DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.Ningún intermediario financiero, apoderado para...
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CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrados por CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión. DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión: El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos, avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS. El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS” Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año. Información Relevante: El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi- nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan. El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción de su portafolio. Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado- ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus acvos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 inverdos. (Este dato es solo una esmación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado). Desempeño Histórico Serie: BE-0 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión. Régimen y política de inversión: a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia. b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone- da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%. c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci- da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas. Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida- des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie- dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta- mos y créditos. d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http:// www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS” e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal- dados por activos y préstamo de valores. Composición de la Cartera de inversión: Categoría IDMPGUB (MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL ) Mínimo Clave de Pizarra +CIGUMP $100,000,000.00 Calificación HR AAA/ 4CP Máximo Fecha Autorización 18 de septiembre de 2018 N/A Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Serie y Clase Posibles Adquirientes Montos Mínimos de Inversión BE-0 Persona Moral no Sujeta a Retención Cartera de valores al: TV Emisora Serie IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70 LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23 LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42 IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33 LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69 BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45 LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17 17 5 , 4 9 7 , 3 9 7 10 0 . 0 0 31 de enero de 2020 Directo Total Cartera Activo Objeto de Inversión Monto ($) % Reporto Gubernamental 68.83% Reporto Guber 31.17% Por Sector de Actividad Económica Ultimo mes Ultimos 3 meses Ultimos 12 meses 2019 2018 2017 Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69% Indice Tasa Acum Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99% BE-0
Transcript of DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.Ningún intermediario financiero, apoderado para...
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BE-0 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $100,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
N/A
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BE-0Persona Moral no Sujeta
a Retención
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BE-0
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases E-0
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 0.50 5.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.35 3.50 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 0.85 8.50 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases E-0 C lases F -3
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $30,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$99,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BE-1Persona Moral no Sujeta
a Retención
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estima-ción, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BE-1 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BE-1
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases E-1
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 0.75 7.50 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.53 5.25 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 1.28 12.75 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases E-1 C lases F -3
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $5,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$29,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BE-2Persona Moral no Sujeta
a Retención
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estima-ción, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BE-2 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto 7.54% 7.80% 8.60% 8.66% N/D N/D
Rendimiento neto 6.33% 6.57% 7.28% 7.32% N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BE-2
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases E-2
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.00 10.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.70 7.00 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.01 0.06 0.00 0.00
T o tal 1.71 17.06 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases E-2 C lases F -3
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $1,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$4,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BE-3Persona Moral no Sujeta
a Retención
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BE-3 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BE-3
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases F -3C o ncepto
C lases E-3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.25 12.50 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.88 8.75 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 2.13 21.25 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases E-3 C lases F -3
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP 1 título
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BE-4Persona Moral no Sujeta
a Retención
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BE-4 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BE-4
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/A N/A N/A N/A
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases E-4 C lases F -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.50 15.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 1.05 10.50 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 2.55 25.50 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases E-4 C lases F -3
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $100,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
N/A
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BF-0 Personas Físicas
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estima-ción, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BF-0 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BF-0
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases F -0C o ncepto
C lases F -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 0.50 5.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.35 3.50 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 0.85 8.50 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases F -3C o ncepto
C lases F -0
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $30,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$99,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BF-1 Personas Físicas
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BF-1 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BF-1
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases F -1
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 0.75 7.50 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.53 5.25 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 1.28 12.75 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases F -1
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $5,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$29,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BF-2 Personas Físicas
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BF-2 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BF-2
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases F -2
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.00 10.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.70 7.00 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 1.70 17.00 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases F -2
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $1,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$4,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BF-3 Personas Físicas
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BF-3 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BF-3
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D
Otras N/D N/D
T o tal N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases F -3C o ncepto
% $ *
A dministració n de act ivo s 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00
T o tal 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases F -3C o ncepto
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP 1 título
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BF-4 Personas Físicas
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estima-ción, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BF-4 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BF-4
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -4 C lases F -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.50 15.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 1.05 10.50 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 2.55 25.50 2.13 21.25
B F -4 C lases F -3
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o ncepto
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $100,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
N/A
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BM-0 Personas Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BM-0 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BM-0
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases M -0
