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Hoja 1 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/09/2019 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019
CAJA
Subsidios para Gastos de Operación
Subsidios para Gastos de Operación
Subsidios para Gastos de Operación
Subsidios para Gastos de Operación
Subsidios para Gastos de Operación
Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Desayunos Escolares
Desayunos Escolares
Desayunos Escolares
Desayunos Escolares
Desayunos Escolares
Servicios Jurídicos
Servicios Jurídicos
Servicios Jurídicos
Servicios Jurídicos
Servicios Jurídicos
Servicios Psicológicos
Servicios Psicológicos
Servicios Psicológicos
1,250,500.52
1,087,000.00
1,087,000.00
47,532.60
47,532.60
7,880.00
7,880.00
50,247.50
50,247.50
10,250.00
10,250.00
5,680.00
1,087,000.00
1,087,000.00
1,087,000.00
47,532.60
47,532.60
47,532.60
7,880.00
7,880.00
7,880.00
50,247.50
50,247.50
50,247.50
10,250.00
10,250.00
10,250.00
5,680.00
5,680.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
I - 1
1111 0001 0000 0000 0001
4223 0002 0003 0000 0002
8150 4223 0002 0003 0002
8140 4223 0002 0003 0002
8140 4223 0002 0003 0002
8120 4223 0002 0003 0002
4173 0007 0003 0000 0001
8150 4173 0007 0003 0001
8140 4173 0007 0003 0001
8140 4173 0007 0003 0001
8120 4173 0007 0003 0001
4173 0007 0003 0000 0003
8150 4173 0007 0003 0003
8140 4173 0007 0003 0003
8140 4173 0007 0003 0003
8120 4173 0007 0003 0003
4173 0007 0003 0000 0013
8150 4173 0007 0003 0013
8140 4173 0007 0003 0013
8140 4173 0007 0003 0013
8120 4173 0007 0003 0013
4173 0007 0003 0000 0015
8150 4173 0007 0003 0015
8140 4173 0007 0003 0015
8140 4173 0007 0003 0015
8120 4173 0007 0003 0015
4173 0007 0003 0000 0016
8150 4173 0007 0003 0016
8140 4173 0007 0003 0016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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28
29
MOVIMIENT0
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Hoja 2 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
02/09/2019
02/09/2019
PAGO DE FACTURA NO. F 14539
PAGO DE FACTURA NO. F 14538
3,751,501.56
92,800.00
3,751,501.56
92,800.00
Servicios Psicológicos
Servicios Psicológicos
Servicios de Terapia y Discapacidad
Servicios de Terapia y Discapacidad
Servicios de Terapia y Discapacidad
Servicios de Terapia y Discapacidad
Servicios de Terapia y Discapacidad
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
0112689332
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
0112689332
Servicios informáticos
5,680.00
41,910.00
41,910.00
0.42
0.42
23,200.00
23,200.00
23,200.00
23,200.00
13,920.00
5,680.00
41,910.00
41,910.00
41,910.00
0.42
0.42
0.42
23,200.00
23,200.00
23,200.00
23,200.00
13,920.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 1
D - 2
8140 4173 0007 0003 0016
8120 4173 0007 0003 0016
4173 0007 0003 0000 0017
8150 4173 0007 0003 0017
8140 4173 0007 0003 0017
8140 4173 0007 0003 0017
8120 4173 0007 0003 0017
4351 0005 0001 0000 0001
8150 4351 0005 0001 0001
8140 4351 0005 0001 0001
8140 4351 0005 0001 0001
8120 4351 0005 0001 0001
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 3331
8271 C00306010502050203110101 3331
8251 C00306010502050203110101 3331
8251 C00306010502050203110101 3331
8241 C00306010502050203110101 3331
8241 C00306010502050203110101 3331
8221 C00306010502050203110101 3331
5100 C00306010502050203110101 3331
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
MOVIMIENT0
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Hoja 3 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
02/09/2019
02/09/2019
PAGO DE FACTURA NO. 69
PAGO DE FACTURA NO. TC452
55,680.00
111,360.00
55,680.00
111,360.00
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
Servicios informáticos
0112689332
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
0112689332
Reparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación y
