DIARIO GENERAL DE POLIZAS SISTEMA MUNICIPAL DIF ...DIARIO GENERAL DE POLIZAS SISTEMA MUNICIPAL DIF...
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS JUNIO DE 2018 SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA No. de Póliza: D 1 Fecha de la Póliza:30/06/2018 Capturó:super2018 REF. Status de la Póliza: C A Número de Contrato: REN 0.00 23,160.44 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 000000001 5500 D 1 1.00 23,160.44 0.00 Depreciaión Acumulada de Bienes Muebles 0001 000000000000001 000000001 1263 D 1 4.00 TOTAL POLIZA 23,160.44 23,160.44 HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA No. de Póliza: D 2 Fecha de la Póliza:08/06/2018 Capturó:super2018 REF. Status de la Póliza: C A Número de Contrato: REN 0.00 793,410.01 Caja 1 0001 000000000000001 000000001 1111 d 2 1.00 Flujo de Efectivo: 13.00 793,410.01 180,227.43 0.00 Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos 000000000000001 000000002 1112 d 2 2.00 Flujo de Efectivo: 29.00 180,227.43 90,889.48 0.00 Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios 000000000000002 000000002 1112 d 2 3.00 Flujo de Efectivo: 29.00 90,889.48 522,293.10 0.00 Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones 000000000000003 000000002 1112 D 2 4.00 Flujo de Efectivo: 29.00 522,293.10 TOTAL POLIZA 793,410.01 793,410.01 HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA No. de Póliza: D 3 Fecha de la Póliza:12/06/2018 Capturó:super2018 REF. Status de la Póliza: C A Número de Contrato: REN 0.00 180,227.43 Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos 000000000000005 000000002 1112 D 3 1.00 Flujo de Efectivo: 13.00 180,227.43 0.00 90,889.48 Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios 000000000000006 000000002 1112 D 3 2.00 Flujo de Efectivo: 13.00 90,889.48 0.00 522,293.10 Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones 000000000000007 000000002 1112 D 3 3.00 Flujo de Efectivo: 13.00 522,293.10 793,410.01 0.00 Caja 1 0001 000000000000001 000000001 1111 D 3 4.00 Flujo de Efectivo: 29.00 793,410.01 TOTAL POLIZA 793,410.01 793,410.01 HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA No. de Póliza: E 1 Fecha de la Póliza:04/06/2018 Capturó:super2018 REF. Status de la Póliza: C A Número de Contrato: REN 0.00 6,122.00 Productos alimenticios para personas. 2211 020506030101101 B00311000 5100 T 1 1.00 FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 1 de 67 OSFAIM105/10/05
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 1 Fecha de la Póliza:30/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 23,160.44Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias0000000015500 D 1 1.00
23,160.44 0.00Depreciaión Acumulada de Bienes Muebles00010000000000000010000000011263 D 1 4.00
TOTAL POLIZA 23,160.44 23,160.44
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 2 Fecha de la Póliza:08/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 793,410.01Caja 100010000000000000010000000011111 d 2 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 793,410.01
180,227.43 0.00Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos0000000000000010000000021112 d 2 2.00
Flujo de Efectivo: 29.00 180,227.43
90,889.48 0.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 d 2 3.00
Flujo de Efectivo: 29.00 90,889.48
522,293.10 0.00Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones0000000000000030000000021112 D 2 4.00
Flujo de Efectivo: 29.00 522,293.10
TOTAL POLIZA 793,410.01 793,410.01
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 3 Fecha de la Póliza:12/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 180,227.43Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos0000000000000050000000021112 D 3 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 180,227.43
0.00 90,889.48Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios0000000000000060000000021112 D 3 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 90,889.48
0.00 522,293.10Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones0000000000000070000000021112 D 3 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 522,293.10
793,410.01 0.00Caja 100010000000000000010000000011111 D 3 4.00
Flujo de Efectivo: 29.00 793,410.01
TOTAL POLIZA 793,410.01 793,410.01
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 1 Fecha de la Póliza:04/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,122.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110005100 T 1 1.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 1 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 6,122.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 1 2.00
6,122.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008221 T 1 3.00
0.00 6,122.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 1 4.00
6,122.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 1 5.00
0.00 6,122.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008271 T 1 6.00
6,122.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 1 7.00
6,122.00 0.00Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos0000000000000010000000021112 T 1 8.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,122.00
TOTAL POLIZA 24,488.00 24,488.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 2 Fecha de la Póliza:04/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 8,163.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110005100 T 2 1.00
0.00 8,163.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 2 2.00
8,163.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008221 T 2 3.00
0.00 8,163.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 2 4.00
8,163.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 2 5.00
0.00 8,163.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008271 T 2 6.00
8,163.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 2 7.00
8,163.00 0.00Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos0000000000000010000000021112 T 2 8.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,163.00
TOTAL POLIZA 32,652.00 32,652.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 3 Fecha de la Póliza:08/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 17,000.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 3 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 17,000.00
17,000.00 0.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 T 3 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 17,000.00
TOTAL POLIZA 17,000.00 17,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 4 Fecha de la Póliza:08/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10,000.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 4 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 10,000.00
10,000.00 0.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 T 4 2.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 2 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
Flujo de Efectivo: 31.00 10,000.00
TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 5 Fecha de la Póliza:04/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 100,000.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 5 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00
100,000.00 0.00Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones0000000000000030000000021112 T 5 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00
TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 6 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 50,000.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 6 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00
50,000.00 0.00Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones0000000000000030000000021112 T 6 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00
TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 7 Fecha de la Póliza:01/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,398.03Prima vacacional.1321020608040101101A003010005100 C 653 1.00
0.00 1,398.03Prima vacacional.1321020608040101101A003010008241 C 653 2.00
1,398.03 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008221 C 653 3.00
0.00 1,398.03Prima vacacional.1321020608040101101A003010008251 C 653 4.00
1,398.03 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008241 C 653 5.00
0.00 1,398.03Prima vacacional.1321020608040101101A003010008271 C 653 6.00
1,398.03 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008251 C 653 7.00
0.00 1,118.42Aguinaldo.1322020608040101101A003010005100 C 653 8.00
0.00 1,118.42Aguinaldo.1322020608040101101A003010008241 C 653 9.00
1,118.42 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008221 C 653 10.00
0.00 1,118.42Aguinaldo.1322020608040101101A003010008251 C 653 11.00
1,118.42 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008241 C 653 12.00
0.00 1,118.42Aguinaldo.1322020608040101101A003010008271 C 653 13.00
1,118.42 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008251 C 653 14.00
0.00 43,806.18Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010005100 C 653 15.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 3 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 43,806.18Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 653 16.00
43,806.18 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008221 C 653 17.00
0.00 43,806.18Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 653 18.00
43,806.18 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 653 19.00
0.00 43,806.18Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008271 C 653 20.00
43,806.18 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 653 21.00
11,320.67 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 653 22.00
35,001.96 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 653 23.00
Flujo de Efectivo: 21.00 35,001.96
TOTAL POLIZA 185,290.52 185,290.52
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 8 Fecha de la Póliza:01/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 719.57Prima vacacional.1321020608040101101A003010005100 C 654 1.00
0.00 719.57Prima vacacional.1321020608040101101A003010008241 C 654 2.00
719.57 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008221 C 654 3.00
0.00 719.57Prima vacacional.1321020608040101101A003010008251 C 654 4.00
719.57 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008241 C 654 5.00
0.00 719.57Prima vacacional.1321020608040101101A003010008271 C 654 6.00
719.57 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008251 C 654 7.00
0.00 1,726.97Aguinaldo.1322020608040101101A003010005100 C 654 8.00
0.00 1,726.97Aguinaldo.1322020608040101101A003010008241 C 654 9.00
1,726.97 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008221 C 654 10.00
0.00 1,726.97Aguinaldo.1322020608040101101A003010008251 C 654 11.00
1,726.97 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008241 C 654 12.00
0.00 1,726.97Aguinaldo.1322020608040101101A003010008271 C 654 13.00
1,726.97 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008251 C 654 14.00
0.00 15,976.73Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010005100 C 654 15.00
0.00 15,976.73Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 654 16.00
15,976.73 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008221 C 654 17.00
0.00 15,976.73Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 654 18.00
15,976.73 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 654 19.00
0.00 15,976.73Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008271 C 654 20.00
15,976.73 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 654 21.00
3,123.58 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 654 22.00
15,299.69 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 654 23.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,299.69
TOTAL POLIZA 73,693.08 73,693.08
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 4 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 9 Fecha de la Póliza:01/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010005100 C 655 1.00
0.00 10.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 655 2.00
10.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008221 C 655 3.00
0.00 10.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 655 4.00
10.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 655 5.00
0.00 10.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008271 C 655 6.00
10.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 655 7.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130005100 C 655 8.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008241 C 655 9.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008221 C 655 10.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008251 C 655 11.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008241 C 655 12.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008271 C 655 13.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008251 C 655 14.00
0.00 910.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060005100 C 655 15.00
0.00 910.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 C 655 16.00
910.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008221 C 655 17.00
0.00 910.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 C 655 18.00
910.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 C 655 19.00
0.00 910.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008271 C 655 20.00
910.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 C 655 21.00
0.00 1,950.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 655 22.00
0.00 1,950.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 655 23.00
1,950.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 655 24.00
0.00 1,950.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 655 25.00
1,950.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 655 26.00
0.00 1,950.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 655 27.00
1,950.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 655 28.00
0.00 970.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010005100 C 655 29.00
0.00 970.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008241 C 655 30.00
970.00 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008221 C 655 31.00
0.00 970.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008251 C 655 32.00
970.00 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008241 C 655 33.00
0.00 970.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008271 C 655 34.00
970.00 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008251 C 655 35.00
0.00 119.80Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010005100 C 655 36.00
0.00 119.80Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 C 655 37.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 5 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
119.80 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008221 C 655 38.00
0.00 119.80Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 C 655 39.00
119.80 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 C 655 40.00
0.00 119.80Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008271 C 655 41.00
119.80 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 C 655 42.00
0.00 548.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 655 43.00
0.00 548.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 655 44.00
548.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 655 45.00
0.00 548.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 655 46.00
548.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 655 47.00
0.00 548.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 655 48.00
548.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 655 49.00
0.00 177.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010005100 C 655 50.00
0.00 177.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008241 C 655 51.00
177.00 0.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008221 C 655 52.00
0.00 177.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008251 C 655 53.00
177.00 0.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008241 C 655 54.00
0.00 177.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008271 C 655 55.00
177.00 0.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008251 C 655 56.00
4,704.80 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 655 57.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,039.80
Flujo de Efectivo: 23.00 1,665.00
TOTAL POLIZA 18,819.20 18,819.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 10 Fecha de la Póliza:01/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060005100 C 656 1.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008241 C 656 2.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008221 C 656 3.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008251 C 656 4.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008241 C 656 5.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008271 C 656 6.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008251 C 656 7.00
563.73 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 C 656 8.00
5,006.27 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 656 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,006.27
TOTAL POLIZA 22,280.00 22,280.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 6 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 11 Fecha de la Póliza:01/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060005100 C 657 1.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008241 C 657 2.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008221 C 657 3.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008251 C 657 4.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008241 C 657 5.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008271 C 657 6.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008251 C 657 7.00
563.73 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 657 8.00
5,006.27 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 657 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,006.27
TOTAL POLIZA 22,280.00 22,280.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 12 Fecha de la Póliza:05/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 658 1.00
Flujo de Efectivo: 25.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 13 Fecha de la Póliza:05/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 220.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010005100 C 659 1.00
0.00 220.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 659 2.00
220.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008221 C 659 3.00
0.00 220.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 659 4.00
220.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 659 5.00
0.00 220.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008271 C 659 6.00
220.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 659 7.00
0.00 200.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040103101B003120005100 C 659 8.00
0.00 200.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040103101B003120008241 C 659 9.00
200.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040103101B003120008221 C 659 10.00
0.00 200.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040103101B003120008251 C 659 11.00
200.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040103101B003120008241 C 659 12.00
0.00 200.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040103101B003120008271 C 659 13.00
200.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040103101B003120008251 C 659 14.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 7 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130005100 C 659 15.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008241 C 659 16.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008221 C 659 17.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008251 C 659 18.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008241 C 659 19.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008271 C 659 20.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008251 C 659 21.00
0.00 1,007.38Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 659 22.00
0.00 1,007.38Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 659 23.00
1,007.38 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 659 24.00
0.00 1,007.38Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 659 25.00
1,007.38 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 659 26.00
0.00 1,007.38Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 659 27.00
1,007.38 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 659 28.00
0.00 1,920.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 659 29.00
0.00 1,920.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 659 30.00
1,920.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 659 31.00
0.00 1,920.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 659 32.00
1,920.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 659 33.00
0.00 1,920.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 659 34.00
1,920.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 659 35.00
0.00 426.00Gastos de servicios menores.3992020301010201101B003100005100 C 659 36.00
0.00 426.00Gastos de servicios menores.3992020301010201101B003100008241 C 659 37.00
426.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020301010201101B003100008221 C 659 38.00
0.00 426.00Gastos de servicios menores.3992020301010201101B003100008251 C 659 39.00
426.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020301010201101B003100008241 C 659 40.00
0.00 426.00Gastos de servicios menores.3992020301010201101B003100008271 C 659 41.00
426.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020301010201101B003100008251 C 659 42.00
3,793.38 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 659 43.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,873.38
Flujo de Efectivo: 22.00 1,920.00
TOTAL POLIZA 15,173.52 15,173.52
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 14 Fecha de la Póliza:05/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,200.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010103101B003110005100 C 660 1.00
0.00 1,200.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010103101B003110008241 C 660 2.00
1,200.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010103101B003110008221 C 660 3.00
0.00 1,200.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010103101B003110008251 C 660 4.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 8 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
1,200.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010103101B003110008241 C 660 5.00
0.00 1,200.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010103101B003110008271 C 660 6.00
1,200.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010103101B003110008251 C 660 7.00
0.00 1,980.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 660 8.00
0.00 1,980.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 660 9.00
1,980.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 660 10.00
0.00 1,980.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 660 11.00
1,980.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 660 12.00
0.00 1,980.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 660 13.00
