Ejemplos de Datos (pdf)

EJEMPLOS DE DATOSPrograma Contable

Básico

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Copyright

Copyright © 2012 Rupert Parsons

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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES

Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripció n MontoGs.

02/03/2011 BR06 001 Aportes y Donaciones Tearfund 6.000.000,0015/03/2011 BR07 001 Aportes y Donaciones Familia Parsons 500.000,0020/03/2011 BR08 002 Intereses Bancarios BBVA 50.000,0028/03/2011 BR09 003 Ingresos Varios Venta de papel reciclado 12.000,00

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Recibos de Marzo de 2011

Nombre de la instituciónBanco

Ejemplos de datos

Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.

02/03/2011 BP061 102 Aportes Sociales IPS 384.000,0004/03/2011 BP062 106 Honorarios Profesionales Vergara y Asociadas 350.000,0007/03/2011 BP063 202 Asistencia al Personal Mundi Mart 200.000,0008/03/2011 BP064 206 Papelerías y Útiles Casa Monica 127.865,0010/03/2011 BP065 207 Insumos (computadoras) Todas Tintas S.A. 220.000,0011/03/2011 BP066 221 Combustibles y Lubricantes Petrobas 180.000,0014/03/2011 BP067 222 Mantenimiento de Vehículos Mecánica D.H. 484.000,0016/03/2011 BP068 225 Gastos de Limpieza Melody 180.554,0018/03/2011 BP069 226 Mantenimiento de Informática Net Company 250.000,0021/03/2011 BP070 228 Mantenimiento de Edificio R.T.Soluciones 150.000,0022/03/2011 BP071 202 Asistencia al Personal Santa María 55.946,0024/03/2011 BP072 221 Combustibles y Lubricantes Petrobas 169.000,0025/03/2011 BP073 101 Sueldos y Jornales Daniel Báez (salario) 1.800.000,0025/03/2011 BP074 101 Sueldos y Jornales Ángela Cruz (salario) 600.000,0025/03/2011 BP075 103 Bonificación Familiar Ángela Cruz (salario) 75.000,0028/03/2011 BP076 214 Gastos de Teléfono Copaco 106.000,0028/03/2011 BP077 215 Gastos de Internet Tigo 193.000,0028/03/2011 BP078 216 Gastos de Agua Junta de Saneamiento 46.600,0028/03/2011 BP079 217 Gastos de Energía Eléctrica ANDE 329.100,0030/03/2011 BP080 233 Comisiones Bancarias BBVA 25.734,0031/03/2011 BP081 201 Alquileres Pagados Pedro Duarte 800.000,0031/03/2011 BP082 401 Transferencias (banco / efectivo) Transferencia 226.550,00

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Pagos de Marzo de 2011

Nombre de la instituciónBanco

Ejemplos de datos

Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripció n MontoGs.

31/03/2011 ER003 004 Transferencias (banco / efectivo) Transferencia 226.550,00------------------------------------------------------

Recibos de Marzo de 2011

Nombre de la instituciónCaja Chica

Ejemplos de datos

Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.

04/03/2011 EP017 203 Atenciones y Representaciones Boheme 50.000,0008/03/2011 EP018 209 Formularios e Impresos Copipunto 25.000,0011/03/2011 EP019 211 Gastos de Encomienda Largo ypoa 80.000,0016/03/2011 EP020 219 Gastos de Movilidad Colectivo 2.300,0021/03/2011 EP021 220 Peajes y Estacionamientos MOPC 14.000,0024/03/2011 EP022 238 Gastos Varios Bright Star 8.950,0028/03/2011 EP023 219 Gastos de Movilidad Taxi 40.000,0028/03/2011 EP024 219 Gastos de Movilidad Fruteria Paraguarí 6.300,00

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Pagos de Marzo de 2011

Nombre de la instituciónCaja Chica

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Nombre de la institución

Informes Financieros: Marzo de 2011

Caja Chica Banco Total Total

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ANÁLISIS DE LOS RECIBOS Y PAGOS

