Ejemplo Compañía 15

8/17/2019 Ejemplo Compañía 15

1/43

Uniformes Vida y Salud

Capacidad instalada y Utilizada

Producto Unidad Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Capacidad InstaladaEn % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Acuarios70 770 770 770 770 770 770

Capacidad UtilizadaEn % 100% 70% 75% 80% 85% 90%Acuarios 49 770 539 578 616 655 693

Capacidad Neta 770 53 57! "1" "55 "3

Par#$etrosPorcentaje de capacidad instalada por a 100%capacidad de la empresa

Porcentaje de capacidad utilizada Año 1 70%capacidad instalada

ncremento anual de la cap! utilizada 5%de incremento anual

"urnos de tra#ajo diario 1 turno de tra#ajo 8$

&as la#ora#les por mes '0

(eses ) año 11

&as la#ora#les ) año ''0

%ase dec#lculo


2/43


&le$entos de In'raestructura y &structura

(escripci)n &le$ento Unidad Precio PrecioUtilizada Cantidad Unitario *%s+, -otal *%s+,

./ras CiilesAcondicionamiento *+cina s, 1 100-000 100-000

acondicionamiento ,alpon s, 1 50-000 50-000

-.-A 150000./ras &lctricas

tomas electricas .nid ' '-000 4-000

nstalaci/n de tomas .nid 1 5-000 5-000#om#illos u$orecentes unid 6 '-000 1'-000

-.-A 21000./ras anitarias

nstalaci/n de puntos de a,uas #lancas .nid 1 3-000 3-000

nstalaci/n de puntos de a,uas seridas .nid 1 5-000 5-000instalacion 2 suministro de #atea .nid 1 1'-000 1'-000

uministro e instalaci/n laamanos c,rie .nid ' 6-000 1'-000

uministro e instalaci/n de jue,os de duc$ .nid 1 1-500 1-500

-.-A 33500iste$as de seuridad

0

E)tintores pto 1 15-000 15-000

mparas de emer,encia pto 1 1'-000 1'-000

-.-A 27000

-otal In'raestructura y estructur 231500


3/43


&studios y Proyectos

(escripci)n &le$entoCantidad

Proyecto de Inenier6a*#ras ciiles s, 1 5-000 5-000

Electricidad s, 1 300 300

Aire Acondicionado s, 1 500 500

istemas s, 1 500 500-otal Proyecto de Inenier6a "300

&studio de 'acti/ilidadEstudio ompleto s, 1 3-000 3-000

-.-A 3000

Per$isolo6a y aspectos lealesPlanillas P16 .nid! 1 40 40

:;s


4/43


Mauinarias y &uipos

(escripci)n &le$ento Unidad Cantidad

Corteorta Bidrio 1 .nid 1 1-800 1-800

0-.-A 1!00

2+ M#uinas de proceso de Corteierra electrica 10 .nid 1 '5-000 '5-000

0-.-A 25000

3+ M#uinas de Proceso de preparacionprensa de #anco 10 .nid 1 30-000 30-000

0-.-A 30000

4+ &uipos de Proceso de Mecanizado00

"aladro de Pedestal 10 .nid 1 1'0-000 1'0-000

0Esmeril de #anco 10 .nid 1 130-000 130-000

0

00

-.-A 250000

5+ &uipos de Proceso de &nsa$/la8e

9ida :til*años,

PrecioUnitario

*%s+,Precio -otal

*%s+,


5/43


Mauinarias y &uipos

(esa de tra#ajo 10 .nid ' 60-000 1'0-000

Prensa manual 1 unid 3 1-000 3-000

00

0

0

0

0

-.-A 123000

"+ &uipos de Proceso de Medici)n y euridad personalnstrumentos de (edici/n 10 ue,o ' 6-000 1'-000

entes de se,uridad 10 unid 6 550 3-300-.-A 15300

7+ &uipos de .;cina -cnica y Ad$inistratiaomputador 5 .nid 1 '60-000 '60-000

impresora multiuncional 3 unid 1 45-000 45-000

00

00

-.-A 305000

00

-.-A 0

-otal Mauinarias y &uipos 750100


6/43


Materia Pri$a e Insu$os

P


7/43


ijador 53-631 57-461 61-'9' 65-1'3 68-954ija de a,ua 53-631 57-461 61-'9' 65-1'3 68-954

