EJEMPLO DE PROYECTO - CREDIJOVEN

G -

2001

0654

- 9

Corporacin Venezolanade la Juventud Productora

Proyecto Fbrica de Mesas Sillas Escolares

Junio 2015

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO

1.1.- Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del Proyecto

1.2.- Datos del Proyecto

1.3.- Justificacin y Objetivos

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos

2.2.- Estudio de la demanda

2.3.- Estudio de la oferta

2.4.- Precios

2.5.- Mercado potencial para el proyecto

CAPITULO III: CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN 3.1.- Cadena productiva

3.2.- Capacidad Instalada Estimada

3.3.- Localizacin del proyecto:

3.4.- Cantidad de productores

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1.- Proceso productivo (DESCRIPCIN)

4.2.- Balance de implementos y/o equipos

4.3.- Capacidad de produccin

4.4.- Distribucin implementos y/o equipos en la planta

CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

5.1.- Plan de inversiones.

5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto

CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO

6.1.- Proyecciones financieras

CAPITULO I. RESUMEN DEL ESTUDIO 1.1 Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del Proyecto:

1.1.1 Nombre: Consejo Comunal Luis reas Andrade

1.1.2 Ubicacin: estado Cojedes, municipio Ezequiel Zamora, Sector Paula

Correa,

1.1.3 Responsables de la Organizacin:

Nombres y Apellidos C.I. Direccin Telfono.

Correo Electrnico

Responsabilidad en la Organizacin de

Base

Mirsa Sector 01 0412-401-17-24

Betty Villegas

Sector 02 0426-246-77-87

Mara Martnez

Sector 03 0412-423-64-28

Mara Isabel Urbina

Sector 04 0424-428-29-05

1.2.- Datos del Proyecto

1.2.1 Nombre del Proyecto: Conformacin de empresa de propiedad social directa comunal para la produccin de mesas sillas escolares

1.2.2 Ubicacin del Proyecto: estado Cojedes municipio San Carlos (Ezequiel Zamora) parroquia San Carlos De Austria, sector Paula Correa.

1.2.3 Naturaleza Jurdica: Empresa de Propiedad Directa Comunal.

1.2.4 Costo del Proyecto: Bs. 6.909.230,01

1.2.5 Duracin del Proyecto: Se estima 3 meses

1.2.6 Empleos Directos: 53 e Indirectos 159, inicialmente.

1.2.7 Poblacin Protagnica: Consejos Comunales Luis reas Andrade, 2.305 familias, 3372 personas:

Sector Cantidad de Familias Habitantes

Sector 01 318 960

Sector 02 375 886

Sector 03 776 1526

Sector 04 836 2508

TOTAL 2.305 5.880

1.3.- Justificacin y Objetivos.

1.3.1.- Justificacin:

El presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela, Nicols Maduro

Moros, cre el 10 de junio de 2014, la Comisin Presidencial por la Paz y la Vida a

nivel nacional, instancia que tiene el compromiso de desplegarse por el territorio

nacional para llevar consigo la construccin de la paz en las comunidades.

A su vez, la Gran Misin Saber y Trabajo es la instancia encargada de

garantizar la sustentabilidad, el bienestar y la estabilidad de los ciudadanos y

ciudadanas del pas, mediante el acceso a la educacin y el trabajo, asegurando

su incorporacin en actividades productivas, con el objetivo de sentar las bases

del desarrollo de un sistema de trabajo productivo liberador y la superacin de la

cultura rentista.

En este sentido, y con la articulacin de ambas instituciones se ha

desplegado un equipo multidisciplinario de profesionales con la finalidad de

conformar propuestas y proyectos socios productivos en comunidades potenciales

o susceptibles a sufrir el flagelo de la violencia, propuestas que tendrn como

finalidad propiciar espacios de desarrollo humano que permitan el cambio de

conducta en las personas que se encuentran en situacin de delincuencia, con el

fin de lograr una sociedad con tolerancia, tica y moral.

El Estado Cojedes cuenta con mximas potencialidades y una excelente

ubicacin geogrfica que ofrece ventajas comparativas y competitivas para

promover, impulsar y consolidar planes, programas y proyectos de produccin,

comercializacin y servicios vinculados a espacios que promulguen la paz y la

vida; fortaleciendo la inclusin de los jvenes desocupados de las comunidades

del Estado al aparato productivo del pas y consolidando el Segundo Objetivo

Histrico del Plan de la Patria 2013-2019.