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 0.50 5.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.35 3.50 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 0.85 8.50 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases F -3C lases M -0C o ncepto
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $30,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$99,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BM-1 Personas Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BM-1 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BM-1
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases M -1
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 0.75 7.50 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.53 5.25 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 1.28 12.75 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases F -3C lases M -1C o ncepto
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $5,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$29,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BM-2 Personas Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BM-2 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BM-2
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases M -2 C lases F -3C o ncepto
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.00 10.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.70 7.00 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 1.70 17.00 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases M -2
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $1,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$4,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BM-3 Personas Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BM-3 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BM-3
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases F -3C lases M -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.25 12.50 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.88 8.75 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 2.13 21.25 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases M -3 C lases F -3
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP 1 título
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
BM-4 Personas Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: BM-4 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
BM-4
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/A N/A N/A N/A
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases F -3C o ncepto
C lases M -4
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.50 15.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 1.05 10.50 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 2.55 25.50 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases M -4 C lases F -3C o ncepto
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $100,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
N/A
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
C-0Personas Físicas y
Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: C-0 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
C-0
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases 0 C lases F -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 0.50 5.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.35 3.50 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 0.85 8.50 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases 0 C lases F -3C o ncepto
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $30,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$99,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
C-1Personas Físicas y
Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: C-1 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
C-1
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases 1 C lases F -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 0.75 7.50 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.53 5.25 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00
T o tal 1.28 12.75 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases 1 C lases F -3
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $5,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$29,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
C-2Personas Físicas y
Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: C-2 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto 7.54% 7.80% 8.60% 8.66% 7.82% N/D
Rendimiento neto 4.91% 5.38% 6.16% 6.23% 6.20% N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
C-2
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases 2 C lases F -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.00 10.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.70 7.00 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.01 0.06 0.00 0.00
T o tal 1.71 17.06 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C lases 2 C lases F -3C o ncepto
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP $1,000,000.00
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$4,999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
C-3Personas Físicas y
Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: C-3 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto 7.54% 7.80% 8.60% 8.66% 7.81% N/D
Rendimiento neto 4.61% 5.09% 5.85% 5.92% 5.89% N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
C-3
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/D N/D N/D N/D
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases 3 C lases F -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.25 12.50 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 0.88 8.75 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.01 0.06 0.00 0.00
T o tal 2.13 21.31 2.13 21.25
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases 3 C lases F -3
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
CIGUBMP, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de
Deuda
administrados por
CI Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos De Inversión.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN.
Régimen y política de inversión:
a) La estrategia de administración será activa en la que se toma riesgos buscando
aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia.
b) Con el 80% en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal
a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real y se encuentren denominados en
pesos y/o UDI’s; con un 20% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno
Federal y/o Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y/o por Banco de
México (Banxico) colocados en mercados internacionales denominados en mone-
da extranjera y/o en UDI’s.; Valores de fácil realización y/o valores con plazo de
vencimiento menor a tres meses mínimo el 20% y máximo el 100%; operaciones
en reporto (Máximo 1 año) con un máximo de 100%.
c) Todos los valores que integran la cartera del Fondo de Inversión deberán contar
con calificación crediticia mínima local de “AAA”. La política de liquidez estableci-
da por el Fondo de Inversión contempla mínimo 20% del activo neto del Fondo
de Inversión en valores de fácil realización (conforme a lo definido en las normas
aplicables) para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.
Las operaciones en reporto deberá de ser sobre papeles Gubernamentales y las
contrapartes deberán de contar con calificación crediticia mínima de “A” a escala
local. El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por entida-
des financieras que formen parte del mismo consorcio al que pertenece la Socie-
dad Operadora. El Fondo de Inversión no participará en la contratación de présta-
mos y créditos.
d) El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera
obtener en el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la
tasa de rendimiento acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado
por Estrategias de CIBanco por Somoza Musi en la página de internet http://
www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro de la sección “REFERENCIAS”
e) El Fondo de Inversión no realizará inversión en activos emitidos por Fondos de
Inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece CI Fondos S.A de
C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
f) El Fondo de Inversión no celebrara operaciones con derivados (de cobertura o
especulación), valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respal-
dados por activos y préstamo de valores.
Composición de la Cartera de inversión:
CategoríaIDMPGUB (MEDIANO PLAZO
GUBERNAMENTAL ) Mínimo
Clave de Pizarra +CIGUMP 1 título
Calificación HR AAA/ 4CP Máximo
Fecha
Autorización18 de septiembre de 2018
$999,999.99
TipoFondo de Inversión en
Instrumentos de DeudaSerie y Clase Posibles Adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión
C-4Personas Físicas y
Morales
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.80% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de 1 día, es de máximo 8.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, la definición de Valor en Riesgo es únicamente valida en condiciones normales de mercado).
Desempeño Histórico Serie: C-4 Benchmark: Índice tasa de rendimiento acumulada Bonos M Banxico de 0 a 3 años
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores. La tasa libre de riesgo no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del pasado no tiene ni tendrá relación alguna con los rendimientos futuros del Fondo de Inversión.
Ultimo mesUltimos 3
meses
Ultimos 12
meses2019 2018 2017
Rendimiento bruto 7.54% 7.80% 8.60% 8.66% 7.79% N/D
Rendimiento neto 4.32% 4.79% 5.54% 5.61% 5.59% N/D
Cetes 28* 7.21% 7.49% 7.81% 8.08% 7.62% 6.69%
Indice Tasa Acum
Bonos M 0 a 3 7.34% 4.50% 6.60% 6.72% 4.35% 4.99%
C-4
Cartera de valores al:
TV Emisora Se rie
IQ BPAG91 210422 45,109,548.9 25.70
LD BONDESD 220908 24,978,994.5 14.23
LD BONDESD 201224 20,041,869.6 11.42
IQ BPAG91 201224 12,860,243.6 7.33
LD BONDESD 230831 9,990,053.2 5.69
BI CETES 200604 7,816,284.0 4.45
LD BONDESD 220203 54,700,404 31.17
17 5 ,4 9 7 ,3 9 7 10 0 .0 0
31 de enero de 2020
D irecto
Tota l Ca rte ra
Ac tivo Obje to de Inve rsiónMonto ($ ) %
R epo rto
Gubernamental68.83%
Reporto Guber31.17%
Por Sector de Actividad Económica
Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión:
El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos,
avalados, o garantizados por el Gobierno Federal y/o Instituciones de Protección al ahorro Bancario
(IPAB) y/o por Banco de México (Banxico) en pesos y/o UDIS.
