENCIAS YCURSOS

0,000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

0,002.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000,00

1 9200 2263000 SERVICIOS BANCARIOS YSIMILARES

33,610,00 0,00 199,18 0,00 0,00 0,00

0,00300,00 300,00 100,82 100,82 100,82100,82

1 9200 2269900 OTROS GTOS. DIVERSOS 303,670,00 0,00 -712,85 0,00 0,00 100,10

0,00350,00 350,00 1.062,85 1.062,85 962,751.062,85

3 9200 2269900 OTROS GTOS. DIVERSOS 83,700,00 0,00 16,30 0,00 0,00 0,00

0,00100,00 100,00 83,70 83,70 83,7083,70

1 9200 2269901 CUOTAS PARTICIPACIÓNCLÚSTERS

115,130,00 0,00 -363,00 0,00 0,00 0,00

0,002.400,00 2.400,00 2.763,00 2.763,00 2.763,002.763,00

1 9200 2270600 ASIST.TÉCNICA PLANACTIVACIÓN COMARCAL

87,1037.000,00 0,00 8.642,65 0,00 0,00 0,00

0,0030.000,00 67.000,00 58.357,35 58.357,35 58.357,3558.357,35

3 4320 2270601 ASISTENICA TÉCNICA PLANTURISMO COMARCAL

23,090,00 0,00 33.457,00 0,00 0,00 0,00

0,0043.500,00 43.500,00 10.043,00 10.043,00 10.043,0010.043,00

1 4320 2270601 ASISTENCIAS TÉCNICAS PLANTURISMO BARDENAS

67,800,00 0,00 14.973,55 0,00 0,00 5.128,89

0,0046.500,00 46.500,00 31.526,45 31.526,45 26.397,5631.526,45

1 4320 2270602 ASISTENCIA TCA. PLNA DEMARKETING (TOURING GASTRO)

339,826.000,00 0,00 -14.389,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 6.000,00 20.389,00 20.389,00 20.389,0020.389,00

4 1623 2270603 ASISTENCIA TECNICA SUDOE 110,670,00 0,00 -2.459,34 0,00 0,00 0,00

0,0023.050,00 23.050,00 25.509,34 25.509,34 25.509,3425.509,34

3 9200 2277000 ASESO.ECONOMICO-FINANCIERO (RAF)

100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,007.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,007.200,00

1 4320 2279900 PROMOCION Y DESARROLLOTURISTICO

94,120,00 0,00 7.647,43 0,00 0,00 0,00

0,00130.000,00 130.000,00 122.352,57 122.352,57 122.352,57122.352,57

1 9200 2279900 PREVENCION RIESGOSLABORALES

58,300,00 0,00 500,46 0,00 0,00 0,00

0,001.200,00 1.200,00 699,54 699,54 699,54699,54









Ejercicio 2018


Sal. Retenido

3 9200 2279900 PREVENCION RIESGOSLABORALES

349,800,00 0,00 -333,04 0,00 0,00 0,00

0,00133,32 133,32 466,36 466,36 466,36466,36

3 9200 2279901 ESTUDIOS Y TRABAJOSTÉCNICOS

100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,001.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00

1 9200 2279901 ASITENCIA TÉCNICACOMUNICACIÓN

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1 9200 2279902 ASISTENCIA TÉCNICAIMPLANTACIÓN LOPD

0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00

1 9200 2301000 DE CARGOS EJECUTIVOS 35,080,00 0,00 7.790,03 0,00 0,00 218,97

0,0012.000,00 12.000,00 4.209,97 4.209,97 3.991,004.209,97

4 1623 2302000 DIETAS PERSONAL SUDOE 62,490,00 0,00 1.275,44 0,00 0,00 0,00

0,003.400,00 3.400,00 2.124,56 2.124,56 2.124,562.124,56

3 4320 2302000 DIETAS PERSONAL PLANTURISMO COMARCAL

0,000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

0,002.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00

1 9200 2302000 DEL PERSONAL 213,130,00 0,00 -4.525,08 0,00 0,00 309,50

0,004.000,00 4.000,00 8.525,08 8.525,08 8.215,588.525,08

3 9200 2302000 DEL PERSONAL 75,960,00 0,00 601,05 0,00 0,00 0,00

0,002.500,00 2.500,00 1.898,95 1.898,95 1.898,951.898,95

1 1722 4622000 TRANSF. APROV. FORESTALESA CONSORCIADOS

0,000,00 0,00 166.203,09 0,00 0,00 0,00

0,00166.203,09 166.203,09 0,00 0,00 0,000,00

1 4320 4820000 APORTACIÓN RUTA DEL VINO 130,190,00 0,00 -1.056,78 0,00 0,00 0,00

0,003.500,00 3.500,00 4.556,78 4.556,78 4.556,784.556,78

3 4320 6210000 INVERSION BIENES EQUIPOPLAN TURISMO COMARCAL

0,000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00

0,0075.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,000,00

1 9200 6220000 EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1 4330 6220001 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOCOWORKING

160,7510.000,00 0,00 -6.074,70 0,00 0,00 0,00

0,000,00 10.000,00 16.074,70 16.074,70 16.074,7016.074,70









Ejercicio 2018


Sal. Retenido

1 9200 6230000 MAQUINARIA, INSTALACIONESTÉCNICAS Y UTILLAJE.

56,880,00 0,00 1.948,34 0,00 0,00 0,00

0,004.518,27 4.518,27 2.569,93 2.569,93 2.569,932.569,93

1 9200 6250000 MOBILIARIO 118,530,00 0,00 -1.008,97 0,00 0,00 0,00

0,005.445,00 5.445,00 6.453,97 6.453,97 6.453,976.453,97

1 4330 6250001 MOBILIARIO ESPACIOCOWORKING

74,4540.000,00 0,00 10.221,73 0,00 0,00 0,00

0,000,00 40.000,00 29.778,27 29.778,27 29.778,2729.778,27

1 9200 6260000 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

118,560,00 982,52 -3.029,61 0,00 0,00 0,00

0,0011.029,66 11.029,66 13.076,75 13.076,75 13.076,7513.076,75

1 9200 6260001 CENTRALITA TELEFONÍA 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00

1 9200 6400000 PÁGINA WEB 72,000,00 0,00 847,00 0,00 0,00 1.452,00

0,003.025,00 3.025,00 2.178,00 2.178,00 726,002.178,00

1 4200 6410000 APLICACIONES INFORMÁTICASCAAEE

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1 9200 6410000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 124,450,00 0,00 -387,49 0,00 0,00 0,00

0,001.585,10 1.585,10 1.972,59 1.972,59 1.972,591.972,59

3 9200 7622000 A MUNICIPIOS 90,750,00 0,00 47.110,89 0,00 0,00 0,00

0,00509.077,76 509.077,76 461.966,87 461.966,87 461.966,87461.966,87

3 9200 7700000 A EMPRESAS PRIVADAS 97,010,00 0,00 1.923,01 0,00 0,00 0,00

0,0064.207,77 64.207,77 62.284,76 62.284,76 62.284,7662.284,76

3 9200 7820000 A INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO

60,260,00 0,00 18.426,41 0,00 0,00 0,00

0,0046.370,41 46.370,41 27.944,00 27.944,00 27.944,0027.944,00

78,47 158.000,00 982,52 423.182,48 0,00 0,00 21.871,40

0,00 1.812.224,31 1.970.224,31 1.546.059,31 1.546.059,31 1.524.187,91 1.546.059,31Total


Partida % Ing. PrevisiónInicial

Modificac. PrevisiónDefinitiva Brutos Netos Liquidac. Devoluc.