1.3.2.- Matriz F.O.D.A.: EXPLICAR

Fortalezas:

Cuentan con una unidad productiva de apoyo con experiencia comprobada. Tiene respaldo Estadal.

Oportunidades:

Capacidad de expansin y desarrollo. Buena va de acceso. Las maquinarias con las que contar puede emplearse en el desarrollo de otros productos y servicios

Debilidades:

Problemas con los servicios bsicos. No tiene contemplado el transporte para el traslado de su produccin.

Amenazas:

La no concrecin de la comercializacin. Falla del aprovisionamiento de los insumos.

1.3.3.- Objetivo General

Instalar una unidad de propiedad colectiva, en el Municipio Ezequiel Zamora en el

estado Cojedes, destinada a la produccin de mesas sillas escolares que

permitan satisfacer las necesidades relacionadas a este rubro, en las instituciones

educativas del estado, sustituyendo las compras al mercado capitalista.

1.3.4.- Objetivos Especficos

Construir un galpn en la Comunidad Paula Correa que cumpla con los

requerimientos necesarios para la instalacin de la lnea de produccin de mesas

sillas.

Adquirir la maquinaria para la lnea de produccin de la fabricacin de mesas

sillas escolares.

Vincular a los jvenes de la comunidad en las actividades relacionadas a la

construccin del galpn y formacin en cuanto al proceso productivo para la

fabricacin de mesas sillas escolares.

Incentivar la produccin del equipamiento educativo mesas sillas, de acuerdo a

parmetros estipulados de calidad, contribuyendo al desarrollo de industrias

locales y/o regionales.

Aprovechar la disponibilidad de materia prima nacional en el diseo de las mesas

sillas.

Garantizar el suministro permanente de mobiliario escolar de vital importancia en

la educacin estadal.

CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO

2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos.

2.1.1 Descripcin:

La mesa silla escolar es aquel mobiliario educativo utilizado para actividades individuales

del alumno en posicin sentado.

2.1.2 Caractersticas:

Mesas: Est constituido por una estructura de tubos de acero 1x 1

unidas por soldadura con refuerzos en la parte inferior en tres de los lados

exceptuando el lado por donde ingresan las piernas del alumno y una tapa

rectangular de madera 15 milmetros unida a la estructura metlica por tornillos.

En cuanto al acabado la parte de metal tendr fondo y pintura, para darle un

aspecto agradable y prevenir la corrosin, mientras que la cubierta de madera

ser barnizada para hacerla resistente al deterioro que causa el medio ambiente.

Sillas: Se fabricar con un armazn de ngulos de acero de 25x15

25x30 unidos por soldadura y rectngulo de madera colocada en el rea de

reposo de la espalda y el asiento. En la parte posterior del asiento se colocarn

soportes en cabilla de 3/8 de espesor, igualmente el acabado en el metal tendr

fondo y pintura mientras que la parte de madera ser pintada.

Mesas Sillas Escolar

2.1.3 Uso:

Este tipo de mobiliario ser desarrollado de forma que el estudiante pueda adoptar

una posicin cmoda al momento de utilizarlo, permitiendo reducir la fatiga

durante la permanencia en clases, as como la adaptabilidad del estudiante para

evitar posiciones incmodas que altere su salud.

2.1.4.- Diseo y Fabricacin: El diseo del equipamiento educativo es pensado como un sistema, en el cual cada

componente est vinculado entre s, cumpliendo una funcin propia y como parte del

sistema. Este equipamiento responde a una serie de necesidades pedaggicas y

requisitos ergonmicos que permitan un correcto desarrollo intelectual y fsico de los

alumnos, brindando tambin el confort y la seguridad necesaria a los distintos usuarios.

Adems contar con elementos que deben funcionar, utilizarse e integrarse en un mismo

espacio de trabajo, adaptndose a diversas situaciones de uso.

En este orden de ideas, para la fabricacin de nuestro producto se establecern los

requerimientos de diseo y configuracin de mobiliario necesarios segn las Normas

COVENIN 1650-89 Mobiliario Escolar. Pupitre Integrado, Mesas y Sillas. Parte: I.

Caractersticas Generales. Requisitos de Seguridad la cual establece los siguientes

aspectos tcnicos:

Tanto los pupitres como las mesas sillas se clasifican segn la relacin Asiento-Mesa:

Pupitre Integrado y Mesas Sillas.

Segn la altura del usuario e independientemente de la relacin asiento-mesa se

clasifican de la siguiente manera:

Clasificacin Estatura

Covenin 1 Hasta 110 cms.