-.-A MA-&


8/43


ija de a,ua 100 :s! 1 acuario


9/43


MAN. (& .%


10/43


A. 2

P&


11/43


ontador @ 1 '3-603 '36-0'8 0 '36-0'8-otal 15 4411 44112 354042 12!153


12/43


Capacidad$aBi$a

10

3'1

16

675-000

0675-000

450-000150-000

150000

alario


13/43


1-'60-0000

756-000504-000

168-000

2"!!000

1-975-6800

846-7'0564-480188-160

3575040

'-5'8-8700

948-3'663'-'18'10-739

4320154

3-186-3770

1-06'-1'6708-084

alario


14/43


'36-0'8512"14


15/43

Capacitaci)n y Asesor6a -cnica

(escripci)n &le$entoUnidad Cantidad

ursos de @ormaci/n "Cc! especializada Goras 360 100

Entrenamiento "Ccnico Especializado Goras 480 100ericios de Asesoria tCcnica especializada Goras 384 1'0ontrataci/n ericio de transporte &as '10 100

-otal Capacitaci)n y Asesor6a -cnica

PrecioUnitario


16/43

36-000

48-00046-080'1-000

1510!0

Precio -otal*%s+,


17/43


Inersi)n *%s+,

-otal Propio -ercero

Actios ?i8os

IN?


18/43


13-496 1-''0 1'-'76

& IN9&


19/43



20/43



21/43



22/43



23/43


24/43


0 0 0 HB0I HB0I H0 0 0 HB0I HB0I H

"+ &uipos de Proceso de Medici)n y euridad personalnstrumentos de (edici/n 1'-000 10 1-'00 1-'00 1

entes de se,uridad 3-300 10 330 330

7+ &uipos de .;cina -cnica y Ad$inistratiaomputador '60-000 5 5'-000 5'-000 5'impresora multiuncional 45-000 3 15-000 15-000 15

0 0 0 HB0I HB0I H

0 0 0 HB0I HB0I H0 0 0 HB0I HB0I H

0 0 0 HB0I 0 00 0 0 HB0I HB0I H0 0 0

-.-A (&P


25/43


A. 4 A. 5

1-800 1-800

'-500 '-500

3-000 3-000

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I

1'-000 1'-000

HB0I HB0I13-000 13-000

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I

1'-000 1'-000

3-000 3-000

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I

HB0I HB0I


26/43


HB0I HB0IHB0I HB0I

1-'00 1-'00

330 330

5'-000 5'-00015-000 15-000

HB0I HB0I

HB0I HB0IHB0I HB0I

0 0

HB0I HB0I

H(I9@0 H(I9@0

0 0

H(I9@0 H(I9@0


27/43


28/43


-otal

4"7!714!!51!""!2


29/43

050&'01 23bri4a de -loues

JA-. (& ?A%


30/43

050&'01 23bri4a de -loues

JA-. (& ?A%


31/43


32/43


Precio Unitario *%s+@silla,

Productos *Precio unitario de enta, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Acuarios '0!0% HB0I HB0I HB0I HB0I HB

H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9

Par#$etrosncremento inacionario interanual 0% 1'% 1'% 1'% 1

Precio *%s+,

Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB

%ene;cio c@u *%s+, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB

Inresos *%s,+Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB

Inresos -otales por 9enta *%s+, H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9


33/43


Inresos por 9entas *%s+,

Producto@sericio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Acuarios 536 575 613 651 690-otal producto 53" 575 "13 "51 "0

Precio *%s+, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB0I

Inreso *%s+, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB0IInreso -otales por 9enta *% H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0


34/43

Sembrando Nuestro $ro

&stado de


35/43


Punto de &uili/rio *%s+,

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Producci/n total 536 575 613 651 690

