EGE Haina 3Q 2014
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Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados Condensados no Auditados Valores en Dólares Americanos Al 30 de Septiembre de 2014 y al 31 de Diciembre de 2013 y por los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2014 y 2013
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EGE Haina 3Q 2014
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Empresa Generadora de Electricidad
Haina, S.A. y SubsidiariaEstados Financieros Consolidados Condensados no Auditados
Valores en Dólares Americanos
Al 30 de Septiembre de 2014 y al 31 de Diciembre de 2013
y por los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2014 y 2013
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Valores en Dólares Americanos
Sept'14 Dic'13
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo 71,446,230 86,558,773
Efectivo restringido 3,738,841 3,738,841
Cuentas y documentos por cobrar 377,230,536 352,595,866
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 5,415,443 5,737,555
Inventarios 54,893,430 47,135,345
Saldo a favor de impuesto sobre la renta - 3,684,765
Gastos pagados por anticipado 5,145,140 3,787,429
Impuesto diferido activo 439,911 607,379
Total activos corrientes 518,309,531 503,845,953
Cuentas por cobrar a largo plazo 5,918,677 7,747,437
Propiedad, planta y equipo, netos 627,226,757 639,149,365
Activos intangibles 107,772 107,772
Cargos diferidos, netos 4,756,754 6,219,841
Impuesto diferido activo - 17,593
Otros activos 318,884 473,594
Total activos 1,156,638,375 1,157,561,555
Pasivos y Patrimonio Neto
Pasivos corrientes:
Deuda a corto plazo 42,300,000 192,500,000
Porción corriente de deuda de largo plazo 55,650,645 55,509,856
Cuentas por pagar 140,506,027 135,251,615
Cuentas por pagar a relacionadas 2,238,430 2,489,011
Dividendos por pagar 4,048 6,304,334
Impuestos por pagar 11,411,309 -
Instrumento financiero derivado 704,549 1,437,039
Impuesto diferido pasivo 48,569 49,773
Otros pasivos corrientes 5,925,026 6,637,100
Total pasivos corrientes 258,788,603 400,178,728
Deuda a largo plazo 263,474,159 227,735,983
Instrumento financiero derivado - 80,187
Impuesto diferido pasivo 20,112,817 15,063,144
Otros pasivos no corrientes 3,000 3,000
Total pasivos 542,378,579 643,061,042
Patrimonio de los Accionistas
Acciones comunes 289,000,000 289,000,000
Reserva legal 28,900,000 25,167,314
Ganancias retenidas 328,165,386 232,544,396
Otros pérdidas integrales acumuladas (31,805,590) (32,211,197)
Total patrimonio neto 614,259,796 514,500,513
Total pasivos y patrimonio neto 1,156,638,375 1,157,561,555
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2013
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Valores en Dólares Americanos
2014 2013 2014 2013
Ingresos
Energía 170,142,451 167,705,248 487,188,035 482,856,013
PotenciaCapacidad 17,044,791 17,009,629 49,825,347 48,400,724
Otros 718,623 553,221 1,862,396 1,732,067
187,905,865 185,268,098 538,875,778 532,988,804
Costos Operacionales
Combustible 94,885,307 54,949,441 269,416,651 174,883,523
Energía y potencia compradas 1,767,086 60,624,724 6,265,995 155,489,090
Transmisión 4,189,878 4,976,878 12,470,050 13,215,520
Compensación de regulación de frecuencia 3,874,553 2,034,923 11,774,962 6,422,173
Gastos de operación y mantenimiento 9,048,453 8,931,974 25,499,869 23,659,367
Gastos generales y administrativos 14,615,052 14,861,695 43,429,932 44,344,725
Depreciación 9,258,589 6,331,977 27,617,305 18,039,686
137,638,918 152,711,612 396,474,764 436,054,084
Ganancia operacional 50,266,947 32,556,486 142,401,014 96,934,720
Gastos financieros netos (3,990,018) (11,949,219) (13,173,611) (17,049,278)
Ganancia por fluctuación cambiaria 108,797 1,441,191 807,503 3,880,211
Otros (gastos) ingresos netos (36,991) (258,930) 314,746 (209,099)
Ganancia antes de impuestos 46,348,735 21,789,528 130,349,652 83,556,554
Impuesto sobre la renta:
Corriente (8,955,696) (5,574,086) (25,462,715) (14,994,389)
Diferido (1,342,585) (252,292) (5,533,261) (822,308)
Ganancia Neta 36,050,454 15,963,150 99,353,676 67,739,857
Otro resultado integral, neto de impuesto:
Cobertura de flujo de efectivo 393,504 (308,089) 405,607 540,633
Resultado integral 36,443,958 15,655,061 99,759,283 68,280,490
Período de tres meses terminado el
30 de Septiembre de
Período de nueve meses terminado
el 30 de Septiembre de
POR LOS PERÍODOS DE TRES Y NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CONDENSADOS
Valores en Dólares Americanos
Otro
Acciones Comunes Reserva Legal Ganancias Retenidas
Resultado
Integral Total
US$ US$ US$ US$ US$
Balance al 31 de diciembre de 2012 289,000,000 20,508,954 158,035,558 (32,815,225) 434,729,287
Ganancia neta - - 93,167,198 - 93,167,198
Dividendos - - (14,000,000) - (14,000,000)
Transferencia a reserva legal - 4,658,360 (4,658,360) - -
Cobertura de flujo de efectivo - - - 604,028 604,028
Balance al 31 de diciembre de 2013 289,000,000 25,167,314 232,544,396 (32,211,197) 514,500,513
Ganancia neta - - 99,353,676 - 99,353,676
Transferencia a reserva legal - 3,732,686 (3,732,686) - -
Cobertura de flujo de efectivo - - - 405,607 405,607
Balance al 30 de septiembre de 2014 289,000,000 28,900,000 328,165,386 (31,805,590) 614,259,796
Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Valores en Dólares Americanos
2014 2013 2014 2013
Flujo de Caja de Actividades de Operación:
Ganancia neta 36,050,454 15,963,150 99,353,676 67,739,857
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo
provisto por las actividades de operación
Pérdida en disposición de activos 25,103 231,656 183,922 356,430
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo - - (17,733) (22,929)
Impuesto sobre la renta diferido 1,342,585 252,292 5,533,261 822,308
Depreciación 9,258,589 6,331,977 27,617,305 18,039,686
Gastos no monetarios - (4,000) - 18,918
Provisión para cuentas incobrables (126,798) 46,943 - 166,008
Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo (146,078) 6,950 (307,102) (223,171)
Gastos financieros 725,696 5,215,870 2,609,075 9,671,120
Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar (69,954,882) (25,296,422) (32,194,181) (58,835,058)
Inventarios (868,364) (7,172,416) (10,477,243) (11,085,526)
Gastos pagados por adelantado 1,519,305 1,582,380 (1,357,711) (669,152)
Otros activos 125,274 - 154,710 3,422
Cuentas por pagar 39,705,398 39,149,340 13,842,372 45,797,910
Impuesto sobre la renta por pagar 6,203,924 (121,003) 15,096,074 (9,398,183)
Cuentas por pagar a relacionadas (314,814) 109,520 (250,581) 1,502,258
Otros pasivos 1,187,961 943,693 (1,422,138) (5,226,429)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 24,733,353 37,239,930 118,363,706 58,657,469
Flujo de Caja de Actividades de Inversión
Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo - - 17,733 22,929
Adiciones de propiedad, planta y equipo (8,404,861) (3,665,292) (12,402,711) (66,774,958)
Adiciones de activos intangibles - 103,256 - (16,545)
Cambios netos en efectivo restringido - - - 13,940,109
Cobro de documentos por cobrar 177,778 177,778 533,333 533,333
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (8,227,083) (3,384,258) (11,851,645) (52,295,132)
Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento
Repago de deuda a corto plazo (597,897) - (188,097,897) (30,000,000)
Efectivo recibido de deuda a corto plazo - 115,000,000 21,883,876 170,000,000
Repago de deuda a largo plazo (10,790,418) (171,468,134) (48,274,656) (174,208,913)
Efectivo recibido de deuda a largo plazo - - 99,999,980 19,000,000
Dividendos pagados - - (6,300,280) (16,975,062)
Costos de emisión de deuda pagados (750,000) (744,635) (835,627) (744,635)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (12,138,315) (57,212,769) (121,624,604) (32,928,610)
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo 4,367,955 (23,357,097) (15,112,543) (26,566,273)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 67,078,275 138,451,967 86,558,773 141,661,143
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 71,446,230 115,094,870 71,446,230 115,094,870
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Período de tres meses terminado el
30 de Septiembre de
Período de nueve meses terminado
el 30 de Septiembre de
POR LOS PERÍODOS DE TRES Y NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013