Covenin 2 110 cms a 127 cms.

Covenin 3 128 cms a140 cms.

Covenin 4 141 cms a 157 cms.

Covenin 5 158 cms o ms

Asimismo, el mobiliario debe contar con un asiento cuya altura permita que las

plantas de los pies de los alumnos se apoyen completamente en el piso,

permitiendo el libre movimiento de los pies debajo de la mesa y silla; contar con

espacio libre entre la parte inferior de la mesa y los muslos que permitan la

libertad de postura.

En cuanto al respaldar del producto, debe permitir el apoyo adecuado de la regin

lumbar entre la 3ra y 5ta vrtebra lumbar y a su vez, debe existir espacio entre el

apoyo lumbar y la superficie del asiento para acomodar la regin gltea. El ancho

del asiento no debe ser inferior al ancho al ancho menor del hombro del usuario.

A nivel de funcionalidad este mobiliario escolar contar con las siguientes

condiciones funcionalidad y confort:

Funcionalidad Confort

Ser fuerte y rgido. Presentar la superficie del asiento con un

ngulo que evite que el usuario se resbale

Ser liviano de forma tal que los usuarios

puedan moverlo sin dificultad.

Permitir la comodidad y la correcta posicin del

usuario.

Estar diseado de forma tal que faciliten su

almacenamiento.

Proporcionar la amplitud de la superficie de

trabajo en todos los sentidos.

Tener los extremos de las patas diseadas de

forma que no ocasionen ningn tipo de dao en

la superficie de apoyo ni ruido excesivo.

Tener la superficie de trabajo pulida y diseada

de forma que permanezca firme lo que se

coloca sobre ella.

Permitir la fcil reposicin de sus partes. Permitir la movilidad de los pies del usuario, as

como, la variacin de la posicin de sentado.

Las mesas debern permitir su acoplamiento

para formar superficies continuas.

El respaldar debe estar diseado de forma

cncava en sentido horizontal y ligeramente

convexo o con los extremos inferiores y

superiores redondeados, en el sentido vertical

Tener un lugar para guardar los tiles.

Para efecto de este proyecto, se trabaj con la clasificacin: COVENIN 1, 2, 3 y 4.

2.2.- Estudio de la Demanda

Los demandantes principales de este producto estn ubicados en las distintas

parroquias que conforman el estado Cojedes, el cual tiene un promedio de 257 planteles

nacionales y 308 estadales o distritales, siendo estos las prioridades para la

implementacin del proyecto y colocacin del producto terminado. (Cuadro N1), con una

poblacin estudiantil de 67.887 segn el ltimo censo del Instituto de Nacional de

Estadsticas para el ao 2011(cuadro N2).

Cuadro N1

Cuadro N2

Nacional Estadal o distrital Municipal Autonoma Privada Privada subv_MPPE Privada subv_Oficial

Total 593 257 308 - 1 20 7 -

Anzotegui 49 11 37 - - - 1 -

Tinaquillo 104 63 30 - - 10 1 -Girardot 40 12 27 - - - 1 -

Lima Blanco 37 12 25 - - - - -Pao De San Juan B. 95 23 70 - 1 1 - -

Ricaurte 35 13 22 - - - - -Rmulo Gallegos 27 17 10 - - - - -

Ezequiel Zamora 159 79 69 - - 9 2 -Tinaco 47 27 18 - - - 2 -

Cuadro E5. Estado Cojedes. Planteles por dependencia,segn municipio, 2010/11

F ue nte : M inis terio del P oder P opular para la E ducac in, MP P E . P ro ces ado po r el Ins tituto Nac ional de E s tads tic a, INE . Gerenc ia E s tadal de E s tads tic a C o jedes .N o ta : (-) No hubo regis tro .

TotalMunicipio Planteles

Nivel educativo Matrcula final

Total 67.887

Primaria 40.832 1er. grado 6.704 2do. grado 6.810 3er. grado 6.905 4to. grado 6.933 5to. grado 6.837 6to. grado 6.643

Media 27.055 1er. Ao 6.527 2do. Ao 5.672 3er. Ao 5.274 4to. Ao 4.857 5to. Ao 4.277 6to. Ao 448

Cuadro E2. Estado Cojedes. Matrcula final, segn nivel educativo, 2010/11

F ue n te : M inis terio del P oder P opular para la E ducac in, MP P E . P ro ces ado po r el Ins tituto Nac ional de E s tads tic a, INE Gerenc ia E s tadal de E s tads tic a C o jedes

2.3.- Estudio de la Oferta

Dentro del espacio geogrfico de la comunidad Luis reas Andrade existe una

pequea unidad socio productiva cuya actividad es la fabricacin de mesas sillas. Con un

ndice de produccin de 120 mesas sillas diarias. Sin embargo, no proporciona el 100%

del abastecimiento en cuanto a mobiliario escolar de la zona de influencia.