Recaud. PendienteCobro

Derechos Reconocidos Anulaciones


Ejercicio 2018

Importe en Euros

Estado de Ejecución delPresupuestoCorriente de Ingresos

A 31/12/2018

1 3999000 INGRESOS APROV. FORESTALESCONSORCIADOS

85,62 211.604,12 0,00 211.604,12 181.165,16 181.165,16 0,00 0,00 0,00 181.165,16

1 3999001 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 24.399,24 24.399,24 0,00 0,00 4.238,24 20.161,00

1 4505000 SUBV. GOB. NAV. AEDL´S 100,00 84.900,00 0,00 84.900,00 84.900,00 84.900,00 0,00 0,00 0,00 84.900,00

1 4508000 SUBV. GOB. NAV. PROM. Y DES. TURISTICO 86,11 74.200,00 0,00 74.200,00 63.892,20 63.892,20 0,00 0,00 63.892,20 0,00

3 4508000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.4 -LEADER GOBIERNO DE NAVARRA

113,59 76.883,89 0,00 76.883,89 87.332,13 87.332,13 0,00 0,00 21.000,00 66.332,13

1 4508002 SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA(PLAN ESTRATÉGICO)

230,02 70.000,00 0,00 70.000,00 161.013,19 161.013,19 0,00 0,00 0,00 161.013,19

4 4508002 SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRAPROYECTO SUDOE

0,00 7.362,75 0,00 7.362,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4508003 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LAADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL

0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

1 4622000 APORTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIADOS 99,13 163.756,75 0,00 163.756,75 162.332,67 162.332,67 0,00 0,00 135.989,95 26.342,72

1 4622001 APORTACIÓN AYTOS A PROYECTOS DEPROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

85,66 75.400,00 0,00 75.400,00 64.588,43 64.588,43 0,00 0,00 0,00 64.588,43

1 4660100 APORTACIÓN BARDENAS PLAN DETURISMO

100,00 77.500,00 0,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 0,00 0,00 0,00 77.500,00

1 4810000 APORTACION OTRAS ENTIDADESCONSORCIADAS

99,85 9.000,00 0,00 9.000,00 8.986,74 8.986,74 0,00 0,00 8.986,74 0,00

4 4910000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUDOE.FONDOS FEDER

94,98 44.176,50 0,00 44.176,50 41.959,45 41.959,45 0,00 0,00 9.742,54 32.216,91

3 4940000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.04LEADER FEADER

113,59 142.784,36 0,00 142.784,36 162.188,23 162.188,23 0,00 0,00 39.000,00 123.188,23

1 5200000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 7508000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV M19.02GOBIERNO DE NAVARRA

71,28 271.129,58 0,00 271.129,58 193.268,46 193.268,46 0,00 0,00 193.268,46 0,00

3 7940000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV M.19.02LEADER FEADER

71,28 503.526,36 0,00 503.526,36 358.927,17 358.927,17 0,00 0,00 358.927,17 0,00

1 8700000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOSGENERALES

0,00 0,00 158.000,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 84,98 1.812.224,31 158.000,00 1.970.224,31 1.674.253,07 1.674.253,07 0,00 0,00 836.845,30 837.407,77


Importe en Euros

Estado de Remanentes de crédito Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)

Org. Económico Descripción Créditos no incorporablesComprometidos No comprometidos

Créditos incorporables

Bolsa Vinculación :1 1 4

Programa

1 4622000 TRANSF. APROV. FORESTALES A CONSORCIADOS1722 166.203,09 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 166.203,09 0,00 0,001 1 4




Programa

1 1310000 PERSONAL EVENTUAL CATÁLOGO AAEE4200 0,00 0,00 0,001 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAAEE4200 0,00 0,00 0,001 1310000 PERSONAL EVENTUAL TURISMO BARDENAS4320 563,61 0,00 0,001 1600000 SEGURIDAD SOCIAL BARDENAS4320 156,28 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 719,89 0,00 0,001 4 1




Programa

1 2270601 ASISTENCIAS TÉCNICAS PLAN TURISMO BARDENAS4320 14.973,55 0,00 0,001 2270602 ASISTENCIA TCA. PLNA DE MARKETING (TOURING4320 0,00 0,00 -14.389,001 2279900 PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO4320 7.647,43 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 22.620,98 0,00 -14.389,001 4 2




Programa

1 4820000 APORTACIÓN RUTA DEL VINO4320 -1.056,78 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... -1.056,78 0,00 0,001 4 4

Página 1

Importe en Euros


Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)




Programa

1 6410000 APLICACIONES INFORMÁTICAS CAAEE4200 0,00 0,00 0,001 6220001 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO COWORKING4330 0,00 0,00 -6.074,701 6250001 MOBILIARIO ESPACIO COWORKING4330 0,00 0,00 10.221,73

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 0,00 0,00 4.147,031 4 6




Programa

1 1000000 RETRIBUCIÓN PRESIDENTE CE9120 -21,60 0,00 0,001 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE9120 92,88 0,00 0,001 1300000 GASTOS PERSONAL LABORAL9200 54.545,82 0,00 0,001 1600000 SEGURIDAD SOCIAL9200 16.539,73 0,00 0,001 1620000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL9200 -82,00 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 71.074,83 0,00 0,001 9 1




Programa

1 2020000 ALMACEN ARCHIVO9200 138,77 0,00 0,001 2120000 AP. GTOS. C. EMPRESARIAL9200 3.716,64 0,00 0,001 2120001 CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS9200 -1.209,84 0,00 0,001 2120002 REPARACIÓN CARPAS CONSORCIO EDER9200 -3.692,92 0,00 0,001 2160000 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO9200 -1.725,38 0,00 0,001 2200000 MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.9200 -504,21 0,00 0,001 2210000 ENERGIA ELECTRICA9200 843,38 0,00 0,001 2210500 PRODUCTOS ALIM. LIMP. Y FARM.9200 329,18 0,00 0,001 2229900 TELEFÓNO Y CORREOS9200 1.031,91 0,00 0,001 2230000 MENSAJERÍAS9200 402,36 0,00 0,001 2240000 PRIMAS DE SEGUROS9200 544,02 0,00 0,001 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS9200 -1.348,31 0,00 0,001 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA9200 -6.886,28 0,00 0,001 2260400 ASESORAMIENTO LABORAL Y SECRETARIA9200 176,13 0,00 0,001 2260600 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS9200 2.500,00 0,00 0,001 2263000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES9200 199,18 0,00 0,001 2269900 OTROS GTOS. DIVERSOS9200 -712,85 0,00 0,00