1,980.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 660 14.00
0.00 899.99Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010005100 C 660 15.00
0.00 899.99Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008241 C 660 16.00
899.99 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008221 C 660 17.00
0.00 899.99Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008251 C 660 18.00
899.99 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008241 C 660 19.00
0.00 899.99Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008271 C 660 20.00
899.99 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008251 C 660 21.00
4,079.99 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 660 22.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,980.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,099.99
TOTAL POLIZA 16,319.96 16,319.96
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 15 Fecha de la Póliza:06/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 50.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010005100 C 661 1.00
0.00 50.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 661 2.00
50.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008221 C 661 3.00
0.00 50.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 661 4.00
50.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 661 5.00
0.00 50.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008271 C 661 6.00
50.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 661 7.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130005100 C 661 8.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008241 C 661 9.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008221 C 661 10.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008251 C 661 11.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008241 C 661 12.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008271 C 661 13.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008251 C 661 14.00
0.00 921.38Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130005100 C 661 15.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 9 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 921.38Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008241 C 661 16.00
921.38 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008221 C 661 17.00
0.00 921.38Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008251 C 661 18.00
921.38 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008241 C 661 19.00
0.00 921.38Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008271 C 661 20.00
921.38 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008251 C 661 21.00
0.00 260.15Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010005100 C 661 22.00
0.00 260.15Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 C 661 23.00
260.15 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008221 C 661 24.00
0.00 260.15Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 C 661 25.00
260.15 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 C 661 26.00
0.00 260.15Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008271 C 661 27.00
260.15 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 C 661 28.00
0.00 260.15Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140005100 C 661 29.00
0.00 260.15Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008241 C 661 30.00
260.15 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008221 C 661 31.00
0.00 260.15Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008251 C 661 32.00
260.15 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008241 C 661 33.00
0.00 260.15Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008271 C 661 34.00
260.15 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008251 C 661 35.00
0.00 340.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 661 36.00
0.00 340.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 661 37.00
340.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 661 38.00
0.00 340.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 661 39.00
340.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 661 40.00
0.00 340.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 661 41.00
340.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 661 42.00
0.00 289.15Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100005100 C 661 43.00
0.00 289.15Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008241 C 661 44.00
289.15 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008221 C 661 45.00
0.00 289.15Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008251 C 661 46.00
289.15 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008241 C 661 47.00
0.00 289.15Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008271 C 661 48.00
289.15 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008251 C 661 49.00
0.00 47.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 661 50.00
0.00 47.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 661 51.00
47.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 661 52.00
0.00 47.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 661 53.00
47.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 661 54.00
0.00 47.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 661 55.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 10 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
47.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 661 56.00
2,187.83 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 661 57.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,149.45
Flujo de Efectivo: 23.00 1,038.38
TOTAL POLIZA 8,751.32 8,751.32
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 16 Fecha de la Póliza:06/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 30,500.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010005100 C 662 1.00
0.00 30,500.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 662 2.00
30,500.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008221 C 662 3.00
0.00 30,500.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 662 4.00
30,500.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 662 5.00
0.00 30,500.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008271 C 662 6.00
30,500.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 662 7.00
30,500.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 662 8.00
Flujo de Efectivo: 21.00 30,500.00
TOTAL POLIZA 122,000.00 122,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 17 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,276.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010005100 C 663 1.00
0.00 1,276.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 C 663 2.00
1,276.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008221 C 663 3.00
0.00 1,276.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 C 663 4.00
1,276.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 C 663 5.00
0.00 1,276.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008271 C 663 6.00
1,276.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 C 663 7.00
0.00 3,663.68Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 663 8.00
0.00 3,663.68Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 663 9.00
3,663.68 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 663 10.00
0.00 3,663.68Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 663 11.00
3,663.68 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 663 12.00
0.00 3,663.68Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 663 13.00
3,663.68 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 663 14.00
4,939.68 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 663 15.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,276.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 11 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
Flujo de Efectivo: 22.00 3,663.68
TOTAL POLIZA 19,758.72 19,758.72
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 18 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 480.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060202101B003080005100 C 664 1.00
0.00 480.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060202101B003080008241 C 664 2.00
480.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060202101B003080008221 C 664 3.00
0.00 480.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060202101B003080008251 C 664 4.00
480.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060202101B003080008241 C 664 5.00
0.00 480.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060202101B003080008271 C 664 6.00
480.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060202101B003080008251 C 664 7.00
0.00 2,969.26Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 664 8.00
0.00 2,969.26Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 664 9.00
2,969.26 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 664 10.00
0.00 2,969.26Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 664 11.00
2,969.26 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 664 12.00
0.00 2,969.26Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 664 13.00
2,969.26 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 664 14.00
0.00 1,300.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010005100 C 664 15.00
0.00 1,300.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 664 16.00
1,300.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008221 C 664 17.00
0.00 1,300.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 664 18.00
1,300.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 664 19.00
0.00 1,300.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008271 C 664 20.00
1,300.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 664 21.00
4,749.26 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 664 22.00
Flujo de Efectivo: 23.00 480.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,969.26
Flujo de Efectivo: 21.00 1,300.00
TOTAL POLIZA 18,997.04 18,997.04
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 19 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,838.59Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 665 1.00
0.00 1,838.59Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 665 2.00
1,838.59 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 665 3.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 12 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 1,838.59Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 665 4.00
1,838.59 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 665 5.00
0.00 1,838.59Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 665 6.00
1,838.59 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 665 7.00
0.00 1,500.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010005100 C 665 8.00
0.00 1,500.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 665 9.00
1,500.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008221 C 665 10.00
0.00 1,500.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 665 11.00
1,500.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 665 12.00
0.00 1,500.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008271 C 665 13.00
1,500.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 665 14.00
3,338.59 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 665 15.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,838.59
TOTAL POLIZA 13,354.36 13,354.36
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 20 Fecha de la Póliza:12/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 500.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010005200 C 666 1.00
0.00 500.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 666 2.00
500.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008222 C 666 3.00
0.00 500.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 666 4.00
500.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 666 5.00
0.00 500.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008272 C 666 6.00
500.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 666 7.00
0.00 1,388.84Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 666 8.00
0.00 1,388.84Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 666 9.00
1,388.84 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 666 10.00
0.00 1,388.84Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 666 11.00
1,388.84 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 666 12.00
0.00 1,388.84Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 666 13.00
1,388.84 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 666 14.00
0.00 200.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010005100 C 666 15.00
0.00 200.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 666 16.00
200.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008221 C 666 17.00
0.00 200.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 666 18.00
200.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008241 C 666 19.00
0.00 200.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008271 C 666 20.00
200.00 0.00Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.1522020608040101101A003010008251 C 666 21.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 13 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 870.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010005100 C 666 22.00
0.00 870.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008241 C 666 23.00
870.00 0.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008221 C 666 24.00
0.00 870.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008251 C 666 25.00
870.00 0.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008241 C 666 26.00
0.00 870.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008271 C 666 27.00
870.00 0.00Servicio de agua.3131020608040101101A003010008251 C 666 28.00
0.00 870.00Servicio de agua.3131020608020201101B003140005100 C 666 29.00
0.00 870.00Servicio de agua.3131020608020201101B003140008241 C 666 30.00
870.00 0.00Servicio de agua.3131020608020201101B003140008221 C 666 31.00
0.00 870.00Servicio de agua.3131020608020201101B003140008251 C 666 32.00
870.00 0.00Servicio de agua.3131020608020201101B003140008241 C 666 33.00
0.00 870.00Servicio de agua.3131020608020201101B003140008271 C 666 34.00
870.00 0.00Servicio de agua.3131020608020201101B003140008251 C 666 35.00
0.00 74.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010005100 C 666 36.00
0.00 74.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 C 666 37.00
74.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008221 C 666 38.00
0.00 74.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 C 666 39.00
74.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 C 666 40.00
0.00 74.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008271 C 666 41.00
74.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 C 666 42.00
0.00 464.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010005100 C 666 43.00
0.00 464.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 C 666 44.00
464.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008221 C 666 45.00
0.00 464.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 C 666 46.00
464.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 C 666 47.00
0.00 464.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008271 C 666 48.00
464.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 C 666 49.00
4,367.83 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 666 50.00
Flujo de Efectivo: 21.00 200.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,463.83
Flujo de Efectivo: 23.00 2,204.00
Flujo de Efectivo: 24.00 500.00
TOTAL POLIZA 17,471.32 17,471.32
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 21 Fecha de la Póliza:12/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,641.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010005200 C 667 1.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 14 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 2,641.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 667 2.00
2,641.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008222 C 667 3.00
0.00 2,641.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 667 4.00
2,641.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 667 5.00
0.00 2,641.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008272 C 667 6.00
2,641.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 667 7.00
0.00 988.93Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 667 8.00
0.00 988.93Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 667 9.00
988.93 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 667 10.00
0.00 988.93Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 667 11.00
988.93 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 667 12.00
0.00 988.93Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 667 13.00
988.93 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 667 14.00
3,629.93 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 667 15.00
Flujo de Efectivo: 22.00 988.93
Flujo de Efectivo: 24.00 2,641.00
TOTAL POLIZA 14,519.72 14,519.72
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 22 Fecha de la Póliza:05/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 9,984.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130005100 T 22 1.00
0.00 9,984.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008241 T 22 2.00
9,984.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008221 T 22 3.00
0.00 9,984.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008251 T 22 4.00
9,984.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008241 T 22 5.00
0.00 9,984.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008271 T 22 6.00
9,984.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608030102101B003130008251 T 22 7.00
0.00 7,296.40Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130005100 T 22 8.00
0.00 7,296.40Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008241 T 22 9.00
7,296.40 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008221 T 22 10.00
0.00 7,296.40Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008251 T 22 11.00
7,296.40 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008241 T 22 12.00
0.00 7,296.40Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008271 T 22 13.00
7,296.40 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008251 T 22 14.00
0.00 2,400.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010005100 T 22 15.00
0.00 2,400.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008241 T 22 16.00
2,400.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008221 T 22 17.00
0.00 2,400.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008251 T 22 18.00
2,400.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008241 T 22 19.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 15 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 2,400.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008271 T 22 20.00
2,400.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008251 T 22 21.00
0.00 3,400.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060005100 T 22 22.00
0.00 3,400.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008241 T 22 23.00
3,400.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008221 T 22 24.00
0.00 3,400.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008251 T 22 25.00
3,400.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008241 T 22 26.00
0.00 3,400.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008271 T 22 27.00
3,400.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008251 T 22 28.00
23,080.80 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 22 29.00
Flujo de Efectivo: 22.00 13,096.40
Flujo de Efectivo: 23.00 9,984.40
TOTAL POLIZA 92,323.20 92,323.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 23 Fecha de la Póliza:06/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,668.98Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 23 1.00
0.00 2,668.98Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 23 2.00
2,668.98 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 23 3.00
0.00 2,668.98Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 23 4.00
2,668.98 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 23 5.00
0.00 2,668.98Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 23 6.00
2,668.98 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 23 7.00
168.98 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 23 8.00
2,500.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 23 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,500.00
TOTAL POLIZA 10,675.92 10,675.92
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 24 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 154.58Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010005100 T 24 1.00
0.00 154.58Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008241 T 24 2.00
154.58 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008221 T 24 3.00
0.00 154.58Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008251 T 24 4.00
154.58 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008241 T 24 5.00
0.00 154.58Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008271 T 24 6.00