RECIBOS

Código Nombre de la Cuenta Gs. Gs. Gs. £

001 Aportes y Donaciones - 6.500.000,00 6.500.000,00 928,57

002 Intereses Bancarios - 50.000,00 50.000,00 7,14

003 Ingresos Varios - 12.000,00 12.000,00 1,71

- - - - - -

004 Transferencias (banco / efectivo) 226.550,00 - 226.550,00 32,36

- - - - - -

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- - - - - -

Recibos totales 226.550,00 6.562.000,00 6.788.550,00 969,78

PAGOS

Código Nombre de la Cuenta Gs. Gs. Gs. £

- Sueldos y Otras Remuneraciones - - - -

- - - - - -

101 Sueldos y Jornales - 2.400.000,00 2.400.000,00 342,86

102 Aportes Sociales - 384.000,00 384.000,00 54,86

103 Bonificación Familiar - 75.000,00 75.000,00 10,71

104 Aguinaldos - - - -

105 Indemnización y Preaviso - - - -

106 Honorarios Profesionales - 350.000,00 350.000,00 50,00

- - - - - -

- Gastos Generales - - - -

- - - - - -

201 Alquileres Pagados - 800.000,00 800.000,00 114,29

202 Asistencia al Personal - 255.946,00 255.946,00 36,56

203 Atenciones y Representaciones 50.000,00 - 50.000,00 7,14

204 Gastos de Capacitación - - - -

205 Campamentos - - - -

206 Papelerías y Útiles - 127.865,00 127.865,00 18,27

207 Insumos (computadoras) - 220.000,00 220.000,00 31,43

208 Gastos de Fotocopias - - - -

209 Formularios e Impresos 25.000,00 - 25.000,00 3,57

210 Gastos de Correo - - - -

211 Gastos de Encomienda 80.000,00 - 80.000,00 11,43

212 Gastos de Auditoria - - - -

213 Egresos Legales - - - -

214 Gastos de Teléfono - 106.000,00 106.000,00 15,14

215 Gastos de Internet - 193.000,00 193.000,00 27,57

Ejemplos de datos Página 1




Gs. Gs. Gs. £

216 Gastos de Agua - 46.600,00 46.600,00 6,66

217 Gastos de Energía Eléctrica - 329.100,00 329.100,00 47,01

218 Gastos de Municipalidad - - - -

219 Gastos de Movilidad 48.600,00 - 48.600,00 6,94

220 Peajes y Estacionamientos 14.000,00 - 14.000,00 2,00

221 Combustibles y Lubricantes - 349.000,00 349.000,00 49,86

222 Mantenimiento de Vehículos - 484.000,00 484.000,00 69,14

223 Seguro Vehículo - - - -

224 Impuestos de Vehículo - - - -

225 Gastos de Limpieza - 180.554,00 180.554,00 25,79

226 Mantenimiento de Informática - 250.000,00 250.000,00 35,71

227 Mantenimiento de Equipos - - - -

228 Mantenimiento de Edificio - 150.000,00 150.000,00 21,43

229 Mantenimiento Muebles y Útiles - - - -

230 Seguro contra Robo e Incendio - - - -

231 Seguro Médico - - - -

232 Publicidad y Promoción - - - -

233 Comisiones Bancarias - 25.734,00 25.734,00 3,68

234 Gastos de Sobregiros - - - -

235 Otros Impuestos - - - -

236 Multas y Recargos - - - -

237 Faltante de Caja - - - -

238 Gastos Varios 8.950,00 - 8.950,00 1,28

- - - - - -

- Activos Fijos - - - -

- - - - - -

301 Inmuebles y Construcciones - - - -

302 Instalaciones Propias - - - -

303 Terrenos - - - -

304 Muebles y Útiles - - - -

305 Maquinarias, Equipos y Electrod. - - - -

306 Sistemas de Informática - - - -

307 Vehículos - - - -

- - - - - -

401 Transferencias (banco / efectivo) - 226.550,00 226.550,00 32,36

- - - - - -

Pagos totales 226.550,00 6.953.349,00 7.179.899,00 1.025,69

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS

Gs. Gs. Gs. £

Excedente de Recibos sobre Pagos - - - -

Excedente de Pagos sobre Recibos - (391.349,00) (391.349,00) (55,91)





Gs. Gs. Gs. £

FLUJO DE CAJA

Saldo del mes anterior 500.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 242,86

Total recibos del mes 226.550,00 6.562.000,00 6.788.550,00 969,78

Total pagos del mes 226.550,00 6.953.349,00 7.179.899,00 1.025,69

Saldo de marzo del 2011 500.000,00 808.651,00 1.308.651,00 186,95

Cuenta Conciliación

el efectivo Bancaria

Informes Financieros (Estado de Resultados y Flujo de Caja):