Página 2

Importe en Euros


Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)




Programa

1 2269901 CUOTAS PARTICIPACIÓN CLÚSTERS9200 -363,00 0,00 0,001 2270600 ASIST.TÉCNICA PLAN ACTIVACIÓN COMARCAL9200 8.642,65 0,00 0,001 2279900 PREVENCION RIESGOS LABORALES9200 500,46 0,00 0,001 2279901 ASITENCIA TÉCNICA COMUNICACIÓN9200 0,00 0,00 0,001 2279902 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLANTACIÓN LOPD9200 5.000,00 0,00 0,001 2301000 DE CARGOS EJECUTIVOS9200 7.790,03 0,00 0,001 2302000 DEL PERSONAL9200 -4.525,08 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 10.846,84 0,00 0,001 9 2




Programa

1 6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES9200 0,00 0,00 0,001 6230000 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.9200 0,00 0,00 1.948,341 6250000 MOBILIARIO9200 0,00 0,00 -1.008,971 6260000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION9200 0,00 0,00 -2.047,091 6260001 CENTRALITA TELEFONÍA9200 0,00 0,00 5.000,001 6400000 PÁGINA WEB9200 0,00 0,00 847,001 6410000 APLICACIONES INFORMÁTICAS9200 0,00 0,00 -387,49

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 0,00 0,00 4.351,791 9 6




Programa

3 1310000 PERSONAL EVENTUAL PLAN TURISMO COMARCAL4320 1.915,57 0,00 0,003 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN TURISMO4320 798,59 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 2.714,16 0,00 0,003 4 1

Página 3

Importe en Euros


Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)




Programa

3 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN TURISMO COMARCAL4320 2.500,00 0,00 0,003 2270601 ASISTENICA TÉCNICA PLAN TURISMO COMARCAL4320 33.457,00 0,00 0,003 2302000 DIETAS PERSONAL PLAN TURISMO COMARCAL4320 2.000,00 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 37.957,00 0,00 0,003 4 2




Programa

3 6210000 INVERSION BIENES EQUIPO PLAN TURISMO COMARCAL4320 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 0,00 0,00 75.000,003 4 6




Programa

3 1300000 GASTOS PEROSNAL LABORAL9200 -25.605,82 0,00 0,003 1600000 SEGURIDAD SOCIAL9200 -4.620,81 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... -30.226,63 0,00 0,003 9 1




Programa

3 2020000 ALMACEN ARCHIVO9200 137,89 0,00 0,003 2120000 AP. GTOS. C. EMPRESARIAL9200 477,72 0,00 0,003 2120001 CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS9200 64,63 0,00 0,003 2160000 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO9200 -2.035,98 0,00 0,003 2200000 MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.9200 -455,79 0,00 0,003 2210000 ENERGIA ELECTRICA9200 1.228,93 0,00 0,003 2210500 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FARMACEUTICOS Y9200 -255,02 0,00 0,003 2229900 TELEFÓNO Y CORREOS9200 1.218,47 0,00 0,003 2230000 MENSAJERÍAS9200 -128,81 0,00 0,003 2240000 PRIMAS DE SEGUROS9200 762,70 0,00 0,003 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA9200 -1.636,56 0,00 0,003 2260400 ASESORAMIENTO LABORAL Y SECRETARIA9200 202,12 0,00 0,003 2269900 OTROS GTOS. DIVERSOS9200 16,30 0,00 0,00

Página 4

Importe en Euros


Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)




Programa

3 2277000 ASESO. ECONOMICO-FINANCIERO (RAF)9200 0,00 0,00 0,003 2279900 PREVENCION RIESGOS LABORALES9200 -333,04 0,00 0,003 2279901 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS9200 0,00 0,00 0,003 2302000 DEL PERSONAL9200 601,05 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... -135,39 0,00 0,003 9 2




Programa

3 7622000 A MUNICIPIOS9200 0,00 0,00 47.110,893 7700000 A EMPRESAS PRIVADAS9200 0,00 0,00 1.923,013 7820000 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO9200 0,00 0,00 18.426,41

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 0,00 0,00 67.460,313 9 7




Programa

4 1310000 PERSONAL EVENTUAL SUDOE1623 4.972,69 0,00 0,004 1600000 SEGURIDAD SOCIAL SUDOE1623 -572,28 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 4.400,41 0,00 0,004 1 1




Programa

4 2200000 MATERIAL OFIICINA, INFORM. Y PUBILIC NO INVTE1623 3.660,37 0,00 0,004 2270603 ASISTENCIA TECNICA SUDOE1623 -2.459,34 0,00 0,004 2302000 DIETAS PERSONAL SUDOE1623 1.275,44 0,00 0,00

TOTAL BOLSA ....................................................................................... 2.476,47 0,00 0,004 1 2

TOTAL .............................................................................................................................................. 287.594,87 0,00 136.570,13

Página 5

Concepto Ejercicio de cierre

Derechos reconocidos netos

Obligaciones reconocidas netas

Resultado presupuestario

Ajustes

Desviación Financiación positivas

Desviación Financiación negativa

Gastos Financiados con Remanente de Tesorería

Resultado de operaciones comerciales

Resultado presupuestario ajustado

Estado resultado PresupuestarioEmpresaCONSORCIO EDER

Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

2.448,17

128.193,76

1.674.253,07

1.546.059,31

181.165,16

53.788,84

1.630,73

0,00

Importe en Euros

21.360,07

38.098,86

Ejercicio Anterior

722.096,92

683.998,06

16.738,79

0,00

0,00

0,00

(PROVISIONAL)

Estado DemostrativodePresupuesto Cerrado deGastos(Económico)

Importe en Euros

EmpresaEjercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)

Org. Econ. Descripción Oblig. Ptes.Pagoen 01/01

Año de Presupuesto : 2001

Modificaciones Pagos Oblig. Ptes.Pagoen 31/12Prog.

0,016 121 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01TOTAL CAPITULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

0,01 0,00 0,00 0,01TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2001 .......................................................................................

Org. Econ. Descripción Oblig. Ptes.Pagoen 01/01


Modificaciones Pagos Oblig. Ptes.Pagoen 31/12Prog.

6.725,661 9200 1300000 GASTOS PERSONAL LABORAL 0,00 6.725,66 0,00 2.997,713 9200 1300000 GASTOS PEROSNAL LABORAL 0,00 2.997,71 0,00 4.655,471 9200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL -948,26 3.707,21 0,00 3.440,203 9200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 3.440,20 0,00 127,851 9120 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE 0,00 127,85 0,00

17.946,89 -948,26 16.998,63 0,00TOTAL CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. 84,701 9200 2120001 CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS 0,00 84,70 0,00

196,631 9200 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 196,63 0,00 2.619,601 9200 2301000 DE CARGOS EJECUTIVOS 0,00 2.619,60 0,00 260,071 9200 2302000 DEL PERSONAL 0,00 260,07 0,00

3.161,00 0,00 3.161,00 0,00TOTAL CAPITULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

21.107,89 -948,26 20.159,63 0,00TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2017 .......................................................................................