154.58 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008251 T 24 7.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 16 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080005100 T 24 8.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008241 T 24 9.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008221 T 24 10.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008251 T 24 11.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008241 T 24 12.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008271 T 24 13.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008251 T 24 14.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050201101B003080005100 T 24 15.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050201101B003080008241 T 24 16.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050201101B003080008221 T 24 17.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050201101B003080008251 T 24 18.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050201101B003080008241 T 24 19.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050201101B003080008271 T 24 20.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050201101B003080008251 T 24 21.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050202101B003080005100 T 24 22.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050202101B003080008241 T 24 23.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050202101B003080008221 T 24 24.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050202101B003080008251 T 24 25.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050202101B003080008241 T 24 26.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050202101B003080008271 T 24 27.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050202101B003080008251 T 24 28.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080005100 T 24 29.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008241 T 24 30.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008221 T 24 31.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008251 T 24 32.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008241 T 24 33.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008271 T 24 34.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008251 T 24 35.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060202101B003080005100 T 24 36.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060202101B003080008241 T 24 37.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060202101B003080008221 T 24 38.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060202101B003080008251 T 24 39.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060202101B003080008241 T 24 40.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060202101B003080008271 T 24 41.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060202101B003080008251 T 24 42.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010201101B003100005100 T 24 43.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010201101B003100008241 T 24 44.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010201101B003100008221 T 24 45.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010201101B003100008251 T 24 46.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010201101B003100008241 T 24 47.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 17 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010201101B003100008271 T 24 48.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010201101B003100008251 T 24 49.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110005100 T 24 50.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008241 T 24 51.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008221 T 24 52.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008251 T 24 53.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008241 T 24 54.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008271 T 24 55.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008251 T 24 56.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110005100 T 24 57.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008241 T 24 58.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008221 T 24 59.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008251 T 24 60.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008241 T 24 61.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008271 T 24 62.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008251 T 24 63.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010103101B003110005100 T 24 64.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010103101B003110008241 T 24 65.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010103101B003110008221 T 24 66.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010103101B003110008251 T 24 67.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010103101B003110008241 T 24 68.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010103101B003110008271 T 24 69.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010103101B003110008251 T 24 70.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110005100 T 24 71.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110008241 T 24 72.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110008221 T 24 73.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110008251 T 24 74.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110008241 T 24 75.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110008271 T 24 76.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110008251 T 24 77.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010105101B003110005100 T 24 78.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010105101B003110008241 T 24 79.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010105101B003110008221 T 24 80.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010105101B003110008251 T 24 81.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010105101B003110008241 T 24 82.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010105101B003110008271 T 24 83.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010105101B003110008251 T 24 84.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020202010101101B003110005100 T 24 85.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020202010101101B003110008241 T 24 86.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020202010101101B003110008221 T 24 87.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 18 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020202010101101B003110008251 T 24 88.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020202010101101B003110008241 T 24 89.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020202010101101B003110008271 T 24 90.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020202010101101B003110008251 T 24 91.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120005100 T 24 92.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008241 T 24 93.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008221 T 24 94.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008251 T 24 95.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008241 T 24 96.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008271 T 24 97.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008251 T 24 98.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120005100 T 24 99.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008241 T 24 100.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008221 T 24 101.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008251 T 24 102.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008241 T 24 103.00
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100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008251 T 24 105.00
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100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010102101B003130008221 T 24 108.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010102101B003130008251 T 24 109.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010102101B003130008241 T 24 110.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010102101B003130008271 T 24 111.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010102101B003130008251 T 24 112.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030102101B003130005100 T 24 113.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030102101B003130008241 T 24 114.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030102101B003130008221 T 24 115.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030102101B003130008251 T 24 116.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030102101B003130008241 T 24 117.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030102101B003130008271 T 24 118.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030102101B003130008251 T 24 119.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140005100 T 24 120.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008241 T 24 121.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008221 T 24 122.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008251 T 24 123.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008241 T 24 124.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008271 T 24 125.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008251 T 24 126.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140005100 T 24 127.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 19 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008241 T 24 128.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008221 T 24 129.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008251 T 24 130.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008241 T 24 131.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008271 T 24 132.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008251 T 24 133.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140005100 T 24 134.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008241 T 24 135.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008221 T 24 136.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008251 T 24 137.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008241 T 24 138.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008271 T 24 139.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008251 T 24 140.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140005100 T 24 141.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008241 T 24 142.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008221 T 24 143.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008251 T 24 144.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008241 T 24 145.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008271 T 24 146.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008251 T 24 147.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060005100 T 24 148.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008241 T 24 149.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008221 T 24 150.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008251 T 24 151.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008241 T 24 152.00
0.00 100.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008271 T 24 153.00
100.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008251 T 24 154.00
2,254.58 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 24 155.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,254.58
TOTAL POLIZA 9,018.32 9,018.32
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 25 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 14,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010005100 T 25 1.00
0.00 14,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008241 T 25 2.00
14,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008221 T 25 3.00
0.00 14,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008251 T 25 4.00
14,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008241 T 25 5.00
0.00 14,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008271 T 25 6.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 20 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
14,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008251 T 25 7.00
0.00 6,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110005100 T 25 8.00
0.00 6,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110008241 T 25 9.00
6,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110008221 T 25 10.00
0.00 6,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110008251 T 25 11.00
6,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110008241 T 25 12.00
0.00 6,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110008271 T 25 13.00
6,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110008251 T 25 14.00
0.00 3,523.40Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040103101B003120005100 T 25 15.00
0.00 3,523.40Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040103101B003120008241 T 25 16.00
3,523.40 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040103101B003120008221 T 25 17.00
0.00 3,523.40Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040103101B003120008251 T 25 18.00
3,523.40 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040103101B003120008241 T 25 19.00
0.00 3,523.40Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040103101B003120008271 T 25 20.00
3,523.40 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040103101B003120008251 T 25 21.00
0.00 4,500.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608030102101B003130005100 T 25 22.00
0.00 4,500.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608030102101B003130008241 T 25 23.00
4,500.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608030102101B003130008221 T 25 24.00
0.00 4,500.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608030102101B003130008251 T 25 25.00
4,500.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608030102101B003130008241 T 25 26.00
0.00 4,500.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608030102101B003130008271 T 25 27.00
4,500.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608030102101B003130008251 T 25 28.00
0.00 4,500.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020201101B003140005100 T 25 29.00
0.00 4,500.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020201101B003140008241 T 25 30.00
4,500.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020201101B003140008221 T 25 31.00
0.00 4,500.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020201101B003140008251 T 25 32.00
4,500.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020201101B003140008241 T 25 33.00
0.00 4,500.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020201101B003140008271 T 25 34.00
4,500.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020201101B003140008251 T 25 35.00
0.00 3,200.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020302101B003140005100 T 25 36.00
0.00 3,200.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020302101B003140008241 T 25 37.00
3,200.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020302101B003140008221 T 25 38.00
0.00 3,200.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020302101B003140008251 T 25 39.00
3,200.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020302101B003140008241 T 25 40.00
0.00 3,200.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020302101B003140008271 T 25 41.00
3,200.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020302101B003140008251 T 25 42.00
0.00 4,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060005100 T 25 43.00
0.00 4,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008241 T 25 44.00
4,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008221 T 25 45.00
0.00 4,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008251 T 25 46.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 21 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
4,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008241 T 25 47.00
0.00 4,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008271 T 25 48.00
4,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008251 T 25 49.00
39,723.40 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 25 50.00
Flujo de Efectivo: 22.00 39,723.40
TOTAL POLIZA 158,893.60 158,893.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 26 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608020201101B003140005100 T 26 1.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608020201101B003140008241 T 26 2.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608020201101B003140008221 T 26 3.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608020201101B003140008251 T 26 4.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608020201101B003140008241 T 26 5.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608020201101B003140008271 T 26 6.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608020201101B003140008251 T 26 7.00
549.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 26 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 549.00
TOTAL POLIZA 2,196.00 2,196.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 27 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 685.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060005100 T 27 1.00
0.00 685.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 27 2.00
685.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008221 T 27 3.00
0.00 685.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 27 4.00
685.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 27 5.00
0.00 685.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008271 T 27 6.00
685.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 27 7.00
685.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 27 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 685.00
TOTAL POLIZA 2,740.00 2,740.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 28 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060005100 T 28 1.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 22 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 28 2.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008221 T 28 3.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 28 4.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 28 5.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008271 T 28 6.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 28 7.00
549.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 28 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 549.00
TOTAL POLIZA 2,196.00 2,196.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 29 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060005100 T 29 1.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 29 2.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008221 T 29 3.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 29 4.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 29 5.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008271 T 29 6.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 29 7.00
549.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 29 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 549.00
TOTAL POLIZA 2,196.00 2,196.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 30 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,477.00Servicio de energ¡a el‚ctrica.3111010502050203101C003060005100 T 30 1.00
0.00 4,477.00Servicio de energ¡a el‚ctrica.3111010502050203101C003060008241 T 30 2.00
4,477.00 0.00Servicio de energ¡a el‚ctrica.3111010502050203101C003060008221 T 30 3.00
0.00 4,477.00Servicio de energ¡a el‚ctrica.3111010502050203101C003060008251 T 30 4.00
4,477.00 0.00Servicio de energ¡a el‚ctrica.3111010502050203101C003060008241 T 30 5.00
0.00 4,477.00Servicio de energ¡a el‚ctrica.3111010502050203101C003060008271 T 30 6.00
4,477.00 0.00Servicio de energ¡a el‚ctrica.3111010502050203101C003060008251 T 30 7.00
4,477.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 30 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,477.00
TOTAL POLIZA 17,908.00 17,908.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 23 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 31 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,036.80Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060005100 T 31 1.00
0.00 4,036.80Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008241 T 31 2.00
4,036.80 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008221 T 31 3.00
0.00 4,036.80Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008251 T 31 4.00
4,036.80 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008241 T 31 5.00
0.00 4,036.80Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008271 T 31 6.00
4,036.80 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121010502050203101C003060008251 T 31 7.00
0.00 742.40Gastos de servicios menores.3992020605010103101B003110005100 T 31 8.00
0.00 742.40Gastos de servicios menores.3992020605010103101B003110008241 T 31 9.00
742.40 0.00Gastos de servicios menores.3992020605010103101B003110008221 T 31 10.00
0.00 742.40Gastos de servicios menores.3992020605010103101B003110008251 T 31 11.00
742.40 0.00Gastos de servicios menores.3992020605010103101B003110008241 T 31 12.00
0.00 742.40Gastos de servicios menores.3992020605010103101B003110008271 T 31 13.00
742.40 0.00Gastos de servicios menores.3992020605010103101B003110008251 T 31 14.00
4,779.20 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 31 15.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,036.80
Flujo de Efectivo: 23.00 742.40
TOTAL POLIZA 19,116.80 19,116.80
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 32 Fecha de la Póliza:08/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,400.48Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060005100 C 32 1.00
0.00 3,400.48Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008241 C 32 2.00
3,400.48 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008221 C 32 3.00
0.00 3,400.48Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008251 C 32 4.00
3,400.48 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008241 C 32 5.00
0.00 3,400.48Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008271 C 32 6.00
3,400.48 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008251 C 32 7.00
0.00 2,180.02Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140005100 C 32 8.00
0.00 2,180.02Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008241 C 32 9.00
2,180.02 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008221 C 32 10.00
0.00 2,180.02Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008251 C 32 11.00
2,180.02 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008241 C 32 12.00
0.00 2,180.02Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008271 C 32 13.00
2,180.02 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008251 C 32 14.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 24 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 339.50Material did ctico.2171010502050203101C003060005100 C 32 15.00
0.00 339.50Material did ctico.2171010502050203101C003060008241 C 32 16.00
339.50 0.00Material did ctico.2171010502050203101C003060008221 C 32 17.00
0.00 339.50Material did ctico.2171010502050203101C003060008251 C 32 18.00
339.50 0.00Material did ctico.2171010502050203101C003060008241 C 32 19.00
0.00 339.50Material did ctico.2171010502050203101C003060008271 C 32 20.00
339.50 0.00Material did ctico.2171010502050203101C003060008251 C 32 21.00
0.00 760.03Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010005100 C 32 22.00
0.00 760.03Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008241 C 32 23.00
760.03 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008221 C 32 24.00
0.00 760.03Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008251 C 32 25.00
760.03 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008241 C 32 26.00
0.00 760.03Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008271 C 32 27.00
760.03 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008251 C 32 28.00
0.00 449.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120005100 C 32 29.00
0.00 449.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008241 C 32 30.00
449.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008221 C 32 31.00
0.00 449.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008251 C 32 32.00
449.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008241 C 32 33.00
0.00 449.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008271 C 32 34.00
449.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008251 C 32 35.00
0.00 319.91Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060005100 C 32 36.00
0.00 319.91Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008241 C 32 37.00
319.91 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008221 C 32 38.00
0.00 319.91Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008251 C 32 39.00
319.91 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008241 C 32 40.00
0.00 319.91Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008271 C 32 41.00
319.91 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008251 C 32 42.00
0.00 549.99Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060005100 C 32 43.00
0.00 549.99Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008241 C 32 44.00