Preparado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

Verificación de los saldos



Estado de Resultados

Código Nombre de la Cuenta Total Presupuesto Variación % Recibido /año a la fecha Anual Fav. / (Adver.) Pagado

Gs. Gs. Gs. %

RECIBOS

001 Aportes y Donaciones 90.000.000,00 90.000.000,00 - 100%

002 Intereses Bancarios 50.000,00 400.000,00 (350.000,00) 13%

003 Ingresos Varios 12.000,00 12.000,00 -

- - - - -

004 Transferencias (banco / efectivo) - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Recibos totales 90.062.000,00 90.400.000,00 (338.000,00) 100%

PAGOS

- Sueldos y Otras Remuneraciones - - -

- - - - -

101 Sueldos y Jornales 28.800.000,00 28.800.000,00 - 100%

102 Aportes Sociales 4.608.000,00 5.000.000,00 392.000,00 92%

103 Bonificación Familiar 900.000,00 900.000,00 - 100%

104 Aguinaldos 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100%

105 Indemnización y Preaviso - - - -

106 Honorarios Profesionales 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100%

- - - - -

- Gastos Generales - - -

- - - - -

201 Alquileres Pagados 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100%

202 Asistencia al Personal 1.212.640,00 1.400.000,00 187.360,00 87%

203 Atenciones y Representaciones 280.000,00 300.000,00 20.000,00 93%

204 Gastos de Capacitación - - - -

205 Campamentos 400.000,00 400.000,00 - 100%

206 Papelerías y Útiles 1.437.096,00 1.500.000,00 62.904,00 96%

207 Insumos (computadoras) 1.080.000,00 800.000,00 (280.000,00) 135%

208 Gastos de Fotocopias 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 107%

209 Formularios e Impresos 73.000,00 50.000,00 (23.000,00) 146%

210 Gastos de Correo - - - -

211 Gastos de Encomienda 320.000,00 400.000,00 80.000,00 80%

212 Gastos de Auditoria 550.000,00 500.000,00 (50.000,00) 110%

213 Egresos Legales - - - -

214 Gastos de Teléfono 1.287.000,00 1.500.000,00 213.000,00 86%

215 Gastos de Internet 2.316.000,00 2.500.000,00 184.000,00 93%

216 Gastos de Agua 533.000,00 500.000,00 (33.000,00) 107%

217 Gastos de Energía Eléctrica 3.964.900,00 4.000.000,00 35.100,00 99%

218 Gastos de Municipalidad 450.000,00 400.000,00 (50.000,00) 113%

219 Gastos de Movilidad 489.400,00 450.000,00 (39.400,00) 109%

220 Peajes y Estacionamientos 173.000,00 200.000,00 27.000,00 87%

221 Combustibles y Lubricantes 4.651.000,00 5.000.000,00 349.000,00 93%

Resumen a Diciembre de 2011




Código Nombre de la Cuenta Total Presupuesto Variación % Recibido /año a la fecha Anual Fav. / (Adver.) Pagado

Gs. Gs. Gs. %

Resumen a Diciembre de 2011

222 Mantenimiento de Vehículos 3.184.000,00 3.000.000,00 (184.000,00) 106%

223 Seguro Vehículo 3.200.000,00 3.000.000,00 (200.000,00) 107%

224 Impuestos de Vehículo 182.200,00 150.000,00 (32.200,00) 121%

225 Gastos de Limpieza 2.116.169,00 2.300.000,00 183.831,00 92%

226 Mantenimiento de Informática 580.000,00 550.000,00 (30.000,00) 105%

227 Mantenimiento de Equipos 400.000,00 400.000,00 - 100%

228 Mantenimiento de Edificio 640.692,00 800.000,00 159.308,00 80%

229 Mantenimiento Muebles y Útiles 123.000,00 150.000,00 27.000,00 82%

230 Seguro contra Robo e Incendio 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 125%

231 Seguro Médico - - - -

232 Publicidad y Promoción 255.000,00 200.000,00 (55.000,00) 128%

233 Comisiones Bancarias 240.366,00 250.000,00 9.634,00 96%

234 Gastos de Sobregiros - - - -

235 Otros Impuestos - - - -

236 Multas y Recargos 38.400,00 - (38.400,00) -

237 Faltante de Caja 14.700,00 - (14.700,00) -

238 Gastos Varios 240.720,00 200.000,00 (40.720,00) 120%

- - - - -

- Activos Fijos - - -

- - - - -

301 Inmuebles y Construcciones - - -

302 Instalaciones Propias - - -

303 Terrenos - - -

304 Muebles y Útiles 850.000,00 700.000,00 (150.000,00) 121%

305 Maquinarias, Equipos y Electrod. 1.915.000,00 2.000.000,00 85.000,00 96%

306 Sistemas de Informática 3.944.160,00 4.000.000,00 55.840,00 99%

307 Vehículos - - -

- - - - -

401 Transferencias (banco / efectivo) - - -

- - - - -

Pagos totales 89.749.443,00 90.400.000,00 650.557,00 99%


Excedente de Recibos sobre Pagos 312.557,00 - 312.557,00

Excedente de Pagos sobre Recibos - - -

Preparado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:




Código Nombre de la Cuenta

RECIBOS

001 Aportes y Donaciones

002 Intereses Bancarios

003 Ingresos Varios

- -

004 Transferencias (banco / efectivo)

- -

- -

- -

- -

- -

Recibos totales

PAGOS

- Sueldos y Otras Remuneraciones

- -

101 Sueldos y Jornales

102 Aportes Sociales

103 Bonificación Familiar

104 Aguinaldos

105 Indemnización y Preaviso

106 Honorarios Profesionales

- -

- Gastos Generales

- -

201 Alquileres Pagados

202 Asistencia al Personal

203 Atenciones y Representaciones

204 Gastos de Capacitación

205 Campamentos

206 Papelerías y Útiles

207 Insumos (computadoras)

208 Gastos de Fotocopias

209 Formularios e Impresos

210 Gastos de Correo

211 Gastos de Encomienda

212 Gastos de Auditoria

213 Egresos Legales

214 Gastos de Teléfono

215 Gastos de Internet

216 Gastos de Agua

217 Gastos de Energía Eléctrica

218 Gastos de Municipalidad

219 Gastos de Movilidad

220 Peajes y Estacionamientos

221 Combustibles y Lubricantes

Mensual

Enero Febrero Marzo Abril

Gs. Gs. Gs. Gs.

11.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

- - 50.000,00 -

- - 12.000,00 -

- - - -

11.500.000,00 6.500.000,00 6.562.000,00 6.500.000,00

- - - -

- - - -

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

384.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

- - - -

- - - -

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

- - - -

- - - -

- - - -

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

- - 255.946,00 -

- - 50.000,00 -

- - - -

400.000,00 - - -

102.257,00 110.608,00 127.865,00 103.794,00

- - 220.000,00 -

800.000,00 - - -

- - 25.000,00 -

- - - -

- - 80.000,00 -

- 550.000,00 - -

- - - -

105.000,00 102.000,00 106.000,00 96.000,00

193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00

45.500,00 42.900,00 46.600,00 41.700,00

319.570,00 315.260,00 329.100,00 339.580,00

450.000,00 - - -

32.400,00 41.800,00 48.600,00 47.700,00

12.000,00 11.000,00 14.000,00 11.000,00

309.000,00 336.000,00 349.000,00 495.000,00





222 Mantenimiento de Vehículos

223 Seguro Vehículo

224 Impuestos de Vehículo

225 Gastos de Limpieza

226 Mantenimiento de Informática

227 Mantenimiento de Equipos

228 Mantenimiento de Edificio

229 Mantenimiento Muebles y Útiles

230 Seguro contra Robo e Incendio

231 Seguro Médico

232 Publicidad y Promoción

233 Comisiones Bancarias

234 Gastos de Sobregiros

235 Otros Impuestos

236 Multas y Recargos

237 Faltante de Caja

238 Gastos Varios

- -

- Activos Fijos

- -

301 Inmuebles y Construcciones

302 Instalaciones Propias

303 Terrenos

304 Muebles y Útiles

305 Maquinarias, Equipos y Electrod.

306 Sistemas de Informática

307 Vehículos

- -


- -

Pagos totales


Excedente de Recibos sobre Pagos

Excedente de Pagos sobre Recibos

Mensual

Enero Febrero Marzo Abril

Gs. Gs. Gs. Gs.