2.4.- Precios

En el mercado capitalista las mesas sillas escolares oscilan entre los 3.000 a

4.500 bolvares. Las mesas sillas fabricadas en este proyecto tienen un precio de venta a

las instituciones educativas y pblico en general de 4000 Bsf. por unidad.

Cabe sealar, que para fijar el precio final del producto se tomar en cuenta las

normas establecidas por la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y

Fuerza de Ley Orgnica de Precios Justos. (2014, 18 de noviembre), cuya frmula es:

Bs.

2.5.- Mercado potencial para el proyecto:

El Estado Cojedes cuenta con mximas potencialidades y una excelente ubicacin

geogrfica que ofrece ventajas comparativas y competitivas para promover, impulsar y

consolidar la fbrica de mesas - sillas. Los productos elaborados se van a colocar a

puerta de fbrica, en Unidades de Abastecimiento Socialista, en ferias populares, y

directamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educacin

CAPITULO III. CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN 3. 1.- Cadena Productiva:

3.2.- Capacidad Instalada Estimada: 60 mesas - sillas diarias segn nuestro marco de referencia tomando como ejemplo una pequea unidad productiva con

una configuracin similar.

La operacin con mayor complejidad y los tiempos de cada proceso nos da

como resultado que para nuestro caso es la que se da en el rea de soldadura

donde el proceso de cortado, ensamblado y soldado de las 25 piezas

componentes de las estructuras metlicas de la mesas y de las sillas la convierte

en la limitante del proceso entero cuya mayor productividad va ser determinada

por la pericia de los operadores y el anlisis del procedimiento que se disponga

para tal fin.

Proveedores

Insumo MADERA ANGULO TUBOS

TORNILLOS ELECTRODOS CABILLAS

TAPONES DE GOMA

PINTURA

Ac=vidades del Proceso produc=vo ALMACENAR TRASLADAR CORTAR VERIFICAR ARMAR SOLDAR PINTAR

ENSAMBLAR

Productos Mesas Sillas

Atributos Modelo Escolar

Cliente Unidades Educa=vas

3.3.- Localizacin del proyecto:

Ubicacin Geogrfica Fbrica de Mesas Sillas Escolares

3.4.- Cantidad de productores: Se propone que la empresa inicie con 11 productores/as en los procesos productivos: traslado, corte, soldar, perfilar pintar,

ensamblar, coordinar.

rea Tipo de Actividad Productores Cantidad

Soldadura Soldador Ayudante Ponchador 2 1 1 4

Carpintera Carpintero Ayudante 1 1 2

Almacn Almacenista Ayudante 1 1 2

Pintura Pintor Ayudante 1 1 2

Oficina Coordinador 1 1

Total Productores 11

Proyecto Mesas Sillas Escolares

CAPITULO IV. INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1.- Proceso productivo (DESCRIPCIN)

Especificaciones:

A continuacin se presenta la descripcin del proceso productivo general de la fbrica de

Mesas Sillas Escolares:

4.1.1 Proceso de Almacenaje y Traslado:

1. Recepcin Insumos: Inicialmente antes de cualquiera de los procesos ocurre la

recepcin de la materia prima En la mesa de trabajo se disponen los tubos y

ngulos.

2. Almacenaje: debe realizarse un almacenaje en los espacios destinados para el

mismo segn las caractersticas, y atributos que tenga el material de insumo y de

productos semiterminados y terminado disponiendo de forma adecuada los

mismos en las reas dispuestas a tal fin.

3. Traslado: la materia prima es movilizada al rea de corte se puede realizar

manualmente asistido por una carretilla; tambin se realiza esta operacin para

los productos semiterminados para las reas subsiguientes dentro de la cadena

de valor.

Materia Prima Tubos Metalicos

Angulos Metalicos

Madera Pintura Tapas de Gomas

Tornillos

Corte Corte de Piezas de metal.

Corte de Piezas de madera.

Acondicionamiento de Piezas

Limpieza Lijado

Perlado Perforado

Armado y Soldado

Estructura metalica mesa.

