Ejecucionpresupuestodeegresos2012

Rubro Descripción Apropiación Inicial(1)

Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos (5)

Apropiación Def. 6=(1+2+3+4-5)

Disponib - ilidades

Compromisos Obligaciones (O.Ps)

Pagos (Egresos)

2 EGRESOS 4.178.220.833,00 3.407.804.245,48 52.668.307,00 627.971.189,17 627.971.189,17 7.533.356.771,48 5.999.286.253,76 5.999.286.253,76 5.795.180.922,76 5.705.496.864,76

20 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.050.968.525,00 113.139.857,73 2.000.000,00 88.765.397,00 112.341.543,99 1.138.532.235,74 1.107.056.222,57 1.107.056.222,57 1.107.056.222,57 1.100.605.059,57

201 CONCEJO MUNICIPAL 97.510.197,00 0,00 0,00 8.896.351,00 8.896.351,00 97.510.197,00 95.824.736,29 95.824.736,29 95.824.736,29 95.824.736,29

2011 FUNCIONAMIENTO 97.510.197,00 0,00 0,00 8.896.351,00 8.896.351,00 97.510.197,00 95.824.736,29 95.824.736,29 95.824.736,29 95.824.736,29

201101 GASTOS DE PERSONAL 94.310.197,00 0,00 0,00 421.201,00 4.856.978,00 89.874.420,00 88.373.077,00 88.373.077,00 88.373.077,00 88.373.077,00

20110101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 18.779.648,00 0,00 0,00 322.638,00 428.655,00 18.673.631,00 18.451.825,00 18.451.825,00 18.451.825,00 18.451.825,00

2011010101 SUELDOS 14.195.340,00 0,00 0,00 136.492,00 136.492,00 14.195.340,00 13.973.534,00 13.973.534,00 13.973.534,00 13.973.534,00

2011010102 PRIMA DE NAVIDAD 1.182.945,00 0,00 0,00 11.374,00 0,00 1.194.319,00 1.194.319,00 1.194.319,00 1.194.319,00 1.194.319,00

2011010103 PRIMA DE VACACIONES 591.473,00 0,00 0,00 5.687,00 0,00 597.160,00 597.160,00 597.160,00 597.160,00 597.160,00

2011010104 VACACIONES 709.767,00 0,00 0,00 86.446,00 70.481,00 725.732,00 725.732,00 725.732,00 725.732,00 725.732,00

2011010105 BONIFICACION POR RECREACION 78.863,00 0,00 0,00 758,00 0,00 79.621,00 79.621,00 79.621,00 79.621,00 79.621,00

2011010106 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 530.749,00 0,00 0,00 81.881,00 5.111,00 607.519,00 607.519,00 607.519,00 607.519,00 607.519,00

2011010107 AUXILIO DE CESANTIAS 1.330.813,00 0,00 0,00 0,00 193.366,00 1.137.447,00 1.137.447,00 1.137.447,00 1.137.447,00 1.137.447,00

2011010108 INTERESES SOBRE CESANTIAS 159.698,00 0,00 0,00 0,00 23.205,00 136.493,00 136.493,00 136.493,00 136.493,00 136.493,00

20110102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 5.397.352,00 0,00 0,00 98.563,00 0,00 5.495.915,00 4.595.650,00 4.595.650,00 4.595.650,00 4.595.650,00

2011010201 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 1.774.418,00 0,00 0,00 17.061,00 0,00 1.791.479,00 1.538.930,00 1.538.930,00 1.538.930,00 1.538.930,00

2011010202 SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES 2.271.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.271.254,00 1.712.120,00 1.712.120,00 1.712.120,00 1.712.120,00

2011010203 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 74.100,00 0,00 0,00 69.218,00 0,00 143.318,00 128.100,00 128.100,00 128.100,00 128.100,00

2011010204 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR 567.814,00 0,00 0,00 5.459,00 0,00 573.273,00 571.200,00 571.200,00 571.200,00 571.200,00

2011010205 APORTES A ICBF 425.860,00 0,00 0,00 4.095,00 0,00 429.955,00 388.010,00 388.010,00 388.010,00 388.010,00

2011010206 APORTES A SENA 70.977,00 0,00 0,00 682,00 0,00 71.659,00 58.775,00 58.775,00 58.775,00 58.775,00

2011010207 APORTES A ESAP 70.977,00 0,00 0,00 682,00 0,00 71.659,00 70.145,00 70.145,00 70.145,00 70.145,00

2011010208 APORTES INST.TECN.Y ESC. INDUSTRIALES 141.952,00 0,00 0,00 1.366,00 0,00 143.318,00 128.370,00 128.370,00 128.370,00 128.370,00

20110103 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 70.133.197,00 0,00 0,00 0,00 4.428.323,00 65.704.874,00 65.325.602,00 65.325.602,00 65.325.602,00 65.325.602,00

2011010301 HONORARIOS CONCEJALES 70.133.197,00 0,00 0,00 0,00 4.428.323,00 65.704.874,00 65.325.602,00 65.325.602,00 65.325.602,00 65.325.602,00

201102 GASTOS GENERALES 3.200.000,00 0,00 0,00 8.475.150,00 4.039.373,00 7.635.777,00 7.451.659,29 7.451.659,29 7.451.659,29 7.451.659,29

20110201 ADQUISICION DE BIENES 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 109.823,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00

2011020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 109.823,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00

20110202 ADQUISICION DE SERVICIOS 2.000.000,00 0,00 0,00 8.475.150,00 3.929.550,00 6.545.600,00 6.361.482,29 6.361.482,29 6.361.482,29 6.361.482,29

2011020201 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 400.000,00 0,00 0,00 0,00 346.850,00 53.150,00 53.149,40 53.149,40 53.149,40 53.149,40

2011020202 SERVICIOS PUBLICOS 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 782.700,00 2.717.300,00 2.633.182,89 2.633.182,89 2.633.182,89 2.633.182,89

2011020206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011020208 BIENESTAR SOCIAL 0,00 0,00 0,00 3.675.150,00 0,00 3.675.150,00 3.675.150,00 3.675.150,00 3.675.150,00 3.675.150,00

202 PERSONERIA MUNICIPAL 80.340.000,00 4.665.000,00 0,00 6.187.449,00 6.187.449,00 85.005.000,00 84.196.667,00 84.196.667,00 84.196.667,00 84.196.667,00

2021 FUNCIONAMIENTO 80.340.000,00 4.665.000,00 0,00 6.187.449,00 6.187.449,00 85.005.000,00 84.196.667,00 84.196.667,00 84.196.667,00 84.196.667,00

202101 GASTOS DE PERSONAL 74.504.763,00 3.200.000,00 0,00 3.218.166,00 4.416.569,00 76.506.360,00 76.204.645,00 76.204.645,00 76.204.645,00 76.204.645,00

20210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 59.304.763,00 0,00 0,00 3.218.166,00 572.034,00 61.950.895,00 61.775.840,00 61.775.840,00 61.775.840,00 61.775.840,00

2021010101 SUELDOS 44.950.903,00 0,00 0,00 1.787.052,00 0,00 46.737.955,00 46.737.929,00 46.737.929,00 46.737.929,00 46.737.929,00

2021010102 PRIMA DE NAVIDAD 3.745.908,00 0,00 0,00 327.759,00 0,00 4.073.667,00 3.910.040,00 3.910.040,00 3.910.040,00 3.910.040,00

2021010103 PRIMA DE VACACIONES 1.872.955,00 0,00 0,00 243.564,00 496,00 2.116.023,00 2.116.023,00 2.116.023,00 2.116.023,00 2.116.023,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03

MUNICIPIO DE HELICONIA

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)-

Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012Nit: 890.982.494

Página: 1 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2021010104 VACACIONES 2.247.545,00 0,00 0,00 859.791,00 3.861,00 3.103.475,00 3.103.475,00 3.103.475,00 3.103.475,00 3.103.475,00

2021010105 BONIFICACION POR RECREACION 380.000,00 0,00 0,00 0,00 172.448,00 207.552,00 207.552,00 207.552,00 207.552,00 207.552,00

2021010106 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 588.598,00 588.598,00 588.598,00 588.598,00

2021010107 AUXILIO DE CESANTIAS 5.057.943,00 0,00 0,00 0,00 392.581,00 4.665.362,00 4.665.362,00 4.665.362,00 4.665.362,00 4.665.362,00

2021010108 INTERESES SOBRE CESANTIAS 449.509,00 0,00 0,00 0,00 2.648,00 446.861,00 446.861,00 446.861,00 446.861,00 446.861,00

20210102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 15.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.844.535,00 14.555.465,00 14.428.805,00 14.428.805,00 14.428.805,00 14.428.805,00

2021010201 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 847.035,00 4.852.965,00 4.839.065,00 4.839.065,00 4.839.065,00 4.839.065,00

2021010202 SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.996.660,00 5.503.340,00 5.483.840,00 5.483.840,00 5.483.840,00 5.483.840,00

2021010203 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 155.500,00 244.500,00 243.700,00 243.700,00 243.700,00 243.700,00

2021010204 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR 500.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 223.800,00 1.876.200,00 1.869.600,00 1.869.600,00 1.869.600,00 1.869.600,00

2021010205 APORTES A ICBF 200.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 344.280,00 1.155.720,00 1.150.820,00 1.150.820,00 1.150.820,00 1.150.820,00

2021010206 APORTES A SENA 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 157.250,00 192.750,00 191.950,00 191.950,00 191.950,00 191.950,00

2021010207 APORTES A ESAP 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 120.010,00 229.990,00 229.190,00 229.190,00 229.190,00 229.190,00

2021010208 APORTES INST. TECN. Y ESC. INDUSTRIALES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 420.640,00 420.640,00 420.640,00 420.640,00

202102 GASTOS GENERALES 5.835.237,00 1.465.000,00 0,00 2.969.283,00 1.770.880,00 8.498.640,00 7.992.022,00 7.992.022,00 7.992.022,00 7.992.022,00

20210201 ADQUISICION DE BIENES 1.235.237,00 300.000,00 0,00 300.000,00 1.000.000,00 835.237,00 498.602,00 498.602,00 498.602,00 498.602,00