21.107,90 -948,26 20.159,63 0,01TOTAL EJERCICIOS CERRADOS .....................................................................................................................................

Página 1

Estado Demostrativo dePresupuestoCerrado de Ingresos

Importe en Euros


Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)

Org. Econ. DescripciónSaldo Inicial Rectificaciones Anulaciones

Derechos Reconocidos Dchos.Ptes.Cobro

Recaudado Dchos. Ptes.Cobroen 31/12


Anul. Insolv. 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,012 4622000 DE MUNICIPIOS 0,00TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2003





Anul. Insolv. 0,00 7.955,50 0,00 0,00 7.955,50 7.955,50 0,001 4622000 APORTACIÓN MUNICIPIOS 0,00TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 7.955,50 0,00 0,00 7.955,50 7.955,50 0,00

0,00 0,00 7.955,50 0,00 7.955,50 7.955,50 0,00TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2016





Anul. Insolv. 0,00 84.900,00 0,00 2.315,28 82.584,72 82.584,72 0,001 4505000 SUBV. GOB. NAV. AEDL´S 0,00 36.708,68 0,00 4.129,43 32.579,25 32.579,25 0,003 4508000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.4 - LEADER GOBIE 0,00 61.399,42 0,00 537,05 60.862,37 60.862,37 0,001 4508002 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 0,00 26.007,01 0,00 0,00 26.007,01 26.007,01 0,001 4622000 APORTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIADOS 0,00 46.210,87 11,59 0,00 46.222,46 46.222,46 0,001 4622001 APORTACIÓN AYTOS A PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARR 0,00 68.173,26 0,00 7.668,94 60.504,32 60.504,32 0,003 4940000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.04 LEADER FEADER 0,00TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 323.399,24 11,59 14.650,70 308.760,13 308.760,13 0,00

11,59 0,00 323.399,24 14.650,70 308.760,13 308.760,13 0,00TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2017

0,00 331.354,75 11,59 14.650,70 316.715,64 316.715,63 0,01TOTAL EJERCICIOS CERRADOS ....................................................................................

Página 1

Descripción SaldoInicialPdte.

Rectificaciones PagosEfectuados

Importe en EurosCuentaP.G.C.P

Estado Situación de Movimientos deOperac. No Presupuestarias Tesorería

I. Deudores


Fecha: 31/12/2018

Total CargoConcepto Data(Cobros)

Saldo Pte.Cobro en31/12

(PROVISIONAL)

DEPOSITOS CONSTITUIDOS 0,00 0,00 0,0056000 0,00 10001 0,00 0,00PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 0,00 0,00 1.485,0256900 1.485,02 10002 0,00 1.485,02SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 0,00 0,00 0,0047200 0,00 10003 0,00 0,00HACIENDA PUBLICA DEUDORA IVA 0,00 0,00 0,0047400 0,00 10004 0,00 0,00DEURORES POR IVA 0,00 0,00 41.352,1856800 41.352,18 10005 157,50 41.194,68ANTICIPOS DE CAJA FIJA 0,00 0,00 0,0056200 0,00 10006 0,00 0,00ANTIC. Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 33,18 0,00 0,0056100 33,18 10007 0,00 33,18INGRESOS DE APLIC. ANTICIPADA 0,00 0,00 0,0056700 0,00 10008 0,00 0,00PAGOS A CUENTA (NILSA) 0,00 0,00 0,0046600 0,00 10010 0,00 0,00FIANZAS CONSTITUIDAS 0,00 0,00 0,0056900 0,00 10011 0,00 0,00OTROS DEUDORES EXTRAPRESUPUES 0,00 0,00 2.756,2956900 2.756,29 10024 0,00 2.756,29REINTEGROS ASUE GTOS.MEDICOS 0,00 0,00 0,0056900 0,00 10026 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,0053100 0,00 10029 0,00 0,00PRIMA SEGURO COLECTIVO TRABAJADORES 0,00 0,00 0,0058910 0,00 10030 0,00 0,00MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA 0,00 0,00 145.247,0958800 145.247,09 60001 145.247,09 0,00SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS 0,00 0,00 0,0058910 0,00 70001 0,00 0,00HAD.PUBLICA IVA SOPORTADO 0,00 0,00 0,0047300 0,00 80001 0,00 0,00

0,00 33,18 190.840,58 190.873,76 145.404,59 45.469,17TOTAL .............................................................................................................................

Página 1


Rectificaciones CobrosEfectuados



I. Acreedores


Fecha: 31/12/2018

Total DataConcepto Cargo(Pagos

Saldo Pte.Pagoen 31/12

(PROVISIONAL)

IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL47500 20001 48.643,61 69.545,20 10.498,47 0,00 59.046,73 20.901,59IRPF RETENC. RENTAS CAPITAL47500 20002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IRPF RETENC. A PROFESIONALES47500 20003 3.289,45 7.823,60 1.208,99 0,00 6.614,61 4.534,15CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL47700 20004 22.844,45 25.302,25 1.441,53 0,00 23.860,72 2.457,80HACIENDA PUBLICA ACREED. IVA47900 20005 157,50 41.352,18 0,00 0,00 41.352,18 41.194,68IVA RETENIDO A NO RESIDENTES51800 20006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ACREEDORES POR IVA51800 20007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETENCIONES JUDICIALES HABERES51060 20008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CUOTAS CENTRALES SINDICALES51080 20009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL51080 20010 0,00 192,29 0,00 0,00 192,29 192,29FIANZAS METALICO EJEC.DE OBRAS51900 20011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETENCION EN ESPECIE PRIMA DE SEGURO51900 20012 0,00 138,80 138,80 0,00 0,00 138,80OTROS DEPOSIT. DE PARTICULARES51080 20013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FIANZAS51900 20014 2.080,00 3.361,84 1.180,00 0,00 2.181,84 1.281,84DEPOSITOS RECIB.ENTES PUBLICOS51020 20015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEPOSITOS RECIB.EMPRE.PRIVADAS51070 20016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS51090 20018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIP. Y PRESTAMOS RECIBIDOS51100 20019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CUOTA MONTEPIO51270 20020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.P. ACREED.RECAUD.S.S.AGRARIA51300 20021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00O.A.ACREED.POR SERV.TESORERIA51400 20022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OPERACIONES DE TESORERIA51500 20023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARI51900 20024 0,00 20,46 20,46 0,00 0,00 20,46RETENCIONES A.S.U.E.51280 20025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REINTEGROS ASUE GTOS.MEDICOS51900 20026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00NILSA ACREED.CANON SANEAMIENTO46300 20027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IRPF RETENCIÓN RETRIB. ESPECIE PRIMA SEGURO47500 20031 14,74 128,69 0,00 0,00 128,69 113,95INGR. EN CAJA PTES.APLICACION55460 30001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGR.CTAS.OPER.PTES.APLICACION55420 30002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGR.CTAS.REST.PTES.APLICACION55430 30003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGR.APLIC.ANT.PTES.APLICACION55470 30004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGR.ENT.COLAB.PTES.APLICACION55410 30005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGR.RECAUD.PTES.APLICACION55480 30006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INGR.RECURSOS.GEST.POR OTROS55440 30007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APLIC55490 30008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VARIOS A INVESTIGAR55500 30009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 1


