cuna chiaasd

7/24/2019 cuna chiaasd

1/36


2/36


3/36


4/36

Proyeccin de Ventas en unidadesvariaciones esperadas po

1.6 0.9 1 1.4 1.4 1.6

Producto / Servicio Enero Feb Mar Abr May Jun Jul

Jugo de Fresa 214 343 309 309 432 605 968Jugo de Papaya 411 658 592 592 829 1161 1858Jugo Surtido 377 603 543 543 760 1064 1703Juego de Pia 240 384 346 346 484 677 1084Jugo de Naranja 236 377 339 339 475 665 1064

Jugo de Fresa con Leche 146 233 210 210 294 411 658Jugo de Papaa con Leche 133 213 191 191 268 375 600Juego de P!"#ano con Leche 116 185 167 167 233 327 523Jugo $specia! 171 274 247 247 346 484 774Ensalada de fruta clasica 339 542 488 488 683 956 1529Pie de manzana 356 569 512 512 717 1004 1606produc#o 12 0 0 0 0 0 0 0produc#o 13 0 0 0 0 0 0 0

%o#a! 2739 4382 3944 3944 5521 7729 12367

Lunes &ar#es &i'rco!es Jue(es )iernes *"+ado ,o-ingo

Jugo de Fresa 8 6 7 7 8 7 7

Jugo de Papaya 15 14 11 12 15 15 14Jugo Surtido 12 10 11 10 12 15 18

Ener

o

Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov0

50001000015000

200002500030000350004000045000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27343!2344 3445521772

123"714!40

2077"22!5422!54

PROYECCION DE LA DEM


5/36

Juego de Pia 9 8 9 7 6 8 9Jugo de Naranja 9 7 9 8 7 7 8 ugo e resa con ec e

Jugo de Papaa con Leche 4 3 4 5 4 5 6

Juego de P!"#ano con Leche 4 2 4 5 2 4 6

Jugo $specia! 6 5 7 7 4 5 6 Ensalada de fruta clasica 10 11 10 10 13 11 14Pie de manzana 13 12 11 12 10 12 13

#o#a! 96 82 88 87 87 94 105

&unes Martes Mi'rcoles Jueves (iernes S)ba*o Do+ingo0

5

10

15

20

15 1411 12

15 15 14Jugo de Papaya


6/36

efecto temporal - estacionalidad (%)1.2 1.4 1.1 1 1.8

Agos Set ct !ov "ic #otal

1161 1626 1788 1788 3219 127612230 3121 3433 3433 6180 245012044 2861 3147 3147 5665 224601301 1821 2003 2003 3605 142921277 1788 1967 1967 3541 14037

790 1105 1216 1216 2189 8678720 1008 1109 1109 1996 7912627 878 966 966 1738 6891929 1301 1431 1431 2575 102091835 2569 2825 2825 5086 201631928 2699 2969 2969 5343 21183

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

14840 20776 22854 22854 41137 163087

semana mes !unes -ar#es

$% &'( 96 82

)* (''++ ,--

Dic0

1137NDA

#o$

20


7/36

$* &(%$$ &,*

,' ',,

&- ''*

(% '-'-) ,,)+, ,$*% %% %

639 2739

lunes martes mie0

100

200

300

400

500

"00

700

" !2


8/36

-ierco!es jue(es (iernes sa+ado do-ingo se-ana pro-.dia

88 87 87 94 105 639 91


9/36

coles juees iernes sa!ado domingo semana prom"dia

!! !7 !7 4 105

"3

1

royeccion de la demanda diaria


10/36

pro-edio.-es dias.-es

2739 30


11/36


12/36

Programa de .astos Administrativos

/!ui!er de !oca! '&%%0%% '& 111

&o(i!idad #ranspor#e (+0%% '& $-*0%%

%e!'ono $%0%% '& *%%0%%

Lu agua *%0%% '& -&%0%%

*ue!do de! conduc#or de! negocio 2

Persona! ,&%%0%% 'ros gas#os e -pre(is#os )%0%% '& '%+%0%%

'& 2'& 2'& 2

(*(+0%% '& 111

#ipo de .asto Administrativo34ndi5ue lo necesario6

MontoEstimado al

mes

!7 demeses

#otal gastoanual

,+(%%0%%

##A8 .AS# A"M4!4S#9A#4VA8 A:


13/36

For-a de inancia-ien#o

Pr's#a-o

A;#4V F4JMaquinaria y Equipos ()'*0%%

onge!adora 79900 ' -))0%% -))0%%erigerador 110000 ' ''%%0%% ''%%0%%

ocina -icroondas 120000 ' '&%%0%% '&%%0%%cae#era 13900 ' ',)0%% ',)0%%$:#rac#or !icuadora 23900 & (-+0%% (-+0%%o-pu#adora ; -oni#or 120000 ' '&%%0%% '&%%0%%

2 2Herramientas &+'0%%

)asos de !icuadoras 5000 , '$%0%% '$%0%%)asos de jugos


14/36

-presiBn de co-pro+an#es 12000 ' '&%0%% '&%0%%Licencia de unciona-ien#o 12000 ' '&%0%% '&%0%%Ca#os de cons#i#ucion !ega! 80000 ' +%%0%% +%%0%%

2##A8 P9E2PE9A#4VS '&$(0%%

;AP4#A8 "E #9A?AJ 4!4;4A8&a#eria Pri-a&ercaderDaA &&0(* ' &&0(* &&0(*&ano de +raA +%%0%% ( ,&%%0%% ,&%%0%%*er(icios de #ercerosACas#os /d-inis#ra#i(os (*(+0%% ' (*(+0%% (*(+0%%

-+-%0(*

'$)'%0(* 2

@ 10000 10000 .

Presupuesto para compra de mercaderiaProducto# Jugo de Papaya

Cantidad de productos# 1 ,ie+-o.

CONCEP$O% /AN,DAD /OS,O

,O,A& /o

N,A#O Fio

&' Materia Prima e Insumos

Papaya Gr. 350 250 088Pltano Unidad 1 030 030Agua hervida ml. - . .

Algarrobina ml. 40 600 037Azcar Gr. 50 270 014

$otal costo de materia prima e insumos &'()

Producto# Jugo de surtido



,O,A& /o

N,A#O Fio


Papaya Gr. 100250

025Pia Gr. 100 250 025Fresas Gr. 100 300 030Pltano unidad 1 030 030Beterraga Unidad 1 040 040Zanahoria unidad 1 010 010Azcar Gr. 50 270 014Agua ml. 250 . .Total costo de materia prima e insumos !"#

Producto# $nsalada de Frutas %lsica


##A8 ;AP4#A8 "E #9A?AJ4!;4A8

4!VE9S4

'*%)*0(*

ND DEMEDDA

ND DEMEDDA


15/36


,O,A& /o

N,A#O Fio


&andarina Unidad 1 020 020&anzana Unidad 1 030 030Pltano Unidad 1 015 015uvas Gr. 125 200 025mel'n Gr. 80 350 028&ango Gr. 120 250 030%ereal Gr. 30 200 006Algarrobina Ml 40 600 024(ogurt ml. 200 800 064Total costo de materia prima e insumos )!#)

Producto# Pie de &anzana



,O,A& /o

N,A#O Fio


&ante*uilla gr. 250 200 500+arina gr. 750 550 413sal gr. 5 120 001Agua ml 400 . .&anzana gr. 1500 280 420Azcar gr. 750 270 203,eche ml 60 250 037%anela gr. 50 050 050+uevo unidad 1 040 040Total costo de materia prima e insumos -!-)

ND DEMEDDA

ND DEMEDDA


16/36


17/36

3 +in

sto

(ariable

088 1000

030

.

037 650

014 1000

5 +in

sto

(ariable

0251000

025 1000

030 1000

030

040

010

014 1000

.

! +in


18/36

sto

(ariable

020

030

015

025 1000

028 1000

030 1000

006 1000

024 1000

064 2500

30 +in

sto

(ariable

500 100

413 1000

001 1000

.