549.99 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008221 C 32 45.00
0.00 549.99Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008251 C 32 46.00
549.99 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008241 C 32 47.00
0.00 549.99Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008271 C 32 48.00
549.99 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008251 C 32 49.00
0.00 450.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020506030101101B003110005100 C 32 50.00
0.00 450.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020506030101101B003110008241 C 32 51.00
450.00 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020506030101101B003110008221 C 32 52.00
0.00 450.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020506030101101B003110008251 C 32 53.00
450.00 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020506030101101B003110008241 C 32 54.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 25 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 450.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020506030101101B003110008271 C 32 55.00
450.00 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020506030101101B003110008251 C 32 56.00
8,449.92 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 C 32 57.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,899.93
Flujo de Efectivo: 23.00 549.99
TOTAL POLIZA 33,799.68 33,799.68
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 33 Fecha de la Póliza:08/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 22,504.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060005100 T 33 1.00
0.00 22,504.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008241 T 33 2.00
22,504.00 0.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008221 T 33 3.00
0.00 22,504.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008251 T 33 4.00
22,504.00 0.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008241 T 33 5.00
0.00 22,504.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008271 T 33 6.00
22,504.00 0.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008251 T 33 7.00
22,504.00 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 33 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,504.00
TOTAL POLIZA 90,016.00 90,016.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 34 Fecha de la Póliza:07/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,000.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010005100 T 34 1.00
0.00 2,000.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008241 T 34 2.00
2,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008221 T 34 3.00
0.00 2,000.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008251 T 34 4.00
2,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008241 T 34 5.00
0.00 2,000.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008271 T 34 6.00
2,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008251 T 34 7.00
115.28 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 34 8.00
1,884.72 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 34 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,884.72
TOTAL POLIZA 8,000.00 8,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 35 Fecha de la Póliza:30/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 26 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 330.60Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060005100 T 35 1.00
0.00 330.60Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 35 2.00
330.60 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008221 T 35 3.00
0.00 330.60Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 35 4.00
330.60 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 35 5.00
0.00 330.60Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008271 T 35 6.00
330.60 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 35 7.00
3.48 0.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 T 35 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3.48
327.12 0.00Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 T 35 9.00
Flujo de Efectivo: 23.00 327.12
TOTAL POLIZA 1,322.40 1,322.40
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 36 Fecha de la Póliza:14/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 400,000.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 36 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00
400,000.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones0000000000000070000000021112 T 36 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00
TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 37 Fecha de la Póliza:26/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 9,000.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 37 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 9,000.00
9,000.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones0000000000000070000000021112 T 37 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 9,000.00
TOTAL POLIZA 9,000.00 9,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 38 Fecha de la Póliza:26/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 91,000.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 38 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 91,000.00
91,000.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones0000000000000070000000021112 T 38 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 91,000.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 27 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
TOTAL POLIZA 91,000.00 91,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 39 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 400,000.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 39 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00
400,000.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones0000000000000070000000021112 T 39 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00
TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 40 Fecha de la Póliza:21/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,880.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010005200 C 1 1.00
0.00 1,880.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 1 2.00
1,880.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008222 C 1 3.00
0.00 1,880.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 1 4.00
1,880.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 1 5.00
0.00 1,880.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008272 C 1 6.00
1,880.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 1 7.00
0.00 478.00Vi ticos.1593020608040101101A003010005100 C 1 8.00
0.00 478.00Vi ticos.1593020608040101101A003010008241 C 1 9.00
478.00 0.00Vi ticos.1593020608040101101A003010008221 C 1 10.00
0.00 478.00Vi ticos.1593020608040101101A003010008251 C 1 11.00
478.00 0.00Vi ticos.1593020608040101101A003010008241 C 1 12.00
0.00 478.00Vi ticos.1593020608040101101A003010008271 C 1 13.00
478.00 0.00Vi ticos.1593020608040101101A003010008251 C 1 14.00
0.00 150.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040102101B003120005100 C 1 15.00
0.00 150.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040102101B003120008241 C 1 16.00
150.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040102101B003120008221 C 1 17.00
0.00 150.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040102101B003120008251 C 1 18.00
150.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040102101B003120008241 C 1 19.00
0.00 150.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040102101B003120008271 C 1 20.00
150.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040102101B003120008251 C 1 21.00
0.00 146.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608020301101B003140005100 C 1 22.00
0.00 146.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608020301101B003140008241 C 1 23.00
146.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608020301101B003140008221 C 1 24.00
0.00 146.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608020301101B003140008251 C 1 25.00
146.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608020301101B003140008241 C 1 26.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 28 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 146.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608020301101B003140008271 C 1 27.00
146.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608020301101B003140008251 C 1 28.00
0.00 110.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060005100 C 1 29.00
0.00 110.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 C 1 30.00
110.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008221 C 1 31.00
0.00 110.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 C 1 32.00
110.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 C 1 33.00
0.00 110.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008271 C 1 34.00
110.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 C 1 35.00
0.00 88.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060005100 C 1 36.00
0.00 88.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 C 1 37.00
88.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008221 C 1 38.00
0.00 88.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 C 1 39.00
88.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 C 1 40.00
0.00 88.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008271 C 1 41.00
88.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 C 1 42.00
0.00 534.53Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100005100 C 1 43.00
0.00 534.53Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008241 C 1 44.00
534.53 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008221 C 1 45.00
0.00 534.53Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008251 C 1 46.00
534.53 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008241 C 1 47.00
0.00 534.53Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008271 C 1 48.00
534.53 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008251 C 1 49.00
0.00 534.53Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020608020201101B003140005100 C 1 50.00
0.00 534.53Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020608020201101B003140008241 C 1 51.00
534.53 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020608020201101B003140008221 C 1 52.00
0.00 534.53Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020608020201101B003140008251 C 1 53.00
534.53 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020608020201101B003140008241 C 1 54.00
0.00 534.53Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020608020201101B003140008271 C 1 55.00
534.53 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020608020201101B003140008251 C 1 56.00
0.00 807.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 C 1 57.00
0.00 807.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 1 58.00
807.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 C 1 59.00
0.00 807.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 1 60.00
807.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 C 1 61.00
0.00 807.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 C 1 62.00
807.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 C 1 63.00
0.00 247.30Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 1 64.00
0.00 247.30Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 1 65.00
247.30 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 1 66.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 29 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 247.30Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 1 67.00
247.30 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 1 68.00
0.00 247.30Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 1 69.00
247.30 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 1 70.00
4,975.36 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 C 1 71.00
Flujo de Efectivo: 21.00 478.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,964.06
Flujo de Efectivo: 23.00 653.30
Flujo de Efectivo: 24.00 1,880.00
TOTAL POLIZA 19,901.44 19,901.44
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 41 Fecha de la Póliza:21/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060005100 C 2 1.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008241 C 2 2.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008221 C 2 3.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008251 C 2 4.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008241 C 2 5.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008271 C 2 6.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008251 C 2 7.00
563.73 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 C 2 8.00
5,006.27 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 C 2 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,006.27
TOTAL POLIZA 22,280.00 22,280.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 42 Fecha de la Póliza:21/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060005100 C 3 1.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008241 C 3 2.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008221 C 3 3.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008251 C 3 4.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008241 C 3 5.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008271 C 3 6.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211010502050203101C003060008251 C 3 7.00
563.73 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 C 3 8.00
5,006.27 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 C 3 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,006.27
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 30 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
TOTAL POLIZA 22,280.00 22,280.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 43 Fecha de la Póliza:26/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 600.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010005100 C 4 1.00
0.00 600.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 4 2.00
600.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008221 C 4 3.00
0.00 600.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 4 4.00
600.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 4 5.00
0.00 600.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008271 C 4 6.00
600.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 4 7.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010105101B003110005100 C 4 8.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010105101B003110008241 C 4 9.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010105101B003110008221 C 4 10.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010105101B003110008251 C 4 11.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010105101B003110008241 C 4 12.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010105101B003110008271 C 4 13.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020605010105101B003110008251 C 4 14.00
0.00 410.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130005100 C 4 15.00
0.00 410.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008241 C 4 16.00
410.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008221 C 4 17.00
0.00 410.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008251 C 4 18.00
410.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008241 C 4 19.00
0.00 410.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008271 C 4 20.00
410.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030102101B003130008251 C 4 21.00
0.00 258.01Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 4 22.00
0.00 258.01Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 4 23.00
258.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 4 24.00
0.00 258.01Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 4 25.00
258.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 4 26.00
0.00 258.01Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 4 27.00
258.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 4 28.00
0.00 809.28Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010005100 C 4 29.00
0.00 809.28Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 C 4 30.00
809.28 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008221 C 4 31.00
0.00 809.28Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 C 4 32.00
809.28 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 C 4 33.00
0.00 809.28Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008271 C 4 34.00
809.28 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 C 4 35.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 31 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 156.90Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010005100 C 4 36.00
0.00 156.90Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 C 4 37.00
156.90 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008221 C 4 38.00
0.00 156.90Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 C 4 39.00
156.90 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 C 4 40.00
0.00 156.90Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008271 C 4 41.00
156.90 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 C 4 42.00
0.00 1,661.36Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100005100 C 4 43.00
0.00 1,661.36Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008241 C 4 44.00
1,661.36 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008221 C 4 45.00
0.00 1,661.36Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008251 C 4 46.00
1,661.36 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008241 C 4 47.00
0.00 1,661.36Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008271 C 4 48.00
1,661.36 0.00Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.2541020301010201101B003100008251 C 4 49.00
3,915.55 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 C 4 50.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,818.26
Flujo de Efectivo: 23.00 2,097.29
TOTAL POLIZA 15,662.20 15,662.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 44 Fecha de la Póliza:26/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 415.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010005100 C 5 1.00
0.00 415.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 5 2.00
415.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008221 C 5 3.00
0.00 415.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 5 4.00
415.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 C 5 5.00
0.00 415.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008271 C 5 6.00
415.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 C 5 7.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608010103101B003080005100 C 5 8.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608010103101B003080008241 C 5 9.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608010103101B003080008221 C 5 10.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608010103101B003080008251 C 5 11.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608010103101B003080008241 C 5 12.00
0.00 20.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608010103101B003080008271 C 5 13.00
20.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608010103101B003080008251 C 5 14.00
0.00 100.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060005100 C 5 15.00
0.00 100.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 C 5 16.00
100.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008221 C 5 17.00
0.00 100.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 C 5 18.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 32 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
100.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 C 5 19.00
0.00 100.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008271 C 5 20.00
100.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 C 5 21.00
0.00 220.01Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 5 22.00
0.00 220.01Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 5 23.00
220.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 5 24.00
0.00 220.01Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 5 25.00
220.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 5 26.00
0.00 220.01Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 5 27.00
220.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 5 28.00
0.00 527.30Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010005100 C 5 29.00
0.00 527.30Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 C 5 30.00
527.30 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008221 C 5 31.00
0.00 527.30Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 C 5 32.00
527.30 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 C 5 33.00
0.00 527.30Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008271 C 5 34.00
527.30 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 C 5 35.00
0.00 527.29Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140005100 C 5 36.00
0.00 527.29Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008241 C 5 37.00
527.29 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008221 C 5 38.00
0.00 527.29Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008251 C 5 39.00
527.29 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008241 C 5 40.00
0.00 527.29Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008271 C 5 41.00
527.29 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008251 C 5 42.00
0.00 631.20Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 5 43.00
0.00 631.20Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 5 44.00
631.20 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 5 45.00
0.00 631.20Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 5 46.00
631.20 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 5 47.00
0.00 631.20Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 5 48.00
631.20 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 5 49.00
2,440.80 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 C 5 50.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,054.59
Flujo de Efectivo: 23.00 1,386.21
TOTAL POLIZA 9,763.20 9,763.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 45 Fecha de la Póliza:18/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 24,966.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110005100 T 45 1.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 33 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
24,966.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 45 2.00
Flujo de Efectivo: 22.00 24,966.00
TOTAL POLIZA 24,966.00 24,966.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 46 Fecha de la Póliza:26/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,264.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010005100 T 46 1.00
0.00 6,264.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 46 2.00
6,264.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008221 T 46 3.00
0.00 6,264.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 46 4.00
6,264.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 46 5.00
0.00 6,264.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008271 T 46 6.00