Rectificaciones CobrosEfectuados



I. Acreedores


Fecha: 31/12/2018

Total DataConcepto Cargo(Pagos

Saldo Pte.Pagoen 31/12

(PROVISIONAL)

MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA58800 60001 145.247,09 145.247,09 0,00 0,00 145.247,09 0,00SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS58910 70001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00HAD.PUBLICA IVA REPERCUTIDO47800 90001 41.352,18 41.352,18 0,00 0,00 41.352,18 0,00

TOTAL ............................................................................................................................. 263.629,02 334.464,58 319.976,33 0,00 14.488,25 70.835,56

Página 2

Importe en Euros

Estado de Remanente deTesorería


Ejercicio 2018

Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)

-6,27997.355,73 1.064.017,99

0,000,00 0,00

230,75259.677,57 78.512,40

10,021.257.033,30 1.142.530,39

0,000,00 0,00

-44,86466.862,20 846.737,49

70.835,56 14.488,25

0,01 0,01

21.871,40 21.107,89

160,4492.706,97 35.596,15

0,00 0,00

45.469,17 33,18

0,01 7.955,51837.407,77 323.399,24

166,42882.878,07 331.389,05

Concepto Ejercicio de cierre Ejercicio anterior % Variación

+ Derechos pendientes de cobro + Presupuesto Ingresos: Ejercicio Corriente + Presupuesto Ingresos: Ejercicio Cerrados

+ Ingresos Extrapresupuestarios

- Derechos de difícil recaudación

- Obligaciones pendientes de pago

- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente

- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Cerrados

- Gastos Extrapresupuestarios

+ Fondos Líquidos de Tesorería

+ Desviaciones financiación acumuladas negativas

= Remanente de Tesorería Total

Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada

Remanente de Tesorería por Recursos afectados

Remanente de Tesorería por Gastos Generales

0,00

388,92

0,00

3,62

*****,**

-100,00158,94

1,12 1,12 + Reintegros Pendientes de Cobro 0,000,00 0,00 - Ingresos Pendientes de Aplicación 0,00

0,00 0,00 - Devoluciones de Ingresos Pendientes de Pago 0,000,00 0,00 + Gastos Pendientes de Aplicación 0,00

0,00 0,00

Página 1

Balance deSituación(Resumen) Importe en Euros


Fecha: 31/12/2018

(PROVISIONAL)

Descripción Importes Año Cierre Importes Año Anterior

ACTIVO

86.735,06 26.910,34INMOVILIZADOA 83.067,51 26.910,34INMOVILIZADO MATERIAL1

3.667,55 0,00INMOVILIZADO INMATERIAL2

0,00 0,00INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTIN. USO GRAL.3

0,00 0,00BIENES COMUNALES4

0,00 0,00INMOVILIZADO FINANCIERO5

0,00 0,00GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOSB 0,00 0,00GASTOS A CANCELAR6

1.349.740,25 1.178.126,52CIRCULANTEC 0,00 0,00EXISTENCIAS7

882.878,07 331.389,05DEUDORES8

466.862,18 846.737,47CUENTAS FINANCIERAS9

0,00 0,00SITUAC. TRANSITOR. DE FINAN. AJUSTES POR PERIOD.10

0,00 0,00RTDO. PDTE. DE APLICACION (PERDIDA DEL EJERCICIO)11

1.436.475,31 1.205.036,86

Descripción Importes Año Cierre Importes Año Anterior

PASIVO

1.343.768,34 1.169.440,71FONDOS PROPIOSA 1.169.440,71 1.130.754,15PATRIMONIO Y RESERVAS1

174.327,63 38.686,56RESULTADO ECONOMICO EJERCICIO (BENEFICIO)2

0,00 0,00SUBVENCIONES DE CAPITAL3

0,00 0,00PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOSB 0,00 0,00PROVISIONES4

0,00 0,00ACREEDORES A LARGO PLAZOC 0,00 0,00EMPRESTITOS, PRESTAMOS Y FIANZAS DEPOS. RECIB.5

92.706,97 35.596,15ACREEDORES A CORTO PLAZOD 92.706,97 35.596,15ACREEDORES DE PTOS. CERRADOS Y EXTRAPRESUP.6

0,00 0,00PARTIDAS PDTES. APLICACION Y AJUSTES PERIODIF.7

1.436.475,31 1.205.036,86

Página 1

Descripción

DEBE HABER

Cuenta de ResultadosCorrientesdel Ejercicio

Importe en Euros


Fecha: 31/12/2018

Descripción ImporteAñoAnterior

ImporteAñoCierre

ImporteAñoAnterior

ImporteAñoCierre

(PROVISIONAL)

0,00EXISTENCIAS INICIALES3 0,00EXISTENCIAS FINALES3 0,00 0,00 0,00PROVISION POR DEPREC. DE EXISTENCIAS39 0,00PROVISION POR DEPREC. DE EXISTENCIAS39 0,00 0,00

(DOTACION DEL EJERCICIO) (DOTACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR) 0,00COMPRAS60 0,00VENTAS70 0,00 0,00

277.386,39GASTOS DE PERSONAL61 32,89RENTA DE PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA71 408.832,77 0,00 0,00GASTOS FINANCIEROS62 0,00TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCION E72 0,00 0,00 0,00TRIBUTOS63 0,00IMPUESTOS CORRIENTES S/LA RENTA Y EL73 0,00 0,00

199.958,05TRABAJOS,SUMINISTROS,SERV.EXTERIOR64 0,00SUBVENCIONES DE EXPLOTACION75 388.070,69 0,00 0,00PRESTACIONES SOCIALES65 654.454,50TRANSFERENCIAS CORRIENTES76 0,00 1.468.688,67 0,00SUBVENCIONES DE EXPLOTACION66 0,00IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL77 0,00 0,00

54.983,27TRANSFERENCIAS CORRIENTES67 67.609,53OTROS INGRESOS78 66.841,54 205.564,40 141.505,25TRANSFERENCIAS DE CAPITAL68 0,00PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD79 610.210,10 0,00

7.027,40DOTACION EJERCICIO AMORT.Y PROVISIONES69 12.279,49

41.236,56RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO800 0,00RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO800 188.018,48 0,00

722.096,92 722.096,92

(Saldo Acreedor) (Saldo Deudor)

1.674.253,07 1.674.253,07

Página 1

Descripción

DEBE HABERImporte en Euros


Fecha: 31/12/2018


ImporteAñoCierre

ImporteAñoAnterior

ImporteAñoCierre

Cuenta de Modificación de Dchos.yObligaciones de Ptos. Cerrados (PROVISIONAL)