Estructura metalica Silla

Pintura Estructura silla

Piezas Madera

Estructura mesa

Ensamblado Tornillos Tapones de gomas

Producto Terminado Mesa Silla

RECEPCIN INSUMOS.

ALMACENAJE DE MATERIA PRIMA.

TRASLADO DE INSUMOS DESDE LAS ZONAS DE ALMACEN DE MATERIA

PRIMA PARA LAS AREAS DE HERRERIA, CARPINTERIA, PINTURA.

Diagrama de Flujo de las Actividades

Almacenaje y Traslado

4.1.2 Proceso de Herrera:

1. Corte: los tubos y ngulos se procede a cortar en serie, segn las

especificaciones del diseo de producto clasificndolas segn su dimensin.

2. Verificar dimensiones de corte: Segn tabla de piezas del diseo del producto.

3. Limpieza de ngulos y tubos (eliminacin de virutas)

4. Soldadura: En este punto se contar con una plantilla o molde que permita

colocar los tubos de la manera deseada y fijarlos, para luego proceder a unirlo a

travs de soldadura con electrodos 60-13/332, para las sillas y electrodos 1/8-60-

13 para las mesas

5. Perforado de Perfiles y ngulos: Perforacin: En esta etapa se marcarn los

lugares exactos en los cuales se harn las 4 perforaciones para las mesas y 08

perforaciones en las sillas en los cuales se utilizarn tornillos de 1 cabeza de

coco respectivamente.

Diagrama de Flujo de las Actividades Herrera

4.1.3 Proceso de Carpintera:

1. Corte: Se traslada madera MDF y se procede a cortar en serie respaldar, bases

de asientos y mesa con el objeto de mantener un inventario temporal de producto

semiterminado.

2. Perfilado de la madera: El perfilado consiste en pasar una fresa especfica por

todo el permetro de la madera MDF, dando as la forma deseada al canto de la

misma.

Diagrama de Flujo de las Actividades

RECEPCION DE MADERA DESDE ALMACEN PARA

CORTADORA.

CORTAR MADERA PARA SACAR PIEZAS ASIENTOS, RESPALDAR Y TABLA

MESAS.

VERIFICAR LAS DIMENSIONES DEL CORTE.

TRASLADO A LA MESA DE PERFILADO.

PERFILADO, BORDEADO Y MUECA REQUERIDO PARA

EL TIPO DE PIEZA DE MADERA.

NOTIFICACION TRASLADADO AL CUARTO

DE PINTURA.

4.1.4 Proceso de pintura:

1. Pintura y sellado: Se procede a pulverizar una capa fina de pintura de fondo

anticorrosiva empleando un compresor de aire, para garantizar una terminacin

pareja y reducir el desperdicio del material, luego se procede a colocar la pintura

del color deseado.

2. Sellado y tinta: Se procede a colocar una capa fina de sellador aplicado con un

compresor de aire, para garantizar una terminacin pareja y reducir el desperdicio

del material, luego se procede a colocar la tinta del color deseado.

Diagrama de Flujo de las Actividades

Pintura

Piezas de Madera

Estructura Metlicas

COLOCACIN DE PINTURA (TINTA) A

LAS PIEZAS DE MADERA.

SE REALIZA EL SECADO DE LA

PINTURA. BARNIZADO DE LAS

PIEZAS.

SECADO DEL BARNIZ TRASLADADO A

ZONA DE PRODUCTO TERMINADO

COLOCACIN DE FONDO A LAS ESTRUCTURAS

METALICAS DE LA MESA Y LA SILLA.

SECADO DEL FONDO.

COLOCACIN DE PINTURA.

SECADO DE LA PINTURA.

TRASLADADO AL MESA DE ACABADO.

4.1.5 Ensamblaje:

1. Unin de estructura metlica con pieza de madera: En esta operacin se

procede a unir la base metlica mediante tornillos con la tabla de madera de la

mesa y la tabla de los asientos y respaldar de la silla, con la estructura metlica

de la silla.

3. Colocacin de Gomas en los Extremos de las Sillas y Mesas: Se colocan en

cada uno de los puntos de apoyo de la mesa y de la sillas tapones plstico, los

cuales evitarn que el metal tenga contacto directo con el suelo.

Diagrama de Flujo de las Actividades

4.2 Capacidad de Produccin: La planta tendr una produccin estimada de mesas sillas de: 5 por hora, 40 por da, 800 mensual.

UNIN DE LA ESTRUCTURA METALICA CON PIEZAS DE MADERA.