420 1000

203 1000

037 410

050

040


19/36

;uadro de "epreciacion

>nidades ##A8

&auinaria $uiposonge!adora 799 1 79900 4 19975 1665erigerador 1100 1 110000 4 27500 2292ocina -icroondas 1200 1 120000 4 30000 2500cae#era 139 1 13900 2 6950 579$:#rac#or !icuadora 239 2 47800 4 11950 996o-pu#adora ; -oni#or 1200 1 120000 5 24000 2000

Berramientas)asos de !icuadoras 50 3 150 4 38 313)asos de jugos


20/36

$0' Estructura del ;osto >nitario del Producto o Servicio

jugo de papaa;antidad de productos mensual 2739 5 -in

;!;EP#S /N%,/,*%

%%/Lo

>N%/ Fijo

'0 Materia Prima o 4nsumos/ Mercadera

Papaa .r0 ,$% &0$% %0++P!"#ano >nidad ' %0,% %0,%

/gua her(ida ml0 2 2 2 2/!garro+ina ml0 (% *0%% %0,-/Ecar .r0 $% &0-% %0'(#otal costo de materia prima e insumos o mercadera '0*+&0 Mano de bra "irecta

Persona! ( +%%0%% ,&%%0%% ,&%%0%%2 2

,&%%0%%

,0 Servicio de #erceros en produccin

a= 2+= 2c= 2

2

(0 ;osto de "epreciacin '()0+' '()0+' '()0+'

;S# ##A8 "49E;# ,,$'0()

&asA

(*(+0%% (*(+0%% (*(+0%%

2 2 2

;S# ##A8 -)))0();antidad de productos &-,)

&0)&

Mas Margen de utilidad&0%+

Valor de Venta unitario $0%%799949 799781

% F

Producto o ServicioA #iempoA

>N, ,$&$,,/

#otal costo de mano deobra "irecta

#otal costo de Serviciosde #erceros

5 Cas#os /d-inis#ra#i(os


21/36

Jugo de sur#ido 1.00

s#o;!;EP#S /N%,/,

*%

)aria+!e >N%/


' 1000 Papaa .r0 '%% &0$%%0,% Pia .r0 '%% &0$%

2 Fresas .r0 '%% ,0%%%0,- 650 P!"#ano unidad ' %0,%%0'( 1000 e#erraga >nidad ' %0(%

Ganahoria unidad ' %0'%AzGcar .r0 $% &0-%/gua ml0 &$% 2

#otal costo de materia prima e insumos o mercadera

222

168)

Producto o ServicioA;antidad de productosA

>N, ,$&$,,/


22/36

$nsa!ada de5 -in

%%/Los#o

;!;EP#SFijo )aria+!e

'0 Materia Prima o 4nsumos/ Mercade

%0&$ %0&$ 1000 &andarina >nidad %0&$ %0&$ 1000 &anana >nidad

%0,% %0,% 1000 P!"#ano >nidad %0,% %0,% u(as .r0 %0(% %0(% -e!Bn .r0 %0'% %0'% &ango .r0 %0'( %0'( 1000 ;ereal .r0

2 2 /!garro+ina Ml '0-( Hogur# ml0

%o#a! cos#o de -a#eria pri-a e insu-os

Producto o ServicioA #iempoA ;antidad de productosA

>N, ,$&$,,/


23/36

ru#a c!"sica 1.00 8 -in

/N%,/,*%

%%/Los#o

>N%/ Fijo )aria+!e

a

' %0&% % %' %0,% % %0,%

' %0'$ % %0'$'&$ &0%% % %0&$ 1000

+% ,0$% % %0&+ 1000

'&% &0$% %0,% %0,% 1000

,% &0%% %0%* %0%* 1000

(% *0%% %0&( %0&( 1000

&%% +0%% %0*( %0*( 2500

&0(&

#iempoA


24/36

Pie de &anana 12.00 30 -in

;!;EP#S /N%,/,*%

%%/Lo

>N%/ Fijo


&an#eui!!a gr0 &$% &0%% $Iarina gr0 -$% $0$% (

sa! gr0 $ '0&% %/gua ml (%% 2 2&anana gr0 '$%% &0+% (/Ecar gr0 -$% &0-% &0%,8ecHe ml *% &0$% %0,-ane!a gr0 $% %0$% %0$%Iue(o unidad ' %0(% %0(%

%o#a! cos#o de -a#eria pri-a e insu-os '*0*&

Producto o ServicioA;antidad de productosA #iempoA

>N, ,$&$,,/


25/36

s#o

)aria+!e

$ 100

(0', 1000

%0%' 10002

(0&% 1000

&0%, 1000

%0,- 410

%0$%%0(%


26/36

16 09 1 14 14

9ubro

&es 1 &es 2 &es 3 &es 4 &es 5 &es 6

266544 4264704 383823 383823 537353 752294

&ano de +ra 320000 512000 460800 460800 645120 903168

,epreciaciBn 14981 14981 14981 14981 14981 14981. 0 0 0 0 0

464800 743680 669312 669312 937037

. . . . . .

os#o %o#a!