Costos ;8os

(ano *#ra 1-950-000 '-688-000 3-575-040 4-3'0-154 5-19'-614

Mastos de a#ricaci/n +josF 365-406 400-356 444-318 473-'77 508-497

Mastos +nancieros 165-76' 136-498 103-535 66-406 '4-586

epreciaci/n 2 amortizaci/n HB0I HB0I HB0I HB0I HB0-otal Costos ?i8os H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0

Costos aria/les(ateria prima 1-854-543 1-987-010 '-119-477 '-'51-945 '-384-41

Mastos de a#ricaci/n aria#lesF '1-504 '4-353 '7-061 30-061 33-390

-otal Costos 9aria/les 1!7"047 20113"3 214"53! 22!200" 2417!02

Costos -otales H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0mpuesto so#re la renta HB0I HB0I HB0I HB0I HB0

Utilidad netaInresos por 9entas H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0

Punto de euili/rio por año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

E)presado en?Porcentaje HB0I HB0I HB0I HB0I HB0

.nidades de producci/n HB0I HB0I HB0I HB0I HB0

n,resos por enta HB0I HB0I HB0I HB0I HB0

(eses por año HB0I HB0I HB0I HB0I HB0

&as la#ora#les por año HB0I HB0I HB0I HB0I HB0

Capacidad instalada *F, H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0

Punto de euili/rio pro$edioE)presado en?

Porcentaje H([email protected] de producci/n H(I9@0n,resos por enta H(I9@0


36/43


(eses por año H(I9@0&as la#ora#les por año H(I9@0apacidad instalada %F H(I9@0


37/43


?lu8o de Ca8a *%s+,

in ;nancia$ientoAño 0 Año 1 Año 2 A

Inersiones 172"4

nersiones +jas 1-1'9-660apital de tra#ajo 647-586

omisi/n so#re el rCdito ''-018

&resos(ateria prima 1-854-543 1-987-010 '

(ano de o#ra 1-950-000 '-688-000 3

Mastos de a#ricaci/n 386-910 4'4-709

epreciaci/n Eenta HB0I HB0I

-otal eresos 1-799-'64 H(I9@0 H(I9@0

n,resos 1-151-678 HB0I HB0I

aldo 647-586F HB0I HB0I

aldo acumulado 647-586F HB0I HB0I

Con ;nancia$iento

Año 0 Año 1 Año 2 A

Inersiones 172"4

nersiones +jas 1-1'9-660

apital de tra#ajo 647-586

omisi/n so#re el rCdito ''-018

&resos

(ateria prima 1-854-543 1-987-010 '

(ano de o#ra 1-950-000 '-688-000 3

Mastos de a#ricaci/n 386-910 4'4-709

HB0I HB0I

HB0I HB0I

mpuesto so#re la >enta HB0I HB0I

Mastos +nancieros 397-336 397-336

-otal eresos 172"4 H(I9@0 H(I9@0

n,resos 1-151-678 HB0I HB0I

aldo 647-586F HB0I HB0I

aldo acumulado 647-586F HB0I HB0I

*tros ,astos de administraci/n 2entas

Producci/n

*tros ,astos de administraci/n 2entas


38/43Sembrando Nuestro

CAPI-A (& -


39/43


.


40/43

?inancia$iento de -erceros

(onto del rCdito 1-467-876 :s

Per&odo 60 meses

"asa =ominal Anual 11!35% 0!95% mensual "asa Eectia 1'!0% 1!00% mensual

Per&odos por año 1' mesesomisi/n 1-5% so#re el crCditoF ''-018

"otal rCdito 1-489-894uota 33-111

Meses aldo Inicial Intereses Cuota1 1-489-894 14-849 18-'63 33-111' 1-471-63' 14-667 18-445 33-111