13,920.00
13,920.00
13,920.00
27,840.00
27,840.00
27,840.00
27,840.00
4,149.11
4,149.11
4,149.11
13,920.00
13,920.00
13,920.00
27,840.00
27,840.00
27,840.00
27,840.00
4,149.11
4,149.11
4,149.11
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 3
D - 4
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
8271 C00306010502050203110101 3331
8251 C00306010502050203110101 3331
8251 C00306010502050203110101 3331
8241 C00306010502050203110101 3331
8241 C00306010502050203110101 3331
8221 C00306010502050203110101 3331
5100 A00301020608040101110101 3821
8271 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8221 A00301020608040101110101 3821
5100 C00306010502050203110101 3531
8271 C00306010502050203110101 3531
8251 C00306010502050203110101 3531
8251 C00306010502050203110101 3531
8241 C00306010502050203110101 3531
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
MOVIMIENT0
-
Hoja 4 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
10/09/2019
11/09/2019
PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
16,596.44
120,764.00
16,596.44
120,764.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación y
0112689332
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonal
0112689332
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
4,149.11
30,191.00
30,191.00
30,191.00
30,191.00
5,902.00
5,902.00
5,902.00
5,902.00
4,149.11
30,191.00
30,191.00
30,191.00
30,191.00
5,902.00
5,902.00
5,902.00
5,902.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 5
D - 6
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
8241 C00306010502050203110101 3531
8221 C00306010502050203110101 3531
5100 C00306010502050203110101 3982
8271 C00306010502050203110101 3982
8251 C00306010502050203110101 3982
8251 C00306010502050203110101 3982
8241 C00306010502050203110101 3982
8241 C00306010502050203110101 3982
8221 C00306010502050203110101 3982
5100 B00314020608020302110101 3111
8271 B00314020608020302110101 3111
8251 B00314020608020302110101 3111
8251 B00314020608020302110101 3111
8241 B00314020608020302110101 3111
8241 B00314020608020302110101 3111
8221 B00314020608020302110101 3111
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
-
Hoja 5 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
11/09/2019
13/09/2019
PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019
PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
23,608.00
95,992.00
23,608.00
95,992.00
0112689332
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
0112689332
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
23,998.00
23,998.00
23,998.00
23,998.00
476,232.85
476,232.85
476,232.85
476,232.85
12,168.62
12,168.62
12,168.62
12,168.62
23,998.00
23,998.00
23,998.00
23,998.00
406,056.69
476,232.85
476,232.85
476,232.85
12,168.62
12,168.62
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 7
D - 8
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 B00311020506030101110101 2211
8271 B00311020506030101110101 2211
8251 B00311020506030101110101 2211
8251 B00311020506030101110101 2211
8241 B00311020506030101110101 2211
8241 B00311020506030101110101 2211
8221 B00311020506030101110101 2211
5100 C00306010502050203110101 1131
8271 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8221 C00306010502050203110101 1131
5100 C00306010502050203110101 1345
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MOVIMIENT0
-
Hoja 6 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
18/09/2019 PAGO Y DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R
2,117,328.07 2,117,328.07
Gratificación
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
SUBSIDIO AL EMPLEO
RETENCIONES DE I.S.P.T.
CUOTAS SINDICALES
PENCION ALIMENTICIA
CREDITO A MEDIANO PLAZO
4.5% DE FONDO DE PENSIONES
3.0 % SERVICIO MEDICO
SEGURO DE VIDA
C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL
0112689332
RETENCIONES DE I.S.P.T.