2021020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 535.237,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 535.237,00 498.602,00 498.602,00 498.602,00 498.602,00

2021020102 ADQUISICION DE EQUIPOS 700.000,00 0,00 0,00 300.000,00 700.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20210202 ADQUISICION DE SERVICIOS 4.600.000,00 1.165.000,00 0,00 2.669.283,00 770.880,00 7.663.403,00 7.493.420,00 7.493.420,00 7.493.420,00 7.493.420,00

2021020202 SERVICIOS PUBLICOS 600.000,00 600.000,00 0,00 1.030.000,00 0,00 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00

2021020203 SEGUROS Y POLIZAS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

2021020204 VIATICOS 1.500.000,00 300.000,00 0,00 1.234.283,00 0,00 3.034.283,00 2.972.820,00 2.972.820,00 2.972.820,00 2.972.820,00

2021020205 GASTOS DE VIAJE 1.300.000,00 65.000,00 0,00 405.000,00 140.880,00 1.629.120,00 1.620.600,00 1.620.600,00 1.620.600,00 1.620.600,00

2021020206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 200.000,00 0,00 0,00 30.000,00 170.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

203 ADMINISTRACION MUNICIPAL 873.118.328,00 108.474.857,73 2.000.000,00 73.681.597,00 97.257.743,99 956.017.038,74 927.034.819,28 927.034.819,28 927.034.819,28 920.583.656,28

2031 FUNCIONAMIENTO 808.309.320,00 101.347.386,73 2.000.000,00 66.823.218,00 92.890.731,99 881.589.192,74 857.306.531,28 857.306.531,28 857.306.531,28 850.855.368,28

203101 GASTOS DE PERSONAL 409.436.120,00 45.138.452,73 0,00 28.527.203,00 42.852.906,00 440.248.869,73 430.483.488,72 430.483.488,72 430.483.488,72 429.153.488,72

20310101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 246.413.015,00 18.198.052,73 0,00 27.086.203,00 22.852.640,00 268.844.630,73 261.997.982,00 261.997.982,00 261.997.982,00 260.667.982,00

2031010101 SUELDOS 164.233.093,00 17.600.052,73 0,00 17.689.445,00 0,00 199.522.590,73 194.317.795,00 194.317.795,00 194.317.795,00 192.987.795,00

2031010102 PRIMA DE NAVIDAD 16.549.837,00 0,00 0,00 3.180.000,00 317.093,00 19.412.744,00 19.369.277,00 19.369.277,00 19.369.277,00 19.369.277,00

2031010103 PRIMA DE VACACIONES 8.274.919,00 0,00 0,00 0,00 4.450.558,00 3.824.361,00 3.625.298,00 3.625.298,00 3.625.298,00 3.625.298,00

2031010104 VACACIONES 9.929.903,00 0,00 0,00 0,00 5.989.187,00 3.940.716,00 3.899.051,00 3.899.051,00 3.899.051,00 3.899.051,00

2031010105 BONIFICACION POR RECREACION 1.103.322,00 0,00 0,00 16.492,00 541.000,00 578.814,00 578.814,00 578.814,00 578.814,00 578.814,00

2031010106 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.653.747,00 500.000,00 0,00 800.000,00 0,00 3.953.747,00 3.693.624,00 3.693.624,00 3.693.624,00 3.693.624,00

2031010107 AUXILIO DE CESANTIAS 18.618.566,00 0,00 0,00 0,00 10.254.802,00 8.363.764,00 7.474.255,00 7.474.255,00 7.474.255,00 7.474.255,00

2031010108 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.234.228,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 934.228,00 726.202,00 726.202,00 726.202,00 726.202,00

2031010109 BONIFICACION DE DIRECCION ALCALDE 22.815.400,00 0,00 0,00 219.384,00 0,00 23.034.784,00 23.034.784,00 23.034.784,00 23.034.784,00 23.034.784,00

2031010110 INDEMNIZACION PERSONAL 0,00 0,00 0,00 5.180.882,00 0,00 5.180.882,00 5.180.882,00 5.180.882,00 5.180.882,00 5.180.882,00

2031010111 DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00

20310102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 59.623.105,00 6.540.400,00 0,00 1.441.000,00 0,00 67.604.505,00 66.274.874,00 66.274.874,00 66.274.874,00 66.274.874,00






Página: 2 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2031010201 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 16.880.834,00 2.235.100,00 0,00 0,00 0,00 19.115.934,00 18.795.965,00 18.795.965,00 18.795.965,00 18.795.965,00

2031010202 SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES 23.831.765,00 3.155.300,00 0,00 0,00 0,00 26.987.065,00 26.558.940,00 26.558.940,00 26.558.940,00 26.558.940,00

2031010203 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 1.036.682,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 1.146.682,00 1.126.100,00 1.126.100,00 1.126.100,00 1.126.100,00

2031010204 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 7.943.922,00 100.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 9.343.922,00 9.206.119,00 9.206.119,00 9.206.119,00 9.206.119,00

2031010205 APORTES A ICBF 5.957.942,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 6.657.942,00 6.394.810,00 6.394.810,00 6.394.810,00 6.394.810,00

2031010206 APORTES A SENA 992.990,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.042.990,00 971.475,00 971.475,00 971.475,00 971.475,00

2031010207 APORTES A ESAP 992.990,00 50.000,00 0,00 141.000,00 0,00 1.183.990,00 1.127.445,00 1.127.445,00 1.127.445,00 1.127.445,00

2031010208 APORTES INST. TECN. Y ESC. INDUSTRIALES 1.985.980,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 2.125.980,00 2.094.020,00 2.094.020,00 2.094.020,00 2.094.020,00

20310103 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 103.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 20.000.266,00 103.799.734,00 102.210.632,72 102.210.632,72 102.210.632,72 102.210.632,72

2031010301 HONORARIOS 44.400.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 48.490.632,72 48.490.632,72 48.490.632,72 48.490.632,72

2031010302 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.266,00 38.999.734,00 38.920.000,00 38.920.000,00 38.920.000,00 38.920.000,00

2031010304 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 12/12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2031010305 HONORARIOS 12/12 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00

203102 GASTOS GENERALES 235.180.000,00 32.550.756,00 1.500.000,00 21.383.335,00 28.245.483,99 259.368.607,01 247.102.085,56 247.102.085,56 247.102.085,56 244.157.139,56

20310201 ADQUISICION DE BIENES 30.760.000,00 2.059.962,00 0,00 1.883.335,00 1.883.335,00 32.819.962,00 32.758.182,00 32.758.182,00 32.758.182,00 32.758.182,00

2031020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.760.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.883.335,00 25.876.665,00 25.875.512,00 25.875.512,00 25.875.512,00 25.875.512,00

2031020102 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 5.000.000,00 59.962,00 0,00 1.883.335,00 0,00 6.943.297,00 6.882.670,00 6.882.670,00 6.882.670,00 6.882.670,00

20310202 ADQUISICION DE SERVICIOS 204.420.000,00 30.490.794,00 1.500.000,00 19.500.000,00 26.362.148,99 226.548.645,01 214.343.903,56 214.343.903,56 214.343.903,56 211.398.957,56

2031020201 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 10.400.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00

2031020202 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.595.000,00 0,00 0,00 0,00 2.072.531,00 2.522.469,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2031020203 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 7.670.000,00 7.640.400,00 7.640.400,00 7.640.400,00 7.640.400,00

2031020204 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.564.131,00 54.435.869,00 52.807.515,00 52.807.515,00 52.807.515,00 50.435.869,00

2031020205 SERVICIOS PUBLICOS 65.505.000,00 0,00 0,00 12.080.000,00 0,00 77.585.000,00 77.574.042,29 77.574.042,29 77.574.042,29 77.574.042,29

2031020206 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 19.000.000,00 11.428.326,00 0,00 1.500.000,00 0,00 31.928.326,00 22.909.271,00 22.909.271,00 22.909.271,00 22.335.971,00

2031020208 INHUMACION DE CADAVERS PERSONAS POBRES

3.000.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 3.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

2031020209 MENSAJERIA 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.170.000,00 0,00 9.170.000,00 9.170.000,00 9.170.000,00 9.170.000,00 9.170.000,00

2031020210 PUBLICACION AVISOS INSTITUCIONALES 2.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031020212 SISTEMATIZACION DE DATOS 9.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00

2031020214 SEGUROS Y POLIZAS (Vida,Manejo,Bienes,Otras) 11.320.000,00 718.372,00 0,00 0,00 4.478.481,00 7.559.891,00 7.559.891,00 7.559.891,00 7.559.891,00 7.559.891,00

2031020215 GASTOS BANCARIOS 7.000.000,00 6.944.096,00 0,00 0,00 3.817.005,99 10.127.090,01 8.892.784,27 8.892.784,27 8.892.784,27 8.892.784,27

2031020216 SERVICIO DE ASEO 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

203103 TRANSFERENCIAS 163.693.200,00 23.658.178,00 500.000,00 16.912.680,00 21.792.342,00 181.971.716,00 179.720.957,00 179.720.957,00 179.720.957,00 177.544.740,00

20310301 TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL 132.612.200,00 14.243.219,00 0,00 6.912.680,00 10.477.200,00 143.290.899,00 143.040.140,00 143.040.140,00 143.040.140,00 140.863.923,00

2031030101 PENSIONADOS -MESADAS CORRIENTES 102.627.600,00 10.396.219,00 0,00 6.912.680,00 0,00 119.936.499,00 119.936.499,00 119.936.499,00 119.936.499,00 119.936.499,00

2031030102 PENSIONADOS -MESADAS ADICIONALES 17.104.600,00 3.847.000,00 0,00 0,00 0,00 20.951.600,00 20.927.424,00 20.927.424,00 20.927.424,00 20.927.424,00

2031030103 CUOTAS PARTES PENSIONALES 12.880.000,00 0,00 0,00 0,00 10.477.200,00 2.402.800,00 2.176.217,00 2.176.217,00 2.176.217,00 0,00