3 1-453-187 14-483 18-6'9 33-1114 1-434-558 14-'97 18-814 33-111

5 1-415-744 14-110 19-00' 33-1116 1-396-74' 13-9'0 19-191 33-111

7 1-377-551 13-7'9 19-38' 33-1118 1-358-169 13-536 19-576 33-111

9 1-338-593 13-341 19-771 33-111

10 1-318-8'' 13-144 19-968 33-111

11 1-'98-854 1'-945 '0-167 33-1111' 1-'78-687 1'-744 '0-368 33-111

Año 1 1"57"2 231574 3733"13 1-'58-319 1'-541 '0-571 33-111

14 1-'37-748 1'-336 '0-776 33-111

15 1-'16-97' 1'-1'9 '0-983 33-111

16 1-195-989 11-919 '1-19' 33-11117 1-174-797 11-708 '1-403 33-111

18 1-153-394 11-495 '1-616 33-111

19 1-131-778 11-'80 '1-83' 33-111

'0 1-109-946 11-06' ''-049 33-111

'1 1-087-897 10-84' ''-'69 33-111'' 1-065-6'8 10-6'0 ''-491 33-111

'3 1-043-137 10-396 ''-715 33-111

'4 1-0'0-4'' 10-170 ''-94' 33-111

Año ' 13"4! 2"0!3 3733"'5 997-480 9-941 '3-170 33-111

'6 974-310 9-710 '3-401 33-111

'7 950-909 9-477 '3-634 33-111'8 9'7-'75 9-'41 '3-870 33-111'9 903-405 9-004 '4-108 33-111

30 879-'97 8-763 '4-348 33-11131 854-949 8-5'1 '4-591 33-111

3' 830-358 8-'76 '4-836 33-11133 805-5'' 8-0'8 '5-083 33-111

34 780-439 7-778 '5-333 33-11135 755-106 7-5'6 '5-586 33-111

36 7'9-5'0 7-'71 '5-841 33-111

Año 3 103535 23!02 3733"

A$ortizaci)nCapital


41/43

37 703-679 7-013 '6-098 33-11138 677-581 6-753 '6-358 33-111

39 651-''3 6-490 '6-6'1 33-11140 6'4-60' 6-''5 '6-886 33-111

41 597-716 5-957 '7-154 33-111

4' 570-56' 5-686 '7-4'5 33-111

43 543-137 5-413 '7-698 33-11144 515-439 5-137 '7-974 33-111

45 487-465 4-858 '8-'53 33-11146 459-'1' 4-577 '8-535 33-111

47 430-677 4-'9' '8-819 33-11148 401-858 4-005 '9-106 33-111

Año 4 ""40" 33030 3733"49 37'-75' 3-715 '9-396 33-111

50 343-356 3-4'' '9-689 33-111

51 313-667 3-1'6 '9-985 33-111

5' '83-68' '-8'7 30-'84 33-11153 '53-398 '-5'5 30-586 33-111

54 '''-81' '-''1 30-891 33-111

55 191-9'1 1-913 31-199 33-111

56 160-7'' 1-60' 31-510 33-11157 1'9-'1' 1-'88 31-8'4 33-11158 97-388 971 3'-141 33-111

59 65-'47 650 3'-461 33-111

60 3'-786 3'7 3'-785 33-111

Año 5 245!" 372750 3733"

-.-A& 4"7!7 14!!5 1!""!2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Interes *%s+, 165-76' 136-498 103-535 66-406

Capital *%s+, '31-574 '60-839 '93-80' 330-930Cuota *%s+, 397-336 397-336 397-336 397-336


42/43

aldo ?inal1-471-63'1-453-187

1-434-5581-415-744

1-396-74'1-377-551

1-358-1691-338-593

1-318-8''

1-'98-854

1-'78-6871-'58-319

1-'37-748

1-'16-97'

1-195-989

1-174-7971-153-394

1-131-778

1-109-946

1-087-897

1-065-6'81-043-137

1-0'0-4''

997-480

974-310

950-909

9'7-'75903-405879-'97

854-949830-358

805-5''780-439

755-1067'9-5'0

703-679


43/43

677-581651-''3

6'4-60'597-716

570-56'

543-137

515-439487-465

459-'1'430-677

401-85837'-75'

343-356

313-667

'83-68'

'53-398'''-81'

191-9'1

160-7''

1'9-'1'97-38865-'47

3'-786

0

Año 5 -otal'4-586 496-787

37'-750 1-489-895397-336 1-986-68'

Ejemplo Compañía 15

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