2.750,73POR LOS DERECHOS ANULADOS434 200,73POR LA RECTIF. DEL SALDO DCHOS.RECONOCIDOS

431 14.650,70 11,59

0,00POR LA RECTIF. OBLIG.RECONOCIDAS PTTO.CERRADO

401 0,00POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS401 0,00 948,26

0,00MODIFICACION DCHOS. Y OBLIG. PTTOS.CERRADOS

84 2.550,00MODIFICACION DCHOS. Y OBLIG. PTTOS.CERRADOS

84 0,00 13.690,85

2.750,73 2.750,73

(Saldo Acreedor) (Saldo Deudor)

14.650,70 14.650,70

Página 1

Descripción

DEBE HABERImporte en Euros


Fecha: 31/12/2018


ImporteAñoCierre

ImporteAñoAnterior

ImporteAñoCierre

Cuenta de Resultados delEjercicio (PROVISIONAL)

0,00RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO80 41.236,56RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO80 0,00 188.018,48

0,00RESULTADOS EXTRAORDINARIOS82 0,00RESULTADOS EXTRAORDINARIOS82 0,00 0,00

0,00RESULTADOS CARTERA DE VALORES83 0,00RESULTADOS CARTERA DE VALORES83 0,00 0,00

2.550,00MODIFICACION DCHOS. Y OBLIG. PTTOS.CERRADOS

84 0,00MODIFICACION DCHOS. Y OBLIG. PTTOS.CERRADOS

84 13.690,85 0,00

38.686,56BENEFICIO NETO TOTAL89 0,00PERDIDA NETA TOTAL89 174.327,63 0,00

41.236,56 41.236,56 188.018,48 188.018,48

Página 1

Descripción Importe

COBROS

Estado Tesorería

Importe en Euros

EmpresaEjercicio2018

Fecha: 31/12/2018

Descripción Importe

I. Resumen General de Tesorería

PAGOS

(PROVISIONAL)

1.- PRESUPUESTARIOS1.- PRESUPUESTARIOS 1.436.325,54 - PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO. CORRIENTE400,417 836.845,30 - PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO. CORRIENTE430

18.178,96 - PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO. CERRADO401 316.715,63 - PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO. CERRADO431 0,00 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS420 0,00 - REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS417

2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES 0,00 - DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES421 0,00 - COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES460 0,00 - PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES463 0,00 - REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES463 0,00 - PAGOS DE C/C. DE EFECTIVO466 0,00 - COBROS DE C/C. DE EFECTIVO466

3.- DE OPERACIONES COMERCIALES3.- DE OPERACIONES COMERCIALES 0,00 - DE OPERACIONES COMERCIALES450 0,00 - DE OPERACIONES COMERCIALES455

4.- DE OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA4.- DE OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA 77.029,75 - ACREEDORES475,477,479,51 2.181,84 - ACREEDORES475,477,479,51 4.241,31 - DEUDORES472,474,56 157,50 - DEUDORES472,474,56

0,00 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION550,554,555 0,00 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION550,554,555 145.247,09 - MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA588 145.247,09 - MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA588

5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 0,00 - IVA. SOPORTADO473 0,00 - IVA. SOPORTADO473 0,00 - IVA. REPERCUTIDO478 0,00 - IVA. REPERCUTIDO478

1.681.022,65 1.301.147,36TOTAL COBROS

EXISTENCIAS INICIALES

TOTAL HABER

TOTAL PAGOS

EXISTENCIAS FINALES

TOTAL DEBE

466.862,18

2.147.884,83 2.147.884,83

846.737,47

Página 1

PROPUESTA CUOTA Y PRESUPUESTO 2019

INFORME DE INTERVENCIÓN PRESUPUESTO CONSORCIO EDER 2019

INGRESOS

El presupuesto de ingresos asciende a la cantidad de 2.276.969,14 €. El total del orgánico Eder importa 796.825,61 €, el total del orgánico Leader 1.404.003,69 € y el orgánico Feder asciende a 76.139,84 €.

Analizado por capítulos resulta: - Capítulo 3 tasas y otros ingresos por importe de 54.703,96 €; además de

presupuestar en este capítulo los aprovechamientos forestales que faltan de percibir de la empresa adjudicataria por la explotación de las masas de los pueblos consorciados que restan, se presupuestan los ingresos por las tasas derivadas del cokorwing, y los ingresos derivados de la prestación el servicio realizado para atención de inmigrantes en la ribera.

- Capítulo 4 subvenciones corrientes; el total presupuestado importa

1.037.160,12 €, distinguiendo 796.825,61 €, que corresponden al orgánico Eder por las diferentes subvenciones previstas, como novedad la subvención para impulsar la economía circular por 125.000,00 € y la subvención para realizar el plan de prevención de adicciones por 30.000,00 €; 218.898,63 € en el orgánico Leader y que corresponde a la subvención prevista para gastos de funcionamiento; 76.139,84 € se corresponde con la financiación presupuestada para la realización del proyecto SUDOE.

- Capítulo 7; asciende a 1.185.105,06€ y se corresponde con el importe recibido

de Feader y Gobierno de Navarra para la financiación de proyectos EDLP-LEADER, incluyendo el proyecto propio y la subvención para la financiación del proyecto de cooperación Birdwatching.

GASTOS

El presupuesto de gastos asciende a 2.276.969,14 €. El total del orgánico Eder asciende a la cantidad de 845.162,11 €, el total del orgánico Leader a 1.347.620,58 €, presupuestando los gastos de funcionamiento, los del proyecto propio del Plan de Turismo Comarcal y los del proyecto de cooperación Birdwatching y el orgánico Feder que importa 84.186,45 €.

Analizado por capítulos resulta: - Capítulo 1 gastos de personal 617.122,78 €; se presupuesta el personal actual en

plantilla. Dicha plantilla consta del gerente, dos administrativas y trece técnicos,

dos de ellas con una jornada no completa, de 86,26% y una de las técnicos se presupuesta hasta julio.

- Capítulo 2 gastos en bienes y servicios por 594.156,30 €. La gran parte de los gastos de este capítulo (suministros, mantenimiento y reparaciones) se reparten entre los orgánicos Eder (440.797,11 €) y Leader (101.230,52€), según el porcentaje de dedicación del personal a Leader, excepto aquellos gastos que son propios de cada orgánico, como son los gastos referentes al proyecto propio. Como gastos nuevos dentro de Eder destacan las partidas para los gastos de funcionamiento del espacio coworking, y diferentes asistencias para la realización de planes. En el orgánico Feder se presupuestan 52.128,67 €.

- Capítulo 4 subvenciones corrientes por 5.000,00 €. Se presupuesta el gasto para

la aportación de la Ruta del Vino. - Capítulo 6 inversiones reales por importe de 180.100,00 €; se presupuesta en el

orgánico Eder 8.000,00 € para la adquisición de mobiliario, equipos informáticos, instalaciones y página web y dentro del orgánico Leader 72.000,00 € para la compra de bienes dentro del desarrollo del Plan de Turismo Comarcal y 100.100,00 € en el proyecto de cooperación Birdwatchig.