6,264.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 46 7.00
6,264.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 46 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,264.00
TOTAL POLIZA 25,056.00 25,056.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 47 Fecha de la Póliza:26/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,292.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010005100 T 47 1.00
0.00 4,292.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008241 T 47 2.00
4,292.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008221 T 47 3.00
0.00 4,292.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008251 T 47 4.00
4,292.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008241 T 47 5.00
0.00 4,292.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008271 T 47 6.00
4,292.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008251 T 47 7.00
0.00 5,568.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130005100 T 47 8.00
0.00 5,568.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008241 T 47 9.00
5,568.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008221 T 47 10.00
0.00 5,568.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008251 T 47 11.00
5,568.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008241 T 47 12.00
0.00 5,568.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008271 T 47 13.00
5,568.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030102101B003130008251 T 47 14.00
0.00 4,570.40Gastos de servicios menores.3992020608040106101B003080005100 T 47 15.00
0.00 4,570.40Gastos de servicios menores.3992020608040106101B003080008241 T 47 16.00
4,570.40 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040106101B003080008221 T 47 17.00
0.00 4,570.40Gastos de servicios menores.3992020608040106101B003080008251 T 47 18.00
4,570.40 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040106101B003080008241 T 47 19.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 34 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 4,570.40Gastos de servicios menores.3992020608040106101B003080008271 T 47 20.00
4,570.40 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040106101B003080008251 T 47 21.00
0.00 4,060.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 T 47 22.00
0.00 4,060.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 T 47 23.00
4,060.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 T 47 24.00
0.00 4,060.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 T 47 25.00
4,060.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 T 47 26.00
0.00 4,060.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 T 47 27.00
4,060.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 T 47 28.00
18,490.40 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 t 47 29.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,630.40
Flujo de Efectivo: 22.00 9,860.00
TOTAL POLIZA 73,961.60 73,961.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 48 Fecha de la Póliza:27/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 8,004.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010005100 T 48 1.00
0.00 8,004.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 48 2.00
8,004.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008221 T 48 3.00
0.00 8,004.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 48 4.00
8,004.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 48 5.00
0.00 8,004.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008271 T 48 6.00
8,004.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 48 7.00
8,004.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 49 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,004.00
TOTAL POLIZA 32,016.00 32,016.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 49 Fecha de la Póliza:27/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,649.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030102101B003130005100 T 49 1.00
0.00 1,649.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030102101B003130008241 T 49 2.00
1,649.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030102101B003130008221 T 49 3.00
0.00 1,649.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030102101B003130008251 T 49 4.00
1,649.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030102101B003130008241 T 49 5.00
0.00 1,649.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030102101B003130008271 T 49 6.00
1,649.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030102101B003130008251 T 49 7.00
0.00 2,030.02Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010005100 T 49 8.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 35 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 2,030.02Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008241 T 49 9.00
2,030.02 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008221 T 49 10.00
0.00 2,030.02Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008251 T 49 11.00
2,030.02 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008241 T 49 12.00
0.00 2,030.02Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008271 T 49 13.00
2,030.02 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040101101A003010008251 T 49 14.00
0.00 499.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120005100 T 49 15.00
0.00 499.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008241 T 49 16.00
499.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008221 T 49 17.00
0.00 499.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008251 T 49 18.00
499.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008241 T 49 19.00
0.00 499.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008271 T 49 20.00
499.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008251 T 49 21.00
0.00 300.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060005100 T 49 22.00
0.00 300.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008241 T 49 23.00
300.00 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008221 T 49 24.00
0.00 300.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008251 T 49 25.00
300.00 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008241 T 49 26.00
0.00 300.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008271 T 49 27.00
300.00 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941010502050203101C003060008251 T 49 28.00
0.00 300.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010005100 T 49 29.00
0.00 300.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 49 30.00
300.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008221 T 49 31.00
0.00 300.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 49 32.00
300.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 49 33.00
0.00 300.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008271 T 49 34.00
300.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 49 35.00
0.00 79.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040102101B003120005100 T 49 36.00
0.00 79.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040102101B003120008241 T 49 37.00
79.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040102101B003120008221 T 49 38.00
0.00 79.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040102101B003120008251 T 49 39.00
79.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040102101B003120008241 T 49 40.00
0.00 79.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040102101B003120008271 T 49 41.00
79.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040102101B003120008251 T 49 42.00
0.00 930.04Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060005100 T 49 43.00
0.00 930.04Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008241 T 49 44.00
930.04 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008221 T 49 45.00
0.00 930.04Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008251 T 49 46.00
930.04 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008241 T 49 47.00
0.00 930.04Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008271 T 49 48.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 36 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
930.04 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008251 T 49 49.00
0.00 300.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010005100 T 49 50.00
0.00 300.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008241 T 49 51.00
300.00 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008221 T 49 52.00
0.00 300.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008251 T 49 53.00
300.00 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008241 T 49 54.00
0.00 300.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008271 T 49 55.00
300.00 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008251 T 49 56.00
0.00 499.97Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531020608040102101B003120005100 T 49 57.00
0.00 499.97Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531020608040102101B003120008241 T 49 58.00
499.97 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531020608040102101B003120008221 T 49 59.00
0.00 499.97Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531020608040102101B003120008251 T 49 60.00
499.97 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531020608040102101B003120008241 T 49 61.00
0.00 499.97Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531020608040102101B003120008271 T 49 62.00
499.97 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531020608040102101B003120008251 T 49 63.00
6,590.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 49 64.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,790.03
Flujo de Efectivo: 23.00 799.97
TOTAL POLIZA 26,360.00 26,360.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 50 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,189.90Gastos de servicios menores.3992010502050203101C003060005100 T 50 1.00
0.00 1,189.90Gastos de servicios menores.3992010502050203101C003060008241 T 50 2.00
1,189.90 0.00Gastos de servicios menores.3992010502050203101C003060008221 T 50 3.00
0.00 1,189.90Gastos de servicios menores.3992010502050203101C003060008251 T 50 4.00
1,189.90 0.00Gastos de servicios menores.3992010502050203101C003060008241 T 50 5.00
0.00 1,189.90Gastos de servicios menores.3992010502050203101C003060008271 T 50 6.00
1,189.90 0.00Gastos de servicios menores.3992010502050203101C003060008251 T 50 7.00
0.00 1,499.99Material did ctico.2171010502050203101C003060005100 T 50 8.00
0.00 1,499.99Material did ctico.2171010502050203101C003060008241 T 50 9.00
1,499.99 0.00Material did ctico.2171010502050203101C003060008221 T 50 10.00
0.00 1,499.99Material did ctico.2171010502050203101C003060008251 T 50 11.00
1,499.99 0.00Material did ctico.2171010502050203101C003060008241 T 50 12.00
0.00 1,499.99Material did ctico.2171010502050203101C003060008271 T 50 13.00
1,499.99 0.00Material did ctico.2171010502050203101C003060008251 T 50 14.00
0.00 210.11Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060005100 T 50 15.00
0.00 210.11Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 T 50 16.00
210.11 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008221 T 50 17.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 37 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 210.11Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 T 50 18.00
210.11 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 T 50 19.00
0.00 210.11Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008271 T 50 20.00
210.11 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 T 50 21.00
2,900.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 50 22.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,189.90
Flujo de Efectivo: 22.00 1,710.10
TOTAL POLIZA 11,600.00 11,600.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 51 Fecha de la Póliza:29/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,712.00Fletes y maniobras.3471020506030101101B003110005100 T 51 1.00
0.00 3,712.00Fletes y maniobras.3471020506030101101B003110008241 T 51 2.00
3,712.00 0.00Fletes y maniobras.3471020506030101101B003110008221 T 51 3.00
0.00 3,712.00Fletes y maniobras.3471020506030101101B003110008251 T 51 4.00
3,712.00 0.00Fletes y maniobras.3471020506030101101B003110008241 T 51 5.00
0.00 3,712.00Fletes y maniobras.3471020506030101101B003110008271 T 51 6.00
3,712.00 0.00Fletes y maniobras.3471020506030101101B003110008251 T 51 7.00
3,712.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 51 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,712.00
TOTAL POLIZA 14,848.00 14,848.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 52 Fecha de la Póliza:18/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 71,293.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 52 1.00
0.00 8,806.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 52 2.00
5,530.00 0.00Subsidio al Empleo00010000000000000010000000011123 T 52 3.00
74,569.00 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 52 4.00
Flujo de Efectivo: 33.00 74,569.00
TOTAL POLIZA 80,099.00 80,099.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 53 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100005100 T 53 1.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008241 T 53 2.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008221 T 53 3.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 38 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008251 T 53 4.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008241 T 53 5.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008271 T 53 6.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008251 T 53 7.00
563.73 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 53 8.00
5,006.27 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 53 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,006.27
TOTAL POLIZA 22,280.00 22,280.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 54 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,546.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 54 1.00
0.00 5,546.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 54 2.00
5,546.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 54 3.00
0.00 5,546.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 54 4.00
5,546.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 54 5.00
0.00 5,546.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 54 6.00
5,546.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 54 7.00
559.43 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 54 8.00
4,986.57 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 54 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,986.57
TOTAL POLIZA 22,184.00 22,184.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 55 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,530.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140005100 T 55 1.00
0.00 3,530.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008241 T 55 2.00
3,530.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008221 T 55 3.00
0.00 3,530.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008251 T 55 4.00
3,530.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008241 T 55 5.00
0.00 3,530.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008271 T 55 6.00
3,530.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008251 T 55 7.00
262.66 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 55 8.00
3,267.34 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 55 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,267.34
TOTAL POLIZA 14,120.00 14,120.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 39 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 56 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 56 1.00
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 56 2.00
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 56 3.00
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 56 4.00
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 56 5.00
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 56 6.00
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 56 7.00
358.18 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 56 8.00
4,001.82 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 56 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,001.82
TOTAL POLIZA 17,440.00 17,440.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 57 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,184.87Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 57 1.00
0.00 5,184.87Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 57 2.00
5,184.87 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 57 3.00
0.00 5,184.87Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 57 4.00
5,184.87 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 57 5.00
0.00 5,184.87Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 57 6.00
5,184.87 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 57 7.00
494.72 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 57 8.00
4,690.15 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 57 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,690.15
TOTAL POLIZA 20,739.48 20,739.48
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 58 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 58 1.00
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 58 2.00
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 58 3.00
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 58 4.00
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 58 5.00
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 58 6.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 40 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 58 7.00
358.18 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 58 8.00
4,001.82 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 58 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,001.82
TOTAL POLIZA 17,440.00 17,440.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 59 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 59 1.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 59 2.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 59 3.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 59 4.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 59 5.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 59 6.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 59 7.00
232.20 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 59 8.00
3,017.80 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 59 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,017.80
TOTAL POLIZA 13,000.00 13,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 60 Fecha de la Póliza:18/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,000.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080005100 T 60 1.00
0.00 6,000.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008241 T 60 2.00
6,000.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008221 T 60 3.00
0.00 6,000.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008251 T 60 4.00
6,000.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008241 T 60 5.00
0.00 6,000.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008271 T 60 6.00
6,000.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008251 T 60 7.00
643.43 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 60 8.00
5,356.57 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 60 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,356.57
TOTAL POLIZA 24,000.00 24,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 61 Fecha de la Póliza:18/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 41 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080005100 T 61 1.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008241 T 61 2.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008221 T 61 3.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008251 T 61 4.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008241 T 61 5.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008271 T 61 6.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008251 T 61 7.00
232.20 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 61 8.00
3,017.80 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 61 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,017.80
TOTAL POLIZA 13,000.00 13,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 62 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,000.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080005100 T 62 1.00
0.00 6,000.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008241 T 62 2.00
6,000.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008221 T 62 3.00
0.00 6,000.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008251 T 62 4.00
6,000.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008241 T 62 5.00
0.00 6,000.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008271 T 62 6.00
6,000.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060202101B003080008251 T 62 7.00
643.43 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 62 8.00
5,356.57 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 62 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,356.57
TOTAL POLIZA 24,000.00 24,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 63 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,181.13Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 63 1.00
0.00 5,181.13Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 63 2.00
5,181.13 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 63 3.00
0.00 5,181.13Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 63 4.00
5,181.13 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 63 5.00
0.00 5,181.13Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 63 6.00
5,181.13 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 63 7.00
494.05 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 63 8.00
4,687.08 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 63 9.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 42 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
Flujo de Efectivo: 21.00 4,687.08
TOTAL POLIZA 20,724.52 20,724.52
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 64 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100005100 T 64 1.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008241 T 64 2.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008221 T 64 3.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008251 T 64 4.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008241 T 64 5.00
0.00 5,570.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008271 T 64 6.00
5,570.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008251 T 64 7.00
563.73 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 64 8.00
5,006.27 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 64 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,006.27
TOTAL POLIZA 22,280.00 22,280.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 65 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,530.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140005100 T 65 1.00
0.00 3,530.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008241 T 65 2.00
3,530.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008221 T 65 3.00