39,009.40
39,009.40
39,009.40
39,009.40
1,890.00
1,890.00
1,890.00
1,890.00
124.59
112,413.00
12,168.62
39,009.40
39,009.40
39,009.40
1,890.00
1,890.00
1,890.00
54,473.31
1,144.56
2,004.68
9,151.80
28,556.72
21,651.58
675.35
5,710.77
112,164.00
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 9
1123 0001 0000 0000 0001
2117 0001 0001 0003 0002
2117 0001 0001 0004 0001
2117 0001 0001 0005 0001
2117 0001 0001 0002 0001
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0005
2117 0001 0001 0002 0006
2117 0001 0001 0002 0007
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0003 0002
8221 C00306010502050203110101 1345
5100 C00306010502050203110101 1546
8271 C00306010502050203110101 1546
8251 C00306010502050203110101 1546
8251 C00306010502050203110101 1546
8241 C00306010502050203110101 1546
8241 C00306010502050203110101 1546
8221 C00306010502050203110101 1546
5100 C00306010502050203110101 1595
8271 C00306010502050203110101 1595
8251 C00306010502050203110101 1595
8251 C00306010502050203110101 1595
8241 C00306010502050203110101 1595
8241 C00306010502050203110101 1595
8221 C00306010502050203110101 1595
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
MOVIMIENT0
-
Hoja 7 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
PAGO DE FACTURA NO. 661
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL
112,413.00
62,640.00
3,196.00
112,413.00
62,640.00
3,196.00
SUBSIDIO AL EMPLEO
0112689332
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
0112689332
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
15,660.00
15,660.00
15,660.00
15,660.00
799.00
799.00
799.00
799.00
249.00
15,660.00
15,660.00
15,660.00
15,660.00
799.00
799.00
799.00
799.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 10
D - 11
D - 12
1123 0001 0000 0000 0001
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 A00301020608040101110101 3822
8271 A00301020608040101110101 3822
8251 A00301020608040101110101 3822
8251 A00301020608040101110101 3822
8241 A00301020608040101110101 3822
8241 A00301020608040101110101 3822
8221 A00301020608040101110101 3822
5100 B00309020608050103110101 3141
8271 B00309020608050103110101 3141
8251 B00309020608050103110101 3141
8251 B00309020608050103110101 3141
8241 B00309020608050103110101 3141
8241 B00309020608050103110101 3141
8221 B00309020608050103110101 3141
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
-
Hoja 8 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
27/09/2019
27/09/2019
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
5,996.00
13,676.00
5,996.00
13,676.00
0112689332
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
0112689332
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
0112689332
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
1,499.00
1,499.00
1,499.00
1,499.00
3,419.00
3,419.00
3,419.00
3,419.00
1,066.00
1,066.00
1,066.00
1,499.00
1,499.00
1,499.00
1,499.00
3,419.00
3,419.00
3,419.00
3,419.00
1,066.00
1,066.00
1,066.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 13
D - 14
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 3141
8271 C00306010502050203110101 3141
8251 C00306010502050203110101 3141
8251 C00306010502050203110101 3141
8241 C00306010502050203110101 3141
8241 C00306010502050203110101 3141
8221 C00306010502050203110101 3141
5100 C00306010502050203110101 3111
8271 C00306010502050203110101 3111
8251 C00306010502050203110101 3111
8251 C00306010502050203110101 3111
8241 C00306010502050203110101 3111
8241 C00306010502050203110101 3111
8221 C00306010502050203110101 3111
5100 B00309020608050103110101 3111
8271 B00309020608050103110101 3111
8251 B00309020608050103110101 3111
8251 B00309020608050103110101 3111
8241 B00309020608050103110101 3111
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
MOVIMIENT0
-
Hoja 9 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/09/2019 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB RE DE 2019
4,264.00 4,264.00
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
0112689332
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Despensa
Despensa
1,066.00
465,992.11
465,992.11
465,992.11
465,992.11
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
3,000.52
3,000.52
3,000.52
3,000.52
1,890.00
1,890.00
1,066.00
351,120.03
465,992.11
465,992.11
465,992.11
4,000.00
4,000.00
4,000.00
3,000.52
3,000.52
3,000.52
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 15
1112 0001 0000 0000 0010
8241 B00309020608050103110101 3111
8221 B00309020608050103110101 3111
5100 C00306010502050203110101 1131
8271 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8221 C00306010502050203110101 1131
5100 C00306010502050203110101 1345
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8221 C00306010502050203110101 1345
5100 C00306010502050203110101 1546
8271 C00306010502050203110101 1546
8251 C00306010502050203110101 1546
8251 C00306010502050203110101 1546
8241 C00306010502050203110101 1546
8241 C00306010502050203110101 1546
8221 C00306010502050203110101 1546
5100 C00306010502050203110101 1595
8271 C00306010502050203110101 1595
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MOVIMIENT0
-
Hoja 10 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/09/2019 PAGO DE FACTURA NO. TC510
1,899,655.11
15,342.44
1,899,655.11
15,342.44
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
SUBSIDIO AL EMPLEO
RETENCIONES DE I.S.P.T.