COLOCACIN DE TORNILLOS Y TUERCAS.

COLOCACIN DE GOMAS EN LOS EXTREMOS DE LAS SILLAS Y MESAS.

4.3 Balance de implementos y/o equipos

Tablas de descripcin de piezas segn diseo de producto

Silla (Estructura metlica) Material Cantidad Medida (cm) Totales Pieza Tipo Angulo 4 36 144 a1 Angulo 4 35 140 a2 Angulo 2 75 150 a3 Angulo 2 40 80 a4 Cabilla 2 36 72 c1

Totales General 514

Tabla 1.1

Tabla 1.2

Mesa (Estructura metlica) Material Cantidad Medida (cm) Totales Pieza Tipo tubos 1"x1" 4 65 260 t1 tubos 1"x1" 4 31 124 t2 tubos 1"x1" 3 51 153 t3

Totales General 537

Tabla 1.3

Madera silla y mesa material cantidad Largo (cm) ancho (cm) totales(m2) pieza tipo madera 1 60 40 2400 M1 madera 1 37 35 1295 M2 madera 2 36 6 432 M3 Total 133 81 4127

Tabla 1.4 Accesorios Silla y Mesa

Material Cantidad Pieza Tipo Tornillos 0,5 8 T1 Tornillos 1" 4 T2 Tapas de gomas para tubos 1 4 G3 Tapas de gomas para ngulos 1 4 G4

Total 20

Lijadora

Soldadora

Compresor

Mesa de corte

Caja de

herram

ienta

Fresadora

PerforadoraCiza

llado

ra

Sierra

Mesas de Armado y soldado

Producto Pintado

Materia Prima Madera

Producto semi TerminadoMadera

Producto semi terminado Metalico

CarpinteraHerrera

Pintura

Oficina

Bao

Producto Terminado

Fbrica de Mesas y Sillas

Mesa de corte

Tornillos Tapones de

Goma

Caja de herramienta

Materia PrimaMetlico

AlmacenamientoAlmacenamiento

Almacenamiento Almacenamiento

Almacenamiento

Ensamblaje final

Patio de Secado

9 m cuadr

4.4.- Distribucin implementos y/o equipos en la fbrica.

CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

5.1.- Plan de inversiones.

DESCRIPCIN

TOTAL INVERSIN (Bs.) PARTIDA UNIDAD CANTIDAD

COSTO UNITARIO

(Bs.) ACTIVO FIJO Infraestructura

Construccin de galpn para fabricacin de mesa sillas m

2 1.305.029,43 1.305.029,43

Sub-Total Infraestructura 1.305.029,43

Maquinaria

Tronzadora Bosch De 14 Y 2000w Unidad 1 34.500,00 34.500,00

Esmeril De Banco Dewalt 8 3/4hp Dewalt 3600rpm Unidad 1 35.000,00 35.000,00

Esmeril Amoladora Bosch 7 Gws 22-180 Unidad 1 29.000,00 29.000,00

Taladro de Pedestal Black & Decker Bt1200 Unidad 1 18.000,00 18.000,00

Mquina De Soldar Lincolm 220v Unidad 2 44.000,00 88.000,00

Compresor Industrial Unidad 1 200.000,00 200.000,00

Trompo Para Madera Milwaukee Modelo 5615-20

Unidad 1 32.410,00 32.410,00

Sierra De Banco Black And Decker Bt1800 1500 Watt Unidad 1 54.000,00 54.000,00

Sierra Circular Black Decker Mod. Cs1034 1700 W. Unidad 1 12.900,00 12.900,00

Lijadora Bosch Gss 140a Nueva Unidad 1 11.500,00 11.500,00

Sub-Total Maquinaria 515.310,00 Herramientas y Equipos

Escuadra Metlica Unidad 2 465,00 930,00

Guantes de Carnaza Largos Unidad 5 220,00 1.100,00

Guantes de Carnaza Cortos Unidad 5 190,00 950,00 Mascara de soldar Unidad 2 600,00 1.200,00

Delantal para Soldador Unidad 4 850,00 3.400,00 Lentes Unidad 10 210,00 2.100,00

Botas de Seguridad Unidad 10 2.000,00 20.000,00 Brochas Unidad 4 227,00 908,00

Pistola para Compresor Unidad 2 4.000,00 8.000,00

5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto

CRONOGRAMA EJECUCIN

Componente / Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Infraestructura x x x