0.00 3,530.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008251 T 65 4.00
3,530.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008241 T 65 5.00
0.00 3,530.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008271 T 65 6.00
3,530.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020301101B003140008251 T 65 7.00
262.66 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 65 8.00
3,267.34 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 65 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,267.34
TOTAL POLIZA 14,120.00 14,120.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 66 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 66 1.00
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 66 2.00
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 66 3.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 43 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 66 4.00
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 66 5.00
0.00 4,360.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 66 6.00
4,360.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 66 7.00
358.18 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 66 8.00
4,001.82 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 66 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,001.82
TOTAL POLIZA 17,440.00 17,440.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 67 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,676.02Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 67 1.00
0.00 2,676.02Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 67 2.00
2,676.02 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 67 3.00
0.00 2,676.02Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 67 4.00
2,676.02 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 67 5.00
0.00 2,676.02Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 67 6.00
2,676.02 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 67 7.00
169.75 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 67 8.00
2,506.27 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 67 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,506.27
TOTAL POLIZA 10,704.08 10,704.08
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 68 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,850.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 68 1.00
0.00 6,850.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 68 2.00
6,850.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 68 3.00
0.00 6,850.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 68 4.00
6,850.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 68 5.00
0.00 6,850.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 68 6.00
6,850.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 68 7.00
824.99 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 68 8.00
6,025.01 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 68 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,025.01
TOTAL POLIZA 27,400.00 27,400.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 44 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 69 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080005100 T 69 1.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008241 T 69 2.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008221 T 69 3.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008251 T 69 4.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008241 T 69 5.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008271 T 69 6.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608010103101B003080008251 T 69 7.00
232.20 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 69 8.00
3,017.80 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 69 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,017.80
TOTAL POLIZA 13,000.00 13,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 70 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 70 1.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 70 2.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 70 3.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 70 4.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 70 5.00
0.00 3,250.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 70 6.00
3,250.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 70 7.00
232.20 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 70 8.00
3,017.80 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 70 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,017.80
TOTAL POLIZA 13,000.00 13,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 71 Fecha de la Póliza:28/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,800.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 71 1.00
0.00 5,800.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 71 2.00
5,800.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 71 3.00
0.00 5,800.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 71 4.00
5,800.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 71 5.00
0.00 5,800.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 71 6.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 45 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
5,800.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 71 7.00
385.14 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 71 8.00
5,414.86 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 71 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,414.86
TOTAL POLIZA 23,200.00 23,200.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 72 Fecha de la Póliza:29/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 9,900.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140005100 T 72 1.00
0.00 9,900.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008241 T 72 2.00
9,900.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008221 T 72 3.00
0.00 9,900.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008251 T 72 4.00
9,900.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008241 T 72 5.00
0.00 9,900.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008271 T 72 6.00
9,900.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008251 T 72 7.00
896.29 0.0010 % Sobre Honorarios (I.S.R.)00200030000000000000010000000012117 T 72 8.00
9,003.71 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 72 9.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,003.71
TOTAL POLIZA 39,600.00 39,600.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 73 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 12,150.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010005100 T 73 1.00
0.00 12,150.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008241 T 73 2.00
12,150.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008221 T 73 3.00
0.00 12,150.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008251 T 73 4.00
12,150.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008241 T 73 5.00
0.00 12,150.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008271 T 73 6.00
12,150.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008251 T 73 7.00
0.00 10,000.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060005100 T 73 8.00
0.00 10,000.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008241 T 73 9.00
10,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008221 T 73 10.00
0.00 10,000.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008251 T 73 11.00
10,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008241 T 73 12.00
0.00 10,000.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008271 T 73 13.00
10,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008251 T 73 14.00
3,120.54 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 73 15.00
19,029.46 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 73 16.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 46 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
Flujo de Efectivo: 21.00 19,029.46
TOTAL POLIZA 88,600.00 88,600.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 74 Fecha de la Póliza:29/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 15,950.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010005100 T 74 1.00
0.00 15,950.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008241 T 74 2.00
15,950.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008221 T 74 3.00
0.00 15,950.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008251 T 74 4.00
15,950.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008241 T 74 5.00
0.00 15,950.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008271 T 74 6.00
15,950.00 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008251 T 74 7.00
0.00 10,000.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060005100 T 74 8.00
0.00 10,000.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008241 T 74 9.00
10,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008221 T 74 10.00
0.00 10,000.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008251 T 74 11.00
10,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008241 T 74 12.00
0.00 10,000.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008271 T 74 13.00
10,000.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008251 T 74 14.00
3,412.58 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 74 15.00
22,537.42 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 74 16.00
Flujo de Efectivo: 21.00 22,537.42
TOTAL POLIZA 103,800.00 103,800.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 75 Fecha de la Póliza:15/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 73,180.00Sueldo base.1131020608040101101A003010005100 T 75 1.00
0.00 73,180.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 75 2.00
73,180.00 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008221 T 75 3.00
0.00 73,180.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 75 4.00
73,180.00 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 75 5.00
0.00 73,180.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008271 T 75 6.00
73,180.00 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 75 7.00
0.00 300.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010005100 T 75 8.00
0.00 300.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008241 T 75 9.00
300.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008221 T 75 10.00
0.00 300.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008251 T 75 11.00
300.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008241 T 75 12.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 47 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 300.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008271 T 75 13.00
300.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008251 T 75 14.00
0.00 2,485.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 75 15.00
0.00 2,485.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 75 16.00
2,485.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 75 17.00
0.00 2,485.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 75 18.00
2,485.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 75 19.00
0.00 2,485.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 75 20.00
2,485.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 75 21.00
0.00 4,900.00Sueldo base.1131020608060102101B003080005100 T 75 22.00
0.00 4,900.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008241 T 75 23.00
4,900.00 0.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008221 T 75 24.00
0.00 4,900.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008251 T 75 25.00
4,900.00 0.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008241 T 75 26.00
0.00 4,900.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008271 T 75 27.00
4,900.00 0.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008251 T 75 28.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 75 29.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 75 30.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 75 31.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 75 32.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 75 33.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 75 34.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 75 35.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020608040106101B003080005100 T 75 36.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 75 37.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008221 T 75 38.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 75 39.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 75 40.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008271 T 75 41.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 75 42.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080005100 T 75 43.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008241 T 75 44.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008221 T 75 45.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008251 T 75 46.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008241 T 75 47.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008271 T 75 48.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008251 T 75 49.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 75 50.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 51.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 75 52.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 48 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 53.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 54.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 75 55.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 56.00
0.00-263.16Sueldo base.1131020608040106101B003080005100 T 75 57.00
0.00-263.16Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 75 58.00
-263.16 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008221 T 75 59.00
0.00-263.16Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 75 60.00
-263.16 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 75 61.00
0.00-263.16Sueldo base.1131020608040106101B003080008271 T 75 62.00
-263.16 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 75 63.00
0.00 2,920.00Sueldo base.1131020608050202101B003080005100 T 75 64.00
0.00 2,920.00Sueldo base.1131020608050202101B003080008241 T 75 65.00
2,920.00 0.00Sueldo base.1131020608050202101B003080008221 T 75 66.00
0.00 2,920.00Sueldo base.1131020608050202101B003080008251 T 75 67.00
2,920.00 0.00Sueldo base.1131020608050202101B003080008241 T 75 68.00
0.00 2,920.00Sueldo base.1131020608050202101B003080008271 T 75 69.00
2,920.00 0.00Sueldo base.1131020608050202101B003080008251 T 75 70.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 75 71.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 72.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 75 73.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 74.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 75.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 75 76.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 77.00
0.00 3,000.00Sueldo base.1131020608050201101B003080005100 T 75 78.00
0.00 3,000.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008241 T 75 79.00
3,000.00 0.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008221 T 75 80.00
0.00 3,000.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008251 T 75 81.00
3,000.00 0.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008241 T 75 82.00
0.00 3,000.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008271 T 75 83.00
3,000.00 0.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008251 T 75 84.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080005100 T 75 85.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008241 T 75 86.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008221 T 75 87.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008251 T 75 88.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008241 T 75 89.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008271 T 75 90.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008251 T 75 91.00
0.00 1,000.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 75 92.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 49 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 1,000.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 75 93.00
1,000.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 75 94.00
0.00 1,000.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 75 95.00
1,000.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 75 96.00
0.00 1,000.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 75 97.00
1,000.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 75 98.00
0.00 10,692.00Sueldo base.1131020301010201101B003100005100 T 75 99.00
0.00 10,692.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008241 T 75 100.00
10,692.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008221 T 75 101.00
0.00 10,692.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008251 T 75 102.00
10,692.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008241 T 75 103.00
0.00 10,692.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008271 T 75 104.00
10,692.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008251 T 75 105.00
0.00 1,700.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100005100 T 75 106.00
0.00 1,700.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008241 T 75 107.00
1,700.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008221 T 75 108.00
0.00 1,700.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008251 T 75 109.00
1,700.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008241 T 75 110.00
0.00 1,700.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008271 T 75 111.00
1,700.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008251 T 75 112.00
0.00 500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 75 113.00
0.00 500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 114.00
500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 75 115.00
0.00 500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 116.00
500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 117.00
0.00 500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 75 118.00
500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 119.00
0.00 3,420.00Sueldo base.1131020605010105101B003110005100 T 75 120.00
0.00 3,420.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008241 T 75 121.00
3,420.00 0.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008221 T 75 122.00
0.00 3,420.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008251 T 75 123.00
3,420.00 0.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008241 T 75 124.00
0.00 3,420.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008271 T 75 125.00
3,420.00 0.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008251 T 75 126.00
0.00 7,130.00Sueldo base.1131020506030102101B003110005100 T 75 127.00
0.00 7,130.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008241 T 75 128.00
7,130.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008221 T 75 129.00
0.00 7,130.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008251 T 75 130.00
7,130.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008241 T 75 131.00
0.00 7,130.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008271 T 75 132.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 50 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
7,130.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008251 T 75 133.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110005100 T 75 134.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008241 T 75 135.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008221 T 75 136.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008251 T 75 137.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008241 T 75 138.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008271 T 75 139.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008251 T 75 140.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020506030101101B003110005100 T 75 141.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008241 T 75 142.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008221 T 75 143.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008251 T 75 144.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008241 T 75 145.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008271 T 75 146.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008251 T 75 147.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 75 148.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 149.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 75 150.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 151.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 152.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 75 153.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 154.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020605010103101B003110005100 T 75 155.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008241 T 75 156.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008221 T 75 157.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008251 T 75 158.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008241 T 75 159.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008271 T 75 160.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008251 T 75 161.00
0.00 15,250.00Sueldo base.1131020608040102101B003120005100 T 75 162.00
0.00 15,250.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008241 T 75 163.00
15,250.00 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008221 T 75 164.00
0.00 15,250.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008251 T 75 165.00
15,250.00 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008241 T 75 166.00
0.00 15,250.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008271 T 75 167.00
15,250.00 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008251 T 75 168.00
0.00 720.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120005100 T 75 169.00
0.00 720.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008241 T 75 170.00
720.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008221 T 75 171.00
0.00 720.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008251 T 75 172.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 51 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
720.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008241 T 75 173.00
0.00 720.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008271 T 75 174.00
720.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008251 T 75 175.00
0.00 2,000.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120005100 T 75 176.00
0.00 2,000.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008241 T 75 177.00
2,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008221 T 75 178.00
0.00 2,000.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008251 T 75 179.00
2,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008241 T 75 180.00
0.00 2,000.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008271 T 75 181.00
2,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008251 T 75 182.00