- Capítulo 7 transferencias de capital; se presupuesta el importe aprobado por

Gobierno de Navarra para financiar los proyectos para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo-Leader en este ejercicio 2019, por importe de 880.590,06 €.

Tudela, 29 de marzo de 2019 La Interventora, Rosana Ugarte

2.276.969,14

617.122,68

594.156,40

0,00

5.000,00

180.100,00

880.590,06

0,00

0,00

2.276.969,14

0,00

0,00

54.703,96

1.037.160,12

0,00

0,00

1.185.105,06

0,00

0,00


Ejercicio 2019

DenominaciónCapítulo Total DenominaciónCapítulo Total

A) Operaciones de Corrientes

B) Operaciones de Capital

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Total Ingresos ......................................................................................

IMPUESTOS DIRECTOS.

IMPUESTOS INDIRECTOS.

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

INGRESOS PATRIMONIALES Y

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ACTIVOS FINANCIEROS.

PASIVOS FINANCIEROS.

A) Operaciones de Corrientes

B) Operaciones de Capital

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Total Gastos ..........................................................................................

GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS FINANCIEROS.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

INVERSIONES REALES.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ACTIVOS FINANCIEROS.

PASIVOS FINANCIEROS.

INGRESOS GASTOS

Importe en Euros

Resumen Presupuesto(PRESUPUESTO PROVISIONAL)

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRESVISTOS 0,00


Org. Econó. Descripción Cto. Inicial

Presupuesto de Gastos (Económico) Importe en Euros


Ejercicio 2019

Prog.

1 9120 1000000 RETRIBUCIÓN PRESIDENTE CE 4.750,001 9200 1300000 GASTOS PERSONAL LABORAL 238.080,003 9200 1300000 GASTOS PEROSNAL LABORAL 143.000,004 1623 1310000 PERSONAL EVENTUAL SUDOE 24.659,581 1623 1310000 PERSONAL PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR 52.700,003 4320 1310000 PERSONAL EVENTUAL PLAN TURISMO COMARCAL 2.700,003 4320 1310001 PERSONAL BIRDWATCHING 1.820,004 1623 1600000 SEGURIDAD SOCIAL SUDOE 7.398,101 1623 1600000 SEG. SOCIAL PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR 17.450,003 4320 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN TURISMO COMARCAL 800,001 9120 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE 1.500,001 9200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL 73.885,003 9200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL 44.800,003 4320 1600001 SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING 580,001 9200 1620000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000,001 9200 2020000 ALMACEN ARCHIVO 1.200,003 9200 2020000 ALMACEN ARCHIVO 540,001 9200 2120000 AP. GTOS. C. EMPRESARIAL 4.413,963 9200 2120000 AP. GTOS. C. EMPRESARIAL 1.891,701 9200 2120001 CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS 2.200,003 9200 2120001 CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS 1.038,451 4330 2130000 MANTENIMIENTO INSTALACIONES COWORKING 3.796,401 9200 2160000 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 7.500,003 9200 2160000 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 2.880,004 1623 2200000 MATERIAL OFIICINA, INFORM. Y PUBILIC NO INVTE 4.808,671 9200 2200000 MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT. 8.000,003 9200 2200000 MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT. 3.300,001 4330 2210000 ENERGIA ELECTRICA COWORKING 4.356,001 9200 2210000 ENERGIA ELECTRICA 2.700,003 9200 2210000 ENERGIA ELECTRICA 1.328,811 9200 2210500 PRODUCTOS ALIM. LIMP. Y FARM. 500,001 4330 2229900 TELÉFONO COWORKING 785,001 9200 2229900 TELEFÓNO Y CORREOS 4.500,003 9200 2229900 TELEFÓNO Y CORREOS 1.738,831 9200 2230000 MENSAJERÍAS 100,003 9200 2230000 MENSAJERÍAS 118,351 4330 2240000 SEGUROS COWORKING 235,001 9200 2240000 PRIMAS DE SEGUROS 2.500,003 9200 2240000 PRIMAS DE SEGUROS 977,681 9200 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.400,001 9200 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,003 9200 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.380,501 9200 2260201 PUBLICIIDAD LO QUE VIENE 15.000,001 9200 2260400 ASESORAMIENTO LABORAL Y SECRETARIA 5.400,003 9200 2260400 ASESORAMIENTO LABORAL Y SECRETARIA 2.586,531 9200 2260600 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 200,001 9200 2260601 MEMORIAL MARIO GAVIRIA 6.758,451 9200 2263000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 150,001 9200 2269900 OTROS GTOS. DIVERSOS 1.000,001 9200 2269901 CUOTAS PARTICIPACIÓN CLÚSTERS 2.800,001 4330 2270000 LIMPIEZA ESPACIO COWORKING 7.500,001 1623 2270600 ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA CIRCULAR 50.820,001 1690 2270600 ASISTENCIA TECNICA S.T. SOSTENIBILIDAD 9.268,301 2399 2270600 PLAN PREVENCION ADICCIONES 30.000,001 9200 2270600 ASIST.TÉCNICA PLAN ACTIVACIÓN COMARCAL (LO QUE VIENE) 45.000,003 4320 2270601 ASISTENICA TÉCNICA PLAN TURISMO COMARCAL 42.500,001 4320 2270602 ASISTENCIA TCA. PLNA TURISMO CULTURAL 14.520,004 1623 2270603 ASISTENCIA TECNICA SUDOE 40.900,003 4320 2270604 ASISTENCIAS TECNICAS BIRDWATCHING 27.500,003 9200 2277000 ASESO. ECONOMICO-FINANCIERO (RAF) 7.200,00


Org. Econó. Descripción Cto. Inicial

Presupuesto de Gastos (Económico) Importe en Euros


Ejercicio 2019

Prog.