CUOTAS SINDICALES
PENCION ALIMENTICIA
CREDITO A MEDIANO PLAZO
4.5% DE FONDO DE PENSIONES
3.0 % SERVICIO MEDICO
SEGURO DE VIDA
C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL
0112689332
Reparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación y
1,890.00
1,890.00
124.59
3,835.61
3,835.61
3,835.61
3,835.61
1,890.00
1,890.00
1,890.00
53,366.67
1,144.56
2,004.68
10,776.86
28,556.72
21,651.58
675.35
5,710.77
3,835.61
3,835.61
3,835.61
3,835.61
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 16
1123 0001 0000 0000 0001
2117 0001 0001 0003 0002
2117 0001 0001 0004 0001
2117 0001 0001 0005 0001
2117 0001 0001 0002 0001
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0005
2117 0001 0001 0002 0006
2117 0001 0001 0002 0007
1112 0001 0000 0000 0010
8251 C00306010502050203110101 1595
8251 C00306010502050203110101 1595
8241 C00306010502050203110101 1595
8241 C00306010502050203110101 1595
8221 C00306010502050203110101 1595
5100 C00306010502050203110101 3531
8271 C00306010502050203110101 3531
8251 C00306010502050203110101 3531
8251 C00306010502050203110101 3531
8241 C00306010502050203110101 3531
8241 C00306010502050203110101 3531
8221 C00306010502050203110101 3531
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
-
Hoja 11 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884
POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
106,658.79
1,250,500.52
4,607.52
106,658.79
1,250,500.52
4,607.52
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO
0112689332
CAJA
0112689332
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
35,552.93
35,552.93
35,552.93
1,250,500.52
1,151.88
1,151.88
1,151.88
1,151.88
35,552.93
35,552.93
35,552.93
1,250,500.52
1,151.88
1,151.88
1,151.88
1,151.88
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 17
D - 18
D - 19
D - 20
2112 0001 0000 0000 0001
1112 0001 0000 0000 0010
1111 0001 0000 0000 0001
1112 0001 0000 0000 0010
5100 A00301020608040101110101 2611
8251 A00301020608040101110101 2611
8241 A00301020608040101110101 2611
8241 A00301020608040101110101 2611
8221 A00301020608040101110101 2611
5100 C00306010502050203110101 3411
8271 C00306010502050203110101 3411
8251 C00306010502050203110101 3411
8251 C00306010502050203110101 3411
8241 C00306010502050203110101 3411
8241 C00306010502050203110101 3411
8221 C00306010502050203110101 3411
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
-
Hoja 12 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
02/09/2019
10/09/2019
( 150 - MARGARITA HERNADEZ CARDENAS ) PAGO DE FINIQUITO 1/2
( 151 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256
14,011.05
46,920.00
14,011.05
46,920.00
Bienes informáticos
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESOSRIOS
Muebles y enseres
DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA
Equipo médico y de laboratorio
DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO
Vehículos y equipo de transporte terrestre
DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS
Otro equipo educacional y recreativo
DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL YRECREATIVO
0112689332
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídos
0112689332
1,450.33
903.20
489.27
11,065.55
102.70
11,730.00
11,730.00
11,730.00
11,730.00
1,450.33
903.20
489.27
11,065.55
102.70
11,730.00
11,730.00
11,730.00
11,730.00
20,812.70
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 1
CH - 2
1263 0000 0000 0000 0001
1263 0000 0000 0000 0002
1263 0000 0000 0000 0003
1263 0000 0000 0000 0004
1263 0000 0000 0000 0006
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5700 C00306010502050203110101 5151
5700 C00306010502050203110101 5111
5700 C00306010502050203110101 5311
5700 C00306010502050203110101 5411
5700 C00306010502050203110101 5291
5100 C00306010502050203110101 1522
8271 C00306010502050203110101 1522
8251 C00306010502050203110101 1522
8251 C00306010502050203110101 1522
8241 C00306010502050203110101 1522