0.00 12,256.86Sueldo base.1131020608040103101B003120005100 T 75 183.00
0.00 12,256.86Sueldo base.1131020608040103101B003120008241 T 75 184.00
12,256.86 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008221 T 75 185.00
0.00 12,256.86Sueldo base.1131020608040103101B003120008251 T 75 186.00
12,256.86 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008241 T 75 187.00
0.00 12,256.86Sueldo base.1131020608040103101B003120008271 T 75 188.00
12,256.86 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008251 T 75 189.00
0.00 950.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120005100 T 75 190.00
0.00 950.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008241 T 75 191.00
950.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008221 T 75 192.00
0.00 950.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008251 T 75 193.00
950.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008241 T 75 194.00
0.00 950.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008271 T 75 195.00
950.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008251 T 75 196.00
0.00 3,350.00Sueldo base.1131020605010102101B003130005100 T 75 197.00
0.00 3,350.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008241 T 75 198.00
3,350.00 0.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008221 T 75 199.00
0.00 3,350.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008251 T 75 200.00
3,350.00 0.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008241 T 75 201.00
0.00 3,350.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008271 T 75 202.00
3,350.00 0.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008251 T 75 203.00
0.00 18,922.00Sueldo base.1131020608030102101B003130005100 T 75 204.00
0.00 18,922.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008241 T 75 205.00
18,922.00 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008221 T 75 206.00
0.00 18,922.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008251 T 75 207.00
18,922.00 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008241 T 75 208.00
0.00 18,922.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008271 T 75 209.00
18,922.00 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008251 T 75 210.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130005100 T 75 211.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008241 T 75 212.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 52 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008221 T 75 213.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008251 T 75 214.00
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008241 T 75 215.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008271 T 75 216.00
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008251 T 75 217.00
0.00 1,650.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130005100 T 75 218.00
0.00 1,650.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008241 T 75 219.00
1,650.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008221 T 75 220.00
0.00 1,650.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008251 T 75 221.00
1,650.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008241 T 75 222.00
0.00 1,650.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008271 T 75 223.00
1,650.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008251 T 75 224.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 75 225.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 226.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 75 227.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 228.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 229.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 75 230.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 231.00
0.00 5,500.00Sueldo base.1131020301010202101B003140005100 T 75 232.00
0.00 5,500.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008241 T 75 233.00
5,500.00 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008221 T 75 234.00
0.00 5,500.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008251 T 75 235.00
5,500.00 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008241 T 75 236.00
0.00 5,500.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008271 T 75 237.00
5,500.00 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008251 T 75 238.00
0.00 2,500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140005100 T 75 239.00
0.00 2,500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008241 T 75 240.00
2,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008221 T 75 241.00
0.00 2,500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008251 T 75 242.00
2,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008241 T 75 243.00
0.00 2,500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008271 T 75 244.00
2,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008251 T 75 245.00
0.00 220.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140005100 T 75 246.00
0.00 220.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008241 T 75 247.00
220.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008221 T 75 248.00
0.00 220.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008251 T 75 249.00
220.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008241 T 75 250.00
0.00 220.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008271 T 75 251.00
220.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008251 T 75 252.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 53 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 26,710.00Sueldo base.1131020608020201101B003140005100 T 75 253.00
0.00 26,710.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 T 75 254.00
26,710.00 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008221 T 75 255.00
0.00 26,710.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 T 75 256.00
26,710.00 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 T 75 257.00
0.00 26,710.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008271 T 75 258.00
26,710.00 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 T 75 259.00
0.00 4,875.00Sueldo base.1131020608020301101B003140005100 T 75 260.00
0.00 4,875.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008241 T 75 261.00
4,875.00 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008221 T 75 262.00
0.00 4,875.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008251 T 75 263.00
4,875.00 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008241 T 75 264.00
0.00 4,875.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008271 T 75 265.00
4,875.00 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008251 T 75 266.00
0.00 350.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140005100 T 75 267.00
0.00 350.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008241 T 75 268.00
350.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008221 T 75 269.00
0.00 350.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008251 T 75 270.00
350.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008241 T 75 271.00
0.00 350.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008271 T 75 272.00
350.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008251 T 75 273.00
0.00 16,215.00Sueldo base.1131020608020302101B003140005100 T 75 274.00
0.00 16,215.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008241 T 75 275.00
16,215.00 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008221 T 75 276.00
0.00 16,215.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008251 T 75 277.00
16,215.00 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008241 T 75 278.00
0.00 16,215.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008271 T 75 279.00
16,215.00 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008251 T 75 280.00
0.00 200.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140005100 T 75 281.00
0.00 200.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008241 T 75 282.00
200.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008221 T 75 283.00
0.00 200.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008251 T 75 284.00
200.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008241 T 75 285.00
0.00 200.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008271 T 75 286.00
200.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008251 T 75 287.00
0.00 1,900.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140005100 T 75 288.00
0.00 1,900.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008241 T 75 289.00
1,900.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008221 T 75 290.00
0.00 1,900.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008251 T 75 291.00
1,900.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008241 T 75 292.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 54 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 1,900.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008271 T 75 293.00
1,900.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008251 T 75 294.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140005100 T 75 295.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008241 T 75 296.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008221 T 75 297.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008251 T 75 298.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008241 T 75 299.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008271 T 75 300.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008251 T 75 301.00
0.00 39,434.00Sueldo base.1131010502050203101C003060005100 T 75 302.00
0.00 39,434.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 T 75 303.00
39,434.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008221 T 75 304.00
0.00 39,434.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 T 75 305.00
39,434.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 T 75 306.00
0.00 39,434.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008271 T 75 307.00
39,434.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 T 75 308.00
0.00 4,400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 75 309.00
0.00 4,400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 75 310.00
4,400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 75 311.00
0.00 4,400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 75 312.00
4,400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 75 313.00
0.00 4,400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 75 314.00
4,400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 75 315.00
0.00 2,500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 75 316.00
0.00 2,500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 317.00
2,500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 75 318.00
0.00 2,500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 319.00
2,500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 75 320.00
0.00 2,500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 75 321.00
2,500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 75 322.00
0.00 2,702.40Subsidio al Empleo00010000000000000010000000011123 T 75 323.00
14,908.76 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 T 75 324.00
11,303.77 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 T 75 325.00
3,070.07 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 T 75 326.00
31,343.81 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 75 327.00
230,042.69 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 75 328.00
Flujo de Efectivo: 21.00 230,042.69
TOTAL POLIZA 1,154,569.20 1,154,569.20
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 55 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 76 Fecha de la Póliza:29/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 74,895.00Sueldo base.1131020608040101101A003010005100 T 76 1.00
0.00 74,895.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 76 2.00
74,895.00 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008221 T 76 3.00
0.00 74,895.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 76 4.00
74,895.00 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 76 5.00
0.00 74,895.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008271 T 76 6.00
74,895.00 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 76 7.00
0.00 300.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010005100 T 76 8.00
0.00 300.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008241 T 76 9.00
300.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008221 T 76 10.00
0.00 300.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008251 T 76 11.00
300.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008241 T 76 12.00
0.00 300.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008271 T 76 13.00
300.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008251 T 76 14.00
0.00 3,485.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 76 15.00
0.00 3,485.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 76 16.00
3,485.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 76 17.00
0.00 3,485.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 76 18.00
3,485.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 76 19.00
0.00 3,485.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 76 20.00
3,485.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 76 21.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 76 22.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 23.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 76 24.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 25.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 26.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 76 27.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 28.00
0.00 4,900.00Sueldo base.1131020608060102101B003080005100 T 76 29.00
0.00 4,900.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008241 T 76 30.00
4,900.00 0.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008221 T 76 31.00
0.00 4,900.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008251 T 76 32.00
4,900.00 0.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008241 T 76 33.00
0.00 4,900.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008271 T 76 34.00
4,900.00 0.00Sueldo base.1131020608060102101B003080008251 T 76 35.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 76 36.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 76 37.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 56 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 76 38.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 76 39.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 76 40.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 76 41.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 76 42.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020608040106101B003080005100 T 76 43.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 76 44.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008221 T 76 45.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 76 46.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 76 47.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008271 T 76 48.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 76 49.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080005100 T 76 50.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008241 T 76 51.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008221 T 76 52.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008251 T 76 53.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008241 T 76 54.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008271 T 76 55.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040106101B003080008251 T 76 56.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 76 57.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 58.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 76 59.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 60.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 61.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 76 62.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 63.00
0.00 3,000.00Sueldo base.1131020608050201101B003080005100 T 76 64.00
0.00 3,000.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008241 T 76 65.00
3,000.00 0.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008221 T 76 66.00
0.00 3,000.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008251 T 76 67.00
3,000.00 0.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008241 T 76 68.00
0.00 3,000.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008271 T 76 69.00
3,000.00 0.00Sueldo base.1131020608050201101B003080008251 T 76 70.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080005100 T 76 71.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008241 T 76 72.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008221 T 76 73.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008251 T 76 74.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008241 T 76 75.00
0.00 1,000.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008271 T 76 76.00
1,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608050201101B003080008251 T 76 77.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 57 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 1,000.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 76 78.00
0.00 1,000.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 76 79.00
1,000.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 76 80.00
0.00 1,000.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 76 81.00
1,000.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 76 82.00
0.00 1,000.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 76 83.00
1,000.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 76 84.00
0.00 5,192.00Sueldo base.1131020301010201101B003100005100 T 76 85.00
0.00 5,192.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008241 T 76 86.00
5,192.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008221 T 76 87.00
0.00 5,192.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008251 T 76 88.00
5,192.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008241 T 76 89.00
0.00 5,192.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008271 T 76 90.00
5,192.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008251 T 76 91.00
0.00 450.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100005100 T 76 92.00
0.00 450.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008241 T 76 93.00
450.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008221 T 76 94.00
0.00 450.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008251 T 76 95.00
450.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008241 T 76 96.00
0.00 450.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008271 T 76 97.00
450.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010201101B003100008251 T 76 98.00
0.00 500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 76 99.00
0.00 500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 100.00
500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 76 101.00
0.00 500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 102.00
500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 103.00
0.00 500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 76 104.00
500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 105.00
0.00 3,420.00Sueldo base.1131020605010105101B003110005100 T 76 106.00
0.00 3,420.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008241 T 76 107.00
3,420.00 0.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008221 T 76 108.00
0.00 3,420.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008251 T 76 109.00
3,420.00 0.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008241 T 76 110.00
0.00 3,420.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008271 T 76 111.00
3,420.00 0.00Sueldo base.1131020605010105101B003110008251 T 76 112.00
0.00 7,130.00Sueldo base.1131020506030102101B003110005100 T 76 113.00
0.00 7,130.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008241 T 76 114.00
7,130.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008221 T 76 115.00
0.00 7,130.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008251 T 76 116.00
7,130.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008241 T 76 117.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 58 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 7,130.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008271 T 76 118.00
7,130.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008251 T 76 119.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110005100 T 76 120.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008241 T 76 121.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008221 T 76 122.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008251 T 76 123.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008241 T 76 124.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008271 T 76 125.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020506030102101B003110008251 T 76 126.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020506030101101B003110005100 T 76 127.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008241 T 76 128.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008221 T 76 129.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008251 T 76 130.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008241 T 76 131.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008271 T 76 132.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008251 T 76 133.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 76 134.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 135.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 76 136.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 137.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 138.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 76 139.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 140.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020605010103101B003110005100 T 76 141.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008241 T 76 142.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008221 T 76 143.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008251 T 76 144.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008241 T 76 145.00
0.00 4,000.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008271 T 76 146.00
4,000.00 0.00Sueldo base.1131020605010103101B003110008251 T 76 147.00
0.00 300.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020605010103101B003110005100 T 76 148.00
0.00 300.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020605010103101B003110008241 T 76 149.00
300.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020605010103101B003110008221 T 76 150.00
0.00 300.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020605010103101B003110008251 T 76 151.00
300.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020605010103101B003110008241 T 76 152.00
0.00 300.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020605010103101B003110008271 T 76 153.00
300.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020605010103101B003110008251 T 76 154.00
0.00 15,250.00Sueldo base.1131020608040102101B003120005100 T 76 155.00