20310302 OTRAS TRANSFERENCIAS 31.081.000,00 9.414.959,00 500.000,00 10.000.000,00 11.315.142,00 38.680.817,00 36.680.817,00 36.680.817,00 36.680.817,00 36.680.817,00

2031030201 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.869.942,00 1.290.058,00 1.290.058,00 1.290.058,00 1.290.058,00 1.290.058,00

2031030202 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 3.881.000,00 0,00 0,00 0,00 935.200,00 2.945.800,00 2.945.800,00 2.945.800,00 2.945.800,00 2.945.800,00






Página: 3 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2031030203 DEVOLUCION DE RECAUDOS 1.040.000,00 0,00 500.000,00 0,00 510.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2031030204 CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES 15.000.000,00 9.414.959,00 0,00 10.000.000,00 0,00 34.414.959,00 32.414.959,00 32.414.959,00 32.414.959,00 32.414.959,00

2031030206 FORMACION Y CAPACITACION EMPLEADOS 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031030207 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 SECRETARIA DE SALUD 31.909.008,00 237.471,00 0,00 870.975,00 603.045,00 32.414.409,00 27.835.481,00 27.835.481,00 27.835.481,00 27.835.481,00

203201 GASTOS PERSONAL 31.909.008,00 237.471,00 0,00 870.975,00 603.045,00 32.414.409,00 27.835.481,00 27.835.481,00 27.835.481,00 27.835.481,00

20320101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

25.867.975,00 237.471,00 0,00 870.975,00 603.045,00 26.373.376,00 22.348.660,00 22.348.660,00 22.348.660,00 22.348.660,00

2032010101 SUELDOS 20.122.020,00 237.471,00 0,00 0,00 0,00 20.359.491,00 20.152.449,00 20.152.449,00 20.152.449,00 20.152.449,00

2032010102 PRIMA DE NAVIDAD 1.676.835,00 0,00 0,00 530.109,00 0,00 2.206.944,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

2032010103 PRIMA DE VACACIONES 838.418,00 0,00 0,00 0,00 603.045,00 235.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032010104 VACACIONES 1.006.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032010105 BONIFICACION POR RECREACION 111.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032010106 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0,00 0,00 0,00 340.866,00 0,00 340.866,00 296.211,00 296.211,00 296.211,00 296.211,00

2032010107 AUXILIO DE CESANTIA 1.886.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032010108 INTERESES SOBRE CESANTIAS 226.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20320102 CONTRIBUCIONES IHNERENTES A LA NOMINA 6.041.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.041.033,00 5.486.821,00 5.486.821,00 5.486.821,00 5.486.821,00

2032010201 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 1.710.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.372,00 1.621.820,00 1.621.820,00 1.621.820,00 1.621.820,00

2032010202 SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES 2.414.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414.642,00 1.999.520,00 1.999.520,00 1.999.520,00 1.999.520,00

2032010203 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 105.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.037,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00

2032010204 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 804.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.881,00 804.881,00 804.881,00 804.881,00 804.881,00

2032010205 APORTES ICBF 603.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.661,00 578.160,00 578.160,00 578.160,00 578.160,00

2032010206 APORTES SENA 100.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.610,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00

2032010207 APORTES ESAP 100.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.610,00 100.520,00 100.520,00 100.520,00 100.520,00

2032010208 APORTES INST. TECN Y ESC INDUSTRIALES 201.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.220,00 192.620,00 192.620,00 192.620,00 192.620,00

2033 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 32.900.000,00 6.890.000,00 0,00 5.987.404,00 3.763.967,00 42.013.437,00 41.892.807,00 41.892.807,00 41.892.807,00 41.892.807,00

203301 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL LEY 1148 DE 2007 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.763.967,00 12.336.033,00 12.335.403,00 12.335.403,00 12.335.403,00 12.335.403,00

2033010101 SEGURO DE VIDA CONCEJALES 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.380.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00

2033010102 SEGURIDAD SOCIALSALUD CONCEJALES 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.383.967,00 6.716.033,00 6.715.403,00 6.715.403,00 6.715.403,00 6.715.403,00

203302 GASTOS CONCEJO LEY 1368 DE 2009 16.800.000,00 6.890.000,00 0,00 5.987.404,00 0,00 29.677.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00

2033020101 RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE CONCEJALES

16.800.000,00 6.890.000,00 0,00 5.987.404,00 0,00 29.677.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00

21 GASTOS DE INVERSION -GASTO PUBLICO SOCIAL

2.634.116.165,00 2.767.461.296,75 46.095.521,00 539.205.792,17 353.690.669,18 5.540.997.063,74 4.057.428.543,19 4.057.428.543,19 3.912.870.692,19 3.836.105.945,19

211 INVERSION CON SGP (SIN SALUD) 915.572.689,00 351.096.142,68 44.691.936,00 299.327.022,00 255.355.976,00 1.265.947.941,68 1.095.456.491,00 1.095.456.491,00 1.080.706.491,00 1.080.706.491,00

2111 SGP SECTOR EDUCACION 116.640.000,00 97.539.843,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 214.179.843,00 195.372.904,00 195.372.904,00 195.372.904,00 195.372.904,00

211101 SGP EDUCACION -CALIDAD 116.640.000,00 97.539.843,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 214.179.843,00 195.372.904,00 195.372.904,00 195.372.904,00 195.372.904,00

2111010101 PAGO SE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 32.984.225,00 32.984.225,00 32.984.225,00 32.984.225,00

2111010102 PROYECTO DE GRATUIDAD POR MATRICULAS 0,00 92.238.000,00 0,00 0,00 0,00 92.238.000,00 92.238.000,00 92.238.000,00 92.238.000,00 92.238.000,00

2111010103 MANT Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

36.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.640.000,00 28.255.680,00 28.255.680,00 28.255.680,00 28.255.680,00






Página: 4 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2111010104 DOTACION 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 17.894.999,00 17.894.999,00 17.894.999,00 17.894.999,00

2111010105 TRANSPORTE ESCOLAR 7.000.000,00 5.301.843,00 0,00 0,00 0,00 12.301.843,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

2111010106 IMPLEMENT Y ACTUALIZACION STEMAS DE INFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO

13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2111010108 PROYECTO ARTICULACION MEDIA TECNICA PARA LOS ALUMNOS DEL GRADO 11

0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2112 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 119.246.871,00 56.360.163,00 0,00 33.993.256,00 11.698.429,00 197.901.861,00 187.666.726,00 187.666.726,00 187.666.726,00 187.666.726,00

211201 PROYECTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

119.246.871,00 56.360.163,00 0,00 33.993.256,00 11.698.429,00 197.901.861,00 187.666.726,00 187.666.726,00 187.666.726,00 187.666.726,00

2112010101 SUBSIDIOS -FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO

14.381.690,00 0,00 0,00 33.993.256,00 0,00 48.374.946,00 46.878.577,00 46.878.577,00 46.878.577,00 46.878.577,00

2112010104 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 104.865.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.865.181,00 96.126.415,00 96.126.415,00 96.126.415,00 96.126.415,00

2112010105 CXP PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 0,00 7.346.270,00 0,00 0,00 0,00 7.346.270,00 7.346.270,00 7.346.270,00 7.346.270,00 7.346.270,00

2112010106 EC INVERSION APSB 0,00 26.522.512,00 0,00 0,00 2.959.661,00 23.562.851,00 23.562.851,00 23.562.851,00 23.562.851,00 23.562.851,00

2112010107 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 12/12 0,00 8.738.768,00 0,00 0,00 8.738.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112010108 CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS STEMAS DE ACU Y ALC 12/12

0,00 8.752.613,00 0,00 0,00 0,00 8.752.613,00 8.752.613,00 8.752.613,00 8.752.613,00 8.752.613,00

2112010109 SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIONES 12/12

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2113 SGP PROPOSITO GENERAL 662.014.818,00 181.491.884,00 44.691.936,00 248.083.766,00 226.407.547,00 820.490.985,00 696.685.887,00 696.685.887,00 681.935.887,00 681.935.887,00

211301 SGP SECTOR DEPORTE Y RECREACION 65.337.000,00 36.659.457,00 22.268.404,00 24.855.000,00 24.855.000,00 79.728.053,00 77.710.886,00 77.710.886,00 74.210.886,00 74.210.886,00

2113010101 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, RECREACION Y APROVECH DEL TIEMPO LIBRE

22.337.000,00 4.751.332,00 15.000.000,00 19.855.000,00 0,00 31.943.332,00 31.943.332,00 31.943.332,00 31.943.332,00 31.943.332,00

2113010102 CONSTRUC, MANTEN Y/O ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

12.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.903.624,00 9.903.624,00 6.403.624,00 6.403.624,00

2113010103 DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE

8.000.000,00 5.000.000,00 268.404,00 0,00 3.655.000,00 9.076.596,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00

2113010104 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

23.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 11.200.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00

2113010105 EC PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

0,00 2.544.175,00 0,00 0,00 0,00 2.544.175,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2113010106 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, RECREACION Y APROVECH DEL TIEMPO LIBRE 12/12

0,00 6.363.950,00 0,00 0,00 0,00 6.363.950,00 6.363.930,00 6.363.930,00 6.363.930,00 6.363.930,00

211302 SGP SECTOR CULTURA 51.482.000,00 38.798.369,00 19.180.553,00 23.326.853,00 23.326.853,00 71.099.816,00 70.399.816,00 70.399.816,00 70.399.816,00 70.399.816,00

2113020101 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES

14.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 23.326.853,00 0,00 39.326.853,00 39.326.853,00 39.326.853,00 39.326.853,00 39.326.853,00

2113020102 DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL

2.482.000,00 5.813.482,00 180.553,00 0,00 4.114.929,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2113020103 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LAS BANDAS MUSICALES

15.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3.900.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00

2113020104 PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROG Y PROY ARTISTICOS Y CULTURALES

20.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 0,00 8.300.000,00 6.700.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2113020105 EC PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROG Y PROY ARTISITCOS Y CULTURALES

0,00 13.211.924,00 0,00 0,00 7.011.924,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00






Página: 5 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2113020106 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 12/12