8241 C00306010502050203110101 1522
8221 C00306010502050203110101 1522
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
MOVIMIENT0
-
Hoja 13 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
10/09/2019
11/09/2019
( 152 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110
( 153 - TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. 190
83,250.80
23,732.00
83,250.80
23,732.00
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
0112689332
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
0112689332
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
20,812.70
20,812.70
20,812.70
20,812.70
5,933.00
5,933.00
5,933.00
5,933.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,812.70
20,812.70
20,812.70
5,933.00
5,933.00
5,933.00
5,933.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 3
CH - 4
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 B00313020608030102110101 3721
8271 B00313020608030102110101 3721
8251 B00313020608030102110101 3721
8251 B00313020608030102110101 3721
8241 B00313020608030102110101 3721
8241 B00313020608030102110101 3721
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
MOVIMIENT0
-
Hoja 14 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
( 154 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA
( 155 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA
( 156 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION
60,000.00
48,346.00
2,004.68
60,000.00
48,346.00
2,004.68
Gastos de traslado por vía terrestre
0112689332
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
RETENCIONES DE I.S.P.T.
4.5% DE FONDO DE PENSIONES
3.0 % SERVICIO MEDICO
C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL
0112689332
PENCION ALIMENTICIA
0112689332
Gratificación
12,086.50
12,086.50
12,086.50
12,086.50
2,004.68
9,290.01
15,000.00
9,302.10
12,086.50
12,086.50
12,086.50
1,318.91
737.28
559.00
169.21
2,004.68
8,760.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 5
CH - 6
CH - 7
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0003 0002
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0005
2117 0001 0001 0002 0007
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0005 0001
1112 0001 0000 0000 0010
8221 B00313020608030102110101 3721
5100 C00306010502050203110101 1131
8271 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8221 C00306010502050203110101 1131
5100 C00306010502050203110101 1345
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
2
MOVIMIENT0
-
Hoja 15 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
13/09/2019
20/09/2019
( 157 - ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE ) PAGO DE FACTURA
( 158 - MARICELA MEJIA GALLARDO ) PAGO DE FACTURAS
37,160.04
39,440.00
37,160.04
39,440.00
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
RETENCIONES DE I.S.P.T.
0112689332
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
0112689332
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
9,290.01
9,290.01
9,290.01
9,860.00
9,860.00
9,860.00
9,860.00
18,160.00
18,160.00
18,160.00
18,160.00
9,290.01
9,290.01
9,290.01
530.01
9,860.00
9,860.00
9,860.00
9,860.00
18,160.00
18,160.00
18,160.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 8
CH - 9
2117 0001 0001 0003 0002
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8221 C00306010502050203110101 1345
5100 A00301020608040101110101 3821
8271 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8221 A00301020608040101110101 3821
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
MOVIMIENT0
-
Hoja 16 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
20/09/2019
27/09/2019
( 159 - JAVIER BARRON PEREZ ) PAGO DE FACTURA
( 160 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA
72,640.00
24,360.00
72,640.00
24,360.00
Productos alimenticios para personas
0112689332
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
0112689332
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
RETENCIONES DE I.S.P.T.