Compra de Maquinas, Herramientas y Equipos

x

Capital de trabajo x

Martillos Unidad 3 550,00 1.650,00 Alicate de gancho Unidad 2 1.500,00 3.000,00

Juego de Llaves 6 Piezas Unidad 1 1.800,00 1.800,00 Juegos de destornilladores unidad 1 1.000,00 1.000,00

Juegos de dados Unidad 1 1.200,00 1.200,00 Sub total Herramientas y Equipos 47.238,00

Equipos de Oficina COMPUTADORA E IMPRESORA Unidad 1 45.000,00 45.000,00

SILLAS SEMI EJECUTIVAS MOD WING Unidad 2 8.000,00 16.000,00 SILLAS VISITANTES Unidad 2 4.850,00 9.700,00

ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO Unidad 2 7.000,00 14.000,00 LOCKER METALICO DE DOS COMPARTIMIENTO Unidad 4 8.000,00 32.000,00

MICROONDAS Unidad 1 880,00 880,00 MESA PARA COMEDOR Unidad 1 4.350,00 4.350,00

DISPENSADOR DE AGUA DE BOTELLN Unidad 1 10.000,00 10.000,00 Sub Total Equipos de Oficina 131.930,00

Sub-Total Maquinaria y Equipamiento 694.478,00 TOTAL ACTIVO FIJO 1.999.507,43

CAPITAL DE TRABAJO Materia prima/ Mano de Obra

Materia Prima (6 meses) 4.765.722,58 Mano de Obra 6 Meses 144.000,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4.909.722,58

TOTAL DE LA INVERSIN 6.909.230,01

CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO

6.1.- Proyecciones financieras

COSTOS PRIMOS

Materia Prima

Unidad de

Medida Cantidad Mensual

Cantidad Anual

Costos Unitarios

PRECIO CON IVA

12% Costo Total

ngulos 25x15 o 25x30

Unidad (6m) 1067 12804 815 10.435.260

Cabilla 3/8 29 ton 1 413559,4 413.559 Fondo

Anticorrosivo Galn 20 240 885 991,20 237.888

Tablas MDF 1,22 m x 2,44

m Tabla 134 1608 1600 1792,00 2.881.536

Tornillos 1,5 " (Cabeza de

coco) Unidad 3200 38400 4,8 5,38 206.438

Tornillos 2" Unidad 6400 76800 3,4 3,81 292.454 Tinta para Madera Litros 160 1920 284 318,08 610.714

Pega Blanca Galn 1 12 4000 4480,00 53.760 Tubo 1x1 X

1,1 mm. Unidad

(6m) 1200 14400 650 728,00 10.483.200

Thinner Tambor 2 24 8928,57 10000,00 240.000 Electrodos

Lincoln 3/32 Kg 180 2160 542,36 607,44 1.312.077

Electrodo E6013 1/8 Kg 112 1344 427,58 478,89 643.628

Pintura Galn 60 720 803 899,36 647.539

Regatones Bulto (250

Piezas) 26 312 390 436,80 136.282

Total Materia Prima 28.594.335

Los costos por incentivos a productores y costos indirectos estn incluidos en la estructura de costo general de la Unidad de Produccin.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Costos Primos 29.112.735 29.112.735 29.112.735 29.112.735 29.112.735 Materia Prima 28.594.335 28.594.335 28.594.335 28.594.335 28.594.335 Mano de Obra Directa 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 Gastos Operacionales 6.222.734 6.222.734 6.222.734 6.222.734 6.222.734 Mano de Obra Indirecta 345.600 345.600 345.600 345.600 345.600 Depreciacin 158.267 158.267 158.267 158.267 158.267 Otros insumos 5.718.867,10 5.718.867 5.718.867 5.718.867 5.718.867

COSTO TOTAL 35.335.469,12 35.335.469 35.335.469 35.335.469 35.335.469 Los precios referenciales fueron aportados por La Direccin General de Procura e Insumos Para la Unidad de Produccin de Mesa Silla el costo de produccin es de 3.680,78 Bs por mesa silla.