0.00 15,250.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008241 T 76 156.00
15,250.00 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008221 T 76 157.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 59 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 15,250.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008251 T 76 158.00
15,250.00 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008241 T 76 159.00
0.00 15,250.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008271 T 76 160.00
15,250.00 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008251 T 76 161.00
0.00 720.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120005100 T 76 162.00
0.00 720.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008241 T 76 163.00
720.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008221 T 76 164.00
0.00 720.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008251 T 76 165.00
720.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008241 T 76 166.00
0.00 720.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008271 T 76 167.00
720.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040102101B003120008251 T 76 168.00
0.00 2,000.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120005100 T 76 169.00
0.00 2,000.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008241 T 76 170.00
2,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008221 T 76 171.00
0.00 2,000.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008251 T 76 172.00
2,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008241 T 76 173.00
0.00 2,000.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008271 T 76 174.00
2,000.00 0.00Becas institucionales.1551020608040102101B003120008251 T 76 175.00
0.00 12,256.86Sueldo base.1131020608040103101B003120005100 T 76 176.00
0.00 12,256.86Sueldo base.1131020608040103101B003120008241 T 76 177.00
12,256.86 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008221 T 76 178.00
0.00 12,256.86Sueldo base.1131020608040103101B003120008251 T 76 179.00
12,256.86 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008241 T 76 180.00
0.00 12,256.86Sueldo base.1131020608040103101B003120008271 T 76 181.00
12,256.86 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008251 T 76 182.00
0.00 950.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120005100 T 76 183.00
0.00 950.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008241 T 76 184.00
950.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008221 T 76 185.00
0.00 950.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008251 T 76 186.00
950.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008241 T 76 187.00
0.00 950.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008271 T 76 188.00
950.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040103101B003120008251 T 76 189.00
0.00 3,350.00Sueldo base.1131020605010102101B003130005100 T 76 190.00
0.00 3,350.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008241 T 76 191.00
3,350.00 0.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008221 T 76 192.00
0.00 3,350.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008251 T 76 193.00
3,350.00 0.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008241 T 76 194.00
0.00 3,350.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008271 T 76 195.00
3,350.00 0.00Sueldo base.1131020605010102101B003130008251 T 76 196.00
0.00 18,922.00Sueldo base.1131020608030102101B003130005100 T 76 197.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 60 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 18,922.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008241 T 76 198.00
18,922.00 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008221 T 76 199.00
0.00 18,922.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008251 T 76 200.00
18,922.00 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008241 T 76 201.00
0.00 18,922.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008271 T 76 202.00
18,922.00 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008251 T 76 203.00
0.00 1,500.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130005100 T 76 204.00
0.00 1,500.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008241 T 76 205.00
1,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008221 T 76 206.00
0.00 1,500.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008251 T 76 207.00
1,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008241 T 76 208.00
0.00 1,500.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008271 T 76 209.00
1,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008251 T 76 210.00
0.00 1,300.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130005100 T 76 211.00
0.00 1,300.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008241 T 76 212.00
1,300.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008221 T 76 213.00
0.00 1,300.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008251 T 76 214.00
1,300.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008241 T 76 215.00
0.00 1,300.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008271 T 76 216.00
1,300.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030102101B003130008251 T 76 217.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 76 218.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 219.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 76 220.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 221.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 222.00
0.00 250.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 76 223.00
250.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 224.00
0.00 5,500.00Sueldo base.1131020301010202101B003140005100 T 76 225.00
0.00 5,500.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008241 T 76 226.00
5,500.00 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008221 T 76 227.00
0.00 5,500.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008251 T 76 228.00
5,500.00 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008241 T 76 229.00
0.00 5,500.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008271 T 76 230.00
5,500.00 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008251 T 76 231.00
0.00 2,500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140005100 T 76 232.00
0.00 2,500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008241 T 76 233.00
2,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008221 T 76 234.00
0.00 2,500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008251 T 76 235.00
2,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008241 T 76 236.00
0.00 2,500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008271 T 76 237.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 61 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
2,500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008251 T 76 238.00
0.00 220.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140005100 T 76 239.00
0.00 220.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008241 T 76 240.00
220.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008221 T 76 241.00
0.00 220.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008251 T 76 242.00
220.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008241 T 76 243.00
0.00 220.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008271 T 76 244.00
220.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020301010202101B003140008251 T 76 245.00
0.00 26,710.00Sueldo base.1131020608020201101B003140005100 T 76 246.00
0.00 26,710.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 T 76 247.00
26,710.00 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008221 T 76 248.00
0.00 26,710.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 T 76 249.00
26,710.00 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 T 76 250.00
0.00 26,710.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008271 T 76 251.00
26,710.00 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 T 76 252.00
0.00 4,875.00Sueldo base.1131020608020301101B003140005100 T 76 253.00
0.00 4,875.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008241 T 76 254.00
4,875.00 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008221 T 76 255.00
0.00 4,875.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008251 T 76 256.00
4,875.00 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008241 T 76 257.00
0.00 4,875.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008271 T 76 258.00
4,875.00 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008251 T 76 259.00
0.00 350.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140005100 T 76 260.00
0.00 350.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008241 T 76 261.00
350.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008221 T 76 262.00
0.00 350.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008251 T 76 263.00
350.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008241 T 76 264.00
0.00 350.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008271 T 76 265.00
350.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020301101B003140008251 T 76 266.00
0.00 16,215.00Sueldo base.1131020608020302101B003140005100 T 76 267.00
0.00 16,215.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008241 T 76 268.00
16,215.00 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008221 T 76 269.00
0.00 16,215.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008251 T 76 270.00
16,215.00 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008241 T 76 271.00
0.00 16,215.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008271 T 76 272.00
16,215.00 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008251 T 76 273.00
0.00 200.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140005100 T 76 274.00
0.00 200.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008241 T 76 275.00
200.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008221 T 76 276.00
0.00 200.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008251 T 76 277.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 62 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
200.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008241 T 76 278.00
0.00 200.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008271 T 76 279.00
200.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008251 T 76 280.00
0.00 1,900.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140005100 T 76 281.00
0.00 1,900.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008241 T 76 282.00
1,900.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008221 T 76 283.00
0.00 1,900.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008251 T 76 284.00
1,900.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008241 T 76 285.00
0.00 1,900.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008271 T 76 286.00
1,900.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608020302101B003140008251 T 76 287.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140005100 T 76 288.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008241 T 76 289.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008221 T 76 290.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008251 T 76 291.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008241 T 76 292.00
0.00 400.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008271 T 76 293.00
400.00 0.00Becas institucionales.1551020608020302101B003140008251 T 76 294.00
0.00 39,434.00Sueldo base.1131010502050203101C003060005100 T 76 295.00
0.00 39,434.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 T 76 296.00
39,434.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008221 T 76 297.00
0.00 39,434.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 T 76 298.00
39,434.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 T 76 299.00
0.00 39,434.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008271 T 76 300.00
39,434.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 T 76 301.00
0.00 5,150.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060005100 T 76 302.00
0.00 5,150.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008241 T 76 303.00
5,150.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008221 T 76 304.00
0.00 5,150.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008251 T 76 305.00
5,150.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008241 T 76 306.00
0.00 5,150.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008271 T 76 307.00
5,150.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008251 T 76 308.00
0.00 2,500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010005100 T 76 309.00
0.00 2,500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 310.00
2,500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008221 T 76 311.00
0.00 2,500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 312.00
2,500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008241 T 76 313.00
0.00 2,500.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008271 T 76 314.00
2,500.00 0.00Becas institucionales.1551020608040101101A003010008251 T 76 315.00
0.00 2,750.87Subsidio al Empleo00010000000000000010000000011123 T 76 316.00
401.02 0.00Prestamos Quirografarios00100020000000000000010000000012117 T 76 317.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 63 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
14,499.76 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 T 76 318.00
10,993.66 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 T 76 319.00
3,053.20 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 T 76 320.00
30,693.88 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 76 321.00
224,984.21 0.00Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos0000000000000080000000021112 T 76 322.00
Flujo de Efectivo: 21.00 224,984.21
TOTAL POLIZA 1,130,250.31 1,130,250.31
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 77 Fecha de la Póliza:29/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 401.02Prestamos Quirografarios00100020000000000000010000000012117 E 77 1.00
0.00 29,408.52ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 E 77 2.00
0.00 22,297.43ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 E 77 3.00
0.00 6,123.27Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 E 77 4.00
0.00 2,714.70Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)00100010000000000000020000000022119 E 77 5.00
0.00 9,205.11Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)00200010000000000000020000000022119 E 77 6.00
0.00 56,740.84Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060005100 E 77 7.00
0.00 56,740.84Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008241 E 77 8.00
56,740.84 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008221 E 77 9.00
0.00 56,740.84Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008251 E 77 10.00
56,740.84 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008241 E 77 11.00
0.00 56,740.84Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008271 E 77 12.00
56,740.84 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008251 E 77 13.00
0.00 38,640.09Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060005100 E 77 14.00
0.00 38,640.09Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008241 E 77 15.00
38,640.09 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008221 E 77 16.00
0.00 38,640.09Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008251 E 77 17.00
38,640.09 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008241 E 77 18.00
0.00 38,640.09Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008271 E 77 19.00
38,640.09 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008251 E 77 20.00
0.00 8,907.79Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060005100 E 77 21.00
0.00 8,907.79Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008241 E 77 22.00
8,907.79 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008221 E 77 23.00
0.00 8,907.79Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008251 E 77 24.00
8,907.79 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008241 E 77 25.00
0.00 8,907.79Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008271 E 77 26.00
8,907.79 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008251 E 77 27.00
0.00 4,553.69Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060005100 E 77 28.00
0.00 4,553.69Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008241 E 77 29.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 64 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
4,553.69 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008221 E 77 30.00
0.00 4,553.69Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008251 E 77 31.00
4,553.69 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008241 E 77 32.00
0.00 4,553.69Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008271 E 77 33.00
4,553.69 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008251 E 77 34.00
0.00 6,619.56Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060005100 E 77 35.00
0.00 6,619.56Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008241 E 77 36.00
6,619.56 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008221 E 77 37.00
0.00 6,619.56Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008251 E 77 38.00
6,619.56 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008241 E 77 39.00
0.00 6,619.56Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008271 E 77 40.00
6,619.56 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008251 E 77 41.00
0.00 11,919.81Por ejercicios anteriores.9912010502050203101C003060008254 E 77 42.00
11,919.81 0.00Por ejercicios anteriores.9912010502050203101C003060008224 E 77 43.00
185,612.02 0.00Caja 100010000000000000010000000011111 E 77 44.00
Flujo de Efectivo: 21.00 185,612.02
TOTAL POLIZA 543,917.74 543,917.74
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 1 Fecha de la Póliza:01/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
985,612.02 0.00Subsidios para Gastos de Operaci¢n00020000000000000030000000024223 I 1 1.00
0.00 985,612.02Subsidios para Gastos de Operaci¢n00200030000000000000020000042238120 I 1 2.00
985,612.02 0.00Subsidios para Gastos de Operaci¢n00200030000000000000020000042238150 I 1 3.00
12,279.00 0.00Desayunos Escolares00130000000000000030000000074173 I 1 4.00
0.00 12,279.00Desayunos Escolares01300030000000000000070000041738120 I 1 5.00
12,279.00 0.00Desayunos Escolares01300030000000000000070000041738150 I 1 6.00
4,470.00 0.00Servicios Psicol¢gicos00160000000000000030000000074173 I 1 7.00
0.00 4,470.00Servicios Psicol¢gicos01600030000000000000070000041738120 I 1 8.00
4,470.00 0.00Servicios Psicol¢gicos01600030000000000000070000041738150 I 1 9.00
1,755.00 0.00Servicios Jur¡dicos00150000000000000030000000074173 I 1 10.00
0.00 1,755.00Servicios Jur¡dicos01500030000000000000070000041738120 I 1 11.00
1,755.00 0.00Servicios Jur¡dicos01500030000000000000070000041738150 I 1 12.00
0.00 185,612.02Caja 100010000000000000010000000011111 I 1 13.00
Flujo de Efectivo: 10.00 185,612.02
0.00 1,720.00Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos0000000000000010000000021112 I 1 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,720.00
0.00 1,365.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 I 1 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,365.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 65 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 10,559.00Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos0000000000000050000000021112 I 1 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 10,559.00
0.00 4,860.00Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios0000000000000060000000021112 I 1 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,860.00
0.00 800,000.00Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones0000000000000070000000021112 I 1 18.00
Flujo de Efectivo: 10.00 800,000.00
TOTAL POLIZA 2,008,232.04 2,008,232.04
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 2 Fecha de la Póliza:30/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
12,580.00 0.00Servicios M‚dicos00030000000000000030000000074173 I 2 1.00
0.00 12,580.00Servicios M‚dicos00300030000000000000070000041738120 I 2 2.00
12,580.00 0.00Servicios M‚dicos00300030000000000000070000041738150 I 2 3.00
33,740.00 0.00Servicios de Terapia y Discapacidad00170000000000000030000000074173 I 2 4.00
0.00 33,740.00Servicios de Terapia y Discapacidad01700030000000000000070000041738120 I 2 5.00
33,740.00 0.00Servicios de Terapia y Discapacidad01700030000000000000070000041738150 I 2 6.00
0.00 9,090.00Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 I 2 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 9,090.00
0.00 37,230.00Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios0000000000000060000000021112 I 2 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 37,230.00
TOTAL POLIZA 92,640.00 92,640.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 3 Fecha de la Póliza:30/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
1,200.00 0.00Ingresos diversos00180000000000000030000000074173 I 3 1.00
0.00 1,200.00Ingresos diversos01800030000000000000070000041738120 I 3 2.00
1,200.00 0.00Ingresos diversos01800030000000000000070000041738150 I 3 3.00
0.00 1,200.00Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos0000000000000050000000021112 I 3 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,200.00
TOTAL POLIZA 2,400.00 2,400.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 4 Fecha de la Póliza:30/06/2018
Capturó:super2018
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
33.24 0.00Ingresos diversos00180000000000000030000000074173 I 4 1.00
0.00 33.24Ingresos diversos01800030000000000000070000041738120 I 4 2.00
33.24 0.00Ingresos diversos01800030000000000000070000041738150 I 4 3.00
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 66 de 67 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
JUNIO DE 2018SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 4.69Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos0000000000000010000000021112 I 4 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4.69
0.00 2.83Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios0000000000000020000000021112 I 4 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2.83
0.00 22.82Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones0000000000000030000000021112 I 4 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 22.82
0.00 1.08Banorte Cta No. 1011866089 DIF0000000000000040000000021112 I 4 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1.08
0.00 1.82Banorte Cta No. 00421382257 Egresos0000000000000090000000021112 I 4 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1.82
TOTAL POLIZA 66.48 66.48
D Diario
E Egresos
I Ingresos
Total
Tipo Descripción Número
3
77
4
84 9,656,172.43 9,656,172.43
Cargos Abonos
RESUMEN DE POLIZAS
1,609,980.46
5,942,853.45
2,103,338.52
1,609,980.46
5,942,853.45
2,103,338.52
C Ctas por Pagar 0 0.00 0.00
T. EN COM. CONT.FREDY BARRERA GARCIAP. L. C. GUADALUPE SARA VILLAMARES
QUIEN REVISAQUIEN ELABORA TESORERO (A) DIF MUNICIPAL
L.C Y M. EN A. N MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018 Hoja: 67 de 67 OSFAIM105/10/05