0,00 4.772.963,00 0,00 0,00 0,00 4.772.963,00 4.772.963,00 4.772.963,00 4.772.963,00 4.772.963,00

211303 SGP TRANSFERENCIAS AL FONPET (Sin Sit Fondos)

49.662.000,00 15.636.687,00 0,00 0,00 0,00 65.298.687,00 58.442.197,00 58.442.197,00 58.442.197,00 58.442.197,00

2113030101 SGP FONPET (Sin Sit de Fondos) 49.662.000,00 4.181.968,00 0,00 0,00 0,00 53.843.968,00 53.843.968,00 53.843.968,00 53.843.968,00 53.843.968,00

2113030102 SGP FONPET (Sin Sit de Fondos) 12/12 0,00 4.598.229,00 0,00 0,00 0,00 4.598.229,00 4.598.229,00 4.598.229,00 4.598.229,00 4.598.229,00

2113030103 SGP FONPET EDUCACION (Sin Sit de Fondos) 0,00 6.856.490,00 0,00 0,00 0,00 6.856.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211304 OTROS SECTORES DE INVERSION 495.533.818,00 90.397.371,00 3.242.979,00 199.901.913,00 178.225.694,00 604.364.429,00 490.132.988,00 490.132.988,00 478.882.988,00 478.882.988,00

21130401 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21130402 SECTOR VIVIENDA 125.000.000,00 0,00 1.642.979,00 14.000.000,00 41.707.600,00 95.649.421,00 9.433.505,00 9.433.505,00 9.433.505,00 9.433.505,00

2113040201 PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA

100.000.000,00 0,00 1.642.979,00 14.000.000,00 16.707.600,00 95.649.421,00 9.433.505,00 9.433.505,00 9.433.505,00 9.433.505,00

2113040202 PREINVERSION EN DISEÑOS, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21130403 SECTOR AGROPECUARIO 50.000.000,00 11.000.000,00 0,00 4.100.000,00 14.648.933,00 50.451.067,00 48.635.338,00 48.635.338,00 48.635.338,00 48.635.338,00

2113040301 PAGO PERSONAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL

15.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 22.100.000,00 20.284.271,00 20.284.271,00 20.284.271,00 20.284.271,00

2113040302 PROMOVER, PARTICIPAR Y/O FINANCIAR PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO

35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.648.933,00 20.351.067,00 20.351.067,00 20.351.067,00 20.351.067,00 20.351.067,00

2113040303 PROMOVER, PARTICIPAR Y/O FINANCIAR PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 12/12

0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

21130404 SECTOR TRANSPORTE 123.533.818,00 6.000.000,00 0,00 23.500.000,00 23.533.818,00 129.500.000,00 124.108.923,00 124.108.923,00 124.108.923,00 124.108.923,00

2113040401 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS, CAMINOS Y PUENTES

100.000.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 0,00 123.500.000,00 118.108.923,00 118.108.923,00 118.108.923,00 118.108.923,00

2113040402 PREINVERSION EN DISEÑOS, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

23.533.818,00 0,00 0,00 0,00 23.533.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2113040403 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS, CAMINOS Y PUENTES 12/12

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

21130405 SECTOR MEDIO AMBIENTE 25.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 6.879.017,00 34.120.983,00 30.120.983,00 30.120.983,00 30.120.983,00 30.120.983,00

2113040501 CONSERV, PROTECC, RESTAURAC Y APROVECH DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.879.017,00 18.120.983,00 14.120.983,00 14.120.983,00 14.120.983,00 14.120.983,00

2113040502 CONSERV, PROTECC, RESTAURAC Y APROVECH DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 12/12

0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

21130406 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

50.000.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 37.680.000,00 10.720.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00

2113040601 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 50.000.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 37.680.000,00 10.720.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00

21130407 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21130408 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 48.024.056,00 988.869,00 72.035.187,00 68.035.187,00 68.035.187,00 68.035.187,00 68.035.187,00

2113040801 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR Y EL ANCIANO

5.000.000,00 7.000.000,00 0,00 22.770.000,00 0,00 34.770.000,00 30.770.000,00 30.770.000,00 30.770.000,00 30.770.000,00

2113040802 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

3.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00

2113040803 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA

3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 2.256.500,00 0,00 9.256.500,00 9.256.500,00 9.256.500,00 9.256.500,00 9.256.500,00

2113040804 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD

3.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 988.869,00 10.011.131,00 10.011.131,00 10.011.131,00 10.011.131,00 10.011.131,00






Página: 6 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2113040805 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE FAMILIA

0,00 0,00 0,00 6.497.556,00 0,00 6.497.556,00 6.497.556,00 6.497.556,00 6.497.556,00 6.497.556,00

21130409 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 60.000.000,00 9.035.521,00 0,00 17.610.000,00 32.377.039,00 54.268.482,00 46.068.481,00 46.068.481,00 41.818.481,00 41.818.481,00

2113040901 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

25.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 5.894.039,00 25.105.961,00 25.105.960,00 25.105.960,00 25.105.960,00 25.105.960,00

2113040902 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES Y VIAS PUBLICAS

35.000.000,00 0,00 0,00 5.610.000,00 26.250.000,00 14.360.000,00 14.360.000,00 14.360.000,00 10.110.000,00 10.110.000,00

2113040903 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 12/12

0,00 6.035.521,00 0,00 0,00 0,00 6.035.521,00 6.035.521,00 6.035.521,00 6.035.521,00 6.035.521,00

2113040904 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 233.000,00 8.767.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00

21130410 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 12.000.000,00 361.850,00 0,00 41.117.660,00 4.861.850,00 48.617.660,00 44.717.660,00 44.717.660,00 44.717.660,00 44.717.660,00

2113041001 PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

12.000.000,00 361.850,00 0,00 24.000.000,00 4.861.850,00 31.500.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00

2113041002 DESARROLLO COMUNITARIO 0,00 0,00 0,00 17.117.660,00 0,00 17.117.660,00 17.117.660,00 17.117.660,00 17.117.660,00 17.117.660,00

21130411 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0,00 34.000.000,00 0,00 34.220.409,00 12.520.409,00 55.700.000,00 55.700.000,00 55.700.000,00 55.700.000,00 55.700.000,00

2113041101 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL, MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA 12/12

0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2113041102 FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 12/12

0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00

2113041103 PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA ORIENTADAS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY

0,00 0,00 0,00 23.220.409,00 10.520.409,00 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00

2113041104 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PARA LA GESTION DOCUMENTAL

0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

2113041105 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

21130412 SECTOR JUSTICIA 36.000.000,00 0,00 0,00 1.329.788,00 1.797.419,00 35.532.369,00 35.493.651,00 35.493.651,00 35.493.651,00 35.493.651,00

2113041201 FINANCIACION INSPECCIONES DE POLICIA 15.000.000,00 0,00 0,00 900.000,00 1.797.419,00 14.102.581,00 14.070.905,00 14.070.905,00 14.070.905,00 14.070.905,00

2113041202 FINANCIACION COMISARIAS DE FAMILIA 21.000.000,00 0,00 0,00 429.788,00 0,00 21.429.788,00 21.422.746,00 21.422.746,00 21.422.746,00 21.422.746,00

21130413 SECTOR EMPLEO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2113041301 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

21130414 SECTOR EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21130416 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 0,00 1.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2113041601 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, RECREACION Y APROVECH DEL TIEMPO LIBRE

0,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2113041602 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

21130418 SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 730.740,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00

21130419 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 730.740,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00

21130401801 CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS STEMAS DE ACU Y ALC

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 730.740,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00

2114 SGP ASIGNACIONES ESPECIALES 17.671.000,00 15.704.252,68 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 33.375.252,68 15.730.974,00 15.730.974,00 15.730.974,00 15.730.974,00

211401 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 17.671.000,00 5.803.208,68 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 23.474.208,68 15.730.974,00 15.730.974,00 15.730.974,00 15.730.974,00

2114010101 COMPRA DE ALIMENTOS 15.903.900,00 0,00 0,00 0,00 8.555.943,32 7.347.956,68 0,00 0,00 0,00 0,00






Página: 7 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2114010102 PERSONAL CONTRATADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS

1.767.100,00 3.519.152,00 0,00 7.750.000,00 0,00 13.036.252,00 12.648.752,00 12.648.752,00 12.648.752,00 12.648.752,00

2114010103 EC COMPRA DE ALIMENTOS 0,00 656.705,68 0,00 0,00 656.705,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2114010104 DOTACION IMPLEMENTOS DE COCINA 12/12 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2114010105 COMPRA DE ALIMENTOS 12/12 0,00 1.427.351,00 0,00 0,00 1.427.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2114010106 DOTACION IMPLEMENTOS DE COCINA 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 410.000,00 3.090.000,00 3.082.222,00 3.082.222,00 3.082.222,00 3.082.222,00

211402 SGP ATENCION PRIMERA INFANCIA 0,00 9.901.044,00 0,00 0,00 0,00 9.901.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2114020101 PROYECTOS PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA

0,00 9.901.044,00 0,00 0,00 0,00 9.901.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 INVERSION CON APORTES Y COFINANCIACIONES

20.800.000,00 638.981.204,00 0,00 0,00 0,00 659.781.204,00 200.720.835,00 200.720.835,00 95.008.835,00 55.352.980,00


20.800.000,00 638.981.204,00 0,00 0,00 0,00 659.781.204,00 200.720.835,00 200.720.835,00 95.008.835,00 55.352.980,00

212101 APORTES Y COFINANCIACIONES DEL NIVEL NACIONAL

0,00 298.053.400,00 0,00 0,00 0,00 298.053.400,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

21210101 SECTOR TRANSPORTE 0,00 267.900.175,00 0,00 0,00 0,00 267.900.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121010101 CONVENIO INVIAS 0612/09 MEJ VIAS -VA- 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121010102 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1991 MANTENIMMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCERO - ALTO DEL CORRAL - CARTAGUEÑO, MUNICIPIO DE HELICONIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