1 9200 2277000 ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO Y FISCAL 7.749,001 4220 2279900 SERVICIO DE GESTION SUELO INDUSTRIAL 7.260,001 4320 2279900 PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO 130.000,001 4330 2279900 DINAMIZACIÓN COWORKING 1.815,001 9200 2279900 PREVENCION RIESGOS LABORALES 800,003 9200 2279900 PREVENCION RIESGOS LABORALES 349,773 9200 2279901 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.200,001 9200 2279901 ASITENCIA TÉCNICA COMUNICACIÓN 3.000,001 9200 2279902 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLANTACIÓN LOPD 5.000,001 9200 2279903 PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL 2.000,001 9200 2279904 PLAN FORMACION DE LA COMARCA 12.100,001 9200 2279905 INVENTARIO RECURSOS FORMACION 4.900,001 9200 2301000 DE CARGOS EJECUTIVOS 5.000,004 1623 2302000 DIETAS PERSONAL SUDOE 6.420,001 1623 2302000 DIETAS PERSONAL ECONOMIA CIRCULAR 4.070,001 9200 2302000 DEL PERSONAL 8.500,003 9200 2302000 DEL PERSONAL 1.700,001 4320 4820000 APORTACIÓN RUTA DEL VINO 5.000,003 4320 6210000 INVERSION BIENES EQUIPO PLAN TURISMO COMARCAL 72.000,003 4320 6210001 INVERSIONE BIENES EQUIPO BIRDWATCHING 100.100,001 9200 6230000 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2.000,001 9200 6260000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.000,001 9200 6400000 PÁGINA WEB 2.000,001 9200 6410000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.000,003 9200 7622000 PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M19.02 FEADER/G AYTOS 577.524,613 9200 7700000 PROYECTOS PRODUCITOS PDR 2014-2020 M19.02 FEADER/GN EMPRESAS

PRIVADAS218.845,70

3 9200 7820000 PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M 19.02 FEADER/GN INST. SINFINES LUCRO

84.219,75

Total Presupuesto 2.276.969,14


Org. Econó. Descripción Previ. Iniciales

Presupuesto de Ingresos (Económico) Importe en Euros


Ejercicio 2019

1 3999000 INGRESOS APROV. FORESTALES CONSORCIADOS 30.438,961 3999001 OTROS INGRESOS DIVERSOS 15.000,001 3999002 TASAS COWORKING 9.265,001 4505000 SUBV. GOB. NAV. AEDL´S 84.900,001 4508000 SUBV. GOB. NAV. PROM. Y DES. TURISTICO 63.000,003 4508000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.4FINANCIACION PROYECTOS PDR 2014-2020

SUBV. M.19.04 GOBIERNO NAVARRA76.614,52

1 4508002 SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA (PLAN ESTRATÉGICO) 137.752,004 4508002 SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA PROYECTO SUDOE 13.000,001 4508003 SUBV GOBIERNO NAVARRA PLAN ADICCIONES 30.000,001 4508004 SUBV GOBIERNO NAVARRA S.T. SOSTENIBILIDAD 9.268,301 4508005 SUBV GOBIERNO NAVARRA IMPULSO ECONOMÍA CIRCULAR 125.000,001 4622000 APORTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIADOS 178.565,941 4622001 APORTACIÓN AYTOS A PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 65.000,001 4660100 APORTACIÓN BARDENAS REALES 38.750,001 4810000 APORTACION OTRAS ENTIDADES CONSORCIADAS 9.885,414 4910000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUDOE. FONDOS FEDER 63.139,843 4940000 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M.19.04 LEADER (FEADER) 142.284,113 7508000 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M19.02 GOB NAVARRA 369.456,523 7508001 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 M.19.03 GOB NAVARRA 45.330,253 7940000 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M.19.02 LEADER FEADER 686.133,543 7940001 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 M.19.03 LEADER (FEADER) 84.184,751 8700000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 0,00

Total Presupuesto 2.276.969,14


Cuota por Habitante 2018 1,4926 €

Incremento por Habitante 10% 0,1493 €

Cuota por Habitante 2019 1,6419 €

EntidadPoblación

01/01/2017

Cuota anual

2018

Ordinaria

Población

01/01/2018

Cuota anual

2019

Ordinaria

Derecho a

voto

M.I. Ayuntamiento de Ablitas 2.514 3.752,37 € 2.483 4.076,74 € 2,27

M.I. Ayuntamiento de Arguedas 2.300 3.432,96 € 2.315 3.800,91 € 2,12

M.I. Ayuntamiento de Azagra 3.843 5.736,02 € 3.853 6.326,09 € 3,53

M.I. Ayuntamiento de Barillas 218 325,38 € 219 359,57 € 0,20

M.I. Ayuntamiento de Buñuel 2.232 3.331,46 € 2.223 3.649,85 € 2,04

M.I. Ayuntamiento de Cabanillas 1.366 2.038,88 € 1.364 2.239,50 € 1,25

M.I. Ayuntamiento de Cadreita 2.028 3.026,97 € 1.993 3.272,23 € 1,83

M.I. Ayuntamiento de Cascante 3.780 5.641,99 € 3.818 6.268,62 € 3,50

M.I. Ayuntamiento de Castejón 4.116 6.143,50 € 4.109 6.746,40 € 3,76

M.I. Ayuntamiento de Cintruénigo 7.839 11.700,41 € 7.823 12.844,27 € 7,16

M.I. Ayuntamiento de Corella 7.640 11.403,39 € 7.707 12.653,82 € 7,06

M.I. Ayuntamiento de Cortes 3.137 4.682,25 € 3.148 5.168,58 € 2,88

M.I. Ayuntamiento de Falces 2.313 3.452,36 € 2.306 3.786,13 € 2,11

M.I. Ayuntamiento de Fitero 2.034 3.035,93 € 2.017 3.311,63 € 1,85

M.I. Ayuntamiento de Fontellas 963 1.437,36 € 983 1.613,95 € 0,90

M.I. Ayuntamiento de Funes 2.482 3.704,61 € 2.485 4.080,02 € 2,28

M.I. Ayuntamiento de Fustiñana 2.466 3.680,73 € 2.487 4.083,31 € 2,28

M.I. Ayuntamiento de Marcilla 2.828 4.221,04 € 2.862 4.699,00 € 2,62

M.I. Ayuntamiento de Milagro 3.400 5.074,81 € 3.397 5.577,40 € 3,11

M.I. Ayuntamiento de Monteagudo 1.078 1.609,01 € 1.088 1.786,34 € 1,00

M.I. Ayuntamiento de Peralta 5.828 8.698,81 € 5.823 9.560,55 € 5,33

M.I. Ayuntamiento de Ribaforada 3.704 5.528,55 € 3.742 6.143,84 € 3,43

M.I. Ayuntamiento de Tudela 35.298 52.685,44 € 35.593 58.438,72 € 32,60

M.I. Ayuntamiento de Tulebras 123 183,59 € 134 220,01 € 0,12

M.I. Ayuntamiento de Valtierra 2.384 3.558,33 € 2.373 3.896,13 € 2,17

M.I. Ayuntamiento de Villafranca 2.845 4.246,42 € 2.841 4.664,52 € 2,60

Comunidad de Bardenas Reales - 1.331,37 € - 1.331,37 €

AER - 1.331,37 € - 1.331,37 €

UGT - 1.331,37 € - 1.331,37 €

UAGN - 1.331,37 € - 1.331,37 €

CAMARA NAVARRA - 1.331,37 € - 1.331,37 €

COMISIONES OBRERAS - 1.331,37 € - 1.331,37 €

ATURINA 998,52 € 1.331,37 €

TOTAL 108.759,00 171.319,34 € 109.186,00 188.587,72 € 100

Tudela, 2 de abril de 2019

PROPUESTA CUOTA ORDINARIA AÑO 2019

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018 Y PROPUESTA … · de cobro a 31 de diciembre, la aportación de...

Documents

Transcript of CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018 Y PROPUESTA … · de cobro a 31 de diciembre, la aportación de...