4.5% DE FONDO DE PENSIONES
3.0 % SERVICIO MEDICO
C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL
6,090.00
6,090.00
6,090.00
6,090.00
12,086.50
12,086.50
12,086.50
12,086.50
18,160.00
6,090.00
6,090.00
6,090.00
6,090.00
9,302.10
12,086.50
12,086.50
12,086.50
1,318.91
737.28
559.00
169.21
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 10
CH - 11
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0003 0002
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0005
2117 0001 0001 0002 0007
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 A00301020608040101110101 3821
8271 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8221 A00301020608040101110101 3821
5100 C00306010502050203110101 1131
8271 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8221 C00306010502050203110101 1131
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MOVIMIENT0
-
Hoja 17 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
27/09/2019
27/09/2019
27/09/2019
( 161 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA
( 162 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION
( 163 - ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO
48,346.00
2,004.68
35,040.00
48,346.00
2,004.68
35,040.00
0112689332
PENCION ALIMENTICIA
0112689332
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
0112689332
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
2,004.68
8,760.00
8,760.00
8,760.00
8,760.00
5,826.40
5,826.40
5,826.40
5,826.40
2,004.68
8,760.00
8,760.00
8,760.00
8,760.00
14,307.07
5,826.40
5,826.40
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 12
CH - 13
CH - 14
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0005 0001
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 1345
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8221 C00306010502050203110101 1345
5100 B00309020608050103110101 2161
8271 B00309020608050103110101 2161
8251 B00309020608050103110101 2161
8251 B00309020608050103110101 2161
8241 B00309020608050103110101 2161
8241 B00309020608050103110101 2161
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
MOVIMIENT0
-
Hoja 18 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Material y enseres de limpieza
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médico
1,231.00
1,231.00
1,231.00
1,231.00
781.27
781.27
781.27
781.27
700.00
700.00
700.00
700.00
1,900.00
1,900.00
1,900.00
5,826.40
1,231.00
1,231.00
1,231.00
781.27
781.27
781.27
700.00
700.00
700.00
1,900.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8221 B00309020608050103110101 2161
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 B00309020608050103110101 2141
8271 B00309020608050103110101 2141
8251 B00309020608050103110101 2141
8251 B00309020608050103110101 2141
8241 B00309020608050103110101 2141
8241 B00309020608050103110101 2141
8221 B00309020608050103110101 2141
5100 C00306010502050203110101 3531
8271 C00306010502050203110101 3531
8251 C00306010502050203110101 3531
8251 C00306010502050203110101 3531
8241 C00306010502050203110101 3531
8241 C00306010502050203110101 3531
8221 C00306010502050203110101 3531
5100 B00314020608020302110101 3541
8271 B00314020608020302110101 3541
8251 B00314020608020302110101 3541
8251 B00314020608020302110101 3541
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
MOVIMIENT0
-
Hoja 19 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/09/2019 ( 164 - TANIA ROMERO CRZ ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA
57,228.28 57,228.28
y de laboratorio
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioArtículos para la extinción de incendios
Artículos para la extinción de incendios
Artículos para la extinción de incendios
Artículos para la extinción de incendios
Artículos para la extinción de incendios
Artículos para la extinción de incendios
Artículos para la extinción de incendios
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
0112689332
Honorarios asimilables al salario
Honorarios asimilables al salario
Honorarios asimilables al salario
Honorarios asimilables al salario
Honorarios asimilables al salario
Honorarios asimilables al salario
1,900.00
974.40
974.40
974.40
974.40
2,894.00
2,894.00
2,894.00
2,894.00
8,888.89
8,888.89
8,888.89
8,888.89
1,900.00
1,900.00
974.40
974.40
974.40
2,894.00
2,894.00
2,894.00
8,000.00
8,888.89
8,888.89
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 15
1112 0001 0000 0000 0010
8241 B00314020608020302110101 3541
8241 B00314020608020302110101 3541
8221 B00314020608020302110101 3541
5100 B00309020608050103110101 2971
8271 B00309020608050103110101 2971
8251 B00309020608050103110101 2971
8251 B00309020608050103110101 2971
8241 B00309020608050103110101 2971
8241 B00309020608050103110101 2971
8221 B00309020608050103110101 2971
5100 A00301020608040101110101 3721
8271 A00301020608040101110101 3721
8251 A00301020608040101110101 3721
8251 A00301020608040101110101 3721
8241 A00301020608040101110101 3721
8241 A00301020608040101110101 3721
8221 A00301020608040101110101 3721
5100 C00306010502050203110101 1211
8271 C00306010502050203110101 1211
8251 C00306010502050203110101 1211
8251 C00306010502050203110101 1211
8241 C00306010502050203110101 1211
8241 C00306010502050203110101 1211
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
MOVIMIENT0
-
Hoja 20 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/09/2019
30/09/2019
( 165 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 3161
( 166 - REPOSICION DE FONDO FIJO ) PAGO DE FACTURA NO. F 3161
35,555.56
26,044.00
35,555.56
26,044.00
Honorarios asimilables al salario
RETENCIONES DE I.S.P.T.