0,00 267.900.000,00 0,00 0,00 0,00 267.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21210102 I.C.B.F. 0,00 153.225,00 0,00 0,00 0,00 153.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121010201 EC CONV RESTAURANTE ESCOLAR 0,00 134.853,00 0,00 0,00 0,00 134.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121010202 EC CONV APORTE CLUBES JUVENILES 0,00 18.372,00 0,00 0,00 0,00 18.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21210103 SECTOR ATENCION Y PREVENCION DESASTRES 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2121010301 APORTE UNIDAD NACIONAL GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES - APOYO A LA REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS

0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

212102 APORTES Y COFINANCIACIONES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL

20.800.000,00 327.927.804,00 0,00 0,00 0,00 348.727.804,00 157.720.835,00 157.720.835,00 52.008.835,00 12.352.980,00

21210201 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 20.800.000,00 122.087.990,00 0,00 0,00 0,00 142.887.990,00 110.239.980,00 110.239.980,00 4.527.980,00 4.527.980,00

2121020101 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -IMP TABACO

20.800.000,00 16.290.923,00 0,00 0,00 0,00 37.090.923,00 4.527.980,00 4.527.980,00 4.527.980,00 4.527.980,00

2121020102 EC CONV INDEPORTES TERMINACION COLISEO 0,00 85.067,00 0,00 0,00 0,00 85.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020103 CONT INTERADMINISTRATIVO N. 688 INDEPORTES-MUNICIPIO DE HELICONIA INTERVENCION DEL ACCESO AL COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL

0,00 105.712.000,00 0,00 0,00 0,00 105.712.000,00 105.712.000,00 105.712.000,00 0,00 0,00

21210202 SECTOR MEDIO AMBIENTE 0,00 78.776,00 0,00 0,00 0,00 78.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020201 EC CONV CORANTIOQUIA 7480/07 MANT NACIMIENTOS DE AGUAS -VA-

0,00 78.776,00 0,00 0,00 0,00 78.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21210203 SECTOR EDUCACION 0,00 92.973.989,00 0,00 0,00 0,00 92.973.989,00 47.480.855,00 47.480.855,00 47.480.855,00 7.825.000,00

2121020301 CXP APORTE SEC EDUCACION PROGRAMA BIENVENIDOS A CLASES 2011

0,00 7.825.000,00 0,00 0,00 0,00 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00

2121020302 CXP CONV SECRETARIA EDUCACION 2010-CF-15-0248 CONST IE SAN RAFAEL

0,00 42.041.694,00 0,00 0,00 0,00 42.041.694,00 39.655.855,00 39.655.855,00 39.655.855,00 0,00

2121020303 EC CONV SECRETARIA EDUCACION 2010-CF-15-0248 CONST IE SAN RAFAEL

0,00 43.107.295,00 0,00 0,00 0,00 43.107.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Página: 8 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

21210204 SECTOR TRANSPORTE 0,00 20.655.816,00 0,00 0,00 0,00 20.655.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020401 EC CONV 2007-CF-20-172 VIAS TERCIARIAS - 0,00 12.270,00 0,00 0,00 0,00 12.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020402 EC CONVENIO DPTO-MPIO VIAS RURALES 2008-CF-20-204

0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020403 EC ADICION CONT 2008-CF-20-033 HABILIT/RECUPERACION VIA ACCESO

0,00 17.611,00 0,00 0,00 0,00 17.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020404 CONV DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NO. CF-20-0099 PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN LA VIA ACCESO PRINCIPAL

0,00 20.625.900,00 0,00 0,00 0,00 20.625.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21210205 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 0,00 21.130.401,00 0,00 0,00 0,00 21.130.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020501 EC CONV DPTO-MPIO MEJ RED DE ADUCCION Y CONST PLANTA ACU ALTO DEL CORRAL

0,00 8.509.572,00 0,00 0,00 0,00 8.509.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020502 EC CONV 2007-CF-12-4817 ACUEDUCTO MORRITOS LOS BOTES

0,00 12.620.829,00 0,00 0,00 0,00 12.620.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21210207 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020701 EC CONST Y MANT DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION EN QUEBRADAS

0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21210208 SECTOR VIVIENDA 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020801 CVIO BANCO AGRARIO VIVA CONSTRUCCION VISR EN EL CORREGIMIENTO ALTO -PUEBLITO Y VEREDAS ANT26

0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2121020802 CVIO BANCO AGRARIO VIVA CONSTRUCCION VISR EN EL CORREGIMIENTO LLANO DE SAN JOSE Y VEREDAS ANT010

0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212103 APORTES Y COFINANCIACIONES OTRAS ENTIDADES

0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

2121030101 APORTE VINCULACION IDEA ACTIVIDADES CULTURALES

0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

213 INVERSION RECURSOS PROPIOS 322.772.476,00 352.099.477,75 1.403.585,00 231.998.651,17 90.454.574,18 815.012.445,74 586.783.673,86 586.783.673,86 562.687.822,86 559.217.618,86

2131 INVERSION DE RECURSOS ESPECIALES 99.150.000,00 208.681.558,11 0,00 2.124.205,00 2.124.205,00 307.831.558,11 165.399.365,34 165.399.365,34 165.399.365,34 163.479.685,34

213101 INVERSION CON REGALIAS 1.830.000,00 7.164.823,00 0,00 2.124.205,00 2.124.205,00 8.994.823,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00

21310101 INVERSION CON REGALIAS MAGNESIO 1.830.000,00 7.164.823,00 0,00 2.124.205,00 2.124.205,00 8.994.823,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00

2131010101 ALIMENTACION ESCOLAR 1.830.000,00 1.694.892,00 0,00 0,00 2.124.205,00 1.400.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2131010102 EC AMPLIACION COBERTURA ALIMENTACION ESCOLAR

0,00 4.907.920,00 0,00 0,00 0,00 4.907.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2131010103 DEVOLUCION DE RECURSOS A LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

0,00 562.011,00 0,00 2.124.205,00 0,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00

213102 INVERSION ESTAMPILLAS 60.410.000,00 116.975.432,60 0,00 0,00 0,00 177.385.432,60 99.929.781,00 99.929.781,00 99.929.781,00 99.929.781,00

21310201 INVERSION ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 18.727.000,00 19.104.236,00 0,00 0,00 0,00 37.831.236,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00

2131020101 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR Y EL ANCIANO

18.727.000,00 8.882.316,00 0,00 0,00 0,00 27.609.316,00 8.678.080,00 8.678.080,00 8.678.080,00 8.678.080,00

2131020102 EC PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR Y EL ANCIANO

0,00 10.221.920,00 0,00 0,00 0,00 10.221.920,00 10.221.920,00 10.221.920,00 10.221.920,00 10.221.920,00

21310202 INVERSION ESTAMPILLA PRO-CULTURA 22.956.000,00 77.711.426,60 0,00 0,00 0,00 100.667.426,60 50.621.892,00 50.621.892,00 50.621.892,00 50.621.892,00

2131020201 ESTIMULAR Y PROMOCIONAR LA CREACION, LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL, LA INVESTIGACION Y EL FORTALECIMEINTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES

13.773.600,00 9.400.412,20 0,00 0,00 0,00 23.174.012,20 18.030.892,00 18.030.892,00 18.030.892,00 18.030.892,00






Página: 9 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2131020202 SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL

2.295.600,00 1.566.735,70 0,00 0,00 0,00 3.862.335,70 0,00 0,00 0,00 0,00

2131020203 FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (10%)

2.295.600,00 1.566.735,70 0,00 0,00 0,00 3.862.335,70 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2131020204 FONDO DE PENSIONES - PASIVO PENSIONAL (20%)

4.591.200,00 3.133.471,40 0,00 0,00 0,00 7.724.671,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2131020205 EC FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

0,00 9.096.870,00 0,00 0,00 0,00 9.096.870,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

2131020206 EC FONDO DE PENSIONES -PASIVO PENSIONAL 0,00 18.193.739,00 0,00 0,00 0,00 18.193.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2131020207 EC SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL

0,00 10.253.668,00 0,00 0,00 0,00 10.253.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2131020208 EC ESTIMULAR Y PROMOCIONAR LA CREACION, LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL, LA INVESTIGACION Y EL FORTALECIMEINTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES

0,00 24.499.794,60 0,00 0,00 0,00 24.499.794,60 24.076.000,00 24.076.000,00 24.076.000,00 24.076.000,00

21310203 INVERSION ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 18.727.000,00 20.159.770,00 0,00 0,00 0,00 38.886.770,00 30.407.889,00 30.407.889,00 30.407.889,00 30.407.889,00

2131020301 TRANSFERENCIA POR RECAUDO ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL

18.727.000,00 10.879.048,00 0,00 0,00 0,00 29.606.048,00 21.151.867,00 21.151.867,00 21.151.867,00 21.151.867,00

2131020302 EC TRANSFERENCIA POR RECAUDO ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL

0,00 9.280.722,00 0,00 0,00 0,00 9.280.722,00 9.256.022,00 9.256.022,00 9.256.022,00 9.256.022,00

213103 INVERSION FONDOS ESPECIALES 36.910.000,00 84.541.302,51 0,00 0,00 0,00 121.451.302,51 62.783.368,34 62.783.368,34 62.783.368,34 60.863.688,34

21310301 INVERSION FONDO DE SEGURIDAD 35.000.000,00 68.448.556,00 0,00 0,00 0,00 103.448.556,00 49.934.448,34 49.934.448,34 49.934.448,34 48.014.768,34

2131030101 APOYO POLICIA NACIONAL 30.000.000,00 28.134.724,00 0,00 0,00 0,00 58.134.724,00 31.343.672,52 31.343.672,52 31.343.672,52 31.343.672,52

2131030102 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2131030103 APOYO POLICÍA NACIONAL -VA- 0,00 40.313.832,00 0,00 0,00 0,00 40.313.832,00 16.590.775,82 16.590.775,82 16.590.775,82 14.671.095,82

21310302 INVERSION SOBRETASA BOMBERIL 1.390.000,00 2.653.353,51 0,00 0,00 0,00 4.043.353,51 3.686.868,00 3.686.868,00 3.686.868,00 3.686.868,00