1.200.000,00 - 484.000,00 -

- - - -

- - - -

182.974,00 199.227,00 180.554,00 165.330,00

- - 250.000,00 -

- - - -

340.123,00 - 150.000,00 -

- 123.000,00 - -

500.000,00 - - -

- - - -

- 55.000,00 - -

12.733,00 11.094,00 25.734,00 22.088,00

- - - -

- - - -

- 19.200,00 - -

- - - 3.200,00

27.400,00 16.900,00 8.950,00 10.900,00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

850.000,00 - - -

1.915.000,00 - - -

- - - -

- - - -

- - - -

11.805.957,00 6.135.989,00 6.953.349,00 5.538.292,00

- 364.011,00 - 961.708,00

(305.957,00) - (391.349,00) -





RECIBOS



003 Ingresos Varios

- -


- -

- -

- -

- -

- -

Recibos totales

PAGOS


- -




104 Aguinaldos



- -

- Gastos Generales

- -





205 Campamentos








213 Egresos Legales



216 Gastos de Agua






Mayo Junio Julio Agosto

Gs. Gs. Gs. Gs.

6.500.000,00 9.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

- - - -

- - - -

- - - -

6.500.000,00 9.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

- - - -

- - - -

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

384.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

- - - -

- - - -

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

- - - -

- - - -

- - - -

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

- 287.529,00 - -

- - - -

- - - -

- - - -

105.834,00 115.267,00 146.382,00 126.132,00

- 220.000,00 - -

- - 800.000,00 -

- - 16.000,00 -

- - - -

- 80.000,00 - -

- - - -

- - - -

118.000,00 113.000,00 109.000,00 104.000,00

193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00

46.900,00 46.900,00 46.800,00 45.500,00

328.950,00 344.020,00 337.900,00 344.150,00

- - - -

36.700,00 38.300,00 49.100,00 36.000,00

15.000,00 15.000,00 18.000,00 19.000,00

320.000,00 426.000,00 459.000,00 383.000,00














231 Seguro Médico




235 Otros Impuestos



238 Gastos Varios

- -

- Activos Fijos

- -



303 Terrenos




307 Vehículos

- -


- -

Pagos totales




Mayo Junio Julio Agosto

Gs. Gs. Gs. Gs.

- - 1.500.000,00 -

- 3.200.000,00 - -

182.200,00 - - -

158.156,00 181.771,00 164.584,00 150.630,00

- - - -

- - - 400.000,00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

28.936,00 24.364,00 15.607,00 18.592,00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - 11.500,00

12.400,00 17.750,00 13.500,00 43.120,00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

5.555.076,00 9.311.901,00 7.877.873,00 5.883.624,00

944.924,00 188.099,00 - 616.376,00

- - (1.377.873,00) -





RECIBOS



003 Ingresos Varios

- -


- -

- -

- -

- -

- -

Recibos totales

PAGOS


- -




104 Aguinaldos



- -

- Gastos Generales

- -





205 Campamentos








213 Egresos Legales



216 Gastos de Agua






Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gs. Gs. Gs. Gs.

6.500.000,00 6.500.000,00 10.500.000,00 6.500.000,00

- - - -

- - - -

- - - -

6.500.000,00 6.500.000,00 10.500.000,00 6.500.000,00

- - - -

- - - -

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

384.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

- - - 2.400.000,00

- - - -

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

- - - -

- - - -

- - - -

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

348.075,00 - - 321.090,00

- - - 230.000,00

- - - -

- - - -

111.730,00 142.448,00 134.192,00 110.587,00

420.000,00 - - 220.000,00

- - - -

- 32.000,00 - -

- - - -

80.000,00 - - 80.000,00

- - - -

- - - -

103.000,00 117.000,00 118.000,00 96.000,00

193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00

41.300,00 45.000,00 43.400,00 40.500,00

339.310,00 313.950,00 337.970,00 315.140,00

- - - -

41.500,00 38.200,00 46.600,00 32.500,00

16.000,00 14.000,00 13.000,00 15.000,00

484.000,00 410.000,00 359.000,00 321.000,00














231 Seguro Médico




235 Otros Impuestos



238 Gastos Varios

- -

- Activos Fijos

- -



303 Terrenos




307 Vehículos

- -


- -

Pagos totales




Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gs. Gs. Gs. Gs.

- - - -

- - - -

- - - -

183.908,00 164.144,00 197.515,00 187.376,00

- - 330.000,00 -

- - - -

150.569,00 - - -

- - - -

- - - -

- - - -

200.000,00 - - -

14.373,00 26.333,00 21.531,00 18.981,00

- - - -

- - - -

- - 19.200,00 -

- - - -

24.450,00 20.550,00 27.900,00 16.900,00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - 3.944.160,00 -

- - - -

- - - -

6.760.215,00 5.525.625,00 9.794.468,00 8.607.074,00

- 974.375,00 705.532,00 -

(260.215,00) - - (2.107.074,00)





RECIBOS



003 Ingresos Varios

- -


- -

- -

- -

- -

- -

Recibos totales

PAGOS


- -




104 Aguinaldos



- -

- Gastos Generales

- -





205 Campamentos








213 Egresos Legales



216 Gastos de Agua






Promedio(de 12 meses)

Gs.

