Proceso: PRESUPUESTACIONCurso: EAPS03Instructor: HENRY CLEMENTE PEREZFecha:

Agenda Reglas

Metodología

Objetivo del Curso

Glosario

Macroproceso Presupuesto – Proceso Formulación

Impacto del Proceso de Formulación en SAP

Categorías en Presupuesto y Versiones en BCS

Clases de Presupuesto

Ejercicios

Resumen

Reglas Apagar el celular

Evitar salir durante el curso

Respetar el horario del curso

Respetar los intervalos

No ingresar bebidas y/o alimentos a la sala de capacitación

Tener actitud participativa

Preguntar toda duda por más obvia que sea

Serán anotadas las preguntas que estuviesen fuera del alcance del curso

Prestar atención a las pregunta, contribuyen a aclarar sus propias dudas

Prestar atención en el curso

Tener en cuenta el objetivo del mismo

Metodología

1Introducción

2Presentación Conceptual y Demostración

En SAP

4Preguntas

y Respuestas

5Práctica yEjercicios

6Preguntas

y Respuestas

7 Conclusiones

Objetivos de Curso

Al final del curso el participante conocerá: Saber identificar los Datos Maestros en la Herramienta de Presupuestación BCS.

El proceso de Planificación y Ejecución en el Control Presupuestario de SAP.

Las principales características de BCSCategorías de PresupuestoVersionesValores de PresupuestosClases de DocumentosProcesos

Será capaz de interactuar con la Mesa de Presupuestación

Glosario

EA-PS: Siglas de Enterprise AddOn – Public Sector. Es la denominación para el modulo de presupuesto, también se conoce como PSM (Public Sector Management) o FM (Founds Management).FORMULACIÓN PRESUPUESTO:Es el proceso durante el cual se planean y formulan los valores que van a cargarse como presupuesto inicial en la siguiente vigencia.AUTORIZACION PRESUPUESTO:Son autorizaciones máximas de gasto que tienen como fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, transferirse, contracreditarse, ni comprometerse.MODIFICACIONES PRESUPUESTO:Son las operaciones que aumentan o disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuestales, mediante adiciones, traslados y reducciones.

Sociedades FI- CO- FM

Es necesario recordar que en SAP pueden existir una o varias Sociedades FI como cantidades de Empresas existan, cada FI representa una razón Social.

También recordemos que existen las Sociedades CO que representa la Estructura de Costos de una o varias Sociedades FI.

Para Presupuestar en SAP-BCS, se crea una Sociedad FM, para poder activar una Entidades de Control Presupuestario , Entidades CP por cada FI que exista

FI CO

FMECP

Datos Maestros

Son la fuente Central de Información de la Empresa ,en este caso la fuente de Datos Presupuestario para BCS.

Los datos maestros contienen toda la información más importante referente a centros, proveedores y clientes, así como acerca de todos los artículos afectados.

Se deben utilizar los siguientes Datos Maestros de Control Presupuestarios:

- Posiciones presupuestarias

- Centros Gestores

- Fondos

Conceptos Datos Maestros

- Posiciones presupuestarias

Se utilizan posiciones presupuestarias para asignar unidades funcionales (estructuras de ingresos y de gastos) en una jerarquía. Dividen el contenido del presupuesto y las operaciones que afectan a la liquidez en posiciones de ingresos y posiciones de gastos.

- Centros Gestores

El centro gestor se utiliza para representar las unidades organizativas (áreas de responsabilidad, departamentos, proyectos) de su empresa.

- Fondos

Representan fondos limitados por la disponibilidad en el tiempo o la función y destinados a cubrir gastos específicos.

Relación Datos Maestros con FI-CO

52404020

Posición Financiera

52404020

Centro Gestor DPTO001

PRESUPUESTO BCS

Fondo

Clase de Costo

Centro de Costo

Clase de ingresos

CONTROLING DE COSTOS

FI CuentasFinancieras 52404020

40212100DPTO001

40212100 40212100

Demostración en SAP

Menú SAP

Crear Posición Presupuestaria, Centro Gestor y Fondo.