2131030201 APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO 1.390.000,00 558.811,90 0,00 0,00 0,00 1.948.811,90 1.592.327,00 1.592.327,00 1.592.327,00 1.592.327,00

2131030202 EC APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO

0,00 2.094.541,61 0,00 0,00 0,00 2.094.541,61 2.094.541,00 2.094.541,00 2.094.541,00 2.094.541,00

21310304 INVERSION COMPARENDO AMBIENTAL 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2131030401 PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21310305 INVERSION FONDO MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO

0,00 4.732.693,00 0,00 0,00 0,00 4.732.693,00 1.818.952,00 1.818.952,00 1.818.952,00 1.818.952,00

2131030501 INVERSION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRANSITO

0,00 4.162.224,00 0,00 0,00 0,00 4.162.224,00 1.818.952,00 1.818.952,00 1.818.952,00 1.818.952,00

2131030502 TRANSFERENCIA 10% FEDERACION DE MUNICIPIOS

0,00 570.469,00 0,00 0,00 0,00 570.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21310306 INVERSION BIENESTAR SOCIAL CON RECURSOS MULTAS DISCIPLINARIAS

0,00 7.343.100,00 0,00 0,00 0,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00

2131030601 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 0,00 7.343.100,00 0,00 0,00 0,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00

21310307 INVERSION FONDO DE SANIDAD ANIMAL RECURSOS CONVENIO ICA

0,00 1.363.600,00 0,00 0,00 0,00 1.363.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2131030701 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SANIDAD ANIMAL

0,00 1.227.240,00 0,00 0,00 0,00 1.227.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2131030702 TRANSFERENCIA CONVENIO ICA 0,00 136.360,00 0,00 0,00 0,00 136.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2132 INVERSION INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION

223.622.476,00 143.417.919,64 1.403.585,00 229.874.446,17 88.330.369,18 507.180.887,63 421.384.308,52 421.384.308,52 397.288.457,52 395.737.933,52






Página: 10 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

213201 INVERSION ICLD 223.622.476,00 143.417.919,64 1.403.585,00 229.874.446,17 88.330.369,18 507.180.887,63 421.384.308,52 421.384.308,52 397.288.457,52 395.737.933,52

2132010101 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 30.000.000,00 0,00 0,00 1.545.170,00 11.932.000,00 19.613.170,00 19.086.060,76 19.086.060,76 19.086.060,76 19.086.060,76

2132010102 FINANCIACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.719.476,00

2132010103 ATENCION PERSONAS VULNERABLES 15.000.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 505.000,00 16.195.000,00 16.194.998,00 16.194.998,00 16.194.998,00 16.194.998,00

2132010104 APOYO FINANCIERO HOGAR JUVENIL CAMPESINO

7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2132010105 MANT Y EXPANSION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL

27.481.000,00 0,00 0,00 0,00 579.786,00 26.901.214,00 26.855.865,00 26.855.865,00 26.855.865,00 26.855.865,00

2132010106 APOYO ACTIVIDAD LUDICO RECREATIVA DEL SAT

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2132010107 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 25.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.960.000,00 9.269.520,00 43.690.480,00 43.640.480,00 43.640.480,00 43.640.480,00 43.640.480,00

2132010108 APOYO FINANCIERO A LAS LABORES DE LA COMISARIA E INSPECCION DE POLICIA

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.450.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00

2132010109 FOMENTO Y DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE 20.000.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 10.600.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

2132010110 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES

15.000.000,00 6.300.000,00 1.403.585,00 20.890.000,00 4.700.000,00 36.086.415,00 34.786.415,00 34.786.415,00 34.786.415,00 34.786.415,00

2132010111 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.392,00 14.900.608,00 14.704.808,00 14.704.808,00 14.704.808,00 14.704.808,00

2132010112 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL 20.000.000,00 95.963,62 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 22.095.963,62 22.000.000,00 22.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

2132010113 PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

10.000.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

2132010114 PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA

18.141.476,00 407.300,00 0,00 77.000.000,00 8.981.476,00 86.567.300,00 6.529.900,00 6.529.900,00 6.529.900,00 6.529.900,00

2132010115 CXP INVERSIÓN ICLD 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

2132010116 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12/12 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

2132010118 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, RECREACION Y APROVECH DEL TIEMPO LIBRE 12/12

0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2132010119 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 12/12

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

2132010120 FORTALECIMIENTO AL PLAN NUTRICIONAL SEGUN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA 1/2

0,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.205.000,00 7.795.000,00 7.775.000,00 7.775.000,00 7.775.000,00 7.775.000,00

2132010121 PROGRAMAS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR Y AL ANCIANO 12/12

0,00 5.575.961,00 0,00 0,00 2.000.000,00 3.575.961,00 3.575.961,00 3.575.961,00 3.575.961,00 3.575.961,00

2132010122 PAGO SE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2132010123 PROGRAMAS PROMOVER, ESTIMULAR Y DESARROLLAR LO PREVISTO EN EL LITERAL B ARTICULO 14 DE LA LEY 115

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2132010124 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2132010125 PROGRAMAS DE ANTENCION AL DISCAPACITADO

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.999.980,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2132010126 PROGRAMAS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR Y ANCIANO

0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2132010127 PROGRAMAS PROMOCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DROGADICCION

0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

2132010128 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

0,00 4.469.895,00 0,00 0,00 15.146,00 4.454.749,00 4.304.778,00 4.304.778,00 4.304.778,00 4.304.778,00






Página: 11 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2132010129 PROGRAMAS MUJERES FORMADAS Y EMPODERADAS

0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2132010130 INTERVENTORIA REGIMEN SUBSIDIADO 0,00 10.495.156,09 0,00 19.504.844,00 0,00 30.000.000,09 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2132010131 PROGRAMAS DE PROMOCION FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2132010132 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 0,00 3.834.853,07 0,00 875.139,00 386,00 4.709.606,07 3.609.139,00 3.609.139,00 3.609.139,00 3.609.139,00

2132010134 SALUB PUBLICA - FACTORES DE RIESGO 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.800.467,00 1.800.467,00 1.800.467,00 1.800.467,00

2132010135 REVISIONES, CORRECCION Y VERIFICACION CATASTRAL

0,00 622.075,91 0,00 11.077.924,18 0,00 11.700.000,09 11.699.999,00 11.699.999,00 11.699.999,00 11.699.999,00

2132010136 FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 0,00 8.386.731,77 0,00 15.817.005,99 400.000,00 23.803.737,76 23.803.737,76 23.803.737,76 23.803.737,76 22.303.737,76

2132010137 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION

0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00

2132010138 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.595.851,00 4.595.851,00 0,00 0,00

2132010139 PROGRAMAS FUNCIONARIOS PUBLICOS CUALIFICADOS FORMACION Y CAPACITACION EMPLEADOS

0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2132010140 PROGRAMAS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

0,00 0,00 0,00 9.534.500,00 0,00 9.534.500,00 9.534.500,00 9.534.500,00 9.534.500,00 9.534.500,00

2132010141 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS, CAMINOS Y PUENTES

0,00 5.469.800,00 0,00 3.032.585,00 0,00 8.502.385,00 8.219.885,00 8.219.885,00 8.219.885,00 8.219.885,00

2132010142 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES

0,00 2.048.283,18 0,00 1.500.000,00 162.683,18 3.385.600,00 3.361.600,00 3.361.600,00 3.361.600,00 3.361.600,00

2132010143 PAGO DEL PERSONAL TECNICO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL

0,00 0,00 0,00 545.278,00 0,00 545.278,00 545.278,00 545.278,00 545.278,00 545.278,00

2132010144 PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES

0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

2132010145 CONSERV, PROTECC, RESTAURAC Y APROVECH DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 14.863.000,00 14.863.000,00 14.863.000,00 14.863.000,00

2132010146 PROYECTO NACHO LEE CON EL ALCALDE 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

2132010147 DESARROLLO COMUNITARIO 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2132010148 RESTAURANTES ESCOLARES 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00

2132010149 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

0,00 91.900,00 0,00 832.000,00 0,00 923.900,00 901.986,00 901.986,00 901.986,00 901.986,00

2132010150 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO

0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

214 FONDO LOCAL DE SALUD 1.374.971.000,00 1.227.130.306,50 0,00 7.880.119,00 7.880.119,00 2.602.101.306,50 2.116.872.862,33 2.116.872.862,33 2.116.872.862,33 2.103.038.855,33

2141 INVERSION SECTOR SALUD 1.374.971.000,00 1.227.130.306,50 0,00 7.880.119,00 7.880.119,00 2.602.101.306,50 2.116.872.862,33 2.116.872.862,33 2.116.872.862,33 2.103.038.855,33

214101 SALUD -SUBSIDO A LA DEMANDA 1.210.661.000,00 1.059.210.349,13 0,00 4.948.519,00 0,00 2.274.819.868,13 1.838.915.867,45 1.838.915.867,45 1.838.915.867,45 1.838.915.867,45

21410101 REGIMEN SUBSIDIADO SALUD 1.210.661.000,00 1.059.210.349,13 0,00 4.948.519,00 0,00 2.274.819.868,13 1.838.915.867,45 1.838.915.867,45 1.838.915.867,45 1.838.915.867,45

2141010101 SGP SALUD SUBSIDIADO CONTINUIDAD -EPS SUBSIDIADO

751.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.186.000,00 738.005.439,31 738.005.439,31 738.005.439,31 738.005.439,31

2141010103 FOSYGA SALUD SUBSIDIADO -EPS SUBSIDIADO 326.880.000,00 313.672.855,70 0,00 0,00 0,00 640.552.855,70 640.552.855,70 640.552.855,70 640.552.855,70 640.552.855,70

2141010104 ETESA REGIMEN SUBSIDIADO SALUD -EPS SUBSIDIADO

5.000.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 9.750.000,00 9.556.390,34 9.556.390,34 9.556.390,34 9.556.390,34

2141010105 RECURSOS GOBERNACION DE ANTIOQUIA -EPS SUBSIDIADO

125.413.000,00 283.418.726,34 0,00 0,00 0,00 408.831.726,34 275.289.001,67 275.289.001,67 275.289.001,67 275.289.001,67