PRESUPUESTO DE VENTAS

Producto Precio Bs/Mesa Silla Combo Produccin

Mensual Produccin

Anual

Ingresos Anuales

(Bs) Mesa Silla 4.000,00 800,00 9.600 38.400.000

Ingreso por Ventas 38.400.000

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PRECIOS CONSTANTES

Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ingresos

Ventas Mesa Sillas 38.400.000 38.400.000 38.400.000 38.400.000 38.400.000 Total Ingresos 38.400.000 38.400.000 38.400.000 38.400.000 38.400.000

Costos Costos Primos 29.112.735 29.112.735 29.112.735 29.112.735 29.112.735 Costos de Operacin 6.222.734 6.222.734 6.222.734 6.222.734 6.222.734

Total Costos 35.335.469 35.335.469 35.335.469 35.335.469 35.335.469 UTILIDAD NETA 3.064.531 3.064.531 3.064.531 3.064.531 3.064.531

Costos de Produccin Por Combo de Mesa-Silla 3680,78

FLUJO DE CAJA PRECIOS CONSTANTES

Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Saldo Inicial 0 2.455.105 4.142.518 5.726.193 7.413.606 Entradas de Efectivo Utilidad Neta 3.064.530,88 3.064.530,88 3.064.530,88 3.064.530,88 3.064.530,88

Depreciacin y Amortizacin 158.266,53 158.266,53 158.266,53 158.266,53 158.266,53 Aporte Propio Crditos Recibidos 6.909.230,01 Venta de Activos

Total Entradas 6.909.230,01 3.222.797 3.222.797 3.222.797 3.222.797 3.222.797 Salidas de Efectivo Infraestructura 1.305.029 Maquinarias 515.310 Equipos de Oficina 131.930

Equipos y Herramientas 47.238 103.738,00

Capital de Trabajo 4.909.723 Amortizacin Deuda 767.692 1.535.384,45 1.535.384,45 1.535.384,45 1.535.384,45 Total Salidas de Efectivo 6.909.230,01 767.692 1.535.384,45 1.639.122,45 1.535.384,45 1.535.384,45

Saldo Final 0 2.455.105 4.142.518 5.726.193 7.413.606 9.101.019

FLUJO DE EFECTIVO PRECIOS CONSTANTES

Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Utilidad Neta 3.064.530,88 3.064.530,88 3.064.530,88 3.064.530,88 3.064.530,88 Depreciacin 158.266,53 158.266,53 158.266,53 158.266,53 158.266,53 Amortizacin 0 0 0 0 Compra de Activos -6.909.230 -103.738,00 Venta de Activos 0,00 0,00 Total Flujo de Efectivo -6.909.230 3.222.797 3.222.797 3.119.059 3.222.797 3.222.797

VAN Bs 9.101.019,01

TIR 37%

Al calcular el Valor Actual Neto (VAN), nos indica que la inversin es viable y que los

beneficios de realizarse la inversin en el da de hoy incrementara el patrimonio de la Unidad de

Produccin en Bs.9.101.019 Bsf.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) a su vez muestra un valor de 37%; esto quiere decir que

la inversin muestra rentabilidad y puede aguantar impactos en aumentos del costo del capital

hasta un 27%.

Consideraciones:

Materia Prima: Algunos de los precios referenciales para la materia prima que la

Direccin de Procura e Insumos aport son unitarios y por tanto, elevan los costos de

produccin. Deben buscarse cotizaciones con precios al mayor para disminuir los costos.

Los siguientes insumos estn basados en precios al detal y no al mayor.

ngulos 25x15 o 25x30

Tablas MDF 1,22 m x 2,44 m

Tubo 1x1 X 1,1 mm.

Tornillos 2"

Tornillos 1,5 " (Cabeza de coco)

Los costos de produccin: fueron calculados en base a los precios referenciales de la

metera prima suministrados por la Direccin de Procura e Insumos. Sin embargo, es

posible que estos disminuyan a travs de convenios con el Estado Bolivariano o la

adopcin de diferentes proveedores.

Financiamiento: Se debe tomar en cuenta que la rentabilidad del proyecto depende de las

condiciones de financiamiento. Por la naturaleza de este, el financiamiento es no

retornable. Por tanto las condiciones resultan muy favorables para el productor. Sin

embargo, los resultados financieros demuestran que el proyecto es altamente rentable,

incluso para que se considere el retorno del mismo ntegramente o un porcentaje del

mismo.

Comercializacin: En el proyecto se asume que la produccin de Mesa Silla es vendida

en su totalidad. Por tanto, es importante generar los canales y vnculos necesarios para

garantizar que la produccin tenga salida constante.

Infraestructura: El costo del levantamiento del galpn para Mesa Silla est basado en el

ltimo presupuesto suministrado por la Direccin de Infraestructura, el mismo no est

actualizado. Por tanto, el plan de inversin en el rengln de infraestructura est sujeto a

cambios.

Clculos: En el proyecto los clculos fueron hechos a precios constantes.