El rendimiento natural (antes de servicios administrativos y costos) que se espera obtener en
el Fondo de Inversión será el equivalente al “Índice del cálculo de la tasa de rendimiento
acumulada de Bonos M de 0 a 3 años (Banxico)” publicado por Estrategias de CIBanco por
Somoza Musi en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/estrategias dentro
de la sección “REFERENCIAS”
Considerando los objetivos del Fondo de Inversión, el plazo recomendado de permanencia
para obtener el rendimiento esperado es de cuando menos 1 año.
Información Relevante:
El principal riesgo a considerar será el de mercado, y en especial en el riesgo en las tasas de interés nomi-
nales y reales, toda vez que las características de los valores que integran su cartera se encuentran sujetos
a fluctuaciones a la alza y a la baja en los mercados que cotizan.
El fondo está dirigido a para pequeños, medianos y grandes inversionistas, que buscan incorporar en su
portafolio inversiones de mediano plazo, y están dispuestos a tolerar volatilidad moderada en esa porción
de su portafolio.
Según la escala homogénea el riesgo de mercado es 3 el de crédito AAA, y según la escala de la calificado-
ra HR el riesgo de mercado es 4CP y el riesgo de crédito HR AAA.
Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración
están encomendadas a CI Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora.
+CIGUMP CIGUBMP, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de accio-nes, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inver-sión y ofrecerte descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distri-buidor. El Prospecto de información al público inver-sionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
Pagadas Por el Cliente
Pagadas Por el Fondo de Inversión.
La comisión por distribución ya se encuentra incluida en la cuota de administración.
N/D: No se cuenta con información Disponible. No hay clientes en dicha serie
Existen conceptos como cuota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, honorarios notariales, etc., los cuales se inclui-
rán en el renglón de “Otros”.
Políticas para la compra y venta de acciones.
Advertencia. El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últi-ma pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra res-paldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de confor-midad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o cali-dad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del docu-mento con información clave para la inversión, por lo que deberán en-tenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información se le pide que visite la página electrónica de nuestra operadora que administra el fondo que administra el fondo y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversio-nista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Compra:Diaria / Venta:Diaria
Recepción de órdenes Días Hábiles. Horario 8.30 a 13.30 hrs
Ejecución de operaciones El mismo día de la recepción. Limites de recompra 20%
Liquidación de operaciones 48 HRS. Diferencial N/A
*El Fondo de Invers ión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales , podrá apl icar por las operaciones de compraventa de sus acciones un di ferencia l sobre el precio
actual izado de valuación de dichas acciones que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los invers ionistas que permanecen en el Fondo de Invers ión.
% $ % $
Incumplimiento P lazo M í nimo de permanencia N/D N/D N/D N/D
Incumplimiento Saldo M í nimo de inversió n N/D N/D N/D N/D
C o mpra de accio nes N/D N/D N/D N/D
Venta de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s po r A seso ria N/D N/D N/D N/D
Servicio s de C usto dia de accio nes N/D N/D N/D N/D
Servicio s de A dministració n de accio nes N/D N/D N/D N/D
Otras N/D N/D N/D N/D
T o tal N/A N/A N/A N/A
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o nceptoC lases 4 C lases F -3
% $ * % $ *
A dministració n de act ivo s 1.50 15.00 1.25 12.50
A dministració n de act ivo s / desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
D istribució n de accio nes 1.05 10.50 0.88 8.75
Valuació n de accio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ctivo s Objeto s de Inversió n 0.00 0.00 0.00 0.00
D epó sito de A ccio nes 0.00 0.00 0.00 0.00
C o ntabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.01 0.06 0.01 0.06
T o tal 2.56 25.56 2.13 21.31
C lases 4 C lases F -3
* El cálculo es sobre un monto de $1,000
C o ncepto
Prestadores de servicios
Operadora: CI Fondos, S. A. de C. V. S.O.F.I
Distribuidora:
Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I , CI Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Compass Investments de
México S.A. de C.V.S.O.F.I, Casa de Bolsa Ve
por Mas S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por
Más, Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base
Valuadora:Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad
Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista
Contacto:Javier Chico Pérez Zúñiga, Director de
Promoción
Teléfono: 5229 1313
Dirección:
Av. de las Palmas 210 Piso 2, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de
México
Horario: 8:30 AM a 5:00 PM
Página(s) electrónica(s)
Operadora: www.cifondos.com.mx
Distribuidora: www.cicasadebolsa.com.mx