2141010106 RECURSOS PROPIOS REGIMEN SUBSIDIADO 2.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.182.000,00 2.145.933,94 2.145.933,94 2.145.933,94 2.145.933,94






Página: 12 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2141010107 RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGIMEN SUBSIDIADO

0,00 7.070.851,94 0,00 0,00 0,00 7.070.851,94 0,00 0,00 0,00 0,00

2141010108 EC FOSYGA SALUD SUBSIDIADA 0,00 163.617.577,93 0,00 0,00 0,00 163.617.577,93 47.646.610,56 47.646.610,56 47.646.610,56 47.646.610,56

2141010109 CXP FOSYGA SALUD SUBSIDIADA 0,00 78.894.070,74 0,00 0,00 0,00 78.894.070,74 39.447.035,37 39.447.035,37 39.447.035,37 39.447.035,37

2141010110 EC SGP SALUD SUBSIDIADA 0,00 100.674.301,71 0,00 0,00 0,00 100.674.301,71 0,00 0,00 0,00 0,00

2141010111 EC RECURSOS GOBERNACION DE ANTIOQUIA -EPS SUBSIDIADO -VA-

0,00 25.787.883,21 0,00 0,00 0,00 25.787.883,21 0,00 0,00 0,00 0,00

2141010112 SGP SALUD SUBSIDIADO CONTINUIDAD -EPS SUBSIDIADO 12/12

0,00 68.884.852,00 0,00 0,00 0,00 68.884.852,00 68.884.852,00 68.884.852,00 68.884.852,00 68.884.852,00

2141010115 ETESA REGIMEN SUBSIDIADO SALUD -EPS SUBSIDIADO -VA-

0,00 0,00 0,00 198.519,00 0,00 198.519,00 198.519,00 198.519,00 198.519,00 198.519,00

2141010116 RECURSOS DE APLICACION CONPES 151-2012 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

0,00 17.189.229,56 0,00 0,00 0,00 17.189.229,56 17.189.229,56 17.189.229,56 17.189.229,56 17.189.229,56

214102 PRESTACION DE SERVICIOS VINCULADOS -OFERTA

119.267.000,00 99.555.723,00 0,00 0,00 0,00 218.822.723,00 213.137.175,88 213.137.175,88 213.137.175,88 213.137.175,88

21410201 PRESTACION DE SERVICIOS VINCULADOS -OFERTA

119.267.000,00 99.555.723,00 0,00 0,00 0,00 218.822.723,00 213.137.175,88 213.137.175,88 213.137.175,88 213.137.175,88

2141020102 SGP SALUD APORTES PATRONALES (Sin Sit Fondos)

119.267.000,00 4.448.997,00 0,00 0,00 0,00 123.715.997,00 123.715.997,00 123.715.997,00 123.715.997,00 123.715.997,00

2141020104 POBLACION POBRE NO ASEGURADA 0,00 95.106.726,00 0,00 0,00 0,00 95.106.726,00 89.421.178,88 89.421.178,88 89.421.178,88 89.421.178,88

214103 ACCIONES EN SALUD PUBLICA 36.278.000,00 4.682.011,00 0,00 2.931.600,00 2.931.600,00 40.960.011,00 40.819.819,00 40.819.819,00 40.819.819,00 36.985.812,00

21410301 SGP ACCIONES EN SALUD PUBLICA 36.278.000,00 4.682.011,00 0,00 2.931.600,00 2.931.600,00 40.960.011,00 40.819.819,00 40.819.819,00 40.819.819,00 36.985.812,00

2141030101 FORTALECIMIENTO DEL PAI 12.000.000,00 1.196.562,00 0,00 0,00 0,00 13.196.562,00 13.196.562,00 13.196.562,00 13.196.562,00 12.504.501,00

2141030102 IMPLEMENTACION POLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

6.278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.278.000,00 6.278.000,00 6.278.000,00 6.278.000,00 4.704.054,00

2141030103 IMPLEMENTACION POLITICA DE SALUD MENTAL 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.400.000,00

2141030104 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y FORTALECIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SALUD

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.032.000,00

2141030105 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP PUBLICA 0,00 71.792,00 0,00 0,00 0,00 71.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2141030106 EC FORTALECIMIENTO DEL PAI 0,00 68.340,00 0,00 0,00 0,00 68.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2141030107 FORTALECIMIENTO DEL PAI 12/12 0,00 3.345.317,00 0,00 0,00 2.931.600,00 413.717,00 413.657,00 413.657,00 413.657,00 413.657,00

2141030109 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 0,00 0,00 0,00 2.931.600,00 0,00 2.931.600,00 2.931.600,00 2.931.600,00 2.931.600,00 2.931.600,00

214104 OTRAS INVERSIONES EN SALUD 8.765.000,00 3.682.223,37 0,00 0,00 4.948.519,00 7.498.704,37 0,00 0,00 0,00 0,00

21410401 OTRAS INVERSIONES EN SALUD RECURSOS PROPIOS

8.765.000,00 3.682.223,37 0,00 0,00 4.948.519,00 7.498.704,37 0,00 0,00 0,00 0,00

2141040101 INVERSION RECURSOS ETESA 8.765.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 4.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2141040102 EC INVERSIÓN RECURSOS ETESA 0,00 3.601.134,37 0,00 0,00 198.519,00 3.402.615,37 0,00 0,00 0,00 0,00

2141040103 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA MAESTRA OTRAS INVERSIONES

0,00 81.089,00 0,00 0,00 0,00 81.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 14.000.000,00

21410501 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 14.000.000,00

2141050101 APORTE DSSA MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DOTACION PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE HELICONIA RES 63935

0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 14.000.000,00

215 INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL 0,00 149.154.165,82 0,00 0,00 0,00 149.154.165,82 19.804.681,00 19.804.681,00 19.804.681,00 0,00






Página: 13 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2151 INVERSION RECURSOS CREDITO INTERNO 0,00 21.152.671,00 0,00 0,00 0,00 21.152.671,00 19.804.681,00 19.804.681,00 19.804.681,00 0,00

215101 CREDITOS IDEA 0,00 21.152.671,00 0,00 0,00 0,00 21.152.671,00 19.804.681,00 19.804.681,00 19.804.681,00 0,00

2151010101 CXP REMODELACION Y AMPLIACION IE SAN RAFAEL

0,00 19.804.681,00 0,00 0,00 0,00 19.804.681,00 19.804.681,00 19.804.681,00 19.804.681,00 0,00

2151010104 CONSTR, REHABILIT, EXTENS Y CAMBIO DE REDES DE ACU Y ALC Y CONSTR PLANTAS DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES ZONA URB Y RURAL -VA-

0,00 711.876,00 0,00 0,00 0,00 711.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2151010108 CONSTR, REHABILIT, EXTENS Y CAMBIO DE REDES DE ACU Y ALC Y CONSTR PLANTAS DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES ZONA URB Y RURAL

0,00 636.114,00 0,00 0,00 0,00 636.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152 RECURSOS DEL BALANCE 0,00 128.001.494,82 0,00 0,00 0,00 128.001.494,82 0,00 0,00 0,00 0,00

215201 EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS 31-DICBRE-2010

0,00 128.001.494,82 0,00 0,00 0,00 128.001.494,82 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010103 APORTES DEPARTAMENTALES IDEA 0,00 15.977.564,00 0,00 0,00 0,00 15.977.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010104 CONSTRUCCION COLISEO 0,00 203.108,00 0,00 0,00 0,00 203.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010105 CONV DPTO SUMINISTRO DE MEDIDORES 0,00 2.891.837,00 0,00 0,00 0,00 2.891.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010106 CONSTRUCCION PLACA DEPORTIVA 0,00 1.663.438,00 0,00 0,00 0,00 1.663.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010107 CONVENIO COBERTURA SAT 0,00 2.908.015,00 0,00 0,00 0,00 2.908.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010108 CONV DPTO COBERTURA EDUCATIVA 0,00 394.966,00 0,00 0,00 0,00 394.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010109 CONV 2DA ETAPA PLAN MAESTRO ACUEDUCTO 0,00 449.166,00 0,00 0,00 0,00 449.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010110 EXISTENCIA EN CAJA RURAL Y URBANO 0,00 11.880.292,00 0,00 0,00 0,00 11.880.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010111 VIGILANCIA Y CONTROL SALUD 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010112 FONDOS VARIOS CTA 327 0,00 221.781,00 0,00 0,00 0,00 221.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010113 FONDOS VARIOS CTA 798 IDEA 0,00 10.750.547,00 0,00 0,00 0,00 10.750.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010114 APORTE VIGILANCIA Y ASEO 0,00 3.461.396,00 0,00 0,00 0,00 3.461.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010117 CONVENIO DOTACION GRUPO DE DANZAS 0,00 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010118 APORTE EN PARTICIPACION EN DEGUELLO 0,00 3.697,00 0,00 0,00 0,00 3.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010119 CONV DAMA DIAGNOSTICO QUEBRADA LA ABURREÑA

0,00 22.370,00 0,00 0,00 0,00 22.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010120 CONV CORANTIOQUIA PODA FORMACION DE PREDIOS

0,00 132.643,00 0,00 0,00 0,00 132.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152010121 SANEAMIENTO CONTABLE 0,00 74.597.874,82 0,00 0,00 0,00 74.597.874,82 0,00 0,00 0,00 0,00

216 INVERSION CON SGR 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00

2161 GASTOS DE INVERSION 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00

216101 GASTOS OPERATIVOS 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00

2161010101 FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA TECNICA OCAD

0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00 37.790.000,00

22 SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA 400.503.312,00 49.999,00 4.572.786,00 0,00 43.971.046,00 352.009.479,00 336.694.345,00 336.694.345,00 336.694.345,00 336.694.345,00

221 SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA 400.503.312,00 49.999,00 4.572.786,00 0,00 43.971.046,00 352.009.479,00 336.694.345,00 336.694.345,00 336.694.345,00 336.694.345,00