0112689332
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
0112689332
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
6,511.00
6,511.00
6,511.00
6,511.00
4,199.20
4,199.20
4,199.20
4,199.20
846.80
846.80
846.80
8,888.89
888.89
6,511.00
6,511.00
6,511.00
6,511.00
11,197.08
4,199.20
4,199.20
4,199.20
846.80
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 16
CH - 17
2117 0001 0001 0003 0002
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
8221 C00306010502050203110101 1211
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 B00309020608050103110101 2161
8271 B00309020608050103110101 2161
8251 B00309020608050103110101 2161
8251 B00309020608050103110101 2161
8241 B00309020608050103110101 2161
8241 B00309020608050103110101 2161
8221 B00309020608050103110101 2161
5100 A00301020608040101110101 3992
8271 A00301020608040101110101 3992
8251 A00301020608040101110101 3992
8251 A00301020608040101110101 3992
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MOVIMIENT0
-
Hoja 21 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Gastos de servicios menores
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
846.80
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
730.80
730.80
730.80
730.80
537.92
537.92
537.92
537.92
335.36
335.36
335.36
335.36
846.80
846.80
1,200.00
1,200.00
1,200.00
730.80
730.80
730.80
537.92
537.92
537.92
335.36
335.36
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8241 A00301020608040101110101 3992
8241 A00301020608040101110101 3992
8221 A00301020608040101110101 3992
5100 A00301020608040101110101 3821
8271 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8221 A00301020608040101110101 3821
5100 C00306010502050203110101 3992
8271 C00306010502050203110101 3992
8251 C00306010502050203110101 3992
8251 C00306010502050203110101 3992
8241 C00306010502050203110101 3992
8241 C00306010502050203110101 3992
8221 C00306010502050203110101 3992
5100 A00301020608040101110101 2111
8271 A00301020608040101110101 2111
8251 A00301020608040101110101 2111
8251 A00301020608040101110101 2111
8241 A00301020608040101110101 2111
8241 A00301020608040101110101 2111
8221 A00301020608040101110101 2111
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
MOVIMIENT0
-
Hoja 22 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/09/2019
30/09/2019
( 167 - CANCELADO ) CANCELADO
( 168 - CANCELADO ) CANCELADO
44,788.32
0.00
0.00
44,788.32
0.00
0.00
Productos alimenticios para personas
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
0112689332
0112689332
581.00
581.00
581.00
581.00
2,766.00
2,766.00
2,766.00
2,766.00
335.36
581.00
581.00
581.00
2,766.00
2,766.00
2,766.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 18
CH - 19
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 A00301020608040101110101 3851
8271 A00301020608040101110101 3851
8251 A00301020608040101110101 3851
8251 A00301020608040101110101 3851
8241 A00301020608040101110101 3851
8241 A00301020608040101110101 3851
8221 A00301020608040101110101 3851
5100 A00301020608040101110101 3721
8271 A00301020608040101110101 3721
8251 A00301020608040101110101 3721
8251 A00301020608040101110101 3721
8241 A00301020608040101110101 3721
8241 A00301020608040101110101 3721
8221 A00301020608040101110101 3721
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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MOVIMIENT0
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Hoja 23 de 23
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
C. MANOLO BARRIOS URBINA L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ
10,565,450.86 10,565,450.86TOTAL DE MOVIMIENTOS
Polizas de Ingresos : 1
20
19
40
Polizas de Egresos :
Polizas de Diario :
Polizas de Cheques :
T O T A L :
MOVIMIENT0
Polizas de Ctas x Pag :
ELABORA REVISA TESORERO (A)