Macroprocesos-Procesos-Escenarios

PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN DATOS MAESTROS

FORMULACIÓN

PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTACION

PLAN FINANCIERO

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES

ADICIÓN

REDUCCIÓN

TRASLADO

Planificación en el Sistema de Control Presupuestario

Las funciones de planificación permiten distribuir imputaciones CP planificadas a tareas de planificación diferentes. 

 Las tareas de planificación que un planificador debe llevar a cabo se definen en un perfil del planificador

. Planificación en el Sistema de control de presupuestos :

Demostración en SAP

Menú Perfiles

Menú SAP

Demostración en SAP

Cargar Datos Planificación Presupuesto según Perfil Planificador

Una vez Planificado el Presupuesto en cada Unidad AdministrativaSe procede a cargarlo según el Perfil

Demostración en SAPModificar Datos Planificación Presupuesto según Perfil Planificador

Para modificarlo se crea otro documento de planificación, o se generan datos a lo planificado

Demostración en SAP

Presupuestar lo Planificado

Demostración en SAP

Modificación de Presupuesto

Para modificarlo se crea otro documento de Presupuesto, o se generan datos a lo Presupuestado

Impacto de SAP en el Procedimiento

Actividad Plan

Financiero

Actividad Presupuesto

•Ingresar en SAP Plan Financiero de Ingresos•Ingresar en SAP Plan Financiero de Gastos•Verificar Plan Financiero Balanceado•Aprobar Plan Financiero en SAP

•Ingresar en SAP anteproyecto de Presupuesto de Rentas•Ingresar en SAP anteproyecto de Presupuesto de Gastos Funcionamiento y Deuda Publica•Ingresar en SAP anteproyecto de Presupuesto de Inversiones•Ingresar en SAP Proyecto de Presupuesto aprobado•Ingresar en SAP modificaciones al Presupuesto•Ingresar a SAP Presupuesto liquidado

•Ingresar en SAP adiciones al presupuesto•Ingresar en SAP Reducciones al presupuesto•Ingresar en SAP traslados al presupuesto•Ingresar en SAP aplazamientos de presupuesto

Categorías de Presupuesto y Versiones en BCS

Categorías de Presupuesto Presupuesto de Pago (Ledger 9A, 9F y 9H) Presupuesto Comprometido (Ledger 9B, 9G y 9I) 9A y 9B Contabilizaciones 9F y 9G Presupuestación 9H y 9I Control de Disponibilidad

Versiones Versión 0 real, Versión PF0, Versión PR0 a PR9, Versión P01

P12, PPA Cualquier número de versiones para planificación. Es posible realizar el control de disponibilidad sobre

cualquier versión.

Clases de Presupuesto en BCS

Las Clases de Presupuesto son usadas para clasificar el presupuesto de acuerdo con las necesidades individuales de su organización: Subdivisión en un mismo proceso

Ejemplo: Diferenciar entre uno y otro decreto.

Clasificación del presupuesto independientemente del proceso Ejemplo: Presupuesto de Cuentas por Pagar, Presupuesto de Reservas.

Demostración en SAP

Categorías de Presupuesto

VersionesClases de Presupuesto

Demostración en SAP

Operaciones con Presupuesto

BCS Tipos de Documentos

Workbench de Presupuestación: Diseño Pantalla

Existen tres áreas diferentes para proporcionar diferentes clases de información. Área Navegación

Provee una lista de los documentos que pueden ser procesados directamente (con el botón derecho del mouse):

Los últimos 20 documentos accesados o creados por el usuario Todos los documentos retenidos

Área Cabecera El área cabecera contiene todos los campos que deben ser únicos para todo el

documento Los campos son parametrizados en la definición del layout En caso de una transferencia, dos valores de cabecera se deben especificar,

respectivamente para el que envía y el que recibe

Área de Línea Es el más detallado Correspondiente a las líneas del documento

Cada área se puede expandir o contraer si es necesario.

Demostración en SAP

Área de Cabecera

Área de Cabecera

Área de Navegación

Demostración en SAP

Demostraciones en SAP

Los invitamos a conocer en SAP la forma de ingresar el Plan Financiero y sus modificaciones.

Como Crear el Presupuesto del resultado de la Planificación o Elaborarlo directamente.

Como hacer las modificaciones al presupuesto

Demostraciones en SAP

Muchas gracias por su atención!!!