K /!gunas ns#i#uciones Financieras co+ran un -on#o -ini-o co-o cuo#a de asocia

$0& Programa de costos y gastos

&a#eria Pri-a


27/36

16 12 14 11 1 18&es 7 &es 8 &es 9 &es 10 &es 11 &es 12

2022166 2224382 2224382 4003888

2427716 2670487 2670487 4806877

14981 14981 14981 14981 14981 149810 0 0 0 0 0

3526257 3878883 3878883 6981989

. . . . . .

7991119 8788733 8788733 15807735

o


28/36

%o#a!

15873200

19056606

179775.

27679720

.

62789301


29/36

P0E0 en unidades F%

384510 o PP)> . )>

$0,Punto de E5uilibrio 3P0E06$s#i-e !a can#idad de produc#os o ser(icios ue se necesi#a (


30/36

E0 en nuevos soles 1922953

ender para cu+rir sus cos#os


31/36

P9.9AMA "E VE!#AS E! !>EVS S8ES

Producto / Servicio Precio >nit0 &es 1 &es 2 &es 3 &es 4

Jugo de Fresa 600 128571 205714 185143 185143Jugo de Papaa 500 205714 329143 296229 296229Jugo *ur#ido 500 188571 301714 271543 271543Juego de Pia 400 96000 153600 138240 138240Jugo de Naranja 200 47143 75429 67886 67886

Jugo de Fresa con Leche 650 94714 151543 136389 136389Jugo de Papaa con Leche 650 86357 138171 124354 124354

Juego de P!"#ano con Leche 650 75214 120343 108309 108309

Jugo $specia! 600 102857 164571 148114 148114$nsa!ada de ru#a c!asica 550 186214 297943 268149 268149Pie de -anana 200 71143 113829 102446 102446%o#a!


32/36

&es 5 &es 6 &es 7 &es 8 &es 9 &es 10 &es 11

259200 362880 580608 696730 975421 1072964 1072964414720 580608 928973 1716742 1716742380160 532224 851558 1573680 1573680193536 270950 433521 520225 728315 801146 801146

95040 133056 212890 255468 357655 393420 393420

190944 267322 427715 513257 718560 790417 790417174096 243734 389975 467970 655158 720674 720674

151632 212285 339656 407587 570622 627684 627684

207360 290304 464486 557384 780337 858371 858371375408 525571 840914 1554009 1554009143424 200794 321270 385524 539733 593707 593707

10702812 10702812


33/36

&es 12 %o#a!

1931334 76566723090135 122506752832624 112297861442063 5716982708156 2807446

1422750 56404151297213 5142731

1129831 4479153

1545068 61253382797216 110894131068672 4236692

19265061 76375304


34/36

"ES;94P;4! &es 0 &es 1 &es 2 &es 3

A0 ;AJA 4!4;4A8 18600 249756 6196064!.9ESS)en#as


35/36

&es 4 &es 5 &es 6 &es 7 &es 8 &es 9

952470 1285335 1751345 2403760 3447624 4700260

1846800 2585520 3619728 5791565 6949878 9729829

1846800 2585520 3619728 5791565 6949878 9729829

383823 537353 752294 1203670 1444404 2022166460800 645120 903168 1445069 1734083 2427716

. . . . . .669312 937037 1311852 2098962 2518755 3526257

. . . . . .1513935 2119510 2967313 4747701 5697242 7976138

3328.65 4660.10 6524.15 10438.64 12526.36 17536.91

. . . . . .3328.65 4660.10 6524.15 10438.64 12526.36 17536.91

1285335 1751345 2403760 3447624 4700260 6453950

4 5 6 7 8 9000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000


36/36

&es 10 &es 11 &es 12

6453950 8383010 10312070

10702812 10702812 19265061

10702812 10702812 19265061

2224382 2224382 40038882670487 2670487 4806877

. . .3878883 3878883 6981989

. . .8773752 8773752 15792754

19290.60 19290.60 34723.08

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