7.500.000,00

4.166,67

1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

7.505.166,67

-

-

2.400.000,00

384.000,00

75.000,00

200.000,00

-

350.000,00

-

-

-

800.000,00

101.053,33

23.333,33

-

33.333,33

119.758,00

90.000,00

133.333,33

6.083,33

-

26.666,67

45.833,33

-

107.250,00

193.000,00

44.416,67

330.408,33

37.500,00

40.783,33

14.416,67

387.583,33














231 Seguro Médico




235 Otros Impuestos



238 Gastos Varios

- -

- Activos Fijos

- -



303 Terrenos




307 Vehículos

- -


- -

Pagos totales




Promedio(de 12 meses)

Gs.

265.333,33

266.666,67

15.183,33

176.347,42

48.333,33

33.333,33

53.391,00

10.250,00

41.666,67

-

21.250,00

20.030,50

-

-

3.200,00

1.225,00

20.060,00

-

-

-

-

-

-

70.833,33

159.583,33

328.680,00

-

-

-

-

7.479.120,25

26.046,42

-


Eje

mpl

os d

e da

tos

Re

sum

en

y t

en

de

nci

as

me

nsu

ale

s d

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reci

bo

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pa

go

s

-

2.0

00

.00

0

4.0

00

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0

6.0

00

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0

8.0

00

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0

10

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0.0

00

12

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0.0

00

14

.00

0.0

00

Enero

Feb

rero

Mar

zoA

bri

lM

ayo

Junio

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Me

ses

Gs.

Re

cib

os

tota

les

Pa

go

s to

tale

s


Parámetros Fijos

Nombre de la Institución

Símbolos de moneda

Moneda local Gs.

Moneda Extranjera £

Nombres de los libros contables

Banco Banco

Efectivo Caja Chica

Plan de Cuentas: Recibos


001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios 003 Ingresos Varios


Plan de Cuentas: Pagos



Ejemplos de datos


Parámetros Fijos

Sueldos y Otras Remuneraciones

101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales

Gastos Generales

201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo 225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática

Ejemplos de datos


Parámetros Fijos

227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios

Activos Fijos

301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos


Descripciones: Recibos

Descripción 1 Oxfam

Descripción 2 Tearfund

Descripción 3 Familia Parsons

Descripción 4 BBVA

Descripción 5 Transferencia

Ejemplos de datos


Parámetros Fijos

Descripción 6

Descripción 7

Descripción 8

Descripción 9

Descripción 10

Descripción 11

Descripción 12

Descripción 13

Descripción 14

Descripción 15

Descripción 16

Descripción 17

Descripción 18

Descripción 19

Descripción 20

Descripciones: Pagos

Descripción 1 Daniel Báez (salario)

Descripción 2 Ángela Cruz (salario)

Ejemplos de datos


Parámetros Fijos

Descripción 3 IPS

Descripción 4 Vergara y Asociadas

Descripción 5 Mundi Mart

Descripción 6 Santa María

Descripción 7 Boheme

Descripción 8 Casa Monica

Descripción 9 Todas Tintas S.A.

Descripción 10 Shirosawa

Descripción 11 Copipunto

Descripción 12 Largo ypoa

Descripción 13 Copaco

Descripción 14 Tigo

Descripción 15 Junta de Saneamiento

Descripción 16 ANDE

Descripción 17 MOPC

Descripción 18 Petrobas

Descripción 19 Mecánica D.H.

Descripción 20 Melody

Descripción 21 Net Company

Ejemplos de datos


Parámetros Fijos

Descripción 22 Shirosawa

Descripción 23 R.T.Soluciones

Descripción 24 BBVA

Descripción 25 Bright Star

Descripción 26 Pedro Duarte

Descripción 27 Transferencia

Descripción 28 Fruteria Paraguarí

Ejemplos de datos


Parámetros Mensuales

Año y Mes

Año 2011

Mes Marzo

Saldos del mes anterior

Gs.

Banco 1.200.000,00

Caja Chica 500.000,00

Cotización

Cotización Gs. / £ 7.000,00

Ejemplos de datos

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