2211 DEUDA PUBLICA CON SGP 400.503.312,00 49.999,00 4.572.786,00 0,00 43.971.046,00 352.009.479,00 336.694.345,00 336.694.345,00 336.694.345,00 336.694.345,00

221101 DEUDA PUBLICA CON SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

140.459.129,00 0,00 4.572.786,00 0,00 22.294.827,00 113.591.516,00 98.276.396,00 98.276.396,00 98.276.396,00 98.276.396,00

22110101 AMORTIZACION DEUDA SGP APSB 91.125.257,00 0,00 4.572.786,00 0,00 15.091.511,00 71.460.960,00 71.460.924,00 71.460.924,00 71.460.924,00 71.460.924,00

2211010101 AMORTIZACION IDEA PAGARE 11498 10.913.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.913.352,00 10.913.316,00 10.913.316,00 10.913.316,00 10.913.316,00






Página: 14 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)





2211010106 AMORTIZACION IDEA PAGARE 14326 38.998.817,00 0,00 4.572.786,00 0,00 15.091.511,00 19.334.520,00 19.334.520,00 19.334.520,00 19.334.520,00 19.334.520,00

22110102 INTERESES DEUDA SGP APSB 49.333.872,00 0,00 0,00 0,00 7.203.316,00 42.130.556,00 26.815.472,00 26.815.472,00 26.815.472,00 26.815.472,00

2211010201 INTERESES IDEA PAGARE 11498 5.704.428,00 0,00 0,00 0,00 1.654.583,00 4.049.845,00 4.049.845,00 4.049.845,00 4.049.845,00 4.049.845,00



2211010204 INTERESES IDEA PAGARE 11970 1.341.624,00 0,00 0,00 0,00 591.636,00 749.988,00 749.988,00 749.988,00 749.988,00 749.988,00


2211010206 INTERESES IDEA PAGARE 14326 26.191.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.191.392,00 10.876.308,00 10.876.308,00 10.876.308,00 10.876.308,00

221102 DEUDA PUBLICA CON SGP PROPOSITO GENERAL -INVERSION

260.044.183,00 49.999,00 0,00 0,00 21.676.219,00 238.417.963,00 238.417.949,00 238.417.949,00 238.417.949,00 238.417.949,00

22110201 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA CON SGP PROPOSITO GENERAL -INVERSION

180.102.127,00 49.999,00 0,00 0,00 0,00 180.152.126,00 180.152.112,00 180.152.112,00 180.152.112,00 180.152.112,00

2211020101 AMORTIZACION IDEA PAGARE 10003 FORTALEC INSTITUCIONAL

9.869.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.869.784,00 9.869.784,00 9.869.784,00 9.869.784,00 9.869.784,00


1.005.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.516,00 1.005.516,00 1.005.516,00 1.005.516,00 1.005.516,00


6.333.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.333.888,00 6.333.888,00 6.333.888,00 6.333.888,00 6.333.888,00


642.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.264,00 642.264,00 642.264,00 642.264,00 642.264,00


4.919.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.919.448,00 4.919.448,00 4.919.448,00 4.919.448,00 4.919.448,00

2211020106 AMORTIZACION IDEA PAGARE 11150 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

7.952.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.952.484,00 7.952.484,00 7.952.484,00 7.952.484,00 7.952.484,00


18.966.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.966.672,00 18.966.672,00 18.966.672,00 18.966.672,00 18.966.672,00


9.999.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999.996,00 9.999.996,00 9.999.996,00 9.999.996,00 9.999.996,00


13.749.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.749.996,00 13.749.996,00 13.749.996,00 13.749.996,00 13.749.996,00

2211020110 AMORTIZACION IDEA PAGARE 13485 EQUIPAMENTO MUNICIPAL

21.666.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.666.667,00 21.666.667,00 21.666.667,00 21.666.667,00 21.666.667,00

2211020111 AMORTIZACION IDEA PAGARE 11149 VIVIENDA 5.218.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.218.164,00 5.218.164,00 5.218.164,00 5.218.164,00 5.218.164,00







2211020118 AMORTIZACION IDEA PAGARE 14020 TRANSPORTE

16.666.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.666.667,00 16.666.667,00 16.666.667,00 16.666.667,00 16.666.667,00

2211020119 AMORTIZACION IDEA PAGARE 14309 VIVIENDA 6.384.417,00 49.999,00 0,00 0,00 0,00 6.434.416,00 6.434.412,00 6.434.412,00 6.434.412,00 6.434.412,00






Página: 15 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)


22110202 INTERESES DEUDA SGP PROPORSITO GENERAL -INVERSION

79.942.056,00 0,00 0,00 0,00 21.676.219,00 58.265.837,00 58.265.837,00 58.265.837,00 58.265.837,00 58.265.837,00

2211020201 INTERESES IDEA PAGARE 10003 FORTALEC INSTITUCIONAL

1.487.976,00 0,00 0,00 0,00 901.027,00 586.949,00 586.949,00 586.949,00 586.949,00 586.949,00


158.280,00 0,00 0,00 0,00 91.868,00 66.412,00 66.412,00 66.412,00 66.412,00 66.412,00


1.055.892,00 0,00 0,00 0,00 554.201,00 501.691,00 501.691,00 501.691,00 501.691,00 501.691,00


123.468,00 0,00 0,00 0,00 68.371,00 55.097,00 55.097,00 55.097,00 55.097,00 55.097,00


951.768,00 0,00 0,00 0,00 465.006,00 486.762,00 486.762,00 486.762,00 486.762,00 486.762,00

2211020206 INTERESES IDEA PAGARE 11150 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

3.974.676,00 0,00 0,00 0,00 1.199.054,00 2.775.622,00 2.775.622,00 2.775.622,00 2.775.622,00 2.775.622,00


4.910.304,00 0,00 0,00 0,00 2.004.467,00 2.905.837,00 2.905.837,00 2.905.837,00 2.905.837,00 2.905.837,00


3.637.392,00 0,00 0,00 0,00 1.303.990,00 2.333.402,00 2.333.402,00 2.333.402,00 2.333.402,00 2.333.402,00


2.417.196,00 0,00 0,00 0,00 1.458.246,00 958.950,00 958.950,00 958.950,00 958.950,00 958.950,00

2211020210 INTERESES IDEA PAGARE 13485 EQUIPAMIENTO 12.668.052,00 0,00 0,00 0,00 2.533.100,00 10.134.952,00 10.134.952,00 10.134.952,00 10.134.952,00 10.134.952,00

2211020211 INTERESES IDEA PAGARE 11149 VIVIENDA 2.587.836,00 0,00 0,00 0,00 766.565,00 1.821.271,00 1.821.271,00 1.821.271,00 1.821.271,00 1.821.271,00


2211020213 INTERESES IDEA PAGARE 12107 VIVIENDA 4.244.892,00 0,00 0,00 0,00 1.507.119,00 2.737.773,00 2.737.773,00 2.737.773,00 2.737.773,00 2.737.773,00

2211020214 INTERESES IDEA PAGARE 12283 VIVIENDA 742.188,00 0,00 0,00 0,00 316.835,00 425.353,00 425.353,00 425.353,00 425.353,00 425.353,00




2211020218 INTERESES IDEA PAGARE 14020 TRANSPORTE 9.987.624,00 0,00 0,00 0,00 868.751,00 9.118.873,00 9.118.873,00 9.118.873,00 9.118.873,00 9.118.873,00



23 DEFICIT FISCAL 92.632.831,00 25.816.708,00 0,00 0,00 117.967.930,00 481.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 DEFICIT FISCAL 92.632.831,00 25.816.708,00 0,00 0,00 117.967.930,00 481.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2311 DEFICIT FISCAL 31-DICBRE-2010 92.632.831,00 25.816.708,00 0,00 0,00 117.967.930,00 481.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2311010101 DEFICIT FISCAL 31-DICBRE-2010 92.632.831,00 25.816.708,00 0,00 0,00 117.967.930,00 481.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 RESERVAS DE APROPIACION 0,00 501.336.384,00 0,00 0,00 0,00 501.336.384,00 498.107.143,00 498.107.143,00 438.559.663,00 432.091.515,00

241 RESERVAS DE APROPIACION 0,00 501.336.384,00 0,00 0,00 0,00 501.336.384,00 498.107.143,00 498.107.143,00 438.559.663,00 432.091.515,00

2411 RESERVAS DE APROPIACION A 31 DIC 2011 0,00 501.336.384,00 0,00 0,00 0,00 501.336.384,00 498.107.143,00 498.107.143,00 438.559.663,00 432.091.515,00

2411010101 RA LIBRE DESTINACION 0,00 68.552.984,00 0,00 0,00 0,00 68.552.984,00 68.550.192,00 68.550.192,00 68.550.192,00 68.550.192,00

2411010102 RA SGP EDUCACION 0,00 4.176.015,00 0,00 0,00 0,00 4.176.015,00 949.566,00 949.566,00 949.566,00 949.566,00

2411010103 RA SGP PROPOSITO GENERAL 0,00 54.537.517,00 0,00 0,00 0,00 54.537.517,00 54.537.517,00 54.537.517,00 10.177.300,00 10.177.300,00

2411010104 RA FONDO OBRERO 0,00 3.785.418,00 0,00 0,00 0,00 3.785.418,00 3.785.418,00 3.785.418,00 0,00 0,00

2411010105 RA CREDITOS IDEAS VIS 0,00 108.792.537,00 0,00 0,00 0,00 108.792.537,00 108.792.537,00 108.792.537,00 97.390.692,00 97.390.692,00

2411010106 RA AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO 0,00 27.487.966,00 0,00 0,00 0,00 27.487.966,00 27.487.966,00 27.487.966,00 27.487.966,00 21.019.818,00






Página: 16 de: 17




Disponib - ilidades


Pagos (Egresos)

2411010107 RA CREDITOS IDEA 0,00 234.003.947,00 0,00 0,00 0,00 234.003.947,00 234.003.947,00 234.003.947,00 234.003.947,00 234.003.947,00

Jefe de Presupuesto






Página: 17 de: 17

Ejecucionpresupuestodeegresos2012

Documents

Transcript of Ejecucionpresupuestodeegresos2012